工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 104,213.64 9,648.89 9.26% 16,383.68 15.72% 2,899.18 2.78%
2 000046 工银产业债债券B 详情 104,213.64 9,648.89 9.26% 16,383.68 15.72% 2,899.18 2.78%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 2,972.04 - - 109.85 3.70% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 2,972.04 - - 109.85 3.70% - -
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 2,644.50 - - 516.19 19.52% - -
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 2,644.50 - - 516.19 19.52% - -
7 000184 工银添福债券A 详情 576.08 462.10 80.21% 150.70 26.16% 7.80 1.35%
8 000185 工银添福债券B 详情 576.08 462.10 80.21% 150.70 26.16% 7.80 1.35%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 4,975.84 2,982.11 59.93% 192.31 3.86% 537.53 10.80%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 4,975.84 2,982.11 59.93% 192.31 3.86% 537.53 10.80%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 3,066.21 4,066.77 132.63% 698.73 22.79% 150.76 4.92%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 11,348.56 51,143.68 450.66% 4,425.44 39.00% 14,538.83 128.11%
13 000263 工银信息产业混合A 详情 32,014.50 65,106.29 203.36% -168.03 - 2,345.23 7.33%
14 000402 工银纯债债券A 详情 31,861.78 - - 1,088.80 3.42% - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 31,861.78 - - 1,088.80 3.42% - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 53,858.72 - - 1,110.05 2.06% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 3,961.33 10,325.31 260.65% 131.99 3.33% 728.48 18.39%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 3,961.33 10,325.31 260.65% 131.99 3.33% 728.48 18.39%
19 000677 工银现金货币 详情 160,539.03 - - 4,266.74 2.66% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 53,858.72 - - 1,110.05 2.06% - -
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 7,668.07 - - 1,013.92 13.22% - -
22 000760 工银财富货币A 详情 2,720.41 - - 51.99 1.91% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 5,116.50 8,607.53 168.23% 446.82 8.73% 223.93 4.38%
24 000793 工银高端制造股票 详情 14,936.46 35,162.67 235.42% - - 520.74 3.49%
25 000803 工银研究精选股票 详情 2,474.41 1,818.31 73.48% 17.77 0.72% 142.97 5.78%
26 000831 工银医疗保健股票 详情 39,250.54 148,856.15 379.25% 172.37 0.44% 1,068.11 2.72%
27 000848 工银添益快线货币 详情 248,727.70 - - 6,376.24 2.56% - -
28 000893 工银创新动力股票 详情 10,846.14 11,256.31 103.78% 2.07 0.02% 1,405.85 12.96%
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 1,317.68 - - 287.40 21.81% - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 1,317.68 - - 287.40 21.81% - -
31 000991 工银战略转型股票A 详情 118,182.83 98,924.76 83.70% 910.92 0.77% 8,784.67 7.43%
32 001008 工银国企改革股票 详情 14,791.37 30,909.52 208.97% 104.86 0.71% 1,294.41 8.75%
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 15,738.94 18,389.62 116.84% 58.01 0.37% 1,578.07 10.03%
34 001054 工银新金融股票A 详情 113,454.32 59,857.17 52.76% 742.18 0.65% 2,389.09 2.11%
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 9,051.57 21,107.29 233.19% 30.17 0.33% 352.02 3.89%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 69,946.71 55,422.33 79.24% 380.81 0.54% 1,778.54 2.54%
37 001171 工银养老产业股票A 详情 27,079.42 56,569.57 208.90% 10.60 0.04% 965.24 3.56%
38 001195 工银农业产业股票 详情 7,504.18 19,921.59 265.47% -126.88 - 947.06 12.62%
39 001245 工银生态环境股票A 详情 96,081.84 30,224.49 31.46% 181.06 0.19% 404.65 0.42%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 754.52 2,659.63 352.49% 37.90 5.02% 182.77 24.22%
41 001409 工银互联网加股票 详情 48,320.33 102,702.21 212.54% 155.30 0.32% 2,960.95 6.13%
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 7,499.24 8,858.69 118.13% 510.70 6.81% 194.38 2.59%
43 001496 工银聚焦30股票 详情 10,639.32 12,279.11 115.41% 10.49 0.10% 252.97 2.38%
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 2,448.75 3,344.88 136.60% -10.84 - 204.24 8.34%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 8,489.93 10,332.77 121.71% 2,235.45 26.33% 230.91 2.72%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 4,978.09 9,231.02 185.43% 44.10 0.89% 807.41 16.22%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 169,005.30 283,104.53 167.51% - - 10,832.77 6.41%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 1,375.09 5,733.68 416.97% 0.18 0.01% 102.64 7.46%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 8,650.07 6,714.95 77.63% 29.08 0.34% 132.55 1.53%
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 8,174.82 48,395.08 592.00% 53.02 0.65% 2,723.39 33.31%
51 001718 工银物流产业股票A 详情 42,578.05 23,665.19 55.58% 25.41 0.06% 227.48 0.53%
52 001719 工银国家战略股票 详情 4,379.28 5,212.34 119.02% 72.19 1.65% 151.20 3.45%
53 001720 工银新增利混合 详情 4,915.97 2,715.04 55.23% 673.95 13.71% 530.92 10.80%
54 001721 工银新增益混合 详情 5,905.77 3,260.43 55.21% -125.20 - 71.06 1.20%
55 001722 工银银和利混合 详情 8,036.49 6,317.45 78.61% 2,199.61 27.37% 98.59 1.23%
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 8,650.07 6,714.95 77.63% 29.08 0.34% 132.55 1.53%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 1,375.09 5,733.68 416.97% 0.18 0.01% 102.64 7.46%
58 002000 工银新生利混合 详情 6,616.61 3,920.21 59.25% -83.24 - 142.81 2.16%
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 2,617.21 4,907.97 187.53% -17.41 - 203.05 7.76%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 2,617.21 4,907.97 187.53% -17.41 - 203.05 7.76%
61 002005 工银新得利混合 详情 2,145.84 -149.49 - -75.52 - 148.45 6.92%
62 002006 工银新得益混合 详情 6,715.85 6,165.15 91.80% 272.87 4.06% 847.60 12.62%
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 8,489.93 10,332.77 121.71% 2,235.45 26.33% 230.91 2.72%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 -1,865.76 -943.54 - - - 186.67 -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 -1,865.76 -943.54 - - - 186.67 -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 -53,301.72 -1,352.87 - - - 1,595.70 -
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 3,066.21 4,066.77 132.63% 698.73 22.79% 150.76 4.92%
68 002594 工银现代服务业混合 详情 573.39 2,124.22 370.47% 141.40 24.66% 70.50 12.30%
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 79,345.47 - - -2,556.92 - - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 30,605.95 - - 795.79 2.60% - -
71 002680 工银安盈货币B 详情 30,605.95 - - 795.79 2.60% - -
72 002722 工银财富货币B 详情 2,720.41 - - 51.99 1.91% - -
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 21,389.98 - - - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券 详情 5,760.05 - - -1,125.33 - - -
75 002861 工银智能制造股票 详情 2,638.77 3,167.70 120.04% - - 79.87 3.03%
76 002997 工银瑞享纯债债券 详情 16,278.24 - - -49.59 - - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 -953.61 166.75 - -32.85 - 6.80 -
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 -31.27 - - -256.52 - - -
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 -31.27 - - -256.52 - - -
80 003387 工银全球美元债C 详情 -31.27 - - -256.52 - - -
81 003401 工银可转债债券 详情 12,921.22 6,853.13 53.04% 7,674.97 59.40% 182.95 1.42%
82 003752 工银如意货币A 详情 319,991.76 - - 2,398.87 0.75% - -
83 003753 工银如意货币B 详情 319,991.76 - - 2,398.87 0.75% - -
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 33,366.59 - - 1,495.51 4.48% - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 1,315.12 5.43 0.41% -0.32 - 0.01 0.00%
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 1,315.12 5.43 0.41% -0.32 - 0.01 0.00%
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 -26,493.63 -9,538.82 - - - 640.52 -
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 -26,493.63 -9,538.82 - - - 640.52 -
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 1,999.88 3.12 0.16% - - - -
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 1,999.88 3.12 0.16% - - - -
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 24,641.35 - - 312.94 1.27% - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 674.70 9,245.80 1,370.35% 16.45 2.44% 222.77 33.02%
93 005699 工银新经济人民币 详情 -218.83 665.79 - - - 46.03 -
94 005700 工银新经济美元 详情 -218.83 665.79 - - - 46.03 -
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 72,398.56 - - -444.50 - - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 2,490.59 - - - - 599.34 24.06%
97 005833 工银红利优享混合A 详情 3,567.62 6,624.85 185.69% - - 174.10 4.88%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 3,567.62 6,624.85 185.69% - - 174.10 4.88%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 2,113.40 2,174.38 102.89% 366.69 17.35% 1,386.48 65.60%
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 2,113.40 2,174.38 102.89% 366.69 17.35% 1,386.48 65.60%
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 298,916.97 303,503.26 101.53% 9.13 0.00% 893.49 0.30%
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 298,916.97 303,503.26 101.53% 9.13 0.00% 893.49 0.30%
103 005943 工银聚福混合A 详情 6,669.21 5,282.55 79.21% 5.87 0.09% 149.56 2.24%
104 005944 工银聚福混合C 详情 6,669.21 5,282.55 79.21% 5.87 0.09% 149.56 2.24%
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 9,845.21 1,469.31 14.92% 4,408.60 44.78% 7.15 0.07%
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 9,845.21 1,469.31 14.92% 4,408.60 44.78% 7.15 0.07%
107 006002 工银医药健康股票A 详情 8,985.50 26,355.86 293.32% 161.62 1.80% 724.05 8.06%
108 006003 工银医药健康股票C 详情 8,985.50 26,355.86 293.32% 161.62 1.80% 724.05 8.06%
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 1,219.76 32.18 2.64% 527.64 43.26% 18.84 1.54%
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 228.24 - - -0.42 - - -
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 228.24 - - -0.42 - - -
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 -805.69 13.00 - - - 0.05 -
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 -805.69 13.00 - - - 0.05 -
114 006295 工银养老2035(FOF) 详情 3,141.62 4,091.17 130.22% -3.08 - 2,172.85 69.16%
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 7,668.07 - - 1,013.92 13.22% - -
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 8,355.69 12,110.51 144.94% 152.01 1.82% 626.26 7.50%
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 8,355.69 12,110.51 144.94% 152.01 1.82% 626.26 7.50%
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 39,935.41 - - 12,208.72 30.57% - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 -19,271.99 -270.06 - - - 5.05 -
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 1,096.80 632.90 57.70% 275.66 25.13% 32.77 2.99%
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 1,096.80 632.90 57.70% 275.66 25.13% 32.77 2.99%
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 2,927.18 - - -225.29 - - -
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 2,927.18 - - -225.29 - - -
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 4,064.75 - - 49.42 1.22% - -
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 4,064.75 - - 49.42 1.22% - -
126 006886 工银养老2050混合(FOF) 详情 -20.45 273.83 - -5.43 - 494.96 -
127 006937 工银沪深300指数C 详情 -1,602.25 37,380.41 - - - 3,493.03 -
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 3,786.50 - - -2,175.48 - - -
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 3,786.50 - - -2,175.48 - - -
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 9,597.59 - - -865.54 - - -
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 9,597.59 - - -865.54 - - -
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 16,770.71 - - -105.47 - - -
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 16,770.71 - - -105.47 - - -
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 1,634.12 -21.75 - - - - -
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 295.77 - - 72.61 24.55% - -
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 295.77 - - 72.61 24.55% - -
137 007353 工银科技创新3年封闭混合 详情 15,258.82 47,579.27 311.81% 249.15 1.63% 714.71 4.68%
138 007512 工银沪港深股票C 详情 -53,301.72 -1,352.87 - - - 1,595.70 -
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 70,877.99 - - 323.77 0.46% - -
140 007650 工银养老2040(FOF) 详情 76.61 - - 0.36 0.47% 182.21 237.84%
141 007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 详情 69.88 - - 0.40 0.57% 278.26 398.22%
142 007674 工银产业升级股票A 详情 1,021.17 1,688.76 165.37% 7.92 0.78% 48.16 4.72%
143 007675 工银产业升级股票C 详情 1,021.17 1,688.76 165.37% 7.92 0.78% 48.16 4.72%
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 4,064.75 - - 49.42 1.22% - -
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 53,443.73 - - 715.10 1.34% - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 37,717.51 - - - - - -
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 -544.50 - - - - - -
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 -544.50 - - - - - -
149 008142 工银瑞信黄金ETF联接A 详情 -131.54 - - - - - -
150 008143 工银瑞信黄金ETF联接C 详情 -131.54 - - - - - -
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 4,016.61 - - - - 1,813.46 45.15%
152 008166 工银消费股票A 详情 -1,545.07 14,760.08 - 48.54 - 620.02 -
153 008167 工银消费股票C 详情 -1,545.07 14,760.08 - 48.54 - 620.02 -
154 008249 工银深证100ETF联接A 详情 30.17 8.89 29.48% - - - -
155 008250 工银深证100ETF联接C 详情 30.17 8.89 29.48% - - - -
156 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 24,999.65 - - - - - -
157 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 24,999.65 - - - - - -
158 008539 工银开元利率债债券A 详情 4,577.49 - - 194.97 4.26% - -
159 008540 工银开元利率债债券C 详情 4,577.49 - - 194.97 4.26% - -
160 009029 工银高质量成长混合A 详情 14,224.62 81,233.96 571.08% 329.63 2.32% 1,986.17 13.96%
161 009030 工银高质量成长混合C 详情 14,224.62 81,233.96 571.08% 329.63 2.32% 1,986.17 13.96%
162 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 5,437.49 3,788.34 69.67% -1,033.40 - 449.94 8.27%
163 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 5,437.49 3,788.34 69.67% -1,033.40 - 449.94 8.27%
164 009076 工银圆兴混合 详情 47,214.90 103,150.91 218.47% - - 8,984.13 19.03%
165 009257 工银尊利中短债债券F 详情 2,927.18 - - -225.29 - - -
166 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 详情 1,928.32 693.10 35.94% 3.42 0.18% 1,440.67 74.71%
167 009340 工银养老2055混合(FOF) 详情 25.24 50.97 201.94% -0.60 - 63.50 251.56%
168 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 8,631.88 16,469.28 190.80% 22.86 0.26% 194.94 2.26%
169 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 8,631.88 16,469.28 190.80% 22.86 0.26% 194.94 2.26%
170 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 22,540.82 - - 1,980.20 8.78% - -
171 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 22,540.82 - - 1,980.20 8.78% - -
172 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 37,717.51 - - - - - -
173 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 1,419.50 10,056.71 708.47% - - 665.84 46.91%
174 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 1,419.50 10,056.71 708.47% - - 665.84 46.91%
175 009655 工银尊益中短债A 详情 2,033.10 - - 291.21 14.32% - -
176 009707 工银新兴制造混合A 详情 18,080.12 15,561.86 86.07% 8.03 0.04% 157.65 0.87%
177 009708 工银新兴制造混合C 详情 18,080.12 15,561.86 86.07% 8.03 0.04% 157.65 0.87%
178 009792 工银瑞益债券A 详情 1,156.66 - - -3.57 - - -
179 009793 工银瑞益债券C 详情 1,156.66 - - -3.57 - - -
180 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 2,998.69 6,824.18 227.57% - - 187.39 6.25%
181 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 2,998.69 6,824.18 227.57% - - 187.39 6.25%
182 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 3,481.02 1,592.52 45.75% -72.07 - 516.73 14.84%
183 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 3,481.02 1,592.52 45.75% -72.07 - 516.73 14.84%
184 010068 工银双盈债券A 详情 8,869.82 -672.92 - 2,077.50 23.42% 217.86 2.46%
185 010069 工银双盈债券C 详情 8,869.82 -672.92 - 2,077.50 23.42% 217.86 2.46%
186 010088 工银优质成长混合A 详情 38,637.84 36,310.90 93.98% 266.86 0.69% 2,235.43 5.79%
187 010089 工银优质成长混合C 详情 38,637.84 36,310.90 93.98% 266.86 0.69% 2,235.43 5.79%
188 010393 工银健康生活混合A 详情 27,225.27 22,557.37 82.85% 150.48 0.55% 620.06 2.28%
189 010394 工银健康生活混合C 详情 27,225.27 22,557.37 82.85% 150.48 0.55% 620.06 2.28%
190 010510 工银14天理财债券发起C 详情 1,041.27 - - 77.78 7.47% - -
191 010512 工银7天理财债券C 详情 4,600.29 - - -480.33 - - -
192 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 8,784.61 - - 845.12 9.62% - -
193 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 2,634.36 1,324.31 50.27% 96.00 3.64% 244.07 9.27%
194 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 2,634.36 1,324.31 50.27% 96.00 3.64% 244.07 9.27%
195 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 详情 1,706.44 -21.64 - - - 122.44 7.18%
196 010685 工银前沿医疗股票C 详情 8,174.82 48,395.08 592.00% 53.02 0.65% 2,723.39 33.31%
197 010687 工银文体产业股票C 详情 169,005.30 283,104.53 167.51% - - 10,832.77 6.41%
198 010696 工银金融地产混合C 详情 11,348.56 51,143.68 450.66% 4,425.44 39.00% 14,538.83 128.11%
199 010744 工银灵动价值混合A 详情 5,061.41 -13,679.11 - -44.02 - 4,217.96 83.34%
200 010745 工银灵动价值混合C 详情 5,061.41 -13,679.11 - -44.02 - 4,217.96 83.34%
201 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 4,128.63 -36.56 - 2.26 0.05% 51.84 1.26%
202 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 -70,414.25 -61,545.15 - - - 6,651.36 -
203 011069 工银成长精选混合A 详情 -19,560.10 -18,419.11 - - - 226.23 -
204 011070 工银成长精选混合C 详情 -19,560.10 -18,419.11 - - - 226.23 -
205 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 4,897.05 -477.18 - 728.94 14.89% 53.73 1.10%
206 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 4,897.05 -477.18 - 728.94 14.89% 53.73 1.10%
207 011304 工银创新成长混合A 详情 10,395.32 -20,034.99 - - - 3,141.70 30.22%
208 011305 工银创新成长混合C 详情 10,395.32 -20,034.99 - - - 3,141.70 30.22%
209 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 6,409.36 595.73 9.29% 1,407.23 21.96% 184.71 2.88%
210 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 6,409.36 595.73 9.29% 1,407.23 21.96% 184.71 2.88%
211 011473 工银战略转型股票C 详情 118,182.83 98,924.76 83.70% 910.92 0.77% 8,784.67 7.43%
212 011474 工银信息产业混合C 详情 32,014.50 65,106.29 203.36% -168.03 - 2,345.23 7.33%
213 011475 工银消费服务混合C 详情 -229.87 13,027.25 - 42.02 - 588.66 -
214 011476 工银新蓝筹股票C 详情 4,978.09 9,231.02 185.43% 44.10 0.89% 807.41 16.22%
215 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 9,051.57 21,107.29 233.19% 30.17 0.33% 352.02 3.89%
216 011478 工银美丽城镇股票C 详情 15,738.94 18,389.62 116.84% 58.01 0.37% 1,578.07 10.03%
217 011532 工银聚丰混合A 详情 143.35 -328.29 - 87.14 60.79% 1.65 1.15%
218 011533 工银聚丰混合C 详情 143.35 -328.29 - 87.14 60.79% 1.65 1.15%
219 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 14,348.77 1,467.27 10.23% - - 3.33 0.02%
220 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 14,348.77 1,467.27 10.23% - - 3.33 0.02%
221 011727 工银聚瑞混合A 详情 1,993.01 352.60 17.69% 81.26 4.08% 0.36 0.02%
222 011728 工银聚瑞混合C 详情 1,993.01 352.60 17.69% 81.26 4.08% 0.36 0.02%
223 011729 工银聚享混合A 详情 1,234.01 484.59 39.27% 63.26 5.13% - -
224 011730 工银聚享混合C 详情 1,234.01 484.59 39.27% 63.26 5.13% - -
225 011786 工银聚安混合A 详情 1,157.82 -744.12 - 119.60 10.33% - -
226 011787 工银聚安混合C 详情 1,157.82 -744.12 - 119.60 10.33% - -
227 011788 工银聚益混合A 详情 189.00 163.25 86.38% 101.62 53.77% - -
228 011789 工银聚益混合C 详情 189.00 163.25 86.38% 101.62 53.77% - -
229 011884 工银景气优选混合A 详情 -10,956.63 -11,887.15 - - - 15.46 -
230 011885 工银景气优选混合C 详情 -10,956.63 -11,887.15 - - - 15.46 -
231 011932 工银战略远见混合A 详情 8,705.38 -36,432.03 - 1,137.34 13.06% 9,683.98 111.24%
232 011933 工银战略远见混合C 详情 8,705.38 -36,432.03 - 1,137.34 13.06% 9,683.98 111.24%
233 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 13,354.15 - - -238.69 - - -
234 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 10,091.80 -756.64 - -482.67 - 36.07 0.36%
235 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 10,091.80 -756.64 - -482.67 - 36.07 0.36%
236 012119 工银核心优势混合A 详情 17,859.02 220.42 1.23% - - 336.67 1.89%
237 012120 工银核心优势混合C 详情 17,859.02 220.42 1.23% - - 336.67 1.89%
238 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 22,540.82 - - 1,980.20 8.78% - -
239 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 16,770.71 - - -105.47 - - -
240 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 295.77 - - 72.61 24.55% - -
241 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 3,786.50 - - -2,175.48 - - -
242 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 9,597.59 - - -865.54 - - -
243 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 2,448.75 3,344.88 136.60% -10.84 - 204.24 8.34%
244 012238 工银养老产业股票C 详情 27,079.42 56,569.57 208.90% 10.60 0.04% 965.24 3.56%
245 012241 工银量化策略混合C 详情 10,266.81 12,909.17 125.74% 9.16 0.09% 407.34 3.97%
246 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 2,017.89 - - -194.58 - - -
247 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 2,017.89 - - -194.58 - - -
248 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 107.98 -7.02 - -0.28 - - -
249 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 107.98 -7.02 - -0.28 - - -
250 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 1,580.68 186.81 11.82% -113.38 - - -
251 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 1,580.68 186.81 11.82% -113.38 - - -
252 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 7,787.28 -2,003.56 - - - 33.78 0.43%
253 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 7,787.28 -2,003.56 - - - 33.78 0.43%
254 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 详情 -123.92 -1.98 - - - - -
255 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 详情 -123.92 -1.98 - - - - -
256 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 -13,983.90 -3,336.32 - - - - -
257 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 -13,983.90 -3,336.32 - - - - -
258 013289 工银食品饮料混合A 详情 1,000.64 0.94 0.09% - - - -
259 013290 工银食品饮料混合C 详情 1,000.64 0.94 0.09% - - - -
260 013312 工银主题策略混合C 详情 10,693.35 34,406.21 321.75% - - 444.77 4.16%
261 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 754.52 2,659.63 352.49% 37.90 5.02% 182.77 24.22%
262 013355 工银新金融股票C 详情 113,454.32 59,857.17 52.76% 742.18 0.65% 2,389.09 2.11%
263 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 4,087.73 29.98 0.73% - - 5.49 0.13%
264 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 4,087.73 29.98 0.73% - - 5.49 0.13%
265 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 1,388.94 1,147.74 82.63% - - 19.27 1.39%
266 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 -1,369.04 -1,186.91 - - - 22.80 -
267 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 993.96 3,169.56 318.88% - - 2.61 0.26%
268 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 -18,022.29 -3,830.63 - - - 149.39 -
269 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 -793.71 - - - - 116.42 -
270 159905 工银深证红利ETF 详情 -44,338.02 28,855.60 - - - 8,070.75 -
271 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 3,899.62 6,675.75 171.19% - - 88.18 2.26%
272 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 105.66 853.02 807.35% - - 47.98 45.41%
273 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 -1,642.42 1,551.71 - - - 314.44 -
274 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 16,054.67 84.21 0.52% 3,452.36 21.50% 25.26 0.16%
275 164809 工银中证500ETF联接A 详情 1,634.12 -21.75 - - - - -
276 164810 工银纯债定开债 详情 1,153.57 - - 65.55 5.68% - -
277 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 166.76 57.38 34.41% - - 19.92 11.94%
278 164814 工银双债增强债券 详情 826.74 84.39 10.21% 580.29 70.19% 1.79 0.22%
279 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 详情 1,706.44 -21.64 - - - 122.44 7.18%
280 164824 工银印度基金人民币 详情 2,490.59 - - - - 599.34 24.06%
281 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 166.76 57.38 34.41% - - 19.92 11.94%
282 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 4,128.63 -36.56 - 2.26 0.05% 51.84 1.26%
283 481001 工银核心价值混合A 详情 39,498.88 131,270.30 332.34% 699.58 1.77% 6,097.20 15.44%
284 481004 工银稳健成长混合A 详情 -473.47 12,929.89 - 324.05 - 1,323.52 -
285 481006 工银红利混合 详情 13,315.77 23,194.34 174.19% 80.45 0.60% 214.80 1.61%
286 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 4,802.71 10,483.52 218.28% 31.12 0.65% 496.83 10.34%
287 481009 工银沪深300指数A 详情 -1,602.25 37,380.41 - - - 3,493.03 -
288 481010 工银中小盘混合 详情 44,846.14 54,384.36 121.27% - - 787.82 1.76%
289 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 -19,271.99 -270.06 - - - 5.05 -
290 481013 工银消费服务混合A 详情 -229.87 13,027.25 - 42.02 - 588.66 -
291 481015 工银主题策略混合A 详情 10,693.35 34,406.21 321.75% - - 444.77 4.16%
292 481017 工银量化策略混合A 详情 10,266.81 12,909.17 125.74% 9.16 0.09% 407.34 3.97%
293 482002 工银货币 详情 188,597.68 - - 2,681.86 1.42% - -
294 483003 工银精选平衡混合 详情 28,332.96 50,386.90 177.84% 36.61 0.13% 1,531.36 5.40%
295 485005 工银增强收益债券B 详情 4,994.69 1,644.54 32.93% 749.93 15.01% 123.08 2.46%
296 485007 工银添利债券B 详情 2,422.24 - - 528.33 21.81% - -
297 485011 工银瑞信双利债券B 详情 69,579.51 18,955.20 27.24% -3,018.71 - 885.66 1.27%
298 485014 工银添颐债券B 详情 10,835.94 2,228.97 20.57% 1,822.14 16.82% 23.20 0.21%
299 485018 工银7天理财债券B 详情 4,600.29 - - -480.33 - - -
300 485019 工银信用纯债债券B 详情 7,372.38 - - -3,150.20 - - -
301 485020 工银14天理财债券发起B 详情 1,041.27 - - 77.78 7.47% - -
302 485022 工银尊益中短债F 详情 2,033.10 - - 291.21 14.32% - -
303 485105 工银增强收益债券A 详情 4,994.69 1,644.54 32.93% 749.93 15.01% 123.08 2.46%
304 485107 工银添利债券A 详情 2,422.24 - - 528.33 21.81% - -
305 485111 工银瑞信双利债券A 详情 69,579.51 18,955.20 27.24% -3,018.71 - 885.66 1.27%
306 485114 工银添颐债券A 详情 10,835.94 2,228.97 20.57% 1,822.14 16.82% 23.20 0.21%
307 485118 工银7天理财债券A 详情 4,600.29 - - -480.33 - - -
308 485119 工银信用纯债债券A 详情 7,372.38 - - -3,150.20 - - -
309 485120 工银14天理财债券发起A 详情 1,041.27 - - 77.78 7.47% - -
310 485122 工银尊益中短债C 详情 2,033.10 - - 291.21 14.32% - -
311 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 1,419.50 10,056.71 708.47% - - 665.84 46.91%
312 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 7,347.26 8,798.39 119.75% - - 510.45 6.95%
313 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 7,499.24 8,858.69 118.13% 510.70 6.81% 194.38 2.59%
314 487021 工银优质精选混合 详情 5,133.81 5,427.91 105.73% 20.40 0.40% 110.65 2.16%
315 510060 工银上证央企ETF 详情 312.38 544.59 174.34% - - 307.12 98.32%
316 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 -5,559.98 27,458.41 - - - 5,684.02 -
317 510530 工银中证500ETF 详情 5,275.10 3,639.51 68.99% - - 452.41 8.58%
318 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 -1,117.10 -560.87 - - - 555.09 -
319 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 -3.66 -93.71 - - - 141.87 -
320 512320 工银MSCI中国ETF 详情 434.65 1,317.64 303.15% - - 141.14 32.47%
321 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 110.15 352.32 319.85% - - 32.98 29.94%
322 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 -9,722.14 -6,318.56 - - - 490.44 -
323 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 -1,184.43 -37.70 - - - 53.19 -
324 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 -5,517.00 -2,636.11 - - - 219.77 -
325 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 -222.01 - - - - - -
326 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 36,221.71 44,179.38 121.97% - - 1,298.98 3.59%
327 960010 工银核心价值混合H 详情 39,498.88 131,270.30 332.34% 699.58 1.77% 6,097.20 15.44%
328 960023 工银稳健成长混合H 详情 -473.47 12,929.89 - 324.05 - 1,323.52 -

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工银瑞信基金 2021年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-08-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 3,416.07 - - 288.61 8.45% - -
2 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 3,416.07 - - 288.61 8.45% - -

工银瑞信基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 45,086.47 5,869.54 13.02% 6,065.58 13.45% 1,659.90 3.68%
2 000046 工银产业债债券B 详情 45,086.47 5,869.54 13.02% 6,065.58 13.45% 1,659.90 3.68%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 683.51 - - 10.21 1.49% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 683.51 - - 10.21 1.49% - -
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 2,226.87 - - 176.48 7.92% - -
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 2,226.87 - - 176.48 7.92% - -
7 000184 工银添福债券A 详情 152.68 405.03 265.28% 5.47 3.58% 7.22 4.73%
8 000185 工银添福债券B 详情 152.68 405.03 265.28% 5.47 3.58% 7.22 4.73%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 2,529.28 1,830.10 72.36% 48.40 1.91% 238.48 9.43%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 2,529.28 1,830.10 72.36% 48.40 1.91% 238.48 9.43%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 1,302.15 3,101.21 238.16% 175.50 13.48% 89.76 6.89%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 14,870.15 53,463.14 359.53% 3,311.79 22.27% 5,776.35 38.85%
13 000263 工银信息产业混合A 详情 35,072.21 25,759.96 73.45% -104.82 - 1,764.28 5.03%
14 000402 工银纯债债券A 详情 11,750.28 - - -334.11 - - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 11,750.28 - - -334.11 - - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 30,386.68 - - 667.36 2.20% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 -9.52 7,726.11 - -43.00 - 574.00 -
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 -9.52 7,726.11 - -43.00 - 574.00 -
19 000677 工银现金货币 详情 76,475.27 - - 1,842.83 2.41% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 30,386.68 - - 667.36 2.20% - -
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 4,621.68 - - 384.86 8.33% - -
22 000760 工银财富货币A 详情 1,204.40 - - 23.96 1.99% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 2,425.26 4,433.80 182.82% 157.54 6.50% 197.13 8.13%
24 000793 工银高端制造股票 详情 6,996.00 8,736.03 124.87% - - 374.11 5.35%
25 000803 工银研究精选股票 详情 707.38 573.18 81.03% 17.77 2.51% 72.28 10.22%
26 000831 工银医疗保健股票 详情 121,545.81 122,963.56 101.17% 15.22 0.01% 752.84 0.62%
27 000848 工银添益快线货币 详情 121,541.33 - - 2,795.02 2.30% - -
28 000893 工银创新动力股票 详情 3,836.27 8,080.47 210.63% 2.07 0.05% 807.18 21.04%
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 782.79 - - 179.67 22.95% - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 782.79 - - 179.67 22.95% - -
31 000991 工银战略转型股票A 详情 57,768.08 41,496.01 71.83% 61.00 0.11% 6,374.14 11.03%
32 001008 工银国企改革股票 详情 7,501.20 20,826.88 277.65% 89.11 1.19% 1,147.82 15.30%
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 19,802.38 9,052.02 45.71% 58.01 0.29% 672.59 3.40%
34 001054 工银新金融股票A 详情 60,170.60 25,860.45 42.98% 272.25 0.45% 1,265.75 2.10%
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 9,527.11 14,183.21 148.87% - - 197.40 2.07%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 33,622.07 18,952.15 56.37% 360.95 1.07% 1,444.60 4.30%
37 001171 工银养老产业股票A 详情 73,700.99 54,981.89 74.60% - - 818.02 1.11%
38 001195 工银农业产业股票 详情 10,683.11 17,637.83 165.10% 26.17 0.24% 562.16 5.26%
39 001245 工银生态环境股票 详情 27,788.71 6,059.20 21.80% 181.06 0.65% 322.54 1.16%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 5,002.29 3,961.88 79.20% 0.01 0.00% 105.08 2.10%
41 001409 工银互联网加股票 详情 53,665.25 76,319.36 142.21% - - 1,995.28 3.72%
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 4,716.33 4,598.81 97.51% 439.23 9.31% 136.74 2.90%
43 001496 工银聚焦30股票 详情 9,152.45 4,477.73 48.92% 7.65 0.08% 193.08 2.11%
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 1,438.61 1,538.34 106.93% -5.05 - 131.17 9.12%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 5,482.06 7,204.01 131.41% 820.49 14.97% 165.71 3.02%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 2,164.87 3,902.82 180.28% - - 453.48 20.95%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 215,075.30 200,153.32 93.06% - - 7,202.82 3.35%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 3,350.31 3,645.26 108.80% 0.96 0.03% 60.10 1.79%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 4,302.87 28.98 0.67% 29.08 0.68% 119.14 2.77%
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 246,717.48 80,875.01 32.78% - - 1,865.43 0.76%
51 001718 工银物流产业股票 详情 5,798.47 3,870.52 66.75% 0.19 0.00% 128.01 2.21%
52 001719 工银国家战略股票 详情 625.93 1,342.92 214.55% 72.19 11.53% 28.58 4.57%
53 001720 工银新增利混合 详情 2,191.55 1,547.44 70.61% 81.48 3.72% 229.06 10.45%
54 001721 工银新增益混合 详情 2,714.34 896.30 33.02% -160.34 - 66.73 2.46%
55 001722 工银银和利混合 详情 4,454.69 3,723.40 83.58% 590.37 13.25% 70.43 1.58%
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 4,302.87 28.98 0.67% 29.08 0.68% 119.14 2.77%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 3,350.31 3,645.26 108.80% 0.96 0.03% 60.10 1.79%
58 002000 工银新生利混合 详情 4,074.56 2,192.58 53.81% -118.30 - 108.21 2.66%
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 1,455.77 2,988.18 205.26% -4.71 - 140.98 9.68%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 1,455.77 2,988.18 205.26% -4.71 - 140.98 9.68%
61 002005 工银新得利混合 详情 1,597.60 275.55 17.25% -111.90 - 74.97 4.69%
62 002006 工银新得益混合 详情 3,236.14 5,414.39 167.31% 210.29 6.50% 401.17 12.40%
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 5,482.06 7,204.01 131.41% 820.49 14.97% 165.71 3.02%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 1,269.64 -317.22 - - - 121.90 9.60%
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 1,269.64 -317.22 - - - 121.90 9.60%
66 002387 工银沪港深股票A 详情 -4,285.60 38.76 - - - 1,190.74 -
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 1,302.15 3,101.21 238.16% 175.50 13.48% 89.76 6.89%
68 002594 工银现代服务业混合 详情 1,942.07 983.88 50.66% 140.40 7.23% 34.48 1.78%
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 40,513.47 - - -2,441.78 - - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 15,640.11 - - 391.83 2.51% - -
71 002680 工银安盈货币B 详情 15,640.11 - - 391.83 2.51% - -
72 002722 工银财富货币B 详情 1,204.40 - - 23.96 1.99% - -
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 10,950.27 - - - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券 详情 2,729.14 - - -466.42 - - -
75 002861 工银智能制造股票 详情 1,428.18 1,077.95 75.48% - - 66.56 4.66%
76 002997 工银瑞享纯债债券 详情 7,545.59 - - 12.09 0.16% - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 99.72 150.59 151.01% -64.61 - 6.92 6.93%
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 7.03 - - -46.59 - - -
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 7.03 - - -46.59 - - -
80 003387 工银全球美元债C 详情 7.03 - - -46.59 - - -
81 003401 工银可转债债券 详情 -204.67 1,213.96 - 366.75 - 136.67 -
82 003752 工银如意货币A 详情 161,541.28 - - 1,209.69 0.75% - -
83 003753 工银如意货币B 详情 161,541.28 - - 1,209.69 0.75% - -
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 15,691.00 - - 290.70 1.85% - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 34.76 44.89 129.15% -0.32 - 0.00 0.01%
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 34.76 44.89 129.15% -0.32 - 0.00 0.01%
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 -3,797.87 -5,669.13 - - - 434.80 -
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 -3,797.87 -5,669.13 - - - 434.80 -
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 2,704.91 1.50 0.06% - - - -
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 2,704.91 1.50 0.06% - - - -
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 11,872.16 - - -1,108.69 - - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 2,767.54 9,233.95 333.65% - - 135.05 4.88%
93 005699 工银新经济人民币 详情 1,088.08 582.99 53.58% - - 29.39 2.70%
94 005700 工银新经济美元 详情 1,088.08 582.99 53.58% - - 29.39 2.70%
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 37,339.73 - - -779.26 - - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 1,444.40 - - - - 12.17 0.84%
97 005833 工银红利优享混合A 详情 5,941.24 4,057.03 68.29% - - 145.85 2.45%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 5,941.24 4,057.03 68.29% - - 145.85 2.45%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 3,149.18 1,568.15 49.80% 366.69 11.64% 602.14 19.12%
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 3,149.18 1,568.15 49.80% 366.69 11.64% 602.14 19.12%
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 133,083.85 32,782.67 24.63% - - 604.60 0.45%
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 133,083.85 32,782.67 24.63% - - 604.60 0.45%
103 005943 工银聚福混合A 详情 4,202.22 2,663.90 63.39% -95.73 - 108.69 2.59%
104 005944 工银聚福混合C 详情 4,202.22 2,663.90 63.39% -95.73 - 108.69 2.59%
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 2,237.92 264.11 11.80% 854.94 38.20% 2.82 0.13%
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 2,237.92 264.11 11.80% 854.94 38.20% 2.82 0.13%
107 006002 工银医药健康股票A 详情 62,916.42 31,310.53 49.77% 38.79 0.06% 559.58 0.89%
108 006003 工银医药健康股票C 详情 62,916.42 31,310.53 49.77% 38.79 0.06% 559.58 0.89%
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 725.80 7.73 1.06% 55.89 7.70% 11.37 1.57%
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 109.77 - - -13.60 - - -
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 109.77 - - -13.60 - - -
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 -213.54 21.38 - - - 0.05 -
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 -213.54 21.38 - - - 0.05 -
114 006295 工银养老2035(FOF) 详情 3,954.91 2,231.67 56.43% 4.43 0.11% 270.57 6.84%
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 4,621.68 - - 384.86 8.33% - -
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 15,262.89 -2,090.82 - 34.94 0.23% 566.70 3.71%
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 15,262.89 -2,090.82 - 34.94 0.23% 566.70 3.71%
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 16,804.12 - - 3,990.90 23.75% - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 -5,013.07 143.89 - - - 2.29 -
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 95.60 370.64 387.69% 31.03 32.45% 12.08 12.63%
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 95.60 370.64 387.69% 31.03 32.45% 12.08 12.63%
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 1,474.59 - - -61.26 - - -
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 1,474.59 - - -61.26 - - -
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 679.87 - - 33.95 4.99% - -
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 679.87 - - 33.95 4.99% - -
126 006886 工银养老2050混合(FOF) 详情 1,033.96 86.76 8.39% -1.13 - 110.20 10.66%
127 006937 工银沪深300指数C 详情 5,982.41 23,592.90 394.37% - - 1,658.16 27.72%
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 1,414.52 - - -2,455.52 - - -
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 1,414.52 - - -2,455.52 - - -
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 4,143.81 - - -1,242.14 - - -
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 4,143.81 - - -1,242.14 - - -
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 7,205.06 - - -890.62 - - -
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 7,205.06 - - -890.62 - - -
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 810.95 - - - - - -
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 132.47 - - 27.96 21.11% - -
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 132.47 - - 27.96 21.11% - -
137 007353 工银科技创新3年封闭混合 详情 25,364.71 38,367.27 151.26% 230.69 0.91% 491.36 1.94%
138 007512 工银沪港深股票C 详情 -4,285.60 38.76 - - - 1,190.74 -
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 36,353.30 - - 254.04 0.70% - -
140 007650 工银养老2040(FOF) 详情 296.80 - - -0.25 - 12.88 4.34%
141 007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 详情 465.09 - - -0.50 - 20.62 4.43%
142 007674 工银产业升级股票A 详情 27.28 648.51 2,377.61% 7.92 29.03% 15.62 57.27%
143 007675 工银产业升级股票C 详情 27.28 648.51 2,377.61% 7.92 29.03% 15.62 57.27%
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 679.87 - - 33.95 4.99% - -
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 27,830.06 - - 589.66 2.12% - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 19,651.11 - - - - - -
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 -53.67 - - - - - -
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 -53.67 - - - - - -
149 008142 工银瑞信黄金ETF联接A 详情 -246.37 - - - - - -
150 008143 工银瑞信黄金ETF联接C 详情 -246.37 - - - - - -
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 2,979.09 - - - - 890.97 29.91%
152 008166 工银消费股票A 详情 4,133.17 12,668.24 306.50% - - 405.86 9.82%
153 008167 工银消费股票C 详情 4,133.17 12,668.24 306.50% - - 405.86 9.82%
154 008249 工银深证100ETF联接A 详情 117.99 0.48 0.40% - - - -
155 008250 工银深证100ETF联接C 详情 117.99 0.48 0.40% - - - -
156 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 11,433.09 - - - - - -
157 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 11,433.09 - - - - - -
158 008539 工银开元利率债债券A 详情 489.09 - - 148.86 30.44% - -
159 008540 工银开元利率债债券C 详情 489.09 - - 148.86 30.44% - -
160 009029 工银高质量成长混合A 详情 37,723.21 69,675.85 184.70% - - 1,299.61 3.45%
161 009030 工银高质量成长混合C 详情 37,723.21 69,675.85 184.70% - - 1,299.61 3.45%
162 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 2,733.43 3,180.13 116.34% -942.25 - 120.36 4.40%
163 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 2,733.43 3,180.13 116.34% -942.25 - 120.36 4.40%
164 009076 工银圆兴混合 详情 126,552.73 99,871.66 78.92% - - 5,935.04 4.69%
165 009257 工银尊利中短债债券F 详情 1,474.59 - - -61.26 - - -
166 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 详情 1,188.38 517.77 43.57% - - 213.93 18.00%
167 009340 工银养老2055混合(FOF) 详情 138.47 15.06 10.88% - - 2.97 2.15%
168 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 13,045.66 9,236.05 70.80% 19.33 0.15% 193.96 1.49%
169 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 13,045.66 9,236.05 70.80% 19.33 0.15% 193.96 1.49%
170 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 10,421.80 - - 550.79 5.28% - -
171 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 10,421.80 - - 550.79 5.28% - -
172 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 19,651.11 - - - - - -
173 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 6,704.47 5,272.50 78.64% - - 377.60 5.63%
174 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 6,704.47 5,272.50 78.64% - - 377.60 5.63%
175 009655 工银尊益中短债A 详情 742.74 - - 174.93 23.55% - -
176 009707 工银新兴制造混合A 详情 4,716.66 7,380.91 156.49% - - 124.87 2.65%
177 009708 工银新兴制造混合C 详情 4,716.66 7,380.91 156.49% - - 124.87 2.65%
178 009792 工银瑞益债券A 详情 98.84 - - -21.38 - - -
179 009793 工银瑞益债券C 详情 98.84 - - -21.38 - - -
180 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 3,601.76 2,754.93 76.49% - - 154.03 4.28%
181 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 3,601.76 2,754.93 76.49% - - 154.03 4.28%
182 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 1,297.71 593.05 45.70% 12.31 0.95% 145.14 11.18%
183 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 1,297.71 593.05 45.70% 12.31 0.95% 145.14 11.18%
184 010068 工银双盈债券A 详情 4,439.92 -131.05 - 393.95 8.87% 131.86 2.97%
185 010069 工银双盈债券C 详情 4,439.92 -131.05 - 393.95 8.87% 131.86 2.97%
186 010088 工银优质成长混合A 详情 62,455.40 34,631.98 55.45% 266.86 0.43% 1,469.59 2.35%
187 010089 工银优质成长混合C 详情 62,455.40 34,631.98 55.45% 266.86 0.43% 1,469.59 2.35%
188 010393 工银健康生活混合A 详情 63,384.98 27,381.10 43.20% 50.67 0.08% 487.42 0.77%
189 010394 工银健康生活混合C 详情 63,384.98 27,381.10 43.20% 50.67 0.08% 487.42 0.77%
190 010510 工银14天理财债券发起C 详情 549.95 - - 148.02 26.92% - -
191 010512 工银7天理财债券C 详情 2,235.62 - - 99.49 4.45% - -
192 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 3,145.75 - - 273.08 8.68% - -
193 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 599.87 84.10 14.02% -15.28 - 173.99 29.00%
194 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 599.87 84.10 14.02% -15.28 - 173.99 29.00%
195 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 详情 -521.80 12.70 - - - 54.94 -
196 010685 工银前沿医疗股票C 详情 246,717.48 80,875.01 32.78% - - 1,865.43 0.76%
197 010687 工银文体产业股票C 详情 215,075.30 200,153.32 93.06% - - 7,202.82 3.35%
198 010696 工银金融地产混合C 详情 14,870.15 53,463.14 359.53% 3,311.79 22.27% 5,776.35 38.85%
199 010744 工银灵动价值混合A 详情 2,342.05 -6,535.87 - - - 2,007.00 85.69%
200 010745 工银灵动价值混合C 详情 2,342.05 -6,535.87 - - - 2,007.00 85.69%
201 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 3,525.89 121.40 3.44% - - 52.21 1.48%
202 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 60,464.40 13,773.09 22.78% - - 4,153.90 6.87%
203 011069 工银成长精选混合A 详情 6,083.98 -1,852.94 - - - 134.07 2.20%
204 011070 工银成长精选混合C 详情 6,083.98 -1,852.94 - - - 134.07 2.20%
205 011304 工银创新成长混合A 详情 35,906.95 -4,766.59 - - - 2,597.46 7.23%
206 011305 工银创新成长混合C 详情 35,906.95 -4,766.59 - - - 2,597.46 7.23%
207 011473 工银战略转型股票C 详情 57,768.08 41,496.01 71.83% 61.00 0.11% 6,374.14 11.03%
208 011474 工银信息产业混合C 详情 35,072.21 25,759.96 73.45% -104.82 - 1,764.28 5.03%
209 011475 工银消费服务混合C 详情 1,407.67 7,520.25 534.23% - - 265.61 18.87%
210 011476 工银新蓝筹股票C 详情 2,164.87 3,902.82 180.28% - - 453.48 20.95%
211 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 9,527.11 14,183.21 148.87% - - 197.40 2.07%
212 011478 工银美丽城镇股票C 详情 19,802.38 9,052.02 45.71% 58.01 0.29% 672.59 3.40%
213 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 37,163.12 1,724.97 4.64% - - 3.33 0.01%
214 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 37,163.12 1,724.97 4.64% - - 3.33 0.01%
215 011932 工银战略远见混合A 详情 4,198.37 45.32 1.08% - - 6,702.01 159.63%
216 011933 工银战略远见混合C 详情 4,198.37 45.32 1.08% - - 6,702.01 159.63%
217 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 10,421.80 - - 550.79 5.28% - -
218 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 7,205.06 - - -890.62 - - -
219 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 132.47 - - 27.96 21.11% - -
220 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 1,414.52 - - -2,455.52 - - -
221 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 4,143.81 - - -1,242.14 - - -
222 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 1,438.61 1,538.34 106.93% -5.05 - 131.17 9.12%
223 012238 工银养老产业股票C 详情 73,700.99 54,981.89 74.60% - - 818.02 1.11%
224 012241 工银量化策略混合C 详情 6,633.06 5,169.04 77.93% -6.56 - 334.36 5.04%
225 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 -7,477.56 -1,149.49 - - - 133.10 -
226 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 -410.04 - - - - - -
227 159905 工银深证红利ETF 详情 -13,895.03 30,502.40 - - - 2,599.94 -
228 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 4,604.54 3,985.09 86.55% - - 76.15 1.65%
229 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 341.10 591.27 173.34% - - 21.89 6.42%
230 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 -74.19 1,118.15 - - - 135.71 -
231 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 5,895.59 80.98 1.37% 1,214.14 20.59% 11.65 0.20%
232 164809 工银中证500ETF联接A 详情 810.95 - - - - - -
233 164810 工银纯债定开债 详情 512.84 - - -10.25 - - -
234 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 100.02 44.58 44.57% - - 8.90 8.89%
235 164814 工银双债增强债券 详情 79.14 89.74 113.39% -15.37 - 1.69 2.13%
236 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 详情 -521.80 12.70 - - - 54.94 -
237 164824 工银印度基金人民币 详情 1,444.40 - - - - 12.17 0.84%
238 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 100.02 44.58 44.57% - - 8.90 8.89%
239 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 3,525.89 121.40 3.44% - - 52.21 1.48%
240 481001 工银核心价值混合A 详情 26,635.35 103,005.30 386.72% 475.13 1.78% 5,329.90 20.01%
241 481004 工银稳健成长混合A 详情 10,514.24 10,003.29 95.14% 56.79 0.54% 906.82 8.62%
242 481006 工银红利混合 详情 5,279.82 9,504.52 180.02% 41.37 0.78% 181.03 3.43%
243 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 2,334.56 7,615.13 326.19% - - 240.09 10.28%
244 481009 工银沪深300指数A 详情 5,982.41 23,592.90 394.37% - - 1,658.16 27.72%
245 481010 工银中小盘混合 详情 14,054.71 2,345.80 16.69% - - 720.07 5.12%
246 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 -5,013.07 143.89 - - - 2.29 -
247 481013 工银消费服务混合A 详情 1,407.67 7,520.25 534.23% - - 265.61 18.87%
248 481015 工银主题策略混合A 详情 6,007.76 16,852.00 280.50% - - 326.68 5.44%
249 481017 工银量化策略混合A 详情 6,633.06 5,169.04 77.93% -6.56 - 334.36 5.04%
250 482002 工银货币 详情 102,936.75 - - 1,823.50 1.77% - -
251 483003 工银精选平衡混合 详情 24,649.81 26,137.45 106.04% -16.90 - 540.70 2.19%
252 485005 工银增强收益债券B 详情 2,030.14 1,568.04 77.24% 677.97 33.40% 84.68 4.17%
253 485007 工银添利债券B 详情 1,031.08 - - 248.49 24.10% - -
254 485011 工银瑞信双利债券B 详情 46,624.66 24,511.80 52.57% -8,706.68 - 402.44 0.86%
255 485014 工银添颐债券B 详情 2,506.80 1,182.18 47.16% 232.63 9.28% 21.95 0.88%
256 485018 工银7天理财债券B 详情 2,235.62 - - 99.49 4.45% - -
257 485019 工银信用纯债债券B 详情 5,115.56 - - -848.04 - - -
258 485020 工银14天理财债券发起B 详情 549.95 - - 148.02 26.92% - -
259 485022 工银尊益中短债F 详情 742.74 - - 174.93 23.55% - -
260 485105 工银增强收益债券A 详情 2,030.14 1,568.04 77.24% 677.97 33.40% 84.68 4.17%
261 485107 工银添利债券A 详情 1,031.08 - - 248.49 24.10% - -
262 485111 工银瑞信双利债券A 详情 46,624.66 24,511.80 52.57% -8,706.68 - 402.44 0.86%
263 485114 工银添颐债券A 详情 2,506.80 1,182.18 47.16% 232.63 9.28% 21.95 0.88%
264 485118 工银7天理财债券A 详情 2,235.62 - - 99.49 4.45% - -
265 485119 工银信用纯债债券A 详情 5,115.56 - - -848.04 - - -
266 485120 工银14天理财债券发起A 详情 549.95 - - 148.02 26.92% - -
267 485122 工银尊益中短债C 详情 742.74 - - 174.93 23.55% - -
268 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 6,704.47 5,272.50 78.64% - - 377.60 5.63%
269 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 4,833.80 5,045.05 104.37% - - 280.36 5.80%
270 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 4,716.33 4,598.81 97.51% 439.23 9.31% 136.74 2.90%
271 487021 工银优质精选混合 详情 4,210.51 2,873.19 68.24% 10.76 0.26% 50.16 1.19%
272 510060 工银上证央企ETF 详情 343.40 382.52 111.39% - - 91.50 26.65%
273 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 4,904.46 16,571.00 337.88% - - 2,521.03 51.40%
274 510530 工银中证500ETF 详情 2,548.70 1,643.39 64.48% - - 270.24 10.60%
275 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 -194.41 1,093.69 - - - 297.76 -
276 512320 工银MSCI中国ETF 详情 703.34 912.23 129.70% - - 66.82 9.50%
277 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 184.67 393.10 212.87% - - 16.41 8.89%
278 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 -3,508.29 -6,368.23 - - - 429.93 -
279 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 721.81 102.42 14.19% - - 35.19 4.87%
280 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 -2,891.70 -1,788.99 - - - 126.46 -
281 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 -455.26 - - - - - -
282 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 85,698.73 22,367.26 26.10% - - 879.35 1.03%
283 960010 工银核心价值混合H 详情 26,635.35 103,005.30 386.72% 475.13 1.78% 5,329.90 20.01%
284 960023 工银稳健成长混合H 详情 10,514.24 10,003.29 95.14% 56.79 0.54% 906.82 8.62%

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