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购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 32.02% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 96.80% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 16.51% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 21.55% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 66.82% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2025-09-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013840 | 银华集成电路混合A | 基金吧 档案 | 1.3106 | 1.3106 | 1.2578 | 1.2578 | 0.0528 | 4.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013841 | 银华集成电路混合C | 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.2483 | 1.2483 | 0.0524 | 4.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 025416 | 新华优选分红混合C | 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0381 | 3.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 519087 | 新华优选分红混合A | 基金吧 档案 | 1.0128 | 4.8173 | 0.9759 | 4.7579 | 0.0369 | 3.78% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 001040 | 新华策略精选股票A | 基金吧 档案 | 2.2549 | 2.6929 | 2.1735 | 2.6115 | 0.0814 | 3.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 025415 | 新华策略精选股票C | 基金吧 档案 | 2.2550 | 2.2550 | 2.1735 | 2.1735 | 0.0815 | 3.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 基金吧 档案 | 3.4791 | 4.7345 | 3.3563 | 4.6117 | 0.1228 | 3.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 基金吧 档案 | 2.3788 | 2.3788 | 2.2948 | 2.2948 | 0.0840 | 3.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 基金吧 档案 | 2.3575 | 2.3575 | 2.2742 | 2.2742 | 0.0833 | 3.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.6646 | 1.6646 | 1.6099 | 1.6099 | 0.0547 | 3.40% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 001040 | 新华策略精选股票A | 基金吧 档案 | 2.2549 | 2.6929 | 2.1735 | 2.6115 | 0.0814 | 3.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 025415 | 新华策略精选股票C | 基金吧 档案 | 2.2550 | 2.2550 | 2.1735 | 2.1735 | 0.0815 | 3.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 基金吧 档案 | 1.3256 | 1.3256 | 1.2839 | 1.2839 | 0.0417 | 3.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 基金吧 档案 | 1.3567 | 1.3567 | 1.3141 | 1.3141 | 0.0426 | 3.24% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.4376 | 1.4376 | 1.3979 | 1.3979 | 0.0397 | 2.84% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.4246 | 1.4246 | 1.3853 | 1.3853 | 0.0393 | 2.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 基金吧 档案 | 1.5980 | 1.5980 | 1.5544 | 1.5544 | 0.0436 | 2.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 基金吧 档案 | 1.5692 | 1.5692 | 1.5264 | 1.5264 | 0.0428 | 2.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 017746 | 建信电子行业股票A | 基金吧 档案 | 1.7003 | 1.7003 | 1.6542 | 1.6542 | 0.0461 | 2.79% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 017747 | 建信电子行业股票C | 基金吧 档案 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6384 | 1.6384 | 0.0457 | 2.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013840 | 银华集成电路混合A | 基金吧 档案 | 1.3106 | 1.3106 | 1.2578 | 1.2578 | 0.0528 | 4.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013841 | 银华集成电路混合C | 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.2483 | 1.2483 | 0.0524 | 4.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 025416 | 新华优选分红混合C | 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0381 | 3.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 519087 | 新华优选分红混合A | 基金吧 档案 | 1.0128 | 4.8173 | 0.9759 | 4.7579 | 0.0369 | 3.78% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 基金吧 档案 | 3.4791 | 4.7345 | 3.3563 | 4.6117 | 0.1228 | 3.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 基金吧 档案 | 2.3788 | 2.3788 | 2.2948 | 2.2948 | 0.0840 | 3.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 基金吧 档案 | 2.3575 | 2.3575 | 2.2742 | 2.2742 | 0.0833 | 3.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 基金吧 档案 | 1.3784 | 1.3784 | 1.3343 | 1.3343 | 0.0441 | 3.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 基金吧 档案 | 1.3652 | 1.3652 | 1.3215 | 1.3215 | 0.0437 | 3.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 基金吧 档案 | 2.0484 | 2.0484 | 1.9857 | 1.9857 | 0.0627 | 3.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2025-09-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519190 | 万家双利债券A | 基金吧 档案 | 1.3092 | 1.5967 | 1.3001 | 1.5876 | 0.0091 | 0.70% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 016580 | 万家双利债券C | 基金吧 档案 | 1.2968 | 1.5169 | 1.2878 | 1.5079 | 0.0090 | 0.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.4796 | 1.0111 | 1.4753 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 519162 | 新华增怡债券A | 基金吧 档案 | 1.6885 | 1.9155 | 1.6831 | 1.9101 | 0.0054 | 0.32% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 519163 | 新华增怡债券C | 基金吧 档案 | 1.6868 | 1.9198 | 1.6814 | 1.9144 | 0.0054 | 0.32% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 013720 | 新华增怡债券E | 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1902 | 1.1864 | 1.1864 | 0.0038 | 0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 000004 | 中海可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.2120 | 0.9990 | 1.2090 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 000003 | 中海可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.2360 | 1.0230 | 1.2330 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 基金吧 档案 | 1.1924 | 1.3604 | 1.1897 | 1.3577 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2025-09-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 档案 | 1.3891 | 1.3891 | 1.3404 | 1.3404 | 0.0487 | 3.63% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 档案 | 1.5677 | 1.5677 | 1.5131 | 1.5131 | 0.0546 | 3.61% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 档案 | 1.4546 | 1.4546 | 1.4039 | 1.4039 | 0.0507 | 3.61% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.3220 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0461 | 3.61% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 档案 | 1.5433 | 1.5433 | 1.4898 | 1.4898 | 0.0535 | 3.59% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 基金吧 档案 | 1.2989 | 1.2989 | 1.2541 | 1.2541 | 0.0448 | 3.57% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 588710 | 科半导体 | 基金吧 档案 | 1.3383 | 1.3383 | 1.2925 | 1.2925 | 0.0458 | 3.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0357 | 3.51% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.6646 | 1.6646 | 1.6099 | 1.6099 | 0.0547 | 3.40% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.6565 | 1.6565 | 1.6020 | 1.6020 | 0.0545 | 3.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2025-09-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.9530 | 1.9530 | 1.9506 | 1.9506 | 0.0024 | 0.12% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.9422 | 1.9422 | 1.9398 | 1.9398 | 0.0024 | 0.12% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.7852 | 1.7852 | 1.7992 | 1.7992 | -0.0140 | -0.78% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7389 | 1.7389 | 1.7525 | 1.7525 | -0.0136 | -0.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.7344 | 7.5244 | 5.8306 | 7.6206 | -0.0962 | -1.65% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5800 | 5.5800 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7950 | 4.7950 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5299 | 4.9689 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5200 | 4.5200 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5114 | 4.5114 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-09-18 单位净值|累计净值 |
2025-09-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
2 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0057 | -0.55% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
4 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0057 | -0.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9595 | 0.9595 | -0.0056 | -0.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9672 | 0.9672 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0057 | -0.59% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.4522 | 1.4522 | 1.4615 | 1.4615 | -0.0093 | -0.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.4421 | 1.4421 | 1.4514 | 1.4514 | -0.0093 | -0.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.8199 | 0.8199 | 0.8255 | 0.8255 | -0.0056 | -0.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8321 | 0.8321 | 0.8379 | 0.8379 | -0.0058 | -0.69% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.8104 | 2.8104 | 26.98% | 45.77% | 276.98% | 199.68% | 181.41% | 119.99% | 181.04% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.7757 | 2.7757 | 26.85% | 45.48% | 275.50% | 197.25% | 178.01% | 119.37% | 177.57% | 0.00% | 购买 |
4 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 3.4770 | 3.6150 | 99.94% | 100.74% | 266.35% | 223.29% | 187.28% | 108.22% | 295.41% | 0.15% | 购买 |
5 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 3.3426 | 3.4906 | 99.89% | 100.65% | 266.03% | 222.68% | 186.43% | 108.08% | 289.46% | 0.00% | 购买 |
6 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.7042 | 2.7042 | 20.89% | 33.06% | 261.86% | 231.84% | 263.03% | 101.19% | 170.42% | 0.15% | 购买 |
7 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.5699 | 2.5699 | 44.00% | 20.89% | 253.93% | 137.05% | -- | 103.19% | 156.99% | 0.15% | 购买 |
8 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 2.9487 | 2.9487 | 81.39% | 79.62% | 252.55% | 194.93% | -- | 132.86% | 194.87% | 0.15% | 购买 |
9 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.5463 | 2.5463 | 43.87% | 20.64% | 252.53% | 135.16% | -- | 102.60% | 154.63% | 0.00% | 购买 |
10 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 2.9137 | 2.9137 | 81.12% | 79.08% | 250.50% | 191.43% | -- | 131.87% | 191.37% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 2.0910 | 2.0910 | 33.92% | 20.74% | 183.37% | -- | -- | 97.73% | 109.10% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 2.0676 | 2.0676 | 33.71% | 20.38% | 181.69% | -- | -- | 96.90% | 106.76% | 0.00% | 购买 |
3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 3.5395 | 3.5395 | 97.48% | 83.75% | 172.39% | 148.51% | 86.25% | 80.26% | 253.95% | 0.15% | 购买 |
4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 3.3522 | 3.3522 | 97.10% | 83.01% | 170.23% | 144.56% | 81.84% | 79.23% | 235.22% | 0.00% | 购买 |
5 | 001040 | 新华策略精选股票A | 2.2549 | 2.6929 | 50.80% | 69.72% | 167.23% | 75.97% | 32.85% | 76.11% | 181.88% | 0.15% | 购买 |
6 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 3.7110 | 3.7110 | 68.38% | 44.57% | 154.88% | 112.30% | 78.41% | 66.49% | 271.10% | 0.15% | 购买 |
7 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 4.6314 | 4.6814 | 67.99% | 55.64% | 153.69% | 94.07% | 33.79% | 84.10% | 370.18% | 0.15% | 购买 |
8 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 3.6420 | 3.6420 | 68.07% | 44.12% | 153.44% | 109.79% | 75.35% | 65.85% | 106.81% | 0.00% | 购买 |
9 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 2.1580 | 2.1580 | 79.38% | 66.90% | 152.69% | 103.58% | 24.88% | 77.47% | 115.80% | 0.15% | 购买 |
10 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 1.3522 | 1.3522 | 58.95% | 52.33% | 148.79% | 111.38% | 71.84% | 82.24% | 35.22% | 0.15% | 购买 |
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历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.8104 | 2.8104 | 26.98% | 45.77% | 276.98% | 199.68% | 181.41% | 119.99% | 181.04% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.7757 | 2.7757 | 26.85% | 45.48% | 275.50% | 197.25% | 178.01% | 119.37% | 177.57% | 0.00% | 购买 |
4 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 3.4770 | 3.6150 | 99.94% | 100.74% | 266.35% | 223.29% | 187.28% | 108.22% | 295.41% | 0.15% | 购买 |
5 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 3.3426 | 3.4906 | 99.89% | 100.65% | 266.03% | 222.68% | 186.43% | 108.08% | 289.46% | 0.00% | 购买 |
6 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.7042 | 2.7042 | 20.89% | 33.06% | 261.86% | 231.84% | 263.03% | 101.19% | 170.42% | 0.15% | 购买 |
7 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.5699 | 2.5699 | 44.00% | 20.89% | 253.93% | 137.05% | -- | 103.19% | 156.99% | 0.15% | 购买 |
8 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 2.9487 | 2.9487 | 81.39% | 79.62% | 252.55% | 194.93% | -- | 132.86% | 194.87% | 0.15% | 购买 |
9 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.5463 | 2.5463 | 43.87% | 20.64% | 252.53% | 135.16% | -- | 102.60% | 154.63% | 0.00% | 购买 |
10 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 2.9137 | 2.9137 | 81.12% | 79.08% | 250.50% | 191.43% | -- | 131.87% | 191.37% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
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历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.6671 | 1.6671 | 25.19% | 18.93% | 59.90% | 30.17% | 12.11% | 26.45% | 66.71% | 0.08% | 购买 |
2 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.8317 | 1.8517 | 28.03% | 20.85% | 59.89% | 28.34% | 20.43% | 37.02% | 85.88% | 0.08% | 购买 |
3 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.8886 | 2.6136 | 22.17% | 16.51% | 59.78% | 29.44% | 22.72% | 26.50% | 207.85% | 0.08% | 购买 |
4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 1.6489 | 1.6489 | 25.06% | 18.69% | 59.27% | 29.13% | 10.74% | 26.08% | 1.35% | 0.00% | 购买 |
5 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.8270 | 2.4970 | 22.04% | 16.22% | 59.15% | 28.39% | 21.23% | 26.09% | 190.26% | 0.00% | 购买 |
6 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.7974 | 1.7974 | 27.87% | 20.54% | 59.10% | 27.06% | 18.64% | 36.53% | 79.74% | 0.00% | 购买 |
7 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 9.49% | 9.49% | 58.47% | 34.02% | 29.02% | 25.74% | 156.17% | 0.08% | 购买 |
8 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 9.34% | 9.28% | 57.81% | 32.96% | 27.49% | 25.38% | 147.07% | 0.00% | 购买 |
9 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.8175 | 2.2248 | 23.44% | 12.18% | 54.79% | 21.55% | 3.23% | 29.98% | 122.48% | 0.06% | 购买 |
10 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 1.7824 | 1.7824 | 23.32% | 11.96% | 54.16% | 20.56% | 1.99% | 29.62% | -13.69% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2.1674 | 2.1674 | 13.36% | 8.22% | 181.59% | -- | -- | 46.76% | 116.74% | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2.1600 | 2.1600 | 13.29% | 8.08% | 180.85% | -- | -- | 46.50% | 116.00% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.8407 | 1.8407 | 13.37% | 10.49% | 177.46% | 109.29% | -- | 51.36% | 84.07% | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.8713 | 1.8713 | 13.57% | 11.43% | 176.90% | 115.89% | -- | 53.40% | 87.13% | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.8213 | 1.8213 | 13.25% | 10.27% | 176.33% | 107.63% | -- | 50.93% | 82.13% | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.8564 | 1.8564 | 13.49% | 11.27% | 176.09% | 114.61% | -- | 53.07% | 85.64% | 0.00% | 购买 |
7 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 2.5729 | 2.5729 | 56.01% | 39.13% | 171.55% | -- | -- | 56.95% | 157.29% | -- | 购买 |
8 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2.2903 | 2.2903 | 55.43% | 38.73% | 170.79% | 108.49% | -- | 56.40% | 129.58% | -- | 购买 |
9 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 2.2378 | 2.2378 | 55.40% | 38.92% | 170.49% | 108.34% | -- | 56.75% | 123.78% | -- | 购买 |
10 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.2834 | 2.2834 | 50.84% | 35.54% | 170.26% | -- | -- | 52.05% | 128.34% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 42.51% | 111.51% | 163.43% | 144.12% | 132.75% | 166.94% | 81.85% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 42.23% | 111.91% | 162.96% | 142.42% | -- | 166.95% | 72.07% | 0.00% | 购买 |
3 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 37.01% | 39.90% | 122.19% | 75.35% | 38.19% | 72.39% | -7.08% | 0.15% | 购买 |
4 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 36.79% | 39.46% | 120.84% | 73.26% | 35.73% | 71.66% | -9.28% | 0.00% | 购买 |
5 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 20.92% | 24.64% | 111.02% | 134.69% | 135.20% | 58.61% | 61.37% | 0.15% | 购买 |
6 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 21.71% | 30.33% | 109.57% | 91.35% | 89.33% | 63.36% | 105.37% | 0.13% | 购买 |
7 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | -- | -- | 27.53% | 48.26% | 106.77% | 92.25% | 67.03% | 78.29% | 50.17% | 0.00% | 购买 |
8 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 26.25% | 46.89% | 106.73% | 90.20% | 71.16% | 76.12% | 238.19% | 0.15% | 购买 |
9 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 20.55% | 23.89% | 106.64% | 127.11% | 124.83% | 57.27% | 52.21% | 0.00% | 购买 |
10 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 33.15% | 61.38% | 105.13% | -- | -- | 95.87% | 72.21% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | -- | -- | 44.21% | 46.95% | 94.78% | 52.60% | 36.75% | 62.11% | 20.98% | 0.12% | 购买 |
2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 1.2539 | 1.2539 | 44.64% | 34.06% | 71.67% | 36.35% | 25.45% | 51.93% | 25.39% | 0.10% | 购买 |
3 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.2380 | 1.2380 | 44.51% | 33.79% | 70.97% | 35.27% | 23.94% | 51.49% | 23.80% | 0.00% | 购买 |
4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 45.83% | 35.99% | 68.64% | 42.47% | 25.77% | 45.45% | 26.16% | 0.12% | 购买 |
5 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 45.72% | 35.79% | 68.14% | 41.62% | 24.64% | 45.15% | 24.74% | 0.00% | 购买 |
6 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.0388 | 1.0388 | 19.33% | 19.01% | 67.39% | 34.65% | 19.76% | 34.42% | 3.88% | 0.10% | 购买 |
7 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 1.0231 | 1.0231 | 19.23% | 18.77% | 66.74% | 33.58% | 18.33% | 34.04% | 2.31% | 0.00% | 购买 |
8 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 44.54% | 34.33% | 66.61% | 40.53% | 28.83% | 43.47% | 27.92% | 0.12% | 购买 |
9 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 44.44% | 34.12% | 66.11% | 39.68% | 27.68% | 43.17% | 26.76% | 0.00% | 购买 |
10 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 31.37% | 28.81% | 64.87% | 32.34% | 16.76% | 39.08% | 3.85% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-09-18 万份收益|7日年化 |
2025-09-17 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 1.0267 | 0.8700 | 0.0763 | 0.9810 | 2017-08-03 | 邱骏等 | 0.00% | 购买 |
2 | 004967 | 红土创新货币A | 基金吧 档案 | 1.0227 | 0.8680 | 0.0765 | 0.9820 | 2017-08-03 | 邱骏等 | 0.00% | 购买 |
3 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.6460 | 0.3638 | 1.3070 | 2016-12-07 | 吕文晔等 | 0.00% | 购买 |
4 | 022048 | 中银证券现金管家货币D | 基金吧 档案 | 0.9648 | 1.5040 | 0.3256 | 1.1660 | 2024-08-20 | 吕文晔等 | 0.00% | 购买 |
5 | 003316 | 中银证券现金管家货币A | 基金吧 档案 | 0.9369 | 1.4020 | 0.2981 | 1.0640 | 2016-12-07 | 吕文晔等 | 0.00% | 购买 |
6 | 000857 | 摩根天添盈货币E | 基金吧 档案 | 0.8929 | 1.4990 | 0.3297 | 1.2020 | 2014-11-25 | 鞠婷等 | 0.00% | 购买 |
7 | 519510 | 浦银安盛货币B | 基金吧 档案 | 0.6869 | 1.4590 | 0.3465 | 1.2750 | 2011-03-09 | 廉素君等 | 0.00% | 购买 |
8 | 002078 | 浙商日添利B | 基金吧 档案 | 0.6624 | 1.2540 | 0.2794 | 1.0620 | 2015-12-08 | 赵柳燕 | 0.00% | 购买 |
9 | 519516 | 浦银安盛货币E | 基金吧 档案 | 0.6210 | 1.2150 | 0.2809 | 1.0310 | 2014-09-15 | 廉素君等 | 0.00% | 购买 |
10 | 519509 | 浦银安盛货币A | 基金吧 档案 | 0.6209 | 1.2160 | 0.2811 | 1.0320 | 2011-03-09 | 廉素君等 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-09-18 单位净值|累计净值 |
2025-09-17 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 | 1.3891 | 1.3891 | 1.3404 | 1.3404 | 0.0487 | 3.63% | |
2 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 | 1.5677 | 1.5677 | 1.5131 | 1.5131 | 0.0546 | 3.61% | |
3 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 | 1.4546 | 1.4546 | 1.4039 | 1.4039 | 0.0507 | 3.61% | |
4 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 | 1.3220 | 1.3220 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0461 | 3.61% | |
5 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 | 1.5433 | 1.5433 | 1.4898 | 1.4898 | 0.0535 | 3.59% | |
6 | 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 基金吧 | 1.2989 | 1.2989 | 1.2541 | 1.2541 | 0.0448 | 3.57% | |
7 | 588710 | 科半导体 | 基金吧 | 1.3383 | 1.3383 | 1.2925 | 1.2925 | 0.0458 | 3.54% | |
8 | 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 基金吧 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0357 | 3.51% | |
9 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 基金吧 | 1.8258 | 1.8258 | 1.7669 | 1.7669 | 0.0589 | 3.33% | |
10 | 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 基金吧 | 2.0048 | 2.0048 | 1.9403 | 1.9403 | 0.0645 | 3.32% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 2.0910 09-18 | -1.08% | 6.49% | 9.00% | 33.92% | 20.74% | 183.37% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 2.0676 09-18 | -1.08% | 6.48% | 8.94% | 33.71% | 20.38% | 181.69% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 3.5395 09-18 | 1.81% | 0.17% | 30.10% | 97.48% | 83.75% | 172.39% | 86.25% | 0.15% | 购买 |
4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 3.3522 09-18 | 1.81% | 0.16% | 30.00% | 97.10% | 83.01% | 170.23% | 81.84% | 0.00% | 购买 |
5 | 001040 | 新华策略精选股票A | 股票型 | 2.2549 09-18 | 3.75% | 5.19% | 9.70% | 50.80% | 69.72% | 167.23% | 32.85% | 0.15% | 购买 |
6 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 3.7110 09-18 | 1.17% | 0.95% | 27.66% | 68.38% | 44.57% | 154.88% | 78.41% | 0.15% | 购买 |
7 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 股票型 | 4.6314 09-18 | -0.12% | -0.43% | 23.28% | 67.99% | 55.64% | 153.69% | 33.79% | 0.15% | 购买 |
8 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 3.6420 09-18 | 1.14% | 0.94% | 27.57% | 68.07% | 44.12% | 153.44% | 75.35% | 0.00% | 购买 |
9 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 股票型 | 2.1580 09-18 | 2.42% | 3.95% | 29.45% | 79.38% | 66.90% | 152.69% | 24.88% | 0.15% | 购买 |
10 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 股票型 | 1.3522 09-18 | 1.17% | 2.22% | 16.84% | 58.95% | 52.33% | 148.79% | 71.84% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.4770 09-18 | 2.03% | 1.80% | 32.69% | 99.94% | 100.74% | 266.35% | 187.28% | 0.15% | 购买 |
2 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.3426 09-18 | 2.04% | 1.80% | 32.68% | 99.89% | 100.65% | 266.03% | 186.43% | 0.00% | 购买 |
3 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2.5699 09-18 | 0.26% | 9.95% | 21.32% | 44.00% | 20.89% | 253.93% | -- | 0.15% | 购买 |
4 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 2.9487 09-18 | 0.86% | 2.45% | 26.68% | 81.39% | 79.62% | 252.55% | -- | 0.15% | 购买 |
5 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2.5463 09-18 | 0.26% | 9.94% | 21.28% | 43.87% | 20.64% | 252.53% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 2.9137 09-18 | 0.85% | 2.44% | 26.62% | 81.12% | 79.08% | 250.50% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.5933 09-18 | 1.52% | -1.65% | 26.98% | 100.14% | 96.20% | 246.90% | 59.41% | 0.15% | 购买 |
8 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 2.1509 09-18 | -0.80% | 10.50% | 23.71% | 48.66% | 19.51% | 246.86% | -- | 0.15% | 购买 |
9 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.5641 09-18 | 1.52% | -1.66% | 26.91% | 99.86% | 95.63% | 244.82% | 56.55% | 0.00% | 购买 |
10 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 2.1205 09-18 | -0.80% | 10.48% | 23.64% | 48.43% | 19.15% | 244.80% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.6671 09-18 | -0.49% | 1.52% | 6.18% | 25.19% | 18.93% | 59.90% | 12.11% | 0.08% | 购买 |
2 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.8317 09-18 | -0.36% | 0.71% | 2.75% | 28.03% | 20.85% | 59.89% | 20.43% | 0.08% | 购买 |
3 | 690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.8886 09-18 | -1.54% | 0.22% | 2.39% | 22.17% | 16.51% | 59.78% | 22.72% | 0.08% | 购买 |
4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.6489 09-18 | -0.49% | 1.51% | 6.13% | 25.06% | 18.69% | 59.27% | 10.74% | 0.00% | 购买 |
5 | 690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.8270 09-18 | -1.54% | 0.21% | 2.36% | 22.04% | 16.22% | 59.15% | 21.23% | 0.00% | 购买 |
6 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.7974 09-18 | -0.36% | 0.71% | 2.71% | 27.87% | 20.54% | 59.10% | 18.64% | 0.00% | 购买 |
7 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.8175 09-18 | -0.86% | 2.07% | 1.49% | 23.44% | 12.18% | 54.79% | 3.23% | 0.06% | 购买 |
8 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.7824 09-18 | -0.86% | 2.07% | 1.46% | 23.32% | 11.96% | 54.16% | 1.99% | 0.00% | 购买 |
9 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 2.3026 09-18 | -0.72% | -0.85% | 3.13% | 17.47% | 17.11% | 52.91% | 14.73% | 0.08% | 购买 |
10 | 050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.1824 09-18 | -0.96% | 0.52% | 0.85% | 16.33% | 11.53% | 52.79% | 10.22% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2.1674 09-18 | -0.96% | -2.42% | 0.79% | 13.36% | 8.22% | 181.59% | -- | 0.10% | 购买 |
2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2.1600 09-18 | -0.96% | -2.43% | 0.77% | 13.29% | 8.08% | 180.85% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.8407 09-18 | -0.95% | -2.63% | 0.81% | 13.37% | 10.49% | 177.46% | -- | 0.10% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.8713 09-18 | -0.96% | -2.61% | 1.01% | 13.57% | 11.43% | 176.90% | -- | 0.12% | 购买 |
5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.8213 09-18 | -0.96% | -2.64% | 0.77% | 13.25% | 10.27% | 176.33% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.8564 09-18 | -0.96% | -2.62% | 0.99% | 13.49% | 11.27% | 176.09% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.2834 09-18 | 1.36% | 6.62% | 25.19% | 50.84% | 35.54% | 170.26% | -- | 0.08% | 购买 |
8 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.2764 09-18 | 1.36% | 6.61% | 25.17% | 50.76% | 35.40% | 169.72% | -- | 0.00% | 购买 |
9 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.6057 09-18 | -0.96% | -2.70% | 0.78% | 13.39% | 10.49% | 157.32% | -- | 0.12% | 购买 |
10 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.5927 09-18 | -0.96% | -2.70% | 0.76% | 13.30% | 10.31% | 156.56% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 0.9292 09-17 | 0.0300% | 5.86% | 14.77% | 37.01% | 39.90% | 122.19% | 38.19% | 0.15% | 购买 |
2 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 0.9072 09-17 | 0.0300% | 5.83% | 14.70% | 36.79% | 39.46% | 120.84% | 35.73% | 0.00% | 购买 |
3 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.6137 09-17 | 1.6600% | 2.90% | 7.10% | 20.92% | 24.64% | 111.02% | 135.20% | 0.15% | 购买 |
4 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII-普通股票 | 1.8886 09-17 | 1.6900% | 3.30% | 8.15% | 21.71% | 30.33% | 109.57% | 89.33% | 0.13% | 购买 |
5 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | QDII-普通股票 | 3.3819 09-17 | -0.4400% | -0.59% | 5.01% | 26.25% | 46.89% | 106.73% | 71.16% | 0.15% | 购买 |
6 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.5221 09-17 | 1.6600% | 2.87% | 6.98% | 20.55% | 23.89% | 106.64% | 124.83% | 0.00% | 购买 |
7 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.7221 09-17 | -0.6900% | -2.09% | 2.08% | 33.15% | 61.38% | 105.13% | -- | 0.12% | 购买 |
8 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | QDII-混合偏股 | 1.2830 09-17 | 1.2600% | 1.58% | 6.47% | 18.14% | 13.54% | 104.63% | 40.68% | 0.16% | 购买 |
9 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | QDII-混合灵活 | 2.7509 09-17 | 1.6100% | 2.85% | 7.90% | 18.63% | 22.70% | 103.14% | 101.83% | 0.16% | 购买 |
10 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.6687 09-17 | -0.6800% | -2.10% | 2.03% | 32.94% | 60.87% | 103.03% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | FOF-进取型 | 1.2098 09-16 | -0.10% | 0.88% | 16.92% | 44.21% | 46.95% | 94.78% | 36.75% | 0.12% | 购买 |
2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.2539 09-18 | -2.27% | -1.99% | 10.87% | 44.64% | 34.06% | 71.67% | 25.45% | 0.10% | 购买 |
3 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.2380 09-18 | -2.27% | -2.00% | 10.83% | 44.51% | 33.79% | 70.97% | 23.94% | 0.00% | 购买 |
4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.2616 09-17 | 0.90% | 6.02% | 17.12% | 45.83% | 35.99% | 68.64% | 25.77% | 0.12% | 购买 |
5 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.2474 09-17 | 0.90% | 6.01% | 17.08% | 45.72% | 35.79% | 68.14% | 24.64% | 0.00% | 购买 |
6 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.0388 09-18 | -0.88% | 0.41% | 2.63% | 19.33% | 19.01% | 67.39% | 19.76% | 0.10% | 购买 |
7 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.0231 09-18 | -0.87% | 0.39% | 2.60% | 19.23% | 18.77% | 66.74% | 18.33% | 0.00% | 购买 |
8 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.2792 09-17 | 0.90% | 5.77% | 16.84% | 44.54% | 34.33% | 66.61% | 28.83% | 0.12% | 购买 |
9 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.2676 09-17 | 0.90% | 5.77% | 16.82% | 44.44% | 34.12% | 66.11% | 27.68% | 0.00% | 购买 |
10 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.0385 09-17 | 0.47% | 3.48% | 9.92% | 31.37% | 28.81% | 64.87% | 16.76% | 0.12% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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006502 | 财通集成电路产业股票A | 3.5395 09-18 | 30.10% | 97.48% | 83.75% | 172.39% | 86.25% | 80.26% | 253.95% | 0.15% | 查看详情 |
006503 | 财通集成电路产业股票C | 3.3522 09-18 | 30.00% | 97.10% | 83.01% | 170.23% | 81.84% | 79.23% | 235.22% | 0.00% | 查看详情 |
001956 | 国联安科技动力 | 2.3753 09-18 | 27.77% | 82.13% | 69.54% | 122.99% | 20.87% | 58.18% | 137.53% | 0.15% | 查看详情 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.6655 09-18 | 26.16% | 80.09% | 71.91% | 137.25% | 86.19% | 91.90% | 66.55% | 0.15% | 查看详情 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 1.6500 09-18 | 26.11% | 79.86% | 71.46% | 136.02% | -- | 91.19% | 114.26% | 0.00% | 查看详情 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 3.6708 09-18 | 29.06% | 79.67% | 65.11% | 115.83% | 24.08% | 77.48% | 267.08% | 0.15% | 查看详情 |
519935 | 长信创新驱动股票 | 2.1580 09-18 | 29.45% | 79.38% | 66.90% | 152.69% | 24.88% | 77.47% | 115.80% | 0.15% | 查看详情 |
006080 | 海富通电子传媒股票C | 3.4475 09-18 | 28.97% | 79.30% | 64.44% | 114.12% | 21.14% | 76.46% | 244.75% | 0.00% | 查看详情 |
006751 | 富国互联科技股票A | 3.9883 09-18 | 30.77% | 77.49% | 62.46% | 92.38% | 44.67% | 75.53% | 298.83% | 0.15% | 查看详情 |
011126 | 富国互联科技股票C | 3.8789 09-18 | 30.70% | 77.22% | 61.96% | 91.28% | 42.11% | 74.80% | 51.42% | 0.00% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
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中航机遇领航混合发起C | 214.41% | 0.00% | 购买 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C | 18.63% | 0.00% | 购买 |
永赢先进制造智选混合发起C | 154.63% | 0.00% | 购买 |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 114.06% | 0.00% | 购买 |
天弘恒生科技指数(QDII)C | -11.38% | 0.00% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 225.11% | 0.10% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)C | -41.03% | 0.00% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 764.78% | 0.13% | 购买 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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023323 | 华商上证科创板100指数增强A | 华商基金 | 指数型-股票 | 25/07/09~25/09/30 | 艾定飞 海洋 |
023324 | 华商上证科创板100指数增强C | 华商基金 | 指数型-股票 | 25/07/09~25/09/30 | 艾定飞 海洋 |
023399 | 尚正中证A500指数发起A | 尚正基金 | 指数型-股票 | 25/07/11~25/10/10 | 李睿 |
023400 | 尚正中证A500指数发起C | 尚正基金 | 指数型-股票 | 25/07/11~25/10/10 | 李睿 |
023695 | 国寿安保尊悦纯债债券C | 国寿安保基金 | 债券型-长债 | 25/08/01~25/09/30 | 桑迎 |
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