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单位净值|累计净值		 2025-12-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001056 华银健康生活主题灵活配置 基金吧 档案 1.2860 1.2860 1.1500 1.1500 0.1360 11.83% 开放申购 0.15% 购买
2 000591 中银健康生活混合 基金吧 档案 2.6160 2.6160 2.3710 2.3710 0.2450 10.33% 开放申购 0.15% 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 1.2438 1.2438 1.1305 1.1305 0.1133 10.02% 开放申购 0.15% 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 1.2276 1.2276 1.1159 1.1159 0.1117 10.01% 开放申购 0.00% 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 1.4573 1.4573 1.3337 1.3337 0.1236 9.27% 开放申购 0.15% 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 1.4548 1.4548 1.3315 1.3315 0.1233 9.26% 开放申购 0.00% 购买
7 200006 长城消费增值混合A 基金吧 档案 1.2019 2.6419 1.1061 2.5461 0.0958 8.66% 开放申购 0.12% 购买
8 019414 长城消费增值混合C 基金吧 档案 1.1853 1.1853 1.0910 1.0910 0.0943 8.64% 开放申购 0.00% 购买
9 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.1577 1.1577 1.0676 1.0676 0.0901 8.44% 开放申购 0.15% 购买
10 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.1568 1.1568 1.0668 1.0668 0.0900 8.44% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 1.2934 1.2934 1.2074 1.2074 0.0860 7.12% 开放申购 0.15% 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 1.2795 1.2795 1.1945 1.1945 0.0850 7.12% 开放申购 0.00% 购买
3 011042 国泰价值先锋股票A 基金吧 档案 1.1533 1.1533 1.0767 1.0767 0.0766 7.11% 开放申购 0.15% 购买
4 011043 国泰价值先锋股票C 基金吧 档案 1.1102 1.1102 1.0365 1.0365 0.0737 7.11% 开放申购 0.00% 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 基金吧 档案 0.8524 0.8524 0.7999 0.7999 0.0525 6.56% 开放申购 0.15% 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 基金吧 档案 0.8353 0.8353 0.7839 0.7839 0.0514 6.56% 开放申购 0.00% 购买
7 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 1.3865 1.3865 1.3023 1.3023 0.0842 6.47% 开放申购 0.15% 购买
8 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 1.3629 1.3629 1.2803 1.2803 0.0826 6.45% 开放申购 0.00% 购买
9 016551 诺德策略回报股票A 基金吧 档案 0.9902 0.9902 0.9304 0.9304 0.0598 6.43% 开放申购 0.15% 购买
10 016552 诺德策略回报股票C 基金吧 档案 0.9711 0.9711 0.9125 0.9125 0.0586 6.42% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001056 华银健康生活主题灵活配置 基金吧 档案 1.2860 1.2860 1.1500 1.1500 0.1360 11.83% 开放申购 0.15% 购买
2 000591 中银健康生活混合 基金吧 档案 2.6160 2.6160 2.3710 2.3710 0.2450 10.33% 开放申购 0.15% 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 1.2438 1.2438 1.1305 1.1305 0.1133 10.02% 开放申购 0.15% 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 1.2276 1.2276 1.1159 1.1159 0.1117 10.01% 开放申购 0.00% 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 1.4573 1.4573 1.3337 1.3337 0.1236 9.27% 开放申购 0.15% 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 1.4548 1.4548 1.3315 1.3315 0.1233 9.26% 开放申购 0.00% 购买
7 200006 长城消费增值混合A 基金吧 档案 1.2019 2.6419 1.1061 2.5461 0.0958 8.66% 开放申购 0.12% 购买
8 019414 长城消费增值混合C 基金吧 档案 1.1853 1.1853 1.0910 1.0910 0.0943 8.64% 开放申购 0.00% 购买
9 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.1577 1.1577 1.0676 1.0676 0.0901 8.44% 开放申购 0.15% 购买
10 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.1568 1.1568 1.0668 1.0668 0.0900 8.44% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.9130 1.9130 1.8531 1.8531 0.0599 3.23% 开放申购 0.05% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.9118 2.3402 1.8519 2.2669 0.0599 3.23% 开放申购 0.06% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.8727 1.8727 1.8142 1.8142 0.0585 3.22% 开放申购 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.8213 1.8213 1.7717 1.7717 0.0496 2.80% 开放申购 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.7993 1.7993 1.7504 1.7504 0.0489 2.79% 开放申购 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.0419 2.0619 1.9888 2.0088 0.0531 2.67% 开放申购 0.08% 购买
7 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.0409 2.0609 1.9878 2.0078 0.0531 2.67% 开放申购 0.09% 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 2.0006 2.0006 1.9488 1.9488 0.0518 2.66% 开放申购 0.00% 购买
9 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 2.0457 2.0457 1.9930 1.9930 0.0527 2.64% 开放申购 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 1.9899 1.9899 1.9387 1.9387 0.0512 2.64% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 档案 2.7467 2.7467 2.5383 2.5383 0.2084 8.21% 场内交易 -- 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 2.1833 2.1833 2.0282 2.0282 0.1551 7.65% 限大额 0.12% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 2.1712 2.1712 2.0170 2.0170 0.1542 7.65% 限大额 0.00% 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 2.1813 2.1813 2.0264 2.0264 0.1549 7.64% 限大额 0.00% 购买
5 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 基金吧 档案 1.4035 1.4035 1.3213 1.3213 0.0822 6.22% 场内交易 -- 购买
6 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.4072 1.4072 1.3264 1.3264 0.0808 6.09% 开放申购 0.12% 购买
7 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.4012 1.4012 1.3208 1.3208 0.0804 6.09% 开放申购 0.00% 购买
8 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.8815 0.8815 0.8312 0.8312 0.0503 6.05% 场内交易 -- 购买
9 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.5758 1.5758 1.4861 1.4861 0.0897 6.04% 场内交易 -- 购买
10 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.6348 1.6348 1.5421 1.5421 0.0927 6.01% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6926 1.6926 1.6391 1.6391 0.0535 3.26% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6448 1.6448 1.5930 1.5930 0.0518 3.25% 开放申购 0.00% 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9514 0.9514 0.9226 0.9226 0.0288 3.12% 暂停申购 1.50% 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9500 0.9500 0.9213 0.9213 0.0287 3.12% 暂停申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.4419 7.2319 5.3091 7.0991 0.1328 2.50% 限大额 0.15% 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9669 1.9669 1.9354 1.9354 0.0315 1.63% 限大额 0.15% 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9537 1.9537 1.9225 1.9225 0.0312 1.62% 限大额 0.00% 购买
8 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1431 0.1431 0.1421 0.1421 0.0010 0.70% 开放申购 1.50% 购买
9 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0053 1.0053 0.9987 0.9987 0.0066 0.66% 开放申购 1.50% 购买
10 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.7050 5.7050 -- -- 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-05
单位净值|累计净值		 2025-12-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0482 1.0482 1.0156 1.0156 0.0326 3.21% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0311 1.0311 0.9991 0.9991 0.0320 3.20% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4616 1.4616 1.4208 1.4208 0.0408 2.87% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4497 1.4497 1.4093 1.4093 0.0404 2.87% 开放申购 0.00% 购买
5 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0574 1.0574 1.0292 1.0292 0.0282 2.74% 开放申购 0.06% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0422 1.0422 1.0144 1.0144 0.0278 2.74% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8542 0.8542 0.8371 0.8371 0.0171 2.04% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8405 0.8405 0.8238 0.8238 0.0167 2.03% 开放申购 0.00% 购买
9 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0085 1.0085 0.9925 0.9925 0.0160 1.61% 开放申购 0.12% 购买
10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0078 1.0078 0.9918 0.9918 0.0160 1.61% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8438 3.8438 15.10% 128.19% 265.17% -- -- 1.70% 284.38% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8158 3.8158 14.92% 127.51% 262.89% -- -- 1.69% 281.58% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6644 3.6644 20.23% 125.93% 183.47% 330.09% -- 1.56% 266.44% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6112 3.6112 20.04% 125.26% 181.79% 325.00% -- 1.55% 261.12% 0.00% 购买
6 014938 同泰产业升级混合A 2.0412 2.0412 -4.73% 28.22% 172.12% 170.32% 112.96% 0.35% 104.12% 0.15% 购买
7 014939 同泰产业升级混合C 2.0107 2.0107 -4.83% 27.96% 171.02% 168.16% 110.41% 0.34% 101.07% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.5327 1.5327 12.76% 122.42% 167.95% 185.37% 118.58% 3.83% 53.27% 0.15% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合A 2.7900 2.7900 13.92% 112.33% 166.73% 185.57% 81.88% 2.01% 179.00% 0.15% 购买
10 018993 中欧数字经济混合发起A 3.1510 3.1510 3.31% 85.94% 163.53% 229.60% -- 2.37% 215.10% 0.15% 购买
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单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008382 融通产业趋势股票 1.3683 1.4233 12.79% 82.05% 124.64% 117.64% 54.80% 1.80% 43.50% 0.15% 购买
2 006265 红土创新新科技股票A 5.2564 5.3064 11.24% 83.26% 121.09% 161.66% 48.60% 1.97% 433.64% 0.15% 购买
3 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.7570 1.7570 6.33% 84.69% 118.56% 172.40% 149.33% 2.28% 75.70% 0.15% 购买
4 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.7220 1.7220 6.20% 84.29% 117.67% 170.20% 146.32% 2.27% 72.20% 0.00% 购买
5 010013 易方达信息行业精选股票A 1.8085 1.8085 3.14% 84.79% 115.81% 159.77% 110.02% 1.99% 80.85% 0.15% 购买
6 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7889 1.7889 2.99% 84.31% 114.70% 157.10% -- 1.98% 132.29% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 4.0695 4.0695 18.13% 119.82% 114.29% 200.55% 151.55% 2.88% 306.95% 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 3.8451 3.8451 17.88% 118.94% 112.58% 195.80% 145.58% 2.87% 284.51% 0.00% 购买
9 519935 长信创新驱动股票 2.4480 2.4480 10.12% 93.52% 111.40% 149.03% 52.43% 2.47% 144.80% 0.15% 购买
10 008009 华商高端装备制造股票A 3.9473 3.9473 10.33% 75.14% 109.59% 122.56% 74.24% 1.96% 294.73% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8438 3.8438 15.10% 128.19% 265.17% -- -- 1.70% 284.38% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8158 3.8158 14.92% 127.51% 262.89% -- -- 1.69% 281.58% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6644 3.6644 20.23% 125.93% 183.47% 330.09% -- 1.56% 266.44% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6112 3.6112 20.04% 125.26% 181.79% 325.00% -- 1.55% 261.12% 0.00% 购买
6 014938 同泰产业升级混合A 2.0412 2.0412 -4.73% 28.22% 172.12% 170.32% 112.96% 0.35% 104.12% 0.15% 购买
7 014939 同泰产业升级混合C 2.0107 2.0107 -4.83% 27.96% 171.02% 168.16% 110.41% 0.34% 101.07% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.5327 1.5327 12.76% 122.42% 167.95% 185.37% 118.58% 3.83% 53.27% 0.15% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合A 2.7900 2.7900 13.92% 112.33% 166.73% 185.57% 81.88% 2.01% 179.00% 0.15% 购买
10 018993 中欧数字经济混合发起A 3.1510 3.1510 3.31% 85.94% 163.53% 229.60% -- 2.37% 215.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022990 鹏华丰收债券C 1.5840 1.5840 0.57% 3.12% 60.49% -- -- 0.25% 58.40% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 2.0419 2.0619 5.92% 37.55% 57.46% 56.53% 43.25% 2.67% 107.21% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 2.0006 2.0006 5.78% 37.20% 56.66% 54.97% 41.11% 2.66% 100.06% 0.00% 购买
4 020824 汇泉安阳纯债C 1.6150 1.9038 0.27% 43.33% 47.58% -- -- -0.02% 100.88% 0.00% 购买
5 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4547 1.4569 0.28% -0.18% 44.81% -- -- 0.00% 45.69% 0.06% 购买
6 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3877 1.4455 0.23% -0.29% 44.48% -- -- -0.01% 44.56% 0.00% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 2.0754 2.8004 6.36% 30.09% 42.54% 53.28% 38.27% 2.29% 238.30% 0.08% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 1.8213 1.8213 3.89% 31.89% 42.28% 50.35% 32.07% 2.80% 82.13% 0.08% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 2.0053 2.6753 6.25% 29.82% 42.02% 52.03% 36.60% 2.29% 218.58% 0.00% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 1.7993 1.7993 3.78% 31.62% 41.70% 49.16% 30.48% 2.79% 10.59% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.1383 3.1383 17.32% 118.74% 145.01% 227.97% 267.74% 1.81% 213.86% -- 购买
2 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3256 2.6512 23.17% 112.28% 140.01% -- -- 1.71% 165.12% -- 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.6651 2.6651 18.23% 112.51% 136.00% -- -- 1.76% 166.51% 0.10% 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.5820 2.5820 17.96% 110.50% 135.67% -- -- 1.75% 158.20% 0.00% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.6562 2.6562 18.16% 112.29% 135.54% -- -- 1.75% 165.62% 0.00% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.5739 2.5739 17.90% 110.29% 135.19% -- -- 1.74% 157.39% 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.9661 2.9661 16.72% 107.41% 132.18% 209.78% 249.73% 1.73% 196.61% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.9075 2.9075 16.63% 107.09% 131.49% 207.90% 246.58% 1.72% 190.75% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.9564 2.9564 16.63% 107.09% 131.49% -- -- 1.72% 114.76% 0.00% 购买
10 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.0171 2.0342 16.24% 95.35% 128.77% -- -- 2.88% 103.42% -- 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -18.54% 14.06% 112.69% 89.02% 51.31% 112.69% 44.89% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -18.67% 13.73% 112.31% 87.63% -- 112.31% 36.85% 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 19.06% 57.15% 88.43% 69.90% -- 88.43% 71.62% 0.15% 购买
4 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 9.76% 58.44% 88.13% 153.92% 182.26% 88.13% 127.21% 0.15% 购买
5 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 19.06% 56.94% 87.73% 68.43% -- 87.73% 70.03% 0.00% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 9.60% 58.10% 87.23% 151.80% 178.62% 87.23% 123.39% 0.00% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 8.58% 55.58% 83.95% 152.06% 184.87% 83.95% 150.57% 0.15% 购买
8 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 8.44% 55.23% 83.04% 149.92% 181.31% 83.04% 146.37% 0.00% 购买
9 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -17.56% 13.78% 75.60% 45.65% -- 75.60% 40.60% 0.00% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -17.54% 13.60% 75.05% 46.78% 19.40% 75.05% 20.72% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值		 05日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2918 1.2918 -6.77% 47.60% 62.39% 56.71% 31.53% 1.21% 29.18% 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2736 1.2736 -6.89% 47.27% 61.71% 55.43% 29.93% 1.21% 27.36% 0.00% 购买
3 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 3.88% 51.53% 60.51% 56.32% 37.62% 60.51% 31.62% 0.15% 购买
4 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- -6.99% 48.28% 60.07% 70.13% 43.42% 64.75% 22.95% 0.12% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 3.79% 51.24% 59.87% 55.07% -- 59.87% 37.95% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 0.57% 48.81% 54.59% 60.09% 42.24% 54.59% 34.09% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 0.49% 48.58% 54.14% 59.12% 40.97% 54.14% 32.47% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 0.46% 47.77% 52.39% 58.34% 37.95% 52.39% 35.87% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 0.38% 47.55% 51.93% 57.39% 36.71% 51.93% 34.52% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 0.07% 37.99% 47.29% 46.46% -- 47.29% 36.49% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-01-05
万份收益|7日年化		 2025-12-31
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 750007 安信现金管理货币B 基金吧 档案 2.5235 1.9570% 0.3153 1.1160% 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
2 750006 安信现金管理货币A 基金吧 档案 2.4578 1.7130% 0.2493 0.8720% 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
3 002960 博时合利货币B 基金吧 档案 1.0287 1.6800% 0.3615 1.3130% 2016-08-03 鲁邦旺 0.00% 购买
4 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 1.0223 1.5480% 0.3220 1.2160% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
5 008191 博时合利货币A 基金吧 档案 0.9684 1.4570% 0.3013 1.0920% 2019-12-03 鲁邦旺 0.00% 购买
6 001077 华夏现金宝货币A 基金吧 档案 0.9571 1.3050% 0.2561 0.9740% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
7 004251 华夏惠利货币B 基金吧 档案 0.9167 1.6080% 0.3883 1.3380% 2017-02-10 邓子威 0.00% 购买
8 000464 嘉实活期宝货币A 基金吧 档案 0.8181 1.2830% 0.2511 1.0360% 2013-12-18 张文玥 0.00% 购买
9 000605 银华多利宝货币B 基金吧 档案 0.7817 1.5730% 0.3674 1.4510% 2014-04-25 王树丽等 0.00% 购买
10 002234 泰信天天收益货币B 基金吧 档案 0.7363 2.2520% 0.6339 1.9400% 2016-05-17 李俊江 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-01-05

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-05
单位净值|累计净值		 2025-12-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-01-05

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-05
单位净值|累计净值		 2025-12-31
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 2.7467 2.7467 2.5383 2.5383 0.2084 8.21%
2 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 基金吧 1.4035 1.4035 1.3213 1.3213 0.0822 6.22%
3 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 基金吧 0.8815 0.8815 0.8312 0.8312 0.0503 6.05%
4 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 1.5758 1.5758 1.4861 1.4861 0.0897 6.04%
5 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 基金吧 1.6348 1.6348 1.5421 1.5421 0.0927 6.01%
6 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 1.2737 1.2737 1.2017 1.2017 0.0720 5.99%
7 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 1.1429 1.1429 1.0795 1.0795 0.0634 5.87%
8 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 0.8111 0.8111 0.7661 0.7661 0.0450 5.87%
9 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 基金吧 1.1635 1.1635 1.0991 1.0991 0.0644 5.86%
10 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.9067 1.9067 1.8014 1.8014 0.1053 5.85%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-01-05
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3683 01-05 1.80% -0.74% 12.16% 12.79% 82.05% 124.64% 54.80% 0.15% 购买
2 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.2564 01-05 1.97% -0.79% 10.86% 11.24% 83.26% 121.09% 48.60% 0.15% 购买
3 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.7570 01-05 2.28% 0.99% 9.87% 6.33% 84.69% 118.56% 149.33% 0.15% 购买
4 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.7220 01-05 2.27% 0.99% 9.84% 6.20% 84.29% 117.67% 146.32% 0.00% 购买
5 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.8085 01-05 1.99% 0.31% 7.92% 3.14% 84.79% 115.81% 110.02% 0.15% 购买
6 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7889 01-05 1.98% 0.30% 7.88% 2.99% 84.31% 114.70% -- 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.0695 01-05 2.88% -0.66% 12.61% 18.13% 119.82% 114.29% 151.55% 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.8451 01-05 2.87% -0.68% 12.54% 17.88% 118.94% 112.58% 145.58% 0.00% 购买
9 519935 长信创新驱动股票 股票型 2.4480 01-05 2.47% 0.78% 10.62% 10.12% 93.52% 111.40% 52.43% 0.15% 购买
10 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 3.9473 01-05 1.96% -0.28% 11.71% 10.33% 75.14% 109.59% 74.24% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8438 01-05 1.70% -0.47% 12.19% 15.10% 128.19% 265.17% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.8158 01-05 1.69% -0.48% 12.14% 14.92% 127.51% 262.89% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.6644 01-05 1.56% -1.45% 11.88% 20.23% 125.93% 183.47% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6112 01-05 1.55% -1.47% 11.82% 20.04% 125.26% 181.79% -- 0.00% 购买
5 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 2.0412 01-05 0.35% 2.99% 9.15% -4.73% 28.22% 172.12% 112.96% 0.15% 购买
6 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 2.0107 01-05 0.34% 2.98% 9.11% -4.83% 27.96% 171.02% 110.41% 0.00% 购买
7 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.5327 01-05 3.83% 1.48% 10.27% 12.76% 122.42% 167.95% 118.58% 0.15% 购买
8 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 2.7900 01-05 2.01% -0.50% 10.58% 13.92% 112.33% 166.73% 81.88% 0.15% 购买
9 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 3.1510 01-05 2.37% 1.53% 8.08% 3.31% 85.94% 163.53% -- 0.15% 购买
10 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 3.1080 01-05 2.36% 1.51% 8.02% 3.15% 85.39% 161.95% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022990 鹏华丰收债券C 债券型-混合二级 1.5840 01-05 0.25% 0.32% 0.38% 0.57% 3.12% 60.49% -- 0.00% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.0419 01-05 2.67% 2.26% 10.08% 5.92% 37.55% 57.46% 43.25% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.0006 01-05 2.66% 2.25% 10.03% 5.78% 37.20% 56.66% 41.11% 0.00% 购买
4 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.0754 01-05 2.29% 2.52% 5.93% 6.36% 30.09% 42.54% 38.27% 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.8213 01-05 2.80% 2.94% 6.73% 3.89% 31.89% 42.28% 32.07% 0.08% 购买
6 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 2.0053 01-05 2.29% 2.51% 5.89% 6.25% 29.82% 42.02% 36.60% 0.00% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.7993 01-05 2.79% 2.93% 6.69% 3.78% 31.62% 41.70% 30.48% 0.00% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.3733 01-05 1.92% 2.49% 7.54% 5.09% 22.82% 41.47% 27.05% 0.08% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.2662 01-05 1.91% 2.48% 7.50% 4.98% 22.58% 40.91% 25.55% 0.00% 购买
10 022568 金鹰元丰债券D 债券型-混合二级 1.9130 01-05 3.23% 3.27% 9.68% 2.02% 25.98% 39.83% -- 0.05% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.6651 01-05 1.76% 0.84% 12.21% 18.23% 112.51% 136.00% -- 0.10% 购买
2 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.5820 01-05 1.75% 0.80% 12.78% 17.96% 110.50% 135.67% -- 0.00% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.6562 01-05 1.75% 0.84% 12.18% 18.16% 112.29% 135.54% -- 0.00% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.5739 01-05 1.74% 0.79% 12.76% 17.90% 110.29% 135.19% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.9661 01-05 1.73% 0.78% 11.74% 16.72% 107.41% 132.18% 249.73% 0.10% 购买
6 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9075 01-05 1.72% 0.78% 11.72% 16.63% 107.09% 131.49% 246.58% 0.00% 购买
7 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.9564 01-05 1.72% 0.78% 11.72% 16.63% 107.09% 131.49% -- 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 2.8333 01-05 1.80% 1.21% 13.45% 16.39% 100.69% 127.15% 223.14% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 2.7912 01-05 1.79% 1.20% 13.43% 16.30% 100.43% 126.58% 220.72% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.6990 01-05 1.66% 1.49% 13.68% 20.75% 99.84% 125.03% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2740 12-31 -0.7000% -3.04% -11.16% -18.54% 14.06% 112.69% 51.31% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2590 12-31 -0.7100% -3.15% -11.21% -18.67% 13.73% 112.31% -- 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.7162 12-31 -1.3800% -6.71% -5.90% 19.06% 57.15% 88.43% -- 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.7003 12-31 -1.3900% -6.73% -5.94% 19.06% 56.94% 87.73% -- 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.5057 12-31 -1.1800% -2.09% 1.86% 8.58% 55.58% 83.95% 184.87% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.4637 12-31 -1.1800% -2.10% 1.81% 8.44% 55.23% 83.04% 181.31% 0.00% 购买
7 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.2243 12-31 -0.0300% -3.62% -10.15% -18.46% 11.70% 71.64% -- 0.00% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.2326 12-31 -0.0300% -3.61% -10.13% -18.44% 11.52% 71.15% 20.49% 0.15% 购买
9 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.4473 12-31 -0.1200% -2.82% -7.81% -17.17% 10.80% 69.43% 27.45% 0.15% 购买
10 161116 易方达黄金主题人民币A QDII-商品 1.6721 12-31 -0.6100% -3.59% 1.63% 10.58% 28.33% 66.05% 121.18% 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2918 01-05 1.21% 1.73% 5.39% -6.77% 47.60% 62.39% 31.53% 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2736 01-05 1.21% 1.73% 5.36% -6.89% 47.27% 61.71% 29.93% 0.00% 购买
3 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3162 12-31 -0.98% -0.70% 6.90% 3.88% 51.53% 60.51% 37.62% 0.15% 购买
4 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2295 12-30 -0.43% -1.87% 4.11% -6.99% 48.28% 60.07% 43.42% 0.12% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3409 12-31 -0.84% -0.76% 4.34% 0.57% 48.81% 54.59% 42.24% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3247 12-31 -0.85% -0.76% 4.32% 0.49% 48.58% 54.14% 40.97% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3587 12-31 -0.80% -0.75% 4.46% 0.46% 47.77% 52.39% 37.95% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3452 12-31 -0.80% -0.75% 4.42% 0.38% 47.55% 51.93% 36.71% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3649 12-31 -0.84% -0.70% 3.13% 0.07% 37.99% 47.29% -- 0.15% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.1979 12-31 -0.75% -0.72% 4.27% 0.36% 39.70% 44.41% 33.66% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
015145同泰新能源1年持有股票A1.3659 01-0517.43%30.02%56.50%77.44%40.58%2.96%36.59%0.15%查看详情
015146同泰新能源1年持有股票C1.3481 01-0517.38%29.89%56.16%76.71%38.89%2.96%34.81%0.00%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.4756 01-0522.32%25.05%84.37%104.29%83.83%1.50%147.56%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.4144 01-0522.26%24.97%83.93%103.16%80.57%1.49%40.14%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.8514 01-0510.08%22.85%84.13%104.33%--2.28%85.14%0.15%查看详情
005660嘉实资源精选股票A5.1795 01-056.92%22.60%69.23%96.70%108.85%1.54%417.95%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.8327 01-059.97%22.58%83.49%102.69%--2.21%83.27%0.00%查看详情
005661嘉实资源精选股票C5.0015 01-056.88%22.44%68.81%95.72%105.78%1.53%400.15%0.00%查看详情
005161华商上游产业股票A4.2451 01-057.91%21.29%61.23%87.07%90.84%1.84%324.51%0.15%查看详情
003624创金合信资源股票发起式A4.3030 01-058.83%21.13%67.17%90.66%95.32%2.64%330.30%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)A104.97%0.10%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币134.82%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A57.05%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A104.85%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A788.14%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C226.91%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A632.63%0.12%购买
鹏华丰禄债券57.23%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
南方红利低波50ETF联接A86.32%0.12%购买
天弘中证光伏产业指数C-17.37%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C81.71%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A89.29%0.12%购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-17.63%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C55.83%0.00%购买
易方达消费行业股票248.90%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A192.67%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)A104.97%0.10%购买
永赢高端装备智选混合发起C43.67%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C45.48%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C261.12%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C281.58%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A258.68%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C227.25%0.00%购买
华夏新锦绣混合A256.77%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢稳健增强债券C17.68%0.00%购买
易方达增强回报债券A283.26%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.48%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A27.11%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.09%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.41%0.06%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A40.53%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.23%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.6290%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.5670%0.00%购买
银华惠增利货币A1.5350%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.5090%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4510%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4470%0.00%购买
工银安盈货币C1.4460%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.4190%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024231人保中证A50指数增强A人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
024232人保中证A50指数增强C人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
159247汇添富创业板ETF汇添富基金指数型-股票25/10/20～26/01/19罗昊
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
024515海富通瑞泽90天持有债券发起A海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★145.82%
2景顺长城稳健回报混★★★★★145.28%
3宝盈转型动力混合A★★★★★134.87%
4华宝核心优势混合A★★★★★126.77%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★167.95%
2红土创新新兴产业混★★★★★166.73%
3汇安成长优选混合A★★★★★161.82%
4交银优择回报灵活配★★★★★153.94%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★151.06%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★151.03%
3景顺长城稳健回报混★★★★★145.82%
4易方达瑞享混合I★★★★★140.63%
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1同泰产业升级混合A★★★★★172.12%
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2博时中证全指通信17.96%110.50%135.67%
3天弘中证全指通信18.16%112.29%135.54%
4博时中证全指通信17.90%110.29%135.19%
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序号简称近3月近6月近1年
1鹏华丰收债券C0.57%3.12%60.49%
2南方昌元可转债债5.92%37.55%57.46%
3南方昌元可转债债5.78%37.20%56.66%
4汇泉安阳纯债C0.27%43.33%47.58%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合15.10%128.19%265.17%
2永赢科技智选混合14.92%127.51%262.89%
3中航机遇领航混合20.23%125.93%183.47%
4中航机遇领航混合20.04%125.26%181.79%
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3康曼德优优1号开放中2025-12-3126.83%59.22%114.40%
4中欧瑞博6期成长开放中2025-12-3116.14%24.15%152.46%
5中欧瑞博优优1号开放中2025-12-3114.57%23.69%16.02%
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