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单位净值|累计净值		 2026-11-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008180 同泰慧利混合A 基金吧 档案 0.7395 0.9125 0.7016 0.8746 0.0379 5.40% 开放申购 0.15% 购买
2 008181 同泰慧利混合C 基金吧 档案 0.7194 0.8924 0.6826 0.8556 0.0368 5.39% 开放申购 0.00% 购买
3 014699 东方高端制造混合A 基金吧 档案 0.7178 0.7178 0.6831 0.6831 0.0347 5.08% 开放申购 0.15% 购买
4 014700 东方高端制造混合C 基金吧 档案 0.7034 0.7034 0.6694 0.6694 0.0340 5.08% 开放申购 0.00% 购买
5 000550 广发新动力混合A 基金吧 档案 2.0572 2.0572 1.9666 1.9666 0.0906 4.61% 开放申购 0.15% 购买
6 025942 广发新动力混合C 基金吧 档案 2.0493 2.0493 1.9591 1.9591 0.0902 4.60% 开放申购 0.00% 购买
7 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.4439 1.4439 1.3829 1.3829 0.0610 4.41% 开放申购 0.15% 购买
8 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 1.4022 1.4022 1.3430 1.3430 0.0592 4.41% 开放申购 0.00% 购买
9 015838 广发招利混合A 基金吧 档案 0.8025 0.8025 0.7686 0.7686 0.0339 4.41% 开放申购 0.15% 购买
10 015839 广发招利混合C 基金吧 档案 0.7865 0.7865 0.7534 0.7534 0.0331 4.39% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.5453 1.5453 1.4850 1.4850 0.0603 4.06% 开放申购 0.15% 购买
2 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.5258 1.5258 1.4663 1.4663 0.0595 4.06% 开放申购 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.7040 1.7040 1.6479 1.6479 0.0561 3.40% 开放申购 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.6734 1.6734 1.6185 1.6185 0.0549 3.39% 开放申购 0.00% 购买
5 015754 上银内需增长股票C 基金吧 档案 0.8184 0.8184 0.7926 0.7926 0.0258 3.26% 开放申购 0.00% 购买
6 009899 上银内需增长股票A 基金吧 档案 0.8407 0.8407 0.8142 0.8142 0.0265 3.25% 开放申购 0.15% 购买
7 320022 诺安研究精选股票A 基金吧 档案 1.7570 3.0530 1.7130 2.9760 0.0440 2.57% 开放申购 0.15% 购买
8 025949 诺安研究精选股票C 基金吧 档案 1.7500 1.7500 1.7070 1.7070 0.0430 2.52% 开放申购 0.00% 购买
9 018998 景顺长城研究精选股票C 基金吧 档案 2.5380 2.5380 2.4800 2.4800 0.0580 2.34% 开放申购 0.00% 购买
10 000688 景顺长城研究精选股票A 基金吧 档案 2.5870 2.8370 2.5280 2.7780 0.0590 2.33% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008180 同泰慧利混合A 基金吧 档案 0.7395 0.9125 0.7016 0.8746 0.0379 5.40% 开放申购 0.15% 购买
2 008181 同泰慧利混合C 基金吧 档案 0.7194 0.8924 0.6826 0.8556 0.0368 5.39% 开放申购 0.00% 购买
3 014699 东方高端制造混合A 基金吧 档案 0.7178 0.7178 0.6831 0.6831 0.0347 5.08% 开放申购 0.15% 购买
4 014700 东方高端制造混合C 基金吧 档案 0.7034 0.7034 0.6694 0.6694 0.0340 5.08% 开放申购 0.00% 购买
5 000550 广发新动力混合A 基金吧 档案 2.0572 2.0572 1.9666 1.9666 0.0906 4.61% 开放申购 0.15% 购买
6 025942 广发新动力混合C 基金吧 档案 2.0493 2.0493 1.9591 1.9591 0.0902 4.60% 开放申购 0.00% 购买
7 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.4439 1.4439 1.3829 1.3829 0.0610 4.41% 开放申购 0.15% 购买
8 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 1.4022 1.4022 1.3430 1.3430 0.0592 4.41% 开放申购 0.00% 购买
9 015838 广发招利混合A 基金吧 档案 0.8025 0.8025 0.7686 0.7686 0.0339 4.41% 开放申购 0.15% 购买
10 015839 广发招利混合C 基金吧 档案 0.7865 0.7865 0.7534 0.7534 0.0331 4.39% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.4546 2.1796 1.4268 2.1518 0.0278 1.95% 开放申购 0.08% 购买
2 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 1.4503 1.4503 1.4226 1.4226 0.0277 1.95% 开放申购 0.00% 购买
3 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.4007 2.0707 1.3740 2.0440 0.0267 1.94% 开放申购 0.00% 购买
4 025055 民生加银鑫享债券E 基金吧 档案 0.9970 0.9970 0.9797 0.9797 0.0173 1.77% 开放申购 0.00% 购买
5 003382 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 0.9983 1.0063 0.9810 0.9890 0.0173 1.76% 开放申购 0.08% 购买
6 003383 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 0.9653 0.9733 0.9486 0.9566 0.0167 1.76% 开放申购 0.00% 购买
7 007955 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 0.8438 0.8438 0.8292 0.8292 0.0146 1.76% 开放申购 0.00% 购买
8 022510 鹏华丰盛债券A 基金吧 档案 1.0599 1.0599 1.0417 1.0417 0.0182 1.75% 开放申购 0.04% 购买
9 206008 鹏华丰盛债券B 基金吧 档案 1.1159 1.6205 1.0968 1.6014 0.0191 1.74% 开放申购 0.00% 购买
10 022511 鹏华丰盛债券D 基金吧 档案 1.0554 1.0554 1.0373 1.0373 0.0181 1.74% 开放申购 0.20% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159206 卫星ETF永赢 基金吧 档案 1.1987 1.1987 1.1547 1.1547 0.0440 3.81% 场内交易 -- 购买
2 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 基金吧 档案 1.1427 1.1427 1.1028 1.1028 0.0399 3.62% 开放申购 0.12% 购买
3 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 基金吧 档案 1.1390 1.1390 1.0993 1.0993 0.0397 3.61% 开放申购 0.00% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.2537 1.5816 2.1847 1.5357 0.0690 3.16% 开放申购 0.10% 购买
5 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 2.2421 2.2421 2.1735 2.1735 0.0686 3.16% 开放申购 0.00% 购买
6 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 2.2254 2.2254 2.1573 2.1573 0.0681 3.16% 开放申购 0.00% 购买
7 513800 日本东证指数ETF南方 基金吧 档案 1.7675 1.7975 1.7178 1.7478 0.0497 2.89% 场内交易 -- 购买
8 515220 煤炭ETF国泰 基金吧 档案 1.2038 2.7476 1.1705 2.6810 0.0333 2.84% 场内交易 -- 购买
9 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.0350 2.0350 1.9810 1.9810 0.0540 2.73% 开放申购 0.00% 购买
10 016814 国联中证煤炭指数C 基金吧 档案 2.0110 2.0110 1.9580 1.9580 0.0530 2.71% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0969 2.0969 2.0413 2.0413 0.0556 2.72% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0757 2.0757 2.0207 2.0207 0.0550 2.72% 限大额 0.00% 购买
3 027380 中欧港股医药混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9084 0.9084 0.8984 0.8984 0.0100 1.11% 开放申购 0.00% 购买
4 027379 中欧港股医药混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9099 0.9099 0.9000 0.9000 0.0099 1.10% 开放申购 0.08% 购买
5 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.7115 0.7115 0.7041 0.7041 0.0074 1.05% 开放申购 0.00% 购买
6 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.7166 0.7166 0.7092 0.7092 0.0074 1.04% 开放申购 0.15% 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8690 0.8690 0.8643 0.8643 0.0047 0.54% 开放申购 0.15% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8639 0.8639 0.8593 0.8593 0.0046 0.54% 开放申购 0.00% 购买
9 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8934 0.8934 0.8887 0.8887 0.0047 0.53% 开放申购 1.50% 购买
10 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8883 0.8883 0.8836 0.8836 0.0047 0.53% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-11-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7705 0.7705 0.7584 0.7584 0.0121 1.60% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7570 0.7570 0.7452 0.7452 0.0118 1.58% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8848 0.8848 0.8823 0.8823 0.0025 0.28% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8686 0.8686 0.8662 0.8662 0.0024 0.28% 开放申购 0.00% 购买
5 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2498 1.2498 1.2466 1.2466 0.0032 0.26% 暂停申购 0.00% 购买
6 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2645 1.2645 1.2613 1.2613 0.0032 0.25% 暂停申购 0.15% 购买
7 025894 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.8882 0.8882 0.8860 0.8860 0.0022 0.25% 开放申购 0.80% 购买
8 025895 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.8865 0.8865 0.8843 0.8843 0.0022 0.25% 开放申购 0.00% 购买
9 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9709 0.9709 0.9693 0.9693 0.0016 0.17% 开放申购 1.00% 购买
10 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9675 0.9675 0.9659 0.9659 0.0016 0.17% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 指数型
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2395 3.2395 223.40% 224.31% 227.88% 225.74% 225.91% 227.98% 223.95% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.5428 7.5428 -13.01% 48.65% 114.78% 180.34% 185.08% 104.69% 654.28% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.8241 2.8241 -12.90% 45.21% 109.39% 170.48% -- 100.38% 182.41% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.7936 2.7936 -13.02% 44.85% 108.35% 167.79% -- 99.53% 179.36% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 25.51% 12.57% 85.04% 68.01% 61.69% 89.30% 99.24% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 25.48% 12.43% 84.61% 67.46% 60.72% 88.77% 90.60% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 24.84% 10.06% 78.72% 65.88% 56.92% 84.33% 104.20% 0.12% 购买
9 006476 南方原油C -- -- 24.75% 9.92% 78.17% 64.63% 53.69% 83.89% 40.19% 0.00% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 24.18% 10.28% 75.43% 58.97% 51.33% 80.86% 93.66% 0.12% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002289 华商改革创新股票A 4.6701 4.6701 -21.79% 13.58% 61.15% 113.62% 146.53% 55.15% 367.01% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C 4.5272 4.5272 -21.91% 13.16% 60.08% 110.93% 140.80% 54.26% 88.88% 0.00% 购买
3 005628 汇安趋势动力股票A 2.1107 2.1107 -25.93% 8.17% 53.02% 58.60% 60.77% 55.50% 111.07% 0.15% 购买
4 005629 汇安趋势动力股票C 2.0170 2.0170 -26.03% 7.90% 52.25% 57.03% 58.38% 54.83% 101.70% 0.00% 购买
5 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.1238 7.5662 -22.04% 6.34% 51.69% 156.05% 197.72% 45.20% 730.84% 0.15% 购买
6 015159 申万菱信智能驱动股票C 6.9519 7.4084 -22.12% 6.12% 51.09% 153.95% 194.14% 44.70% 113.12% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.9226 1.9226 -11.91% -14.54% 49.12% 84.56% -- 43.43% 92.26% 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.8985 1.8985 -12.02% -14.75% 48.38% 82.76% -- 42.83% 89.85% 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 2.5780 2.5780 3.24% 31.20% 34.90% 44.43% 24.36% 42.12% 157.80% 0.15% 购买
10 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 3.1639 3.1639 -7.35% 5.00% 32.72% 100.64% 80.54% 37.29% 216.36% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.5428 7.5428 -13.01% 48.65% 114.78% 180.34% 185.08% 104.69% 654.28% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.8241 2.8241 -12.90% 45.21% 109.39% 170.48% -- 100.38% 182.41% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.7936 2.7936 -13.02% 44.85% 108.35% 167.79% -- 99.53% 179.36% 0.00% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 2.2620 2.3770 -21.29% 22.54% 63.79% 102.69% 159.70% 64.75% 152.82% 0.15% 购买
6 002051 诺安创新驱动混合C 2.2310 2.3460 -21.31% 22.38% 63.56% 102.08% 158.82% 64.53% 146.99% 0.15% 购买
7 001715 工银新焦点混合A 4.9321 4.9321 5.03% 18.42% 62.61% 143.62% 185.49% 60.60% 393.21% 0.15% 购买
8 001998 工银新焦点混合C 4.6406 4.6406 4.87% 18.06% 61.69% 140.79% 180.52% 59.82% 364.06% 0.00% 购买
9 013107 华夏先进制造龙头混合A 2.4682 2.4682 -19.36% 8.74% 61.29% 141.25% 177.73% 50.93% 146.82% 0.15% 购买
10 013108 华夏先进制造龙头混合C 2.3949 2.3949 -19.49% 8.41% 60.32% 138.35% 172.71% 50.16% 139.49% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2395 3.2395 223.40% 224.31% 227.88% 225.74% 225.91% 227.98% 223.95% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- -0.12% 11.77% 31.48% 57.47% 58.14% 27.63% 157.30% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.5143 2.5143 -4.33% 12.09% 29.58% 58.54% 65.95% 26.16% 151.43% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.4374 2.4374 -4.43% 11.85% 29.06% 57.26% 63.97% 25.72% 143.74% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4910 2.8210 0.12% 9.49% 21.39% 33.92% 38.85% 19.59% 212.87% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3310 2.6510 0.00% 9.28% 20.90% 32.82% 37.12% 19.17% 192.68% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C 1.2112 1.2991 18.80% 19.97% 19.76% 21.38% 27.76% 21.31% 31.67% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A 1.2188 1.3068 18.61% 19.83% 19.74% 21.57% 28.22% 21.24% 32.42% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3730 1.5455 1.22% 2.06% 19.51% 21.86% 26.18% 19.35% 61.02% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3594 1.4514 1.17% 1.96% 19.26% 21.37% 25.42% 19.14% 47.76% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 能源化工ETF建信 1.8046 1.8046 23.21% 9.74% 46.63% 23.63% 11.23% 41.68% 80.44% -- 购买
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.7212 2.1636 -30.81% 4.00% 43.12% -- -- 39.23% 116.36% -- 购买
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 0.8488 1.6976 -30.94% 4.66% 42.94% -- -- 39.65% 69.76% -- 购买
4 588170 科创半导体ETF华夏 0.6975 2.0925 -30.94% 4.19% 42.68% -- -- 39.25% 109.25% -- 购买
5 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7477 0.7477 21.72% 8.80% 42.20% 13.34% -7.43% 38.23% -25.23% 0.15% 购买
6 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7295 0.7295 21.58% 8.57% 41.60% 12.42% -8.56% 37.75% -27.05% 0.00% 购买
7 159327 半导体设备ETF万家 0.8258 2.4774 -30.05% 0.71% 40.39% 78.38% -- 35.30% 147.74% -- 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.7070 1.7070 -29.29% 3.39% 39.53% -- -- 35.49% 70.70% 0.10% 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.7030 1.7030 -29.33% 3.28% 39.25% -- -- 35.26% 70.30% 0.00% 购买
10 562590 半导体设备ETF华夏 0.7255 2.1765 -30.35% 0.41% 39.09% 77.01% 109.04% 34.65% 117.65% -- 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 25.51% 12.57% 85.04% 68.01% 61.69% 89.30% 99.24% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 25.48% 12.43% 84.61% 67.46% 60.72% 88.77% 90.60% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 24.84% 10.06% 78.72% 65.88% 56.92% 84.33% 104.20% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 24.75% 9.92% 78.17% 64.63% 53.69% 83.89% 40.19% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 24.18% 10.28% 75.43% 58.97% 51.33% 80.86% 93.66% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 24.09% 10.13% 74.93% 58.44% 50.38% 80.42% 85.22% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 23.74% 10.72% 72.58% 60.72% 51.15% 78.27% 131.98% 0.12% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -15.42% -14.68% 39.73% 75.73% 152.14% 35.13% 484.36% 0.00% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C -- -- -15.52% -14.88% 39.14% 74.34% -- 34.64% 96.26% 0.00% 购买
10 163208 诺安油气能源 -- -- 5.88% 4.03% 32.66% 31.38% 39.08% 33.04% 54.21% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -10.57% -0.75% 22.39% 73.08% 78.34% 23.15% 47.52% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -10.66% -0.95% 21.91% 71.71% 76.22% 22.73% 44.48% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -13.12% -2.06% 18.98% 79.56% 85.95% 20.38% 61.42% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -13.18% -2.21% 18.62% 78.48% 84.29% 20.07% 59.06% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -14.28% -3.36% 18.47% 76.23% 83.13% 19.84% 62.82% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -14.34% -3.50% 18.12% 75.18% 81.49% 19.54% 60.80% 0.00% 购买
7 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF -- -- -3.79% 2.04% 14.85% 50.89% 66.36% 13.85% 30.79% 0.12% 购买
8 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -17.57% -10.58% 12.24% 70.09% 67.56% 10.57% 45.53% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -11.11% -7.27% 12.19% 42.71% -- 9.52% 45.24% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -12.25% -4.42% 12.10% 60.17% 59.24% 13.04% 54.29% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-11-09
万份收益|7日年化		 2026-11-06
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004866 格林货币B 基金吧 档案 1.3419 1.5640% 0.2681 1.0000% 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
2 004865 格林货币A 基金吧 档案 1.2759 1.3210% 0.2022 0.7580% 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
3 000908 农银红利日结货币B 基金吧 档案 0.9594 1.3840% 0.3905 1.0110% 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
4 002195 中银机构现金管理货币A 基金吧 档案 0.9262 1.3260% 0.2591 1.0380% 2015-12-11 蔡静等 0.00% 购买
5 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.9240 1.3040% 0.2614 0.9530% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
6 000907 农银红利日结货币A 基金吧 档案 0.8935 1.1400% 0.3247 0.7680% 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
7 017629 中银机构现金管理货币E 基金吧 档案 0.8712 1.1240% 0.2041 0.8370% 2022-12-20 蔡静等 0.00% 购买
8 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 0.8580 1.0600% 0.1958 0.7100% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
9 310339 申万菱信收益宝货币B 基金吧 档案 0.7888 1.3860% 0.3491 1.1280% 2013-01-21 沈夏 0.00% 购买
10 310338 申万菱信收益宝货币A 基金吧 档案 0.7261 1.1440% 0.2839 0.8880% 2006-07-07 沈夏 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-11-09

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-11-09
单位净值|累计净值		 2026-11-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-11-09

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-11-09
单位净值|累计净值		 2026-11-06
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159206 卫星ETF永赢 基金吧 1.1987 1.1987 1.1547 1.1547 0.0440 3.81%
2 513800 日本东证指数ETF南方 基金吧 1.7675 1.7975 1.7178 1.7478 0.0497 2.89%
3 515220 煤炭ETF国泰 基金吧 1.2038 2.7476 1.1705 2.6810 0.0333 2.84%
4 158036 卫星ETF华夏 基金吧 0.9782 0.9782 0.9537 0.9537 0.0245 2.57%
5 158046 卫星ETF南方 基金吧 0.9324 0.9324 0.9090 0.9090 0.0234 2.57%
6 512630 卫星ETF广发 基金吧 0.9660 0.9660 0.9419 0.9419 0.0241 2.56%
7 563230 卫星ETF富国 基金吧 0.9588 0.9588 0.9349 0.9349 0.0239 2.56%
8 159218 卫星ETF招商 基金吧 1.1768 1.1768 1.1475 1.1475 0.0293 2.55%
9 563530 卫星ETF易方达 基金吧 0.9652 0.9652 0.9412 0.9412 0.0240 2.55%
10 562420 卫星ETF平安 基金吧 0.9390 0.9390 0.9157 0.9157 0.0233 2.54%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-11-09
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.6701 11-09 -0.26% 5.48% -11.36% -21.79% 13.58% 61.15% 146.53% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.5272 11-09 -0.26% 5.47% -11.41% -21.91% 13.16% 60.08% 140.80% 0.00% 购买
3 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.1107 11-09 -0.52% 9.85% -16.94% -25.93% 8.17% 53.02% 60.77% 0.15% 购买
4 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.0170 11-09 -0.52% 9.84% -16.97% -26.03% 7.90% 52.25% 58.38% 0.00% 购买
5 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.1238 11-09 0.01% -0.46% -18.53% -22.04% 6.34% 51.69% 197.72% 0.15% 购买
6 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 6.9519 11-09 0.01% -0.47% -18.56% -22.12% 6.12% 51.09% 194.14% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.9226 11-09 0.13% 0.99% -6.32% -11.91% -14.54% 49.12% -- 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 股票型 1.8985 11-09 0.13% 0.98% -6.36% -12.02% -14.75% 48.38% -- 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 股票型 2.5780 11-09 0.62% 4.67% -7.40% 3.24% 31.20% 34.90% 24.36% 0.15% 购买
10 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 股票型 3.1639 11-09 -0.46% 3.65% 0.13% -7.35% 5.00% 32.72% 80.54% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.5428 11-09 0.54% 3.93% -5.29% -13.01% 48.65% 114.78% 185.08% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.8241 11-09 0.67% 4.32% -5.55% -12.90% 45.21% 109.39% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.7936 11-09 0.67% 4.31% -5.59% -13.02% 44.85% 108.35% -- 0.00% 购买
4 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.2620 11-09 -0.18% 0.85% -12.22% -21.29% 22.54% 63.79% 159.70% 0.15% 购买
5 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.2310 11-09 -0.22% 0.81% -12.23% -21.31% 22.38% 63.56% 158.82% 0.15% 购买
6 001715 工银新焦点混合A 混合型-灵活 4.9321 11-09 0.34% 5.33% 2.01% 5.03% 18.42% 62.61% 185.49% 0.15% 购买
7 001998 工银新焦点混合C 混合型-灵活 4.6406 11-09 0.33% 5.32% 1.96% 4.87% 18.06% 61.69% 180.52% 0.00% 购买
8 013107 华夏先进制造龙头混合A 混合型-偏股 2.4682 11-09 -0.11% 3.98% -7.05% -19.36% 8.74% 61.29% 177.73% 0.15% 购买
9 013108 华夏先进制造龙头混合C 混合型-偏股 2.3949 11-09 -0.12% 3.96% -7.10% -19.49% 8.41% 60.32% 172.71% 0.00% 购买
10 020018 国泰金鹿混合 混合型-偏股 3.4630 11-09 0.49% 2.73% -4.57% -9.04% -1.81% 59.50% 75.42% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5143 11-09 0.15% 2.23% 0.32% -4.33% 12.09% 29.58% 65.95% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4374 11-09 0.14% 2.22% 0.28% -4.43% 11.85% 29.06% 63.97% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4910 11-09 0.08% 0.81% 0.65% 0.12% 9.49% 21.39% 38.85% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3310 11-09 0.09% 0.78% 0.60% 0.00% 9.28% 20.90% 37.12% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2112 11-09 0.02% 0.22% 18.50% 18.80% 19.97% 19.76% 27.76% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2188 11-09 0.02% 0.23% 18.27% 18.61% 19.83% 19.74% 28.22% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3730 11-09 0.02% 0.42% 0.62% 1.22% 2.06% 19.51% 26.18% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3594 11-09 0.02% 0.41% 0.60% 1.17% 1.96% 19.26% 25.42% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8330 11-09 0.05% 0.60% 0.55% -0.05% 6.69% 14.35% 27.01% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8040 11-09 0.00% 0.56% 0.50% -0.22% 6.43% 13.82% 25.47% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.7070 11-09 -0.58% 12.27% -18.44% -29.29% 3.39% 39.53% -- 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.7030 11-09 -0.58% 12.27% -18.45% -29.33% 3.28% 39.25% -- 0.00% 购买
3 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.4040 11-09 -1.14% 10.42% -16.36% -28.84% 1.70% 38.90% -- 0.10% 购买
4 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.3923 11-09 -1.13% 10.42% -16.37% -28.87% 1.60% 38.63% -- 0.00% 购买
5 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.1099 11-09 -1.07% 9.81% -16.53% -28.22% 2.01% 37.66% 98.84% 0.10% 购买
6 019633 国泰半导体设备ETF联接C 指数型-股票 2.0974 11-09 -1.08% 9.81% -16.55% -28.25% 1.91% 37.38% 97.66% 0.00% 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 2.6761 11-09 0.57% -8.37% -24.72% -21.94% -23.06% 36.61% 152.20% 0.12% 购买
8 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 2.6715 11-09 0.57% -8.37% -24.73% -21.96% -23.09% 36.48% -- 0.00% 购买
9 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.9344 11-09 -1.09% 10.26% -16.27% -28.67% 0.36% 36.46% -- 0.10% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.7805 11-09 -0.49% 11.77% -18.82% -29.33% 2.00% 36.29% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 5.7160 11-06 2.0800% -5.79% -20.17% -16.33% -16.42% 32.41% 136.10% 0.15% 购买
2 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 5.6654 11-06 2.0800% -5.80% -20.20% -16.41% -16.60% 31.85% -- 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.0986 11-06 -0.3400% -3.54% -17.28% -19.14% -19.31% 24.94% 222.07% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.0329 11-06 -0.3400% -3.55% -17.33% -19.24% -19.54% 24.28% 217.68% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.7460 11-06 1.3300% -16.46% -30.10% -23.25% -25.45% 24.18% 125.00% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.7170 11-06 1.3600% -16.45% -30.12% -23.31% -25.57% 23.70% 122.12% 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.1715 11-06 -2.8900% -11.94% -25.63% -22.54% -25.19% 22.37% 83.40% 0.15% 购买
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.1386 11-06 -2.8900% -11.94% -25.66% -22.62% -25.35% 21.82% -- 0.00% 购买
9 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.4750 11-06 -0.1500% -5.08% -3.80% -1.05% -4.25% 20.73% 49.26% 0.16% 购买
10 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.4827 11-06 -0.1500% -5.09% -3.85% -1.17% -4.50% 20.06% 46.06% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4752 11-06 -1.01% 1.19% -8.08% -10.57% -0.75% 22.39% 78.34% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4448 11-06 -1.01% 1.18% -8.11% -10.66% -0.95% 21.91% 76.22% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6142 11-06 -1.31% 1.25% -10.23% -13.12% -2.06% 18.98% 85.95% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5906 11-06 -1.32% 1.24% -10.25% -13.18% -2.21% 18.62% 84.29% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6282 11-06 -1.49% 1.33% -11.61% -14.28% -3.36% 18.47% 83.13% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6080 11-06 -1.49% 1.33% -11.64% -14.34% -3.50% 18.12% 81.49% 0.00% 购买
7 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.3079 11-05 0.50% 0.73% -3.16% -3.79% 2.04% 14.85% 66.36% 0.12% 购买
8 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4553 11-06 -1.11% 0.82% -12.60% -17.57% -10.58% 12.24% 67.56% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4495 11-05 0.60% 0.21% -8.39% -11.11% -7.27% 12.19% -- 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5429 11-06 -1.25% 2.30% -8.13% -12.25% -4.42% 12.10% 59.24% 0.15% 购买
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混合型

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指数型

QDII

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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001714工银文体产业股票A3.0980 11-099.20%9.28%0.03%-7.83%20.31%-5.35%250.15%0.15%查看详情
010687工银文体产业股票C2.9900 11-099.08%9.08%-0.30%-8.39%18.14%-5.86%-3.61%0.00%查看详情
540009汇丰晋信消费红利股票0.7708 11-0910.59%8.50%3.91%-3.89%6.24%-3.21%78.48%0.15%查看详情
005106银华农业产业股票发起式A1.2258 11-095.31%7.39%-4.84%-8.19%-24.67%-4.95%22.58%0.15%查看详情
002334汇丰晋信大盘波动股票A1.7876 11-094.10%7.37%9.11%10.92%19.36%14.04%78.74%0.15%查看详情
014064银华农业产业股票发起式C1.2142 11-095.30%7.35%-4.94%-8.37%-25.11%-5.10%-45.42%0.00%查看详情
002335汇丰晋信大盘波动股票C1.6964 11-094.06%7.23%8.83%10.36%17.59%13.56%69.62%0.00%查看详情
001195工银农业产业股票1.0570 11-094.45%6.77%-4.52%0.48%7.09%-0.28%5.70%0.15%查看详情
001628招商体育文化休闲股票A1.8120 11-099.88%6.65%-9.72%-4.28%13.53%-5.28%81.20%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.7450 11-099.82%6.47%-10.05%-5.01%10.86%-5.93%17.27%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A63.00%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C45.41%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A53.93%0.10%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币214.95%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A59.83%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A108.29%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C107.32%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A467.67%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A100.31%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A136.97%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-57.07%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A68.13%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A107.04%0.12%购买
易方达上证科创50联接A-0.99%0.06%购买
易方达上证科创50联接C-1.55%0.00%购买
易方达创业板ETF联接A157.86%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
永赢先进制造智选混合发起C111.10%0.00%购买
华安黄金ETF联接A204.42%0.06%购买
国泰黄金ETF联接A217.52%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C188.85%0.00%购买
易方达供给改革混合654.28%0.15%购买
银河创新成长混合A875.38%0.15%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C80.16%0.00%购买
东方人工智能主题混合C157.61%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C50.96%0.00%购买
东方添益债券77.47%0.08%购买
中信保诚稳达C36.54%0.00%购买
广发景秀纯债C11.05%0.00%购买
鹏华丰禄债券62.13%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.70%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.35%0.08%购买
易方达增强回报债券A292.99%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
英大现金宝A1.3280%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3220%0.00%购买
创金合信货币C1.3050%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2690%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2480%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2460%0.00%购买
中银如意宝货币A1.2460%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2260%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
560430A500ETF中银证券中银证券指数型-股票26/08/26～26/11/25张艺敏
026966鹏扬领航动力混合A鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
026967鹏扬领航动力混合C鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
526020港股通汽车ETF华泰柏瑞华泰柏瑞基金指数型-股票26/09/01～26/11/30陈柯含
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★114.78%
2华商改革创新股票A★★★★★61.15%
3诺安优化配置混合A★★★★★39.95%
4易方达科益混合A★★★★★38.27%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★114.78%
2诺安创新驱动混合A★★★★★63.79%
3工银新焦点混合A★★★★★62.61%
4工银新焦点混合C★★★★★61.69%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★114.78%
2华商新动力混合A★★★★★48.21%
3南方信息创新混合A★★★★★40.68%
4国富全球科技互联混★★★★★39.73%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★114.78%
2诺安创新驱动混合A★★★★★63.79%
3诺安创新驱动混合C★★★★★63.56%
4工银新焦点混合A★★★★★62.61%
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2华商改革创新股票-21.91%13.16%60.08%
3汇安趋势动力股票-25.93%8.17%53.02%
4汇安趋势动力股票-26.03%7.90%52.25%
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1中加优享纯债债券223.40%224.31%227.88%
2华商可转债债券A-4.33%12.09%29.58%
3华商可转债债券C-4.43%11.85%29.06%
4华商稳定增利债券0.12%9.49%21.39%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-13.01%48.65%114.78%
2易方达产业机遇混-12.90%45.21%109.39%
3易方达产业机遇混-13.02%44.85%108.35%
4诺安创新驱动混合-21.29%22.54%63.79%
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序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛郑商所能21.72%8.80%42.20%
2建信易盛郑商所能21.58%8.57%41.60%
3华夏上证科创板半-29.29%3.39%39.53%
4华夏上证科创板半-29.33%3.28%39.25%
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1中欧瑞博6期成长开放中2026-11-06-14.93%-15.68%119.88%
2中欧瑞博优优1号开放中2026-11-06-15.10%-18.55%-1.19%
3国恩中证1000开放中2026-11-06-17.31%-5.72%82.90%
4世纪前沿优优指数开放中2026-11-06-23.21%-10.60%43.16%
5图灵优优500择开放中2026-11-06-25.17%---26.68%
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1221白酒龙头Q3利润增15%，行业加速出清国泰基金梁杏11-10 04:45:24
1342这基不能买了，专门偷吃，全都是红，我以为今天基民zcp5S211-10 04:36:22
15615000-20元非纯债（混债or红利等），来自于下面?攒钱攒钱闷声发财11-10 04:33:16
2138周末就提示今天一定低开还有托说高开现在信谁都股友U1025...11-10 04:27:46
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