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单位净值|累计净值		 2026-01-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025421 浦银安盛数字经济混合A 基金吧 档案 1.4112 1.4112 1.3215 1.3215 0.0897 6.79% 开放申购 0.15% 购买
2 025422 浦银安盛数字经济混合C 基金吧 档案 1.4096 1.4096 1.3201 1.3201 0.0895 6.78% 开放申购 0.00% 购买
3 001613 长城久祥混合A 基金吧 档案 1.7830 1.7830 1.6856 1.6856 0.0974 5.78% 开放申购 0.15% 购买
4 017462 长城久祥混合C 基金吧 档案 1.7508 1.7508 1.6552 1.6552 0.0956 5.78% 开放申购 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 3.7916 3.7916 3.5904 3.5904 0.2012 5.60% 开放申购 0.15% 购买
6 026211 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 1.1485 1.1485 1.0895 1.0895 0.0590 5.42% 开放申购 0.00% 购买
7 026210 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 1.1492 1.1492 1.0902 1.0902 0.0590 5.41% 开放申购 0.15% 购买
8 002125 广发新兴成长混合A 基金吧 档案 1.8172 1.8172 1.7256 1.7256 0.0916 5.31% 开放申购 0.15% 购买
9 018291 广发新兴成长混合C 基金吧 档案 1.7843 1.7843 1.6944 1.6944 0.0899 5.31% 开放申购 0.00% 购买
10 001437 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 7.3576 7.3576 6.9917 6.9917 0.3659 5.23% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519606 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 3.2897 3.5714 3.1332 3.4015 0.1565 4.99% 开放申购 0.15% 购买
2 015593 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 3.2118 3.2118 3.0591 3.0591 0.1527 4.99% 开放申购 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 基金吧 档案 5.9816 6.0316 5.7263 5.7763 0.2553 4.46% 开放申购 0.15% 购买
4 026155 红土创新新科技股票C 基金吧 档案 5.9750 5.9750 5.7201 5.7201 0.2549 4.46% 开放申购 0.00% 购买
5 001040 新华策略精选股票A 基金吧 档案 2.6815 3.1195 2.5799 3.0179 0.1016 3.94% 开放申购 0.15% 购买
6 025415 新华策略精选股票C 基金吧 档案 2.6786 2.6786 2.5772 2.5772 0.1014 3.93% 开放申购 0.00% 购买
7 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 基金吧 档案 1.7254 1.7254 1.6616 1.6616 0.0638 3.84% 开放申购 0.15% 购买
8 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 基金吧 档案 1.7246 1.7246 1.6608 1.6608 0.0638 3.84% 开放申购 0.00% 购买
9 000411 景顺长城优质成长股票A 基金吧 档案 3.2430 3.7960 3.1320 3.6850 0.1110 3.54% 开放申购 0.15% 购买
10 021500 景顺长城优质成长股票C 基金吧 档案 3.2230 3.2230 3.1130 3.1130 0.1100 3.53% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025421 浦银安盛数字经济混合A 基金吧 档案 1.4112 1.4112 1.3215 1.3215 0.0897 6.79% 开放申购 0.15% 购买
2 025422 浦银安盛数字经济混合C 基金吧 档案 1.4096 1.4096 1.3201 1.3201 0.0895 6.78% 开放申购 0.00% 购买
3 001613 长城久祥混合A 基金吧 档案 1.7830 1.7830 1.6856 1.6856 0.0974 5.78% 开放申购 0.15% 购买
4 017462 长城久祥混合C 基金吧 档案 1.7508 1.7508 1.6552 1.6552 0.0956 5.78% 开放申购 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 3.7916 3.7916 3.5904 3.5904 0.2012 5.60% 开放申购 0.15% 购买
6 026211 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 1.1485 1.1485 1.0895 1.0895 0.0590 5.42% 开放申购 0.00% 购买
7 026210 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 1.1492 1.1492 1.0902 1.0902 0.0590 5.41% 开放申购 0.15% 购买
8 002125 广发新兴成长混合A 基金吧 档案 1.8172 1.8172 1.7256 1.7256 0.0916 5.31% 开放申购 0.15% 购买
9 018291 广发新兴成长混合C 基金吧 档案 1.7843 1.7843 1.6944 1.6944 0.0899 5.31% 开放申购 0.00% 购买
10 001437 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 7.3576 7.3576 6.9917 6.9917 0.3659 5.23% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002972 前海开源鼎安债券C 基金吧 档案 1.3540 1.3540 1.3470 1.3470 0.0070 0.52% 开放申购 0.00% 购买
2 002971 前海开源鼎安债券A 基金吧 档案 1.3960 1.3960 1.3890 1.3890 0.0070 0.50% 开放申购 0.08% 购买
3 020855 泉果泰然30天持有期债券A 基金吧 档案 1.0581 1.0581 1.0542 1.0542 0.0039 0.37% 开放申购 0.08% 购买
4 020856 泉果泰然30天持有期债券C 基金吧 档案 1.0493 1.0493 1.0454 1.0454 0.0039 0.37% 开放申购 0.00% 购买
5 003504 景顺长城景颐丰利债券A 基金吧 档案 1.5289 1.5827 1.5236 1.5774 0.0053 0.35% 开放申购 0.08% 购买
6 023512 景顺长城景颐丰利债券F 基金吧 档案 1.5285 1.5285 1.5232 1.5232 0.0053 0.35% 开放申购 0.00% 购买
7 003505 景顺长城景颐丰利债券C 基金吧 档案 1.4927 1.5464 1.4876 1.5413 0.0051 0.34% 开放申购 0.00% 购买
8 160641 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 103.0751 1.4940 102.7350 1.4906 0.3401 0.33% 开放申购 0.08% 购买
9 024104 鑫元诚鑫添益债券A 基金吧 档案 1.0027 1.0027 0.9994 0.9994 0.0033 0.33% 开放申购 0.08% 购买
10 024105 鑫元诚鑫添益债券C 基金吧 档案 1.0013 1.0013 0.9980 0.9980 0.0033 0.33% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008326 东财通信A 基金吧 档案 2.9930 2.9930 2.9002 2.9002 0.0928 3.20% 开放申购 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 基金吧 档案 2.9481 2.9481 2.8568 2.8568 0.0913 3.20% 开放申购 0.00% 购买
3 159967 华夏创成长ETF 基金吧 档案 0.6398 2.3278 0.6204 2.2573 0.0194 3.13% 场内交易 -- 购买
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 档案 3.2580 3.2580 3.1598 3.1598 0.0982 3.11% 场内交易 -- 购买
5 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 2.7617 2.7617 2.6811 2.6811 0.0806 3.01% 开放申购 0.10% 购买
6 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 基金吧 档案 2.7521 2.7521 2.6718 2.6718 0.0803 3.01% 开放申购 0.00% 购买
7 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 2.6755 2.6755 2.5982 2.5982 0.0773 2.98% 开放申购 0.10% 购买
8 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 2.6668 2.6668 2.5898 2.5898 0.0770 2.97% 开放申购 0.00% 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 基金吧 档案 3.0758 3.0758 2.9876 2.9876 0.0882 2.95% 开放申购 0.10% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 基金吧 档案 3.0651 3.0651 2.9772 2.9772 0.0879 2.95% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0224 2.0224 2.0096 2.0096 0.0128 0.64% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0082 2.0082 1.9955 1.9955 0.0127 0.64% 限大额 0.00% 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9648 0.9648 0.9671 0.9671 -0.0023 -0.24% 开放申购 0.15% 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9636 0.9636 0.9659 0.9659 -0.0023 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
5 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9009 0.9009 0.9061 0.9061 -0.0052 -0.57% 开放申购 1.50% 购买
6 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8992 0.8992 0.9045 0.9045 -0.0053 -0.59% 开放申购 0.00% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1522 0.1522 0.1546 0.1546 -0.0024 -1.55% 开放申购 1.50% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0608 1.0608 1.0784 1.0784 -0.0176 -1.63% 开放申购 1.50% 购买
9 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7124 1.7124 1.7444 1.7444 -0.0320 -1.83% 开放申购 0.00% 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7631 1.7631 1.7961 1.7961 -0.0330 -1.84% 开放申购 0.18% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8626 0.8626 0.8656 0.8656 -0.0030 -0.35% 开放申购 0.12% 购买
2 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8486 0.8486 0.8516 0.8516 -0.0030 -0.35% 开放申购 0.00% 购买
3 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0311 1.0311 1.0364 1.0364 -0.0053 -0.51% 开放申购 0.04% 购买
4 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0296 1.0296 1.0349 1.0349 -0.0053 -0.51% 开放申购 0.00% 购买
5 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5345 1.5345 1.5436 1.5436 -0.0091 -0.59% 开放申购 0.15% 购买
6 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5216 1.5216 1.5306 1.5306 -0.0090 -0.59% 开放申购 0.00% 购买
7 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0164 1.0164 1.0239 1.0239 -0.0075 -0.73% 开放申购 0.00% 购买
8 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0168 1.0168 1.0244 1.0244 -0.0076 -0.74% 开放申购 0.08% 购买
9 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0166 1.0166 1.0243 1.0243 -0.0077 -0.75% 开放申购 0.03% 购买
10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0160 1.0160 1.0238 1.0238 -0.0078 -0.76% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 3.2838 3.2838 154.40% 208.98% 263.13% 337.90% 363.81% 61.60% 228.38% 0.10% 购买
3 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 3.2542 3.2542 154.15% 208.34% 261.70% 334.47% -- 61.55% 346.45% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 3.9250 3.9250 8.37% 80.29% 237.93% -- -- 3.85% 292.50% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8949 3.8949 8.22% 79.76% 235.80% -- -- 3.80% 289.49% 0.00% 购买
6 011815 恒越优势精选混合A 1.5846 1.5846 11.47% 88.42% 170.41% 213.84% 116.33% 7.34% 58.46% 0.15% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7134 3.7134 16.41% 78.02% 167.46% 377.61% -- 2.92% 271.34% 0.15% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6580 3.6580 16.24% 77.50% 165.86% 371.88% -- 2.87% 265.80% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 2.1883 2.1883 22.94% 86.44% 163.81% 227.25% 130.49% 11.12% 118.83% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 2.1262 2.1262 22.77% 85.89% 162.23% 223.38% 126.41% 11.07% 112.62% 0.00% 购买
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单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.1400 2.1400 27.92% 95.95% 127.97% -- -- 18.22% 114.00% 0.15% 购买
2 008382 融通产业趋势股票 1.4144 1.4694 15.77% 66.89% 127.84% 132.44% 61.20% 5.23% 48.33% 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.1175 2.1175 27.67% 95.27% 126.16% -- -- 18.10% 111.75% 0.00% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 4.4134 4.4134 17.91% 76.13% 124.93% 179.08% 84.81% 14.00% 341.34% 0.15% 购买
5 006265 红土创新新科技股票A 5.9816 6.0316 21.29% 80.64% 123.74% 239.71% 64.64% 16.03% 507.26% 0.15% 购买
6 016050 华商高端装备制造股票C 4.3185 4.3185 17.74% 75.60% 123.59% 175.80% 81.45% 13.94% 80.80% 0.00% 购买
7 003624 创金合信资源股票发起式A 5.1302 5.1302 35.63% 89.73% 118.99% 137.56% 111.62% 22.37% 413.02% 0.15% 购买
8 003625 创金合信资源股票发起式C 4.8945 4.8945 35.47% 89.27% 117.90% 135.22% 108.49% 22.33% 389.45% 0.00% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.8246 1.8246 4.58% 63.20% 116.72% 231.93% 144.75% 6.21% 82.46% 0.15% 购买
10 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.7877 1.7877 4.48% 62.84% 115.83% 229.23% 141.78% 6.18% 78.77% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.9250 3.9250 8.37% 80.29% 237.93% -- -- 3.85% 292.50% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8949 3.8949 8.22% 79.76% 235.80% -- -- 3.80% 289.49% 0.00% 购买
4 011815 恒越优势精选混合A 1.5846 1.5846 11.47% 88.42% 170.41% 213.84% 116.33% 7.34% 58.46% 0.15% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7134 3.7134 16.41% 78.02% 167.46% 377.61% -- 2.92% 271.34% 0.15% 购买
6 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6580 3.6580 16.24% 77.50% 165.86% 371.88% -- 2.87% 265.80% 0.00% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 2.1883 2.1883 22.94% 86.44% 163.81% 227.25% 130.49% 11.12% 118.83% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 2.1262 2.1262 22.77% 85.89% 162.23% 223.38% 126.41% 11.07% 112.62% 0.00% 购买
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.6674 2.6674 58.27% 106.65% 158.07% 206.60% 149.64% 46.77% 166.74% 0.15% 购买
10 001302 前海开源金银珠宝混合A 3.8160 3.8160 58.87% 108.18% 157.84% 208.74% 182.46% 49.30% 281.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2471 2.2671 19.86% 38.30% 63.74% 87.16% 48.79% 12.99% 128.03% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2010 2.2010 19.72% 37.96% 62.92% 85.30% 46.57% 12.94% 120.10% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 1.9563 1.9563 12.90% 33.85% 49.21% 78.94% 34.18% 10.42% 95.63% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 1.9322 1.9322 12.79% 33.58% 48.62% 77.53% 32.61% 10.39% 18.76% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6173 1.9061 0.06% 0.03% 47.98% -- -- 0.12% 101.17% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 2.5564 2.5614 14.81% 26.59% 45.71% 70.31% 29.05% 9.78% 156.43% 0.08% 购买
7 023165 博时转债增强债券E 2.5561 2.5561 14.80% 26.58% 45.69% -- -- 9.78% 46.07% 0.00% 购买
8 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4574 1.4596 0.33% 0.23% 45.13% -- -- 0.19% 45.96% 0.06% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 2.4405 2.4445 14.70% 26.34% 45.12% 69.01% 27.57% 9.75% 144.66% 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 2.2216 2.2216 14.54% 24.49% 45.03% 52.07% 45.30% 11.47% 122.16% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.8644 2.8644 46.20% 95.67% 150.08% 213.25% -- 39.65% 186.44% -- 购买
2 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.4175 2.4175 36.44% 96.66% 148.15% 195.72% 113.22% 25.94% 141.75% -- 购买
3 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 3.0994 3.0994 45.07% 93.41% 147.65% 213.93% -- 38.46% 209.94% -- 购买
4 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 2.3314 2.3314 45.29% 93.43% 147.13% -- -- 38.87% 133.14% -- 购买
5 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.2510 2.2510 45.47% 93.77% 146.12% -- -- 39.03% 125.10% -- 购买
6 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1821 2.1821 45.44% 92.37% 144.68% -- -- 38.95% 118.21% -- 购买
7 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 2.2986 2.2986 44.59% 91.60% 143.78% -- -- 37.55% 129.86% -- 购买
8 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.4596 2.4596 35.87% 94.01% 143.33% 191.32% -- 25.54% 145.96% -- 购买
9 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.2580 3.2580 13.78% 87.55% 140.04% 268.39% 270.06% 5.70% 225.83% -- 购买
10 021958 南方黄金股A 2.3926 2.3926 42.77% 87.82% 138.05% -- -- 36.38% 139.26% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 0.90% -7.82% 126.86% 152.44% 46.62% 5.42% 52.74% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 0.76% -8.10% 126.62% 151.04% -- 5.48% 44.35% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 10.25% 54.78% 109.84% 182.74% 185.39% 10.72% 151.56% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 10.11% 54.42% 108.77% 180.27% 181.70% 10.67% 147.23% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 8.59% 51.02% 104.23% 177.43% 194.14% 9.91% 175.40% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 8.44% 50.67% 103.17% 175.01% 190.38% 9.86% 170.66% 0.00% 购买
7 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 34.04% 60.11% 95.57% 157.88% 146.95% 22.75% 155.61% 0.00% 购买
8 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 34.07% 60.44% 94.67% 158.41% 147.46% 22.74% 156.14% 0.00% 购买
9 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- 5.88% -1.09% 93.11% 90.67% 22.38% 10.20% 44.16% 0.00% 购买
10 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A -- -- 37.09% 59.17% 90.86% 151.02% 170.99% 23.27% 121.40% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 36.32% 69.40% 127.62% 153.14% 86.76% 37.12% 70.01% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.6631 1.6631 25.43% 59.64% 102.89% 112.62% 67.23% 30.31% 66.31% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.6393 1.6393 25.31% 59.28% 102.06% 110.90% 65.19% 30.27% 63.93% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 8.94% 47.41% 75.14% 86.22% 42.14% 9.58% 44.23% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 8.83% 47.13% 74.43% 84.70% -- 9.54% 51.11% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 5.92% 46.32% 70.17% 93.27% 47.27% 9.78% 47.21% 0.12% 购买
7 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 24.80% 40.69% 69.79% 86.39% 62.06% 24.18% 69.48% 0.00% 购买
8 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 5.85% 46.10% 69.66% 92.12% 45.94% 9.76% 45.40% 0.00% 购买
9 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 24.67% 40.37% 69.05% 84.77% 59.90% 24.13% 92.94% 0.12% 购买
10 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 6.22% 46.39% 68.34% 91.46% 44.69% 10.08% 49.57% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-01-30
万份收益|7日年化		 2026-01-29
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 519506 海富通货币B 基金吧 档案 1.3943 1.7620% 0.3277 1.1960% 2006-08-01 谈云飞 0.00% 购买
2 519505 海富通货币A 基金吧 档案 1.3278 1.5170% 0.2616 0.9520% 2005-01-04 谈云飞 0.00% 购买
3 000846 国联货币C 基金吧 档案 0.7833 1.5140% 0.3307 1.2880% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
4 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.7430 1.1950% 0.2442 1.3120% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
5 000847 国联货币A 基金吧 档案 0.7175 1.2730% 0.2659 1.0460% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
6 003075 国联货币E 基金吧 档案 0.7164 1.2700% 0.2655 1.0450% 2016-08-18 李倩等 0.00% 购买
7 392001 中海货币A 基金吧 档案 0.6801 0.9520% 0.1733 1.0690% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
8 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 0.6048 1.2630% 0.2909 1.2560% 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
9 001992 农银天天利货币B 基金吧 档案 0.5523 1.5130% 0.3699 1.4140% 2015-12-21 黄晓鹏 0.00% 购买
10 004786 渤海汇金汇添金货币A 基金吧 档案 0.5405 1.0220% 0.2252 1.0160% 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-01-30

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-30
单位净值|累计净值		 2026-01-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-01-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-30
单位净值|累计净值		 2026-01-29
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159967 华夏创成长ETF 基金吧 0.6398 2.3278 0.6204 2.2573 0.0194 3.13%
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 3.2580 3.2580 3.1598 3.1598 0.0982 3.11%
3 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 3.2542 3.2542 3.1672 3.1672 0.0870 2.75%
4 159507 广发国证通信ETF 基金吧 2.1875 2.1875 2.1335 2.1335 0.0540 2.53%
5 159695 嘉实国证通信ETF 基金吧 2.3966 2.3966 2.3377 2.3377 0.0589 2.52%
6 159583 富国中证通信设备主题ETF 基金吧 1.3775 2.7550 1.3436 2.6872 0.0339 2.52%
7 159363 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 1.1526 2.3052 1.1251 2.2502 0.0275 2.44%
8 159382 南方创业板人工智能ETF 基金吧 2.4651 2.4651 2.4069 2.4069 0.0582 2.42%
9 159381 华夏创业板人工智能ETF 基金吧 2.1792 2.1792 2.1278 2.1278 0.0514 2.42%
10 159388 国泰创业板人工智能ETF 基金吧 0.9436 2.3590 0.9214 2.3035 0.0222 2.41%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-01-30
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.1400 01-30 -3.57% 2.06% 18.16% 27.92% 95.95% 127.97% -- 0.15% 购买
2 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.4144 01-30 2.83% 6.01% 2.86% 15.77% 66.89% 127.84% 61.20% 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.1175 01-30 -3.57% 2.04% 18.04% 27.67% 95.27% 126.16% -- 0.00% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.4134 01-30 1.78% 5.77% 12.00% 17.91% 76.13% 124.93% 84.81% 0.15% 购买
5 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.9816 01-30 4.46% 7.28% 13.16% 21.29% 80.64% 123.74% 64.64% 0.15% 购买
6 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.3185 01-30 1.78% 5.75% 11.94% 17.74% 75.60% 123.59% 81.45% 0.00% 购买
7 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 5.1302 01-30 -7.14% 4.37% 23.29% 35.63% 89.73% 118.99% 111.62% 0.15% 购买
8 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 4.8945 01-30 -7.14% 4.36% 23.24% 35.47% 89.27% 117.90% 108.49% 0.00% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.8246 01-30 2.12% 3.18% 4.30% 4.58% 63.20% 116.72% 144.75% 0.15% 购买
10 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.7877 01-30 2.12% 3.17% 4.26% 4.48% 62.84% 115.83% 141.78% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.9250 01-30 2.78% 5.32% 1.87% 8.37% 80.29% 237.93% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.8949 01-30 2.78% 5.31% 1.82% 8.22% 79.76% 235.80% -- 0.00% 购买
3 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.5846 01-30 1.45% 1.27% 5.03% 11.47% 88.42% 170.41% 116.33% 0.15% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7134 01-30 4.99% 7.60% 0.04% 16.41% 78.02% 167.46% -- 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6580 01-30 4.99% 7.59% -0.01% 16.24% 77.50% 165.86% -- 0.00% 购买
6 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.1883 01-30 4.31% 7.03% 8.42% 22.94% 86.44% 163.81% 130.49% 0.15% 购买
7 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.1262 01-30 4.31% 7.02% 8.36% 22.77% 85.89% 162.23% 126.41% 0.00% 购买
8 001466 华富永鑫灵活配置混合A 混合型-灵活 2.6674 01-30 -5.41% 12.86% 46.40% 58.27% 106.65% 158.07% 149.64% 0.15% 购买
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 混合型-灵活 3.8160 01-30 -5.94% 14.84% 48.77% 58.87% 108.18% 157.84% 182.46% 0.15% 购买
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 混合型-灵活 2.5909 01-30 -5.41% 12.86% 46.40% 58.24% 106.56% 157.83% 148.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2471 01-30 -2.14% -4.13% 12.71% 19.86% 38.30% 63.74% 48.79% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2010 01-30 -2.14% -4.13% 12.67% 19.72% 37.96% 62.92% 46.57% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9563 01-30 -2.27% -4.94% 10.31% 12.90% 33.85% 49.21% 34.18% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9322 01-30 -2.28% -4.95% 10.28% 12.79% 33.58% 48.62% 32.61% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5564 01-30 -2.16% -3.61% 10.05% 14.81% 26.59% 45.71% 29.05% 0.08% 购买
6 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.5561 01-30 -2.16% -3.61% 10.05% 14.80% 26.58% 45.69% -- 0.00% 购买
7 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4574 01-30 0.01% 0.03% 0.19% 0.33% 0.23% 45.13% -- 0.06% 购买
8 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4405 01-30 -2.16% -3.61% 10.01% 14.70% 26.34% 45.12% 27.57% 0.00% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2216 01-30 -2.24% -1.49% 11.30% 14.54% 24.49% 45.03% 45.30% 0.08% 购买
10 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3901 01-30 0.01% 0.02% 0.18% 0.28% 0.12% 44.81% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021958 南方黄金股A 指数型-股票 2.3926 01-30 -7.75% 8.57% 36.76% 42.77% 87.82% 138.05% -- 0.12% 购买
2 021959 南方黄金股C 指数型-股票 2.3864 01-30 -7.75% 8.56% 36.76% 42.74% 87.46% 137.48% -- 0.00% 购买
3 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 指数型-股票 2.3402 01-30 -7.64% 8.20% 36.11% 42.06% 86.43% 136.69% -- 0.12% 购买
4 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 指数型-股票 2.3324 01-30 -7.65% 8.19% 36.07% 41.95% 86.31% 136.10% -- 0.00% 购买
5 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 指数型-股票 2.6834 01-30 -7.57% 8.85% 36.38% 41.95% 84.57% 135.28% -- 0.10% 购买
6 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 指数型-股票 2.2426 01-30 -6.71% 9.13% 36.45% 42.15% 85.80% 134.70% -- 0.10% 购买
7 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 指数型-股票 2.6674 01-30 -7.57% 8.84% 36.34% 41.84% 84.29% 134.56% -- 0.00% 购买
8 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 指数型-股票 2.2374 01-30 -6.71% 9.13% 36.45% 42.08% 85.71% 134.36% -- 0.00% 购买
9 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 指数型-股票 2.2994 01-30 -7.39% 3.37% 22.44% 30.02% 85.63% 131.56% -- 0.10% 购买
10 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6755 01-30 2.98% 3.51% 4.34% 14.59% 81.97% 131.44% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.7540 01-29 -0.9200% 1.89% 8.73% 8.59% 51.02% 104.23% 194.14% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.7066 01-29 -0.9300% 1.88% 8.68% 8.44% 50.67% 103.17% 190.38% 0.00% 购买
3 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 2.2140 01-29 0.3200% 9.99% 22.73% 37.09% 59.17% 90.86% 170.99% 0.08% 购买
4 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 2.1890 01-29 0.3200% 10.00% 22.70% 36.98% 58.85% 89.69% -- 0.00% 购买
5 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5832 01-29 -1.4100% 2.43% 8.71% 4.26% -3.50% 88.01% 26.13% 0.15% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.2944 01-29 -0.4200% 0.47% 4.74% 1.71% -10.76% 83.16% -- 0.00% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3034 01-29 -0.4200% 0.47% 4.76% 1.77% -10.81% 82.63% 14.87% 0.15% 购买
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.1012 01-29 -0.4400% 3.39% 16.76% 17.78% 44.20% 81.86% 56.92% 0.15% 购买
9 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.6004 01-29 -0.9200% 4.34% 14.44% 9.15% 19.20% 81.25% 80.06% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.0771 01-29 -0.4400% 3.38% 16.73% 17.67% 43.89% 81.03% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.7001 01-28 6.88% 15.58% 35.22% 36.32% 69.40% 127.62% 86.76% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6631 01-30 -6.27% 7.76% 31.61% 25.43% 59.64% 102.89% 67.23% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.6393 01-30 -6.27% 7.75% 31.57% 25.31% 59.28% 102.06% 65.19% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4423 01-29 -0.81% 3.38% 9.01% 8.94% 47.41% 75.14% 42.14% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4721 01-29 -1.21% 2.18% 9.14% 5.92% 46.32% 70.17% 47.27% 0.12% 购买
6 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.9575 01-28 4.52% 10.56% 23.00% 24.80% 40.69% 69.79% 62.06% 0.00% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4540 01-29 -1.20% 2.18% 9.12% 5.85% 46.10% 69.66% 45.94% 0.00% 购买
8 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.9294 01-28 4.53% 10.55% 22.96% 24.67% 40.37% 69.05% 59.90% 0.12% 购买
9 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4957 01-29 -1.26% 2.33% 9.49% 6.22% 46.39% 68.34% 44.69% 0.12% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.8055 01-29 0.35% 7.73% 19.28% 20.50% 37.91% 68.08% 61.60% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
025445万家周期视野股票发起式A1.4873 01-3043.60%49.91%------44.41%48.73%0.15%查看详情
025446万家周期视野股票发起式C1.4853 01-3043.59%49.79%------44.41%48.53%0.00%查看详情
005009申万菱信行业轮动股票A3.0293 01-3023.47%38.71%71.52%112.66%54.49%23.12%202.90%0.15%查看详情
015157申万菱信行业轮动股票C2.9760 01-3023.43%38.59%71.23%111.86%52.24%23.09%48.04%0.00%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.7500 01-3013.70%37.57%84.49%103.39%93.32%12.75%175.00%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.6810 01-3013.65%37.37%84.06%102.28%89.90%12.69%55.62%0.00%查看详情
320022诺安研究精选股票A3.0780 01-3019.91%36.68%59.90%79.68%39.66%15.76%434.76%0.15%查看详情
003624创金合信资源股票发起式A5.1302 01-3023.29%35.63%89.73%118.99%111.62%22.37%413.02%0.15%查看详情
003625创金合信资源股票发起式C4.8945 01-3023.24%35.47%89.27%117.90%108.49%22.33%389.45%0.00%查看详情
022327宏利高端装备股票A1.7038 01-3013.49%33.22%46.14%70.40%--14.43%70.38%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C57.17%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-12.82%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C156.85%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.94%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A58.47%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A108.03%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A803.10%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C232.37%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C74.77%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C32.80%0.00%购买
天弘工业有色金属指数C114.42%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C126.42%0.00%购买
华夏有色金属ETF联接C118.86%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C72.01%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C91.25%0.00%购买
易方达消费行业股票234.80%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C57.17%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-12.82%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C79.36%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A320.87%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C283.90%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C265.80%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C156.85%0.00%购买
永赢制造升级智选混合发起C33.96%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A128.03%0.08%购买
南方昌元可转债债券C120.10%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C62.68%0.00%购买
永赢稳健增强债券C19.62%0.00%购买
易方达增强回报债券A286.26%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.96%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.54%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.94%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
英大现金宝A1.4330%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4220%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4180%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4180%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3970%0.00%购买
中加货币E1.3960%0.00%购买
平安金管家货币D1.3510%0.00%购买
工银安盈货币C1.3210%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026006中海智选成长混合C中海基金混合型-偏股25/11/17～26/02/13姚炜
026005中海智选成长混合A中海基金混合型-偏股25/11/17～26/02/13姚炜
024911华夏经典回报混合华夏基金混合型-偏股25/12/03～26/03/02刘心任
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024815汇添富沪深300自由现金流指数C汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华富永鑫灵活配置混★★★★★158.07%
2前海开源金银珠宝混★★★★★157.84%
3华富永鑫灵活配置混★★★★★157.83%
4前海开源金银珠宝混★★★★★157.53%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★170.41%
2华商均衡成长混合A★★★★★163.81%
3前海开源金银珠宝混★★★★★157.84%
4红土创新新兴产业混★★★★★156.27%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源金银珠宝混★★★★★157.84%
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