南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000086 南方稳利1年定开债A 详情 8,286.40 - - -1,952.18 - - -
2 000326 南方中小盘成长股票 详情 6,851.92 6,486.04 94.66% 34.43 0.50% 160.42 2.34%
3 000327 南方新蓝筹混合 详情 6,416.13 5,907.03 92.07% 36.31 0.57% 152.12 2.37%
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 6,138.50 - - -1,874.53 - - -
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 6,138.50 - - -1,874.53 - - -
6 000452 南方医药保健灵活配置混合 详情 80,053.10 34,928.98 43.63% 335.92 0.42% 528.85 0.66%
7 000493 南方现金通A 详情 306,283.80 - - 5,393.68 1.76% - -
8 000494 南方现金通B 详情 306,283.80 - - 5,393.68 1.76% - -
9 000495 南方现金通C 详情 306,283.80 - - 5,393.68 1.76% - -
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 226,777.61 120,783.58 53.26% 318.10 0.14% 1,857.02 0.82%
11 000554 中国梦灵活配置混合 详情 5,971.83 4,795.48 80.30% 29.33 0.49% 79.36 1.33%
12 000561 南方启元债券A 详情 11,709.28 - - -1,120.06 - - -
13 000562 南方启元债券C 详情 11,709.28 - - -1,120.06 - - -
14 000563 南方通利债券A 详情 18,264.21 - - -5,217.09 - - -
15 000564 南方通利债券C 详情 18,264.21 - - -5,217.09 - - -
16 000687 南方薪金宝货币 详情 18,544.27 - - 122.26 0.66% - -
17 000719 南方现金通E 详情 306,283.80 - - 5,393.68 1.76% - -
18 000720 南方稳利1年定开债C 详情 8,286.40 - - -1,952.18 - - -
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 56,881.42 - - 689.40 1.21% - -
20 000844 南方绝对收益 详情 11,145.01 9,511.61 85.34% 33.68 0.30% 530.49 4.76%
21 000955 南方产业活力 详情 45,590.34 33,573.36 73.64% -47.72 - 467.57 1.03%
22 000997 南方双元A 详情 600.56 7.43 1.24% 261.10 43.48% - -
23 000998 南方双元C 详情 600.56 7.43 1.24% 261.10 43.48% - -
24 001041 南方理财60天债券E 详情 77.61 - - 1.94 2.49% - -
25 001053 南方创新经济 详情 97,594.95 37,353.40 38.27% 143.08 0.15% 650.37 0.67%
26 001113 南方大数据100A 详情 130,283.45 108,988.79 83.66% - - 3,435.51 2.64%
27 001181 南方改革机遇 详情 28,926.05 26,225.39 90.66% 39.63 0.14% 438.93 1.52%
28 001183 南方利淘A 详情 10,700.96 6,576.68 61.46% -127.02 - 163.24 1.53%
29 001334 南方利鑫A 详情 12,365.89 7,878.58 63.71% -176.65 - 177.51 1.44%
30 001335 南方利众A 详情 7,592.18 5,156.88 67.92% -55.97 - 253.54 3.34%
31 001420 南方大数据300A 详情 12,230.84 7,869.75 64.34% 0.04 0.00% 715.05 5.85%
32 001421 南方量化成长 详情 16,401.00 9,433.80 57.52% 31.65 0.19% 260.50 1.59%
33 001426 南方大数据300C 详情 12,230.84 7,869.75 64.34% 0.04 0.00% 715.05 5.85%
34 001503 南方利鑫C 详情 12,365.89 7,878.58 63.71% -176.65 - 177.51 1.44%
35 001504 南方利淘C 详情 10,700.96 6,576.68 61.46% -127.02 - 163.24 1.53%
36 001505 南方利众C 详情 7,592.18 5,156.88 67.92% -55.97 - 253.54 3.34%
37 001536 南方君选 详情 7,656.75 4,783.46 62.47% 26.51 0.35% 137.47 1.80%
38 001566 南方利达A 详情 9,704.73 6,556.62 67.56% -128.30 - 302.19 3.11%
39 001567 南方利达C 详情 9,704.73 6,556.62 67.56% -128.30 - 302.19 3.11%
40 001570 南方利安A 详情 8,648.93 6,321.97 73.10% -15.62 - 282.17 3.26%
41 001573 南方互联网+灵活配置混合 详情 5,769.08 5,114.87 88.66% 0.42 0.01% 115.37 2.00%
42 001580 南方利安C 详情 8,648.93 6,321.97 73.10% -15.62 - 282.17 3.26%
43 001667 南方转型混合 详情 13,428.96 11,968.43 89.12% 32.89 0.24% 273.96 2.04%
44 001691 南方香港成长(QDII) 详情 24,272.34 9,493.21 39.11% - - 179.76 0.74%
45 001692 南方国策动力 详情 14,120.50 9,962.39 70.55% - - 143.65 1.02%
46 001696 南方智造股票 详情 6,326.63 4,995.80 78.96% 8.77 0.14% 56.23 0.89%
47 001979 南方沪港深价值 详情 722.04 845.34 117.08% - - 259.34 35.92%
48 001988 南方纯元A 详情 7,224.01 - - -1,689.47 - - -
49 001989 南方纯元C 详情 7,224.01 - - -1,689.47 - - -
50 002015 南方荣光A 详情 15,255.05 12,414.27 81.38% -292.93 - 195.39 1.28%
51 002016 南方荣光C 详情 15,255.05 12,414.27 81.38% -292.93 - 195.39 1.28%
52 002160 南方驱动混合 详情 24,696.31 14,899.17 60.33% 44.63 0.18% 177.29 0.72%
53 002167 南方顺康混合 详情 2,131.93 1,435.31 67.32% -6.25 - 65.36 3.07%
54 002218 南方弘利A 详情 10,275.73 - - -620.69 - - -
55 002219 南方弘利C 详情 10,275.73 - - -620.69 - - -
56 002220 南方瑞利灵活配置混合 详情 6,555.35 4,956.17 75.61% -23.64 - 120.81 1.84%
57 002293 南方益和混合 详情 8,388.86 5,610.61 66.88% -9.01 - 140.66 1.68%
58 002324 南方日添益A 详情 33,924.90 - - 166.02 0.49% - -
59 002325 南方日添益E 详情 33,924.90 - - 166.02 0.49% - -
60 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 -9,416.64 - - -6,812.97 - 4.96 -
61 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 -9,416.64 - - -6,812.97 - 4.96 -
62 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 -9,416.64 - - -6,812.97 - 4.96 -
63 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 -9,416.64 - - -6,812.97 - 4.96 -
64 002577 南方新兴混合 详情 16,865.41 11,389.50 67.53% - - 155.00 0.92%
65 002656 南方创业板ETF联接A 详情 89,561.77 3,844.74 4.29% 22.17 0.02% 45.99 0.05%
66 002828 南方现金增利货币E 详情 70,408.42 - - 304.72 0.43% - -
67 002829 南方现金增利货币F 详情 70,408.42 - - 304.72 0.43% - -
68 002850 南方甑智混合 详情 577.19 828.21 143.49% -47.98 - 7.82 1.36%
69 002851 南方品质混合 详情 87,716.10 78,092.11 89.03% 189.37 0.22% 3,184.14 3.63%
70 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 5,458.64 614.09 11.25% 4.34 0.08% 23.85 0.44%
71 002906 南方中证500量化增强A 详情 17,042.25 11,089.27 65.07% 52.31 0.31% 515.36 3.02%
72 002907 南方中证500量化增强C 详情 17,042.25 11,089.27 65.07% 52.31 0.31% 515.36 3.02%
73 003064 南方荣欢混合 详情 6,092.29 4,485.05 73.62% -451.81 - 139.85 2.30%
74 003161 南方安泰混合 详情 24,473.84 10,674.07 43.61% -240.98 - 746.84 3.05%
75 003295 南方安裕混合A 详情 24,105.70 13,098.51 54.34% 178.11 0.74% 836.69 3.47%
76 003332 南方荣发混合 详情 2,715.65 1,351.89 49.78% -247.73 - 83.56 3.08%
77 003337 南方颐元定开债券发起式A 详情 6,700.69 - - -3,142.68 - - -
78 003338 南方颐元定开债券发起式C 详情 6,700.69 - - -3,142.68 - - -
79 003406 南方多元定开债券 详情 4,236.77 - - -2,709.89 - - -
80 003473 南方天天利货币A 详情 309,673.13 - - -1,296.04 - - -
81 003474 南方天天利货币B 详情 309,673.13 - - -1,296.04 - - -
82 003476 南方安颐混合 详情 8,058.12 5,203.86 64.58% 1.30 0.02% 244.83 3.04%
83 003610 南方荣安A 详情 593.51 189.25 31.89% -185.20 - 33.92 5.71%
84 003611 南方荣安C 详情 593.51 189.25 31.89% -185.20 - 33.92 5.71%
85 003612 南方卓元债券A 详情 6,071.66 3,168.22 52.18% -446.42 - 75.86 1.25%
86 003613 南方卓元债券C 详情 6,071.66 3,168.22 52.18% -446.42 - 75.86 1.25%
87 003776 南方宣利定开债A 详情 2,316.64 - - -16.91 - - -
88 003777 南方宣利定开债C 详情 2,316.64 - - -16.91 - - -
89 003938 南方荣尊混合A 详情 2,083.35 978.01 46.94% -81.72 - 7.54 0.36%
90 003939 南方荣尊混合C 详情 2,083.35 978.01 46.94% -81.72 - 7.54 0.36%
91 003956 南方教育股票 详情 36,283.44 15,014.39 41.38% -0.67 - 409.33 1.13%
92 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 89,109.63 9,730.88 10.92% 14.37 0.02% 219.62 0.25%
93 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 89,109.63 9,730.88 10.92% 14.37 0.02% 219.62 0.25%
94 004180 南方宏元定开债券A 详情 6,457.63 - - -595.07 - - -
95 004181 南方宏元定开债券C 详情 6,457.63 - - -595.07 - - -
96 004224 南方军工改革灵活配置混合A 详情 61,204.19 11,229.88 18.35% -4.50 - 354.88 0.58%
97 004342 南方沪深300联接基金C 详情 36,004.57 -303.61 - -16.47 - 5.35 0.01%
98 004343 南方创业板ETF联接C 详情 89,561.77 3,844.74 4.29% 22.17 0.02% 45.99 0.05%
99 004344 南方大数据100C 详情 130,283.45 108,988.79 83.66% - - 3,435.51 2.64%
100 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 9,809.85 408.82 4.17% -0.37 - 12.66 0.13%
101 004346 南方小康ETF联接C 详情 6,273.37 244.96 3.90% -4.23 - 27.23 0.43%
102 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 5,458.64 614.09 11.25% 4.34 0.08% 23.85 0.44%
103 004348 南方中证500ETF联接C 详情 256,886.99 11,339.53 4.41% -131.40 - 169.36 0.07%
104 004357 南方智慧混合 详情 45,748.33 27,386.33 59.86% 11.40 0.02% 652.67 1.43%
105 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 16,973.86 317.44 1.87% 1.21 0.01% 4.07 0.02%
106 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 16,973.86 317.44 1.87% 1.21 0.01% 4.07 0.02%
107 004446 南方荣年A 详情 5,387.74 3,921.72 72.79% -32.99 - 113.03 2.10%
108 004447 南方荣年C 详情 5,387.74 3,921.72 72.79% -32.99 - 113.03 2.10%
109 004517 南方安康混合 详情 10,281.97 5,530.32 53.79% -20.82 - 228.24 2.22%
110 004555 南方和元A 详情 4,056.75 - - -36.86 - - -
111 004556 南方和元C 详情 4,056.75 - - -36.86 - - -
112 004597 南方银行ETF联接A 详情 8,565.40 -373.76 - -1.09 - 1,665.56 19.45%
113 004598 南方银行ETF联接C 详情 8,565.40 -373.76 - -1.09 - 1,665.56 19.45%
114 004642 南方房地产ETF联接A 详情 -1,766.54 -10.64 - -0.76 - 11.01 -
115 004643 南方房地产ETF联接C 详情 -1,766.54 -10.64 - -0.76 - 11.01 -
116 004648 南方安睿混合 详情 9,403.23 4,655.14 49.51% -53.81 - 211.28 2.25%
117 004702 南方金融混合 详情 6,093.06 2,523.69 41.42% -4.25 - 338.23 5.55%
118 004703 南方兴盛混合 详情 15,342.78 9,039.03 58.91% 12.43 0.08% 422.37 2.75%
119 004705 南方祥元债券A 详情 4,887.99 - - 299.94 6.14% - -
120 004706 南方祥元债券C 详情 4,887.99 - - 299.94 6.14% - -
121 004970 南方天天宝货币A 详情 27,665.87 - - 267.21 0.97% - -
122 004971 南方天天宝货币B 详情 27,665.87 - - 267.21 0.97% - -
123 005024 南方兴利定开债券 详情 11,820.82 - - 912.03 7.72% - -
124 005059 南方安福混合A 详情 9,044.12 6,065.14 67.06% -33.28 - 242.03 2.68%
125 005123 南方优享分红混合A 详情 44,535.85 47,357.84 106.34% 80.21 0.18% 1,321.34 2.97%
126 005194 南方天天利货币E 详情 309,673.13 - - -1,296.04 - - -
127 005206 南方优选成长混合C 详情 118,196.04 25,327.87 21.43% -213.48 - 1,254.03 1.06%
128 005207 南方高端装备灵活配置混合C 详情 21,230.09 15,866.06 74.73% 63.68 0.30% 240.83 1.13%
129 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 16,640.10 3,777.84 22.70% -32.74 - 1,940.54 11.66%
130 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 16,640.10 3,777.84 22.70% -32.74 - 1,940.54 11.66%
131 005393 南方卓利3个月定开债A 详情 32,873.81 - - -3,844.57 - - -
132 005394 南方卓利3个月定开债C 详情 32,873.81 - - -3,844.57 - - -
133 005397 南方安养混合 详情 5,421.68 1,576.45 29.08% 12.39 0.23% 52.46 0.97%
134 005403 南方融尚再融资混合 详情 2,642.62 2,850.53 107.87% 164.58 6.23% 65.56 2.48%
135 005461 南方希元转债 详情 26,492.47 1,140.33 4.30% 9,612.42 36.28% 73.60 0.28%
136 005469 南方浙利定开债券 详情 10,253.24 - - 1,594.85 15.55% - -
137 005470 南方乾利定开债 详情 8,811.67 - - 1,005.71 11.41% - -
138 005476 南方涪利定开债 详情 2,848.45 - - -396.03 - - -
139 005554 南方H股联接A 详情 -312.69 -23.49 - -2.78 - 1.28 -
140 005555 南方H股联接C 详情 -312.69 -23.49 - -2.78 - 1.28 -
141 005659 南方恒指ETF联接C 详情 152.14 0.00 - -0.74 - - -
142 005691 南方中证100指数C 详情 8,705.20 3,778.70 43.41% -9.94 - 520.74 5.98%
143 005729 南方人工智能混合 详情 7,525.22 3,800.25 50.50% - - 53.97 0.72%
144 005741 南方君信混合A 详情 11,181.85 6,754.60 60.41% 33.28 0.30% 283.54 2.54%
145 005742 南方成安优选混合 详情 23,135.14 9,012.94 38.96% 26.07 0.11% 133.21 0.58%
146 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 18,452.66 807.19 4.37% -4.24 - 21.64 0.12%
147 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 18,452.66 807.19 4.37% -4.24 - 21.64 0.12%
148 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 29,172.61 18,338.02 62.86% -12.74 - 415.32 1.42%
149 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 29,172.61 18,338.02 62.86% -12.74 - 415.32 1.42%
150 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 1,161.60 -5.85 - -0.06 - 79.37 6.83%
151 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 1,161.60 -5.85 - -0.06 - 79.37 6.83%
152 006030 南方昌元转债A 详情 1,986.69 341.06 17.17% 1,570.82 79.07% 3.97 0.20%
153 006031 南方昌元C 详情 1,986.69 341.06 17.17% 1,570.82 79.07% 3.97 0.20%
154 006149 南方赢元 详情 3,431.53 - - 221.38 6.45% - -
155 006151 南方交元债券 详情 4,247.09 - - -2,002.01 - - -
156 006183 南方泽元 详情 14,622.74 - - -13,362.47 - - -
157 006290 南方养老2035(FOF)A 详情 24,906.77 6,312.06 25.34% - - 2,087.93 8.38%
158 006291 南方养老2035(FOF)C 详情 24,906.77 6,312.06 25.34% - - 2,087.93 8.38%
159 006476 南方原油C 详情 -128,401.78 - - - - - -
160 006491 南方1-3年国开债A 详情 70,846.32 - - -9,449.30 - - -
161 006492 南方1-3年国开债C 详情 70,846.32 - - -9,449.30 - - -
162 006493 南方3-5年农发债A 详情 2,091.98 - - -3,900.00 - - -
163 006494 南方3-5年农发债C 详情 2,091.98 - - -3,900.00 - - -
164 006517 南方吉元短债A 详情 17,888.01 - - -3,151.06 - - -
165 006518 南方吉元短债C 详情 17,888.01 - - -3,151.06 - - -
166 006539 南方优选价值混合C 详情 86,386.62 65,363.58 75.66% -69.94 - 864.91 1.00%
167 006540 南方绩优成长混合C 详情 271,623.35 123,511.12 45.47% -118.57 - 4,240.51 1.56%
168 006541 南方成份精选混合C 详情 183,032.10 134,941.41 73.73% 439.57 0.24% 4,607.58 2.52%
169 006585 南方宝元债券C 详情 130,352.22 23,230.45 17.82% 1.90 0.00% 5,492.69 4.21%
170 006586 南方安裕混合C 详情 24,105.70 13,098.51 54.34% 178.11 0.74% 836.69 3.47%
171 006587 南方优享分红混合C 详情 44,535.85 47,357.84 106.34% 80.21 0.18% 1,321.34 2.97%
172 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 226,777.61 120,783.58 53.26% 318.10 0.14% 1,857.02 0.82%
173 006653 南方畅利定开债发起式 详情 5,906.84 - - -2,468.74 - - -
174 006742 南方臻元债券 详情 8,256.20 - - -4,017.00 - - -
175 006842 南方国利6个月定开债 详情 7,475.69 - - -1,007.71 - - -
176 006913 南方华元A 详情 5,943.57 - - -210.91 - - -
177 006914 南方华元C 详情 5,943.57 - - -210.91 - - -
178 006915 南方亨元债券A 详情 7,625.09 - - 493.74 6.48% - -
179 006916 南方亨元债券C 详情 7,625.09 - - 493.74 6.48% - -
180 006921 南方智诚混合 详情 42,424.83 38,257.29 90.18% 21.32 0.05% 684.62 1.61%
181 006961 南方7-10年国开债A 详情 50.27 - - -230.87 - - -
182 006962 南方7-10年国开债C 详情 50.27 - - -230.87 - - -
183 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 631.59 - - -634.33 - - -
184 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 631.59 - - -634.33 - - -
185 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 761.36 - - -401.49 - - -
186 007149 南方初元中短债A 详情 3,604.77 - - -1,490.17 - - -
187 007150 南方初元中短债C 详情 3,604.77 - - -1,490.17 - - -
188 007159 南方稳健养老(FOF)A 详情 3,734.38 678.75 18.18% 1.20 0.03% 1,324.09 35.46%
189 007160 南方稳健养老(FOF)C 详情 3,734.38 678.75 18.18% 1.20 0.03% 1,324.09 35.46%
190 007161 南方恒庆一年定开债A 详情 18,918.96 - - 445.10 2.35% - -
191 007162 南方恒庆一年定开债C 详情 18,918.96 - - 445.10 2.35% - -
192 007340 南方科技创新混合A 详情 59,337.82 62,772.20 105.79% -4.80 - 441.07 0.74%
193 007341 南方科技创新混合C 详情 59,337.82 62,772.20 105.79% -4.80 - 441.07 0.74%
194 007415 南方致远混合A 详情 12,321.59 7,300.35 59.25% 132.34 1.07% 249.78 2.03%
195 007416 南方致远混合C 详情 12,321.59 7,300.35 59.25% 132.34 1.07% 249.78 2.03%
196 007440 南方旭元债券A 详情 257.46 - - -10.53 - - -
197 007441 南方旭元债券C 详情 257.46 - - -10.53 - - -
198 007490 南方信息创新混合A 详情 121,565.11 57,458.44 47.27% 25.31 0.02% 1,585.74 1.30%
199 007491 南方信息创新混合C 详情 121,565.11 57,458.44 47.27% 25.31 0.02% 1,585.74 1.30%
200 007510 南方泰元债券A 详情 7,400.48 - - -691.22 - - -
201 007511 南方泰元债券C 详情 7,400.48 - - -691.22 - - -
202 007521 南方日添益F 详情 33,924.90 - - 166.02 0.49% - -
203 007522 南方理财金交易型货币E 详情 56,881.42 - - 689.40 1.21% - -
204 007567 南方恒新39个月A 详情 7,223.67 - - -1.95 - - -
205 007568 南方恒新39个月C 详情 7,223.67 - - -1.95 - - -
206 007569 南方安福混合C 详情 9,044.12 6,065.14 67.06% -33.28 - 242.03 2.68%
207 007571 南方上证380ETF联接C 详情 3,695.97 128.73 3.48% -0.46 - 3.37 0.09%
208 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 详情 -2,217.09 - - -3,856.75 - - -
209 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 详情 -2,217.09 - - -3,856.75 - - -
210 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 详情 -2,217.09 - - -3,856.75 - - -
211 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 详情 -2,217.09 - - -3,856.75 - - -
212 007655 南方定元中短债A 详情 1,828.76 - - -589.83 - - -
213 007656 南方定元中短债C 详情 1,828.76 - - -589.83 - - -
214 007661 南方养老2030三年(FOF) 详情 3,035.14 373.82 12.32% 0.21 0.01% 488.05 16.08%
215 007706 南方聪元债券A 详情 4,183.73 - - -184.63 - - -
216 007707 南方聪元债券C 详情 4,183.73 - - -184.63 - - -
217 007714 南方贺元利率债债券A 详情 1,902.05 - - -962.18 - - -
218 007715 南方贺元利率债债券C 详情 1,902.05 - - -962.18 - - -
219 007733 南方智锐混合A 详情 103,390.59 59,348.92 57.40% 26.18 0.03% 1,155.08 1.12%
220 007734 南方智锐混合C 详情 103,390.59 59,348.92 57.40% 26.18 0.03% 1,155.08 1.12%
221 007790 南方梦元短债A 详情 1,106.51 - - -134.34 - - -
222 007791 南方梦元短债C 详情 1,106.51 - - -134.34 - - -
223 008039 南方创利3个月定开债 详情 4,931.14 - - -5,749.67 - - -
224 008056 南方上证50增强A 详情 5,854.92 2,604.56 44.49% 0.08 0.00% 208.97 3.57%
225 008057 南方上证50增强C 详情 5,854.92 2,604.56 44.49% 0.08 0.00% 208.97 3.57%
226 008080 南方初元中短债E 详情 3,604.77 - - -1,490.17 - - -
227 008122 南方皓元短债A 详情 549.51 - - -53.22 - - -
228 008123 南方皓元短债C 详情 549.51 - - -53.22 - - -
229 008163 南方大盘红利50ETF联接A 详情 4,308.96 1,348.00 31.28% -7.14 - 53.48 1.24%
230 008164 南方大盘红利50ETF联接C 详情 4,308.96 1,348.00 31.28% -7.14 - 53.48 1.24%
231 008209 南方宝泰一年混合A 详情 29,628.77 10,266.71 34.65% -111.36 - 1,615.82 5.45%
232 008210 南方宝泰一年混合C 详情 29,628.77 10,266.71 34.65% -111.36 - 1,615.82 5.45%
233 008226 南方远利3个月定开债 详情 1,869.70 - - -226.62 - - -
234 008256 南方1-5年国开债A 详情 1,015.15 - - -1,584.40 - - -
235 008257 南方1-5年国开债C 详情 1,015.15 - - -1,584.40 - - -
236 008264 南方ESG股票A 详情 94,111.07 55,326.54 58.79% 77.64 0.08% 903.64 0.96%
237 008265 南方ESG股票C 详情 94,111.07 55,326.54 58.79% 77.64 0.08% 903.64 0.96%
238 008361 南方招利一年债券 详情 161.90 - - - - - -
239 008509 南方得利一年定开债 详情 432.36 - - -291.54 - - -
240 008510 南方鼎利一年债券 详情 2,525.07 - - -131.20 - - -
241 008513 南方宝丰混合A 详情 23,086.92 13,171.07 57.05% -1,013.68 - 1,985.37 8.60%
242 008514 南方宝丰混合C 详情 23,086.92 13,171.07 57.05% -1,013.68 - 1,985.37 8.60%
243 008546 南方产业优势两年混合A 详情 18,345.81 544.80 2.97% - - 8.23 0.04%
244 008626 南方0-5年江苏城投债A 详情 798.58 - - -448.66 - - -
245 008627 南方0-5年江苏城投债C 详情 798.58 - - -448.66 - - -
246 008632 南方吉元短债E 详情 17,888.01 - - -3,151.06 - - -
247 008736 南方高股息股票A 详情 6,494.52 1,183.95 18.23% 0.15 0.00% 121.77 1.87%
248 008737 南方高股息股票C 详情 6,494.52 1,183.95 18.23% 0.15 0.00% 121.77 1.87%
249 008743 南方集利18个月定开债券A 详情 18,777.60 10,127.71 53.94% -2,024.76 - 298.70 1.59%
250 008744 南方集利18个月定开债券C 详情 18,777.60 10,127.71 53.94% -2,024.76 - 298.70 1.59%
251 008745 南方尊利一年债券 详情 2,306.87 - - -184.93 - - -
252 008761 南方骏元中短利率债 详情 -1,001.58 - - -5,632.61 - - -
253 008771 南方昭元债券A 详情 225.89 - - -18.95 - - -
254 008772 南方昭元债券C 详情 225.89 - - -18.95 - - -
255 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 1,275.36 - - -256.59 - - -
256 008783 南方乐元中短利率债A 详情 -2,825.41 - - -11,240.03 - - -
257 008784 南方乐元中短利率债C 详情 -2,825.41 - - -11,240.03 - - -
258 008854 南方内需增长两年股票A 详情 233,249.70 7,979.67 3.42% 55.59 0.02% 3,761.64 1.61%
259 008855 南方内需增长两年股票C 详情 233,249.70 7,979.67 3.42% 55.59 0.02% 3,761.64 1.61%
260 009059 南方沪深300增强A 详情 12,115.73 4,827.61 39.85% - - 444.39 3.67%
261 009060 南方沪深300增强C 详情 12,115.73 4,827.61 39.85% - - 444.39 3.67%
262 009079 南方粤港澳大湾区ETF联接A 详情 1,135.02 9.31 0.82% -0.89 - 0.85 0.07%
263 009080 南方粤港澳大湾区ETF联接C 详情 1,135.02 9.31 0.82% -0.89 - 0.85 0.07%
264 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 34,540.52 11,656.65 33.75% - - 647.04 1.87%
265 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 34,540.52 11,656.65 33.75% - - 647.04 1.87%
266 009296 南方誉慧一年混合A 详情 21,445.21 11,385.04 53.09% 55.14 0.26% 854.54 3.98%
267 009297 南方誉慧一年混合C 详情 21,445.21 11,385.04 53.09% 55.14 0.26% 854.54 3.98%
268 009318 南方成长先锋混合A 详情 392,649.32 65,721.67 16.74% 9.71 0.00% 2,589.15 0.66%
269 009319 南方成长先锋混合C 详情 392,649.32 65,721.67 16.74% 9.71 0.00% 2,589.15 0.66%
270 009351 南方誉丰18个月混合A 详情 22,870.70 6,093.53 26.64% 29.71 0.13% 365.54 1.60%
271 009352 南方誉丰18个月混合C 详情 22,870.70 6,093.53 26.64% 29.71 0.13% 365.54 1.60%
272 009534 南方升元中短期利率债A 详情 424.08 - - 86.11 20.31% - -
273 009535 南方升元中短期利率债C 详情 424.08 - - 86.11 20.31% - -
274 009572 南方养老2040三年持有混合(FOF) 详情 610.40 -41.09 - - - 5.67 0.93%
275 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF) 详情 357.49 -0.47 - - - 28.20 7.89%
276 009615 南方0-2年国开债A 详情 8,453.34 - - -302.00 - - -
277 009616 南方0-2年国开债C 详情 8,453.34 - - -302.00 - - -
278 009646 南方核心成长混合A 详情 61,091.52 3,889.34 6.37% - - 203.21 0.33%
279 009647 南方核心成长混合C 详情 61,091.52 3,889.34 6.37% - - 203.21 0.33%
280 009681 南方创新精选一年定开混合A 详情 29,121.32 1,639.60 5.63% - - 104.50 0.36%
281 009682 南方创新精选一年定开混合C 详情 29,121.32 1,639.60 5.63% - - 104.50 0.36%
282 009704 南方景气驱动混合A 详情 133,296.91 -3,403.71 - - - 147.45 0.11%
283 009705 南方景气驱动混合C 详情 133,296.91 -3,403.71 - - - 147.45 0.11%
284 009781 南方产业优势两年混合C 详情 18,345.81 544.80 2.97% - - 8.23 0.04%
285 009929 南方创新驱动混合A 详情 124,878.93 -5,950.45 - - - 97.88 0.08%
286 009930 南方创新驱动混合C 详情 124,878.93 -5,950.45 - - - 97.88 0.08%
287 010062 南方行业精选一年混合A 详情 26,607.86 -1,153.41 - - - - -
288 010063 南方行业精选一年混合C 详情 26,607.86 -1,153.41 - - - - -
289 010132 南方创新成长混合A 详情 43,618.07 1,615.90 3.70% - - 5.90 0.01%
290 010133 南方创新成长混合C 详情 43,618.07 1,615.90 3.70% - - 5.90 0.01%
291 010150 南方君信混合C 详情 11,181.85 6,754.60 60.41% 33.28 0.30% 283.54 2.54%
292 010183 南方创业板ETF联接E 详情 89,561.77 3,844.74 4.29% 22.17 0.02% 45.99 0.05%
293 010722 南方中证国有企业改革指数(LOF)C 详情 573.85 291.49 50.80% 0.02 0.00% -0.71 -
294 010989 南方房地产ETF联接E 详情 -1,766.54 -10.64 - -0.76 - 11.01 -
295 010990 南方有色金属ETF联接E 详情 16,973.86 317.44 1.87% 1.21 0.01% 4.07 0.02%
296 159903 南方深证成份ETF 详情 15,333.18 7,476.51 48.76% 39.18 0.26% 470.60 3.07%
297 159925 南方沪深300ETF 详情 46,630.37 30,226.86 64.82% 77.19 0.17% 3,061.73 6.57%
298 159948 南方创业板ETF 详情 98,374.79 60,232.24 61.23% 191.67 0.19% 1,151.43 1.17%
299 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 -28.42 -444.73 - - - 589.01 -
300 159984 南方粤港澳大湾区ETF 详情 6,067.75 2,635.97 43.44% - - 379.69 6.26%
301 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 21,796.87 15,655.81 71.83% 102.42 0.47% 279.18 1.28%
302 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 86,053.20 86,174.93 100.14% 31.26 0.04% 1,183.43 1.38%
303 160119 南方中证500ETF联接A 详情 256,886.99 11,339.53 4.41% -131.40 - 169.36 0.07%
304 160123 南方中债10年期国债A 详情 74.18 - - -51.78 - - -
305 160124 南方中债10年期国债C 详情 74.18 - - -51.78 - - -
306 160125 南方香港优选股票 详情 8,664.05 9,114.54 105.20% - - 1,399.03 16.15%
307 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 5,609.82 - - 1,822.82 32.49% -5.27 -
308 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 1,763.94 - - 192.45 10.91% - -
309 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 1,763.94 - - 192.45 10.91% - -
310 160131 南方聚利1年定开债A 详情 439.46 - - 68.54 15.60% - -
311 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 116,692.51 59,888.82 51.32% -38.70 - 1,155.92 0.99%
312 160134 南方聚利1年定开债C 详情 439.46 - - 68.54 15.60% - -
313 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 -665.64 -119.70 - -0.49 - -1.80 -
314 160136 南方中证国有企业改革指数(LOF)A 详情 573.85 291.49 50.80% 0.02 0.00% -0.71 -
315 160137 南方中证互联网指数(LOF) 详情 139.11 194.91 140.12% 1.72 1.23% -0.06 -
316 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 -1,362.26 -201.47 - - - 229.94 -
317 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 -1,362.26 -201.47 - - - 229.94 -
318 160142 南方战略配售(LOF) 详情 88,995.97 10,149.84 11.40% -314.45 - 13,026.03 14.64%
319 160143 南方创业板2年定期开放混合 详情 11,899.07 766.75 6.44% - - 18.23 0.15%
320 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 详情 5,609.82 - - 1,822.82 32.49% -5.27 -
321 202001 南方稳健成长混合 详情 109,181.48 72,931.74 66.80% 147.91 0.14% 975.19 0.89%
322 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 95,234.69 66,121.71 69.43% 187.91 0.20% 852.67 0.90%
323 202003 南方绩优成长混合A 详情 271,623.35 123,511.12 45.47% -118.57 - 4,240.51 1.56%
324 202005 南方成份精选混合A 详情 183,032.10 134,941.41 73.73% 439.57 0.24% 4,607.58 2.52%
325 202007 南方隆元产业主题混合 详情 98,724.28 65,071.59 65.91% -109.04 - 1,164.04 1.18%
326 202009 南方盛元红利混合 详情 48,064.51 25,463.73 52.98% 26.67 0.06% 1,241.32 2.58%
327 202011 南方优选价值混合A 详情 86,386.62 65,363.58 75.66% -69.94 - 864.91 1.00%
328 202015 南方沪深300联接基金A 详情 36,004.57 -303.61 - -16.47 - 5.35 0.01%
329 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 9,809.85 408.82 4.17% -0.37 - 12.66 0.13%
330 202019 南方策略优化混合 详情 20,219.60 18,776.20 92.86% 97.60 0.48% 323.93 1.60%
331 202021 南方小康ETF联接A 详情 6,273.37 244.96 3.90% -4.23 - 27.23 0.43%
332 202023 南方优选成长混合A 详情 118,196.04 25,327.87 21.43% -213.48 - 1,254.03 1.06%
333 202025 南方上证380ETF联接A 详情 3,695.97 128.73 3.48% -0.46 - 3.37 0.09%
334 202027 南方高端装备灵活配置混合A 详情 21,230.09 15,866.06 74.73% 63.68 0.30% 240.83 1.13%
335 202101 南方宝元债券A 详情 130,352.22 23,230.45 17.82% 1.90 0.00% 5,492.69 4.21%
336 202102 南方多利增强债券C 详情 5,058.30 600.03 11.86% 672.99 13.30% 9.50 0.19%
337 202103 南方多利增强债券A 详情 5,058.30 600.03 11.86% 672.99 13.30% 9.50 0.19%
338 202105 南方广利回报债券A/B 详情 19,812.48 4,070.47 20.54% 5,907.94 29.82% 121.96 0.62%
339 202107 南方广利回报债券C 详情 19,812.48 4,070.47 20.54% 5,907.94 29.82% 121.96 0.62%
340 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 1,265.44 - - -300.99 - - -
341 202110 南方润元纯债债券C 详情 1,265.44 - - -300.99 - - -
342 202211 南方中证100指数A 详情 8,705.20 3,778.70 43.41% -9.94 - 520.74 5.98%
343 202212 南方平衡配置混合 详情 15,238.10 8,237.05 54.06% -1.41 - 235.26 1.54%
344 202213 南方核心竞争混合 详情 8,775.44 5,533.13 63.05% -14.40 - 96.89 1.10%
345 202301 南方现金增利货币A 详情 70,408.42 - - 304.72 0.43% - -
346 202302 南方现金增利货币B 详情 70,408.42 - - 304.72 0.43% - -
347 202305 南方理财60天债券A 详情 77.61 - - 1.94 2.49% - -
348 202306 南方理财60天债券B 详情 77.61 - - 1.94 2.49% - -
349 202307 南方收益宝货币A 详情 49,893.13 - - -131.42 - - -
350 202308 南方收益宝货币B 详情 49,893.13 - - -131.42 - - -
351 202801 南方全球精选配置 详情 59,751.52 24,078.48 40.30% - - 3,189.65 5.34%
352 501018 南方原油A 详情 -128,401.78 - - - - - -
353 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 65,148.36 40,058.62 61.49% 261.23 0.40% 988.70 1.52%
354 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 详情 152.14 0.00 - -0.74 - - -
355 506000 南方科创板3年定开混合 详情 10,821.88 814.49 7.53% - - 0.08 0.00%
356 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 6,939.13 1,565.66 22.56% 22.12 0.32% 1,227.44 17.69%
357 510290 南方上证380ETF 详情 4,441.08 2,501.81 56.33% 19.87 0.45% 301.30 6.78%
358 510500 南方中证500ETF 详情 1,015,998.08 862,837.82 84.93% 4,089.04 0.40% 39,549.50 3.89%
359 511810 南方理财金交易型货币H 详情 56,881.42 - - 689.40 1.21% - -
360 512100 南方中证1000ETF 详情 6,500.28 6,486.80 99.79% 13.75 0.21% 155.99 2.40%
361 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 28,224.32 22,416.72 79.42% 41.03 0.15% 822.17 2.91%
362 512200 南方中证房地产ETF 详情 -20,269.52 -1,545.74 - 0.07 - 3,447.66 -
363 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 6,644.25 18,714.44 281.66% 27.62 0.42% 553.95 8.34%
364 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 91,662.83 49,147.75 53.62% 1,000.52 1.09% 1,236.35 1.35%
365 512700 南方中证银行ETF 详情 9,665.38 3,282.42 33.96% 20.58 0.21% 1,387.73 14.36%
366 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 88,727.51 58,531.06 65.97% 291.90 0.33% 5,232.98 5.90%
367 513600 南方恒指ETF 详情 779.53 -241.58 - - - 475.59 61.01%
368 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 419.34 - - - - 106.00 25.28%
369 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 详情 4,167.85 863.89 20.73% 0.15 0.00% 2,265.53 54.36%
370 960020 南方优选价值混合H 详情 86,386.62 65,363.58 75.66% -69.94 - 864.91 1.00%
371 960040 南方多利增强债券H 详情 5,058.30 600.03 11.86% 672.99 13.30% 9.50 0.19%
372 003033 南方荣冠定开混合 详情 -0.05 -0.60 - -3.47 - - -
373 001041 南方理财60天债券E 详情 1,917.11 - - 194.53 10.15% - -
374 202305 南方理财60天债券A 详情 1,917.11 - - 194.53 10.15% - -
375 202306 南方理财60天债券B 详情 1,917.11 - - 194.53 10.15% - -
376 150293 南方中证高铁产业指数分级A 详情 -471.00 -1,710.12 - -3.59 - 478.77 -
377 150294 南方中证高铁产业指数分级B 详情 -471.00 -1,710.12 - -3.59 - 478.77 -
378 150295 南方中证国有企业改革分级A 详情 3,440.49 2,076.91 60.37% -1.23 - 274.04 7.97%
379 150296 南方中证国有企业改革分级B 详情 3,440.49 2,076.91 60.37% -1.23 - 274.04 7.97%
380 150297 南方中证互联网指数分级A 详情 4,094.42 3,354.94 81.94% -3.02 - 111.10 2.71%
381 150298 南方中证互联网指数分级B 详情 4,094.42 3,354.94 81.94% -3.02 - 111.10 2.71%
382 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 详情 -471.00 -1,710.12 - -3.59 - 478.77 -
383 160136 南方中证国有企业改革指数(LOF)A 详情 3,440.49 2,076.91 60.37% -1.23 - 274.04 7.97%
384 160137 南方中证互联网指数(LOF) 详情 4,094.42 3,354.94 81.94% -3.02 - 111.10 2.71%
385 150049 南方消费收益 详情 41,559.49 21,075.65 50.71% 30.75 0.07% 542.51 1.31%
386 150050 南方消费进取 详情 41,559.49 21,075.65 50.71% 30.75 0.07% 542.51 1.31%
387 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 详情 41,559.49 21,075.65 50.71% 30.75 0.07% 542.51 1.31%
388 160130 南方永利1年定开债A 详情 36.12 143.74 397.94% 63.81 176.65% -0.20 -
389 160132 南方永利1年定开债C 详情 36.12 143.74 397.94% 63.81 176.65% -0.20 -
390 160121 南方金砖四国指数(QDII) 详情 -20.02 389.03 - - - -0.11 -

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南方基金 2020年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-09-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002655 南方卓享绝对收益 详情 6.44 91.09 1,414.68% - - -0.46 -
2 002527 南方安享绝对收益 详情 13.10 70.57 538.76% - - 0.44 3.37%
3 004625 南方高元债发起A 详情 12.95 42.65 329.43% -25.51 - -0.30 -
4 004626 南方高元债发起C 详情 12.95 42.65 329.43% -25.51 - -0.30 -
5 001771 南方量化混合 详情 0.42 - - - - - -

南方基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000086 南方稳利1年定开债A 详情 6,156.28 - - 903.18 14.67% - -
2 000326 南方中小盘成长股票 详情 2,535.93 1,691.74 66.71% 28.62 1.13% 113.44 4.47%
3 000327 南方新蓝筹混合 详情 2,474.65 1,439.77 58.18% 30.78 1.24% 107.75 4.35%
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 2,244.83 - - 298.25 13.29% - -
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 2,244.83 - - 298.25 13.29% - -
6 000452 南方医药保健灵活配置混合 详情 61,150.79 15,352.73 25.11% 10.95 0.02% 355.78 0.58%
7 000493 南方现金通A 详情 144,031.90 - - 2,894.86 2.01% - -
8 000494 南方现金通B 详情 144,031.90 - - 2,894.86 2.01% - -
9 000495 南方现金通C 详情 144,031.90 - - 2,894.86 2.01% - -
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 85,731.92 41,516.89 48.43% -5.16 - 1,476.67 1.72%
11 000554 中国梦灵活配置混合 详情 1,453.86 1,184.99 81.51% 29.33 2.02% 65.28 4.49%
12 000561 南方启元债券A 详情 9,599.99 - - 2,799.52 29.16% - -
13 000562 南方启元债券C 详情 9,599.99 - - 2,799.52 29.16% - -
14 000563 南方通利债券A 详情 9,569.45 - - 3,051.97 31.89% - -
15 000564 南方通利债券C 详情 9,569.45 - - 3,051.97 31.89% - -
16 000687 南方薪金宝货币 详情 11,039.87 - - 177.62 1.61% - -
17 000719 南方现金通E 详情 144,031.90 - - 2,894.86 2.01% - -
18 000720 南方稳利1年定开债C 详情 6,156.28 - - 903.18 14.67% - -
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 22,820.57 - - 833.33 3.65% - -
20 000844 南方绝对收益 详情 2,735.76 1,457.51 53.28% 6.89 0.25% 190.30 6.96%
21 000955 南方产业活力 详情 28,379.56 13,838.10 48.76% -11.03 - 347.59 1.22%
22 000997 南方双元A 详情 157.80 -23.07 - 113.55 71.96% - -
23 000998 南方双元C 详情 157.80 -23.07 - 113.55 71.96% - -
24 001041 南方理财60天债券E 详情 1,450.80 - - 185.03 12.75% - -
25 001053 南方创新经济 详情 27,175.90 10,701.83 39.38% 8.76 0.03% 473.85 1.74%
26 001113 南方大数据100A 详情 72,766.79 36,089.17 49.60% - - 2,785.16 3.83%
27 001181 南方改革机遇 详情 13,177.62 12,377.80 93.93% 13.77 0.10% 384.04 2.91%
28 001183 南方利淘A 详情 4,086.09 1,622.02 39.70% 80.56 1.97% 79.28 1.94%
29 001334 南方利鑫A 详情 4,327.03 1,646.71 38.06% -11.85 - 93.08 2.15%
30 001335 南方利众A 详情 666.62 781.77 117.27% 7.90 1.18% 91.37 13.71%
31 001420 南方大数据300A 详情 1,448.55 2,326.66 160.62% -2.95 - 406.31 28.05%
32 001421 南方量化成长 详情 8,089.50 2,546.70 31.48% 23.76 0.29% 183.57 2.27%
33 001426 南方大数据300C 详情 1,448.55 2,326.66 160.62% -2.95 - 406.31 28.05%
34 001503 南方利鑫C 详情 4,327.03 1,646.71 38.06% -11.85 - 93.08 2.15%
35 001504 南方利淘C 详情 4,086.09 1,622.02 39.70% 80.56 1.97% 79.28 1.94%
36 001505 南方利众C 详情 666.62 781.77 117.27% 7.90 1.18% 91.37 13.71%
37 001536 南方君选 详情 1,382.18 600.17 43.42% 23.88 1.73% 99.89 7.23%
38 001566 南方利达A 详情 1,371.41 929.06 67.75% -19.17 - 138.64 10.11%
39 001567 南方利达C 详情 1,371.41 929.06 67.75% -19.17 - 138.64 10.11%
40 001570 南方利安A 详情 2,000.94 1,883.46 94.13% 0.75 0.04% 102.10 5.10%
41 001573 南方互联网+灵活配置混合 详情 4,033.26 2,608.27 64.67% - - 82.05 2.03%
42 001580 南方利安C 详情 2,000.94 1,883.46 94.13% 0.75 0.04% 102.10 5.10%
43 001667 南方转型混合 详情 4,485.15 5,278.95 117.70% 19.23 0.43% 164.53 3.67%
44 001691 南方香港成长(QDII) 详情 4,968.09 1,371.49 27.61% - - 93.34 1.88%
45 001692 南方国策动力 详情 6,440.08 2,340.97 36.35% - - 103.29 1.60%
46 001696 南方智造股票 详情 3,586.02 1,915.33 53.41% -0.30 - 47.78 1.33%
47 001979 南方沪港深价值 详情 529.68 781.82 147.60% - - 176.01 33.23%
48 001988 南方纯元A 详情 6,304.62 - - 2,160.57 34.27% - -
49 001989 南方纯元C 详情 6,304.62 - - 2,160.57 34.27% - -
50 002015 南方荣光A 详情 4,035.53 1,681.95 41.68% 227.98 5.65% 82.28 2.04%
51 002016 南方荣光C 详情 4,035.53 1,681.95 41.68% 227.98 5.65% 82.28 2.04%
52 002160 南方驱动混合 详情 11,681.41 5,054.75 43.27% -0.07 - 145.81 1.25%
53 002167 南方顺康混合 详情 186.52 41.51 22.26% -4.38 - 26.63 14.28%
54 002218 南方弘利A 详情 8,393.75 - - 2,853.60 34.00% - -
55 002219 南方弘利C 详情 8,393.75 - - 2,853.60 34.00% - -
56 002220 南方瑞利灵活配置混合 详情 1,603.75 911.95 56.86% 2.77 0.17% 51.14 3.19%
57 002293 南方益和混合 详情 3,268.01 1,671.43 51.15% -5.72 - 94.76 2.90%
58 002324 南方日添益A 详情 18,415.33 - - 201.04 1.09% - -
59 002325 南方日添益E 详情 18,415.33 - - 201.04 1.09% - -
60 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 -3,552.50 - - -1,414.15 - 4.96 -
61 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 -3,552.50 - - -1,414.15 - 4.96 -
62 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 -3,552.50 - - -1,414.15 - 4.96 -
63 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 -3,552.50 - - -1,414.15 - 4.96 -
64 002577 南方新兴混合 详情 7,780.61 2,952.35 37.94% - - 133.11 1.71%
65 002655 南方卓享绝对收益 详情 1,451.39 2,131.93 146.89% - - 75.00 5.17%
66 002656 南方创业板ETF联接A 详情 46,569.49 1,112.30 2.39% 20.67 0.04% 36.97 0.08%
67 002828 南方现金增利货币E 详情 39,924.03 - - 188.12 0.47% - -
68 002829 南方现金增利货币F 详情 39,924.03 - - 188.12 0.47% - -
69 002850 南方甑智混合 详情 372.62 640.60 171.92% 67.46 18.11% 7.77 2.08%
70 002851 南方品质混合 详情 50,163.90 41,282.55 82.30% 189.14 0.38% 3,055.55 6.09%
71 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 13,119.40 169.05 1.29% 3.28 0.02% 19.75 0.15%
72 002906 南方中证500量化增强A 详情 7,637.80 4,133.93 54.12% 28.34 0.37% 443.00 5.80%
73 002907 南方中证500量化增强C 详情 7,637.80 4,133.93 54.12% 28.34 0.37% 443.00 5.80%
74 003033 南方荣冠定开混合 详情 193.04 53.59 27.76% 9.03 4.68% 6.04 3.13%
75 003064 南方荣欢混合 详情 2,034.01 225.94 11.11% -154.09 - 60.06 2.95%
76 003161 南方安泰混合 详情 6,371.80 2,300.17 36.10% -35.31 - 505.54 7.93%
77 003295 南方安裕混合A 详情 5,280.68 4,054.65 76.78% 343.19 6.50% 509.33 9.65%
78 003332 南方荣发混合 详情 1,135.47 413.14 36.38% -168.29 - 36.88 3.25%
79 003337 南方颐元定开债券发起式A 详情 4,861.67 - - 518.35 10.66% - -
80 003338 南方颐元定开债券发起式C 详情 4,861.67 - - 518.35 10.66% - -
81 003406 南方多元定开债券 详情 2,086.30 - - 604.43 28.97% - -
82 003473 南方天天利货币A 详情 171,542.13 - - 446.17 0.26% - -
83 003474 南方天天利货币B 详情 171,542.13 - - 446.17 0.26% - -
84 003476 南方安颐混合 详情 1,111.00 726.16 65.36% 0.83 0.07% 127.99 11.52%
85 003610 南方荣安A 详情 178.38 -441.63 - -159.39 - 23.40 13.12%
86 003611 南方荣安C 详情 178.38 -441.63 - -159.39 - 23.40 13.12%
87 003612 南方卓元债券A 详情 1,822.13 267.14 14.66% 50.45 2.77% 48.60 2.67%
88 003613 南方卓元债券C 详情 1,822.13 267.14 14.66% 50.45 2.77% 48.60 2.67%
89 003776 南方宣利定开债A 详情 2,194.33 - - 261.34 11.91% - -
90 003777 南方宣利定开债C 详情 2,194.33 - - 261.34 11.91% - -
91 003938 南方荣尊混合A 详情 290.21 174.49 60.13% 17.88 6.16% 0.44 0.15%
92 003939 南方荣尊混合C 详情 290.21 174.49 60.13% 17.88 6.16% 0.44 0.15%
93 003956 南方教育股票 详情 19,075.37 7,088.07 37.16% -0.67 - 329.93 1.73%
94 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 详情 10,644.16 1,994.74 18.74% 10.61 0.10% 45.67 0.43%
95 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 详情 10,644.16 1,994.74 18.74% 10.61 0.10% 45.67 0.43%
96 004180 南方宏元定开债券A 详情 3,970.79 - - 427.20 10.76% - -
97 004181 南方宏元定开债券C 详情 3,970.79 - - 427.20 10.76% - -
98 004224 南方军工改革灵活配置混合 详情 8,321.60 2,676.94 32.17% 5.72 0.07% 107.64 1.29%
99 004342 南方沪深300联接基金C 详情 5,603.69 -335.59 - -4.20 - 5.08 0.09%
100 004343 南方创业板ETF联接C 详情 46,569.49 1,112.30 2.39% 20.67 0.04% 36.97 0.08%
101 004344 南方大数据100C 详情 72,766.79 36,089.17 49.60% - - 2,785.16 3.83%
102 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 4,100.20 103.51 2.52% -0.24 - 8.81 0.21%
103 004346 南方小康ETF联接C 详情 -3,806.86 -24.54 - 0.01 - 12.90 -
104 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 13,119.40 169.05 1.29% 3.28 0.02% 19.75 0.15%
105 004348 南方中证500ETF联接C 详情 140,480.80 4,562.42 3.25% -22.70 - 101.33 0.07%
106 004357 南方智慧混合 详情 22,804.14 12,421.35 54.47% 11.40 0.05% 601.03 2.64%
107 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 -218.79 -67.53 - -0.13 - 2.64 -
108 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 -218.79 -67.53 - -0.13 - 2.64 -
109 004446 南方荣年A 详情 1,121.10 822.94 73.40% 219.74 19.60% 92.57 8.26%
110 004447 南方荣年C 详情 1,121.10 822.94 73.40% 219.74 19.60% 92.57 8.26%
111 004517 南方安康混合 详情 1,841.72 1,213.75 65.90% -30.82 - 125.20 6.80%
112 004555 南方和元A 详情 2,561.80 - - 1,516.73 59.21% - -
113 004556 南方和元C 详情 2,561.80 - - 1,516.73 59.21% - -
114 004597 南方银行ETF联接A 详情 -2,081.86 -14.71 - -1.73 - 1,357.58 -
115 004598 南方银行ETF联接C 详情 -2,081.86 -14.71 - -1.73 - 1,357.58 -
116 004642 南方房地产ETF联接A 详情 -145.09 60.66 - -0.56 - 2.49 -
117 004643 南方房地产ETF联接C 详情 -145.09 60.66 - -0.56 - 2.49 -
118 004648 南方安睿混合 详情 1,661.00 1,042.61 62.77% -44.68 - 110.78 6.67%
119 004702 南方金融混合 详情 -553.22 40.57 - 0.04 - 152.15 -
120 004703 南方兴盛混合 详情 7,459.38 2,962.12 39.71% 12.42 0.17% 436.00 5.84%
121 004705 南方祥元债券A 详情 3,872.99 - - 1,219.41 31.48% - -
122 004706 南方祥元债券C 详情 3,872.99 - - 1,219.41 31.48% - -
123 004970 南方天天宝货币A 详情 14,616.22 - - 395.05 2.70% - -
124 004971 南方天天宝货币B 详情 14,616.22 - - 395.05 2.70% - -
125 005024 南方兴利定开债券 详情 8,324.03 - - 1,452.04 17.44% - -
126 005059 南方安福混合A 详情 1,397.09 967.18 69.23% 7.26 0.52% 127.93 9.16%
127 005123 南方优享分红混合A 详情 22,733.86 26,074.48 114.69% 77.93 0.34% 1,342.35 5.90%
128 005194 南方天天利货币E 详情 171,542.13 - - 446.17 0.26% - -
129 005206 南方优选成长混合C 详情 43,705.76 9,037.58 20.68% -74.11 - 1,005.50 2.30%
130 005207 南方高端装备灵活配置混合C 详情 6,209.21 9,140.15 147.20% 18.28 0.29% 137.05 2.21%
131 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 3,104.28 277.69 8.95% -16.47 - 465.30 14.99%
132 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 3,104.28 277.69 8.95% -16.47 - 465.30 14.99%
133 005393 南方卓利3个月定开债A 详情 19,174.31 - - 6,446.09 33.62% - -
134 005394 南方卓利3个月定开债C 详情 19,174.31 - - 6,446.09 33.62% - -
135 005397 南方安养混合 详情 390.66 110.78 28.36% 29.92 7.66% 13.48 3.45%
136 005403 南方融尚再融资混合 详情 1,225.94 1,279.69 104.38% 161.05 13.14% 45.69 3.73%
137 005461 南方希元转债 详情 -917.08 478.77 - -3,047.73 - 60.55 -
138 005469 南方浙利定开债券 详情 8,763.21 - - 3,581.31 40.87% - -
139 005470 南方乾利定开债 详情 7,643.05 - - 2,731.86 35.74% - -
140 005476 南方涪利定开债 详情 1,644.61 - - 298.38 18.14% - -
141 005554 南方H股联接A 详情 -675.10 -20.88 - 1.48 - 0.01 -
142 005555 南方H股联接C 详情 -675.10 -20.88 - 1.48 - 0.01 -
143 005659 南方恒指ETF联接C 详情 -456.02 0.00 - -0.19 - - -
144 005691 南方中证100指数C 详情 445.07 1,074.41 241.41% -5.02 - 233.80 52.53%
145 005729 南方人工智能混合 详情 3,365.31 554.33 16.47% - - 41.42 1.23%
146 005741 南方君信混合 详情 1,740.91 1,291.26 74.17% 36.52 2.10% 192.54 11.06%
147 005742 南方成安优选混合 详情 5,638.24 2,045.50 36.28% -2.51 - 100.27 1.78%
148 005769 南方共享经济混合 详情 848.22 733.94 86.53% 49.52 5.84% 20.14 2.37%
149 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 2,266.97 -10.97 - -0.88 - 0.09 0.00%
150 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 2,266.97 -10.97 - -0.88 - 0.09 0.00%
151 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 10,374.82 7,882.06 75.97% -12.74 - 407.17 3.92%
152 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 10,374.82 7,882.06 75.97% -12.74 - 407.17 3.92%
153 005979 南方合顺多资产(FOF)A 详情 222.51 -2.70 - -0.06 - 13.25 5.96%
154 005980 南方合顺多资产(FOF)C 详情 222.51 -2.70 - -0.06 - 13.25 5.96%
155 006030 南方昌元转债A 详情 190.18 42.42 22.31% 485.54 255.31% 3.09 1.63%
156 006031 南方昌元C 详情 190.18 42.42 22.31% 485.54 255.31% 3.09 1.63%
157 006149 南方赢元 详情 3,746.97 - - 1,674.83 44.70% - -
158 006151 南方交元债券 详情 3,360.79 - - 843.06 25.09% - -
159 006183 南方泽元 详情 10,701.25 - - -2,245.97 - - -
160 006290 南方养老2035(FOF)A 详情 5,747.23 1,565.76 27.24% - - 713.18 12.41%
161 006291 南方养老2035(FOF)C 详情 5,747.23 1,565.76 27.24% - - 713.18 12.41%
162 006476 南方原油C 详情 -143,394.57 - - - - - -
163 006491 南方1-3年国开债A 详情 46,905.35 - - 9,477.86 20.21% - -
164 006492 南方1-3年国开债C 详情 46,905.35 - - 9,477.86 20.21% - -
165 006493 南方3-5年农发债A 详情 1,084.31 - - 597.22 55.08% - -
166 006494 南方3-5年农发债C 详情 1,084.31 - - 597.22 55.08% - -
167 006517 南方吉元短债A 详情 9,330.92 - - 517.88 5.55% - -
168 006518 南方吉元短债C 详情 9,330.92 - - 517.88 5.55% - -
169 006539 南方优选价值混合C 详情 51,612.90 27,715.73 53.70% -4.99 - 656.31 1.27%
170 006540 南方绩优成长混合C 详情 126,144.52 63,721.35 50.51% -136.48 - 3,376.87 2.68%
171 006541 南方成份精选混合C 详情 61,461.25 51,223.86 83.34% -104.11 - 1,651.33 2.69%
172 006585 南方宝元债券C 详情 30,270.12 8,012.67 26.47% -199.55 - 2,873.89 9.49%
173 006586 南方安裕混合C 详情 5,280.68 4,054.65 76.78% 343.19 6.50% 509.33 9.65%
174 006587 南方优享分红混合C 详情 22,733.86 26,074.48 114.69% 77.93 0.34% 1,342.35 5.90%
175 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 85,731.92 41,516.89 48.43% -5.16 - 1,476.67 1.72%
176 006653 南方畅利定开债发起式 详情 5,307.98 - - -406.09 - - -
177 006742 南方臻元债券 详情 6,490.09 - - 416.80 6.42% - -
178 006842 南方国利6个月定开债 详情 5,273.79 - - 18.06 0.34% - -
179 006913 南方华元A 详情 3,985.42 - - -151.33 - - -
180 006914 南方华元C 详情 3,985.42 - - -151.33 - - -
181 006915 南方亨元债券A 详情 5,052.41 - - 1,188.71 23.53% - -
182 006916 南方亨元债券C 详情 5,052.41 - - 1,188.71 23.53% - -
183 006921 南方智诚混合 详情 16,580.91 17,860.11 107.71% 21.32 0.13% 701.14 4.23%
184 006961 南方7-10年国开债A 详情 90.04 - - 6.08 6.75% - -
185 006962 南方7-10年国开债C 详情 90.04 - - 6.08 6.75% - -
186 006995 南方惠利6个月定开债A 详情 -19.70 - - -87.55 - - -
187 006996 南方惠利6个月定开债C 详情 -19.70 - - -87.55 - - -
188 007025 南方鑫利3个月定开债 详情 478.29 - - -253.35 - - -
189 007149 南方初元中短债A 详情 1,983.60 - - -382.04 - - -
190 007150 南方初元中短债C 详情 1,983.60 - - -382.04 - - -
191 007159 南方稳健养老(FOF)A 详情 1,000.77 322.74 32.25% 1.20 0.12% 612.16 61.17%
192 007160 南方稳健养老(FOF)C 详情 1,000.77 322.74 32.25% 1.20 0.12% 612.16 61.17%
193 007161 南方恒庆一年定开债A 详情 13,175.08 - - 445.10 3.38% - -
194 007162 南方恒庆一年定开债C 详情 13,175.08 - - 445.10 3.38% - -
195 007340 南方科技创新混合A 详情 35,200.24 34,321.22 97.50% -4.80 - 266.97 0.76%
196 007341 南方科技创新混合C 详情 35,200.24 34,321.22 97.50% -4.80 - 266.97 0.76%
197 007415 南方致远混合A 详情 3,175.45 3,072.12 96.75% 205.93 6.49% 133.16 4.19%
198 007416 南方致远混合C 详情 3,175.45 3,072.12 96.75% 205.93 6.49% 133.16 4.19%
199 007440 南方旭元债券A 详情 18.47 - - 2.83 15.35% - -
200 007441 南方旭元债券C 详情 18.47 - - 2.83 15.35% - -
201 007490 南方信息创新混合A 详情 106,801.61 30,928.30 28.96% 28.25 0.03% 998.53 0.93%
202 007491 南方信息创新混合C 详情 106,801.61 30,928.30 28.96% 28.25 0.03% 998.53 0.93%
203 007510 南方泰元债券A 详情 5,055.07 - - 667.46 13.20% - -
204 007511 南方泰元债券C 详情 5,055.07 - - 667.46 13.20% - -
205 007521 南方日添益F 详情 18,415.33 - - 201.04 1.09% - -
206 007522 南方理财金交易型货币E 详情 22,820.57 - - 833.33 3.65% - -
207 007567 南方恒新39个月A 详情 3,168.77 - - - - - -
208 007568 南方恒新39个月C 详情 3,168.77 - - - - - -
209 007569 南方安福混合C 详情 1,397.09 967.18 69.23% 7.26 0.52% 127.93 9.16%
210 007571 南方上证380ETF联接C 详情 1,719.13 47.02 2.74% 0.39 0.02% 1.53 0.09%
211 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 详情 -1,060.00 - - -1,851.77 - - -
212 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 详情 -1,060.00 - - -1,851.77 - - -
213 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 详情 -1,060.00 - - -1,851.77 - - -
214 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 详情 -1,060.00 - - -1,851.77 - - -
215 007655 南方定元中短债A 详情 1,329.65 - - 82.99 6.24% - -
216 007656 南方定元中短债C 详情 1,329.65 - - 82.99 6.24% - -
217 007661 南方养老2030三年(FOF) 详情 878.72 15.91 1.81% - - 141.58 16.11%
218 007706 南方聪元债券A 详情 3,393.09 - - 1,537.11 45.30% - -
219 007707 南方聪元债券C 详情 3,393.09 - - 1,537.11 45.30% - -
220 007714 南方贺元利率债债券A 详情 1,349.36 - - 665.17 49.30% - -
221 007715 南方贺元利率债债券C 详情 1,349.36 - - 665.17 49.30% - -
222 007733 南方智锐混合A 详情 57,881.78 30,285.24 52.32% 80.93 0.14% 942.86 1.63%
223 007734 南方智锐混合C 详情 57,881.78 30,285.24 52.32% 80.93 0.14% 942.86 1.63%
224 007790 南方梦元短债A 详情 373.95 - - 20.51 5.49% - -
225 007791 南方梦元短债C 详情 373.95 - - 20.51 5.49% - -
226 008039 南方创利3个月定开债 详情 4,058.49 - - -10.34 - - -
227 008056 南方上证50增强A 详情 1,164.11 467.68 40.18% - - 78.27 6.72%
228 008057 南方上证50增强C 详情 1,164.11 467.68 40.18% - - 78.27 6.72%
229 008080 南方初元中短债E 详情 1,983.60 - - -382.04 - - -
230 008122 南方皓元短债A 详情 386.07 - - 25.88 6.70% - -
231 008123 南方皓元短债C 详情 386.07 - - 25.88 6.70% - -
232 008163 南方大盘红利50ETF联接A 详情 -3,663.43 -142.30 - -3.17 - 13.61 -
233 008164 南方大盘红利50ETF联接C 详情 -3,663.43 -142.30 - -3.17 - 13.61 -
234 008209 南方宝泰一年混合A 详情 4,250.84 43.77 1.03% -52.85 - 1,095.08 25.76%
235 008210 南方宝泰一年混合C 详情 4,250.84 43.77 1.03% -52.85 - 1,095.08 25.76%
236 008226 南方远利3个月定开债 详情 444.67 - - 833.32 187.40% - -
237 008256 南方1-5年国开债A 详情 -66.48 - - -203.82 - - -
238 008257 南方1-5年国开债C 详情 -66.48 - - -203.82 - - -
239 008264 南方ESG股票A 详情 41,210.52 6,008.90 14.58% - - 783.42 1.90%
240 008265 南方ESG股票C 详情 41,210.52 6,008.90 14.58% - - 783.42 1.90%
241 008509 南方得利一年定开债 详情 -159.46 - - -6.01 - - -
242 008510 南方鼎利一年债券 详情 1,071.05 - - -4.52 - - -
243 008513 南方宝丰混合A 详情 1,285.20 212.65 16.55% -9.26 - 1,592.22 123.89%
244 008514 南方宝丰混合C 详情 1,285.20 212.65 16.55% -9.26 - 1,592.22 123.89%
245 008626 南方0-5年江苏城投债A 详情 -242.32 - - -22.21 - - -
246 008627 南方0-5年江苏城投债C 详情 -242.32 - - -22.21 - - -
247 008632 南方吉元短债E 详情 9,330.92 - - 517.88 5.55% - -
248 008743 南方集利18个月定开债券A 详情 669.08 800.13 119.59% -797.41 - 73.52 10.99%
249 008744 南方集利18个月定开债券C 详情 669.08 800.13 119.59% -797.41 - 73.52 10.99%
250 008745 南方尊利一年债券 详情 733.53 - - 145.85 19.88% - -
251 008761 南方骏元中短利率债 详情 -2,212.97 - - -1,971.81 - - -
252 008780 南方宁利一年定开债发起式 详情 676.88 - - 14.09 2.08% - -
253 008783 南方乐元中短利率债A 详情 -5,260.57 - - -4,512.65 - - -
254 008784 南方乐元中短利率债C 详情 -5,260.57 - - -4,512.65 - - -
255 008854 南方内需增长两年股票A 详情 90,714.75 -12,189.40 - 30.44 0.03% 2,901.35 3.20%
256 008855 南方内需增长两年股票C 详情 90,714.75 -12,189.40 - 30.44 0.03% 2,901.35 3.20%
257 009059 南方沪深300增强A 详情 2,674.47 453.96 16.97% - - 255.12 9.54%
258 009060 南方沪深300增强C 详情 2,674.47 453.96 16.97% - - 255.12 9.54%
259 009079 南方粤港澳大湾区ETF联接A 详情 298.08 1.33 0.45% -0.89 - 0.41 0.14%
260 009080 南方粤港澳大湾区ETF联接C 详情 298.08 1.33 0.45% -0.89 - 0.41 0.14%
261 009152 南方瑞盛三年混合A 详情 7,972.84 274.97 3.45% - - 388.02 4.87%
262 009153 南方瑞盛三年混合C 详情 7,972.84 274.97 3.45% - - 388.02 4.87%
263 009296 南方誉慧一年混合A 详情 145.01 416.88 287.48% - - 439.99 303.41%
264 009297 南方誉慧一年混合C 详情 145.01 416.88 287.48% - - 439.99 303.41%
265 009534 南方升元中短期利率债A 详情 57.49 - - 6.01 10.45% - -
266 009535 南方升元中短期利率债C 详情 57.49 - - 6.01 10.45% - -
267 150049 南方消费收益 详情 18,044.37 9,187.42 50.92% 30.75 0.17% 515.23 2.86%
268 150050 南方消费进取 详情 18,044.37 9,187.42 50.92% 30.75 0.17% 515.23 2.86%
269 150293 南方中证高铁产业指数分级A 详情 -1,845.74 -723.20 - -3.66 - 47.52 -
270 150294 南方中证高铁产业指数分级B 详情 -1,845.74 -723.20 - -3.66 - 47.52 -
271 150295 南方中证国有企业改革分级A 详情 587.81 542.13 92.23% -5.77 - 138.08 23.49%
272 150296 南方中证国有企业改革分级B 详情 587.81 542.13 92.23% -5.77 - 138.08 23.49%
273 150297 南方中证互联网指数分级A 详情 3,617.98 1,144.49 31.63% 0.66 0.02% 83.80 2.32%
274 150298 南方中证互联网指数分级B 详情 3,617.98 1,144.49 31.63% 0.66 0.02% 83.80 2.32%
275 159903 南方深证成份ETF 详情 6,424.88 1,640.96 25.54% 20.11 0.31% 315.55 4.91%
276 159925 南方沪深300ETF 详情 7,327.57 13,307.20 181.60% 29.61 0.40% 1,455.81 19.87%
277 159948 南方创业板ETF 详情 51,933.24 28,274.55 54.44% 157.22 0.30% 904.83 1.74%
278 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 -939.15 -122.68 - - - 294.30 -
279 159984 南方粤港澳大湾区ETF 详情 2,064.37 502.15 24.32% - - 256.97 12.45%
280 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 5,487.82 3,087.96 56.27% 102.42 1.87% 222.06 4.05%
281 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 61,639.74 42,439.75 68.85% 3.43 0.01% 540.78 0.88%
282 160119 南方中证500ETF联接A 详情 140,480.80 4,562.42 3.25% -22.70 - 101.33 0.07%
283 160121 南方金砖四国指数(QDII) 详情 -188.21 262.85 - - - 58.34 -
284 160123 南方中债10年期国债A 详情 192.80 - - 35.26 18.29% - -
285 160124 南方中债10年期国债C 详情 192.80 - - 35.26 18.29% - -
286 160125 南方香港优选股票 详情 2,434.84 4,027.70 165.42% - - 955.52 39.24%
287 160127 南方新兴消费增长分级 详情 18,044.37 9,187.42 50.92% 30.75 0.17% 515.23 2.86%
288 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 1,060.80 - - 318.15 29.99% - -
289 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 1,060.80 - - 318.15 29.99% - -
290 160130 南方永利1年定开债A 详情 255.11 -9.67 - 44.03 17.26% 3.69 1.45%
291 160131 南方聚利1年定开债A 详情 330.26 - - 87.10 26.37% - -
292 160132 南方永利1年定开债C 详情 255.11 -9.67 - 44.03 17.26% 3.69 1.45%
293 160133 南方天元新产业股票(LOF) 详情 69,605.24 28,167.67 40.47% 24.41 0.04% 774.73 1.11%
294 160134 南方聚利1年定开债C 详情 330.26 - - 87.10 26.37% - -
295 160135 南方中证高铁产业指数分级 详情 -1,845.74 -723.20 - -3.66 - 47.52 -
296 160136 南方中证国有企业改革指数分级 详情 587.81 542.13 92.23% -5.77 - 138.08 23.49%
297 160137 南方中证互联网指数分级 详情 3,617.98 1,144.49 31.63% 0.66 0.02% 83.80 2.32%
298 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 -1,745.96 -191.80 - - - 104.62 -
299 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 -1,745.96 -191.80 - - - 104.62 -
300 160142 南方战略配售(LOF) 详情 4,040.64 745.89 18.46% 1,779.37 44.04% 8,245.74 204.07%
301 202001 南方稳健成长混合 详情 59,368.54 26,207.04 44.14% 137.67 0.23% 842.18 1.42%
302 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 52,068.88 23,670.94 45.46% 206.77 0.40% 737.09 1.42%
303 202003 南方绩优成长混合A 详情 126,144.52 63,721.35 50.51% -136.48 - 3,376.87 2.68%
304 202005 南方成份精选混合A 详情 61,461.25 51,223.86 83.34% -104.11 - 1,651.33 2.69%
305 202007 南方隆元产业主题混合 详情 59,681.54 23,312.85 39.06% -20.08 - 836.47 1.40%
306 202009 南方盛元红利混合 详情 15,828.68 4,878.73 30.82% 27.07 0.17% 858.91 5.43%
307 202011 南方优选价值混合A 详情 51,612.90 27,715.73 53.70% -4.99 - 656.31 1.27%
308 202015 南方沪深300联接基金A 详情 5,603.69 -335.59 - -4.20 - 5.08 0.09%
309 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 4,100.20 103.51 2.52% -0.24 - 8.81 0.21%
310 202019 南方策略优化混合 详情 18,078.26 10,074.65 55.73% 27.91 0.15% 288.79 1.60%
311 202021 南方小康ETF联接A 详情 -3,806.86 -24.54 - 0.01 - 12.90 -
312 202023 南方优选成长混合A 详情 43,705.76 9,037.58 20.68% -74.11 - 1,005.50 2.30%
313 202025 南方上证380ETF联接A 详情 1,719.13 47.02 2.74% 0.39 0.02% 1.53 0.09%
314 202027 南方高端装备灵活配置混合A 详情 6,209.21 9,140.15 147.20% 18.28 0.29% 137.05 2.21%
315 202101 南方宝元债券A 详情 30,270.12 8,012.67 26.47% -199.55 - 2,873.89 9.49%
316 202102 南方多利增强债券C 详情 1,508.87 -136.94 - -317.76 - - -
317 202103 南方多利增强债券A 详情 1,508.87 -136.94 - -317.76 - - -
318 202105 南方广利回报债券A/B 详情 5,154.48 118.21 2.29% -457.99 - 102.53 1.99%
319 202107 南方广利回报债券C 详情 5,154.48 118.21 2.29% -457.99 - 102.53 1.99%
320 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 926.77 - - 274.71 29.64% - -
321 202110 南方润元纯债债券C 详情 926.77 - - 274.71 29.64% - -
322 202211 南方中证100指数A 详情 445.07 1,074.41 241.41% -5.02 - 233.80 52.53%
323 202212 南方平衡配置混合 详情 5,797.24 2,864.65 49.41% 28.14 0.49% 146.20 2.52%
324 202213 南方核心竞争混合 详情 3,389.75 1,915.26 56.50% -25.41 - 77.55 2.29%
325 202301 南方现金增利货币A 详情 39,924.03 - - 188.12 0.47% - -
326 202302 南方现金增利货币B 详情 39,924.03 - - 188.12 0.47% - -
327 202305 南方理财60天债券A 详情 1,450.80 - - 185.03 12.75% - -
328 202306 南方理财60天债券B 详情 1,450.80 - - 185.03 12.75% - -
329 202307 南方收益宝货币A 详情 18,946.41 - - -1.55 - - -
330 202308 南方收益宝货币B 详情 18,946.41 - - -1.55 - - -
331 202801 南方全球精选配置 详情 21,203.85 10,951.76 51.65% - - 2,017.17 9.51%
332 501018 南方原油A 详情 -143,394.57 - - - - - -
333 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 32,033.44 19,780.53 61.75% 285.91 0.89% 711.95 2.22%
334 501302 南方恒指ETF联接A 详情 -456.02 0.00 - -0.19 - - -
335 510160 中证南方小康产业指数ETF 详情 -3,906.73 -1,824.01 - 0.03 - 541.88 -
336 510290 南方上证380ETF 详情 2,147.45 1,189.74 55.40% 12.32 0.57% 179.30 8.35%
337 510500 南方中证500ETF 详情 571,988.37 368,746.86 64.47% 2,476.75 0.43% 25,412.28 4.44%
338 511810 南方理财金交易型货币H 详情 22,820.57 - - 833.33 3.65% - -
339 512100 南方中证1000ETF 详情 3,087.47 2,767.56 89.64% 6.87 0.22% 115.87 3.75%
340 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 4,422.16 4,441.48 100.44% 12.06 0.27% 382.96 8.66%
341 512200 南方中证房地产ETF 详情 -2,514.33 -2,113.47 - 0.05 - 478.33 -
342 512300 南方中证500医药卫生ETF 详情 1,350.01 784.75 58.13% 3.94 0.29% 15.03 1.11%
343 512310 南方中证500工业ETF 详情 432.46 -92.77 - 2.56 0.59% 23.67 5.47%
344 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 14,674.23 9,041.22 61.61% 5.48 0.04% 440.03 3.00%
345 512340 南方中证500原材料ETF 详情 -13.27 -59.87 - 4.92 - 30.92 -
346 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 -2,082.51 -606.76 - 12.67 - 317.83 -
347 512700 南方中证银行ETF 详情 -3,824.80 -488.43 - 3.93 - 372.49 -
348 512900 南方中证全指证券公司ETF 详情 10,213.19 5,187.75 50.79% 291.82 2.86% 1,055.35 10.33%
349 513600 南方恒指ETF 详情 -496.13 -4.37 - - - 215.72 -
350 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 详情 -217.71 - - - - 51.46 -
351 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 详情 -5,235.36 -986.56 - 0.04 - 1,103.11 -
352 960020 南方优选价值混合H 详情 51,612.90 27,715.73 53.70% -4.99 - 656.31 1.27%
353 960040 南方多利增强债券H 详情 1,508.87 -136.94 - -317.76 - - -
354 009534 南方升元中短期利率债A 详情 11,747.95 - - 965.02 8.21% - -
355 202303 南方理财14天债券A 详情 11,747.95 - - 965.02 8.21% - -
356 202304 南方理财14天债券B 详情 11,747.95 - - 965.02 8.21% - -
357 007161 南方恒庆一年定开债A 详情 13,175.08 - - 445.10 3.38% - -
358 007162 南方恒庆一年定开债C 详情 13,175.08 - - 445.10 3.38% - -
359 005859 南方固胜定期开放混合 详情 20.88 98.90 473.59% -2.74 - -0.04 -

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南方基金 2020年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-02-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004429 南方文旅混合 详情 -12.24 240.98 - 0.76 - -0.66 -
2 003477 南方睿见混合 详情 9.82 2.57 26.18% - - - -