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单位净值|累计净值		 2026-06-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021203 汇添富均衡回报混合发起式C 基金吧 档案 1.6082 1.6082 1.4636 1.4636 0.1446 9.88% 开放申购 0.00% 购买
2 021202 汇添富均衡回报混合发起式A 基金吧 档案 1.6269 1.6269 1.4807 1.4807 0.1462 9.87% 开放申购 0.15% 购买
3 026261 银华智享混合A 基金吧 档案 1.3803 1.3803 1.2710 1.2710 0.1093 8.60% 开放申购 0.08% 购买
4 026262 银华智享混合C 基金吧 档案 1.3783 1.3783 1.2692 1.2692 0.1091 8.60% 开放申购 0.00% 购买
5 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 1.6463 1.6463 1.5205 1.5205 0.1258 8.27% 开放申购 0.15% 购买
6 007490 南方信息创新混合A 基金吧 档案 5.7704 5.7704 5.3299 5.3299 0.4405 8.26% 开放申购 0.15% 购买
7 007491 南方信息创新混合C 基金吧 档案 5.4562 5.4562 5.0398 5.0398 0.4164 8.26% 开放申购 0.00% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 基金吧 档案 3.3530 3.3530 3.1005 3.1005 0.2525 8.14% 开放申购 0.15% 购买
9 013841 银华集成电路混合C 基金吧 档案 3.3226 3.3226 3.0724 3.0724 0.2502 8.14% 开放申购 0.00% 购买
10 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 基金吧 档案 1.4592 1.4592 1.3523 1.3523 0.1069 7.91% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017746 建信电子行业股票A 基金吧 档案 3.3622 3.3622 3.1240 3.1240 0.2382 7.62% 开放申购 0.15% 购买
2 017747 建信电子行业股票C 基金吧 档案 3.3201 3.3201 3.0850 3.0850 0.2351 7.62% 开放申购 0.00% 购买
3 006257 信澳先进智造股票型A 基金吧 档案 3.3701 3.9904 3.1440 3.7643 0.2261 7.19% 开放申购 0.15% 购买
4 024169 信澳先进智造股票型C 基金吧 档案 3.3526 3.3526 3.1277 3.1277 0.2249 7.19% 开放申购 0.00% 购买
5 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 2.7413 2.7413 2.5625 2.5625 0.1788 6.98% 开放申购 0.15% 购买
6 019764 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 2.7067 2.7067 2.5302 2.5302 0.1765 6.98% 开放申购 0.00% 购买
7 014967 建信潜力新蓝筹股票C 基金吧 档案 6.2510 6.2510 5.8450 5.8450 0.4060 6.95% 开放申购 0.00% 购买
8 000756 建信潜力新蓝筹股票A 基金吧 档案 6.3640 6.3640 5.9510 5.9510 0.4130 6.94% 开放申购 0.15% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 3.6992 3.6992 3.4673 3.4673 0.2319 6.69% 开放申购 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 3.6186 3.6186 3.3918 3.3918 0.2268 6.69% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021203 汇添富均衡回报混合发起式C 基金吧 档案 1.6082 1.6082 1.4636 1.4636 0.1446 9.88% 开放申购 0.00% 购买
2 021202 汇添富均衡回报混合发起式A 基金吧 档案 1.6269 1.6269 1.4807 1.4807 0.1462 9.87% 开放申购 0.15% 购买
3 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 基金吧 档案 2.2039 2.2039 2.0193 2.0193 0.1846 9.14% 开放申购 0.15% 购买
4 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 基金吧 档案 2.1485 2.1485 1.9686 1.9686 0.1799 9.14% 开放申购 0.00% 购买
5 026261 银华智享混合A 基金吧 档案 1.3803 1.3803 1.2710 1.2710 0.1093 8.60% 开放申购 0.08% 购买
6 026262 银华智享混合C 基金吧 档案 1.3783 1.3783 1.2692 1.2692 0.1091 8.60% 开放申购 0.00% 购买
7 014953 信澳至诚精选混合C 基金吧 档案 0.9608 0.9608 0.8872 0.8872 0.0736 8.30% 开放申购 0.00% 购买
8 011186 信澳至诚精选混合A 基金吧 档案 0.9861 0.9861 0.9106 0.9106 0.0755 8.29% 开放申购 0.15% 购买
9 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 基金吧 档案 1.6463 1.6463 1.5205 1.5205 0.1258 8.27% 开放申购 0.15% 购买
10 007490 南方信息创新混合A 基金吧 档案 5.7704 5.7704 5.3299 5.3299 0.4405 8.26% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 2.1841 2.6735 2.1101 2.5830 0.0740 3.51% 开放申购 0.06% 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 2.1854 2.1854 2.1114 2.1114 0.0740 3.50% 限大额 0.05% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 2.1354 2.1354 2.0631 2.0631 0.0723 3.50% 开放申购 0.00% 购买
4 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 2.5953 2.5953 2.5092 2.5092 0.0861 3.43% 开放申购 0.08% 购买
5 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 2.5198 2.5198 2.4362 2.4362 0.0836 3.43% 开放申购 0.00% 购买
6 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 2.1794 2.1794 2.1142 2.1142 0.0652 3.08% 开放申购 0.00% 购买
7 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 2.1793 2.1793 2.1141 2.1141 0.0652 3.08% 开放申购 0.08% 购买
8 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.3992 2.4192 2.3334 2.3534 0.0658 2.82% 开放申购 0.08% 购买
9 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.3981 2.4181 2.3323 2.3523 0.0658 2.82% 开放申购 0.09% 购买
10 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 2.3452 2.3452 2.2809 2.2809 0.0643 2.82% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159560 芯片ETF景顺 基金吧 档案 2.9080 2.9080 2.7498 2.7498 0.1582 5.75% 场内交易 -- 购买
2 159325 半导体ETF南方 基金吧 档案 2.6348 2.6348 2.4919 2.4919 0.1429 5.73% 场内交易 -- 购买
3 159599 芯片ETF东财 基金吧 档案 3.5879 3.5879 3.3938 3.3938 0.1941 5.72% 场内交易 -- 购买
4 159310 芯片ETF天弘 基金吧 档案 3.6221 3.6221 3.4263 3.4263 0.1958 5.71% 场内交易 -- 购买
5 516640 芯片ETF富国 基金吧 档案 1.8561 1.8561 1.7559 1.7559 0.1002 5.71% 场内交易 -- 购买
6 516350 芯片ETF易方达 基金吧 档案 2.1000 2.1000 1.9870 1.9870 0.1130 5.69% 场内交易 -- 购买
7 516920 芯片ETF汇添富 基金吧 档案 1.8007 1.8007 1.7040 1.7040 0.0967 5.67% 场内交易 -- 购买
8 562820 集成电路ETF嘉实 基金吧 档案 3.8458 3.8458 3.6437 3.6437 0.2021 5.55% 场内交易 -- 购买
9 159546 集成电路ETF国泰 基金吧 档案 1.0318 3.0954 0.9775 2.9325 0.0543 5.55% 场内交易 -- 购买
10 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 基金吧 档案 2.1963 2.1963 2.0813 2.0813 0.1150 5.53% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9322 0.9322 0.9160 0.9160 0.0162 1.77% 开放申购 0.15% 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9282 0.9282 0.9121 0.9121 0.0161 1.77% 开放申购 0.00% 购买
3 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.7843 0.7843 0.7731 0.7731 0.0112 1.45% 开放申购 0.00% 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.7873 0.7873 0.7761 0.7761 0.0112 1.44% 开放申购 1.50% 购买
5 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9206 0.9206 0.9118 0.9118 0.0088 0.97% 开放申购 0.80% 购买
6 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9197 0.9197 0.9109 0.9109 0.0088 0.97% 开放申购 0.00% 购买
7 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.1215 2.1215 2.1042 2.1042 0.0173 0.82% 开放申购 0.18% 购买
8 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 2.0537 2.0537 2.0370 2.0370 0.0167 0.82% 开放申购 0.00% 购买
9 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9538 0.9538 0.9494 0.9494 0.0044 0.46% 开放申购 1.50% 购买
10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1399 0.1399 0.1393 0.1393 0.0006 0.43% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-24
单位净值|累计净值		 2026-06-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0547 1.0547 1.0360 1.0360 0.0187 1.81% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0356 1.0356 1.0172 1.0172 0.0184 1.81% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.8097 1.8097 1.7819 1.7819 0.0278 1.56% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.7916 1.7916 1.7641 1.7641 0.0275 1.56% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1496 1.1496 1.1335 1.1335 0.0161 1.42% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.1303 1.1303 1.1145 1.1145 0.0158 1.42% 开放申购 0.00% 购买
7 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0162 1.0162 1.0045 1.0045 0.0117 1.16% 开放申购 0.12% 购买
8 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0135 1.0135 1.0019 1.0019 0.0116 1.16% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2507 1.2507 1.2380 1.2380 0.0127 1.03% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2457 1.2457 1.2330 1.2330 0.0127 1.03% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 12.3406 12.3406 146.20% 159.87% 535.20% 484.47% 432.84% 168.26% 1133.94% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 4.0084 4.0084 137.61% 149.33% 486.71% 441.82% 396.95% 157.51% 300.84% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 6.4197 6.4197 134.86% 145.88% 485.26% 463.87% -- 153.95% 541.97% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 9.8090 9.8090 127.06% 139.13% 482.48% 449.83% 387.04% 146.71% 880.90% 0.15% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.8759 3.8759 137.16% 148.36% 482.14% 433.28% 385.15% 156.55% 287.59% 0.00% 购买
6 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 6.2721 6.2721 134.40% 144.92% 480.64% 455.00% -- 153.00% 527.21% 0.00% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 5.6270 5.6270 126.80% 138.63% 480.10% 445.25% -- 146.26% 462.70% 0.00% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 9.9091 9.9091 131.45% 142.38% 477.89% 495.96% 455.35% 150.50% 890.91% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 9.3284 9.3284 130.99% 141.42% 473.35% 486.58% 442.19% 149.56% 832.84% 0.00% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 4.9141 4.9141 104.83% 139.44% 430.17% 578.56% 404.84% 149.54% 391.41% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 9.9091 9.9091 131.45% 142.38% 477.89% 495.96% 455.35% 150.50% 890.91% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 9.3284 9.3284 130.99% 141.42% 473.35% 486.58% 442.19% 149.56% 832.84% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 12.1389 12.1889 86.32% 126.96% 345.97% 465.07% 302.40% 135.48% 1132.35% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 2.8910 2.9460 100.58% 107.48% 308.22% 337.90% 267.91% 115.09% 203.19% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 5.0685 5.0685 99.61% 90.83% 299.31% 293.00% 183.35% 99.81% 406.85% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 3.3931 3.4331 87.13% 91.69% 277.88% 338.59% 253.41% 95.70% 247.01% 0.15% 购买
7 014191 广发先进制造股票发起式A 3.1041 3.1041 70.45% 81.87% 277.77% 289.38% 229.80% 86.59% 210.41% 0.15% 购买
8 014192 广发先进制造股票发起式C 3.0529 3.0529 70.29% 81.50% 276.48% 286.49% 226.06% 86.24% 205.29% 0.00% 购买
9 006081 海富通电子传媒股票A 7.6118 7.6118 91.83% 89.72% 276.11% 283.49% 136.46% 95.80% 661.18% 0.15% 购买
10 019024 易方达信息行业精选股票C 3.3478 3.3878 86.90% 91.22% 276.01% 334.11% -- 95.24% 344.70% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 12.3406 12.3406 146.20% 159.87% 535.20% 484.47% 432.84% 168.26% 1133.94% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 4.0084 4.0084 137.61% 149.33% 486.71% 441.82% 396.95% 157.51% 300.84% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 6.4197 6.4197 134.86% 145.88% 485.26% 463.87% -- 153.95% 541.97% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 9.8090 9.8090 127.06% 139.13% 482.48% 449.83% 387.04% 146.71% 880.90% 0.15% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.8759 3.8759 137.16% 148.36% 482.14% 433.28% 385.15% 156.55% 287.59% 0.00% 购买
6 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 6.2721 6.2721 134.40% 144.92% 480.64% 455.00% -- 153.00% 527.21% 0.00% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 5.6270 5.6270 126.80% 138.63% 480.10% 445.25% -- 146.26% 462.70% 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 7.9479 7.9479 106.72% 125.68% 432.13% 545.86% 327.65% 132.52% 694.79% 0.15% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 4.9141 4.9141 104.83% 139.44% 430.17% 578.56% 404.84% 149.54% 391.41% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 4.7633 4.7633 104.52% 138.74% 427.03% 570.60% 395.87% 148.83% 376.33% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001045 华夏可转债增强债券A 2.4176 2.4176 38.09% 36.89% 79.99% 106.92% 71.70% 36.46% 141.76% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 2.3840 2.3840 37.95% 36.62% 79.28% 105.29% 69.68% 36.20% 46.53% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 2.3992 2.4192 18.77% 20.60% 67.04% 81.70% 58.71% 20.64% 143.46% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 2.3452 2.3452 18.62% 20.30% 66.20% 79.89% 56.34% 20.34% 134.52% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 2.5953 2.5953 32.00% 30.92% 62.40% 65.31% 71.10% 30.22% 159.53% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 2.5198 2.5198 31.86% 30.66% 61.75% 63.99% 69.06% 29.97% 151.98% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 2.2240 2.5730 20.40% 25.69% 52.13% 68.75% 65.11% 25.04% 193.36% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 2.1013 2.3783 20.28% 25.44% 51.52% 67.42% 63.14% 24.80% 164.24% 0.00% 购买
9 006482 广发可转债债券A 2.3701 2.3701 23.05% 19.92% 49.39% 63.59% 48.14% 19.69% 136.99% 0.10% 购买
10 022744 广发可转债债券D 2.3698 2.3698 23.04% 19.92% 49.39% -- -- 19.69% 54.51% 0.11% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 5.7861 5.7861 85.99% 106.43% 332.38% 430.45% 380.13% 107.89% 478.61% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 5.6938 5.6938 85.87% 106.18% 331.32% 427.79% 376.55% 107.65% 469.38% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.8252 5.4756 73.40% 74.82% 303.95% 363.68% 315.38% 77.64% 447.61% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 4.6103 4.6103 71.87% 73.38% 288.83% 339.66% -- 76.03% 361.03% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 4.5907 4.5907 71.79% 73.21% 288.06% 337.96% -- 75.86% 359.07% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 4.3983 4.3983 70.02% 70.74% 278.97% 333.71% -- 73.32% 339.83% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 4.3806 4.3806 69.94% 70.58% 278.22% 332.05% -- 73.15% 338.06% 0.00% 购买
8 515050 通信ETF华夏 1.3845 4.1535 77.25% 79.88% 272.95% 314.69% 285.05% 82.63% 315.35% -- 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 5.0423 5.0423 69.18% 70.32% 272.13% 328.77% 294.11% 72.93% 404.23% 0.10% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 5.0187 5.0187 69.05% 70.07% 271.01% -- -- 72.68% 264.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 75.84% 101.92% 241.36% 329.22% 400.41% 103.96% 363.42% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 75.62% 101.41% 239.78% 325.28% 394.25% 103.48% 354.56% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 73.62% 95.17% 224.53% 310.89% 375.27% 97.81% 395.66% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 73.40% 94.69% 222.99% 307.09% 369.16% 97.34% 386.19% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 75.45% 96.02% 198.41% 180.54% 261.59% 98.89% 270.12% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 75.32% 95.69% 197.42% 179.02% 258.35% 98.58% 266.63% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 69.09% 78.00% 163.07% 188.86% 294.48% 79.10% 363.47% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 68.83% 77.47% 161.47% 185.51% 287.47% 78.59% 354.27% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 68.24% 95.55% 158.00% 147.32% 80.56% 98.64% 214.79% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 68.24% 95.55% 158.00% 147.32% 80.56% 98.64% 214.79% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 56.23% 55.52% 142.86% 143.24% 115.43% 54.94% 103.93% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 56.08% 55.21% 141.93% 141.29% 112.87% 54.64% 113.32% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 51.30% 50.83% 132.04% 139.43% 111.60% 50.95% 105.10% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 51.19% 50.60% 131.33% 138.00% 109.70% 50.74% 102.78% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 49.85% 48.29% 130.28% 138.59% 110.95% 48.43% 99.03% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 49.74% 48.06% 129.58% 137.15% 109.05% 48.21% 96.34% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 43.67% 46.76% 112.69% 120.84% 96.80% 46.87% 75.94% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 43.53% 46.47% 111.85% 119.05% 94.45% 46.59% 72.57% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 51.38% 52.36% 103.28% 123.53% 87.88% 51.63% 59.51% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 51.13% 51.90% 102.06% 120.84% 84.49% 51.18% 55.14% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-06-24
万份收益|7日年化		 2026-06-23
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.7752 1.7620% 0.1489 0.9220% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.7751 1.7620% 0.1489 0.9220% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 1.7671 2.4550% 1.3215 1.6800% 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
4 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 1.7012 2.2090% 1.2551 1.4360% 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
5 003712 宏利京元宝货币B 基金吧 档案 0.9964 1.5790% 0.3374 1.4200% 2016-11-23 周丹娜等 0.00% 购买
6 003711 宏利京元宝货币A 基金吧 档案 0.9292 1.3350% 0.2690 1.1770% 2016-11-23 周丹娜等 0.00% 购买
7 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.6846 1.6300% 0.3606 1.4300% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
8 740602 长安货币B 基金吧 档案 0.6457 1.4890% 0.3155 1.3110% 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
9 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.6026 1.2700% 0.2847 1.2690% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
10 740601 长安货币A 基金吧 档案 0.5808 1.2460% 0.2497 1.0670% 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-06-24

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-24
单位净值|累计净值		 2026-06-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-06-24

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-24
单位净值|累计净值		 2026-06-23
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159599 芯片ETF东财 基金吧 3.5879 3.5879 3.3938 3.3938 0.1941 5.72%
2 516640 芯片ETF富国 基金吧 1.8561 1.8561 1.7559 1.7559 0.1002 5.71%
3 516350 芯片ETF易方达 基金吧 2.1000 2.1000 1.9870 1.9870 0.1130 5.69%
4 516920 芯片ETF汇添富 基金吧 1.8007 1.8007 1.7040 1.7040 0.0967 5.67%
5 562820 集成电路ETF嘉实 基金吧 3.8458 3.8458 3.6437 3.6437 0.2021 5.55%
6 159546 集成电路ETF国泰 基金吧 1.0318 3.0954 0.9775 2.9325 0.0543 5.55%
7 512760 芯片ETF国泰 基金吧 1.4041 5.6164 1.3307 5.3228 0.0734 5.52%
8 159665 半导体龙头ETF工银 基金吧 3.1250 3.1250 2.9649 2.9649 0.1601 5.40%
9 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 3.6478 3.6478 3.4616 3.4616 0.1862 5.38%
10 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 3.8759 3.8759 3.6790 3.6790 0.1969 5.35%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-06-24
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 9.9091 06-24 2.50% -0.35% 43.06% 131.45% 142.38% 477.89% 455.35% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 9.3284 06-24 2.50% -0.36% 42.96% 130.99% 141.42% 473.35% 442.19% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 12.1389 06-24 4.01% 8.04% 28.99% 86.32% 126.96% 345.97% 302.40% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.8910 06-24 3.08% 6.39% 28.10% 100.58% 107.48% 308.22% 267.91% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 5.0685 06-24 2.32% 6.94% 28.01% 99.61% 90.83% 299.31% 183.35% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 3.3931 06-24 3.10% 3.67% 26.86% 87.13% 91.69% 277.88% 253.41% 0.15% 购买
7 014191 广发先进制造股票发起式A 股票型 3.1041 06-24 2.48% 6.67% 25.37% 70.45% 81.87% 277.77% 229.80% 0.15% 购买
8 014192 广发先进制造股票发起式C 股票型 3.0529 06-24 2.48% 6.66% 25.32% 70.29% 81.50% 276.48% 226.06% 0.00% 购买
9 006081 海富通电子传媒股票A 股票型 7.6118 06-24 3.91% 5.27% 26.71% 91.83% 89.72% 276.11% 136.46% 0.15% 购买
10 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 3.3478 06-24 3.10% 3.67% 26.81% 86.90% 91.22% 276.01% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014915 财通匠心优选一年持有混合A 混合型-偏股 4.0084 06-24 2.18% 0.65% 46.58% 137.61% 149.33% 486.71% 396.95% 0.15% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 混合型-偏股 6.4197 06-24 2.39% 0.75% 44.71% 134.86% 145.88% 485.26% -- 0.15% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 9.8090 06-24 2.53% 0.45% 41.63% 127.06% 139.13% 482.48% 387.04% 0.15% 购买
4 014916 财通匠心优选一年持有混合C 混合型-偏股 3.8759 06-24 2.18% 0.64% 46.48% 137.16% 148.36% 482.14% 385.15% 0.00% 购买
5 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 混合型-偏股 6.2721 06-24 2.38% 0.73% 44.62% 134.40% 144.92% 480.64% -- 0.00% 购买
6 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 5.6270 06-24 2.53% 0.45% 41.60% 126.80% 138.63% 480.10% -- 0.00% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 4.9141 06-24 2.99% 4.05% 32.75% 104.83% 139.44% 430.17% 404.84% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 4.7633 06-24 2.98% 4.04% 32.68% 104.52% 138.74% 427.03% 395.87% 0.00% 购买
9 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 18.4740 06-24 2.23% 0.24% 38.67% 108.23% 117.93% 417.33% 336.53% 0.15% 购买
10 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 4.8010 06-24 2.24% 0.25% 38.64% 108.02% 117.54% 415.13% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.4176 06-24 2.51% 1.47% 14.96% 38.09% 36.89% 79.99% 71.70% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.3840 06-24 2.51% 1.46% 14.92% 37.95% 36.62% 79.28% 69.68% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3992 06-24 2.82% 0.72% 3.08% 18.77% 20.60% 67.04% 58.71% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.3452 06-24 2.82% 0.71% 3.03% 18.62% 20.30% 66.20% 56.34% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5953 06-24 3.43% 4.11% 10.59% 32.00% 30.92% 62.40% 71.10% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.5198 06-24 3.43% 4.10% 10.56% 31.86% 30.66% 61.75% 69.06% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.2240 06-24 1.42% 0.82% 10.51% 20.40% 25.69% 52.13% 65.11% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.1013 06-24 1.42% 0.81% 10.47% 20.28% 25.44% 51.52% 63.14% 0.00% 购买
9 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 2.3701 06-24 1.36% -0.60% 3.44% 23.05% 19.92% 49.39% 48.14% 0.10% 购买
10 022744 广发可转债债券D 债券型-混合二级 2.3698 06-24 1.36% -0.60% 3.44% 23.04% 19.92% 49.39% -- 0.11% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 5.7861 06-24 1.91% 2.85% 21.37% 85.99% 106.43% 332.38% 380.13% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 5.6938 06-24 1.91% 2.85% 21.34% 85.87% 106.18% 331.32% 376.55% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 4.6103 06-24 1.59% 3.99% 21.39% 71.87% 73.38% 288.83% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 4.5907 06-24 1.59% 3.98% 21.37% 71.79% 73.21% 288.06% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 4.3983 06-24 1.57% 3.87% 20.89% 70.02% 70.74% 278.97% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 4.3806 06-24 1.57% 3.87% 20.87% 69.94% 70.58% 278.22% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 5.0423 06-24 1.53% 3.84% 20.35% 69.18% 70.32% 272.13% 294.11% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 5.0187 06-24 1.53% 3.83% 20.32% 69.05% 70.07% 271.01% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.9357 06-24 1.52% 3.83% 20.32% 69.05% 70.07% 270.99% 290.58% 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 3.8996 06-24 2.97% 4.02% 19.55% 72.55% 74.61% 248.18% 260.67% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 4.9566 06-23 -7.8100% 2.73% 18.79% 73.62% 95.17% 224.53% 375.27% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 4.8619 06-23 -7.8100% 2.72% 18.75% 73.40% 94.69% 222.99% 369.16% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.7012 06-23 -7.3300% 1.33% 13.46% 75.45% 96.02% 198.41% 261.59% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.6663 06-23 -7.3300% 1.32% 13.43% 75.32% 95.69% 197.42% 258.35% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.6347 06-23 -3.8900% 4.19% 12.43% 69.09% 78.00% 163.07% 294.48% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.5427 06-23 -3.8900% 4.17% 12.37% 68.83% 77.47% 161.47% 287.47% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.6860 06-23 -8.7600% -0.26% 10.31% 58.09% 88.76% 146.65% 249.28% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.6440 06-23 -8.7600% -0.30% 10.26% 57.85% 88.32% 145.50% 244.27% 0.00% 购买
9 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 3.1780 06-23 -8.7000% 0.70% 10.46% 66.13% 89.05% 145.22% 71.41% 0.15% 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.1897 06-23 -6.1900% 0.11% 7.65% 58.34% 80.36% 144.38% 162.96% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 2.0393 06-23 -2.86% 5.13% 15.63% 56.23% 55.52% 142.86% 115.43% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 2.0510 06-23 -2.50% 4.43% 12.41% 51.30% 50.83% 132.04% 111.60% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 2.0278 06-23 -2.50% 4.42% 12.39% 51.19% 50.60% 131.33% 109.70% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9903 06-23 -2.29% 4.71% 12.09% 49.85% 48.29% 130.28% 110.95% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9634 06-23 -2.29% 4.70% 12.06% 49.74% 48.06% 129.58% 109.05% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.7594 06-23 -2.27% 3.84% 10.78% 43.67% 46.76% 112.69% 96.80% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.7257 06-23 -2.28% 3.83% 10.74% 43.53% 46.47% 111.85% 94.45% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5951 06-23 -3.61% 3.90% 14.02% 51.38% 52.36% 103.28% 87.88% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5514 06-23 -3.61% 3.88% 13.96% 51.13% 51.90% 102.06% 84.49% 0.00% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.9676 06-22 1.88% 8.13% 15.42% 41.89% 50.03% 96.27% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A9.9091 06-2443.06%131.45%142.38%477.89%455.35%150.50%890.91%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C9.3284 06-2442.96%130.99%141.42%473.35%442.19%149.56%832.84%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票2.8910 06-2428.10%100.58%107.48%308.22%267.91%115.09%203.19%0.15%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A3.6992 06-2426.93%99.75%108.46%208.22%215.55%113.54%269.92%0.15%查看详情
014299宏利先进制造股票A2.0692 06-2429.41%99.67%87.12%158.29%133.23%88.80%106.92%0.15%查看详情
001956国联安科技动力5.0685 06-2428.01%99.61%90.83%299.31%183.35%99.81%406.85%0.15%查看详情
014300宏利先进制造股票C2.0406 06-2429.37%99.53%86.85%157.36%130.99%88.53%104.06%0.00%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C3.6186 06-2426.87%99.50%107.95%206.69%210.82%113.03%261.86%0.00%查看详情
005628汇安趋势动力股票A3.0826 06-2428.51%97.01%119.40%204.24%119.70%127.10%208.26%0.15%查看详情
005629汇安趋势动力股票C2.9514 06-2428.45%96.77%118.88%202.74%116.43%126.56%195.14%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C462.70%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C266.63%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A395.66%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C386.19%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C229.27%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A896.70%0.13%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A129.13%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A75.07%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
财通集成电路产业股票C832.84%0.00%购买
东财通信C469.38%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C248.43%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C151.85%0.00%购买
易方达上证科创50联接C50.91%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C49.58%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A99.49%0.12%购买
南方标普红利低波50ETF联接A79.05%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C462.70%0.00%购买
东方人工智能主题混合C282.02%0.00%购买
华商均衡成长混合C376.33%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C262.40%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C120.11%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C200.97%0.00%购买
广发远见智选混合C147.78%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C498.95%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A349.51%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.09%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.41%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.67%0.08%购买
交银增利债券C143.22%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A29.73%0.05%购买
长城短债A24.76%0.04%购买
鹏华丰禄债券59.70%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
前海开源聚财宝B1.7370%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4180%0.00%购买
中加货币E1.4080%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4020%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3410%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3360%0.00%购买
财通资管鑫管家货币B1.3040%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2200%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026954华夏中证全指食品ETF联接A华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
026955华夏中证全指食品ETF联接C华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
159043食品ETF华安华安基金指数型-股票26/05/11～26/06/30刘璇子
027603华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起...华泰柏瑞基金指数型-股票26/05/25～26/06/25陈柯含
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1财通多策略福鑫定开★★★★★535.20%
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3财通成长优选混合A★★★★★482.48%
4财通匠心优选一年持★★★★★482.14%
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3兴证资管金麒麟兴享★★★★★318.38%
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1财通集成电路产业股★★★★★477.89%
2财通集成电路产业股★★★★★473.35%
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2财通集成电路产业130.99%141.42%473.35%
3红土创新新科技股86.32%126.96%345.97%
4东财通信A85.99%106.43%332.38%
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1华夏可转债增强债38.09%36.89%79.99%
2华夏可转债增强债37.95%36.62%79.28%
3南方昌元可转债债18.77%20.60%67.04%
4南方昌元可转债债18.62%20.30%66.20%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定146.20%159.87%535.20%
2财通匠心优选一年137.61%149.33%486.71%
3财通景气甄选一年134.86%145.88%485.26%
4财通成长优选混合127.06%139.13%482.48%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A85.99%106.43%332.38%
2东财通信C85.87%106.18%331.32%
3天弘中证全指通信71.87%73.38%288.83%
4天弘中证全指通信71.79%73.21%288.06%
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71640328114相信国运！相信牛市！人生无常不由己06-25 08:03:31
14614今天吃一个涨停板简单的帅狗06-25 08:03:23
223看持仓股都是红的包容的姚柳琴06-25 08:03:18
2658真服了有些，赚了就你有眼光，亏了就举报？真服李小维Lx06-25 08:03:09
1132估计4个点明天敢不敢冲一冲溢价来个涨停？买就跌割就涨06-25 08:03:08
482今日买能吃到今晚美股的净值么若金的寿琛06-25 08:03:01
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1507今晚溢价变折价，明天涨不涨不知道，但是月底前专射太阳的后羿06-25 08:01:59
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