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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 基金吧 档案 2.4554 2.4554 2.3860 2.3860 0.0694 2.91% 开放申购 0.15% 购买
2 570008 诺德周期策略混合 基金吧 档案 5.9830 6.8780 5.8300 6.7250 0.1530 2.62% 开放申购 0.15% 购买
3 006128 银河和美生活混合A 基金吧 档案 1.9593 1.9593 1.9111 1.9111 0.0482 2.52% 开放申购 0.15% 购买
4 015665 银河和美生活混合C 基金吧 档案 1.9136 1.9136 1.8665 1.8665 0.0471 2.52% 开放申购 0.00% 购买
5 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.0500 2.0500 2.0010 2.0010 0.0490 2.45% 开放申购 0.00% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.2040 1.5360 2.1520 1.4990 0.0520 2.42% 开放申购 0.00% 购买
7 016814 国联中证煤炭指数C 基金吧 档案 2.0300 2.0300 1.9820 1.9820 0.0480 2.42% 开放申购 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.2399 2.6149 2.1871 2.5621 0.0528 2.41% 开放申购 0.10% 购买
9 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 基金吧 档案 2.2303 2.2303 2.1778 2.1778 0.0525 2.41% 开放申购 0.00% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 2.1996 2.5706 2.1479 2.5189 0.0517 2.41% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008382 融通产业趋势股票 基金吧 档案 2.0703 2.1253 1.9424 1.9974 0.1279 6.58% 开放申购 0.15% 购买
2 009891 融通产业趋势臻选股票A 基金吧 档案 3.0873 3.0873 2.9083 2.9083 0.1790 6.15% 开放申购 0.15% 购买
3 018495 融通产业趋势臻选股票C 基金吧 档案 2.9968 2.9968 2.8231 2.8231 0.1737 6.15% 开放申购 0.00% 购买
4 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 基金吧 档案 1.3752 1.3752 1.2963 1.2963 0.0789 6.09% 开放申购 0.00% 购买
5 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 基金吧 档案 1.3862 1.3862 1.3067 1.3067 0.0795 6.08% 开放申购 0.12% 购买
6 017488 嘉实信息产业股票发起式A 基金吧 档案 3.4179 3.4179 3.2284 3.2284 0.1895 5.87% 开放申购 0.15% 购买
7 017489 嘉实信息产业股票发起式C 基金吧 档案 3.3508 3.3508 3.1651 3.1651 0.1857 5.87% 开放申购 0.00% 购买
8 014191 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 2.3514 2.3514 2.2243 2.2243 0.1271 5.71% 开放申购 0.15% 购买
9 014192 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 2.3142 2.3142 2.1891 2.1891 0.1251 5.71% 开放申购 0.00% 购买
10 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 2.7878 2.7878 2.6413 2.6413 0.1465 5.55% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019257 恒越智选科技混合A 基金吧 档案 1.7118 1.7118 1.5982 1.5982 0.1136 7.11% 开放申购 0.15% 购买
2 019258 恒越智选科技混合C 基金吧 档案 1.6910 1.6910 1.5788 1.5788 0.1122 7.11% 开放申购 0.00% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 5.7360 5.7360 5.3951 5.3951 0.3409 6.32% 开放申购 0.15% 购买
4 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 基金吧 档案 1.6576 1.6576 1.5608 1.5608 0.0968 6.20% 暂停申购 0.15% 购买
5 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 基金吧 档案 1.6175 1.6175 1.5231 1.5231 0.0944 6.20% 暂停申购 0.00% 购买
6 005358 东方阿尔法精选混合A 基金吧 档案 0.9651 0.9651 0.9089 0.9089 0.0562 6.18% 开放申购 0.15% 购买
7 000354 长盛城镇化主题混合A 基金吧 档案 4.4938 5.1418 4.2328 4.8808 0.2610 6.17% 开放申购 0.15% 购买
8 005359 东方阿尔法精选混合C 基金吧 档案 0.9269 0.9269 0.8730 0.8730 0.0539 6.17% 开放申购 0.00% 购买
9 018933 长盛城镇化主题混合C 基金吧 档案 4.4206 4.4206 4.1640 4.1640 0.2566 6.16% 开放申购 0.00% 购买
10 008988 大成科技创新混合A 基金吧 档案 4.3121 4.3121 4.0624 4.0624 0.2497 6.15% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.9697 1.9697 1.9179 1.9179 0.0518 2.70% 开放申购 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.9437 1.9437 1.8926 1.8926 0.0511 2.70% 开放申购 0.00% 购买
3 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.8848 1.8848 1.8401 1.8401 0.0447 2.43% 开放申购 0.00% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.8847 1.8847 1.8400 1.8400 0.0447 2.43% 开放申购 0.08% 购买
5 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 2.0060 2.0060 1.9586 1.9586 0.0474 2.42% 开放申购 0.05% 购买
6 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 2.0048 2.4541 1.9574 2.3960 0.0474 2.42% 开放申购 0.06% 购买
7 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.9615 1.9615 1.9152 1.9152 0.0463 2.42% 开放申购 0.00% 购买
8 010899 上银慧恒收益增强债券A 基金吧 档案 0.9685 0.9685 0.9507 0.9507 0.0178 1.87% 开放申购 0.08% 购买
9 014116 上银慧恒收益增强债券C 基金吧 档案 0.9571 0.9571 0.9395 0.9395 0.0176 1.87% 开放申购 0.00% 购买
10 024110 融通增元债券A 基金吧 档案 1.1324 1.1324 1.1120 1.1120 0.0204 1.83% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515880 通信ETF国泰 基金吧 档案 1.4105 4.2315 1.3381 4.0143 0.0724 5.41% 场内交易 -- 购买
2 008326 东财通信A 基金吧 档案 4.1966 4.1966 3.9840 3.9840 0.2126 5.34% 开放申购 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 基金吧 档案 4.1314 4.1314 3.9221 3.9221 0.2093 5.34% 开放申购 0.00% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 3.5569 3.5569 3.3836 3.3836 0.1733 5.12% 开放申购 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 基金吧 档案 3.5430 3.5430 3.3704 3.3704 0.1726 5.12% 开放申购 0.00% 购买
6 515050 通信ETF华夏 基金吧 档案 3.0889 3.0889 2.9402 2.9402 0.1487 5.06% 场内交易 -- 购买
7 159994 通信ETF银华 基金吧 档案 1.2602 2.5204 1.1997 2.3994 0.0605 5.04% 场内交易 -- 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 基金吧 档案 3.9290 3.9290 3.7407 3.7407 0.1883 5.03% 开放申购 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 基金吧 档案 3.9126 3.9126 3.7251 3.7251 0.1875 5.03% 开放申购 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 基金吧 档案 3.8479 3.8479 3.6636 3.6636 0.1843 5.03% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.9887 1.9887 1.9398 1.9398 0.0489 2.52% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.9278 1.9278 1.8804 1.8804 0.0474 2.52% 开放申购 0.00% 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0906 1.0906 1.0775 1.0775 0.0131 1.22% 开放申购 0.15% 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0867 1.0867 1.0737 1.0737 0.0130 1.21% 开放申购 0.00% 购买
5 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9411 0.9411 0.9344 0.9344 0.0067 0.72% 开放申购 1.50% 购买
6 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9383 0.9383 0.9317 0.9317 0.0066 0.71% 开放申购 0.00% 购买
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0542 2.0542 2.0643 2.0643 -0.0101 -0.49% 限大额 0.15% 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0379 2.0379 2.0479 2.0479 -0.0100 -0.49% 限大额 0.00% 购买
9 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0256 1.0256 1.0309 1.0309 -0.0053 -0.51% 开放申购 1.50% 购买
10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1494 0.1494 0.1503 0.1503 -0.0009 -0.60% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-22
单位净值|累计净值		 2026-04-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0969 1.0969 1.0753 1.0753 0.0216 2.01% 开放申购 0.12% 购买
2 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0792 1.0792 1.0580 1.0580 0.0212 2.00% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.6135 1.6135 1.5833 1.5833 0.0302 1.91% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5985 1.5985 1.5686 1.5686 0.0299 1.91% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9181 0.9181 0.9024 0.9024 0.0157 1.74% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.9024 0.9024 0.8870 0.8870 0.0154 1.74% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9322 0.9322 0.9189 0.9189 0.0133 1.45% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9160 0.9160 0.9030 0.9030 0.0130 1.44% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1908 1.1908 1.1758 1.1758 0.0150 1.28% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1868 1.1868 1.1719 1.1719 0.0149 1.27% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022364 永赢科技智选混合发起A 4.6958 4.6958 25.67% 40.39% 318.89% -- -- 24.24% 369.58% 0.15% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 4.7535 4.7535 37.22% 59.62% 318.70% 342.27% -- 31.75% 375.35% 0.15% 购买
3 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.8284 2.8284 59.62% 86.53% 317.48% 250.57% 160.66% 59.06% 182.84% 0.15% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.3951 5.3951 60.83% 114.22% 316.90% 405.44% 189.84% 57.84% 439.51% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 4.6763 4.6763 37.01% 59.15% 316.23% 336.96% -- 31.50% 367.63% 0.00% 购买
6 022365 永赢科技智选混合发起C 4.6534 4.6534 25.48% 39.96% 316.23% -- -- 24.01% 365.34% 0.00% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.7733 2.7733 59.37% 86.07% 315.60% 248.05% 157.74% 58.77% 51.03% 0.00% 购买
8 016370 信澳业绩驱动混合A 2.6186 2.6186 49.32% 72.26% 308.96% 403.87% 238.80% 48.30% 161.86% 0.15% 购买
9 016371 信澳业绩驱动混合C 2.5615 2.5615 49.11% 71.76% 306.52% 397.96% 232.79% 48.03% 156.15% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.9679 1.9679 56.94% 77.30% 305.42% 265.03% 173.24% 55.77% 96.79% 0.15% 购买
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单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 5.8123 5.8123 36.82% 67.57% 261.46% 304.81% 204.31% 46.93% 481.23% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.4791 5.4791 36.55% 66.91% 258.63% 298.42% 197.12% 46.58% 447.91% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 8.3569 8.4069 48.09% 84.31% 219.75% 303.42% 190.47% 62.11% 748.40% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 2.0703 2.1253 49.00% 80.95% 218.80% 201.97% 141.41% 54.03% 117.12% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 3.6799 3.6799 39.72% 62.48% 201.56% 202.82% 106.88% 45.07% 267.99% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A 4.1270 4.6800 28.85% 58.79% 195.00% 252.13% 222.29% 38.30% 514.05% 0.15% 购买
7 021500 景顺长城优质成长股票C 4.0980 4.0980 28.75% 58.47% 193.97% -- -- 38.12% 227.58% 0.00% 购买
8 540010 汇丰晋信科技先锋股票 5.2006 5.2006 30.43% 58.41% 186.49% 242.62% 120.89% 42.16% 420.06% 0.15% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 3.2406 3.6786 29.48% 52.98% 184.51% 225.95% 102.12% 44.77% 305.10% 0.15% 购买
10 010013 易方达信息行业精选股票A 2.3475 2.3875 28.38% 43.67% 184.25% 243.60% 151.55% 35.39% 140.08% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022364 永赢科技智选混合发起A 4.8899 4.8899 25.55% 45.34% 346.44% -- -- 29.38% 388.99% 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 4.8457 4.8457 25.36% 44.90% 343.66% -- -- 29.14% 384.57% 0.00% 购买
3 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.0000 3.0000 62.94% 96.62% 342.74% 280.90% 176.47% 68.71% 200.00% 0.15% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 4.9396 4.9396 38.28% 66.25% 342.42% 370.93% -- 36.90% 393.96% 0.15% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 2.7478 2.7478 51.29% 80.81% 340.78% 452.10% 255.52% 55.61% 174.78% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.9416 2.9416 62.69% 96.13% 340.76% 278.19% 173.38% 68.41% 60.19% 0.00% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C 4.8592 4.8592 38.07% 65.76% 339.79% 365.31% -- 36.65% 385.92% 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.7360 5.7360 66.73% 126.98% 339.47% 439.66% 208.16% 67.81% 473.60% 0.15% 购买
9 016371 信澳业绩驱动混合C 2.6878 2.6878 51.08% 80.28% 338.18% 445.52% 249.20% 55.33% 168.78% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.0854 2.0854 61.73% 87.38% 331.22% 300.81% 189.56% 65.08% 108.54% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2196 2.2396 -3.20% 22.14% 59.23% 68.28% 46.20% 11.60% 125.24% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.1716 2.1716 -3.32% 21.84% 58.43% 66.61% 44.02% 11.43% 117.16% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6715 1.9603 3.42% 3.59% 48.81% 53.83% -- 3.47% 107.91% 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.9697 1.9697 -2.92% 16.57% 46.73% 70.36% 35.65% 11.18% 96.97% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 1.9437 1.9437 -3.01% 16.34% 46.15% 69.02% 34.05% 11.04% 19.47% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 2.5783 2.5833 -1.22% 19.35% 42.85% 56.45% 39.07% 10.72% 158.63% 0.08% 购买
7 023165 博时转债增强债券E 2.5779 2.5779 -1.23% 19.34% 42.84% -- -- 10.72% 47.32% 0.00% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 2.6777 2.6777 2.35% 15.54% 42.72% 55.39% 34.96% 12.53% 167.77% 0.08% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 2.1508 2.8758 -2.63% 15.65% 42.34% 56.08% 40.94% 6.01% 250.59% 0.08% 购买
10 019500 招商安瑞进取债券C 2.6634 2.6634 2.28% 15.37% 42.30% 54.46% -- 12.42% 35.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 通信ETF国泰 1.4105 4.2315 33.43% 58.25% 270.60% 282.98% 279.10% 37.28% 323.19% -- 购买
2 008326 东财通信A 4.1966 4.1966 44.39% 73.77% 263.69% 315.14% 285.79% 50.78% 319.66% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 4.1314 4.1314 44.30% 73.55% 262.79% 313.10% 282.89% 50.67% 313.14% 0.00% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5569 3.5569 32.32% 57.57% 252.55% 261.77% -- 35.81% 255.69% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5430 3.5430 32.26% 57.42% 251.84% 260.39% -- 35.72% 254.30% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.4115 3.4115 30.90% 56.15% 246.66% -- -- 34.43% 241.15% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3989 3.3989 30.84% 55.99% 245.94% -- -- 34.35% 239.89% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.9290 3.9290 31.10% 54.69% 240.73% 256.50% 258.88% 34.75% 292.90% 0.10% 购买
9 159583 通信ETF富国 1.7576 3.5152 29.89% 63.02% 240.49% -- -- 34.86% 251.52% -- 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.9126 3.9126 31.00% 54.45% 239.72% -- -- 34.62% 184.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 30.25% 53.07% 178.93% 244.61% 267.45% 39.97% 218.04% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 30.08% 52.71% 177.56% 241.39% 262.62% 39.77% 212.24% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 27.61% 48.03% 165.47% 232.59% 266.57% 36.60% 242.27% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 27.45% 47.65% 164.18% 229.52% 261.85% 36.38% 236.01% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 31.88% 56.72% 161.49% 145.84% -- 43.48% 167.01% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 31.76% 56.47% 160.62% 144.48% -- 43.33% 164.63% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 29.76% 43.03% 143.63% 125.26% 161.06% 38.03% 97.10% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 29.57% 42.72% 142.62% 123.36% 157.09% 37.86% 141.72% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A -- -- 23.72% 46.00% 131.56% 120.12% 101.25% 37.75% 182.27% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C -- -- 23.53% 45.64% 130.45% -- -- 37.51% 114.35% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 11.84% 25.79% 94.78% 83.64% 57.43% 18.02% 55.34% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 11.74% 25.56% 93.99% 82.18% -- 17.88% 62.60% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 8.89% 21.21% 88.25% 88.32% 61.47% 16.59% 56.34% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 9.77% 22.20% 88.02% 87.42% 60.71% 17.68% 59.89% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 8.81% 21.04% 87.68% 87.20% 60.02% 16.49% 54.31% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 9.68% 22.02% 87.46% 86.29% 59.27% 17.57% 58.16% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 10.55% 22.86% 77.34% 77.66% 54.51% 18.41% 41.84% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 10.45% 22.61% 76.63% 76.23% 52.67% 18.26% 39.22% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 13.81% 27.15% 75.86% 80.42% 47.90% 22.30% 28.66% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 13.64% 26.77% 74.79% 78.27% 45.26% 22.07% 25.27% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-04-22
万份收益|7日年化		 2026-04-21
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 1.1899 2.0600% 0.2483 1.5700% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
2 002302 新沃通宝B 基金吧 档案 1.1409 1.3250% 0.2311 0.8440% 2016-08-05 庄磊 0.00% 购买
3 001916 新沃通宝A 基金吧 档案 1.0749 1.0830% 0.1652 0.6030% 2015-10-20 庄磊 0.00% 购买
4 000300 德邦德利货币A 基金吧 档案 0.7527 1.2070% 0.2604 0.9970% 2013-09-16 张晶等 0.00% 购买
5 541011 汇丰晋信货币B 基金吧 档案 0.6781 1.3950% 0.3790 1.1800% 2011-11-02 李媛媛等 0.00% 购买
6 018782 汇丰晋信货币C 基金吧 档案 0.6781 1.3950% 0.3789 1.1800% 2023-07-17 李媛媛等 0.00% 购买
7 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 0.5873 1.3810% 0.3400 1.2730% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
8 460106 华泰柏瑞货币B 基金吧 档案 0.5792 1.3590% 0.3186 1.3700% 2009-05-06 郑青 0.00% 购买
9 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.5583 1.4380% 0.2145 1.2330% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
10 004120 国富安享货币B 基金吧 档案 0.5330 1.3530% 0.3579 1.3000% 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-04-22

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-22
单位净值|累计净值		 2026-04-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-04-22

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-22
单位净值|累计净值		 2026-04-21
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515220 煤炭ETF国泰 基金吧 1.2064 2.7528 1.1767 2.6934 0.0297 2.52%
2 159175 电池ETF易方达 基金吧 1.1360 1.1360 1.1101 1.1101 0.0259 2.33%
3 561160 电池ETF富国 基金吧 0.9262 0.9262 0.9056 0.9056 0.0206 2.27%
4 159147 电池ETF南方 基金吧 1.0804 1.0804 1.0566 1.0566 0.0238 2.25%
5 159155 电池ETF大成 基金吧 1.0721 1.0721 1.0486 1.0486 0.0235 2.24%
6 562880 电池ETF嘉实 基金吧 0.9448 0.9448 0.9242 0.9242 0.0206 2.23%
7 512460 电池ETF华夏 基金吧 1.0756 1.0756 1.0527 1.0527 0.0229 2.18%
8 561910 电池ETF招商 基金吧 0.9229 0.9229 0.9032 0.9032 0.0197 2.18%
9 159160 电池ETF东财 基金吧 1.0661 1.0661 1.0436 1.0436 0.0225 2.16%
10 159796 电池ETF汇添富 基金吧 1.0814 1.0814 1.0586 1.0586 0.0228 2.15%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-04-22
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.8123 04-22 3.91% 12.99% 33.52% 36.82% 67.57% 261.46% 204.31% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.4791 04-22 3.90% 12.97% 33.43% 36.55% 66.91% 258.63% 197.12% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 8.3569 04-22 5.20% 14.38% 23.62% 48.09% 84.31% 219.75% 190.47% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.0703 04-22 6.58% 17.67% 39.27% 49.00% 80.95% 218.80% 141.41% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 3.6799 04-22 5.12% 15.04% 41.63% 39.72% 62.48% 201.56% 106.88% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 4.1270 04-22 3.49% 11.03% 26.32% 28.85% 58.79% 195.00% 222.29% 0.15% 购买
7 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 4.0980 04-22 3.48% 11.03% 26.29% 28.75% 58.47% 193.97% -- 0.00% 购买
8 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 5.2006 04-22 4.17% 11.56% 26.92% 30.43% 58.41% 186.49% 120.89% 0.15% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 股票型 3.2406 04-22 2.74% 10.01% 24.86% 29.48% 52.98% 184.51% 102.12% 0.15% 购买
10 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.3475 04-22 4.27% 12.35% 27.51% 28.38% 43.67% 184.25% 151.55% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 4.8899 04-22 4.13% 12.38% 26.68% 25.55% 45.34% 346.44% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 4.8457 04-22 4.13% 12.37% 26.61% 25.36% 44.90% 343.66% -- 0.00% 购买
3 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 3.0000 04-22 6.07% 15.40% 35.14% 62.94% 96.62% 342.74% 176.47% 0.15% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.9396 04-22 3.92% 13.87% 31.21% 38.28% 66.25% 342.42% -- 0.15% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.7478 04-22 4.93% 15.55% 40.23% 51.29% 80.81% 340.78% 255.52% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.9416 04-22 6.07% 15.39% 35.09% 62.69% 96.13% 340.76% 173.38% 0.00% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 4.8592 04-22 3.91% 13.85% 31.13% 38.07% 65.76% 339.79% -- 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.7360 04-22 6.32% 19.62% 44.08% 66.73% 126.98% 339.47% 208.16% 0.15% 购买
9 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.6878 04-22 4.93% 15.53% 40.16% 51.08% 80.28% 338.18% 249.20% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 2.0854 04-22 5.97% 15.87% 34.12% 61.73% 87.38% 331.22% 189.56% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2196 04-22 1.53% 4.39% 11.14% -3.20% 22.14% 59.23% 46.20% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1716 04-22 1.53% 4.38% 11.09% -3.32% 21.84% 58.43% 44.02% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6715 04-22 0.04% 0.16% 0.37% 3.42% 3.59% 48.81% -- 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9697 04-22 2.70% 6.29% 12.75% -2.92% 16.57% 46.73% 35.65% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9437 04-22 2.70% 6.29% 12.70% -3.01% 16.34% 46.15% 34.05% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5783 04-22 0.94% 4.45% 11.03% -1.22% 19.35% 42.85% 39.07% 0.08% 购买
7 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.5779 04-22 0.94% 4.44% 11.03% -1.23% 19.34% 42.84% -- 0.00% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.6777 04-22 0.90% 2.25% 7.62% 2.35% 15.54% 42.72% 34.96% 0.08% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.1508 04-22 1.21% 3.02% 7.81% -2.63% 15.65% 42.34% 40.94% 0.08% 购买
10 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.6634 04-22 0.90% 2.24% 7.59% 2.28% 15.37% 42.30% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.1966 04-22 5.34% 14.95% 31.21% 44.39% 73.77% 263.69% 285.79% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.1314 04-22 5.34% 14.94% 31.18% 44.30% 73.55% 262.79% 282.89% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.5569 04-22 5.12% 14.85% 29.48% 32.32% 57.57% 252.55% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.5430 04-22 5.12% 14.85% 29.46% 32.26% 57.42% 251.84% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.4115 04-22 4.95% 14.51% 28.77% 30.90% 56.15% 246.66% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.3989 04-22 4.95% 14.51% 28.74% 30.84% 55.99% 245.94% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.9290 04-22 5.03% 14.53% 28.74% 31.10% 54.69% 240.73% 258.88% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.9126 04-22 5.03% 14.52% 28.70% 31.00% 54.45% 239.72% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.8479 04-22 5.03% 14.52% 28.70% 31.00% 54.45% 239.71% 255.66% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.5562 04-22 4.01% 12.93% 26.93% 28.89% 59.18% 214.54% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.4227 04-21 0.4100% 3.66% 19.25% 27.61% 48.03% 165.47% 266.57% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.3601 04-21 0.4100% 3.65% 19.20% 27.45% 47.65% 164.18% 261.85% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.6701 04-21 2.4800% 5.48% 22.89% 31.88% 56.72% 161.49% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.6463 04-21 2.4700% 5.47% 22.86% 31.76% 56.47% 160.62% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.9710 04-21 0.5100% 1.97% 15.80% 29.76% 43.03% 143.63% 161.06% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.9410 04-21 0.4700% 1.94% 15.67% 29.57% 42.72% 142.62% 157.09% 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.4874 04-21 2.8200% 8.44% 18.88% 23.72% 46.00% 131.56% 101.25% 0.15% 购买
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.4552 04-21 2.8200% 8.43% 18.84% 23.53% 45.64% 130.45% -- 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.2853 04-21 -0.0300% 3.24% 18.33% 15.26% 33.33% 129.34% 229.68% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.2235 04-21 -0.0300% 3.23% 18.27% 15.09% 32.93% 127.95% 223.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5534 04-21 0.41% 4.20% 14.71% 11.84% 25.79% 94.78% 57.43% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5634 04-21 0.28% 3.32% 13.59% 8.89% 21.21% 88.25% 61.47% 0.12% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5989 04-21 0.26% 3.52% 13.85% 9.77% 22.20% 88.02% 60.71% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5431 04-21 0.28% 3.32% 13.56% 8.81% 21.04% 87.68% 60.02% 0.00% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5816 04-21 0.26% 3.51% 13.82% 9.68% 22.02% 87.46% 59.27% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4184 04-21 0.31% 3.34% 12.54% 10.55% 22.86% 77.34% 54.51% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.3922 04-21 0.31% 3.33% 12.49% 10.45% 22.61% 76.63% 52.67% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2866 04-21 0.52% 5.52% 16.98% 13.81% 27.15% 75.86% 47.90% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2527 04-21 0.52% 5.51% 16.92% 13.64% 26.77% 74.79% 45.26% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5411 04-21 0.44% 3.02% 10.74% 7.39% 16.35% 68.06% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.7878 04-2234.33%65.32%87.95%117.66%--81.08%178.78%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.7603 04-2234.28%65.13%87.51%116.60%--80.83%176.03%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票2.0703 04-2239.27%49.00%80.95%218.80%141.41%54.03%117.12%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A8.3569 04-2223.62%48.09%84.31%219.75%190.47%62.11%748.40%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C8.3410 04-2223.57%47.96%------61.93%100.92%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.4109 04-2223.17%47.18%81.67%152.45%61.26%60.02%141.09%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.4079 04-2223.13%47.06%------59.87%58.91%0.00%查看详情
001956国联安科技动力3.6799 04-2241.63%39.72%62.48%201.56%106.88%45.07%267.99%0.15%查看详情
017488嘉实信息产业股票发起式A3.4179 04-2231.62%37.36%47.55%148.45%132.80%46.44%241.79%0.15%查看详情
017489嘉实信息产业股票发起式C3.3508 04-2231.55%37.16%47.10%146.91%128.63%46.17%235.08%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C91.32%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A242.27%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C236.01%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A649.47%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A807.62%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C233.88%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A109.08%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A59.87%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C38.41%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-8.64%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A93.02%0.12%购买
南方标普红利低波50ETF联接A90.01%0.12%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C40.01%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C96.15%0.00%购买
易方达消费行业股票213.20%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C63.59%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C60.19%0.00%购买
广发远见智选混合C91.32%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C384.57%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C93.82%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C57.77%0.00%购买
华夏新锦绣混合A266.96%0.15%购买
华夏新锦绣混合C210.93%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A279.56%0.07%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.46%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.13%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.05%0.08%购买
富安达富利纯债C20.14%0.00%购买
广发双债添利债券E20.68%0.00%购买
广发景宁债券C17.77%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.54%0.06%购买
长城短债C22.99%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.4290%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3810%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.3630%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3190%0.00%购买
工银安盈货币C1.3120%0.00%购买
中加货币E1.3020%0.00%购买
平安金管家货币D1.3010%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2930%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
026875人保新锐智选混合C人保资产混合型-偏股26/03/11～26/06/10刘石开
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★264.07%
2华商龙头优势混合★★★★★233.85%
3长安宏观策略混合A★★★★★227.36%
4融通产业趋势股票★★★★★218.80%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★342.74%
2信澳业绩驱动混合A★★★★★340.78%
3前海开源沪港深乐享★★★★★339.47%
4华泰柏瑞质量精选混★★★★★331.22%
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1东财通信A44.39%73.77%263.69%
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