嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 409.78 21.10 5.15% 211.42 51.59% 0.06 0.01%
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 53,516.06 2,438.44 4.56% 26.38 0.05% 28.37 0.05%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 27,301.10 7,867.39 28.82% - - 729.39 2.67%
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 27,301.10 7,867.39 28.82% - - 729.39 2.67%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 19,686.10 14,956.28 75.97% -4.58 - 540.09 2.74%
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 -4.37 - - -0.20 - - -
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 -4.37 - - -0.20 - - -
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 4,366.74 - - -326.49 - - -
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 4,366.74 - - -326.49 - - -
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 6,302.34 - - -345.35 - - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 60,984.29 34,562.81 56.67% 140.32 0.23% 2,384.29 3.91%
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 5,190.08 300.95 5.80% 289.91 5.59% 2.53 0.05%
13 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 -3,030.08 - - -6,298.33 - - -
14 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 -3,030.08 - - -6,298.33 - - -
15 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 1,989.23 3,089.64 155.32% 15.17 0.76% 172.87 8.69%
16 000464 嘉实活期宝货币 详情 46,516.40 - - -85.00 - - -
17 000581 嘉实活钱包货币A 详情 165,867.13 - - 1,674.07 1.01% - -
18 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 2,512.89 3,128.29 124.49% 27.26 1.08% 179.47 7.14%
19 000595 嘉实泰和混合 详情 310,853.47 84,005.95 27.02% -10.83 - 2,938.34 0.95%
20 000618 嘉实薪金宝货币 详情 47,947.71 - - 1,502.31 3.13% - -
21 000711 嘉实医疗保健股票 详情 76,236.80 76,214.66 99.97% 33.27 0.04% 1,279.09 1.68%
22 000751 嘉实新兴产业股票 详情 492,908.77 82,064.50 16.65% -4.32 - 3,985.98 0.81%
23 000870 嘉实新收益混合 详情 43,117.45 42,302.37 98.11% 831.79 1.93% 566.49 1.31%
24 000917 嘉实快线货币A 详情 210,099.07 - - -612.11 - - -
25 000985 嘉实逆向策略股票 详情 46,948.34 53,729.39 114.44% -46.46 - 377.38 0.80%
26 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 52,866.80 22,850.64 43.22% -25.15 - 128.46 0.24%
27 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 52,866.80 22,850.64 43.22% -25.15 - 128.46 0.24%
28 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 52,866.80 22,850.64 43.22% -25.15 - 128.46 0.24%
29 001036 嘉实企业变革股票 详情 40,862.50 41,640.71 101.90% 452.61 1.11% 423.76 1.04%
30 001039 嘉实先进制造股票 详情 73,547.33 67,509.11 91.79% 93.65 0.13% 742.82 1.01%
31 001044 嘉实新消费股票 详情 86,499.95 74,300.07 85.90% 313.32 0.36% 2,677.84 3.10%
32 001416 嘉实事件驱动股票 详情 189,949.33 210,701.90 110.93% -3.68 - 2,267.05 1.19%
33 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 380.15 77.53 20.40% -0.02 - 8.12 2.14%
34 001577 嘉实低价策略股票 详情 10,842.84 9,219.51 85.03% 11.21 0.10% 210.08 1.94%
35 001616 嘉实环保低碳股票 详情 323,220.75 186,219.02 57.61% 1,840.90 0.57% 1,809.22 0.56%
36 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 5,847.17 6,357.33 108.72% 29.57 0.51% 200.64 3.43%
37 001688 嘉实新起点混合A 详情 9,477.49 6,442.28 67.97% -1,002.70 - 221.36 2.34%
38 001755 嘉实新思路混合 详情 6,931.26 2,513.79 36.27% 43.22 0.62% 233.87 3.37%
39 001756 嘉实策略优选混合 详情 9,525.51 5,558.34 58.35% -139.45 - 175.83 1.85%
40 001758 嘉实研究增强混合 详情 12,549.63 13,054.83 104.03% -11.90 - 323.87 2.58%
41 001759 嘉实成长增强混合 详情 27,951.74 18,746.52 67.07% 12.90 0.05% 185.18 0.66%
42 001760 嘉实创新成长混合 详情 10,761.95 2,398.22 22.28% -3.07 - 70.47 0.65%
43 001812 嘉实货币E 详情 66,084.67 - - 615.69 0.93% - -
44 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 121,888.80 92,404.65 75.81% -48.41 - 4,806.08 3.94%
45 002149 嘉实新优选混合 详情 3,692.12 1,054.63 28.56% 145.52 3.94% 55.12 1.49%
46 002168 嘉实智能汽车股票 详情 256,904.59 137,920.32 53.69% 3,054.77 1.19% 1,269.62 0.49%
47 002178 嘉实新起点混合C 详情 9,477.49 6,442.28 67.97% -1,002.70 - 221.36 2.34%
48 002211 嘉实新财富混合 详情 6,172.55 2,373.33 38.45% -5.70 - 65.08 1.05%
49 002212 嘉实新起航混合 详情 6,598.14 2,488.08 37.71% 116.52 1.77% 61.81 0.94%
50 002222 嘉实新趋势混合 详情 10,386.12 5,524.13 53.19% 170.70 1.64% 129.34 1.25%
51 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 5,565.66 - - 67.31 1.21% - -
52 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 2,829.08 - - 172.07 6.08% - -
53 002550 嘉实稳荣债券 详情 4,647.86 - - 671.17 14.44% - -
54 002749 嘉实稳盛债券 详情 921.90 71.38 7.74% -101.50 - 7.71 0.84%
55 002917 嘉实活钱包货币E 详情 165,867.13 - - 1,674.07 1.01% - -
56 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 4,881.60 - - 962.91 19.73% - -
57 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 6,923.19 7,922.56 114.44% 5.68 0.08% 75.05 1.08%
58 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 6,923.19 7,922.56 114.44% 5.68 0.08% 75.05 1.08%
59 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 3,073.37 - - 13.11 0.43% - -
60 003187 嘉实安益混合 详情 1,860.39 387.22 20.81% 162.92 8.76% 23.68 1.27%
61 003292 嘉实优势成长混合 详情 12,412.27 5,193.65 41.84% 4.68 0.04% 164.31 1.32%
62 003298 嘉实物流产业股票A 详情 4,705.09 3,821.43 81.22% 15.16 0.32% 207.05 4.40%
63 003299 嘉实物流产业股票C 详情 4,705.09 3,821.43 81.22% 15.16 0.32% 207.05 4.40%
64 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 2,829.08 - - 172.07 6.08% - -
65 003458 嘉实稳宏债券A 详情 1,851.49 555.13 29.98% 845.08 45.64% 29.44 1.59%
66 003459 嘉实稳宏债券C 详情 1,851.49 555.13 29.98% 845.08 45.64% 29.44 1.59%
67 003460 嘉实现金宝 详情 756.00 - - 5.80 0.77% - -
68 003461 嘉实稳元纯债债券 详情 2,246.83 - - 30.02 1.34% - -
69 003634 嘉实农业产业股票 详情 44,417.57 11,694.68 26.33% -594.01 - 1,473.22 3.32%
70 003879 嘉实6个月理财债券A 详情 41.79 - - - - - -
71 003880 嘉实稳骏 详情 11.14 - - - - - -
72 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 119,968.30 35,236.86 29.37% 685.54 0.57% 554.81 0.46%
73 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 119,968.30 35,236.86 29.37% 685.54 0.57% 554.81 0.46%
74 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 4,434.49 - - -277.45 - - -
75 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 8,184.09 - - 946.95 11.57% - -
76 004173 嘉实增益宝货币 详情 13,013.58 - - 421.01 3.24% - -
77 004353 嘉实新添华定期混合 详情 1,162.12 834.47 71.81% 47.10 4.05% 60.57 5.21%
78 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 32,646.40 23,242.47 71.19% 81.40 0.25% 922.57 2.83%
79 004356 嘉实6个月理财债券E 详情 41.79 - - - - - -
80 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 160,952.99 63,700.04 39.58% -57.49 - 846.22 0.53%
81 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 79,994.52 77,439.41 96.81% 57.00 0.07% 1,396.71 1.75%
82 004486 嘉实稳怡债券 详情 199.62 67.19 33.66% -20.26 - 4.61 2.31%
83 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 1,250.78 -10.17 - 0.01 0.00% 1.70 0.14%
84 004501 嘉实现金添利货币 详情 328,711.59 - - 2,383.33 0.73% - -
85 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 1,658.32 1,804.78 108.83% 8.07 0.49% 28.23 1.70%
86 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 5,216.50 - - 476.40 9.13% - -
87 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 958.25 1,018.27 106.26% 16.56 1.73% 54.69 5.71%
88 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 1,005.95 665.65 66.17% 18.70 1.86% 55.12 5.48%
89 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 1,170.66 661.17 56.48% 86.42 7.38% 33.70 2.88%
90 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 1,170.66 661.17 56.48% 86.42 7.38% 33.70 2.88%
91 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 5,568.12 - - -21.83 - 592.65 10.64%
92 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 5,568.12 - - -21.83 - 592.65 10.64%
93 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 1,421.40 1,432.99 100.82% 95.41 6.71% 25.79 1.81%
94 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 2,034.67 1,708.51 83.97% 252.19 12.39% 65.95 3.24%
95 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 1,250.78 -10.17 - 0.01 0.00% 1.70 0.14%
96 005267 嘉实价值精选股票 详情 110,260.45 49,099.02 44.53% 10.94 0.01% 3,372.82 3.06%
97 005303 嘉实医药健康股票A 详情 86,568.29 60,169.66 69.51% 24.64 0.03% 685.93 0.79%
98 005304 嘉实医药健康股票C 详情 86,568.29 60,169.66 69.51% 24.64 0.03% 685.93 0.79%
99 005603 嘉实新添康定期混合A 详情 1,972.44 2,146.01 108.80% 20.33 1.03% 68.46 3.47%
100 005604 嘉实新添康定期混合C 详情 1,972.44 2,146.01 108.80% 20.33 1.03% 68.46 3.47%
101 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 81,070.07 70,554.35 87.03% 18.95 0.02% 1,378.62 1.70%
102 005660 嘉实资源精选股票A 详情 4,529.17 476.47 10.52% 3.46 0.08% 32.68 0.72%
103 005661 嘉实资源精选股票C 详情 4,529.17 476.47 10.52% 3.46 0.08% 32.68 0.72%
104 005662 嘉实金融精选股票A 详情 8,513.31 4,257.72 50.01% -39.38 - 2,605.19 30.60%
105 005663 嘉实金融精选股票C 详情 8,513.31 4,257.72 50.01% -39.38 - 2,605.19 30.60%
106 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 -10,444.82 - - -30,427.28 - - -
107 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 3,192.74 13.44 0.42% 0.24 0.01% 1.68 0.05%
108 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 4,775.11 38.48 0.81% 123.47 2.59% 36.68 0.77%
109 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 4,775.11 38.48 0.81% 123.47 2.59% 36.68 0.77%
110 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 23,539.79 1,021.63 4.34% 24.40 0.10% 67.27 0.29%
111 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 380.15 77.53 20.40% -0.02 - 8.12 2.14%
112 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 详情 7,357.68 - - -13.98 - 446.63 6.07%
113 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 详情 2,757.16 - - -2.77 - 124.47 4.51%
114 006450 嘉实致盈债券 详情 15,860.49 - - -2,745.81 - - -
115 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 4,324.87 - - -272.68 - - -
116 006603 嘉实互融精选股票 详情 1,066.55 2,318.27 217.36% -2.15 - 42.55 3.99%
117 006604 嘉实消费精选股票A 详情 23,277.80 9,279.26 39.86% 77.37 0.33% 292.65 1.26%
118 006605 嘉实消费精选股票C 详情 23,277.80 9,279.26 39.86% 77.37 0.33% 292.65 1.26%
119 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 4,577.44 826.12 18.05% - - 88.30 1.93%
120 006797 嘉实中短债债券A 详情 4,425.07 - - -1,186.20 - - -
121 006798 嘉实中短债债券C 详情 4,425.07 - - -1,186.20 - - -
122 006803 嘉实互通精选股票 详情 1,586.70 679.55 42.83% -1.09 - 31.85 2.01%
123 006841 嘉实致享纯债债券 详情 4,502.73 - - 1,118.61 24.84% - -
124 006982 嘉实新添元定期混合A 详情 571.55 -171.55 - 363.88 63.67% 47.13 8.25%
125 006983 嘉实新添元定期混合C 详情 571.55 -171.55 - 363.88 63.67% 47.13 8.25%
126 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 12,606.15 - - 1,316.91 10.45% - -
127 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 12,606.15 - - 1,316.91 10.45% - -
128 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 2,374.60 3,228.18 135.95% 4.73 0.20% 136.09 5.73%
129 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 2,374.60 3,228.18 135.95% 4.73 0.20% 136.09 5.73%
130 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 详情 973.84 - - -0.86 - 42.09 4.32%
131 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 2,375.33 1,434.17 60.38% 199.62 8.40% 37.44 1.58%
132 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 2,375.33 1,434.17 60.38% 199.62 8.40% 37.44 1.58%
133 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 7,314.61 - - 185.71 2.54% - -
134 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 7,314.61 - - 185.71 2.54% - -
135 007343 嘉实科技创新混合 详情 57,031.93 33,528.70 58.79% 31.53 0.06% 261.41 0.46%
136 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 173.13 - - -75.29 - - -
137 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 173.13 - - -75.29 - - -
138 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 13,234.28 - - - - - -
139 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 -105.10 -35.76 - 5.35 - 5.81 -
140 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 -105.10 -35.76 - 5.35 - 5.81 -
141 007670 嘉实商业银行精选债券 详情 342.33 - - -34.52 - - -
142 007696 嘉实融享货币 详情 5,592.12 - - -245.92 - - -
143 007716 嘉实致华纯债债券 详情 101.11 - - -29.15 - - -
144 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 -87.94 -1,869.41 - 14.28 - 7.57 -
145 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 -87.94 -1,869.41 - 14.28 - 7.57 -
146 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 6,796.12 9.02 0.13% 9.60 0.14% 4.09 0.06%
147 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 6,796.12 9.02 0.13% 9.60 0.14% 4.09 0.06%
148 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 2,756.49 1,121.39 40.68% -735.36 - 37.13 1.35%
149 007895 嘉实价值成长混合 详情 54,818.28 41,773.63 76.20% 160.22 0.29% 889.94 1.62%
150 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 3,468.25 - - -1,634.43 - - -
151 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 12,930.27 - - 4,120.71 31.87% - -
152 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 12,930.27 - - 4,120.71 31.87% - -
153 008118 嘉实民企精选一年定开债 详情 1,405.84 - - -423.00 - - -
154 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 27,321.52 370.81 1.36% 67.24 0.25% - -
155 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 79,527.50 - - - - - -
156 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 79,527.50 - - - - - -
157 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 225.13 - - -66.02 - - -
158 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 250.01 - - -18.21 - - -
159 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 3,785.65 - - -888.31 - - -
160 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 21,167.48 8,730.72 41.25% -398.88 - 486.66 2.30%
161 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 21,167.48 8,730.72 41.25% -398.88 - 486.66 2.30%
162 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 7,636.91 6,574.17 86.08% 13.56 0.18% 241.51 3.16%
163 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 7,636.91 6,574.17 86.08% 13.56 0.18% 241.51 3.16%
164 008958 嘉实回报精选股票 详情 127,328.96 41,786.75 32.82% 190.76 0.15% 2,585.99 2.03%
165 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 46,028.46 19,418.00 42.19% 1,440.22 3.13% 675.99 1.47%
166 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 11,552.22 8,377.65 72.52% 9.11 0.08% 536.20 4.64%
167 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 11,552.22 8,377.65 72.52% 9.11 0.08% 536.20 4.64%
168 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 114,020.80 16,677.65 14.63% - - 678.51 0.60%
169 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 63,049.53 13,348.85 21.17% -35.28 - 1,265.28 2.01%
170 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 63,049.53 13,348.85 21.17% -35.28 - 1,265.28 2.01%
171 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 3,306.08 495.51 14.99% 0.34 0.01% 21.13 0.64%
172 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 3,306.08 495.51 14.99% 0.34 0.01% 21.13 0.64%
173 009294 嘉实致益纯债债券 详情 1,967.50 - - -59.36 - - -
174 009387 嘉实稳福混合A 详情 4,413.40 3,065.23 69.45% -20.80 - 101.21 2.29%
175 009388 嘉实稳福混合C 详情 4,413.40 3,065.23 69.45% -20.80 - 101.21 2.29%
176 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 15,212.74 - - -180.30 - - -
177 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 478.49 - - 13.08 2.73% - -
178 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 365.14 - - -34.64 - - -
179 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 5,065.17 3,327.63 65.70% 4.88 0.10% 97.79 1.93%
180 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 5,065.17 3,327.63 65.70% 4.88 0.10% 97.79 1.93%
181 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 90,710.62 -19,379.93 - - - 199.93 0.22%
182 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 24,120.05 5,929.21 24.58% -172.81 - 28.19 0.12%
183 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 24,120.05 5,929.21 24.58% -172.81 - 28.19 0.12%
184 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 109,476.93 53,789.62 49.13% 425.59 0.39% 2,137.16 1.95%
185 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 109,476.93 53,789.62 49.13% 425.59 0.39% 2,137.16 1.95%
186 009993 嘉实前沿创新混合 详情 73,628.51 -722.20 - - - 20.55 0.03%
187 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 14,135.43 119.19 0.84% - - - -
188 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 14,135.43 119.19 0.84% - - - -
189 010186 嘉实核心成长混合A 详情 117,610.55 -3,363.60 - - - - -
190 010187 嘉实核心成长混合C 详情 117,610.55 -3,363.60 - - - - -
191 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 19,961.59 1,771.19 8.87% 66.11 0.33% 69.81 0.35%
192 070001 嘉实成长收益混合A 详情 180,097.78 34,385.98 19.09% -309.10 - 1,149.22 0.64%
193 070002 嘉实增长混合 详情 152,116.76 55,770.71 36.66% -280.43 - 994.11 0.65%
194 070003 嘉实稳健混合 详情 95,405.25 71,503.79 74.95% -44.65 - 3,033.92 3.18%
195 070005 嘉实债券 详情 10,550.97 1,575.56 14.93% 1,440.54 13.65% 19.70 0.19%
196 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 85,702.87 19,641.90 22.92% -0.05 - 1,635.75 1.91%
197 070008 嘉实货币A 详情 66,084.67 - - 615.69 0.93% - -
198 070009 嘉实超短债债券 详情 51,237.53 - - 1,214.55 2.37% - -
199 070010 嘉实主题混合 详情 179,033.91 76,640.85 42.81% 114.38 0.06% 1,963.36 1.10%
200 070011 嘉实策略混合 详情 187,036.88 113,288.29 60.57% 579.81 0.31% 2,838.04 1.52%
201 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 118,334.75 78,846.20 66.63% - - 4,014.30 3.39%
202 070013 嘉实研究精选混合A 详情 97,556.36 87,539.01 89.73% -94.51 - 2,903.34 2.98%
203 070015 嘉实多元债券A 详情 14,729.91 6,000.98 40.74% 1,180.75 8.02% 137.40 0.93%
204 070016 嘉实多元债券B 详情 14,729.91 6,000.98 40.74% 1,180.75 8.02% 137.40 0.93%
205 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 10,790.37 5,709.15 52.91% 29.55 0.27% 282.44 2.62%
206 070018 嘉实回报混合 详情 33,887.54 10,377.89 30.62% 59.36 0.18% 418.73 1.24%
207 070019 嘉实价值优势混合 详情 83,689.86 65,199.77 77.91% 235.64 0.28% 3,217.25 3.84%
208 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 46,028.46 19,418.00 42.19% 1,440.22 3.13% 675.99 1.47%
209 070021 嘉实主题新动力混合 详情 52,260.97 48,171.19 92.17% 0.10 0.00% 460.32 0.88%
210 070022 嘉实领先成长混合 详情 46,565.00 30,715.64 65.96% -87.84 - 342.93 0.74%
211 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 23,539.79 1,021.63 4.34% 24.40 0.10% 67.27 0.29%
212 070025 嘉实信用债券A 详情 2,606.83 -1,079.35 - -930.30 - - -
213 070026 嘉实信用债券C 详情 2,606.83 -1,079.35 - -930.30 - - -
214 070027 嘉实周期优选混合 详情 47,200.52 53,058.51 112.41% 283.43 0.60% 2,241.79 4.75%
215 070028 嘉实安心货币A 详情 2,509.47 - - 28.45 1.13% - -
216 070029 嘉实安心货币B 详情 2,509.47 - - 28.45 1.13% - -
217 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 3,192.74 13.44 0.42% 0.24 0.01% 1.68 0.05%
218 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 -304.25 -273.20 - -0.28 - 195.22 -
219 070032 嘉实优化红利混合 详情 119,277.56 50,101.42 42.00% 148.30 0.12% 2,975.28 2.49%
220 070037 嘉实纯债债券A 详情 10,505.10 - - -956.65 - - -
221 070038 嘉实纯债债券C 详情 10,505.10 - - -956.65 - - -
222 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 53,516.06 2,438.44 4.56% 26.38 0.05% 28.37 0.05%
223 070088 嘉实货币B 详情 66,084.67 - - 615.69 0.93% - -
224 070099 嘉实优质企业混合 详情 155,384.71 43,563.69 28.04% 234.12 0.15% 1,095.17 0.70%
225 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 详情 1,011.71 - - - - - -
226 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 25,078.77 20,461.54 81.59% 136.39 0.54% 2,468.35 9.84%
227 159918 嘉实中创400ETF 详情 3,467.15 1,928.11 55.61% 13.37 0.39% 81.48 2.35%
228 159919 嘉实沪深300ETF 详情 673,603.93 597,803.87 88.75% 1,770.38 0.26% 52,911.25 7.85%
229 159922 嘉实中证500ETF 详情 85,302.05 85,464.92 100.19% 377.25 0.44% 2,971.47 3.48%
230 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 31.03 - - -8.62 - - -
231 159951 嘉实中关村A股ETF 详情 342.63 133.03 38.83% 0.34 0.10% 8.54 2.49%
232 159955 嘉实创业板ETF 详情 1,381.24 1,378.63 99.81% 3.38 0.24% 13.77 1.00%
233 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 418,628.77 10,899.75 2.60% -27.59 - 47,655.10 11.38%
234 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 3,873.35 7,506.16 193.79% 22.06 0.57% 6,178.70 159.52%
235 160717 嘉实恒生中国企业 详情 433.06 830.74 191.83% -0.24 - 809.96 187.03%
236 160718 嘉实多利收益债券 详情 19.71 6.54 33.19% 1.55 7.87% - -
237 160719 嘉实黄金 详情 2,207.70 - - - - - -
238 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 5,947.24 5,030.65 84.59% 1.08 0.02% 206.63 3.47%
239 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 -29,432.97 -380.89 - - - 6.22 -
240 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 418,628.77 10,899.75 2.60% -27.59 - 47,655.10 11.38%
241 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 3,873.35 7,506.16 193.79% 22.06 0.57% 6,178.70 159.52%
242 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 106,937.31 90,312.78 84.45% 102.27 0.10% 2,590.20 2.42%
243 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 130,756.90 55,230.45 42.24% 190.05 0.15% 2,012.62 1.54%
244 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 详情 75,209.37 26,953.88 35.84% 118.55 0.16% 947.79 1.26%
245 501189 嘉实战略配售(LOF) 详情 156,180.65 36,180.34 23.17% -3,483.99 - 9,540.22 6.11%
246 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 4,577.44 826.12 18.05% - - 88.30 1.93%
247 511960 嘉实快线货币H 详情 210,099.07 - - -612.11 - - -
248 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 3,294.80 1,745.31 52.97% 0.39 0.01% 296.82 9.01%
249 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 4,561.51 2,269.87 49.76% 2.56 0.06% 80.08 1.76%
250 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 612.88 511.00 83.38% 0.81 0.13% 9.89 1.61%
251 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 421.77 319.16 75.67% 4.46 1.06% 302.35 71.68%
252 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 940.43 1,878.55 199.76% 0.38 0.04% 1,040.18 110.61%
253 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 19.65 391.65 1,992.83% 6.62 33.71% 609.74 3,102.55%
254 515510 嘉实中证500成长估值ETF 详情 2,868.00 2,577.63 89.88% 4.02 0.14% 66.32 2.31%
255 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 44,973.90 -2,025.52 - 128.88 0.29% 11,484.58 25.54%
256 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 20,946.51 19,559.95 93.38% 40.66 0.19% 463.75 2.21%
257 515870 嘉实先进制造100ETF 详情 1,396.02 1,310.57 93.88% 11.91 0.85% 101.55 7.27%
258 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 8,024.09 6,861.69 85.51% 4.66 0.06% 136.91 1.71%
259 519808 嘉实保证金理财场内货币A 详情 217.76 - - 6.77 3.11% - -
260 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 217.76 - - 6.77 3.11% - -
261 960024 嘉实成长收益混合H 详情 180,097.78 34,385.98 19.09% -309.10 - 1,149.22 0.64%
262 960025 嘉实研究精选混合H 详情 97,556.36 87,539.01 89.73% -94.51 - 2,903.34 2.98%
263 003880 嘉实稳骏 详情 4,051.18 - - 1,094.34 27.01% - -
264 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 详情 4,051.18 - - 1,094.34 27.01% - -
265 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 615.38 475.93 77.34% 26.56 4.32% 14.91 2.42%
266 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 615.38 475.93 77.34% 26.56 4.32% 14.91 2.42%
267 160718 嘉实多利收益债券 详情 615.38 475.93 77.34% 26.56 4.32% 14.91 2.42%

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嘉实基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 337.74 5.43 1.61% 323.88 95.90% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 32,988.57 1,131.58 3.43% 25.30 0.08% 14.92 0.05%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 12,515.84 679.67 5.43% - - 364.80 2.91%
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 12,515.84 679.67 5.43% - - 364.80 2.91%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 6,455.11 7,223.49 111.90% -4.07 - 278.64 4.32%
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.85 - - 0.00 0.19% - -
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.85 - - 0.00 0.19% - -
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 2,703.10 - - -43.62 - - -
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 2,703.10 - - -43.62 - - -
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 3,824.60 - - 463.88 12.13% - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 12,880.17 8,247.15 64.03% 3.92 0.03% 1,276.18 9.91%
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 3,105.61 -96.22 - 664.80 21.41% - -
13 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 -4,748.18 - - -8,940.19 - - -
14 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 -4,748.18 - - -8,940.19 - - -
15 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 908.79 796.35 87.63% 0.45 0.05% 88.67 9.76%
16 000464 嘉实活期宝货币 详情 24,571.83 - - 41.85 0.17% - -
17 000581 嘉实活钱包货币A 详情 66,862.74 - - 2,017.05 3.02% - -
18 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 902.88 713.72 79.05% 1.62 0.18% 91.91 10.18%
19 000595 嘉实泰和混合 详情 147,881.94 37,979.87 25.68% -1.73 - 2,621.53 1.77%
20 000618 嘉实薪金宝货币 详情 28,326.09 - - 1,997.27 7.05% - -
21 000711 嘉实医疗保健股票 详情 55,126.24 26,001.41 47.17% 0.91 0.00% 929.99 1.69%
22 000751 嘉实新兴产业股票 详情 210,206.53 21,955.09 10.44% -2.11 - 3,301.23 1.57%
23 000870 嘉实新收益混合 详情 21,815.17 18,862.82 86.47% 808.85 3.71% 513.09 2.35%
24 000917 嘉实快线货币A 详情 106,094.43 - - -178.71 - - -
25 000985 嘉实逆向策略股票 详情 17,275.57 17,768.65 102.85% -41.49 - 289.22 1.67%
26 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 35,248.89 15,709.70 44.57% -7.73 - 113.05 0.32%
27 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 35,248.89 15,709.70 44.57% -7.73 - 113.05 0.32%
28 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 35,248.89 15,709.70 44.57% -7.73 - 113.05 0.32%
29 001036 嘉实企业变革股票 详情 23,361.20 22,978.56 98.36% 34.15 0.15% 364.13 1.56%
30 001039 嘉实先进制造股票 详情 39,805.67 35,890.93 90.17% 66.37 0.17% 511.23 1.28%
31 001044 嘉实新消费股票 详情 36,884.61 29,630.30 80.33% 126.67 0.34% 2,263.31 6.14%
32 001416 嘉实事件驱动股票 详情 108,866.89 68,100.66 62.55% -11.94 - 1,920.21 1.76%
33 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 -565.96 -19.82 - 0.05 - 0.92 -
34 001577 嘉实低价策略股票 详情 3,565.06 3,309.92 92.84% -11.34 - 127.09 3.56%
35 001616 嘉实环保低碳股票 详情 109,293.35 63,779.57 58.36% 1,537.41 1.41% 1,743.50 1.60%
36 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 3,532.84 3,023.20 85.57% 7.51 0.21% 140.93 3.99%
37 001688 嘉实新起点混合A 详情 2,183.35 1,213.31 55.57% -17.37 - 130.36 5.97%
38 001755 嘉实新思路混合 详情 1,077.54 -9.15 - 142.73 13.25% 169.16 15.70%
39 001756 嘉实策略优选混合 详情 2,017.09 524.14 25.99% 238.39 11.82% 92.35 4.58%
40 001758 嘉实研究增强混合 详情 3,532.55 4,088.15 115.73% -0.26 - 158.78 4.49%
41 001759 嘉实成长增强混合 详情 11,201.94 10,857.20 96.92% 12.90 0.12% 123.47 1.10%
42 001760 嘉实创新成长混合 详情 1,301.99 484.23 37.19% 0.53 0.04% 27.82 2.14%
43 001812 嘉实货币E 详情 45,432.87 - - 785.65 1.73% - -
44 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 18,601.05 39,785.31 213.89% 43.83 0.24% 3,703.55 19.91%
45 002149 嘉实新优选混合 详情 -402.45 -324.47 - 126.30 - 10.23 -
46 002168 嘉实智能汽车股票 详情 52,706.43 16,536.25 31.37% 2,349.62 4.46% 1,099.37 2.09%
47 002178 嘉实新起点混合C 详情 2,183.35 1,213.31 55.57% -17.37 - 130.36 5.97%
48 002211 嘉实新财富混合 详情 79.35 13.03 16.42% 0.35 0.45% 8.97 11.30%
49 002212 嘉实新起航混合 详情 323.49 -98.46 - 94.06 29.08% 23.21 7.17%
50 002222 嘉实新趋势混合 详情 2,492.51 871.97 34.98% 88.18 3.54% 64.89 2.60%
51 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 3,271.63 - - 772.45 23.61% - -
52 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 2,146.56 - - 592.68 27.61% - -
53 002550 嘉实稳荣债券 详情 3,197.68 - - 777.01 24.30% - -
54 002749 嘉实稳盛债券 详情 71.68 -88.47 - -96.12 - - -
55 002917 嘉实活钱包货币E 详情 66,862.74 - - 2,017.05 3.02% - -
56 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 2,950.05 - - 2,090.98 70.88% - -
57 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 3,830.98 3,357.44 87.64% 2.30 0.06% 52.00 1.36%
58 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 3,830.98 3,357.44 87.64% 2.30 0.06% 52.00 1.36%
59 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 1,848.81 - - 48.76 2.64% - -
60 003187 嘉实安益混合 详情 1,027.03 -57.94 - 257.92 25.11% 5.49 0.53%
61 003292 嘉实优势成长混合 详情 760.55 900.62 118.42% -2.34 - 73.22 9.63%
62 003298 嘉实物流产业股票A 详情 476.26 1,190.58 249.98% - - 162.97 34.22%
63 003299 嘉实物流产业股票C 详情 476.26 1,190.58 249.98% - - 162.97 34.22%
64 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 2,146.56 - - 592.68 27.61% - -
65 003458 嘉实稳宏债券A 详情 172.18 -471.89 - 868.62 504.48% 23.30 13.53%
66 003459 嘉实稳宏债券C 详情 172.18 -471.89 - 868.62 504.48% 23.30 13.53%
67 003460 嘉实现金宝 详情 75.49 - - -0.05 - - -
68 003461 嘉实稳元纯债债券 详情 1,450.64 - - 212.75 14.67% - -
69 003634 嘉实农业产业股票 详情 17,536.57 6,445.94 36.76% 76.38 0.44% 954.67 5.44%
70 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 详情 3,547.81 - - 1,124.90 31.71% - -
71 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 详情 3,547.81 - - 1,124.90 31.71% - -
72 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 22,058.65 7,628.31 34.58% 462.35 2.10% 418.44 1.90%
73 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 22,058.65 7,628.31 34.58% 462.35 2.10% 418.44 1.90%
74 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 2,658.25 - - 508.41 19.13% - -
75 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 5,315.98 - - 1,243.60 23.39% - -
76 004173 嘉实增益宝货币 详情 8,164.30 - - 307.56 3.77% - -
77 004353 嘉实新添华定期混合 详情 193.50 207.40 107.18% 86.41 44.66% 29.93 15.47%
78 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 7,169.15 9,008.32 125.65% 18.40 0.26% 533.64 7.44%
79 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 83,175.96 44,541.87 53.55% -57.49 - 803.00 0.97%
80 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 33,394.33 31,097.17 93.12% -7.86 - 1,259.69 3.77%
81 004486 嘉实稳怡债券 详情 35.14 - - - - 3.02 8.60%
82 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 -15.06 -8.93 - - - 0.45 -
83 004501 嘉实现金添利货币 详情 164,511.36 - - 1,940.47 1.18% - -
84 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 1,154.40 1,072.82 92.93% 4.67 0.40% 18.82 1.63%
85 004544 嘉实稳华纯债债券 详情 1,596.97 - - 677.19 42.40% - -
86 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 371.03 177.52 47.84% 9.16 2.47% 18.36 4.95%
87 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 358.91 119.46 33.28% 74.99 20.89% 21.18 5.90%
88 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 469.42 -5.98 - 122.65 26.13% 19.75 4.21%
89 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 469.42 -5.98 - 122.65 26.13% 19.75 4.21%
90 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 1,879.24 - - -2.76 - 416.96 22.19%
91 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 1,879.24 - - -2.76 - 416.96 22.19%
92 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 1,202.90 1,020.84 84.87% 209.93 17.45% 19.16 1.59%
93 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 1,348.27 956.72 70.96% 349.51 25.92% 45.08 3.34%
94 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 -15.06 -8.93 - - - 0.45 -
95 005267 嘉实价值精选股票 详情 4,375.27 25,146.43 574.74% -36.86 - 1,705.37 38.98%
96 005303 嘉实医药健康股票A 详情 67,536.43 22,011.54 32.59% 24.64 0.04% 324.19 0.48%
97 005304 嘉实医药健康股票C 详情 67,536.43 22,011.54 32.59% 24.64 0.04% 324.19 0.48%
98 005603 嘉实新添康定期混合A 详情 785.75 57.41 7.31% 2.95 0.38% 38.68 4.92%
99 005604 嘉实新添康定期混合C 详情 785.75 57.41 7.31% 2.95 0.38% 38.68 4.92%
100 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 27,574.04 36,717.98 133.16% -87.04 - 952.85 3.46%
101 005660 嘉实资源精选股票A 详情 136.09 138.23 101.57% -0.08 - 25.77 18.94%
102 005661 嘉实资源精选股票C 详情 136.09 138.23 101.57% -0.08 - 25.77 18.94%
103 005662 嘉实金融精选股票A 详情 -7,555.65 -136.62 - -4.61 - 1,079.40 -
104 005663 嘉实金融精选股票C 详情 -7,555.65 -136.62 - -4.61 - 1,079.40 -
105 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 6,121.80 - - -2,352.06 - - -
106 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 2,262.36 16.01 0.71% 0.14 0.01% 1.51 0.07%
107 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 155.21 8.79 5.67% 163.69 105.47% -3.19 -
108 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 155.21 8.79 5.67% 163.69 105.47% -3.19 -
109 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 -1,348.58 420.15 - 21.75 - 36.95 -
110 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 -565.96 -19.82 - 0.05 - 0.92 -
111 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 详情 2,918.79 - - -0.54 - 204.89 7.02%
112 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 详情 958.30 - - -0.19 - 37.46 3.91%
113 006450 嘉实致盈债券 详情 12,700.54 - - 1,550.95 12.21% - -
114 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 3,863.77 - - 1,044.77 27.04% - -
115 006603 嘉实互融精选股票 详情 652.66 1,871.95 286.82% -1.10 - 21.92 3.36%
116 006604 嘉实消费精选股票A 详情 5,289.40 3,595.69 67.98% 35.79 0.68% 189.57 3.58%
117 006605 嘉实消费精选股票C 详情 5,289.40 3,595.69 67.98% 35.79 0.68% 189.57 3.58%
118 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 679.17 127.53 18.78% - - 28.53 4.20%
119 006797 嘉实中短债债券A 详情 2,028.53 - - -162.96 - - -
120 006798 嘉实中短债债券C 详情 2,028.53 - - -162.96 - - -
121 006803 嘉实互通精选股票 详情 50.99 377.96 741.27% -0.63 - 10.56 20.71%
122 006841 嘉实致享纯债债券 详情 3,761.93 - - 1,356.55 36.06% - -
123 006982 嘉实新添元定期混合A 详情 139.94 -403.25 - 403.05 288.02% 11.50 8.22%
124 006983 嘉实新添元定期混合C 详情 139.94 -403.25 - 403.05 288.02% 11.50 8.22%
125 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 8,952.78 - - 2,746.33 30.68% - -
126 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 8,952.78 - - 2,746.33 30.68% - -
127 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 972.01 1,399.90 144.02% 3.20 0.33% 81.99 8.44%
128 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 972.01 1,399.90 144.02% 3.20 0.33% 81.99 8.44%
129 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 详情 326.21 - - -0.05 - 11.36 3.48%
130 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 864.00 276.41 31.99% 139.33 16.13% 17.13 1.98%
131 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 864.00 276.41 31.99% 139.33 16.13% 17.13 1.98%
132 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 3,978.71 - - 1,279.34 32.15% - -
133 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 3,978.71 - - 1,279.34 32.15% - -
134 007343 嘉实科技创新混合 详情 27,183.72 15,335.13 56.41% - - 243.32 0.90%
135 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 103.71 - - -37.85 - - -
136 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 103.71 - - -37.85 - - -
137 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 6,051.74 - - - - - -
138 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 -954.08 -33.33 - 5.36 - 0.79 -
139 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 -954.08 -33.33 - 5.36 - 0.79 -
140 007670 嘉实商业银行精选债券 详情 217.55 - - 121.98 56.07% - -
141 007696 嘉实融享货币 详情 2,014.98 - - -175.58 - - -
142 007716 嘉实致华纯债债券 详情 20.42 - - 5.54 27.14% - -
143 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 -2,604.43 -1,912.46 - 14.37 - 5.02 -
144 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 -2,604.43 -1,912.46 - 14.37 - 5.02 -
145 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 5,967.49 29.57 0.50% 9.43 0.16% 3.72 0.06%
146 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 5,967.49 29.57 0.50% 9.43 0.16% 3.72 0.06%
147 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 1,753.53 244.90 13.97% 173.11 9.87% 15.66 0.89%
148 007895 嘉实价值成长混合 详情 17,331.13 14,195.51 81.91% -2.72 - 814.07 4.70%
149 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 885.31 - - -917.60 - - -
150 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 11,624.80 - - 5,808.78 49.97% - -
151 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 11,624.80 - - 5,808.78 49.97% - -
152 008118 嘉实民企精选一年定开债 详情 980.05 - - 75.87 7.74% - -
153 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 35,924.32 - - - - - -
154 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 35,924.32 - - - - - -
155 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 102.74 - - -50.86 - - -
156 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 2,203.31 - - -119.42 - - -
157 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 7,447.34 -863.42 - -112.13 - 320.56 4.30%
158 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 7,447.34 -863.42 - -112.13 - 320.56 4.30%
159 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 5,041.76 3,447.06 68.37% 6.76 0.13% 200.22 3.97%
160 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 5,041.76 3,447.06 68.37% 6.76 0.13% 200.22 3.97%
161 008958 嘉实回报精选股票 详情 35,926.52 699.61 1.95% - - 2,134.24 5.94%
162 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 15,347.59 2,038.52 13.28% 888.61 5.79% 445.03 2.90%
163 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 2,054.52 372.64 18.14% - - 281.37 13.70%
164 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 2,054.52 372.64 18.14% - - 281.37 13.70%
165 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 31,014.94 1,182.11 3.81% - - 399.93 1.29%
166 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 534.28 7.48 1.40% - - 22.61 4.23%
167 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 534.28 7.48 1.40% - - 22.61 4.23%
168 070001 嘉实成长收益混合A 详情 98,190.80 7,546.13 7.69% -89.41 - 1,021.80 1.04%
169 070002 嘉实增长混合 详情 80,293.22 23,118.26 28.79% -40.01 - 914.29 1.14%
170 070003 嘉实稳健混合 详情 32,187.23 20,253.34 62.92% -65.52 - 1,982.78 6.16%
171 070005 嘉实债券 详情 6,846.88 176.97 2.58% 2,351.40 34.34% 12.55 0.18%
172 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 34,948.21 2,702.92 7.73% -0.05 - 1,213.44 3.47%
173 070008 嘉实货币A 详情 45,432.87 - - 785.65 1.73% - -
174 070009 嘉实超短债债券 详情 36,879.72 - - 5,429.64 14.72% - -
175 070010 嘉实主题混合 详情 74,404.36 14,251.72 19.15% -59.76 - 1,740.21 2.34%
176 070011 嘉实策略混合 详情 42,843.65 25,639.24 59.84% 0.91 0.00% 2,083.45 4.86%
177 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 43,509.53 24,421.51 56.13% - - 1,610.34 3.70%
178 070013 嘉实研究精选混合A 详情 31,013.31 29,654.96 95.62% -2.58 - 1,530.68 4.94%
179 070015 嘉实多元债券A 详情 2,505.58 414.22 16.53% 180.76 7.21% 94.62 3.78%
180 070016 嘉实多元债券B 详情 2,505.58 414.22 16.53% 180.76 7.21% 94.62 3.78%
181 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 2,202.91 1,671.49 75.88% 12.74 0.58% 144.69 6.57%
182 070018 嘉实回报混合 详情 10,354.81 2,396.63 23.15% 1.24 0.01% 357.32 3.45%
183 070019 嘉实价值优势混合 详情 19,372.05 29,620.99 152.91% 114.15 0.59% 2,068.52 10.68%
184 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 15,347.59 2,038.52 13.28% 888.61 5.79% 445.03 2.90%
185 070021 嘉实主题新动力混合 详情 16,697.04 11,893.84 71.23% 12.25 0.07% 359.01 2.15%
186 070022 嘉实领先成长混合 详情 23,173.57 19,763.61 85.29% -87.84 - 272.64 1.18%
187 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 -1,348.58 420.15 - 21.75 - 36.95 -
188 070025 嘉实信用债券A 详情 2,884.45 -871.52 - 812.48 28.17% - -
189 070026 嘉实信用债券C 详情 2,884.45 -871.52 - 812.48 28.17% - -
190 070027 嘉实周期优选混合 详情 16,558.06 16,787.49 101.39% 85.42 0.52% 1,286.75 7.77%
191 070028 嘉实安心货币A 详情 1,024.44 - - 15.09 1.47% - -
192 070029 嘉实安心货币B 详情 1,024.44 - - 15.09 1.47% - -
193 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 2,262.36 16.01 0.71% 0.14 0.01% 1.51 0.07%
194 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 -595.30 -294.26 - - - 82.74 -
195 070032 嘉实优化红利混合 详情 33,582.36 6,899.12 20.54% 25.60 0.08% 2,353.33 7.01%
196 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 15,098.91 - - 142.26 0.94% - -
197 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 15,098.91 - - 142.26 0.94% - -
198 070037 嘉实纯债债券A 详情 7,030.82 - - 1,433.23 20.38% - -
199 070038 嘉实纯债债券C 详情 7,030.82 - - 1,433.23 20.38% - -
200 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 32,988.57 1,131.58 3.43% 25.30 0.08% 14.92 0.05%
201 070088 嘉实货币B 详情 45,432.87 - - 785.65 1.73% - -
202 070099 嘉实优质企业混合 详情 95,974.56 18,607.38 19.39% 75.68 0.08% 972.92 1.01%
203 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 318.66 100.20 31.44% 8.68 2.72% 11.12 3.49%
204 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 318.66 100.20 31.44% 8.68 2.72% 11.12 3.49%
205 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 -1,528.21 8,529.40 - 35.09 - 1,423.09 -
206 159918 嘉实中创400ETF 详情 2,431.93 909.19 37.39% 8.40 0.35% 67.98 2.80%
207 159919 嘉实沪深300ETF 详情 99,637.90 164,193.57 164.79% 546.99 0.55% 26,892.72 26.99%
208 159922 嘉实中证500ETF 详情 47,604.16 32,823.22 68.95% 237.88 0.50% 2,058.01 4.32%
209 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 28.60 - - 16.44 57.49% - -
210 159951 嘉实中关村A股ETF 详情 249.21 46.30 18.58% 0.23 0.09% 3.80 1.52%
211 159955 嘉实创业板ETF 详情 795.15 631.00 79.36% 2.96 0.37% 11.48 1.44%
212 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 42,601.13 6,556.59 15.39% 65.08 0.15% 123.04 0.29%
213 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 -21,923.42 1,983.55 - 22.06 - 2,727.99 -
214 160717 嘉实恒生中国企业 详情 -945.95 262.19 - - - 503.54 -
215 160718 嘉实多利分级债券 详情 318.66 100.20 31.44% 8.68 2.72% 11.12 3.49%
216 160719 嘉实黄金 详情 2,606.98 - - - - - -
217 160720 嘉实中证企业债指数A 详情 26.97 - - 8.08 29.96% - -
218 160721 嘉实中证企业债指数C 详情 26.97 - - 8.08 29.96% - -
219 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 1,368.72 1,278.59 93.42% - - 113.36 8.28%
220 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 -37,716.80 -380.89 - - - 4.14 -
221 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 42,601.13 6,556.59 15.39% 65.08 0.15% 123.04 0.29%
222 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 -21,923.42 1,983.55 - 22.06 - 2,727.99 -
223 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 29,061.73 38,419.04 132.20% 85.73 0.30% 1,704.10 5.86%
224 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 26,157.03 12,404.20 47.42% -26.63 - 1,650.58 6.31%
225 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 详情 14,353.75 -2,749.89 - - - 807.45 5.63%
226 501189 嘉实战略配售(LOF) 详情 21,016.57 -1,255.55 - 263.64 1.25% 5,952.67 28.32%
227 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 679.17 127.53 18.78% - - 28.53 4.20%
228 511960 嘉实快线货币H 详情 106,094.43 - - -178.71 - - -
229 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 44.68 423.21 947.31% - - 123.97 277.50%
230 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 687.49 208.60 30.34% 0.82 0.12% 65.43 9.52%
231 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 477.46 318.10 66.62% 0.49 0.10% 6.65 1.39%
232 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 -593.90 -67.86 - 1.88 - 64.46 -
233 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 -4,343.00 -125.31 - 0.38 - 466.43 -
234 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 -2,459.32 -211.10 - 6.62 - 232.95 -
235 515510 嘉实中证500成长估值ETF 详情 2,187.08 1,698.20 77.65% - - 54.19 2.48%
236 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 -80,729.18 -29,665.83 - 128.88 - 6,672.46 -
237 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 18,234.34 11,856.12 65.02% 21.60 0.12% 373.99 2.05%
238 515870 嘉实先进制造100ETF 详情 241.20 674.27 279.55% 11.09 4.60% 64.61 26.79%
239 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 4,784.06 1,798.95 37.60% - - 107.26 2.24%
240 519808 嘉实保证金理财场内货币A 详情 125.73 - - 6.77 5.39% - -
241 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 125.73 - - 6.77 5.39% - -
242 960024 嘉实成长收益混合H 详情 98,190.80 7,546.13 7.69% -89.41 - 1,021.80 1.04%
243 960025 嘉实研究精选混合H 详情 31,013.31 29,654.96 95.62% -2.58 - 1,530.68 4.94%

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