大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-03-31

大成基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 175.88 53.71 11/106
基金数量(只) 16 10.38 21/106
基金经理数量 51 34.91 20/106
  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.02 ~ 26.06.23 郑少芳 认购期 0费率 详情 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.02 ~ 26.06.23 郑少芳 认购期 0.03% 详情 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.06.08 ~ 26.06.22 王晶晶 认购期 0.80% 详情 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.06.08 ~ 26.06.22 王晶晶 认购期 0费率 详情 购买
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.18 ~ 26.06.30 李淏玮 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型-偏股 06-12 5.5732 5.5732 0.13% 87.97% 267.24% 10.93 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型-偏股 06-12 5.4391 5.4391 0.13% 87.61% 265.85% 29.82 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.7488 2.7488 -0.34% 66.37% 145.52% 6.87 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.6864 2.6864 -0.34% 65.97% 144.42% 14.96 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 吧 档案 混合型-灵活 06-12 3.6585 3.6585 0.41% 74.28% 134.05% 3.76 郭玮羚 开放申购 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 吧 档案 混合型-灵活 06-12 3.6023 3.6023 0.41% 73.86% 132.89% 0.21 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 吧 档案 混合型-偏股 06-12 5.0778 5.0778 0.71% 70.38% 126.10% 4.61 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.9627 4.9627 0.71% 69.88% 124.76% 0.10 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.1725 2.1725 -0.34% 78.89% 115.87% 0.20 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.1564 2.1564 -0.34% 78.55% 114.95% 0.12 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.8122 2.8122 -0.78% 39.36% 98.88% 0.69 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.7952 2.7952 -0.78% 39.15% 98.28% 1.76 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.8761 1.8761 0.48% 34.06% 97.30% 1.11 李淏玮 开放申购 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.8608 1.8608 0.48% 33.85% 96.72% 0.20 李淏玮 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 吧 档案 股票型 06-12 1.3755 1.3755 -0.01% 35.17% 88.48% 7.56 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 吧 档案 股票型 06-12 1.3121 1.3121 -0.01% 34.67% 87.02% 5.10 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.9233 0.9233 2.01% 8.01% 76.95% 0.72 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.9126 0.9126 2.02% 7.86% 76.45% 2.36 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.6370 1.6370 3.80% 18.97% 68.76% 0.91 张家旺 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.6170 1.6170 3.72% 18.72% 68.09% 0.60 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.6332 1.6332 0.49% 21.88% 61.96% 0.33 夏高 等 开放申购 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.6256 1.6256 0.48% 21.63% 61.30% 0.23 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 吧 档案 混合型-灵活 06-12 5.1810 5.1810 3.91% 12.00% 51.49% 11.56 韩创 等 开放申购 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 吧 档案 混合型-灵活 06-12 5.1140 5.1140 3.92% 11.73% 50.77% 2.74 韩创 等 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0384 1.0384 -0.13% 19.84% 43.70% 0.25 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0114 1.0114 -0.14% 19.48% 42.83% 0.04 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.6088 1.6088 0.91% 12.22% 41.28% 0.53 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 吧 档案 混合型-偏股 06-12 7.7550 8.2550 2.53% 4.75% 41.21% 44.04 韩创 限大额 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型-灵活 06-12 3.0950 3.0950 2.52% 4.56% 41.07% 19.44 韩创 限大额 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.5796 1.5796 0.91% 12.00% 40.72% 0.65 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 吧 档案 混合型-偏股 06-12 7.6400 7.6400 2.52% 4.49% 40.49% 5.33 韩创 限大额 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.5722 1.5722 0.45% 18.83% 40.34% 0.96 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合A 000587 吧 档案 混合型-灵活 06-12 4.1320 4.5320 0.49% 14.91% 40.07% 0.83 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.8310 2.8310 2.50% 4.16% 39.94% 8.85 韩创 限大额 0.00% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.5337 1.5337 0.45% 18.60% 39.78% 0.19 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2130 4.0150 0.50% 13.90% 39.75% 9.30 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.1221 3.9849 -0.37% 21.53% 39.60% 11.50 齐炜中 等 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 吧 档案 混合型-灵活 06-12 4.0770 4.0770 0.49% 14.62% 39.34% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1940 1.1940 0.51% 13.50% 39.00% 0.02 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.1066 1.1066 -0.37% 21.24% 38.93% 0.00 齐炜中 等 开放申购 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.4905 1.4905 2.55% 0.99% 38.79% 5.78 陈麟瓒 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.4843 1.4843 2.56% 0.94% 38.71% 2.09 陈麟瓒 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.2226 2.2226 3.10% -0.65% 37.20% 36.01 韩创 限大额 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 吧 档案 混合型-偏股 06-12 3.6750 3.6750 1.16% 11.20% 36.82% 1.02 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 吧 档案 混合型-偏股 06-12 3.6270 3.6270 1.14% 10.92% 36.10% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1843 1.1843 0.54% -1.92% 36.05% 0.36 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.1277 2.1277 3.10% -1.10% 36.01% 32.64 韩创 限大额 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.6271 1.6271 1.56% 9.69% 35.85% 0.19 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1564 1.1564 0.54% -2.12% 35.51% 0.18 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.4317 1.4317 0.50% 9.45% 35.32% 0.32 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.6148 1.6148 1.57% 9.48% 35.31% 0.12 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.4041 1.4041 0.49% 9.12% 34.49% 0.01 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3951 1.3951 2.83% -2.29% 34.16% 11.71 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合A 090001 吧 档案 混合型-灵活 06-12 0.9585 4.5695 -0.37% 23.79% 33.64% 9.61 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 吧 档案 混合型-灵活 06-12 0.9470 0.9470 -0.37% 23.56% 33.12% 0.00 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3647 1.3647 2.83% -2.88% 33.01% 17.65 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 2.1069 2.1169 0.82% 10.60% 32.80% 0.85 成琦 开放申购 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 2.0995 2.0995 0.82% 10.54% 32.67% 0.10 成琦 开放申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1291 1.1291 0.28% 0.94% 30.89% 5.57 邹建 暂停申购 0.15% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.3801 1.3801 -1.40% 11.95% 30.62% 0.12 陈志伟 等 暂停申购 0.10% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1027 1.1027 0.27% 0.73% 30.37% 1.83 邹建 暂停申购 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1832 1.1832 2.82% -5.77% 29.14% 11.20 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2663 1.2663 0.92% 6.38% 28.86% 0.03 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2660 1.2660 0.91% 6.38% 28.85% 5.38 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 吧 档案 股票型 06-12 3.6204 5.6064 0.29% 4.07% 28.79% 3.34 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2641 1.2641 0.91% 6.33% 28.73% 0.14 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1697 1.1697 0.71% 0.37% 28.71% 2.38 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.6510 1.8410 0.98% 17.93% 28.68% 0.33 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2611 1.2611 0.91% 6.25% 28.54% 2.70 刘淼 开放申购 - 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1507 1.1507 2.81% -6.06% 28.35% 1.79 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1472 1.1472 0.71% 0.17% 28.21% 0.11 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 吧 档案 股票型 06-12 3.5709 3.5709 0.29% 3.82% 28.15% 0.12 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.6280 1.6280 0.93% 17.55% 27.99% 0.08 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.4609 1.4609 0.86% 5.77% 26.57% 0.79 刘旺 开放申购 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.4443 1.4443 0.87% 5.56% 26.07% 0.54 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 吧 档案 指数型-海外股票 06-11 6.3464 6.3464 3.23% 9.59% 25.87% 34.53 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 吧 档案 指数型-海外股票 06-11 6.2909 6.2909 3.22% 9.42% 25.49% 6.85 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1517 1.2553 1.00% 5.51% 25.07% 0.03 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.6272 2.7072 -0.99% 17.54% 24.55% 0.35 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1442 3.0758 1.01% 5.28% 24.52% 10.39 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1412 1.4771 1.00% 5.22% 24.38% 0.15 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.8668 0.8668 0.50% -0.08% 24.29% 4.18 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.5954 2.5954 -1.00% 17.31% 24.06% 0.01 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.8493 0.8493 0.50% -0.28% 23.79% 0.07 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 指数型-股票 06-12 3.3099 3.3099 0.75% 3.01% 23.45% 7.86 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 指数型-股票 06-12 3.1326 3.1326 0.75% 2.70% 22.71% 10.92 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 吧 档案 混合型-灵活 06-12 0.9384 1.1564 1.31% 9.74% 22.60% 0.09 刘旺 开放申购 0.12% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 吧 档案 混合型-灵活 06-12 0.9278 0.9278 1.31% 9.53% 22.11% 0.04 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 指数型-其他 06-12 1.1614 1.1614 0.70% 7.83% 21.42% 6.40 李绍 等 限大额 0.12% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0228 1.0228 1.30% 6.68% 20.97% 0.81 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 指数型-其他 06-12 1.1308 1.1308 0.70% 7.61% 20.94% 6.34 李绍 等 限大额 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9225 4.8930 -1.03% 18.19% 20.67% 5.13 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0012 1.0012 1.30% 6.47% 20.48% 0.80 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9106 0.9106 -1.02% 17.97% 20.20% 0.15 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9696 0.9696 -1.06% 1.92% 19.87% 0.84 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9472 0.9472 -1.07% 1.61% 19.14% 0.03 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.9179 2.0639 -1.11% 3.59% 19.09% 0.61 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.9059 2.0519 -1.11% 3.55% 18.97% 0.85 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3096 1.3096 1.53% 3.12% 18.33% 1.55 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3074 1.3074 1.53% 3.07% 18.21% 0.28 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3026 1.3026 1.53% 2.99% 18.03% 1.76 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.3850 2.3850 1.62% -0.04% 17.55% 0.98 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 吧 档案 混合型-灵活 06-12 2.3660 2.3660 1.63% -0.21% 17.36% 0.79 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.3467 1.3467 -0.92% 4.94% 16.76% 0.24 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 吧 档案 指数型-海外股票 06-11 0.4017 0.4351 1.49% 7.60% 16.63% 5.81 冉凌浩 限大额 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 吧 档案 指数型-海外股票 06-11 0.3997 0.4326 1.50% 7.43% 16.29% 1.38 冉凌浩 限大额 - 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.3279 1.3279 -0.93% 4.71% 16.25% 0.31 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.2915 1.2915 -0.92% 4.51% 15.78% 0.03 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型-偏股 06-12 3.3869 4.5341 1.42% -3.17% 14.92% 6.24 苏秉毅 限大额 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型-偏股 06-12 3.3472 3.3472 1.41% -3.46% 14.23% 11.47 苏秉毅 限大额 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.3229 1.4379 0.45% 9.16% 13.02% 0.66 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.3176 1.3176 0.44% 9.11% 12.91% 0.04 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3911 1.3911 0.71% -0.94% 11.79% 1.01 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 吧 档案 股票型 06-12 1.6075 1.6075 0.29% -7.22% 11.74% 0.65 朱倩 开放申购 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3618 1.3618 0.71% -1.23% 11.14% 0.86 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 吧 档案 股票型 06-12 1.5506 1.5506 0.28% -7.49% 11.07% 0.11 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.2270 3.6610 1.27% -3.69% 10.97% 6.54 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 吧 档案 指数型-海外股票 06-11 2.7378 3.4399 1.54% 3.75% 10.69% 5.81 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0571 1.0710 0.04% 2.96% 10.42% 0.60 成琦 等 暂停申购 0.10% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3222 1.3222 1.44% -3.04% 10.39% 0.27 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 吧 档案 指数型-海外股票 06-11 2.7242 2.9578 1.53% 3.60% 10.36% 1.38 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 吧 档案 混合型-偏股 06-12 4.1460 4.1460 1.29% -3.96% 10.32% 0.18 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3142 1.3142 1.44% -3.09% 10.28% 0.02 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0456 1.0514 0.04% 2.76% 9.98% 0.01 成琦 等 暂停申购 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3147 1.3747 0.62% 1.12% 9.69% 7.10 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.2949 1.2949 -0.43% 0.52% 9.20% 0.35 李煜 开放申购 0.10% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2907 1.3507 0.62% 0.88% 9.14% 0.96 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.2019 1.2019 -0.03% 3.67% 8.85% 0.59 孙丹 等 开放申购 - 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.2628 1.2628 -0.43% 0.32% 8.76% 0.65 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.2152 1.2152 1.10% 1.04% 8.42% 0.24 张家旺 开放申购 0.10% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1843 1.1843 -0.03% 3.45% 8.39% 0.01 孙丹 等 开放申购 - 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.3831 1.3831 0.34% 5.78% 8.32% 2.47 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1979 1.1979 1.10% 0.74% 7.87% 0.04 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.3412 1.3412 0.34% 5.52% 7.78% 3.80 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.7411 2.7411 1.45% 5.14% 7.76% 0.23 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0594 2.8814 0.02% 3.89% 7.52% 8.93 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0553 1.0553 0.03% 3.85% 7.41% 0.12 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1488 1.1488 0.60% 0.44% 7.35% 1.31 苏秉毅 开放申购 0.10% 购买
大成策略回报混合A 090007 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0990 3.6669 0.47% 0.09% 7.13% 29.15 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.4324 1.4324 0.75% -0.74% 7.02% 2.66 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.7131 2.8691 1.45% 4.77% 7.00% 24.83 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1234 1.1234 0.59% 0.23% 6.92% 0.14 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.6908 2.6908 1.45% 4.72% 6.90% 1.69 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.4340 2.0340 1.85% -6.21% 6.86% 0.21 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成中证红利指数E 022169 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.7060 2.7060 1.45% 4.70% 6.85% 0.00 刘淼 等 开放申购 - 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.3588 1.7160 0.44% -1.14% 6.81% 0.30 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0343 1.0343 0.06% 2.63% 6.79% 2.23 成琦 限大额 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0340 1.0340 0.06% 2.58% 6.66% 0.01 成琦 限大额 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.4107 1.4107 0.74% -0.94% 6.59% 0.23 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0905 1.3982 0.47% -0.21% 6.48% 3.83 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1397 1.1397 0.23% 4.03% 6.25% 33.34 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9746 0.9746 1.27% -6.22% 6.24% 1.13 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.4090 1.4090 1.88% -6.50% 6.18% 0.01 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.3266 1.3266 0.44% -1.43% 6.15% 0.33 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.2702 1.2702 0.22% 3.82% 5.96% 4.13 徐雄晖 开放申购 0.12% 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.2270 1.3612 0.07% 5.20% 5.88% 1.63 朱浩然 等 开放申购 0.08% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9535 0.9535 1.26% -6.41% 5.82% 0.05 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1183 1.1183 0.22% 3.83% 5.82% 12.17 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1976 1.3304 0.08% 5.16% 5.79% 0.58 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.4052 1.4052 0.75% -0.35% 5.75% 10.29 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.7130 1.9273 0.63% -1.23% 5.54% 44.23 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.2411 1.2411 0.22% 3.61% 5.54% 6.63 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1031 1.1031 0.11% 2.94% 5.19% 2.76 孙丹 暂停申购 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1025 1.1025 0.11% 2.93% 5.19% 23.41 孙丹 暂停申购 - 购买
大成竞争优势混合A 090013 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.0085 3.1915 0.59% -0.70% 5.17% 34.14 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1080 2.4527 0.15% 3.28% 5.12% 2.94 王立 开放申购 0.08% 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.6709 1.8831 0.63% -1.44% 5.11% 24.30 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.7945 4.2155 0.64% -3.24% 4.92% 10.52 李博 开放申购 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3513 1.3513 0.75% -0.75% 4.91% 1.64 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0959 1.0959 0.10% 2.78% 4.87% 9.74 孙丹 暂停申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.0764 1.0764 0.01% 2.45% 4.87% 15.57 朱浩然 等 开放申购 0.03% 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1255 2.3773 0.15% 3.13% 4.81% 1.01 王立 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.0743 1.0743 0.00% 2.39% 4.76% 0.87 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.0731 1.0731 0.01% 2.36% 4.70% 1.58 朱浩然 等 限大额 - 购买
大成竞争优势混合C 018413 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.9721 2.1451 0.60% -1.00% 4.55% 15.41 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.7753 1.7753 0.63% -3.43% 4.50% 0.03 李博 开放申购 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.3312 1.5420 0.05% 2.25% 4.10% 1.85 孙丹 开放申购 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.3163 1.5271 0.05% 2.21% 3.99% 42.98 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 吧 档案 QDII-纯债 06-11 0.1522 0.1545 0.13% 0.40% 3.61% 2.04 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成丰享回报混合A 009653 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1715 1.1715 0.45% 0.77% 3.55% 3.97 苏秉毅 等 开放申购 0.10% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1542 1.1542 0.00% 2.01% 3.52% 1.25 方锐 限大额 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1720 1.1720 0.00% 1.96% 3.43% 0.74 方锐 限大额 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1946 1.1946 0.54% -0.10% 3.42% 4.90 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成元丰多利债券A 019372 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1290 1.1290 0.07% 1.58% 3.40% 18.15 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1313 1.1313 0.00% 1.85% 3.23% 0.42 方锐 限大额 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 吧 档案 QDII-纯债 06-11 0.1478 0.1501 0.20% 0.20% 3.21% 0.61 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2862 1.2862 0.14% -3.81% 3.16% 3.92 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成丰享回报混合C 009654 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1457 1.1457 0.45% 0.56% 3.14% 4.33 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1203 1.1203 0.07% 1.43% 3.09% 80.15 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.2160 1.2745 0.35% 0.99% 2.94% 0.73 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1463 1.1463 0.07% 1.17% 2.83% 20.92 张家旺 等 开放申购 0.08% 购买
大成卓远视野混合C 017670 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1810 1.1810 0.54% -0.40% 2.79% 2.63 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1404 1.1404 0.07% 1.12% 2.74% 2.14 张家旺 等 开放申购 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 吧 档案 股票型 06-12 4.9688 4.9688 0.32% -6.14% 2.67% 109.88 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.3679 2.3679 0.37% -5.54% 2.62% 25.78 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2469 1.2469 0.14% -4.09% 2.55% 1.35 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.6839 1.9839 0.04% 1.28% 2.53% 8.52 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1701 1.2272 0.34% 0.78% 2.52% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.6838 1.6838 0.04% 1.28% 2.51% 14.53 孙丹 开放申购 - 购买
大成高鑫股票C 011066 吧 档案 股票型 06-12 4.8647 4.8647 0.32% -6.33% 2.25% 41.67 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0096 1.1842 0.00% 0.70% 2.24% 80.12 曾婷婷 等 暂停申购 0.08% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3434 1.3434 -0.07% -3.53% 2.24% 6.14 刘旭 暂停申购 0.15% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0190 1.0922 -0.01% 1.60% 2.18% 24.12 万晓慧 暂停申购 0.06% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.5989 1.8989 0.04% 1.07% 2.12% 6.04 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0801 1.1361 0.01% 1.67% 2.06% 10.73 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1368 1.1368 -0.01% 1.26% 2.04% 2.75 方锐 开放申购 0.02% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 吧 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0631 1.1324 0.05% 1.39% 2.01% 6.33 冯佳 暂停申购 - 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.1373 1.1993 0.01% 1.84% 1.96% 1.27 汪曦 开放申购 - 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0074 1.1636 0.00% 0.55% 1.95% 0.00 曾婷婷 等 暂停申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.1371 1.2551 0.00% 1.80% 1.94% 0.07 汪曦 开放申购 0.05% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0310 1.1663 -0.01% 1.61% 1.94% 24.97 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1316 1.1316 -0.01% 1.20% 1.93% 0.12 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1413 1.1413 -0.01% 1.01% 1.93% 24.39 方锐 开放申购 0.03% 购买
大成景信债券A 018518 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0536 1.0846 0.00% 1.65% 1.93% 15.70 朱浩然 开放申购 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0857 1.2072 0.00% 1.56% 1.88% 4.14 方锐 暂停申购 0.08% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0210 1.1568 -0.02% 2.37% 1.88% 14.32 方锐 等 暂停申购 - 购买
大成安诚债券C 009397 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0452 1.1962 0.06% 1.39% 1.87% 3.04 范昕 开放申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.1314 1.2464 0.00% 1.77% 1.85% 0.05 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0211 1.2041 0.01% 1.46% 1.83% 10.11 范昕 暂停申购 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1358 1.1358 -0.01% 0.96% 1.83% 0.84 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1272 1.1272 -0.01% 1.15% 1.82% 0.75 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.2479 2.2479 0.37% -5.92% 1.79% 9.08 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1832 1.1832 0.00% 1.28% 1.78% 3.25 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1465 1.1915 -0.01% 1.76% 1.78% 0.67 冯佳 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1833 1.1833 0.00% 1.28% 1.78% 0.93 郑欣 开放申购 - 购买
大成景信债券C 018519 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0497 1.0807 0.00% 1.57% 1.76% 0.00 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.3819 1.5919 -0.01% 1.02% 1.75% 17.38 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0199 1.1457 0.00% 0.80% 1.73% 79.89 汪曦 暂停申购 0.08% 购买
大成景盈债券C 012890 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0296 1.1366 0.01% 1.41% 1.73% 0.00 范昕 暂停申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1310 1.1310 0.00% 0.92% 1.73% 19.76 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0220 1.0970 0.00% 1.35% 1.72% 25.41 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成景泰纯债债券D 020369 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1342 1.2042 0.01% 1.50% 1.72% 4.36 郑欣 开放申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0561 1.0861 0.01% 1.30% 1.72% 3.92 范昕 等 开放申购 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1342 1.2042 0.01% 1.49% 1.71% 7.02 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0560 1.1842 0.01% 1.29% 1.71% 9.93 范昕 等 开放申购 0.05% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.0206 1.2691 0.00% 0.94% 1.67% 11.50 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.3579 1.5649 -0.01% 0.97% 1.66% 6.87 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0239 1.1625 -0.01% 1.50% 1.66% 39.56 方锐 暂停申购 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0249 1.3305 -0.02% 1.26% 1.65% 15.13 朱浩然 限大额 - 购买
大成添鑫债券A 022397 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0263 1.0263 0.02% 0.86% 1.64% 0.40 朱浩然 开放申购 0.03% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0280 1.1746 0.00% 1.22% 1.61% 20.16 郑欣 暂停申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0512 1.1776 0.01% 1.25% 1.61% 0.03 范昕 等 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1790 1.1790 -0.01% 1.01% 1.60% 12.26 郑欣 开放申购 0.04% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1417 1.1417 -0.01% 1.65% 1.58% 0.00 冯佳 限大额 - 购买
大成惠利纯债债券C 019307 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0232 1.0747 -0.01% 1.21% 1.57% 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0178 1.0178 0.00% 0.72% 1.56% 0.00 汪曦 暂停申购 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.0193 1.0593 0.00% 0.88% 1.55% 0.00 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1182 1.1882 0.01% 1.42% 1.52% 0.07 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1270 1.1720 -0.01% 1.60% 1.47% 1.38 冯佳 限大额 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.3315 1.5355 -0.01% 0.88% 1.46% 3.85 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成添鑫债券C 022398 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0235 1.0235 0.02% 0.76% 1.44% 0.79 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.5119 6.2163 1.40% -5.86% 1.43% 2.91 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1539 1.1539 0.00% 1.08% 1.38% 0.01 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1809 1.1809 -0.96% 8.51% 1.38% 0.79 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0692 1.0973 0.00% 1.30% 1.37% 0.93 汪曦 开放申购 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0241 1.1687 0.01% 1.64% 1.35% 20.04 冯佳 暂停申购 - 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0505 1.3245 0.05% 1.54% 1.34% 5.07 范昕 暂停申购 - 购买
大成景悦中短债C 008821 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1604 1.1604 -0.01% 0.89% 1.34% 1.55 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成惠福债券A 006812 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1818 1.2018 0.03% 1.18% 1.33% 3.50 郑欣 开放申购 - 购买
大成安汇金融债A 091023 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0688 1.1884 -0.01% 1.27% 1.32% 0.02 汪曦 开放申购 0.08% 购买
大成新兴活力混合C 016476 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1703 1.1703 -0.96% 8.66% 1.32% 0.25 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0599 1.0599 0.42% -4.12% 1.32% 0.19 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1036 1.3516 0.07% 1.70% 1.29% 0.62 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1154 1.6197 0.04% 1.45% 1.27% 0.24 方锐 等 开放申购 0.08% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1157 1.1605 0.04% 1.45% 1.27% 3.03 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景苏利率债A 023026 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0166 1.0166 0.01% 1.36% 1.27% 21.05 冯佳 等 开放申购 0.04% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1155 1.4098 0.04% 1.45% 1.26% 2.08 方锐 等 开放申购 - 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0503 1.1393 0.05% 1.50% 1.24% 0.00 范昕 暂停申购 - 购买
大成安汇金融债C 090023 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0627 1.1821 -0.01% 1.22% 1.23% 0.19 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1787 1.1787 0.03% 1.13% 1.23% 0.00 郑欣 开放申购 - 购买
大成惠明纯债债券C 020174 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0958 1.0958 0.06% 1.64% 1.19% 0.04 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0154 1.0154 0.01% 1.30% 1.18% 0.00 冯佳 等 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债A 008686 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1285 1.3583 0.02% 1.28% 1.17% 12.52 冯佳 开放申购 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1286 1.1632 0.03% 1.29% 1.17% 0.00 冯佳 暂停申购 0.01% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0297 1.1282 0.01% 1.92% 1.10% 7.08 毛文婕 暂停申购 - 购买
大成景优中短债C 008687 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.0906 1.3160 0.02% 1.24% 1.07% 0.31 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0208 1.1818 0.06% 1.39% 1.04% 22.61 范昕 开放申购 0.08% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 吧 档案 混合型-灵活 06-12 0.8970 3.0300 0.90% -5.31% 1.04% 8.52 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成安汇金融债E 001516 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0501 1.1690 0.00% 1.11% 1.03% 0.31 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 吧 档案 混合型-偏股 06-12 2.4584 2.9941 1.39% -6.05% 1.03% 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0509 1.0509 0.42% -4.31% 0.91% 0.08 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.1047 1.5637 0.05% 1.25% 0.87% 0.30 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.0548 1.0548 -0.01% 0.37% 0.85% 1.18 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.1418 1.1885 0.01% 1.15% 0.83% 5.95 方锐 开放申购 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.1416 1.1466 0.01% 1.15% 0.82% 2.70 方锐 开放申购 - 购买
大成睿鑫股票A 009069 吧 档案 股票型 06-12 1.3594 1.3594 -1.11% -9.02% 0.79% 1.95 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2020 1.2020 1.28% -6.27% 0.75% 0.27 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.0564 1.0864 -0.01% 1.14% 0.74% 2.14 毛文婕 开放申购 0.04% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 指数型-固收 06-12 1.1412 1.1859 0.01% 1.08% 0.71% 0.00 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 吧 档案 混合型-灵活 06-12 0.8910 0.9580 0.91% -5.48% 0.58% 0.00 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.1235 1.1235 -0.06% -0.13% 0.56% 0.42 朱倩 开放申购 0.10% 购买
大成锐见未来混合A 018890 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9419 0.9419 0.51% -4.78% 0.53% 0.09 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成景熙利率债A 019491 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0796 1.0896 0.06% 1.45% 0.51% 81.46 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成景朔利率债A 020948 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0317 1.0517 0.07% 1.47% 0.51% 33.36 冯佳 暂停申购 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0785 1.0885 0.06% 1.43% 0.49% 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.0487 1.0787 -0.01% 1.05% 0.48% 0.01 毛文婕 开放申购 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.4040 1.4040 -0.06% -5.03% 0.41% 29.24 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3270 1.3270 -2.24% -2.58% 0.39% 1.07 朱倩 暂停申购 0.15% 购买
大成聚鑫债券A 020329 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0299 1.0299 0.03% 1.65% 0.39% 0.33 冯佳 开放申购 0.03% 购买
大成睿鑫股票C 009070 吧 档案 股票型 06-12 1.3282 1.3282 -1.12% -9.20% 0.37% 0.38 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0262 1.0462 0.07% 1.39% 0.36% 0.00 冯佳 暂停申购 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2146 1.2146 0.86% -6.24% 0.33% 0.11 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成聚鑫债券C 020330 吧 档案 债券型-长债 06-12 1.0256 1.0256 0.03% 1.54% 0.19% 0.16 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1775 1.1775 1.28% -6.54% 0.15% 0.08 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9316 0.9316 0.51% -4.98% 0.13% 0.01 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.4110 1.4110 1.29% -11.31% 0.07% 0.19 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型-偏股 06-12 3.9860 3.9860 0.00% 1.22% 0.03% 1.70 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3817 1.3817 -0.05% -5.22% 0.01% 2.43 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3031 1.3031 -2.24% -2.77% -0.01% 0.32 朱倩 暂停申购 0.00% 购买
大成内需增长混合H 960018 吧 档案 混合型-偏股 06-12 3.9780 3.9780 0.03% 1.20% -0.03% 0.27 齐炜中 开放申购 - 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0829 1.0829 -0.06% -0.42% -0.04% 0.11 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1887 1.1887 0.86% -6.52% -0.27% 0.02 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1595 1.1595 -1.02% 9.10% -0.29% 0.49 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 吧 档案 混合型-灵活 06-12 1.3940 1.3940 1.31% -11.55% -0.43% 0.06 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 吧 档案 混合型-偏股 06-12 3.9230 3.9230 0.03% 0.93% -0.58% 0.30 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.0090 1.0090 1.34% -7.35% -0.61% 10.76 李博 开放申购 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1455 1.1455 -1.03% 8.89% -0.68% 0.47 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9873 0.9873 1.34% -7.53% -1.00% 0.63 李博 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 0.9901 0.9901 -0.17% -1.11% -1.29% 0.35 李煜 开放申购 0.08% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 吧 档案 指数型-海外股票 06-12 0.9859 0.9859 1.85% -8.09% -1.34% 1.20 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 0.9863 0.9863 -0.17% -1.28% -1.61% 0.18 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 吧 档案 QDII-纯债 06-11 1.0374 1.0524 0.20% -3.21% -1.67% 2.04 陈会荣 等 限大额 0.08% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 吧 档案 指数型-海外股票 06-12 0.9646 0.9646 1.85% -8.27% -1.68% 0.43 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 吧 档案 QDII-纯债 06-11 1.0071 1.0221 0.21% -3.40% -2.06% 0.61 陈会荣 等 限大额 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9791 0.9791 0.94% -1.66% -2.06% 3.24 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成兴远启航混合C 019358 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9717 0.9717 0.93% -1.96% -2.65% 0.81 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9606 0.9606 2.66% -16.27% -4.00% 13.90 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成品质医疗股票A 014121 吧 档案 股票型 06-12 0.7571 0.7571 0.77% -13.86% -4.47% 1.05 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9545 0.9545 2.66% -16.54% -4.58% 6.31 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 吧 档案 股票型 06-12 0.7445 0.7445 0.79% -14.04% -4.84% 0.71 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9292 0.9292 0.88% -11.34% -5.53% 0.31 黄涛 开放申购 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.2026 1.2026 0.90% -10.77% -5.53% 2.07 刘旭 等 开放申购 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1864 1.1864 0.89% -10.94% -5.91% 0.31 刘旭 等 开放申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合C 016288 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9095 0.9095 0.88% -11.60% -6.10% 0.03 黄涛 开放申购 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.9730 2.2300 -0.49% -2.86% -6.25% 3.36 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成消费主题混合C 017773 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.9483 1.9483 -0.49% -3.05% -6.63% 0.61 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 吧 档案 QDII-混合偏股 06-11 0.9849 0.9849 -0.11% -19.07% -7.82% 6.10 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 吧 档案 QDII-混合偏股 06-11 0.9590 0.9590 -0.10% -19.30% -8.34% 7.64 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型-绝对收益 06-12 0.7265 0.7265 0.21% -5.35% -9.45% 0.11 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型-绝对收益 06-12 0.6664 0.6664 0.21% -5.72% -10.16% 0.03 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.8619 0.8619 -0.75% -13.52% -14.60% 0.15 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.8596 0.8596 -0.75% -13.63% -14.82% 1.26 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 吧 档案 股票型 06-12 0.7243 0.7243 -0.37% -11.58% -14.83% 1.96 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合A 090020 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1430 1.1430 1.42% -9.21% -15.27% 1.09 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.7862 0.7862 -0.37% -11.25% -15.41% 1.10 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 吧 档案 股票型 06-12 0.6953 0.6953 -0.37% -11.93% -15.53% 0.08 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1170 1.1170 1.45% -9.48% -15.76% 0.01 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.7649 0.7649 -0.38% -11.52% -15.92% 0.02 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 吧 档案 指数型-海外股票 06-12 0.7506 0.7506 1.00% -19.23% -16.23% 26.85 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 吧 档案 QDII-混合偏股 06-11 1.0513 1.0513 0.47% -22.88% -16.32% 0.13 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 吧 档案 指数型-海外股票 06-12 0.7388 0.7388 0.98% -19.40% -16.58% 21.39 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 吧 档案 QDII-混合偏股 06-11 1.0420 1.0420 0.46% -23.02% -16.65% 0.11 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 吧 档案 股票型 06-12 0.5657 0.5657 1.43% -15.23% -20.09% 1.14 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 吧 档案 股票型 06-12 0.5550 0.5550 1.41% -15.40% -20.41% 0.17 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 吧 档案 FOF-均衡型 06-10 1.0158 1.0158 -0.73% -1.97% - 1.03 陈志伟 开放申购 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.9618 1.9618 0.03% 71.40% - 2.41 杜聪 限大额 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.9506 1.9506 0.03% 70.88% - 0.62 杜聪 限大额 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 吧 档案 指数型-海外股票 06-12 0.7946 0.7946 2.49% -22.50% - 0.14 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 吧 档案 指数型-海外股票 06-12 0.7961 0.7961 2.48% -22.43% - 0.12 冉凌浩 开放申购 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 吧 档案 债券型-中短债 06-12 1.1790 1.1790 -0.01% 0.99% - 9.62 郑欣 暂停申购 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1397 1.1397 1.28% -0.57% - 4.08 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1417 1.1417 1.27% -0.47% - 7.00 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9209 0.9209 1.23% -8.59% - 9.90 李博 开放申购 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.4041 1.4041 -0.05% -5.04% - 2.36 刘旭 开放申购 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.3148 1.3148 0.63% 1.13% - 0.46 徐彦 开放申购 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9614 0.9614 2.93% -8.70% - 3.22 韩创 限大额 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9566 0.9566 2.94% -8.98% - 1.57 韩创 限大额 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2624 1.2624 0.47% 20.98% - 0.03 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2602 1.2602 0.47% 20.84% - 0.34 刘淼 开放申购 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2633 1.2633 0.47% 21.04% - 1.95 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.5470 1.5470 -0.52% 33.65% - 0.43 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.5500 1.5500 -0.51% 33.84% - 0.33 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 吧 档案 FOF-进取型 06-12 0.9821 0.9821 0.67% -0.77% - 0.25 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 吧 档案 FOF-进取型 06-12 0.9797 0.9797 0.67% -0.96% - 0.63 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 0.9933 0.9933 0.30% -0.70% - 5.24 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 0.9957 0.9957 0.30% -0.50% - 0.14 苏秉毅 等 开放申购 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0270 1.0270 0.24% - - 1.97 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0290 1.0290 0.24% - - 0.28 徐雄晖 开放申购 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0403 1.0403 1.17% 3.77% - 0.03 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0425 1.0425 1.16% 3.98% - 0.13 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0112 1.0112 0.06% - - 2.62 孙丹 开放申购 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 吧 档案 混合型-偏债 06-12 1.0092 1.0092 0.05% - - 4.44 孙丹 开放申购 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 0.9882 0.9882 0.40% - - 5.61 苏秉毅 开放申购 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 0.9863 0.9863 0.39% - - 0.80 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 吧 档案 QDII-混合偏股 06-11 0.8450 0.8450 0.17% - - 20.04 柏杨 开放申购 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.9011 0.9011 1.13% - - 0.17 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.9017 0.9017 1.13% - - 0.16 刘淼 开放申购 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 吧 档案 混合型-偏债 06-12 0.9953 0.9953 0.26% - - 0.00 夏高 开放申购 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 吧 档案 混合型-偏债 06-12 0.9953 0.9953 0.26% - - 2.35 夏高 开放申购 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1889 1.1889 -0.02% - - 9.20 郭玮羚 开放申购 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 吧 档案 混合型-偏股 06-12 1.1882 1.1882 -0.02% - - 1.41 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 0.9994 0.9994 0.04% - - 1.45 周恩源 等 开放申购 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 吧 档案 债券型-混合二级 06-12 0.9991 0.9991 0.04% - - 1.85 周恩源 等 开放申购 0.00% 购买
大成天宁混合A 026972 吧 档案 混合型-偏债 06-12 0.9993 0.9993 - - - 0.87 周恩源 等 封闭期 - 购买
大成天宁混合C 026973 吧 档案 混合型-偏债 06-12 0.9990 0.9990 - - - 2.63 周恩源 等 封闭期 - 购买
大成启元价值混合C 026919 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9984 0.9984 -0.08% - - 3.61 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 吧 档案 混合型-偏股 06-12 0.9989 0.9989 -0.07% - - 12.03 刘旭 开放申购 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 吧 档案 混合型-偏债 06-12 0.9990 0.9990 - - - 2.44 成琦 暂停申购 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 吧 档案 混合型-偏债 06-12 0.9992 0.9992 - - - 1.78 成琦 暂停申购 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 刘淼 暂停申购 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 刘淼 暂停申购 0.30% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3295 1.3370% 1.28% 1.25% 0.32% 27.31 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2638 1.0940% 1.04% 1.01% 0.26% 6.11 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2708 1.1240% 1.10% 1.05% 0.27% 2.16 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3366 1.3670% 1.34% 1.30% 0.34% 8.87 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2638 1.0890% 1.03% 1.01% 0.26% 7.92 刘谢冰 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2804 1.0270% 1.03% 1.03% 0.28% 4.79 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3509 1.3470% 1.33% 1.33% 0.34% 920.04 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3462 1.2700% 1.27% 1.27% 0.34% 32.01 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2851 1.1040% 1.09% 1.09% 0.28% 1.99 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3125 1.2050% 1.19% 1.19% 0.31% 37.80 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2854 1.0750% 1.07% 1.07% 0.28% 1.40 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3402 1.2770% 1.27% 1.28% 0.33% 51.05 曾婷婷 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3511 1.3180% 1.31% 1.32% 0.34% 227.57 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3141 1.2670% 1.33% 1.28% 0.32% 27.74 刘谢冰 限大额 - 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3141 1.2680% 1.33% 1.28% 0.32% 11.98 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2483 1.0280% 1.09% 1.03% 0.26% 0.38 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2431 0.8870% 0.89% 0.90% 0.24% 513.72 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3088 1.1290% 1.14% 1.14% 0.30% 0.03 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2818 1.0620% 1.06% 1.11% 0.29% 0.12 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.1202 0.4680% 0.47% 0.51% 0.14% 1.78 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3462 1.2700% 1.27% 1.27% 0.34% 0.01 刘谢冰 限大额 - 购买
大成添利宝货币C 023355 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3262 1.2560% 1.24% 1.24% 0.32% 12.76 刘谢冰 限大额 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3265 1.2280% 1.22% 1.23% 0.32% 2.17 曾婷婷 限大额 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.3215 1.1790% 1.18% 1.18% 0.31% 2.78 刘谢冰 限大额 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 吧 档案 货币型-普通货币 06-12 0.2996 1.0990% 1.10% 1.10% 0.29% 99.17 刘谢冰 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
纳斯达克100ETF大成 159513 吧 档案 指数型-海外股票 06-11 1.6732 1.6732 3.28% 1.7990 -7.52% 55.72 冉凌浩
恒生医疗ETF大成 159303 吧 档案 指数型-海外股票 06-12 1.3382 1.3382 2.74% 1.3250 0.99% 0.78 冉凌浩
电池ETF大成 159155 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0130 1.0130 2.14% 1.0180 -0.49% 5.05 郑少芳
碳中和ETF大成 159642 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0094 1.0094 2.05% 1.0070 0.24% 0.30 郑少芳
中证A50ETF大成 159595 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3820 1.3820 1.62% 1.3830 -0.07% 17.94 刘淼 等
医疗设备ETF大成 516610 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.4206 0.4206 1.55% 0.4200 0.14% 0.92 郑少芳 等
中证A100ETF大成 159923 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.2361 2.2361 1.40% 2.2360 0.00% 0.19 郑少芳
中证现金流ETF大成 159235 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.2316 1.2316 1.35% 1.2250 0.54% 33.73 刘淼
工程机械ETF大成 159542 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.4205 1.4205 1.25% 1.4230 -0.18% 0.33 郑少芳
畜牧养殖ETF大成 159027 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.8569 0.8569 1.11% 0.8580 -0.13% 2.27 李淏玮
恒生科技ETF大成 159740 吧 档案 指数型-海外股票 06-12 0.5935 0.5935 1.02% 0.5870 1.10% 184.16 冉凌浩
中证A500ETF大成 159358 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3488 1.3488 0.97% 1.3520 -0.24% 10.94 刘淼
红利低波100ETF大成 560520 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.1068 1.1068 0.95% 1.1050 0.16% 0.11 郑少芳 等
有色ETF大成 159980 吧 档案 指数型-其他 06-12 2.1131 2.1131 0.74% 2.1150 -0.09% 66.24 李绍 等
深证成指ETF大成 159943 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.6435 1.2751 0.72% 1.6450 -0.09% 2.06 李淏玮
深证100ETF大成 159216 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.5791 1.5791 0.58% 1.5800 -0.06% 0.15 刘淼
深成长ETF大成 159906 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.9282 1.9282 0.52% 1.9310 -0.15% 1.90 李淏玮
创业板50ETF大成 159298 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.3722 1.3722 0.48% 1.3730 -0.06% 2.55 刘淼
大成中证工业互联网主题ETF 159013 吧 档案 指数型-股票 06-12 1.0546 1.0546 0.46% 1.0520 0.25% 3.72 李淏玮
科创债ETF大成 159113 吧 档案 指数型-固收 06-12 101.6179 1.0162 -0.04% 101.6430 -0.02% 93.75 万晓慧 等
信用债ETF大成 159395 吧 档案 指数型-固收 06-12 102.9296 1.0293 -0.06% 102.8970 0.03% 101.70 万晓慧 等
创业板人工智能ETF大成 159242 吧 档案 指数型-股票 06-12 2.2487 2.2487 -0.56% 2.2550 -0.28% 3.83 刘淼
机器人ETF大成 159048 吧 档案 指数型-股票 06-12 0.9850 0.9850 -0.77% 0.9800 0.51% 3.34 郑少芳
稀有金属ETF大成 159045 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 李淏玮
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持股数

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持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 78 0.69% 4,267.82 325,847.98
2 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 40 0.51% 3,468.58 242,403.36
3 002595 豪迈科技 股吧 资讯 档案 39 0.40% 2,368.11 187,506.77
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 30 0.38% 420.55 179,722.91
5 601872 招商轮船 股吧 资讯 档案 22 0.36% 10,436.14 170,735.19
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 60 0.35% 408.91 164,258.22
7 01818 招金矿业 股吧 资讯 档案 17 0.35% 5,820.75 163,125.55
8 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 1 0.34% 1,721.29 160,796.22
9 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 3 0.34% 2,194.57 160,731.63
10 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 16 0.34% 1,512.52 158,922.06

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 太爱你了 [大成科技创新混合A吧]

黒木先生

2026-06-12

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 爽了家人们 [纳斯达克100ETF大成吧]

泥川韭菜皇

2026-06-12

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 [图片] [大成科技创新混合C吧]

快手鹿灵聚宝

2026-06-12

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 自从改了名字，这基金就了 [大成高鑫股票A吧]

小懒龙在线

2026-06-12

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 这个基金近一年闯倒鬼了，跌的时候毫... [大成高鑫股票A吧]

小懒龙在线

2026-06-12

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 $大成高鑫股票A$一年下来，居然还是绿... [大成高鑫股票A吧]

财运小萌兔

2026-06-12

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 大盘时常震荡磨盘，不断操作反而容易... [大成稳康6个月持有期债券A吧]

银杏婳

2026-06-12

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 大盘时常震荡磨盘，不断操作反而容易... [大成稳康6个月持有期债券A吧]

银杏婳

2026-06-12

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 这个基金经理怎么了，26年3月3号买入... [大成正向回报灵活配置混合A吧]

基民mz0Rux

2026-06-12

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 $大成兴远启航混合C$稀罕死啦咋来来涨... [大成兴远启航混合C吧]

股友P5a9696309

2026-06-12

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 猛跌微涨 [大成新锐产业混合A吧]

大力水手菠比

2026-06-12

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 $大成稳康6个月持有期债券A$最近一周... [大成稳康6个月持有期债券A吧]

鸣高兴

2026-06-12

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 资源行情火热，这只基金如何抓住周期... [大成有色金属期货ETF联接A吧]

定投小灵兔

2026-06-12

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 是不是又调仓了重仓股全线暴涨你怎么... [大成产业趋势混合A吧]

高山的呼唤

2026-06-12

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 那有天天亏 [大成稳安60天滚动持有债券A吧]

基民U307192Z15

2026-06-12

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 赶紧调一调啊，不调的话过两天又要倒... [大成睿景灵活配置混合A吧]

基民LdB5I5

2026-06-12

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 没有国企表现好，到底是老了 [大成产业趋势混合A吧]

基民752L036d82

2026-06-12

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 哦哟，今天涨了，老登的代表 [大成聚优成长混合C吧]

股友2509R2k780

2026-06-12

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 $大成竞先成长混合A$为啥看不到持仓?... [大成竞先成长混合A吧]

花开花落胜似闲庭信步

2026-06-12

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 这支基每天哪里可以看到估值吗？ [大成科技创新混合C吧]

优雅的谷顺昊

2026-06-12

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 今天大盘涨那么多，为啥还跌？？？ [大成价值增长混合A吧]

基民K2320t5860

2026-06-12

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 昨天0577进今天0592出 [恒生科技ETF大成吧]

多头资金

2026-06-12

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 希望韩经理跟上节奏 [大成产业趋势混合C吧]

hhczp

2026-06-12

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 连续跌了好几天了，怎么搞呢？ [大成稳安60天滚动持有债券A吧]

有进取心的杜津5

2026-06-12

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 每天都有惊喜，谢谢！ [大成科技创新混合C吧]

ai逐梦人

2026-06-12

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 $大成产业趋势混合C$怎么可能才涨3.1%... [大成产业趋势混合C吧]

基民pSjOJ0

2026-06-12

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 天哪守得云开见月明 [大成国企改革灵活配置混合A吧]

顺凤顺水888999

2026-06-12

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 今天才涨2点多，不应该呀，持仓股票涨... [大成睿景灵活配置混合A吧]

flmnh6169

2026-06-12

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 $大成兴远启航混合A$回来瞅瞅，咋还有... [大成兴远启航混合A吧]

花开花落胜似闲庭信步

2026-06-12

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 今天有色暴涨，又被石油拖后腿了 [大成新锐产业混合A吧]

千里长歌

2026-06-12

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 涨太少了。恒生指数。涨了400多点，1.... [恒生科技ETF大成吧]

心态大肚佛

2026-06-12

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 对你无语了，怎么老是跌老是跌？ [大成高鑫股票A吧]

小邵的小陆

2026-06-12
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