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单位净值|累计净值		 2025-12-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004666 长城久嘉创新成长混合A 基金吧 档案 2.4244 2.4244 2.2975 2.2975 0.1269 5.52% 开放申购 0.15% 购买
2 010052 长城久嘉创新成长混合C 基金吧 档案 2.0289 2.2781 1.9228 2.1720 0.1061 5.52% 开放申购 0.00% 购买
3 015790 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 1.0356 1.0356 0.9877 0.9877 0.0479 4.85% 开放申购 0.00% 购买
4 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 1.0497 1.0497 1.0012 1.0012 0.0485 4.84% 开放申购 0.10% 购买
5 011339 兴全合远两年持有混合C 基金吧 档案 0.9245 0.9245 0.8842 0.8842 0.0403 4.56% 开放申购 0.00% 购买
6 011338 兴全合远两年持有混合A 基金吧 档案 0.9505 0.9505 0.9091 0.9091 0.0414 4.55% 开放申购 0.15% 购买
7 004320 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 2.9159 2.9159 2.7967 2.7967 0.1192 4.26% 开放申购 0.15% 购买
8 018099 方正富邦中证保险C 基金吧 档案 1.1580 1.1580 1.1110 1.1110 0.0470 4.23% 开放申购 0.00% 购买
9 167301 方正富邦中证保险A 基金吧 档案 1.1690 1.9500 1.1220 1.8720 0.0470 4.19% 开放申购 0.08% 购买
10 023674 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 0.9625 0.9625 0.9238 0.9238 0.0387 4.19% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 320022 诺安研究精选股票A 基金吧 档案 2.2000 3.8220 2.1170 3.6780 0.0830 3.92% 开放申购 0.15% 购买
2 025949 诺安研究精选股票C 基金吧 档案 2.2000 2.2000 2.1170 2.1170 0.0830 3.92% 开放申购 0.00% 购买
3 015146 同泰新能源1年持有股票C 基金吧 档案 1.1485 1.1485 1.1081 1.1081 0.0404 3.65% 开放申购 0.00% 购买
4 015145 同泰新能源1年持有股票A 基金吧 档案 1.1632 1.1632 1.1223 1.1223 0.0409 3.64% 开放申购 0.15% 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 基金吧 档案 1.3948 1.3948 1.3499 1.3499 0.0449 3.33% 开放申购 0.15% 购买
6 006265 红土创新新科技股票A 基金吧 档案 4.7416 4.7916 4.5972 4.6472 0.1444 3.14% 开放申购 0.15% 购买
7 026155 红土创新新科技股票C 基金吧 档案 4.7391 4.7391 4.5948 4.5948 0.1443 3.14% 开放申购 0.00% 购买
8 025446 万家周期视野股票发起式C 基金吧 档案 1.0206 1.0206 0.9913 0.9913 0.0293 2.96% 开放申购 0.00% 购买
9 025445 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 1.0216 1.0216 0.9923 0.9923 0.0293 2.95% 开放申购 0.15% 购买
10 024895 泰康资源精选股票发起A 基金吧 档案 1.4045 1.4045 1.3672 1.3672 0.0373 2.73% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004666 长城久嘉创新成长混合A 基金吧 档案 2.4244 2.4244 2.2975 2.2975 0.1269 5.52% 开放申购 0.15% 购买
2 010052 长城久嘉创新成长混合C 基金吧 档案 2.0289 2.2781 1.9228 2.1720 0.1061 5.52% 开放申购 0.00% 购买
3 015790 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 1.0356 1.0356 0.9877 0.9877 0.0479 4.85% 开放申购 0.00% 购买
4 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 1.0497 1.0497 1.0012 1.0012 0.0485 4.84% 开放申购 0.10% 购买
5 011339 兴全合远两年持有混合C 基金吧 档案 0.9245 0.9245 0.8842 0.8842 0.0403 4.56% 开放申购 0.00% 购买
6 011338 兴全合远两年持有混合A 基金吧 档案 0.9505 0.9505 0.9091 0.9091 0.0414 4.55% 开放申购 0.15% 购买
7 004320 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 2.9159 2.9159 2.7967 2.7967 0.1192 4.26% 开放申购 0.15% 购买
8 023674 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 0.9625 0.9625 0.9238 0.9238 0.0387 4.19% 开放申购 0.15% 购买
9 023675 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 0.9608 0.9608 0.9222 0.9222 0.0386 4.19% 开放申购 0.00% 购买
10 013044 富国国家安全主题混合C 基金吧 档案 0.9490 0.9490 0.9110 0.9110 0.0380 4.17% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 2.2070 2.2120 2.1658 2.1708 0.0412 1.90% 限大额 0.08% 购买
2 023165 博时转债增强债券E 基金吧 档案 2.2067 2.2067 2.1656 2.1656 0.0411 1.90% 限大额 0.00% 购买
3 050119 博时转债增强债券C 基金吧 档案 2.1081 2.1121 2.0689 2.0729 0.0392 1.89% 限大额 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 1.8550 1.8750 1.8226 1.8426 0.0324 1.78% 开放申购 0.08% 购买
5 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 1.8541 1.8741 1.8217 1.8417 0.0324 1.78% 开放申购 0.09% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 1.8183 1.8183 1.7866 1.7866 0.0317 1.77% 开放申购 0.00% 购买
7 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.1747 1.2197 1.1545 1.1995 0.0202 1.75% 开放申购 0.08% 购买
8 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.1579 1.1979 1.1381 1.1781 0.0198 1.74% 开放申购 0.00% 购买
9 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.7431 2.1337 1.7137 2.0977 0.0294 1.72% 开放申购 0.06% 购买
10 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.7081 1.7081 1.6793 1.6793 0.0288 1.72% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018099 方正富邦中证保险C 基金吧 档案 1.1580 1.1580 1.1110 1.1110 0.0470 4.23% 开放申购 0.00% 购买
2 167301 方正富邦中证保险A 基金吧 档案 1.1690 1.9500 1.1220 1.8720 0.0470 4.19% 开放申购 0.08% 购买
3 159206 永赢国证商用卫星ETF 基金吧 档案 1.2870 1.2870 1.2374 1.2374 0.0496 4.01% 场内交易 -- 购买
4 512070 易方达沪深300非银ETF 基金吧 档案 0.8812 2.6436 0.8489 2.5467 0.0323 3.80% 场内交易 0.05% 购买
5 515720 富国中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 0.8865 0.8865 0.8553 0.8553 0.0312 3.65% 场内交易 -- 购买
6 007882 易方达证券保险ETF联接C 基金吧 档案 1.1742 1.1742 1.1335 1.1335 0.0407 3.59% 开放申购 0.00% 购买
7 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 基金吧 档案 1.2743 1.2743 1.2303 1.2303 0.0440 3.58% 开放申购 0.00% 购买
8 000950 易方达证券保险ETF联接A 基金吧 档案 1.1818 1.1818 1.1409 1.1409 0.0409 3.58% 开放申购 0.10% 购买
9 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 基金吧 档案 1.2755 1.2755 1.2315 1.2315 0.0440 3.57% 开放申购 0.12% 购买
10 563570 兴业中证金融科技ETF 基金吧 档案 0.9452 0.9452 0.9131 0.9131 0.0321 3.52% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-12-05
单位净值|累计净值		 2025-12-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6422 1.6422 1.6318 1.6318 0.0104 0.64% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5969 1.5969 1.5868 1.5868 0.0101 0.64% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.5227 7.3127 5.5189 7.3089 0.0038 0.07% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9664 1.9664 1.9765 1.9765 -0.0101 -0.51% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9538 1.9538 1.9639 1.9639 -0.0101 -0.51% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.7860 5.7860 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.9920 4.9920 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.7082 5.1472 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.6932 4.6932 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.6645 4.6645 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-12-05
单位净值|累计净值		 2025-12-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.2257 1.2257 1.2116 1.2116 0.0141 1.16% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.2088 1.2088 1.1950 1.1950 0.0138 1.15% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9770 0.9770 0.9661 0.9661 0.0109 1.13% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9627 0.9627 0.9519 0.9519 0.0108 1.13% 开放申购 0.00% 购买
5 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.3934 1.3934 1.3787 1.3787 0.0147 1.07% 开放申购 0.15% 购买
6 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0902 1.0902 1.0787 1.0787 0.0115 1.07% 开放申购 0.12% 购买
7 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.3825 1.3825 1.3680 1.3680 0.0145 1.06% 开放申购 0.00% 购买
8 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0882 1.0882 1.0768 1.0768 0.0114 1.06% 开放申购 0.00% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0045 1.0045 0.9940 0.9940 0.0105 1.06% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9885 0.9885 0.9782 0.9782 0.0103 1.05% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
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  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.4261 3.4261 11.08% 149.23% 199.51% -- -- 202.13% 242.61% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.4028 3.4028 10.91% 148.49% 197.60% -- -- 200.36% 240.28% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.2754 3.2754 9.12% 143.09% 149.76% 257.65% -- 144.12% 227.54% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.2294 3.2294 8.95% 142.36% 148.28% 253.36% -- 142.78% 222.94% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.6273 1.6273 7.29% 130.27% 141.15% 200.85% 68.04% 124.02% 62.73% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5953 1.5953 7.13% 129.57% 139.75% 197.30% 65.04% 122.81% 59.53% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.3900 1.3900 20.40% 116.51% 136.15% 137.04% 89.19% 133.38% 39.00% 0.15% 购买
9 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.6660 2.6536 9.22% 114.00% 128.16% 133.14% 108.80% 124.17% 67.66% 0.00% 购买
10 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.7318 1.7318 9.21% 114.01% 128.14% 133.18% 108.93% 124.15% 73.18% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.5991 1.5991 10.58% 81.94% 99.09% 134.51% 119.66% 93.24% 59.91% 0.15% 购买
2 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.5678 1.5678 10.46% 81.58% 98.28% 132.58% 117.00% 92.51% 56.78% 0.00% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 1.6758 1.6758 7.89% 89.96% 97.80% 127.50% 97.32% 93.09% 67.58% 0.15% 购买
4 019024 易方达信息行业精选股票C 1.6583 1.6583 7.74% 89.46% 96.76% 125.16% -- 92.16% 115.34% 0.00% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 1.2200 1.2750 11.07% 68.16% 93.37% 90.36% 35.44% 94.79% 27.94% 0.15% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 3.6137 3.6137 10.05% 116.36% 91.25% 137.65% 110.07% 84.04% 261.37% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 3.4168 3.4168 9.83% 115.52% 89.74% 133.90% 105.11% 82.69% 241.68% 0.00% 购买
8 000828 宏利转型机遇股票A 4.4150 4.6350 8.29% 77.67% 84.65% 142.18% 59.67% 74.64% 430.53% 0.12% 购买
9 012800 宏利转型机遇股票C 4.3570 4.3570 8.19% 77.33% 84.07% 140.72% 58.21% 74.14% 21.57% 0.00% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.0601 2.0601 9.60% 64.11% 83.97% 140.98% 101.26% 86.70% 106.01% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.4261 3.4261 11.08% 149.23% 199.51% -- -- 202.13% 242.61% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.4028 3.4028 10.91% 148.49% 197.60% -- -- 200.36% 240.28% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.2754 3.2754 9.12% 143.09% 149.76% 257.65% -- 144.12% 227.54% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.2294 3.2294 8.95% 142.36% 148.28% 253.36% -- 142.78% 222.94% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.6273 1.6273 7.29% 130.27% 141.15% 200.85% 68.04% 124.02% 62.73% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5953 1.5953 7.13% 129.57% 139.75% 197.30% 65.04% 122.81% 59.53% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.3900 1.3900 20.40% 116.51% 136.15% 137.04% 89.19% 133.38% 39.00% 0.15% 购买
9 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.6660 2.6536 9.22% 114.00% 128.16% 133.14% 108.80% 124.17% 67.66% 0.00% 购买
10 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.7318 1.7318 9.21% 114.01% 128.14% 133.18% 108.93% 124.15% 73.18% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6141 1.9029 -0.02% 43.59% 48.52% -- -- 47.67% 100.77% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4532 1.4554 0.04% -0.02% 44.87% -- -- 44.69% 45.54% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3866 1.4444 -0.01% -0.12% 44.56% -- -- 44.40% 44.44% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.8550 1.8750 3.99% 28.24% 40.01% 39.32% 27.70% 38.76% 88.24% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.8183 1.8183 3.86% 27.91% 39.30% 37.93% 25.80% 38.12% 81.83% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 1.9593 2.6843 5.46% 25.94% 31.41% 41.47% 29.75% 31.23% 219.38% 0.08% 购买
7 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1872 1.2952 -0.21% -0.25% 30.96% -- -- 28.99% 29.49% 0.08% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 1.8938 2.5638 5.36% 25.68% 30.88% 40.39% 28.22% 30.70% 200.87% 0.00% 购买
9 014502 泰信汇盈债券A 1.2539 1.3795 0.23% 28.42% 29.88% 33.99% 38.33% 28.46% 40.11% 0.04% 购买
10 006147 宝盈融源可转债债券A 1.4815 1.4815 5.87% 17.04% 29.51% 32.95% 16.47% 27.58% 48.15% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.7881 2.7881 10.74% 115.08% 107.51% 175.99% 217.59% 104.54% 178.84% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.3752 2.3752 12.12% 109.05% 100.71% -- -- 98.28% 137.52% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.3677 2.3677 12.06% 108.83% 100.31% -- -- 97.92% 136.77% 0.00% 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.2895 2.2895 11.36% 105.74% 99.68% -- -- 96.79% 128.95% 0.10% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.2827 2.2827 11.30% 105.54% 99.28% -- -- 96.43% 128.27% 0.00% 购买
6 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.6544 2.6544 10.87% 104.29% 98.98% 163.83% 204.75% 96.23% 165.44% 0.10% 购买
7 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.6463 2.6463 10.78% 103.99% 98.42% -- -- 95.69% 92.23% 0.00% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.6026 2.6026 10.79% 104.00% 98.38% 162.25% 202.03% 95.68% 160.26% 0.00% 购买
9 008326 东财通信A 2.4973 2.4973 10.51% 95.18% 97.54% 150.93% 183.40% 87.65% 149.73% 0.10% 购买
10 008327 东财通信C 2.4608 2.4608 10.44% 94.93% 97.05% 149.68% 181.30% 87.22% 146.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -7.37% 27.19% 113.01% 104.95% 84.78% 135.06% 60.13% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -7.50% 26.87% 112.67% 103.65% -- 134.91% 51.41% 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 38.33% 63.75% 82.85% 80.48% -- 98.21% 80.53% 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 38.31% 63.53% 82.18% 78.90% -- 97.55% 78.92% 0.00% 购买
5 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 22.13% 70.86% 81.76% 152.87% 174.00% 83.48% 121.61% 0.15% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 21.97% 70.49% 80.86% 150.73% 170.57% 82.69% 117.97% 0.00% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 21.60% 68.14% 78.74% 151.85% 174.75% 80.56% 145.96% 0.15% 购买
8 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 21.45% 67.76% 77.89% 149.75% 171.34% 79.74% 141.93% 0.00% 购买
9 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -7.49% 26.21% 76.93% 53.63% -- 91.73% 53.51% 0.00% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -7.49% 25.84% 76.41% 54.48% 44.89% 91.02% 31.73% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 11.28% 50.26% 51.75% 45.18% 26.37% 51.27% 24.04% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 11.16% 49.95% 51.13% 44.01% -- 50.69% 30.03% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 11.61% 51.95% 48.94% 51.85% 35.03% 48.84% 29.10% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 11.53% 51.72% 48.49% 50.93% 33.82% 48.44% 27.57% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 11.45% 50.32% 46.81% 50.07% 32.16% 46.66% 30.76% 0.12% 购买
6 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 2.14% 54.80% 46.38% 57.29% 37.76% 60.83% 20.03% 0.12% 购买
7 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 11.37% 50.11% 46.38% 49.18% 30.98% 46.26% 29.50% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 7.67% 40.96% 43.44% 40.20% -- 43.27% 32.77% 0.15% 购买
9 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A -- -- 7.03% 37.65% 40.17% 37.96% 21.41% 39.92% 17.80% 0.12% 购买
10 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C -- -- 6.94% 37.44% 39.74% 37.13% 20.31% 39.53% 16.63% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-12-05
万份收益|7日年化		 2025-12-04
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.9837 1.6430% 0.3446 1.3680% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
2 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 0.9177 1.3990% 0.2788 1.1240% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
3 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.8963 1.6600% 0.4493 1.4590% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
4 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 0.8306 1.4160% 0.3834 1.2160% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
5 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.7986 1.5240% 0.0986 1.2530% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
6 210013 金鹰货币B 基金吧 档案 0.7956 1.4660% 0.3293 1.2230% 2012-12-07 周雅雯 0.00% 购买
7 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.7498 1.1010% 0.2091 1.2460% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
8 210012 金鹰货币A 基金吧 档案 0.7293 1.2230% 0.2635 0.9800% 2012-12-07 周雅雯 0.00% 购买
9 002260 中信建投添鑫宝A 基金吧 档案 0.7217 1.1530% 0.2424 0.9030% 2015-12-16 潘泓宇等 0.00% 购买
10 026150 国投瑞银增利宝货币E 基金吧 档案 0.7214 1.3940% 0.3132 1.2350% 2025-11-20 颜文浩 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-12-05

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-05
单位净值|累计净值		 2025-12-04
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-12-05

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-05
单位净值|累计净值		 2025-12-04
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159206 永赢国证商用卫星ETF 基金吧 1.2870 1.2870 1.2374 1.2374 0.0496 4.01%
2 512070 易方达沪深300非银ETF 基金吧 0.8812 2.6436 0.8489 2.5467 0.0323 3.80%
3 515720 富国中证金融科技主题ETF 基金吧 0.8865 0.8865 0.8553 0.8553 0.0312 3.65%
4 563570 兴业中证金融科技ETF 基金吧 0.9452 0.9452 0.9131 0.9131 0.0321 3.52%
5 516100 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 1.3359 1.3359 1.2907 1.2907 0.0452 3.50%
6 159851 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 0.8136 1.6272 0.7861 1.5722 0.0275 3.50%
7 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 1.4899 1.4899 1.4398 1.4398 0.0501 3.48%
8 159299 易方达中证金融科技主题ETF 基金吧 0.8962 0.8962 0.8662 0.8662 0.0300 3.46%
9 159103 汇添富中证金融科技主题ETF 基金吧 0.8690 0.8690 0.8402 0.8402 0.0288 3.43%
10 516860 博时金融科技ETF 基金吧 1.3861 1.3861 1.3404 1.3404 0.0457 3.41%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-12-05
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.5991 12-05 0.01% 0.45% -3.88% 10.58% 81.94% 99.09% 119.66% 0.15% 购买
2 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.5678 12-05 0.01% 0.45% -3.90% 10.46% 81.58% 98.28% 117.00% 0.00% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.6758 12-05 0.68% 1.78% -2.84% 7.89% 89.96% 97.80% 97.32% 0.15% 购买
4 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.6583 12-05 0.68% 1.76% -2.89% 7.74% 89.46% 96.76% -- 0.00% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.2200 12-05 1.14% 3.53% 5.31% 11.07% 68.16% 93.37% 35.44% 0.15% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.6137 12-05 0.43% 1.73% -6.59% 10.05% 116.36% 91.25% 110.07% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.4168 12-05 0.43% 1.72% -6.65% 9.83% 115.52% 89.74% 105.11% 0.00% 购买
8 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 4.4150 12-05 0.20% 2.58% 1.19% 8.29% 77.67% 84.65% 59.67% 0.12% 购买
9 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 4.3570 12-05 0.18% 2.57% 1.14% 8.19% 77.33% 84.07% 58.21% 0.00% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.0601 12-05 0.98% 2.01% 3.40% 9.60% 64.11% 83.97% 101.26% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.4261 12-05 0.60% 3.57% 1.35% 11.08% 149.23% 199.51% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.4028 12-05 0.59% 3.56% 1.29% 10.91% 148.49% 197.60% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.2754 12-05 1.54% 3.73% 8.99% 9.12% 143.09% 149.76% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.2294 12-05 1.53% 3.72% 8.94% 8.95% 142.36% 148.28% -- 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.6273 12-05 1.23% 4.26% 3.89% 7.29% 130.27% 141.15% 68.04% 0.15% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.5953 12-05 1.23% 4.25% 3.83% 7.13% 129.57% 139.75% 65.04% 0.00% 购买
7 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.3900 12-05 0.93% -1.41% -1.54% 20.40% 116.51% 136.15% 89.19% 0.15% 购买
8 519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型-灵活 3.1781 12-05 0.67% 1.06% -1.63% 8.15% 104.18% 127.17% 127.01% 0.08% 购买
9 519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型-灵活 3.1718 12-05 0.67% 1.06% -1.65% 8.09% 103.97% 126.72% 125.75% 0.00% 购买
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.4028 12-05 0.96% 1.97% 0.41% 8.34% 119.41% 126.10% 185.47% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4532 12-05 0.01% -0.01% 0.03% 0.04% -0.02% 44.87% -- 0.06% 购买
2 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3866 12-05 0.01% -0.01% 0.02% -0.01% -0.12% 44.56% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8550 12-05 1.78% 0.59% 0.20% 3.99% 28.24% 40.01% 27.70% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8183 12-05 1.77% 0.58% 0.16% 3.86% 27.91% 39.30% 25.80% 0.00% 购买
5 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9593 12-05 1.66% 0.57% 1.22% 5.46% 25.94% 31.41% 29.75% 0.08% 购买
6 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1872 12-05 -0.02% -0.03% -0.25% -0.21% -0.25% 30.96% -- 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8938 12-05 1.66% 0.56% 1.19% 5.36% 25.68% 30.88% 28.22% 0.00% 购买
8 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2539 12-05 0.02% 0.00% 0.04% 0.23% 28.42% 29.88% 38.33% 0.04% 购买
9 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-混合二级 1.4815 12-05 1.20% 1.47% 0.78% 5.87% 17.04% 29.51% 16.47% 0.08% 购买
10 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-混合二级 1.4538 12-05 1.19% 1.46% 0.75% 5.78% 16.86% 29.11% 15.42% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.3752 12-05 1.06% 4.29% 3.81% 12.12% 109.05% 100.71% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.3677 12-05 1.06% 4.29% 3.79% 12.06% 108.83% 100.31% -- 0.00% 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.2895 12-05 0.99% 4.17% 3.46% 11.36% 105.74% 99.68% -- 0.10% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.2827 12-05 0.99% 4.17% 3.44% 11.30% 105.54% 99.28% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.6544 12-05 1.02% 4.16% 3.55% 10.87% 104.29% 98.98% 204.75% 0.10% 购买
6 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.6463 12-05 1.02% 4.15% 3.52% 10.78% 103.99% 98.42% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.6026 12-05 1.02% 4.15% 3.52% 10.79% 104.00% 98.38% 202.03% 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 2.4973 12-05 1.04% 3.29% 4.24% 10.51% 95.18% 97.54% 183.40% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 2.4608 12-05 1.04% 3.29% 4.22% 10.44% 94.93% 97.05% 181.30% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.3743 12-05 1.37% 5.10% 8.24% 10.41% 91.94% 88.17% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.8053 12-04 1.1200% -1.05% 18.21% 38.33% 63.75% 82.85% -- 0.15% 购买
2 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.7892 12-04 1.1100% -1.07% 18.16% 38.31% 63.53% 82.18% -- 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.4596 12-04 0.3700% 1.01% 1.04% 21.60% 68.14% 78.74% 174.75% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.4193 12-04 0.3700% 1.00% 0.99% 21.45% 67.76% 77.89% 171.34% 0.00% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3452 12-04 2.6100% -2.10% 5.63% -7.91% 24.21% 74.00% -- 0.00% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3541 12-04 2.6100% -2.10% 5.65% -7.89% 23.85% 73.54% 45.34% 0.15% 购买
7 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1131 12-04 1.7600% -1.99% 6.39% -2.71% 22.59% 72.63% 56.09% 0.15% 购买
8 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5240 12-04 1.7700% -1.44% 0.34% -9.35% 20.25% 69.05% -- 0.12% 购买
9 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4759 12-04 1.7700% -1.46% 0.29% -9.42% 19.97% 68.35% -- 0.00% 购买
10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5462 12-04 1.7600% -1.86% 2.53% -8.23% 19.42% 67.07% 41.92% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2404 12-04 0.34% 1.43% -1.25% 11.28% 50.26% 51.75% 26.37% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2910 12-04 0.52% 1.08% -2.09% 11.61% 51.95% 48.94% 35.03% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2757 12-04 0.53% 1.08% -2.11% 11.53% 51.72% 48.49% 33.82% 0.00% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3076 12-04 0.54% 1.16% -2.04% 11.45% 50.32% 46.81% 32.16% 0.12% 购买
5 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2003 12-03 -0.59% 2.74% -3.54% 2.14% 54.80% 46.38% 37.76% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2950 12-04 0.54% 1.16% -2.06% 11.37% 50.11% 46.38% 30.98% 0.00% 购买
7 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3277 12-04 0.23% 0.80% -1.40% 7.67% 40.96% 43.44% -- 0.15% 购买
8 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1780 12-04 0.33% 0.83% -0.98% 7.03% 37.65% 40.17% 21.41% 0.12% 购买
9 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1663 12-04 0.33% 0.82% -1.01% 6.94% 37.44% 39.74% 20.31% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.1533 12-04 0.39% 1.00% -1.79% 9.58% 41.16% 39.57% 27.18% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
021875路博迈资源精选股票发起A1.6819 12-055.53%27.37%81.36%75.71%--83.29%68.19%0.15%查看详情
005660嘉实资源精选股票A4.8441 12-059.18%27.32%72.73%77.33%89.08%83.72%384.41%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.6666 12-055.48%27.17%80.82%74.39%--81.98%66.66%0.00%查看详情
005661嘉实资源精选股票C4.6795 12-059.14%27.16%72.30%76.45%86.30%82.87%367.95%0.00%查看详情
024895泰康资源精选股票发起A1.4045 12-0511.97%25.93%--------40.45%0.15%查看详情
003624创金合信资源股票发起式A3.9538 12-059.52%25.53%66.31%66.49%66.20%76.09%295.38%0.15%查看详情
024896泰康资源精选股票发起C1.3983 12-0511.94%25.41%--------39.83%0.00%查看详情
003625创金合信资源股票发起式C3.7748 12-059.47%25.38%65.90%65.66%63.73%75.29%277.48%0.00%查看详情
005161华商上游产业股票A3.9340 12-059.49%25.12%63.12%64.91%69.71%72.70%293.40%0.15%查看详情
018023华商上游产业股票C3.8701 12-059.44%24.93%62.64%63.92%--71.74%58.86%0.00%查看详情
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    财通资管价值成长混合A

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    成立以来

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    攻守兼备 0申购费

    西部利得祥盈债券C

    11.71%

    近2年

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  • 易方达基金

    聚焦中盘，挖掘成长

    易方达中盘成长混合

    65.39%

    近1年

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  • 融通基金

    逆向投资 守正出奇

    融通健康产业灵活配置混合A/B

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基金名称成立来费率操作
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币140.91%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A647.28%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A805.17%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C233.22%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A126.44%0.15%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C124.14%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A58.18%0.12%购买
鹏华丰禄债券56.76%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-21.17%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C45.49%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C68.75%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-19.43%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C20.34%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A83.91%0.12%购买
易方达消费行业股票255.70%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A202.50%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)C108.99%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A245.52%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C215.35%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C240.28%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C222.94%0.00%购买
银河创新成长混合A759.55%0.15%购买
华夏新锦绣混合A253.44%0.15%购买
华夏新锦绣混合C199.58%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A281.37%0.08%购买
长城短债C21.49%0.00%购买
长盛盛裕纯债D16.11%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.72%0.08%购买
博时恒乐债券C19.11%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.01%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.71%0.05%购买
鹏华丰禄债券56.76%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.5170%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4980%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.4820%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4590%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4020%0.00%购买
创金合信货币C1.3940%0.00%购买
工银安盈货币C1.3670%0.00%购买
平安金管家货币D1.3520%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024058宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024057宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024129宏利嘉利债券C宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
024128宏利嘉利债券A宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
024232人保中证A50指数增强C人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★118.85%
2景顺长城稳健回报混★★★★★118.44%
3宝盈转型动力混合A★★★★★104.85%
4易方达科讯混合★★★★★104.05%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★136.15%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★128.16%
3交银优择回报灵活配★★★★★127.17%
4德邦鑫星价值灵活配★★★★★126.10%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★128.16%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★128.14%
3景顺长城稳健回报混★★★★★118.85%
4易方达科融混合★★★★★111.39%
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