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单位净值|累计净值		 2026-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003152 华富天鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 1.8063 2.2063 1.7475 2.1475 0.0588 3.36% 开放申购 0.15% 购买
2 003153 华富天鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 1.7215 2.0491 1.6655 1.9931 0.0560 3.36% 开放申购 0.00% 购买
3 501046 财通多策略福鑫定开混合 基金吧 档案 8.9876 8.9876 8.7146 8.7146 0.2730 3.13% 暂停申购 0.15% 购买
4 024202 永赢制造升级智选混合发起A 基金吧 档案 1.5040 1.5040 1.4599 1.4599 0.0441 3.02% 限大额 0.15% 购买
5 024203 永赢制造升级智选混合发起C 基金吧 档案 1.4956 1.4956 1.4518 1.4518 0.0438 3.02% 限大额 0.00% 购买
6 027381 浦银安盛产业机遇混合A 基金吧 档案 1.0707 1.0707 1.0407 1.0407 0.0300 2.88% 开放申购 0.08% 购买
7 027382 浦银安盛产业机遇混合C 基金吧 档案 1.0704 1.0704 1.0405 1.0405 0.0299 2.87% 开放申购 0.00% 购买
8 006181 格林伯锐灵活配置A 基金吧 档案 0.7744 0.7744 0.7530 0.7530 0.0214 2.84% 开放申购 0.12% 购买
9 006182 格林伯锐灵活配置C 基金吧 档案 0.7646 0.7646 0.7435 0.7435 0.0211 2.84% 开放申购 0.00% 购买
10 009940 格林稳健价值混合A 基金吧 档案 0.4713 0.4713 0.4584 0.4584 0.0129 2.81% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 7.4631 7.4631 7.2777 7.2777 0.1854 2.55% 限大额 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 7.0299 7.0299 6.8553 6.8553 0.1746 2.55% 限大额 0.00% 购买
3 004189 华商消费行业股票 基金吧 档案 0.9734 0.6929 0.9497 0.6760 0.0237 2.50% 开放申购 0.15% 购买
4 004640 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 3.3775 3.3775 3.3318 3.3318 0.0457 1.37% 开放申购 0.15% 购买
5 015060 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 3.2934 3.2934 3.2489 3.2489 0.0445 1.37% 开放申购 0.00% 购买
6 011350 淳厚现代服务业股票C 基金吧 档案 1.2374 1.2374 1.2208 1.2208 0.0166 1.36% 开放申购 0.00% 购买
7 011349 淳厚现代服务业股票A 基金吧 档案 1.2735 1.2735 1.2565 1.2565 0.0170 1.35% 开放申购 1.50% 购买
8 009954 华银优选成长股票 基金吧 档案 0.8217 0.8217 0.8108 0.8108 0.0109 1.34% 开放申购 0.15% 购买
9 001042 华夏领先股票 基金吧 档案 0.9910 0.9910 0.9780 0.9780 0.0130 1.33% 开放申购 0.15% 购买
10 000409 鹏华环保产业股票 基金吧 档案 5.8160 5.8160 5.7410 5.7410 0.0750 1.31% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003152 华富天鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 1.8063 2.2063 1.7475 2.1475 0.0588 3.36% 开放申购 0.15% 购买
2 003153 华富天鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 1.7215 2.0491 1.6655 1.9931 0.0560 3.36% 开放申购 0.00% 购买
3 501046 财通多策略福鑫定开混合 基金吧 档案 8.9876 8.9876 8.7146 8.7146 0.2730 3.13% 暂停申购 0.15% 购买
4 024202 永赢制造升级智选混合发起A 基金吧 档案 1.5040 1.5040 1.4599 1.4599 0.0441 3.02% 限大额 0.15% 购买
5 024203 永赢制造升级智选混合发起C 基金吧 档案 1.4956 1.4956 1.4518 1.4518 0.0438 3.02% 限大额 0.00% 购买
6 027381 浦银安盛产业机遇混合A 基金吧 档案 1.0707 1.0707 1.0407 1.0407 0.0300 2.88% 开放申购 0.08% 购买
7 027382 浦银安盛产业机遇混合C 基金吧 档案 1.0704 1.0704 1.0405 1.0405 0.0299 2.87% 开放申购 0.00% 购买
8 006181 格林伯锐灵活配置A 基金吧 档案 0.7744 0.7744 0.7530 0.7530 0.0214 2.84% 开放申购 0.12% 购买
9 006182 格林伯锐灵活配置C 基金吧 档案 0.7646 0.7646 0.7435 0.7435 0.0211 2.84% 开放申购 0.00% 购买
10 009940 格林稳健价值混合A 基金吧 档案 0.4713 0.4713 0.4584 0.4584 0.0129 2.81% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.7470 2.1670 1.7407 2.1607 0.0063 0.36% 限大额 0.10% 购买
2 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.6584 2.0474 1.6524 2.0414 0.0060 0.36% 限大额 0.00% 购买
3 026221 财通沣悦回报债券A 基金吧 档案 1.0227 1.0227 1.0192 1.0192 0.0035 0.34% 开放申购 0.03% 购买
4 026222 财通沣悦回报债券C 基金吧 档案 1.0224 1.0224 1.0189 1.0189 0.0035 0.34% 开放申购 0.00% 购买
5 021798 财通稳裕回报债券C 基金吧 档案 1.0744 1.0744 1.0713 1.0713 0.0031 0.29% 开放申购 0.00% 购买
6 021797 财通稳裕回报债券A 基金吧 档案 1.0792 1.0792 1.0762 1.0762 0.0030 0.28% 开放申购 0.08% 购买
7 002971 前海开源鼎安债券A 基金吧 档案 1.5150 1.5150 1.5110 1.5110 0.0040 0.26% 开放申购 0.08% 购买
8 022109 华泰保兴安悦债券D 基金吧 档案 1.1414 1.1463 1.1384 1.1433 0.0030 0.26% 开放申购 0.00% 购买
9 008798 国金惠安利率债A 基金吧 档案 1.2011 1.2219 1.1981 1.2189 0.0030 0.25% 限大额 0.06% 购买
10 008799 国金惠安利率债C 基金吧 档案 1.1926 1.2134 1.1896 1.2104 0.0030 0.25% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5836 2.2997 0.5715 2.2876 0.0121 2.12% 限大额 0.10% 购买
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 0.5808 0.6658 0.5688 0.6538 0.0120 2.11% 限大额 0.00% 购买
3 512690 酒ETF鹏华 基金吧 档案 0.4535 1.6070 0.4446 1.5892 0.0089 2.00% 场内交易 -- 购买
4 160632 鹏华酒A 基金吧 档案 0.2837 2.1602 0.2783 2.1567 0.0054 1.94% 限大额 0.12% 购买
5 012043 鹏华酒C 基金吧 档案 0.4674 0.5474 0.4586 0.5386 0.0088 1.92% 限大额 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.3185 1.6247 2.2764 1.5967 0.0421 1.85% 开放申购 0.10% 购买
7 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 2.2924 2.2924 2.2508 2.2508 0.0416 1.85% 开放申购 0.00% 购买
8 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 2.3076 2.3076 2.2658 2.2658 0.0418 1.84% 开放申购 0.00% 购买
9 515220 煤炭ETF国泰 基金吧 档案 1.2271 2.7942 1.2055 2.7510 0.0216 1.79% 场内交易 -- 购买
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.2786 2.6536 2.2406 2.6156 0.0380 1.70% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0253 1.0253 1.0168 1.0168 0.0085 0.84% 开放申购 0.15% 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0212 1.0212 1.0128 1.0128 0.0084 0.83% 开放申购 0.00% 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8512 0.8512 0.8502 0.8502 0.0010 0.12% 开放申购 1.50% 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8483 0.8483 0.8473 0.8473 0.0010 0.12% 开放申购 0.00% 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.0963 2.0963 2.1013 2.1013 -0.0050 -0.24% 开放申购 0.18% 购买
6 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 2.0305 2.0305 2.0354 2.0354 -0.0049 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.4523 6.2423 4.4691 6.2591 -0.0168 -0.38% 限大额 0.15% 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1996 2.1996 2.2187 2.2187 -0.0191 -0.86% 限大额 0.15% 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1814 2.1814 2.2003 2.2003 -0.0189 -0.86% 限大额 0.00% 购买
10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0060 1.0060 1.0147 1.0147 -0.0087 -0.86% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-27
单位净值|累计净值		 2026-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0233 1.0233 1.0217 1.0217 0.0016 0.16% 开放申购 0.03% 购买
2 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0216 1.0216 1.0201 1.0201 0.0015 0.15% 开放申购 0.00% 购买
3 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.05% 购买
4 026641 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
5 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
6 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0122 1.0122 1.0125 1.0125 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.05% 购买
7 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0305 1.0305 1.0309 1.0309 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.00% 购买
8 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0139 1.0139 1.0143 1.0143 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.08% 购买
9 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0125 1.0125 1.0129 1.0129 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.00% 购买
10 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0328 1.0328 1.0333 1.0333 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.04% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.9876 8.9876 86.26% 118.05% 406.97% 336.86% 322.37% 95.37% 798.67% 0.15% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.5662 6.5662 73.49% 142.12% 405.29% 474.92% 263.50% 92.10% 556.62% 0.15% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 5.8402 5.8402 49.06% 76.90% 400.40% -- -- 54.52% 484.02% 0.15% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C 5.7842 5.7842 48.85% 76.37% 397.44% -- -- 54.15% 478.42% 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 3.0358 3.0358 58.54% 94.86% 390.91% 465.75% 309.41% 71.92% 203.58% 0.15% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 2.9678 2.9678 58.32% 94.29% 388.04% 459.01% 302.14% 71.51% 196.78% 0.00% 购买
7 001480 财通成长优选混合A 7.4080 7.4080 77.74% 105.89% 384.18% 325.75% 302.17% 86.32% 640.80% 0.15% 购买
8 021528 财通成长优选混合C 4.2510 4.2510 77.57% 105.46% 382.52% -- -- 86.04% 325.10% 0.00% 购买
9 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.8087 4.8087 82.94% 111.41% 377.10% 333.49% -- 90.23% 380.87% 0.15% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 7.4631 7.4631 80.59% 108.12% 375.87% 378.96% 321.29% 88.67% 646.31% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 7.4631 7.4631 80.59% 108.12% 375.87% 378.96% 321.29% 88.67% 646.31% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 7.0299 7.0299 80.25% 107.30% 372.12% 371.39% 311.30% 88.07% 602.99% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 9.4007 9.4507 44.11% 107.88% 270.18% 350.18% 223.66% 82.36% 854.37% 0.15% 购买
4 000411 景顺长城优质成长股票A 4.8280 5.3810 45.16% 81.10% 244.37% 287.48% 295.98% 61.80% 618.35% 0.15% 购买
5 021500 景顺长城优质成长股票C 4.7920 4.7920 44.99% 80.76% 243.02% 284.59% -- 61.51% 283.05% 0.00% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 2.7534 2.7934 47.57% 71.70% 235.54% 280.47% 215.04% 58.80% 181.59% 0.15% 购买
7 001956 国联安科技动力 3.9687 3.9687 53.25% 74.16% 235.05% 221.40% 140.22% 56.45% 296.87% 0.15% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.6740 2.7440 45.51% 76.14% 234.41% 314.88% 243.50% 61.78% 177.93% 0.15% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 2.7176 2.7576 47.39% 71.27% 233.85% 276.54% -- 58.49% 260.99% 0.00% 购买
10 010392 易方达战略新兴产业股票C 2.6144 2.6844 45.37% 75.78% 233.04% 311.49% 239.31% 61.52% 171.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.9876 8.9876 86.26% 118.05% 406.97% 336.86% 322.37% 95.37% 798.67% 0.15% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.5662 6.5662 73.49% 142.12% 405.29% 474.92% 263.50% 92.10% 556.62% 0.15% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 5.8402 5.8402 49.06% 76.90% 400.40% -- -- 54.52% 484.02% 0.15% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C 5.7842 5.7842 48.85% 76.37% 397.44% -- -- 54.15% 478.42% 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 3.0358 3.0358 58.54% 94.86% 390.91% 465.75% 309.41% 71.92% 203.58% 0.15% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 2.9678 2.9678 58.32% 94.29% 388.04% 459.01% 302.14% 71.51% 196.78% 0.00% 购买
7 001480 财通成长优选混合A 7.4080 7.4080 77.74% 105.89% 384.18% 325.75% 302.17% 86.32% 640.80% 0.15% 购买
8 021528 财通成长优选混合C 4.2510 4.2510 77.57% 105.46% 382.52% -- -- 86.04% 325.10% 0.00% 购买
9 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.8087 4.8087 82.94% 111.41% 377.10% 333.49% -- 90.23% 380.87% 0.15% 购买
10 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.9667 2.9667 82.63% 110.72% 374.90% 311.81% 302.70% 90.59% 196.67% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2910 2.3110 0.49% 26.45% 63.91% 67.77% 54.45% 15.20% 132.48% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2403 2.2403 0.36% 26.14% 63.09% 66.10% 52.14% 14.96% 124.03% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.1308 2.1308 7.01% 27.41% 61.39% 76.36% 51.77% 20.27% 113.08% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 2.1018 2.1018 6.90% 27.16% 60.74% 74.96% 49.91% 20.08% 29.18% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 2.3589 2.3589 4.62% 27.27% 50.27% 40.39% 54.91% 18.36% 135.89% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 2.2910 2.2910 4.52% 27.02% 49.66% 39.27% 53.06% 18.17% 129.10% 0.00% 购买
7 020824 汇泉安阳纯债C 1.6753 1.9641 3.45% 3.68% 49.04% 54.60% -- 3.71% 108.39% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 2.2874 2.2874 7.72% 20.85% 47.76% 50.70% 44.99% 15.51% 128.72% 0.10% 购买
9 022744 广发可转债债券D 2.2871 2.2871 7.72% 20.84% 47.76% -- -- 15.51% 49.11% 0.11% 购买
10 010629 广发可转债债券E 2.2626 2.2626 7.67% 20.73% 47.46% 50.10% 44.13% 15.42% 62.62% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.8785 4.8785 53.88% 102.11% 309.54% 365.95% 371.63% 75.28% 387.85% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.8016 4.8016 53.79% 101.86% 308.54% 363.61% 368.08% 75.11% 380.16% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.5424 4.6272 41.00% 73.74% 284.61% 305.61% 331.24% 50.12% 362.77% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.8883 3.8883 39.62% 71.23% 267.79% 283.69% -- 48.46% 288.83% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.8724 3.8724 39.55% 71.07% 267.09% 282.20% -- 48.34% 287.24% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.7267 3.7267 38.33% 70.05% 260.21% 279.54% -- 46.85% 272.67% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.7122 3.7122 38.26% 69.88% 259.47% 278.10% -- 46.73% 271.22% 0.00% 购买
8 515050 通信ETF华夏 1.1964 3.5892 48.08% 77.49% 259.39% 283.13% 287.81% 57.82% 258.92% -- 购买
9 159994 通信ETF银华 1.4628 2.9256 47.58% 76.83% 256.22% 280.10% 284.24% 57.31% 192.56% -- 购买
10 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.2865 4.2865 38.14% 68.69% 254.02% 277.20% 304.69% 47.01% 328.65% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 52.50% 84.99% 225.61% 296.40% 346.92% 79.02% 306.76% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 52.31% 84.53% 224.17% 292.91% 341.06% 78.69% 299.17% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 50.43% 78.42% 209.60% 280.84% 331.22% 73.94% 335.83% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 50.25% 77.98% 208.12% 277.33% 325.67% 73.59% 327.67% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 43.95% 93.89% 186.86% 170.02% 235.75% 80.84% 236.52% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 43.84% 93.58% 185.89% 168.64% 232.76% 80.59% 233.43% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 47.66% 73.64% 162.43% 183.77% 263.77% 64.79% 326.45% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 47.44% 73.12% 160.82% 180.43% 257.33% 64.40% 318.18% 0.00% 购买
9 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 43.37% 80.84% 156.72% 139.30% 237.63% 77.80% 153.90% 0.16% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 43.18% 80.51% 155.62% 137.42% 232.89% 77.56% 211.33% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 24.17% 47.65% 123.03% 111.31% 91.79% 37.43% 80.88% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 24.04% 47.36% 122.14% 109.62% -- 37.20% 89.26% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 22.82% 43.94% 115.66% 115.76% 94.58% 37.17% 86.37% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 22.73% 43.73% 115.00% 114.45% 92.84% 37.01% 84.30% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 21.12% 41.60% 114.86% 115.57% 94.77% 35.13% 81.19% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 21.03% 41.39% 114.22% 114.30% 93.04% 34.97% 78.79% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 20.73% 41.31% 99.37% 100.19% 82.80% 34.94% 61.65% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 20.63% 41.04% 98.59% 98.59% 80.63% 34.73% 58.61% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 24.02% 43.89% 90.42% 98.95% 70.87% 36.84% 43.96% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 23.83% 43.45% 89.27% 96.58% 67.82% 36.50% 40.08% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-05-27
万份收益|7日年化		 2026-05-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 0.7195 1.3450% 0.2783 1.2540% 2017-01-20 章文凝 0.00% 购买
2 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.6166 1.3030% 0.3032 1.2840% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
3 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 0.5884 2.1900% 0.7090 2.0450% 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
4 018659 德邦如意货币E 基金吧 档案 0.5845 1.8340% 0.6043 1.8600% 2023-06-08 张晶等 0.00% 购买
5 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 0.5764 2.1420% 0.6981 1.9950% 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
6 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.5750 1.2610% 0.2671 1.2620% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
7 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.5565 1.3120% 0.3253 1.1900% 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
8 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.5511 1.1260% 0.1966 1.3620% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
9 002847 天弘现金管家货币E 基金吧 档案 0.5505 1.0600% 0.2372 1.0410% 2016-07-14 刘莹等 0.00% 购买
10 420006 天弘现金管家货币A 基金吧 档案 0.5502 1.0600% 0.2384 1.0410% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-05-27

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-27
单位净值|累计净值		 2026-05-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-05-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-27
单位净值|累计净值		 2026-05-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 512690 酒ETF鹏华 基金吧 0.4535 1.6070 0.4446 1.5892 0.0089 2.00%
2 515220 煤炭ETF国泰 基金吧 1.2271 2.7942 1.2055 2.7510 0.0216 1.79%
3 516070 低碳ETF易方达 基金吧 0.6863 1.3726 0.6775 1.3550 0.0088 1.30%
4 562960 绿色电力ETF易方达 基金吧 1.2877 1.2877 1.2716 1.2716 0.0161 1.27%
5 562550 绿电ETF华夏 基金吧 1.2874 1.2874 1.2713 1.2713 0.0161 1.27%
6 561170 绿色电力ETF富国 基金吧 1.2941 1.2941 1.2780 1.2780 0.0161 1.26%
7 159305 储能电池ETF广发 基金吧 1.0786 2.1572 1.0667 2.1334 0.0119 1.12%
8 560270 电力ETF工银 基金吧 1.0732 1.0732 1.0613 1.0613 0.0119 1.12%
9 159566 储能电池ETF易方达 基金吧 2.4322 2.4322 2.4055 2.4055 0.0267 1.11%
10 159146 电力ETF华宝 基金吧 1.1435 1.1435 1.1310 1.1310 0.0125 1.11%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-05-27
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.4631 05-27 2.55% 16.89% 31.05% 80.59% 108.12% 375.87% 321.29% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.0299 05-27 2.55% 16.87% 30.97% 80.25% 107.30% 372.12% 311.30% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 9.4007 05-27 -1.79% -1.85% 14.49% 44.11% 107.88% 270.18% 223.66% 0.15% 购买
4 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 4.8280 05-27 -0.52% 8.49% 19.30% 45.16% 81.10% 244.37% 295.98% 0.15% 购买
5 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 4.7920 05-27 -0.52% 8.49% 19.26% 44.99% 80.76% 243.02% -- 0.00% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.7534 05-27 -0.41% 3.93% 19.37% 47.57% 71.70% 235.54% 215.04% 0.15% 购买
7 001956 国联安科技动力 股票型 3.9687 05-27 -0.07% -1.52% 12.07% 53.25% 74.16% 235.05% 140.22% 0.15% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.6740 05-27 -1.75% 2.70% 20.27% 45.51% 76.14% 234.41% 243.50% 0.15% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 2.7176 05-27 -0.41% 3.92% 19.32% 47.39% 71.27% 233.85% -- 0.00% 购买
10 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 2.6144 05-27 -1.75% 2.69% 20.22% 45.37% 75.78% 233.04% 239.31% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 5.8402 05-27 -0.79% 10.98% 20.37% 49.06% 76.90% 400.40% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 5.7842 05-27 -0.79% 10.97% 20.31% 48.85% 76.37% 397.44% -- 0.00% 购买
3 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 3.0358 05-27 0.35% 3.06% 16.45% 58.54% 94.86% 390.91% 309.41% 0.15% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.9678 05-27 0.35% 3.04% 16.39% 58.32% 94.29% 388.04% 302.14% 0.00% 购买
5 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.4080 05-27 2.11% 16.06% 29.76% 77.74% 105.89% 384.18% 302.17% 0.15% 购买
6 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.2510 05-27 2.11% 16.05% 29.72% 77.57% 105.46% 382.52% -- 0.00% 购买
7 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 混合型-偏股 4.8087 05-27 2.68% 18.35% 32.81% 82.94% 111.41% 377.10% -- 0.15% 购买
8 014915 财通匠心优选一年持有混合A 混合型-偏股 2.9667 05-27 2.70% 18.27% 32.19% 82.63% 110.72% 374.90% 302.70% 0.15% 购买
9 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 混合型-偏股 4.7009 05-27 2.68% 18.33% 32.73% 82.59% 110.58% 373.31% -- 0.00% 购买
10 014916 财通匠心优选一年持有混合C 混合型-偏股 2.8702 05-27 2.70% 18.26% 32.10% 82.28% 109.89% 371.14% 293.18% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2910 05-27 -2.04% -3.21% 2.73% 0.49% 26.45% 63.91% 54.45% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2403 05-27 -2.04% -3.21% 2.68% 0.36% 26.14% 63.09% 52.14% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.1308 05-27 -1.77% 1.25% 9.04% 7.01% 27.41% 61.39% 51.77% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.1018 05-27 -1.77% 1.25% 9.00% 6.90% 27.16% 60.74% 49.91% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.3589 05-27 -2.10% -0.44% 8.90% 4.62% 27.27% 50.27% 54.91% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.2910 05-27 -2.09% -0.44% 8.87% 4.52% 27.02% 49.66% 53.06% 0.00% 购买
7 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6753 05-27 0.05% 0.12% 0.36% 3.45% 3.68% 49.04% -- 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 2.2874 05-27 -1.00% -0.57% 7.09% 7.72% 20.85% 47.76% 44.99% 0.10% 购买
9 022744 广发可转债债券D 债券型-混合二级 2.2871 05-27 -1.00% -0.57% 7.08% 7.72% 20.84% 47.76% -- 0.11% 购买
10 010629 广发可转债债券E 债券型-混合二级 2.2626 05-27 -1.00% -0.57% 7.06% 7.67% 20.73% 47.46% 44.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.8785 05-27 -0.58% 2.83% 18.32% 53.88% 102.11% 309.54% 371.63% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.8016 05-27 -0.58% 2.83% 18.30% 53.79% 101.86% 308.54% 368.08% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.8883 05-27 -0.42% 1.60% 13.42% 39.62% 71.23% 267.79% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.8724 05-27 -0.42% 1.60% 13.40% 39.55% 71.07% 267.09% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.7267 05-27 -0.35% 1.67% 13.25% 38.33% 70.05% 260.21% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.7122 05-27 -0.35% 1.67% 13.23% 38.26% 69.88% 259.47% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.2865 05-27 -0.46% 1.57% 13.12% 38.14% 68.69% 254.02% 304.69% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.1969 05-27 -0.46% 1.57% 13.09% 38.05% 68.44% 252.98% 301.04% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 4.2674 05-27 -0.46% 1.57% 13.09% 38.05% 68.44% 252.97% -- 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 3.3887 05-27 -0.65% 4.95% 17.94% 45.11% 71.88% 235.65% 262.27% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 4.3583 05-26 2.0800% 10.89% 22.70% 50.43% 78.42% 209.60% 331.22% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 4.2767 05-26 2.0800% 10.88% 22.65% 50.25% 77.98% 208.12% 325.67% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.3652 05-26 0.9400% 9.09% 23.21% 43.95% 93.89% 186.86% 235.75% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.3343 05-26 0.9400% 9.08% 23.18% 43.84% 93.58% 185.89% 232.76% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.2645 05-26 1.7800% 8.73% 22.20% 47.66% 73.64% 162.43% 263.77% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.1818 05-26 1.7800% 8.71% 22.14% 47.44% 73.12% 160.82% 257.33% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.5390 05-26 -- 9.68% 23.37% 43.37% 80.84% 156.72% 237.63% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.5000 05-26 -- 9.65% 23.27% 43.18% 80.51% 155.62% 232.89% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.1009 05-26 2.8200% 10.72% 20.67% 37.01% 81.81% 144.82% 158.41% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 3.0595 05-26 2.8200% 10.71% 20.62% 36.87% 81.35% 143.67% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.8088 05-26 -0.71% 4.13% 15.75% 24.17% 47.65% 123.03% 91.79% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8637 05-26 -0.59% 3.60% 15.76% 22.82% 43.94% 115.66% 94.58% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8430 05-26 -0.60% 3.59% 15.74% 22.73% 43.73% 115.00% 92.84% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8119 05-26 -0.67% 3.47% 15.07% 21.12% 41.60% 114.86% 94.77% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7879 05-26 -0.67% 3.47% 15.04% 21.03% 41.39% 114.22% 93.04% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6165 05-26 -0.47% 3.15% 13.15% 20.73% 41.31% 99.37% 82.80% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5861 05-26 -0.46% 3.15% 13.12% 20.63% 41.04% 98.59% 80.63% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4396 05-26 -0.12% 3.78% 11.64% 24.02% 43.89% 90.42% 70.87% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.4008 05-26 -0.13% 3.76% 11.58% 23.83% 43.45% 89.27% 67.82% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7378 05-26 -0.24% 3.54% 11.72% 17.15% 31.72% 86.64% 73.78% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A7.4631 05-2731.05%80.59%108.12%375.87%321.29%88.67%646.31%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C7.0299 05-2730.97%80.25%107.30%372.12%311.30%88.07%602.99%0.00%查看详情
001048富国新兴产业股票A6.3430 05-2721.85%54.73%78.26%188.84%201.62%63.85%534.30%0.15%查看详情
015686富国新兴产业股票C6.2001 05-2721.79%54.50%77.73%187.17%196.23%63.45%252.08%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票2.3015 05-2715.24%53.91%95.66%229.82%202.39%71.23%141.36%0.15%查看详情
001956国联安科技动力3.9687 05-2712.07%53.25%74.16%235.05%140.22%56.45%296.87%0.15%查看详情
000688景顺长城研究精选股票A4.2510 05-2720.60%53.24%73.94%186.84%239.84%54.30%409.00%0.15%查看详情
018998景顺长城研究精选股票C4.1810 05-2720.52%53.04%73.34%185.20%--53.94%244.40%0.00%查看详情
006081海富通电子传媒股票A6.1703 05-2720.65%47.93%74.21%232.94%127.14%58.72%517.03%0.15%查看详情
006080海富通电子传媒股票C5.7637 05-2720.57%47.64%73.54%230.30%121.78%58.23%476.37%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A335.83%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C327.67%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C233.43%0.00%购买
广发远见智选混合C84.10%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A922.08%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C275.91%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A134.64%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A549.71%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C380.16%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C197.83%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C122.05%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C127.97%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A97.58%0.12%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C40.37%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A87.64%0.12%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C62.15%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C75.74%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C478.42%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C141.49%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C436.53%0.00%购买
东方人工智能主题混合C203.82%0.00%购买
广发远见智选混合C84.10%0.00%购买
泰信发展主题混合234.05%0.15%购买
永赢先进制造智选混合发起C151.19%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A338.99%0.08%购买
长盛盛裕纯债D18.95%0.06%购买
博时恒乐债券C23.69%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A29.62%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.52%0.08%购买
富安达富利纯债C20.55%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.16%0.06%购买
鹏华丰禄债券59.66%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.4660%0.00%购买
华夏沃利货币B1.4360%0.00%购买
工银安盈货币C1.3840%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3600%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3300%0.00%购买
银华惠增利货币A1.3140%0.00%购买
英大现金宝A1.2730%0.00%购买
平安金管家货币D1.2660%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
027075鹏安核心科技混合发起式C鹏安基金管理混合型-偏股26/03/30～26/05/29蒋晓锋 花洁
027074鹏安核心科技混合发起式A鹏安基金管理混合型-偏股26/03/30～26/05/29蒋晓锋 花洁
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3景顺长城稳健回报混★★★★★277.68%
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1财通多策略福鑫定开★★★★★406.97%
2前海开源沪港深乐享★★★★★405.29%
3信澳业绩驱动混合A★★★★★390.91%
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3东财通信A53.88%102.11%309.54%
4东财通信C53.79%101.86%308.54%
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1南方昌元可转债债0.49%26.45%63.91%
2南方昌元可转债债0.36%26.14%63.09%
3华夏可转债增强债7.01%27.41%61.39%
4华夏可转债增强债6.90%27.16%60.74%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定86.26%118.05%406.97%
2前海开源沪港深乐73.49%142.12%405.29%
3永赢科技智选混合49.06%76.90%400.40%
4永赢科技智选混合48.85%76.37%397.44%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A53.88%102.11%309.54%
2东财通信C53.79%101.86%308.54%
3天弘中证全指通信39.62%71.23%267.79%
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4国恩宏观精进6号开放中2026-05-222.51%14.94%124.60%
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2296大哥们这个手续费是万几股友17E12...05-28 14:20:18
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554兄弟们，有仓位的现在可以出一点，降低仓位落袋Cycc历险记05-28 14:20:16
773这个做踢真爽可惜没买别忘做踢05-28 14:20:16
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