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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019113 东财慧心优选A 基金吧 档案 1.1646 1.1646 1.1182 1.1182 0.0464 4.15% 开放申购 0.15% 购买
2 019114 东财慧心优选C 基金吧 档案 1.1468 1.1468 1.1012 1.1012 0.0456 4.14% 开放申购 0.00% 购买
3 160324 华夏磐晟混合(LOF) 基金吧 档案 2.0724 2.0724 1.9929 1.9929 0.0795 3.99% 开放申购 0.12% 购买
4 008919 永赢科技驱动A 基金吧 档案 2.5557 2.5557 2.4621 2.4621 0.0936 3.80% 开放申购 0.15% 购买
5 008920 永赢科技驱动C 基金吧 档案 2.5250 2.5250 2.4325 2.4325 0.0925 3.80% 开放申购 0.00% 购买
6 022286 长城医药产业精选混合发起式A 基金吧 档案 1.5980 1.5980 1.5429 1.5429 0.0551 3.57% 开放申购 0.15% 购买
7 022287 长城医药产业精选混合发起式C 基金吧 档案 1.5857 1.5857 1.5311 1.5311 0.0546 3.57% 开放申购 0.00% 购买
8 006881 华宝大健康混合A 基金吧 档案 2.2527 2.2527 2.1756 2.1756 0.0771 3.54% 开放申购 0.15% 购买
9 025557 华宝大健康混合D 基金吧 档案 2.2527 2.2527 2.1756 2.1756 0.0771 3.54% 开放申购 1.00% 购买
10 018529 华宝大健康混合C 基金吧 档案 2.2132 2.2132 2.1375 2.1375 0.0757 3.54% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 基金吧 档案 1.8680 1.9440 1.8080 1.8840 0.0600 3.32% 开放申购 0.15% 购买
2 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 基金吧 档案 1.8440 1.8440 1.7850 1.7850 0.0590 3.31% 开放申购 0.00% 购买
3 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 基金吧 档案 2.5692 2.5692 2.4894 2.4894 0.0798 3.21% 开放申购 0.15% 购买
4 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 基金吧 档案 2.5261 2.5261 2.4477 2.4477 0.0784 3.20% 开放申购 0.00% 购买
5 002289 华商改革创新股票A 基金吧 档案 3.4757 3.4757 3.3707 3.3707 0.1050 3.12% 开放申购 0.15% 购买
6 016052 华商改革创新股票C 基金吧 档案 3.3847 3.3847 3.2827 3.2827 0.1020 3.11% 开放申购 0.00% 购买
7 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 1.6209 1.6209 1.5721 1.5721 0.0488 3.10% 开放申购 0.15% 购买
8 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 1.5915 1.5915 1.5437 1.5437 0.0478 3.10% 开放申购 0.00% 购买
9 020459 平安医药精选股票C 基金吧 档案 1.5605 1.5605 1.5139 1.5139 0.0466 3.08% 开放申购 0.00% 购买
10 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.5696 1.5696 1.5228 1.5228 0.0468 3.07% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.3168 1.3168 1.2352 1.2352 0.0816 6.61% 开放申购 0.00% 购买
2 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.3188 1.3188 1.2371 1.2371 0.0817 6.60% 开放申购 0.15% 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 1.4621 1.4621 1.3788 1.3788 0.0833 6.04% 开放申购 0.15% 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 1.4414 1.4414 1.3593 1.3593 0.0821 6.04% 开放申购 0.00% 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 1.7678 1.7678 1.6704 1.6704 0.0974 5.83% 限大额 0.15% 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 1.7627 1.7627 1.6657 1.6657 0.0970 5.82% 限大额 0.00% 购买
7 501096 国联安科创混合(LOF) 基金吧 档案 1.2225 1.2225 1.1608 1.1608 0.0617 5.32% 开放申购 0.06% 购买
8 014989 国泰新经济灵活配置混合C 基金吧 档案 2.9550 2.9550 2.8280 2.8280 0.1270 4.49% 开放申购 0.00% 购买
9 005819 国泰优势行业混合A 基金吧 档案 2.5636 2.5636 2.4535 2.4535 0.1101 4.49% 开放申购 0.15% 购买
10 015585 国泰优势行业混合C 基金吧 档案 2.5058 2.5058 2.3983 2.3983 0.1075 4.48% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020824 汇泉安阳纯债C 基金吧 档案 1.6635 1.9523 1.6209 1.9097 0.0426 2.63% 暂停申购 0.00% 购买
2 025962 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 1.0458 1.0458 1.0353 1.0353 0.0105 1.01% 开放申购 0.08% 购买
3 025963 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 1.0446 1.0446 1.0342 1.0342 0.0104 1.01% 开放申购 0.00% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.6770 1.6770 1.6677 1.6677 0.0093 0.56% 开放申购 0.08% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.6770 1.6770 1.6677 1.6677 0.0093 0.56% 开放申购 0.00% 购买
6 010068 工银双盈债券A 基金吧 档案 1.0593 1.0593 1.0535 1.0535 0.0058 0.55% 开放申购 0.08% 购买
7 010069 工银双盈债券C 基金吧 档案 1.0376 1.0376 1.0319 1.0319 0.0057 0.55% 开放申购 0.00% 购买
8 002969 易方达丰和债券A 基金吧 档案 1.5294 1.6384 1.5224 1.6314 0.0070 0.46% 开放申购 0.10% 购买
9 016699 易方达丰和债券C 基金吧 档案 1.5081 1.5081 1.5012 1.5012 0.0069 0.46% 开放申购 0.00% 购买
10 024110 融通增元债券A 基金吧 档案 1.0263 1.0263 1.0220 1.0220 0.0043 0.42% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 档案 1.5157 1.5157 1.4688 1.4688 0.0469 3.19% 场内交易 -- 购买
2 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.2334 1.2334 1.1956 1.1956 0.0378 3.16% 场内交易 -- 购买
3 159297 南方国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.7682 0.7682 0.7447 0.7447 0.0235 3.16% 场内交易 -- 购买
4 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.7861 0.7861 0.7622 0.7622 0.0239 3.14% 场内交易 -- 购买
5 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.5184 1.5184 1.4725 1.4725 0.0459 3.12% 场内交易 -- 购买
6 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.7350 1.4700 0.7128 1.4256 0.0222 3.11% 场内交易 -- 购买
7 159269 南方中证港股通科技ETF 基金吧 档案 0.9383 0.9383 0.9103 0.9103 0.0280 3.08% 场内交易 -- 购买
8 520860 富国中证港股通科技ETF 基金吧 档案 0.8654 0.8654 0.8396 0.8396 0.0258 3.07% 场内交易 -- 购买
9 513860 海富通中证港股通科技ETF 基金吧 档案 0.6686 0.6686 0.6487 0.6487 0.0199 3.07% 场内交易 -- 购买
10 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 基金吧 档案 1.3107 1.3107 1.2718 1.2718 0.0389 3.06% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9428 0.9428 0.9237 0.9237 0.0191 2.07% 开放申购 0.15% 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9410 0.9410 0.9220 0.9220 0.0190 2.06% 开放申购 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8812 1.8812 1.8529 1.8529 0.0283 1.53% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.8250 1.8250 1.7977 1.7977 0.0273 1.52% 开放申购 0.00% 购买
5 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8680 0.8680 0.8563 0.8563 0.0117 1.37% 开放申购 0.00% 购买
6 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8701 0.8701 0.8584 0.8584 0.0117 1.36% 开放申购 1.50% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1998 6.9898 5.1389 6.9289 0.0609 1.19% 限大额 0.15% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04% 开放申购 1.50% 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1484 0.1484 0.1484 0.1484 0.0000 0.00% 开放申购 1.50% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9763 1.9763 1.9884 1.9884 -0.0121 -0.61% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-16
单位净值|累计净值		 2026-03-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8433 0.8433 0.8370 0.8370 0.0063 0.75% 开放申购 0.12% 购买
2 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8292 0.8292 0.8230 0.8230 0.0062 0.75% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4827 1.4827 1.4769 1.4769 0.0058 0.39% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4695 1.4695 1.4638 1.4638 0.0057 0.39% 开放申购 0.00% 购买
5 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01% 开放申购 1.00% 购买
6 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0493 1.0493 1.0495 1.0495 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
7 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0689 1.0689 1.0696 1.0696 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.06% 购买
8 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0527 1.0527 1.0535 1.0535 -0.0008 -0.08% 开放申购 0.00% 购买
9 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0307 1.0307 1.0317 1.0317 -0.0010 -0.10% 开放申购 0.04% 购买
10 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0288 1.0288 1.0299 1.0299 -0.0011 -0.11% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 2.28% 17.00% 181.50% 221.86% -- 1.42% 265.92% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 2.13% 16.65% 179.82% 218.04% -- 1.30% 260.21% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8342 3.8342 8.19% 17.74% 173.48% -- -- 1.45% 283.42% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8019 3.8019 8.04% 17.39% 171.76% -- -- 1.32% 280.19% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1905 2.1905 31.47% 39.45% 168.87% 176.13% 119.80% 23.19% 119.05% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1488 2.1488 31.27% 39.11% 167.66% 174.15% 117.36% 23.02% 17.02% 0.00% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A -- -- 18.90% 42.71% 166.08% 219.91% 150.41% 21.35% 138.97% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C -- -- 18.72% 42.30% 164.51% 216.12% 145.98% 21.21% 132.03% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5326 1.5326 27.21% 36.92% 162.70% 169.21% 132.18% 21.32% 53.26% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A 6.7233 6.7733 37.67% 45.65% 127.34% 193.66% 114.47% 30.42% 582.56% 0.15% 购买
2 006502 财通集成电路产业股票A 4.2258 4.2258 12.72% 21.34% 121.00% 163.72% 148.28% 6.83% 322.58% 0.15% 购买
3 006503 财通集成电路产业股票C 3.9867 3.9867 12.50% 20.86% 119.24% 159.55% 142.41% 6.65% 298.67% 0.00% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 4.7178 4.7178 31.81% 36.48% 111.14% 157.69% 109.38% 21.86% 371.78% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 4.6109 4.6109 31.56% 36.01% 109.80% 154.53% 105.50% 21.66% 93.05% 0.00% 购买
6 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.1110 2.1110 28.66% 52.76% 107.90% -- -- 16.62% 111.10% 0.15% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 1.4885 1.5435 19.18% 25.63% 107.28% 124.68% 74.69% 10.74% 56.10% 0.15% 购买
8 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.0874 2.0874 28.42% 52.23% 106.57% -- -- 16.42% 108.74% 0.00% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 2.7600 3.1980 30.68% 29.06% 105.71% 130.89% 66.69% 23.30% 245.02% 0.15% 购买
10 519935 长信创新驱动股票 2.5990 2.5990 15.36% 25.43% 102.73% 162.53% 75.25% 8.79% 159.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7326 3.7326 9.03% 20.41% 177.33% 211.54% -- 3.45% 273.26% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6741 3.6741 8.87% 20.05% 175.67% 207.82% -- 3.32% 267.41% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8342 3.8342 8.19% 17.74% 173.48% -- -- 1.45% 283.42% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8019 3.8019 8.04% 17.39% 171.76% -- -- 1.32% 280.19% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1905 2.1905 31.47% 39.45% 168.87% 176.13% 119.80% 23.19% 119.05% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1488 2.1488 31.27% 39.11% 167.66% 174.15% 117.36% 23.02% 17.02% 0.00% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 2.4118 2.4118 28.22% 43.91% 164.05% 222.30% 157.56% 22.47% 141.18% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5326 1.5326 27.21% 36.92% 162.70% 169.21% 132.18% 21.32% 53.26% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 2.3416 2.3416 28.03% 43.49% 162.48% 218.50% 152.98% 22.32% 134.16% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6635 1.9523 3.08% 3.17% 52.98% -- -- 2.98% 106.92% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4591 1.4613 0.36% 0.50% 45.26% -- -- 0.30% 46.13% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3914 1.4492 0.31% 0.40% 44.94% -- -- 0.26% 44.94% 0.00% 购买
4 022668 尚正正达债券A 1.8447 2.0327 0.67% 0.87% 39.85% -- -- 0.36% 103.81% 0.08% 购买
5 022669 尚正正达债券C 1.8424 2.0292 0.56% 0.68% 39.65% -- -- 0.27% 103.45% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 2.0962 2.1162 12.32% 15.82% 38.19% 60.30% 42.17% 5.40% 112.72% 0.08% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 2.0519 2.0519 12.18% 15.53% 37.50% 58.71% 40.05% 5.29% 105.19% 0.00% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 2.5710 2.5710 12.02% 11.44% 31.09% 45.18% 30.91% 8.04% 157.10% 0.08% 购买
9 019500 招商安瑞进取债券C 2.5580 2.5580 11.93% 11.28% 30.70% 44.31% -- 7.97% 30.51% 0.00% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 1.8293 1.8293 7.89% 10.68% 30.63% 54.12% 31.32% 3.25% 82.93% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0803 3.2409 14.90% 25.03% 139.41% 167.60% 243.68% 5.14% 224.12% -- 购买
2 008326 东财通信A 3.2120 3.2120 26.03% 35.75% 135.10% 189.11% 237.22% 15.41% 221.20% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 3.1629 3.1629 25.95% 35.58% 134.51% 187.67% 234.73% 15.35% 216.29% 0.00% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7542 2.7542 14.56% 26.28% 132.40% -- -- 5.16% 175.42% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7440 2.7440 14.51% 26.16% 131.95% -- -- 5.11% 174.40% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6593 2.6593 14.08% 26.02% 130.70% -- -- 4.79% 165.93% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6500 2.6500 14.03% 25.89% 130.23% -- -- 4.75% 165.00% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.0607 3.0607 14.03% 24.28% 127.29% 155.46% 228.82% 4.97% 206.07% 0.10% 购买
9 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3631 2.7262 15.45% 28.52% 127.26% -- -- 4.59% 172.62% -- 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.0489 3.0489 13.94% 24.10% 126.62% -- -- 4.90% 121.48% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 15.34% 30.41% 107.63% 163.01% 203.82% 13.69% 158.32% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 15.19% 30.10% 106.59% 160.71% 200.00% 13.58% 153.73% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 12.68% 26.71% 99.77% 155.93% 202.16% 11.62% 179.68% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 12.54% 26.40% 98.80% 153.67% 198.32% 11.51% 174.72% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 20.57% 29.58% 89.20% 73.58% 108.68% 17.79% 68.20% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 20.49% 29.33% 88.41% 72.17% -- 17.76% 106.48% 0.00% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 16.22% 30.82% 84.85% 83.23% -- 14.94% 113.89% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 16.12% 30.57% 84.25% 82.24% -- 14.85% 112.05% 0.00% 购买
9 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -7.83% -22.37% 72.60% 95.35% 63.42% -1.10% 43.30% 0.12% 购买
10 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -7.99% -22.64% 72.30% 93.77% 61.35% -1.19% 35.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 18.88% 17.80% 73.69% 96.14% 64.70% 15.26% 42.91% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 9.13% 15.97% 63.17% 67.36% 41.39% 6.48% 40.15% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 9.02% 15.75% 62.53% 66.01% -- 6.39% 46.77% 0.00% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4665 1.4665 22.23% 13.39% 57.82% 69.97% 47.85% 14.90% 46.65% 0.10% 购买
5 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.4448 1.4448 22.11% 13.15% 57.16% 68.59% 46.04% 14.81% 44.48% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 7.66% 14.12% 57.02% 71.03% 47.20% 6.54% 42.86% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 7.58% 13.95% 56.55% 70.00% 45.88% 6.48% 41.05% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 7.93% 14.29% 55.28% 69.14% 44.85% 6.73% 45.02% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 7.85% 14.12% 54.83% 68.13% 43.54% 6.68% 43.50% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 9.09% 14.31% 50.10% 61.67% 40.03% 7.76% 29.09% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-16
万份收益|7日年化		 2026-03-13
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004502 中银如意宝货币A 基金吧 档案 1.4623 1.7230% 0.2826 1.2670% 2017-05-26 王悦宁 0.00% 购买
2 005162 中银如意宝货币B 基金吧 档案 1.4623 1.7230% 0.2826 1.2670% 2017-09-15 王悦宁 0.00% 购买
3 005057 东方红货币B 基金吧 档案 1.2535 1.7870% 0.3510 1.3470% 2017-08-25 李燕等 0.00% 购买
4 005058 东方红货币E 基金吧 档案 1.2535 1.7860% 0.3503 1.3470% 2017-08-25 李燕等 0.00% 购买
5 005056 东方红货币A 基金吧 档案 1.2151 1.6430% 0.3116 1.2050% 2017-08-25 李燕等 0.00% 购买
6 004568 长城工资宝货币B 基金吧 档案 0.9504 1.5060% 0.3337 1.1740% 2017-04-20 邹德立等 0.00% 购买
7 010051 长城工资宝货币C 基金吧 档案 0.9504 1.5060% 0.3336 1.1740% 2020-09-07 邹德立等 0.00% 购买
8 000615 长城工资宝货币A 基金吧 档案 0.8983 1.3110% 0.2817 0.9800% 2014-06-25 邹德立等 0.00% 购买
9 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.8606 1.6800% 0.2988 1.3900% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
10 001992 农银天天利货币B 基金吧 档案 0.7529 1.6390% 0.5505 1.4200% 2015-12-21 黄晓鹏 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-03-16

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-16
单位净值|累计净值		 2026-03-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-16

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-16
单位净值|累计净值		 2026-03-13
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 1.5184 1.5184 1.4725 1.4725 0.0459 3.12%
2 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 0.7350 1.4700 0.7128 1.4256 0.0222 3.11%
3 520860 富国中证港股通科技ETF 基金吧 0.8654 0.8654 0.8396 0.8396 0.0258 3.07%
4 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 基金吧 0.4872 0.9744 0.4728 0.9456 0.0144 3.05%
5 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 1.2260 1.2260 1.1900 1.1900 0.0360 3.03%
6 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 1.0691 1.0691 1.0389 1.0389 0.0302 2.91%
7 159169 广发恒生生物科技ETF 基金吧 0.9513 0.9513 0.9245 0.9245 0.0268 2.90%
8 159132 富国恒生生物科技ETF 基金吧 0.9257 0.9257 0.8996 0.8996 0.0261 2.90%
9 159102 华安恒生生物科技ETF 基金吧 0.7882 0.7882 0.7664 0.7664 0.0218 2.84%
10 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 基金吧 1.2052 1.2052 1.1721 1.1721 0.0331 2.82%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-16
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.7233 03-16 2.22% 5.79% 7.00% 37.67% 45.65% 127.34% 114.47% 0.15% 购买
2 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.2258 03-16 3.05% 7.25% 7.50% 12.72% 21.34% 121.00% 148.28% 0.15% 购买
3 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.9867 03-16 3.04% 7.23% 7.42% 12.50% 20.86% 119.24% 142.41% 0.00% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.7178 03-16 1.25% 6.05% 7.62% 31.81% 36.48% 111.14% 109.38% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.6109 03-16 1.24% 6.03% 7.52% 31.56% 36.01% 109.80% 105.50% 0.00% 购买
6 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.1110 03-16 -1.06% -1.76% 0.32% 28.66% 52.76% 107.90% -- 0.15% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.4885 03-16 0.96% 4.08% 7.64% 19.18% 25.63% 107.28% 74.69% 0.15% 购买
8 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.0874 03-16 -1.07% -1.77% 0.28% 28.42% 52.23% 106.57% -- 0.00% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.7600 03-16 2.06% -0.55% -0.27% 30.68% 29.06% 105.71% 66.69% 0.15% 购买
10 519935 长信创新驱动股票 股票型 2.5990 03-16 1.40% 2.69% 1.48% 15.36% 25.43% 102.73% 75.25% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7326 03-16 2.01% 5.55% 2.13% 9.03% 20.41% 177.33% -- 0.15% 购买
2 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6741 03-16 2.00% 5.53% 2.08% 8.87% 20.05% 175.67% -- 0.00% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8342 03-16 1.77% 2.74% 2.71% 8.19% 17.74% 173.48% -- 0.15% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.8019 03-16 1.76% 2.73% 2.65% 8.04% 17.39% 171.76% -- 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1905 03-16 1.36% 6.41% 8.62% 31.47% 39.45% 168.87% 119.80% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1488 03-16 1.36% 6.40% 8.53% 31.27% 39.11% 167.66% 117.36% 0.00% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.4118 03-16 0.92% 4.60% 7.19% 28.22% 43.91% 164.05% 157.56% 0.15% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.5326 03-16 1.11% 5.55% 10.67% 27.21% 36.92% 162.70% 132.18% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.3416 03-16 0.92% 4.59% 7.14% 28.03% 43.49% 162.48% 152.98% 0.00% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.4964 03-16 1.11% 5.54% 10.74% 27.18% 36.73% 161.65% 128.95% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022668 尚正正达债券A 债券型-混合二级 1.8447 03-16 0.00% 0.03% 0.11% 0.67% 0.87% 39.85% -- 0.08% 购买
2 022669 尚正正达债券C 债券型-混合二级 1.8424 03-16 0.00% 0.02% 0.08% 0.56% 0.68% 39.65% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.0962 03-16 -0.58% -2.48% -8.01% 12.32% 15.82% 38.19% 42.17% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.0519 03-16 -0.59% -2.49% -8.05% 12.18% 15.53% 37.50% 40.05% 0.00% 购买
5 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.5710 03-16 -0.33% -0.55% -0.89% 12.02% 11.44% 31.09% 30.91% 0.08% 购买
6 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.5580 03-16 -0.33% -0.56% -0.91% 11.93% 11.28% 30.70% -- 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.8293 03-16 0.28% -1.96% -7.61% 7.89% 10.68% 30.63% 31.32% 0.08% 购买
8 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.5283 03-16 -1.51% -3.23% -6.19% 12.95% 12.75% 30.36% 22.76% 0.08% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8058 03-16 0.27% -1.97% -7.64% 7.78% 10.46% 30.10% 29.73% 0.00% 购买
10 006738 工银瑞信添慧债券A 债券型-混合二级 1.4446 03-16 -0.67% -1.12% 0.10% 16.43% 16.82% 30.07% 24.19% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.2120 03-16 0.69% 4.25% 8.61% 26.03% 35.75% 135.10% 237.22% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.1629 03-16 0.69% 4.24% 8.59% 25.95% 35.58% 134.51% 234.73% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7542 03-16 0.32% 2.64% 3.32% 14.56% 26.28% 132.40% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7440 03-16 0.31% 2.63% 3.31% 14.51% 26.16% 131.95% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6593 03-16 0.31% 2.43% 3.11% 14.08% 26.02% 130.70% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6500 03-16 0.31% 2.43% 3.09% 14.03% 25.89% 130.23% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0607 03-16 0.31% 2.47% 3.03% 14.03% 24.28% 127.29% 228.82% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0489 03-16 0.31% 2.47% 3.01% 13.94% 24.10% 126.62% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9985 03-16 0.31% 2.47% 3.01% 13.94% 24.10% 126.61% 225.89% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.7881 03-16 0.24% 1.79% 2.48% 15.38% 26.62% 114.62% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.7968 03-13 0.7800% 4.51% 1.10% 12.68% 26.71% 99.77% 202.16% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.7472 03-13 0.7900% 4.50% 1.07% 12.54% 26.40% 98.80% 198.32% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.6820 03-13 -0.0600% 1.75% 0.42% 20.57% 29.58% 89.20% 108.68% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.6580 03-13 -0.0600% 1.78% 0.42% 20.49% 29.33% 88.41% -- 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1389 03-13 -1.1400% -0.70% -0.07% 16.22% 30.82% 84.85% -- 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1205 03-13 -1.1500% -0.70% -0.11% 16.12% 30.57% 84.25% -- 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.7493 03-13 -0.2900% 0.68% -2.62% 7.93% 24.98% 71.55% 180.03% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.6994 03-13 -0.2900% 0.67% -2.66% 7.77% 24.60% 70.50% 175.08% 0.00% 购买
9 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) QDII-混合偏股 1.6910 03-13 -1.2700% 0.18% -1.31% 12.34% 16.34% 65.10% -- 0.15% 购买
10 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) QDII-混合偏股 1.6696 03-13 -1.2800% 0.17% -1.35% 12.20% 16.03% 64.17% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4291 03-12 0.73% -1.21% -1.94% 18.88% 17.80% 73.69% 64.70% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4015 03-13 -1.20% -1.25% 1.02% 9.13% 15.97% 63.17% 41.39% 0.15% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4665 03-16 -2.16% -3.33% -3.44% 22.23% 13.39% 57.82% 47.85% 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.4448 03-16 -2.15% -3.33% -3.47% 22.11% 13.15% 57.16% 46.04% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4286 03-13 -1.29% -1.49% -0.66% 7.66% 14.12% 57.02% 47.20% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4105 03-13 -1.29% -1.49% -0.68% 7.58% 13.95% 56.55% 45.88% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4502 03-13 -1.23% -1.38% -0.53% 7.93% 14.29% 55.28% 44.85% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4350 03-13 -1.23% -1.38% -0.56% 7.85% 14.12% 54.83% 43.54% 0.00% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2909 03-13 -1.03% -0.88% -0.02% 9.09% 14.31% 50.10% 40.03% 0.12% 购买
10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.2676 03-13 -1.03% -0.88% -0.05% 8.98% 14.09% 49.50% 38.35% 0.00% 购买
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混合型

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QDII

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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8331 03-165.58%47.08%50.54%67.36%--36.76%83.31%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.8159 03-165.53%46.89%50.17%66.54%--36.62%81.59%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.2246 03-1613.49%44.26%44.80%86.90%32.65%30.95%22.46%0.15%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.1383 03-1615.19%42.84%31.95%41.92%--38.90%113.83%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.1183 03-1615.15%42.68%31.65%41.23%--38.77%111.83%0.00%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.7233 03-167.00%37.67%45.65%127.34%114.47%30.42%582.56%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.7132 03-166.97%37.54%------30.33%61.71%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A1.9314 03-167.88%34.23%41.30%84.91%27.83%28.20%93.14%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C1.9298 03-167.86%34.13%------28.12%27.35%0.00%查看详情
017744嘉实绿色主题股票发起式A1.6209 03-16-5.21%32.89%18.69%57.83%63.83%24.46%62.09%0.15%查看详情
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    景顺长城价值边际灵活配置混合A

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  • 华夏基金

    聚焦高弹性个股

    华夏创业板成长ETF联接C

    113.89%

    成立以来

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  • 中邮创业基金

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    中邮消费升级灵活配置混合A

    14.54%

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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A179.68%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C174.72%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.38%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A50.18%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A94.46%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A741.22%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C209.52%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A48.88%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C35.31%0.00%购买
天弘电网设备特高压指数C36.07%0.00%购买
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C58.19%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C96.56%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C104.29%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C38.93%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C57.45%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A87.88%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C51.39%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C76.27%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C202.60%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C41.24%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A303.42%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C267.82%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C127.24%0.00%购买
华夏新锦绣混合C214.74%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A112.72%0.08%购买
南方昌元可转债债券C105.19%0.00%购买
招商安本增利债券C253.33%0.00%购买
中邮纯债恒利债券A65.26%0.08%购买
易方达增强回报债券A285.96%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.56%0.06%购买
鹏华丰禄债券58.38%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.02%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.5200%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4610%0.00%购买
南方天天利货币B1.4470%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4430%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4270%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3770%0.00%购买
英大现金宝A1.3720%0.00%购买
平安金管家货币D1.3590%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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新发基金

基金分红

基金拆分

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
026180长江上证科创板综合指数增强发起C长江证券(上海)资管指数型-股票26/01/05～26/03/31秦昌贵 张帅
026179长江上证科创板综合指数增强发起A长江证券(上海)资管指数型-股票26/01/05～26/03/31秦昌贵 张帅
025161摩根恒悦纯债债券C摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★144.43%
2华宝核心优势混合A★★★★★134.55%
3宝盈转型动力混合A★★★★★131.34%
4华商优势行业混合A★★★★★114.61%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★168.87%
2华商均衡成长混合A★★★★★164.05%
3华泰柏瑞质量精选混★★★★★162.70%
4红土创新新兴产业混★★★★★153.66%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★144.59%
2易方达瑞享混合E★★★★★144.11%
3易方达远见成长混合★★★★★142.35%
4易方达远见成长混合★★★★★141.38%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★168.87%
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