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单位净值|累计净值		 2026-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 673040 西部利得行业主题优选混合A 基金吧 档案 2.1927 2.6667 2.0182 2.4922 0.1745 8.65% 开放申购 0.12% 购买
2 673071 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 3.2691 3.4821 3.0090 3.2220 0.2601 8.64% 开放申购 0.12% 购买
3 673073 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 3.1971 3.1971 2.9428 2.9428 0.2543 8.64% 开放申购 0.00% 购买
4 673043 西部利得行业主题优选混合C 基金吧 档案 1.8713 2.4203 1.7224 2.2714 0.1489 8.64% 开放申购 0.00% 购买
5 011060 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 1.7310 1.7310 1.5950 1.5950 0.1360 8.53% 开放申购 0.00% 购买
6 671010 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 1.7830 1.7830 1.6430 1.6430 0.1400 8.52% 开放申购 0.15% 购买
7 001466 华富永鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 2.6278 2.6278 2.4221 2.4221 0.2057 8.49% 开放申购 0.15% 购买
8 001467 华富永鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 2.5522 2.5522 2.3524 2.3524 0.1998 8.49% 开放申购 0.00% 购买
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 3.7540 3.7540 3.4640 3.4640 0.2900 8.37% 开放申购 0.15% 购买
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 3.6680 3.6680 3.3850 3.3850 0.2830 8.36% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025445 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 1.4927 1.4927 1.3811 1.3811 0.1116 8.08% 开放申购 0.15% 购买
2 025446 万家周期视野股票发起式C 基金吧 档案 1.4907 1.4907 1.3792 1.3792 0.1115 8.08% 开放申购 0.00% 购买
3 003624 创金合信资源股票发起式A 基金吧 档案 5.3185 5.3185 5.0764 5.0764 0.2421 4.77% 开放申购 0.15% 购买
4 003625 创金合信资源股票发起式C 基金吧 档案 5.0718 5.0718 4.8412 4.8412 0.2306 4.76% 开放申购 0.00% 购买
5 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 2.1393 2.1393 2.0426 2.0426 0.0967 4.73% 开放申购 0.12% 购买
6 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 2.1196 2.1196 2.0238 2.0238 0.0958 4.73% 开放申购 0.00% 购买
7 005660 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 6.2715 6.2715 6.0152 6.0152 0.2563 4.26% 开放申购 0.15% 购买
8 005661 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 6.0519 6.0519 5.8048 5.8048 0.2471 4.26% 开放申购 0.00% 购买
9 001104 华安新丝路主题股票A 基金吧 档案 1.7690 1.8780 1.7010 1.8100 0.0680 4.00% 开放申购 0.15% 购买
10 013505 华安新丝路主题股票C 基金吧 档案 1.7230 1.7230 1.6570 1.6570 0.0660 3.98% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 673040 西部利得行业主题优选混合A 基金吧 档案 2.1927 2.6667 2.0182 2.4922 0.1745 8.65% 开放申购 0.12% 购买
2 673071 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 3.2691 3.4821 3.0090 3.2220 0.2601 8.64% 开放申购 0.12% 购买
3 673073 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 3.1971 3.1971 2.9428 2.9428 0.2543 8.64% 开放申购 0.00% 购买
4 673043 西部利得行业主题优选混合C 基金吧 档案 1.8713 2.4203 1.7224 2.2714 0.1489 8.64% 开放申购 0.00% 购买
5 011060 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 1.7310 1.7310 1.5950 1.5950 0.1360 8.53% 开放申购 0.00% 购买
6 671010 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 1.7830 1.7830 1.6430 1.6430 0.1400 8.52% 开放申购 0.15% 购买
7 001466 华富永鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 2.6278 2.6278 2.4221 2.4221 0.2057 8.49% 开放申购 0.15% 购买
8 001467 华富永鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 2.5522 2.5522 2.3524 2.3524 0.1998 8.49% 开放申购 0.00% 购买
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 3.7540 3.7540 3.4640 3.4640 0.2900 8.37% 开放申购 0.15% 购买
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 3.6680 3.6680 3.3850 3.3850 0.2830 8.36% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 1.2185 1.2735 1.1987 1.2537 0.0198 1.65% 开放申购 0.08% 购买
2 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 1.2185 1.2735 1.1987 1.2537 0.0198 1.65% 开放申购 0.08% 购买
3 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 1.1876 1.2426 1.1683 1.2233 0.0193 1.65% 开放申购 0.00% 购买
4 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.6810 1.6810 1.6568 1.6568 0.0242 1.46% 开放申购 0.08% 购买
5 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.6283 1.6283 1.6050 1.6050 0.0233 1.45% 开放申购 0.00% 购买
6 006738 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 1.4988 1.4988 1.4775 1.4775 0.0213 1.44% 开放申购 0.08% 购买
7 006739 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 1.4588 1.4588 1.4381 1.4381 0.0207 1.44% 开放申购 0.00% 购买
8 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.8457 1.8457 1.8210 1.8210 0.0247 1.36% 限大额 0.08% 购买
9 015908 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 1.1009 1.1009 1.0902 1.0902 0.0107 0.98% 开放申购 0.08% 购买
10 015909 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 1.0723 1.0723 1.0619 1.0619 0.0104 0.98% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 基金吧 档案 1.6669 1.6669 1.5274 1.5274 0.1395 9.13% 场内交易 -- 购买
2 563150 银华中证油气资源ETF 基金吧 档案 1.5925 1.5925 1.4602 1.4602 0.1323 9.06% 场内交易 -- 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 基金吧 档案 1.6029 1.6029 1.4704 1.4704 0.1325 9.01% 场内交易 -- 购买
4 159148 富国国证石油天然气ETF 基金吧 档案 1.1753 1.1753 1.0855 1.0855 0.0898 8.27% 场内交易 -- 购买
5 159697 鹏华国证石油天然气ETF 基金吧 档案 1.5803 1.5803 1.4597 1.4597 0.1206 8.26% 场内交易 -- 购买
6 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.6826 1.6826 1.5544 1.5544 0.1282 8.25% 开放申购 0.10% 购买
7 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.6801 1.6801 1.5521 1.5521 0.1280 8.25% 开放申购 0.00% 购买
8 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 基金吧 档案 1.4828 1.4828 1.3705 1.3705 0.1123 8.19% 场内交易 -- 购买
9 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.5320 1.5320 1.4213 1.4213 0.1107 7.79% 开放申购 0.10% 购买
10 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.5276 1.5276 1.4173 1.4173 0.1103 7.78% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8941 1.8941 1.8873 1.8873 0.0068 0.36% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.8381 1.8381 1.8316 1.8316 0.0065 0.35% 开放申购 0.00% 购买
3 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0628 1.0628 1.0652 1.0652 -0.0024 -0.23% 开放申购 1.50% 购买
4 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1535 0.1535 0.1539 0.1539 -0.0004 -0.26% 开放申购 1.50% 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1727 2.1727 2.1931 2.1931 -0.0204 -0.93% 限大额 0.15% 购买
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1567 2.1567 2.1770 2.1770 -0.0203 -0.93% 限大额 0.00% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1606 6.9506 5.2384 7.0284 -0.0778 -1.49% 限大额 0.15% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9272 0.9272 0.9426 0.9426 -0.0154 -1.63% 开放申购 0.00% 购买
9 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9287 0.9287 0.9442 0.9442 -0.0155 -1.64% 开放申购 0.15% 购买
10 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8505 0.8505 0.8772 0.8772 -0.0267 -3.04% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-02
单位净值|累计净值		 2026-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.6269 1.6269 1.6023 1.6023 0.0246 1.54% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.6511 1.6511 1.6262 1.6262 0.0249 1.53% 开放申购 0.10% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1198 1.1198 1.1136 1.1136 0.0062 0.56% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.1009 1.1009 1.0948 1.0948 0.0061 0.56% 开放申购 0.00% 购买
5 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2055 1.2055 1.2004 1.2004 0.0051 0.42% 开放申购 0.12% 购买
6 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2021 1.2021 1.1971 1.1971 0.0050 0.42% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9501 0.9501 0.9462 0.9462 0.0039 0.41% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9342 0.9342 0.9304 0.9304 0.0038 0.41% 开放申购 0.00% 购买
9 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0155 1.0155 1.0119 1.0119 0.0036 0.36% 开放申购 0.03% 购买
10 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0146 1.0146 1.0110 1.0110 0.0036 0.36% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.9474 3.9474 17.29% 27.10% 200.71% -- -- 4.44% 294.74% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.9150 3.9150 17.12% 26.72% 198.79% -- -- 4.34% 291.50% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.8606 3.8606 21.00% 29.62% 198.60% 257.17% -- 7.00% 286.06% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.8010 3.8010 20.82% 29.24% 196.81% 252.89% -- 6.89% 280.10% 0.00% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.6755 2.6755 73.62% 136.18% 189.34% 259.27% 304.15% 31.67% 167.55% 0.10% 购买
7 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.6505 2.6505 73.45% 135.73% 188.19% 256.44% -- 31.58% 263.63% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.2164 2.2164 44.45% 47.65% 185.21% 174.00% 114.87% 24.64% 121.64% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5477 1.5477 39.53% 43.03% 184.09% 174.95% 126.50% 22.51% 54.77% 0.15% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1745 2.1745 44.23% 47.29% 183.95% 172.05% 112.48% 24.49% 18.42% 0.00% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.4126 2.4126 47.97% 84.04% 160.17% -- -- 33.28% 141.26% 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.3862 2.3862 47.69% 83.41% 158.11% -- -- 33.08% 138.62% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 6.6839 6.7339 47.96% 52.24% 153.70% 214.40% 95.46% 29.66% 578.56% 0.15% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 6.2715 6.2715 36.21% 65.01% 140.65% 157.02% 133.99% 22.95% 527.15% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 6.0519 6.0519 36.06% 64.63% 139.47% 154.52% 130.56% 22.86% 505.19% 0.00% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 5.3185 5.3185 38.70% 68.18% 138.38% 126.47% 123.17% 26.86% 431.85% 0.15% 购买
7 003625 创金合信资源股票发起式C 5.0718 5.0718 38.53% 67.78% 137.20% 124.24% 119.86% 26.76% 407.18% 0.00% 购买
8 001040 新华策略精选股票A 2.9303 3.3683 43.16% 34.58% 130.66% 155.88% 71.35% 30.90% 266.31% 0.15% 购买
9 005009 申万菱信行业轮动股票A 3.2571 3.2571 46.41% 64.02% 129.12% 134.10% 81.41% 32.38% 225.68% 0.15% 购买
10 015157 申万菱信行业轮动股票C 3.1987 3.1987 46.27% 63.74% 128.25% 132.31% 78.78% 32.30% 59.12% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.9474 3.9474 17.29% 27.10% 200.71% -- -- 4.44% 294.74% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.9150 3.9150 17.12% 26.72% 198.79% -- -- 4.34% 291.50% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.8606 3.8606 21.00% 29.62% 198.60% 257.17% -- 7.00% 286.06% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.8010 3.8010 20.82% 29.24% 196.81% 252.89% -- 6.89% 280.10% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.2164 2.2164 44.45% 47.65% 185.21% 174.00% 114.87% 24.64% 121.64% 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5477 1.5477 39.53% 43.03% 184.09% 174.95% 126.50% 22.51% 54.77% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1745 2.1745 44.23% 47.29% 183.95% 172.05% 112.48% 24.49% 18.42% 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.5115 1.5115 39.51% 42.82% 183.00% 172.49% 123.33% 22.54% 51.15% 0.00% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 3.3560 3.3560 37.60% 47.32% 176.44% 242.45% 124.03% 22.71% 235.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2678 2.2878 23.93% 28.56% 56.41% 74.51% 50.98% 14.03% 130.13% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2204 2.2204 23.78% 28.25% 55.63% 72.78% 48.74% 13.94% 122.04% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6202 1.9090 0.26% 0.36% 48.84% -- -- 0.30% 101.53% 0.00% 购买
4 005945 工银可转债优选债券A 1.6810 1.6810 22.36% 26.71% 46.11% 55.82% 28.72% 20.64% 68.08% 0.08% 购买
5 005946 工银可转债优选债券C 1.6283 1.6283 22.24% 26.46% 45.54% 54.59% 27.19% 20.56% 62.81% 0.00% 购买
6 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4602 1.4624 0.46% 0.50% 45.41% -- -- 0.38% 46.24% 0.06% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 1.9850 1.9850 17.89% 24.13% 45.14% 66.95% 39.69% 12.04% 98.50% 0.08% 购买
8 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3925 1.4503 0.40% 0.40% 45.08% -- -- 0.34% 45.06% 0.00% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 1.9598 1.9598 17.77% 23.89% 44.56% 65.62% 38.01% 11.96% 20.45% 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 2.2620 2.2620 20.78% 22.19% 43.05% 49.27% 49.23% 13.50% 126.20% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.5472 2.5472 47.55% 73.75% 165.83% 187.30% 131.84% 32.69% 154.72% -- 购买
2 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 2.1241 2.1241 50.36% 68.05% 163.60% 172.81% 112.41% 33.80% 112.41% -- 购买
3 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.5909 2.5909 46.94% 72.38% 160.52% 183.93% -- 32.24% 159.09% -- 购买
4 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.8543 2.8543 44.69% 61.40% 154.53% 188.37% -- 39.15% 185.43% -- 购买
5 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1154 3.3462 21.11% 31.52% 152.58% 191.79% 246.43% 8.56% 234.65% -- 购买
6 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 3.0838 3.0838 43.30% 59.81% 151.55% 188.56% -- 37.76% 208.38% -- 购买
7 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.4933 2.5183 44.05% 66.67% 151.51% 169.29% 117.72% 29.41% 154.69% -- 购买
8 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 2.3239 2.3239 43.85% 60.14% 151.40% -- -- 38.43% 132.39% -- 购买
9 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.2421 2.2421 43.89% 60.31% 150.71% -- -- 38.48% 124.21% -- 购买
10 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1764 2.1764 44.10% 60.02% 149.13% -- -- 38.59% 117.64% -- 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 20.96% 48.66% 106.91% 179.83% 216.91% 16.72% 165.20% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 20.80% 48.33% 105.84% 177.34% 213.02% 16.63% 160.55% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 18.31% 44.77% 99.66% 172.63% 215.40% 14.97% 188.09% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 18.16% 44.41% 98.69% 170.22% 211.40% 14.88% 183.03% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 32.26% 51.93% 88.51% 102.68% -- 23.57% 129.96% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 32.14% 51.64% 87.89% 101.58% -- 23.50% 128.01% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 25.07% 44.65% 84.84% 86.61% 112.33% 22.97% 75.60% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 24.98% 44.37% 84.15% 85.13% -- 22.94% 115.57% 0.00% 购买
9 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 24.24% 52.79% 82.37% 163.43% 170.95% 19.84% 149.56% 0.00% 购买
10 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 24.28% 52.87% 81.59% 161.56% 168.96% 19.84% 150.09% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.6511 1.6511 33.77% 31.70% 85.68% 92.57% 62.94% 29.37% 65.11% 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.6269 1.6269 33.64% 31.40% 84.92% 91.00% 60.95% 29.28% 62.69% 0.00% 购买
3 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 26.18% 29.21% 80.66% 108.54% 65.40% 18.90% 47.42% 0.12% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 19.95% 32.01% 67.36% 79.26% 45.97% 11.45% 46.69% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 19.84% 31.75% 66.68% 77.81% -- 11.37% 53.64% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 17.64% 29.54% 60.71% 84.56% 53.27% 12.05% 50.25% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 17.56% 29.35% 60.24% 83.47% 51.91% 12.00% 48.37% 0.00% 购买
8 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 19.78% 27.31% 59.19% 80.80% 60.60% 15.57% 172.07% 0.15% 购买
9 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 17.83% 29.20% 58.77% 82.34% 50.06% 12.10% 52.31% 0.12% 购买
10 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 17.73% 29.00% 58.29% 81.24% 48.70% 12.04% 50.72% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-02
万份收益|7日年化		 2026-02-27
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.2281 1.8030% 0.1661 1.1180% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 002960 博时合利货币B 基金吧 档案 0.9565 1.6090% 0.3431 1.3030% 2016-08-03 鲁邦旺 0.00% 购买
3 000464 嘉实活期宝货币A 基金吧 档案 0.9022 1.3290% 0.2752 0.9950% 2013-12-18 张文玥 0.00% 购买
4 008191 博时合利货币A 基金吧 档案 0.8970 1.3890% 0.2855 1.0830% 2019-12-03 鲁邦旺 0.00% 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.8101 2.0320% 0.3864 1.7860% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
6 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.7667 1.8660% 0.3433 1.6200% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
7 001240 民生加银现金增利货币D 基金吧 档案 0.7185 1.4140% 0.4947 1.1790% 2015-04-20 郑雅洁等 0.00% 购买
8 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 0.7148 1.5670% 0.5170 1.3660% 2009-12-23 李邦长 0.00% 购买
9 519589 交银货币B 基金吧 档案 0.7033 1.5890% 0.4537 1.4190% 2007-06-22 季参平 0.00% 购买
10 690010 民生加银现金增利货币A 基金吧 档案 0.7014 1.3520% 0.4786 1.1160% 2012-12-18 郑雅洁等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-03-02

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-02
单位净值|累计净值		 2026-02-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-02

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-02
单位净值|累计净值		 2026-02-27
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 基金吧 1.6669 1.6669 1.5274 1.5274 0.1395 9.13%
2 563150 银华中证油气资源ETF 基金吧 1.5925 1.5925 1.4602 1.4602 0.1323 9.06%
3 561760 博时中证油气资源ETF 基金吧 1.6029 1.6029 1.4704 1.4704 0.1325 9.01%
4 159148 富国国证石油天然气ETF 基金吧 1.1753 1.1753 1.0855 1.0855 0.0898 8.27%
5 159697 鹏华国证石油天然气ETF 基金吧 1.5803 1.5803 1.4597 1.4597 0.1206 8.26%
6 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 基金吧 1.4828 1.4828 1.3705 1.3705 0.1123 8.19%
7 561360 国泰中证油气产业ETF 基金吧 1.7031 1.7031 1.5826 1.5826 0.1205 7.61%
8 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 基金吧 1.5891 1.5891 1.4769 1.4769 0.1122 7.60%
9 159945 广发中证全指能源ETF 基金吧 1.4780 1.4780 1.3824 1.3824 0.0956 6.92%
10 159930 汇添富中证能源ETF 基金吧 1.8041 1.8041 1.6875 1.6875 0.1166 6.91%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-02
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.4126 03-02 2.89% 14.66% 18.98% 47.97% 84.04% 160.17% -- 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.3862 03-02 2.88% 14.63% 18.93% 47.69% 83.41% 158.11% -- 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.6839 03-02 2.46% 6.38% 14.68% 47.96% 52.24% 153.70% 95.46% 0.15% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 6.2715 03-02 4.26% 11.82% 13.03% 36.21% 65.01% 140.65% 133.99% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 6.0519 03-02 4.26% 11.80% 13.00% 36.06% 64.63% 139.47% 130.56% 0.00% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 5.3185 03-02 4.77% 13.25% 11.64% 38.70% 68.18% 138.38% 123.17% 0.15% 购买
7 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 5.0718 03-02 4.76% 13.22% 11.60% 38.53% 67.78% 137.20% 119.86% 0.00% 购买
8 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.9303 03-02 1.93% 5.88% 12.25% 43.16% 34.58% 130.66% 71.35% 0.15% 购买
9 005009 申万菱信行业轮动股票A 股票型 3.2571 03-02 3.10% 11.97% 15.27% 46.41% 64.02% 129.12% 81.41% 0.15% 购买
10 015157 申万菱信行业轮动股票C 股票型 3.1987 03-02 3.09% 11.95% 15.23% 46.27% 63.74% 128.25% 78.78% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.9474 03-02 0.75% 5.74% 2.94% 17.29% 27.10% 200.71% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.9150 03-02 0.75% 5.71% 2.89% 17.12% 26.72% 198.79% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.8606 03-02 1.78% 5.63% 6.95% 21.00% 29.62% 198.60% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.8010 03-02 1.77% 5.60% 6.90% 20.82% 29.24% 196.81% -- 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.2164 03-02 2.35% 9.91% 13.72% 44.45% 47.65% 185.21% 114.87% 0.15% 购买
6 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.5477 03-02 4.01% 11.76% 14.50% 39.53% 43.03% 184.09% 126.50% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1745 03-02 2.34% 9.83% 13.63% 44.23% 47.29% 183.95% 112.48% 0.00% 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.5115 03-02 4.01% 11.86% 14.58% 39.51% 42.82% 183.00% 123.33% 0.00% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 3.3560 03-02 1.79% 7.56% 12.84% 37.60% 47.32% 176.44% 124.03% 0.15% 购买
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 4.4150 03-02 0.24% 7.54% 10.88% 31.56% 41.19% 170.46% 250.12% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2678 03-02 -0.53% -0.48% 4.74% 23.93% 28.56% 56.41% 50.98% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2204 03-02 -0.53% -0.50% 4.70% 23.78% 28.25% 55.63% 48.74% 0.00% 购买
3 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.6810 03-02 1.46% 3.19% 7.83% 22.36% 26.71% 46.11% 28.72% 0.08% 购买
4 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.6283 03-02 1.45% 3.17% 7.80% 22.24% 26.46% 45.54% 27.19% 0.00% 购买
5 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4602 03-02 0.05% 0.05% 0.19% 0.46% 0.50% 45.41% -- 0.06% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9850 03-02 -0.32% 0.26% 5.86% 17.89% 24.13% 45.14% 39.69% 0.08% 购买
7 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3925 03-02 0.05% 0.04% 0.17% 0.40% 0.40% 45.08% -- 0.00% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9598 03-02 -0.32% 0.24% 5.83% 17.77% 23.89% 44.56% 38.01% 0.00% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2620 03-02 0.32% 2.07% 6.31% 20.78% 22.19% 43.05% 49.23% 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.1989 03-02 0.31% 2.04% 6.27% 20.65% 21.94% 42.46% 47.44% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 指数型-股票 2.3135 03-02 3.27% 13.42% 15.74% 45.94% 64.74% 148.18% -- 0.10% 购买
2 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 指数型-股票 2.2979 03-02 3.27% 13.41% 15.72% 45.86% 64.55% 147.59% -- 0.00% 购买
3 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 指数型-股票 2.2450 03-02 3.58% 14.27% 14.03% 41.66% 65.99% 147.33% -- 0.10% 购买
4 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 指数型-股票 2.4174 03-02 3.61% 14.22% 13.65% 39.88% 64.89% 147.23% -- 0.01% 购买
5 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1441 03-02 3.26% 13.41% 15.09% 45.22% 61.94% 146.85% -- 0.10% 购买
6 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 指数型-股票 2.4090 03-02 3.60% 14.20% 13.63% 39.79% 64.70% 146.62% -- 0.00% 购买
7 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 指数型-股票 2.2258 03-02 3.57% 14.25% 14.01% 41.56% 65.75% 146.60% -- 0.00% 购买
8 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.1326 03-02 3.25% 13.41% 15.08% 45.15% 61.78% 146.34% -- 0.00% 购买
9 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.8362 03-02 1.84% 6.40% 5.63% 20.55% 32.91% 144.56% -- 0.10% 购买
10 018167 国泰有色矿业ETF联接A 指数型-股票 2.3508 03-02 3.55% 14.01% 13.36% 42.13% 65.39% 144.54% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.8809 02-27 -0.5600% 4.14% 5.38% 18.31% 44.77% 99.66% 215.40% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.8303 02-27 -0.5700% 4.12% 5.34% 18.16% 44.41% 98.69% 211.40% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.2996 02-27 -1.6300% 7.44% 9.87% 32.26% 51.93% 88.51% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2801 02-27 -1.6400% 7.41% 9.82% 32.14% 51.64% 87.89% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.7560 02-27 -0.8500% 4.84% 10.86% 25.07% 44.65% 84.84% 112.33% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.7310 02-27 -0.8600% 4.85% 10.82% 24.98% 44.37% 84.15% -- 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.2564 02-27 -0.3000% 5.82% 9.31% 31.55% 43.43% 76.13% 79.36% 0.15% 购买
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.2285 02-27 -0.3000% 5.74% 9.21% 31.35% 43.03% 75.31% -- 0.00% 购买
9 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 2.1180 02-27 1.2900% 4.28% -0.24% 24.59% 50.21% 73.46% 168.10% 0.08% 购买
10 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 2.0930 02-27 1.3100% 4.23% -0.29% 24.44% 49.93% 72.41% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6511 03-02 1.53% 8.72% 6.74% 33.77% 31.70% 85.68% 62.94% 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.6269 03-02 1.54% 8.70% 6.71% 33.64% 31.40% 84.92% 60.95% 0.00% 购买
3 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4742 02-26 -1.15% 3.27% -7.12% 26.18% 29.21% 80.66% 65.40% 0.12% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4847 03-02 1.21% 7.01% 9.66% 19.63% 27.63% 75.50% 47.13% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5140 03-02 0.77% 5.28% 7.93% 17.42% 25.09% 68.41% 53.29% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4949 03-02 0.75% 5.27% 7.90% 17.33% 24.91% 67.91% 51.91% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5334 03-02 0.68% 5.17% 7.84% 17.44% 24.76% 66.22% 50.32% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5174 03-02 0.68% 5.15% 7.82% 17.35% 24.57% 65.73% 48.97% 0.00% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.7207 02-27 1.85% 4.88% 0.15% 19.78% 27.31% 59.19% 60.60% 0.15% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.3483 03-02 0.46% 4.43% 7.31% 16.99% 23.15% 58.23% 43.73% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8854 03-0214.41%54.21%63.37%78.59%--40.66%88.54%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.8681 03-0214.38%54.03%62.97%77.71%--40.54%86.81%0.00%查看详情
320022诺安研究精选股票A3.2490 03-027.73%52.68%55.75%79.40%49.17%22.19%464.47%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.2460 03-027.70%52.47%------22.08%45.95%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.2356 03-0219.82%51.20%54.14%91.12%29.29%32.12%23.56%0.15%查看详情
025445万家周期视野股票发起式A1.4927 03-029.81%48.75%------44.94%49.27%0.15%查看详情
025446万家周期视野股票发起式C1.4907 03-029.82%48.68%------44.94%49.07%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A2.4126 03-0218.98%47.97%84.04%160.17%--33.28%141.26%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.6839 03-0214.68%47.96%52.24%153.70%95.46%29.66%578.56%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.6748 03-0214.66%47.83%------29.58%60.78%0.00%查看详情
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    成立以来

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  • 嘉实基金

    专注智能汽车相关投资

    嘉实智能汽车股票

    43.22%

    近1年

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  • 天弘基金

    估值改善，护盘使者

    天弘中证银行ETF联接C

    4.33%

    近1年

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  • 交银施罗德基金

    挖掘数据产业链机遇

    交银数据产业灵活配置混合A

    43.10%

    近3年

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  • 混合型
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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C58.20%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C295.25%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C183.03%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.32%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A55.51%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A99.44%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A763.79%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C217.84%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C78.40%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C129.79%0.00%购买
东财有色增强C180.54%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C137.04%0.00%购买
华夏有色金属ETF联接C128.26%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C37.72%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C65.72%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A90.09%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C47.98%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C58.20%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C266.80%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C61.00%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A333.44%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C295.25%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C291.50%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C144.71%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A130.13%0.08%购买
南方昌元可转债债券C122.04%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C63.57%0.00%购买
永赢稳健增强债券C19.63%0.00%购买
易方达增强回报债券A288.46%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.42%0.06%购买
鹏华丰禄债券58.32%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.98%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
招商保证金快线D1.4940%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4650%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4450%0.00%购买
南方天天利货币B1.4340%0.00%购买
中加货币E1.4240%0.00%购买
英大现金宝A1.4150%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4030%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3760%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

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申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024815汇添富沪深300自由现金流指数C汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024814汇添富沪深300自由现金流指数A汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
024997前海开源兴和债券A前海开源基金债券型-混合二级25/12/31～26/03/30李炳智
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  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1华富永鑫灵活配置混★★★★★162.78%
2华富永鑫灵活配置混★★★★★162.55%
3前海开源金银珠宝混★★★★★161.06%
4前海开源金银珠宝混★★★★★160.70%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★185.21%
2华泰柏瑞质量精选混★★★★★184.09%
3红土创新新兴产业混★★★★★176.44%
4德邦鑫星价值灵活配★★★★★170.46%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源金银珠宝混★★★★★161.06%
2易方达瑞享混合I★★★★★160.89%
3前海开源金银珠宝混★★★★★160.70%
4易方达瑞享混合E★★★★★160.38%
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4天弘中证工业有色45.94%64.74%148.18%
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1南方昌元可转债债23.93%28.56%56.41%
2南方昌元可转债债23.78%28.25%55.63%
3汇泉安阳纯债C0.26%0.36%48.84%
4工银可转债优选债22.36%26.71%46.11%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合17.29%27.10%200.71%
2永赢科技智选混合17.12%26.72%198.79%
3中航机遇领航混合21.00%29.62%198.60%
4中航机遇领航混合20.82%29.24%196.81%
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1天弘中证工业有色45.94%64.74%148.18%
2天弘中证工业有色45.86%64.55%147.59%
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4华安中证有色金属39.88%64.89%147.23%
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