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购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 34.23% |
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| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 16.84% |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-09-17 单位净值|累计净值 |
2025-09-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 102.5207 | 1.4682 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 003816 | 银华日利B | 基金吧 档案 | -- | -- | 101.0729 | 132.6548 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 18.6960 | 25.9520 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 18.1480 | 18.5980 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.8650 | 12.8650 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.2705 | 9.3705 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.1463 | 9.1463 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.8536 | 8.8536 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.6550 | 8.6550 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.5983 | 10.4033 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-09-17 单位净值|累计净值 |
2025-09-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.2250 | 5.2250 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000628 | 大成高鑫股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1382 | 5.1382 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 011066 | 大成高鑫股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0458 | 5.0458 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0030 | 5.0630 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9643 | 4.9643 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7660 | 4.8280 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7630 | 4.7630 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6360 | 5.2660 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6160 | 4.6660 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6120 | 5.2420 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2025-09-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 18.6960 | 25.9520 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 18.1480 | 18.5980 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 17.2621 | 17.9431 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.8650 | 12.8650 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.3220 | 11.8750 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
| 6 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.6847 | 10.6847 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
| 7 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.2705 | 9.3705 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.1463 | 9.1463 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.8536 | 8.8536 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.6550 | 8.6550 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2025-09-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 102.5207 | 1.4682 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9032 | 5.2696 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9015 | 7.9387 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8815 | 5.2470 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5761 | 3.6911 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5738 | 4.7778 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4860 | 3.4860 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4194 | 3.5164 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3821 | 3.3821 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3220 | 3.3220 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-09-17 单位净值|累计净值 |
2025-09-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.5480 | 1.4280 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.8400 | 1.3580 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.0920 | 1.2509 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.1388 | 1.3688 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 116.9175 | 1.2564 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 116.2761 | 1.2510 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.4402 | 1.1444 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.1380 | 1.1548 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 112.3372 | 1.1234 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 108.1160 | 1.0812 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-09-17 单位净值|累计净值 |
2025-09-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.7610 | 7.5510 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3766 | 2.3766 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3355 | 2.3355 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2554 | 2.2554 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2344 | 2.2344 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2233 | 2.2233 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1893 | 2.1893 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0507 | 2.0507 | -- | -- | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 9 | 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0175 | 2.0175 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0172 | 2.0172 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-09-17 单位净值|累计净值 |
2025-09-16 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4419 | 1.4419 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4319 | 1.4319 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4207 | 1.7087 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3943 | 1.3943 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3084 | 1.3084 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3074 | 1.3074 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2933 | 1.2933 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 8 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2910 | 1.2910 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2769 | 1.2769 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2678 | 1.2678 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间：2025-09-17 | ||||||||||||
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 26.14% | 50.82% | 275.10% | 200.38% | 182.07% | 120.51% | 181.70% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 26.02% | 50.51% | 273.58% | 197.97% | 178.69% | 119.90% | 178.24% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | 19.43% | 39.05% | 259.57% | 231.86% | 263.04% | 101.20% | 170.43% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | -- | -- | 103.21% | 96.57% | 251.04% | 219.86% | 179.98% | 102.92% | 285.36% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | -- | -- | 103.17% | 96.47% | 250.69% | 219.22% | 179.14% | 102.79% | 279.55% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | -- | -- | 40.96% | 20.46% | 246.83% | 134.47% | -- | 98.21% | 150.69% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | -- | -- | 40.82% | 20.21% | 245.43% | 132.58% | -- | 97.64% | 148.40% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | -- | -- | 81.26% | 81.15% | 244.36% | 188.53% | -- | 127.81% | 188.47% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | -- | -- | 45.24% | 20.50% | 243.58% | 135.58% | -- | 112.41% | 110.75% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | -- | -- | 32.20% | 19.77% | 176.50% | -- | -- | 92.91% | 104.00% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | -- | -- | 32.00% | 19.41% | 174.84% | -- | -- | 92.11% | 101.73% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | 100.32% | 82.14% | 163.50% | 140.19% | 83.26% | 77.37% | 248.27% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | 99.92% | 81.40% | 161.40% | 136.37% | 78.93% | 76.37% | 229.86% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006265 | 红土创新新科技股票 | -- | -- | 71.73% | 56.08% | 153.06% | 94.69% | 33.35% | 83.49% | 368.62% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 001040 | 新华策略精选股票A | -- | -- | 46.16% | 59.39% | 150.76% | 68.39% | 25.99% | 67.02% | 167.33% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 001048 | 富国新兴产业股票A | -- | -- | 65.73% | 41.79% | 149.05% | 109.08% | 76.01% | 64.24% | 266.10% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015686 | 富国新兴产业股票C | -- | -- | 65.47% | 41.33% | 147.52% | 106.67% | 73.04% | 63.66% | 104.09% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | -- | -- | 67.10% | 46.97% | 146.03% | 89.74% | -- | 59.68% | 129.28% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | -- | -- | 66.84% | 46.51% | 144.55% | 87.47% | -- | 58.99% | 125.60% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | 26.14% | 50.82% | 275.10% | 200.38% | 182.07% | 120.51% | 181.70% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | 26.02% | 50.51% | 273.58% | 197.97% | 178.69% | 119.90% | 178.24% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | 19.43% | 39.05% | 259.57% | 231.86% | 263.04% | 101.20% | 170.43% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | -- | -- | 103.21% | 96.57% | 251.04% | 219.86% | 179.98% | 102.92% | 285.36% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | -- | -- | 103.17% | 96.47% | 250.69% | 219.22% | 179.14% | 102.79% | 279.55% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | -- | -- | 40.96% | 20.46% | 246.83% | 134.47% | -- | 98.21% | 150.69% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | -- | -- | 40.82% | 20.21% | 245.43% | 132.58% | -- | 97.64% | 148.40% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | -- | -- | 81.26% | 81.15% | 244.36% | 188.53% | -- | 127.81% | 188.47% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | -- | -- | 45.24% | 20.50% | 243.58% | 135.58% | -- | 112.41% | 110.75% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 016295 | 新华利率债债券E | -- | -- | -0.27% | 0.24% | 94.03% | 95.86% | 99.24% | -0.02% | 99.70% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 690002 | 民生增强收益债券A | -- | -- | 21.99% | 16.66% | 59.68% | 29.60% | 22.95% | 26.74% | 208.44% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 690202 | 民生增强收益债券C | -- | -- | 21.87% | 16.45% | 59.04% | 28.64% | 21.47% | 26.34% | 190.83% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | -- | -- | 23.68% | 18.02% | 58.03% | 28.16% | 11.15% | 25.36% | 65.28% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 10.22% | 10.46% | 57.77% | 34.87% | 29.33% | 26.04% | 156.79% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | -- | -- | 26.56% | 19.32% | 57.46% | 26.79% | 19.00% | 35.39% | 83.66% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | -- | -- | 23.55% | 17.78% | 57.39% | 27.14% | 9.79% | 25.00% | 0.48% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 10.10% | 10.22% | 57.09% | 33.82% | 27.81% | 25.69% | 147.68% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | -- | -- | 26.39% | 19.01% | 56.67% | 25.51% | 17.23% | 34.90% | 77.60% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | -- | -- | 17.11% | 17.63% | 52.28% | 18.07% | 14.95% | 26.13% | 130.70% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | -- | -- | 14.04% | 11.99% | 183.48% | -- | -- | 49.03% | 120.09% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | -- | -- | 13.97% | 11.85% | 182.73% | -- | -- | 48.77% | 119.34% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | -- | -- | 14.02% | 14.56% | 179.33% | 113.09% | -- | 53.69% | 86.90% | 0.10% | 购买 |
| 4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | -- | -- | 14.27% | 15.57% | 178.85% | 119.92% | -- | 55.76% | 90.01% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | -- | -- | 13.90% | 14.33% | 178.19% | 111.41% | -- | 53.26% | 84.94% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | -- | -- | 14.19% | 15.40% | 178.02% | 118.63% | -- | 55.43% | 88.50% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | -- | -- | 66.67% | 47.48% | 167.72% | 116.04% | 179.43% | 77.18% | 88.45% | -- | 购买 |
| 8 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | -- | -- | 51.70% | 35.26% | 159.85% | -- | -- | 52.28% | 149.64% | -- | 购买 |
| 9 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | -- | -- | 46.94% | 32.02% | 159.32% | -- | -- | 47.82% | 121.98% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | -- | -- | 51.14% | 34.85% | 159.04% | 97.89% | -- | 51.75% | 122.76% | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 38.83% | 122.68% | 173.31% | 153.28% | 135.99% | 176.96% | 88.67% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 38.65% | 122.93% | 172.92% | 151.61% | -- | 177.07% | 78.59% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 35.31% | 38.80% | 121.57% | 74.86% | 36.20% | 71.91% | -7.34% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 35.11% | 38.38% | 120.23% | 72.78% | 33.77% | 71.18% | -9.53% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 25.38% | 50.67% | 109.52% | 92.77% | 71.82% | 78.50% | 242.76% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | -- | -- | 26.65% | 52.13% | 109.47% | 94.75% | 67.09% | 80.61% | 52.13% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 29.26% | 64.73% | 108.62% | -- | -- | 99.20% | 75.14% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 17.73% | 25.41% | 108.25% | 131.60% | 126.50% | 56.53% | 59.25% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 160125 | 南方香港优选股票 | -- | -- | 18.43% | 29.89% | 106.51% | 88.56% | 84.23% | 60.98% | 102.38% | 0.13% | 购买 |
| 10 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 29.06% | 64.21% | 106.48% | -- | -- | 98.56% | 69.71% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 17日 单位净值 |
17日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | -- | -- | 43.29% | 47.45% | 96.82% | 51.31% | 31.87% | 62.56% | 21.32% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 45.04% | 39.18% | 81.36% | 40.70% | 29.39% | 56.71% | 29.33% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 44.89% | 38.90% | 80.63% | 39.57% | 27.83% | 56.25% | 27.69% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 17.67% | 20.52% | 67.73% | 34.57% | 19.77% | 34.43% | 3.89% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 44.11% | 34.78% | 67.14% | 41.21% | 24.65% | 44.15% | 25.04% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 17.56% | 20.28% | 67.05% | 33.51% | 18.34% | 34.05% | 2.32% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 43.99% | 34.57% | 66.64% | 40.36% | 23.53% | 43.86% | 23.63% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 42.85% | 33.14% | 65.12% | 39.27% | 27.69% | 42.19% | 26.78% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 42.73% | 32.94% | 64.63% | 38.44% | 26.54% | 41.89% | 25.63% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 29.39% | 27.72% | 63.06% | 30.89% | 13.91% | 37.55% | 2.71% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-09-17 万份收益|7日年化 |
2025-09-16 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3864 | 1.4510 | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 530002 | 建信货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3213 | 1.1930 | 2006-04-25 | 于倩倩等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3493 | 1.3830 | 2013-01-22 | 周飞 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 020007 | 国泰货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3485 | 1.2100 | 2005-06-21 | 丁士恒等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3439 | 1.1130 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 550010 | 中信保诚货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3729 | 1.1810 | 2011-03-23 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2860 | 1.1220 | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 163802 | 中银货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4816 | 1.2000 | 2005-06-07 | 蔡静 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 070088 | 嘉实货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3496 | 1.2840 | 2012-12-17 | 张文玥等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 270004 | 广发货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3206 | 1.2080 | 2005-05-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-09-17 单位净值|累计净值 |
2025-09-16 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 141.5480 | 1.4280 | -- | -- | |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 135.8400 | 1.3580 | -- | -- | |
| 3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 119.0920 | 1.2509 | -- | -- | |
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 | -- | -- | 117.1388 | 1.3688 | -- | -- | |
| 5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 | -- | -- | 116.9175 | 1.2564 | -- | -- | |
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 | -- | -- | 116.2761 | 1.2510 | -- | -- | |
| 7 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 | -- | -- | 114.4402 | 1.1444 | -- | -- | |
| 8 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 | -- | -- | 114.1380 | 1.1548 | -- | -- | |
| 9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 | -- | -- | 112.3372 | 1.1234 | -- | -- | |
| 10 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 基金吧 | -- | -- | 108.1160 | 1.0812 | -- | -- | |
| 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-09-17 | ||||||||||
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 2.0400 09-16 | 2.98% | 6.16% | 8.13% | 32.20% | 19.77% | 176.50% | -- | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 2.0173 09-16 | 2.98% | 6.15% | 8.07% | 32.00% | 19.41% | 174.84% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 3.4827 09-16 | 0.84% | 14.02% | 32.70% | 100.32% | 82.14% | 163.50% | 83.26% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 3.2986 09-16 | 0.84% | 14.00% | 32.61% | 99.92% | 81.40% | 161.40% | 78.93% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 股票型 | 4.6160 09-16 | 1.26% | 12.84% | 28.21% | 71.73% | 56.08% | 153.06% | 33.35% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 001040 | 新华策略精选股票A | 股票型 | 2.1385 09-16 | 2.16% | 4.86% | 11.40% | 46.16% | 59.39% | 150.76% | 25.99% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 3.6610 09-16 | 0.55% | 11.24% | 29.18% | 65.73% | 41.79% | 149.05% | 76.01% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 3.5940 09-16 | 0.56% | 11.23% | 29.09% | 65.47% | 41.33% | 147.52% | 73.04% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 2.2928 09-16 | 2.35% | 16.55% | 27.26% | 67.10% | 46.97% | 146.03% | -- | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 2.2560 09-16 | 2.35% | 16.54% | 27.18% | 66.84% | 46.51% | 144.55% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.3886 09-16 | 0.99% | 16.41% | 36.35% | 103.21% | 96.57% | 251.04% | 179.98% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.2576 09-16 | 0.99% | 16.41% | 36.34% | 103.17% | 96.47% | 250.69% | 179.14% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2.5069 09-16 | 7.68% | 9.10% | 19.93% | 40.96% | 20.46% | 246.83% | -- | 0.15% | 购买 |
| 4 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2.4840 09-16 | 7.68% | 9.10% | 19.90% | 40.82% | 20.21% | 245.43% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 2.8847 09-16 | 1.03% | 9.29% | 27.53% | 81.26% | 81.15% | 244.36% | -- | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 2.1075 09-16 | 7.14% | 11.40% | 22.45% | 45.24% | 20.50% | 243.58% | -- | 0.15% | 购买 |
| 7 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 2.8505 09-16 | 1.03% | 9.28% | 27.47% | 81.00% | 80.61% | 242.32% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 2.0778 09-16 | 7.14% | 11.39% | 22.38% | 45.02% | 20.12% | 241.52% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.5767 09-16 | 0.32% | 14.59% | 30.78% | 106.59% | 94.17% | 237.62% | 57.75% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.5478 09-16 | 0.31% | 14.57% | 30.73% | 106.29% | 93.60% | 235.60% | 54.92% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.4960 09-16 | 0.04% | 0.05% | 0.00% | -0.27% | 0.24% | 94.03% | 99.24% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.8922 09-16 | 0.79% | 3.17% | 4.20% | 21.99% | 16.66% | 59.68% | 22.95% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.8306 09-16 | 0.79% | 3.17% | 4.17% | 21.87% | 16.45% | 59.04% | 21.47% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.6528 09-16 | 0.09% | 3.04% | 7.12% | 23.68% | 18.02% | 58.03% | 11.15% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.8099 09-16 | 0.12% | 2.92% | 3.92% | 26.56% | 19.32% | 57.46% | 19.00% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.6348 09-16 | 0.09% | 3.03% | 7.08% | 23.55% | 17.78% | 57.39% | 9.79% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.7760 09-16 | 0.12% | 2.91% | 3.87% | 26.39% | 19.01% | 56.67% | 17.23% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 2.3070 09-16 | -0.18% | 0.40% | 4.78% | 17.11% | 17.63% | 52.28% | 14.95% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.7944 09-16 | 0.88% | 3.88% | 2.40% | 21.91% | 11.18% | 51.85% | 1.92% | 0.06% | 购买 |
| 10 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 债券型-混合二级 | 2.2987 09-16 | -0.18% | 0.39% | 4.75% | 17.02% | 17.45% | 51.82% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2.2009 09-16 | 0.59% | 0.42% | 8.94% | 14.04% | 11.99% | 183.48% | -- | 0.10% | 购买 |
| 2 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2.1934 09-16 | 0.59% | 0.41% | 8.91% | 13.97% | 11.85% | 182.73% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.8690 09-16 | 0.59% | 0.20% | 9.04% | 14.02% | 14.56% | 179.33% | -- | 0.10% | 购买 |
| 4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.9001 09-16 | 0.59% | 0.28% | 9.25% | 14.27% | 15.57% | 178.85% | -- | 0.12% | 购买 |
| 5 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.8494 09-16 | 0.59% | 0.20% | 9.01% | 13.90% | 14.33% | 178.19% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.8850 09-16 | 0.59% | 0.28% | 9.22% | 14.19% | 15.40% | 178.02% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.2198 09-16 | 1.50% | 12.62% | 23.87% | 46.94% | 32.02% | 159.32% | -- | 0.08% | 购买 |
| 8 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.6305 09-16 | 0.60% | 0.16% | 8.95% | 14.05% | 14.62% | 159.02% | -- | 0.12% | 购买 |
| 9 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.2131 09-16 | 1.50% | 12.62% | 23.84% | 46.86% | 31.89% | 158.81% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.6173 09-16 | 0.60% | 0.15% | 8.92% | 13.96% | 14.44% | 158.23% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 0.9266 09-15 | 0.8500% | 5.93% | 14.45% | 35.31% | 38.80% | 121.57% | 36.20% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 0.9047 09-15 | 0.8500% | 5.92% | 14.39% | 35.11% | 38.38% | 120.23% | 33.77% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | QDII-普通股票 | 3.4276 09-15 | 0.1100% | 1.30% | 6.43% | 25.38% | 50.67% | 109.52% | 71.82% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.7514 09-15 | 1.0700% | -2.15% | 3.82% | 29.26% | 64.73% | 108.62% | -- | 0.12% | 购买 |
| 5 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.5925 09-15 | 0.0800% | 2.21% | 5.69% | 17.73% | 25.41% | 108.25% | 126.50% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII-普通股票 | 1.8611 09-15 | 0.2400% | 2.87% | 6.57% | 18.43% | 29.89% | 106.51% | 84.23% | 0.13% | 购买 |
| 7 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.6971 09-15 | 1.0600% | -2.16% | 3.77% | 29.06% | 64.21% | 106.48% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.5023 09-15 | 0.0700% | 2.18% | 5.59% | 17.37% | 24.67% | 103.95% | 116.53% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | QDII-混合偏股 | 1.2740 09-15 | -0.4700% | 4.94% | 5.73% | 18.95% | 14.36% | 103.19% | 35.68% | 0.16% | 购买 |
| 10 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | QDII-普通股票 | 2.1240 09-15 | -1.0300% | 3.31% | 9.15% | 18.46% | 40.38% | 101.14% | 55.04% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | FOF-进取型 | 1.2132 09-12 | 1.87% | 3.66% | 23.31% | 43.29% | 47.45% | 96.82% | 31.87% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.2933 09-16 | -0.21% | 0.60% | 19.37% | 45.04% | 39.18% | 81.36% | 29.39% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.2769 09-16 | -0.21% | 0.59% | 19.34% | 44.89% | 38.90% | 80.63% | 27.83% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.0389 09-16 | -0.14% | 2.26% | 4.28% | 17.67% | 20.52% | 67.73% | 19.77% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.2504 09-16 | 0.51% | 6.62% | 16.08% | 44.11% | 34.78% | 67.14% | 24.65% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.0232 09-16 | -0.15% | 2.26% | 4.24% | 17.56% | 20.28% | 67.05% | 18.34% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.2363 09-16 | 0.51% | 6.61% | 16.04% | 43.99% | 34.57% | 66.64% | 23.53% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.2678 09-16 | 0.48% | 6.36% | 15.80% | 42.85% | 33.14% | 65.12% | 27.69% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.2563 09-16 | 0.48% | 6.35% | 15.78% | 42.73% | 32.94% | 64.63% | 26.54% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.0271 09-15 | -0.17% | 1.70% | 8.71% | 29.39% | 27.72% | 63.06% | 13.91% | 0.12% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | 3.4827 09-16 | 32.70% | 100.32% | 82.14% | 163.50% | 83.26% | 77.37% | 248.27% | 0.15% | 查看详情 |
| 006503 | 财通集成电路产业股票C | 3.2986 09-16 | 32.61% | 99.92% | 81.40% | 161.40% | 78.93% | 76.37% | 229.86% | 0.00% | 查看详情 |
| 001956 | 国联安科技动力 | 2.3488 09-16 | 31.53% | 85.66% | 67.66% | 116.58% | 19.53% | 56.42% | 134.88% | 0.15% | 查看详情 |
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.6282 09-16 | 27.01% | 80.27% | 70.83% | 130.85% | 82.02% | 87.60% | 62.82% | 0.15% | 查看详情 |
| 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 1.6132 09-16 | 26.96% | 80.04% | 70.40% | 129.64% | -- | 86.93% | 109.48% | 0.00% | 查看详情 |
| 006081 | 海富通电子传媒股票A | 3.6028 09-16 | 30.57% | 79.34% | 63.80% | 109.27% | 21.79% | 74.19% | 260.28% | 0.15% | 查看详情 |
| 006080 | 海富通电子传媒股票C | 3.3838 09-16 | 30.47% | 78.97% | 63.13% | 107.60% | 18.91% | 73.20% | 238.38% | 0.00% | 查看详情 |
| 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 1.5620 09-16 | 28.77% | 77.54% | 65.47% | 140.42% | 94.52% | 88.76% | 56.20% | 0.15% | 查看详情 |
| 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 1.5329 09-16 | 28.73% | 77.36% | 65.15% | 139.44% | 92.16% | 88.22% | 53.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 519935 | 长信创新驱动股票 | 2.0720 09-16 | 28.62% | 75.30% | 61.62% | 140.37% | 19.91% | 70.39% | 107.20% | 0.15% | 查看详情 |
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优选基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 中航机遇领航混合发起C | 206.04% | 0.00% | 购买 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 19.30% | 0.00% | 购买 |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 148.40% | 0.00% | 购买 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 114.15% | 0.00% | 购买 |
| 招商中证白酒指数(LOF)A | 234.25% | 0.10% | 购买 |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | -39.37% | 0.00% | 购买 |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | -14.07% | 0.00% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 767.85% | 0.13% | 购买 |
电机
通信设备
元件
半导体
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 023323 | 华商上证科创板100指数增强A | 华商基金 | 指数型-股票 | 25/07/09～25/09/19 | 艾定飞 海洋 |
| 023324 | 华商上证科创板100指数增强C | 华商基金 | 指数型-股票 | 25/07/09～25/09/19 | 艾定飞 海洋 |
| 023400 | 尚正中证A500指数发起C | 尚正基金 | 指数型-股票 | 25/07/11～25/10/10 | 李睿 |
| 023399 | 尚正中证A500指数发起A | 尚正基金 | 指数型-股票 | 25/07/11～25/10/10 | 李睿 |
| 023695 | 国寿安保尊悦纯债债券C | 国寿安保基金 | 债券型-长债 | 25/08/01～25/09/30 | 桑迎 |
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