工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.57% 88.89% 0.79% 240.41
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.57% 88.89% 0.79% 240.41
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.66% 1.26% 7.53
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.66% 1.26% 7.53
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.27% 0.31% 11.85
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.27% 0.31% 11.85
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.31% 119.76% 4.27% 0.66
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.31% 119.76% 4.27% 0.66
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.26% 67.20% 0.57% 6.80
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 22.26% 67.20% 0.57% 6.80
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.78% 87.84% 1.38% 5.60
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% 5.58% 3.28% 72.29
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% 6.56% 4.53% 27.45
14 000402 工银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.55% 0.35% 84.52
15 000403 工银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.55% 0.35% 84.52
16 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.65% 36.42% 129.21
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 71.55% 14.39% 4.82% 7.05
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 估值图 基金吧 档案 71.55% 14.39% 4.82% 7.05
19 000677 工银现金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.72% 25.85% 774.10
20 000716 工银薪金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.65% 36.42% 129.21
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.88% 1.45% 10.55
22 000760 工银财富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.39% 28.95% 8.17
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% 5.73% 2.85% 3.49
24 000793 工银高端制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 6.30% 13.85
25 000803 工银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.56% - 17.11% 1.70
26 000831 工银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% - 14.14% 49.65
27 000848 工银添益快线货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.45% 24.93% 966.06
28 000893 工银创新动力股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.03% - 18.58% 6.95
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.28% 2.09% 1.44
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.28% 2.09% 1.44
31 000991 工银战略转型股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% 1.07% 7.20% 48.06
32 001008 工银国企改革股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% - 13.59% 10.04
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.92% 0.02% 15.38% 19.57
34 001054 工银新金融股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.62% 0.23% 14.79% 110.83
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.93% 0.79% 26.38% 9.86
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 0.11% 6.38% 23.70
37 001171 工银养老产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.55% - 19.68% 40.51
38 001195 工银农业产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 0.38% 7.05% 7.35
39 001245 工银生态环境股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 0.02% 5.68% 57.90
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% - 7.99% 8.34
41 001409 工银互联网加股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% 0.04% 12.01% 44.59
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 75.07% 20.83% 1.36% 3.93
43 001496 工银聚焦30股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.30% 0.16% 13.26% 4.73
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% 4.88% 3.90% 1.96
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.92% 72.84% 2.72% 7.08
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 7.13% 4.12
47 001714 工银文体产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% - 10.23% 130.23
48 001715 工银新焦点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% 0.84% 6.49% 1.86
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.00% 0.20% 20.95% 8.48
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.61% - 18.72% 211.25
51 001718 工银物流产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.73% - 14.12% 55.31
52 001719 工银国家战略股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% 0.09% 6.41% 2.50
53 001720 工银新增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.64% 76.01% 0.33% 7.23
54 001721 工银新增益混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.02% 61.75% 7.55% 7.41
55 001722 工银银和利混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.50% 101.74% 3.64% 4.74
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.00% 0.20% 20.95% 8.48
57 001998 工银新焦点混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% 0.84% 6.49% 1.86
58 002000 工银新生利混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.75% 70.88% 2.00% 7.08
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% 4.96% 2.09% 1.96
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% 4.96% 2.09% 1.96
61 002005 工银新得利混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.46% 80.13% 1.69% 4.74
62 002006 工银新得益混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.83% 86.25% 1.21% 10.25
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 56.92% 72.84% 2.72% 7.08
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% - 8.01% 2.29
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% - 8.01% 2.29
66 002387 工银沪港深股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% - 8.99% 28.92
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.78% 87.84% 1.38% 5.60
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.76% 0.16% 24.59% 1.06
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.87% 20.87% 148.63
70 002679 工银安盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.20% 36.40% 107.82
71 002680 工银安盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.20% 36.40% 107.82
72 002722 工银财富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.39% 28.95% 8.17
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.21% 15.11% 49.76
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.17% 0.54% 14.18
75 002861 工银智能制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% - 6.26% 2.08
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.10% 0.96% 28.34
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.22% 5.59% 5.07
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.27% 18.08% 0.46
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.27% 18.08% 0.46
80 003387 工银全球美元债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.27% 18.08% 0.46
81 003401 工银可转债债券 详情 估值图 基金吧 档案 47.10% 85.38% 3.41% 8.62
82 003752 工银如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.04% 32.85% 933.20
83 003753 工银如意货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.04% 32.85% 933.20
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.92% 0.57% 61.65
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 6.39% 13.01
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 6.39% 13.01
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.24% - 11.48% 6.67
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.24% - 11.48% 6.67
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.47% 1.74
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.47% 1.74
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.00% 4.41% 50.77
92 005526 工银新生代消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 6.27% 2.51
93 005699 工银新经济人民币 详情 估值图 基金吧 档案 84.03% - 9.88% 0.80
94 005700 工银新经济美元 详情 估值图 基金吧 档案 84.03% - 9.88% 0.80
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.55% 19.94% 141.26
96 005801 工银印度基金美元 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.33% 3.05
97 005833 工银红利优享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 13.12% 2.25
98 005834 工银红利优享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 13.12% 2.25
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% 0.26% 8.62% 9.55
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% 0.26% 8.62% 9.55
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.20% 125.87
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.20% 125.87
103 005943 工银聚福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.07% 85.33% 5.74% 5.68
104 005944 工银聚福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.07% 85.33% 5.74% 5.68
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 46.60% 87.32% 4.09% 6.62
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 估值图 基金吧 档案 46.60% 87.32% 4.09% 6.62
107 006002 工银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.85% 0.18% 18.24% 37.74
108 006003 工银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 81.85% 0.18% 18.24% 37.74
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.72% 108.93% 1.83% 1.06
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.71% 22.54% 10.35
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.71% 22.54% 10.35
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.60% 1.48
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.60% 1.48
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.82% 5.13% 0.63% 5.54
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.88% 1.45% 10.55
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% 0.02% 12.38% 12.26
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% 0.02% 12.38% 12.26
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.35% 0.67% 57.67
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 5.82% 20.13
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.52% 87.87% 2.59% 2.05
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.52% 87.87% 2.59% 2.05
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.09% 1.38% 5.36
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.09% 1.38% 5.36
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.59% 0.10% 37.83
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.59% 0.10% 37.83
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.96% 5.36% 2.31
127 006937 工银沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.06% 18.57
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.14% 0.39% 7.35
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.14% 0.39% 7.35
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.25% 6.77% 38.94
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.25% 6.77% 38.94
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.35% 4.07% 49.61
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.35% 4.07% 49.61
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.05% 1.39
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.66% 2.19% 0.53
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.66% 2.19% 0.53
137 007353 工银科技创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% 0.11% 8.37% 22.42
138 007512 工银沪港深股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% - 8.99% 28.92
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.71% 20.00% 141.97
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.40% 0.98% 0.64
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.99% 0.65% 0.96
142 007674 工银产业升级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% 0.07% 5.96% 0.67
143 007675 工银产业升级股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% 0.07% 5.96% 0.67
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.59% 0.10% 37.83
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.56% 19.90% 110.28
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.55% 0.57% 77.79
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.31% 0.46
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.31% 0.46
149 008142 工银黄金ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.89% 0.60
150 008143 工银黄金ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.89% 0.60
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.01% 5.25
152 008166 工银消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 0.13% 6.19% 5.28
153 008167 工银消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 0.13% 6.19% 5.28
154 008249 工银深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.84% 0.14
155 008250 工银深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.84% 0.14
156 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.50% 13.88% 62.03
157 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.50% 13.88% 62.03
158 008539 工银开元利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.08% 4.19% 41.40
159 008540 工银开元利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.08% 4.19% 41.40
160 009029 工银高质量成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.20% 0.39% 6.54% 20.80
161 009030 工银高质量成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.20% 0.39% 6.54% 20.80
162 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.03% 80.03% 0.66% 6.54
163 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.03% 80.03% 0.66% 6.54
164 009076 工银圆兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 9.34% 83.96
165 009257 工银尊利中短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.09% 1.38% 5.36
166 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.52% 5.20% 0.54% 2.98
167 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.98% 5.64% 0.32
168 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.56% - 11.75% 2.82
169 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.56% - 11.75% 2.82
170 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.19% 0.02% 60.42
171 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.19% 0.02% 60.42
172 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.55% 0.57% 77.79
173 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 估值图 基金吧 档案 84.90% - 8.49% 7.72
174 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 估值图 基金吧 档案 84.90% - 8.49% 7.72
175 009655 工银尊益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.59% 0.25% 15.85
176 009707 工银新兴制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.21% - 25.32% 33.56
177 009708 工银新兴制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.21% - 25.32% 33.56
178 009792 工银瑞益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 0.45% 6.89
179 009793 工银瑞益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 0.45% 6.89
180 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 6.99% 1.55
181 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 6.99% 1.55
182 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.59% 80.20% 0.93% 5.56
183 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.59% 80.20% 0.93% 5.56
184 010068 工银双盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.78% 98.21% 1.85% 11.84
185 010069 工银双盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.78% 98.21% 1.85% 11.84
186 010088 工银优质成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.43% 0.03% 14.76% 22.74
187 010089 工银优质成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.43% 0.03% 14.76% 22.74
188 010393 工银健康生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.34% 0.13% 15.51% 19.21
189 010394 工银健康生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.34% 0.13% 15.51% 19.21
190 010510 工银14天理财债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.30% 0.13% 2.73
191 010512 工银7天理财债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.78% 1.60% 32.27
192 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.18% 0.70% 20.38
193 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 70.43% 16.56% 4.47% 2.33
194 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 70.43% 16.56% 4.47% 2.33
195 010677 工银传媒指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 7.95% 2.19
196 010685 工银前沿医疗股票C 详情 估值图 基金吧 档案 83.61% - 18.72% 211.25
197 010687 工银文体产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% - 10.23% 130.23
198 010696 工银金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% 5.58% 3.28% 72.29
199 010744 工银灵动价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% - 11.60% 18.44
200 010745 工银灵动价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% - 11.60% 18.44
201 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 7.75% 2.54
202 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 6.89% 95.68
203 011069 工银成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.30% - 34.13% 18.57
204 011070 工银成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.30% - 34.13% 18.57
205 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.46% 102.52% 1.09% 12.19
206 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.46% 102.52% 1.09% 12.19
207 011304 工银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% - 10.39% 44.47
208 011305 工银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% - 10.39% 44.47
209 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 92.54% 0.71% 12.22
210 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 92.54% 0.71% 12.22
211 011473 工银战略转型股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% 1.07% 7.20% 48.06
212 011474 工银信息产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% 6.56% 4.53% 27.45
213 011475 工银消费服务混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.84% - 11.43% 3.73
214 011476 工银新蓝筹股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 7.13% 4.12
215 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.93% 0.79% 26.38% 9.86
216 011478 工银美丽城镇股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.92% 0.02% 15.38% 19.57
217 011532 工银聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.80% 68.87% 17.68% 6.11
218 011533 工银聚丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.80% 68.87% 17.68% 6.11
219 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.29% - 5.60% 21.29
220 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.29% - 5.60% 21.29
221 011727 工银聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.40% 74.42% 0.27% 6.37
222 011728 工银聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.40% 74.42% 0.27% 6.37
223 011729 工银聚享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.22% 55.89% 1.53% 5.55
224 011730 工银聚享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.22% 55.89% 1.53% 5.55
225 011786 工银聚安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.11% 93.24% 1.39% 4.41
226 011787 工银聚安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.11% 93.24% 1.39% 4.41
227 011788 工银聚益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.81% 74.04% 0.98% 4.37
228 011789 工银聚益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.81% 74.04% 0.98% 4.37
229 011884 工银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 5.96% 11.21
230 011885 工银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 5.96% 11.21
231 011932 工银战略远见混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% 1.09% 6.49% 55.49
232 011933 工银战略远见混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% 1.09% 6.49% 55.49
233 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.86% 20.05% 51.32
234 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.35% 88.45% 0.18% 80.41
235 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.35% 88.45% 0.18% 80.41
236 012119 工银核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.85% 0.11% 18.60% 33.99
237 012120 工银核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.85% 0.11% 18.60% 33.99
238 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.19% 0.02% 60.42
239 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.35% 4.07% 49.61
240 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.66% 2.19% 0.53
241 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.14% 0.39% 7.35
242 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.25% 6.77% 38.94
243 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% 4.88% 3.90% 1.96
244 012238 工银养老产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 80.55% - 19.68% 40.51
245 012241 工银量化策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.64% 4.64% 3.53% 9.64
246 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.71% 0.22% 12.16
247 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.71% 0.22% 12.16
248 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.99% 90.63% 1.79% 2.06
249 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.99% 90.63% 1.79% 2.06
250 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.00% 85.46% 0.36% 10.90
251 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.00% 85.46% 0.36% 10.90
252 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.81% 0.07% 15.28% 17.24
253 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.81% 0.07% 15.28% 17.24
254 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.85% 0.24
255 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.85% 0.24
256 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.65% - 37.51% 24.72
257 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.65% - 37.51% 24.72
258 013289 工银食品饮料混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 7.67% 1.76
259 013290 工银食品饮料混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 7.67% 1.76
260 013312 工银主题策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 6.40% 12.14
261 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% - 7.99% 8.34
262 013355 工银新金融股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.62% 0.23% 14.79% 110.83
263 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.15% 84.79% 0.60% 50.07
264 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.15% 84.79% 0.60% 50.07
265 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.76% - 0.75% 1.66
266 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.52% - 1.54% 0.98
267 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.34% - 1.80% 5.35
268 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.30% - 1.84% 4.95
269 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.35% 0.83
270 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.29% - 0.76% 36.87
271 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.14% - 1.03% 2.32
272 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.99% - 2.42% 0.37
273 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.48% - 1.69% 1.51
274 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.90% 103.14% 0.60% 27.98
275 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.05% 1.39
276 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.93% 0.96% 2.23
277 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 6.64% 0.15
278 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.70% 87.30% 5.51% 0.78
279 164818 工银传媒指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 7.95% 2.19
280 164824 工银印度基金人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.33% 3.05
281 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 6.64% 0.15
282 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 7.75% 2.54
283 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.27% 0.04% 17.98% 54.71
284 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.95% 0.08% 20.38% 28.90
285 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.32% 0.10% 13.29% 7.11
286 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.34% - 19.53% 4.37
287 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.06% 18.57
288 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 5.93% 22.81
289 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 5.82% 20.13
290 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.84% - 11.43% 3.73
291 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 6.40% 12.14
292 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.64% 4.64% 3.53% 9.64
293 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.36% 39.87% 547.27
294 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.90% 16.49% 13.66% 16.22
295 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.24% 84.30% 0.53% 8.35
296 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.73% 0.44% 3.63
297 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.91% 91.88% 0.46% 201.06
298 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 18.76% 77.55% 4.73% 19.45
299 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.78% 1.60% 32.27
300 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.02% 1.09% 16.89
301 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.30% 0.13% 2.73
302 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.59% 0.25% 15.85
303 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.24% 84.30% 0.53% 8.35
304 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.73% 0.44% 3.63
305 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.91% 91.88% 0.46% 201.06
306 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.76% 77.55% 4.73% 19.45
307 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.78% 1.60% 32.27
308 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.02% 1.09% 16.89
309 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.30% 0.13% 2.73
310 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.59% 0.25% 15.85
311 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 84.90% - 8.49% 7.72
312 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 92.56% - 5.48% 4.98
313 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.07% 20.83% 1.36% 3.93
314 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.71% 5.07% 27.75% 6.19
315 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.25% - 0.95% 0.86
316 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.38% 0.14% 0.63% 47.75
317 510530 工银中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.09% 0.01% 0.92% 3.64
318 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.07% - 1.11% 4.84
319 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.03% - 2.10% 0.70
320 512320 工银MSCI中国ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.87% - 2.26% 0.42
321 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.46% - 4.97% 0.17
322 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.01% - 1.09% 7.54
323 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.48% - 1.66% 1.04
324 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.67% - 1.51% 1.45
325 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.72% 1.09
326 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.49% - 0.55% 48.04
327 960010 工银核心价值混合H 详情 估值图 基金吧 档案 84.27% 0.04% 17.98% 54.71
328 960023 工银稳健成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 82.95% 0.08% 20.38% 28.90

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工银瑞信基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.16% 85.70% 0.85% 200.62
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.16% 85.70% 0.85% 200.62
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.30% 1.33% 7.44
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.30% 1.33% 7.44
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.26% 0.30% 8.88
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.26% 0.30% 8.88
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.96% 115.75% 3.14% 0.61
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.96% 115.75% 3.14% 0.61
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.26% 78.00% 1.10% 7.86
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 21.26% 78.00% 1.10% 7.86
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.45% 90.92% 0.98% 5.55
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% 3.64% 3.13% 61.26
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% 5.90% 1.78% 28.85
14 000402 工银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.47% 0.11% 58.13
15 000403 工银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.47% 0.11% 58.13
16 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.10% 26.28% 158.53
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 50.30% 22.58% 24.32% 6.37
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 估值图 基金吧 档案 50.30% 22.58% 24.32% 6.37
19 000677 工银现金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.99% 18.58% 580.72
20 000716 工银薪金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.10% 26.28% 158.53
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.63% 0.61% 11.07
22 000760 工银财富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.20% 17.59% 11.02
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.55% 10.52% 1.68% 3.40
24 000793 工银高端制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% - 6.92% 16.22
25 000803 工银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% - 8.63% 1.34
26 000831 工银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% 0.05% 13.02% 53.39
27 000848 工银添益快线货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.34% 20.67% 886.69
28 000893 工银创新动力股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.27% - 17.13% 5.85
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.28% 0.93% 1.71
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.28% 0.93% 1.71
31 000991 工银战略转型股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 6.45% 47.29
32 001008 工银国企改革股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% 0.08% 9.75% 10.00
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.81% 0.02% 13.84% 14.13
34 001054 工银新金融股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% 0.31% 12.46% 93.52
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.91% 1.08% 16.40% 7.57
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.87% 0.10% 8.31% 25.62
37 001171 工银养老产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.84% 0.02% 16.03% 38.84
38 001195 工银农业产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% 0.00% 10.16% 7.51
39 001245 工银生态环境股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% 0.02% 8.05% 46.38
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% 0.20% 7.23% 4.66
41 001409 工银互联网加股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.71% 0.03% 10.90% 43.15
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 70.44% 21.43% 1.43% 3.61
43 001496 工银聚焦30股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.67% 0.11% 13.29% 6.41
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% 5.17% 1.57% 1.58
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.37% 87.06% 7.17% 7.44
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.62% 0.52% 17.77% 5.02
47 001714 工银文体产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.65% - 14.96% 142.55
48 001715 工银新焦点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.80% 0.51% 6.67% 2.82
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.87% 0.20% 25.53% 7.35
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.69% 0.02% 14.82% 175.95
51 001718 工银物流产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.58% - 12.47% 15.45
52 001719 工银国家战略股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.35% - 7.93% 2.55
53 001720 工银新增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.70% 77.22% 1.83% 7.68
54 001721 工银新增益混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.67% 63.82% 10.40% 7.16
55 001722 工银银和利混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.51% 104.21% 3.76% 4.59
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.87% 0.20% 25.53% 7.35
57 001998 工银新焦点混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.80% 0.51% 6.67% 2.82
58 002000 工银新生利混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.83% 72.53% 0.90% 7.46
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.53% 5.09% 16.54% 1.80
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.53% 5.09% 16.54% 1.80
61 002005 工银新得利混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.81% 82.26% 1.39% 4.90
62 002006 工银新得益混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.67% 79.87% 0.58% 13.84
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 46.37% 87.06% 7.17% 7.44
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 12.38% 2.57
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 12.38% 2.57
66 002387 工银沪港深股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% - 7.63% 31.22
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.45% 90.92% 0.98% 5.55
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.18% 0.11% 33.09% 1.81
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.33% 20.54% 148.48
70 002679 工银安盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.28% 34.54% 88.54
71 002680 工银安盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.28% 34.54% 88.54
72 002722 工银财富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.20% 17.59% 11.02
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.62% 16.35% 49.69
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.17% 3.03% 14.05
75 002861 工银智能制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.14% 1.51
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.73% 0.93% 27.87
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.82% 1.96% 5.28
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.10% 16.35% 0.58
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.10% 16.35% 0.58
80 003387 工银全球美元债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.10% 16.35% 0.58
81 003401 工银可转债债券 详情 估值图 基金吧 档案 35.91% 89.69% 4.89% 7.06
82 003752 工银如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.04% 37.72% 1,067.94
83 003753 工银如意货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.04% 37.72% 1,067.94
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.12% 0.38% 62.71
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.22% 0.58
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.22% 0.58
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 6.20% 6.10
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 6.20% 6.10
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.78% 1.80
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.78% 1.80
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.09% 0.80% 51.46
92 005526 工银新生代消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 8.23% 2.09
93 005699 工银新经济人民币 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% - 6.49% 0.82
94 005700 工银新经济美元 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% - 6.49% 0.82
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.01% 10.94% 141.11
96 005801 工银印度基金美元 详情 估值图 基金吧 档案 - - 15.21% 2.33
97 005833 工银红利优享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% - 10.34% 3.04
98 005834 工银红利优享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% - 10.34% 3.04
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 5.96% 7.89
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 5.96% 7.89
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 0.00% 6.53% 98.08
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 0.00% 6.53% 98.08
103 005943 工银聚福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.73% 75.07% 2.07% 7.90
104 005944 工银聚福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.73% 75.07% 2.07% 7.90
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 29.81% 105.28% 2.63% 4.09
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 估值图 基金吧 档案 29.81% 105.28% 2.63% 4.09
107 006002 工银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% - 11.60% 33.25
108 006003 工银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% - 11.60% 33.25
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.68% 80.38% 6.91% 1.04
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.20% 17.12% 0.51
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.20% 17.12% 0.51
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.85% 1.43
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.85% 1.43
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 18.57% 5.05% 4.11% 6.68
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.63% 0.61% 11.07
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.34% 0.71% 11.73% 13.24
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.34% 0.71% 11.73% 13.24
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.55% 2.84% 45.16
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.06% 17.14
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.91% 109.02% 2.30% 1.82
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.91% 109.02% 2.30% 1.82
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.30% 0.91% 5.38
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.30% 0.91% 5.38
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.73% 0.91% 4.55
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.73% 0.91% 4.55
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.20% 3.98% 2.22
127 006937 工银沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 5.80% 18.42
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.13% 0.33% 8.63
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.13% 0.33% 8.63
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.25% 0.15% 44.55
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.25% 0.15% 44.55
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.06% 0.06% 62.43
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.06% 0.06% 62.43
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.28% 1.39
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.31% 2.00% 0.52
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.31% 2.00% 0.52
137 007353 工银科技创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.97% 0.04% 12.11% 22.02
138 007512 工银沪港深股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% - 7.63% 31.22
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.07% 15.38% 141.80
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.58% 7.27% 0.62
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.09% 2.50% 0.94
142 007674 工银产业升级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 8.57% 0.65
143 007675 工银产业升级股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 8.57% 0.65
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.73% 0.91% 4.55
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.02% 17.87% 110.05
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.67% 0.41% 77.21
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.90% 0.47
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.90% 0.47
149 008142 工银黄金ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.35% 0.57
150 008143 工银黄金ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.35% 0.57
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.52% 6.09
152 008166 工银消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.14% 0.09% 15.67% 5.21
153 008167 工银消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.14% 0.09% 15.67% 5.21
154 008249 工银深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.62% 0.14
155 008250 工银深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.62% 0.14
156 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.85% 14.02% 61.99
157 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.85% 14.02% 61.99
158 008539 工银开元利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.00% 0.09% 43.79
159 008540 工银开元利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.00% 0.09% 43.79
160 009029 工银高质量成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% 0.33% 5.95% 22.35
161 009030 工银高质量成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% 0.33% 5.95% 22.35
162 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.60% 77.65% 0.43% 6.50
163 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.60% 77.65% 0.43% 6.50
164 009076 工银圆兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.81% - 15.37% 100.93
165 009257 工银尊利中短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.30% 0.91% 5.38
166 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 23.99% 4.83% 1.71% 5.29
167 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.51% 4.57% 0.30
168 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 0.07% 9.31% 4.01
169 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 0.07% 9.31% 4.01
170 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.19% 0.12% 65.75
171 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.19% 0.12% 65.75
172 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.67% 0.41% 77.21
173 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% - 6.29% 7.98
174 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% - 6.29% 7.98
175 009655 工银尊益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.42% 0.72% 2.88
176 009707 工银新兴制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.98% - 22.06% 6.66
177 009708 工银新兴制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.98% - 22.06% 6.66
178 009792 工银瑞益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.85% 8.09% 20.32
179 009793 工银瑞益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.85% 8.09% 20.32
180 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 15.47% 1.48
181 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 15.47% 1.48
182 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.70% 95.01% 1.12% 5.53
183 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.70% 95.01% 1.12% 5.53
184 010068 工银双盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.02% 97.37% 2.33% 18.25
185 010069 工银双盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.02% 97.37% 2.33% 18.25
186 010088 工银优质成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.71% 0.02% 15.72% 25.00
187 010089 工银优质成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.71% 0.02% 15.72% 25.00
188 010393 工银健康生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% - 11.37% 22.55
189 010394 工银健康生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% - 11.37% 22.55
190 010510 工银14天理财债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.47% 0.21% 2.73
191 010512 工银7天理财债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.10% 0.45% 19.30
192 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.79% 0.61% 20.58
193 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 58.12% 21.31% 28.73% 3.58
194 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 58.12% 21.31% 28.73% 3.58
195 010677 工银传媒指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.63% 1.52
196 010685 工银前沿医疗股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.69% 0.02% 14.82% 175.95
197 010687 工银文体产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.65% - 14.96% 142.55
198 010696 工银金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% 3.64% 3.13% 61.26
199 010744 工银灵动价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.10% 9.54% 10.49% 21.79
200 010745 工银灵动价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.10% 9.54% 10.49% 21.79
201 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.43% 0.86% 20.36% 2.40
202 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 7.83% 97.38
203 011069 工银成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.81% - 20.75% 19.39
204 011070 工银成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.81% - 20.75% 19.39
205 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.46% 83.21% 0.24% 17.79
206 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.46% 83.21% 0.24% 17.79
207 011304 工银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% - 9.47% 44.69
208 011305 工银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% - 9.47% 44.69
209 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.57% 80.91% 0.38% 19.31
210 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.57% 80.91% 0.38% 19.31
211 011473 工银战略转型股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 6.45% 47.29
212 011474 工银信息产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% 5.90% 1.78% 28.85
213 011475 工银消费服务混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.94% 0.67% 16.59% 3.67
214 011476 工银新蓝筹股票C 详情 估值图 基金吧 档案 82.62% 0.52% 17.77% 5.02
215 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.91% 1.08% 16.40% 7.57
216 011478 工银美丽城镇股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.81% 0.02% 13.84% 14.13
217 011532 工银聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.57% 37.61% 33.86% 6.77
218 011533 工银聚丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.57% 37.61% 33.86% 6.77
219 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.14% 20.70
220 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.14% 20.70
221 011727 工银聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.80% 44.77% 27.33% 5.92
222 011728 工银聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.80% 44.77% 27.33% 5.92
223 011884 工银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.64% - 8.81% 11.93
224 011885 工银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.64% - 8.81% 11.93
225 011932 工银战略远见混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.33% 0.05% 13.93% 58.87
226 011933 工银战略远见混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.33% 0.05% 13.93% 58.87
227 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.63% 20.23% 50.43
228 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.23% 92.88% 0.40% 79.90
229 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.23% 92.88% 0.40% 79.90
230 012119 工银核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.48% 0.05% 23.81% 33.82
231 012120 工银核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.48% 0.05% 23.81% 33.82
232 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.19% 0.12% 65.75
233 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.06% 0.06% 62.43
234 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.31% 2.00% 0.52
235 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.13% 0.33% 8.63
236 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.25% 0.15% 44.55
237 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% 5.17% 1.57% 1.58
238 012238 工银养老产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.84% 0.02% 16.03% 38.84
239 012241 工银量化策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 5.34% 0.89% 7.04
240 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.13% 0.13% 13.49
241 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.13% 0.13% 13.49
242 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.61% 0.24
243 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.61% 0.24
244 013312 工银主题策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 6.57% 14.27
245 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% 0.20% 7.23% 4.66
246 013355 工银新金融股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% 0.31% 12.46% 93.52
247 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.52% - 1.33% 2.43
248 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.13% - 1.94% 1.20
249 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.30% - 0.78% 4.84
250 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.98% 0.96
251 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.21% - 0.87% 30.27
252 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.94% - 1.23% 2.62
253 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.24% - 2.03% 0.40
254 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.15% - 2.34% 1.62
255 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.27% 103.90% 0.47% 19.88
256 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.28% 1.39
257 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.60% 2.71% 2.20
258 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 8.45% 0.13
259 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 7.28% 86.11% 1.86% 0.67
260 164818 工银传媒指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.63% 1.52
261 164824 工银印度基金人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - - 15.21% 2.33
262 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 8.45% 0.13
263 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.43% 0.86% 20.36% 2.40
264 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% 0.14% 9.92% 55.89
265 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% 0.66% 6.49% 13.55
266 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.54% 5.50
267 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.43% 0.49% 21.05% 3.71
268 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 5.80% 18.42
269 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 7.61% 24.70
270 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.06% 17.14
271 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.94% 0.67% 16.59% 3.67
272 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 6.57% 14.27
273 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 5.34% 0.89% 7.04
274 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.54% 32.96% 548.84
275 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.62% 16.54% 9.08% 16.15
276 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.09% 119.68% 1.21% 6.15
277 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.58% 0.07% 2.57
278 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.73% 94.66% 0.28% 224.49
279 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 90.97% 2.93% 7.24
280 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.10% 0.45% 19.30
281 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.09% 0.16% 17.04
282 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.47% 0.21% 2.73
283 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.42% 0.72% 2.88
284 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.09% 119.68% 1.21% 6.15
285 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.58% 0.07% 2.57
286 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.73% 94.66% 0.28% 224.49
287 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 90.97% 2.93% 7.24
288 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.10% 0.45% 19.30
289 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.09% 0.16% 17.04
290 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.47% 0.21% 2.73
291 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.42% 0.72% 2.88
292 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% - 6.29% 7.98
293 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.27% 5.15
294 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.44% 21.43% 1.43% 3.61
295 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.63% 7.06% 11.37% 2.63
296 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.51% - 1.66% 0.97
297 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.92% - 1.17% 30.85
298 510530 工银中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.79% - 1.34% 3.77
299 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.83% - 1.17% 3.94
300 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.36% - 1.72% 0.83
301 512320 工银MSCI中国ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.55% - 1.69% 0.84
302 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 5.82% 0.22
303 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.98% - 1.30% 7.87
304 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.02% - 2.29% 1.01
305 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.38% - 1.97% 1.72
306 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.11% 1.05
307 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.52% - 0.77% 49.72
308 960010 工银核心价值混合H 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% 0.14% 9.92% 55.89
309 960023 工银稳健成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% 0.66% 6.49% 13.55

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工银瑞信基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.53% 83.64% 0.75% 180.03
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.53% 83.64% 0.75% 180.03
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.84% 0.86% 7.34
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.84% 0.86% 7.34
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.93% 0.28% 8.93
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.93% 0.28% 8.93
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.84% 91.63% 1.26% 0.61
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.84% 91.63% 1.26% 0.61
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.79% 81.04% 0.29% 12.56
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 15.79% 81.04% 0.29% 12.56
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.51% 101.71% 1.16% 7.19
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% 5.32% 6.45% 78.96
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% 4.95% 5.28% 40.50
14 000402 工银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.17% 0.95% 37.11
15 000403 工银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.17% 0.95% 37.11
16 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.48% 44.02% 166.08
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 71.33% 5.56% 4.99% 8.62
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 估值图 基金吧 档案 71.33% 5.56% 4.99% 8.62
19 000677 工银现金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.29% 23.20% 535.30
20 000716 工银薪金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.48% 44.02% 166.08
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.21% 0.90% 10.81
22 000760 工银财富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.36% 28.07% 8.60
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.25% 47.61% 0.51% 3.51
24 000793 工银高端制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 6.23% 18.56
25 000803 工银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 81.41% - 21.04% 1.19
26 000831 工银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.54% 0.06% 15.21% 47.01
27 000848 工银添益快线货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.63% 24.91% 841.91
28 000893 工银创新动力股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.03% - 17.46% 5.74
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.68% 1.07% 1.78
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.68% 1.07% 1.78
31 000991 工银战略转型股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% 0.97% 6.62% 44.61
32 001008 工银国企改革股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 0.01% 5.58% 10.99
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.79% 0.01% 16.24% 20.54
34 001054 工银新金融股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.06% 0.46% 16.83% 46.06
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.93% 0.87% 18.89% 7.34
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% 0.11% 9.28% 24.59
37 001171 工银养老产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.38% 0.03% 15.35% 28.78
38 001195 工银农业产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% 1.08% 9.90% 9.50
39 001245 工银生态环境股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% 0.01% 6.13% 18.00
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% - 7.27% 4.19
41 001409 工银互联网加股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% 0.06% 8.68% 50.04
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 71.62% 19.88% 1.72% 3.57
43 001496 工银聚焦30股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.03% 0.02% 13.55% 6.06
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.74% 4.86% 1.82% 1.73
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.07% 81.04% 3.50% 6.08
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.99% 0.42% 17.72% 5.33
47 001714 工银文体产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.94% - 9.20% 183.35
48 001715 工银新焦点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% 0.73% 11.22% 2.87
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% 0.00% 6.70% 4.11
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% 0.03% 11.55% 125.42
51 001718 工银物流产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.79% - 10.63% 5.11
52 001719 工银国家战略股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% - 7.18% 1.63
53 001720 工银新增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.46% 75.27% 2.87% 11.09
54 001721 工银新增益混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.04% 78.81% 1.97% 4.74
55 001722 工银银和利混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.91% 96.47% 3.24% 4.61
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% 0.00% 6.70% 4.11
57 001998 工银新焦点混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% 0.73% 11.22% 2.87
58 002000 工银新生利混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.10% 65.54% 3.70% 5.93
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.38% 6.35% 2.33% 1.97
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.38% 6.35% 2.33% 1.97
61 002005 工银新得利混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.98% 69.55% 1.59% 4.83
62 002006 工银新得益混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.41% 71.57% 0.32% 19.37
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 50.07% 81.04% 3.50% 6.08
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 估值图 基金吧 档案 95.45% - 7.04% 2.72
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 估值图 基金吧 档案 95.45% - 7.04% 2.72
66 002387 工银沪港深股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 7.16% 35.77
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.51% 101.71% 1.16% 7.19
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.73% 0.03% 33.42% 2.15
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 19.63% 147.97
70 002679 工银安盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.83% 26.83% 99.09
71 002680 工银安盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.83% 26.83% 99.09
72 002722 工银财富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.36% 28.07% 8.60
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.11% 14.95% 49.76
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.74% 0.08% 14.94
75 002861 工银智能制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% - 5.71% 1.61
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.51% 0.73% 28.40
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 1.05% 74.25% 20.76% 0.39
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.41% 20.88% 0.75
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.41% 20.88% 0.75
80 003387 工银全球美元债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.41% 20.88% 0.75
81 003401 工银可转债债券 详情 估值图 基金吧 档案 29.76% 100.14% 1.39% 7.22
82 003752 工银如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.64% 41.04% 1,097.78
83 003753 工银如意货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.64% 41.04% 1,097.78
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.25% 5.36% 62.13
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.00% 1.81
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.00% 1.81
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 6.67% 8.36
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 6.67% 8.36
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.29% 1.87
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.29% 1.87
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.76% 1.98% 51.31
92 005526 工银新生代消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% 0.04% 6.22% 2.62
93 005699 工银新经济人民币 详情 估值图 基金吧 档案 85.36% - 7.98% 0.93
94 005700 工银新经济美元 详情 估值图 基金吧 档案 85.36% - 7.98% 0.93
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.01% 10.98% 140.70
96 005801 工银印度基金美元 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.79% 1.82
97 005833 工银红利优享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% - 9.76% 3.92
98 005834 工银红利优享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% - 9.76% 3.92
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.67% - 13.48% 7.32
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.67% - 13.48% 7.32
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% - 6.45% 64.86
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% - 6.45% 64.86
103 005943 工银聚福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.08% 68.21% 1.72% 5.89
104 005944 工银聚福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.08% 68.21% 1.72% 5.89
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.83% 97.39% 3.83% 3.20
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.83% 97.39% 3.83% 3.20
107 006002 工银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% 0.05% 12.40% 30.57
108 006003 工银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% 0.05% 12.40% 30.57
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 5.46% 121.05% 1.17% 2.55
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.89% 12.61% 0.48
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.89% 12.61% 0.48
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% - 6.57% 1.64
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% - 6.57% 1.64
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 19.05% 3.73% 4.13% 6.63
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.21% 0.90% 10.81
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% 0.01% 16.18% 18.04
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% 0.01% 16.18% 18.04
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.24% 0.64% 44.06
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% - 6.01% 17.85
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.47% 91.88% 3.02% 1.28
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.47% 91.88% 3.02% 1.28
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.51% 2.12% 5.02
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.51% 2.12% 5.02
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.73% 0.91% 3.37
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.73% 0.91% 3.37
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.47% 5.29% 0.60% 2.20
127 006937 工银沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 5.51% 21.74
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.26% 0.37% 8.64
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.26% 0.37% 8.64
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.30% 0.17% 44.48
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.30% 0.17% 44.48
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.21% 0.13% 56.57
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.21% 0.13% 56.57
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.68% 1.17
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.78% 0.20% 1.01
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.78% 0.20% 1.01
137 007353 工银科技创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% 0.03% 13.78% 23.61
138 007512 工银沪港深股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 7.16% 35.77
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.85% 14.42% 141.50
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.99% 6.17% 0.62
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.63% 8.58% 0.96
142 007674 工银产业升级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 7.76% 0.46
143 007675 工银产业升级股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 7.76% 0.46
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.73% 0.91% 3.37
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.49% 18.06% 109.90
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.36% 0.43% 77.38
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.01% 0.62
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.01% 0.62
149 008142 工银黄金ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.45% 0.61
150 008143 工银黄金ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.45% 0.61
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.50% 7.79
152 008166 工银消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% 0.05% 6.61% 6.64
153 008167 工银消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% 0.05% 6.61% 6.64
154 008249 工银深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.38% 0.17
155 008250 工银深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.38% 0.17
156 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.80% 14.18% 61.93
157 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.80% 14.18% 61.93
158 008539 工银开元利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.89% 0.81% 1.04
159 008540 工银开元利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.89% 0.81% 1.04
160 009029 工银高质量成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% 0.58% 5.73% 30.17
161 009030 工银高质量成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% 0.58% 5.73% 30.17
162 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.26% 66.89% 1.00% 6.30
163 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.26% 66.89% 1.00% 6.30
164 009076 工银圆兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 7.27% 135.00
165 009257 工银尊利中短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.51% 2.12% 5.02
166 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 16.08% 5.03% 2.10% 4.63
167 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.74% 3.25% 2.70% 0.29
168 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.25% 0.06% 3.90% 4.20
169 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 96.25% 0.06% 3.90% 4.20
170 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.36% 0.07% 60.46
171 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.36% 0.07% 60.46
172 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.36% 0.43% 77.38
173 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% - 6.18% 9.08
174 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% - 6.18% 9.08
175 009655 工银尊益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.82% 1.32% 2.25
176 009707 工银新兴制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 8.81% 2.71
177 009708 工银新兴制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 8.81% 2.71
178 009792 工银瑞益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.59% 16.93% 0.61
179 009793 工银瑞益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.59% 16.93% 0.61
180 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 6.70% 3.41
181 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 6.70% 3.41
182 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.81% 92.88% 1.05% 5.38
183 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.81% 92.88% 1.05% 5.38
184 010068 工银双盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.07% 93.87% 0.51% 19.81
185 010069 工银双盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.07% 93.87% 0.51% 19.81
186 010088 工银优质成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.33% 0.02% 17.62% 33.09
187 010089 工银优质成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.33% 0.02% 17.62% 33.09
188 010393 工银健康生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% 0.05% 11.56% 21.40
189 010394 工银健康生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% 0.05% 11.56% 21.40
190 010510 工银14天理财债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.79% 0.41% 2.82
191 010512 工银7天理财债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.57% 0.41% 16.82
192 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.11% 0.61% 20.37
193 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 62.48% 5.09% 6.22% 2.70
194 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 62.48% 5.09% 6.22% 2.70
195 010677 工银传媒指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 6.50% 1.00
196 010685 工银前沿医疗股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% 0.03% 11.55% 125.42
197 010687 工银文体产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.94% - 9.20% 183.35
198 010696 工银金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% 5.32% 6.45% 78.96
199 010744 工银灵动价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.55% 6.83% 29.08% 30.48
200 010745 工银灵动价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.55% 6.83% 29.08% 30.48
201 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.58% 2.51
202 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% - 9.02% 109.83
203 011069 工银成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.76% - 55.32% 19.02
204 011070 工银成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 49.76% - 55.32% 19.02
205 011304 工银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.13% - 12.89% 63.76
206 011305 工银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.13% - 12.89% 63.76
207 011473 工银战略转型股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% 0.97% 6.62% 44.61
208 011474 工银信息产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% 4.95% 5.28% 40.50
209 011475 工银消费服务混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.25% 0.45% 19.92% 4.71
210 011476 工银新蓝筹股票C 详情 估值图 基金吧 档案 81.99% 0.42% 17.72% 5.33
211 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.93% 0.87% 18.89% 7.34
212 011478 工银美丽城镇股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.79% 0.01% 16.24% 20.54
213 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.51% 17.20
214 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.51% 17.20
215 011932 工银战略远见混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.71% 0.84% 39.14% 65.34
216 011933 工银战略远见混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.71% 0.84% 39.14% 65.34
217 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.36% 0.07% 60.46
218 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.21% 0.13% 56.57
219 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.78% 0.20% 1.01
220 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.26% 0.37% 8.64
221 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.30% 0.17% 44.48
222 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.74% 4.86% 1.82% 1.73
223 012238 工银养老产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.38% 0.03% 15.35% 28.78
224 012241 工银量化策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% 4.96% 0.66% 6.23
225 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.79% - 1.01% 5.56
226 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.57% 1.08
227 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.14% - 0.92% 36.94
228 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.75% - 1.35% 2.72
229 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.56% - 1.69% 0.46
230 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.28% - 1.31% 1.93
231 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.25% 112.33% 0.45% 18.34
232 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.68% 1.17
233 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.41% 1.69% 2.21
234 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 7.82% 0.12
235 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.99% 83.01% 13.02% 0.50
236 164818 工银传媒指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 6.50% 1.00
237 164824 工银印度基金人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.79% 1.82
238 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 7.82% 0.12
239 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.58% 2.51
240 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% 0.04% 7.42% 58.88
241 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 0.40% 5.96% 14.76
242 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 5.45% 5.41
243 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.05% 0.42% 22.21% 3.73
244 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 5.51% 21.74
245 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 7.04% 27.06
246 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% - 6.01% 17.85
247 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.25% 0.45% 19.92% 4.71
248 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 6.21% 14.57
249 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% 4.96% 0.66% 6.23
250 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.66% 41.52% 573.03
251 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.46% 14.37% 10.94% 17.12
252 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.89% 118.71% 1.04% 5.49
253 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.94% 0.80% 1.85
254 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 5.50% 93.71% 0.16% 237.20
255 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.43% 100.05% 1.45% 5.90
256 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.57% 0.41% 16.82
257 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.37% 0.68% 13.54
258 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.79% 0.41% 2.82
259 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.82% 1.32% 2.25
260 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.89% 118.71% 1.04% 5.49
261 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.94% 0.80% 1.85
262 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.50% 93.71% 0.16% 237.20
263 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.43% 100.05% 1.45% 5.90
264 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.57% 0.41% 16.82
265 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.37% 0.68% 13.54
266 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.79% 0.41% 2.82
267 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.82% 1.32% 2.25
268 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% - 6.18% 9.08
269 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 4.96% 5.47
270 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.62% 19.88% 1.72% 3.57
271 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.59% 6.84% 15.15% 2.61
272 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.39% - 1.79% 1.02
273 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.74% - 0.97% 33.59
274 510530 工银中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.78% - 1.18% 3.30
275 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.63% - 1.29% 3.10
276 512320 工银MSCI中国ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.92% - 2.18% 0.99
277 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.33% - 3.24% 0.23
278 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.05% - 1.13% 9.81
279 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.62% - 3.70% 1.20
280 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.00% - 2.16% 2.04
281 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.91% 1.09
282 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.02% - 0.88% 48.04
283 960010 工银核心价值混合H 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% 0.04% 7.42% 58.88
284 960023 工银稳健成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 0.40% 5.96% 14.76

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工银瑞信基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.14% 85.61% 1.48% 168.30
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.14% 85.61% 1.48% 168.30
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.06% 1.16% 2.10
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.06% 1.16% 2.10
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.90% 1.15% 6.92
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.90% 1.15% 6.92
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.23% 87.17% 1.53% 0.60
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.23% 87.17% 1.53% 0.60
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.79% 70.23% 0.72% 13.16
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 16.79% 70.23% 0.72% 13.16
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.90% 93.70% 0.80% 7.91
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% 6.31% 3.58% 87.92
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% 5.79% 1.60% 34.66
14 000402 工银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.28% 1.12% 31.08
15 000403 工银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.28% 1.12% 31.08
16 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.89% 18.93% 195.85
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 31.87% 8.03% 32.56% 10.66
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 估值图 基金吧 档案 31.87% 8.03% 32.56% 10.66
19 000677 工银现金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.86% 15.99% 527.82
20 000716 工银薪金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.89% 18.93% 195.85
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.08% 0.63% 10.56
22 000760 工银财富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.25% 17.26% 8.85
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.42% 30.94% 6.20% 3.68
24 000793 工银高端制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.28% - 15.44% 14.03
25 000803 工银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% 0.79% 9.09% 0.98
26 000831 工银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.86% - 11.23% 38.33
27 000848 工银添益快线货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.06% 18.21% 837.62
28 000893 工银创新动力股票 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% 0.16% 16.51% 6.03
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.63% 2.56% 3.04
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.63% 2.56% 3.04
31 000991 工银战略转型股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.09% - 9.32% 46.09
32 001008 工银国企改革股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.65% 0.01% 14.70% 10.60
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.04% 0.00% 14.79% 10.21
34 001054 工银新金融股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% 0.78% 7.14% 23.93
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.07% 0.65% 9.47% 6.06
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% 0.23% 11.86% 22.30
37 001171 工银养老产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.30% - 12.07% 19.22
38 001195 工银农业产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% 0.48% 11.37% 9.93
39 001245 工银生态环境股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% 0.02% 10.32% 12.68
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 6.23% 2.46
41 001409 工银互联网加股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% 0.06% 7.16% 43.77
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 73.66% 22.34% 1.60% 3.18
43 001496 工银聚焦30股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.08% - 13.13% 3.89
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% 4.92% 2.53% 1.49
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.02% 77.21% 3.65% 7.41
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.19% - 18.32% 5.15
47 001714 工银文体产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 6.66% 150.17
48 001715 工银新焦点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.43% 0.40% 5.37% 2.33
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 47.36% 0.00% 53.76% 3.70
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% - 14.30% 73.94
51 001718 工银物流产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% - 21.99% 2.05
52 001719 工银国家战略股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 8.33% 1.57
53 001720 工银新增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.09% 70.85% 1.54% 10.19
54 001721 工银新增益混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.76% 90.07% 1.79% 4.35
55 001722 工银银和利混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.25% 101.57% 4.10% 4.43
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 47.36% 0.00% 53.76% 3.70
57 001998 工银新焦点混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.43% 0.40% 5.37% 2.33
58 002000 工银新生利混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.42% 78.00% 3.40% 4.50
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.58% 5.69% 7.49% 1.77
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.58% 5.69% 7.49% 1.77
61 002005 工银新得利混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.90% 77.59% 2.21% 4.56
62 002006 工银新得益混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.07% 68.33% 2.25% 18.07
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 48.02% 77.21% 3.65% 7.41
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 7.32% 2.43
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 7.32% 2.43
66 002387 工银沪港深股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% - 6.42% 37.21
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.90% 93.70% 0.80% 7.91
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.40% 0.00% 23.85% 2.00
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.80% 22.61% 148.62
70 002679 工银安盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.48% 14.44% 100.77
71 002680 工银安盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.48% 14.44% 100.77
72 002722 工银财富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.25% 17.26% 8.85
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.24% 14.90% 49.82
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.61% 0.66% 14.80
75 002861 工银智能制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.32% 1.41
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.96% 1.33% 28.05
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 9.18% 87.89% 1.58% 0.52
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.78% 12.59% 1.03
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.78% 12.59% 1.03
80 003387 工银全球美元债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.78% 12.59% 1.03
81 003401 工银可转债债券 详情 估值图 基金吧 档案 33.76% 90.90% 1.82% 8.21
82 003752 工银如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.42% 19.16% 1,093.11
83 003753 工银如意货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.42% 19.16% 1,093.11
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.93% 0.43% 61.46
85 004085 工银国债(7-10年)指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.67% 18.43% 0.17
86 004086 工银国债(7-10年)指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.67% 18.43% 0.17
87 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 3.86% 2.26% 2.60
88 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 3.86% 2.26% 2.60
89 005197 工银沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 6.46% 9.01
90 005198 工银沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 6.46% 9.01
91 005390 工银创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.48% 1.63
92 005391 工银创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.48% 1.63
93 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.84% 2.06% 50.82
94 005526 工银新生代消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 6.03% 2.54
95 005699 工银新经济人民币 详情 估值图 基金吧 档案 83.95% - 7.23% 0.81
96 005700 工银新经济美元 详情 估值图 基金吧 档案 83.95% - 7.23% 0.81
97 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.47% 14.40% 141.88
98 005801 工银印度基金美元 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.83% 1.49
99 005833 工银红利优享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 6.12% 3.15
100 005834 工银红利优享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 6.12% 3.15
101 005937 工银精选金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% 1.28% 10.21% 9.16
102 005938 工银精选金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% 1.28% 10.21% 9.16
103 005939 工银新能源汽车混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% - 6.36% 36.68
104 005940 工银新能源汽车混合C 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% - 6.36% 36.68
105 005943 工银聚福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.53% 79.50% 1.73% 4.59
106 005944 工银聚福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.53% 79.50% 1.73% 4.59
107 005945 工银可转债优选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.43% 92.12% 2.92% 2.63
108 005946 工银可转债优选债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.43% 92.12% 2.92% 2.63
109 006002 工银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% - 9.72% 23.43
110 006003 工银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% - 9.72% 23.43
111 006004 工银添祥一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 5.43% 121.82% 2.17% 2.52
112 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.58% 3.01% 0.52
113 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.58% 3.01% 0.52
114 006220 工银上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% - 5.97% 1.33
115 006221 工银上证50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% - 5.97% 1.33
116 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 21.60% 4.02% 8.28% 5.94
117 006470 工银目标收益一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.08% 0.63% 10.56
118 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.12% - 14.41% 17.96
119 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.12% - 14.41% 17.96
120 006617 工银瑞泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.43% 2.85% 45.03
121 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.39% 17.91
122 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.96% 92.00% 1.66% 1.37
123 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.96% 92.00% 1.66% 1.37
124 006740 工银尊利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.89% 2.83% 4.84
125 006741 工银尊利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.89% 2.83% 4.84
126 006834 工银尊享短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.15% 2.04% 2.96
127 006835 工银尊享短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.15% 2.04% 2.96
128 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.34% 4.98% 1.04% 1.90
129 006937 工银沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 5.71% 22.23
130 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.52% 0.28% 10.58
131 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.52% 0.28% 10.58
132 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.52% 0.16% 29.86
133 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.52% 0.16% 29.86
134 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.65% 0.06% 42.16
135 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.65% 0.06% 42.16
136 007223 工银中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.12% 1.08
137 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.14% 10.53% 0.51
138 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.14% 10.53% 0.51
139 007353 工银科技创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.91% 0.05% 11.22% 19.99
140 007512 工银沪港深股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% - 6.42% 37.21
141 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.33% 20.44% 141.98
142 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.35% 15.49% 0.56
143 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.94% 12.35% 0.87
144 007674 工银产业升级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% - 7.03% 0.43
145 007675 工银产业升级股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% - 7.03% 0.43
146 007717 工银尊享短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.15% 2.04% 2.96
147 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.02% 27.12% 110.35
148 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.68% 0.76% 76.69
149 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.23% 0.65
150 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.23% 0.65
151 008142 工银黄金ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.47% 0.30
152 008143 工银黄金ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.47% 0.30
153 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.51% 9.93
154 008166 工银消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 5.97% 7.17
155 008167 工银消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 5.97% 7.17
156 008249 工银深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.90% 0.18
157 008250 工银深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.90% 0.18
158 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.12% 14.19% 61.88
159 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.12% 14.19% 61.88
160 008539 工银开元利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.79% 0.73% 2.93
161 008540 工银开元利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.79% 0.73% 2.93
162 009029 工银高质量成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% 0.32% 6.02% 31.37
163 009030 工银高质量成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% 0.32% 6.02% 31.37
164 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.96% 80.50% 2.29% 7.18
165 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.96% 80.50% 2.29% 7.18
166 009076 工银圆兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.90% 109.20
167 009257 工银尊利中短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.89% 2.83% 4.84
168 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 16.37% 5.19% 3.23% 4.48
169 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.52% 3.63% 6.18% 0.24
170 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.98% 0.10% 14.90% 5.32
171 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.98% 0.10% 14.90% 5.32
172 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.50% 0.12% 58.80
173 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.50% 0.12% 58.80
174 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.68% 0.76% 76.69
175 009655 工银尊益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.58% 1.77% 2.27
176 009707 工银新兴制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.13% - 33.25% 2.92
177 009708 工银新兴制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.13% - 33.25% 2.92
178 009792 工银瑞益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.21% 1.07% 1.05
179 009793 工银瑞益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.21% 1.07% 1.05
180 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% - 7.70% 2.90
181 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% - 7.70% 2.90
182 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.90% 100.30% 0.66% 5.33
183 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.90% 100.30% 0.66% 5.33
184 010068 工银双盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.32% 79.69% 2.34% 19.96
185 010069 工银双盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.32% 79.69% 2.34% 19.96
186 010088 工银优质成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.08% - 15.46% 46.41
187 010089 工银优质成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.08% - 15.46% 46.41
188 010393 工银健康生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.13% - 9.42% 30.02
189 010394 工银健康生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.13% - 9.42% 30.02
190 010510 工银14天理财债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.36% 0.36% 2.92
191 010512 工银7天理财债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.56% 15.87% 12.80
192 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 49.26% 12.50% 16.97% 3.36
193 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 49.26% 12.50% 16.97% 3.36
194 010677 工银传媒指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 7.12% 0.98
195 010685 工银前沿医疗股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% - 14.30% 73.94
196 010687 工银文体产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 6.66% 150.17
197 010696 工银金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% 6.31% 3.58% 87.92
198 010744 工银灵动价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 47.66% 5.11% 24.80% 40.58
199 010745 工银灵动价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 47.66% 5.11% 24.80% 40.58
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% - 9.26% 74.85
201 011473 工银战略转型股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.09% - 9.32% 46.09
202 011474 工银信息产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% 5.79% 1.60% 34.66
203 011475 工银消费服务混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.89% - 17.59% 5.17
204 011476 工银新蓝筹股票C 详情 估值图 基金吧 档案 82.19% - 18.32% 5.15
205 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.07% 0.65% 9.47% 6.06
206 011478 工银美丽城镇股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.04% 0.00% 14.79% 10.21
207 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.83% - 1.58% 5.76
208 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 31.58% 2.43
209 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.13% - 0.92% 37.03
210 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.68% - 1.19% 3.32
211 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.12% - 2.18% 0.47
212 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.60% - 1.53% 2.00
213 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.52% 108.84% 4.46% 18.36
214 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.12% 1.08
215 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.57% 2.64% 2.19
216 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 6.87% 0.13
217 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 11.05% 84.32% 2.87% 0.54
218 164818 工银传媒指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 7.12% 0.98
219 164824 工银印度基金人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.83% 1.49
220 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 6.87% 0.13
221 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.62% 0.03% 16.72% 53.83
222 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 0.10% 6.06% 13.56
223 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 9.05% 4.55
224 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.58% - 17.93% 3.59
225 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 5.71% 22.23
226 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% - 12.75% 25.11
227 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.39% 17.91
228 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.89% - 17.59% 5.17
229 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% - 14.04% 12.69
230 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 4.97% 0.73% 4.81
231 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.07% 22.11% 632.96
232 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.78% 16.61% 7.69% 15.76
233 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.88% 93.53% 1.00% 5.31
234 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.90% 2.41% 1.93
235 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 5.68% 92.62% 0.21% 239.34
236 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.97% 119.36% 0.27% 5.10
237 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.56% 15.87% 12.80
238 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.87% 0.63% 13.33
239 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.36% 0.36% 2.92
240 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.58% 1.77% 2.27
241 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.88% 93.53% 1.00% 5.31
242 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.90% 2.41% 1.93
243 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.68% 92.62% 0.21% 239.34
244 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.97% 119.36% 0.27% 5.10
245 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.56% 15.87% 12.80
246 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.87% 0.63% 13.33
247 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.36% 0.36% 2.92
248 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.58% 1.77% 2.27
249 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 82.62% - 6.24% 8.80
250 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% - 5.57% 5.69
251 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.66% 22.34% 1.60% 3.18
252 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.41% 5.13% 7.67% 1.77
253 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.82% - 1.31% 1.05
254 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.09% - 1.39% 32.65
255 510530 工银中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.07% - 0.97% 3.04
256 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.78% - 0.91% 2.03
257 512320 工银MSCI中国ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.99% - 1.12% 0.98
258 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.97% - 3.61% 0.22
259 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.04% - 1.09% 10.61
260 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.72% 0.89
261 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.20% - 0.92% 37.11
262 960010 工银核心价值混合H 详情 估值图 基金吧 档案 83.62% 0.03% 16.72% 53.83
263 960023 工银稳健成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 0.10% 6.06% 13.56

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