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2026-07-02
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 基金吧 档案 1.2228 1.2728 1.1253 1.1753 0.0975 8.66% 开放申购 0.15% 购买
2 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 基金吧 档案 1.2000 1.2500 1.1044 1.1544 0.0956 8.66% 开放申购 0.00% 购买
3 001864 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 3.8870 3.8870 3.5840 3.5840 0.3030 8.45% 开放申购 0.15% 购买
4 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 2.6453 2.6853 2.4400 2.4800 0.2053 8.41% 开放申购 0.15% 购买
5 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 2.6126 2.6526 2.4099 2.4499 0.2027 8.41% 开放申购 0.00% 购买
6 016075 华夏智造升级混合A 基金吧 档案 1.2186 1.2186 1.1254 1.1254 0.0932 8.28% 开放申购 0.15% 购买
7 016076 华夏智造升级混合C 基金吧 档案 1.1924 1.1924 1.1012 1.1012 0.0912 8.28% 开放申购 0.00% 购买
8 005542 前海开源盛鑫混合C 基金吧 档案 1.7748 2.8848 1.6423 2.7523 0.1325 8.07% 开放申购 0.00% 购买
9 005541 前海开源盛鑫混合A 基金吧 档案 1.7694 2.8944 1.6372 2.7622 0.1322 8.07% 开放申购 0.15% 购买
10 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.8008 1.8008 1.6684 1.6684 0.1324 7.94% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2026-07-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.8008 1.8008 1.6684 1.6684 0.1324 7.94% 开放申购 0.15% 购买
2 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.7805 1.7805 1.6497 1.6497 0.1308 7.93% 开放申购 0.00% 购买
3 025446 万家周期视野股票发起式C 基金吧 档案 0.9287 0.9287 0.8609 0.8609 0.0678 7.88% 开放申购 0.00% 购买
4 025445 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 0.9316 0.9316 0.8636 0.8636 0.0680 7.87% 开放申购 0.15% 购买
5 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 1.0913 1.0913 1.0265 1.0265 0.0648 6.31% 开放申购 0.15% 购买
6 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 1.0718 1.0718 1.0082 1.0082 0.0636 6.31% 开放申购 0.00% 购买
7 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.9082 1.9082 1.8060 1.8060 0.1022 5.66% 开放申购 0.15% 购买
8 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.8780 1.8780 1.7774 1.7774 0.1006 5.66% 开放申购 0.00% 购买
9 011722 前海开源深圳特区精选股票A 基金吧 档案 1.0582 1.0582 1.0030 1.0030 0.0552 5.50% 开放申购 0.15% 购买
10 011723 前海开源深圳特区精选股票C 基金吧 档案 1.0481 1.0481 0.9935 0.9935 0.0546 5.50% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2026-07-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 1.1603 1.1603 1.0649 1.0649 0.0954 8.96% 开放申购 0.15% 购买
2 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 基金吧 档案 1.1358 1.1358 1.0424 1.0424 0.0934 8.96% 开放申购 0.00% 购买
3 025839 恒生前海成长领航混合A 基金吧 档案 0.8646 0.8646 0.7956 0.7956 0.0690 8.67% 开放申购 1.50% 购买
4 025840 恒生前海成长领航混合C 基金吧 档案 0.8620 0.8620 0.7932 0.7932 0.0688 8.67% 开放申购 0.00% 购买
5 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 基金吧 档案 1.2228 1.2728 1.1253 1.1753 0.0975 8.66% 开放申购 0.15% 购买
6 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 基金吧 档案 1.2000 1.2500 1.1044 1.1544 0.0956 8.66% 开放申购 0.00% 购买
7 001864 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 3.8870 3.8870 3.5840 3.5840 0.3030 8.45% 开放申购 0.15% 购买
8 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 2.6453 2.6853 2.4400 2.4800 0.2053 8.41% 开放申购 0.15% 购买
9 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 2.6126 2.6526 2.4099 2.4499 0.2027 8.41% 开放申购 0.00% 购买
10 016075 华夏智造升级混合A 基金吧 档案 1.2186 1.2186 1.1254 1.1254 0.0932 8.28% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2026-07-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 1.0979 1.1529 1.0801 1.1351 0.0178 1.65% 开放申购 0.08% 购买
2 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 1.0686 1.1236 1.0513 1.1063 0.0173 1.65% 开放申购 0.00% 购买
3 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 1.0979 1.1529 1.0802 1.1352 0.0177 1.64% 开放申购 0.08% 购买
4 022511 鹏华丰盛债券D 基金吧 档案 1.1017 1.1017 1.0862 1.0862 0.0155 1.43% 开放申购 0.20% 购买
5 022510 鹏华丰盛债券A 基金吧 档案 1.1056 1.1056 1.0901 1.0901 0.0155 1.42% 开放申购 0.04% 购买
6 206008 鹏华丰盛债券B 基金吧 档案 1.1640 1.6686 1.1478 1.6524 0.0162 1.41% 开放申购 0.00% 购买
7 010513 淳厚益加债券A 基金吧 档案 1.2054 1.2054 1.1901 1.1901 0.0153 1.29% 开放申购 0.80% 购买
8 010514 淳厚益加债券C 基金吧 档案 1.1793 1.1793 1.1643 1.1643 0.0150 1.29% 开放申购 0.00% 购买
9 018497 恒生前海恒润纯债C 基金吧 档案 1.0467 1.1477 1.0350 1.1360 0.0117 1.13% 开放申购 0.00% 购买
10 161624 融通可转债债券A 基金吧 档案 1.1334 1.2434 1.1214 1.2314 0.0120 1.07% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2026-07-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159050 机器人ETF广发 基金吧 档案 1.1190 1.1190 1.0365 1.0365 0.0825 7.96% 场内交易 -- 购买
2 159530 机器人ETF易方达 基金吧 档案 1.7593 1.7593 1.6304 1.6304 0.1289 7.91% 场内交易 -- 购买
3 159272 机器人ETF富国 基金吧 档案 1.0580 1.0580 0.9807 0.9807 0.0773 7.88% 场内交易 -- 购买
4 159048 机器人ETF大成 基金吧 档案 1.1331 1.1331 1.0505 1.0505 0.0826 7.86% 场内交易 -- 购买
5 159559 机器人ETF景顺 基金吧 档案 1.5746 1.5746 1.4600 1.4600 0.1146 7.85% 场内交易 -- 购买
6 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 档案 1.2422 1.2422 1.1522 1.1522 0.0900 7.81% 场内交易 -- 购买
7 159039 机器人ETF华安 基金吧 档案 1.1031 1.1031 1.0234 1.0234 0.0797 7.79% 场内交易 -- 购买
8 025317 光大国证机器人产业指数A 基金吧 档案 1.0929 1.0929 1.0159 1.0159 0.0770 7.58% 开放申购 0.12% 购买
9 025318 光大国证机器人产业指数C 基金吧 档案 1.0911 1.0911 1.0143 1.0143 0.0768 7.57% 开放申购 0.00% 购买
10 020973 易方达机器人ETF联接C 基金吧 档案 1.6843 1.6843 1.5682 1.5682 0.1161 7.40% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-03
单位净值|累计净值
2026-07-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9242 0.9242 0.8844 0.8844 0.0398 4.50% 开放申购 0.00% 购买
2 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9278 0.9278 0.8879 0.8879 0.0399 4.49% 开放申购 1.50% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2674 2.2674 2.2232 2.2232 0.0442 1.99% 限大额 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2872 2.2872 2.2427 2.2427 0.0445 1.98% 限大额 0.15% 购买
5 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0681 1.0681 1.0515 1.0515 0.0166 1.58% 开放申购 0.15% 购买
6 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0634 1.0634 1.0469 1.0469 0.0165 1.58% 开放申购 0.00% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1373 0.1373 0.1355 0.1355 0.0018 1.33% 开放申购 1.50% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9341 0.9341 0.9224 0.9224 0.0117 1.27% 开放申购 1.50% 购买
9 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9119 0.9119 0.9024 0.9024 0.0095 1.05% 开放申购 0.00% 购买
10 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9128 0.9128 0.9034 0.9034 0.0094 1.04% 开放申购 0.80% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-03
单位净值|累计净值
2026-07-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0432 1.0432 1.0220 1.0220 0.0212 2.07% 开放申购 0.00% 购买
2 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0604 1.0604 1.0390 1.0390 0.0214 2.06% 开放申购 0.06% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.7282 1.7282 1.7150 1.7150 0.0132 0.77% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.7108 1.7108 1.6978 1.6978 0.0130 0.77% 开放申购 0.00% 购买
5 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.1054 1.1054 1.0973 1.0973 0.0081 0.74% 开放申购 0.03% 购买
6 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.1018 1.1018 1.0937 1.0937 0.0081 0.74% 开放申购 0.00% 购买
7 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0861 1.0861 1.0791 1.0791 0.0070 0.65% 开放申购 1.00% 购买
8 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0834 1.0834 1.0764 1.0764 0.0070 0.65% 开放申购 0.00% 购买
9 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0022 1.0022 0.9958 0.9958 0.0064 0.64% 开放申购 0.12% 购买
10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9995 0.9995 0.9931 0.9931 0.0064 0.64% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-03
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 11.3251 11.3251 122.01% 146.18% 434.71% 464.70% 452.20% 146.18% 1032.40% 0.15% 购买
2 001480 财通成长优选混合A 9.1990 9.1990 109.02% 131.36% 401.03% 443.35% 425.06% 131.36% 819.90% 0.15% 购买
3 021528 财通成长优选混合C 5.2760 5.2760 108.87% 130.90% 399.15% 438.92% -- 130.90% 427.60% 0.00% 购买
4 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.7182 3.7182 116.87% 138.87% 398.75% 429.21% 421.63% 138.87% 271.82% 0.15% 购买
5 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.9326 5.9326 113.30% 134.68% 395.71% 447.79% -- 134.68% 493.26% 0.15% 购买
6 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.5946 3.5946 116.45% 137.93% 394.85% 420.88% 409.37% 137.93% 259.46% 0.00% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 5.7951 5.7951 112.88% 133.76% 391.78% 439.18% -- 133.76% 479.51% 0.00% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 9.1154 9.1154 108.82% 130.44% 387.14% 466.70% 430.86% 130.44% 811.54% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 8.5795 8.5795 108.42% 129.52% 383.30% 457.76% 418.30% 129.52% 757.95% 0.00% 购买
10 720001 财通价值动量混合A 17.5280 17.9990 93.30% 113.08% 359.33% 370.05% 367.66% 113.08% 2222.35% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 9.1154 9.1154 108.82% 130.44% 387.14% 466.70% 430.86% 130.44% 811.54% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 8.5795 8.5795 108.42% 129.52% 383.30% 457.76% 418.30% 129.52% 757.95% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 11.1647 11.2147 72.21% 116.58% 292.43% 429.53% 268.54% 116.58% 1033.45% 0.15% 购买
4 005825 申万菱信智能驱动股票A 10.4171 10.8595 101.32% 112.33% 260.47% 343.85% 270.04% 112.33% 1114.94% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 10.1804 10.6369 101.11% 111.91% 259.05% 340.27% 265.61% 111.91% 212.10% 0.00% 购买
6 008382 融通产业趋势股票A 2.5777 2.6327 71.15% 91.78% 244.06% 307.54% 223.30% 91.78% 170.33% 0.15% 购买
7 010391 易方达战略新兴产业股票A 3.0150 3.1550 78.13% 87.47% 241.02% 359.50% 292.57% 87.47% 222.06% 0.15% 购买
8 010392 易方达战略新兴产业股票C 2.9448 3.0848 77.97% 87.10% 239.65% 355.77% 287.82% 87.10% 215.03% 0.00% 购买
9 006081 海富通电子传媒股票A 7.1890 7.1890 82.63% 84.93% 236.53% 268.57% 151.13% 84.93% 618.90% 0.15% 购买
10 010013 易方达信息行业精选股票A 3.1826 3.2226 70.01% 83.56% 234.31% 311.48% 249.60% 83.56% 225.48% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 11.3251 11.3251 122.01% 146.18% 434.71% 464.70% 452.20% 146.18% 1032.40% 0.15% 购买
2 001480 财通成长优选混合A 9.1990 9.1990 109.02% 131.36% 401.03% 443.35% 425.06% 131.36% 819.90% 0.15% 购买
3 021528 财通成长优选混合C 5.2760 5.2760 108.87% 130.90% 399.15% 438.92% -- 130.90% 427.60% 0.00% 购买
4 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.7182 3.7182 116.87% 138.87% 398.75% 429.21% 421.63% 138.87% 271.82% 0.15% 购买
5 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.9326 5.9326 113.30% 134.68% 395.71% 447.79% -- 134.68% 493.26% 0.15% 购买
6 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.5946 3.5946 116.45% 137.93% 394.85% 420.88% 409.37% 137.93% 259.46% 0.00% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 5.7951 5.7951 112.88% 133.76% 391.78% 439.18% -- 133.76% 479.51% 0.00% 购买
8 720001 财通价值动量混合A 17.5280 17.9990 93.30% 113.08% 359.33% 370.05% 367.66% 113.08% 2222.35% 0.15% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 4.5177 4.5177 70.20% 129.41% 357.95% 533.62% 369.37% 129.41% 351.77% 0.15% 购买
10 021523 财通价值动量混合C 4.5540 4.5540 93.13% 112.70% 357.23% 366.60% -- 112.70% 355.40% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001045 华夏可转债增强债券A 2.3452 2.3452 36.05% 32.37% 69.84% 100.63% 66.09% 32.37% 134.52% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 2.3123 2.3123 35.91% 32.10% 69.16% 99.03% 64.11% 32.10% 42.12% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 2.3990 2.4190 22.70% 20.63% 61.24% 81.66% 58.77% 20.63% 143.44% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 2.3447 2.3447 22.54% 20.32% 60.44% 79.85% 56.40% 20.32% 134.47% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 2.6363 2.6363 37.85% 32.28% 59.27% 66.59% 73.50% 32.28% 163.63% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 2.5594 2.5594 37.71% 32.02% 58.64% 65.27% 71.43% 32.02% 155.94% 0.00% 购买
7 020824 汇泉安阳纯债C 1.6764 1.9652 0.61% 3.78% 48.79% 55.35% -- 3.78% 108.52% 0.00% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 2.3523 2.6843 21.17% 20.37% 45.36% 64.36% 49.73% 20.37% 197.14% 0.08% 购买
9 720003 财通收益增强债券A 2.1951 2.5441 18.91% 23.42% 45.27% 67.13% 63.23% 23.42% 189.55% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 2.3941 2.6111 21.05% 20.13% 44.78% 63.05% 47.97% 20.13% 181.97% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 5.1760 5.1760 59.61% 85.97% 264.10% 379.21% 340.62% 85.97% 417.60% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 5.0931 5.0931 59.51% 85.74% 263.20% 376.84% 337.36% 85.74% 409.31% 0.00% 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 1.1809 3.5427 134.22% 144.43% 263.16% -- -- 144.43% 267.30% -- 购买
4 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 3.6480 3.6480 123.89% 134.75% 250.97% -- -- 134.75% 264.80% -- 购买
5 562590 半导体设备ETF华夏 1.2209 3.6627 123.71% 133.85% 245.36% 351.99% -- 133.85% 278.00% -- 购买
6 560780 半导体设备ETF广发 1.2772 3.8316 116.94% 126.31% 235.52% 340.41% -- 126.31% 283.05% -- 购买
7 159327 半导体设备ETF万家 4.1313 4.1313 115.89% 125.62% 235.36% -- -- 125.62% 313.13% -- 购买
8 159558 半导体设备ETF易方达 4.0680 4.0680 116.45% 125.82% 234.81% 332.21% -- 125.82% 306.80% -- 购买
9 515880 通信ETF国泰 0.7885 4.7310 45.83% 53.52% 234.17% 299.78% 261.71% 53.52% 373.27% -- 购买
10 159516 半导体设备ETF国泰 1.7319 3.4638 115.97% 124.97% 232.58% 329.81% -- 124.97% 246.38% -- 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 62.60% 90.46% 204.08% 301.30% 369.25% 90.46% 332.76% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 62.40% 90.01% 202.73% 297.61% 363.14% 90.01% 324.47% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 60.74% 84.52% 189.40% 283.24% 342.13% 84.52% 362.34% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 60.55% 84.06% 188.04% 279.69% 336.44% 84.06% 353.46% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 63.08% 85.46% 167.99% 163.39% 239.72% 85.46% 245.12% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 62.97% 85.15% 167.08% 161.97% 236.66% 85.15% 241.84% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 68.86% 78.05% 151.09% 192.37% 279.70% 78.05% 360.77% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 68.61% 77.52% 149.57% 188.99% 273.14% 77.52% 351.57% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 53.63% 84.66% 134.40% 135.67% 76.83% 84.66% 192.64% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 53.63% 84.66% 134.40% 135.67% 76.83% 84.66% 192.64% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 50.93% 54.66% 134.71% 147.37% 116.35% 54.66% 103.56% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 50.78% 54.34% 133.80% 145.38% 113.77% 54.34% 112.91% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 47.79% 52.25% 126.92% 148.21% 113.99% 52.25% 106.86% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 47.69% 52.02% 126.22% 146.71% 112.07% 52.02% 104.50% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 46.78% 50.46% 125.92% 148.61% 114.60% 50.46% 101.75% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 46.67% 50.23% 125.25% 147.16% 112.66% 50.23% 99.01% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 41.43% 48.37% 108.90% 128.06% 99.36% 48.37% 77.73% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 41.28% 48.07% 108.06% 126.23% 96.98% 48.07% 74.31% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- 43.41% 50.81% 93.22% 99.32% -- 50.81% 100.00% 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A -- -- 43.35% 50.65% 92.83% 98.48% -- 50.65% 98.62% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-07-03
万份收益|7日年化
2026-07-02
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 4.1659 2.6450% 0.1326 0.5110% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 4.1658 2.6450% 0.1327 0.5110% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 000797 方正富邦金小宝货币A 基金吧 档案 1.0467 1.3060% 0.3395 1.3040% 2014-09-24 区德成等 0.00% 购买
4 002673 诺德货币B 基金吧 档案 0.7044 1.4670% 0.3266 1.3520% 2016-05-05 赵滔滔等 0.00% 购买
5 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.6742 1.9420% 0.6387 1.7660% 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
6 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 0.6430 0.7830% 0.2260 0.7920% 2012-12-26 吴佩珊等 0.00% 购买
7 002672 诺德货币A 基金吧 档案 0.6380 1.2220% 0.2596 1.1080% 2016-05-05 赵滔滔等 0.00% 购买
8 018092 兴银现金添利C 基金吧 档案 0.6304 1.7790% 0.5948 1.6030% 2023-03-09 黄昭人等 0.00% 购买
9 004331 太平日日鑫B 基金吧 档案 0.5705 1.1090% 0.2677 1.1480% 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买
10 025454 太平日日鑫E 基金吧 档案 0.5240 0.9380% 0.2210 0.9760% 2025-09-08 朱燕琼等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间:2026-07-03

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-03
单位净值|累计净值
2026-07-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间:2026-07-03

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-03
单位净值|累计净值
2026-07-02
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159050 机器人ETF广发 基金吧 1.1190 1.1190 1.0365 1.0365 0.0825 7.96%
2 159530 机器人ETF易方达 基金吧 1.7593 1.7593 1.6304 1.6304 0.1289 7.91%
3 159272 机器人ETF富国 基金吧 1.0580 1.0580 0.9807 0.9807 0.0773 7.88%
4 159048 机器人ETF大成 基金吧 1.1331 1.1331 1.0505 1.0505 0.0826 7.86%
5 159559 机器人ETF景顺 基金吧 1.5746 1.5746 1.4600 1.4600 0.1146 7.85%
6 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 1.2422 1.2422 1.1522 1.1522 0.0900 7.81%
7 159039 机器人ETF华安 基金吧 1.1031 1.1031 1.0234 1.0234 0.0797 7.79%
8 517520 黄金股ETF永赢 基金吧 1.7591 1.7591 1.6496 1.6496 0.1095 6.64%
9 159562 黄金股ETF华夏 基金吧 1.9118 1.9118 1.7935 1.7935 0.1183 6.60%
10 159315 黄金股ETF工银 基金吧 1.4382 1.4382 1.3492 1.3492 0.0890 6.60%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间:2026-07-03
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 9.1154 07-03 0.09% -9.61% 14.60% 108.82% 130.44% 387.14% 430.86% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 8.5795 07-03 0.08% -9.63% 14.53% 108.42% 129.52% 383.30% 418.30% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 11.1647 07-03 -0.03% -7.37% 11.68% 72.21% 116.58% 292.43% 268.54% 0.15% 购买
4 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 10.4171 07-03 -1.27% -2.53% 27.45% 101.32% 112.33% 260.47% 270.04% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 10.1804 07-03 -1.27% -2.54% 27.41% 101.11% 111.91% 259.05% 265.61% 0.00% 购买
6 008382 融通产业趋势股票A 股票型 2.5777 07-03 0.14% -10.42% 5.34% 71.15% 91.78% 244.06% 223.30% 0.15% 购买
7 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 3.0150 07-03 -0.11% -6.22% 13.64% 78.13% 87.47% 241.02% 292.57% 0.15% 购买
8 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 2.9448 07-03 -0.11% -6.23% 13.60% 77.97% 87.10% 239.65% 287.82% 0.00% 购买
9 006081 海富通电子传媒股票A 股票型 7.1890 07-03 1.13% -5.86% 12.72% 82.63% 84.93% 236.53% 151.13% 0.15% 购买
10 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 3.1826 07-03 0.00% -7.41% 10.71% 70.01% 83.56% 234.31% 249.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 9.1990 07-03 0.23% -8.59% 16.12% 109.02% 131.36% 401.03% 425.06% 0.15% 购买
2 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 5.2760 07-03 0.23% -8.59% 16.08% 108.87% 130.90% 399.15% -- 0.00% 购买
3 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 17.5280 07-03 0.10% -7.56% 15.49% 93.30% 113.08% 359.33% 367.66% 0.15% 购买
4 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 4.5177 07-03 -0.59% -9.48% 7.28% 70.20% 129.41% 357.95% 369.37% 0.15% 购买
5 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 4.5540 07-03 0.09% -7.57% 15.44% 93.13% 112.70% 357.23% -- 0.00% 购买
6 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 4.3785 07-03 -0.59% -9.49% 7.23% 69.95% 128.73% 355.24% 361.04% 0.00% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 5.5220 07-03 -1.36% -7.41% 5.20% 65.83% 101.90% 319.29% 316.13% 0.15% 购买
8 740001 长安宏观策略混合A 混合型-偏股 4.3820 07-03 -0.61% -8.48% 0.90% 57.97% 82.20% 302.02% 164.45% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 2.6023 07-03 1.11% -9.77% 3.27% 60.23% 105.99% 300.72% 279.45% 0.15% 购买
10 016579 长安宏观策略混合C 混合型-偏股 4.3000 07-03 -0.60% -8.49% 0.87% 57.80% 81.74% 300.00% 160.45% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.3452 07-03 -0.38% -2.52% 9.63% 36.05% 32.37% 69.84% 66.09% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.3123 07-03 -0.38% -2.53% 9.59% 35.91% 32.10% 69.16% 64.11% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3990 07-03 -0.01% 0.20% 6.73% 22.70% 20.63% 61.24% 58.77% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.3447 07-03 -0.01% 0.19% 6.69% 22.54% 20.32% 60.44% 56.40% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.6363 07-03 -0.69% -0.82% 12.18% 37.85% 32.28% 59.27% 73.50% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.5594 07-03 -0.69% -0.82% 12.15% 37.71% 32.02% 58.64% 71.43% 0.00% 购买
7 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6764 07-03 0.00% -0.02% 0.02% 0.61% 3.78% 48.79% -- 0.00% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.3523 07-03 -0.16% -0.60% 5.87% 21.17% 20.37% 45.36% 49.73% 0.08% 购买
9 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1951 07-03 -0.14% -1.19% 4.96% 18.91% 23.42% 45.27% 63.23% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.3941 07-03 -0.16% -0.61% 5.84% 21.05% 20.13% 44.78% 47.97% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 5.1760 07-03 0.55% -8.69% -0.66% 59.61% 85.97% 264.10% 340.62% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 5.0931 07-03 0.54% -8.69% -0.68% 59.51% 85.74% 263.20% 337.36% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 4.0102 07-03 -0.08% -9.83% -6.85% 41.85% 53.11% 215.89% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.9929 07-03 -0.09% -9.83% -6.87% 41.78% 52.96% 215.27% -- 0.00% 购买
5 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.8877 07-03 -2.87% -1.50% 42.27% 109.50% 115.02% 213.63% -- 0.10% 购买
6 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.8714 07-03 -2.87% -1.51% 42.25% 109.39% 114.79% 212.99% -- 0.00% 购买
7 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 4.1002 07-03 -2.83% -1.44% 42.81% 109.00% 114.43% 208.40% -- 0.12% 购买
8 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 指数型-股票 3.1194 07-03 -1.74% -2.58% 31.19% 97.16% 95.84% 208.24% -- 0.07% 购买
9 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.8241 07-03 -0.06% -10.01% -7.25% 40.56% 50.69% 208.02% -- 0.10% 购买
10 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 指数型-股票 3.1125 07-03 -1.74% -2.58% 31.18% 97.06% 95.66% 207.65% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.4512 07-02 -9.2100% -12.86% -2.50% 63.08% 85.46% 167.99% 239.72% 0.15% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.4184 07-02 -9.2100% -12.86% -2.52% 62.97% 85.15% 167.08% 236.66% 0.00% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.6077 07-02 -7.0900% -6.65% 6.97% 68.86% 78.05% 151.09% 279.70% 0.15% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.5157 07-02 -7.0900% -6.66% 6.92% 68.61% 77.52% 149.57% 273.14% 0.00% 购买
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.0700 07-02 -4.3500% -6.99% -4.58% 54.32% 70.01% 124.61% 152.47% 0.15% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 3.0277 07-02 -4.3500% -6.99% -4.62% 54.15% 69.57% 123.55% -- 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.5030 07-02 -- -13.06% -9.05% 48.90% 75.28% 117.09% 228.48% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4640 07-02 -- -13.06% -9.08% 48.79% 75.00% 116.14% 223.78% 0.00% 购买
9 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) QDII-混合灵活 2.6721 07-02 -7.2600% -12.56% 0.78% 43.17% 40.76% 99.77% 107.80% 0.15% 购买
10 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) QDII-混合偏股 2.4241 07-02 -5.2400% -8.48% 5.63% 46.60% 59.93% 99.15% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 2.0356 07-02 -7.40% -6.20% 14.14% 50.93% 54.66% 134.71% 116.35% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 2.0686 07-02 -6.90% -5.41% 13.01% 47.79% 52.25% 126.92% 113.99% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 2.0450 07-02 -6.91% -5.42% 12.99% 47.69% 52.02% 126.22% 112.07% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 2.0175 07-02 -6.58% -4.87% 13.85% 46.78% 50.46% 125.92% 114.60% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9901 07-02 -6.58% -4.87% 13.82% 46.67% 50.23% 125.25% 112.66% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.7773 07-02 -5.92% -4.56% 11.51% 41.43% 48.37% 108.90% 99.36% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.7431 07-02 -5.92% -4.57% 11.47% 41.28% 48.07% 108.06% 96.98% 0.00% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.9960 07-01 -1.79% 2.59% 17.88% 43.41% 50.81% 93.22% -- 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.9862 07-01 -1.79% 2.59% 17.87% 43.35% 50.65% 92.83% -- 0.12% 购买
10 019966 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y FOF-进取型 1.9458 07-01 -1.80% 2.83% 17.53% 41.33% 48.33% 90.56% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A9.1154 07-0314.60%108.82%130.44%387.14%430.86%130.44%811.54%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C8.5795 07-0314.53%108.42%129.52%383.30%418.30%129.52%757.95%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A3.8414 07-0336.92%106.75%121.75%221.13%210.72%121.75%284.14%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C3.7573 07-0336.87%106.49%121.20%219.53%206.09%121.20%275.73%0.00%查看详情
014299宏利先进制造股票A2.0766 07-0336.05%103.05%89.47%157.99%139.52%89.47%107.66%0.15%查看详情
014300宏利先进制造股票C2.0478 07-0336.02%102.91%89.19%157.07%137.23%89.19%104.78%0.00%查看详情
005825申万菱信智能驱动股票A10.4171 07-0327.45%101.32%112.33%260.47%270.04%112.33%1114.94%0.15%查看详情
015159申万菱信智能驱动股票C10.1804 07-0327.41%101.11%111.91%259.05%265.61%111.91%212.10%0.00%查看详情
025968建信科技智选股票型发起A1.9209 07-0337.55%97.14%86.15%----86.15%92.09%0.15%查看详情
025969建信科技智选股票型发起C1.9165 07-0337.50%96.95%85.80%----85.80%91.65%0.00%查看详情
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  • 华夏基金

    医疗主题基金

    华夏乐享健康混合A

    12.21%

    近1年

  • 红土创新基金

    攻守兼备

    红土创新稳进混合A

    1.34%

    近1年

  • 小西牛牛

    业绩为王 成长为尊

    西部利得量化成长混合A

    15.50%

    近6月

  • 长城基金

    15年老牌牛基

    长城久泰沪深300指数A

    528.53%

    成立以来

优选基金

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C427.60%0.00%购买
财通集成电路产业股票C757.95%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C241.84%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C206.85%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A894.02%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C265.53%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A128.65%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A74.74%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
财通集成电路产业股票A811.54%0.15%购买
财通集成电路产业股票C757.95%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C246.06%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C150.15%0.00%购买
东财通信C409.31%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A96.17%0.12%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C34.32%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A79.68%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东方阿尔法科技智选混合发起C156.69%0.00%购买
东方人工智能主题混合C304.37%0.00%购买
财通成长优选混合C427.60%0.00%购买
财通品质甄选混合C136.79%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C213.24%0.00%购买
华商均衡成长混合C337.85%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C96.96%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C481.21%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达裕丰回报债券A173.27%0.10%购买
易方达安心回报债券A349.38%0.08%购买
金鹰添裕纯债债券C13.34%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.47%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.69%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.14%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.77%0.05%购买
鹏华丰禄债券59.73%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.6030%0.00%购买
中加货币E1.4730%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3400%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3350%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3010%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2990%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2510%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2250%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159043食品ETF华安华安基金指数型-股票26/05/11~26/08/07刘璇子
027533兴业中证细分有色金属产业主题指...兴业基金指数型-股票26/05/27~26/07/17徐成城
023205兴全合辰混合A兴证全球基金混合型-偏股26/05/27~26/08/26童兰
027374兴业恒生生物科技指数发起式C兴业基金指数型-股票26/05/27~26/07/17徐成城
027532兴业中证细分有色金属产业主题指...兴业基金指数型-股票26/05/27~26/07/17徐成城
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  • 上证
  • 招商
  • 济安金信
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1长安宏观策略混合A★★★★★302.02%
2华商龙头优势混合★★★★★270.26%
3华商优势行业混合A★★★★★251.93%
4融通产业趋势股票A★★★★★244.06%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通多策略福鑫定开★★★★★434.71%
2财通成长优选混合A★★★★★401.03%
3财通成长优选混合C★★★★★399.15%
4财通匠心优选一年持★★★★★398.75%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通价值动量混合A★★★★★359.33%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★260.37%
3兴证资管金麒麟兴享★★★★★260.34%
4东方惠新灵活配置混★★★★★259.26%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通成长优选混合A★★★★★401.03%
2财通匠心优选一年持★★★★★398.75%
3财通匠心优选一年持★★★★★394.85%
4财通集成电路产业股★★★★★387.14%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通集成电路产业108.82%130.44%387.14%
2财通集成电路产业108.42%129.52%383.30%
3红土创新新科技股72.21%116.58%292.43%
4东财通信A59.61%85.97%264.10%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏可转债增强债36.05%32.37%69.84%
2华夏可转债增强债35.91%32.10%69.16%
3南方昌元可转债债22.70%20.63%61.24%
4南方昌元可转债债22.54%20.32%60.44%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定122.01%146.18%434.71%
2财通成长优选混合109.02%131.36%401.03%
3财通成长优选混合108.87%130.90%399.15%
4财通匠心优选一年116.87%138.87%398.75%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A59.61%85.97%264.10%
2东财通信C59.51%85.74%263.20%
3天弘中证全指通信41.85%53.11%215.89%
4天弘中证全指通信41.78%52.96%215.27%
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排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1利位星熠1号开放中2026-07-0149.94%105.84%400.80%
2量魁倚天屠龙私募开放中2026-07-0119.32%80.93%381.44%
3康曼德优优1号开放中2026-07-019.43%38.82%134.62%
4中欧瑞博优优1号开放中2026-07-01-12.54%0.02%1.47%
5博普安泰2号1期即将开放2026-06-30151.01%331.15%597.00%
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