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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026068 新华低碳经济混合发起A 基金吧 档案 1.1437 1.1437 0.9911 0.9911 0.1526 15.40% 开放申购 0.15% 购买
2 026069 新华低碳经济混合发起C 基金吧 档案 1.1433 1.1433 0.9908 0.9908 0.1525 15.39% 开放申购 0.00% 购买
3 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 基金吧 档案 1.2635 1.2635 1.1234 1.1234 0.1401 12.47% 开放申购 0.15% 购买
4 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 基金吧 档案 1.2502 1.2502 1.1116 1.1116 0.1386 12.47% 开放申购 0.00% 购买
5 004321 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 1.9623 1.9623 1.7460 1.7460 0.2163 12.39% 开放申购 0.15% 购买
6 015838 广发招利混合A 基金吧 档案 1.3612 1.3612 1.2122 1.2122 0.1490 12.29% 开放申购 0.15% 购买
7 015839 广发招利混合C 基金吧 档案 1.3394 1.3394 1.1928 1.1928 0.1466 12.29% 开放申购 0.00% 购买
8 019143 东财景气驱动A 基金吧 档案 1.9655 1.9655 1.7617 1.7617 0.2038 11.57% 开放申购 0.15% 购买
9 019144 东财景气驱动C 基金吧 档案 1.9415 1.9415 1.7402 1.7402 0.2013 11.57% 开放申购 0.00% 购买
10 024455 银华成长智选混合A 基金吧 档案 1.3064 1.3064 1.1782 1.1782 0.1282 10.88% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025445 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 1.4337 1.4337 1.3586 1.3586 0.0751 5.53% 开放申购 0.15% 购买
2 025446 万家周期视野股票发起式C 基金吧 档案 1.4318 1.4318 1.3569 1.3569 0.0749 5.52% 开放申购 0.00% 购买
3 003624 创金合信资源股票发起式A 基金吧 档案 5.1669 5.1669 4.9155 4.9155 0.2514 5.11% 开放申购 0.15% 购买
4 003625 创金合信资源股票发起式C 基金吧 档案 4.9297 4.9297 4.6900 4.6900 0.2397 5.11% 开放申购 0.00% 购买
5 001008 工银国企改革股票 基金吧 档案 3.2050 3.2050 3.0570 3.0570 0.1480 4.84% 开放申购 0.15% 购买
6 005009 申万菱信行业轮动股票A 基金吧 档案 3.0387 3.0387 2.9143 2.9143 0.1244 4.27% 开放申购 0.15% 购买
7 015157 申万菱信行业轮动股票C 基金吧 档案 2.9852 2.9852 2.8631 2.8631 0.1221 4.26% 开放申购 0.00% 购买
8 019879 万家周期驱动股票发起式A 基金吧 档案 2.0631 2.0631 1.9812 1.9812 0.0819 4.13% 限大额 0.15% 购买
9 019880 万家周期驱动股票发起式C 基金吧 档案 2.0418 2.0418 1.9609 1.9609 0.0809 4.13% 限大额 0.00% 购买
10 005660 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 5.9899 5.9899 5.7835 5.7835 0.2064 3.57% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 3.6140 3.6140 3.3230 3.3230 0.2910 8.76% 开放申购 0.15% 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 3.5310 3.5310 3.2470 3.2470 0.2840 8.75% 开放申购 0.00% 购买
3 018751 山证资管精选行业混合发起式C 基金吧 档案 1.4792 1.4792 1.3608 1.3608 0.1184 8.70% 开放申购 0.00% 购买
4 018750 山证资管精选行业混合发起式A 基金吧 档案 1.4666 1.4666 1.3492 1.3492 0.1174 8.70% 开放申购 1.50% 购买
5 673071 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 2.5821 2.7951 2.3850 2.5980 0.1971 8.26% 开放申购 0.12% 购买
6 673073 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 2.5258 2.5258 2.3330 2.3330 0.1928 8.26% 开放申购 0.00% 购买
7 001466 华富永鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 2.5506 2.5506 2.3635 2.3635 0.1871 7.92% 开放申购 0.15% 购买
8 001467 华富永鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 2.4774 2.4774 2.2957 2.2957 0.1817 7.91% 开放申购 0.00% 购买
9 671010 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 1.4070 1.4070 1.3090 1.3090 0.0980 7.49% 开放申购 0.15% 购买
10 011060 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 1.3660 1.3660 1.2720 1.2720 0.0940 7.39% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006738 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 1.4256 1.4256 1.3904 1.3904 0.0352 2.53% 开放申购 0.08% 购买
2 006739 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 1.3880 1.3880 1.3538 1.3538 0.0342 2.53% 开放申购 0.00% 购买
3 016426 国泰信瑞纯债债券 基金吧 档案 1.0323 1.1163 1.0081 1.0921 0.0242 2.40% 暂停申购 0.60% 购买
4 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.6237 1.6237 1.5972 1.5972 0.0265 1.66% 开放申购 0.08% 购买
5 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.5734 1.5734 1.5478 1.5478 0.0256 1.65% 开放申购 0.00% 购买
6 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 1.2165 1.2715 1.2015 1.2565 0.0150 1.25% 开放申购 0.08% 购买
7 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 1.2165 1.2715 1.2015 1.2565 0.0150 1.25% 开放申购 0.08% 购买
8 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 1.1861 1.2411 1.1715 1.2265 0.0146 1.25% 开放申购 0.00% 购买
9 018841 汇添富稳元回报债券发起式C 基金吧 档案 1.1425 1.1425 1.1310 1.1310 0.0115 1.02% 开放申购 0.00% 购买
10 018840 汇添富稳元回报债券发起式A 基金吧 档案 1.1516 1.1516 1.1401 1.1401 0.0115 1.01% 开放申购 0.07% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 2.7985 2.7985 2.6099 2.6099 0.1886 7.23% 场内交易 -- 购买
2 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 2.2046 2.2046 2.0569 2.0569 0.1477 7.18% 场内交易 -- 购买
3 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 2.2852 2.2852 2.1325 2.1325 0.1527 7.16% 场内交易 -- 购买
4 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 2.1331 2.1331 1.9907 1.9907 0.1424 7.15% 场内交易 -- 购买
5 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 档案 2.2483 2.2483 2.0986 2.0986 0.1497 7.13% 场内交易 -- 购买
6 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 3.0390 3.0390 2.8371 2.8371 0.2019 7.12% 场内交易 -- 购买
7 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 基金吧 档案 2.6279 2.6279 2.4653 2.4653 0.1626 6.60% 开放申购 0.10% 购买
8 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 基金吧 档案 2.6124 2.6124 2.4507 2.4507 0.1617 6.60% 开放申购 0.00% 购买
9 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 基金吧 档案 2.3473 2.3473 2.2038 2.2038 0.1435 6.51% 开放申购 0.12% 购买
10 021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 基金吧 档案 2.3413 2.3413 2.1982 2.1982 0.1431 6.51% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1512 0.1512 0.1506 0.1506 0.0006 0.40% 开放申购 1.50% 购买
2 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0557 1.0557 1.0532 1.0532 0.0025 0.24% 开放申购 1.50% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.2894 7.0794 5.2949 7.0849 -0.0055 -0.10% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9916 1.9916 1.9968 1.9968 -0.0052 -0.26% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9778 1.9778 1.9830 1.9830 -0.0052 -0.26% 限大额 0.00% 购买
6 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9695 0.9695 0.9754 0.9754 -0.0059 -0.60% 开放申购 0.15% 购买
7 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9684 0.9684 0.9743 0.9743 -0.0059 -0.61% 开放申购 0.00% 购买
8 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7314 1.7314 1.7483 1.7483 -0.0169 -0.97% 开放申购 0.18% 购买
9 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6817 1.6817 1.6983 1.6983 -0.0166 -0.98% 开放申购 0.00% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9151 0.9151 0.9283 0.9283 -0.0132 -1.42% 暂停申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-26
单位净值|累计净值		 2026-01-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.6374 1.6374 1.5434 1.5434 0.0940 6.09% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.6140 1.6140 1.5214 1.5214 0.0926 6.09% 开放申购 0.00% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.1432 1.1432 1.1260 1.1260 0.0172 1.53% 开放申购 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1624 1.1624 1.1450 1.1450 0.0174 1.52% 开放申购 0.10% 购买
5 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.1856 1.1856 1.1727 1.1727 0.0129 1.10% 开放申购 0.06% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.1683 1.1683 1.1556 1.1556 0.0127 1.10% 开放申购 0.00% 购买
7 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1871 1.1871 1.1834 1.1834 0.0037 0.31% 开放申购 0.12% 购买
8 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1842 1.1842 1.1806 1.1806 0.0036 0.30% 开放申购 0.00% 购买
9 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0162 1.0162 1.0134 1.0134 0.0028 0.28% 开放申购 0.03% 购买
10 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0156 1.0156 1.0128 1.0128 0.0028 0.28% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7268 3.7268 14.55% 88.48% 214.50% -- -- -1.39% 272.68% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6986 3.6986 14.38% 87.92% 212.54% -- -- -1.43% 269.86% 0.00% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.7173 2.7173 109.54% 148.86% 199.33% 272.33% 284.34% 33.73% 171.73% 0.10% 购买
5 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.6930 2.6930 109.33% 148.36% 198.13% 269.41% -- 33.69% 269.46% 0.00% 购买
6 011815 恒越优势精选混合A 1.5648 1.5648 23.44% 99.62% 159.24% 210.78% 115.30% 6.00% 56.48% 0.15% 购买
7 005550 汇安成长优选混合A 2.7694 2.7694 25.01% 80.35% 148.31% 267.20% 108.41% 11.83% 176.94% 0.15% 购买
8 014938 同泰产业升级混合A 2.1619 2.1619 11.60% 25.49% 147.98% 208.09% 115.48% 6.29% 116.19% 0.15% 购买
9 014939 同泰产业升级混合C 2.1292 2.1292 11.49% 25.24% 146.98% 205.66% 112.90% 6.26% 112.92% 0.00% 购买
10 005551 汇安成长优选混合C 2.5936 2.5936 24.76% 79.62% 146.35% 261.43% 103.48% 11.77% 159.36% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.1478 2.1478 35.03% 94.94% 128.44% -- -- 18.65% 114.78% 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.1254 2.1254 34.76% 94.24% 126.64% -- -- 18.54% 112.54% 0.00% 购买
3 003624 创金合信资源股票发起式A 5.1669 5.1669 41.33% 88.86% 121.16% 133.90% 111.78% 23.24% 416.69% 0.15% 购买
4 003625 创金合信资源股票发起式C 4.9297 4.9297 41.15% 88.39% 120.07% 131.58% 108.63% 23.21% 392.97% 0.00% 购买
5 005660 嘉实资源精选股票A 5.9899 5.9899 35.19% 81.74% 117.52% 158.39% 128.54% 17.43% 498.99% 0.15% 购买
6 005661 嘉实资源精选股票C 5.7823 5.7823 35.02% 81.29% 116.44% 155.84% 125.16% 17.38% 478.23% 0.00% 购买
7 005009 申万菱信行业轮动股票A 3.0387 3.0387 44.08% 73.70% 113.72% 125.59% 57.48% 23.50% 203.84% 0.15% 购买
8 015157 申万菱信行业轮动股票C 2.9852 2.9852 43.94% 73.39% 112.91% 123.38% 55.16% 23.47% 48.50% 0.00% 购买
9 008382 融通产业趋势股票 1.3371 1.3921 12.90% 64.10% 108.99% 110.80% 50.13% -0.52% 40.23% 0.15% 购买
10 008009 华商高端装备制造股票A 4.1836 4.1836 16.70% 72.56% 107.07% 155.53% 75.88% 8.06% 318.36% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7440 3.7440 7.86% 92.28% 211.79% -- -- -0.94% 274.40% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7155 3.7155 7.70% 91.70% 209.83% -- -- -0.98% 271.55% 0.00% 购买
4 011815 恒越优势精选混合A 1.5593 1.5593 16.59% 100.17% 156.25% 205.81% 114.54% 5.63% 55.93% 0.15% 购买
5 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.5506 2.5506 52.78% 93.73% 146.34% 187.59% 138.51% 40.34% 155.06% 0.15% 购买
6 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.4774 2.4774 52.75% 93.64% 146.09% 187.07% 137.82% 40.33% 147.74% 0.00% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 2.0679 2.0679 21.96% 87.14% 144.55% 193.86% 119.92% 5.01% 106.79% 0.15% 购买
8 018999 万家趋势领先混合A 2.5316 2.5316 43.60% 91.72% 143.61% -- -- 27.12% 153.16% 0.15% 购买
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 3.6140 3.6140 52.10% 92.75% 143.37% 187.28% 166.72% 41.39% 261.40% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 2.0093 2.0093 21.78% 86.58% 143.08% 190.40% 115.98% 4.96% 100.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2993 2.3193 23.76% 42.96% 65.97% 85.20% 53.12% 15.61% 133.33% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2522 2.2522 23.60% 42.61% 65.14% 83.36% 50.83% 15.57% 125.22% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0068 2.0068 16.46% 36.71% 51.83% 76.45% 37.83% 13.27% 100.68% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 1.9821 1.9821 16.34% 36.43% 51.22% 75.05% 36.13% 13.24% 21.83% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6169 1.9057 0.26% 0.07% 48.09% -- -- 0.09% 101.12% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 2.6147 2.6197 19.21% 29.18% 47.76% 67.93% 32.73% 12.29% 162.28% 0.08% 购买
7 023165 博时转债增强债券E 2.6144 2.6144 19.20% 29.18% 47.75% -- -- 12.29% 49.40% 0.00% 购买
8 050119 博时转债增强债券C 2.4962 2.5002 19.08% 28.93% 47.18% 66.52% 31.17% 12.25% 150.24% 0.00% 购买
9 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4571 1.4593 0.32% 0.25% 45.13% -- -- 0.16% 45.93% 0.06% 购买
10 005273 华商可转债债券A 2.2348 2.2348 16.41% 24.96% 45.12% 50.49% 46.27% 12.13% 123.48% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.4482 2.4482 45.37% 96.97% 150.33% 188.74% 117.46% 27.54% 144.82% -- 购买
2 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.4942 2.4942 44.96% 94.65% 145.78% 185.61% -- 27.31% 149.42% -- 购买
3 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.7985 2.7985 44.04% 88.71% 144.01% 200.75% -- 36.43% 179.85% -- 购买
4 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 3.0390 3.0390 43.42% 87.27% 142.52% 202.51% -- 35.76% 203.90% -- 购买
5 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 2.2852 2.2852 43.60% 87.16% 141.87% -- -- 36.12% 128.52% -- 购买
6 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.2046 2.2046 43.66% 87.34% 140.52% -- -- 36.16% 120.46% -- 购买
7 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1331 2.1331 43.35% 85.71% 138.87% -- -- 35.83% 113.31% -- 购买
8 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.9992 1.9992 42.00% 92.71% 138.60% 168.13% -- 25.93% 99.92% -- 购买
9 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 2.2483 2.2483 42.56% 85.11% 137.81% -- -- 34.54% 124.83% -- 购买
10 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.4074 2.4324 41.63% 88.90% 137.39% 173.03% 104.18% 24.96% 145.92% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 1.34% -1.38% 132.31% 149.36% 48.36% 6.67% 54.55% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 1.21% -1.68% 131.95% 147.79% -- 6.67% 45.98% 0.00% 购买
3 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- 4.63% 8.25% 94.32% 80.93% 21.79% 9.66% 43.46% 0.00% 购买
4 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 15.89% 56.70% 91.24% 174.96% 174.77% 6.59% 142.19% 0.15% 购买
5 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 15.74% 56.34% 90.27% 172.63% 171.24% 6.56% 138.05% 0.00% 购买
6 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A -- -- 3.17% 6.01% 89.57% 77.95% 25.80% 9.11% 57.91% 0.15% 购买
7 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 3.83% 2.52% 89.27% 95.61% -- 7.35% 50.93% 0.00% 购买
8 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 3.92% 2.45% 88.68% 97.17% 12.35% 7.35% 29.59% 0.15% 购买
9 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 14.27% 53.41% 86.49% 170.42% 183.79% 6.04% 165.71% 0.15% 购买
10 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 14.12% 53.06% 85.56% 168.09% 180.20% 6.01% 161.17% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.6374 1.6374 25.38% 57.46% 96.07% 104.52% 65.44% 28.29% 63.74% 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.6140 1.6140 25.25% 57.11% 95.26% 102.84% 63.41% 28.26% 61.40% 0.00% 购买
3 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 15.46% 55.90% 94.45% 121.12% 59.74% 17.28% 45.41% 0.12% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 14.98% 49.49% 70.12% 82.01% 38.03% 6.41% 40.06% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 14.87% 49.19% 69.44% 80.54% -- 6.38% 46.74% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 13.66% 50.49% 67.08% 90.30% 44.80% 7.94% 44.74% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 13.57% 50.26% 66.58% 89.15% 43.49% 7.92% 42.96% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 13.65% 50.18% 65.07% 88.26% 42.09% 8.10% 46.88% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 13.56% 49.96% 64.57% 87.15% 40.82% 8.09% 45.40% 0.00% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 15.68% 31.96% 58.77% 87.50% 52.38% 12.37% 164.55% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-01-26
万份收益|7日年化		 2026-01-23
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 1.6842 1.9740% 0.3354 1.2430% 2016-11-04 朱燕琼等 0.00% 购买
2 025469 太平日日金货币E 基金吧 档案 1.6371 1.7980% 0.2881 1.0690% 2025-09-08 朱燕琼等 0.00% 购买
3 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 1.6179 1.7270% 0.2691 0.9980% 2016-11-04 朱燕琼等 0.00% 购买
4 740602 长安货币B 基金吧 档案 1.1783 1.9730% 0.9279 1.5910% 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
5 740601 长安货币A 基金吧 档案 1.1162 1.7280% 0.8584 1.3460% 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
6 010051 长城工资宝货币C 基金吧 档案 1.0250 1.5480% 0.3295 1.2090% 2020-09-07 邹德立等 0.00% 购买
7 004568 长城工资宝货币B 基金吧 档案 1.0249 1.5480% 0.3295 1.2090% 2017-04-20 邹德立等 0.00% 购买
8 000615 长城工资宝货币A 基金吧 档案 0.9773 1.3550% 0.2726 1.0160% 2014-06-25 邹德立等 0.00% 购买
9 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.9660 1.2120% 0.2194 1.4380% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.9300 1.7940% 0.3775 1.5170% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-01-26

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-26
单位净值|累计净值		 2026-01-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-01-26

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-26
单位净值|累计净值		 2026-01-23
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159206 永赢国证商用卫星ETF 基金吧 2.1275 2.1275 1.9374 1.9374 0.1901 9.81%
2 512630 广发中证卫星产业ETF 基金吧 1.8190 1.8190 1.6675 1.6675 0.1515 9.09%
3 563230 富国中证卫星产业ETF 基金吧 1.8197 1.8197 1.6684 1.6684 0.1513 9.07%
4 563790 鹏华中证卫星产业ETF 基金吧 1.3607 1.3607 1.2478 1.2478 0.1129 9.05%
5 159218 招商中证卫星产业ETF 基金吧 2.2120 2.2120 2.0287 2.0287 0.1833 9.04%
6 563530 易方达中证卫星产业ETF 基金吧 1.8082 1.8082 1.6584 1.6584 0.1498 9.03%
7 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 基金吧 1.7873 1.7873 1.6452 1.6452 0.1421 8.64%
8 588960 富国上证科创板新能源ETF 基金吧 1.6167 1.6167 1.4884 1.4884 0.1283 8.62%
9 589960 易方达上证科创板新能源ETF 基金吧 1.2299 1.2299 1.1323 1.1323 0.0976 8.62%
10 159123 嘉实中证光伏产业ETF 基金吧 1.1868 1.1868 1.1128 1.1128 0.0740 6.65%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-01-26
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.1478 01-26 2.43% 4.24% 18.11% 35.03% 94.94% 128.44% -- 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.1254 01-26 2.42% 4.23% 17.99% 34.76% 94.24% 126.64% -- 0.00% 购买
3 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 5.1669 01-26 5.11% 9.97% 24.22% 41.33% 88.86% 121.16% 111.78% 0.15% 购买
4 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 4.9297 01-26 5.11% 9.96% 24.17% 41.15% 88.39% 120.07% 108.63% 0.00% 购买
5 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.9899 01-26 3.57% 7.22% 18.63% 35.19% 81.74% 117.52% 128.54% 0.15% 购买
6 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.7823 01-26 3.56% 7.20% 18.58% 35.02% 81.29% 116.44% 125.16% 0.00% 购买
7 005009 申万菱信行业轮动股票A 股票型 3.0387 01-26 4.27% 10.65% 23.14% 44.08% 73.70% 113.72% 57.48% 0.15% 购买
8 015157 申万菱信行业轮动股票C 股票型 2.9852 01-26 4.26% 10.64% 23.10% 43.94% 73.39% 112.91% 55.16% 0.00% 购买
9 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3371 01-26 0.22% -1.20% -2.10% 12.90% 64.10% 108.99% 50.13% 0.15% 购买
10 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.1836 01-26 0.26% 0.48% 5.13% 16.70% 72.56% 107.07% 75.88% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7440 01-26 0.46% -0.81% -1.99% 7.86% 92.28% 211.79% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7155 01-26 0.46% -0.82% -2.04% 7.70% 91.70% 209.83% -- 0.00% 购买
3 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.5593 01-26 -0.35% -1.27% 2.94% 16.59% 100.17% 156.25% 114.54% 0.15% 购买
4 001466 华富永鑫灵活配置混合A 混合型-灵活 2.5506 01-26 7.92% 18.87% 38.58% 52.78% 93.73% 146.34% 138.51% 0.15% 购买
5 001467 华富永鑫灵活配置混合C 混合型-灵活 2.4774 01-26 7.91% 18.87% 38.57% 52.75% 93.64% 146.09% 137.82% 0.00% 购买
6 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.0679 01-26 1.14% 0.58% 2.58% 21.96% 87.14% 144.55% 119.92% 0.15% 购买
7 018999 万家趋势领先混合A 混合型-偏股 2.5316 01-26 5.18% 10.90% 27.38% 43.60% 91.72% 143.61% -- 0.15% 购买
8 001302 前海开源金银珠宝混合A 混合型-灵活 3.6140 01-26 8.76% 21.11% 39.43% 52.10% 92.75% 143.37% 166.72% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.0093 01-26 1.14% 0.57% 2.53% 21.78% 86.58% 143.08% 115.98% 0.00% 购买
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 混合型-灵活 3.5310 01-26 8.75% 21.09% 39.40% 52.07% 92.64% 143.01% 165.69% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2993 01-26 -1.90% 1.55% 14.29% 23.76% 42.96% 65.97% 53.12% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2522 01-26 -1.90% 1.54% 14.24% 23.60% 42.61% 65.14% 50.83% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0068 01-26 -2.49% -0.06% 13.17% 16.46% 36.71% 51.83% 37.83% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9821 01-26 -2.49% -0.08% 13.13% 16.34% 36.43% 51.22% 36.13% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.6147 01-26 -1.41% 1.64% 12.61% 19.21% 29.18% 47.76% 32.73% 0.08% 购买
6 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.6144 01-26 -1.41% 1.64% 12.60% 19.20% 29.18% 47.75% -- 0.00% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4962 01-26 -1.41% 1.63% 12.57% 19.08% 28.93% 47.18% 31.17% 0.00% 购买
8 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4571 01-26 0.01% 0.08% 0.12% 0.32% 0.25% 45.13% -- 0.06% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2348 01-26 -0.91% 1.12% 11.40% 16.41% 24.96% 45.12% 46.27% 0.08% 购买
10 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3899 01-26 0.01% 0.08% 0.11% 0.27% 0.15% 44.81% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 指数型-股票 2.3349 01-26 4.97% 10.66% 23.40% 38.61% 86.57% 134.29% -- 0.10% 购买
2 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 指数型-股票 2.3273 01-26 4.96% 10.66% 23.37% 38.52% 86.33% 133.71% -- 0.00% 购买
3 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 指数型-股票 2.3473 01-26 6.51% 16.69% 31.33% 41.19% 82.03% 133.24% -- 0.12% 购买
4 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 指数型-股票 2.1537 01-26 4.87% 10.45% 24.10% 39.35% 86.76% 132.76% -- 0.10% 购买
5 021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 指数型-股票 2.3413 01-26 6.51% 16.69% 31.33% 41.18% 81.71% 132.69% -- 0.00% 购买
6 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 指数型-股票 2.3023 01-26 6.45% 16.55% 31.24% 40.78% 81.24% 132.56% -- 0.12% 购买
7 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 指数型-股票 2.1359 01-26 4.87% 10.44% 24.07% 39.25% 86.49% 132.06% -- 0.00% 购买
8 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 指数型-股票 2.2947 01-26 6.44% 16.54% 31.20% 40.67% 81.13% 131.95% -- 0.00% 购买
9 018167 国泰有色矿业ETF联接A 指数型-股票 2.2608 01-26 5.00% 10.55% 24.58% 40.01% 85.17% 131.12% -- 0.10% 购买
10 018168 国泰有色矿业ETF联接C 指数型-股票 2.2500 01-26 5.00% 10.54% 24.56% 39.94% 84.99% 130.65% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5791 01-23 2.1700% -4.08% 7.28% 3.17% 6.01% 89.57% 25.80% 0.15% 购买
2 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.6571 01-23 -1.6900% 0.16% 4.63% 14.27% 53.41% 86.49% 183.79% 0.15% 购买
3 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.6117 01-23 -1.6900% 0.15% 4.59% 14.12% 53.06% 85.56% 180.20% 0.00% 购买
4 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.7238 01-23 -2.7700% 1.47% -5.09% 13.77% 42.90% 84.76% -- 0.15% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3076 01-23 1.4900% -4.02% 2.15% 2.37% 0.36% 84.58% -- 0.00% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3167 01-23 1.5000% -4.01% 2.17% 2.45% 0.29% 84.05% 16.04% 0.15% 购买
7 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.7061 01-23 -2.7800% 1.46% -5.20% 13.54% 42.61% 83.95% -- 0.00% 购买
8 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5328 01-23 1.7800% -2.56% 4.00% 1.09% 2.71% 79.17% -- 0.12% 购买
9 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.4832 01-23 0.9400% 2.06% 8.61% 7.38% 18.15% 78.68% 74.19% 0.15% 购买
10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4829 01-23 1.7800% -2.58% 3.92% 0.91% 2.45% 78.38% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6374 01-26 6.09% 14.25% 26.68% 25.38% 57.46% 96.07% 65.44% 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.6140 01-26 6.09% 14.24% 26.65% 25.25% 57.11% 95.26% 63.41% 0.00% 购买
3 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4541 01-22 -1.14% 5.62% 16.00% 15.46% 55.90% 94.45% 59.74% 0.12% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4006 01-23 0.39% 1.31% 6.81% 14.98% 49.49% 70.12% 38.03% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4474 01-23 0.47% 1.73% 7.84% 13.66% 50.49% 67.08% 44.80% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4296 01-23 0.46% 1.73% 7.80% 13.57% 50.26% 66.58% 43.49% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4688 01-23 0.49% 1.73% 8.02% 13.65% 50.18% 65.07% 42.09% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4540 01-23 0.49% 1.73% 7.98% 13.56% 49.96% 64.57% 40.82% 0.00% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.6455 01-23 1.59% 5.18% 11.93% 15.68% 31.96% 58.77% 52.38% 0.15% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.4438 01-23 0.40% 1.03% 5.72% 9.84% 36.62% 56.75% -- 0.15% 购买
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320022诺安研究精选股票A3.1730 01-2622.23%46.49%65.87%83.20%45.02%19.33%451.26%0.15%查看详情
025445万家周期视野股票发起式A1.4337 01-2633.93%44.91%------39.21%43.37%0.15%查看详情
025446万家周期视野股票发起式C1.4318 01-2633.93%44.77%------39.21%43.18%0.00%查看详情
005009申万菱信行业轮动股票A3.0387 01-2623.14%44.08%73.70%113.72%57.48%23.50%203.84%0.15%查看详情
015157申万菱信行业轮动股票C2.9852 01-2623.10%43.94%73.39%112.91%55.16%23.47%48.50%0.00%查看详情
003624创金合信资源股票发起式A5.1669 01-2624.22%41.33%88.86%121.16%111.78%23.24%416.69%0.15%查看详情
003625创金合信资源股票发起式C4.9297 01-2624.17%41.15%88.39%120.07%108.63%23.21%392.97%0.00%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.7243 01-2612.20%38.80%86.93%92.37%94.84%11.70%172.43%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.6561 01-2612.14%38.58%86.48%91.32%91.38%11.65%54.17%0.00%查看详情
023834广发资源智选股票发起式A1.4163 01-2622.06%37.46%------20.46%41.63%0.15%查看详情
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    近1年

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    红土创新新兴产业混合A

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基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)A196.94%0.10%购买
永赢高端装备智选混合发起C63.43%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C166.64%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A57.72%0.12%购买
鹏华丰禄债券57.94%0.08%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A106.37%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A795.38%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C229.53%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C82.55%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C38.17%0.00%购买
南方中证申万有色金属ETF发起联接C129.60%0.00%购买
天弘工业有色金属指数C115.64%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C71.29%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C89.73%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A89.12%0.12%购买
易方达消费行业股票230.60%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)A196.94%0.10%购买
永赢高端装备智选混合发起C63.43%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-11.79%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C71.51%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A312.42%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C276.21%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C166.64%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C240.55%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券C125.22%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C63.35%0.00%购买
永赢稳健增强债券C19.47%0.00%购买
易方达增强回报债券A286.26%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.90%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A27.56%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.48%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.98%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
鑫元安鑫宝A1.4470%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4270%0.00%购买
英大现金宝A1.4170%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4110%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4050%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4010%0.00%购买
中加货币E1.3970%0.00%购买
工银安盈货币C1.3460%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
024515海富通瑞泽90天持有债券发起A海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
563560兴业中证科技优势成长50策略E...兴业基金指数型-股票25/11/04～26/01/30徐成城 张诗悦
026006中海智选成长混合C中海基金混合型-偏股25/11/17～26/02/13姚炜
026005中海智选成长混合A中海基金混合型-偏股25/11/17～26/02/13姚炜
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华富永鑫灵活配置混★★★★★146.34%
2华富永鑫灵活配置混★★★★★146.09%
3前海开源金银珠宝混★★★★★143.37%
4前海开源金银珠宝混★★★★★143.01%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★156.25%
2华商均衡成长混合A★★★★★144.55%
3前海开源金银珠宝混★★★★★143.37%
4交银优择回报灵活配★★★★★131.73%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源金银珠宝混★★★★★143.37%
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4博时中证有色金属39.35%86.76%132.76%
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2国投瑞银白银期货126.69%174.10%228.76%
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2559唱空的，你是觉得大家傻是不是，套利的没有了，股友653P5...01-27 02:04:14
19545我的个银啊，怎么办啊，没盒饭捡了啊，过年钱咋小鱼的储钱罐新号01-27 02:03:51
1094套利党是空方，T+2到手就卖的。不让申购了，空?斐然多谋得李秋水01-27 02:03:10
5131涨14个点，五个涨停起步！股友L6gsLQ01-27 02:03:07
1153当心溢价哈哈哈任逍遥yyds01-27 02:02:38
532也不知道2月初的谈判能不能谈成，进口俄毛子的?清新的杨兰芳01-27 02:02:16
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