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单位净值|累计净值		 2026-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.1791 1.1791 1.1150 1.1150 0.0641 5.75% 开放申购 0.15% 购买
2 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.1775 1.1775 1.1135 1.1135 0.0640 5.75% 开放申购 0.00% 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 1.3202 1.3202 1.2608 1.2608 0.0594 4.71% 开放申购 0.15% 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 1.3017 1.3017 1.2433 1.2433 0.0584 4.70% 开放申购 0.00% 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 1.5947 1.5947 1.5266 1.5266 0.0681 4.46% 限大额 0.15% 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 1.5904 1.5904 1.5225 1.5225 0.0679 4.46% 限大额 0.00% 购买
7 023420 永赢锐见先锋混合A 基金吧 档案 1.1965 1.1965 1.1585 1.1585 0.0380 3.28% 开放申购 1.50% 购买
8 023421 永赢锐见先锋混合C 基金吧 档案 1.1930 1.1930 1.1551 1.1551 0.0379 3.28% 开放申购 0.00% 购买
9 017889 东方阿尔法招阳混合E 基金吧 档案 0.5053 0.5053 0.4894 0.4894 0.0159 3.25% 开放申购 0.00% 购买
10 011184 东方阿尔法招阳混合A 基金吧 档案 0.5124 0.5124 0.4963 0.4963 0.0161 3.24% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 1.1526 1.1526 1.1326 1.1326 0.0200 1.77% 开放申购 0.00% 购买
2 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 1.1716 1.1716 1.1513 1.1513 0.0203 1.76% 开放申购 0.15% 购买
3 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 0.8436 0.8436 0.8305 0.8305 0.0131 1.58% 开放申购 0.00% 购买
4 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 0.8578 0.8578 0.8445 0.8445 0.0133 1.57% 开放申购 0.15% 购买
5 025069 景顺长城高端装备股票 基金吧 档案 1.3116 1.3116 1.2926 1.2926 0.0190 1.47% 开放申购 0.15% 购买
6 017931 富达传承6个月股票A 基金吧 档案 1.4109 1.4109 1.3954 1.3954 0.0155 1.11% 开放申购 0.15% 购买
7 017932 富达传承6个月股票C 基金吧 档案 1.3876 1.3876 1.3724 1.3724 0.0152 1.11% 开放申购 0.00% 购买
8 320022 诺安研究精选股票A 基金吧 档案 3.0190 5.2450 2.9880 5.1910 0.0310 1.04% 开放申购 0.15% 购买
9 015905 广发新能源精选股票C 基金吧 档案 1.3044 1.3044 1.2914 1.2914 0.0130 1.01% 开放申购 0.00% 购买
10 025949 诺安研究精选股票C 基金吧 档案 3.0160 3.0160 2.9860 2.9860 0.0300 1.00% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.1791 1.1791 1.1150 1.1150 0.0641 5.75% 开放申购 0.15% 购买
2 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.1775 1.1775 1.1135 1.1135 0.0640 5.75% 开放申购 0.00% 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 1.3202 1.3202 1.2608 1.2608 0.0594 4.71% 开放申购 0.15% 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 1.3017 1.3017 1.2433 1.2433 0.0584 4.70% 开放申购 0.00% 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 1.5947 1.5947 1.5266 1.5266 0.0681 4.46% 限大额 0.15% 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 1.5904 1.5904 1.5225 1.5225 0.0679 4.46% 限大额 0.00% 购买
7 023420 永赢锐见先锋混合A 基金吧 档案 1.1965 1.1965 1.1585 1.1585 0.0380 3.28% 开放申购 1.50% 购买
8 023421 永赢锐见先锋混合C 基金吧 档案 1.1930 1.1930 1.1551 1.1551 0.0379 3.28% 开放申购 0.00% 购买
9 017889 东方阿尔法招阳混合E 基金吧 档案 0.5053 0.5053 0.4894 0.4894 0.0159 3.25% 开放申购 0.00% 购买
10 011184 东方阿尔法招阳混合A 基金吧 档案 0.5124 0.5124 0.4963 0.4963 0.0161 3.24% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025962 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 1.0222 1.0222 1.0131 1.0131 0.0091 0.90% 开放申购 0.08% 购买
2 025963 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 1.0212 1.0212 1.0121 1.0121 0.0091 0.90% 开放申购 0.00% 购买
3 019682 尚正正享债券C 基金吧 档案 1.0260 2.2304 1.0207 2.2251 0.0053 0.52% 开放申购 0.00% 购买
4 019681 尚正正享债券A 基金吧 档案 1.0287 2.0734 1.0235 2.0682 0.0052 0.51% 开放申购 0.08% 购买
5 012818 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 1.2408 1.2408 1.2364 1.2364 0.0044 0.36% 开放申购 0.08% 购买
6 012819 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 1.2195 1.2195 1.2151 1.2151 0.0044 0.36% 开放申购 0.00% 购买
7 008222 兴业机遇债券C 基金吧 档案 1.6250 1.7250 1.6194 1.7194 0.0056 0.35% 限大额 0.00% 购买
8 005717 兴业机遇债券A 基金吧 档案 1.6157 1.7457 1.6101 1.7401 0.0056 0.35% 限大额 0.80% 购买
9 012903 平安添悦债券C 基金吧 档案 1.1593 1.2328 1.1554 1.2289 0.0039 0.34% 开放申购 0.00% 购买
10 023364 平安添悦债券E 基金吧 档案 1.1547 1.1547 1.1508 1.1508 0.0039 0.34% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159587 广发国证粮食产业ETF 基金吧 档案 1.5358 1.5358 1.4880 1.4880 0.0478 3.21% 场内交易 -- 购买
2 159698 鹏华国证粮食产业ETF 基金吧 档案 1.1927 1.1927 1.1561 1.1561 0.0366 3.17% 场内交易 -- 购买
3 159326 华夏中证电网设备主题ETF 基金吧 档案 1.9836 1.9836 1.9244 1.9244 0.0592 3.08% 场内交易 -- 购买
4 020650 博时国证粮食产业指数发起式A 基金吧 档案 1.3041 1.3041 1.2670 1.2670 0.0371 2.93% 开放申购 0.10% 购买
5 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 基金吧 档案 1.2965 1.2965 1.2596 1.2596 0.0369 2.93% 开放申购 0.00% 购买
6 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.3618 1.3618 1.3252 1.3252 0.0366 2.76% 开放申购 0.12% 购买
7 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.3608 1.3608 1.3242 1.3242 0.0366 2.76% 开放申购 0.00% 购买
8 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 2.1448 2.1448 2.0907 2.0907 0.0541 2.59% 场内交易 -- 购买
9 025832 天弘中证电网设备主题指数发起A 基金吧 档案 1.3730 1.3730 1.3384 1.3384 0.0346 2.59% 开放申购 0.10% 购买
10 025833 天弘中证电网设备主题指数发起C 基金吧 档案 1.3724 1.3724 1.3378 1.3378 0.0346 2.59% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0259 1.0259 1.0339 1.0339 -0.0080 -0.77% 开放申购 1.50% 购买
2 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1484 0.1484 0.1496 0.1496 -0.0012 -0.80% 开放申购 1.50% 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8213 0.8213 0.8287 0.8287 -0.0074 -0.89% 开放申购 1.50% 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8194 0.8194 0.8268 0.8268 -0.0074 -0.90% 开放申购 0.00% 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7838 1.7838 1.8038 1.8038 -0.0200 -1.11% 开放申购 0.18% 购买
6 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7310 1.7310 1.7504 1.7504 -0.0194 -1.11% 开放申购 0.00% 购买
7 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8901 0.8901 0.9008 0.9008 -0.0107 -1.19% 开放申购 0.00% 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8916 0.8916 0.9024 0.9024 -0.0108 -1.20% 开放申购 0.15% 购买
9 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0374 6.8274 5.1318 6.9218 -0.0944 -1.84% 限大额 0.15% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0142 2.0142 2.0911 2.0911 -0.0769 -3.68% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-04
单位净值|累计净值		 2026-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.5444 1.5444 1.5391 1.5391 0.0053 0.34% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.5216 1.5216 1.5164 1.5164 0.0052 0.34% 开放申购 0.00% 购买
3 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0317 1.0317 1.0326 1.0326 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.04% 购买
4 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0299 1.0299 1.0308 1.0308 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
5 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0165 1.0165 1.0182 1.0182 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.08% 购买
6 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0158 1.0158 1.0175 1.0175 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.00% 购买
7 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9974 0.9974 0.9994 0.9994 -0.0020 -0.20% 开放申购 0.05% 购买
8 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9972 0.9972 0.9992 0.9992 -0.0020 -0.20% 开放申购 0.00% 购买
9 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0061 1.0061 1.0082 1.0082 -0.0021 -0.21% 封闭期 0.50% 购买
10 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0056 1.0056 1.0077 1.0077 -0.0021 -0.21% 封闭期 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7932 3.7932 11.37% 27.98% 202.37% -- -- 0.36% 279.32% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7620 3.7620 11.21% 27.60% 200.46% -- -- 0.26% 276.20% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7291 3.7291 15.60% 34.37% 194.28% 230.33% -- 3.35% 272.91% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6715 3.6715 15.43% 33.97% 192.55% 226.41% -- 3.25% 267.15% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1311 2.1311 36.76% 53.02% 174.10% 160.21% 107.47% 19.85% 113.11% 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.4883 1.4883 31.65% 48.09% 173.13% 156.51% 118.64% 17.81% 48.83% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0907 2.0907 36.55% 52.64% 172.87% 158.37% 105.15% 19.69% 13.85% 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4534 1.4534 31.62% 47.88% 172.07% 154.22% 115.57% 17.83% 45.34% 0.00% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 3.2330 3.2330 29.79% 53.01% 168.52% 217.90% 116.25% 18.21% 223.30% 0.15% 购买
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单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A 6.4586 6.5086 40.49% 58.31% 141.27% 194.31% 89.16% 25.29% 555.68% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.2755 2.2755 38.28% 80.08% 140.03% -- -- 25.70% 127.55% 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.2506 2.2506 38.02% 79.46% 138.13% -- -- 25.52% 125.06% 0.00% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 6.0098 6.0098 27.20% 63.41% 126.97% 145.70% 125.67% 17.82% 500.98% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 5.7992 5.7992 27.06% 63.02% 125.88% 143.31% 122.36% 17.73% 479.92% 0.00% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 4.0718 4.0718 13.17% 34.20% 125.06% 158.49% 138.83% 2.94% 307.18% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 3.8424 3.8424 12.94% 33.67% 123.29% 154.41% 133.17% 2.79% 284.24% 0.00% 购买
8 001040 新华策略精选股票A 2.8131 3.2511 37.24% 35.94% 122.75% 140.11% 64.18% 25.67% 251.66% 0.15% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 5.0487 5.0487 30.80% 66.06% 121.57% 111.23% 111.90% 20.43% 404.87% 0.15% 购买
10 003625 创金合信资源股票发起式C 4.8145 4.8145 30.64% 65.66% 120.48% 109.15% 108.76% 20.33% 381.45% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7932 3.7932 11.37% 27.98% 202.37% -- -- 0.36% 279.32% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7620 3.7620 11.21% 27.60% 200.46% -- -- 0.26% 276.20% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7291 3.7291 15.60% 34.37% 194.28% 230.33% -- 3.35% 272.91% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6715 3.6715 15.43% 33.97% 192.55% 226.41% -- 3.25% 267.15% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1311 2.1311 36.76% 53.02% 174.10% 160.21% 107.47% 19.85% 113.11% 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.4883 1.4883 31.65% 48.09% 173.13% 156.51% 118.64% 17.81% 48.83% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0907 2.0907 36.55% 52.64% 172.87% 158.37% 105.15% 19.69% 13.85% 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4534 1.4534 31.62% 47.88% 172.07% 154.22% 115.57% 17.83% 45.34% 0.00% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 3.2330 3.2330 29.79% 53.01% 168.52% 217.90% 116.25% 18.21% 223.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6212 1.9100 0.48% 0.36% 48.81% -- -- 0.36% 101.66% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 2.1685 2.1885 18.98% 27.04% 48.16% 66.96% 43.86% 9.04% 120.05% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 2.1231 2.1231 18.83% 26.74% 47.43% 65.31% 41.72% 8.94% 112.31% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4608 1.4630 0.53% 0.50% 45.44% -- -- 0.42% 46.30% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3931 1.4509 0.48% 0.39% 45.12% -- -- 0.38% 45.12% 0.00% 购买
6 005945 工银可转债优选债券A 1.6096 1.6096 18.17% 21.79% 39.55% 49.47% 23.37% 15.52% 60.94% 0.08% 购买
7 005946 工银可转债优选债券C 1.5592 1.5592 18.06% 21.57% 39.02% 48.30% 21.91% 15.44% 55.90% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 1.8881 1.8881 12.13% 21.19% 38.07% 59.01% 31.94% 6.57% 88.81% 0.08% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 1.8641 1.8641 12.02% 20.94% 37.51% 57.75% 30.36% 6.50% 14.57% 0.00% 购买
10 217018 招商安瑞进取债券A 2.5772 2.5772 12.36% 16.10% 36.42% 45.65% 28.60% 8.30% 157.72% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 2.0138 2.0138 39.87% 69.58% 143.57% 158.28% 101.50% 26.85% 101.38% -- 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0662 3.1986 15.96% 35.56% 142.02% 171.94% 232.56% 3.77% 219.89% -- 购买
3 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.3814 2.3814 36.95% 70.19% 140.89% 167.51% 117.46% 24.06% 138.14% -- 购买
4 008326 东财通信A 3.1201 3.1201 26.24% 47.04% 136.60% 185.41% 221.96% 12.10% 212.01% 0.10% 购买
5 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.4229 2.4229 36.47% 68.48% 136.27% 164.45% -- 23.67% 142.29% -- 购买
6 008327 东财通信C 3.0726 3.0726 26.16% 46.86% 136.01% 184.00% 219.53% 12.06% 207.26% 0.00% 购买
7 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7172 2.7172 15.61% 36.78% 134.42% -- -- 3.75% 171.72% 0.10% 购买
8 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3555 2.7110 19.69% 39.60% 134.29% -- -- 4.01% 171.10% -- 购买
9 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7073 2.7073 15.55% 36.64% 133.95% -- -- 3.71% 170.73% 0.00% 购买
10 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6288 2.6288 15.96% 36.24% 133.09% -- -- 3.59% 162.88% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 17.24% 38.80% 110.80% 166.06% 202.08% 13.88% 158.76% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 17.05% 38.42% 109.78% 163.76% 198.28% 13.78% 154.17% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 14.46% 34.85% 102.97% 158.72% 202.05% 11.94% 180.48% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 14.31% 34.52% 101.98% 156.44% 198.20% 11.84% 175.54% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 24.23% 41.18% 88.98% 84.09% -- 17.92% 119.43% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 24.12% 40.92% 88.36% 83.09% -- 17.84% 117.56% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 19.15% 42.91% 83.91% 75.70% 97.43% 18.49% 69.20% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 19.06% 42.56% 83.30% 74.29% -- 18.47% 107.72% 0.00% 购买
9 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 19.23% 41.07% 76.11% 146.88% 153.67% 16.23% 142.54% 0.00% 购买
10 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 19.23% 40.98% 75.73% 146.34% 153.12% 16.22% 142.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 28.78% 31.76% 96.85% 115.75% 73.58% 25.41% 55.49% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5444 1.5444 27.47% 28.37% 70.37% 80.25% 52.20% 21.01% 54.44% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.5216 1.5216 27.33% 28.08% 69.65% 78.76% 50.34% 20.92% 52.16% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 15.44% 21.23% 69.55% 73.47% 41.41% 8.43% 42.71% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 15.33% 20.99% 68.85% 72.06% -- 8.34% 49.45% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 13.20% 19.56% 62.45% 77.83% 47.24% 8.42% 45.38% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 13.12% 19.39% 61.97% 76.79% 45.91% 8.36% 43.55% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 13.17% 19.27% 60.27% 75.52% 44.28% 8.33% 47.19% 0.12% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 17.63% 22.69% 59.97% 78.71% 57.30% 14.86% 170.41% 0.15% 购买
10 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 13.09% 19.10% 59.80% 74.46% 42.99% 8.28% 45.66% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-04
万份收益|7日年化		 2026-03-03
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004282 博时兴荣货币B 基金吧 档案 0.9715 1.6480% 0.3651 1.3240% 2017-02-24 鲁邦旺 0.00% 购买
2 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.9449 1.6900% 0.3002 1.3500% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
3 008192 博时兴荣货币A 基金吧 档案 0.9111 1.4250% 0.3052 1.1020% 2019-11-28 鲁邦旺 0.00% 购买
4 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 0.7654 1.5300% 0.3595 1.3160% 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
5 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 0.7654 1.1850% 0.2429 1.2810% 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买
6 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 0.6981 1.2890% 0.2940 1.0750% 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
7 003539 安信现金增利货币B 基金吧 档案 0.5906 1.4810% 0.3689 1.3650% 2016-10-17 黄晓宾 0.00% 购买
8 000484 鑫元货币B 基金吧 档案 0.5392 1.3630% 0.3423 1.2590% 2013-12-30 刘丽娟等 0.00% 购买
9 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.5359 1.1890% 0.3015 1.0570% 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
10 000750 安信现金增利货币A 基金吧 档案 0.5332 1.2900% 0.3266 1.1740% 2014-11-24 黄晓宾 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-03-04

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-04
单位净值|累计净值		 2026-03-03
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-04

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-04
单位净值|累计净值		 2026-03-03
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159587 广发国证粮食产业ETF 基金吧 1.5358 1.5358 1.4880 1.4880 0.0478 3.21%
2 159698 鹏华国证粮食产业ETF 基金吧 1.1927 1.1927 1.1561 1.1561 0.0366 3.17%
3 159326 华夏中证电网设备主题ETF 基金吧 1.9836 1.9836 1.9244 1.9244 0.0592 3.08%
4 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 基金吧 2.1448 2.1448 2.0907 2.0907 0.0541 2.59%
5 159320 广发恒生A股电网设备ETF 基金吧 2.1515 2.1515 2.0975 2.0975 0.0540 2.57%
6 560390 易方达恒生A股电网设备ETF 基金吧 1.0082 1.0082 0.9835 0.9835 0.0247 2.51%
7 159981 建信能源化工期货ETF 基金吧 1.4136 1.4136 1.3816 1.3816 0.0320 2.32%
8 159378 永赢国证通用航空产业ETF 基金吧 1.4423 1.4423 1.4131 1.4131 0.0292 2.07%
9 159230 华夏国证通用航空产业ETF 基金吧 1.3345 1.3345 1.3074 1.3074 0.0271 2.07%
10 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 基金吧 1.2109 1.2109 1.1866 1.1866 0.0243 2.05%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-04
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.4586 03-04 -0.77% 1.33% 6.37% 40.49% 58.31% 141.27% 89.16% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.2755 03-04 -1.70% -1.12% 7.44% 38.28% 80.08% 140.03% -- 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.2506 03-04 -1.70% -1.12% 7.40% 38.02% 79.46% 138.13% -- 0.00% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 6.0098 03-04 0.21% 0.99% 3.59% 27.20% 63.41% 126.97% 125.67% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.7992 03-04 0.21% 0.98% 3.56% 27.06% 63.02% 125.88% 122.36% 0.00% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.0718 03-04 -1.15% -3.47% 0.61% 13.17% 34.20% 125.06% 138.83% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.8424 03-04 -1.16% -3.49% 0.54% 12.94% 33.67% 123.29% 133.17% 0.00% 购买
8 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.8131 03-04 0.46% 1.61% 2.94% 37.24% 35.94% 122.75% 64.18% 0.15% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 5.0487 03-04 -0.88% 1.56% 3.36% 30.80% 66.06% 121.57% 111.90% 0.15% 购买
10 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 4.8145 03-04 -0.88% 1.55% 3.32% 30.64% 65.66% 120.48% 108.76% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7932 03-04 -1.36% -3.16% 1.74% 11.37% 27.98% 202.37% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7620 03-04 -1.36% -3.17% 1.69% 11.21% 27.60% 200.46% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7291 03-04 -1.23% -0.61% 1.85% 15.60% 34.37% 194.28% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6715 03-04 -1.23% -0.62% 1.81% 15.43% 33.97% 192.55% -- 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1311 03-04 -0.98% 0.30% 6.61% 36.76% 53.02% 174.10% 107.47% 0.15% 购买
6 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.4883 03-04 -0.93% 1.97% 7.84% 31.65% 48.09% 173.13% 118.64% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.0907 03-04 -0.99% 0.29% 6.52% 36.55% 52.64% 172.87% 105.15% 0.00% 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.4534 03-04 -0.93% 1.96% 7.91% 31.62% 47.88% 172.07% 115.57% 0.00% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 3.2330 03-04 -0.65% 0.19% 3.39% 29.79% 53.01% 168.52% 116.25% 0.15% 购买
10 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.9158 03-04 -1.39% 0.21% 1.24% 19.18% 37.77% 165.20% 118.18% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1685 03-04 -0.61% -6.26% -3.51% 18.98% 27.04% 48.16% 43.86% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1231 03-04 -0.61% -6.26% -3.54% 18.83% 26.74% 47.43% 41.72% 0.00% 购买
3 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4608 03-04 0.03% 0.08% 0.22% 0.53% 0.50% 45.44% -- 0.06% 购买
4 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3931 03-04 0.04% 0.08% 0.20% 0.48% 0.39% 45.12% -- 0.00% 购买
5 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.6096 03-04 -0.89% -3.20% -0.49% 18.17% 21.79% 39.55% 23.37% 0.08% 购买
6 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.5592 03-04 -0.88% -3.20% -0.52% 18.06% 21.57% 39.02% 21.91% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.8881 03-04 -0.31% -5.90% -2.75% 12.13% 21.19% 38.07% 31.94% 0.08% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8641 03-04 -0.32% -5.91% -2.77% 12.02% 20.94% 37.51% 30.36% 0.00% 购买
9 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.5772 03-04 -0.12% -1.61% -0.57% 12.36% 16.10% 36.42% 28.60% 0.08% 购买
10 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.5645 03-04 -0.12% -1.62% -0.60% 12.28% 15.93% 36.03% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.1201 03-04 -0.42% 0.96% 6.39% 26.24% 47.04% 136.60% 221.96% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.0726 03-04 -0.42% 0.96% 6.37% 26.16% 46.86% 136.01% 219.53% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7172 03-04 -1.11% -1.46% 1.50% 15.61% 36.78% 134.42% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7073 03-04 -1.11% -1.46% 1.48% 15.55% 36.64% 133.95% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6288 03-04 -1.11% -1.47% 1.30% 15.96% 36.24% 133.09% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6198 03-04 -1.11% -1.47% 1.28% 15.90% 36.10% 132.62% -- 0.00% 购买
7 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 指数型-股票 2.2026 03-04 0.28% 1.13% 5.96% 36.38% 65.96% 130.69% -- 0.10% 购买
8 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 指数型-股票 2.1877 03-04 0.28% 1.12% 5.94% 36.30% 65.76% 130.14% -- 0.00% 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0284 03-04 -1.11% -1.44% 1.52% 15.26% 34.20% 129.96% 219.42% 0.10% 购买
10 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0431 03-04 0.33% 1.19% 6.02% 35.94% 63.24% 129.59% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.8048 03-03 -4.4600% -3.16% 0.54% 14.46% 34.85% 102.97% 202.05% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.7554 03-03 -4.4600% -3.17% 0.50% 14.31% 34.52% 101.98% 198.20% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1943 03-03 -5.0500% -2.67% 4.52% 24.23% 41.18% 88.98% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1756 03-03 -5.0500% -2.68% 4.48% 24.12% 40.92% 88.36% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.6920 03-03 -3.9700% -4.03% 2.73% 19.15% 42.91% 83.91% 97.43% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.6680 03-03 -3.9700% -4.03% 2.71% 19.06% 42.56% 83.30% -- 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.1311 03-03 -5.6300% -4.27% 1.66% 23.40% 34.73% 73.40% 64.69% 0.15% 购买
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.1046 03-03 -5.6400% -4.28% 1.57% 23.21% 34.36% 72.58% -- 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.7440 03-03 -4.2500% -4.78% -2.53% 8.73% 29.29% 68.55% 174.84% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.6945 03-03 -4.2500% -4.79% -2.57% 8.57% 28.89% 67.51% 169.99% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.5549 03-02 1.46% 8.92% 5.08% 28.78% 31.76% 96.85% 73.58% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5444 03-04 0.34% -2.59% -1.60% 27.47% 28.37% 70.37% 52.20% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5216 03-04 0.34% -2.60% -1.64% 27.33% 28.08% 69.65% 50.34% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4271 03-03 -3.88% 0.44% 2.47% 15.44% 21.23% 69.55% 41.41% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4538 03-03 -3.98% -0.40% 1.27% 13.20% 19.56% 62.45% 47.24% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4355 03-03 -3.97% -0.41% 1.25% 13.12% 19.39% 61.97% 45.91% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4719 03-03 -4.01% -0.54% 1.14% 13.17% 19.27% 60.27% 44.28% 0.12% 购买
8 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.7041 03-03 -3.00% 2.39% 3.10% 17.63% 22.69% 59.97% 57.30% 0.15% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4566 03-03 -4.01% -0.55% 1.12% 13.09% 19.10% 59.80% 42.99% 0.00% 购买
10 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1690 03-03 0.01% 3.27% 8.09% 25.92% 39.67% 58.79% 43.44% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005328前海开源价值策略股票1.2049 03-0412.24%49.58%56.20%87.77%26.51%28.84%20.49%0.15%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8072 03-045.63%46.96%60.65%70.22%--34.83%80.72%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.7906 03-045.61%46.78%60.28%69.39%--34.71%79.06%0.00%查看详情
320022诺安研究精选股票A3.0190 03-04-4.88%42.61%54.35%65.42%38.61%13.54%424.51%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.0160 03-04-4.92%42.47%------13.43%35.61%0.00%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.0722 03-0414.06%41.47%36.90%43.83%--34.60%107.22%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.0530 03-0414.01%41.30%36.57%43.13%--34.49%105.30%0.00%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.4586 03-046.37%40.49%58.31%141.27%89.16%25.29%555.68%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.4496 03-046.34%40.37%------25.21%55.36%0.00%查看详情
025445万家周期视野股票发起式A1.3794 03-041.19%39.01%------33.94%37.94%0.15%查看详情
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    国投瑞银白银期货(LOF)A

    155.87%

    近1年

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  • 国联安基金

    追求绝对收益 择时高手 聚焦成长

    国联安锐意成长混合

    107.16%

    成立以来

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    货基替代，稳稳幸福

    兴银中短债C

    1.83%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C48.97%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C280.50%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C175.54%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.36%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A53.98%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A51.00%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A97.21%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A753.83%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C118.77%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C36.08%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C65.02%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C123.70%0.00%购买
华夏有色金属ETF联接C115.23%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C56.26%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C74.17%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A85.27%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C48.97%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C238.90%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C59.04%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A317.27%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C280.50%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C267.15%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C276.20%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C131.33%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A120.05%0.08%购买
南方昌元可转债债券C112.31%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C62.91%0.00%购买
永赢稳健增强债券C18.74%0.00%购买
易方达增强回报债券A287.07%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.50%0.06%购买
鹏华丰禄债券58.36%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.03%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.4500%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4500%0.00%购买
南方天天利货币B1.4370%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4220%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4070%0.00%购买
英大现金宝A1.4040%0.00%购买
中加货币E1.3990%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3760%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

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基金拆分

申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024815汇添富沪深300自由现金流指数C汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024814汇添富沪深300自由现金流指数A汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
024997前海开源兴和债券A前海开源基金债券型-混合二级25/12/31～26/03/30李炳智
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★149.66%
2宝盈转型动力混合A★★★★★141.35%
3华富永鑫灵活配置混★★★★★138.31%
4华富永鑫灵活配置混★★★★★138.08%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★174.10%
2华泰柏瑞质量精选混★★★★★173.13%
3红土创新新兴产业混★★★★★168.52%
4德邦鑫星价值灵活配★★★★★164.52%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★157.52%
2易方达瑞享混合E★★★★★157.00%
3易方达远见成长混合★★★★★154.06%
4易方达远见成长混合★★★★★153.04%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★174.10%
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2路博迈资源精选股38.28%80.08%140.03%
3路博迈资源精选股38.02%79.46%138.13%
4东财通信A26.24%47.04%136.60%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇泉安阳纯债C0.48%0.36%48.81%
2南方昌元可转债债18.98%27.04%48.16%
3南方昌元可转债债18.83%26.74%47.43%
4湘财鑫裕纯债A0.53%0.50%45.44%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合11.37%27.98%202.37%
2永赢科技智选混合11.21%27.60%200.46%
3中航机遇领航混合15.60%34.37%194.28%
4中航机遇领航混合15.43%33.97%192.55%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A26.24%47.04%136.60%
2东财通信C26.16%46.86%136.01%
3天弘中证全指通信15.61%36.78%134.42%
4天弘中证全指通信15.55%36.64%133.95%
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3康曼德优优1号开放中2026-03-0314.28%55.11%138.99%
4诚奇浦江CTA1开放中2026-02-2710.25%26.81%19.32%
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