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购买| 沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 12.06% |
| 东财创业板ETF发起 | 近1年 | 100.48% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 18.52% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 31.38% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 102.67% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2026-06-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 基金吧 档案 | 0.7234 | 0.7234 | 0.6580 | 0.6580 | 0.0654 | 9.94% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 基金吧 档案 | 0.7115 | 0.7115 | 0.6472 | 0.6472 | 0.0643 | 9.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 400032 | 东方主题精选混合 | 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 0.9411 | 0.9411 | 0.0836 | 8.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 基金吧 档案 | 1.2085 | 1.2085 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0985 | 8.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001614 | 东方区域发展混合 | 基金吧 档案 | 1.3064 | 1.3064 | 1.2015 | 1.2015 | 0.1049 | 8.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0821 | 8.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 0.9815 | 0.9815 | 0.0806 | 8.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 3.4570 | 3.4570 | 3.2030 | 3.2030 | 0.2540 | 7.93% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 3.1280 | 3.1280 | 2.8990 | 2.8990 | 0.2290 | 7.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 基金吧 档案 | 1.2859 | 1.2859 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0909 | 7.61% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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2026-06-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019916 | 富国医药创新股票A | 基金吧 档案 | 1.4374 | 1.4374 | 1.3944 | 1.3944 | 0.0430 | 3.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019917 | 富国医药创新股票C | 基金吧 档案 | 1.4166 | 1.4166 | 1.3744 | 1.3744 | 0.0422 | 3.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 016018 | 银河康乐股票C | 基金吧 档案 | 2.2290 | 2.2290 | 2.1650 | 2.1650 | 0.0640 | 2.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 519673 | 银河康乐股票A | 基金吧 档案 | 2.2900 | 2.2900 | 2.2250 | 2.2250 | 0.0650 | 2.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 基金吧 档案 | 1.6523 | 1.5994 | 1.6094 | 1.5579 | 0.0429 | 2.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 基金吧 档案 | 1.5728 | 1.4365 | 1.5319 | 1.3992 | 0.0409 | 2.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 基金吧 档案 | 1.1887 | 1.1887 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0302 | 2.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1639 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0295 | 2.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 基金吧 档案 | 1.4898 | 1.4898 | 1.4528 | 1.4528 | 0.0370 | 2.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0215 | 2.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-06-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007770 | 同泰开泰混合A | 基金吧 档案 | 0.7797 | 0.7797 | 0.7549 | 0.7549 | 0.0248 | 3.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 007771 | 同泰开泰混合C | 基金吧 档案 | 0.7581 | 0.7581 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0241 | 3.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 基金吧 档案 | 1.5420 | 1.5420 | 1.4960 | 1.4960 | 0.0460 | 3.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 基金吧 档案 | 2.2340 | 2.2890 | 2.1680 | 2.2230 | 0.0660 | 3.04% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 基金吧 档案 | 2.1380 | 2.1930 | 2.0750 | 2.1300 | 0.0630 | 3.04% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.5310 | 1.5310 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0450 | 3.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.5710 | 1.5710 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0460 | 3.02% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0314 | 2.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1356 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0316 | 2.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 基金吧 档案 | 0.7245 | 0.7245 | 0.7052 | 0.7052 | 0.0193 | 2.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-06-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021517 | 兴华兴利债券A | 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0056 | 0.52% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 021518 | 兴华兴利债券C | 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A | 基金吧 档案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0034 | 0.35% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C | 基金吧 档案 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0034 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 026214 | 融通增和债券A | 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9708 | 0.9708 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 6 | 026215 | 融通增和债券C | 基金吧 档案 | 0.9714 | 0.9714 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 023809 | 泓德裕惠债券A | 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 010633 | 惠升和睿兴利债券C | 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 023810 | 泓德裕惠债券C | 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-06-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 589720 | 科创创新药ETF国泰 | 基金吧 档案 | 0.7961 | 0.7961 | 0.7745 | 0.7745 | 0.0216 | 2.79% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 589120 | 科创创新药ETF汇添富 | 基金吧 档案 | 0.7338 | 0.7338 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0198 | 2.77% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 基金吧 档案 | 1.1891 | 1.1891 | 1.1646 | 1.1646 | 0.0245 | 2.10% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 588700 | 科创医药ETF嘉实 | 基金吧 档案 | 0.9181 | 0.9181 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0169 | 1.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 588130 | 科创医药ETF华夏 | 基金吧 档案 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0173 | 1.87% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 588250 | 科创医药ETF鹏华 | 基金吧 档案 | 0.9572 | 0.9572 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0175 | 1.86% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 588860 | 科创医药ETF工银 | 基金吧 档案 | 0.6128 | 1.2256 | 0.6017 | 1.2034 | 0.0111 | 1.84% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 024733 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.7335 | 0.7335 | 0.7206 | 0.7206 | 0.0129 | 1.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0178 | 1.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 027142 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.8637 | 0.8637 | 0.8487 | 0.8487 | 0.0150 | 1.77% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
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2026-06-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.7761 | 0.7761 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0171 | 2.25% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 2 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.7731 | 0.7731 | 0.7561 | 0.7561 | 0.0170 | 2.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9017 | 0.9017 | 0.0143 | 1.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9121 | 0.9121 | 0.8978 | 0.8978 | 0.0143 | 1.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0208 | -2.14% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 6 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1393 | 0.1393 | 0.1424 | 0.1424 | -0.0031 | -2.18% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 7 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.0116 | 5.8016 | 4.1044 | 5.8944 | -0.0928 | -2.26% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0225 | -2.41% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 9 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9334 | 0.9334 | -0.0225 | -2.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.2503 | 2.2503 | 2.3317 | 2.3317 | -0.0814 | -3.49% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-23 单位净值|累计净值 |
2026-06-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 2 | 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 4 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0045 | -0.45% | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
| 8 | 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0045 | -0.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0071 | -0.70% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 10 | 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0072 | -0.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-23 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 12.9518 | 12.9518 | 154.30% | 183.24% | 552.55% | 498.01% | 459.23% | 181.54% | 1195.05% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 4.1776 | 4.1776 | 143.82% | 169.84% | 498.42% | 450.41% | 417.93% | 168.38% | 317.76% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 6.7063 | 6.7063 | 141.55% | 166.77% | 498.24% | 474.37% | -- | 165.29% | 570.63% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001480 | 财通成长优选混合A | 10.2240 | 10.2240 | 132.26% | 159.03% | 494.07% | 458.69% | 407.65% | 157.14% | 922.40% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 4.0397 | 4.0397 | 143.34% | 168.78% | 493.64% | 441.73% | 405.66% | 167.39% | 303.97% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 6.5524 | 6.5524 | 141.07% | 165.72% | 493.51% | 465.35% | -- | 164.31% | 555.24% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 021528 | 财通成长优选混合C | 5.8650 | 5.8650 | 132.09% | 158.48% | 491.83% | 453.82% | -- | 156.67% | 486.50% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 10.3559 | 10.3559 | 137.89% | 163.21% | 490.89% | 510.14% | 480.39% | 161.80% | 935.59% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 9.7495 | 9.7495 | 137.42% | 162.17% | 486.22% | 500.52% | 466.67% | 160.82% | 874.95% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 4.9759 | 4.9759 | 105.72% | 147.14% | 438.46% | 572.06% | 411.19% | 152.67% | 397.59% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 9.6670 | 9.6670 | 134.03% | 140.01% | 459.69% | 469.55% | 441.78% | 144.38% | 866.70% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 9.1008 | 9.1008 | 133.58% | 139.07% | 455.30% | 460.57% | 428.96% | 143.47% | 810.08% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 11.6711 | 11.7211 | 80.21% | 120.30% | 335.72% | 429.83% | 286.90% | 126.40% | 1084.86% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 2.8047 | 2.8597 | 100.42% | 104.54% | 300.96% | 318.92% | 256.92% | 108.67% | 194.14% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001956 | 国联安科技动力 | 4.9538 | 4.9538 | 100.40% | 89.80% | 291.08% | 274.07% | 176.93% | 95.29% | 395.38% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 3.0289 | 3.0289 | 70.49% | 80.15% | 275.24% | 274.59% | 221.81% | 82.07% | 202.89% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 2.9790 | 2.9790 | 70.33% | 79.79% | 273.96% | 271.82% | 218.17% | 81.73% | 197.90% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 3.2911 | 3.3311 | 86.07% | 88.46% | 270.56% | 320.14% | 242.78% | 89.81% | 236.58% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 3.2472 | 3.2872 | 85.84% | 88.00% | 268.68% | 315.79% | -- | 89.37% | 331.34% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 7.3252 | 7.3252 | 88.49% | 85.98% | 265.77% | 261.15% | 127.56% | 88.43% | 632.52% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 12.0021 | 12.0021 | 148.22% | 156.73% | 513.51% | 454.16% | 418.23% | 160.90% | 1100.09% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 3.9228 | 3.9228 | 141.11% | 147.75% | 470.09% | 416.84% | 386.34% | 152.01% | 292.28% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 6.2700 | 6.2700 | 137.81% | 143.97% | 467.52% | 437.00% | -- | 148.03% | 527.00% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 3.7932 | 3.7932 | 140.64% | 146.78% | 465.64% | 408.68% | 374.80% | 151.07% | 279.32% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001480 | 财通成长优选混合A | 9.5670 | 9.5670 | 129.15% | 136.57% | 464.09% | 422.79% | 375.02% | 140.62% | 856.70% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 6.1260 | 6.1260 | 137.34% | 143.01% | 463.05% | 428.56% | -- | 147.11% | 512.60% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 021528 | 财通成长优选混合C | 5.4880 | 5.4880 | 128.95% | 136.14% | 461.72% | 418.22% | -- | 140.18% | 448.80% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 7.7254 | 7.7254 | 106.81% | 124.37% | 420.83% | 516.36% | 315.68% | 126.01% | 672.54% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 4.7716 | 4.7716 | 105.97% | 133.98% | 416.69% | 544.46% | 390.20% | 142.30% | 377.16% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 4.6253 | 4.6253 | 105.66% | 133.29% | 413.64% | 536.83% | 381.50% | 141.62% | 362.53% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.3584 | 2.3584 | 38.59% | 35.04% | 77.68% | 97.74% | 67.50% | 33.12% | 135.84% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.3257 | 2.3257 | 38.45% | 34.78% | 76.98% | 96.18% | 65.53% | 32.87% | 42.94% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.3334 | 2.3534 | 19.29% | 19.79% | 65.31% | 73.58% | 54.36% | 17.33% | 136.79% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.2809 | 2.2809 | 19.14% | 19.49% | 64.48% | 71.85% | 52.05% | 17.04% | 128.09% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.5092 | 2.5092 | 31.00% | 28.18% | 58.12% | 57.28% | 65.43% | 25.90% | 150.92% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.4362 | 2.4362 | 30.87% | 27.92% | 57.48% | 56.02% | 63.45% | 25.66% | 143.62% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.1929 | 2.5419 | 19.47% | 24.62% | 51.23% | 64.98% | 62.80% | 23.29% | 189.26% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003204 | 财通收益增强债券C | 2.0719 | 2.3489 | 19.34% | 24.37% | 50.63% | 63.67% | 60.86% | 23.06% | 160.54% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006482 | 广发可转债债券A | 2.3382 | 2.3382 | 25.01% | 19.40% | 49.19% | 58.96% | 46.15% | 18.08% | 133.80% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 022744 | 广发可转债债券D | 2.3380 | 2.3380 | 25.01% | 19.40% | 49.18% | -- | -- | 18.08% | 52.43% | 0.11% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 008326 | 东财通信A | 5.6777 | 5.6777 | 86.45% | 106.37% | 328.70% | 408.89% | 371.14% | 104.00% | 467.77% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008327 | 东财通信C | 5.5872 | 5.5872 | 86.35% | 106.12% | 327.65% | 406.36% | 367.63% | 103.76% | 458.72% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 515880 | 通信ETF国泰 | 1.7960 | 5.3880 | 74.61% | 75.25% | 302.60% | 342.62% | 308.74% | 74.80% | 438.85% | -- | 购买 |
| 4 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 4.5381 | 4.5381 | 72.98% | 73.75% | 287.47% | 320.58% | -- | 73.27% | 353.81% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 4.5189 | 4.5189 | 72.90% | 73.58% | 286.69% | 318.92% | -- | 73.10% | 351.89% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 4.3302 | 4.3302 | 71.12% | 71.12% | 277.72% | 314.97% | -- | 70.63% | 333.02% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 4.3128 | 4.3128 | 71.04% | 70.95% | 276.99% | 313.38% | -- | 70.47% | 331.28% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 4.9665 | 4.9665 | 70.34% | 70.77% | 270.97% | 310.62% | 288.19% | 70.33% | 396.65% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 4.8616 | 4.8616 | 70.22% | 70.52% | 269.87% | 308.16% | 284.71% | 70.09% | 386.16% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 4.9433 | 4.9433 | 70.21% | 70.51% | 269.87% | -- | -- | 70.08% | 259.09% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 89.37% | 119.99% | 271.95% | 365.70% | 442.95% | 121.29% | 402.80% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 89.15% | 119.46% | 270.24% | 361.42% | 436.24% | 120.77% | 393.18% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 87.32% | 112.46% | 253.59% | 345.69% | 415.51% | 114.56% | 437.63% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 87.09% | 111.93% | 251.91% | 341.57% | 408.90% | 114.06% | 427.37% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 83.82% | 113.82% | 223.37% | 202.73% | 290.18% | 114.62% | 299.39% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 83.69% | 113.47% | 222.29% | 201.10% | 286.71% | 114.29% | 295.64% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | 86.02% | 114.71% | 185.20% | 170.98% | 97.83% | 117.64% | 244.90% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | 86.02% | 114.71% | 185.20% | 170.98% | 97.83% | 117.64% | 244.90% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 73.69% | 86.79% | 177.71% | 200.55% | 310.45% | 86.35% | 382.24% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 73.42% | 86.23% | 176.00% | 197.08% | 303.17% | 85.82% | 372.68% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 55.02% | 60.61% | 151.14% | 150.39% | 121.77% | 59.50% | 109.93% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 54.86% | 60.29% | 150.16% | 148.40% | 119.13% | 59.19% | 119.60% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 49.79% | 55.14% | 139.24% | 145.58% | 117.02% | 54.82% | 110.36% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 49.67% | 54.91% | 138.54% | 144.11% | 115.08% | 54.61% | 107.98% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 47.99% | 52.22% | 136.92% | 144.19% | 115.90% | 51.91% | 103.70% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 47.89% | 51.99% | 136.22% | 142.72% | 113.96% | 51.69% | 100.95% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 42.84% | 50.55% | 118.83% | 125.97% | 101.38% | 50.29% | 80.03% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 42.69% | 50.26% | 117.96% | 124.16% | 98.97% | 50.01% | 76.59% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 50.46% | 58.72% | 112.40% | 131.89% | 94.91% | 57.30% | 65.48% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 50.22% | 58.23% | 111.11% | 129.11% | 91.40% | 56.84% | 60.95% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-06-23 万份收益|7日年化 |
2026-06-22 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 基金吧 档案 | 1.3416 | 1.5810% | 0.2751 | 1.0960% | 2023-06-05 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 004369 | 前海开源聚财宝B | 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.6530% | 0.3680 | 1.2040% | 2017-02-17 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 004368 | 前海开源聚财宝A | 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.4840% | 0.3224 | 1.0360% | 2017-02-17 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 150998 | 银河钱包货币B | 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.3070% | 0.2396 | 1.0860% | 2017-06-29 | 秦雨佳 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 018943 | 银河钱包货币E | 基金吧 档案 | 0.9752 | 1.0630% | 0.1731 | 0.8430% | 2023-07-27 | 秦雨佳 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 360003 | 光大保德信货币A | 基金吧 档案 | 0.9551 | 1.4580% | 0.2514 | 1.4620% | 2005-06-09 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 004373 | 金鹰增益货币B | 基金吧 档案 | 0.9134 | 1.5720% | 0.2329 | 1.2660% | 2017-03-20 | 陈双双 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 000846 | 国联货币C | 基金吧 档案 | 0.8744 | 1.4150% | 0.3042 | 1.2630% | 2014-10-21 | 李倩等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004372 | 金鹰增益货币A | 基金吧 档案 | 0.8617 | 1.3790% | 0.1804 | 1.0740% | 2017-03-20 | 陈双双 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 003075 | 国联货币E | 基金吧 档案 | 0.8089 | 1.1720% | 0.2383 | 1.0200% | 2016-08-18 | 李倩等 | 0.00% | 购买 |
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2026-06-22 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159993 | 证券ETF鹏华 | 基金吧 | 1.2291 | 1.2291 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0907 | 7.97% | |
| 2 | 159692 | 证券ETF东财 | 基金吧 | 1.2631 | 1.2631 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0899 | 7.66% | |
| 3 | 159016 | 证券ETF广发 | 基金吧 | 1.0497 | 1.0497 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0746 | 7.65% | |
| 4 | 516730 | 证券ETF浦银 | 基金吧 | 1.0298 | 1.0298 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0731 | 7.64% | |
| 5 | 515010 | 证券ETF华夏 | 基金吧 | 1.2956 | 1.2956 | 1.2056 | 1.2056 | 0.0900 | 7.47% | |
| 6 | 512570 | 证券ETF易方达 | 基金吧 | 1.1334 | 1.1334 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0787 | 7.46% | |
| 7 | 512880 | 证券ETF国泰 | 基金吧 | 1.1274 | 1.1274 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0783 | 7.46% | |
| 8 | 159841 | 证券ETF天弘 | 基金吧 | 1.0217 | 1.0217 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0709 | 7.46% | |
| 9 | 515850 | 证券ETF富国 | 基金吧 | 1.4019 | 1.4019 | 1.3047 | 1.3047 | 0.0972 | 7.45% | |
| 10 | 512900 | 证券ETF南方 | 基金吧 | 1.1145 | 1.1145 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0773 | 7.45% | |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 9.6670 06-23 | -6.65% | -0.21% | 39.57% | 134.03% | 140.01% | 459.69% | 441.78% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 9.1008 06-23 | -6.65% | -0.22% | 39.47% | 133.58% | 139.07% | 455.30% | 428.96% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 股票型 | 11.6711 06-23 | -2.46% | 7.54% | 24.02% | 80.21% | 120.30% | 335.72% | 286.90% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 股票型 | 2.8047 06-23 | -5.58% | 6.23% | 24.28% | 100.42% | 104.54% | 300.96% | 256.92% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 4.9538 06-23 | -2.49% | 5.71% | 25.11% | 100.40% | 89.80% | 291.08% | 176.93% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 股票型 | 3.0289 06-23 | -3.75% | 8.35% | 22.33% | 70.49% | 80.15% | 275.24% | 221.81% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 股票型 | 2.9790 06-23 | -3.75% | 8.34% | 22.29% | 70.33% | 79.79% | 273.96% | 218.17% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 3.2911 06-23 | -4.79% | 3.86% | 23.05% | 86.07% | 88.46% | 270.56% | 242.78% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 3.2472 06-23 | -4.79% | 3.85% | 23.00% | 85.84% | 88.00% | 268.68% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 7.3252 06-23 | -3.36% | 4.52% | 21.94% | 88.49% | 85.98% | 265.77% | 127.56% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 3.9228 06-23 | -6.10% | 1.34% | 43.45% | 141.11% | 147.75% | 470.09% | 386.34% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 6.2700 06-23 | -6.51% | 1.52% | 41.34% | 137.81% | 143.97% | 467.52% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 3.7932 06-23 | -6.10% | 1.32% | 43.36% | 140.64% | 146.78% | 465.64% | 374.80% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 001480 | 财通成长优选混合A | 混合型-灵活 | 9.5670 06-23 | -6.43% | 0.57% | 38.13% | 129.15% | 136.57% | 464.09% | 375.02% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 6.1260 06-23 | -6.51% | 1.51% | 41.25% | 137.34% | 143.01% | 463.05% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 021528 | 财通成长优选混合C | 混合型-灵活 | 5.4880 06-23 | -6.43% | 0.57% | 38.10% | 128.95% | 136.14% | 461.72% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 4.7716 06-23 | -4.11% | 3.77% | 28.90% | 105.97% | 133.98% | 416.69% | 390.20% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 4.6253 06-23 | -4.11% | 3.76% | 28.83% | 105.66% | 133.29% | 413.64% | 381.50% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 720001 | 财通价值动量混合A | 混合型-灵活 | 18.0710 06-23 | -5.74% | 0.41% | 35.65% | 110.35% | 115.57% | 401.69% | 327.01% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 021523 | 财通价值动量混合C | 混合型-灵活 | 4.6960 06-23 | -5.74% | 0.41% | 35.60% | 110.11% | 115.22% | 399.57% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.3584 06-23 | -2.59% | 1.09% | 12.14% | 38.59% | 35.04% | 77.68% | 67.50% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2.3257 06-23 | -2.59% | 1.09% | 12.11% | 38.45% | 34.78% | 76.98% | 65.53% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.3334 06-23 | -2.02% | -0.85% | 0.25% | 19.29% | 19.79% | 65.31% | 54.36% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.2809 06-23 | -2.03% | -0.85% | 0.21% | 19.14% | 19.49% | 64.48% | 52.05% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.5092 06-23 | -0.63% | 3.22% | 6.92% | 31.00% | 28.18% | 58.12% | 65.43% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.4362 06-23 | -0.63% | 3.21% | 6.89% | 30.87% | 27.92% | 57.48% | 63.45% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.1929 06-23 | -1.46% | 0.57% | 8.96% | 19.47% | 24.62% | 51.23% | 62.80% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003204 | 财通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2.0719 06-23 | -1.46% | 0.55% | 8.92% | 19.34% | 24.37% | 50.63% | 60.86% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006482 | 广发可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.3382 06-23 | -1.85% | -0.58% | 2.05% | 25.01% | 19.40% | 49.19% | 46.15% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 022744 | 广发可转债债券D | 债券型-混合二级 | 2.3380 06-23 | -1.84% | -0.58% | 2.05% | 25.01% | 19.40% | 49.18% | -- | 0.11% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 5.6777 06-23 | -3.75% | 3.48% | 19.09% | 86.45% | 106.37% | 328.70% | 371.14% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 5.5872 06-23 | -3.75% | 3.48% | 19.07% | 86.35% | 106.12% | 327.65% | 367.63% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 4.5381 06-23 | -2.88% | 3.79% | 19.49% | 72.98% | 73.75% | 287.47% | -- | 0.10% | 购买 |
| 4 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 4.5189 06-23 | -2.88% | 3.79% | 19.47% | 72.90% | 73.58% | 286.69% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 指数型-股票 | 4.3302 06-23 | -2.86% | 3.70% | 19.02% | 71.12% | 71.12% | 277.72% | -- | 0.10% | 购买 |
| 6 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 指数型-股票 | 4.3128 06-23 | -2.86% | 3.70% | 19.00% | 71.04% | 70.95% | 276.99% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 4.9665 06-23 | -2.85% | 3.71% | 18.54% | 70.34% | 70.77% | 270.97% | 288.19% | 0.10% | 购买 |
| 8 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 4.8616 06-23 | -2.85% | 3.70% | 18.51% | 70.22% | 70.52% | 269.87% | 284.71% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 指数型-股票 | 4.9433 06-23 | -2.85% | 3.70% | 18.51% | 70.21% | 70.51% | 269.87% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 3.7872 06-23 | -4.18% | 3.40% | 16.10% | 69.84% | 73.40% | 242.70% | 250.28% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 5.3763 06-22 | 3.4000% | 9.81% | 28.85% | 87.32% | 112.46% | 253.59% | 415.51% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 5.2737 06-22 | 3.4000% | 9.80% | 28.80% | 87.09% | 111.93% | 251.91% | 408.90% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 3.9939 06-22 | 3.2100% | 9.93% | 22.43% | 83.82% | 113.82% | 223.37% | 290.18% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 3.9564 06-22 | 3.2100% | 9.92% | 22.40% | 83.69% | 113.47% | 222.29% | 286.71% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 4.8224 06-22 | 1.8400% | 7.08% | 16.98% | 73.69% | 86.79% | 177.71% | 310.45% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 4.7268 06-22 | 1.8300% | 7.06% | 16.92% | 73.42% | 86.23% | 176.00% | 303.17% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.9440 06-22 | 2.1200% | 6.32% | 20.90% | 72.97% | 108.35% | 172.59% | 282.83% | 0.16% | 购买 |
| 8 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.8980 06-22 | 2.0800% | 6.31% | 20.85% | 72.71% | 107.89% | 171.35% | 277.34% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 3.4810 06-22 | 4.1000% | 5.97% | 20.99% | 83.99% | 107.33% | 171.11% | 87.76% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.4002 06-22 | 3.1600% | 7.46% | 14.76% | 62.51% | 92.84% | 159.44% | 180.31% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 2.0993 06-22 | 2.08% | 10.23% | 19.03% | 55.02% | 60.61% | 151.14% | 121.77% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2.1036 06-22 | 1.69% | 8.87% | 15.30% | 49.79% | 55.14% | 139.24% | 117.02% | 0.12% | 购买 |
| 3 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2.0798 06-22 | 1.69% | 8.87% | 15.27% | 49.67% | 54.91% | 138.54% | 115.08% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2.0370 06-22 | 1.72% | 8.98% | 14.72% | 47.99% | 52.22% | 136.92% | 115.90% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2.0095 06-22 | 1.72% | 8.98% | 14.69% | 47.89% | 51.99% | 136.22% | 113.96% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.8003 06-22 | 1.45% | 7.79% | 13.35% | 42.84% | 50.55% | 118.83% | 101.38% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.7659 06-22 | 1.44% | 7.79% | 13.32% | 42.69% | 50.26% | 117.96% | 98.97% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.6548 06-22 | 2.28% | 10.23% | 18.28% | 50.46% | 58.72% | 112.40% | 94.91% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.6095 06-22 | 2.27% | 10.22% | 18.22% | 50.22% | 58.23% | 111.11% | 91.40% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.9168 06-22 | 1.47% | 7.82% | 12.51% | 37.73% | 40.56% | 100.78% | 91.18% | 0.15% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | 9.6670 06-23 | 39.57% | 134.03% | 140.01% | 459.69% | 441.78% | 144.38% | 866.70% | 0.15% | 查看详情 |
| 006503 | 财通集成电路产业股票C | 9.1008 06-23 | 39.47% | 133.58% | 139.07% | 455.30% | 428.96% | 143.47% | 810.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 008382 | 融通产业趋势股票 | 2.8047 06-23 | 24.28% | 100.42% | 104.54% | 300.96% | 256.92% | 108.67% | 194.14% | 0.15% | 查看详情 |
| 001956 | 国联安科技动力 | 4.9538 06-23 | 25.11% | 100.40% | 89.80% | 291.08% | 176.93% | 95.29% | 395.38% | 0.15% | 查看详情 |
| 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 3.4673 06-23 | 18.98% | 94.00% | 97.11% | 194.29% | 195.77% | 100.16% | 246.73% | 0.15% | 查看详情 |
| 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 3.3918 06-23 | 18.92% | 93.75% | 96.61% | 192.83% | 191.34% | 99.68% | 239.18% | 0.00% | 查看详情 |
| 001749 | 招商中国机遇股票A | 3.6040 06-23 | 25.01% | 93.14% | 81.84% | 169.56% | 109.90% | 84.92% | 260.40% | 0.15% | 查看详情 |
| 025660 | 招商中国机遇股票C | 3.5920 06-23 | 24.98% | 92.81% | 81.41% | -- | -- | 84.49% | 86.31% | 0.00% | 查看详情 |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 1.9445 06-23 | 21.61% | 91.88% | 77.61% | 146.76% | 119.17% | 77.42% | 94.45% | 0.15% | 查看详情 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 1.9177 06-23 | 21.58% | 91.75% | 77.35% | 145.89% | 117.08% | 77.17% | 91.77% | 0.00% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 财通成长优选混合C | 448.80% | 0.00% | 购买 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 437.63% | 0.15% | 购买 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 427.37% | 0.00% | 购买 |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 295.64% | 0.00% | 购买 |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 260.90% | 0.00% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 930.56% | 0.13% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 136.72% | 0.12% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 552.95% | 0.12% | 购买 |
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 026954 | 华夏中证全指食品ETF联接A | 华夏基金 | 指数型-股票 | 26/04/07~26/07/03 | 王欣薇 |
| 026955 | 华夏中证全指食品ETF联接C | 华夏基金 | 指数型-股票 | 26/04/07~26/07/03 | 王欣薇 |
| 159043 | 食品ETF华安 | 华安基金 | 指数型-股票 | 26/05/11~26/06/30 | 刘璇子 |
| 027603 | 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起... | 华泰柏瑞基金 | 指数型-股票 | 26/05/25~26/06/25 | 陈柯含 |
| 027602 | 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起... | 华泰柏瑞基金 | 指数型-股票 | 26/05/25~26/06/25 | 陈柯含 |
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