易方达基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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易方达基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 47,804.37 - - 21,429.44 44.83% - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 47,804.37 - - 21,429.44 44.83% - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 47,804.37 - - 21,429.44 44.83% - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 49,599.35 - - 62,431.49 125.87% - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 49,599.35 - - 62,431.49 125.87% - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 9,728.47 - - 11,480.16 118.01% - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 9,728.47 - - 11,480.16 118.01% - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 971.63 - - -1,057.07 - - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 971.63 - - -1,057.07 - - -
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 -128,573.80 -21,291.06 - 131,373.20 - 7,454.86 -
11 000189 易方达丰华债券A 详情 -91,804.29 -69,911.47 - 45,556.95 - 1,460.69 -
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 28,074.18 - - 34,568.88 123.13% - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 28,074.18 - - 34,568.88 123.13% - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 8,752.44 - - 10,883.57 124.35% - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 8,752.44 - - 10,883.57 124.35% - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 29,045.45 - - 123.27 0.42% - -
17 000359 易方达易理财货币A 详情 488,216.82 - - 156,361.63 32.03% - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 -170,587.61 -16,502.56 - 647.16 - 1,331.28 -
19 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 详情 7,062.75 3,355.74 47.51% 13,901.93 196.83% 1,023.73 14.49%
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 -2,616.62 -485.49 - - - 231.85 -
21 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 -133,968.32 -10,074.71 - 1,779.10 - 2,671.69 -
22 000620 易方达现金增利货币A 详情 504,742.74 - - 119,862.20 23.75% - -
23 000621 易方达现金增利货币B 详情 504,742.74 - - 119,862.20 23.75% - -
24 000647 易方达财富快线货币A 详情 28,164.49 - - 11,970.03 42.50% - -
25 000648 易方达财富快线货币B 详情 28,164.49 - - 11,970.03 42.50% - -
26 000704 易方达天天增利货币A 详情 61,104.41 - - 18,726.89 30.65% - -
27 000705 易方达天天增利货币B 详情 61,104.41 - - 18,726.89 30.65% - -
28 000789 易方达龙宝货币A 详情 19,389.19 - - 6,623.64 34.16% - -
29 000790 易方达龙宝货币B 详情 19,389.19 - - 6,623.64 34.16% - -
30 000829 易方达天天发货币A 详情 40,378.17 - - 20,354.27 50.41% - -
31 000830 易方达天天发货币B 详情 40,378.17 - - 20,354.27 50.41% - -
32 000833 易方达富华纯债C 详情 675.96 - - 851.62 125.99% - -
33 000920 易方达财富快线货币C 详情 28,164.49 - - 11,970.03 42.50% - -
34 000950 易方达沪深300非银联接A 详情 -35,566.34 -515.22 - 16.46 - - -
35 001010 易方达增金宝货币A 详情 12,297.65 - - 4,474.47 36.38% - -
36 001018 易方达新经济混合 详情 -96,787.86 -38,290.69 - 1,022.51 - 4,906.19 -
37 001076 易方达改革红利混合 详情 -15,232.40 13,439.45 - 181.63 - 806.41 -
38 001136 易方达裕如灵活配置混合A 详情 266.77 -383.35 - 7,040.84 2,639.32% 1,030.52 386.30%
39 001182 易方达安心回馈混合A 详情 -108,978.34 -37,200.99 - 20,337.83 - 2,365.02 -
40 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 -54,060.51 5,641.74 - 220.93 - 2,830.18 -
41 001216 易方达新收益混合A 详情 -180,424.85 -137,456.37 - 1,301.60 - 3,869.84 -
42 001217 易方达新收益混合C 详情 -180,424.85 -137,456.37 - 1,301.60 - 3,869.84 -
43 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 526.46 50.30 9.56% 3,196.11 607.10% 376.08 71.44%
44 001285 易方达新鑫混合I 详情 586.10 315.29 53.79% 3,492.33 595.86% 326.39 55.69%
45 001286 易方达新鑫混合E 详情 586.10 315.29 53.79% 3,492.33 595.86% 326.39 55.69%
46 001314 易方达新益混合I 详情 -6,384.95 -3,308.35 - 2,848.11 - 304.17 -
47 001315 易方达新益混合E 详情 -6,384.95 -3,308.35 - 2,848.11 - 304.17 -
48 001342 易方达新享混合A 详情 799.66 -12.76 - 3,325.23 415.83% 381.34 47.69%
49 001343 易方达新享混合C 详情 799.66 -12.76 - 3,325.23 415.83% 381.34 47.69%
50 001344 易方达沪深300医药联接A 详情 -16,196.00 -108.56 - 5.60 - 0.02 -
51 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 -46,674.89 19,295.33 - 307.52 - 6,323.36 -
52 001382 易方达国企改革混合 详情 -2,697.26 -2,121.25 - - - 675.46 -
53 001433 易方达瑞景混合 详情 566.35 -41.28 - 3,150.47 556.28% 377.19 66.60%
54 001437 易方达瑞享混合I 详情 10,304.62 6,011.97 58.34% - - 210.29 2.04%
55 001438 易方达瑞享混合E 详情 10,304.62 6,011.97 58.34% - - 210.29 2.04%
56 001441 易方达瑞信混合I 详情 208.29 -1,264.22 - 4,866.29 2,336.35% 311.44 149.53%
57 001442 易方达瑞信混合E 详情 208.29 -1,264.22 - 4,866.29 2,336.35% 311.44 149.53%
58 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 -4,817.62 -1,563.16 - 3,805.61 - 370.58 -
59 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 -4,817.62 -1,563.16 - 3,805.61 - 370.58 -
60 001475 易方达国防军工混合A 详情 -377,588.27 -20,277.50 - 253.64 - 7,119.44 -
61 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 208.94 - - 325.47 155.77% - -
62 001513 易方达信息产业混合 详情 -95,163.09 -64,450.48 - 2.68 - 1,312.78 -
63 001562 易方达瑞和灵活配置混合 详情 -269.36 -1,241.89 - 3,619.71 - 298.98 -
64 001603 易方达安盈回报混合A 详情 -51,707.72 -21,029.40 - 7,867.58 - 1,008.25 -
65 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 609.75 -211.43 - 3,573.93 586.13% 332.66 54.56%
66 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 609.75 -211.43 - 3,573.93 586.13% 332.66 54.56%
67 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 详情 -5,662.51 -2,949.81 - 3,098.35 - 275.79 -
68 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 详情 -5,662.51 -2,949.81 - 3,098.35 - 275.79 -
69 001802 易方达瑞财混合I 详情 -600.24 1,053.11 - 3,785.24 - 511.49 -
70 001803 易方达瑞财混合E 详情 -600.24 1,053.11 - 3,785.24 - 511.49 -
71 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 660.17 33.41 5.06% 2,933.28 444.32% 380.08 57.57%
72 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 660.17 33.41 5.06% 2,933.28 444.32% 380.08 57.57%
73 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 337.44 70.04 20.76% 2,792.32 827.49% 384.42 113.92%
74 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 337.44 70.04 20.76% 2,792.32 827.49% 384.42 113.92%
75 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 详情 -15,021.70 -9,504.40 - 1.94 - 11,324.25 -
76 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 详情 1,184.81 -79.41 - 3,382.01 285.45% 369.60 31.20%
77 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 详情 1,184.81 -79.41 - 3,382.01 285.45% 369.60 31.20%
78 001856 易方达环保主题混合 详情 -126,905.27 -67,504.37 - 729.39 - 5,310.18 -
79 001857 易方达现代服务业混合 详情 -14,867.60 -14,907.23 - - - 536.77 -
80 001898 易方达大健康混合 详情 -9,994.74 -367.26 - 9.46 - 233.80 -
81 002216 易方达量化策略A 详情 -4,948.80 -2,214.66 - - - 194.57 -
82 002217 易方达量化策略C 详情 -4,948.80 -2,214.66 - - - 194.57 -
83 002351 易方达裕祥回报债券A 详情 -242,690.95 -16,476.78 - 128,095.12 - 12,229.96 -
84 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 3,163.66 - - 4,399.49 139.06% - -
85 002602 易方达丰惠混合 详情 766.35 -187.40 - 3,265.99 426.17% 376.44 49.12%
86 002910 易方达供给改革混合 详情 -26,704.37 35,371.74 - - - 17,292.42 -
87 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 29,045.45 - - 123.27 0.42% - -
88 002969 易方达丰和债券A 详情 -74,221.27 -10,169.83 - 76,324.30 - 4,373.21 -
89 003133 易方达裕鑫债券A 详情 -13,083.72 -12,253.80 - 5,471.84 - 177.59 -
90 003134 易方达裕鑫债券C 详情 -13,083.72 -12,253.80 - 5,471.84 - 177.59 -
91 003214 易方达富惠纯债债券A 详情 7,757.91 - - 12,789.15 164.85% - -
92 003293 易方达科瑞混合 详情 -37,295.11 -29,355.98 - 265.72 - 3,798.64 -
93 003321 易方达原油C类人民币 详情 9,020.85 - - - - 12.16 0.13%
94 003322 易方达原油A类美元汇 详情 9,020.85 - - - - 12.16 0.13%
95 003323 易方达原油C类美元汇 详情 9,020.85 - - - - 12.16 0.13%
96 003358 易方达中债7-10年国开债A 详情 22,467.58 - - 31,515.81 140.27% - -
97 003718 易方达标普500指数美元汇A 详情 -5,954.77 1,769.25 - - - 701.38 -
98 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 详情 11.88 382.63 3,222.10% - - 43.18 363.65%
99 003720 易方达标普生物科技美元汇A 详情 -80.06 -2,314.56 - - - 26.85 -
100 003721 易标普信息科技美元汇A 详情 -13,074.29 1,495.65 - - - 471.72 -
101 003722 易方达纳斯达克100美元汇A 详情 -24,148.55 107.21 - - - 616.27 -
102 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 -5,960.38 -309.34 - 3,223.87 - 225.13 -
103 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 -5,960.38 -309.34 - 3,223.87 - 225.13 -
104 003882 易方达瑞弘混合A 详情 -3,971.79 -53.83 - 2,161.42 - 190.34 -
105 003883 易方达瑞弘混合C 详情 -3,971.79 -53.83 - 2,161.42 - 190.34 -
106 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 -157,649.03 -59,799.17 - 3,430.30 - 1,285.30 -
107 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 -157,649.03 -59,799.17 - 3,430.30 - 1,285.30 -
108 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 -42,225.44 -1,471.79 - 14.85 - 10.92 -
109 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 -3,080.97 6.69 - - - 0.89 -
110 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 -163,140.07 -3,138.65 - 100.13 - 27.55 -
111 004746 易方达上证50增强C 详情 -422,271.42 -27,079.03 - 2,135.91 - 54,723.66 -
112 005097 易方达现金增利货币C 详情 504,742.74 - - 119,862.20 23.75% - -
113 005098 易方达龙宝货币C 详情 19,389.19 - - 6,623.64 34.16% - -
114 005099 易方达富华纯债A 详情 675.96 - - 851.62 125.99% - -
115 005122 易方达天天理财货币C 详情 47,804.37 - - 21,429.44 44.83% - -
116 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 15,299.06 - - 17,812.52 116.43% - -
117 005437 易方达易百智能量化策略A 详情 -3,008.28 -2,569.34 - - - 49.74 -
118 005438 易方达易百智能量化策略C 详情 -3,008.28 -2,569.34 - - - 49.74 -
119 005439 易方达恒安定开债发起式 详情 3,370.13 - - 4,562.33 135.38% - -
120 005583 易方达港股通红利混合 详情 -23,453.57 -31,258.21 - - - 1,308.21 -
121 005667 易方达富财纯债 详情 17,103.01 - - 18,346.49 107.27% - -
122 005675 易方达恒生国企ETF联接C 详情 -9,651.33 - - - - - -
123 005676 易方达标普消费品指数C 详情 -2,616.62 -485.49 - - - 231.85 -
124 005740 易方达恒信定期开放债券 详情 22,432.20 - - 25,745.78 114.77% - -
125 005827 易方达蓝筹精选混合 详情 -971,779.37 -359,317.79 - - - 104,383.26 -
126 005875 易方达中盘成长混合 详情 -259,066.47 -153,239.75 - 983.67 - 6,460.68 -
127 005876 易方达鑫转增利混合A 详情 -14,758.97 -1,790.56 - -35.97 - 298.44 -
128 005877 易方达鑫转增利混合C 详情 -14,758.97 -1,790.56 - -35.97 - 298.44 -
129 005955 易方达鑫转添利混合A 详情 -248.35 -1,195.30 - 1,826.34 - 193.60 -
130 005956 易方达鑫转添利混合C 详情 -248.35 -1,195.30 - 1,826.34 - 193.60 -
131 006013 易方达鑫转招利混合A 详情 -3,928.10 3,022.62 - 3,011.46 - 359.31 -
132 006014 易方达鑫转招利混合C 详情 -3,928.10 3,022.62 - 3,011.46 - 359.31 -
133 006112 易方达恒惠定开债 详情 3,469.34 - - 3,875.70 111.71% - -
134 006263 易方达香港小型股指数C 详情 -251.46 -344.18 - - - 101.67 -
135 006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 详情 -6,862.68 - - 55.27 - 613.18 -
136 006319 易方达安瑞短债A 详情 7,221.10 - - 7,196.04 99.65% - -
137 006320 易方达安瑞短债C 详情 7,221.10 - - 7,196.04 99.65% - -
138 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 详情 -149,382.13 4,933.89 - 390.06 - - -
139 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 详情 -149,382.13 4,933.89 - 390.06 - - -
140 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 详情 -149,382.13 4,933.89 - 390.06 - - -
141 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 详情 -149,382.13 4,933.89 - 390.06 - - -
142 006533 易方达科融混合 详情 -65,485.09 -42,957.50 - 483.97 - 1,481.83 -
143 006662 易方达安悦超短债A 详情 23,691.59 - - 22,735.94 95.97% - -
144 006663 易方达安悦超短债C 详情 23,691.59 - - 22,735.94 95.97% - -
145 006664 易方达安悦超短债F 详情 23,691.59 - - 22,735.94 95.97% - -
146 006704 易方达MSCI中国A股联接A 详情 -2,187.97 -1.18 - 1.13 - - -
147 006705 易方达MSCI中国A股联接C 详情 -2,187.97 -1.18 - 1.13 - - -
148 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 详情 -101.17 - - 20.14 - 341.44 -
149 006860 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -226.24 - - 16.36 - 227.07 -
150 006867 易方达丰华债券C 详情 -91,804.29 -69,911.47 - 45,556.95 - 1,460.69 -
151 007028 易方达中证500ETF联接A 详情 -20,176.79 335.83 - 16.76 - 0.03 -
152 007029 易方达中证500ETF联接C 详情 -20,176.79 335.83 - 16.76 - 0.03 -
153 007104 易方达恒利定期开放债券 详情 1,039.64 - - 1,141.89 109.83% - -
154 007169 易方达中债1-3年国开债A 详情 13,673.93 - - 14,442.32 105.62% - -
155 007170 易方达中债1-3年国开债C 详情 13,673.93 - - 14,442.32 105.62% - -
156 007171 易方达中债3-5年国开行债A 详情 15,401.96 - - 18,135.18 117.75% - -
157 007172 易方达中债3-5年国开行债C 详情 15,401.96 - - 18,135.18 117.75% - -
158 007247 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -562.97 - - 14.60 - 345.14 -
159 007339 易方达沪深300ETF联接C 详情 -136,129.26 526.03 - 483.12 - 328.21 -
160 007346 易方达科技创新混合 详情 -22,926.30 -7,943.46 - 52.20 - 386.80 -
161 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 详情 256.43 - - -3,430.24 - - -
162 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 详情 256.43 - - -3,430.24 - - -
163 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 详情 256.43 - - -3,430.24 - - -
164 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 详情 256.43 - - -3,430.24 - - -
165 007364 易方达中债1-3年政金债A 详情 1,807.23 - - 1,975.24 109.30% - -
166 007365 易方达中债1-3年政金债C 详情 1,807.23 - - 1,975.24 109.30% - -
167 007379 易方达上证50ETF联接基金A 详情 -7,759.64 -373.40 - 5.00 - 0.30 -
168 007380 易方达上证50ETF联接基金C 详情 -7,759.64 -373.40 - 5.00 - 0.30 -
169 007451 易方达恒兴3个月定开债 详情 8,630.42 - - 9,561.58 110.79% - -
170 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 详情 11,438.55 - - 15,276.98 133.56% - -
171 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 详情 11,438.55 - - 15,276.98 133.56% - -
172 007548 易方达ESG责任投资股票 详情 -2,189.39 -2,196.34 - - - 675.21 -
173 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 详情 -442.20 - - - - - -
174 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 详情 -442.20 - - - - - -
175 007856 易方达中证800ETF联接A 详情 -1,317.22 -108.50 - - - - -
176 007857 易方达中证800ETF联接C 详情 -1,317.22 -108.50 - - - - -
177 007882 易方达沪深300非银联接C 详情 -35,566.34 -515.22 - 16.46 - - -
178 007883 易方达沪深300医药联接C 详情 -16,196.00 -108.56 - 5.60 - 0.02 -
179 007884 易方达恒盛3个月定开混合 详情 353.90 -1,289.49 - 5,843.64 1,651.21% 586.77 165.80%
180 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 详情 -1,154.50 - - 6.19 - 22.03 -
181 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 详情 -1,154.50 - - 6.19 - 22.03 -
182 007976 易方达黄金主题人民币C 详情 168.26 - - - - 78.47 46.64%
183 007977 易方达黄金主题美元现汇A 详情 168.26 - - - - 78.47 46.64%
184 007978 易方达黄金主题美元现汇C 详情 168.26 - - - - 78.47 46.64%
185 007997 易方达年年恒秋一年定开债A 详情 8,329.93 - - 8,619.87 103.48% - -
186 007998 易方达年年恒秋一年定开债C 详情 8,329.93 - - 8,619.87 103.48% - -
187 008008 易方达稳健收益债券C 详情 -119,955.71 -97,294.71 - 254,842.88 - 26,779.81 -
188 008283 易方达金融行业股票 详情 -35,742.66 -38,591.17 - 1,503.58 - 5,787.03 -
189 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 详情 -15,343.55 -19,231.06 - 0.57 - 148.97 -
190 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 详情 -15,343.55 -19,231.06 - 0.57 - 148.97 -
191 008286 易方达研究精选股票 详情 -310,062.77 -192,168.05 - 1,144.94 - 11,691.68 -
192 008556 易方达裕富债券A 详情 -9,908.81 -5,427.92 - 5,983.02 - 322.22 -
193 008557 易方达裕富债券C 详情 -9,908.81 -5,427.92 - 5,983.02 - 322.22 -
194 008733 易方达易理财货币B 详情 488,216.82 - - 156,361.63 32.03% - -
195 009049 易方达高端制造混合 详情 -92,987.94 6,129.02 - 650.65 - 3,439.04 -
196 009050 易方达恒裕一年定开债 详情 6,529.99 - - 11,102.02 170.02% - -
197 009051 易方达中证红利ETF联接A 详情 61.94 49.92 80.59% 16.78 27.09% 2,560.93 4,134.84%
198 009052 易方达中证红利ETF联接C 详情 61.94 49.92 80.59% 16.78 27.09% 2,560.93 4,134.84%
199 009212 易方达恒茂39个月定开债券 详情 36,010.51 - - - - - -
200 009213 易方达如意安泰(FOF)A 详情 -178.16 - - 221.77 - 3,666.29 -
201 009214 易方达如意安泰(FOF)C 详情 -178.16 - - 221.77 - 3,666.29 -
202 009215 易方达瑞川混合A 详情 -4,106.52 -2,933.39 - 2,686.37 - 374.59 -
203 009216 易方达瑞川混合C 详情 -4,106.52 -2,933.39 - 2,686.37 - 374.59 -
204 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 详情 -6,424.80 -7,557.53 - 11,214.71 - 487.22 -
205 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 详情 -6,424.80 -7,557.53 - 11,214.71 - 487.22 -
206 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 详情 5,840.24 -12,626.13 - 21,728.16 372.04% 1,320.34 22.61%
207 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 详情 5,840.24 -12,626.13 - 21,728.16 372.04% 1,320.34 22.61%
208 009265 易方达消费精选股票 详情 -117,907.35 -74,172.19 - 5.20 - 5,736.75 -
209 009292 易方达年年恒春定开债A 详情 7,052.38 - - 8,077.57 114.54% - -
210 009293 易方达年年恒春定开债C 详情 7,052.38 - - 8,077.57 114.54% - -
211 009341 易方达均衡成长股票 详情 -119,448.89 -59,802.60 - 746.45 - 5,334.47 -
212 009342 易方达优质企业三年持有期混合 详情 -142,628.06 -41,944.53 - - - 14,976.96 -
213 009412 易方达招易一年持有期混合A 详情 -2,312.19 -2,792.18 - 6,586.16 - 306.25 -
214 009413 易方达招易一年持有期混合C 详情 -2,312.19 -2,792.18 - 6,586.16 - 306.25 -
215 009689 易方达瑞锦混合A 详情 1,846.69 383.99 20.79% 2,964.29 160.52% 382.26 20.70%
216 009690 易方达瑞锦混合C 详情 1,846.69 383.99 20.79% 2,964.29 160.52% 382.26 20.70%
217 009803 易方达中债7-10年国开债C 详情 22,467.58 - - 31,515.81 140.27% - -
218 009808 易方达创新成长混合 详情 -144,356.76 -51,818.74 - 499.39 - 1,027.13 -
219 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 详情 40,702.08 - - - - - -
220 009810 易方达悦通一年持有期混合A 详情 -1,657.26 -2,809.38 - 3,292.13 - 161.65 -
221 009811 易方达悦通一年持有期混合C 详情 -1,657.26 -2,809.38 - 3,292.13 - 161.65 -
222 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 详情 -50,817.69 -27,273.39 - 29,938.86 - 3,620.59 -
223 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 详情 -50,817.69 -27,273.39 - 29,938.86 - 3,620.59 -
224 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 详情 -6,664.54 -9,170.39 - 522.20 - 9,230.55 -
225 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 详情 -5,879.30 -6,372.40 - 7,237.23 - 302.07 -
226 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 详情 -5,879.30 -6,372.40 - 7,237.23 - 302.07 -
227 009902 易方达悦享一年持有混合A 详情 -5,207.17 -3,709.84 - 5,124.73 - 246.16 -
228 009903 易方达悦享一年持有混合C 详情 -5,207.17 -3,709.84 - 5,124.73 - 246.16 -
229 010013 易方达信息行业精选股票 详情 -89,935.84 -51,932.48 - 138.50 - 1,050.47 -
230 010115 易方达远见成长混合A 详情 16,213.07 8,360.50 51.57% 106.94 0.66% 1,413.53 8.72%
231 010173 易方达增金宝货币B 详情 12,297.65 - - 4,474.47 36.38% - -
232 010196 易方达核心优势股票A 详情 -75,606.36 -89,599.31 - - - 11,471.90 -
233 010197 易方达核心优势股票C 详情 -75,606.36 -89,599.31 - - - 11,471.90 -
234 010198 易方达竞争优势企业混合A 详情 -453,612.38 -377,268.60 - 1,761.48 - 18,294.52 -
235 010340 易方达高质量严选三年持有 详情 -164,794.81 -237,576.38 - 402.12 - 37,232.07 -
236 010387 易方达医药生物股票A 详情 -33,174.10 -51,231.39 - 0.66 - 1,006.44 -
237 010388 易方达医药生物股票C 详情 -33,174.10 -51,231.39 - 0.66 - 1,006.44 -
238 010389 易方达科益混合A 详情 -12,510.45 -8,425.42 - 121.29 - 870.49 -
239 010390 易方达科益混合C 详情 -12,510.45 -8,425.42 - 121.29 - 870.49 -
240 010391 易方达战略新兴产业股票A 详情 -169,890.19 -80,080.05 - 583.35 - 1,214.53 -
241 010392 易方达战略新兴产业股票C 详情 -169,890.19 -80,080.05 - 583.35 - 1,214.53 -
242 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 详情 3,773.25 - - 4,187.69 110.98% - -
243 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 详情 3,773.25 - - 4,187.69 110.98% - -
244 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 详情 -29,475.68 -11,062.13 - 45.59 - 863.61 -
245 010736 易方达沪深300指数增强A 详情 -43,876.40 -35,877.42 - 70.09 - 3,816.12 -
246 010737 易方达沪深300指数增强C 详情 -43,876.40 -35,877.42 - 70.09 - 3,816.12 -
247 010839 易方达瑞安灵活配置混合A 详情 1,887.10 2,540.49 134.62% 3,211.37 170.17% 358.15 18.98%
248 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 详情 1,887.10 2,540.49 134.62% 3,211.37 170.17% 358.15 18.98%
249 010849 易方达竞争优势企业混合C 详情 -453,612.38 -377,268.60 - 1,761.48 - 18,294.52 -
250 011086 易方达瑞康混合A 详情 1,668.98 1,492.55 89.43% 3,117.63 186.80% 348.58 20.89%
251 011087 易方达瑞康混合C 详情 1,668.98 1,492.55 89.43% 3,117.63 186.80% 348.58 20.89%
252 011298 易方达悦安一年持有债券A 详情 -10,145.22 -29,906.06 - 30,667.15 - 640.43 -
253 011299 易方达悦安一年持有债券C 详情 -10,145.22 -29,906.06 - 30,667.15 - 640.43 -
254 011300 易方达智造优势混合A 详情 -76,875.34 -6,021.71 - 744.94 - 3,702.10 -
255 011301 易方达智造优势混合C 详情 -76,875.34 -6,021.71 - 744.94 - 3,702.10 -
256 011302 易方达悦盈一年持有混合A 详情 -5,524.47 -11,293.67 - 8,396.99 - 160.38 -
257 011303 易方达悦盈一年持有混合C 详情 -5,524.47 -11,293.67 - 8,396.99 - 160.38 -
258 011347 易方达宁易一年持有混合A 详情 -1,364.40 -4,081.52 - 3,352.31 - 63.72 -
259 011348 易方达宁易一年持有混合C 详情 -1,364.40 -4,081.52 - 3,352.31 - 63.72 -
260 011412 易方达远见成长混合C 详情 16,213.07 8,360.50 51.57% 106.94 0.66% 1,413.53 8.72%
261 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 详情 -10,295.71 -19,936.82 - 15,618.52 - 246.15 -
262 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 详情 -10,295.71 -19,936.82 - 15,618.52 - 246.15 -
263 011608 易方达科创板50ETF联接A 详情 -266,976.15 -3,973.08 - 122.76 - 23.53 -
264 011609 易方达科创板50ETF联接C 详情 -266,976.15 -3,973.08 - 122.76 - 23.53 -
265 011649 易方达逆向投资混合A 详情 -11,561.64 -11,270.73 - 174.76 - 858.52 -
266 011650 易方达逆向投资混合C 详情 -11,561.64 -11,270.73 - 174.76 - 858.52 -
267 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 详情 -1,459.01 -2,339.60 - - - 392.41 -
268 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 详情 -1,459.01 -2,339.60 - - - 392.41 -
269 011720 易方达悦信一年持有混合A 详情 -3,126.86 -10,291.39 - 17,720.07 - 490.07 -
270 011721 易方达悦信一年持有混合C 详情 -3,126.86 -10,291.39 - 17,720.07 - 490.07 -
271 011777 易方达稳健增长混合A 详情 -20,032.23 -7,833.96 - 2,383.33 - 1,023.63 -
272 011778 易方达稳健增长混合C 详情 -20,032.23 -7,833.96 - 2,383.33 - 1,023.63 -
273 011779 易方达稳泰一年持有混合A 详情 70.77 -2,637.76 - 3,300.76 4,664.26% 159.72 225.69%
274 011780 易方达稳泰一年持有混合C 详情 70.77 -2,637.76 - 3,300.76 4,664.26% 159.72 225.69%
275 011822 易方达产业升级混合A 详情 -98,169.62 -72,571.49 - 653.82 - 3,818.42 -
276 011823 易方达产业升级混合C 详情 -98,169.62 -72,571.49 - 653.82 - 3,818.42 -
277 011847 易方达商业模式优选混合A 详情 -10,248.83 -13,101.22 - - - 2,859.09 -
278 011848 易方达商业模式优选混合C 详情 -10,248.83 -13,101.22 - - - 2,859.09 -
279 011891 易方达先锋成长混合A 详情 9,791.35 5,788.33 59.12% 1.85 0.02% 244.17 2.49%
280 011892 易方达先锋成长混合C 详情 9,791.35 5,788.33 59.12% 1.85 0.02% 244.17 2.49%
281 011893 易方达长期价值混合A 详情 -6,678.08 -9,842.73 - - - 2,080.88 -
282 011894 易方达长期价值混合C 详情 -6,678.08 -9,842.73 - - - 2,080.88 -
283 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 详情 5,980.43 - - 5,594.11 93.54% - -
284 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 详情 5,980.43 - - 5,594.11 93.54% - -
285 012008 易方达稳健回报混合A 详情 -26,059.81 -10,204.29 - 3,532.20 - 1,310.46 -
286 012009 易方达稳健回报混合C 详情 -26,059.81 -10,204.29 - 3,532.20 - 1,310.46 -
287 012075 易方达稳健添利混合A 详情 -551.17 62.09 - 250.20 - 115.46 -
288 012076 易方达稳健添利混合C 详情 -551.17 62.09 - 250.20 - 115.46 -
289 012077 易方达悦夏一年持有混合A 详情 4,896.32 -14,513.30 - 33,878.02 691.91% 620.60 12.67%
290 012078 易方达悦夏一年持有混合C 详情 4,896.32 -14,513.30 - 33,878.02 691.91% 620.60 12.67%
291 012080 易方达中证500指数量化增强A 详情 -9,505.39 -6,043.47 - - - 849.31 -
292 012081 易方达中证500指数量化增强C 详情 -9,505.39 -6,043.47 - - - 849.31 -
293 012175 易方达稳健增利混合A 详情 -20,299.47 -6,272.15 - 2,683.27 - 1,036.96 -
294 012176 易方达稳健增利混合C 详情 -20,299.47 -6,272.15 - 2,683.27 - 1,036.96 -
295 012301 易方达核心智造混合 详情 -25,098.11 -17,997.54 - 204.15 - 1,299.78 -
296 012346 易方达港股通成长混合A 详情 6,946.07 -50,010.85 - 58.42 0.84% 2,053.53 29.56%
297 012347 易方达港股通成长混合C 详情 6,946.07 -50,010.85 - 58.42 0.84% 2,053.53 29.56%
298 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 详情 -593.20 -30.70 - - - - -
299 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 详情 -4,201.39 - - 268.87 - 2,541.43 -
300 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 详情 -4,201.39 - - 268.87 - 2,541.43 -
301 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 详情 -593.20 -30.70 - - - - -
302 012717 易方达中证科技50ETF联接A 详情 -890.05 -8.30 - - - - -
303 012718 易方达中证科技50ETF联接C 详情 -890.05 -8.30 - - - - -
304 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 详情 -1,416.58 -13.58 - - - - -
305 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 详情 -1,416.58 -13.58 - - - - -
306 012756 易方达中证龙头企业指数A 详情 -735.21 -162.84 - 3.09 - 368.40 -
307 012757 易方达中证龙头企业指数C 详情 -735.21 -162.84 - 3.09 - 368.40 -
308 012795 易方达裕兴3个月定开债 详情 4,485.25 - - 4,275.40 95.32% - -
309 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 详情 5,158.58 -1,682.62 - 14,247.83 276.20% 382.46 7.41%
310 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 详情 5,158.58 -1,682.62 - 14,247.83 276.20% 382.46 7.41%
311 012842 易方达中证军工(LOF)C 详情 -18,887.01 -919.28 - 9.96 - 363.68 -
312 012860 易方达标普500指数人民币C 详情 -5,954.77 1,769.25 - - - 701.38 -
313 012861 易方达标普500指数美元汇C 详情 -5,954.77 1,769.25 - - - 701.38 -
314 012864 易方达标普医疗保健人民币C 详情 11.88 382.63 3,222.10% - - 43.18 363.65%
315 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 详情 11.88 382.63 3,222.10% - - 43.18 363.65%
316 012866 易方达标普生物科技人民币C 详情 -80.06 -2,314.56 - - - 26.85 -
317 012867 易方达标普生物科技美元汇C 详情 -80.06 -2,314.56 - - - 26.85 -
318 012868 易方达标普信息科技人民币C 详情 -13,074.29 1,495.65 - - - 471.72 -
319 012869 易标普信息科技美元汇C 详情 -13,074.29 1,495.65 - - - 471.72 -
320 012870 易方达纳斯达克100人民币C 详情 -24,148.55 107.21 - - - 616.27 -
321 012871 易方达纳斯达克100美元汇C 详情 -24,148.55 107.21 - - - 616.27 -
322 012872 易方达中小企业100(LOF)C 详情 -5,729.52 829.01 - 11.86 - 179.44 -
323 012873 易方达中证国企改革(LOF)C 详情 -1,596.22 129.21 - 6.05 - 215.50 -
324 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -41,621.51 -3,948.51 - 96.42 - 3,043.19 -
325 012875 易方达上证50指数(LOF)C 详情 -4,331.60 -1,002.75 - 26.48 - 698.13 -
326 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 详情 -3,662.02 -2,560.17 - - - 91.83 -
327 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 详情 -3,662.02 -2,560.17 - - - 91.83 -
328 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 详情 -3,662.02 -2,560.17 - - - 91.83 -
329 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 详情 -3,662.02 -2,560.17 - - - 91.83 -
330 012933 易方达稳丰90天滚动持有短债A 详情 3,389.35 - - 3,366.96 99.34% - -
331 012934 易方达稳丰90天滚动持有短债C 详情 3,389.35 - - 3,366.96 99.34% - -
332 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 详情 -29,218.23 - - 181.40 - 941.05 -
333 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 详情 -29,218.23 - - 181.40 - 941.05 -
334 013304 易方达中证科创创业50ETF联接A 详情 -50,391.21 -1,103.51 - 14.87 - 7.27 -
335 013305 易方达中证科创创业50ETF联接C 详情 -50,391.21 -1,103.51 - 14.87 - 7.27 -
336 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 1,073.83 - - - - - -
337 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 1,073.83 - - - - - -
338 013497 易方达裕华利率债3个月定开债 详情 11,245.12 - - 11,848.00 105.36% - -
339 013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 详情 -415.95 -20.11 - - - 0.01 -
340 013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 详情 -415.95 -20.11 - - - 0.01 -
341 013517 易方达悦浦一年持有混合A 详情 2,186.56 -3,415.76 - 10,796.33 493.76% 314.08 14.36%
342 013518 易方达悦浦一年持有混合C 详情 2,186.56 -3,415.76 - 10,796.33 493.76% 314.08 14.36%
343 013519 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 -2,098.00 - - 24.14 - 343.06 -
344 013603 易方达均衡优选一年持有混合A 详情 1,428.73 297.00 20.79% 33.76 2.36% 73.67 5.16%
345 013604 易方达均衡优选一年持有混合C 详情 1,428.73 297.00 20.79% 33.76 2.36% 73.67 5.16%
346 013774 易方达趋势优选混合A 详情 -1,047.06 -454.64 - 1.58 - 42.70 -
347 013775 易方达趋势优选混合C 详情 -1,047.06 -454.64 - 1.58 - 42.70 -
348 013808 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 详情 1,314.37 - - 1,395.59 106.18% - -
349 013809 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 详情 1,314.37 - - 1,395.59 106.18% - -
350 014139 易方达高质量增长量化精选股票A 详情 -928.29 -1,170.78 - - - 190.00 -
351 014140 易方达高质量增长量化精选股票C 详情 -928.29 -1,170.78 - - - 190.00 -
352 014160 易方达悦融一年持有混合A 详情 817.10 -2,800.66 - 3,852.62 471.50% 80.93 9.90%
353 014161 易方达悦融一年持有混合C 详情 817.10 -2,800.66 - 3,852.62 471.50% 80.93 9.90%
354 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 详情 -4,950.15 -914.20 - - - 307.47 -
355 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 详情 -4,950.15 -914.20 - - - 307.47 -
356 014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 -49,061.79 -409.64 - 40.46 - 1.79 -
357 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 -49,061.79 -409.64 - 40.46 - 1.79 -
358 014562 易方达品质动能三年持有混合A 详情 -26,111.33 -18,895.59 - 190.79 - 1,036.70 -
359 014563 易方达品质动能三年持有混合C 详情 -26,111.33 -18,895.59 - 190.79 - 1,036.70 -
360 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 详情 185.70 - - 106.62 57.42% 1,125.13 605.89%
361 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 详情 185.70 - - 106.62 57.42% 1,125.13 605.89%
362 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 -68.98 - - 7.60 - 259.02 -
363 014727 易方达成长动力混合A 详情 -968.65 1,390.86 - 19.60 - 166.11 -
364 014728 易方达成长动力混合C 详情 -968.65 1,390.86 - 19.60 - 166.11 -
365 014904 易方达悦稳一年持有混合A 详情 1,427.58 6.12 0.43% 2,011.78 140.92% 41.36 2.90%
366 014905 易方达悦稳一年持有混合C 详情 1,427.58 6.12 0.43% 2,011.78 140.92% 41.36 2.90%
367 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 详情 -1,903.77 - - - - 421.07 -
368 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 详情 -1,903.77 - - - - 421.07 -
369 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 详情 -1,121.80 - - 11.43 - 66.76 -
370 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 详情 -1,121.80 - - 11.43 - 66.76 -
371 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 详情 -1,970.89 - - - - 259.67 -
372 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 详情 -1,970.89 - - - - 259.67 -
373 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 详情 208.31 5.49 2.64% 608.38 292.06% 3.72 1.79%
374 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 详情 208.31 5.49 2.64% 608.38 292.06% 3.72 1.79%
375 015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 详情 5,480.50 - - 4,622.86 84.35% - -
376 015945 易方达国防军工混合C 详情 -377,588.27 -20,277.50 - 253.64 - 7,119.44 -
377 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -1,614.12 - - - - 388.43 -
378 016344 易方达裕惠定开混合发起式C 详情 7,062.75 3,355.74 47.51% 13,901.93 196.83% 1,023.73 14.49%
379 016479 易方达裕丰回报债券C 详情 -128,573.80 -21,291.06 - 131,373.20 - 7,454.86 -
380 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 详情 -501.49 15.04 - - - 25.80 -
381 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 详情 -501.49 15.04 - - - 25.80 -
382 016594 易方达安心回馈混合C 详情 -108,978.34 -37,200.99 - 20,337.83 - 2,365.02 -
383 016699 易方达丰和债券C 详情 -74,221.27 -10,169.83 - 76,324.30 - 4,373.21 -
384 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 详情 4,736.79 17.59 0.37% 21,605.47 456.12% 203.16 4.29%
385 017253 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 详情 -6,862.68 - - 55.27 - 613.18 -
386 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -562.97 - - 14.60 - 345.14 -
387 017297 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -101.17 - - 20.14 - 341.44 -
388 017316 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -226.24 - - 16.36 - 227.07 -
389 017331 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -1,614.12 - - - - 388.43 -
390 017339 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 -68.98 - - 7.60 - 259.02 -
391 017340 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 -2,098.00 - - 24.14 - 343.06 -
392 017621 易方达富惠纯债债券C 详情 7,757.91 - - 12,789.15 164.85% - -
393 110001 易方达平稳增长混合 详情 -55,874.86 -8,481.57 - -4,659.37 - 1,925.99 -
394 110002 易方达策略成长混合 详情 -30,255.66 -16,441.68 - 47.27 - 1,146.69 -
395 110003 易方达上证50增强A 详情 -422,271.42 -27,079.03 - 2,135.91 - 54,723.66 -
396 110005 易方达积极成长混合 详情 -98,381.89 337.80 - 98.90 - 1,228.60 -
397 110006 易方达货币A 详情 69,772.81 - - 24,196.36 34.68% - -
398 110007 易方达稳健收益债券A 详情 -119,955.71 -97,294.71 - 254,842.88 - 26,779.81 -
399 110008 易方达稳健收益债券B 详情 -119,955.71 -97,294.71 - 254,842.88 - 26,779.81 -
400 110009 易方达价值精选混合 详情 -60,756.17 -52,525.39 - 242.43 - 3,660.58 -
401 110010 易方达价值成长混合 详情 -146,813.51 -90,906.23 - 264.86 - 2,907.26 -
402 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 -247,143.46 -61,599.65 - - - 31,527.53 -
403 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 -15,795.06 -12,207.17 - 49.70 - 1,825.59 -
404 110013 易方达科翔混合 详情 -109,855.73 -16,509.29 - 773.90 - 4,204.98 -
405 110015 易方达行业领先混合 详情 -45,755.81 -11,050.87 - 183.18 - 2,192.41 -
406 110016 易方达货币B 详情 69,772.81 - - 24,196.36 34.68% - -
407 110017 易方达增强回报债券A 详情 -8,515.71 3,181.12 - 92,052.62 - 7,170.83 -
408 110018 易方达增强回报债券B 详情 -8,515.71 3,181.12 - 92,052.62 - 7,170.83 -
409 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 -42,225.44 -1,471.79 - 14.85 - 10.92 -
410 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 -136,129.26 526.03 - 483.12 - 328.21 -
411 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 -3,080.97 6.69 - - - 0.89 -
412 110022 易方达消费行业股票 详情 -375,997.96 -18,268.52 - 30.79 - 37,541.49 -
413 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 -66,631.22 -25,654.15 - 6.65 - 1,693.45 -
414 110025 易方达资源行业混合 详情 -40,875.99 -33,569.01 - 166.30 - 4,462.94 -
415 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 -163,140.07 -3,138.65 - 100.13 - 27.55 -
416 110027 易方达安心回报债券A 详情 -137,962.43 -2,603.39 - 77,557.85 - 4,345.59 -
417 110028 易方达安心回报债券B 详情 -137,962.43 -2,603.39 - 77,557.85 - 4,345.59 -
418 110029 易方达科讯混合 详情 -95,794.97 -19,348.94 - 807.05 - 2,119.31 -
419 110030 易方达沪深300量化增强 详情 -21,579.44 -8,657.03 - - - 1,381.59 -
420 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 -9,651.33 - - - - - -
421 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 -9,651.33 - - - - - -
422 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 -9,651.33 - - - - - -
423 110035 易方达双债增强债券A 详情 -8,483.15 -797.14 - 52,625.36 - 1,693.85 -
424 110036 易方达双债增强债券C 详情 -8,483.15 -797.14 - 52,625.36 - 1,693.85 -
425 110037 易方达纯债债券A 详情 15,462.94 - - 19,418.40 125.58% - -
426 110038 易方达纯债债券C 详情 15,462.94 - - 19,418.40 125.58% - -
427 110050 易方达安和中短债C 详情 289.71 - - 320.01 110.46% - -
428 110051 易方达安和中短债A 详情 289.71 - - 320.01 110.46% - -
429 110052 易方达安源中短债债券C 详情 20,725.21 - - 21,182.12 102.20% - -
430 110053 易方达安源中短债债券A 详情 20,725.21 - - 21,182.12 102.20% - -
431 112002 易方达策略成长二号混合 详情 -24,656.60 -14,659.75 - 40.15 - 975.13 -
432 118001 易方达亚洲精选股票 详情 -25,217.95 -22,907.75 - - - 8,122.35 -
433 118002 易方达标普消费品指数A 详情 -2,616.62 -485.49 - - - 231.85 -
434 159001 易方达保证金货币A 详情 6,485.17 - - 2,355.56 36.32% - -
435 159002 易方达保证金货币B 详情 6,485.17 - - 2,355.56 36.32% - -
436 159606 易方达中证500质量成长ETF 详情 -12,216.82 -10,058.02 - 117.10 - 1,533.61 -
437 159633 易方达中证1000ETF 详情 -68,506.16 -42,858.25 - 174.12 - 613.97 -
438 159715 易方达中证稀土产业ETF 详情 -8,342.29 -5,381.53 - 12.68 - 235.59 -
439 159781 易方达中证科创创业50ETF 详情 -214,110.66 -136,292.15 - 129.96 - 2,809.63 -
440 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 详情 -529.02 -631.80 - 2.10 - 91.25 -
441 159788 易方达中证港股通中国100ETF 详情 -1,149.35 -1,363.30 - - - 139.92 -
442 159798 易方达中证消费50ETF 详情 330.46 117.04 35.42% 0.50 0.15% 103.81 31.41%
443 159807 易方达中证科技50ETF 详情 -23,167.00 -11,845.01 - 6.08 - 547.62 -
444 159819 易方达中证人工智能主题ETF 详情 -60,645.57 -19,408.14 - 31.94 - 938.31 -
445 159837 易方达中证生物科技主题ETF 详情 -47,996.89 -36,968.44 - 33.28 - 1,294.82 -
446 159847 易方达中证医疗ETF 详情 -6,732.86 -6,377.86 - 7.55 - 215.85 -
447 159895 易方达中证物联网主题ETF 详情 -1,505.46 -1,013.86 - - - 27.47 -
448 159901 易方达深证100ETF 详情 -199,077.18 -19,849.13 - 167.00 - 8,871.65 -
449 159915 易方达创业板ETF 详情 -436,284.46 -281,761.34 - 517.77 - 7,636.01 -
450 159934 易方达黄金ETF 详情 36,750.40 - - - - - -
451 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 4,736.79 17.59 0.37% 21,605.47 456.12% 203.16 4.29%
452 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 168.26 - - - - 78.47 46.64%
453 161117 易方达永旭定开债 详情 5,202.19 - - 6,569.70 126.29% - -
454 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 -5,729.52 829.01 - 11.86 - 179.44 -
455 161119 易方达中债新综指(LOF)A 详情 7,099.96 - - 8,337.91 117.44% - -
456 161120 易方达中债新综指(LOF)C 详情 7,099.96 - - 8,337.91 117.44% - -
457 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 详情 -6,664.54 -9,170.39 - 522.20 - 9,230.55 -
458 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 -29,475.68 -11,062.13 - 45.59 - 863.61 -
459 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 -6,492.63 -566.67 - 22.78 - 494.12 -
460 161124 易方达香港小型股指数A 详情 -251.46 -344.18 - - - 101.67 -
461 161125 易方达标普500指数人民币A 详情 -5,954.77 1,769.25 - - - 701.38 -
462 161126 易方达标普医疗保健人民币A 详情 11.88 382.63 3,222.10% - - 43.18 363.65%
463 161127 易方达标普生物科技人民币A 详情 -80.06 -2,314.56 - - - 26.85 -
464 161128 易标普信息科技人民币A 详情 -13,074.29 1,495.65 - - - 471.72 -
465 161129 易方达原油A类人民币 详情 9,020.85 - - - - 12.16 0.13%
466 161130 易方达纳斯达克100人民币A 详情 -24,148.55 107.21 - - - 616.27 -
467 161131 易方达科润混合(LOF) 详情 -34,670.25 -48,429.56 - 0.74 - 2,700.03 -
468 161132 易方达科顺定开混合 详情 -1,858.65 -1,993.32 - 0.11 - 275.47 -
469 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF) 详情 -2,402.91 - - - - 178.15 -
470 501203 易方达创新未来混合(LOF) 详情 -159,155.85 -124,704.69 - 934.16 - 4,809.94 -
471 501222 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) 详情 -571.90 - - - - 37.19 -
472 502003 易方达中证军工(LOF)A 详情 -18,887.01 -919.28 - 9.96 - 363.68 -
473 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 详情 -1,596.22 129.21 - 6.05 - 215.50 -
474 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -41,621.51 -3,948.51 - 96.42 - 3,043.19 -
475 502048 易方达上证50指数(LOF)A 详情 -4,331.60 -1,002.75 - 26.48 - 698.13 -
476 506002 易方达科创板两年定开混合 详情 -43,589.49 15,440.62 - 0.21 - 853.16 -
477 510100 易方达上证50ETF 详情 -12,191.26 -8,575.43 - 81.54 - 2,443.68 -
478 510130 中盘ETF 详情 -3,779.74 -523.21 - 20.06 - 533.61 -
479 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 -216,620.63 -50,970.38 - 676.36 - 25,443.96 -
480 510580 易方达中证500ETF 详情 -26,475.25 -5,931.43 - 127.87 - 3,191.59 -
481 510900 易方达恒生国企ETF 详情 -39,778.01 -97,539.19 - - - 27,407.02 -
482 511800 易方达货币E 详情 69,772.81 - - 24,196.36 34.68% - -
483 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 -212,252.49 -188,328.34 - 59.37 - 5,182.76 -
484 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 -84,126.88 -79,981.08 - 203.45 - 12,344.90 -
485 512090 易方达MSCI中国A股ETF 详情 -10,776.21 -2,470.63 - 44.79 - 972.51 -
486 512560 易方达中证军工ETF 详情 -17,524.12 -6,163.64 - 8.18 - 307.47 -
487 512570 易方达中证全指证券公司ETF 详情 -4,011.43 -966.46 - 11.42 - 418.24 -
488 513000 易方达日经225ETF 详情 -734.84 - - - - 97.89 -
489 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 详情 9,302.99 -26,429.14 - - - 1,685.38 18.12%
490 513050 易方达中概互联50ETF 详情 -652,150.75 -730,714.50 - - - 12,753.50 -
491 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 详情 130.61 -19.16 - - - 43.99 33.68%
492 513090 易方达中证香港证券投资ETF 详情 -12,602.72 -8,544.48 - - - 4,741.94 -
493 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 详情 210.20 -890.70 - - - 61.49 29.25%
494 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 详情 -1,981.33 -1,688.02 - - - 57.67 -
495 515110 易方达中证国企一带一路ETF 详情 -6,145.42 -2,118.14 - 26.81 - 1,276.24 -
496 515180 易方达中证红利ETF 详情 1,882.46 -1,804.47 - 115.31 6.13% 9,730.06 516.88%
497 515810 易方达中证800ETF 详情 -2,276.95 -1,896.97 - 8.29 - 193.06 -
498 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 详情 -10,775.05 -5,302.07 - 101.02 - 353.61 -
499 516080 易方达中证创新药产业ETF 详情 -7,139.96 -3,141.48 - 15.15 - 197.39 -
500 516090 易方达中证新能源ETF 详情 -10,949.15 -5,125.64 - 65.24 - 180.59 -
501 516310 易方达中证银行ETF 详情 -487.77 -1,276.69 - 49.98 - 793.02 -
502 516350 易方达中证芯片产业ETF 详情 -6,546.28 -2,475.03 - 2.18 - 43.15 -
503 516510 易方达中证云计算ETF 详情 -5,209.36 -3,568.12 - - - 92.46 -
504 516570 易方达中证石化产业ETF 详情 -909.14 -881.84 - 4.68 - 78.29 -
505 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 详情 -5,687.45 -1,043.45 - 19.18 - 56.42 -
506 517010 易方达中证沪港深500ETF 详情 -283.95 -345.56 - 0.80 - 93.15 -
507 517030 易方达中证沪港深300ETF 详情 -646.16 -589.32 - 2.17 - 80.45 -
508 517330 易方达中证长江保护主题ETF 详情 -56,980.75 -10,949.12 - 237.55 - 2,566.86 -
509 562900 易方达中证现代农业主题ETF 详情 -452.02 207.85 - 8.90 - 58.45 -
510 562910 易方达中证装备产业ETF 详情 -1,991.14 -861.14 - 6.82 - 40.19 -
511 562950 易方达中证消费电子主题ETF 详情 -4,335.56 -1,212.47 - 2.34 - 78.34 -
512 562990 易方达中证上海环交所碳中和ETF 详情 -61,883.43 -13,312.74 - 84.44 - 1,311.48 -
513 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 详情 -165,808.53 -101,392.69 - 499.56 - 17,163.12 -
514 588080 易方达上证科创板50成份ETF 详情 -446,713.31 -215,451.10 - 1,281.24 - 4,732.24 -

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易方达基金 2022年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-09-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 详情 0.01 - - - - - -
2 007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 详情 0.01 - - - - - -

易方达基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 25,640.42 - - 11,880.51 46.34% - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 25,640.42 - - 11,880.51 46.34% - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 25,640.42 - - 11,880.51 46.34% - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 42,990.54 - - 45,706.11 106.32% - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 42,990.54 - - 45,706.11 106.32% - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 8,201.90 - - 6,453.28 78.68% - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 8,201.90 - - 6,453.28 78.68% - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 4,503.06 - - 6,701.27 148.82% - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 4,503.06 - - 6,701.27 148.82% - -
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 -35,017.61 21,410.70 - 80,453.16 - 4,797.49 -
11 000189 易方达丰华债券A 详情 -41,034.99 -45,094.07 - 25,463.16 - 1,124.92 -
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 21,163.94 - - 19,451.02 91.91% - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 21,163.94 - - 19,451.02 91.91% - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 6,724.43 - - 5,890.66 87.60% - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 6,724.43 - - 5,890.66 87.60% - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 13,515.88 - - 77.14 0.57% - -
17 000359 易方达易理财货币A 详情 252,841.54 - - 75,754.89 29.96% - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 -60,466.80 -24,713.89 - 249.87 - 1,263.41 -
19 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 详情 10,249.17 1,508.72 14.72% 7,671.58 74.85% 534.05 5.21%
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 -4,692.90 220.92 - - - 123.02 -
21 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 -38,592.94 -28,641.70 - 1,268.96 - 2,477.06 -
22 000620 易方达现金增利货币A 详情 264,429.20 - - 62,895.97 23.79% - -
23 000621 易方达现金增利货币B 详情 264,429.20 - - 62,895.97 23.79% - -
24 000647 易方达财富快线货币A 详情 15,320.36 - - 6,966.55 45.47% - -
25 000648 易方达财富快线货币B 详情 15,320.36 - - 6,966.55 45.47% - -
26 000704 易方达天天增利货币A 详情 30,262.41 - - 10,591.19 35.00% - -
27 000705 易方达天天增利货币B 详情 30,262.41 - - 10,591.19 35.00% - -
28 000789 易方达龙宝货币A 详情 4,650.43 - - 1,717.13 36.92% - -
29 000790 易方达龙宝货币B 详情 4,650.43 - - 1,717.13 36.92% - -
30 000829 易方达天天发货币A 详情 18,347.41 - - 11,165.45 60.86% - -
31 000830 易方达天天发货币B 详情 18,347.41 - - 11,165.45 60.86% - -
32 000833 易方达富华纯债C 详情 451.79 - - 458.07 101.39% - -
33 000920 易方达财富快线货币Y 详情 15,320.36 - - 6,966.55 45.47% - -
34 000950 易方达沪深300非银联接A 详情 -25,537.84 -53.02 - 16.46 - - -
35 001010 易方达增金宝货币A 详情 878.08 - - 599.13 68.23% - -
36 001018 易方达新经济混合 详情 -50,943.68 -35,473.40 - 340.41 - 2,986.61 -
37 001076 易方达改革红利混合 详情 3,847.10 12,781.84 332.25% 29.99 0.78% 390.52 10.15%
38 001136 易方达裕如混合 详情 5,317.34 -469.62 - 3,045.81 57.28% 466.22 8.77%
39 001182 易方达安心回馈混合 详情 -69,336.39 -33,284.82 - 14,233.76 - 1,531.34 -
40 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 -26,705.39 4,110.41 - 220.65 - 1,825.19 -
41 001216 易方达新收益混合A 详情 -136,994.35 -52,015.52 - 873.23 - 2,911.42 -
42 001217 易方达新收益混合C 详情 -136,994.35 -52,015.52 - 873.23 - 2,911.42 -
43 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 1,727.80 -142.87 - 2,077.93 120.26% 159.08 9.21%
44 001285 易方达新鑫混合I 详情 1,605.08 189.90 11.83% 1,981.72 123.47% 158.93 9.90%
45 001286 易方达新鑫混合E 详情 1,605.08 189.90 11.83% 1,981.72 123.47% 158.93 9.90%
46 001314 易方达新益混合I 详情 -3,464.90 -3,266.91 - 1,859.86 - 192.96 -
47 001315 易方达新益混合E 详情 -3,464.90 -3,266.91 - 1,859.86 - 192.96 -
48 001342 易方达新享混合A 详情 1,511.74 -49.31 - 1,898.11 125.56% 149.82 9.91%
49 001343 易方达新享混合C 详情 1,511.74 -49.31 - 1,898.11 125.56% 149.82 9.91%
50 001344 易方达沪深300医药联接A 详情 -7,209.52 -31.25 - 5.60 - 0.02 -
51 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 3,021.19 2,459.43 81.41% 293.98 9.73% 3,898.57 129.04%
52 001382 易方达国企改革混合 详情 -860.01 -510.57 - - - 234.32 -
53 001433 易方达瑞景混合 详情 1,254.50 -69.99 - 1,607.61 128.15% 157.14 12.53%
54 001437 易方达瑞享混合I 详情 4,724.09 468.76 9.92% - - 24.77 0.52%
55 001438 易方达瑞享混合E 详情 4,724.09 468.76 9.92% - - 24.77 0.52%
56 001441 易方达瑞信混合I 详情 681.04 -1,440.49 - 2,227.27 327.04% 118.93 17.46%
57 001442 易方达瑞信混合E 详情 681.04 -1,440.49 - 2,227.27 327.04% 118.93 17.46%
58 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 -2,613.87 -2,479.40 - 1,986.53 - 245.56 -
59 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 -2,613.87 -2,479.40 - 1,986.53 - 245.56 -
60 001475 易方达国防军工混合A 详情 -305,036.05 -33,148.28 - - - 4,002.23 -
61 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 100.95 - - 192.49 190.68% - -
62 001513 易方达信息产业混合 详情 -68,482.49 -74,050.39 - 1.09 - 880.48 -
63 001562 易方达瑞和灵活配置混合 详情 998.85 -1,345.02 - 2,200.20 220.27% 110.24 11.04%
64 001603 易方达安盈回报混合 详情 -34,113.52 -14,101.48 - 6,127.82 - 921.20 -
65 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 1,047.75 -366.28 - 1,478.69 141.13% 145.87 13.92%
66 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 1,047.75 -366.28 - 1,478.69 141.13% 145.87 13.92%
67 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 详情 -3,660.67 -2,959.66 - 1,963.67 - 180.43 -
68 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 详情 -3,660.67 -2,959.66 - 1,963.67 - 180.43 -
69 001802 易方达瑞财混合I 详情 2,565.69 763.10 29.74% 3,755.45 146.37% 304.13 11.85%
70 001803 易方达瑞财混合E 详情 2,565.69 763.10 29.74% 3,755.45 146.37% 304.13 11.85%
71 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 1,401.19 -76.06 - 1,682.87 120.10% 145.31 10.37%
72 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 1,401.19 -76.06 - 1,682.87 120.10% 145.31 10.37%
73 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 1,271.15 -9.26 - 1,814.83 142.77% 152.39 11.99%
74 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 1,271.15 -9.26 - 1,814.83 142.77% 152.39 11.99%
75 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 详情 37,642.51 -12,461.72 - 0.65 0.00% 4,934.20 13.11%
76 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 详情 1,257.63 -175.71 - 1,587.54 126.23% 148.94 11.84%
77 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 详情 1,257.63 -175.71 - 1,587.54 126.23% 148.94 11.84%
78 001856 易方达环保主题混合 详情 53,240.18 -35,476.38 - 547.28 1.03% 4,336.53 8.15%
79 001857 易方达现代服务业混合 详情 -9,372.48 -13,002.42 - - - 399.89 -
80 001898 易方达大健康混合 详情 -10,983.15 -1,292.52 - 9.28 - 157.43 -
81 002216 易方达量化策略A 详情 -724.09 -1,414.77 - - - 95.10 -
82 002217 易方达量化策略C 详情 -724.09 -1,414.77 - - - 95.10 -
83 002351 易方达裕祥回报债券 详情 -143,169.43 -48,543.06 - 112,644.68 - 10,524.63 -
84 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 6,873.27 - - 7,499.17 109.11% - -
85 002602 易方达丰惠混合 详情 983.46 -210.96 - 1,402.57 142.62% 143.08 14.55%
86 002910 易方达供给改革混合 详情 52,165.46 14,175.65 27.17% - - 7,381.05 14.15%
87 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 13,515.88 - - 77.14 0.57% - -
88 002969 易方达丰和债券 详情 -23,537.85 14,525.59 - 46,076.08 - 2,795.71 -
89 003133 易方达裕鑫债券A 详情 -9,794.41 -11,457.28 - 2,105.28 - 169.61 -
90 003134 易方达裕鑫债券C 详情 -9,794.41 -11,457.28 - 2,105.28 - 169.61 -
91 003214 易方达富惠纯债债券 详情 9,958.05 - - 10,788.64 108.34% - -
92 003293 易方达科瑞混合 详情 -19,814.94 -23,131.18 - 109.72 - 2,572.55 -
93 003321 易方达原油C类人民币 详情 10,495.28 - - - - - -
94 003322 易方达原油A类美元汇 详情 10,495.28 - - - - - -
95 003323 易方达原油C类美元汇 详情 10,495.28 - - - - - -
96 003358 易方达中债7-10年国开债A 详情 11,889.55 - - 19,522.10 164.20% - -
97 003718 易方达标普500指数美元汇A 详情 -8,819.71 1,366.50 - - - 342.15 -
98 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 详情 -554.63 174.88 - - - 21.86 -
99 003720 易方达标普生物科技美元汇A 详情 -4,753.11 -3,888.65 - - - 10.10 -
100 003721 易标普信息科技美元汇A 详情 -14,376.02 586.79 - - - 224.76 -
101 003722 易方达纳斯达克100美元汇A 详情 -23,949.41 366.84 - - - 289.95 -
102 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 -5,682.25 -2,629.21 - 1,987.87 - 184.69 -
103 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 -5,682.25 -2,629.21 - 1,987.87 - 184.69 -
104 003882 易方达瑞弘混合A 详情 -3,382.60 -1,209.37 - 1,129.39 - 140.53 -
105 003883 易方达瑞弘混合C 详情 -3,382.60 -1,209.37 - 1,129.39 - 140.53 -
106 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 -119,324.53 -71,523.93 - 3,129.34 - 1,215.96 -
107 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 -119,324.53 -71,523.93 - 3,129.34 - 1,215.96 -
108 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 -19,581.33 -1,461.06 - 14.85 - 10.72 -
109 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 -1,411.04 -2.58 - - - 0.23 -
110 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 -69,232.28 -1,204.78 - 98.17 - 22.80 -
111 004746 易方达上证50增强C 详情 -113,569.27 28,552.27 - 2,008.96 - 31,338.15 -
112 005097 易方达现金增利货币C 详情 264,429.20 - - 62,895.97 23.79% - -
113 005098 易方达龙宝货币C 详情 4,650.43 - - 1,717.13 36.92% - -
114 005099 易方达富华纯债A 详情 451.79 - - 458.07 101.39% - -
115 005122 易方达天天理财货币C 详情 25,640.42 - - 11,880.51 46.34% - -
116 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 9,456.80 - - 9,319.02 98.54% - -
117 005437 易方达易百智能量化策略A 详情 -1,502.58 -2,430.65 - - - 29.63 -
118 005438 易方达易百智能量化策略C 详情 -1,502.58 -2,430.65 - - - 29.63 -
119 005439 易方达恒安定开债发起式 详情 2,418.68 - - 2,510.32 103.79% - -
120 005583 易方达港股通红利混合 详情 -14,506.82 -22,554.39 - - - 816.99 -
121 005667 易方达富财纯债 详情 10,669.93 - - 11,523.64 108.00% - -
122 005675 易方达恒生国企ETF联接C 详情 916.10 - - - - - -
123 005676 易方达标普消费品指数C 详情 -4,692.90 220.92 - - - 123.02 -
124 005740 易方达恒信定期开放债券 详情 14,226.90 - - 13,304.36 93.52% - -
125 005827 易方达蓝筹精选混合 详情 -432,232.83 -262,220.39 - - - 54,970.32 -
126 005875 易方达中盘成长混合 详情 -123,983.12 -100,315.99 - 983.37 - 4,778.06 -
127 005876 易方达鑫转增利混合A 详情 -7,339.57 -3,209.57 - 168.53 - 233.25 -
128 005877 易方达鑫转增利混合C 详情 -7,339.57 -3,209.57 - 168.53 - 233.25 -
129 005955 易方达鑫转添利混合A 详情 -135.69 -1,258.60 - 881.77 - 80.44 -
130 005956 易方达鑫转添利混合C 详情 -135.69 -1,258.60 - 881.77 - 80.44 -
131 006013 易方达鑫转招利混合A 详情 -1,890.29 560.16 - 2,107.92 - 308.98 -
132 006014 易方达鑫转招利混合C 详情 -1,890.29 560.16 - 2,107.92 - 308.98 -
133 006112 易方达恒惠定开债 详情 2,256.82 - - 1,898.01 84.10% - -
134 006263 易方达香港小型股指数C 详情 -221.25 -152.86 - - - 62.71 -
135 006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 详情 -3,421.44 - - 33.36 - 307.94 -
136 006319 易方达安瑞短债A 详情 4,490.42 - - 3,657.26 81.45% - -
137 006320 易方达安瑞短债C 详情 4,490.42 - - 3,657.26 81.45% - -
138 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 详情 -67,895.60 - - 294.56 - - -
139 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 详情 -67,895.60 - - 294.56 - - -
140 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 详情 -67,895.60 - - 294.56 - - -
141 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 详情 -67,895.60 - - 294.56 - - -
142 006533 易方达科融混合 详情 -8,871.16 -34,833.99 - 483.97 - 963.49 -
143 006662 易方达安悦超短债A 详情 11,560.92 - - 8,907.31 77.05% - -
144 006663 易方达安悦超短债C 详情 11,560.92 - - 8,907.31 77.05% - -
145 006664 易方达安悦超短债F 详情 11,560.92 - - 8,907.31 77.05% - -
146 006704 易方达MSCI中国A股联接A 详情 -1,002.20 -2.07 - 1.13 - - -
147 006705 易方达MSCI中国A股联接C 详情 -1,002.20 -2.07 - 1.13 - - -
148 006859 易方达汇诚养老2033(FOF) 详情 1,146.76 - - 5.86 0.51% 20.75 1.81%
149 006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 详情 888.10 - - 4.77 0.54% 3.05 0.34%
150 006867 易方达丰华债券C 详情 -41,034.99 -45,094.07 - 25,463.16 - 1,124.92 -
151 007028 易方达中证500ETF联接A 详情 -7,973.22 366.41 - 16.76 - 0.03 -
152 007029 易方达中证500ETF联接C 详情 -7,973.22 366.41 - 16.76 - 0.03 -
153 007104 易方达恒利定期开放债券 详情 595.33 - - 589.24 98.98% - -
154 007169 易方达中债1-3年国开债A 详情 7,009.22 - - 7,630.79 108.87% - -
155 007170 易方达中债1-3年国开债C 详情 7,009.22 - - 7,630.79 108.87% - -
156 007171 易方达中债3-5年国开行债A 详情 7,754.81 - - 11,378.31 146.73% - -
157 007172 易方达中债3-5年国开行债C 详情 7,754.81 - - 11,378.31 146.73% - -
158 007247 易方达汇智稳健养老混合(FOF) 详情 -289.50 - - 10.36 - 205.20 -
159 007339 易方达沪深300ETF联接C 详情 -39,915.93 1,027.47 - 300.31 - 159.31 -
160 007346 易方达科技创新混合 详情 -22,565.24 -13,876.95 - 51.95 - 198.09 -
161 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 详情 -542.38 - - -2,437.33 - - -
162 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 详情 -542.38 - - -2,437.33 - - -
163 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 详情 -542.38 - - -2,437.33 - - -
164 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 详情 -542.38 - - -2,437.33 - - -
165 007364 易方达中债1-3年政金债A 详情 988.66 - - 1,150.57 116.38% - -
166 007365 易方达中债1-3年政金债C 详情 988.66 - - 1,150.57 116.38% - -
167 007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 详情 92.87 - - 142.41 153.35% - -
168 007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 详情 92.87 - - 142.41 153.35% - -
169 007379 易方达上证50ETF联接基金A 详情 -2,556.32 -301.54 - 5.00 - - -
170 007380 易方达上证50ETF联接基金C 详情 -2,556.32 -301.54 - 5.00 - - -
171 007451 易方达恒兴3个月定开债 详情 5,212.28 - - 4,600.95 88.27% - -
172 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 详情 7,136.73 - - 5,807.00 81.37% - -
173 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 详情 7,136.73 - - 5,807.00 81.37% - -
174 007548 易方达ESG责任投资股票 详情 -856.39 -280.73 - - - 338.18 -
175 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 详情 -114.09 - - - - - -
176 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 详情 -114.09 - - - - - -
177 007856 易方达中证800ETF联接A 详情 -312.34 2.02 - - - - -
178 007857 易方达中证800ETF联接C 详情 -312.34 2.02 - - - - -
179 007882 易方达沪深300非银联接C 详情 -25,537.84 -53.02 - 16.46 - - -
180 007883 易方达沪深300医药联接C 详情 -7,209.52 -31.25 - 5.60 - 0.02 -
181 007884 易方达恒盛3个月定开混合 详情 4,259.87 -883.34 - 4,784.91 112.33% 385.47 9.05%
182 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 详情 -535.22 - - 4.18 - 22.00 -
183 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 详情 -535.22 - - 4.18 - 22.00 -
184 007976 易方达黄金主题人民币C 详情 -544.53 - - - - 21.42 -
185 007977 易方达黄金主题美元现汇A 详情 -544.53 - - - - 21.42 -
186 007978 易方达黄金主题美元现汇C 详情 -544.53 - - - - 21.42 -
187 007997 易方达年年恒秋一年定开债A 详情 6,791.13 - - 5,182.74 76.32% - -
188 007998 易方达年年恒秋一年定开债C 详情 6,791.13 - - 5,182.74 76.32% - -
189 008008 易方达稳健收益债券C 详情 19,774.73 -58,715.51 - 155,786.35 787.81% 15,304.74 77.40%
190 008283 易方达金融行业股票 详情 -13,411.94 -18,061.30 - 468.00 - 2,880.82 -
191 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 详情 -32,103.44 -4,734.57 - 0.22 - 130.50 -
192 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 详情 -32,103.44 -4,734.57 - 0.22 - 130.50 -
193 008286 易方达研究精选股票 详情 -148,102.37 -121,494.51 - 1,144.77 - 8,038.33 -
194 008556 易方达裕富债券A 详情 672.99 -2,369.49 - 1,586.97 235.81% 158.53 23.56%
195 008557 易方达裕富债券C 详情 672.99 -2,369.49 - 1,586.97 235.81% 158.53 23.56%
196 008733 易方达易理财货币B 详情 252,841.54 - - 75,754.89 29.96% - -
197 009049 易方达高端制造混合 详情 11,221.21 3,748.99 33.41% 619.34 5.52% 3,314.43 29.54%
198 009050 易方达恒裕一年定开债 详情 6,331.91 - - 7,607.05 120.14% - -
199 009051 易方达中证红利ETF联接A 详情 1,537.10 104.23 6.78% 16.78 1.09% - -
200 009052 易方达中证红利ETF联接C 详情 1,537.10 104.23 6.78% 16.78 1.09% - -
201 009212 易方达恒茂39个月定开债券 详情 16,998.42 - - - - - -
202 009213 易方达如意安泰(FOF)A 详情 1,521.63 - - 150.36 9.88% 1,784.81 117.30%
203 009214 易方达如意安泰(FOF)C 详情 1,521.63 - - 150.36 9.88% 1,784.81 117.30%
204 009215 易方达瑞川混合A 详情 -2,464.41 -3,476.10 - 1,122.13 - 202.66 -
205 009216 易方达瑞川混合C 详情 -2,464.41 -3,476.10 - 1,122.13 - 202.66 -
206 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 详情 -4,471.50 -5,810.18 - 6,556.31 - 274.52 -
207 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 详情 -4,471.50 -5,810.18 - 6,556.31 - 274.52 -
208 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 详情 7,783.51 -7,344.65 - 11,647.77 149.65% 465.05 5.97%
209 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 详情 7,783.51 -7,344.65 - 11,647.77 149.65% 465.05 5.97%
210 009265 易方达消费精选股票 详情 -72,373.79 -41,693.75 - 1.53 - 3,842.54 -
211 009292 易方达年年恒春定开债A 详情 5,607.39 - - 4,564.43 81.40% - -
212 009293 易方达年年恒春定开债C 详情 5,607.39 - - 4,564.43 81.40% - -
213 009341 易方达均衡成长股票 详情 -67,686.69 -49,830.38 - 295.85 - 3,100.08 -
214 009342 易方达优质企业三年持有期混合 详情 -62,812.51 -28,478.98 - - - 7,828.69 -
215 009412 易方达招易一年持有期混合A 详情 -586.47 -1,877.95 - 3,745.45 - 184.95 -
216 009413 易方达招易一年持有期混合C 详情 -586.47 -1,877.95 - 3,745.45 - 184.95 -
217 009689 易方达瑞锦混合A 详情 1,201.10 -427.97 - 1,673.94 139.37% 138.74 11.55%
218 009690 易方达瑞锦混合C 详情 1,201.10 -427.97 - 1,673.94 139.37% 138.74 11.55%
219 009803 易方达中债7-10年国开债C 详情 11,889.55 - - 19,522.10 164.20% - -
220 009808 易方达创新成长混合 详情 -57,895.73 -39,046.99 - 134.41 - 978.57 -
221 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 详情 20,239.18 - - - - - -
222 009810 易方达悦通一年持有期混合A 详情 -683.42 -1,942.50 - 1,708.78 - 93.23 -
223 009811 易方达悦通一年持有期混合C 详情 -683.42 -1,942.50 - 1,708.78 - 93.23 -
224 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 详情 -34,118.45 1,383.94 - 14,814.01 - 2,136.12 -
225 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 详情 -34,118.45 1,383.94 - 14,814.01 - 2,136.12 -
226 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 详情 2,919.79 -2,113.42 - 458.83 15.71% 3,307.35 113.27%
227 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 详情 -3,224.33 -4,272.92 - 6,111.73 - 219.27 -
228 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 详情 -3,224.33 -4,272.92 - 6,111.73 - 219.27 -
229 009902 易方达悦享一年持有混合A 详情 -2,334.11 -3,230.52 - 3,938.88 - 156.12 -
230 009903 易方达悦享一年持有混合C 详情 -2,334.11 -3,230.52 - 3,938.88 - 156.12 -
231 010013 易方达信息行业精选股票 详情 -69,205.17 -45,590.33 - 137.76 - 663.70 -
232 010115 易方达远见成长混合A 详情 5,523.43 -19,651.21 - 106.94 1.94% 177.57 3.21%
233 010173 易方达增金宝货币B 详情 878.08 - - 599.13 68.23% - -
234 010196 易方达核心优势股票A 详情 -34,773.90 -41,406.73 - - - 5,786.19 -
235 010197 易方达核心优势股票C 详情 -34,773.90 -41,406.73 - - - 5,786.19 -
236 010198 易方达竞争优势企业混合A 详情 -169,763.10 -218,817.20 - 1,710.57 - 13,212.11 -
237 010340 易方达高质量严选三年持有 详情 -23,260.65 -185,280.89 - 401.36 - 14,167.41 -
238 010387 易方达医药生物股票A 详情 -42,276.69 -43,602.48 - 0.25 - 545.05 -
239 010388 易方达医药生物股票C 详情 -42,276.69 -43,602.48 - 0.25 - 545.05 -
240 010389 易方达科益混合A 详情 -10,838.80 -8,606.48 - 99.38 - 506.07 -
241 010390 易方达科益混合C 详情 -10,838.80 -8,606.48 - 99.38 - 506.07 -
242 010391 易方达战略新兴产业股票A 详情 -67,420.52 -67,579.38 - 319.81 - 1,024.51 -
243 010392 易方达战略新兴产业股票C 详情 -67,420.52 -67,579.38 - 319.81 - 1,024.51 -
244 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 详情 4,122.39 - - 3,808.42 92.38% - -
245 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 详情 4,122.39 - - 3,808.42 92.38% - -
246 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 详情 -14,085.17 -5,840.42 - 22.00 - 659.30 -
247 010736 易方达沪深300指数增强A 详情 -18,076.85 -11,805.46 - 25.13 - 2,538.49 -
248 010737 易方达沪深300指数增强C 详情 -18,076.85 -11,805.46 - 25.13 - 2,538.49 -
249 010839 易方达瑞安灵活配置混合A 详情 574.59 400.42 69.69% 1,546.33 269.12% 167.87 29.22%
250 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 详情 574.59 400.42 69.69% 1,546.33 269.12% 167.87 29.22%
251 010849 易方达竞争优势企业混合C 详情 -169,763.10 -218,817.20 - 1,710.57 - 13,212.11 -
252 011086 易方达瑞康混合A 详情 911.23 15.95 1.75% 1,648.52 180.91% 191.44 21.01%
253 011087 易方达瑞康混合C 详情 911.23 15.95 1.75% 1,648.52 180.91% 191.44 21.01%
254 011298 易方达悦安一年持有债券A 详情 -6,090.75 -24,388.97 - 22,305.83 - 346.52 -
255 011299 易方达悦安一年持有债券C 详情 -6,090.75 -24,388.97 - 22,305.83 - 346.52 -
256 011300 易方达智造优势混合A 详情 11,137.17 -10,794.53 - 712.66 6.40% 3,638.79 32.67%
257 011301 易方达智造优势混合C 详情 11,137.17 -10,794.53 - 712.66 6.40% 3,638.79 32.67%
258 011302 易方达悦盈一年持有混合A 详情 -4,245.89 -11,105.17 - 5,828.48 - 96.62 -
259 011303 易方达悦盈一年持有混合C 详情 -4,245.89 -11,105.17 - 5,828.48 - 96.62 -
260 011347 易方达宁易一年持有混合A 详情 -1,344.30 -3,796.33 - 2,215.19 - 34.54 -
261 011348 易方达宁易一年持有混合C 详情 -1,344.30 -3,796.33 - 2,215.19 - 34.54 -
262 011412 易方达远见成长混合C 详情 5,523.43 -19,651.21 - 106.94 1.94% 177.57 3.21%
263 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 详情 -9,527.92 -18,671.07 - 10,707.46 - 138.72 -
264 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 详情 -9,527.92 -18,671.07 - 10,707.46 - 138.72 -
265 011608 易方达科创板50ETF联接A 详情 -147,566.56 -2,195.53 - 117.05 - 16.76 -
266 011609 易方达科创板50ETF联接C 详情 -147,566.56 -2,195.53 - 117.05 - 16.76 -
267 011649 易方达逆向投资混合A 详情 -9,645.44 -9,413.14 - 66.37 - 573.00 -
268 011650 易方达逆向投资混合C 详情 -9,645.44 -9,413.14 - 66.37 - 573.00 -
269 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 详情 -295.28 -1,423.57 - - - 272.28 -
270 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 详情 -295.28 -1,423.57 - - - 272.28 -
271 011720 易方达悦信一年持有混合A 详情 537.63 -9,320.70 - 11,052.41 2,055.76% 312.57 58.14%
272 011721 易方达悦信一年持有混合C 详情 537.63 -9,320.70 - 11,052.41 2,055.76% 312.57 58.14%
273 011777 易方达稳健增长混合A 详情 -11,672.53 -3,506.34 - 1,341.34 - 660.20 -
274 011778 易方达稳健增长混合C 详情 -11,672.53 -3,506.34 - 1,341.34 - 660.20 -
275 011779 易方达稳泰一年持有混合A 详情 168.78 -2,332.01 - 1,836.19 1,087.93% 64.64 38.30%
276 011780 易方达稳泰一年持有混合C 详情 168.78 -2,332.01 - 1,836.19 1,087.93% 64.64 38.30%
277 011822 易方达产业升级混合A 详情 682.73 -47,384.31 - 616.64 90.32% 3,739.18 547.68%
278 011823 易方达产业升级混合C 详情 682.73 -47,384.31 - 616.64 90.32% 3,739.18 547.68%
279 011847 易方达商业模式优选混合A 详情 444.82 -1,933.12 - - - 1,458.42 327.87%
280 011848 易方达商业模式优选混合C 详情 444.82 -1,933.12 - - - 1,458.42 327.87%
281 011891 易方达先锋成长混合A 详情 6,710.06 -1,460.69 - 1.85 0.03% 41.16 0.61%
282 011892 易方达先锋成长混合C 详情 6,710.06 -1,460.69 - 1.85 0.03% 41.16 0.61%
283 011893 易方达长期价值混合A 详情 1,347.43 -1,424.38 - - - 1,075.19 79.80%
284 011894 易方达长期价值混合C 详情 1,347.43 -1,424.38 - - - 1,075.19 79.80%
285 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 详情 3,945.48 - - 3,361.91 85.21% - -
286 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 详情 3,945.48 - - 3,361.91 85.21% - -
287 012008 易方达稳健回报混合A 详情 -15,539.02 -3,449.13 - 2,322.68 - 869.66 -
288 012009 易方达稳健回报混合C 详情 -15,539.02 -3,449.13 - 2,322.68 - 869.66 -
289 012075 易方达稳健添利混合A 详情 -50.01 17.18 - 89.59 - 74.55 -
290 012076 易方达稳健添利混合C 详情 -50.01 17.18 - 89.59 - 74.55 -
291 012077 易方达悦夏一年持有混合A 详情 6,839.13 -13,328.47 - 22,951.65 335.59% 448.96 6.56%
292 012078 易方达悦夏一年持有混合C 详情 6,839.13 -13,328.47 - 22,951.65 335.59% 448.96 6.56%
293 012080 易方达中证500指数量化增强A 详情 -4,643.13 -6,799.97 - - - 585.44 -
294 012081 易方达中证500指数量化增强C 详情 -4,643.13 -6,799.97 - - - 585.44 -
295 012175 易方达稳健增利混合A 详情 -12,063.05 -1,779.77 - 1,704.00 - 675.73 -
296 012176 易方达稳健增利混合C 详情 -12,063.05 -1,779.77 - 1,704.00 - 675.73 -
297 012301 易方达核心智造混合 详情 3,314.13 -12,830.11 - 204.12 6.16% 1,272.88 38.41%
298 012346 易方达港股通成长混合A 详情 -6,660.96 -42,026.60 - 40.83 - 1,193.61 -
299 012347 易方达港股通成长混合C 详情 -6,660.96 -42,026.60 - 40.83 - 1,193.61 -
300 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 详情 163.32 -21.18 - - - - -
301 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 详情 11,914.65 - - 196.48 1.65% 2,541.43 21.33%
302 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 详情 11,914.65 - - 196.48 1.65% 2,541.43 21.33%
303 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 详情 163.32 -21.18 - - - - -
304 012717 易方达中证科技50ETF联接A 详情 2.17 -8.30 - - - - -
305 012718 易方达中证科技50ETF联接C 详情 2.17 -8.30 - - - - -
306 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 详情 -546.57 -14.06 - - - - -
307 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 详情 -546.57 -14.06 - - - - -
308 012756 易方达中证龙头企业指数A 详情 1,429.25 14.26 1.00% 1.96 0.14% 144.18 10.09%
309 012757 易方达中证龙头企业指数C 详情 1,429.25 14.26 1.00% 1.96 0.14% 144.18 10.09%
310 012795 易方达裕兴3个月定开债 详情 2,001.98 - - 1,421.85 71.02% - -
311 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 详情 5,168.63 -1,046.43 - 7,822.13 151.34% 216.64 4.19%
312 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 详情 5,168.63 -1,046.43 - 7,822.13 151.34% 216.64 4.19%
313 012842 易方达中证军工(LOF)C 详情 -13,284.73 -1,264.00 - 7.62 - 211.50 -
314 012860 易方达标普500指数人民币C 详情 -8,819.71 1,366.50 - - - 342.15 -
315 012861 易方达标普500指数美元汇C 详情 -8,819.71 1,366.50 - - - 342.15 -
316 012864 易方达标普医疗保健人民币C 详情 -554.63 174.88 - - - 21.86 -
317 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 详情 -554.63 174.88 - - - 21.86 -
318 012866 易方达标普生物科技人民币C 详情 -4,753.11 -3,888.65 - - - 10.10 -
319 012867 易方达标普生物科技美元汇C 详情 -4,753.11 -3,888.65 - - - 10.10 -
320 012868 易方达标普信息科技人民币C 详情 -14,376.02 586.79 - - - 224.76 -
321 012869 易标普信息科技美元汇C 详情 -14,376.02 586.79 - - - 224.76 -
322 012870 易方达纳斯达克100人民币C 详情 -23,949.41 366.84 - - - 289.95 -
323 012871 易方达纳斯达克100美元汇C 详情 -23,949.41 366.84 - - - 289.95 -
324 012872 易方达中小企业100(LOF)C 详情 -2,734.98 907.50 - 6.56 - 143.08 -
325 012873 易方达中证国企改革(LOF)C 详情 -660.09 97.35 - 6.05 - 92.10 -
326 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -26,903.26 -2,316.31 - 41.05 - 537.99 -
327 012875 易方达上证50指数(LOF)C 详情 -1,752.59 -949.31 - 26.48 - 283.05 -
328 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 详情 994.32 -1,130.35 - - - 67.16 6.75%
329 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 详情 994.32 -1,130.35 - - - 67.16 6.75%
330 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 详情 994.32 -1,130.35 - - - 67.16 6.75%
331 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 详情 994.32 -1,130.35 - - - 67.16 6.75%
332 012933 易方达稳丰90天滚动持有短债A 详情 840.19 - - 657.49 78.26% - -
333 012934 易方达稳丰90天滚动持有短债C 详情 840.19 - - 657.49 78.26% - -
334 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 详情 -12,500.60 - - 126.86 - 941.05 -
335 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 详情 -12,500.60 - - 126.86 - 941.05 -
336 013304 易方达中证科创创业50ETF联接A 详情 -31,213.82 -956.01 - 14.82 - 6.05 -
337 013305 易方达中证科创创业50ETF联接C 详情 -31,213.82 -956.01 - 14.82 - 6.05 -
338 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 1,563.15 - - - - - -
339 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 1,563.15 - - - - - -
340 013497 易方达裕华利率债3个月定开债 详情 6,352.71 - - 6,459.77 101.69% - -
341 013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 详情 444.43 -2.98 - - - 0.01 0.00%
342 013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 详情 444.43 -2.98 - - - 0.01 0.00%
343 013517 易方达悦浦一年持有混合A 详情 3,792.67 -1,145.80 - 5,950.79 156.90% 171.67 4.53%
344 013518 易方达悦浦一年持有混合C 详情 3,792.67 -1,145.80 - 5,950.79 156.90% 171.67 4.53%
345 013519 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF) 详情 -779.95 - - 15.40 - 159.77 -
346 013774 易方达趋势优选混合A 详情 968.97 -180.86 - - - 38.67 3.99%
347 013775 易方达趋势优选混合C 详情 968.97 -180.86 - - - 38.67 3.99%
348 013808 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 详情 359.86 - - 342.55 95.19% - -
349 013809 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 详情 359.86 - - 342.55 95.19% - -
350 014160 易方达悦融一年持有混合A 详情 1,066.16 -1,140.89 - 2,155.71 202.19% 55.96 5.25%
351 014161 易方达悦融一年持有混合C 详情 1,066.16 -1,140.89 - 2,155.71 202.19% 55.96 5.25%
352 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 详情 2,408.06 -62.55 - - - 251.04 10.42%
353 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 详情 2,408.06 -62.55 - - - 251.04 10.42%
354 014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 -7,326.98 -343.62 - 40.46 - 1.79 -
355 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 -7,326.98 -343.62 - 40.46 - 1.79 -
356 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 详情 867.02 - - 58.77 6.78% 562.75 64.91%
357 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 详情 867.02 - - 58.77 6.78% 562.75 64.91%
358 014727 易方达成长动力混合A 详情 4,824.91 967.91 20.06% 19.60 0.41% 88.79 1.84%
359 014728 易方达成长动力混合C 详情 4,824.91 967.91 20.06% 19.60 0.41% 88.79 1.84%
360 014904 易方达悦稳一年持有混合A 详情 858.49 -2.25 - 656.79 76.51% 11.13 1.30%
361 014905 易方达悦稳一年持有混合C 详情 858.49 -2.25 - 656.79 76.51% 11.13 1.30%
362 015945 易方达国防军工混合C 详情 -305,036.05 -33,148.28 - - - 4,002.23 -
363 110001 易方达平稳增长混合 详情 -36,120.04 -5,291.85 - -4,426.52 - 1,063.41 -
364 110002 易方达策略成长混合 详情 -23,256.42 -22,359.38 - 46.02 - 831.70 -
365 110003 易方达上证50增强A 详情 -113,569.27 28,552.27 - 2,008.96 - 31,338.15 -
366 110005 易方达积极成长混合 详情 -28,802.30 -19,091.37 - 98.90 - 913.22 -
367 110006 易方达货币A 详情 38,714.78 - - 14,344.42 37.05% - -
368 110007 易方达稳健收益债券A 详情 19,774.73 -58,715.51 - 155,786.35 787.81% 15,304.74 77.40%
369 110008 易方达稳健收益债券B 详情 19,774.73 -58,715.51 - 155,786.35 787.81% 15,304.74 77.40%
370 110009 易方达价值精选混合 详情 -27,453.34 -17,203.79 - 77.10 - 3,019.09 -
371 110010 易方达价值成长混合 详情 -46,516.25 -61,438.71 - 219.79 - 2,289.25 -
372 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 -88,642.27 -52,728.13 - - - 18,306.17 -
373 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 -9,310.57 -10,002.13 - 236.99 - 1,194.65 -
374 110013 易方达科翔混合 详情 -71,161.56 -16,050.38 - 236.67 - 2,239.68 -
375 110015 易方达行业领先混合 详情 -12,833.04 -4,616.41 - 183.14 - 1,419.19 -
376 110016 易方达货币B 详情 38,714.78 - - 14,344.42 37.05% - -
377 110017 易方达增强回报债券A 详情 28,073.02 8.19 0.03% 61,107.43 217.67% 3,587.81 12.78%
378 110018 易方达增强回报债券B 详情 28,073.02 8.19 0.03% 61,107.43 217.67% 3,587.81 12.78%
379 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 -19,581.33 -1,461.06 - 14.85 - 10.72 -
380 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 -39,915.93 1,027.47 - 300.31 - 159.31 -
381 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 -1,411.04 -2.58 - - - 0.23 -
382 110022 易方达消费行业股票 详情 -149,366.60 -19,126.57 - 8.92 - 25,275.22 -
383 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 -72,330.92 -40,204.16 - 2.66 - 1,082.26 -
384 110025 易方达资源行业混合 详情 -8,405.73 -19,964.31 - 166.30 - 2,341.14 -
385 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 -69,232.28 -1,204.78 - 98.17 - 22.80 -
386 110027 易方达安心回报债券A 详情 -58,338.06 18,504.56 - 47,548.47 - 2,763.88 -
387 110028 易方达安心回报债券B 详情 -58,338.06 18,504.56 - 47,548.47 - 2,763.88 -
388 110029 易方达科讯混合 详情 -26,492.12 -12,898.35 - 807.05 - 1,469.84 -
389 110030 易方达沪深300量化增强 详情 -8,858.71 -6,478.23 - - - 745.95 -
390 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 916.10 - - - - - -
391 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 916.10 - - - - - -
392 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 916.10 - - - - - -
393 110035 易方达双债增强债券A 详情 11,714.58 -873.79 - 26,323.96 224.71% 1,362.85 11.63%
394 110036 易方达双债增强债券C 详情 11,714.58 -873.79 - 26,323.96 224.71% 1,362.85 11.63%
395 110037 易方达纯债债券A 详情 11,913.53 - - 11,429.28 95.94% - -
396 110038 易方达纯债债券C 详情 11,913.53 - - 11,429.28 95.94% - -
397 110050 易方达安和中短债C 详情 118.38 - - 107.30 90.65% - -
398 110051 易方达安和中短债A 详情 118.38 - - 107.30 90.65% - -
399 110052 易方达安源中短债债券C 详情 10,647.73 - - 8,768.53 82.35% - -
400 110053 易方达安源中短债债券A 详情 10,647.73 - - 8,768.53 82.35% - -
401 112002 易方达策略成长二号混合 详情 -18,825.76 -19,378.19 - 39.09 - 706.20 -
402 118001 易方达亚洲精选股票 详情 11,577.10 -3,211.63 - - - 4,476.10 38.66%
403 118002 易方达标普消费品指数A 详情 -4,692.90 220.92 - - - 123.02 -
404 159001 易方达保证金货币A 详情 3,586.89 - - 1,271.31 35.44% - -
405 159002 易方达保证金货币B 详情 3,586.89 - - 1,271.31 35.44% - -
406 159606 易方达中证500质量成长ETF 详情 -3,015.55 -9,354.81 - 22.27 - 1,119.39 -
407 159715 易方达中证稀土产业ETF 详情 -2,883.01 -5,379.18 - 3.53 - 160.55 -
408 159781 易方达中证科创创业50ETF 详情 -135,730.02 -93,940.75 - 114.79 - 2,256.61 -
409 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 详情 -82.58 -283.21 - 1.45 - 88.80 -
410 159788 易方达中证港股通中国100ETF 详情 -836.52 -964.42 - - - 79.02 -
411 159798 易方达中证消费50ETF 详情 940.65 263.08 27.97% - - 55.20 5.87%
412 159807 易方达中证科技50ETF 详情 -13,649.15 -7,554.57 - 6.08 - 490.25 -
413 159819 易方达中证人工智能主题ETF 详情 -38,347.18 -12,177.87 - 31.94 - 728.47 -
414 159837 易方达中证生物科技主题ETF 详情 -25,893.86 -20,277.51 - 33.28 - 1,076.90 -
415 159847 易方达中证医疗ETF 详情 -3,702.06 -5,377.16 - - - 180.35 -
416 159895 易方达中证物联网主题ETF 详情 -893.07 -594.05 - - - 22.95 -
417 159901 易方达深证100ETF 详情 -90,840.39 -10,658.81 - 123.38 - 5,410.90 -
418 159915 易方达创业板ETF 详情 -184,100.31 -229,750.62 - 271.11 - 6,473.73 -
419 159934 易方达黄金ETF 详情 17,287.29 - - - - - -
420 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 详情 10,923.62 147.10 1.35% 7,536.69 68.99% 207.41 1.90%
421 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 -544.53 - - - - 21.42 -
422 161117 易方达永旭定开债 详情 5,090.25 - - 5,208.08 102.31% - -
423 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 -2,734.98 907.50 - 6.56 - 143.08 -
424 161119 易方达中债新综指(LOF)A 详情 3,859.24 - - 4,107.25 106.43% - -
425 161120 易方达中债新综指(LOF)C 详情 3,859.24 - - 4,107.25 106.43% - -
426 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 详情 2,919.79 -2,113.42 - 458.83 15.71% 3,307.35 113.27%
427 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 -14,085.17 -5,840.42 - 22.00 - 659.30 -
428 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 -4,476.38 -444.46 - 10.48 - 139.01 -
429 161124 易方达香港小型股指数A 详情 -221.25 -152.86 - - - 62.71 -
430 161125 易方达标普500指数人民币A 详情 -8,819.71 1,366.50 - - - 342.15 -
431 161126 易方达标普医疗保健人民币A 详情 -554.63 174.88 - - - 21.86 -
432 161127 易方达标普生物科技人民币A 详情 -4,753.11 -3,888.65 - - - 10.10 -
433 161128 易标普信息科技人民币A 详情 -14,376.02 586.79 - - - 224.76 -
434 161129 易方达原油A类人民币 详情 10,495.28 - - - - - -
435 161130 易方达纳斯达克100人民币A 详情 -23,949.41 366.84 - - - 289.95 -
436 161131 易方达科润混合(LOF) 详情 -26,336.18 -34,153.58 - 0.32 - 1,787.20 -
437 161132 易方达科顺定开混合 详情 -335.06 -778.53 - 0.03 - 130.21 -
438 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 详情 5,081.00 - - - - 149.53 2.94%
439 501203 易方达创新未来混合(LOF) 详情 -120,494.59 -114,314.43 - 481.13 - 2,831.62 -
440 502003 易方达中证军工(LOF)A 详情 -13,284.73 -1,264.00 - 7.62 - 211.50 -
441 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 详情 -660.09 97.35 - 6.05 - 92.10 -
442 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -26,903.26 -2,316.31 - 41.05 - 537.99 -
443 502048 易方达上证50指数(LOF)A 详情 -1,752.59 -949.31 - 26.48 - 283.05 -
444 506002 易方达科创板两年定开混合 详情 -51,297.11 -23,902.27 - - - 607.92 -
445 510100 易方达上证50ETF 详情 -3,511.67 -5,685.23 - 81.54 - 930.61 -
446 510130 中盘ETF 详情 -1,747.64 -152.71 - 10.63 - 201.64 -
447 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 -72,105.68 -37,407.72 - 563.23 - 10,929.93 -
448 510580 易方达中证500ETF 详情 -10,689.75 -5,533.14 - 43.34 - 2,131.81 -
449 510900 易方达恒生国企ETF 详情 15,689.36 -60,953.77 - - - 14,404.01 91.81%
450 511800 易方达货币E 详情 38,714.78 - - 14,344.42 37.05% - -
451 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 -88,056.18 -97,995.04 - 59.37 - 3,925.63 -
452 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 -62,827.43 -49,376.03 - 53.94 - 4,097.69 -
453 512090 易方达MSCI中国A股ETF 详情 -4,945.95 -1,677.84 - 33.58 - 426.00 -
454 512560 易方达中证军工ETF 详情 -13,333.48 -6,037.41 - 6.32 - 187.80 -
455 512570 易方达中证全指证券公司ETF 详情 -1,990.47 -263.03 - 1.20 - 71.97 -
456 513000 易方达日经225ETF 详情 -1,125.24 - - - - - -
457 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 详情 -2,445.59 -12,722.52 - - - 845.71 -
458 513050 易方达中概互联50ETF 详情 -330,114.86 -670,532.00 - - - 10,783.85 -
459 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 详情 697.67 13.79 1.98% - - 23.45 3.36%
460 513090 易方达中证香港证券投资ETF 详情 -8,005.42 -3,117.14 - - - 2,534.03 -
461 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 详情 -666.30 -887.09 - - - 37.80 -
462 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 详情 100.69 -193.61 - - - 17.86 17.74%
463 515110 易方达中证国企一带一路ETF 详情 -1,750.98 -177.82 - 14.76 - 619.78 -
464 515180 易方达中证红利ETF 详情 4,186.08 555.79 13.28% 56.11 1.34% 5,639.64 134.72%
465 515810 易方达中证800ETF 详情 -734.66 -639.84 - 6.17 - 98.70 -
466 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 详情 -954.27 -5,567.51 - 78.47 - 162.34 -
467 516080 易方达中证创新药产业ETF 详情 -4,201.18 -1,609.79 - 13.36 - 129.46 -
468 516090 易方达中证新能源ETF 详情 242.64 -5,084.33 - 45.34 18.69% 118.23 48.73%
469 516310 易方达中证银行ETF 详情 283.79 -553.29 - 41.81 14.73% 262.88 92.63%
470 516350 易方达中证芯片产业ETF 详情 -3,427.53 -1,147.95 - - - 26.11 -
471 516510 易方达中证云计算ETF 详情 -5,789.62 -1,984.63 - - - 64.65 -
472 516570 易方达中证石化产业ETF 详情 -148.08 -585.97 - 0.82 - 58.41 -
473 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 详情 -1,084.84 -558.64 - 8.33 - 36.44 -
474 517010 易方达中证沪港深500ETF 详情 89.76 -146.88 - 0.38 0.42% 46.33 51.62%
475 517030 易方达中证沪港深300ETF 详情 -238.68 -315.97 - 2.01 - 41.32 -
476 517330 易方达中证长江保护主题ETF 详情 -35,924.00 -6,970.89 - 172.38 - 1,452.19 -
477 562900 易方达中证现代农业主题ETF 详情 347.69 214.24 61.62% 8.90 2.56% 38.73 11.14%
478 562910 易方达中证装备产业ETF 详情 -443.69 -780.32 - 4.29 - 25.55 -
479 562950 易方达中证消费电子主题ETF 详情 -2,863.08 -894.12 - 0.90 - 59.49 -
480 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 详情 -61,890.66 -59,933.63 - 499.56 - 8,765.67 -
481 588080 易方达上证科创板50成份ETF 详情 -232,468.89 -110,701.47 - 423.33 - 2,998.35 -

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