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单位净值|累计净值		 2026-01-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.2474 1.2474 1.1828 1.1828 0.0646 5.46% 开放申购 0.12% 购买
2 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.2468 1.2468 1.1823 1.1823 0.0645 5.46% 开放申购 0.00% 购买
3 023674 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 1.1870 1.1870 1.1258 1.1258 0.0612 5.44% 开放申购 0.15% 购买
4 023675 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 1.1846 1.1846 1.1235 1.1235 0.0611 5.44% 开放申购 0.00% 购买
5 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 基金吧 档案 1.3168 1.3168 1.2523 1.2523 0.0645 5.15% 开放申购 0.15% 购买
6 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 基金吧 档案 1.3161 1.3161 1.2517 1.2517 0.0644 5.15% 开放申购 0.00% 购买
7 001664 平安鑫安混合A 基金吧 档案 2.4485 2.4485 2.3322 2.3322 0.1163 4.99% 开放申购 0.12% 购买
8 007049 平安鑫安混合E 基金吧 档案 2.3961 2.3961 2.2822 2.2822 0.1139 4.99% 开放申购 0.00% 购买
9 001665 平安鑫安混合C 基金吧 档案 2.3514 2.3514 2.2397 2.2397 0.1117 4.99% 开放申购 0.00% 购买
10 001816 汇添富新睿精选混合A 基金吧 档案 1.5440 1.9180 1.4710 1.8450 0.0730 4.96% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022327 宏利高端装备股票A 基金吧 档案 1.6178 1.6178 1.5530 1.5530 0.0648 4.17% 开放申购 0.15% 购买
2 022328 宏利高端装备股票C 基金吧 档案 1.6115 1.6115 1.5470 1.5470 0.0645 4.17% 开放申购 0.00% 购买
3 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 1.1919 1.1919 1.1462 1.1462 0.0457 3.99% 开放申购 0.15% 购买
4 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 1.1733 1.1733 1.1284 1.1284 0.0449 3.98% 开放申购 0.00% 购买
5 006692 金信消费升级股票A 基金吧 档案 1.9070 2.6760 1.8377 2.6067 0.0693 3.77% 开放申购 0.15% 购买
6 006693 金信消费升级股票C 基金吧 档案 1.9108 2.6605 1.8416 2.5913 0.0692 3.76% 开放申购 0.00% 购买
7 025445 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 1.2334 1.2334 1.1895 1.1895 0.0439 3.69% 开放申购 0.15% 购买
8 025446 万家周期视野股票发起式C 基金吧 档案 1.2319 1.2319 1.1881 1.1881 0.0438 3.69% 开放申购 0.00% 购买
9 025069 景顺长城高端装备股票 基金吧 档案 1.3337 1.3337 1.2896 1.2896 0.0441 3.42% 开放申购 0.15% 购买
10 007134 嘉实长青竞争优势股票C 基金吧 档案 1.1715 1.1715 1.1351 1.1351 0.0364 3.21% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023674 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 1.1870 1.1870 1.1258 1.1258 0.0612 5.44% 开放申购 0.15% 购买
2 023675 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 1.1846 1.1846 1.1235 1.1235 0.0611 5.44% 开放申购 0.00% 购买
3 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 基金吧 档案 1.3168 1.3168 1.2523 1.2523 0.0645 5.15% 开放申购 0.15% 购买
4 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 基金吧 档案 1.3161 1.3161 1.2517 1.2517 0.0644 5.15% 开放申购 0.00% 购买
5 001664 平安鑫安混合A 基金吧 档案 2.4485 2.4485 2.3322 2.3322 0.1163 4.99% 开放申购 0.12% 购买
6 007049 平安鑫安混合E 基金吧 档案 2.3961 2.3961 2.2822 2.2822 0.1139 4.99% 开放申购 0.00% 购买
7 001665 平安鑫安混合C 基金吧 档案 2.3514 2.3514 2.2397 2.2397 0.1117 4.99% 开放申购 0.00% 购买
8 001816 汇添富新睿精选混合A 基金吧 档案 1.5440 1.9180 1.4710 1.8450 0.0730 4.96% 开放申购 0.15% 购买
9 002164 汇添富新睿精选混合C 基金吧 档案 1.5110 1.8850 1.4400 1.8140 0.0710 4.93% 开放申购 0.00% 购买
10 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 2.5190 2.7320 2.4030 2.6160 0.1160 4.83% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.5313 1.5313 1.5143 1.5143 0.0170 1.12% 开放申购 0.08% 购买
2 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.4840 1.4840 1.4676 1.4676 0.0164 1.12% 开放申购 0.00% 购买
3 023992 前海开源可转债债券C 基金吧 档案 1.4393 1.4393 1.4238 1.4238 0.0155 1.09% 开放申购 0.00% 购买
4 015583 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 1.1755 1.1755 1.1628 1.1628 0.0127 1.09% 开放申购 0.08% 购买
5 015584 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 1.1610 1.1610 1.1485 1.1485 0.0125 1.09% 开放申购 0.00% 购买
6 000536 前海开源可转债债券A 基金吧 档案 1.4411 1.8111 1.4257 1.7957 0.0154 1.08% 开放申购 0.08% 购买
7 006738 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 1.3446 1.3446 1.3302 1.3302 0.0144 1.08% 开放申购 0.08% 购买
8 006739 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 1.3093 1.3093 1.2953 1.2953 0.0140 1.08% 开放申购 0.00% 购买
9 023256 东海增益债券发起式E 基金吧 档案 1.0529 1.0529 1.0421 1.0421 0.0108 1.04% 开放申购 0.00% 购买
10 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.8196 1.8196 1.8011 1.8011 0.0185 1.03% 限大额 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159326 华夏中证电网设备主题ETF 基金吧 档案 1.8005 1.8005 1.6836 1.6836 0.1169 6.94% 场内交易 -- 购买
2 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 1.9679 1.9679 1.8496 1.8496 0.1183 6.40% 场内交易 -- 购买
3 159320 广发恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 1.9729 1.9729 1.8545 1.8545 0.1184 6.38% 场内交易 -- 购买
4 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.2474 1.2474 1.1828 1.1828 0.0646 5.46% 开放申购 0.12% 购买
5 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.2468 1.2468 1.1823 1.1823 0.0645 5.46% 开放申购 0.00% 购买
6 563380 华泰柏瑞航空航天ETF 基金吧 档案 1.2940 1.2940 1.2359 1.2359 0.0581 4.70% 场内交易 -- 购买
7 023638 国泰恒生电网ETF联接A 基金吧 档案 1.8660 1.8660 1.7826 1.7826 0.0834 4.68% 开放申购 0.10% 购买
8 023639 国泰恒生电网ETF联接C 基金吧 档案 1.8629 1.8629 1.7797 1.7797 0.0832 4.67% 开放申购 0.00% 购买
9 025832 天弘中证电网设备主题指数发起A 基金吧 档案 1.2514 1.2514 1.1966 1.1966 0.0548 4.58% 开放申购 0.10% 购买
10 025833 天弘中证电网设备主题指数发起C 基金吧 档案 1.2510 1.2510 1.1963 1.1963 0.0547 4.57% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-19
单位净值|累计净值		 2026-01-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0421 2.0421 2.0333 2.0333 0.0088 0.43% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0280 2.0280 2.0194 2.0194 0.0086 0.43% 限大额 0.00% 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1479 0.1479 0.1478 0.1478 0.0001 0.07% 开放申购 1.50% 购买
4 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01% 开放申购 1.50% 购买
5 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9820 0.9820 0.9868 0.9868 -0.0048 -0.49% 开放申购 0.15% 购买
6 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9810 0.9810 0.9858 0.9858 -0.0048 -0.49% 开放申购 0.00% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.3285 7.1185 5.3693 7.1593 -0.0408 -0.76% 限大额 0.15% 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9510 0.9510 0.9618 0.9618 -0.0108 -1.12% 暂停申购 1.50% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9494 0.9494 0.9602 0.9602 -0.0108 -1.12% 暂停申购 0.00% 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7257 1.7257 1.7596 1.7596 -0.0339 -1.93% 开放申购 0.18% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-19
单位净值|累计净值		 2026-01-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.4332 1.4332 1.4081 1.4081 0.0251 1.78% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.4128 1.4128 1.3881 1.3881 0.0247 1.78% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0657 1.0657 1.0595 1.0595 0.0062 0.59% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0495 1.0495 1.0435 1.0435 0.0060 0.57% 开放申购 0.00% 购买
5 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0825 1.0825 1.0813 1.0813 0.0012 0.11% 开放申购 0.00% 购买
6 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0845 1.0845 1.0834 1.0834 0.0011 0.10% 开放申购 0.03% 购买
7 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0258 1.0258 1.0248 1.0248 0.0010 0.10% 开放申购 0.04% 购买
8 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0244 1.0244 1.0234 1.0234 0.0010 0.10% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9186 0.9186 0.9177 0.9177 0.0009 0.10% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9037 0.9037 0.9028 0.9028 0.0009 0.10% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7747 3.7747 24.99% 90.38% 228.69% -- -- -0.13% 277.47% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7464 3.7464 24.80% 89.82% 226.63% -- -- -0.16% 274.64% 0.00% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.5120 2.5120 80.62% 136.91% 173.13% 237.05% 254.30% 23.62% 151.20% 0.10% 购买
5 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.4897 2.4897 80.44% 136.46% 172.04% 234.41% -- 23.60% 241.57% 0.00% 购买
6 005550 汇安成长优选混合A 2.8005 2.8005 41.10% 80.95% 169.64% 260.29% 112.05% 13.09% 180.05% 0.15% 购买
7 011815 恒越优势精选混合A 1.5793 1.5793 27.34% 102.63% 168.00% 208.10% 118.01% 6.98% 57.93% 0.15% 购买
8 005551 汇安成长优选混合C 2.6229 2.6229 40.82% 80.21% 167.48% 254.64% 107.03% 13.04% 162.29% 0.00% 购买
9 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5188 3.5188 30.86% 84.39% 156.62% 308.21% -- -2.47% 251.88% 0.15% 购买
10 018993 中欧数字经济混合发起A 3.2257 3.2257 19.22% 66.31% 155.83% 244.52% -- 4.80% 222.57% 0.15% 购买
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单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008382 融通产业趋势股票 1.3533 1.4083 26.75% 65.36% 123.65% 119.02% 52.69% 0.68% 41.92% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.0605 2.0605 37.08% 98.16% 116.10% -- -- 13.83% 106.05% 0.15% 购买
3 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.7884 1.7884 19.01% 72.68% 115.96% 194.68% 141.02% 4.10% 78.84% 0.15% 购买
4 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.7525 1.7525 18.89% 72.32% 115.08% 192.28% 138.08% 4.09% 75.25% 0.00% 购买
5 008009 华商高端装备制造股票A 4.1635 4.1635 28.59% 70.81% 114.97% 151.10% 75.93% 7.54% 316.35% 0.15% 购买
6 006265 红土创新新科技股票A 5.5366 5.5866 33.98% 77.56% 114.59% 189.37% 57.54% 7.40% 462.08% 0.15% 购买
7 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.0392 2.0392 36.80% 97.46% 114.36% -- -- 13.73% 103.92% 0.00% 购买
8 016050 华商高端装备制造股票C 4.0746 4.0746 28.39% 70.29% 113.69% 148.13% 72.73% 7.51% 70.59% 0.00% 购买
9 010013 易方达信息行业精选股票A 1.8427 1.8427 16.29% 69.23% 112.68% 179.20% 105.61% 3.92% 84.27% 0.15% 购买
10 019024 易方达信息行业精选股票C 1.8224 1.8224 16.14% 68.79% 111.59% 176.33% -- 3.89% 136.64% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7747 3.7747 24.99% 90.38% 228.69% -- -- -0.13% 277.47% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7464 3.7464 24.80% 89.82% 226.63% -- -- -0.16% 274.64% 0.00% 购买
4 005550 汇安成长优选混合A 2.8005 2.8005 41.10% 80.95% 169.64% 260.29% 112.05% 13.09% 180.05% 0.15% 购买
5 011815 恒越优势精选混合A 1.5793 1.5793 27.34% 102.63% 168.00% 208.10% 118.01% 6.98% 57.93% 0.15% 购买
6 005551 汇安成长优选混合C 2.6229 2.6229 40.82% 80.21% 167.48% 254.64% 107.03% 13.04% 162.29% 0.00% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5188 3.5188 30.86% 84.39% 156.62% 308.21% -- -2.47% 251.88% 0.15% 购买
8 018993 中欧数字经济混合发起A 3.2257 3.2257 19.22% 66.31% 155.83% 244.52% -- 4.80% 222.57% 0.15% 购买
9 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4669 3.4669 30.66% 83.84% 155.09% 303.36% -- -2.51% 246.69% 0.00% 购买
10 016243 广发成长领航一年持有混合A 2.5026 2.5526 28.27% 44.94% 155.08% 156.05% -- 12.43% 160.88% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2642 2.2842 26.73% 46.96% 67.09% 82.77% 52.12% 13.85% 129.76% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2181 2.2181 26.58% 46.59% 66.25% 80.95% 49.86% 13.82% 121.81% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0081 2.0081 20.87% 42.49% 52.60% 73.64% 38.97% 13.34% 100.81% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 1.9836 1.9836 20.75% 42.20% 51.99% 72.26% 37.27% 13.32% 21.92% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6158 1.9046 0.13% -0.23% 47.96% -- -- 0.02% 100.98% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 2.5725 2.5775 20.24% 30.47% 47.84% 64.90% 31.79% 10.47% 158.04% 0.08% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 2.4561 2.4601 20.11% 30.21% 47.26% 63.52% 30.23% 10.45% 146.22% 0.00% 购买
8 023165 博时转债增强债券E 2.5722 2.5722 20.24% 30.47% 46.99% -- -- 10.48% 46.99% 0.00% 购买
9 009465 东方可转债债券A 1.4106 1.4556 23.20% 30.57% 46.18% 56.09% 31.22% 13.26% 47.19% 0.08% 购买
10 009466 东方可转债债券C 1.3898 1.4298 23.07% 30.31% 45.61% 54.84% 29.66% 13.24% 44.34% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.1581 3.1581 29.40% 94.25% 134.72% 232.64% 265.06% 2.46% 215.84% -- 购买
2 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3568 2.7136 37.51% 92.28% 133.43% -- -- 4.10% 171.36% -- 购买
3 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.0723 2.1446 37.79% 80.19% 128.15% -- -- 8.47% 114.46% -- 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.5953 2.5953 29.70% 88.04% 126.35% -- -- 2.27% 159.53% 0.10% 购买
5 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.6772 2.6772 29.68% 89.16% 126.13% -- -- 2.22% 167.72% 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.5870 2.5870 29.64% 87.84% 125.88% -- -- 2.26% 158.70% 0.00% 购买
7 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.6681 2.6681 29.61% 88.97% 125.69% -- -- 2.21% 166.81% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.9837 2.9837 28.11% 85.20% 123.08% 213.71% 247.59% 2.33% 198.37% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.9735 2.9735 28.01% 84.91% 122.42% -- -- 2.31% 116.00% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.9244 2.9244 28.01% 84.91% 122.40% 211.84% 244.49% 2.31% 192.44% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -0.35% 8.39% 153.81% 128.34% 50.95% 12.56% 63.08% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -0.49% 8.09% 153.04% 127.08% -- 12.55% 54.02% 0.00% 购买
3 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- 2.09% 17.10% 109.36% 75.04% 24.55% 14.08% 49.24% 0.00% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -0.66% 11.21% 107.91% 77.70% -- 11.60% 56.90% 0.00% 购买
5 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -0.56% 11.07% 107.31% 79.05% 12.60% 11.57% 34.69% 0.15% 购买
6 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A -- -- 0.83% 14.72% 104.20% 72.48% 30.05% 13.75% 64.63% 0.15% 购买
7 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- -1.89% 8.94% 102.72% 75.06% -- 11.27% 53.26% 0.00% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- -1.81% 8.83% 102.14% 76.36% 17.58% 11.29% 37.17% 0.15% 购买
9 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 16.03% 58.43% 98.38% 176.48% 180.37% 6.17% 141.24% 0.15% 购买
10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 15.88% 58.07% 97.40% 174.01% 176.86% 6.16% 137.16% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 0.77% 57.00% 81.10% 98.54% 54.37% 11.03% 37.67% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 13.36% 51.03% 71.36% 72.21% 38.92% 5.04% 38.25% 0.15% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4332 1.4332 4.27% 48.81% 70.97% 84.17% 44.71% 12.29% 43.32% 0.10% 购买
4 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 13.24% 50.73% 70.66% 70.81% -- 5.01% 44.86% 0.00% 购买
5 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.4128 1.4128 4.17% 48.48% 70.24% 82.67% 42.94% 12.27% 41.28% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 11.85% 51.54% 67.68% 79.04% 44.74% 6.11% 42.28% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 11.76% 51.30% 67.18% 77.95% 43.43% 6.08% 40.53% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 11.80% 51.14% 65.63% 77.24% 41.60% 6.26% 44.38% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 11.72% 50.90% 65.14% 76.17% 40.33% 6.25% 42.93% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 8.32% 38.38% 57.10% 61.61% -- 4.70% 42.91% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-01-19
万份收益|7日年化		 2026-01-16
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 1.1286 1.8500% 0.5425 1.5040% 2017-02-17 林悦等 0.00% 购买
2 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 1.0832 1.6810% 0.4968 1.3350% 2017-02-17 林悦等 0.00% 购买
3 004502 中银如意宝货币A 基金吧 档案 0.8287 1.5400% 0.3144 1.5080% 2017-05-26 王悦宁 0.00% 购买
4 005162 中银如意宝货币B 基金吧 档案 0.8287 1.5400% 0.3144 1.5080% 2017-09-15 王悦宁 0.00% 购买
5 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.7101 1.9270% 1.5227 1.7320% 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
6 004178 圆信永丰丰润货币A 基金吧 档案 0.6445 1.6750% 1.4787 1.4810% 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
7 000366 汇添富添富通货币A 基金吧 档案 0.6323 1.2180% 0.2913 1.0310% 2013-12-10 徐寅喆等 0.00% 购买
8 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 0.6125 1.5200% 0.5830 1.5010% 2009-12-23 李邦长 0.00% 购买
9 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.5908 1.5200% 0.4072 1.4310% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
10 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 0.5793 1.5450% 0.4701 1.4730% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-01-19

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-19
单位净值|累计净值		 2026-01-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-01-19

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-19
单位净值|累计净值		 2026-01-16
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159326 华夏中证电网设备主题ETF 基金吧 1.8005 1.8005 1.6836 1.6836 0.1169 6.94%
2 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 基金吧 1.9679 1.9679 1.8496 1.8496 0.1183 6.40%
3 159320 广发恒生A股电网设备ETF 基金吧 1.9729 1.9729 1.8545 1.8545 0.1184 6.38%
4 563380 华泰柏瑞航空航天ETF 基金吧 1.2940 1.2940 1.2359 1.2359 0.0581 4.70%
5 159766 富国中证旅游主题ETF 基金吧 0.8224 0.8224 0.7917 0.7917 0.0307 3.88%
6 562510 华夏中证旅游主题ETF 基金吧 0.8319 0.8319 0.8009 0.8009 0.0310 3.87%
7 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 0.8236 0.8236 0.7944 0.7944 0.0292 3.68%
8 512710 富国中证军工龙头ETF 基金吧 0.8894 1.7788 0.8616 1.7232 0.0278 3.23%
9 159227 华夏国证航天航空行业ETF 基金吧 1.5037 1.5037 1.4585 1.4585 0.0452 3.10%
10 159241 天弘国证航天航空行业ETF 基金吧 1.5328 1.5328 1.4870 1.4870 0.0458 3.08%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-01-19
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3533 01-19 -1.76% 2.54% 4.67% 26.75% 65.36% 123.65% 52.69% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.0605 01-19 1.29% 5.19% 20.63% 37.08% 98.16% 116.10% -- 0.15% 购买
3 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.7884 01-19 -0.46% 2.33% 8.87% 19.01% 72.68% 115.96% 141.02% 0.15% 购买
4 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.7525 01-19 -0.46% 2.33% 8.84% 18.89% 72.32% 115.08% 138.08% 0.00% 购买
5 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.1635 01-19 0.83% 4.57% 10.20% 28.59% 70.81% 114.97% 75.93% 0.15% 购买
6 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.5366 01-19 -1.22% 0.65% 10.55% 33.98% 77.56% 114.59% 57.54% 0.15% 购买
7 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.0392 01-19 1.29% 5.18% 20.51% 36.80% 97.46% 114.36% -- 0.00% 购买
8 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.0746 01-19 0.83% 4.56% 10.15% 28.39% 70.29% 113.69% 72.73% 0.00% 购买
9 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.8427 01-19 -0.50% 1.62% 7.91% 16.29% 69.23% 112.68% 105.61% 0.15% 购买
10 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.8224 01-19 -0.50% 1.61% 7.86% 16.14% 68.79% 111.59% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7747 01-19 -0.92% 1.79% 4.29% 24.99% 90.38% 228.69% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7464 01-19 -0.92% 1.77% 4.24% 24.80% 89.82% 226.63% -- 0.00% 购买
3 005550 汇安成长优选混合A 混合型-灵活 2.8005 01-19 -0.89% 5.31% 19.02% 41.10% 80.95% 169.64% 112.05% 0.15% 购买
4 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.5793 01-19 -0.42% 3.29% 13.95% 27.34% 102.63% 168.00% 118.01% 0.15% 购买
5 005551 汇安成长优选混合C 混合型-灵活 2.6229 01-19 -0.90% 5.29% 18.94% 40.82% 80.21% 167.48% 107.03% 0.00% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.5188 01-19 -1.45% -0.67% 0.33% 30.86% 84.39% 156.62% -- 0.15% 购买
7 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 3.2257 01-19 -0.56% 1.69% 8.94% 19.22% 66.31% 155.83% -- 0.15% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.4669 01-19 -1.46% -0.68% 0.28% 30.66% 83.84% 155.09% -- 0.00% 购买
9 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 2.5026 01-19 0.14% -0.51% 21.59% 28.27% 44.94% 155.08% -- 0.15% 购买
10 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 3.1809 01-19 -0.57% 1.67% 8.88% 19.04% 65.80% 154.29% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2642 01-19 0.60% 2.18% 18.40% 26.73% 46.96% 67.09% 52.12% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2181 01-19 0.60% 2.17% 18.35% 26.58% 46.59% 66.25% 49.86% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0081 01-19 0.35% 1.97% 16.42% 20.87% 42.49% 52.60% 38.97% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9836 01-19 0.35% 1.96% 16.38% 20.75% 42.20% 51.99% 37.27% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5725 01-19 0.52% 0.82% 14.31% 20.24% 30.47% 47.84% 31.79% 0.08% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4561 01-19 0.52% 0.81% 14.27% 20.11% 30.21% 47.26% 30.23% 0.00% 购买
7 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.5722 01-19 0.52% 0.82% 14.31% 20.24% 30.47% 46.99% -- 0.00% 购买
8 009465 东方可转债债券A 债券型-混合二级 1.4106 01-19 0.28% 0.59% 19.64% 23.20% 30.57% 46.18% 31.22% 0.08% 购买
9 009466 东方可转债债券C 债券型-混合二级 1.3898 01-19 0.28% 0.59% 19.61% 23.07% 30.31% 45.61% 29.66% 0.00% 购买
10 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4559 01-19 0.00% 0.08% 0.06% 0.21% -0.07% 45.03% -- 0.06% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.5953 01-19 -1.39% -1.96% 7.04% 29.70% 88.04% 126.35% -- 0.10% 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.6772 01-19 -1.37% -2.00% 6.93% 29.68% 89.16% 126.13% -- 0.10% 购买
3 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.5870 01-19 -1.40% -1.96% 7.03% 29.64% 87.84% 125.88% -- 0.00% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.6681 01-19 -1.38% -2.01% 6.91% 29.61% 88.97% 125.69% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.9837 01-19 -1.37% -1.92% 6.95% 28.11% 85.20% 123.08% 247.59% 0.10% 购买
6 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.9735 01-19 -1.37% -1.93% 6.92% 28.01% 84.91% 122.42% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9244 01-19 -1.37% -1.92% 6.93% 28.01% 84.91% 122.40% 244.49% 0.00% 购买
8 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.7671 01-19 -0.94% -4.29% 9.75% 34.47% 81.96% 119.98% -- 0.12% 购买
9 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.7592 01-19 -0.94% -4.29% 9.73% 34.40% 81.78% 119.54% -- 0.00% 购买
10 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 指数型-股票 2.1483 01-19 -0.96% -4.15% 9.04% 34.04% 81.08% 118.57% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.6463 01-16 0.1200% 1.47% 15.20% 0.83% 14.72% 104.20% 30.05% 0.15% 购买
2 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3623 01-16 -0.1200% 1.39% 7.53% -1.89% 8.94% 102.72% -- 0.00% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3717 01-16 -0.1200% 1.40% 7.55% -1.81% 8.83% 102.14% 17.58% 0.15% 购买
4 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.6528 01-16 0.6700% 2.03% 10.18% 14.58% 55.24% 93.40% 192.64% 0.15% 购买
5 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.6077 01-16 0.6600% 2.02% 10.13% 14.43% 54.89% 92.42% 188.97% 0.00% 购买
6 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5731 01-16 -0.5800% 0.29% 8.02% -1.56% 11.39% 88.80% -- 0.12% 购买
7 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5221 01-16 -0.5800% 0.28% 7.94% -1.73% 11.12% 87.98% -- 0.00% 购买
8 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.6989 01-16 -0.6300% 0.17% -5.36% 9.39% 47.36% 86.02% -- 0.15% 购买
9 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.6815 01-16 -0.6400% 0.15% -5.48% 9.17% 47.05% 85.19% -- 0.00% 购买
10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1094 01-16 0.3400% 1.03% 7.51% 2.06% 10.04% 84.72% 36.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.3767 01-15 0.14% 8.38% 13.34% 0.77% 57.00% 81.10% 54.37% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3825 01-16 0.50% 2.23% 11.29% 13.36% 51.03% 71.36% 38.92% 0.15% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4332 01-19 1.78% 4.26% 15.54% 4.27% 48.81% 70.97% 44.71% 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.4128 01-19 1.78% 4.24% 15.50% 4.17% 48.48% 70.24% 42.94% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4228 01-16 0.80% 2.21% 10.37% 11.85% 51.54% 67.68% 44.74% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4053 01-16 0.80% 2.20% 10.33% 11.76% 51.30% 67.18% 43.43% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4438 01-16 0.80% 2.30% 10.64% 11.80% 51.14% 65.63% 41.60% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4293 01-16 0.80% 2.30% 10.61% 11.72% 50.90% 65.14% 40.33% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.4291 01-16 0.54% 1.87% 8.35% 8.32% 38.38% 57.10% -- 0.15% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2699 01-16 0.91% 2.30% 10.06% 11.16% 43.26% 56.18% 35.79% 0.12% 购买
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320022诺安研究精选股票A3.1970 01-1933.49%53.04%70.05%87.18%46.45%20.23%455.43%0.15%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.6897 01-1922.20%46.71%89.30%98.71%92.73%10.28%168.97%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.6226 01-1922.14%46.49%88.83%97.62%89.30%10.24%52.23%0.00%查看详情
014191广发先进制造股票发起式A1.8555 01-1916.96%46.16%96.06%103.61%74.24%11.54%85.55%0.15%查看详情
014192广发先进制造股票发起式C1.8279 01-1916.91%46.00%95.77%102.90%72.25%11.51%82.79%0.00%查看详情
020276银河新材料股票发起式A1.8252 01-1922.87%40.58%63.96%76.89%--15.30%82.52%0.15%查看详情
020277银河新材料股票发起式C1.8147 01-1922.81%40.38%63.49%75.86%--15.27%81.47%0.00%查看详情
015145同泰新能源1年持有股票A1.5251 01-1921.73%39.35%71.07%92.73%59.23%14.96%52.51%0.15%查看详情
015146同泰新能源1年持有股票C1.5051 01-1921.69%39.22%70.72%91.95%57.34%14.95%50.51%0.00%查看详情
002861工银智能制造股票A2.9340 01-1922.00%38.07%71.68%92.02%92.52%14.52%193.40%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C62.19%0.00%购买
国投瑞银白银期货(LOF)A151.20%0.10%购买
永赢科技智选混合发起C274.64%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A58.46%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A106.36%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A794.78%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C229.32%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币135.72%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C81.36%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C39.51%0.00%购买
天弘工业有色金属指数C97.89%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C89.71%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C69.86%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A90.09%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A85.36%0.12%购买
易方达消费行业股票238.60%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C62.19%0.00%购买
国投瑞银白银期货(LOF)A151.20%0.10%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-12.44%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C64.69%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C246.69%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C180.69%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C322.36%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C274.64%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢稳健增强债券C18.98%0.00%购买
易方达增强回报债券A284.89%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.68%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A27.37%0.05%购买
兴业兴和盛债券C1.73%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.72%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.25%0.08%购买
鹏华丰禄债券57.47%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.9270%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4740%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4560%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4330%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4180%0.00%购买
英大现金宝A1.4110%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3990%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3760%0.00%购买

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024515海富通瑞泽90天持有债券发起A海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
563560兴业中证科技优势成长50策略E...兴业基金指数型-股票25/11/04～26/01/30徐成城 张诗悦
025929恒生前海成长先锋混合C恒生前海基金混合型-偏股25/11/06～26/02/05邢程 龙江伟
025928恒生前海成长先锋混合A恒生前海基金混合型-偏股25/11/06～26/02/05邢程 龙江伟
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★137.23%
2景顺长城稳健回报混★★★★★136.86%
3融通产业趋势股票★★★★★123.65%
4华商龙头优势混合★★★★★120.67%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇安成长优选混合A★★★★★169.64%
2恒越优势精选混合A★★★★★168.00%
3华商均衡成长混合A★★★★★147.97%
4交银优择回报灵活配★★★★★143.84%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★142.80%
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2天弘中证全指通信29.68%89.16%126.13%
3博时中证全指通信29.64%87.84%125.88%
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