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单位净值|累计净值		 2026-05-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 基金吧 档案 8.2163 8.2163 7.4400 7.4400 0.7763 10.43% 暂停申购 0.15% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 基金吧 档案 4.4362 4.4362 4.0363 4.0363 0.3999 9.91% 开放申购 0.15% 购买
3 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 基金吧 档案 4.3371 4.3371 3.9463 3.9463 0.3908 9.90% 开放申购 0.00% 购买
4 014915 财通匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 2.7347 2.7347 2.4905 2.4905 0.2442 9.81% 开放申购 0.15% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C 基金吧 档案 2.6460 2.6460 2.4098 2.4098 0.2362 9.80% 开放申购 0.00% 购买
6 024480 财通品质甄选混合A 基金吧 档案 1.7871 1.7871 1.6303 1.6303 0.1568 9.62% 开放申购 0.15% 购买
7 024481 财通品质甄选混合C 基金吧 档案 1.7831 1.7831 1.6266 1.6266 0.1565 9.62% 开放申购 0.00% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 6.9265 6.9265 6.3226 6.3226 0.6039 9.55% 暂停申购 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 6.5251 6.5251 5.9563 5.9563 0.5688 9.55% 暂停申购 0.00% 购买
10 001480 财通成长优选混合A 基金吧 档案 6.9260 6.9260 6.3240 6.3240 0.6020 9.52% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 6.9265 6.9265 6.3226 6.3226 0.6039 9.55% 暂停申购 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 6.5251 6.5251 5.9563 5.9563 0.5688 9.55% 暂停申购 0.00% 购买
3 004640 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 3.2982 3.2982 3.0875 3.0875 0.2107 6.82% 开放申购 0.15% 购买
4 015060 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 3.2163 3.2163 3.0109 3.0109 0.2054 6.82% 开放申购 0.00% 购买
5 001042 华夏领先股票 基金吧 档案 0.9700 0.9700 0.9110 0.9110 0.0590 6.48% 开放申购 0.15% 购买
6 009491 宝盈创新驱动股票A 基金吧 档案 2.7939 2.7939 2.6351 2.6351 0.1588 6.03% 限大额 0.15% 购买
7 009492 宝盈创新驱动股票C 基金吧 档案 2.7139 2.7139 2.5597 2.5597 0.1542 6.02% 限大额 0.00% 购买
8 001672 国寿安保智慧生活股票A 基金吧 档案 3.0020 3.8090 2.8330 3.6400 0.1690 5.97% 开放申购 0.15% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 基金吧 档案 3.9071 4.3451 3.6872 4.1252 0.2199 5.96% 开放申购 0.15% 购买
10 025415 新华策略精选股票C 基金吧 档案 3.8981 3.8981 3.6787 3.6787 0.2194 5.96% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 基金吧 档案 8.2163 8.2163 7.4400 7.4400 0.7763 10.43% 暂停申购 0.15% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 基金吧 档案 4.4362 4.4362 4.0363 4.0363 0.3999 9.91% 开放申购 0.15% 购买
3 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 基金吧 档案 4.3371 4.3371 3.9463 3.9463 0.3908 9.90% 开放申购 0.00% 购买
4 014915 财通匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 2.7347 2.7347 2.4905 2.4905 0.2442 9.81% 开放申购 0.15% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C 基金吧 档案 2.6460 2.6460 2.4098 2.4098 0.2362 9.80% 开放申购 0.00% 购买
6 024480 财通品质甄选混合A 基金吧 档案 1.7871 1.7871 1.6303 1.6303 0.1568 9.62% 开放申购 0.15% 购买
7 024481 财通品质甄选混合C 基金吧 档案 1.7831 1.7831 1.6266 1.6266 0.1565 9.62% 开放申购 0.00% 购买
8 001480 财通成长优选混合A 基金吧 档案 6.9260 6.9260 6.3240 6.3240 0.6020 9.52% 开放申购 0.15% 购买
9 021528 财通成长优选混合C 基金吧 档案 3.9740 3.9740 3.6290 3.6290 0.3450 9.51% 开放申购 0.00% 购买
10 257070 国联安优选行业混合 基金吧 档案 6.3095 6.6105 5.8074 6.1084 0.5021 8.65% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 2.1030 2.1030 2.0415 2.0415 0.0615 3.01% 开放申购 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 2.0745 2.0745 2.0138 2.0138 0.0607 3.01% 开放申购 0.00% 购买
3 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 2.0159 2.0159 1.9679 1.9679 0.0480 2.44% 开放申购 0.08% 购买
4 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 2.0159 2.0159 1.9679 1.9679 0.0480 2.44% 开放申购 0.00% 购买
5 090017 大成可转债增强债券A 基金吧 档案 2.1786 2.1886 2.1347 2.1447 0.0439 2.06% 开放申购 0.08% 购买
6 009764 惠升和悦债券C 基金吧 档案 1.1100 1.6038 1.0876 1.5814 0.0224 2.06% 开放申购 0.00% 购买
7 009763 惠升和悦债券A 基金吧 档案 1.1089 1.7368 1.0865 1.7144 0.0224 2.06% 开放申购 0.08% 购买
8 006482 广发可转债债券A 基金吧 档案 2.2912 2.2912 2.2452 2.2452 0.0460 2.05% 开放申购 0.10% 购买
9 022744 广发可转债债券D 基金吧 档案 2.2910 2.2910 2.2449 2.2449 0.0461 2.05% 限大额 0.11% 购买
10 006483 广发可转债债券C 基金吧 档案 2.2757 2.2757 2.2300 2.2300 0.0457 2.05% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 档案 1.1553 1.1553 1.0859 1.0859 0.0694 6.39% 场内交易 -- 购买
2 159178 汇添富国证消费电子主题ETF 基金吧 档案 1.2000 1.2000 1.1281 1.1281 0.0719 6.37% 场内交易 -- 购买
3 159732 消费电子ETF华夏 基金吧 档案 1.5683 1.5683 1.4746 1.4746 0.0937 6.35% 场内交易 -- 购买
4 159153 消费电子ETF鹏华 基金吧 档案 1.3675 1.3675 1.2860 1.2860 0.0815 6.34% 场内交易 -- 购买
5 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 档案 1.2952 1.2952 1.2181 1.2181 0.0771 6.33% 场内交易 -- 购买
6 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 档案 1.3005 1.3005 1.2232 1.2232 0.0773 6.32% 场内交易 -- 购买
7 526000 港股通信息技术ETF华夏 基金吧 档案 1.2462 1.2462 1.1722 1.1722 0.0740 6.31% 场内交易 -- 购买
8 159131 港股通信息技术ETF华宝 基金吧 档案 1.0121 1.0121 0.9521 0.9521 0.0600 6.30% 场内交易 -- 购买
9 526050 港股通信息技术ETF招商 基金吧 档案 1.1260 1.1260 1.0595 1.0595 0.0665 6.28% 场内交易 -- 购买
10 012319 东财消费电子指数增强A 基金吧 档案 1.7343 1.7343 1.6324 1.6324 0.1019 6.24% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.1040 2.1040 1.9687 1.9687 0.1353 6.87% 暂停申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 2.0382 2.0382 1.9071 1.9071 0.1311 6.87% 暂停申购 0.00% 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0141 1.0141 0.9875 0.9875 0.0266 2.69% 暂停申购 0.15% 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0101 1.0101 0.9837 0.9837 0.0264 2.68% 暂停申购 0.00% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0090 1.0090 0.9935 0.9935 0.0155 1.56% 开放申购 1.50% 购买
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1629 2.1629 2.1308 2.1308 0.0321 1.51% 限大额 0.00% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1476 0.1476 0.1454 0.1454 0.0022 1.51% 开放申购 1.50% 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1808 2.1808 2.1485 2.1485 0.0323 1.50% 限大额 0.15% 购买
9 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9944 0.9944 0.9812 0.9812 0.0132 1.35% 开放申购 0.80% 购买
10 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9938 0.9938 0.9806 0.9806 0.0132 1.35% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.6896 1.6896 1.6447 1.6447 0.0449 2.73% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.6733 1.6733 1.6290 1.6290 0.0443 2.72% 开放申购 0.00% 购买
3 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9672 0.9672 0.9473 0.9473 0.0199 2.10% 开放申购 0.00% 购买
4 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9845 0.9845 0.9643 0.9643 0.0202 2.09% 开放申购 0.10% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1169 1.1169 1.0980 1.0980 0.0189 1.72% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0986 1.0986 1.0800 1.0800 0.0186 1.72% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0301 1.0301 1.0133 1.0133 0.0168 1.66% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0117 1.0117 0.9952 0.9952 0.0165 1.66% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2286 1.2286 1.2090 1.2090 0.0196 1.62% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2241 1.2241 1.2046 1.2046 0.0195 1.62% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.4121 6.4121 73.50% 161.16% 383.49% 453.48% 252.80% 87.59% 541.21% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.9352 2.9352 59.02% 103.34% 364.72% 445.88% 290.42% 66.22% 193.52% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 2.8697 2.8697 58.78% 102.75% 361.96% 439.42% 283.50% 65.84% 186.97% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 5.5213 5.5213 47.90% 77.71% 360.91% -- -- 46.09% 452.13% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 5.4687 5.4687 47.66% 77.17% 358.21% -- -- 45.74% 446.87% 0.00% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.2163 8.2163 79.60% 112.84% 353.19% 307.98% 285.58% 78.60% 721.55% 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 3.7017 3.7017 64.52% 131.23% 343.05% 400.30% 281.70% 87.97% 270.17% 0.15% 购买
8 001480 财通成长优选混合A 6.9260 6.9260 75.43% 105.34% 342.84% 306.69% 276.41% 74.20% 592.60% 0.15% 购买
9 021528 财通成长优选混合C 3.9740 3.9740 75.22% 104.95% 341.07% -- -- 73.92% 297.40% 0.00% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 4.9510 4.9510 58.69% 118.59% 340.48% 393.13% 246.47% 81.02% 395.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 6.9265 6.9265 76.20% 106.90% 333.07% 347.22% 297.89% 75.10% 592.65% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 6.5251 6.5251 75.82% 106.09% 329.65% 340.17% 288.47% 74.56% 552.51% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 9.4106 9.4606 49.77% 126.68% 270.09% 336.38% 229.17% 82.55% 855.37% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 3.9596 3.9596 55.08% 85.90% 228.62% 215.46% 147.01% 56.09% 295.96% 0.15% 购买
5 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 4.1248 4.1248 55.04% 131.74% 223.49% 254.55% 234.02% 69.12% 312.48% 0.15% 购买
6 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 4.0140 4.0140 54.80% 131.06% 221.76% 250.41% 228.13% 68.73% 132.99% 0.00% 购买
7 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.6072 2.6772 51.29% 82.48% 220.46% 298.68% 245.33% 57.74% 170.98% 0.15% 购买
8 010013 易方达信息行业精选股票A 2.6746 2.7146 50.03% 74.54% 220.40% 265.53% 206.82% 54.26% 173.53% 0.15% 购买
9 008382 融通产业趋势股票 2.2568 2.3118 63.19% 105.26% 220.39% 220.66% 188.34% 67.90% 136.68% 0.15% 购买
10 010392 易方达战略新兴产业股票C 2.5492 2.6192 51.12% 82.11% 219.14% 295.43% 241.15% 57.49% 165.17% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.4121 6.4121 73.50% 161.16% 383.49% 453.48% 252.80% 87.59% 541.21% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.9352 2.9352 59.02% 103.34% 364.72% 445.88% 290.42% 66.22% 193.52% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 2.8697 2.8697 58.78% 102.75% 361.96% 439.42% 283.50% 65.84% 186.97% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 5.5213 5.5213 47.90% 77.71% 360.91% -- -- 46.09% 452.13% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 5.4687 5.4687 47.66% 77.17% 358.21% -- -- 45.74% 446.87% 0.00% 购买
6 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.2163 8.2163 79.60% 112.84% 353.19% 307.98% 285.58% 78.60% 721.55% 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 3.7017 3.7017 64.52% 131.23% 343.05% 400.30% 281.70% 87.97% 270.17% 0.15% 购买
8 001480 财通成长优选混合A 6.9260 6.9260 75.43% 105.34% 342.84% 306.69% 276.41% 74.20% 592.60% 0.15% 购买
9 021528 财通成长优选混合C 3.9740 3.9740 75.22% 104.95% 341.07% -- -- 73.92% 297.40% 0.00% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 4.9510 4.9510 58.69% 118.59% 340.48% 393.13% 246.47% 81.02% 395.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.3276 2.3476 2.15% 29.12% 62.99% 69.63% 55.58% 17.04% 136.20% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2762 2.2762 2.00% 28.79% 62.17% 67.92% 53.26% 16.80% 127.62% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.1030 2.1030 6.22% 25.31% 57.30% 73.13% 48.52% 18.70% 110.30% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 2.0745 2.0745 6.10% 25.06% 56.67% 71.76% 46.82% 18.52% 27.50% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6731 1.9619 3.30% 3.44% 48.83% 54.40% -- 3.57% 108.11% 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 2.3467 2.3467 5.89% 26.72% 47.84% 39.89% 51.78% 17.75% 134.67% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 2.2792 2.2792 5.77% 26.46% 47.24% 38.77% 49.97% 17.56% 127.92% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 2.2912 2.2912 7.51% 20.60% 45.77% 50.53% 45.08% 15.71% 129.10% 0.10% 购买
9 022744 广发可转债债券D 2.2910 2.2910 7.51% 20.60% 45.77% -- -- 15.71% 49.37% 0.11% 购买
10 010629 广发可转债债券E 2.2665 2.2665 7.45% 20.49% 45.47% 49.93% 44.22% 15.62% 62.91% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.7675 4.7675 61.20% 115.91% 290.36% 345.94% 369.84% 71.30% 376.75% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.6924 4.6924 61.10% 115.64% 289.41% 343.73% 366.30% 71.13% 369.24% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.5054 4.5162 44.13% 84.03% 266.78% 287.19% 332.34% 46.52% 351.67% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.7979 3.7979 42.47% 81.32% 251.23% 266.91% -- 45.01% 279.79% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.7824 3.7824 42.40% 81.14% 250.55% 265.48% -- 44.89% 278.24% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.6383 3.6383 41.07% 80.00% 243.95% 261.01% -- 43.37% 263.83% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.6243 3.6243 41.00% 79.82% 243.28% 259.66% -- 43.26% 262.43% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.1897 4.1897 41.04% 78.43% 238.62% 261.31% 305.35% 43.69% 318.97% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 4.1712 4.1712 40.92% 78.17% 237.61% -- -- 43.52% 203.01% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 4.1023 4.1023 40.93% 78.17% 237.58% 259.16% 301.75% 43.52% 310.23% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 48.57% 81.38% 200.91% 270.59% 334.48% 66.12% 277.44% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 48.35% 80.92% 199.54% 267.09% 328.86% 65.79% 270.36% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 46.31% 74.90% 185.94% 256.36% 322.10% 61.53% 304.75% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 46.12% 74.45% 184.56% 253.09% 316.69% 61.22% 297.19% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 47.40% 95.64% 169.89% 156.44% 215.12% 69.53% 215.47% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 47.25% 95.33% 168.99% 155.13% 212.28% 69.31% 212.59% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 46.33% 85.54% 146.33% 139.36% 232.56% 71.64% 145.10% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 46.21% 85.26% 145.33% 137.36% 227.54% 71.45% 200.62% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 42.87% 74.20% 144.26% 174.09% 278.95% 55.87% 303.35% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 42.64% 73.67% 142.76% 170.89% 272.26% 55.51% 295.56% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 22.85% 45.03% 107.05% 94.88% 78.49% 29.49% 70.44% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 22.72% 44.75% 106.24% 93.34% -- 29.30% 78.36% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 21.29% 40.99% 101.96% 99.80% 83.05% 30.15% 76.84% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 19.84% 39.10% 101.61% 100.07% 83.32% 28.53% 72.34% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 21.18% 40.78% 101.34% 98.59% 81.39% 30.00% 74.88% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 19.75% 38.88% 101.00% 98.87% 81.66% 28.37% 70.05% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 19.56% 38.61% 87.95% 86.99% 72.72% 28.86% 54.36% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 19.42% 38.34% 87.18% 85.49% 70.65% 28.65% 51.45% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 20.69% 40.06% 75.35% 82.00% 58.69% 28.15% 34.81% 0.12% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 15.12% 28.86% 75.02% 73.61% -- 21.15% 65.36% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-05-22
万份收益|7日年化		 2026-05-21
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 1.6388 1.7220% 0.2735 1.0030% 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
2 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 1.5727 1.4770% 0.2073 0.7590% 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
3 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 1.5709 1.9770% 0.3134 1.3070% 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
4 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 1.5573 1.9250% 0.2997 1.2560% 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
5 161622 融通汇财宝货币A 基金吧 档案 1.5106 1.7520% 0.2530 1.0840% 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
6 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.0391 1.4110% 0.3486 1.4300% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
7 022048 中银证券现金管家货币D 基金吧 档案 0.9234 1.2690% 0.3106 1.2880% 2024-08-20 吕文晔等 0.00% 购买
8 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 0.8430 1.1700% 0.2834 1.1880% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
9 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.7849 1.0710% 0.2122 1.0040% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
10 001987 东方金元宝货币A 基金吧 档案 0.7226 1.4230% 0.2575 1.1810% 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-05-22

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-22
单位净值|累计净值		 2026-05-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-05-22

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-22
单位净值|累计净值		 2026-05-21
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 1.1553 1.1553 1.0859 1.0859 0.0694 6.39%
2 159178 汇添富国证消费电子主题ETF 基金吧 1.2000 1.2000 1.1281 1.1281 0.0719 6.37%
3 159732 消费电子ETF华夏 基金吧 1.5683 1.5683 1.4746 1.4746 0.0937 6.35%
4 159153 消费电子ETF鹏华 基金吧 1.3675 1.3675 1.2860 1.2860 0.0815 6.34%
5 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 1.2952 1.2952 1.2181 1.2181 0.0771 6.33%
6 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 1.3005 1.3005 1.2232 1.2232 0.0773 6.32%
7 526000 港股通信息技术ETF华夏 基金吧 1.2462 1.2462 1.1722 1.1722 0.0740 6.31%
8 159131 港股通信息技术ETF华宝 基金吧 1.0121 1.0121 0.9521 0.9521 0.0600 6.30%
9 526050 港股通信息技术ETF招商 基金吧 1.1260 1.1260 1.0595 1.0595 0.0665 6.28%
10 513240 港股通信息技术ETF华安 基金吧 1.0718 1.0718 1.0090 1.0090 0.0628 6.22%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-05-22
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 9.4106 05-22 4.29% 2.14% 12.61% 49.77% 126.68% 270.09% 229.17% 0.15% 购买
2 001956 国联安科技动力 股票型 3.9596 05-22 4.27% 0.78% 7.60% 55.08% 85.90% 228.62% 147.01% 0.15% 购买
3 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 股票型 4.1248 05-22 4.94% 5.85% 18.24% 55.04% 131.74% 223.49% 234.02% 0.15% 购买
4 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 股票型 4.0140 05-22 4.94% 5.83% 18.18% 54.80% 131.06% 221.76% 228.13% 0.00% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.2568 05-22 5.48% 2.73% 9.01% 63.19% 105.26% 220.39% 188.34% 0.15% 购买
6 006081 海富通电子传媒股票A 股票型 6.0073 05-22 4.83% 4.28% 16.64% 50.13% 81.53% 216.52% 125.86% 0.15% 购买
7 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 4.5820 05-22 5.94% 3.62% 11.02% 42.43% 84.46% 216.44% 261.91% 0.15% 购买
8 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 4.5480 05-22 5.94% 3.60% 10.98% 42.26% 84.13% 215.18% -- 0.00% 购买
9 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 8.4044 05-22 2.87% 8.65% 34.98% 49.51% 100.76% 214.08% 198.88% 0.15% 购买
10 006080 海富通电子传媒股票C 股票型 5.6120 05-22 4.83% 4.26% 16.57% 49.81% 80.83% 214.01% 120.52% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.9352 05-22 5.66% -0.78% 6.82% 59.02% 103.34% 364.72% 290.42% 0.15% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.8697 05-22 5.66% -0.80% 6.77% 58.78% 102.75% 361.96% 283.50% 0.00% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 5.5213 05-22 6.36% 7.22% 12.91% 47.90% 77.71% 360.91% -- 0.15% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 5.4687 05-22 6.36% 7.21% 12.86% 47.66% 77.17% 358.21% -- 0.00% 购买
5 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.7017 05-22 6.32% 4.77% 11.59% 64.52% 131.23% 343.05% 281.70% 0.15% 购买
6 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 6.9260 05-22 9.52% 12.23% 18.39% 75.43% 105.34% 342.84% 276.41% 0.15% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 3.9740 05-22 9.51% 12.23% 18.34% 75.22% 104.95% 341.07% -- 0.00% 购买
8 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 4.9510 05-22 4.32% 2.55% 12.42% 58.69% 118.59% 340.48% 246.47% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.5901 05-22 6.32% 4.76% 11.54% 64.26% 130.56% 340.45% 274.91% 0.00% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 5.2220 05-22 5.68% -0.52% 5.72% 42.88% 79.84% 339.64% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3276 05-22 1.13% 2.82% 4.87% 2.15% 29.12% 62.99% 55.58% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2762 05-22 1.12% 2.81% 4.82% 2.00% 28.79% 62.17% 53.26% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.1030 05-22 3.01% 4.05% 6.77% 6.22% 25.31% 57.30% 48.52% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0745 05-22 3.01% 4.04% 6.73% 6.10% 25.06% 56.67% 46.82% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6731 05-22 -0.01% 0.08% 0.10% 3.30% 3.44% 48.83% -- 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.3467 05-22 1.81% 3.58% 8.98% 5.89% 26.72% 47.84% 51.78% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.2792 05-22 1.81% 3.58% 8.94% 5.77% 26.46% 47.24% 49.97% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 2.2912 05-22 2.05% 2.92% 5.59% 7.51% 20.60% 45.77% 45.08% 0.10% 购买
9 022744 广发可转债债券D 债券型-混合二级 2.2910 05-22 2.05% 2.92% 5.60% 7.51% 20.60% 45.77% -- 0.11% 购买
10 010629 广发可转债债券E 债券型-混合二级 2.2665 05-22 2.05% 2.92% 5.58% 7.45% 20.49% 45.47% 44.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.7675 05-22 5.42% 4.33% 13.60% 61.20% 115.91% 290.36% 369.84% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.6924 05-22 5.42% 4.32% 13.58% 61.10% 115.64% 289.41% 366.30% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.7979 05-22 4.40% 0.45% 6.78% 42.47% 81.32% 251.23% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.7824 05-22 4.40% 0.45% 6.76% 42.40% 81.14% 250.55% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.6383 05-22 4.32% 0.34% 6.65% 41.07% 80.00% 243.95% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.6243 05-22 4.31% 0.33% 6.63% 41.00% 79.82% 243.28% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.1897 05-22 4.29% 0.39% 6.64% 41.04% 78.43% 238.62% 305.35% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 4.1712 05-22 4.29% 0.38% 6.61% 40.92% 78.17% 237.61% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.1023 05-22 4.29% 0.38% 6.61% 40.93% 78.17% 237.58% 301.75% 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 3.2619 05-22 5.20% 3.61% 11.07% 45.67% 78.02% 214.43% 252.52% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 QDII-混合灵活 2.2840 05-21 -3.1700% -4.96% -0.69% 13.64% 28.92% 72.01% 67.03% 0.15% 购买
2 160644 鹏华港美互联股票人民币 QDII-普通股票 2.0169 05-21 0.8800% -0.35% 17.71% 20.62% 40.09% 51.35% 118.42% 0.15% 购买
3 080006 长盛环球行业混合(QDII) QDII-混合偏股 1.3650 05-21 0.8900% -0.73% 5.57% 6.97% 7.99% 24.89% 31.00% 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A QDII-普通股票 2.1808 05-22 1.5000% 1.54% 6.16% 1.20% 14.93% 22.46% 45.50% 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C QDII-普通股票 2.1629 05-22 1.5100% 1.53% 6.13% 1.09% 14.71% 21.98% -- 0.00% 购买
6 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.6607 05-21 -0.0900% -2.31% -0.57% -5.47% -1.69% 18.42% 30.80% 0.10% 购买
7 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.6329 05-21 -0.0900% -2.32% -0.59% -5.53% -1.81% 18.14% 29.78% 0.00% 购买
8 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A QDII-普通股票 1.7781 05-21 0.0800% -0.33% -1.33% -2.41% 6.79% 8.32% 40.05% 0.15% 购买
9 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C QDII-普通股票 1.7666 05-21 0.0700% -0.33% -1.37% -2.52% 6.56% 7.88% -- 0.00% 购买
10 006105 宏利印度股票(QDII)A QDII-普通股票 1.2829 05-21 0.5100% -0.78% -3.90% -7.97% -12.66% -15.51% 10.96% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7044 05-21 -3.72% -1.80% 9.72% 22.85% 45.03% 107.05% 78.49% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7684 05-21 -3.67% -0.72% 10.60% 21.29% 40.99% 101.96% 83.05% 0.12% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7234 05-21 -3.53% -0.49% 10.23% 19.84% 39.10% 101.61% 83.32% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7488 05-21 -3.67% -0.73% 10.57% 21.18% 40.78% 101.34% 81.39% 0.00% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7005 05-21 -3.53% -0.50% 10.20% 19.75% 38.88% 101.00% 81.66% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5436 05-21 -3.12% -0.73% 8.83% 19.56% 38.61% 87.95% 72.72% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5145 05-21 -3.13% -0.74% 8.78% 19.42% 38.34% 87.18% 70.65% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3481 05-21 -3.59% -4.65% 4.78% 20.69% 40.06% 75.35% 58.69% 0.12% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6536 05-21 -2.92% -1.47% 7.30% 15.12% 28.86% 75.02% -- 0.15% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3119 05-21 -3.59% -4.67% 4.73% 20.49% 39.65% 74.29% 55.86% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
008382融通产业趋势股票2.2568 05-229.01%63.19%105.26%220.39%188.34%67.90%136.68%0.15%查看详情
001048富国新兴产业股票A6.1084 05-2217.62%55.30%82.75%168.86%194.66%57.79%510.84%0.15%查看详情
001956国联安科技动力3.9596 05-227.60%55.08%85.90%228.62%147.01%56.09%295.96%0.15%查看详情
015686富国新兴产业股票C5.9713 05-2217.56%55.05%82.21%167.17%189.45%57.42%239.09%0.00%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A4.1248 05-2218.24%55.04%131.74%223.49%234.02%69.12%312.48%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C4.0140 05-2218.18%54.80%131.06%221.76%228.13%68.73%132.99%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.7113 05-2212.46%51.44%122.68%185.85%86.51%79.96%171.13%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.7071 05-2212.43%51.31%------79.73%78.65%0.00%查看详情
009491宝盈创新驱动股票A2.7939 05-2215.13%50.64%84.67%180.51%199.94%55.59%179.39%0.15%查看详情
000688景顺长城研究精选股票A4.1220 05-2214.69%50.44%81.35%174.25%241.61%49.62%393.55%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C71.19%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C446.87%0.00%购买
广发远见智选混合C100.34%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C413.45%0.00%购买
泰信发展主题混合247.35%0.15%购买
永赢高端装备智选混合发起C53.04%0.00%购买
鹏华丰禄债券59.37%0.08%购买
国泰黄金ETF联接A258.82%0.07%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C369.24%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C114.35%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C42.84%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A95.10%0.12%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C68.88%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A87.07%0.12%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C37.02%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C20.44%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C71.19%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C446.87%0.00%购买
广发远见智选混合C100.34%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C134.97%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C413.45%0.00%购买
泰信发展主题混合247.35%0.15%购买
永赢先进制造智选混合发起C168.13%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C53.04%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A338.49%0.08%购买
长盛盛裕纯债D18.80%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.44%0.05%购买
富安达富利纯债C20.44%0.00%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.34%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.97%0.06%购买
长城短债A24.55%0.04%购买
长城短债C23.24%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.5230%0.00%购买
华夏沃利货币B1.4240%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3560%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3500%0.00%购买
银华惠增利货币A1.3150%0.00%购买
平安金管家货币D1.2870%0.00%购买
英大现金宝A1.2640%0.00%购买
工银安盈货币C1.1740%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025767尚正臻瑞3个月持有债券A尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
025768尚正臻瑞3个月持有债券C尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
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1宝盈转型动力混合A★★★★★293.62%
2长安宏观策略混合A★★★★★279.11%
3景顺长城稳健回报混★★★★★264.06%
4景顺长城稳健回报混★★★★★263.22%
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3东财通信A61.20%115.91%290.36%
4东财通信C61.10%115.64%289.41%
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1南方昌元可转债债2.15%29.12%62.99%
2南方昌元可转债债2.00%28.79%62.17%
3华夏可转债增强债6.22%25.31%57.30%
4华夏可转债增强债6.10%25.06%56.67%
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源沪港深乐73.50%161.16%383.49%
2信澳业绩驱动混合59.02%103.34%364.72%
3信澳业绩驱动混合58.78%102.75%361.96%
4永赢科技智选混合47.90%77.71%360.91%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A61.20%115.91%290.36%
2东财通信C61.10%115.64%289.41%
3天弘中证全指通信42.47%81.32%251.23%
4天弘中证全指通信42.40%81.14%250.55%
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321就是限购，让你们以为卖了就买不回来，慢慢折磨我丶胡汉三回来了05-23 09:43:57
2505物以稀为贵，什么东西稀缺，就会产生溢价。有溢jjy9988...05-23 09:43:50
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401我没看花眼吧，意外的惊喜！财神来找我05-23 09:42:34
721但目前为止炒股7年亏了3万，急于重仓，微盈利就田子昂的经理05-23 09:42:30
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