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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2025-10-24
单位净值|累计净值		 2025-10-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.0531 1.0531 0.9535 0.9535 0.0996 10.45% 开放申购 0.00% 购买
2 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.0532 1.0532 0.9536 0.9536 0.0996 10.44% 开放申购 0.15% 购买
3 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 1.3162 1.3162 1.1962 1.1962 0.1200 10.03% 开放申购 0.15% 购买
4 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 1.3155 1.3155 1.1956 1.1956 0.1199 10.03% 开放申购 0.00% 购买
5 009025 海富通科技创新混合A 基金吧 档案 1.1666 1.4266 1.0729 1.3329 0.0937 8.73% 开放申购 0.15% 购买
6 009024 海富通科技创新混合C 基金吧 档案 1.1089 1.3689 1.0199 1.2799 0.0890 8.73% 开放申购 0.00% 购买
7 519005 海富通股票混合 基金吧 档案 1.4460 3.3950 1.3365 3.2855 0.1095 8.19% 开放申购 0.15% 购买
8 016873 广发远见智选混合A 基金吧 档案 1.0045 1.0045 0.9286 0.9286 0.0759 8.17% 开放申购 0.15% 购买
9 016874 广发远见智选混合C 基金吧 档案 0.9901 0.9901 0.9153 0.9153 0.0748 8.17% 开放申购 0.00% 购买
10 009432 德邦科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 1.2136 1.2136 1.1238 1.1238 0.0898 7.99% 暂停申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-10-24
单位净值|累计净值		 2025-10-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014191 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 1.4732 1.4732 1.3667 1.3667 0.1065 7.79% 开放申购 0.15% 购买
2 014192 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 1.4527 1.4527 1.3477 1.3477 0.1050 7.79% 开放申购 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 3.6505 3.6505 3.4164 3.4164 0.2341 6.85% 开放申购 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 3.4547 3.4547 3.2332 3.2332 0.2215 6.85% 开放申购 0.00% 购买
5 006265 红土创新新科技股票 基金吧 档案 4.7463 4.7963 4.4466 4.4966 0.2997 6.74% 开放申购 0.15% 购买
6 519606 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 2.9443 3.1964 2.7613 2.9978 0.1830 6.63% 开放申购 0.15% 购买
7 015593 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 2.8791 2.8791 2.7003 2.7003 0.1788 6.62% 开放申购 0.00% 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 基金吧 档案 1.3894 1.3894 1.3034 1.3034 0.0860 6.60% 开放申购 0.15% 购买
9 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 2.3673 2.3673 2.2215 2.2215 0.1458 6.56% 开放申购 0.15% 购买
10 006081 海富通电子传媒股票A 基金吧 档案 3.7519 3.7519 3.5217 3.5217 0.2302 6.54% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.0531 1.0531 0.9535 0.9535 0.0996 10.45% 开放申购 0.00% 购买
2 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.0532 1.0532 0.9536 0.9536 0.0996 10.44% 开放申购 0.15% 购买
3 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 1.3162 1.3162 1.1962 1.1962 0.1200 10.03% 开放申购 0.15% 购买
4 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 1.3155 1.3155 1.1956 1.1956 0.1199 10.03% 开放申购 0.00% 购买
5 009025 海富通科技创新混合A 基金吧 档案 1.1666 1.4266 1.0729 1.3329 0.0937 8.73% 开放申购 0.15% 购买
6 009024 海富通科技创新混合C 基金吧 档案 1.1089 1.3689 1.0199 1.2799 0.0890 8.73% 开放申购 0.00% 购买
7 519005 海富通股票混合 基金吧 档案 1.4460 3.3950 1.3365 3.2855 0.1095 8.19% 开放申购 0.15% 购买
8 016873 广发远见智选混合A 基金吧 档案 1.0045 1.0045 0.9286 0.9286 0.0759 8.17% 开放申购 0.15% 购买
9 016874 广发远见智选混合C 基金吧 档案 0.9901 0.9901 0.9153 0.9153 0.0748 8.17% 开放申购 0.00% 购买
10 009432 德邦科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 1.2136 1.2136 1.1238 1.1238 0.0898 7.99% 暂停申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.8013 1.8013 1.7451 1.7451 0.0562 3.22% 开放申购 0.05% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.8001 2.2035 1.7441 2.1349 0.0560 3.21% 开放申购 0.06% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.7647 1.7647 1.7098 1.7098 0.0549 3.21% 开放申购 0.00% 购买
4 015167 申万菱信可转债债券C 基金吧 档案 2.1030 2.1030 2.0450 2.0450 0.0580 2.84% 开放申购 0.00% 购买
5 310518 申万菱信可转债债券A 基金吧 档案 2.1170 2.2670 2.0590 2.2090 0.0580 2.82% 开放申购 0.08% 购买
6 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 1.8570 1.8770 1.8101 1.8301 0.0469 2.59% 开放申购 0.90% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 1.8222 1.8222 1.7762 1.7762 0.0460 2.59% 开放申购 0.00% 购买
8 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 1.8579 1.8779 1.8111 1.8311 0.0468 2.58% 开放申购 0.08% 购买
9 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.1757 1.2157 1.1496 1.1896 0.0261 2.27% 开放申购 0.00% 购买
10 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.1921 1.2371 1.1657 1.2107 0.0264 2.26% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-10-24
单位净值|累计净值		 2025-10-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159583 富国中证通信设备主题ETF 基金吧 档案 2.2489 2.2489 2.1135 2.1135 0.1354 6.41% 场内交易 -- 购买
2 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 基金吧 档案 1.8111 1.8111 1.7102 1.7102 0.1009 5.90% 开放申购 0.10% 购买
3 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 基金吧 档案 1.8058 1.8058 1.7053 1.7053 0.1005 5.89% 开放申购 0.00% 购买
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 档案 2.7794 2.7794 2.6256 2.6256 0.1538 5.86% 场内交易 -- 购买
5 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 基金吧 档案 1.2661 1.2661 1.1967 1.1967 0.0694 5.80% 开放申购 0.00% 购买
6 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.3204 2.3204 2.1933 2.1933 0.1271 5.79% 开放申购 0.12% 购买
7 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.3149 2.3149 2.1881 2.1881 0.1268 5.79% 开放申购 0.00% 购买
8 014218 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 基金吧 档案 1.4712 1.4712 1.3907 1.3907 0.0805 5.79% 开放申购 0.12% 购买
9 014219 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 基金吧 档案 1.4583 1.4583 1.3785 1.3785 0.0798 5.79% 开放申购 0.00% 购买
10 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 基金吧 档案 1.2811 1.2811 1.2110 1.2110 0.0701 5.79% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-10-24
单位净值|累计净值		 2025-10-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7387 1.7387 1.7030 1.7030 0.0357 2.10% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6923 1.6923 1.6576 1.6576 0.0347 2.09% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9368 1.9368 1.9362 1.9362 0.0006 0.03% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9253 1.9253 1.9247 1.9247 0.0006 0.03% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.6464 7.4364 5.6563 7.4463 -0.0099 -0.18% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.6970 5.6970 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.9020 4.9020 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.6246 5.0636 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.6123 4.6123 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.5846 4.5846 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-10-24
单位净值|累计净值		 2025-10-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4329 1.4329 1.4018 1.4018 0.0311 2.22% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4224 1.4224 1.3916 1.3916 0.0308 2.21% 开放申购 0.00% 购买
3 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8301 0.8301 0.8129 0.8129 0.0172 2.12% 开放申购 0.00% 购买
4 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8428 0.8428 0.8254 0.8254 0.0174 2.11% 开放申购 0.12% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0362 1.0362 1.0166 1.0166 0.0196 1.93% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0201 1.0201 1.0008 1.0008 0.0193 1.93% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9871 0.9871 0.9697 0.9697 0.0174 1.79% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9731 0.9731 0.9560 0.9560 0.0171 1.79% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8805 0.8805 0.8665 0.8665 0.0140 1.62% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8669 0.8669 0.8532 0.8532 0.0137 1.61% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018993 中欧数字经济混合发起A 3.0229 3.0229 55.30% 109.55% 169.56% 202.84% -- 138.72% 202.29% 0.15% 购买
3 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9852 2.9852 55.07% 108.93% 168.00% 199.24% -- 137.56% 198.52% 0.00% 购买
4 014938 同泰产业升级混合A 1.9820 1.9820 12.74% 16.01% 149.94% 163.25% 91.48% 145.48% 98.20% 0.15% 购买
5 014939 同泰产业升级混合C 1.9540 1.9540 12.62% 15.79% 148.95% 161.16% 89.21% 144.68% 95.40% 0.00% 购买
6 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.3086 2.3086 18.11% 21.49% 135.84% 134.14% -- 82.53% 130.86% 0.15% 购买
7 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.2865 2.2865 17.99% 21.25% 134.90% 132.27% -- 81.93% 128.65% 0.00% 购买
8 519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.2697 3.3447 67.21% 123.60% 134.56% 135.40% 135.23% 129.61% 250.74% 0.08% 购买
9 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.2640 3.3390 67.13% 123.38% 133.98% 134.48% 133.81% 129.21% 250.22% 0.00% 购买
10 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.9207 1.9207 22.48% 24.01% 133.83% 124.99% -- 93.58% 92.07% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.6726 1.6726 59.63% 97.59% 103.53% 153.73% 123.43% 102.13% 67.26% 0.15% 购买
2 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.6406 1.6406 59.45% 97.19% 102.69% 151.66% 120.75% 101.45% 64.06% 0.00% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 1.7398 1.7398 60.01% 105.53% 100.76% 136.97% 101.44% 100.46% 73.98% 0.15% 购买
4 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.9089 1.9089 10.60% 22.74% 100.26% 90.89% -- 80.51% 90.89% 0.15% 购买
5 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7227 1.7227 59.81% 105.01% 99.73% -- -- 99.62% 123.70% 0.00% 购买
6 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.8865 1.8865 10.43% 22.36% 99.06% 88.65% -- 79.65% 88.65% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 3.6505 3.6505 63.01% 128.41% 96.19% 157.51% 101.26% 85.92% 265.05% 0.15% 购买
8 671030 西部利得事件驱动股票A 3.9534 3.9534 46.16% 57.66% 95.85% 111.96% 89.28% 66.97% 295.34% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 3.4547 3.4547 62.69% 127.51% 94.64% 153.44% 96.51% 84.71% 245.47% 0.00% 购买
10 012696 同泰数字经济股票A 1.1868 1.1868 59.86% 96.65% 88.20% 124.56% 71.30% 86.34% 18.68% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018993 中欧数字经济混合发起A 3.0229 3.0229 55.30% 109.55% 169.56% 202.84% -- 138.72% 202.29% 0.15% 购买
3 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9852 2.9852 55.07% 108.93% 168.00% 199.24% -- 137.56% 198.52% 0.00% 购买
4 014938 同泰产业升级混合A 1.9820 1.9820 12.74% 16.01% 149.94% 163.25% 91.48% 145.48% 98.20% 0.15% 购买
5 014939 同泰产业升级混合C 1.9540 1.9540 12.62% 15.79% 148.95% 161.16% 89.21% 144.68% 95.40% 0.00% 购买
6 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.3086 2.3086 18.11% 21.49% 135.84% 134.14% -- 82.53% 130.86% 0.15% 购买
7 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.2865 2.2865 17.99% 21.25% 134.90% 132.27% -- 81.93% 128.65% 0.00% 购买
8 519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.2697 3.3447 67.21% 123.60% 134.56% 135.40% 135.23% 129.61% 250.74% 0.08% 购买
9 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.2640 3.3390 67.13% 123.38% 133.98% 134.48% 133.81% 129.21% 250.22% 0.00% 购买
10 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.9207 1.9207 22.48% 24.01% 133.83% 124.99% -- 93.58% 92.07% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6127 1.9015 -0.18% 43.64% 49.25% -- -- 47.54% 100.60% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 1.8579 1.8779 16.21% 33.59% 40.62% 38.31% 26.81% 38.98% 88.53% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 1.8222 1.8222 16.06% 33.26% 39.92% 36.94% 24.93% 38.41% 82.22% 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.7231 1.7231 18.43% 28.43% 35.01% 37.96% 25.41% 30.70% 72.31% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 1.7037 1.7037 18.31% 28.17% 34.47% 36.87% 23.91% 30.27% 4.71% 0.00% 购买
6 240012 华宝增强收益债券A 1.6723 2.0523 6.31% 23.05% 34.02% 37.55% 23.75% 24.99% 125.02% 0.08% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 2.1934 2.1984 8.44% 21.09% 33.76% 33.83% 13.88% 27.39% 120.02% 0.08% 购买
8 690002 民生增强收益债券A 1.8982 2.6232 11.78% 26.04% 33.68% 34.91% 24.64% 27.14% 209.42% 0.08% 购买
9 240013 华宝增强收益债券B 1.5495 1.9295 6.21% 22.81% 33.50% 36.47% 22.28% 24.59% 110.65% 0.00% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 2.0962 2.1002 8.34% 20.85% 33.24% 32.75% 12.52% 26.99% 110.14% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.7794 2.7794 70.67% 141.33% 99.68% 180.95% 224.77% 103.90% 177.97% -- 购买
2 008326 东财通信A 2.4931 2.4931 56.95% 115.03% 93.80% 156.62% 194.45% 87.34% 149.31% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 2.4573 2.4573 56.85% 114.76% 93.31% 155.36% 192.22% 86.95% 145.73% 0.00% 购买
4 515980 华富中证人工智能产业ETF 0.8999 1.7998 61.45% 92.86% 92.80% 138.92% 148.87% 85.58% 79.98% -- 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.6324 2.6324 63.13% 126.50% 91.32% 167.38% 209.62% 94.60% 163.24% 0.10% 购买
6 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.3421 2.3421 65.34% 130.29% 91.15% -- -- 95.52% 134.21% 0.10% 购买
7 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.2668 2.2668 63.95% 128.42% 90.81% -- -- 94.84% 126.68% 0.10% 购买
8 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.3353 2.3353 65.27% 130.06% 90.78% -- -- 95.21% 133.53% 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.5819 2.5819 63.00% 126.15% 90.74% 165.76% 206.82% 94.13% 158.19% 0.00% 购买
10 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.2607 2.2607 63.87% 128.19% 90.44% -- -- 94.54% 126.07% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -2.69% 41.31% 96.34% 108.23% 96.34% 123.87% 52.51% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -2.86% 41.47% 96.01% 107.02% -- 123.78% 44.24% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 35.22% 78.59% 79.38% 154.58% 159.41% 73.03% 108.99% 0.15% 购买
4 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 34.25% 75.62% 78.50% 151.43% 158.50% 70.69% 132.52% 0.15% 购买
5 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 35.08% 78.19% 78.39% 152.50% 156.31% 72.38% 105.67% 0.00% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 34.12% 75.22% 77.54% 149.35% 155.30% 70.02% 128.85% 0.00% 购买
7 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 23.84% 43.71% 70.29% 96.63% 46.55% 73.36% -6.56% 0.15% 购买
8 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 23.67% 43.30% 69.29% 94.29% 43.95% 72.53% -8.82% 0.00% 购买
9 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 -- -- 10.80% 39.71% 64.95% 100.18% 79.23% 71.25% 44.24% 0.00% 购买
10 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 -- -- 10.03% 37.39% 64.17% 97.70% 78.57% 68.93% 224.38% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 35.03% 62.27% 53.55% 66.72% 46.85% 68.75% 25.94% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.3060 1.3060 25.87% 58.71% 46.36% 52.14% 34.43% 58.25% 30.60% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2886 1.2886 25.72% 58.34% 45.75% 50.89% 32.78% 57.68% 28.86% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 30.01% 51.35% 43.34% 47.42% 22.61% 48.55% 21.81% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 32.41% 51.64% 42.99% 53.79% 31.75% 46.82% 27.35% 0.12% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 29.88% 51.03% 42.76% 46.22% -- 48.05% 27.75% 0.00% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 32.31% 51.41% 42.58% 52.88% 30.57% 46.47% 25.88% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 32.15% 50.24% 41.20% 52.24% 30.81% 44.95% 29.24% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 32.05% 50.04% 40.78% 51.35% 29.65% 44.61% 28.04% 0.00% 购买
10 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 13.90% 31.10% 39.85% 46.30% -- 37.96% 31.60% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-10-24
万份收益|7日年化		 2025-10-23
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.0444 1.6910 0.2304 1.5060 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
2 392001 中海货币A 基金吧 档案 0.9824 1.4480 0.1633 1.2620 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
3 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 0.9506 3.1940 0.8529 2.7210 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.9502 3.1940 0.8531 2.7210 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
5 004849 中信保诚货币E 基金吧 档案 0.6310 1.4990 0.3437 1.4100 2017-08-01 席行懿等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 0.5852 1.3260 0.2967 1.2370 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 004152 先锋日添利B 基金吧 档案 0.5753 1.4410 0.4246 1.3160 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
8 002680 工银安盈货币B 基金吧 档案 0.5646 1.2060 0.2462 1.1090 2016-04-26 姚璐伟 0.00% 购买
9 015420 工银安盈货币D 基金吧 档案 0.5644 1.2060 0.2462 1.1090 2022-04-25 姚璐伟 0.00% 购买
10 002679 工银安盈货币A 基金吧 档案 0.5537 1.1670 0.2350 1.0690 2016-04-26 姚璐伟 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-10-24
单位净值|累计净值		 2025-10-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-10-24

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-10-24
单位净值|累计净值		 2025-10-23
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159583 富国中证通信设备主题ETF 基金吧 2.2489 2.2489 2.1135 2.1135 0.1354 6.41%
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 2.7794 2.7794 2.6256 2.6256 0.1538 5.86%
3 159382 南方创业板人工智能ETF 基金吧 1.8980 1.8980 1.7963 1.7963 0.1017 5.66%
4 159246 富国创业板人工智能ETF 基金吧 1.6715 1.6715 1.5820 1.5820 0.0895 5.66%
5 515050 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 2.1496 2.1496 2.0348 2.0348 0.1148 5.64%
6 159381 华夏创业板人工智能ETF 基金吧 1.6685 1.6685 1.5794 1.5794 0.0891 5.64%
7 159363 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 0.8854 1.7708 0.8381 1.6762 0.0473 5.64%
8 159242 大成创业板人工智能ETF 基金吧 1.4929 1.4929 1.4135 1.4135 0.0794 5.62%
9 159388 国泰创业板人工智能ETF 基金吧 1.8100 1.8100 1.7138 1.7138 0.0962 5.61%
10 159994 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 1.7578 1.7578 1.6645 1.6645 0.0933 5.61%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-10-24
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.6726 10-24 5.73% 11.31% 0.70% 59.63% 97.59% 103.53% 123.43% 0.15% 购买
2 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.6406 10-24 5.73% 11.30% 0.66% 59.45% 97.19% 102.69% 120.75% 0.00% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.7398 10-24 4.95% 9.79% -0.23% 60.01% 105.53% 100.76% 101.44% 0.15% 购买
4 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.9089 10-24 1.82% 3.54% -8.34% 10.60% 22.74% 100.26% -- 0.15% 购买
5 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7227 10-24 4.95% 9.78% -0.28% 59.81% 105.01% 99.73% -- 0.00% 购买
6 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.8865 10-24 1.82% 3.53% -8.39% 10.43% 22.36% 99.06% -- 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.6505 10-24 6.85% 15.99% 2.36% 63.01% 128.41% 96.19% 101.26% 0.15% 购买
8 671030 西部利得事件驱动股票A 股票型 3.9534 10-24 2.90% 7.14% -0.96% 46.16% 57.66% 95.85% 89.28% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.4547 10-24 6.85% 15.98% 2.30% 62.69% 127.51% 94.64% 96.51% 0.00% 购买
10 012696 同泰数字经济股票A 股票型 1.1868 10-24 6.39% 14.58% 1.96% 59.86% 96.65% 88.20% 71.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 3.0229 10-24 5.16% 11.73% -0.50% 55.30% 109.55% 169.56% -- 0.15% 购买
2 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 2.9852 10-24 5.15% 11.71% -0.55% 55.07% 108.93% 168.00% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.9820 10-24 2.32% 4.55% -9.32% 12.74% 16.01% 149.94% 91.48% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.9540 10-24 2.32% 4.54% -9.34% 12.62% 15.79% 148.95% 89.21% 0.00% 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 2.3086 10-24 3.72% 5.64% -11.08% 18.11% 21.49% 135.84% -- 0.15% 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 2.2865 10-24 3.72% 5.63% -11.11% 17.99% 21.25% 134.90% -- 0.00% 购买
7 519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型-灵活 3.2697 10-24 6.33% 13.22% 1.84% 67.21% 123.60% 134.56% 135.23% 0.08% 购买
8 519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型-灵活 3.2640 10-24 6.33% 13.22% 1.82% 67.13% 123.38% 133.98% 133.81% 0.00% 购买
9 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.9207 10-24 3.39% 4.53% -9.04% 22.48% 24.01% 133.83% -- 0.15% 购买
10 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.8925 10-24 3.39% 4.52% -9.08% 22.29% 23.64% 132.47% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8579 10-24 2.58% 3.99% 0.33% 16.21% 33.59% 40.62% 26.81% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8222 10-24 2.59% 3.99% 0.30% 16.06% 33.26% 39.92% 24.93% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7231 10-24 2.13% 3.71% 1.18% 18.43% 28.43% 35.01% 25.41% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.7037 10-24 2.13% 3.71% 1.15% 18.31% 28.17% 34.47% 23.91% 0.00% 购买
5 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.6723 10-24 1.33% 2.19% -0.89% 6.31% 23.05% 34.02% 23.75% 0.08% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.1934 10-24 1.89% 2.52% -0.21% 8.44% 21.09% 33.76% 13.88% 0.08% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.8982 10-24 2.14% 3.53% 0.41% 11.78% 26.04% 33.68% 24.64% 0.08% 购买
8 240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 1.5495 10-24 1.33% 2.18% -0.93% 6.21% 22.81% 33.50% 22.28% 0.00% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0962 10-24 1.89% 2.51% -0.24% 8.34% 20.85% 33.24% 12.52% 0.00% 购买
10 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8356 10-24 2.14% 3.52% 0.37% 11.67% 25.81% 33.11% 23.19% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 2.4931 10-24 5.48% 12.61% 1.74% 56.95% 115.03% 93.80% 194.45% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 2.4573 10-24 5.48% 12.61% 1.71% 56.85% 114.76% 93.31% 192.22% 0.00% 购买
3 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.6324 10-24 5.41% 13.03% 2.22% 63.13% 126.50% 91.32% 209.62% 0.10% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.3421 10-24 5.58% 13.45% 2.61% 65.34% 130.29% 91.15% -- 0.10% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.2668 10-24 5.54% 13.28% 2.16% 63.95% 128.42% 90.81% -- 0.10% 购买
6 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.3353 10-24 5.58% 13.45% 2.60% 65.27% 130.06% 90.78% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.5819 10-24 5.41% 13.02% 2.19% 63.00% 126.15% 90.74% 206.82% 0.00% 购买
8 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.2607 10-24 5.54% 13.28% 2.14% 63.87% 128.19% 90.44% -- 0.00% 购买
9 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 指数型-股票 1.5006 10-24 5.19% 10.32% -0.25% 52.94% 80.86% 82.96% 135.28% 0.10% 购买
10 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 指数型-股票 1.4759 10-24 5.19% 10.31% -0.27% 52.82% 80.58% 82.41% 133.16% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.3252 10-23 1.5700% 0.43% 1.93% 34.25% 75.62% 78.50% 158.50% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.2885 10-23 1.5700% 0.43% 1.89% 34.12% 75.22% 77.54% 155.30% 0.00% 购买
3 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9344 10-23 0.3000% -1.28% -0.53% 23.84% 43.71% 70.29% 46.55% 0.15% 购买
4 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9118 10-23 0.3100% -1.29% -0.58% 23.67% 43.30% 69.29% 43.95% 0.00% 购买
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.2438 10-23 -0.7500% -3.66% -2.95% 10.03% 37.39% 64.17% 78.57% 0.15% 购买
6 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5163 10-23 -1.7200% -5.12% -10.47% 1.60% 34.73% 60.56% -- 0.12% 购买
7 002379 工银香港中小盘人民币 QDII-普通股票 2.0330 10-23 -1.5000% -4.82% -5.18% 8.02% 32.10% 59.95% 72.87% 0.15% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4695 10-23 -1.7200% -5.13% -10.45% 1.53% 34.40% 59.90% -- 0.00% 购买
9 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.6343 10-23 -2.0300% -4.12% -4.04% 8.69% 22.11% 59.61% 106.45% 0.16% 购买
10 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.8127 10-23 -1.8700% -3.60% -3.80% 9.83% 26.91% 59.60% 97.55% 0.13% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2594 10-22 -2.36% -7.82% 4.02% 35.03% 62.27% 53.55% 46.85% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3060 10-24 -0.29% -4.98% -0.97% 25.87% 58.71% 46.36% 34.43% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2886 10-24 -0.29% -4.99% -1.03% 25.72% 58.34% 45.75% 32.78% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2181 10-23 -0.50% -0.12% -2.54% 30.01% 51.35% 43.34% 22.61% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2735 10-23 -0.52% 0.11% -2.30% 32.41% 51.64% 42.99% 31.75% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2588 10-23 -0.52% 0.11% -2.33% 32.31% 51.41% 42.58% 30.57% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2924 10-23 -0.49% 0.08% -2.00% 32.15% 50.24% 41.20% 30.81% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2804 10-23 -0.49% 0.08% -2.02% 32.05% 50.04% 40.78% 29.65% 0.00% 购买
9 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.3160 10-22 -0.51% -1.20% 0.37% 13.90% 31.10% 39.85% -- 0.08% 购买
10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.3049 10-22 -0.52% -1.22% 0.33% 13.80% 30.84% 39.29% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A3.6505 10-242.36%63.01%128.41%96.19%101.26%85.92%265.05%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C3.4547 10-242.30%62.69%127.51%94.64%96.51%84.71%245.47%0.00%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A1.7398 10-24-0.23%60.01%105.53%100.76%101.44%100.46%73.98%0.15%查看详情
519935长信创新驱动股票2.2270 10-24-0.27%59.99%92.65%84.51%30.39%83.14%122.70%0.15%查看详情
012696同泰数字经济股票A1.1868 10-241.96%59.86%96.65%88.20%71.30%86.34%18.68%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C1.7227 10-24-0.28%59.81%105.01%99.73%--99.62%123.70%0.00%查看详情
012697同泰数字经济股票C1.1668 10-241.92%59.70%96.27%87.47%69.27%85.74%16.68%0.00%查看详情
010391易方达战略新兴产业股票A1.6726 10-240.70%59.63%97.59%103.53%123.43%102.13%67.26%0.15%查看详情
010392易方达战略新兴产业股票C1.6406 10-240.66%59.45%97.19%102.69%120.75%101.45%64.06%0.00%查看详情
006081海富通电子传媒股票A3.7519 10-240.23%59.13%99.10%76.31%31.96%81.40%275.19%0.15%查看详情
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    权益投总掌舵

    华商甄选回报混合C

    76.02%

    成立以来

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  • 诺德基金

    慧眼识周期 布局有策略

    诺德周期策略混合

    27.04%

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    新华中证环保产业指数

    25.20%

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基金名称成立来费率操作
嘉实中证稀土产业ETF联接C25.19%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C209.08%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C128.65%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C125.43%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A792.74%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C228.72%0.00%购买
天弘恒生科技ETF联接C-14.42%0.00%购买
鹏华丰禄债券56.82%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C147.50%0.00%购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-21.54%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C76.75%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C59.09%0.00%购买
易方达上证科创50联接C11.62%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C25.19%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-21.20%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A212.04%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C245.00%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C205.67%0.00%购买
银河创新成长混合A871.61%0.15%购买
永赢半导体产业智选混合发起C68.59%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C89.25%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A238.53%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C209.08%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C128.65%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
博时恒乐债券C19.31%0.00%购买
易方达增强回报债券A280.55%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.40%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.67%0.06%购买
长盛盛裕纯债D15.80%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.47%0.05%购买
鹏华丰禄债券56.82%0.08%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A40.26%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.5100%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4460%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.4380%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4360%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4310%0.00%购买
平安金管家货币D1.4060%0.00%购买
上银慧盈利货币B1.2960%0.00%购买
中加货币E1.2760%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024965南方多元价值一年持有混合C南方基金混合型-偏股25/08/04～25/11/03恽雷
024964南方多元价值一年持有混合A南方基金混合型-偏股25/08/04～25/11/03恽雷
023463工银稳健丰裕30天持有债券A工银瑞信基金债券型-长债25/08/06～25/10/31谷青春
023464工银稳健丰裕30天持有债券C工银瑞信基金债券型-长债25/08/06～25/10/31谷青春
023665中信保诚稳和利率债债券C中信保诚基金债券型-长债25/08/07～25/11/06杨穆彬
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★114.05%
2景顺长城稳健回报混★★★★★113.66%
3易方达战略新兴产业★★★★★103.53%
4易方达战略新兴产业★★★★★102.69%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1交银优择回报灵活配★★★★★134.56%
2红土创新新兴产业混★★★★★128.67%
3大成科技创新混合A★★★★★128.42%
4恒越优势精选混合★★★★★127.99%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达科融混合★★★★★106.82%
2易方达瑞享混合I★★★★★104.05%
3易方达瑞享混合E★★★★★103.65%
4宝盈转型动力混合A★★★★★99.81%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★149.94%
2同泰产业升级混合C★★★★★148.95%
3交银优择回报灵活配★★★★★134.56%
4交银优择回报灵活配★★★★★133.98%
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1易方达战略新兴产59.63%97.59%103.53%
2易方达战略新兴产59.45%97.19%102.69%
3易方达信息行业精60.01%105.53%100.76%
4平安先进制造主题10.60%22.74%100.26%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇泉安阳纯债C-0.18%43.64%49.25%
2南方昌元可转债债16.21%33.59%40.62%
3南方昌元可转债债16.06%33.26%39.92%
4华夏可转债增强债18.43%28.43%35.01%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧数字经济混合55.30%109.55%169.56%
2中欧数字经济混合55.07%108.93%168.00%
3同泰产业升级混合12.74%16.01%149.94%
4同泰产业升级混合12.62%15.79%148.95%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A56.95%115.03%93.80%
2东财通信C56.85%114.76%93.31%
3国泰中证全指通信63.13%126.50%91.32%
4天弘中证全指通信65.34%130.29%91.15%
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3中欧瑞博优优1号开放中2025-10-2223.31%25.11%20.87%
4博普安泰2号1期即将开放2025-10-2143.93%36.66%125.60%
5世纪前沿优优指数即将开放2025-10-2239.22%55.20%56.53%
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