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单位净值|累计净值		 2026-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001040 新华策略精选股票A 基金吧 档案 3.9623 4.4003 3.7033 4.1413 0.2590 6.99% 开放申购 0.15% 购买
2 025415 新华策略精选股票C 基金吧 档案 3.9480 3.9480 3.6900 3.6900 0.2580 6.99% 开放申购 0.00% 购买
3 025416 新华优选分红混合C 基金吧 档案 1.6369 1.7622 1.5331 1.6584 0.1038 6.77% 开放申购 0.00% 购买
4 519087 新华优选分红混合A 基金吧 档案 1.5481 5.9201 1.4499 5.7622 0.0982 6.77% 开放申购 0.12% 购买
5 020553 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 2.9991 2.9991 2.8153 2.8153 0.1838 6.53% 开放申购 0.15% 购买
6 020554 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 2.9720 2.9720 2.7899 2.7899 0.1821 6.53% 开放申购 0.00% 购买
7 018776 金信精选成长混合A 基金吧 档案 2.6528 2.6528 2.4922 2.4922 0.1606 6.44% 开放申购 0.15% 购买
8 018777 金信精选成长混合C 基金吧 档案 2.6052 2.6052 2.4475 2.4475 0.1577 6.44% 开放申购 0.00% 购买
9 020451 金信行业优选混合发起式C 基金吧 档案 4.2221 4.2221 3.9727 3.9727 0.2494 6.28% 开放申购 0.00% 购买
10 002256 金信行业优选混合发起式A 基金吧 档案 4.2047 4.2047 3.9563 3.9563 0.2484 6.28% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015139 泰康医疗健康股票发起A 基金吧 档案 0.8736 0.8736 0.8467 0.8467 0.0269 3.18% 开放申购 0.15% 购买
2 015140 泰康医疗健康股票发起C 基金吧 档案 0.8542 0.8542 0.8279 0.8279 0.0263 3.18% 开放申购 0.00% 购买
3 005433 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 0.3819 0.3819 0.3704 0.3704 0.0115 3.10% 开放申购 0.15% 购买
4 015171 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 0.3741 0.3741 0.3629 0.3629 0.0112 3.09% 开放申购 0.00% 购买
5 000960 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 2.7000 2.7000 2.6450 2.6450 0.0550 2.08% 开放申购 0.15% 购买
6 013941 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 0.6851 0.6851 0.6713 0.6713 0.0138 2.06% 开放申购 0.00% 购买
7 013940 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 0.6924 0.6924 0.6785 0.6785 0.0139 2.05% 开放申购 0.15% 购买
8 011601 前海开源公共卫生股票A 基金吧 档案 0.4844 0.4844 0.4748 0.4748 0.0096 2.02% 开放申购 0.15% 购买
9 011602 前海开源公共卫生股票C 基金吧 档案 0.4741 0.4741 0.4647 0.4647 0.0094 2.02% 开放申购 0.00% 购买
10 014121 大成品质医疗股票A 基金吧 档案 0.8645 0.8645 0.8483 0.8483 0.0162 1.91% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 1.8350 1.8350 1.7520 1.7520 0.0830 4.74% 开放申购 0.15% 购买
2 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 1.8019 1.8019 1.7204 1.7204 0.0815 4.74% 开放申购 0.00% 购买
3 024647 中欧制造升级混合发起A 基金吧 档案 0.8977 0.8977 0.8596 0.8596 0.0381 4.43% 开放申购 0.15% 购买
4 024648 中欧制造升级混合发起C 基金吧 档案 0.8922 0.8922 0.8544 0.8544 0.0378 4.42% 开放申购 0.00% 购买
5 007713 华富科技动能混合A 基金吧 档案 1.4345 1.4845 1.3769 1.4269 0.0576 4.18% 开放申购 0.15% 购买
6 017968 华富科技动能混合C 基金吧 档案 1.4047 1.4047 1.3483 1.3483 0.0564 4.18% 开放申购 0.00% 购买
7 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.2705 1.2705 1.2203 1.2203 0.0502 4.11% 开放申购 0.15% 购买
8 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 1.2352 1.2352 1.1864 1.1864 0.0488 4.11% 开放申购 0.00% 购买
9 008182 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 0.8465 0.8465 0.8131 0.8131 0.0334 4.11% 开放申购 0.00% 购买
10 006689 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 0.8820 0.8820 0.8473 0.8473 0.0347 4.10% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022510 鹏华丰盛债券A 基金吧 档案 1.0511 1.0511 1.0367 1.0367 0.0144 1.39% 开放申购 0.04% 购买
2 206008 鹏华丰盛债券B 基金吧 档案 1.1067 1.6113 1.0916 1.5962 0.0151 1.38% 开放申购 0.00% 购买
3 022511 鹏华丰盛债券D 基金吧 档案 1.0469 1.0469 1.0326 1.0326 0.0143 1.38% 开放申购 0.20% 购买
4 009763 惠升和悦债券A 基金吧 档案 1.1723 1.8002 1.1583 1.7862 0.0140 1.21% 开放申购 0.08% 购买
5 009764 惠升和悦债券C 基金吧 档案 1.1719 1.6657 1.1580 1.6518 0.0139 1.20% 开放申购 0.00% 购买
6 010630 惠升和睿兴利债券A 基金吧 档案 1.1115 1.1115 1.1025 1.1025 0.0090 0.82% 开放申购 0.08% 购买
7 010633 惠升和睿兴利债券C 基金吧 档案 1.0869 1.0869 1.0781 1.0781 0.0088 0.82% 开放申购 0.00% 购买
8 007640 宏利永利债券 基金吧 档案 1.1264 1.2631 1.1187 1.2554 0.0077 0.69% 开放申购 0.08% 购买
9 025640 国泰民安增利债券D 基金吧 档案 1.2079 1.2079 1.2015 1.2015 0.0064 0.53% 开放申购 0.00% 购买
10 020033 国泰民安增利债券A 基金吧 档案 1.2073 1.6675 1.2009 1.6611 0.0064 0.53% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 028552 招商国证粮食产业指数发起式C 基金吧 档案 1.0685 1.0685 1.0419 1.0419 0.0266 2.55% 开放申购 0.00% 购买
2 159030 粮食ETF华夏 基金吧 档案 0.8850 0.8850 0.8630 0.8630 0.0220 2.55% 场内交易 -- 购买
3 028551 招商国证粮食产业指数发起式A 基金吧 档案 1.0687 1.0687 1.0422 1.0422 0.0265 2.54% 开放申购 0.03% 购买
4 159063 粮食ETF南方 基金吧 档案 1.0576 1.0576 1.0315 1.0315 0.0261 2.53% 场内交易 -- 购买
5 159073 粮食ETF汇添富 基金吧 档案 1.0502 1.0502 1.0243 1.0243 0.0259 2.53% 场内交易 -- 购买
6 159033 粮食ETF国泰 基金吧 档案 1.0031 1.0031 0.9784 0.9784 0.0247 2.52% 场内交易 -- 购买
7 158038 粮食ETF富国 基金吧 档案 0.9919 0.9919 0.9676 0.9676 0.0243 2.51% 场内交易 -- 购买
8 159038 易方达国证粮食产业ETF 基金吧 档案 0.9498 0.9498 0.9265 0.9265 0.0233 2.51% 场内交易 -- 购买
9 159587 粮食ETF广发 基金吧 档案 1.2154 1.2154 1.1857 1.1857 0.0297 2.50% 场内交易 -- 购买
10 159072 粮食ETF景顺 基金吧 档案 1.1357 1.1357 1.1080 1.1080 0.0277 2.50% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8777 0.8777 0.8725 0.8725 0.0052 0.60% 开放申购 0.00% 购买
2 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8821 0.8821 0.8769 0.8769 0.0052 0.59% 开放申购 1.50% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2261 2.2261 2.2155 2.2155 0.0106 0.48% 限大额 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2474 2.2474 2.2368 2.2368 0.0106 0.47% 限大额 0.15% 购买
5 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9769 0.9769 0.9730 0.9730 0.0039 0.40% 开放申购 0.15% 购买
6 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9719 0.9719 0.9680 0.9680 0.0039 0.40% 开放申购 0.00% 购买
7 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
8 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00% 开放申购 0.08% 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1328 0.1328 0.1330 0.1330 -0.0002 -0.15% 开放申购 1.50% 购买
10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8972 0.8972 0.8993 0.8993 -0.0021 -0.23% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-17
单位净值|累计净值		 2026-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.05% 购买
2 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0003 1.0003 1.0005 1.0005 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
3 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0166 1.0166 1.0172 1.0172 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.06% 购买
4 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0145 1.0145 1.0151 1.0151 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
5 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0147 1.0147 1.0154 1.0154 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.50% 购买
6 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0132 1.0132 1.0139 1.0139 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.00% 购买
7 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0152 1.0152 1.0161 1.0161 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
8 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0135 1.0135 1.0144 1.0144 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.03% 购买
9 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0109 1.0109 1.0118 1.0118 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
10 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0181 1.0181 1.0191 1.0191 -0.0010 -0.10% 开放申购 0.04% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.1305 8.1305 23.63% 93.03% 163.72% 285.48% 201.51% 120.64% 713.05% 0.15% 购买
3 005844 东方人工智能主题混合A 3.3253 3.3253 11.10% 82.12% 158.94% 351.62% 237.35% 104.82% 232.53% 0.15% 购买
4 017811 东方人工智能主题混合C 3.2805 3.2805 10.99% 81.75% 157.92% 348.03% 233.35% 104.24% 254.92% 0.00% 购买
5 021179 易方达产业机遇混合A 3.0639 3.0639 22.19% 90.75% 155.60% 206.57% -- 117.39% 206.39% 0.15% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.8433 6.8433 -8.31% 71.79% 155.53% 507.81% 380.33% 100.21% 584.33% 0.15% 购买
7 021180 易方达产业机遇混合C 3.0332 3.0332 22.04% 90.29% 154.36% 203.56% -- 116.64% 203.32% 0.00% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 3.0563 3.0563 10.38% 70.24% 152.17% 356.64% 234.61% 95.84% 205.63% 0.15% 购买
9 013841 银华集成电路混合C 3.0272 3.0272 10.32% 70.06% 151.66% 354.74% 232.59% 95.57% 202.72% 0.00% 购买
10 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0070 3.0210 3.78% 75.49% 142.14% -- -- 94.40% 202.10% -- 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.7194 10.1618 0.26% 84.94% 121.42% 341.31% 297.60% 98.11% 1033.56% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.4907 9.9472 0.16% 84.57% 120.55% 337.74% 292.83% 97.55% 190.95% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 7.5850 7.5850 -23.72% 87.26% 118.18% 473.88% 423.10% 91.75% 658.50% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 7.1272 7.1272 -23.87% 86.51% 116.45% 464.80% 410.73% 90.67% 612.72% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.3283 3.3283 -3.45% 79.23% 114.12% 360.22% 212.31% 92.13% 232.83% 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.2521 3.2521 -3.57% 78.79% 113.06% 355.60% 207.64% 91.46% 225.21% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 2.8034 2.8034 0.28% 75.28% 105.53% 211.04% 126.21% 106.53% 180.34% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 2.6809 2.6809 0.16% 74.83% 104.52% 207.94% 122.83% 105.80% 168.09% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 5.6308 5.6308 7.46% 65.72% 104.09% 266.59% 202.24% 87.07% 463.08% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 5.4632 5.4632 7.30% 65.11% 102.74% 261.97% 195.28% 86.15% 127.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.0699 8.0699 17.51% 98.26% 158.99% 282.60% 199.26% 119.00% 706.99% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.8373 6.8373 -9.95% 84.30% 151.92% 507.27% 379.91% 100.03% 583.73% 0.15% 购买
4 005844 东方人工智能主题混合A 3.3410 3.3410 3.62% 88.61% 150.39% 353.76% 238.95% 105.79% 234.10% 0.15% 购买
5 021179 易方达产业机遇混合A 3.0395 3.0395 16.57% 94.99% 150.35% 204.13% -- 115.66% 203.95% 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 3.2960 3.2960 3.51% 88.22% 149.41% 350.15% 234.93% 105.20% 256.59% 0.00% 购买
7 021180 易方达产业机遇混合C 3.0090 3.0090 16.42% 94.51% 149.11% 201.14% -- 114.91% 200.90% 0.00% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 3.0727 3.0727 3.52% 76.30% 144.29% 359.09% 236.40% 96.89% 207.27% 0.15% 购买
9 013841 银华集成电路混合C 3.0434 3.0434 3.47% 76.11% 143.80% 357.17% 234.37% 96.61% 204.34% 0.00% 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.4867 9.4867 -23.17% 100.65% 135.78% 474.99% 483.94% 106.22% 848.58% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5212 2.5212 1.14% 24.65% 33.07% 84.02% 66.36% 26.50% 152.12% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.4456 2.4456 1.04% 24.40% 32.53% 82.53% 64.38% 26.15% 144.56% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 9.34% 13.98% 29.87% 67.89% 56.66% 26.59% 155.20% 0.08% 购买
4 720003 财通收益增强债券A 2.1257 2.4747 -3.64% 13.66% 22.10% 68.09% 60.38% 19.52% 180.40% 0.08% 购买
5 003204 财通收益增强债券C 2.0066 2.2836 -3.73% 13.43% 21.61% 66.76% 58.47% 19.18% 152.33% 0.00% 购买
6 630009 华商稳定增利债券A 2.4610 2.7910 1.40% 16.41% 20.93% 42.42% 37.41% 18.15% 209.10% 0.08% 购买
7 630109 华商稳定增利债券C 2.3040 2.6240 1.27% 16.13% 20.50% 41.26% 35.69% 17.79% 189.29% 0.00% 购买
8 003809 招商招顺纯债A 1.3601 1.5326 1.00% 1.30% 18.81% 20.94% 25.34% 18.23% 59.51% 0.08% 购买
9 003810 招商招顺纯债C 1.3470 1.4390 0.94% 1.19% 18.56% 20.44% 24.58% 18.05% 46.41% 0.00% 购买
10 005246 国泰可转债债券A 1.9469 1.9469 -10.55% 21.33% 18.35% 68.52% 45.00% 13.93% 94.69% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0117 3.0351 -3.71% 81.70% 134.82% -- -- 95.31% 203.51% -- 购买
2 588170 科创半导体ETF华夏 0.9791 2.9373 -4.17% 81.96% 134.22% -- -- 95.47% 193.73% -- 购买
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.1914 2.3828 -3.54% 82.56% 134.14% -- -- 96.02% 138.28% -- 购买
4 159327 半导体设备ETF万家 1.1294 3.3882 -5.02% 70.18% 123.92% 293.06% -- 85.04% 238.82% -- 购买
5 562590 半导体设备ETF华夏 0.9948 2.9844 -5.70% 69.88% 122.65% 290.47% -- 84.63% 198.44% -- 购买
6 159558 半导体设备ETF易方达 1.1051 3.3153 -5.56% 69.43% 122.53% 291.74% -- 84.04% 231.53% -- 购买
7 560780 半导体设备ETF广发 1.0381 3.1143 -5.78% 69.38% 121.83% 298.91% -- 83.94% 211.34% -- 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.3488 2.3488 -4.54% 75.01% 121.36% -- -- 86.43% 134.88% 0.10% 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.3440 2.3440 -4.59% 74.85% 120.92% -- -- 86.16% 134.40% 0.00% 购买
10 159516 半导体设备ETF国泰 0.7040 2.8160 -5.80% 68.63% 120.71% 288.95% 197.23% 82.89% 181.60% -- 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -16.85% 38.75% 85.51% 131.69% 82.00% 64.17% 160.16% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -16.85% 38.75% 85.51% 131.69% 82.00% 64.17% 160.16% 0.00% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -9.07% 43.62% 82.31% 175.01% 262.19% 56.31% 304.49% 0.15% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -9.21% 43.20% 81.20% 171.81% 255.92% 55.65% 295.92% 0.00% 购买
5 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 31.62% 23.98% 77.10% 81.35% 54.78% 93.50% 103.66% 0.00% 购买
6 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -17.43% 35.87% 76.68% 120.66% 71.45% 57.94% 160.60% 0.15% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 31.48% 23.75% 76.52% 80.71% 53.71% 92.95% 94.82% 0.00% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -14.30% 34.73% 75.78% 141.93% 202.09% 61.62% 130.80% 0.16% 购买
9 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -14.40% 34.40% 75.02% 139.96% 198.29% 61.22% 182.69% 0.00% 购买
10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -22.97% 32.68% 74.35% 241.49% 304.82% 53.07% 247.80% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -2.95% 31.56% 50.35% 148.25% 109.39% 40.29% 90.61% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -3.02% 31.37% 49.90% 146.78% 107.52% 39.99% 88.32% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -2.43% 30.17% 48.32% 147.91% 109.44% 38.31% 85.46% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -2.50% 29.97% 47.88% 146.43% 107.57% 38.02% 82.83% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -9.39% 25.76% 46.30% 137.53% 99.51% 33.54% 75.77% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -2.74% 27.68% 45.99% 128.88% 94.74% 37.57% 64.79% 0.12% 购买
7 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -9.48% 25.51% 45.72% 135.61% 97.11% 33.16% 83.70% 0.00% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -2.83% 27.43% 45.41% 127.07% 92.43% 37.18% 61.49% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -4.07% 20.71% 32.09% 111.00% 76.56% 26.62% 72.83% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -12.07% 11.67% 28.02% 71.90% -- 20.89% 60.32% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-17
万份收益|7日年化		 2026-09-16
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 1.2520 1.6020% 0.2983 1.1000% 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
2 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 1.1859 1.3580% 0.2325 0.8580% 2016-02-03 刘谢冰 0.00% 购买
3 210013 金鹰货币B 基金吧 档案 0.8738 1.5470% 0.3369 1.2630% 2012-12-07 周雅雯 0.00% 购买
4 210012 金鹰货币A 基金吧 档案 0.8165 1.3130% 0.2716 1.0250% 2012-12-07 周雅雯 0.00% 购买
5 004984 鹏扬现金通利货币B 基金吧 档案 0.7971 1.4600% 0.3280 1.2130% 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
6 004983 鹏扬现金通利货币A 基金吧 档案 0.7420 1.2590% 0.2753 1.0120% 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
7 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.7355 1.4180% 0.2574 1.1850% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
8 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.6981 1.8880% 0.2582 1.6390% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
9 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.6901 1.2500% 0.2117 1.0180% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
10 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 0.6360 1.6460% 0.1920 1.3960% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-09-17

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-17
单位净值|累计净值		 2026-09-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-09-17

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-17
单位净值|累计净值		 2026-09-16
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 0.9744 2.9232 0.9218 2.7654 0.0526 5.71%
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 1.1858 2.3716 1.1219 2.2438 0.0639 5.70%
3 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 1.0070 3.0210 0.9528 2.8584 0.0542 5.69%
4 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 1.0364 3.1092 0.9863 2.9589 0.0501 5.08%
5 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 0.9932 2.9796 0.9453 2.8359 0.0479 5.07%
6 159516 半导体设备ETF国泰 基金吧 0.7029 2.8116 0.6690 2.6760 0.0339 5.07%
7 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 1.1032 3.3096 1.0501 3.1503 0.0531 5.06%
8 159327 半导体设备ETF万家 基金吧 1.1276 3.3828 1.0735 3.2205 0.0541 5.04%
9 588200 科创芯片ETF嘉实 基金吧 1.1473 3.4419 1.0928 3.2784 0.0545 4.99%
10 588990 科创芯片ETF博时 基金吧 3.5985 3.5985 3.4278 3.4278 0.1707 4.98%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-09-17
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.7194 09-17 0.29% 3.51% -2.78% 0.26% 84.94% 121.42% 297.60% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.4907 09-17 0.29% 3.50% -2.81% 0.16% 84.57% 120.55% 292.83% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.5850 09-17 -1.45% 4.07% -6.39% -23.72% 87.26% 118.18% 423.10% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.1272 09-17 -1.46% 4.05% -6.45% -23.87% 86.51% 116.45% 410.73% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.3283 09-17 0.81% 5.69% -6.41% -3.45% 79.23% 114.12% 212.31% 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.2521 09-17 0.81% 5.68% -6.44% -3.57% 78.79% 113.06% 207.64% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8034 09-17 0.22% 4.78% -7.49% 0.28% 75.28% 105.53% 126.21% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.6809 09-17 0.21% 4.77% -7.53% 0.16% 74.83% 104.52% 122.83% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.6308 09-17 -0.17% 3.04% -9.35% 7.46% 65.72% 104.09% 202.24% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.4632 09-17 -0.18% 3.02% -9.39% 7.30% 65.11% 102.74% 195.28% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.0699 09-17 -0.75% -2.63% -7.49% 17.51% 98.26% 158.99% 199.26% 0.15% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.8373 09-17 -0.09% 1.99% 3.48% -9.95% 84.30% 151.92% 379.91% 0.15% 购买
3 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.3410 09-17 0.47% 6.18% -8.00% 3.62% 88.61% 150.39% 238.95% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.0395 09-17 -0.80% -2.31% -7.13% 16.57% 94.99% 150.35% -- 0.15% 购买
5 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.2960 09-17 0.47% 6.18% -8.03% 3.51% 88.22% 149.41% 234.93% 0.00% 购买
6 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.0090 09-17 -0.80% -2.32% -7.16% 16.42% 94.51% 149.11% -- 0.00% 购买
7 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 3.0727 09-17 0.54% 5.67% -9.62% 3.52% 76.30% 144.29% 236.40% 0.15% 购买
8 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 3.0434 09-17 0.54% 5.67% -9.63% 3.47% 76.11% 143.80% 234.37% 0.00% 购买
9 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 混合型-偏股 2.3439 09-17 0.15% 0.80% -8.87% -13.16% 35.14% 134.53% -- 0.15% 购买
10 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 混合型-偏股 2.3301 09-17 0.15% 0.79% -8.92% -13.29% 34.73% 133.17% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5212 09-17 -0.25% -1.43% -2.32% 1.14% 24.65% 33.07% 66.36% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4456 09-17 -0.24% -1.44% -2.35% 1.04% 24.40% 32.53% 64.38% 0.00% 购买
3 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1257 09-17 -0.29% 1.00% -1.89% -3.64% 13.66% 22.10% 60.38% 0.08% 购买
4 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0066 09-17 -0.29% 0.99% -1.92% -3.73% 13.43% 21.61% 58.47% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4610 09-17 -0.04% -0.53% -0.65% 1.40% 16.41% 20.93% 37.41% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3040 09-17 -0.04% -0.56% -0.73% 1.27% 16.13% 20.50% 35.69% 0.00% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3601 09-17 0.01% 0.04% 0.16% 1.00% 1.30% 18.81% 25.34% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3470 09-17 0.01% 0.04% 0.15% 0.94% 1.19% 18.56% 24.58% 0.00% 购买
9 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 1.9469 09-17 0.52% 2.46% -5.44% -10.55% 21.33% 18.35% 45.00% 0.08% 购买
10 025464 国泰可转债债券D 债券型-混合二级 1.9469 09-17 0.51% 2.46% -5.44% -10.55% 21.33% 18.35% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.3488 09-17 0.46% 6.84% -8.41% -4.54% 75.01% 121.36% -- 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.3440 09-17 0.46% 6.83% -8.42% -4.59% 74.85% 120.92% -- 0.00% 购买
3 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.2409 09-17 0.16% 5.56% -9.06% -4.47% 68.06% 115.89% -- 0.10% 购买
4 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.2260 09-17 0.16% 5.56% -9.08% -4.52% 67.89% 115.44% -- 0.00% 购买
5 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4569 09-17 0.44% 6.92% -8.16% -4.20% 72.70% 113.61% -- 0.12% 购买
6 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.4516 09-17 0.44% 6.92% -8.18% -4.25% 72.53% 113.20% -- 0.00% 购买
7 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.6018 09-17 0.15% 5.51% -9.03% -4.89% 65.03% 111.39% -- 0.10% 购买
8 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.5947 09-17 0.15% 5.51% -9.05% -4.94% 64.86% 110.99% -- 0.00% 购买
9 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 3.3853 09-17 0.16% 5.49% -9.23% -5.03% 65.94% 110.28% -- 0.12% 购买
10 021893 易方达半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.4630 09-17 0.17% 5.55% -8.98% -4.82% 65.68% 110.23% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.0449 09-16 2.4600% -1.01% -3.43% -9.07% 43.62% 82.31% 262.19% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.9592 09-16 2.4600% -1.02% -3.48% -9.21% 43.20% 81.20% 255.92% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.6060 09-16 1.8400% -5.72% -6.73% -17.43% 35.87% 76.68% 71.45% 0.15% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3080 09-16 1.2300% -7.16% -6.22% -14.30% 34.73% 75.78% 202.09% 0.16% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2700 09-16 1.2000% -7.20% -6.24% -14.40% 34.40% 75.02% 198.29% 0.00% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.7982 09-16 1.3000% -4.47% -4.99% -12.17% 32.33% 67.52% 128.99% 0.15% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7506 09-16 2.5900% -4.48% -5.97% -24.69% 25.89% 67.08% 199.40% 0.15% 购买
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.7574 09-16 1.3000% -4.48% -5.02% -12.27% 32.05% 66.71% -- 0.00% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.7227 09-16 2.5900% -4.49% -6.00% -24.75% 25.70% 66.51% 196.72% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.5899 09-16 0.7300% -5.30% -6.94% -15.34% 27.49% 58.21% 174.40% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9061 09-16 1.82% -0.71% -2.72% -2.95% 31.56% 50.35% 109.39% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8832 09-16 1.82% -0.71% -2.75% -3.02% 31.37% 49.90% 107.52% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8546 09-16 1.68% -0.84% -2.86% -2.43% 30.17% 48.32% 109.44% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8283 09-16 1.68% -0.85% -2.89% -2.50% 29.97% 47.88% 107.57% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7577 09-16 2.30% 0.02% -2.66% -9.39% 25.76% 46.30% 99.51% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6479 09-16 1.31% -0.82% -2.34% -2.74% 27.68% 45.99% 94.74% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6149 09-16 1.31% -0.83% -2.37% -2.83% 27.43% 45.41% 92.43% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7283 09-16 1.18% -1.50% -3.39% -4.07% 20.71% 32.09% 76.56% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6000 09-15 -0.27% -2.20% -4.30% -12.07% 11.67% 28.02% -- 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5915 09-15 -0.27% -2.21% -4.32% -12.11% 11.56% 27.76% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8665 09-171.46%61.36%48.35%24.43%54.29%49.73%-13.35%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8313 09-171.40%61.04%47.76%23.47%50.71%48.93%-16.87%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.7000 09-170.07%55.89%46.82%30.88%46.02%48.84%170.00%0.15%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.4844 09-172.02%46.12%21.31%-3.98%20.02%17.66%-51.56%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4741 09-172.00%45.97%21.07%-4.34%18.64%17.35%-52.59%0.00%查看详情
017479广发医药精选股票A1.3562 09-17-3.95%44.63%24.31%2.48%37.53%24.74%35.62%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.3346 09-17-3.99%44.45%24.00%1.99%35.46%24.30%33.46%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.6570 09-17-3.45%44.25%35.98%13.69%35.29%30.50%165.70%0.15%查看详情
006228中欧医疗创新股票A1.6792 09-17-2.29%37.80%20.22%-4.58%23.39%16.76%67.92%0.15%查看详情
006229中欧医疗创新股票C1.5808 09-17-2.36%37.53%19.73%-5.32%20.37%16.10%58.08%0.00%查看详情
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    一键布局大消费

    财通资管消费精选混合A

    188.53%

    成立以来

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    连续三年明星基金奖，稳中求进

    华富强化回报债券(LOF)

    9.09%

    近5年

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  • 兴证全球基金

    大国制造实干战将

    兴全合泰混合A

    81.44%

    成立以来

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  • 前海开源基金

    上前海，买黄金！

    前海开源金银珠宝混合A

    108.94%

    近2年

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A67.70%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A71.81%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币238.05%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A124.39%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C123.38%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A516.89%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A869.29%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C256.32%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A88.57%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A113.11%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-61.39%0.00%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C134.40%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C222.07%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A83.21%0.12%购买
易方达上证科创50联接C23.85%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C90.71%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合706.99%0.15%购买
东方人工智能主题混合C256.59%0.00%购买
银华集成电路混合C204.34%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A237.15%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C206.85%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C431.65%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C133.01%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C191.74%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C47.38%0.00%购买
易方达增强回报债券A290.39%0.08%购买
东方添益债券75.65%0.08%购买
鹏华丰禄债券60.93%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.97%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.62%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A30.56%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.54%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
博时现金宝货币B1.3500%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3240%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3220%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3210%0.00%购买
创金合信货币C1.3130%0.00%购买
中加货币E1.3020%0.00%购买
平安金管家货币D1.2690%0.00%购买
英大现金宝A1.2470%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027967平安中证农业主题指数发起式A平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
027968平安中证农业主题指数发起式C平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
027986汇安启明混合C汇安基金混合型-偏股26/07/15～26/09/18柳预才
027985汇安启明混合A汇安基金混合型-偏股26/07/15～26/09/18柳预才
027969交银惠享多资产六个月持有期混合...交银施罗德基金FOF-均衡型26/07/27～26/09/24刘迪
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★158.99%
2华商改革创新股票A★★★★★104.09%
3易方达科益混合A★★★★★85.38%
4易方达科益混合C★★★★★83.69%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★158.99%
2前海开源沪港深乐享★★★★★151.92%
3东方人工智能主题混★★★★★150.39%
4东方人工智能主题混★★★★★149.41%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★158.99%
2南方信息创新混合A★★★★★125.17%
3东方惠新灵活配置混★★★★★116.49%
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1易方达供给改革混合★★★★★158.99%
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4财通收益增强债券-3.64%13.66%22.10%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混17.51%98.26%158.99%
2前海开源沪港深乐-9.95%84.30%151.92%
3东方人工智能主题3.62%88.61%150.39%
4易方达产业机遇混16.57%94.99%150.35%
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1华夏上证科创板半-4.54%75.01%121.36%
2华夏上证科创板半-4.59%74.85%120.92%
3天弘半导体设备指-4.47%68.06%115.89%
4天弘半导体设备指-4.52%67.89%115.44%
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