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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 2.5836 2.5836 2.3478 2.3478 0.2358 10.04% 限大额 0.15% 购买
2 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 2.5432 2.5432 2.3112 2.3112 0.2320 10.04% 限大额 0.00% 购买
3 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 基金吧 档案 2.1715 2.1715 1.9783 1.9783 0.1932 9.77% 限大额 0.15% 购买
4 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 基金吧 档案 2.1660 2.1660 1.9733 1.9733 0.1927 9.77% 限大额 0.00% 购买
5 026078 中航卓越领航混合发起A 基金吧 档案 1.2332 1.2332 1.1251 1.1251 0.1081 9.61% 开放申购 0.15% 购买
6 026079 中航卓越领航混合发起C 基金吧 档案 1.2295 1.2295 1.1217 1.1217 0.1078 9.61% 开放申购 0.00% 购买
7 014299 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 1.8452 1.8452 1.6920 1.6920 0.1532 9.05% 开放申购 0.15% 购买
8 014300 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 1.8197 1.8197 1.6687 1.6687 0.1510 9.05% 开放申购 0.00% 购买
9 011241 东吴双动力混合C 基金吧 档案 1.1853 1.3478 1.0889 1.2514 0.0964 8.85% 开放申购 0.00% 购买
10 580002 东吴双动力混合A 基金吧 档案 1.2002 2.6977 1.1027 2.6002 0.0975 8.84% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014299 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 1.8452 1.8452 1.6920 1.6920 0.1532 9.05% 开放申购 0.15% 购买
2 014300 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 1.8197 1.8197 1.6687 1.6687 0.1510 9.05% 开放申购 0.00% 购买
3 025968 建信科技智选股票型发起A 基金吧 档案 1.6701 1.6701 1.5580 1.5580 0.1121 7.20% 开放申购 0.15% 购买
4 025969 建信科技智选股票型发起C 基金吧 档案 1.6665 1.6665 1.5547 1.5547 0.1118 7.19% 开放申购 0.00% 购买
5 001036 嘉实企业变革股票 基金吧 档案 3.2680 3.2680 3.0500 3.0500 0.2180 7.15% 开放申购 0.15% 购买
6 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 2.4600 2.4600 2.2979 2.2979 0.1621 7.05% 开放申购 0.15% 购买
7 019764 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 2.4291 2.4291 2.2692 2.2692 0.1599 7.05% 开放申购 0.00% 购买
8 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 基金吧 档案 3.9853 3.9853 3.7246 3.7246 0.2607 7.00% 限大额 0.15% 购买
9 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 基金吧 档案 3.9124 3.9124 3.6565 3.6565 0.2559 7.00% 限大额 0.00% 购买
10 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 2.7955 2.7955 2.6160 2.6160 0.1795 6.86% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 2.5836 2.5836 2.3478 2.3478 0.2358 10.04% 限大额 0.15% 购买
2 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 2.5432 2.5432 2.3112 2.3112 0.2320 10.04% 限大额 0.00% 购买
3 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 基金吧 档案 2.1715 2.1715 1.9783 1.9783 0.1932 9.77% 限大额 0.15% 购买
4 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 基金吧 档案 2.1660 2.1660 1.9733 1.9733 0.1927 9.77% 限大额 0.00% 购买
5 026078 中航卓越领航混合发起A 基金吧 档案 1.2332 1.2332 1.1251 1.1251 0.1081 9.61% 开放申购 0.15% 购买
6 026079 中航卓越领航混合发起C 基金吧 档案 1.2295 1.2295 1.1217 1.1217 0.1078 9.61% 开放申购 0.00% 购买
7 011241 东吴双动力混合C 基金吧 档案 1.1853 1.3478 1.0889 1.2514 0.0964 8.85% 开放申购 0.00% 购买
8 580002 东吴双动力混合A 基金吧 档案 1.2002 2.6977 1.1027 2.6002 0.0975 8.84% 开放申购 0.15% 购买
9 580009 东吴多策略混合A 基金吧 档案 4.0083 4.7713 3.6851 4.4481 0.3232 8.77% 开放申购 0.15% 购买
10 011949 东吴多策略混合C 基金吧 档案 3.9233 3.9233 3.6069 3.6069 0.3164 8.77% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 2.4929 2.4929 2.4310 2.4310 0.0619 2.55% 开放申购 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 2.4205 2.4205 2.3605 2.3605 0.0600 2.54% 开放申购 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 2.3826 2.3826 2.3329 2.3329 0.0497 2.13% 开放申购 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 2.3497 2.3497 2.3007 2.3007 0.0490 2.13% 开放申购 0.00% 购买
5 005886 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 1.4420 1.5422 1.4143 1.5145 0.0277 1.96% 开放申购 0.08% 购买
6 005887 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 1.4000 1.4961 1.3731 1.4692 0.0269 1.96% 开放申购 0.00% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 2.1219 2.1219 2.0918 2.0918 0.0301 1.44% 限大额 0.05% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 2.1206 2.5958 2.0905 2.5590 0.0301 1.44% 开放申购 0.06% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 2.0735 2.0735 2.0441 2.0441 0.0294 1.44% 开放申购 0.00% 购买
10 630009 华商稳定增利债券A 基金吧 档案 2.4270 2.7570 2.3940 2.7240 0.0330 1.38% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 档案 3.0650 3.0650 2.8241 2.8241 0.2409 8.53% 场内交易 -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 档案 2.4702 2.4702 2.2762 2.2762 0.1940 8.52% 场内交易 -- 购买
3 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 3.1522 3.1522 2.9110 2.9110 0.2412 8.29% 场内交易 -- 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.4606 2.4606 2.2751 2.2751 0.1855 8.15% 开放申购 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.4568 2.4568 2.2716 2.2716 0.1852 8.15% 开放申购 0.00% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.5646 2.5646 2.3797 2.3797 0.1849 7.77% 限大额 0.12% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.5603 2.5603 2.3758 2.3758 0.1845 7.77% 限大额 0.00% 购买
8 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 档案 3.3052 3.3052 3.0762 3.0762 0.2290 7.44% 场内交易 -- 购买
9 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 档案 3.1649 3.1649 2.9466 2.9466 0.2183 7.41% 场内交易 -- 购买
10 159327 半导体设备ETF万家 基金吧 档案 3.5673 3.5673 3.3225 3.3225 0.2448 7.37% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-17
单位净值|累计净值		 2026-06-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1427 0.1427 0.1413 0.1413 0.0014 0.99% 开放申购 1.50% 购买
2 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9715 0.9715 0.9627 0.9627 0.0088 0.91% 开放申购 1.50% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2832 2.2832 2.2655 2.2655 0.0177 0.78% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2637 2.2637 2.2462 2.2462 0.0175 0.78% 限大额 0.00% 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.1059 2.1059 2.0895 2.0895 0.0164 0.78% 开放申购 0.18% 购买
6 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 2.0388 2.0388 2.0231 2.0231 0.0157 0.78% 开放申购 0.00% 购买
7 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9563 0.9563 0.9574 0.9574 -0.0011 -0.11% 开放申购 0.80% 购买
8 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9554 0.9554 0.9566 0.9566 -0.0012 -0.13% 开放申购 0.00% 购买
9 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8911 0.8911 0.8986 0.8986 -0.0075 -0.83% 开放申购 0.15% 购买
10 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8874 0.8874 0.8948 0.8948 -0.0074 -0.83% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-06-17
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-17
单位净值|累计净值		 2026-06-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1296 1.1296 1.1123 1.1123 0.0173 1.56% 开放申购 0.12% 购买
2 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.7705 1.7705 1.7434 1.7434 0.0271 1.55% 开放申购 0.15% 购买
3 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.7530 1.7530 1.7262 1.7262 0.0268 1.55% 开放申购 0.00% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.1107 1.1107 1.0937 1.0937 0.0170 1.55% 开放申购 0.00% 购买
5 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2364 1.2364 1.2228 1.2228 0.0136 1.11% 开放申购 0.12% 购买
6 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2315 1.2315 1.2180 1.2180 0.0135 1.11% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0370 1.0370 1.0258 1.0258 0.0112 1.09% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0182 1.0182 1.0073 1.0073 0.0109 1.08% 开放申购 0.00% 购买
9 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0133 1.0133 1.0046 1.0046 0.0087 0.87% 开放申购 0.00% 购买
10 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9661 0.9661 0.9578 0.9578 0.0083 0.87% 开放申购 0.12% 购买
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  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 12.3483 12.3483 161.18% 167.27% 532.08% 473.06% 418.29% 168.42% 1134.71% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.9825 3.9825 150.17% 154.90% 479.78% 427.55% 381.33% 155.85% 298.25% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 6.3722 6.3722 147.34% 151.14% 477.77% 448.57% -- 152.07% 537.22% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 9.7650 9.7650 138.87% 144.55% 476.45% 435.95% 365.22% 145.60% 876.50% 0.15% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 9.9436 9.9436 145.48% 149.70% 476.41% 486.61% 439.33% 151.37% 894.36% 0.15% 购买
6 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.8514 3.8514 149.69% 153.90% 475.27% 419.20% 369.97% 154.92% 285.14% 0.00% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 5.6020 5.6020 138.59% 144.10% 473.98% 431.50% -- 145.16% 460.20% 0.00% 购买
8 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 6.2266 6.2266 146.85% 150.15% 473.19% 439.94% -- 151.16% 522.66% 0.00% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 9.3623 9.3623 145.00% 148.72% 471.88% 477.39% 426.56% 150.46% 836.23% 0.00% 购买
10 004320 前海开源沪港深乐享生活 7.5924 7.5924 104.66% 128.03% 415.05% 501.43% 292.11% 122.12% 659.24% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 9.9436 9.9436 145.48% 149.70% 476.41% 486.61% 439.33% 151.37% 894.36% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 9.3623 9.3623 145.00% 148.72% 471.88% 477.39% 426.56% 150.46% 836.23% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 11.2352 11.2852 75.91% 116.24% 319.02% 405.91% 273.32% 117.95% 1040.61% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 2.7173 2.7723 95.21% 102.59% 280.04% 303.16% 236.38% 102.17% 184.97% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 4.7394 4.7394 99.12% 85.36% 276.26% 259.26% 161.87% 86.83% 373.94% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 3.2729 3.3129 87.24% 90.84% 271.62% 318.76% 239.64% 88.76% 234.72% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 3.2294 3.2694 86.99% 90.37% 269.73% 314.45% -- 88.33% 328.98% 0.00% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.9978 3.1378 76.39% 89.91% 263.60% 340.66% 269.05% 86.40% 220.22% 0.15% 购买
9 006081 海富通电子传媒股票A 7.2307 7.2307 84.30% 88.21% 262.31% 255.63% 123.89% 86.00% 623.07% 0.15% 购买
10 010392 易方达战略新兴产业股票C 2.9285 3.0685 76.21% 89.53% 262.13% 337.06% 264.54% 86.07% 213.28% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 12.3483 12.3483 161.18% 167.27% 532.08% 473.06% 418.29% 168.42% 1134.71% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.9825 3.9825 150.17% 154.90% 479.78% 427.55% 381.33% 155.85% 298.25% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 6.3722 6.3722 147.34% 151.14% 477.77% 448.57% -- 152.07% 537.22% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 9.7650 9.7650 138.87% 144.55% 476.45% 435.95% 365.22% 145.60% 876.50% 0.15% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.8514 3.8514 149.69% 153.90% 475.27% 419.20% 369.97% 154.92% 285.14% 0.00% 购买
6 021528 财通成长优选混合C 5.6020 5.6020 138.59% 144.10% 473.98% 431.50% -- 145.16% 460.20% 0.00% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 6.2266 6.2266 146.85% 150.15% 473.19% 439.94% -- 151.16% 522.66% 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 7.5924 7.5924 104.66% 128.03% 415.05% 501.43% 292.11% 122.12% 659.24% 0.15% 购买
9 720001 财通价值动量混合A 18.4290 18.9000 120.63% 123.57% 412.20% 361.65% 320.85% 124.03% 2341.73% 0.15% 购买
10 021523 财通价值动量混合C 4.7890 4.7890 120.39% 123.16% 410.01% 358.28% -- 123.68% 378.90% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001045 华夏可转债增强债券A 2.3826 2.3826 34.44% 38.46% 78.74% 96.84% 66.03% 34.48% 138.26% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 2.3497 2.3497 34.31% 38.19% 78.03% 95.29% 63.97% 34.24% 44.42% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 2.3820 2.4020 17.27% 24.17% 66.90% 75.35% 55.72% 19.77% 141.72% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 2.3286 2.3286 17.12% 23.86% 66.06% 73.61% 53.39% 19.49% 132.86% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 2.4929 2.4929 23.25% 30.05% 55.87% 55.76% 63.67% 25.08% 149.29% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 2.4205 2.4205 23.12% 29.78% 55.25% 54.51% 61.71% 24.85% 142.05% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 2.2059 2.5549 17.95% 26.32% 51.59% 64.36% 63.25% 24.02% 190.97% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 2.0844 2.3614 17.83% 26.07% 50.99% 63.06% 61.31% 23.80% 162.12% 0.00% 购买
9 006482 广发可转债债券A 2.3843 2.3843 23.17% 22.86% 50.80% 59.71% 47.21% 20.41% 138.41% 0.10% 购买
10 022744 广发可转债债券D 2.3840 2.3840 23.16% 22.86% 50.79% -- -- 20.40% 55.43% 0.11% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 5.6257 5.6257 84.32% 109.13% 328.69% 400.37% 374.10% 102.13% 462.57% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 5.5362 5.5362 84.20% 108.87% 327.64% 397.90% 370.57% 101.90% 453.62% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.7557 5.2671 71.39% 76.94% 292.36% 334.94% 308.81% 70.88% 426.76% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 4.4334 4.4334 69.35% 75.09% 277.31% 313.02% -- 69.27% 343.34% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 4.4148 4.4148 69.27% 74.92% 276.59% 311.44% -- 69.12% 341.48% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 4.2343 4.2343 67.45% 72.65% 268.49% 307.81% -- 66.86% 323.43% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 4.2174 4.2174 67.36% 72.47% 267.79% 306.22% -- 66.70% 321.74% 0.00% 购买
8 515050 通信ETF华夏 1.3278 3.9834 70.46% 80.20% 263.71% 287.98% 271.83% 75.15% 298.34% -- 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.8559 4.8559 66.86% 72.09% 261.60% 303.38% 287.67% 66.54% 385.59% 0.10% 购买
10 159994 通信ETF银华 1.6237 3.2474 70.04% 79.71% 260.86% 285.36% 268.77% 74.61% 224.74% -- 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 72.23% 107.74% 234.47% 316.71% 376.72% 98.71% 351.50% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 72.07% 107.22% 232.85% 312.95% 370.55% 98.29% 342.96% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 69.90% 100.41% 217.32% 299.00% 355.33% 92.56% 382.51% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 69.68% 99.90% 215.81% 295.33% 349.46% 92.12% 373.33% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 67.17% 106.96% 196.66% 176.45% 254.71% 96.28% 265.25% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 67.05% 106.64% 195.67% 174.98% 251.57% 95.98% 261.84% 0.00% 购买
7 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 66.87% 103.33% 156.73% 143.64% 75.26% 97.44% 212.90% 0.00% 购买
8 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 66.87% 103.33% 156.73% 143.64% 75.26% 97.44% 212.90% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 57.96% 78.51% 155.72% 177.53% 268.01% 71.90% 344.85% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 57.72% 77.98% 154.16% 174.32% 261.50% 71.44% 336.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 38.79% 56.16% 128.97% 129.83% 101.60% 47.38% 93.98% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 38.65% 55.85% 128.07% 127.99% 99.22% 47.11% 102.93% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 35.56% 50.50% 121.30% 128.00% 99.63% 44.55% 96.40% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 35.47% 50.28% 120.62% 126.65% 97.85% 44.36% 94.19% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 33.40% 47.44% 119.05% 126.62% 98.59% 41.75% 90.07% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 33.30% 47.22% 118.40% 125.28% 96.83% 41.56% 87.52% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 31.29% 46.85% 103.92% 111.14% 86.63% 41.45% 69.44% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 31.14% 46.56% 103.10% 109.43% 84.40% 41.18% 66.20% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 36.76% 53.61% 91.96% 113.06% 77.64% 45.94% 53.53% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 36.55% 53.15% 90.81% 110.50% 74.47% 45.54% 49.35% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-06-17
万份收益|7日年化		 2026-06-16
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002680 工银安盈货币B 基金吧 档案 0.7453 1.4990% 0.3663 1.2850% 2016-04-26 姚璐伟 0.00% 购买
2 015420 工银安盈货币D 基金吧 档案 0.7453 1.4990% 0.3663 1.2850% 2022-04-25 姚璐伟 0.00% 购买
3 002679 工银安盈货币A 基金吧 档案 0.7343 1.4590% 0.3553 1.2450% 2016-04-26 姚璐伟 0.00% 购买
4 015419 工银安盈货币C 基金吧 档案 0.7341 1.4590% 0.3550 1.2440% 2022-04-25 姚璐伟 0.00% 购买
5 003712 宏利京元宝货币B 基金吧 档案 0.6956 1.3870% 0.3243 1.1890% 2016-11-23 周丹娜等 0.00% 购买
6 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.6554 1.4760% 0.4382 1.2430% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
7 003711 宏利京元宝货币A 基金吧 档案 0.6295 1.1440% 0.2585 0.9470% 2016-11-23 周丹娜等 0.00% 购买
8 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.6076 1.2900% 0.2684 1.2930% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
9 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.6033 1.2830% 0.3856 1.0500% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
10 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.6006 1.2440% 0.3535 1.2740% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-06-17

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-17
单位净值|累计净值		 2026-06-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-06-17

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-17
单位净值|累计净值		 2026-06-16
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 3.0650 3.0650 2.8241 2.8241 0.2409 8.53%
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 2.4702 2.4702 2.2762 2.2762 0.1940 8.52%
3 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 3.1522 3.1522 2.9110 2.9110 0.2412 8.29%
4 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 3.3052 3.3052 3.0762 3.0762 0.2290 7.44%
5 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 3.1649 3.1649 2.9466 2.9466 0.2183 7.41%
6 159327 半导体设备ETF万家 基金吧 3.5673 3.5673 3.3225 3.3225 0.2448 7.37%
7 159516 半导体设备ETF国泰 基金吧 1.4947 2.9894 1.3923 2.7846 0.1024 7.35%
8 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 3.5106 3.5106 3.2713 3.2713 0.2393 7.32%
9 561980 半导体设备ETF招商 基金吧 3.6180 3.6180 3.3852 3.3852 0.2328 6.88%
10 159582 半导体ETF博时 基金吧 3.9838 3.9838 3.7295 3.7295 0.2543 6.82%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-06-17
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 9.9436 06-17 2.65% 21.22% 61.18% 145.48% 149.70% 476.41% 439.33% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 9.3623 06-17 2.65% 21.20% 61.07% 145.00% 148.72% 471.88% 426.56% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 11.2352 06-17 3.53% 11.53% 21.94% 75.91% 116.24% 319.02% 273.32% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.7173 06-17 2.92% 15.11% 23.69% 95.21% 102.59% 280.04% 236.38% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 4.7394 06-17 1.13% 14.23% 20.63% 99.12% 85.36% 276.26% 161.87% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 3.2729 06-17 3.29% 15.41% 28.54% 87.24% 90.84% 271.62% 239.64% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 3.2294 06-17 3.28% 15.40% 28.48% 86.99% 90.37% 269.73% -- 0.00% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.9978 06-17 3.77% 14.80% 24.97% 76.39% 89.91% 263.60% 269.05% 0.15% 购买
9 006081 海富通电子传媒股票A 股票型 7.2307 06-17 3.17% 15.04% 25.52% 84.30% 88.21% 262.31% 123.89% 0.15% 购买
10 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 2.9285 06-17 3.77% 14.79% 24.92% 76.21% 89.53% 262.13% 264.54% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014915 财通匠心优选一年持有混合A 混合型-偏股 3.9825 06-17 2.88% 19.89% 64.48% 150.17% 154.90% 479.78% 381.33% 0.15% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 混合型-偏股 6.3722 06-17 3.18% 19.18% 62.73% 147.34% 151.14% 477.77% -- 0.15% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 9.7650 06-17 2.65% 19.65% 58.24% 138.87% 144.55% 476.45% 365.22% 0.15% 购买
4 014916 财通匠心优选一年持有混合C 混合型-偏股 3.8514 06-17 2.88% 19.87% 64.38% 149.69% 153.90% 475.27% 369.97% 0.00% 购买
5 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 5.6020 06-17 2.66% 19.65% 58.20% 138.59% 144.10% 473.98% -- 0.00% 购买
6 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 混合型-偏股 6.2266 06-17 3.17% 19.16% 62.63% 146.85% 150.15% 473.19% -- 0.00% 购买
7 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 18.4290 06-17 2.40% 18.14% 52.82% 120.63% 123.57% 412.20% 320.85% 0.15% 购买
8 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 4.7890 06-17 2.39% 18.13% 52.76% 120.39% 123.16% 410.01% -- 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 4.7228 06-17 2.71% 14.61% 33.68% 106.83% 137.45% 409.75% 379.13% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 4.5784 06-17 2.71% 14.60% 33.60% 106.52% 136.74% 406.74% 370.64% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.3826 06-17 2.13% 11.96% 17.88% 34.44% 38.46% 78.74% 66.03% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.3497 06-17 2.13% 11.95% 17.84% 34.31% 38.19% 78.03% 63.97% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3820 06-17 1.22% 8.64% 5.23% 17.27% 24.17% 66.90% 55.72% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.3286 06-17 1.22% 8.63% 5.18% 17.12% 23.86% 66.06% 53.39% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4929 06-17 2.55% 8.27% 10.04% 23.25% 30.05% 55.87% 63.67% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4205 06-17 2.54% 8.26% 10.00% 23.12% 29.78% 55.25% 61.71% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.2059 06-17 1.16% 5.65% 13.12% 17.95% 26.32% 51.59% 63.25% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0844 06-17 1.16% 5.64% 13.07% 17.83% 26.07% 50.99% 61.31% 0.00% 购买
9 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 2.3843 06-17 1.38% 7.93% 7.10% 23.17% 22.86% 50.80% 47.21% 0.10% 购买
10 022744 广发可转债债券D 债券型-混合二级 2.3840 06-17 1.38% 7.93% 7.10% 23.16% 22.86% 50.79% -- 0.11% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 5.6257 06-17 2.53% 10.82% 23.11% 84.32% 109.13% 328.69% 374.10% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 5.5362 06-17 2.53% 10.81% 23.08% 84.20% 108.87% 327.64% 370.57% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 4.4334 06-17 1.40% 7.60% 17.26% 69.35% 75.09% 277.31% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 4.4148 06-17 1.40% 7.60% 17.24% 69.27% 74.92% 276.59% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 4.2343 06-17 1.41% 7.38% 16.77% 67.45% 72.65% 268.49% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 4.2174 06-17 1.41% 7.37% 16.75% 67.36% 72.47% 267.79% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.8559 06-17 1.40% 7.36% 16.35% 66.86% 72.09% 261.60% 287.67% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.7536 06-17 1.40% 7.35% 16.32% 66.74% 71.83% 260.53% 284.19% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 4.8334 06-17 1.40% 7.35% 16.32% 66.73% 71.83% 260.51% -- 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 3.7489 06-17 2.35% 9.64% 19.08% 66.20% 74.98% 240.13% 248.80% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 4.8251 06-16 -1.4500% 8.41% 22.26% 69.90% 100.41% 217.32% 355.33% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 4.7333 06-16 -1.4500% 8.40% 22.20% 69.68% 99.90% 215.81% 349.46% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.6525 06-16 0.5300% 7.92% 17.09% 67.17% 106.96% 196.66% 254.71% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.6184 06-16 0.5300% 7.91% 17.06% 67.05% 106.64% 195.67% 251.57% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.4485 06-16 -1.2200% 5.38% 13.75% 57.96% 78.51% 155.72% 268.01% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.3608 06-16 -1.2300% 5.37% 13.69% 57.72% 77.98% 154.16% 261.50% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.6930 06-16 -2.7400% 6.27% 12.77% 57.21% 96.86% 146.61% 237.89% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.6520 06-16 -2.7100% 6.29% 12.76% 57.02% 96.44% 145.56% 232.75% 0.00% 购买
9 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 3.1560 06-16 -3.9300% 8.01% 13.20% 64.55% 96.15% 143.52% 67.43% 0.15% 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.1861 06-16 0.6900% 3.53% 9.45% 50.67% 87.83% 140.86% 153.67% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.9398 06-16 1.86% 5.91% 13.49% 38.79% 56.16% 128.97% 101.60% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9640 06-16 1.65% 5.52% 11.30% 35.56% 50.50% 121.30% 99.63% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9419 06-16 1.65% 5.52% 11.28% 35.47% 50.28% 120.62% 97.85% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9007 06-16 1.69% 5.58% 10.74% 33.40% 47.44% 119.05% 98.59% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8752 06-16 1.69% 5.57% 10.71% 33.30% 47.22% 118.40% 96.83% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6944 06-16 1.45% 4.96% 10.00% 31.29% 46.85% 103.92% 86.63% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6620 06-16 1.45% 4.94% 9.96% 31.14% 46.56% 103.10% 84.40% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5353 06-16 2.27% 5.79% 11.10% 36.76% 53.61% 91.96% 77.64% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.4935 06-16 2.27% 5.78% 11.05% 36.55% 53.15% 90.81% 74.47% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.8017 06-16 1.34% 4.37% 8.82% 25.83% 36.60% 86.90% 78.94% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A9.9436 06-1761.18%145.48%149.70%476.41%439.33%151.37%894.36%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C9.3623 06-1761.07%145.00%148.72%471.88%426.56%150.46%836.23%0.00%查看详情
001956国联安科技动力4.7394 06-1720.63%99.12%85.36%276.26%161.87%86.83%373.94%0.15%查看详情
008382融通产业趋势股票2.7173 06-1723.69%95.21%102.59%280.04%236.38%102.17%184.97%0.15%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A3.2729 06-1728.54%87.24%90.84%271.62%239.64%88.76%234.72%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C3.2294 06-1728.48%86.99%90.37%269.73%--88.33%328.98%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A3.4471 06-1725.91%85.63%104.79%206.98%183.04%98.99%244.71%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C3.3724 06-1725.86%85.40%104.29%205.47%178.80%98.54%237.24%0.00%查看详情
005825申万菱信智能驱动股票A9.6944 06-1725.33%84.47%101.67%254.66%226.52%97.60%1030.65%0.15%查看详情
006081海富通电子传媒股票A7.2307 06-1725.52%84.30%88.21%262.31%123.89%86.00%623.07%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A382.51%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C373.33%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C261.84%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C230.26%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A917.09%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C274.04%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A133.72%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A78.32%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
财通集成电路产业股票C836.23%0.00%购买
东财通信C453.62%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C216.72%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C127.12%0.00%购买
易方达上证科创50联接C39.92%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C128.52%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C46.60%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A98.92%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C460.20%0.00%购买
华商均衡成长混合C357.84%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C244.51%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C110.66%0.00%购买
东方人工智能主题混合C244.49%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C491.39%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C508.27%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C168.72%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A346.38%0.08%购买
金鹰添裕纯债债券C13.24%0.00%购买
东方添益债券73.58%0.08%购买
交银增利债券C143.38%0.00%购买
长盛盛裕纯债D19.07%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.68%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.36%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.72%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.5220%0.00%购买
工银安盈货币C1.4590%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4100%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3780%0.00%购买
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4财通集成电路产业股★★★★★476.41%
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3兴证资管金麒麟兴享★★★★★302.15%
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1财通集成电路产业股★★★★★476.41%
2财通集成电路产业股★★★★★471.88%
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2财通集成电路产业145.00%148.72%471.88%
3东财通信A84.32%109.13%328.69%
4东财通信C84.20%108.87%327.64%
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1华夏可转债增强债34.44%38.46%78.74%
2华夏可转债增强债34.31%38.19%78.03%
3南方昌元可转债债17.27%24.17%66.90%
4南方昌元可转债债17.12%23.86%66.06%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定161.18%167.27%532.08%
2财通匠心优选一年150.17%154.90%479.78%
3财通景气甄选一年147.34%151.14%477.77%
4财通成长优选混合138.87%144.55%476.45%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A84.32%109.13%328.69%
2东财通信C84.20%108.87%327.64%
3天弘中证全指通信69.35%75.09%277.31%
4天弘中证全指通信69.27%74.92%276.59%
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