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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020908 中航瑞尚利率债C 基金吧 档案 1.1019 1.1079 1.0165 1.0225 0.0854 8.40% 开放申购 0.00% 购买
2 014950 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 1.2987 1.2987 1.2058 1.2058 0.0929 7.70% 开放申购 0.15% 购买
3 014951 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 1.2804 1.2804 1.1889 1.1889 0.0915 7.70% 开放申购 0.00% 购买
4 009566 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 1.5301 1.5301 1.4276 1.4276 0.1025 7.18% 开放申购 1.50% 购买
5 005634 汇安行业龙头混合A 基金吧 档案 2.6972 2.6972 2.5178 2.5178 0.1794 7.13% 开放申购 0.15% 购买
6 022607 汇安行业龙头混合C 基金吧 档案 2.6861 2.6861 2.5075 2.5075 0.1786 7.12% 开放申购 0.00% 购买
7 168601 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 1.8434 2.4654 1.7325 2.3545 0.1109 6.40% 开放申购 0.15% 购买
8 010412 汇安均衡优选混合 基金吧 档案 1.2788 1.2788 1.2049 1.2049 0.0739 6.13% 开放申购 0.15% 购买
9 015145 同泰新能源1年持有股票A 基金吧 档案 1.1955 1.1955 1.1277 1.1277 0.0678 6.01% 开放申购 0.15% 购买
10 015146 同泰新能源1年持有股票C 基金吧 档案 1.1810 1.1810 1.1141 1.1141 0.0669 6.00% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015145 同泰新能源1年持有股票A 基金吧 档案 1.1955 1.1955 1.1277 1.1277 0.0678 6.01% 开放申购 0.15% 购买
2 015146 同泰新能源1年持有股票C 基金吧 档案 1.1810 1.1810 1.1141 1.1141 0.0669 6.00% 开放申购 0.00% 购买
3 020553 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 2.1347 2.1347 2.0753 2.0753 0.0594 2.86% 开放申购 0.15% 购买
4 020554 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 2.1227 2.1227 2.0638 2.0638 0.0589 2.85% 开放申购 0.00% 购买
5 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 1.7183 1.7183 1.6856 1.6856 0.0327 1.94% 开放申购 0.15% 购买
6 019764 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 1.7025 1.7025 1.6702 1.6702 0.0323 1.93% 开放申购 0.00% 购买
7 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 1.1278 1.1278 1.1106 1.1106 0.0172 1.55% 开放申购 0.15% 购买
8 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 1.1117 1.1117 1.0948 1.0948 0.0169 1.54% 开放申购 0.00% 购买
9 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 基金吧 档案 1.5151 1.5151 1.4923 1.4923 0.0228 1.53% 开放申购 0.15% 购买
10 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 基金吧 档案 1.4455 1.4455 1.4238 1.4238 0.0217 1.52% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014950 汇安润阳三年持有期混合A 基金吧 档案 1.2987 1.2987 1.2058 1.2058 0.0929 7.70% 开放申购 0.15% 购买
2 014951 汇安润阳三年持有期混合C 基金吧 档案 1.2804 1.2804 1.1889 1.1889 0.0915 7.70% 开放申购 0.00% 购买
3 009566 汇安泓阳三年持有期混合 基金吧 档案 1.5301 1.5301 1.4276 1.4276 0.1025 7.18% 开放申购 1.50% 购买
4 005634 汇安行业龙头混合A 基金吧 档案 2.6972 2.6972 2.5178 2.5178 0.1794 7.13% 开放申购 0.15% 购买
5 022607 汇安行业龙头混合C 基金吧 档案 2.6861 2.6861 2.5075 2.5075 0.1786 7.12% 开放申购 0.00% 购买
6 168601 汇安裕阳三年持有期混合 基金吧 档案 1.8434 2.4654 1.7325 2.3545 0.1109 6.40% 开放申购 0.15% 购买
7 010412 汇安均衡优选混合 基金吧 档案 1.2788 1.2788 1.2049 1.2049 0.0739 6.13% 开放申购 0.15% 购买
8 004936 中航混改精选混合A 基金吧 档案 0.9511 0.9511 0.9102 0.9102 0.0409 4.49% 开放申购 0.15% 购买
9 004937 中航混改精选混合C 基金吧 档案 0.9290 0.9290 0.8891 0.8891 0.0399 4.49% 开放申购 0.00% 购买
10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 5.3980 5.4280 5.1800 5.2100 0.2180 4.21% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020908 中航瑞尚利率债C 基金吧 档案 1.1019 1.1079 1.0165 1.0225 0.0854 8.40% 开放申购 0.00% 购买
2 019112 恒越短债债券D 基金吧 档案 1.1648 1.1648 1.1154 1.1154 0.0494 4.43% 开放申购 0.03% 购买
3 021064 工银瑞升债券C 基金吧 档案 1.0432 1.0492 1.0274 1.0334 0.0158 1.54% 开放申购 0.00% 购买
4 000080 天治可转债增强债券A 基金吧 档案 1.5563 1.5563 1.5419 1.5419 0.0144 0.93% 开放申购 0.08% 购买
5 000081 天治可转债增强债券C 基金吧 档案 1.4841 1.4841 1.4704 1.4704 0.0137 0.93% 开放申购 0.00% 购买
6 005908 华泰保兴尊利债券A 基金吧 档案 1.3045 1.5290 1.2971 1.5216 0.0074 0.57% 开放申购 0.08% 购买
7 005909 华泰保兴尊利债券C 基金吧 档案 1.2776 1.4870 1.2705 1.4799 0.0071 0.56% 开放申购 0.00% 购买
8 350006 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 1.1171 2.1427 1.1109 2.1365 0.0062 0.56% 开放申购 0.00% 购买
9 014474 中欧安悦一年定开债券发起 基金吧 档案 1.0126 1.0436 1.0073 1.0383 0.0053 0.53% 开放申购 0.60% 购买
10 164510 国富恒利债券(LOF)C 基金吧 档案 0.9540 1.4091 0.9494 1.4045 0.0046 0.48% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 档案 1.9363 1.9363 1.8759 1.8759 0.0604 3.22% 场内交易 -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 档案 1.8699 1.8699 1.8116 1.8116 0.0583 3.22% 场内交易 -- 购买
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 档案 1.2707 1.2707 1.2311 1.2311 0.0396 3.22% 场内交易 -- 购买
4 159713 富国中证稀土产业ETF 基金吧 档案 1.3873 1.3873 1.3441 1.3441 0.0432 3.21% 场内交易 -- 购买
5 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 基金吧 档案 1.3315 1.3315 1.2948 1.2948 0.0367 2.83% 开放申购 0.10% 购买
6 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金吧 档案 1.3260 1.3260 1.2895 1.2895 0.0365 2.83% 开放申购 0.00% 购买
7 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.2761 1.2761 1.2427 1.2427 0.0334 2.69% 限大额 0.12% 购买
8 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.2640 1.2640 1.2310 1.2310 0.0330 2.68% 限大额 0.00% 购买
9 159608 广发中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 1.0186 1.0186 0.9965 0.9965 0.0221 2.22% 场内交易 -- 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.0173 1.4244 1.9736 1.3953 0.0437 2.21% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5418 1.5418 1.5157 1.5157 0.0261 1.72% 开放申购 0.00% 购买
2 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5283 1.5283 1.5283 1.5283 0.0000 0.00% 开放申购 0.15% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9252 1.9252 1.9493 1.9493 -0.0241 -1.24% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9140 1.9140 1.9381 1.9381 -0.0241 -1.24% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.5612 7.3512 5.6941 7.4841 -0.1329 -2.33% 限大额 0.15% 购买
6 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7826 1.7826 1.8582 1.8582 -0.0756 -4.07% 开放申购 0.18% 购买
7 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7354 1.7354 1.8092 1.8092 -0.0738 -4.08% 开放申购 0.00% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.5390 5.5390 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.7580 4.7580 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.5474 4.9864 -- -- 限大额 0.16% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0120 1.0120 1.0160 1.0160 -0.0040 -0.39% 开放申购 0.04% 购买
2 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0112 1.0112 1.0153 1.0153 -0.0041 -0.40% 开放申购 0.00% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.4421 1.4421 1.4601 1.4601 -0.0180 -1.23% 开放申购 0.00% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.4613 1.4613 1.4796 1.4796 -0.0183 -1.24% 开放申购 0.10% 购买
5 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0379 1.0379 1.0553 1.0553 -0.0174 -1.65% 开放申购 0.03% 购买
6 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0368 1.0368 1.0542 1.0542 -0.0174 -1.65% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8717 0.8717 0.8875 0.8875 -0.0158 -1.78% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8584 0.8584 0.8740 0.8740 -0.0156 -1.78% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1063 1.1063 1.1350 1.1350 -0.0287 -2.53% 开放申购 0.12% 购买
10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9665 0.9665 0.9916 0.9916 -0.0251 -2.53% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.6836 2.6836 16.30% 44.68% 172.34% 197.38% 169.01% 110.07% 168.36% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.6498 2.6498 16.18% 44.38% 171.25% 194.98% 165.75% 109.42% 164.98% 0.00% 购买
4 018993 中欧数字经济混合发起A 2.8838 2.8838 66.72% 106.77% 167.99% 188.81% -- 127.73% 188.38% 0.15% 购买
5 018994 中欧数字经济混合发起C 2.8484 2.8484 66.48% 106.15% 166.40% 185.41% -- 126.68% 184.84% 0.00% 购买
6 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.5536 2.5536 12.51% 29.41% 163.83% 222.75% 264.59% 89.99% 155.36% 0.15% 购买
7 014938 同泰产业升级混合A 2.0105 2.0105 24.73% 25.76% 163.71% 159.49% 96.34% 149.01% 101.05% 0.15% 购买
8 014939 同泰产业升级混合C 1.9823 1.9823 24.60% 25.51% 162.66% 157.44% 93.98% 148.22% 98.23% 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.3469 2.3469 33.32% 37.82% 160.85% 120.91% -- 85.56% 134.69% 0.15% 购买
10 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.9432 1.9432 36.33% 38.30% 160.20% 110.30% -- 95.85% 94.32% 0.15% 购买
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单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.9501 1.9501 20.74% 33.13% 120.25% -- -- 84.41% 95.01% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.9275 1.9275 20.55% 32.73% 118.93% -- -- 83.55% 92.75% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 1.7646 1.7646 27.86% 35.39% 105.95% 91.74% 80.80% 35.22% 76.46% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 1.7515 1.7515 27.79% 35.26% 105.43% 90.86% 79.60% 34.92% 75.15% 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 1.8621 1.8621 53.52% 53.87% 101.72% 97.24% -- 59.28% 86.21% 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 1.8440 1.8440 53.39% 53.58% 100.96% 95.71% -- 58.83% 84.40% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 3.3114 3.3114 68.28% 104.27% 99.41% 121.50% 102.16% 68.65% 231.14% 0.15% 购买
8 671030 西部利得事件驱动股票A 3.8988 3.8988 54.44% 56.91% 98.85% 98.80% 79.36% 64.67% 289.88% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 3.1345 3.1345 67.93% 103.46% 97.82% 117.99% 97.39% 67.59% 213.45% 0.00% 购买
10 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.5882 1.5882 64.89% 89.77% 97.54% 126.24% 126.79% 91.93% 58.82% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.6836 2.6836 16.30% 44.68% 172.34% 197.38% 169.01% 110.07% 168.36% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.6498 2.6498 16.18% 44.38% 171.25% 194.98% 165.75% 109.42% 164.98% 0.00% 购买
4 018993 中欧数字经济混合发起A 2.8838 2.8838 66.72% 106.77% 167.99% 188.81% -- 127.73% 188.38% 0.15% 购买
5 018994 中欧数字经济混合发起C 2.8484 2.8484 66.48% 106.15% 166.40% 185.41% -- 126.68% 184.84% 0.00% 购买
6 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.5536 2.5536 12.51% 29.41% 163.83% 222.75% 264.59% 89.99% 155.36% 0.15% 购买
7 014938 同泰产业升级混合A 2.0105 2.0105 24.73% 25.76% 163.71% 159.49% 96.34% 149.01% 101.05% 0.15% 购买
8 014939 同泰产业升级混合C 1.9823 1.9823 24.60% 25.51% 162.66% 157.44% 93.98% 148.22% 98.23% 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.3469 2.3469 33.32% 37.82% 160.85% 120.91% -- 85.56% 134.69% 0.15% 购买
10 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.9432 1.9432 36.33% 38.30% 160.20% 110.30% -- 95.85% 94.32% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 1.9118 1.9318 27.09% 38.31% 50.61% 34.99% 28.51% 43.01% 94.00% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 1.8753 1.8753 26.92% 37.95% 49.84% 33.64% 26.60% 42.45% 87.53% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6118 1.9006 -0.42% 43.45% 49.09% -- -- 47.46% 100.49% 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.7408 1.7408 24.55% 30.10% 43.24% 34.28% 20.97% 32.04% 74.08% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 1.7214 1.7214 24.42% 29.85% 42.68% 33.21% 19.46% 31.63% 5.80% 0.00% 购买
6 240012 华宝增强收益债券A 1.6787 2.0587 12.07% 23.49% 40.41% 32.74% 23.91% 25.46% 125.88% 0.08% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 1.9112 2.6362 18.36% 26.99% 40.32% 31.26% 24.67% 28.01% 211.54% 0.08% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 2.3759 2.3759 17.06% 27.59% 40.12% 22.51% 18.91% 29.89% 137.59% 0.08% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 2.2340 2.2390 15.25% 24.46% 39.96% 31.26% 12.89% 29.75% 124.09% 0.08% 购买
10 240013 华宝增强收益债券B 1.5556 1.9356 11.95% 23.25% 39.85% 31.70% 22.43% 25.08% 111.48% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159715 易方达中证稀土产业ETF 1.2707 1.2707 52.67% 84.69% 111.11% 101.92% 75.63% 91.20% 27.07% -- 购买
2 159713 富国中证稀土产业ETF 1.3873 1.3873 51.95% 83.75% 108.74% 97.87% 69.64% 89.47% 38.85% -- 购买
3 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.8699 1.8699 52.10% 83.76% 108.07% 96.98% 68.58% 89.34% 86.99% -- 购买
4 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.9363 1.9363 51.80% 83.27% 106.16% 93.01% 63.94% 88.25% 93.63% -- 购买
5 588890 南方上证科创板芯片ETF 2.8389 2.8389 66.21% 62.97% 104.59% -- -- 73.18% 183.89% -- 购买
6 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.5267 2.5267 65.58% 62.43% 104.06% 124.60% 153.28% 72.54% 153.28% -- 购买
7 588290 华安上证科创板芯片ETF 2.4677 2.4677 65.47% 62.51% 103.93% 124.34% 146.77% 72.86% 146.77% -- 购买
8 588990 博时上证科创板芯片ETF 2.6197 2.6197 64.15% 61.13% 102.22% -- -- 71.14% 161.97% -- 购买
9 021224 华宝上证科创板芯片指数发起A 2.6683 2.6683 62.34% 59.79% 101.82% -- -- 71.08% 166.83% 0.05% 购买
10 021225 华宝上证科创板芯片指数发起C 2.6620 2.6620 62.26% 59.62% 101.42% -- -- 70.81% 166.20% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 21.79% 84.45% 115.19% 126.20% 133.07% 143.57% 65.93% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 21.74% 84.78% 115.03% 125.08% -- 143.68% 57.07% 0.00% 购买
3 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 35.66% 65.33% 80.40% 90.11% 61.91% 76.96% -4.62% 0.15% 购买
4 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 35.45% 64.83% 79.31% 87.85% 59.00% 76.12% -6.92% 0.00% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 21.28% 77.00% 74.66% -- -- 96.97% 58.06% 0.00% 购买
6 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 36.91% 80.30% 74.53% 135.14% 158.76% 66.39% 126.65% 0.15% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- 21.04% 76.18% 74.12% 71.50% 87.29% 96.26% 41.35% 0.15% 购买
8 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 22.10% 79.65% 73.97% -- -- 99.40% 59.64% 0.00% 购买
9 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 37.80% 82.91% 73.75% 137.53% 158.51% 68.34% 103.31% 0.15% 购买
10 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 36.78% 79.88% 73.59% 133.18% 155.60% 65.76% 123.11% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 70.21% 88.35% 76.08% 79.77% 64.93% 89.48% 41.41% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4613 1.4613 54.77% 75.95% 65.01% 60.79% 47.67% 77.06% 46.13% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.4421 1.4421 54.58% 75.57% 64.30% 59.49% 45.86% 76.47% 44.21% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 42.57% 59.43% 46.35% 49.17% 36.39% 50.12% 30.21% 0.12% 购买
5 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 24.22% 44.24% 46.09% 47.10% -- 43.87% 37.24% 0.08% 购买
6 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 39.77% 60.41% 46.08% 43.35% 27.97% 52.20% 24.80% 0.15% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 42.45% 59.21% 45.92% 48.28% 35.17% 49.78% 28.72% 0.00% 购买
8 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A -- -- 33.73% 48.27% 45.68% -- -- 47.50% 63.41% 0.12% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 24.11% 43.97% 45.56% 46.01% -- 43.45% 36.11% 0.00% 购买
10 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 39.64% 60.07% 45.48% 42.20% -- 51.71% 30.91% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-10-13
万份收益|7日年化		 2025-10-10
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 1.0896 1.6230 0.3153 1.1860 2009-12-23 李邦长 0.00% 购买
2 040003 华安现金富利货币A 基金吧 档案 1.0231 1.3770 0.2489 0.9430 2003-12-30 李邦长 0.00% 购买
3 001992 农银天天利货币B 基金吧 档案 0.9368 1.6790 0.4109 1.3560 2015-12-21 黄晓鹏 0.00% 购买
4 583101 东吴货币B 基金吧 档案 0.9295 1.7050 0.3882 1.4250 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
5 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 0.9242 1.5840 0.3525 1.2850 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
6 583001 东吴货币A 基金吧 档案 0.8828 1.5340 0.3427 1.2530 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
7 001991 农银天天利货币A 基金吧 档案 0.8709 1.4350 0.3464 1.1130 2015-12-21 黄晓鹏 0.00% 购买
8 004285 华富天盈货币A 基金吧 档案 0.8577 1.3390 0.2866 1.0420 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
9 004282 博时兴荣货币B 基金吧 档案 0.8242 1.5980 0.3721 1.3720 2017-02-24 鲁邦旺 0.00% 购买
10 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.7815 1.5530 0.3672 1.3320 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-10-13

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-10-13
单位净值|累计净值		 2025-10-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-10-13

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-10-13
单位净值|累计净值		 2025-10-10
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 1.9363 1.9363 1.8759 1.8759 0.0604 3.22%
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 1.8699 1.8699 1.8116 1.8116 0.0583 3.22%
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 1.2707 1.2707 1.2311 1.2311 0.0396 3.22%
4 159713 富国中证稀土产业ETF 基金吧 1.3873 1.3873 1.3441 1.3441 0.0432 3.21%
5 159608 广发中证稀有金属主题ETF 基金吧 1.0186 1.0186 0.9965 0.9965 0.0221 2.22%
6 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.8866 0.8866 0.8674 0.8674 0.0192 2.21%
7 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 1.2362 1.2362 1.2096 1.2096 0.0266 2.20%
8 561800 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.9431 0.9431 0.9231 0.9231 0.0200 2.17%
9 515210 国泰中证钢铁ETF 基金吧 1.4925 1.6575 1.4646 1.6296 0.0279 1.90%
10 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 基金吧 0.7203 0.7203 0.7080 0.7080 0.0123 1.74%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-10-13
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.9501 10-13 -2.00% -4.76% -0.66% 20.74% 33.13% 120.25% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.9275 10-13 -2.00% -4.78% -0.71% 20.55% 32.73% 118.93% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.7646 10-13 0.65% 0.47% 9.28% 27.86% 35.39% 105.95% 80.80% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.7515 10-13 0.65% 0.46% 9.26% 27.79% 35.26% 105.43% 79.60% 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.8621 10-13 1.06% -0.62% 15.67% 53.52% 53.87% 101.72% -- 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.8440 10-13 1.06% -0.63% 15.65% 53.39% 53.58% 100.96% -- 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.3114 10-13 -2.21% -3.87% -6.27% 68.28% 104.27% 99.41% 102.16% 0.15% 购买
8 671030 西部利得事件驱动股票A 股票型 3.8988 10-13 0.08% -1.16% 4.98% 54.44% 56.91% 98.85% 79.36% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.1345 10-13 -2.22% -3.90% -6.34% 67.93% 103.46% 97.82% 97.39% 0.00% 购买
10 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.5882 10-13 -1.46% -3.89% 1.81% 64.89% 89.77% 97.54% 126.79% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 2.8838 10-13 -2.00% -5.45% 0.91% 66.72% 106.77% 167.99% -- 0.15% 购买
2 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 2.8484 10-13 -2.01% -5.47% 0.86% 66.48% 106.15% 166.40% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 2.0105 10-13 -1.92% -6.16% -1.28% 24.73% 25.76% 163.71% 96.34% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.9823 10-13 -1.92% -6.17% -1.31% 24.60% 25.51% 162.66% 93.98% 0.00% 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 2.3469 10-13 -4.04% -8.27% 2.14% 33.32% 37.82% 160.85% -- 0.15% 购买
6 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.9432 10-13 -3.62% -7.53% 0.55% 36.33% 38.30% 160.20% -- 0.15% 购买
7 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 2.3247 10-13 -4.04% -8.29% 2.10% 33.17% 37.54% 159.80% -- 0.00% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.9150 10-13 -3.63% -7.55% 0.50% 36.11% 37.88% 158.64% -- 0.00% 购买
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.1224 10-13 -1.62% -6.12% -7.80% 67.55% 142.55% 143.92% 172.58% 0.15% 购买
10 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 2.0518 10-13 1.19% -1.97% 3.35% 23.36% 55.32% 143.74% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.9118 10-13 -0.11% -0.83% 3.89% 27.09% 38.31% 50.61% 28.51% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8753 10-13 -0.11% -0.85% 3.84% 26.92% 37.95% 49.84% 26.60% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7408 10-13 0.19% -0.70% 5.03% 24.55% 30.10% 43.24% 20.97% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.7214 10-13 0.19% -0.72% 5.00% 24.42% 29.85% 42.68% 19.46% 0.00% 购买
5 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.6787 10-13 -0.53% -1.35% -0.17% 12.07% 23.49% 40.41% 23.91% 0.08% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9112 10-13 -1.38% -2.06% 0.75% 18.36% 26.99% 40.32% 24.67% 0.08% 购买
7 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.3759 10-13 -0.08% -0.28% 1.87% 17.06% 27.59% 40.12% 18.91% 0.08% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.2340 10-13 -0.72% -1.08% 2.75% 15.25% 24.46% 39.96% 12.89% 0.08% 购买
9 240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 1.5556 10-13 -0.53% -1.36% -0.21% 11.95% 23.25% 39.85% 22.43% 0.00% 购买
10 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8484 10-13 -1.38% -2.07% 0.72% 18.24% 26.69% 39.71% 23.23% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021224 华宝上证科创板芯片指数发起A 指数型-股票 2.6683 10-13 2.43% -1.19% 14.91% 62.34% 59.79% 101.82% -- 0.05% 购买
2 021225 华宝上证科创板芯片指数发起C 指数型-股票 2.6620 10-13 2.42% -1.20% 14.89% 62.26% 59.62% 101.42% -- 0.00% 购买
3 020670 易方达上证科创板芯片指数发起式A 指数型-股票 2.5507 10-13 2.35% -1.38% 15.13% 60.79% 58.39% 99.96% -- 0.12% 购买
4 020671 易方达上证科创板芯片指数发起式C 指数型-股票 2.5381 10-13 2.35% -1.39% 15.11% 60.67% 58.16% 99.36% -- 0.00% 购买
5 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 指数型-股票 2.5757 10-13 2.53% -1.39% 15.08% 61.82% 58.81% 97.69% -- 0.12% 购买
6 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 指数型-股票 1.3315 10-13 5.71% 9.59% 9.14% 47.88% 76.61% 97.61% 59.02% 0.10% 购买
7 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 指数型-股票 2.5726 10-13 2.53% -1.40% 15.06% 61.77% 58.72% 97.50% -- 0.00% 购买
8 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 指数型-股票 1.3260 10-13 5.71% 9.59% 9.14% 47.86% 76.52% 97.44% 58.54% 0.00% 购买
9 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 2.5018 10-13 2.22% -1.30% 14.91% 59.88% 57.05% 97.44% -- 0.08% 购买
10 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 2.4939 10-13 2.22% -1.30% 14.89% 59.80% 56.90% 97.05% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9538 10-10 -4.5300% -2.33% 8.66% 35.66% 65.33% 80.40% 61.91% 0.15% 购买
2 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9308 10-10 -4.5400% -2.36% 8.59% 35.45% 64.83% 79.31% 59.00% 0.00% 购买
3 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.4050 10-10 -4.0200% -6.43% -8.92% 21.28% 77.00% 74.66% -- 0.00% 购买
4 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.2665 10-10 -4.5000% -1.79% 4.88% 36.91% 80.30% 74.53% 158.76% 0.15% 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.4135 10-10 -4.0300% -6.47% -8.96% 21.04% 76.18% 74.12% 87.29% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.2311 10-10 -4.5100% -1.80% 4.84% 36.78% 79.88% 73.59% 155.60% 0.00% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.6372 10-10 -3.3800% -5.27% -6.92% 23.03% 60.79% 72.07% -- 0.12% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5870 10-10 -3.3700% -5.21% -6.89% 22.94% 60.40% 71.35% -- 0.00% 购买
9 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.6501 10-10 -2.6800% -5.57% -3.36% 22.07% 61.36% 71.28% 71.81% 0.15% 购买
10 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.3435 10-10 -4.1700% -2.37% -1.72% 20.11% 61.21% 67.15% 85.97% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4141 10-09 6.97% 6.97% 17.92% 70.21% 88.35% 76.08% 64.93% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4613 10-13 3.33% 5.46% 12.33% 54.77% 75.95% 65.01% 47.67% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.4421 10-13 3.33% 5.42% 12.27% 54.58% 75.57% 64.30% 45.86% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3021 10-10 -3.54% -2.34% 9.42% 42.57% 59.43% 46.35% 36.39% 0.12% 购买
5 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.3724 10-09 1.59% 1.59% 8.57% 24.22% 44.24% 46.09% -- 0.08% 购买
6 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2480 10-10 -2.99% -1.50% 8.51% 39.77% 60.41% 46.08% 27.97% 0.15% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2872 10-10 -3.54% -2.35% 9.39% 42.45% 59.21% 45.92% 35.17% 0.00% 购买
8 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A FOF-进取型 1.6341 10-09 1.90% 1.90% 9.06% 33.73% 48.27% 45.68% -- 0.12% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.3611 10-09 1.58% 1.58% 8.53% 24.11% 43.97% 45.56% -- 0.00% 购买
10 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C FOF-进取型 1.6221 10-09 1.88% 1.88% 9.03% 33.61% 47.97% 45.10% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005825申万菱信智能驱动股票A4.8855 10-1314.73%68.90%87.89%86.96%64.09%84.03%469.79%0.15%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A1.6857 10-133.25%68.81%99.96%97.46%105.82%94.23%68.57%0.15%查看详情
015159申万菱信智能驱动股票C4.7880 10-1314.69%68.72%87.51%86.16%62.09%83.41%46.78%0.00%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C1.6693 10-133.20%68.57%99.44%96.43%--93.43%116.76%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A3.3114 10-13-6.27%68.28%104.27%99.41%102.16%68.65%231.14%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C3.1345 10-13-6.34%67.93%103.46%97.82%97.39%67.59%213.45%0.00%查看详情
519935长信创新驱动股票2.1280 10-133.40%65.22%85.04%90.51%29.76%75.00%112.80%0.15%查看详情
010391易方达战略新兴产业股票A1.5882 10-131.81%64.89%89.77%97.54%126.79%91.93%58.82%0.15%查看详情
010392易方达战略新兴产业股票C1.5579 10-131.76%64.68%89.36%96.70%124.03%91.29%55.79%0.00%查看详情
006081海富通电子传媒股票A3.5634 10-13-1.53%63.28%91.49%75.23%31.44%72.29%256.34%0.15%查看详情
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    深度价值名将鲍无可掌舵

    景顺长城价值边际灵活配置混合A

    5.72%

    近1年

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    坚持业绩与估值相匹配

    九泰久益混合A

    19.93%

    近1年

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  • 天弘基金

    抓行情，买证券

    天弘中证全指证券公司ETF联接C

    11.63%

    近1年

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  • 华泰柏瑞基金

    稳中有进 屡创新高

    华泰柏瑞富利混合A

    19.48%

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基金名称成立来费率操作
中航机遇领航混合发起C179.17%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C132.47%0.00%购买
天弘恒生科技ETF联接C-13.25%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C122.19%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C98.63%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A764.39%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C218.31%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A209.13%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-22.60%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C70.24%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C59.26%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C32.60%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-21.97%0.00%购买
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C54.46%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C98.63%0.00%购买
易方达消费行业股票255.30%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C220.19%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C249.71%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C179.17%0.00%购买
永赢半导体产业智选混合发起C78.26%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C91.50%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C132.47%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A235.47%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C206.32%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
富国优化增强债券E28.35%0.00%购买
博时恒乐债券C19.55%0.00%购买
易方达增强回报债券A280.28%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.08%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.39%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.15%0.05%购买
长盛盛裕纯债D15.45%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.58%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
鑫元安鑫宝A1.5070%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4690%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4590%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4490%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.4230%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4160%0.00%购买
平安金管家货币D1.3580%0.00%购买
上银慧盈利货币B1.3430%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024965南方多元价值一年持有混合C南方基金混合型-偏股25/08/04～25/11/03恽雷
024964南方多元价值一年持有混合A南方基金混合型-偏股25/08/04～25/11/03恽雷
023463工银稳健丰裕30天持有债券A工银瑞信基金债券型-长债25/08/06～25/10/31谷青春
023464工银稳健丰裕30天持有债券C工银瑞信基金债券型-长债25/08/06～25/10/31谷青春
023576海富通稳鑫三个月持有债券C海富通基金债券型-长债25/08/07～25/11/06谈云飞
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★123.44%
2景顺长城稳健回报混★★★★★122.96%
3华安汇宏精选混合A★★★★★106.17%
4华安汇宏精选混合C★★★★★104.91%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏北交所精选两年★★★★★163.83%
2德邦鑫星价值灵活配★★★★★143.92%
3华富科技动能混合A★★★★★142.96%
4汇添富北交所创新精★★★★★142.58%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★105.22%
2易方达瑞享混合E★★★★★104.81%
3易方达科融混合★★★★★104.53%
4华商润丰灵活配置混★★★★★104.42%
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2平安先进制造主题20.55%32.73%118.93%
3银华数字经济股票27.86%35.39%105.95%
4银华数字经济股票27.79%35.26%105.43%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元可转债债27.09%38.31%50.61%
2南方昌元可转债债26.92%37.95%49.84%
3汇泉安阳纯债C-0.42%43.45%49.09%
4华夏可转债增强债24.55%30.10%43.24%
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序号简称近3月近6月近1年
1中信建投北交所精16.30%44.68%172.34%
2中信建投北交所精16.18%44.38%171.25%
3中欧数字经济混合66.72%106.77%167.99%
4中欧数字经济混合66.48%106.15%166.40%
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序号简称近3月近6月近1年
1华宝上证科创板芯62.34%59.79%101.82%
2华宝上证科创板芯62.26%59.62%101.42%
3易方达上证科创板60.79%58.39%99.96%
4易方达上证科创板60.67%58.16%99.36%
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3康曼德优优1号开放中2025-10-1048.09%95.49%131.75%
4博普安泰2号1期开放中2025-10-1041.17%31.66%112.92%
5中欧瑞博优优1号开放中2025-10-1032.32%26.59%24.79%
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