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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 2.7528 2.7528 2.5961 2.5961 0.1567 6.04% 暂停申购 0.00% 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 2.7691 2.7691 2.6115 2.6115 0.1576 6.03% 暂停申购 0.12% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 2.7662 2.7662 2.6088 2.6088 0.1574 6.03% 暂停申购 0.00% 购买
4 011172 广发利鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 3.0650 3.4280 2.9070 3.2700 0.1580 5.44% 开放申购 0.00% 购买
5 002446 广发利鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 3.1270 3.4930 2.9660 3.3320 0.1610 5.43% 开放申购 0.10% 购买
6 167002 平安鼎越混合(LOF) 基金吧 档案 5.7321 5.7321 5.4545 5.4545 0.2776 5.09% 开放申购 0.15% 购买
7 023674 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 1.4156 1.4156 1.3476 1.3476 0.0680 5.05% 开放申购 0.15% 购买
8 023675 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 1.4125 1.4125 1.3446 1.3446 0.0679 5.05% 开放申购 0.00% 购买
9 017041 富国碳中和混合A 基金吧 档案 1.1107 1.1107 1.0589 1.0589 0.0518 4.89% 开放申购 0.15% 购买
10 017042 富国碳中和混合C 基金吧 档案 1.0908 1.0908 1.0400 1.0400 0.0508 4.88% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015641 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 2.1779 2.1779 2.1066 2.1066 0.0713 3.38% 开放申购 0.15% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 2.1601 2.1601 2.0894 2.0894 0.0707 3.38% 开放申购 0.00% 购买
3 001008 工银国企改革股票 基金吧 档案 3.3550 3.3550 3.2460 3.2460 0.1090 3.36% 开放申购 0.15% 购买
4 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 1.9424 1.9424 1.8840 1.8840 0.0584 3.10% 开放申购 0.15% 购买
5 019764 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 1.9210 1.9210 1.8632 1.8632 0.0578 3.10% 开放申购 0.00% 购买
6 022299 安信周期优选股票型发起A 基金吧 档案 1.6797 1.6797 1.6351 1.6351 0.0446 2.73% 开放申购 0.15% 购买
7 022300 安信周期优选股票型发起C 基金吧 档案 1.6667 1.6667 1.6225 1.6225 0.0442 2.72% 开放申购 0.00% 购买
8 001104 华安新丝路主题股票A 基金吧 档案 1.7010 1.8100 1.6570 1.7660 0.0440 2.66% 开放申购 0.15% 购买
9 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 基金吧 档案 1.9521 1.9521 1.9027 1.9027 0.0494 2.60% 开放申购 0.15% 购买
10 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 基金吧 档案 1.8690 1.8690 1.8217 1.8217 0.0473 2.60% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014352 东方创新成长混合A 基金吧 档案 1.3543 1.3543 1.2878 1.2878 0.0665 5.16% 开放申购 0.15% 购买
2 014353 东方创新成长混合C 基金吧 档案 1.3260 1.3260 1.2609 1.2609 0.0651 5.16% 开放申购 0.00% 购买
3 008178 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 1.6619 1.6619 1.5830 1.5830 0.0789 4.98% 限大额 0.15% 购买
4 008179 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 1.6206 1.6206 1.5437 1.5437 0.0769 4.98% 限大额 0.00% 购买
5 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 基金吧 档案 1.5977 1.5977 1.5227 1.5227 0.0750 4.93% 开放申购 0.15% 购买
6 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 基金吧 档案 1.5932 1.5932 1.5184 1.5184 0.0748 4.93% 开放申购 0.00% 购买
7 024455 银华成长智选混合A 基金吧 档案 1.2981 1.2981 1.2449 1.2449 0.0532 4.27% 开放申购 0.15% 购买
8 024456 银华成长智选混合C 基金吧 档案 1.2937 1.2937 1.2408 1.2408 0.0529 4.26% 开放申购 0.00% 购买
9 001365 大成正向回报灵活配置混合A 基金吧 档案 2.0080 2.0080 1.9290 1.9290 0.0790 4.10% 开放申购 0.15% 购买
10 019207 大成正向回报灵活配置混合C 基金吧 档案 1.9860 1.9860 1.9080 1.9080 0.0780 4.09% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.8553 1.8553 1.8357 1.8357 0.0196 1.07% 开放申购 0.00% 购买
2 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.8210 1.8210 1.8017 1.8017 0.0193 1.07% 限大额 0.08% 购买
3 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.8552 1.8552 1.8357 1.8357 0.0195 1.06% 开放申购 0.08% 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1798 1.1798 1.1712 1.1712 0.0086 0.73% 开放申购 0.08% 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1670 1.1670 1.1585 1.1585 0.0085 0.73% 开放申购 0.00% 购买
6 006738 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 1.4775 1.4775 1.4684 1.4684 0.0091 0.62% 开放申购 0.08% 购买
7 006739 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 1.4381 1.4381 1.4293 1.4293 0.0088 0.62% 开放申购 0.00% 购买
8 012902 平安添悦债券A 基金吧 档案 1.1659 1.2526 1.1592 1.2459 0.0067 0.58% 开放申购 0.06% 购买
9 012903 平安添悦债券C 基金吧 档案 1.1661 1.2396 1.1595 1.2330 0.0066 0.57% 开放申购 0.00% 购买
10 023364 平安添悦债券E 基金吧 档案 1.1614 1.1614 1.1548 1.1548 0.0066 0.57% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 1.6856 1.6856 1.6160 1.6160 0.0696 4.31% 场内交易 -- 购买
2 159608 广发中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 1.3810 1.3810 1.3239 1.3239 0.0571 4.31% 场内交易 -- 购买
3 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 1.1127 1.1127 1.0684 1.0684 0.0443 4.15% 场内交易 -- 购买
4 019874 广发稀有金属ETF联接A 基金吧 档案 2.2229 2.2229 2.1359 2.1359 0.0870 4.07% 开放申购 0.012% 购买
5 019875 广发稀有金属ETF联接C 基金吧 档案 2.2087 2.2087 2.1224 2.1224 0.0863 4.07% 开放申购 0.00% 购买
6 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.1832 2.1832 2.0987 2.0987 0.0845 4.03% 开放申购 0.01% 购买
7 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.1777 2.1777 2.0934 2.0934 0.0843 4.03% 开放申购 0.00% 购买
8 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 2.4540 2.4540 2.3607 2.3607 0.0933 3.95% 场内交易 -- 购买
9 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 2.4970 2.4970 2.4027 2.4027 0.0943 3.92% 场内交易 -- 购买
10 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 档案 2.2269 2.2269 2.1429 2.1429 0.0840 3.92% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-27
单位净值|累计净值		 2026-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8873 1.8873 1.8376 1.8376 0.0497 2.70% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.8316 1.8316 1.7835 1.7835 0.0481 2.70% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1931 2.1931 2.1611 2.1611 0.0320 1.48% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1770 2.1770 2.1453 2.1453 0.0317 1.48% 限大额 0.00% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0652 1.0652 1.0551 1.0551 0.0101 0.96% 开放申购 1.50% 购买
6 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.2384 7.0284 5.2166 7.0066 0.0218 0.42% 限大额 0.15% 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9442 0.9442 0.9438 0.9438 0.0004 0.04% 开放申购 0.15% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9426 0.9426 0.9423 0.9423 0.0003 0.03% 开放申购 0.00% 购买
9 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8792 0.8792 0.8795 0.8795 -0.0003 -0.03% 开放申购 1.50% 购买
10 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8772 0.8772 0.8776 0.8776 -0.0004 -0.05% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-27
单位净值|累计净值		 2026-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.6262 1.6262 1.5652 1.5652 0.0610 3.90% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.6023 1.6023 1.5423 1.5423 0.0600 3.89% 开放申购 0.00% 购买
3 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0803 1.0803 1.0722 1.0722 0.0081 0.76% 开放申购 0.00% 购买
4 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0973 1.0973 1.0892 1.0892 0.0081 0.74% 开放申购 0.12% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9462 0.9462 0.9399 0.9399 0.0063 0.67% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9304 0.9304 0.9242 0.9242 0.0062 0.67% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1136 1.1136 1.1065 1.1065 0.0071 0.64% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0948 1.0948 1.0878 1.0878 0.0070 0.64% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2004 1.2004 1.1937 1.1937 0.0067 0.56% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1971 1.1971 1.1904 1.1904 0.0067 0.56% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 4.0170 4.0170 20.38% 48.95% 190.22% -- -- 6.28% 301.70% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.9844 3.9844 20.20% 48.50% 188.39% -- -- 6.19% 298.44% 0.00% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.5655 2.5655 85.37% 137.79% 175.98% 243.76% 284.63% 26.25% 156.55% 0.10% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 3.8720 3.8720 21.91% 47.29% 175.02% 297.05% -- 7.31% 287.20% 0.15% 购买
6 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.5416 2.5416 85.18% 137.31% 174.92% 241.06% -- 26.18% 248.69% 0.00% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C 3.8125 3.8125 21.73% 46.85% 173.38% 292.31% -- 7.21% 281.25% 0.00% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 2.4123 2.4123 34.62% 66.69% 157.86% 241.64% 154.33% 22.50% 141.23% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 2.3428 2.3428 34.43% 66.19% 156.35% 237.58% 149.79% 22.38% 134.28% 0.00% 购买
10 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1894 2.1894 41.59% 59.37% 156.10% 171.03% 114.23% 23.12% 118.94% 0.15% 购买
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单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021875 路博迈资源精选股票发起A -- -- 45.37% 84.57% 146.16% -- -- 28.21% 132.08% 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C -- -- 45.08% 83.92% 144.20% -- -- 28.03% 129.55% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A -- -- 43.85% 65.17% 130.32% 228.36% 86.08% 27.34% 566.40% 0.15% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A -- -- 33.10% 61.05% 122.60% 145.42% 120.92% 16.10% 492.21% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C -- -- 32.95% 60.67% 121.52% 143.04% 117.68% 16.02% 471.51% 0.00% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A -- -- 33.76% 65.22% 117.59% 114.47% 107.39% 17.64% 393.20% 0.15% 购买
7 003625 创金合信资源股票发起式C -- -- 33.60% 64.81% 116.52% 112.36% 104.30% 17.55% 370.35% 0.00% 购买
8 005161 华商上游产业股票A -- -- 33.06% 61.48% 114.31% 132.57% 101.36% 17.46% 389.63% 0.15% 购买
9 018023 华商上游产业股票C -- -- 32.86% 60.99% 113.03% 129.79% -- 17.35% 97.45% 0.00% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A -- -- 19.70% 45.19% 111.71% 210.86% 157.39% 9.89% 334.70% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- 20.38% 48.95% 190.22% -- -- 6.28% 301.70% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- 20.20% 48.50% 188.39% -- -- 6.19% 298.44% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 21.91% 47.29% 175.02% 297.05% -- 7.31% 287.20% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 21.73% 46.85% 173.38% 292.31% -- 7.21% 281.25% 0.00% 购买
6 011369 华商均衡成长混合A -- -- 34.62% 66.69% 157.86% 241.64% 154.33% 22.50% 141.23% 0.15% 购买
7 011370 华商均衡成长混合C -- -- 34.43% 66.19% 156.35% 237.58% 149.79% 22.38% 134.28% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A -- -- 41.59% 59.37% 156.10% 171.03% 114.23% 23.12% 118.94% 0.15% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C -- -- 41.36% 58.97% 154.96% 169.07% 111.81% 22.97% 16.97% 0.00% 购买
10 017234 永赢睿恒混合A -- -- 27.23% 49.36% 152.15% -- -- 15.68% 153.56% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A -- -- 25.02% 23.18% 52.72% 78.74% 54.08% 15.30% 132.69% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C -- -- 24.87% 22.88% 51.96% 76.96% 51.78% 15.20% 124.51% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C -- -- 0.17% 0.26% 48.69% -- -- 0.22% 101.38% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A -- -- 0.39% 0.41% 45.31% -- -- 0.30% 46.12% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C -- -- 0.33% 0.31% 44.97% -- -- 0.26% 44.94% 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A -- -- 18.81% 20.50% 43.18% 72.40% 41.33% 12.87% 99.98% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C -- -- 18.69% 20.26% 42.60% 71.03% 39.64% 12.80% 21.36% 0.00% 购买
8 005273 华商可转债债券A -- -- 20.34% 17.56% 40.63% 48.30% 48.90% 12.97% 125.15% 0.08% 购买
9 005945 工银可转债优选债券A -- -- 20.58% 22.92% 40.24% 53.86% 26.43% 18.66% 65.32% 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C -- -- 20.21% 17.32% 40.07% 47.12% 47.12% 12.90% 118.88% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.4970 2.4970 46.26% 77.81% 147.87% 180.31% -- 27.45% 149.70% -- 购买
2 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF -- -- 41.68% 71.09% 141.95% 176.36% 114.34% 22.98% 136.07% -- 购买
3 560860 万家中证工业有色金属主题ETF -- -- 45.16% 66.84% 139.47% 163.28% 97.20% 24.22% 97.20% -- 购买
4 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 2.1675 2.1675 41.12% 71.13% 135.78% 157.09% -- 24.08% 116.75% 0.10% 购买
5 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 2.1490 2.1490 41.02% 70.87% 135.09% 155.50% -- 24.03% 114.90% 0.00% 购买
6 159876 华宝有色金属ETF 1.2467 2.4934 43.22% 71.82% 131.51% 159.27% 106.32% 25.25% 149.34% -- 购买
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF -- -- 25.49% 46.34% 130.93% 218.05% 259.98% 8.06% 233.12% -- 购买
8 512400 南方中证申万有色金属ETF -- -- 39.19% 64.68% 129.86% 160.37% 102.25% 20.81% 137.77% -- 购买
9 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3888 2.7776 27.84% 41.95% 128.52% -- -- 6.56% 177.76% -- 购买
10 159880 鹏华国证有色金属行业ETF -- -- 39.38% 65.20% 127.91% 159.45% 106.70% 21.62% 136.75% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 21.30% 50.22% 103.55% 183.15% 218.01% 17.39% 166.73% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 21.15% 49.91% 102.56% 180.68% 213.89% 17.32% 162.08% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 18.61% 46.10% 96.45% 175.84% 219.32% 15.62% 189.72% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 18.46% 45.75% 95.49% 173.43% 215.25% 15.53% 184.64% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 36.65% 55.22% 86.14% 107.27% -- 24.12% 130.98% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 36.52% 54.93% 85.53% 106.12% -- 24.04% 129.02% 0.00% 购买
7 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -5.18% -12.89% 84.85% 131.23% 62.32% 3.45% 49.89% 0.12% 购买
8 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -5.31% -13.14% 84.68% 130.04% 60.34% 3.42% 41.52% 0.00% 购买
9 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 30.20% 49.96% 84.03% 91.28% 117.94% 25.91% 79.80% 0.16% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 30.08% 49.75% 83.35% 89.83% -- 25.92% 120.80% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 23.65% 30.92% 75.90% 101.52% 60.96% 15.70% 43.46% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A -- -- 30.84% 30.52% 70.89% 86.24% 57.40% 22.64% 56.52% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C -- -- 30.70% 30.23% 70.18% 84.73% 55.47% 22.56% 54.23% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 18.90% 30.56% 64.62% 79.91% 45.02% 10.67% 45.67% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 18.79% 30.32% 63.97% 78.46% -- 10.61% 52.58% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 16.91% 28.71% 58.79% 86.25% 52.67% 11.57% 49.60% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 16.82% 28.52% 58.33% 85.14% 51.29% 11.51% 47.72% 0.00% 购买
8 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 18.03% 23.48% 57.30% 79.78% 57.41% 13.86% 168.05% 0.15% 购买
9 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 17.19% 28.40% 56.98% 84.06% 49.56% 11.68% 51.74% 0.12% 购买
10 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 17.11% 28.21% 56.51% 82.96% 48.21% 11.63% 50.17% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-02-27
万份收益|7日年化		 2026-02-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.1177 1.0690% 0.1556 0.5650% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.1174 1.0690% 0.1559 0.5650% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 0.8147 0.9920% 0.2086 0.6520% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
4 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 0.8135 0.9910% 0.2089 0.6520% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
5 004984 鹏扬现金通利货币B 基金吧 档案 0.7853 1.5530% 0.3606 1.3290% 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
6 004983 鹏扬现金通利货币A 基金吧 档案 0.7029 1.3120% 0.2613 1.1030% 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
7 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 0.5965 1.4920% 0.3754 1.3740% 2017-01-20 章文凝 0.00% 购买
8 003712 宏利京元宝货币B 基金吧 档案 0.5627 1.4450% 0.3638 1.3410% 2016-11-23 周丹娜等 0.00% 购买
9 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 0.5122 1.0670% 0.2473 0.9300% 2012-12-26 吴佩珊等 0.00% 购买
10 000682 信澳慧管家货币C 基金吧 档案 0.5101 1.5110% 0.3869 1.4460% 2014-06-26 赵琳婧等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-02-27

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-27
单位净值|累计净值		 2026-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-02-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-27
单位净值|累计净值		 2026-02-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 3.5794 3.5794 3.3631 3.3631 0.2163 6.43%
2 159811 博时中证5G产业50ETF 基金吧 2.4795 2.4795 2.4041 2.4041 0.0754 3.14%
3 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 基金吧 2.1328 2.1328 2.0694 2.0694 0.0634 3.06%
4 159326 华夏中证电网设备主题ETF 基金吧 1.9752 1.9752 1.9165 1.9165 0.0587 3.06%
5 159320 广发恒生A股电网设备ETF 基金吧 2.1400 2.1400 2.0766 2.0766 0.0634 3.05%
6 588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 基金吧 1.6462 1.6462 1.6022 1.6022 0.0440 2.75%
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 1.1103 3.3309 1.0825 3.2475 0.0278 2.57%
8 515050 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 2.4627 2.4627 2.4030 2.4030 0.0597 2.48%
9 159994 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 1.0071 2.0142 0.9827 1.9654 0.0244 2.48%
10 159695 嘉实国证通信ETF 基金吧 2.4665 2.4665 2.4080 2.4080 0.0585 2.43%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-02-27
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.3208 02-26 0.85% 10.29% 8.05% 45.37% 84.57% 146.16% -- 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.2955 02-26 0.85% 10.28% 8.00% 45.08% 83.92% 144.20% -- 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.5234 02-27 -0.62% 3.82% 12.48% 44.25% 59.82% 133.51% 83.77% 0.15% 购买
4 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 5.0764 02-27 2.93% 8.10% -1.15% 36.70% 72.75% 125.13% 114.48% 0.15% 购买
5 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 4.8412 02-27 2.93% 8.08% -1.19% 36.53% 72.32% 124.03% 111.30% 0.00% 购买
6 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.9221 02-26 -0.48% 5.59% -1.13% 33.10% 61.05% 122.60% 120.92% 0.15% 购买
7 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.7151 02-26 -0.48% 5.58% -1.16% 32.95% 60.67% 121.52% 117.68% 0.00% 购买
8 005161 华商上游产业股票A 股票型 4.8963 02-26 -0.59% 5.41% 1.30% 33.06% 61.48% 114.31% 101.36% 0.15% 购买
9 018023 华商上游产业股票C 股票型 4.8102 02-26 -0.59% 5.39% 1.24% 32.86% 60.99% 113.03% -- 0.00% 购买
10 005009 申万菱信行业轮动股票A 股票型 3.0800 02-26 -0.25% 5.88% 1.36% 41.58% 55.74% 109.27% 65.58% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.9179 02-27 -2.47% 4.95% 0.97% 18.67% 40.31% 185.23% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.8860 02-27 -2.47% 4.92% 0.91% 18.49% 39.89% 183.44% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.8720 02-26 3.20% 5.95% 12.01% 21.91% 47.29% 175.02% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.8125 02-26 3.20% 5.92% 11.95% 21.73% 46.85% 173.38% -- 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1656 02-27 -1.09% 7.39% 15.43% 41.51% 52.51% 162.75% 112.94% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1247 02-27 -1.08% 7.31% 15.33% 41.29% 52.13% 161.57% 110.55% 0.00% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.4123 02-26 3.09% 7.21% 16.65% 34.62% 66.69% 157.86% 154.33% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.3428 02-26 3.08% 7.19% 16.60% 34.43% 66.19% 156.35% 149.79% 0.00% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.4880 02-27 -0.98% 7.45% 12.25% 34.50% 47.81% 156.02% 120.80% 0.15% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 3.2970 02-27 -0.51% 5.67% 10.82% 36.07% 59.35% 155.78% 121.42% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2799 02-27 -0.57% 0.05% -1.80% 25.84% 26.27% 52.64% 54.55% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2322 02-27 -0.57% 0.03% -1.84% 25.68% 25.96% 51.88% 52.24% 0.00% 购买
3 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4594 02-27 0.03% -0.01% 0.17% 0.42% 0.43% 45.35% -- 0.06% 购买
4 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3918 02-27 0.03% -0.01% 0.15% 0.37% 0.33% 45.01% -- 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9998 02-26 -0.33% 1.01% -0.35% 18.81% 20.50% 43.18% 41.33% 0.08% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9745 02-26 -0.34% 0.99% -0.38% 18.69% 20.26% 42.60% 39.64% 0.00% 购买
7 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.6568 02-27 0.21% 1.70% 1.53% 21.50% 27.14% 41.75% 27.02% 0.08% 购买
8 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.6050 02-27 0.21% 1.69% 1.49% 21.38% 26.90% 41.20% 25.52% 0.00% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2548 02-27 0.15% 1.74% 0.32% 21.65% 21.23% 40.42% 49.28% 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.1920 02-27 0.15% 1.72% 0.29% 21.53% 20.98% 39.85% 47.49% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 指数型-股票 2.1675 02-27 3.71% 10.33% 1.39% 41.12% 71.13% 135.78% -- 0.10% 购买
2 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 指数型-股票 2.3332 02-27 3.69% 10.24% 0.61% 39.31% 69.90% 135.70% -- 0.01% 购买
3 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 指数型-股票 2.3252 02-27 3.70% 10.23% 0.59% 39.23% 69.69% 135.13% -- 0.00% 购买
4 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 指数型-股票 2.1490 02-27 3.71% 10.31% 1.37% 41.02% 70.87% 135.09% -- 0.00% 购买
5 018167 国泰有色矿业ETF联接A 指数型-股票 2.2702 02-27 3.65% 10.10% 1.06% 41.57% 70.21% 133.42% -- 0.10% 购买
6 018168 国泰有色矿业ETF联接C 指数型-股票 2.2590 02-27 3.65% 10.10% 1.04% 41.50% 70.04% 132.96% -- 0.00% 购买
7 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 指数型-股票 2.8625 02-27 3.13% 8.93% 1.96% 40.76% 67.68% 128.25% 108.30% 0.00% 购买
8 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 指数型-股票 2.8428 02-27 3.13% 8.92% 1.94% 40.69% 67.52% 127.81% 107.07% 0.00% 购买
9 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 指数型-股票 1.3384 02-27 3.75% 12.21% 7.87% 41.24% 63.96% 127.27% 67.36% 0.10% 购买
10 008326 东财通信A 指数型-股票 3.1703 02-27 -0.98% 7.20% 8.00% 31.34% 49.61% 127.25% 237.01% 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.8972 02-26 -0.9200% 4.73% 9.27% 18.61% 46.10% 96.45% 219.32% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.8464 02-26 -0.9200% 4.72% 9.23% 18.46% 45.75% 95.49% 215.25% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3098 02-25 2.4500% 7.92% 13.73% 36.65% 55.22% 86.14% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2902 02-25 2.4500% 7.89% 13.69% 36.52% 54.93% 85.53% -- 0.00% 购买
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.2575 02-25 1.4100% 5.87% 11.38% 34.38% 44.26% 78.26% 78.74% 0.15% 购买
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.7710 02-26 -1.5000% 5.73% 16.06% 26.14% 46.48% 77.81% 114.67% 0.16% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.2296 02-25 1.4100% 5.79% 11.28% 34.17% 43.86% 77.42% -- 0.00% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.7460 02-26 -1.5200% 5.75% 16.01% 26.06% 46.11% 77.08% -- 0.00% 购买
9 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 2.0910 02-26 0.7200% 2.95% 1.06% 22.93% 48.40% 68.63% 167.73% 0.08% 购买
10 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 2.0660 02-26 0.7300% 2.89% 1.03% 22.83% 48.10% 67.56% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4914 02-25 3.96% 4.48% -0.62% 27.09% 26.91% 85.36% 67.33% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6262 02-27 3.90% 7.08% -0.79% 35.92% 34.34% 78.31% 64.16% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.6023 02-27 3.89% 7.06% -0.82% 35.79% 34.03% 77.56% 62.16% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4567 02-26 0.86% 4.99% 3.00% 18.90% 30.56% 64.62% 45.02% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4960 02-26 1.05% 4.03% 2.95% 16.91% 28.71% 58.79% 52.67% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4772 02-26 1.05% 4.02% 2.92% 16.82% 28.52% 58.33% 51.29% 0.00% 购买
7 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.6805 02-25 1.49% 3.33% 1.32% 18.03% 23.48% 57.30% 57.41% 0.15% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5174 02-26 1.13% 4.07% 2.88% 17.19% 28.40% 56.98% 49.56% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5017 02-26 1.13% 4.06% 2.86% 17.11% 28.21% 56.51% 48.21% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.3389 02-26 0.97% 3.70% 3.18% 17.05% 26.17% 51.17% 43.92% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
320022诺安研究精选股票A3.2670 02-271.08%56.99%56.24%75.36%51.46%22.87%467.59%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.2650 02-271.05%56.90%------22.79%46.81%0.00%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8423 02-2610.09%51.09%57.60%67.62%--37.44%84.23%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.8254 02-2610.05%50.90%57.20%66.79%--37.33%82.54%0.00%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.8307 02-263.91%49.97%57.01%89.10%99.77%16.06%183.07%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.7584 02-263.85%49.75%56.61%88.08%96.23%15.95%60.11%0.00%查看详情
025069景顺长城高端装备股票1.3920 02-265.08%48.05%------20.66%39.20%0.15%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.2059 02-267.34%46.72%48.93%87.14%27.19%28.95%20.59%0.15%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A2.3208 02-268.05%45.37%84.57%146.16%--28.21%132.08%0.15%查看详情
005628汇安趋势动力股票A1.8256 02-268.74%45.33%45.47%50.02%46.74%34.49%82.56%0.15%查看详情
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    数字经济发展基础

    国泰中证全指软件ETF联接C

    0.24%

    近1年

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  • 新华基金

    中短债基金，货币增强

    新华鑫日享中短债C

    5.66%

    近3年

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  • 兴业基金

    稳健低风险

    兴业稳天盈货币A

    1.3440%

    七日年化

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  • 前海联合基金

    拥抱科技和消费升级

    前海联合泓鑫混合A

    32.61%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C56.35%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C277.16%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C184.64%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.19%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A56.12%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A99.97%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A766.41%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C218.80%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C74.03%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C114.29%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C35.94%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C122.08%0.00%购买
华夏有色金属ETF联接C114.07%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C69.36%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-6.21%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C85.31%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C56.35%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C227.80%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C64.24%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C281.25%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A313.58%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C277.16%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C151.65%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C288.60%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A131.36%0.08%购买
南方昌元可转债债券C123.22%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C63.57%0.00%购买
永赢稳健增强债券C19.23%0.00%购买
易方达增强回报债券A287.64%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.33%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.89%0.08%购买
鹏华丰禄债券58.19%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.4480%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4460%0.00%购买
南方天天利货币B1.4350%0.00%购买
英大现金宝A1.4280%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4230%0.00%购买
中加货币E1.4150%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4080%0.00%购买
平安金管家货币D1.3840%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024815汇添富沪深300自由现金流指数C汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024814汇添富沪深300自由现金流指数A汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
026309长信均衡配置混合长信基金混合型-偏股25/12/25～26/03/24高远
点击查询全部新发基金>截至2026-02-27  新发基金共204只

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  • 上证
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  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★150.62%
2宝盈转型动力混合A★★★★★133.31%
3华富永鑫灵活配置混★★★★★130.49%
4华富永鑫灵活配置混★★★★★130.28%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★162.75%
2华商均衡成长混合A★★★★★157.86%
3华泰柏瑞质量精选混★★★★★156.02%
4红土创新新兴产业混★★★★★155.78%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★134.62%
2易方达瑞享混合E★★★★★134.15%
3宝盈转型动力混合A★★★★★133.31%
4易方达远见成长混合★★★★★130.57%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★162.75%
2华商均衡成长混合A★★★★★157.86%
3华商均衡成长混合C★★★★★156.35%
4交银优择回报灵活配★★★★★151.51%
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序号简称近3月近6月近1年
1路博迈资源精选股45.37%84.57%146.16%
2路博迈资源精选股45.08%83.92%144.20%
3博时中证有色金属41.12%71.13%135.78%
4华安中证有色金属39.31%69.90%135.70%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元可转债债25.84%26.27%52.64%
2南方昌元可转债债25.68%25.96%51.88%
3汇泉安阳纯债C0.17%0.26%48.69%
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