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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 1.2231 1.2231 1.1328 1.1328 0.0903 7.97% 开放申购 0.00% 购买
2 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 1.2096 2.6054 1.1204 2.5162 0.0892 7.96% 开放申购 0.12% 购买
3 014352 东方创新成长混合A 基金吧 档案 1.4032 1.4032 1.3112 1.3112 0.0920 7.02% 开放申购 0.15% 购买
4 014353 东方创新成长混合C 基金吧 档案 1.3704 1.3704 1.2805 1.2805 0.0899 7.02% 开放申购 0.00% 购买
5 025758 华安新兴动力混合发起式A 基金吧 档案 1.2446 1.2446 1.1657 1.1657 0.0789 6.77% 开放申购 0.15% 购买
6 025759 华安新兴动力混合发起式C 基金吧 档案 1.2430 1.2430 1.1643 1.1643 0.0787 6.76% 开放申购 0.00% 购买
7 001816 汇添富新睿精选混合A 基金吧 档案 1.6640 2.0380 1.5600 1.9340 0.1040 6.67% 开放申购 0.15% 购买
8 002164 汇添富新睿精选混合C 基金吧 档案 1.6280 2.0020 1.5270 1.9010 0.1010 6.61% 开放申购 0.00% 购买
9 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 基金吧 档案 1.3845 1.3845 1.2994 1.2994 0.0851 6.55% 开放申购 0.00% 购买
10 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 基金吧 档案 1.3854 1.3854 1.3003 1.3003 0.0851 6.54% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 基金吧 档案 1.8525 1.8525 1.7501 1.7501 0.1024 5.85% 开放申购 0.15% 购买
2 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 基金吧 档案 1.8514 1.8514 1.7490 1.7490 0.1024 5.85% 开放申购 0.00% 购买
3 519606 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 3.4783 3.7762 3.2918 3.5737 0.1865 5.67% 开放申购 0.15% 购买
4 015593 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 3.3951 3.3951 3.2132 3.2132 0.1819 5.66% 开放申购 0.00% 购买
5 006265 红土创新新科技股票A 基金吧 档案 6.4615 6.5115 6.1213 6.1713 0.3402 5.56% 开放申购 0.15% 购买
6 026155 红土创新新科技股票C 基金吧 档案 6.4536 6.4536 6.1138 6.1138 0.3398 5.56% 开放申购 0.00% 购买
7 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 2.6351 2.6351 2.5086 2.5086 0.1265 5.04% 开放申购 0.15% 购买
8 017132 中银新能源产业股票A 基金吧 档案 1.4198 1.4198 1.3556 1.3556 0.0642 4.74% 开放申购 0.15% 购买
9 017133 中银新能源产业股票C 基金吧 档案 1.4012 1.4012 1.3378 1.3378 0.0634 4.74% 开放申购 0.00% 购买
10 015773 招商移动互联网产业股票基金C 基金吧 档案 1.9709 1.9709 1.8823 1.8823 0.0886 4.71% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 1.2231 1.2231 1.1328 1.1328 0.0903 7.97% 开放申购 0.00% 购买
2 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 1.2096 2.6054 1.1204 2.5162 0.0892 7.96% 开放申购 0.12% 购买
3 014352 东方创新成长混合A 基金吧 档案 1.4032 1.4032 1.3112 1.3112 0.0920 7.02% 开放申购 0.15% 购买
4 014353 东方创新成长混合C 基金吧 档案 1.3704 1.3704 1.2805 1.2805 0.0899 7.02% 开放申购 0.00% 购买
5 025758 华安新兴动力混合发起式A 基金吧 档案 1.2446 1.2446 1.1657 1.1657 0.0789 6.77% 开放申购 0.15% 购买
6 025759 华安新兴动力混合发起式C 基金吧 档案 1.2430 1.2430 1.1643 1.1643 0.0787 6.76% 开放申购 0.00% 购买
7 001816 汇添富新睿精选混合A 基金吧 档案 1.6640 2.0380 1.5600 1.9340 0.1040 6.67% 开放申购 0.15% 购买
8 002164 汇添富新睿精选混合C 基金吧 档案 1.6280 2.0020 1.5270 1.9010 0.1010 6.61% 开放申购 0.00% 购买
9 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 基金吧 档案 1.3845 1.3845 1.2994 1.2994 0.0851 6.55% 开放申购 0.00% 购买
10 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 基金吧 档案 1.3854 1.3854 1.3003 1.3003 0.0851 6.54% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 2.0411 2.0411 1.9992 1.9992 0.0419 2.10% 开放申购 0.05% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 2.0398 2.4969 1.9980 2.4457 0.0418 2.09% 开放申购 0.06% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.9973 1.9973 1.9564 1.9564 0.0409 2.09% 开放申购 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.9969 1.9969 1.9622 1.9622 0.0347 1.77% 开放申购 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.9720 1.9720 1.9378 1.9378 0.0342 1.76% 开放申购 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.2939 2.3139 2.2595 2.2795 0.0344 1.52% 开放申购 0.08% 购买
7 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.2928 2.3128 2.2584 2.2784 0.0344 1.52% 开放申购 0.09% 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 2.2464 2.2464 2.2128 2.2128 0.0336 1.52% 开放申购 0.00% 购买
9 022744 广发可转债债券D 基金吧 档案 2.1547 2.1547 2.1246 2.1246 0.0301 1.42% 限大额 0.11% 购买
10 006483 广发可转债债券C 基金吧 档案 2.1427 2.1427 2.1128 2.1128 0.0299 1.42% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 档案 3.2060 3.2060 3.0754 3.0754 0.1306 4.25% 场内交易 -- 购买
2 589110 国泰上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 1.0743 1.0743 1.0318 1.0318 0.0425 4.12% 场内交易 -- 购买
3 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 1.6372 1.6372 1.5726 1.5726 0.0646 4.11% 场内交易 -- 购买
4 589230 南方上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 1.0003 1.0003 0.9608 0.9608 0.0395 4.11% 场内交易 -- 购买
5 588790 博时科创板人工智能ETF 基金吧 档案 0.9276 1.8552 0.8910 1.7820 0.0366 4.11% 场内交易 -- 购买
6 588760 广发上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 0.8787 1.7574 0.8440 1.6880 0.0347 4.11% 场内交易 -- 购买
7 589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 1.1153 1.1153 1.0714 1.0714 0.0439 4.10% 场内交易 -- 购买
8 588930 银华上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 1.8098 1.8098 1.7387 1.7387 0.0711 4.09% 场内交易 -- 购买
9 589380 富国上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 1.6381 1.6381 1.5738 1.5738 0.0643 4.09% 场内交易 -- 购买
10 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 基金吧 档案 1.0605 1.0605 1.0188 1.0188 0.0417 4.09% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7987 1.7987 1.7531 1.7531 0.0456 2.60% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7465 1.7465 1.7022 1.7022 0.0443 2.60% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2023 2.2023 2.1829 2.1829 0.0194 0.89% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1866 2.1866 2.1674 2.1674 0.0192 0.89% 限大额 0.00% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0689 1.0689 1.0654 1.0654 0.0035 0.33% 开放申购 1.50% 购买
6 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1539 0.1539 0.1534 0.1534 0.0005 0.33% 开放申购 1.50% 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9676 0.9676 0.9741 0.9741 -0.0065 -0.67% 开放申购 0.15% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9662 0.9662 0.9727 0.9727 -0.0065 -0.67% 开放申购 0.00% 购买
9 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9164 0.9164 0.9228 0.9228 -0.0064 -0.69% 开放申购 1.50% 购买
10 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9146 0.9146 0.9210 0.9210 -0.0064 -0.69% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-12
单位净值|累计净值		 2026-02-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8565 0.8565 0.8484 0.8484 0.0081 0.95% 开放申购 0.12% 购买
2 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8425 0.8425 0.8346 0.8346 0.0079 0.95% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5178 1.5178 1.5037 1.5037 0.0141 0.94% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5048 1.5048 1.4909 1.4909 0.0139 0.93% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9260 0.9260 0.9209 0.9209 0.0051 0.55% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9107 0.9107 0.9057 0.9057 0.0050 0.55% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0759 1.0759 1.0707 1.0707 0.0052 0.49% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0594 1.0594 1.0543 1.0543 0.0051 0.48% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1811 1.1811 1.1762 1.1762 0.0049 0.42% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1780 1.1780 1.1731 1.1731 0.0049 0.42% 开放申购 0.00% 购买
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  • 指数型
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7701 3.7701 12.64% 63.51% 199.95% -- -- -0.25% 277.01% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7404 3.7404 12.48% 63.02% 198.09% -- -- -0.32% 274.04% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7543 3.7543 23.09% 67.13% 177.81% 342.36% -- 4.05% 275.43% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6975 3.6975 22.91% 66.63% 176.16% 337.06% -- 3.98% 269.75% 0.00% 购买
6 001753 红土创新新兴产业混合A 3.2170 3.2170 27.61% 81.96% 162.18% 261.46% 106.62% 17.62% 221.70% 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 2.3217 2.3217 37.20% 91.02% 156.63% 240.88% 141.42% 17.89% 132.17% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 2.2553 2.2553 37.00% 90.47% 155.10% 236.81% 137.13% 17.81% 125.53% 0.00% 购买
9 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.0891 2.0891 34.24% 76.88% 150.82% 169.25% 100.22% 17.48% 108.91% 0.15% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0511 2.0511 34.11% 76.55% 149.83% 167.49% 98.08% 17.43% 11.70% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A 6.4615 6.5115 41.38% 85.56% 131.10% 248.80% 75.81% 25.34% 555.98% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.1901 2.1901 31.92% 88.92% 130.59% -- -- 20.99% 119.01% 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.1666 2.1666 31.65% 88.24% 128.76% -- -- 20.84% 116.66% 0.00% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 4.4804 4.4804 26.30% 71.32% 116.74% 166.31% 88.88% 15.73% 348.04% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 4.3831 4.3831 26.11% 70.81% 115.46% 163.15% 85.44% 15.65% 83.51% 0.00% 购买
6 008382 融通产业趋势股票 1.4318 1.4868 20.09% 64.90% 111.02% 119.80% 60.17% 6.52% 50.16% 0.15% 购买
7 005660 嘉实资源精选股票A 5.8526 5.8526 26.66% 71.15% 110.29% 153.02% 121.66% 14.73% 485.26% 0.15% 购买
8 005661 嘉实资源精选股票C 5.6484 5.6484 26.50% 70.72% 109.25% 150.52% 118.39% 14.67% 464.84% 0.00% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 4.8634 4.8634 29.62% 75.39% 105.57% 121.99% 105.75% 16.01% 386.34% 0.15% 购买
10 005009 申万菱信行业轮动股票A 2.9946 2.9946 35.98% 68.10% 104.59% 126.64% 56.07% 21.71% 199.43% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7701 3.7701 12.64% 63.51% 199.95% -- -- -0.25% 277.01% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7404 3.7404 12.48% 63.02% 198.09% -- -- -0.32% 274.04% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7543 3.7543 23.09% 67.13% 177.81% 342.36% -- 4.05% 275.43% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6975 3.6975 22.91% 66.63% 176.16% 337.06% -- 3.98% 269.75% 0.00% 购买
6 001753 红土创新新兴产业混合A 3.2170 3.2170 27.61% 81.96% 162.18% 261.46% 106.62% 17.62% 221.70% 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 2.3217 2.3217 37.20% 91.02% 156.63% 240.88% 141.42% 17.89% 132.17% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 2.2553 2.2553 37.00% 90.47% 155.10% 236.81% 137.13% 17.81% 125.53% 0.00% 购买
9 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.0891 2.0891 34.24% 76.88% 150.82% 169.25% 100.22% 17.48% 108.91% 0.15% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0511 2.0511 34.11% 76.55% 149.83% 167.49% 98.08% 17.43% 11.70% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2939 2.3139 24.26% 35.90% 61.18% 83.07% 52.65% 15.34% 132.78% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2464 2.2464 24.11% 35.56% 60.38% 81.23% 50.37% 15.27% 124.64% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6197 1.9085 0.14% 0.22% 48.18% -- -- 0.27% 101.47% 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.9969 1.9969 15.79% 33.07% 47.68% 76.62% 37.91% 12.71% 99.69% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 1.9720 1.9720 15.67% 32.80% 47.09% 75.21% 36.19% 12.66% 21.20% 0.00% 购买
6 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4595 1.4617 0.45% 0.38% 45.28% -- -- 0.33% 46.17% 0.06% 购买
7 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3920 1.4498 0.40% 0.28% 44.96% -- -- 0.30% 45.00% 0.00% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 2.6123 2.6173 17.79% 25.33% 42.50% 70.07% 33.01% 12.18% 162.04% 0.08% 购买
9 023165 博时转债增强债券E 2.6120 2.6120 17.79% 25.32% 42.48% -- -- 12.18% 49.27% 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 2.2391 2.2391 16.03% 24.10% 42.43% 50.98% 46.53% 12.35% 123.91% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.9264 1.9264 36.25% 84.89% 128.00% 163.24% -- 21.35% 92.64% -- 购买
2 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.2933 2.2933 33.81% 83.02% 127.28% 176.90% 106.18% 19.47% 129.33% -- 购买
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0683 3.2049 21.45% 72.56% 126.33% 234.58% 245.80% 3.97% 220.52% -- 购买
4 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3597 2.7194 28.77% 75.48% 124.32% -- -- 4.33% 171.94% -- 购买
5 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.3339 2.3339 33.27% 80.74% 123.06% 173.00% -- 19.13% 133.39% -- 购买
6 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7240 2.7240 21.40% 69.97% 121.32% -- -- 4.01% 172.40% 0.10% 购买
7 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7144 2.7144 21.34% 69.80% 120.88% -- -- 3.98% 171.44% 0.00% 购买
8 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6355 2.6355 21.54% 68.63% 119.42% -- -- 3.85% 163.55% 0.10% 购买
9 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6268 2.6268 21.48% 68.47% 118.97% -- -- 3.83% 162.68% 0.00% 购买
10 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.2699 2.2949 31.74% 76.54% 117.67% 161.38% 95.11% 17.82% 131.87% -- 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 2.80% -3.75% 121.50% 162.55% 52.13% 6.75% 54.67% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 2.67% -4.07% 121.05% 160.47% 50.34% 6.75% 46.09% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 14.03% 53.91% 103.25% 177.39% 192.18% 12.20% 154.94% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 13.88% 53.52% 102.26% 174.83% 188.33% 12.13% 150.48% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 11.73% 49.64% 96.78% 170.98% 198.83% 10.84% 177.73% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 11.58% 49.28% 95.81% 168.60% 195.03% 10.77% 172.90% 0.00% 购买
7 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 7.61% -3.93% 92.63% 108.63% -- 9.59% 54.08% 0.00% 购买
8 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- 10.50% 4.14% 92.52% 104.96% 30.11% 12.48% 47.14% 0.00% 购买
9 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 7.67% -3.90% 92.11% 110.39% 15.91% 9.64% 32.35% 0.15% 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 5.42% -6.56% 86.57% 103.88% -- 8.27% 49.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 16.33% 47.63% 85.47% 119.88% 63.38% 18.82% 47.32% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5520 1.5520 18.72% 50.75% 78.00% 95.59% 55.65% 21.60% 55.20% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.5295 1.5295 18.59% 50.42% 77.25% 93.98% 53.73% 21.54% 52.95% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 10.96% 41.14% 65.30% 77.22% 37.43% 6.03% 39.56% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 10.85% 40.87% 64.64% 75.79% -- 5.98% 46.19% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 8.95% 40.68% 61.35% 84.65% 45.20% 7.00% 43.47% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 8.87% 40.47% 60.88% 83.54% 43.91% 6.96% 41.69% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 8.88% 40.35% 59.30% 82.17% 41.87% 6.94% 45.30% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 8.80% 40.14% 58.82% 81.08% 40.59% 6.91% 43.81% 0.00% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 13.47% 27.56% 52.85% 80.74% 53.26% 11.46% 162.41% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-02-12
万份收益|7日年化		 2026-02-11
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.9204 1.6250% 0.6125 1.3390% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
2 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 0.8540 1.3830% 0.5469 1.0980% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
3 004811 万家现金宝货币B 基金吧 档案 0.8037 1.6020% 0.5101 1.3610% 2017-07-24 黄倩倩等 0.00% 购买
4 000773 万家现金宝货币A 基金吧 档案 0.7506 1.4080% 0.4578 1.1690% 2014-09-23 黄倩倩等 0.00% 购买
5 004718 万家天添宝货币B 基金吧 档案 0.6442 1.4940% 0.3916 1.3550% 2017-07-28 郅元等 0.00% 购买
6 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 0.6133 1.4810% 0.3670 1.3510% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
7 004717 万家天添宝货币A 基金吧 档案 0.5924 1.3020% 0.3396 1.1620% 2017-07-28 郅元等 0.00% 购买
8 003467 富荣货币A 基金吧 档案 0.5842 1.2730% 0.3004 1.1190% 2016-12-26 龚克寒 0.00% 购买
9 022048 中银证券现金管家货币D 基金吧 档案 0.5751 1.3390% 0.3288 1.2090% 2024-08-20 吕文晔等 0.00% 购买
10 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 0.5477 1.2380% 0.3012 1.1070% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-02-12

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-12
单位净值|累计净值		 2026-02-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-02-12

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-12
单位净值|累计净值		 2026-02-11
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 3.2060 3.2060 3.0754 3.0754 0.1306 4.25%
2 589110 国泰上证科创板人工智能ETF 基金吧 1.0743 1.0743 1.0318 1.0318 0.0425 4.12%
3 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 基金吧 1.6372 1.6372 1.5726 1.5726 0.0646 4.11%
4 589230 南方上证科创板人工智能ETF 基金吧 1.0003 1.0003 0.9608 0.9608 0.0395 4.11%
5 588790 博时科创板人工智能ETF 基金吧 0.9276 1.8552 0.8910 1.7820 0.0366 4.11%
6 588760 广发上证科创板人工智能ETF 基金吧 0.8787 1.7574 0.8440 1.6880 0.0347 4.11%
7 589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 基金吧 1.1153 1.1153 1.0714 1.0714 0.0439 4.10%
8 588930 银华上证科创板人工智能ETF 基金吧 1.8098 1.8098 1.7387 1.7387 0.0711 4.09%
9 589380 富国上证科创板人工智能ETF 基金吧 1.6381 1.6381 1.5738 1.5738 0.0643 4.09%
10 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 基金吧 1.0605 1.0605 1.0188 1.0188 0.0417 4.09%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-02-12
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.4615 02-12 5.56% 10.83% 17.46% 41.38% 85.56% 131.10% 75.81% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.1901 02-12 1.98% 7.49% 11.80% 31.92% 88.92% 130.59% -- 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.1666 02-12 1.98% 7.48% 11.75% 31.65% 88.24% 128.76% -- 0.00% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.4804 02-12 3.15% 7.16% 12.53% 26.30% 71.32% 116.74% 88.88% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.3831 02-12 3.15% 7.15% 12.47% 26.11% 70.81% 115.46% 85.44% 0.00% 购买
6 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.4318 02-12 3.69% 7.51% 8.49% 20.09% 64.90% 111.02% 60.17% 0.15% 购买
7 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.8526 02-12 0.80% 5.11% 7.71% 26.66% 71.15% 110.29% 121.66% 0.15% 购买
8 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.6484 02-12 0.80% 5.10% 7.67% 26.50% 70.72% 109.25% 118.39% 0.00% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 4.8634 02-12 0.30% 3.81% 6.56% 29.62% 75.39% 105.57% 105.75% 0.15% 购买
10 005009 申万菱信行业轮动股票A 股票型 2.9946 02-12 1.02% 6.46% 13.67% 35.98% 68.10% 104.59% 56.07% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7701 02-12 0.23% 2.57% 1.66% 12.64% 63.51% 199.95% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7404 02-12 0.23% 2.56% 1.61% 12.48% 63.02% 198.09% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7543 02-12 4.29% 7.16% 5.98% 23.09% 67.13% 177.81% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6975 02-12 4.29% 7.15% 5.93% 22.91% 66.63% 176.16% -- 0.00% 购买
5 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 3.2170 02-12 5.03% 7.70% 15.43% 27.61% 81.96% 162.18% 106.62% 0.15% 购买
6 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.3217 02-12 3.05% 8.49% 14.69% 37.20% 91.02% 156.63% 141.42% 0.15% 购买
7 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.2553 02-12 3.05% 8.47% 14.63% 37.00% 90.47% 155.10% 137.13% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.0891 02-12 4.40% 8.96% 18.04% 34.24% 76.88% 150.82% 100.22% 0.15% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.0511 02-12 4.40% 8.96% 18.01% 34.11% 76.55% 149.83% 98.08% 0.00% 购买
10 519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型-灵活 3.8989 02-12 4.10% 7.18% 9.58% 21.29% 75.14% 146.84% 177.30% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2939 02-12 1.52% 3.89% 3.52% 24.26% 35.90% 61.18% 52.65% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2464 02-12 1.52% 3.87% 3.48% 24.11% 35.56% 60.38% 50.37% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9969 02-12 1.77% 4.59% 1.40% 15.79% 33.07% 47.68% 37.91% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9720 02-12 1.76% 4.59% 1.37% 15.67% 32.80% 47.09% 36.19% 0.00% 购买
5 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4595 02-12 0.02% 0.11% 0.32% 0.45% 0.38% 45.28% -- 0.06% 购买
6 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3920 02-12 0.02% 0.10% 0.30% 0.40% 0.28% 44.96% -- 0.00% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.6123 02-12 0.79% 4.14% 2.37% 17.79% 25.33% 42.50% 33.01% 0.08% 购买
8 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.6120 02-12 0.79% 4.14% 2.38% 17.79% 25.32% 42.48% -- 0.00% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2391 02-12 1.41% 3.90% 2.16% 16.03% 24.10% 42.43% 46.53% 0.08% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4934 02-12 0.79% 4.13% 2.34% 17.67% 25.08% 41.93% 31.44% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7240 02-12 1.65% 4.18% -0.29% 21.40% 69.97% 121.32% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7144 02-12 1.64% 4.17% -0.30% 21.34% 69.80% 120.88% -- 0.00% 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6355 02-12 1.67% 3.96% -0.44% 21.54% 68.63% 119.42% -- 0.10% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6268 02-12 1.67% 3.95% -0.45% 21.48% 68.47% 118.97% -- 0.00% 购买
5 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 指数型-股票 2.1141 02-12 0.90% 6.50% 8.16% 33.44% 79.80% 116.70% -- 0.10% 购买
6 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0348 02-12 1.64% 4.06% -0.24% 20.73% 66.49% 116.43% 231.38% 0.10% 购买
7 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 指数型-股票 2.1000 02-12 0.89% 6.49% 8.14% 33.35% 79.58% 116.16% -- 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 3.0280 02-12 2.84% 6.19% 4.94% 28.04% 74.59% 115.93% 219.38% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0239 02-12 1.64% 4.06% -0.26% 20.64% 66.24% 115.79% -- 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9739 02-12 1.64% 4.06% -0.26% 20.64% 66.24% 115.78% 228.43% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3600 02-11 0.0000% 4.45% -4.70% 2.80% -3.75% 121.50% 52.13% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.3440 02-11 0.0000% 4.51% -4.68% 2.67% -4.07% 121.05% 50.34% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.7773 02-11 0.9900% 3.18% 6.82% 11.73% 49.64% 96.78% 198.83% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.7290 02-11 0.9800% 3.17% 6.77% 11.58% 49.28% 95.81% 195.03% 0.00% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3256 02-11 0.0500% 4.74% -1.34% 5.42% -6.56% 86.57% -- 0.00% 购买
6 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.6079 02-11 1.0100% 3.96% -0.90% 8.25% 1.26% 86.38% 33.05% 0.15% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3350 02-11 0.0500% 4.75% -1.32% 5.48% -6.58% 86.01% 18.51% 0.15% 购买
8 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.6623 02-11 -0.5700% 0.64% -1.99% 1.32% 34.07% 74.28% -- 0.15% 购买
9 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.6447 02-11 -0.5700% 0.62% -2.04% 1.12% 33.79% 73.49% -- 0.00% 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.1224 02-11 0.6400% 2.76% 11.94% 19.92% 39.82% 73.20% 64.27% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4732 02-10 -0.95% -0.55% 13.06% 16.33% 47.63% 85.47% 63.38% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5520 02-12 -1.00% 0.08% 12.90% 18.72% 50.75% 78.00% 55.65% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5295 02-12 -1.00% 0.07% 12.85% 18.59% 50.42% 77.25% 53.73% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3956 02-11 0.32% 0.58% 3.19% 10.96% 41.14% 65.30% 37.43% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4347 02-11 -0.12% 0.36% 3.06% 8.95% 40.68% 61.35% 45.20% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4169 02-11 -0.12% 0.36% 3.04% 8.87% 40.47% 60.88% 43.91% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4530 02-11 -0.21% 0.32% 2.95% 8.88% 40.35% 59.30% 41.87% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4381 02-11 -0.22% 0.31% 2.93% 8.80% 40.14% 58.82% 40.59% 0.00% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.6241 02-11 1.21% -0.11% 6.84% 13.47% 27.56% 52.85% 53.26% 0.15% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2869 02-11 -0.16% 0.46% 3.67% 9.47% 35.42% 52.55% 37.11% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
320022诺安研究精选股票A3.1030 02-12-7.90%45.68%59.21%69.84%40.09%16.70%439.10%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.1010 02-12-7.93%45.59%------16.62%39.43%0.00%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.4615 02-1217.46%41.38%85.56%131.10%75.81%25.34%555.98%0.15%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.6988 02-120.63%39.70%66.02%91.81%87.78%10.65%169.88%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.6305 02-120.58%39.49%65.62%90.77%84.44%10.57%52.69%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.1072 02-129.05%38.09%52.76%65.28%14.45%18.39%10.72%0.15%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A1.8525 02-1216.29%37.93%55.32%91.45%7.34%22.96%85.25%0.15%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.7480 02-1223.12%36.32%56.62%63.53%--30.41%74.80%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.7323 02-1223.08%36.14%56.22%62.73%--30.33%73.23%0.00%查看详情
005009申万菱信行业轮动股票A2.9946 02-1213.67%35.98%68.10%104.59%56.07%21.71%199.43%0.15%查看详情
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    中欧新动力混合(LOF)A

    509.81%

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    建信双息红利债券A

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    近3年

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    二级债基超额收益能力

    鹏扬汇利债券A

    40.59%

    成立以来

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  • 中邮创业基金

    业绩为王

    中邮战略新兴产业混合A

    596.40%

    成立以来

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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C53.32%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-12.10%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C160.00%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.19%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A57.23%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A775.00%0.13%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A101.83%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C222.00%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C68.12%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C110.00%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C27.79%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C117.00%0.00%购买
华夏有色金属ETF联接C109.46%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C119.33%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C66.03%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C84.11%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C53.32%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-12.10%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C220.30%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C160.00%0.00%购买
永赢信息产业智选混合发起C8.11%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A306.53%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C270.78%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C62.59%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A132.78%0.08%购买
南方昌元可转债债券C124.64%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C63.68%0.00%购买
永赢稳健增强债券C19.11%0.00%购买
易方达增强回报债券A287.36%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.28%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A27.94%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.86%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
鑫元安鑫宝A1.4420%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.4410%0.00%购买
南方天天利货币B1.4400%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4240%0.00%购买
中加货币E1.4160%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4140%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4100%0.00%购买
平安金管家货币D1.3950%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024815汇添富沪深300自由现金流指数C汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024814汇添富沪深300自由现金流指数A汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
026309长信均衡配置混合长信基金混合型-偏股25/12/25～26/03/24高远
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  • 招商
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★139.52%
2宝盈转型动力混合A★★★★★134.94%
3华商优势行业混合A★★★★★119.27%
4华宝核心优势混合A★★★★★119.20%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1红土创新新兴产业混★★★★★162.18%
2华商均衡成长混合A★★★★★156.63%
3华泰柏瑞质量成长A★★★★★150.82%
4交银优择回报灵活配★★★★★146.84%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★134.94%
2易方达瑞享混合I★★★★★124.85%
3易方达瑞享混合E★★★★★124.41%
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4天弘中证全指通信21.40%69.97%121.32%
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1南方昌元可转债债24.26%35.90%61.18%
2南方昌元可转债债24.11%35.56%60.38%
3汇泉安阳纯债C0.14%0.22%48.18%
4华夏可转债增强债15.79%33.07%47.68%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合12.64%63.51%199.95%
2永赢科技智选混合12.48%63.02%198.09%
3中航机遇领航混合23.09%67.13%177.81%
4中航机遇领航混合22.91%66.63%176.16%
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1天弘中证全指通信21.40%69.97%121.32%
2天弘中证全指通信21.34%69.80%120.88%
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613问大家一个常识，为什么现在在没有申购的情况下想咋整就咋整02-13 11:06:18
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1002加把劲争取在最后一个交易日结束净值上1元。牙加达02-13 11:06:16
41上面说新兴产业重大项目要加力推进，红土创新新未来连呼吸都是...02-13 11:06:12
151之前回调的时候给红土创新新科技股票A加的仓算?男友难有02-13 11:06:12
2433主力没吃饭吗？我还挂隔夜单等着抄底呢！决不撤钟楼60802-13 11:06:12
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