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单位净值|累计净值		 2026-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 2.3885 2.3885 2.2539 2.2539 0.1346 5.97% 暂停申购 0.10% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 2.3643 2.3643 2.2311 2.2311 0.1332 5.97% 暂停申购 0.00% 购买
3 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 2.4220 2.4220 2.3002 2.3002 0.1218 5.30% 开放申购 0.15% 购买
4 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 2.3928 2.3928 2.2724 2.2724 0.1204 5.30% 开放申购 0.00% 购买
5 005825 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 7.4901 7.9325 7.1487 7.5911 0.3414 4.78% 开放申购 0.15% 购买
6 015159 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 7.3241 7.7806 6.9903 7.4468 0.3338 4.78% 开放申购 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 2.6810 2.6810 2.5671 2.5671 0.1139 4.44% 开放申购 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 2.6242 2.6242 2.5127 2.5127 0.1115 4.44% 开放申购 0.00% 购买
9 013840 银华集成电路混合A 基金吧 档案 2.3466 2.3466 2.2514 2.2514 0.0952 4.23% 开放申购 0.15% 购买
10 013841 银华集成电路混合C 基金吧 档案 2.3259 2.3259 2.2315 2.2315 0.0944 4.23% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 2.2494 2.2494 2.1351 2.1351 0.1143 5.35% 开放申购 0.15% 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 2.1549 2.1549 2.0454 2.0454 0.1095 5.35% 开放申购 0.00% 购买
3 005826 华夏潜龙精选股票 基金吧 档案 3.2735 3.2735 3.1275 3.1275 0.1460 4.67% 开放申购 0.15% 购买
4 017132 中银新能源产业股票A 基金吧 档案 1.4874 1.4874 1.4238 1.4238 0.0636 4.47% 开放申购 0.15% 购买
5 017133 中银新能源产业股票C 基金吧 档案 1.4665 1.4665 1.4037 1.4037 0.0628 4.47% 开放申购 0.00% 购买
6 017746 建信电子行业股票A 基金吧 档案 2.6601 2.6601 2.5532 2.5532 0.1069 4.19% 开放申购 0.15% 购买
7 017747 建信电子行业股票C 基金吧 档案 2.6280 2.6280 2.5225 2.5225 0.1055 4.18% 开放申购 0.00% 购买
8 017916 国寿安保成长优选股票C 基金吧 档案 1.6900 1.6900 1.6240 1.6240 0.0660 4.06% 开放申购 0.00% 购买
9 003853 金鹰信息产业股票A 基金吧 档案 5.5162 6.4747 5.3022 6.2607 0.2140 4.04% 开放申购 0.12% 购买
10 001521 国寿安保成长优选股票A 基金吧 档案 2.5480 2.9540 2.4490 2.8550 0.0990 4.04% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 2.0572 2.0572 1.9207 1.9207 0.1365 7.11% 开放申购 0.15% 购买
2 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 2.0262 2.0262 1.8917 1.8917 0.1345 7.11% 开放申购 0.00% 购买
3 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 1.7653 1.7653 1.6520 1.6520 0.1133 6.86% 开放申购 0.00% 购买
4 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 1.7468 3.1426 1.6347 3.0305 0.1121 6.86% 开放申购 0.12% 购买
5 001816 汇添富新睿精选混合A 基金吧 档案 1.9030 2.2770 1.7820 2.1560 0.1210 6.79% 开放申购 0.15% 购买
6 002164 汇添富新睿精选混合C 基金吧 档案 1.8610 2.2350 1.7430 2.1170 0.1180 6.77% 开放申购 0.00% 购买
7 026079 中航卓越领航混合发起C 基金吧 档案 1.0944 1.0944 1.0323 1.0323 0.0621 6.02% 开放申购 0.00% 购买
8 026078 中航卓越领航混合发起A 基金吧 档案 1.0971 1.0971 1.0349 1.0349 0.0622 6.01% 开放申购 0.15% 购买
9 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 基金吧 档案 1.6036 1.6036 1.5159 1.5159 0.0877 5.79% 开放申购 0.15% 购买
10 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 基金吧 档案 1.6005 1.6005 1.5130 1.5130 0.0875 5.78% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 2.0482 2.0482 1.9986 1.9986 0.0496 2.48% 开放申购 0.00% 购买
2 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 2.0481 2.0481 1.9985 1.9985 0.0496 2.48% 开放申购 0.08% 购买
3 014116 上银慧恒收益增强债券C 基金吧 档案 1.0126 1.0126 0.9911 0.9911 0.0215 2.17% 开放申购 0.00% 购买
4 010899 上银慧恒收益增强债券A 基金吧 档案 1.0248 1.0248 1.0031 1.0031 0.0217 2.16% 开放申购 0.08% 购买
5 005886 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 1.3190 1.4192 1.2917 1.3919 0.0273 2.11% 开放申购 0.08% 购买
6 005887 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 1.2810 1.3771 1.2546 1.3507 0.0264 2.10% 开放申购 0.00% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 2.1146 2.1146 2.0727 2.0727 0.0419 2.02% 开放申购 0.05% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 2.1132 2.5867 2.0714 2.5356 0.0418 2.02% 开放申购 0.06% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 2.0671 2.0671 2.0262 2.0262 0.0409 2.02% 开放申购 0.00% 购买
10 090017 大成可转债增强债券A 基金吧 档案 2.1963 2.2063 2.1580 2.1680 0.0383 1.77% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159382 创业板人工智能ETF南方 基金吧 档案 3.0626 3.0626 2.9277 2.9277 0.1349 4.61% 场内交易 -- 购买
2 159381 创业板人工智能ETF华夏 基金吧 档案 2.7092 2.7092 2.5902 2.5902 0.1190 4.59% 场内交易 -- 购买
3 159242 创业板人工智能ETF大成 基金吧 档案 2.4128 2.4128 2.3069 2.3069 0.1059 4.59% 场内交易 -- 购买
4 159246 创业板人工智能ETF富国 基金吧 档案 1.3491 2.6982 1.2899 2.5798 0.0592 4.59% 场内交易 -- 购买
5 159388 创业板人工智能ETF国泰 基金吧 档案 1.1729 2.9323 1.1215 2.8038 0.0514 4.58% 场内交易 -- 购买
6 159243 创业板人工智能ETF招商 基金吧 档案 1.4499 1.4499 1.3865 1.3865 0.0634 4.57% 场内交易 -- 购买
7 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 档案 2.3131 2.3131 2.2123 2.2123 0.1008 4.56% 场内交易 -- 购买
8 159279 创业板人工智能ETF华安 基金吧 档案 1.6261 1.6261 1.5554 1.5554 0.0707 4.55% 场内交易 -- 购买
9 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.2221 2.2221 2.1256 2.1256 0.0965 4.54% 开放申购 0.12% 购买
10 024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.2185 2.2185 2.1222 2.1222 0.0963 4.54% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0425 1.0425 1.0098 1.0098 0.0327 3.24% 开放申购 0.15% 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0385 1.0385 1.0060 1.0060 0.0325 3.23% 开放申购 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.1173 2.1173 2.0792 2.0792 0.0381 1.83% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 2.0515 2.0515 2.0146 2.0146 0.0369 1.83% 开放申购 0.00% 购买
5 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1539 0.1539 0.1521 0.1521 0.0018 1.18% 开放申购 1.50% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0533 1.0533 1.0411 1.0411 0.0122 1.17% 开放申购 1.50% 购买
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2108 2.2108 2.1865 2.1865 0.0243 1.11% 限大额 0.15% 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1928 2.1928 2.1687 2.1687 0.0241 1.11% 限大额 0.00% 购买
9 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0343 1.0343 1.0326 1.0326 0.0017 0.16% 开放申购 0.80% 购买
10 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0338 1.0338 1.0321 1.0321 0.0017 0.16% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-13
单位净值|累计净值		 2026-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.7268 1.7268 1.6916 1.6916 0.0352 2.08% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.7104 1.7104 1.6755 1.6755 0.0349 2.08% 开放申购 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0034 1.0034 0.9874 0.9874 0.0160 1.62% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9858 0.9858 0.9701 0.9701 0.0157 1.62% 开放申购 0.00% 购买
5 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2647 1.2647 1.2464 1.2464 0.0183 1.47% 开放申购 0.12% 购买
6 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2602 1.2602 1.2419 1.2419 0.0183 1.47% 开放申购 0.00% 购买
7 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.1223 1.1223 1.1076 1.1076 0.0147 1.33% 开放申购 0.00% 购买
8 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1409 1.1409 1.1260 1.1260 0.0149 1.32% 开放申购 0.12% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9669 0.9669 0.9558 0.9558 0.0111 1.16% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.9501 0.9501 0.9393 0.9393 0.0108 1.15% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.4281 6.4281 71.22% 146.09% 363.85% 468.41% 244.86% 88.06% 542.81% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.9712 2.9712 54.75% 89.56% 361.37% 459.23% 300.97% 68.26% 197.12% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 2.9053 2.9053 54.52% 89.00% 358.61% 452.55% 293.83% 67.90% 190.53% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.2398 3.2398 55.08% 108.19% 327.87% 312.08% 214.64% 82.20% 223.98% 0.15% 购买
5 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.2579 2.2579 58.26% 99.94% 326.58% 310.90% 230.25% 78.73% 125.79% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 3.1763 3.1763 54.86% 107.68% 326.06% 309.16% 211.19% 81.85% 72.97% 0.00% 购买
7 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.2032 2.2032 58.24% 99.67% 325.00% 307.25% 225.68% 78.61% 120.32% 0.00% 购买
8 022364 永赢科技智选混合发起A 5.2200 5.2200 38.46% 55.96% 323.87% -- -- 38.11% 422.00% 0.15% 购买
9 022365 永赢科技智选混合发起C 5.1711 5.1711 38.25% 55.50% 321.34% -- -- 37.81% 417.11% 0.00% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A 5.1308 5.1308 36.66% 68.22% 320.01% 380.77% -- 42.20% 413.08% 0.15% 购买
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单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 6.4542 6.4542 64.18% 75.23% 279.75% 320.83% 285.21% 63.16% 545.42% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 6.0814 6.0814 63.87% 74.54% 276.77% 314.18% 276.09% 62.69% 508.14% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 9.5014 9.5514 51.22% 107.64% 256.58% 341.41% 240.41% 84.31% 864.59% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 2.3217 2.3767 67.89% 93.15% 238.79% 216.57% 192.00% 72.73% 143.48% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 4.1055 4.1055 60.79% 77.36% 227.89% 231.84% 163.73% 61.84% 310.55% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 2.6407 2.6807 48.13% 59.35% 210.45% 262.11% 203.58% 52.30% 170.06% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 2.6069 2.6469 47.96% 58.95% 208.87% 258.39% -- 52.03% 246.29% 0.00% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.5688 2.6388 49.06% 65.80% 207.31% 299.75% 254.48% 55.42% 166.99% 0.15% 购买
9 540010 汇丰晋信科技先锋股票 5.8333 5.8333 46.93% 80.21% 206.24% 253.81% 167.09% 59.46% 483.33% 0.15% 购买
10 010392 易方达战略新兴产业股票C 2.5120 2.5820 48.92% 65.48% 206.05% 296.52% 250.18% 55.20% 161.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6208 6.6208 79.14% 154.31% 384.65% 485.76% 255.19% 93.70% 562.08% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 3.0414 3.0414 64.77% 94.91% 374.85% 477.66% 310.45% 72.24% 204.14% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 2.9740 2.9740 64.55% 94.34% 372.06% 470.83% 303.14% 71.87% 197.40% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 5.4035 5.4035 44.74% 61.92% 344.33% -- -- 42.97% 440.35% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 5.3528 5.3528 44.53% 61.44% 341.69% -- -- 42.65% 435.28% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.2998 3.2998 63.63% 112.77% 340.86% 319.82% 220.46% 85.57% 229.98% 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.3008 2.3008 66.15% 104.04% 339.67% 320.16% 236.52% 82.13% 130.08% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 3.2350 3.2350 63.39% 112.26% 339.00% 316.83% 216.94% 85.21% 76.17% 0.00% 购买
9 018956 中航机遇领航混合发起A 5.3214 5.3214 45.60% 75.07% 338.95% 404.02% -- 47.48% 432.14% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.2449 2.2449 66.13% 103.79% 338.03% 316.42% 231.84% 81.99% 124.49% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.3525 2.3725 3.24% 24.35% 62.76% 70.36% 60.81% 18.29% 138.73% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.3008 2.3008 3.11% 24.03% 61.94% 68.66% 58.40% 18.06% 130.08% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0967 2.0967 5.90% 19.76% 55.78% 73.45% 51.17% 18.34% 109.67% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 2.0685 2.0685 5.79% 19.53% 55.16% 72.07% 49.35% 18.17% 27.14% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6721 1.9609 3.24% 3.39% 48.64% 54.89% -- 3.51% 107.99% 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 2.3477 2.3477 5.93% 19.10% 46.94% 40.18% 51.80% 17.80% 134.77% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 2.2804 2.2804 5.82% 18.86% 46.35% 39.06% 49.98% 17.63% 128.04% 0.00% 购买
8 690002 民生增强收益债券A 2.2572 2.9822 3.72% 13.59% 44.69% 57.74% 51.59% 11.25% 267.93% 0.08% 购买
9 006482 广发可转债债券A 2.2891 2.2891 7.41% 16.12% 44.40% 49.47% 47.65% 15.60% 128.89% 0.10% 购买
10 022744 广发可转债债券D 2.2889 2.2889 7.41% 16.12% 44.40% -- -- 15.60% 49.23% 0.11% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.7639 4.7639 61.08% 102.24% 280.96% 351.94% 387.41% 71.17% 376.39% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.6892 4.6892 60.99% 101.99% 280.00% 349.67% 383.77% 71.01% 368.92% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.5526 4.6578 48.65% 77.47% 270.40% 301.88% 367.32% 51.11% 365.83% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.9094 3.9094 46.66% 75.11% 254.02% 279.22% -- 49.27% 290.94% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.8937 3.8937 46.59% 74.93% 253.33% 277.77% -- 49.16% 289.37% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.7458 3.7458 45.24% 73.46% 247.12% 275.41% -- 47.61% 274.58% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.7316 3.7316 45.17% 73.30% 246.45% 274.02% -- 47.50% 273.16% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.3105 4.3105 45.11% 72.34% 241.51% 274.01% 336.37% 47.83% 331.05% 0.10% 购买
9 159583 通信ETF富国 1.9094 3.8188 43.36% 81.78% 240.51% -- -- 46.51% 281.88% -- 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 4.2208 4.2208 45.00% 72.09% 240.50% 271.78% 332.46% 47.67% 322.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 45.33% 66.35% 199.90% 278.65% 340.81% 64.21% 273.10% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 45.17% 65.97% 198.49% 275.07% 334.97% 63.94% 266.22% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 43.18% 60.72% 184.79% 264.83% 334.04% 59.87% 300.58% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 43.01% 60.31% 183.41% 261.45% 328.45% 59.58% 293.15% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 48.22% 82.50% 172.69% 170.22% 219.21% 71.43% 219.02% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 48.10% 82.21% 171.78% 168.84% 216.38% 71.22% 216.13% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 42.98% 68.41% 147.95% 148.20% 233.10% 69.12% 141.50% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 42.88% 68.13% 147.04% 146.27% 228.14% 68.96% 196.26% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 49.93% 74.26% 138.05% 122.86% 73.16% 75.67% 178.39% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 49.93% 74.26% 138.05% 122.86% 73.16% 75.67% 178.39% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 22.07% 37.52% 109.57% 96.49% 83.16% 31.07% 72.52% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 21.95% 37.25% 108.71% 94.90% -- 30.88% 80.54% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 19.91% 32.71% 99.35% 97.85% 84.71% 30.14% 76.82% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 18.32% 30.96% 98.79% 98.06% 85.03% 28.40% 72.17% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 19.82% 32.50% 98.74% 96.66% 83.05% 30.00% 74.87% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 18.23% 30.76% 98.20% 96.87% 83.38% 28.26% 69.90% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 18.56% 31.77% 86.56% 85.82% 74.61% 29.08% 54.62% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 18.44% 31.52% 85.81% 84.34% 72.52% 28.89% 51.73% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 23.38% 38.76% 84.57% 88.79% 67.93% 33.64% 40.59% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 23.20% 38.35% 83.46% 86.53% 64.93% 33.35% 36.84% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-05-13
万份收益|7日年化		 2026-05-12
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.5854 1.6020% 0.6075 1.4380% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
2 004039 中欧骏泰货币B 基金吧 档案 0.5535 1.4990% 0.3138 1.3760% 2016-12-19 张东波 0.00% 购买
3 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.5320 1.4060% 0.5540 1.2430% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
4 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 0.5112 1.5960% 0.8384 1.4950% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
5 000760 工银财富货币A 基金吧 档案 0.5049 1.1940% 0.4085 1.0730% 2015-06-19 姚璐伟 0.00% 购买
6 011063 国寿安保鑫钱包货币B 基金吧 档案 0.4763 1.3070% 0.3358 1.2330% 2021-01-08 张英 0.00% 购买
7 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.4433 1.2630% 0.3130 1.1970% 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
8 004285 华富天盈货币A 基金吧 档案 0.4431 1.3490% 0.7715 1.2500% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
9 001931 国寿安保鑫钱包货币A 基金吧 档案 0.4241 1.1140% 0.2837 1.0410% 2015-10-21 张英 0.00% 购买
10 001992 农银天天利货币B 基金吧 档案 0.4240 1.3630% 0.3491 1.3240% 2015-12-21 黄晓鹏 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-05-13

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-13
单位净值|累计净值		 2026-05-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-05-13

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-13
单位净值|累计净值		 2026-05-12
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 2.2123 2.2123 2.1322 2.1322 0.0801 3.76%
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 2.2902 2.2902 2.2076 2.2076 0.0826 3.74%
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 1.7859 1.7859 1.7218 1.7218 0.0641 3.72%
4 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 2.4775 2.4775 2.4248 2.4248 0.0527 2.17%
5 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 2.3673 2.3673 2.3171 2.3171 0.0502 2.17%
6 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 2.6337 2.6337 2.5780 2.5780 0.0557 2.16%
7 159516 半导体设备ETF国泰 基金吧 1.1229 2.2458 1.0992 2.1984 0.0237 2.16%
8 159327 半导体设备ETF万家 基金吧 2.6844 2.6844 2.6281 2.6281 0.0563 2.14%
9 159582 半导体ETF博时 基金吧 3.1820 3.1820 3.1184 3.1184 0.0636 2.04%
10 561980 半导体设备ETF招商 基金吧 2.8911 2.8911 2.8336 2.8336 0.0575 2.03%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-05-13
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.4542 05-13 3.31% 11.60% 26.83% 64.18% 75.23% 279.75% 285.21% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.0814 05-13 3.31% 11.59% 26.75% 63.87% 74.54% 276.77% 276.09% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 9.5014 05-13 1.80% 12.80% 31.54% 51.22% 107.64% 256.58% 240.41% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.3217 05-13 2.36% 14.52% 32.09% 67.89% 93.15% 238.79% 192.00% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 4.1055 05-13 1.21% 13.68% 29.18% 60.79% 77.36% 227.89% 163.73% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.6407 05-13 2.44% 10.80% 27.59% 48.13% 59.35% 210.45% 203.58% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 2.6069 05-13 2.44% 10.79% 27.55% 47.96% 58.95% 208.87% -- 0.00% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.5688 05-13 2.76% 11.29% 31.15% 49.06% 65.80% 207.31% 254.48% 0.15% 购买
9 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 5.8333 05-13 3.33% 17.24% 25.77% 46.93% 80.21% 206.24% 167.09% 0.15% 购买
10 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 2.5120 05-13 2.76% 11.28% 31.11% 48.92% 65.48% 206.05% 250.18% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 3.0414 05-13 2.36% 15.40% 28.49% 64.77% 94.91% 374.85% 310.45% 0.15% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.9740 05-13 2.36% 15.39% 28.43% 64.55% 94.34% 372.06% 303.14% 0.00% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 5.4035 05-13 3.52% 10.80% 24.65% 44.74% 61.92% 344.33% -- 0.15% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 5.3528 05-13 3.51% 10.79% 24.59% 44.53% 61.44% 341.69% -- 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 3.2998 05-13 1.85% 13.75% 27.31% 63.63% 112.77% 340.86% 220.46% 0.15% 购买
6 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 2.3008 05-13 1.90% 13.64% 28.46% 66.15% 104.04% 339.67% 236.52% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 3.2350 05-13 1.85% 13.74% 27.28% 63.39% 112.26% 339.00% 216.94% 0.00% 购买
8 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 5.3214 05-13 3.71% 14.91% 23.62% 45.60% 75.07% 338.95% -- 0.15% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 2.2449 05-13 1.89% 13.63% 28.41% 66.13% 103.79% 338.03% 231.84% 0.00% 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 5.2330 05-13 3.71% 14.89% 23.56% 45.39% 74.56% 336.34% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3525 05-13 1.37% 1.37% 12.47% 3.24% 24.35% 62.76% 60.81% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.3008 05-13 1.37% 1.36% 12.42% 3.11% 24.03% 61.94% 58.40% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0967 05-13 1.59% 4.21% 14.51% 5.90% 19.76% 55.78% 51.17% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0685 05-13 1.60% 4.21% 14.47% 5.79% 19.53% 55.16% 49.35% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6721 05-13 0.03% 0.14% 0.25% 3.24% 3.39% 48.64% -- 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.3477 05-13 1.43% 5.21% 15.64% 5.93% 19.10% 46.94% 51.80% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.2804 05-13 1.43% 5.20% 15.60% 5.82% 18.86% 46.35% 49.98% 0.00% 购买
8 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.2572 05-13 1.11% 0.66% 9.60% 3.72% 13.59% 44.69% 51.59% 0.08% 购买
9 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 2.2891 05-13 1.69% 3.96% 13.08% 7.41% 16.12% 44.40% 47.65% 0.10% 购买
10 022744 广发可转债债券D 债券型-混合二级 2.2889 05-13 1.69% 3.96% 13.08% 7.41% 16.12% 44.40% -- 0.11% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.7639 05-13 2.71% 13.66% 30.98% 61.08% 102.24% 280.96% 387.41% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.6892 05-13 2.70% 13.65% 30.96% 60.99% 101.99% 280.00% 383.77% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.9094 05-13 3.27% 14.25% 26.67% 46.66% 75.11% 254.02% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.8937 05-13 3.27% 14.25% 26.65% 46.59% 74.93% 253.33% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.7458 05-13 3.19% 14.03% 26.24% 45.24% 73.46% 247.12% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.7316 05-13 3.19% 14.03% 26.22% 45.17% 73.30% 246.45% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.3105 05-13 3.17% 13.97% 26.16% 45.11% 72.34% 241.51% 336.37% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.2208 05-13 3.16% 13.96% 26.13% 45.00% 72.09% 240.50% 332.46% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 4.2917 05-13 3.16% 13.96% 26.13% 44.99% 72.08% 240.50% -- 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.8560 05-13 2.81% 13.42% 23.08% 41.74% 77.37% 215.65% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 4.0058 05-12 -0.9200% 10.38% 24.10% 43.18% 60.72% 184.79% 334.04% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.9315 05-12 -0.9200% 10.37% 24.05% 43.01% 60.31% 183.41% 328.45% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.1902 05-12 -0.8900% 16.00% 30.82% 48.22% 82.50% 172.69% 219.21% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.1613 05-12 -0.8800% 15.99% 30.79% 48.10% 82.21% 171.78% 216.38% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4150 05-12 -3.2800% 15.94% 29.42% 42.98% 68.41% 147.95% 233.10% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3790 05-12 -3.2500% 15.94% 29.43% 42.88% 68.13% 147.04% 228.14% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.9382 05-12 -0.5100% 9.04% 27.72% 39.93% 56.68% 137.17% 302.68% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.8628 05-12 -0.5000% 9.01% 27.66% 39.73% 56.22% 135.72% 295.58% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9673 05-12 -1.9100% 13.27% 32.88% 37.43% 68.09% 134.94% 149.98% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.9281 05-12 -1.9100% 13.26% 32.82% 37.21% 67.66% 133.84% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7252 05-12 1.02% 8.56% 17.83% 22.07% 37.52% 109.57% 83.16% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7682 05-12 0.95% 7.34% 16.61% 19.91% 32.71% 99.35% 84.71% 0.12% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7217 05-12 0.84% 6.83% 15.87% 18.32% 30.96% 98.79% 85.03% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7487 05-12 0.95% 7.33% 16.58% 19.82% 32.50% 98.74% 83.05% 0.00% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6990 05-12 0.84% 6.82% 15.84% 18.23% 30.76% 98.20% 83.38% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5462 05-12 0.70% 6.07% 14.60% 18.56% 31.77% 86.56% 74.61% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5173 05-12 0.70% 6.06% 14.57% 18.44% 31.52% 85.81% 72.52% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4059 05-12 0.79% 8.37% 16.81% 23.38% 38.76% 84.57% 67.93% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3684 05-12 0.79% 8.35% 16.75% 23.20% 38.35% 83.46% 64.93% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6738 05-12 0.58% 5.68% 13.40% 15.08% 23.67% 76.65% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
008382融通产业趋势股票2.3217 05-1332.09%67.89%93.15%238.79%192.00%72.73%143.48%0.15%查看详情
006502财通集成电路产业股票A6.4542 05-1326.83%64.18%75.23%279.75%285.21%63.16%545.42%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C6.0814 05-1326.75%63.87%74.54%276.77%276.09%62.69%508.14%0.00%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A3.0277 05-1321.11%63.10%103.00%121.23%--96.67%202.77%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.9970 05-1321.06%62.92%102.53%120.16%--96.33%199.70%0.00%查看详情
001956国联安科技动力4.1055 05-1329.18%60.79%77.36%227.89%163.73%61.84%310.55%0.15%查看详情
017488嘉实信息产业股票发起式A3.8751 05-1332.34%55.22%71.75%178.12%186.15%66.03%287.51%0.15%查看详情
017489嘉实信息产业股票发起式C3.7976 05-1332.27%54.99%71.23%176.41%181.01%65.66%279.76%0.00%查看详情
009891融通产业趋势臻选股票A3.3941 05-1328.74%54.54%61.60%186.37%240.60%53.63%239.41%0.15%查看详情
018495融通产业趋势臻选股票C3.2933 05-1328.67%54.33%61.14%184.69%--53.31%212.84%0.00%查看详情
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    精选龙头股

    嘉合锦程混合C

    47.75%

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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C110.62%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A300.58%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C293.15%0.00%购买
泰信发展主题混合280.47%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A892.50%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C265.06%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A128.00%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A74.05%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C368.92%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C102.58%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C49.56%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C84.45%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A100.89%0.12%购买
南方标普红利低波50ETF联接A90.29%0.12%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C101.41%0.00%购买
易方达消费行业股票202.10%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C76.17%0.00%购买
广发远见智选混合C110.62%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C423.30%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C136.15%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C435.28%0.00%购买
泰信发展主题混合280.47%0.15%购买
永赢高端装备智选混合发起C68.28%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C146.34%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.61%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.18%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A29.23%0.05%购买
富安达富利纯债C20.27%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.77%0.06%购买
广发景宁债券C17.89%0.00%购买
长城短债A24.42%0.04%购买
长城短债C23.11%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
华夏沃利货币B1.3660%0.00%购买
招商保证金快线D1.3400%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3210%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3100%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3050%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3010%0.00%购买
平安金管家货币D1.2830%0.00%购买
宏利货币B1.2720%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025767尚正臻瑞3个月持有债券A尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
025768尚正臻瑞3个月持有债券C尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
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3景顺长城稳健回报混★★★★★264.85%
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1前海开源沪港深乐享★★★★★384.65%
2信澳业绩驱动混合A★★★★★374.85%
3华泰柏瑞质量成长A★★★★★340.86%
4华泰柏瑞质量精选混★★★★★339.67%
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2东财通信C60.99%101.99%280.00%
3财通集成电路产业64.18%75.23%279.75%
4财通集成电路产业63.87%74.54%276.77%
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1南方昌元可转债债3.24%24.35%62.76%
2南方昌元可转债债3.11%24.03%61.94%
3华夏可转债增强债5.90%19.76%55.78%
4华夏可转债增强债5.79%19.53%55.16%
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源沪港深乐79.14%154.31%384.65%
2信澳业绩驱动混合64.77%94.91%374.85%
3信澳业绩驱动混合64.55%94.34%372.06%
4永赢科技智选混合44.74%61.92%344.33%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A61.08%102.24%280.96%
2东财通信C60.99%101.99%280.00%
3天弘中证全指通信46.66%75.11%254.02%
4天弘中证全指通信46.59%74.93%253.33%
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3诚奇浦江CTA1开放中2026-05-083.72%19.12%21.66%
4中欧瑞博优优1号开放中2026-05-11-5.10%17.67%15.68%
5博普安泰2号1期即将开放2026-05-08109.63%216.00%452.00%
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361外面一片大好，我也是佩服自己不知道还在这瞎坚股道小布衣05-13 23:47:40
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