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单位净值|累计净值		 2026-02-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011629 银河核心优势混合A 基金吧 档案 1.1458 1.1458 1.0430 1.0430 0.1028 9.86% 开放申购 0.15% 购买
2 016981 银河核心优势混合C 基金吧 档案 1.1329 1.1329 1.0312 1.0312 0.1017 9.86% 开放申购 0.00% 购买
3 026068 新华低碳经济混合发起A 基金吧 档案 1.1852 1.1852 1.0800 1.0800 0.1052 9.74% 开放申购 0.15% 购买
4 026069 新华低碳经济混合发起C 基金吧 档案 1.1848 1.1848 1.0797 1.0797 0.1051 9.73% 开放申购 0.00% 购买
5 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 基金吧 档案 1.0291 1.0291 0.9410 0.9410 0.0881 9.36% 开放申购 0.08% 购买
6 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 基金吧 档案 1.0289 1.0289 0.9408 0.9408 0.0881 9.36% 开放申购 0.00% 购买
7 024455 银华成长智选混合A 基金吧 档案 1.3371 1.3371 1.2271 1.2271 0.1100 8.96% 开放申购 0.15% 购买
8 024456 银华成长智选混合C 基金吧 档案 1.3328 1.3328 1.2232 1.2232 0.1096 8.96% 开放申购 0.00% 购买
9 008986 广发上海金ETF联接A 基金吧 档案 2.3448 2.3448 2.1631 2.1631 0.1817 8.40% 开放申购 0.06% 购买
10 021738 广发上海金ETF联接F 基金吧 档案 2.3445 2.3445 2.1628 2.1628 0.1817 8.40% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015642 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 2.2451 2.2451 2.0810 2.0810 0.1641 7.89% 开放申购 0.00% 购买
2 015641 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 2.2633 2.2633 2.0979 2.0979 0.1654 7.88% 开放申购 0.15% 购买
3 019764 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 2.0183 2.0183 1.8758 1.8758 0.1425 7.60% 开放申购 0.00% 购买
4 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 2.0401 2.0401 1.8961 1.8961 0.1440 7.59% 开放申购 0.15% 购买
5 004640 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 2.6063 2.6063 2.4231 2.4231 0.1832 7.56% 开放申购 0.15% 购买
6 015060 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 2.5461 2.5461 2.3672 2.3672 0.1789 7.56% 开放申购 0.00% 购买
7 001521 国寿安保成长优选股票A 基金吧 档案 1.8110 2.2170 1.6920 2.0980 0.1190 7.03% 开放申购 0.15% 购买
8 017916 国寿安保成长优选股票C 基金吧 档案 1.2020 1.2020 1.1230 1.1230 0.0790 7.03% 开放申购 0.00% 购买
9 001042 华夏领先股票 基金吧 档案 0.7460 0.7460 0.6970 0.6970 0.0490 7.03% 开放申购 0.15% 购买
10 019824 国寿安保新材料股票发起式A 基金吧 档案 1.9451 1.9451 1.8254 1.8254 0.1197 6.56% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011629 银河核心优势混合A 基金吧 档案 1.1458 1.1458 1.0430 1.0430 0.1028 9.86% 开放申购 0.15% 购买
2 016981 银河核心优势混合C 基金吧 档案 1.1329 1.1329 1.0312 1.0312 0.1017 9.86% 开放申购 0.00% 购买
3 026068 新华低碳经济混合发起A 基金吧 档案 1.1852 1.1852 1.0800 1.0800 0.1052 9.74% 开放申购 0.15% 购买
4 026069 新华低碳经济混合发起C 基金吧 档案 1.1848 1.1848 1.0797 1.0797 0.1051 9.73% 开放申购 0.00% 购买
5 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 基金吧 档案 1.0291 1.0291 0.9410 0.9410 0.0881 9.36% 开放申购 0.08% 购买
6 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 基金吧 档案 1.0289 1.0289 0.9408 0.9408 0.0881 9.36% 开放申购 0.00% 购买
7 024455 银华成长智选混合A 基金吧 档案 1.3371 1.3371 1.2271 1.2271 0.1100 8.96% 开放申购 0.15% 购买
8 024456 银华成长智选混合C 基金吧 档案 1.3328 1.3328 1.2232 1.2232 0.1096 8.96% 开放申购 0.00% 购买
9 015838 广发招利混合A 基金吧 档案 1.3897 1.3897 1.2865 1.2865 0.1032 8.02% 开放申购 0.15% 购买
10 015839 广发招利混合C 基金吧 档案 1.3673 1.3673 1.2658 1.2658 0.1015 8.02% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.8839 1.8839 1.7849 1.7849 0.0990 5.55% 开放申购 0.00% 购买
2 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.8838 1.8838 1.7849 1.7849 0.0989 5.54% 开放申购 0.08% 购买
3 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.3987 1.4437 1.3272 1.3722 0.0715 5.39% 开放申购 0.08% 购买
4 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.3778 1.4178 1.3075 1.3475 0.0703 5.38% 开放申购 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.9607 1.9607 1.8751 1.8751 0.0856 4.57% 开放申购 0.08% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.9364 1.9364 1.8519 1.8519 0.0845 4.56% 开放申购 0.00% 购买
7 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.2629 2.2829 2.1652 2.1852 0.0977 4.51% 开放申购 0.08% 购买
8 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.2619 2.2819 2.1642 2.1842 0.0977 4.51% 开放申购 0.09% 购买
9 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 2.2164 2.2164 2.1207 2.1207 0.0957 4.51% 开放申购 0.00% 购买
10 200113 长城积极增利债券C 基金吧 档案 1.7453 1.9357 1.6720 1.8624 0.0733 4.38% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008986 广发上海金ETF联接A 基金吧 档案 2.3448 2.3448 2.1631 2.1631 0.1817 8.40% 开放申购 0.06% 购买
2 021738 广发上海金ETF联接F 基金吧 档案 2.3445 2.3445 2.1628 2.1628 0.1817 8.40% 开放申购 0.00% 购买
3 008987 广发上海金ETF联接C 基金吧 档案 2.3002 2.3002 2.1219 2.1219 0.1783 8.40% 开放申购 0.00% 购买
4 018391 南方上海金ETF联接A 基金吧 档案 2.2158 2.2158 2.0544 2.0544 0.1614 7.86% 开放申购 0.12% 购买
5 021004 南方上海金ETF联接I 基金吧 档案 2.2152 2.2152 2.0539 2.0539 0.1613 7.85% 开放申购 0.00% 购买
6 018392 南方上海金ETF联接C 基金吧 档案 2.1992 2.1992 2.0391 2.0391 0.1601 7.85% 开放申购 0.00% 购买
7 518680 富国上海金ETF 基金吧 档案 10.8782 2.6009 10.0919 2.4129 0.7863 7.79% 场内交易 -- 购买
8 159834 金ETF 基金吧 档案 10.8560 2.6503 10.0718 2.4589 0.7842 7.79% 场内交易 -- 购买
9 159830 天弘上海金ETF 基金吧 档案 10.8513 2.7020 10.0672 2.5068 0.7841 7.79% 场内交易 -- 购买
10 518600 广发上海金ETF 基金吧 档案 10.8481 2.5090 10.0643 2.3277 0.7838 7.79% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-03
单位净值|累计净值		 2026-02-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0515 2.0515 1.9899 1.9899 0.0616 3.10% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0371 2.0371 1.9759 1.9759 0.0612 3.10% 限大额 0.00% 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1521 0.1521 0.1491 0.1491 0.0030 2.01% 开放申购 1.50% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7521 1.7521 1.7185 1.7185 0.0336 1.96% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7015 1.7015 1.6689 1.6689 0.0326 1.95% 开放申购 0.00% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0586 1.0586 1.0394 1.0394 0.0192 1.85% 开放申购 1.50% 购买
7 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8851 0.8851 0.8821 0.8821 0.0030 0.34% 开放申购 1.50% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9564 0.9564 0.9533 0.9533 0.0031 0.33% 开放申购 0.00% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8834 0.8834 0.8805 0.8805 0.0029 0.33% 开放申购 0.00% 购买
10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9576 0.9576 0.9545 0.9545 0.0031 0.32% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-03
单位净值|累计净值		 2026-02-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9110 0.9110 0.8886 0.8886 0.0224 2.52% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8960 0.8960 0.8740 0.8740 0.0220 2.52% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5115 1.5115 1.4766 1.4766 0.0349 2.36% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4987 1.4987 1.4641 1.4641 0.0346 2.36% 开放申购 0.00% 购买
5 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0275 1.0275 1.0040 1.0040 0.0235 2.34% 开放申购 0.12% 购买
6 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0264 1.0264 1.0029 1.0029 0.0235 2.34% 开放申购 0.00% 购买
7 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0499 1.0499 1.0268 1.0268 0.0231 2.25% 开放申购 0.00% 购买
8 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0661 1.0661 1.0427 1.0427 0.0234 2.24% 开放申购 0.12% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1127 1.1127 1.0897 1.0897 0.0230 2.11% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0942 1.0942 1.0716 1.0716 0.0226 2.11% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8337 3.8337 12.23% 78.25% 230.06% -- -- 1.43% 283.37% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8040 3.8040 12.06% 77.71% 227.96% -- -- 1.38% 280.40% 0.00% 购买
4 011369 华商均衡成长混合A 2.2235 2.2235 31.64% 90.55% 168.05% 250.60% 129.35% 12.91% 122.35% 0.15% 购买
5 011370 华商均衡成长混合C 2.1602 2.1602 31.45% 89.97% 166.43% 246.41% 125.26% 12.85% 116.02% 0.00% 购买
6 001753 红土创新新兴产业混合A 3.1490 3.1490 23.39% 90.50% 164.84% 296.60% 104.35% 15.14% 214.90% 0.15% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 19.58% 76.04% 160.00% 367.23% -- 0.05% 260.98% 0.15% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 19.40% 75.51% 158.43% 361.60% -- -0.01% 255.57% 0.00% 购买
9 011815 恒越优势精选混合A -- -- 7.52% 80.15% 155.68% 199.42% 103.66% 1.50% 49.83% 0.15% 购买
10 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.0323 2.0323 32.08% 86.30% 154.67% 163.83% 91.62% 14.29% 103.23% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A 6.1546 6.2046 31.49% 83.91% 130.21% 256.81% 67.38% 19.39% 524.82% 0.15% 购买
2 008382 融通产业趋势股票 1.4138 1.4688 21.76% 68.63% 127.74% 134.69% 61.32% 5.19% 48.27% 0.15% 购买
3 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.1013 2.1013 28.33% 97.86% 123.85% -- -- 16.08% 110.13% 0.15% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 4.3843 4.3843 21.61% 74.71% 123.45% 182.86% 81.76% 13.25% 338.43% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 4.2897 4.2897 21.42% 74.18% 122.10% 179.51% 78.46% 13.18% 79.60% 0.00% 购买
6 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.0791 2.0791 28.08% 97.16% 122.05% -- -- 15.96% 107.91% 0.00% 购买
7 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.7825 1.7825 5.91% 61.74% 111.72% 232.74% 133.53% 3.76% 78.25% 0.15% 购买
8 519935 长信创新驱动股票 2.5530 2.5530 18.69% 76.80% 111.34% 242.68% 53.33% 6.86% 155.30% 0.15% 购买
9 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.7464 1.7464 5.80% 61.39% 110.84% 230.01% 130.70% 3.72% 74.64% 0.00% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 4.1150 4.1150 6.62% 72.38% 109.51% 254.99% 135.65% 4.03% 311.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8337 3.8337 12.23% 78.25% 230.06% -- -- 1.43% 283.37% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8040 3.8040 12.06% 77.71% 227.96% -- -- 1.38% 280.40% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7703 3.7703 24.25% 83.87% 171.56% 388.00% -- 4.50% 277.03% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.7138 3.7138 24.06% 83.32% 169.92% 382.12% -- 4.44% 271.38% 0.00% 购买
6 011369 华商均衡成长混合A 2.2235 2.2235 31.64% 90.55% 168.05% 250.60% 129.35% 12.91% 122.35% 0.15% 购买
7 011370 华商均衡成长混合C 2.1602 2.1602 31.45% 89.97% 166.43% 246.41% 125.26% 12.85% 116.02% 0.00% 购买
8 001753 红土创新新兴产业混合A 3.1490 3.1490 23.39% 90.50% 164.84% 296.60% 104.35% 15.14% 214.90% 0.15% 购买
9 011815 恒越优势精选混合A 1.5237 1.5237 7.46% 83.20% 160.02% 204.50% 108.30% 3.22% 52.37% 0.15% 购买
10 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.0323 2.0323 32.08% 86.30% 154.67% 163.83% 91.62% 14.29% 103.23% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2629 2.2829 21.34% 41.00% 64.89% 92.03% 49.26% 13.78% 129.63% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2164 2.2164 21.19% 40.64% 64.06% 90.12% 47.03% 13.73% 121.64% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 1.9607 1.9607 14.45% 36.23% 49.55% 83.02% 34.11% 10.67% 96.07% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 1.9364 1.9364 14.33% 35.94% 48.94% 81.57% 32.45% 10.63% 19.02% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6174 1.9062 -0.03% -0.02% 47.99% -- -- 0.12% 101.18% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 2.5525 2.5575 14.31% 27.85% 45.48% 74.11% 28.85% 9.62% 156.04% 0.08% 购买
7 023165 博时转债增强债券E 2.5522 2.5522 14.31% 27.85% 45.47% -- -- 9.62% 45.85% 0.00% 购买
8 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4575 1.4597 0.33% 0.14% 45.14% -- -- 0.19% 45.97% 0.06% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 2.4366 2.4406 14.20% 27.59% 44.89% 72.81% 27.30% 9.57% 144.27% 0.00% 购买
10 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3902 1.4480 0.28% 0.05% 44.82% -- -- 0.17% 44.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0842 3.2526 18.86% 88.61% 139.64% 276.55% 263.74% 5.52% 225.29% -- 购买
2 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3852 2.7704 28.40% 89.51% 139.05% -- -- 6.28% 177.04% -- 购买
3 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.1472 2.2944 31.09% 85.21% 136.07% -- -- 16.04% 129.44% -- 购买
4 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.2794 2.2794 33.46% 93.42% 133.98% 194.99% 98.42% 18.74% 127.94% -- 购买
5 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.6611 2.6611 39.21% 87.30% 132.33% 196.93% -- 29.73% 166.11% -- 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6718 2.6718 19.24% 83.18% 131.12% -- -- 5.28% 167.18% 0.10% 购买
7 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7572 2.7572 18.92% 84.49% 131.02% -- -- 5.27% 175.72% 0.10% 购买
8 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6630 2.6630 19.18% 82.99% 130.66% -- -- 5.26% 166.30% 0.00% 购买
9 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7476 2.7476 18.86% 84.30% 130.56% -- -- 5.25% 174.76% 0.00% 购买
10 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.8772 2.8772 37.96% 84.89% 129.90% 197.26% -- 28.53% 187.72% -- 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -7.70% -7.70% 114.53% 160.78% 31.33% -0.31% 44.43% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -7.86% -7.99% 114.16% 159.30% -- -0.32% 36.41% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 14.36% 59.77% 112.17% 189.62% 183.05% 11.95% 154.37% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 14.18% 59.37% 111.09% 187.12% 179.34% 11.90% 149.97% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 12.43% 55.71% 106.26% 184.22% 193.77% 11.00% 178.14% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 12.27% 55.33% 105.18% 181.74% 190.05% 10.95% 173.34% 0.00% 购买
7 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- -1.74% -2.19% 82.64% 98.89% 14.58% 4.23% 36.34% 0.00% 购买
8 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -3.75% -6.88% 79.72% 103.68% -- 1.72% 43.02% 0.00% 购买
9 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -3.72% -6.94% 79.30% 105.29% -0.56% 1.71% 22.78% 0.15% 购买
10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A -- -- -3.42% -4.68% 77.58% 95.27% 18.93% 3.32% 49.54% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 25.45% 60.53% 112.48% 141.96% 73.56% 27.99% 58.70% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5618 1.5618 19.96% 56.12% 90.53% 102.17% 57.30% 22.37% 56.18% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.5393 1.5393 19.84% 55.77% 89.73% 100.51% 55.37% 22.32% 53.93% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 6.83% 40.53% 64.41% 82.66% 32.01% 2.86% 35.39% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 6.73% 40.25% 63.74% 81.21% -- 2.82% 41.84% 0.00% 购买
6 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 17.87% 37.63% 62.49% 80.45% 54.65% 18.84% 62.20% 0.00% 购买
7 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 5.42% 41.23% 62.15% 92.77% 39.57% 4.62% 40.28% 0.12% 购买
8 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 17.75% 37.32% 61.78% 78.86% 52.60% 18.79% 84.64% 0.12% 购买
9 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 5.33% 41.01% 61.66% 91.62% 38.30% 4.58% 38.54% 0.00% 购买
10 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 5.51% 41.09% 60.03% 90.27% 36.54% 4.65% 42.19% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-02-03
万份收益|7日年化		 2026-02-02
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004251 华夏惠利货币B 基金吧 档案 0.5944 1.5090% 0.4500 1.3900% 2017-02-10 邓子威 0.00% 购买
2 004262 招商招禧宝货币B 基金吧 档案 0.5773 1.5610% 0.3797 1.4860% 2017-03-29 曹晋文 0.00% 购买
3 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.5746 1.2920% 0.4531 1.3040% 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
4 010051 长城工资宝货币C 基金吧 档案 0.5379 1.2860% 0.3140 1.1750% 2020-09-07 邹德立等 0.00% 购买
5 004568 长城工资宝货币B 基金吧 档案 0.5379 1.2850% 0.3139 1.1740% 2017-04-20 邹德立等 0.00% 购买
6 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.5065 1.0390% 0.3846 1.0510% 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
7 000615 长城工资宝货币A 基金吧 档案 0.4850 1.0960% 0.2632 0.9860% 2014-06-25 邹德立等 0.00% 购买
8 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.4823 1.2500% 0.3039 1.2500% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
9 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 0.4647 1.5120% 0.6522 1.4610% 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
10 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 0.4647 1.5120% 0.6523 1.4610% 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-02-03

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-03
单位净值|累计净值		 2026-02-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-02-03

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-03
单位净值|累计净值		 2026-02-02
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 518680 富国上海金ETF 基金吧 10.8782 2.6009 10.0919 2.4129 0.7863 7.79%
2 159834 金ETF 基金吧 10.8560 2.6503 10.0718 2.4589 0.7842 7.79%
3 518600 广发上海金ETF 基金吧 10.8481 2.5090 10.0643 2.3277 0.7838 7.79%
4 518890 中银上海金ETF 基金吧 10.4267 2.5090 9.6735 2.3277 0.7532 7.79%
5 518860 建信上海金ETF 基金吧 10.4267 2.4777 9.6861 2.3017 0.7406 7.65%
6 518880 华安黄金易ETF 基金吧 10.4832 3.9586 9.8372 3.7147 0.6460 6.57%
7 518660 工银瑞信黄金ETF 基金吧 10.4938 2.7196 9.8478 2.5521 0.6460 6.56%
8 518850 华夏黄金ETF 基金吧 10.5658 2.7199 9.9164 2.5527 0.6494 6.55%
9 589960 易方达上证科创板新能源ETF 基金吧 1.1579 1.1579 1.0869 1.0869 0.0710 6.53%
10 159138 易方达中证工程机械主题ETF 基金吧 1.0552 1.0552 0.9958 0.9958 0.0594 5.97%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-02-03
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.1546 02-03 5.60% 6.12% 19.39% 31.49% 83.91% 130.21% 67.38% 0.15% 购买
2 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.4138 02-03 3.37% 1.46% 5.19% 21.76% 68.63% 127.74% 61.32% 0.15% 购买
3 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.1013 02-03 3.62% -2.49% 16.08% 28.33% 97.86% 123.85% -- 0.15% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.3843 02-03 3.60% 1.51% 13.25% 21.61% 74.71% 123.45% 81.76% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.2897 02-03 3.60% 1.50% 13.18% 21.42% 74.18% 122.10% 78.46% 0.00% 购买
6 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.0791 02-03 3.62% -2.50% 15.96% 28.08% 97.16% 122.05% -- 0.00% 购买
7 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.7825 02-03 1.79% -1.27% 3.76% 5.91% 61.74% 111.72% 133.53% 0.15% 购买
8 519935 长信创新驱动股票 股票型 2.5530 02-03 1.83% -0.70% 6.86% 18.69% 76.80% 111.34% 53.33% 0.15% 购买
9 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.7464 02-03 1.79% -1.27% 3.72% 5.80% 61.39% 110.84% 130.70% 0.00% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.1150 02-03 0.87% -2.15% 4.03% 6.62% 72.38% 109.51% 135.65% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8337 02-03 -0.03% -1.20% 1.43% 12.23% 78.25% 230.06% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.8040 02-03 -0.03% -1.22% 1.38% 12.06% 77.71% 227.96% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7703 02-03 4.45% 5.52% 4.50% 24.25% 83.87% 171.56% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.7138 02-03 4.45% 5.51% 4.44% 24.06% 83.32% 169.92% -- 0.00% 购买
5 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.2235 02-03 3.17% 5.33% 12.91% 31.64% 90.55% 168.05% 129.35% 0.15% 购买
6 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.1602 02-03 3.17% 5.31% 12.85% 31.45% 89.97% 166.43% 125.26% 0.00% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 3.1490 02-03 5.88% 5.85% 15.14% 23.39% 90.50% 164.84% 104.35% 0.15% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.5237 02-03 1.70% -4.20% 3.22% 7.46% 83.20% 160.02% 108.30% 0.15% 购买
9 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.0323 02-03 4.27% 8.33% 14.29% 32.08% 86.30% 154.67% 91.62% 0.15% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 1.9955 02-03 4.27% 8.32% 14.24% 31.94% 85.94% 153.62% 89.58% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2629 02-03 4.51% -2.53% 13.78% 21.34% 41.00% 64.89% 49.26% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2164 02-03 4.51% -2.53% 13.73% 21.19% 40.64% 64.06% 47.03% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9607 02-03 4.57% -3.11% 10.67% 14.45% 36.23% 49.55% 34.11% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9364 02-03 4.56% -3.12% 10.63% 14.33% 35.94% 48.94% 32.45% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5525 02-03 3.61% -2.69% 9.62% 14.31% 27.85% 45.48% 28.85% 0.08% 购买
6 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.5522 02-03 3.61% -2.69% 9.62% 14.31% 27.85% 45.47% -- 0.00% 购买
7 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4575 02-03 0.00% 0.04% 0.19% 0.33% 0.14% 45.14% -- 0.06% 购买
8 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4366 02-03 3.61% -2.70% 9.57% 14.20% 27.59% 44.89% 27.30% 0.00% 购买
9 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3902 02-03 0.01% 0.04% 0.17% 0.28% 0.05% 44.82% -- 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.1965 02-03 3.23% -2.27% 10.21% 14.25% 26.48% 43.39% 43.74% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6718 02-03 2.72% 1.97% 5.28% 19.24% 83.18% 131.12% -- 0.10% 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7572 02-03 2.69% 2.01% 5.27% 18.92% 84.49% 131.02% -- 0.10% 购买
3 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6630 02-03 2.72% 1.96% 5.26% 19.18% 82.99% 130.66% -- 0.00% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7476 02-03 2.69% 2.01% 5.25% 18.86% 84.30% 130.56% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0716 02-03 2.69% 1.94% 5.34% 18.21% 80.68% 127.48% 246.96% 0.10% 购买
6 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0608 02-03 2.69% 1.93% 5.31% 18.12% 80.41% 126.79% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.0101 02-03 2.69% 1.93% 5.31% 18.12% 80.40% 126.78% 243.85% 0.00% 购买
8 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.8250 02-03 3.18% 2.24% 6.40% 26.74% 79.86% 124.83% -- 0.12% 购买
9 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 指数型-股票 2.2002 02-03 3.13% 2.44% 6.29% 26.11% 79.39% 124.60% -- 0.10% 购买
10 008326 东财通信A 指数型-股票 2.9978 02-03 2.94% 2.12% 7.71% 23.43% 81.70% 124.40% 222.52% 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.7814 02-02 0.9000% 4.90% 11.00% 12.43% 55.71% 106.26% 193.77% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.7334 02-02 0.8900% 4.89% 10.95% 12.27% 55.33% 105.18% 190.05% 0.00% 购买
3 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.4954 02-02 -3.2700% -3.22% 3.32% -3.42% -4.68% 77.58% 18.93% 0.15% 购买
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.0491 02-02 -1.8600% 0.99% 13.47% 15.79% 42.43% 77.35% 52.92% 0.15% 购买
5 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.6827 02-02 1.1400% -1.95% -1.95% 5.41% 38.86% 76.94% -- 0.15% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.0255 02-02 -1.8600% 0.98% 13.44% 15.68% 42.11% 76.53% -- 0.00% 购买
7 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.6652 02-02 1.1400% -1.95% -2.06% 5.20% 38.57% 76.14% -- 0.00% 购买
8 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.2349 02-02 -2.6800% -3.33% 0.87% -5.39% -9.22% 74.74% -- 0.00% 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.2436 02-02 -2.6800% -3.33% 0.89% -5.32% -9.25% 74.25% 3.27% 0.15% 购买
10 040021 华安大中华升级股票(QDII)A QDII-普通股票 2.5860 02-02 -3.2900% -2.38% 11.85% 9.44% 26.21% 71.03% 68.69% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.5870 01-30 -7.72% 5.75% 29.08% 25.45% 60.53% 112.48% 73.56% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5618 02-03 0.97% -4.72% 22.37% 19.96% 56.12% 90.53% 57.30% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5393 02-03 0.96% -4.72% 22.32% 19.84% 55.77% 89.73% 55.37% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3539 02-02 -4.35% -4.27% 2.86% 6.83% 40.53% 64.41% 32.01% 0.15% 购买
5 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.8734 01-30 -4.88% 4.08% 19.13% 17.87% 37.63% 62.49% 54.65% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4028 02-02 -3.63% -3.47% 4.62% 5.42% 41.23% 62.15% 39.57% 0.12% 购买
7 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.8464 01-30 -4.88% 4.07% 19.08% 17.75% 37.32% 61.78% 52.60% 0.12% 购买
8 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3854 02-02 -3.64% -3.48% 4.58% 5.33% 41.01% 61.66% 38.30% 0.00% 购买
9 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4219 02-02 -3.81% -3.59% 4.65% 5.51% 41.09% 60.03% 36.54% 0.12% 购买
10 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4074 02-02 -3.81% -3.60% 4.62% 5.43% 40.87% 59.55% 35.30% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.7895 02-0314.37%44.86%84.74%106.31%94.28%14.37%178.95%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.7193 02-0314.30%44.64%84.28%105.17%90.84%14.30%57.84%0.00%查看详情
320022诺安研究精选股票A3.1770 02-0319.48%42.27%67.21%85.46%43.76%19.48%451.96%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.1750 02-0319.41%42.19%------19.41%42.76%0.00%查看详情
025445万家周期视野股票发起式A1.3612 02-0332.17%38.94%------32.17%36.12%0.15%查看详情
025446万家周期视野股票发起式C1.3593 02-0332.16%38.83%------32.16%35.93%0.00%查看详情
005009申万菱信行业轮动股票A2.9144 02-0318.45%37.95%68.94%104.59%49.73%18.45%191.41%0.15%查看详情
015157申万菱信行业轮动股票C2.8629 02-0318.41%37.81%68.63%103.81%47.55%18.41%42.42%0.00%查看详情
025069景顺长城高端装备股票1.3380 02-0315.97%34.38%------15.97%33.80%0.15%查看详情
001040新华策略精选股票A2.7438 02-0322.57%32.76%53.90%101.72%48.76%22.57%242.99%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C62.27%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-12.57%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C157.21%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.97%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A58.47%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A106.69%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A797.08%0.13%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币136.95%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C79.34%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C35.78%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C104.67%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C115.60%0.00%购买
华夏有色金属ETF联接C108.00%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C66.12%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C87.08%0.00%购买
易方达消费行业股票238.30%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C62.27%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C70.10%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-12.57%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C271.38%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A296.93%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C262.05%0.00%购买
永赢制造升级智选混合发起C38.89%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C280.40%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A129.63%0.08%购买
南方昌元可转债债券C121.64%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C62.79%0.00%购买
永赢稳健增强债券C18.87%0.00%购买
易方达增强回报债券A285.44%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.98%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.56%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.95%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.5120%0.00%购买
英大现金宝A1.4340%0.00%购买
中加货币E1.4330%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4190%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4190%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4020%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3970%0.00%购买
工银安盈货币C1.3830%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026006中海智选成长混合C中海基金混合型-偏股25/11/17～26/02/13姚炜
026005中海智选成长混合A中海基金混合型-偏股25/11/17～26/02/13姚炜
024911华夏经典回报混合华夏基金混合型-偏股25/12/03～26/03/02刘心任
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024815汇添富沪深300自由现金流指数C汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华富永鑫灵活配置混★★★★★136.68%
2华富永鑫灵活配置混★★★★★136.45%
3华商龙头优势混合★★★★★134.18%
4宝盈转型动力混合A★★★★★133.54%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商均衡成长混合A★★★★★168.05%
2红土创新新兴产业混★★★★★164.84%
3恒越优势精选混合A★★★★★160.02%
4华泰柏瑞质量成长A★★★★★154.67%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★137.05%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★137.02%
3宝盈转型动力混合A★★★★★133.54%
4前海开源金银珠宝混★★★★★132.09%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商均衡成长混合A★★★★★168.05%
2华商均衡成长混合C★★★★★166.43%
3恒越优势精选混合A★★★★★160.02%
4华泰柏瑞质量成长A★★★★★154.67%
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