大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成高新技术产业股票A(000628) 2019年度三年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2021-05-06

大成基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 119.25 166.06 26/115
基金数量(只) 31 17.66 19/115
基金经理数量 10 5.75 22/115
  • 全部
  • 股票型
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  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成消费精选股票A 011923 股票型 21.04.26 ~ 21.05.20 张烨 认购期 1.20% 详情 购买
大成消费精选股票C 011926 股票型 21.04.26 ~ 21.05.20 张烨 认购期 0费率 详情 购买
大成创新趋势混合A 012184 混合型 21.05.10 ~ 21.05.21 魏庆国 认购期 1.20% 详情 购买
大成创新趋势混合C 012185 混合型 21.05.10 ~ 21.05.21 魏庆国 认购期 0费率 详情 购买
大成元吉增利债券A 010927 债券型 21.05.14 ~ 21.08.13 王立 认购期 - 详情 购买
大成元吉增利债券C 010928 债券型 21.05.14 ~ 21.08.13 王立 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成成长进取混合A 010371 档案 混合型 05-14 1.1000 1.1000 2.49% - - 9.22 谢家乐 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 档案 混合型 05-14 1.0980 1.0980 2.48% - - 3.76 谢家乐 开放申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF) 160919 档案 股票型 05-14 2.3450 4.3310 2.45% 8.16% 46.65% 2.89 李林益 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 档案 混合型 05-14 1.2203 1.2203 2.40% 15.24% - 26.72 徐彦 等 暂停申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 档案 混合型 05-14 1.2162 1.2162 2.39% 15.01% - 5.33 徐彦 等 暂停申购 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接 090012 档案 联接基金 05-14 1.5850 1.5850 2.26% 8.86% 31.75% 1.40 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成科技创新混合C 008989 档案 混合型 05-14 1.5853 1.5853 2.19% 19.14% 55.93% 1.60 魏庆国 等 开放申购 0.00% 购买
大成科技创新混合A 008988 档案 混合型 05-14 1.5918 1.5918 2.18% 19.38% 56.55% 1.73 魏庆国 等 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合 090001 档案 混合型 05-14 1.1261 4.5714 2.13% 18.71% 40.09% 15.49 杨挺 等 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 档案 股票指数 05-14 1.1874 3.0170 2.13% 5.21% 32.77% 15.72 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 档案 股票指数 05-14 1.1841 1.4234 2.13% 5.16% 32.44% 0.03 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题3年封闭混合 501079 档案 混合型 05-14 2.2718 2.2718 1.99% 20.73% 49.33% 18.01 李博 等 暂停申购 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 档案 股票型 05-14 1.0172 1.0172 1.99% 1.11% - 6.95 魏庆国 等 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 档案 股票型 05-14 1.0240 1.0240 1.99% 1.52% - 19.48 魏庆国 等 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合 090009 档案 混合型 05-14 2.9920 2.9920 1.98% 7.59% 49.75% 1.36 王磊 等 开放申购 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 档案 股票指数 05-14 1.3470 1.3470 1.97% -5.34% 19.52% 0.56 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 档案 股票指数 05-14 1.3140 1.3140 1.94% -5.67% 18.81% 0.94 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合 004209 档案 混合型 05-14 1.1047 1.3227 1.92% -7.92% 0.63% 0.05 苏秉毅 开放申购 0.12% 购买
大成标普500等权重指数 096001 档案 QDII-指数 05-13 2.1620 2.4910 1.89% 18.76% 46.63% 3.06 冉凌浩 开放申购 0.15% 购买
大成消费主题混合 090016 档案 混合型 05-14 1.9910 2.2480 1.79% 20.59% 78.73% 1.78 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 档案 股票指数 05-14 1.3112 1.3112 1.75% 4.18% 28.12% 1.20 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 档案 股票指数 05-14 1.3104 1.3104 1.75% 4.13% 28.04% 0.01 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 档案 混合型 05-14 5.1780 5.1780 1.69% 12.37% 50.87% 2.92 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合 519017 档案 混合型 05-14 1.2870 3.6960 1.66% 6.14% 40.44% 10.63 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合 001365 档案 混合型 05-14 1.7550 1.7550 1.62% 27.64% 68.91% 0.86 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成核心双动力混合 090011 档案 混合型 05-14 1.5860 2.1860 1.60% 9.30% 40.48% 0.38 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合 090020 档案 混合型 05-14 2.2610 2.2610 1.57% 37.61% 71.94% 1.47 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合 002319 档案 混合型 05-14 1.8740 1.9540 1.57% 6.78% 37.90% 0.46 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合 000587 档案 混合型 05-14 3.0530 3.4530 1.56% 7.01% 48.20% 1.30 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 档案 混合型 05-14 1.7240 1.7240 1.53% -0.75% 19.23% 0.17 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 档案 混合型 05-14 1.6910 2.2640 1.50% -0.47% 19.93% 0.49 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合 519019 档案 混合型 05-14 1.0210 4.6860 1.49% 16.99% 69.42% 7.77 徐彦 等 开放申购 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF) 160910 档案 混合型 05-14 1.1720 2.9490 1.47% 2.83% 44.40% 15.74 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成高新技术产业股票C 011066 档案 股票型 05-14 3.1820 3.1820 1.47% - - 2.47 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合 090003 档案 混合型 05-14 1.0014 3.8642 1.44% 1.70% 40.71% 20.71 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成高新技术产业股票A 000628 档案 股票型 05-14 3.1860 3.1860 1.43% 3.61% 59.94% 20.14 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 档案 股票指数 05-14 0.9903 0.9903 1.41% - - 3.13 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 档案 股票指数 05-14 0.9911 0.9911 1.40% - - 1.18 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100 000834 档案 QDII-指数 05-13 2.9170 2.9170 1.36% 7.01% 33.07% 13.17 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成优势企业混合A 008271 档案 混合型 05-14 1.7027 1.7027 1.36% 3.77% 65.62% 3.81 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成优势企业混合C 008272 档案 混合型 05-14 1.6839 1.6839 1.35% 3.35% 64.30% 0.48 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 档案 混合型 05-14 3.6977 6.8625 1.22% 6.04% 35.00% 12.82 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 档案 混合型 05-14 3.6947 3.6947 1.22% - - 0.00 魏庆国 开放申购 - 购买
大成互联网思维混合 001144 档案 混合型 05-14 1.6030 1.6030 1.20% 4.43% 40.12% 3.96 李博 开放申购 0.12% 购买
大成精选增值混合 090004 档案 混合型 05-14 1.7111 4.1321 1.20% 1.93% 31.08% 14.09 李博 开放申购 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 档案 股票型 05-14 1.1979 1.1979 1.20% -0.27% - 1.00 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 档案 股票型 05-14 1.1911 1.1911 1.20% -0.57% - 0.11 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成MSCI价值100ETF联接C 007783 档案 联接基金 05-14 1.3685 1.3685 1.13% 4.14% 31.20% 0.05 张钟玉 等 开放申购 0.00% 购买
大成MSCI价值100ETF联接A 007782 档案 联接基金 05-14 1.3709 1.3709 1.13% 4.20% 31.34% 0.12 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成睿鑫股票A 009069 档案 股票型 05-14 1.0411 1.0411 1.13% -0.66% - 10.62 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 档案 股票型 05-14 1.0379 1.0379 1.12% -0.86% - 0.77 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题混合 002567 档案 混合型 05-14 1.5000 1.5000 1.08% -0.60% 23.15% 0.24 李林益 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF) 160916 档案 混合型 05-14 4.1460 3.5990 1.07% 4.35% 34.04% 38.26 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合A 008274 档案 混合型 05-14 1.5465 1.5465 1.01% 7.88% 44.16% 5.06 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 档案 混合型 05-14 1.5393 1.5393 1.01% 7.66% 43.56% 0.72 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合 002258 档案 混合型 05-14 2.1530 2.1530 0.98% 22.19% 57.15% 0.67 张烨 等 开放申购 0.15% 购买
大成恒生指数 160924 档案 QDII-指数 05-14 0.9880 0.9880 0.92% 4.00% 7.51% 0.71 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 档案 混合型 05-14 1.6990 1.6990 0.89% 25.29% 101.54% 10.50 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 档案 混合型 05-14 1.6180 1.6180 0.87% 24.75% 99.75% 7.83 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成盛世精选灵活配置混合 002945 档案 混合型 05-14 1.9490 1.9490 0.83% 13.78% 50.50% 1.96 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成恒生综合中小型股指数C 008972 档案 QDII-指数 05-14 1.1690 1.1690 0.78% 9.77% 23.70% 0.00 冉凌浩 开放申购 - 购买
大成恒生综合中小型股指数A 160922 档案 QDII-指数 05-14 1.1710 1.1710 0.77% 9.85% 23.92% 0.10 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成新锐产业混合 090018 档案 混合型 05-14 4.3400 4.8400 0.67% 28.40% 110.58% 21.78 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 档案 股票指数 05-14 2.0240 2.1800 0.65% 6.98% 29.16% 23.17 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 档案 股票指数 05-14 2.0170 2.0170 0.65% 6.95% 29.05% 0.53 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券 090017 档案 债券型 05-14 1.2810 1.2910 0.55% -1.23% 6.13% 0.26 李富强 开放申购 0.08% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 档案 混合型 05-14 0.9646 0.9646 0.49% - - 76.69 李博 开放申购 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 档案 混合型 05-14 0.9634 0.9634 0.49% - - 1.32 李博 开放申购 0.00% 购买
大成尊享18月定开混合C 009494 档案 混合型 05-14 1.0263 1.0263 0.48% 1.20% - 0.25 王磊 等 暂停申购 0.00% 购买
大成尊享18月定开混合A 009493 档案 混合型 05-14 1.0302 1.0302 0.48% 1.50% - 2.07 王磊 等 暂停申购 0.10% 购买
大成兴享平衡养老三年(FOF) 008753 档案 混合-FOF 05-12 1.0944 1.0944 0.47% 4.34% - 0.44 尚琼 开放申购 0.12% 购买
大成竞争优势混合 090013 档案 混合型 05-14 1.4050 2.4150 0.43% 7.91% 42.35% 2.07 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 档案 混合-FOF 05-12 1.3615 1.3615 0.43% 3.03% 16.25% 3.30 尚琼 开放申购 0.12% 购买
大成动态量化混合 003147 档案 混合型 05-14 1.4481 1.4481 0.42% -0.33% 10.82% 3.80 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 档案 混合-FOF 05-12 1.3513 1.3513 0.42% 2.82% 15.77% 0.30 尚琼 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合 090007 档案 混合型 05-14 1.2290 3.1820 0.41% 5.72% 36.74% 7.03 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 档案 混合型 05-14 0.9324 0.9324 0.38% - - 0.51 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 档案 混合型 05-14 0.9343 0.9343 0.38% - - 14.90 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合 001364 档案 混合型 05-14 1.1370 1.1370 0.35% 4.50% 26.47% 5.86 黄万青 等 限大额 0.15% 购买
大成2020生命周期混合 090006 档案 混合型 05-14 0.8640 2.6860 0.35% 4.85% 13.09% 15.39 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成趋势回报灵活配置混合 002383 档案 混合型 05-14 1.2650 1.2650 0.32% 4.20% 20.82% 7.24 黄万青 等 限大额 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 档案 混合型 05-14 1.4425 1.4425 0.32% 4.38% 27.98% 4.52 李富强 等 限大额 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 档案 混合型 05-14 1.4419 1.4419 0.32% 4.32% 28.23% 2.79 李富强 等 限大额 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 档案 混合型 05-14 0.9954 0.9954 0.32% - - 29.28 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 档案 混合型 05-14 0.9944 0.9944 0.32% - - 2.99 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF) 160921 档案 混合型 05-14 1.2740 1.6310 0.31% 4.36% 33.89% 3.09 戴军 限大额 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 档案 QDII 05-13 1.0560 1.0710 0.29% 1.20% 5.64% 2.69 彭振中 限大额 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 档案 QDII 05-13 1.0501 1.0651 0.29% 0.99% 5.37% 0.02 彭振中 限大额 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 档案 混合型 05-14 1.0892 1.0892 0.27% 1.76% 8.62% 2.65 王磊 限大额 0.10% 购买
大成民稳增长混合C 008847 档案 混合型 05-14 1.0831 1.0831 0.26% 1.50% 8.06% 1.92 王磊 限大额 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 档案 混合型 05-14 1.0748 1.0748 0.22% 0.05% 7.14% 3.53 王磊 限大额 - 购买
大成恒享混合C 008870 档案 混合型 05-14 1.0697 1.0697 0.22% -0.15% 6.70% 0.63 王磊 限大额 - 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 档案 混合型 05-14 1.0702 1.0702 0.22% 1.33% 7.17% 1.26 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 档案 混合型 05-14 1.3285 1.3285 0.21% 10.74% 37.24% 6.49 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 档案 混合型 05-14 1.3214 1.3214 0.21% 10.53% 36.72% 0.65 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 档案 混合型 05-14 1.0017 1.0017 0.21% - - 0.48 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 档案 混合型 05-14 1.0036 1.0036 0.21% - - 3.03 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成景荣债券C 002645 档案 债券型 05-14 0.9890 0.9890 0.20% -5.90% -8.51% 0.00 李富强 开放申购 - 购买
大成景荣债券A 002644 档案 债券型 05-14 0.9970 0.9970 0.20% -5.68% -8.11% 0.11 李富强 开放申购 0.08% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 档案 混合型 05-14 1.0769 1.0769 0.20% 1.62% 7.82% 3.34 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 档案 混合型 05-14 0.9583 0.9583 0.20% - - 5.25 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 档案 混合型 05-14 0.9568 0.9568 0.19% - - 0.14 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 档案 债券型 05-14 1.0253 2.2520 0.17% 1.24% 2.14% 7.76 王立 开放申购 0.08% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 档案 定开债券 05-14 1.0965 1.0965 0.16% -0.01% 2.48% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成债券C 092002 档案 债券型 05-14 1.0421 2.1903 0.16% 1.09% 1.83% 3.01 王立 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 档案 混合型 05-14 1.0122 1.0122 0.16% 0.33% - 0.16 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 档案 混合型 05-14 1.0150 1.0150 0.16% 0.53% - 4.64 王磊 等 开放申购 1.20% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 档案 定开债券 05-14 1.1165 1.1165 0.15% 0.19% 2.88% 1.23 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 档案 混合型 05-14 1.1738 1.3346 0.14% 3.25% 9.67% 0.01 王磊 等 限大额 - 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 档案 混合型 05-14 1.1804 1.3412 0.13% 3.31% 9.78% 9.38 王磊 等 暂停申购 - 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 档案 混合型 05-14 0.8730 0.8730 0.11% -6.13% -9.81% 0.04 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 档案 混合型 05-14 0.9110 0.9110 0.11% -6.28% -9.53% 0.13 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 档案 债券型 05-14 1.2934 1.5934 0.09% 0.54% 0.45% 0.08 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 档案 债券型 05-14 1.3357 1.6357 0.09% 0.74% 0.86% 0.44 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 档案 混合型 05-14 1.0064 1.0064 0.09% - - 45.71 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成恒享春晓一年定开混合A 011075 档案 混合型 05-14 0.9860 0.9860 0.09% - - 6.78 王磊 暂停申购 - 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 档案 混合型 05-14 1.0044 1.0044 0.08% - - 6.63 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成恒享春晓一年定开混合C 011076 档案 混合型 05-14 0.9849 0.9849 0.08% - - 0.13 王磊 暂停申购 - 购买
大成惠裕定开纯债债券 003841 档案 定开债券 05-14 1.0265 1.1515 0.04% 1.86% 1.86% 4.86 冯佳 暂停申购 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 档案 债券指数 05-14 1.0200 1.0610 0.04% 2.34% -0.15% 0.03 方孝成 开放申购 0.00% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 档案 定开债券 05-14 1.0148 1.0268 0.04% 2.35% - 10.09 李富强 等 暂停申购 - 购买
大成安汇金融债C 090023 档案 债券型 05-14 1.0214 1.0214 0.03% 1.59% - 0.35 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 档案 债券型 05-14 1.0198 1.0198 0.03% 1.49% - 0.53 张俊杰 限大额 - 购买
大成惠明纯债债券 004389 档案 债券型 05-14 1.1765 1.1765 0.03% 1.99% 0.66% 6.47 方孝成 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 档案 债券型 05-14 1.0718 1.4496 0.03% 2.27% 0.83% 0.08 方锐 开放申购 0.08% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 档案 债券型 05-14 1.0706 1.4166 0.03% 2.06% 0.42% 0.04 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 档案 债券型 05-14 1.0717 1.2395 0.03% 2.27% 0.83% 18.22 方锐 开放申购 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 档案 债券指数 05-14 1.0209 1.0639 0.03% 2.46% 0.02% 26.95 方孝成 开放申购 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 档案 债券指数 05-14 1.0180 1.0397 0.03% 2.11% 0.87% 6.54 方锐 开放申购 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 档案 债券指数 05-14 1.0239 1.0274 0.03% 2.12% - 0.00 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券 004117 档案 债券型 05-14 1.0438 1.1618 0.02% 1.89% 1.23% 20.77 陈会荣 限大额 - 购买
大成安汇金融债A 091023 档案 债券型 05-14 1.0219 1.0219 0.02% 1.63% - 0.00 张俊杰 限大额 0.08% 购买
大成景安短融债券B 000129 档案 债券型 05-14 1.2198 1.4298 0.02% 1.67% 2.22% 33.22 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成惠利纯债 003574 档案 债券型 05-14 1.0392 1.1740 0.02% 2.08% 1.11% 15.48 方孝成 限大额 - 购买
大成景盈债券 006811 档案 债券型 05-14 1.0554 1.0814 0.02% 2.33% 4.05% 2.02 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成惠福债券 006812 档案 债券型 05-14 1.0184 1.0384 0.02% 1.98% 0.46% 3.01 张俊杰 等 开放申购 - 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 档案 债券指数 05-14 1.0162 1.0379 0.02% 2.05% 0.76% 0.00 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 档案 债券指数 05-14 1.0243 1.0278 0.02% 2.12% - 8.17 方锐 等 开放申购 0.05% 购买
大成景悦中短债C 008821 档案 债券型 05-14 1.0383 1.0383 0.02% 3.07% - 0.29 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 档案 定开债券 05-14 1.0015 1.0015 0.02% - - 5.10 李富强 暂停申购 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 档案 定开债券 05-14 1.0027 1.0027 0.02% - - 10.10 冯佳 暂停申购 - 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 档案 定开债券 05-14 1.0014 1.0014 0.02% - - 10.15 李富强 暂停申购 - 购买
大成景安短融债券A 000128 档案 债券型 05-14 1.1927 1.3967 0.01% 1.52% 1.91% 21.51 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 档案 债券型 05-14 1.2040 1.4110 0.01% 1.61% 2.11% 2.34 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成惠益纯债 003575 档案 债券型 05-14 1.0290 1.1308 0.01% 1.10% 0.64% 2.05 陈会荣 限大额 - 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 档案 定开债券 05-14 1.0440 1.0440 0.01% 1.48% 3.00% 75.02 李富强 暂停申购 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 档案 定开债券 05-14 1.0394 1.0394 0.01% 1.33% 2.69% 0.00 李富强 暂停申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 档案 债券型 05-14 1.0331 1.0331 0.01% 1.69% 1.92% 0.03 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 档案 债券型 05-14 1.0381 1.0381 0.01% 1.89% 2.33% 0.57 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 档案 债券型 05-14 1.0367 1.0367 0.01% 1.84% 2.13% 1.96 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 档案 债券型 05-14 1.0317 1.0317 0.01% 1.64% 1.72% 0.06 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 档案 定开债券 05-14 1.0140 1.0140 0.01% 0.96% - 0.10 陈会荣 暂停申购 - 购买
大成景悦中短债A 008820 档案 债券型 05-14 1.0410 1.0410 0.01% 3.22% - 0.47 汪伟 开放申购 0.04% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 档案 债券型 05-14 1.0171 1.0171 0.01% 1.74% - 0.51 方孝成 等 开放申购 - 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 档案 债券型 05-14 1.0157 1.0157 0.01% 1.61% - 0.03 方孝成 等 开放申购 - 购买
大成安诚债券C 009397 档案 债券型 05-14 1.0157 1.0157 0.01% 1.55% - 0.01 方孝成 开放申购 - 购买
大成月添利债券A 090021 档案 债券型 05-14 1.0120 1.0120 0.00% 0.76% - 0.41 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成月添利债券B 091021 档案 债券型 05-14 1.0145 1.0145 0.00% 0.91% - 0.02 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成月添利债券E 001497 档案 债券型 05-14 1.0374 1.0374 0.00% 0.85% - 0.00 陈会荣 开放申购 - 购买
大成惠嘉一年定开债券 007967 档案 定开债券 05-14 1.0060 1.0394 0.00% 1.54% 3.06% 215.69 李富强 等 暂停申购 0.08% 购买
大成景优中短债A 008686 档案 债券型 05-14 1.0772 1.0772 0.00% 7.46% - 0.51 汪伟 等 开放申购 - 购买
大成景优中短债C 008687 档案 债券型 05-14 1.0777 1.0777 0.00% 7.53% - 0.00 汪伟 等 开放申购 - 购买
大成安诚债券A 009396 档案 债券型 05-14 1.0375 1.0375 0.00% 3.72% - 0.50 方孝成 开放申购 - 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 档案 QDII 05-07 0.9995 0.9995 -0.05% - - 0.77 柏杨 暂停申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 档案 QDII 05-07 0.9995 0.9995 -0.05% - - 4.17 柏杨 暂停申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 档案 QDII 05-13 0.1625 0.1648 -0.25% - - - 彭振中 开放申购 - 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 档案 QDII 05-13 0.1634 0.1657 -0.31% - - - 彭振中 开放申购 - 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 档案 联接基金 05-14 1.1748 1.1748 -1.57% 16.41% 35.17% 1.45 李绍 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 档案 联接基金 05-14 1.1820 1.1820 -1.57% 16.66% 35.72% 0.33 李绍 开放申购 0.12% 购买
大成安享得利六个月持有混合A 010940 档案 混合型 05-14 0.9997 0.9997 - - - 3.03 王磊 等 暂停申购 0.08% 购买
大成安享得利六个月持有混合C 010941 档案 混合型 05-14 0.9996 0.9996 - - - 0.12 王磊 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 货币型 05-14 0.6001 2.2520% 2.29% 2.30% 0.57% 0.10 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 货币型 05-14 0.6658 2.4970% 2.53% 2.55% 0.63% 184.01 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 货币型 05-14 0.5384 2.0020% 2.03% 2.05% 0.51% 0.02 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 货币型 05-14 0.5383 2.0010% 2.03% 2.04% 0.51% 0.00 张俊杰 限大额 - 购买
大成慧成货币B 002201 货币型 05-14 0.6041 2.2470% 2.28% 2.29% 0.57% 101.44 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 货币型 05-14 0.5160 1.9260% 1.97% 2.13% 0.55% 3.95 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 货币型 05-14 0.5818 2.1730% 2.22% 2.38% 0.61% 3.64 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 货币型 05-14 0.5608 2.3610% 2.24% 2.25% 0.54% 4.52 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 货币型 05-14 0.5016 1.8810% 1.91% 1.93% 0.48% 334.53 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 货币型 05-14 0.5673 2.1270% 2.15% 2.18% 0.54% 3.03 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 货币型 05-14 0.6265 2.6070% 2.48% 2.49% 0.60% 0.19 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 货币型 05-14 0.5160 1.9280% 1.97% 2.13% 0.55% 24.40 张俊杰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 货币型 05-14 0.5938 2.2050% 2.26% 2.30% 0.59% 0.32 张俊杰 场内交易 - 购买
大成添利宝货币E 000726 货币型 05-14 0.4212 1.6510% 1.74% 1.80% 0.49% 13.43 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 货币型 05-14 0.3938 1.5500% 1.64% 1.70% 0.46% 0.05 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 货币型 05-14 0.4595 1.7940% 1.88% 1.95% 0.52% 55.84 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 货币型 05-14 0.2485 0.9550% 1.28% 1.46% 0.33% 0.30 张俊杰 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币A 001697 货币型 05-14 0.1133 0.3780% 0.59% 1.04% 0.30% 0.04 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 货币型 05-14 0.1790 0.6230% 0.83% 1.28% 0.36% 0.10 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成现金宝货币A 519898 货币型 05-14 0.4321 1.5990% 1.66% 1.70% 0.44% 4.45 张俊杰 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成深证成长40ETF 159906 ETF-场内 05-14 1.6230 1.6230 2.40% 1.6240 -0.06% 1.66 张钟玉 等
大成中证100ETF 159923 ETF-场内 05-14 2.2760 2.2760 2.25% 2.2610 0.66% 0.26 苏秉毅
大成深证成份ETF 159943 ETF-场内 05-14 16.2600 1.0670 2.03% 16.2630 -0.02% 1.26 苏秉毅
大成中证500深市ETF 159932 ETF-场内 05-14 1.8100 1.5330 1.34% 1.8000 0.55% 0.39 张钟玉 等
大成中证500沪市ETF 510440 ETF-场内 05-14 2.0240 2.0240 1.30% 2.0100 0.69% 0.41 苏秉毅
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 515520 ETF-场内 05-14 1.3882 1.3882 1.20% 1.3850 0.23% 0.55 张钟玉 等
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 ETF-场内 05-14 1.0407 1.0407 0.69% 1.0380 0.26% 3.74 夏高 等
大成有色金属期货ETF 159980 ETF-场内 05-14 1.3803 1.3803 -1.47% 1.3750 0.38% 3.47 李绍
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 QDII-ETF - - - - - - - 冉凌浩
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 48 0.93% 86.37 173,512.91
2 300760 迈瑞医疗 22 0.67% 314.51 125,523.17
3 00700 腾讯控股 18 0.52% 187.78 96,809.55
4 601877 正泰电器 21 0.50% 2,582.08 93,729.62
5 600690 海尔智家 18 0.43% 2,559.86 79,816.35
6 688036 传音控股 19 0.42% 371.81 77,849.43
7 603989 艾华集团 22 0.35% 2,200.82 64,593.97
8 601966 玲珑轮胎 11 0.32% 1,264.16 59,162.57
9 002352 顺丰控股 9 0.31% 724.29 58,681.72
10 002372 伟星新材 10 0.28% 2,094.54 52,908.12

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

大成基金吧

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175

0

基金不能玩了,看看叶飞揭露多家基金经理高... [大成科创主题3年封闭混合吧]

基民R705l51728

2021-05-16

237

0

这样下来还不如自己做股票呢,赔也心里清楚... [大成企业能力驱动混合A吧]

基民V97261W001

2021-05-16

325

1

经理:亏与不亏,与我何干!一进一出的手续... [大成企业能力驱动混合A吧]

何时能红

2021-05-16

263

0

这基金经理还是有点问题,太垃圾了 [大成企业能力驱动混合A吧]

基民0Z667659y6

2021-05-16

260

0

调个啥鸟仓,一直亏呀! [大成新锐产业混合吧]

基民2n89q05096

2021-05-16

760

2

别轻信所谓了“老师” [大成新锐产业混合吧]

基友树林

2021-05-16

436

0

[大成新锐产业混合吧]

基民5V087690Q0

2021-05-16

198

0

还是股市里买卖方便,随便进出,还有11%左... [大成创业板两年定开混合A吧]

n761113287499532

2021-05-16

258

0

只有纳斯达克最好,走势总是符合市场逻辑,... [大成纳斯达克100吧]

webhuang1

2021-05-16

227

0

什么期 [大成中证红利指数A吧]

基民小白白1

2021-05-15

312

1

周一要大涨,昨天加仓少了 [大成纳斯达克100吧]

基民EUwIu7

2021-05-15

237

0

2007年购买,一直也没有长起来~经理,吸血... [大成2020生命周期混合吧]

基民U0017o9856

2021-05-15

343

4

坚持就对了[胜利][胜利] [大成健康产业混合吧]

基民rQs4uO

2021-05-15

254

0

标普500指数较去年疫情初期大涨近90%!!! [大成标普500等权重指数吧]

白丁杂弹

2021-05-15

405

2

这个是基金吗?我是新人不太懂。为什么没有... [大成恒生科技ETF(QDII)吧]

五千赚十万

2021-05-15

253

0

你真烦,恶心的苍蝇一样 [大成新锐产业混合吧]

基民q3865q

2021-05-15

2949

24

就这么办!看中一只鸡,想上又不敢上,可参... [大成新锐产业混合吧]

少量分批均衡配置

2021-05-15

352

0

这是通病 [大成科技创新混合C吧]

基民887R07X089

2021-05-15

277

0

估计有人在把这个基金为他们的老鼠仓在那里... [大成卓享一年持有混合A吧]

基民50N698G757

2021-05-15

315

7

明天要是再深跌一次,我就买入了。 [大成睿鑫股票A吧]

基民337R328G53

2021-05-15

302

0

昌红科技这个应该是医疗器材吧 [大成健康产业混合吧]

水中泪2021

2021-05-15

354

0

【美股】美东时间5月14日16:00(北京时间5... [大成纳斯达克100吧]

白丁杂弹

2021-05-15

260

0

不要慌,新鸡认购收千分8手续费,上市后收... [大成恒生科技ETF(QDII)吧]

谭家小美

2021-05-15

278

2

想买但是第一次不知道行不行哦指数看温度倒... [大成中证红利指数A吧]

股友5396391SS3

2021-05-15

270

0

微笑曲线终于V回来了 [大成360互联网+大数据100C吧]

基民LVhHla

2021-05-15

282

0

其他的大成都挺好的,以为都是大成基金不会... [大成企业能力驱动混合A吧]

基民muEFgt

2021-05-15

277

0

真的是很垃圾啊 [大成企业能力驱动混合A吧]

基民muEFgt

2021-05-15

259

0

[基金行情走势图] [大成纳斯达克100吧]

基民EUwIu7

2021-05-15

265

0

能不能超越富国就看下个星期一了 [大成创业板两年定开混合A吧]

倔强小小散户

2021-05-15

300

1

如果没记错,玲珑轮胎应该下跌十几天了 [大成企业能力驱动混合A吧]

基民2y989772m1

2021-05-15

288

0

哦我刚才反映的基金持有份额有误一文,是因... [大成创业板两年定开混合C吧]

基民g833GG

2021-05-15

283

0

不能好好管好一只基金么 [大成中小盘混合(LOF)A吧]

基民TO4g8A

2021-05-15

244

0

请查看 [大成创业板两年定开混合C吧]

基民g833GG

2021-05-15

344

0

大成创业板两年定开混合c三位基金经理:我... [大成创业板两年定开混合C吧]

基民g833GG

2021-05-15

397

0

这里怎么这么清闲呀,我是刚接触基金买的,... [大成睿享混合A吧]

基民Yevl1Y

2021-05-15

29130

101

军工航空:今天一根大阳把破位趋势打掉了。... [大成健康产业混合吧]

追梦人530

2021-05-15

251

0

感觉给韩国当了炮灰!我呸! [大成产业趋势混合A吧]

基民333QT33803

2021-05-15

238

0

是人很失望啊! [大成核心价值甄选混合A吧]

基民jHPFTq

2021-05-15

235

0

是人很失望啊 [大成核心价值甄选混合A吧]

基民jHPFTq

2021-05-15

266

0

托冉总的福 [大成纳斯达克100吧]

精彩世界2

2021-05-15

248

0

真是没招儿了 [大成纳斯达克100吧]

终究还是错付了

2021-05-15

268

0

,永远套牢,出不来了 [大成积极成长混合吧]

股友HdWe6K

2021-05-15

256

0

我的收益感觉不对啊,想不明白。 [大成健康产业混合吧]

基民11Vq696207

2021-05-15

187

0

中的战斗机 [大成企业能力驱动混合A吧]

基民TIV0sM

2021-05-15

229

0

从此不买新的基金 [大成核心价值甄选混合C吧]

基民NjMsDK

2021-05-15

298

0

这基金净值啥时候更新 [大成标普500等权重指数吧]

基民MKSXtV

2021-05-15

367

0

大成基金管理有限公司关于大成添益交易型货... [大成添益交易型货币A吧]

基金资讯

2021-05-15

317

0

关于大成景优中短债债券型证券投资基金A、C... [大成景优中短债A吧]

基金资讯

2021-05-15

209

0

表现不怎么样啊 [大成核心价值甄选混合A吧]

基民05978vw089

2021-05-15

374

6

大成今天一跃排科创板基金第一名!可贺! [大成科创主题3年封闭混合吧]

不为暂时下跌恐慌

2021-05-15