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单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005805 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 2.5768 2.5768 2.3152 2.3152 0.2616 11.30% 开放申购 0.15% 购买
2 011453 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 2.5176 2.5176 2.2620 2.2620 0.2556 11.30% 开放申购 0.00% 购买
3 012186 招商品质成长混合A 基金吧 档案 0.9730 0.9730 0.8747 0.8747 0.0983 11.24% 开放申购 0.15% 购买
4 012187 招商品质成长混合C 基金吧 档案 0.9357 0.9357 0.8412 0.8412 0.0945 11.23% 开放申购 0.00% 购买
5 009361 招商创新增长混合C 基金吧 档案 0.9547 0.9547 0.8597 0.8597 0.0950 11.05% 开放申购 0.00% 购买
6 009360 招商创新增长混合A 基金吧 档案 1.0027 1.0027 0.9030 0.9030 0.0997 11.04% 开放申购 0.15% 购买
7 011373 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 0.7873 0.7873 0.7094 0.7094 0.0779 10.98% 开放申购 0.15% 购买
8 011374 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 0.7559 0.7559 0.6811 0.6811 0.0748 10.98% 开放申购 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 2.4970 2.4970 2.2620 2.2620 0.2350 10.39% 开放申购 0.15% 购买
10 011326 国泰医药健康股票C 基金吧 档案 1.0133 1.0133 0.9206 0.9206 0.0927 10.07% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000960 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 2.6040 2.6040 2.4970 2.4970 0.1070 4.29% 开放申购 0.15% 购买
2 009875 天弘甄选食品饮料股票A 基金吧 档案 0.8183 0.8183 0.7990 0.7990 0.0193 2.42% 开放申购 0.12% 购买
3 009876 天弘甄选食品饮料股票C 基金吧 档案 0.8084 0.8084 0.7893 0.7893 0.0191 2.42% 开放申购 0.00% 购买
4 000867 华宝品质生活股票 基金吧 档案 1.2410 1.2910 1.2200 1.2700 0.0210 1.72% 开放申购 0.15% 购买
5 004851 广发医疗保健股票A 基金吧 档案 1.9882 1.9882 1.9594 1.9594 0.0288 1.47% 开放申购 0.15% 购买
6 009163 广发医疗保健股票C 基金吧 档案 1.9384 1.9384 1.9103 1.9103 0.0281 1.47% 开放申购 0.00% 购买
7 011425 广发优势成长股票A 基金吧 档案 0.5792 0.5792 0.5715 0.5715 0.0077 1.35% 开放申购 0.15% 购买
8 011426 广发优势成长股票C 基金吧 档案 0.5666 0.5666 0.5591 0.5591 0.0075 1.34% 开放申购 0.00% 购买
9 007590 华宝绿色领先股票A 基金吧 档案 1.1964 1.1964 1.1823 1.1823 0.0141 1.19% 开放申购 0.15% 购买
10 027467 华宝绿色领先股票C 基金吧 档案 1.1959 1.1959 1.1818 1.1818 0.0141 1.19% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026332 广发盛世精选混合A 基金吧 档案 0.9120 0.9120 0.8833 0.8833 0.0287 3.25% 开放申购 0.10% 购买
2 026333 广发盛世精选混合C 基金吧 档案 0.8940 0.8940 0.8659 0.8659 0.0281 3.25% 开放申购 0.00% 购买
3 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 2.0310 2.2390 1.9750 2.1830 0.0560 2.84% 开放申购 0.00% 购买
4 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 2.1440 2.3570 2.0850 2.2980 0.0590 2.83% 开放申购 0.15% 购买
5 519113 浦银安盛精致生活混合A 基金吧 档案 2.6880 2.7480 2.6181 2.6781 0.0699 2.67% 开放申购 0.15% 购买
6 019209 浦银安盛精致生活混合C 基金吧 档案 2.6555 2.6555 2.5865 2.5865 0.0690 2.67% 开放申购 0.00% 购买
7 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 基金吧 档案 2.6013 2.6013 2.5363 2.5363 0.0650 2.56% 开放申购 0.15% 购买
8 027311 富国消费服务混合发起式A 基金吧 档案 1.0569 1.0569 1.0308 1.0308 0.0261 2.53% 开放申购 0.08% 购买
9 002820 招商丰美混合C 基金吧 档案 1.3920 1.7680 1.3640 1.7400 0.0280 2.05% 开放申购 0.15% 购买
10 002819 招商丰美混合A 基金吧 档案 1.4020 1.7880 1.3740 1.7600 0.0280 2.04% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010651 平安双季增享6个月持有债券A 基金吧 档案 1.0031 1.0031 0.9993 0.9993 0.0038 0.38% 开放申购 0.06% 购买
2 010652 平安双季增享6个月持有债券C 基金吧 档案 0.9836 0.9836 0.9799 0.9799 0.0037 0.38% 开放申购 0.00% 购买
3 010430 招商安阳债券A 基金吧 档案 1.0288 1.2999 1.0250 1.2961 0.0038 0.37% 开放申购 0.08% 购买
4 020955 银华盛泓债券A 基金吧 档案 1.1197 1.1197 1.1157 1.1157 0.0040 0.36% 开放申购 0.06% 购买
5 026017 银华盛泓债券E 基金吧 档案 1.1127 1.1127 1.1087 1.1087 0.0040 0.36% 开放申购 0.00% 购买
6 020956 银华盛泓债券C 基金吧 档案 1.1123 1.1123 1.1083 1.1083 0.0040 0.36% 开放申购 0.00% 购买
7 010431 招商安阳债券C 基金吧 档案 1.0278 1.2761 1.0241 1.2724 0.0037 0.36% 开放申购 0.00% 购买
8 019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 基金吧 档案 1.0877 1.0877 1.0842 1.0842 0.0035 0.32% 开放申购 0.07% 购买
9 019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 基金吧 档案 1.0776 1.0776 1.0742 1.0742 0.0034 0.32% 开放申购 0.00% 购买
10 000306 天弘弘利债券A 基金吧 档案 1.1719 1.6343 1.1685 1.6309 0.0034 0.29% 开放申购 0.03% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-10
单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159322 黄金股ETF平安 基金吧 档案 1.7425 1.7425 1.6876 1.6876 0.0549 3.25% 场内交易 -- 购买
2 021532 天弘半导体设备指数A 基金吧 档案 3.4816 3.4816 3.3783 3.3783 0.1033 3.06% 开放申购 0.10% 购买
3 021533 天弘半导体设备指数C 基金吧 档案 3.4664 3.4664 3.3635 3.3635 0.1029 3.06% 开放申购 0.00% 购买
4 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.2790 2.2790 2.2290 2.2290 0.0500 2.24% 开放申购 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.3010 1.6030 2.2510 1.5680 0.0500 2.22% 开放申购 0.00% 购买
6 520600 港股通汽车ETF广发 基金吧 档案 1.0784 1.0784 1.0563 1.0563 0.0221 2.09% 场内交易 -- 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.3660 1.6563 2.3187 1.6248 0.0473 2.04% 开放申购 0.10% 购买
8 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 2.3545 2.3545 2.3074 2.3074 0.0471 2.04% 开放申购 0.00% 购买
9 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 2.3381 2.3381 2.2914 2.2914 0.0467 2.04% 开放申购 0.00% 购买
10 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 基金吧 档案 1.1507 1.1507 1.1281 1.1281 0.0226 2.00% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 6.3950 6.3950 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.7470 5.7470 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
3 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.5814 5.5814 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 5.3435 5.3435 -- -- 限大额 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 5.2447 5.2447 -- -- 限大额 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 5.1969 5.1969 -- -- 限大额 0.00% 购买
7 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 5.1947 5.1947 -- -- 限大额 0.15% 购买
8 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 基金吧 档案 -- -- 5.1882 5.1882 -- -- 限大额 1.50% 购买
9 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 5.1850 5.1850 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.6440 4.6440 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-10
单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0222 1.0222 1.0193 1.0193 0.0029 0.28% 开放申购 0.03% 购买
2 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0198 1.0198 1.0170 1.0170 0.0028 0.28% 开放申购 0.00% 购买
3 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 2.0612 2.3662 -- -- 开放申购 0.10% 购买
4 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 2.0251 2.0251 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.9490 1.9490 -- -- 开放申购 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.9262 1.9262 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.9030 1.9030 -- -- 开放申购 0.12% 购买
8 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.8766 1.8766 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.8033 1.8033 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.7874 1.7874 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.2718 9.2718 33.75% 105.41% 242.49% 437.59% 378.42% 101.55% 827.09% 0.15% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 7.5790 7.5790 27.49% 94.33% 223.06% 420.54% 361.85% 90.62% 657.90% 0.15% 购买
4 021528 财通成长优选混合C 4.3460 4.3460 27.37% 93.93% 221.93% 416.15% -- 90.20% 334.60% 0.00% 购买
5 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.8821 4.8821 29.79% 98.48% 219.80% 429.97% 388.45% 93.13% 388.21% 0.15% 购买
6 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.0451 3.0451 30.79% 99.93% 219.76% 404.74% 349.13% 95.63% 204.51% 0.15% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.7652 4.7652 29.53% 97.70% 217.28% 421.58% 376.90% 92.21% 376.52% 0.00% 购买
8 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.9416 2.9416 30.53% 99.15% 217.26% 396.81% 338.52% 94.70% 194.16% 0.00% 购买
9 002910 易方达供给改革混合 8.6711 8.6711 67.91% 111.55% 215.16% 305.61% 202.70% 135.31% 767.11% 0.15% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 3.6708 3.6708 7.00% 71.69% 214.90% 419.72% 309.19% 86.40% 267.08% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A -- -- 26.25% 92.93% 211.45% 452.93% 367.66% 89.42% 649.28% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C -- -- 26.00% 92.17% 208.99% 444.24% 356.61% 88.52% 604.68% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A -- -- 34.32% 67.09% 178.52% 305.12% 235.87% 86.25% 965.73% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C -- -- 34.18% 66.76% 177.44% 301.85% 231.84% 85.81% 173.67% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A -- -- 40.86% 73.92% 167.44% 189.86% 123.73% 109.93% 184.96% 0.15% 购买
6 014736 创金合信专精特新股票发起A -- -- 37.15% 66.99% 166.54% 317.41% 204.20% 93.39% 235.01% 0.15% 购买
7 005629 汇安趋势动力股票C -- -- 40.68% 73.49% 166.12% 186.99% 120.39% 109.31% 172.67% 0.00% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C -- -- 36.98% 66.58% 165.22% 313.27% 199.65% 92.82% 227.52% 0.00% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A -- -- 15.29% 68.35% 157.06% 334.89% 270.06% 66.32% 185.72% 0.15% 购买
10 010392 易方达战略新兴产业股票C -- -- 15.18% 68.01% 155.99% 331.31% 265.51% 65.92% 179.36% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开混合 -- -- 33.75% 105.41% 242.49% 437.59% 378.42% 101.55% 827.09% 0.15% 购买
3 001480 财通成长优选混合A -- -- 27.49% 94.33% 223.06% 420.54% 361.85% 90.62% 657.90% 0.15% 购买
4 021528 财通成长优选混合C -- -- 27.37% 93.93% 221.93% 416.15% -- 90.20% 334.60% 0.00% 购买
5 017490 财通景气甄选一年持有期混合A -- -- 29.79% 98.48% 219.80% 429.97% 388.45% 93.13% 388.21% 0.15% 购买
6 014915 财通匠心优选一年持有混合A -- -- 30.79% 99.93% 219.76% 404.74% 349.13% 95.63% 204.51% 0.15% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C -- -- 29.53% 97.70% 217.28% 421.58% 376.90% 92.21% 376.52% 0.00% 购买
8 014916 财通匠心优选一年持有混合C -- -- 30.53% 99.15% 217.26% 396.81% 338.52% 94.70% 194.16% 0.00% 购买
9 002910 易方达供给改革混合 -- -- 67.91% 111.55% 215.16% 305.61% 202.70% 135.31% 767.11% 0.15% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A -- -- 7.00% 71.69% 214.90% 419.72% 309.19% 86.40% 267.08% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A -- -- 16.15% 21.62% 47.32% 76.91% 71.87% 31.86% 162.80% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C -- -- 16.03% 21.37% 46.72% 75.50% 69.82% 31.55% 155.03% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A -- -- 0.36% 7.12% 38.39% 83.28% 47.99% 16.11% 105.71% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C -- -- 0.26% 6.91% 37.83% 81.82% 46.28% 15.83% 24.62% 0.00% 购买
5 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 11.69% 14.17% 36.76% 59.20% 57.44% 27.53% 157.10% 0.08% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A -- -- -2.89% 2.42% 36.52% 82.23% 50.37% 14.50% 131.08% 0.08% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C -- -- -3.02% 2.16% 35.84% 80.42% 48.12% 14.15% 122.46% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A -- -- 9.18% 13.63% 32.35% 68.57% 59.53% 21.03% 183.94% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C -- -- 9.07% 13.41% 31.84% 67.23% 57.64% 20.74% 155.64% 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B -- -- 1.88% 9.67% 31.62% 63.43% 44.68% 15.86% 186.01% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588170 科创半导体ETF华夏 -- -- 48.03% 74.80% 183.42% -- -- 101.64% 203.00% -- 购买
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 -- -- 47.51% 74.55% 183.25% -- -- 101.23% 212.71% -- 购买
3 159327 半导体设备ETF万家 -- -- 40.98% 66.82% 171.90% 268.56% -- 93.41% 254.15% -- 购买
4 562590 半导体设备ETF华夏 -- -- 41.14% 66.62% 171.06% 266.76% -- 93.32% 212.48% -- 购买
5 021532 天弘半导体设备指数A -- -- 47.28% 66.01% 171.03% 258.34% -- 92.56% 248.16% 0.10% 购买
6 159558 半导体设备ETF易方达 -- -- 40.78% 66.07% 170.60% 267.76% -- 92.53% 246.83% -- 购买
7 021533 天弘半导体设备指数C -- -- 47.21% 65.85% 170.45% 256.88% -- 92.32% 246.64% 0.00% 购买
8 560780 半导体设备ETF广发 -- -- 40.72% 66.02% 170.17% 274.11% -- 92.57% 225.94% -- 购买
9 159516 半导体设备ETF国泰 -- -- 40.28% 65.34% 168.42% 264.80% 195.22% 91.41% 194.72% -- 购买
10 159582 半导体ETF博时 -- -- 31.54% 61.38% 166.77% 284.95% -- 78.31% 298.50% -- 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 1.97% 47.00% 122.93% 281.38% 303.09% 60.90% 265.58% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 1.81% 46.61% 121.82% 277.50% 297.81% 60.37% 258.25% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 1.10% 43.45% 112.19% 262.87% 283.48% 55.45% 289.50% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 0.94% 43.05% 111.11% 259.22% 278.38% 54.93% 281.71% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 9.52% 50.29% 110.56% 206.74% 245.00% 60.50% 315.35% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 9.35% 49.84% 109.28% 203.18% 239.04% 59.93% 306.81% 0.00% 购买
7 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- 4.88% 41.57% 105.46% 162.71% 188.38% 60.37% 210.38% 0.00% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- -7.23% 36.77% 102.46% 155.52% 179.17% 50.63% 180.31% 0.15% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- -7.30% 36.54% 101.77% 154.13% 176.65% 50.33% 177.56% 0.00% 购买
10 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 0.36% 45.19% 101.44% 142.71% 64.77% 66.60% 164.01% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 13.49% 38.06% 90.67% 146.65% 103.87% 43.45% 94.90% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 13.41% 37.85% 90.09% 145.19% 102.06% 43.19% 92.62% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 13.50% 36.49% 88.98% 147.30% 104.58% 41.92% 90.30% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 13.42% 36.29% 88.41% 145.82% 102.74% 41.66% 87.66% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 7.99% 33.48% 84.52% 134.84% 96.14% 37.01% 80.33% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 7.89% 33.21% 83.82% 132.94% 93.82% 36.68% 88.54% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 11.57% 34.37% 79.06% 126.86% 90.18% 40.61% 68.44% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 11.46% 34.10% 78.33% 125.06% 87.90% 40.27% 65.13% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 9.01% 27.37% 62.71% 111.45% 79.01% 30.95% 78.74% 0.15% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A -- -- 4.49% 17.57% 55.67% 102.29% 70.91% 22.94% 70.41% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-08-10
万份收益|7日年化		 2026-08-07
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 2.0900 2.0550% 0.2996 1.1100% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 2.0897 2.0550% 0.2997 1.1100% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 1.9670 1.8960% 0.2673 1.0030% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
4 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 1.9010 1.6510% 0.2012 0.7600% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
5 000713 摩根天添宝货币B 基金吧 档案 1.6980 1.7240% 0.2613 0.9670% 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
6 000712 摩根天添宝货币A 基金吧 档案 1.6318 1.4790% 0.1949 0.7240% 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
7 000540 国金金腾通货币A 基金吧 档案 0.5880 1.4200% 0.3353 1.2900% 2014-02-17 曾省强 0.00% 购买
8 400005 东方金账簿货币A 基金吧 档案 0.5400 1.4000% 0.2824 1.2910% 2006-08-02 郑雪莹 0.00% 购买
9 400006 东方金账簿货币B 基金吧 档案 0.5400 1.4000% 0.2824 1.2910% 2014-10-22 郑雪莹 0.00% 购买
10 004331 太平日日鑫B 基金吧 档案 0.5179 1.1640% 0.2789 1.1580% 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-08-10

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-10
单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-08-10

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-10
单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 589720 科创创新药ETF国泰 基金吧 0.9498 0.9498 0.8765 0.8765 0.0733 8.36%
2 589120 科创创新药ETF汇添富 基金吧 0.8761 0.8761 0.8091 0.8091 0.0670 8.28%
3 517380 创新药ETF天弘 基金吧 0.8720 0.8720 0.8159 0.8159 0.0561 6.88%
4 159858 创新药ETF南方 基金吧 0.7314 0.7314 0.6852 0.6852 0.0462 6.74%
5 560900 创新药ETF摩根 基金吧 0.9783 0.9783 0.9166 0.9166 0.0617 6.73%
6 515120 创新药ETF广发 基金吧 0.6808 0.6808 0.6379 0.6379 0.0429 6.73%
7 516060 创新药ETF工银 基金吧 0.6307 0.6307 0.5910 0.5910 0.0397 6.72%
8 516080 创新药ETF易方达 基金吧 0.7250 0.7250 0.6794 0.6794 0.0456 6.71%
9 159992 创新药ETF银华 基金吧 0.9094 0.9094 0.8523 0.8523 0.0571 6.70%
10 159835 创新药ETF建信 基金吧 0.7063 0.7063 0.6623 0.6623 0.0440 6.64%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.4928 08-07 4.32% 18.69% -12.71% 26.25% 92.93% 211.45% 367.66% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.0468 08-07 4.32% 18.67% -12.77% 26.00% 92.17% 208.99% 356.61% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.1378 08-07 4.05% 12.14% -11.64% 34.32% 67.09% 178.52% 235.87% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 8.9268 08-07 4.05% 12.13% -11.67% 34.18% 66.76% 177.44% 231.84% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8496 08-07 2.64% 8.68% -10.96% 40.86% 73.92% 167.44% 123.73% 0.15% 购买
6 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.3501 08-07 4.39% 11.19% -13.38% 37.15% 66.99% 166.54% 204.20% 0.15% 购买
7 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.7267 08-07 2.64% 8.67% -10.99% 40.68% 73.49% 166.12% 120.39% 0.00% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.2752 08-07 4.39% 11.18% -13.41% 36.98% 66.58% 165.22% 199.65% 0.00% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.6748 08-07 3.23% 8.63% -9.68% 15.29% 68.35% 157.06% 270.06% 0.15% 购买
10 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 2.6114 08-07 3.22% 8.62% -9.72% 15.18% 68.01% 155.99% 265.51% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.5790 08-07 4.14% 19.19% -12.99% 27.49% 94.33% 223.06% 361.85% 0.15% 购买
2 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.3460 08-07 4.15% 19.20% -12.99% 27.37% 93.93% 221.93% -- 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.6711 08-07 2.72% 7.46% 6.19% 67.91% 111.55% 215.16% 202.70% 0.15% 购买
4 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.6708 08-07 3.53% 18.97% -14.47% 7.00% 71.69% 214.90% 309.19% 0.15% 购买
5 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 14.8170 08-07 3.15% 16.07% -11.53% 26.81% 81.20% 213.92% 315.62% 0.15% 购买
6 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.5556 08-07 3.53% 18.95% -14.51% 6.84% 71.17% 213.05% 301.94% 0.00% 购买
7 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 3.8480 08-07 3.14% 16.04% -11.56% 26.66% 80.83% 212.59% -- 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.8603 08-07 3.88% 19.20% -14.55% -1.11% 65.56% 203.38% 262.37% 0.15% 购买
9 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.2423 08-07 2.31% 6.42% 5.53% 63.60% 108.63% 200.55% -- 0.15% 购买
10 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.2117 08-07 2.31% 6.41% 5.50% 63.41% 108.13% 199.10% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.6280 08-07 -0.08% -0.99% 0.61% 16.15% 21.62% 47.32% 71.87% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.5503 08-07 -0.07% -1.00% 0.58% 16.03% 21.37% 46.72% 69.82% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0571 08-07 2.02% 6.20% -10.41% 0.36% 7.12% 38.39% 47.99% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0275 08-07 2.02% 6.19% -10.44% 0.26% 6.91% 37.83% 46.28% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2772 08-07 1.35% 5.63% -4.13% -2.89% 2.42% 36.52% 50.37% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2246 08-07 1.35% 5.62% -4.17% -3.02% 2.16% 35.84% 48.12% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1526 08-07 0.33% 3.23% -1.57% 9.18% 13.63% 32.35% 59.53% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0329 08-07 0.33% 3.22% -1.60% 9.07% 13.41% 31.84% 57.64% 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.2642 08-07 1.23% 4.53% -3.43% 1.88% 9.67% 31.62% 44.68% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.3035 08-07 1.23% 4.52% -3.47% 1.78% 9.45% 31.09% 42.99% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.4816 08-10 3.06% 23.93% -14.45% 47.28% 66.01% 171.03% -- 0.10% 购买
2 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.4664 08-10 3.06% 23.92% -14.46% 47.21% 65.85% 170.45% -- 0.00% 购买
3 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 指数型-股票 3.6231 08-07 2.32% 8.16% -11.25% 31.94% 61.18% 163.19% -- 0.06% 购买
4 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 指数型-股票 3.6059 08-07 2.32% 8.16% -11.27% 31.86% 60.97% 162.53% -- 0.00% 购买
5 008326 东财通信A 指数型-股票 4.3467 08-07 2.42% 14.84% -13.38% -1.10% 53.07% 162.20% 282.56% 0.10% 购买
6 008327 东财通信C 指数型-股票 4.2760 08-07 2.42% 14.83% -13.40% -1.16% 52.88% 161.55% 279.68% 0.00% 购买
7 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 指数型-股票 2.7890 08-07 2.32% 7.90% -11.88% 31.03% 59.40% 161.22% -- 0.07% 购买
8 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 指数型-股票 2.7823 08-07 2.32% 7.90% -11.89% 30.96% 59.24% 160.71% -- 0.00% 购买
9 020839 南方中证半导体产业指数发起A 指数型-股票 3.8190 08-07 2.34% 7.72% -11.83% 32.01% 61.04% 159.65% -- 0.12% 购买
10 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 指数型-股票 3.4230 08-07 2.52% 7.86% -12.77% 28.61% 56.67% 158.95% 203.30% 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.1535 08-07 2.7700% 9.42% -8.09% 9.52% 50.29% 110.56% 245.00% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0681 08-07 2.7600% 9.40% -8.14% 9.35% 49.84% 109.28% 239.04% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.8031 08-07 2.4600% 9.62% -15.22% -7.23% 36.77% 102.46% 179.17% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.7756 08-07 2.4500% 9.61% -15.24% -7.30% 36.54% 101.77% 176.65% 0.00% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.6550 08-07 2.1200% 7.06% -5.98% -0.49% 41.68% 91.70% 56.73% 0.15% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.8033 08-06 -2.0800% 9.90% -9.05% -3.43% 36.98% 90.70% 113.50% 0.15% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.2750 08-06 -2.0700% 7.21% -11.44% -2.86% 38.63% 89.90% 197.77% 0.16% 购买
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.7636 08-06 -2.0800% 9.90% -9.08% -3.53% 36.62% 89.78% -- 0.00% 购买
9 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2390 08-06 -2.0600% 7.18% -11.47% -2.95% 38.30% 89.10% 193.83% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.8313 08-06 -0.9800% 5.71% -9.56% -0.11% 32.77% 73.33% 181.38% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9490 08-07 2.61% 7.91% -4.35% 13.49% 38.06% 90.67% 103.87% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9262 08-07 2.61% 7.90% -4.37% 13.41% 37.85% 90.09% 102.06% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9030 08-07 2.43% 7.18% -4.25% 13.50% 36.49% 88.98% 104.58% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8766 08-07 2.43% 7.17% -4.27% 13.42% 36.29% 88.41% 102.74% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.8033 08-07 2.14% 7.28% -9.92% 7.99% 33.48% 84.52% 96.14% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6844 08-07 2.12% 6.65% -3.92% 11.57% 34.37% 79.06% 90.18% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6513 08-07 2.11% 6.65% -3.95% 11.46% 34.10% 78.33% 87.90% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7874 08-07 1.66% 5.51% -2.98% 9.01% 27.37% 62.71% 79.01% 0.15% 购买
9 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7041 08-07 1.81% 6.77% -5.92% 4.49% 17.57% 55.67% 70.91% 0.12% 购买
10 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6752 08-07 1.81% 6.76% -5.96% 4.35% 17.28% 54.90% 68.36% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002289华商改革创新股票A5.9714 08-07-4.93%41.65%68.00%148.82%191.80%98.39%497.14%0.15%查看详情
016052华商改革创新股票C5.7975 08-07-4.98%41.34%67.39%147.16%185.06%97.54%141.87%0.00%查看详情
005628汇安趋势动力股票A2.8496 08-07-10.96%40.86%73.92%167.44%123.73%109.93%184.96%0.15%查看详情
005629汇安趋势动力股票C2.7267 08-07-10.99%40.68%73.49%166.12%120.39%109.31%172.67%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A3.3501 08-07-13.38%37.15%66.99%166.54%204.20%93.39%235.01%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C3.2752 08-07-13.41%36.98%66.58%165.22%199.65%92.82%227.52%0.00%查看详情
025968建信科技智选股票型发起A1.7230 08-07-11.69%36.57%60.04%----66.97%72.30%0.15%查看详情
025969建信科技智选股票型发起C1.7184 08-07-11.72%36.45%59.72%----66.59%71.84%0.00%查看详情
005825申万菱信智能驱动股票A9.1378 08-07-11.64%34.32%67.09%178.52%235.87%86.25%965.73%0.15%查看详情
015159申万菱信智能驱动股票C8.9268 08-07-11.67%34.18%66.76%177.44%231.84%85.81%173.67%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C334.60%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A71.32%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A729.64%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A900.87%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C267.99%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A537.38%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A74.77%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A128.36%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C140.98%0.00%购买
财通集成电路产业股票A649.28%0.15%购买
财通集成电路产业股票C604.68%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C106.42%0.00%购买
易方达上证科创50联接C33.72%0.00%购买
东财通信C327.60%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A91.75%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A128.20%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C265.88%0.00%购买
银华集成电路混合C218.08%0.00%购买
财通品质甄选混合C96.24%0.00%购买
财通成长优选混合A657.90%0.15%购买
财通成长优选混合C334.60%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C136.41%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C440.68%0.00%购买
华商均衡成长混合C255.56%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达裕丰回报债券A165.51%0.10%购买
东方添益债券74.71%0.08%购买
鹏华丰禄债券60.53%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.57%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.07%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.17%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A30.18%0.05%购买
易方达增强回报债券A289.84%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.3090%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2850%0.00%购买
平安金管家货币D1.2590%0.00%购买
银华惠增利货币A1.2540%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2280%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2250%0.00%购买
创金合信货币C1.2110%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2060%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
023205兴全合辰混合A兴证全球基金混合型-偏股26/05/27～26/08/26童兰
027267国泰消费智选混合发起A国泰基金混合型-偏股26/06/05～26/08/10智健
027268国泰消费智选混合发起C国泰基金混合型-偏股26/06/05～26/08/10智健
026503百嘉中债1-5年政金债指数A百嘉基金指数型-固收26/06/11～26/09/10林峰
026550百嘉中债1-5年政金债指数C百嘉基金指数型-固收26/06/11～26/09/10林峰
点击查询全部新发基金>截至2026-08-10  新发基金共263只

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  • 上证
  • 招商
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  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★215.16%
2易方达战略新兴产业★★★★★157.06%
3易方达战略新兴产业★★★★★155.99%
4长安宏观策略混合A★★★★★153.02%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通多策略福鑫定开★★★★★242.49%
2财通成长优选混合A★★★★★223.06%
3财通成长优选混合C★★★★★221.93%
4财通匠心优选一年持★★★★★219.76%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★215.16%
2财通价值动量混合A★★★★★213.92%
3东方惠新灵活配置混★★★★★180.07%
4南方信息创新混合A★★★★★166.48%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通成长优选混合A★★★★★223.06%
2财通匠心优选一年持★★★★★219.76%
3财通匠心优选一年持★★★★★217.26%
4易方达供给改革混合★★★★★215.16%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通集成电路产业26.25%92.93%211.45%
2财通集成电路产业26.00%92.17%208.99%
3申万菱信智能驱动34.32%67.09%178.52%
4申万菱信智能驱动34.18%66.76%177.44%
点击查看全部基金排行>截至2026-08-07
序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A16.15%21.62%47.32%
2华商可转债债券C16.03%21.37%46.72%
3华夏可转债增强债0.36%7.12%38.39%
4华夏可转债增强债0.26%6.91%37.83%
点击查看全部基金排行>截至2026-08-07
序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定33.75%105.41%242.49%
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2天弘半导体设备指47.21%65.85%170.45%
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