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单位净值|累计净值		 2025-12-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004321 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 1.4281 1.4281 1.3265 1.3265 0.1016 7.66% 暂停申购 0.15% 购买
2 019143 东财景气驱动A 基金吧 档案 1.4072 1.4072 1.3080 1.3080 0.0992 7.58% 暂停申购 0.15% 购买
3 019144 东财景气驱动C 基金吧 档案 1.3904 1.3904 1.2924 1.2924 0.0980 7.58% 暂停申购 0.00% 购买
4 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 1.3093 1.3093 1.2191 1.2191 0.0902 7.40% 开放申购 0.10% 购买
5 015790 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 1.2915 1.2915 1.2025 1.2025 0.0890 7.40% 开放申购 0.00% 购买
6 009853 中加优势企业混合A 基金吧 档案 1.6722 1.6722 1.5677 1.5677 0.1045 6.67% 开放申购 0.15% 购买
7 009854 中加优势企业混合C 基金吧 档案 1.5982 1.5982 1.4983 1.4983 0.0999 6.67% 开放申购 0.00% 购买
8 000690 前海开源大海洋混合 基金吧 档案 2.0920 2.0920 1.9630 1.9630 0.1290 6.57% 开放申购 0.15% 购买
9 009750 汇安价值蓝筹混合A 基金吧 档案 0.8014 0.8014 0.7526 0.7526 0.0488 6.48% 开放申购 0.15% 购买
10 009751 汇安价值蓝筹混合C 基金吧 档案 0.7803 0.7803 0.7328 0.7328 0.0475 6.48% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 320022 诺安研究精选股票A 基金吧 档案 2.5430 4.4180 2.4270 4.2170 0.1160 4.78% 开放申购 0.15% 购买
2 025949 诺安研究精选股票C 基金吧 档案 2.5420 2.5420 2.4260 2.4260 0.1160 4.78% 开放申购 0.00% 购买
3 025069 景顺长城高端装备股票 基金吧 档案 1.1016 1.1016 1.0612 1.0612 0.0404 3.81% 暂停申购 0.15% 购买
4 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 1.0275 1.0275 0.9953 0.9953 0.0322 3.24% 开放申购 0.00% 购买
5 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 1.0434 1.0434 1.0108 1.0108 0.0326 3.23% 开放申购 0.15% 购买
6 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 0.7610 0.7610 0.7378 0.7378 0.0232 3.14% 开放申购 0.15% 购买
7 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 0.7490 0.7490 0.7262 0.7262 0.0228 3.14% 开放申购 0.00% 购买
8 017931 富达传承6个月股票A 基金吧 档案 1.3790 1.3790 1.3390 1.3390 0.0400 2.99% 开放申购 0.15% 购买
9 017932 富达传承6个月股票C 基金吧 档案 1.3579 1.3579 1.3185 1.3185 0.0394 2.99% 开放申购 0.00% 购买
10 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.5159 1.5159 1.4755 1.4755 0.0404 2.74% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004321 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 1.4281 1.4281 1.3265 1.3265 0.1016 7.66% 暂停申购 0.15% 购买
2 019143 东财景气驱动A 基金吧 档案 1.4072 1.4072 1.3080 1.3080 0.0992 7.58% 暂停申购 0.15% 购买
3 019144 东财景气驱动C 基金吧 档案 1.3904 1.3904 1.2924 1.2924 0.0980 7.58% 暂停申购 0.00% 购买
4 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 1.3093 1.3093 1.2191 1.2191 0.0902 7.40% 开放申购 0.10% 购买
5 015790 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 1.2915 1.2915 1.2025 1.2025 0.0890 7.40% 开放申购 0.00% 购买
6 009853 中加优势企业混合A 基金吧 档案 1.6722 1.6722 1.5677 1.5677 0.1045 6.67% 开放申购 0.15% 购买
7 009854 中加优势企业混合C 基金吧 档案 1.5982 1.5982 1.4983 1.4983 0.0999 6.67% 开放申购 0.00% 购买
8 000690 前海开源大海洋混合 基金吧 档案 2.0920 2.0920 1.9630 1.9630 0.1290 6.57% 开放申购 0.15% 购买
9 009750 汇安价值蓝筹混合A 基金吧 档案 0.8014 0.8014 0.7526 0.7526 0.0488 6.48% 开放申购 0.15% 购买
10 009751 汇安价值蓝筹混合C 基金吧 档案 0.7803 0.7803 0.7328 0.7328 0.0475 6.48% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018047 申万菱信安泰景利纯债A 基金吧 档案 1.0060 1.0520 0.9786 1.0246 0.0274 2.80% 开放申购 0.08% 购买
2 022585 申万菱信安泰景利纯债C 基金吧 档案 1.0045 1.0445 0.9771 1.0171 0.0274 2.80% 开放申购 0.00% 购买
3 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.2369 1.2819 1.2105 1.2555 0.0264 2.18% 开放申购 0.08% 购买
4 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.2189 1.2589 1.1930 1.2330 0.0259 2.17% 开放申购 0.00% 购买
5 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.7306 1.7306 1.7071 1.7071 0.0235 1.38% 开放申购 0.08% 购买
6 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.7306 1.7306 1.7072 1.7072 0.0234 1.37% 开放申购 0.00% 购买
7 007032 平安可转债债券A 基金吧 档案 1.3441 1.3441 1.3269 1.3269 0.0172 1.30% 开放申购 0.06% 购买
8 007033 平安可转债债券C 基金吧 档案 1.3104 1.3104 1.2936 1.2936 0.0168 1.30% 开放申购 0.00% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 2.3271 2.3321 2.3001 2.3051 0.0270 1.17% 限大额 0.08% 购买
10 023165 博时转债增强债券E 基金吧 档案 2.3268 2.3268 2.2999 2.2999 0.0269 1.17% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159206 永赢国证商用卫星ETF 基金吧 档案 1.5366 1.5366 1.4380 1.4380 0.0986 6.86% 场内交易 -- 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.2835 1.2835 1.2129 1.2129 0.0706 5.82% 场内交易 -- 购买
3 159218 招商中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.5609 1.5609 1.4754 1.4754 0.0855 5.80% 场内交易 -- 购买
4 512630 广发中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.2829 1.2829 1.2127 1.2127 0.0702 5.79% 场内交易 -- 购买
5 563530 易方达中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.2776 1.2776 1.2077 1.2077 0.0699 5.79% 场内交易 -- 购买
6 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 基金吧 档案 1.4833 1.4833 1.4081 1.4081 0.0752 5.34% 开放申购 0.12% 购买
7 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 基金吧 档案 1.4817 1.4817 1.4066 1.4066 0.0751 5.34% 开放申购 0.00% 购买
8 563380 华泰柏瑞航空航天ETF 基金吧 档案 1.1168 1.1168 1.0657 1.0657 0.0511 4.79% 场内交易 -- 购买
9 024748 博时中证卫星产业指数A 基金吧 档案 1.2419 1.2419 1.1876 1.1876 0.0543 4.57% 开放申购 0.10% 购买
10 024749 博时中证卫星产业指数C 基金吧 档案 1.2417 1.2417 1.1874 1.1874 0.0543 4.57% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.4480 7.2380 5.4226 7.2126 0.0254 0.47% 暂停申购 0.15% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9540 1.9540 1.9475 1.9475 0.0065 0.33% 限大额 0.15% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9411 1.9411 1.9347 1.9347 0.0064 0.33% 限大额 0.00% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6143 1.6143 1.6160 1.6160 -0.0017 -0.11% 暂停申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5691 1.5691 1.5708 1.5708 -0.0017 -0.11% 暂停申购 0.00% 购买
6 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9388 0.9388 0.9419 0.9419 -0.0031 -0.33% 暂停申购 1.50% 购买
7 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9375 0.9375 0.9406 0.9406 -0.0031 -0.33% 暂停申购 0.00% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.8180 5.8180 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.0380 5.0380 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.7416 5.1806 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-12-25
单位净值|累计净值		 2025-12-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4279 1.4279 1.4201 1.4201 0.0078 0.55% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4164 1.4164 1.4088 1.4088 0.0076 0.54% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8401 0.8401 0.8382 0.8382 0.0019 0.23% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8268 0.8268 0.8250 0.8250 0.0018 0.22% 开放申购 0.00% 购买
5 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0325 1.0325 1.0311 1.0311 0.0014 0.14% 开放申购 0.00% 购买
6 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0334 1.0334 1.0321 1.0321 0.0013 0.13% 开放申购 1.00% 购买
7 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0626 1.0626 1.0613 1.0613 0.0013 0.12% 开放申购 0.03% 购买
8 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0608 1.0608 1.0595 1.0595 0.0013 0.12% 开放申购 0.00% 购买
9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0116 1.0116 1.0105 1.0105 0.0011 0.11% 开放申购 0.12% 购买
10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9965 0.9965 0.9955 0.9955 0.0010 0.10% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8291 3.8291 12.56% 147.07% 229.36% -- -- 237.66% 282.91% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8019 3.8019 12.40% 146.35% 227.27% -- -- 235.59% 280.19% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7346 3.7346 17.96% 148.82% 171.21% 304.75% -- 178.35% 273.46% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6810 3.6810 17.79% 148.08% 169.61% 299.93% -- 176.73% 268.10% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.8295 1.8295 15.11% 136.71% 152.21% 228.34% 95.75% 151.86% 82.95% 0.15% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合A 2.8260 2.8260 12.72% 127.90% 150.75% 184.59% 93.16% 156.91% 182.60% 0.15% 购买
8 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7929 1.7929 14.93% 136.00% 150.72% 224.39% 92.25% 150.41% 79.29% 0.00% 购买
9 519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.5207 3.5957 8.98% 112.15% 147.94% 154.75% 155.12% 147.24% 277.66% 0.08% 购买
10 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.5134 3.5884 8.92% 111.96% 147.42% 153.86% 153.68% 146.73% 276.98% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008382 融通产业趋势股票 1.3955 1.4505 14.82% 95.97% 120.28% 121.02% 65.52% 122.82% 46.35% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.7504 1.7504 4.43% 92.75% 107.94% 156.81% 161.49% 111.53% 75.04% 0.15% 购买
3 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.7157 1.7157 4.31% 92.36% 107.09% 154.71% 158.31% 110.67% 71.57% 0.00% 购买
4 010013 易方达信息行业精选股票A 1.8117 1.8117 3.15% 94.28% 107.03% 149.55% 128.63% 108.75% 81.17% 0.15% 购买
5 006265 红土创新新科技股票A 5.3433 5.3933 12.63% 89.40% 106.15% 156.43% 78.13% 112.40% 442.46% 0.15% 购买
6 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7924 1.7924 3.02% 93.79% 105.98% 147.02% -- 107.69% 132.75% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 4.0935 4.0935 14.50% 136.97% 103.66% 182.12% 161.21% 108.48% 309.35% 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 3.8687 3.8687 14.28% 136.04% 102.04% 177.66% 155.02% 106.85% 286.87% 0.00% 购买
9 008009 华商高端装备制造股票A 4.0053 4.0053 11.08% 83.85% 101.75% 119.24% 88.43% 103.92% 300.53% 0.15% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.2492 2.2492 7.80% 81.77% 101.04% 160.93% 144.61% 103.84% 124.92% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8291 3.8291 12.56% 147.07% 229.36% -- -- 237.66% 282.91% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8019 3.8019 12.40% 146.35% 227.27% -- -- 235.59% 280.19% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7346 3.7346 17.96% 148.82% 171.21% 304.75% -- 178.35% 273.46% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6810 3.6810 17.79% 148.08% 169.61% 299.93% -- 176.73% 268.10% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.8295 1.8295 15.11% 136.71% 152.21% 228.34% 95.75% 151.86% 82.95% 0.15% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合A 2.8260 2.8260 12.72% 127.90% 150.75% 184.59% 93.16% 156.91% 182.60% 0.15% 购买
8 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7929 1.7929 14.93% 136.00% 150.72% 224.39% 92.25% 150.41% 79.29% 0.00% 购买
9 519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.5207 3.5957 8.98% 112.15% 147.94% 154.75% 155.12% 147.24% 277.66% 0.08% 购买
10 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.5134 3.5884 8.92% 111.96% 147.42% 153.86% 153.68% 146.73% 276.98% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022990 鹏华丰收债券C 1.5810 1.5810 0.70% 3.47% 58.10% -- -- 58.58% 58.10% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 2.0123 2.0323 7.37% 36.34% 51.14% 53.48% 51.67% 50.53% 104.20% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 1.9719 1.9719 7.24% 36.00% 50.38% 51.94% 49.41% 49.78% 97.19% 0.00% 购买
4 020824 汇泉安阳纯债C 1.6162 1.9050 0.37% 43.57% 48.02% -- -- 47.86% 101.03% 0.00% 购买
5 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4552 1.4574 0.35% -0.05% 44.84% -- -- 44.89% 45.74% 0.06% 购买
6 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3883 1.4461 0.30% -0.16% 44.52% -- -- 44.57% 44.62% 0.00% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 2.0345 2.7595 6.42% 28.87% 34.74% 49.38% 40.89% 36.27% 231.63% 0.08% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 1.9660 2.6360 6.32% 28.61% 34.20% 48.15% 39.24% 35.68% 212.34% 0.00% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 2.3271 2.3321 5.19% 21.17% 33.90% 41.55% 30.74% 35.16% 133.43% 0.08% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 1.7794 1.7794 3.96% 30.33% 33.84% 44.06% 34.80% 34.97% 77.94% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.1377 3.1377 12.87% 127.82% 125.28% 213.14% 294.58% 130.19% 213.80% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.6630 2.6630 13.91% 121.09% 117.69% -- -- 122.31% 166.30% 0.10% 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.5801 2.5801 13.59% 118.89% 117.31% -- -- 121.77% 158.01% 0.00% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.6543 2.6543 13.85% 120.86% 117.26% -- -- 121.88% 165.43% 0.00% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.5722 2.5722 13.53% 118.69% 116.86% -- -- 121.34% 157.22% 0.00% 购买
6 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2985 2.5970 16.61% 115.09% 115.23% -- -- 120.20% 159.70% -- 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.9654 2.9654 12.49% 115.54% 114.92% 196.66% 273.34% 119.22% 196.54% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.9559 2.9559 12.40% 115.22% 114.29% -- -- 118.58% 114.72% 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.9070 2.9070 12.40% 115.22% 114.27% 194.89% 269.94% 118.57% 190.70% 0.00% 购买
10 008326 东财通信A 2.7986 2.7986 11.49% 106.39% 110.18% 180.06% 241.67% 110.29% 179.86% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -12.52% 12.60% 118.27% 104.67% 62.02% 119.37% 49.44% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -12.63% 12.36% 117.76% 103.44% -- 119.22% 41.30% 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 35.24% 63.67% 98.24% 84.52% -- 101.99% 83.97% 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 35.24% 63.46% 97.52% 82.91% -- 101.27% 82.29% 0.00% 购买
5 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 13.82% 67.14% 87.12% 163.38% 196.73% 91.66% 131.49% 0.15% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 13.65% 66.71% 86.18% 161.23% 192.95% 90.76% 127.60% 0.00% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 12.85% 64.33% 83.47% 161.62% 199.57% 87.87% 155.92% 0.15% 购买
8 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 12.70% 63.96% 82.57% 159.41% 195.82% 86.96% 151.65% 0.00% 购买
9 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -10.07% 14.19% 79.76% 59.84% -- 81.75% 45.52% 0.00% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -10.06% 13.94% 79.35% 60.90% 25.95% 81.14% 24.91% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 2.57% 55.76% 65.27% 76.42% 49.01% 67.88% 25.29% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 5.77% 56.18% 59.83% 61.63% 41.63% 61.65% 32.55% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 5.68% 55.88% 59.21% 60.34% -- 61.01% 38.93% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 2.67% 54.35% 53.49% 66.18% 46.44% 55.78% 35.12% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 2.60% 54.13% 53.03% 65.17% 45.13% 55.33% 33.49% 0.00% 购买
6 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 2.69% 52.98% 51.28% 64.37% 41.58% 53.53% 36.89% 0.12% 购买
7 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 2.61% 52.74% 50.83% 63.38% 40.31% 53.08% 35.54% 0.00% 购买
8 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2524 1.2524 -4.95% 45.10% 49.02% 49.70% 27.56% 51.75% 25.24% 0.10% 购买
9 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2349 1.2349 -5.07% 44.79% 48.39% 48.48% 26.00% 51.11% 23.49% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 2.03% 42.16% 46.52% 51.71% -- 48.32% 37.45% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-12-25
万份收益|7日年化		 2025-12-24
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 1.0099 1.6210% 0.3180 1.2460% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
2 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 1.0011 1.4260% 0.2932 1.2360% 2019-12-25 郝杰等 0.00% 购买
3 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 0.9600 1.2780% 0.2526 1.0890% 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买
4 004285 华富天盈货币A 基金吧 档案 0.9434 1.3760% 0.2517 1.0020% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
5 009790 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 0.8937 1.7620% 0.3798 1.4710% 2020-07-10 张英 0.00% 购买
6 001826 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 0.8280 1.5170% 0.3141 1.2270% 2015-09-23 张英 0.00% 购买
7 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.8093 1.5060% 0.2177 1.3570% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
8 002760 东兴安盈宝B 基金吧 档案 0.6622 1.7390% 0.3694 1.6770% 2016-06-03 孙继青等 0.00% 购买
9 003679 国联现金增利货币C 基金吧 档案 0.6395 1.5540% 0.3737 1.5300% 2016-11-22 李倩 0.00% 购买
10 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 0.6256 1.3310% 0.3284 1.1760% 2013-01-29 康佳燕等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-12-25

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-25
单位净值|累计净值		 2025-12-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-12-25

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-25
单位净值|累计净值		 2025-12-24
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159206 永赢国证商用卫星ETF 基金吧 1.5366 1.5366 1.4380 1.4380 0.0986 6.86%
2 563230 富国中证卫星产业ETF 基金吧 1.2835 1.2835 1.2129 1.2129 0.0706 5.82%
3 159218 招商中证卫星产业ETF 基金吧 1.5609 1.5609 1.4754 1.4754 0.0855 5.80%
4 512630 广发中证卫星产业ETF 基金吧 1.2829 1.2829 1.2127 1.2127 0.0702 5.79%
5 563530 易方达中证卫星产业ETF 基金吧 1.2776 1.2776 1.2077 1.2077 0.0699 5.79%
6 563380 华泰柏瑞航空航天ETF 基金吧 1.1168 1.1168 1.0657 1.0657 0.0511 4.79%
7 512710 富国中证军工龙头ETF 基金吧 0.7444 1.4888 0.7155 1.4310 0.0289 4.04%
8 159241 天弘国证航天航空行业ETF 基金吧 1.3209 1.3209 1.2700 1.2700 0.0509 4.01%
9 159227 华夏国证航天航空行业ETF 基金吧 1.2966 1.2966 1.2466 1.2466 0.0500 4.01%
10 159208 万家国证航天航空行业ETF 基金吧 1.3250 1.3250 1.2743 1.2743 0.0507 3.98%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-12-25
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3955 12-25 0.15% 7.74% 24.23% 14.82% 95.97% 120.28% 65.52% 0.15% 购买
2 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.3433 12-25 -0.10% 5.57% 23.92% 12.63% 89.40% 106.15% 78.13% 0.15% 购买
3 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.2492 12-25 -0.32% 6.26% 16.39% 7.80% 81.77% 101.04% 144.61% 0.15% 购买
4 018495 融通产业趋势臻选股票C 股票型 2.1873 12-25 -0.32% 6.25% 16.35% 7.65% 81.23% 99.53% -- 0.00% 购买
5 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 3.7794 12-25 0.59% 5.53% 20.58% 11.26% 86.38% 93.86% 76.78% 0.15% 购买
6 519935 长信创新驱动股票 股票型 2.4440 12-25 -0.49% 5.85% 17.95% 9.79% 97.73% 93.51% 72.11% 0.15% 购买
7 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 1.7939 12-25 0.02% 5.80% 11.82% 24.09% 84.44% 92.98% -- 0.15% 购买
8 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 1.7770 12-25 0.02% 5.79% 11.77% 23.89% 83.90% 91.53% -- 0.00% 购买
9 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 3.0320 12-25 0.46% 5.94% 17.07% 12.30% 90.69% 91.41% 128.72% 0.15% 购买
10 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 3.0140 12-25 0.47% 5.94% 17.00% 12.17% 90.28% 90.64% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8291 12-25 -0.76% 5.36% 19.99% 12.56% 147.07% 229.36% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.8019 12-25 -0.76% 5.35% 19.93% 12.40% 146.35% 227.27% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7346 12-25 -0.67% 5.49% 22.71% 17.96% 148.82% 171.21% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6810 12-25 -0.67% 5.48% 22.65% 17.79% 148.08% 169.61% -- 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.8295 12-25 -0.59% 5.34% 22.45% 15.11% 136.71% 152.21% 95.75% 0.15% 购买
6 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 2.8260 12-25 -0.67% 6.20% 21.34% 12.72% 127.90% 150.75% 93.16% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.7929 12-25 -0.60% 5.33% 22.39% 14.93% 136.00% 150.72% 92.25% 0.00% 购买
8 519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型-灵活 3.5207 12-25 -0.51% 6.00% 14.98% 8.98% 112.15% 147.94% 155.12% 0.08% 购买
9 519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型-灵活 3.5134 12-25 -0.51% 6.00% 14.96% 8.92% 111.96% 147.42% 153.68% 0.00% 购买
10 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.4941 12-25 -0.09% 6.67% 8.99% 15.61% 128.74% 146.96% 121.58% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022990 鹏华丰收债券C 债券型-混合二级 1.5810 12-25 0.00% 0.19% 0.19% 0.70% 3.47% 58.10% -- 0.00% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.0123 12-25 1.15% 5.56% 8.87% 7.37% 36.34% 51.14% 51.67% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.9719 12-25 1.15% 5.55% 8.82% 7.24% 36.00% 50.38% 49.41% 0.00% 购买
4 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.0345 12-25 0.61% 3.88% 4.05% 6.42% 28.87% 34.74% 40.89% 0.08% 购买
5 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.9660 12-25 0.61% 3.87% 4.02% 6.32% 28.61% 34.20% 39.24% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.3271 12-25 1.17% 3.81% 5.41% 5.19% 21.17% 33.90% 30.74% 0.08% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7794 12-25 0.75% 3.67% 5.01% 3.96% 30.33% 33.84% 34.80% 0.08% 购买
8 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.2224 12-25 1.17% 3.81% 5.37% 5.09% 20.93% 33.37% 29.21% 0.00% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.7581 12-25 0.75% 3.66% 4.97% 3.85% 30.07% 33.30% 33.19% 0.00% 购买
10 022156 鹏华可转债债券D 债券型-混合二级 1.5648 12-25 1.09% 4.54% 5.75% 3.42% 25.65% 33.22% -- 0.09% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.6630 12-25 0.15% 7.01% 24.43% 13.91% 121.09% 117.69% -- 0.10% 购买
2 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.5801 12-25 0.16% 7.03% 24.89% 13.59% 118.89% 117.31% -- 0.00% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.6543 12-25 0.15% 7.01% 24.42% 13.85% 120.86% 117.26% -- 0.00% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.5722 12-25 0.16% 7.02% 24.87% 13.53% 118.69% 116.86% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.9654 12-25 0.17% 6.91% 23.60% 12.49% 115.54% 114.92% 273.34% 0.10% 购买
6 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.9559 12-25 0.17% 6.90% 23.57% 12.40% 115.22% 114.29% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9070 12-25 0.17% 6.90% 23.57% 12.40% 115.22% 114.27% 269.94% 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 2.7986 12-25 -0.15% 5.89% 21.82% 11.49% 106.39% 110.18% 241.67% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 2.7573 12-25 -0.16% 5.89% 21.79% 11.42% 106.12% 109.66% 239.11% 0.00% 购买
10 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 指数型-股票 2.0665 12-25 0.59% 5.48% 23.97% 14.79% 102.20% 104.02% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 1.8420 12-24 -0.3200% 3.37% 9.12% 19.22% 32.04% 65.50% 133.16% 0.08% 购买
2 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 QDII-混合灵活 1.9996 12-24 0.8800% 3.66% 12.56% 3.36% 47.28% 64.59% 45.51% 0.15% 购买
3 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 1.8220 12-24 -0.3300% 3.41% 9.17% 19.16% 31.84% 64.59% -- 0.00% 购买
4 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.9095 12-24 1.1300% 6.25% 15.47% 12.20% 50.65% 51.18% -- 0.15% 购买
5 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.8946 12-24 1.1300% 6.25% 15.44% 12.09% 50.39% 50.70% -- 0.00% 购买
6 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3333 12-24 -0.1200% 2.71% 6.68% 9.42% 25.06% 39.20% 33.37% 0.16% 购买
7 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.3470 12-24 -0.1200% 2.70% 6.63% 9.28% 24.75% 37.69% -- 0.00% 购买
8 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A QDII-商品 0.6800 12-24 -0.1500% 3.19% 8.28% 12.21% 24.77% 35.73% 53.50% 0.15% 购买
9 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 2.0106 12-24 0.3800% 5.92% 7.65% 7.97% 31.27% 34.54% -- 0.15% 购买
10 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.9875 12-24 0.3800% 5.90% 7.61% 7.92% 31.07% 34.03% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2529 12-23 -0.05% 6.69% 6.70% 2.57% 55.76% 65.27% 49.01% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3255 12-24 1.08% 3.14% 13.11% 5.77% 56.18% 59.83% 41.63% 0.15% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3512 12-24 0.67% 2.33% 8.83% 2.67% 54.35% 53.49% 46.44% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3349 12-24 0.66% 2.32% 8.80% 2.60% 54.13% 53.03% 45.13% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3689 12-24 0.67% 2.38% 8.93% 2.69% 52.98% 51.28% 41.58% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3554 12-24 0.66% 2.37% 8.89% 2.61% 52.74% 50.83% 40.31% 0.00% 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2524 12-25 -1.28% 2.11% 4.26% -4.95% 45.10% 49.02% 27.56% 0.10% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2349 12-25 -1.29% 2.10% 4.23% -5.07% 44.79% 48.39% 26.00% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3745 12-24 0.64% 1.94% 7.04% 2.03% 42.16% 46.52% -- 0.15% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2066 12-24 0.65% 2.28% 8.12% 2.58% 44.16% 43.85% 37.25% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005161华商上游产业股票A4.0516 12-259.66%24.85%61.80%74.27%89.16%77.86%305.16%0.15%查看详情
018023华商上游产业股票C3.9845 12-259.61%24.66%61.32%73.22%--76.81%63.55%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.7939 12-2511.82%24.09%84.44%92.98%--95.50%79.39%0.15%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.4071 12-2529.99%23.90%81.75%81.19%92.11%89.79%140.71%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.7770 12-2511.77%23.89%83.90%91.53%--94.04%77.70%0.00%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.3480 12-2529.92%23.84%81.31%80.20%88.69%88.78%36.29%0.00%查看详情
024895泰康资源精选股票发起A1.4208 12-259.61%22.86%--------42.08%0.15%查看详情
003624创金合信资源股票发起式A4.0313 12-259.36%22.54%62.97%76.12%83.68%79.54%303.13%0.15%查看详情
003625创金合信资源股票发起式C3.8478 12-259.31%22.39%62.57%75.24%80.95%78.68%284.78%0.00%查看详情
024896泰康资源精选股票发起C1.4142 12-259.58%22.36%--------41.42%0.00%查看详情
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    23.10%

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    华富可转债债券A

    25.51%

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    建信双息红利债券A

    26.55%

    近3年

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基金名称成立来费率操作
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A804.87%0.13%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A108.53%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C233.08%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A646.21%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币139.01%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A59.22%0.12%购买
鹏华丰禄债券57.09%0.08%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A125.17%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
天弘中证光伏产业指数C-17.98%0.00%购买
南方红利低波50ETF联接A86.78%0.12%购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-19.87%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A86.42%0.12%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C76.13%0.00%购买
易方达消费行业股票248.90%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C50.94%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A197.24%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)A94.69%0.10%购买
国投瑞银白银期货(LOF)C164.80%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C36.84%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C268.10%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A262.20%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C230.50%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C280.19%0.00%购买
华夏新锦绣混合A252.22%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢稳健增强债券C17.18%0.00%购买
易方达增强回报债券A282.18%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.37%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.07%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A27.04%0.05%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A40.83%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.35%0.06%购买
招商安阳债券A34.72%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C2.0100%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.6440%0.00%购买
创金合信货币C1.6410%0.00%购买
中加货币E1.6360%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.5920%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5790%0.00%购买
工银安盈货币C1.5430%0.00%购买
银华惠增利货币A1.5150%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

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基金拆分

申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024232人保中证A50指数增强C人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
024231人保中证A50指数增强A人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
159247汇添富创业板ETF汇添富基金指数型-股票25/10/20～26/01/19罗昊
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
024515海富通瑞泽90天持有债券发起A海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
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  • 招商
  • 济安金信
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★124.61%
2景顺长城稳健回报混★★★★★124.10%
3宝盈转型动力混合A★★★★★121.80%
4融通产业趋势股票★★★★★120.28%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1红土创新新兴产业混★★★★★150.75%
2交银优择回报灵活配★★★★★147.94%
3恒越优势精选混合A★★★★★146.96%
4华商均衡成长混合A★★★★★142.35%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★135.67%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★135.66%
3易方达瑞享混合I★★★★★132.10%
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1永赢科技智选混合12.56%147.07%229.36%
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1天弘中证全指通信13.91%121.09%117.69%
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