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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007590 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 1.8551 1.8551 1.6816 1.6816 0.1735 10.32% 开放申购 0.15% 购买
2 014560 东方汽车产业趋势混合A 基金吧 档案 1.3210 1.3210 1.2108 1.2108 0.1102 9.10% 开放申购 0.15% 购买
3 014561 东方汽车产业趋势混合C 基金吧 档案 1.2935 1.2935 1.1856 1.1856 0.1079 9.10% 开放申购 0.00% 购买
4 012102 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 1.3544 1.3544 1.2484 1.2484 0.1060 8.49% 开放申购 0.15% 购买
5 012103 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 1.3388 1.3388 1.2340 1.2340 0.1048 8.49% 开放申购 0.00% 购买
6 001118 华宝事件驱动混合A 基金吧 档案 1.4230 1.4230 1.3130 1.3130 0.1100 8.38% 开放申购 0.15% 购买
7 017995 华宝事件驱动混合C 基金吧 档案 1.4100 1.4100 1.3010 1.3010 0.1090 8.38% 开放申购 0.00% 购买
8 000612 华宝生态中国混合A 基金吧 档案 6.3390 6.5390 5.8520 6.0520 0.4870 8.32% 开放申购 0.15% 购买
9 016462 华宝生态中国混合C 基金吧 档案 6.2020 6.2020 5.7260 5.7260 0.4760 8.31% 开放申购 0.00% 购买
10 016068 鹏华新能源汽车混合C 基金吧 档案 1.5086 1.5086 1.3933 1.3933 0.1153 8.28% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007590 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 1.8551 1.8551 1.6816 1.6816 0.1735 10.32% 开放申购 0.15% 购买
2 012127 宏利新能源股票C 基金吧 档案 1.4931 1.4931 1.3864 1.3864 0.1067 7.70% 开放申购 0.00% 购买
3 012126 宏利新能源股票A 基金吧 档案 1.5151 1.5151 1.4069 1.4069 0.1082 7.69% 开放申购 0.15% 购买
4 005328 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 1.3524 1.3524 1.2616 1.2616 0.0908 7.20% 开放申购 0.15% 购买
5 519606 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 3.3151 3.5990 3.1075 3.3736 0.2076 6.68% 开放申购 0.15% 购买
6 015593 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 3.2321 3.2321 3.0297 3.0297 0.2024 6.68% 开放申购 0.00% 购买
7 002168 嘉实智能汽车股票 基金吧 档案 3.8050 3.8050 3.5700 3.5700 0.2350 6.58% 开放申购 0.15% 购买
8 003984 嘉实新能源新材料股票A 基金吧 档案 3.4450 3.4450 3.2367 3.2367 0.2083 6.44% 开放申购 0.15% 购买
9 003985 嘉实新能源新材料股票C 基金吧 档案 3.3136 3.3136 3.1132 3.1132 0.2004 6.44% 开放申购 0.00% 购买
10 026488 安信资源睿选股票发起A 基金吧 档案 1.2174 1.2174 1.1443 1.1443 0.0731 6.39% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014560 东方汽车产业趋势混合A 基金吧 档案 1.3210 1.3210 1.2108 1.2108 0.1102 9.10% 开放申购 0.15% 购买
2 014561 东方汽车产业趋势混合C 基金吧 档案 1.2935 1.2935 1.1856 1.1856 0.1079 9.10% 开放申购 0.00% 购买
3 012102 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 1.3544 1.3544 1.2484 1.2484 0.1060 8.49% 开放申购 0.15% 购买
4 012103 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 1.3388 1.3388 1.2340 1.2340 0.1048 8.49% 开放申购 0.00% 购买
5 001118 华宝事件驱动混合A 基金吧 档案 1.4230 1.4230 1.3130 1.3130 0.1100 8.38% 开放申购 0.15% 购买
6 017995 华宝事件驱动混合C 基金吧 档案 1.4100 1.4100 1.3010 1.3010 0.1090 8.38% 开放申购 0.00% 购买
7 000612 华宝生态中国混合A 基金吧 档案 6.3390 6.5390 5.8520 6.0520 0.4870 8.32% 开放申购 0.15% 购买
8 016462 华宝生态中国混合C 基金吧 档案 6.2020 6.2020 5.7260 5.7260 0.4760 8.31% 开放申购 0.00% 购买
9 016068 鹏华新能源汽车混合C 基金吧 档案 1.5086 1.5086 1.3933 1.3933 0.1153 8.28% 开放申购 0.00% 购买
10 016067 鹏华新能源汽车混合A 基金吧 档案 1.5430 1.5430 1.4251 1.4251 0.1179 8.27% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 2.1589 2.8839 2.1092 2.8342 0.0497 2.36% 开放申购 0.08% 购买
2 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 2.1554 2.1554 2.1058 2.1058 0.0496 2.36% 开放申购 0.00% 购买
3 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 2.0834 2.7534 2.0355 2.7055 0.0479 2.35% 开放申购 0.00% 购买
4 025055 民生加银鑫享债券E 基金吧 档案 1.3590 1.3590 1.3328 1.3328 0.0262 1.97% 开放申购 0.00% 购买
5 003383 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 1.3180 1.3260 1.2926 1.3006 0.0254 1.97% 开放申购 0.00% 购买
6 007955 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 1.1517 1.1517 1.1295 1.1295 0.0222 1.97% 开放申购 0.00% 购买
7 003382 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 1.3600 1.3680 1.3338 1.3418 0.0262 1.96% 开放申购 0.08% 购买
8 010899 上银慧恒收益增强债券A 基金吧 档案 0.9904 0.9904 0.9729 0.9729 0.0175 1.80% 开放申购 0.08% 购买
9 014116 上银慧恒收益增强债券C 基金吧 档案 0.9787 0.9787 0.9614 0.9614 0.0173 1.80% 开放申购 0.00% 购买
10 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.5429 1.5429 1.5179 1.5179 0.0250 1.65% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159608 稀有金属ETF广发 基金吧 档案 1.3291 1.3291 1.2508 1.2508 0.0783 6.26% 场内交易 -- 购买
2 159671 稀有金属ETF工银 基金吧 档案 1.6244 1.6244 1.5288 1.5288 0.0956 6.25% 场内交易 -- 购买
3 562800 稀有金属ETF嘉实 基金吧 档案 1.1560 1.1560 1.0880 1.0880 0.0680 6.25% 场内交易 -- 购买
4 561800 稀有金属ETF华富 基金吧 档案 1.2372 1.2372 1.1645 1.1645 0.0727 6.24% 场内交易 -- 购买
5 019875 广发稀有金属ETF联接C 基金吧 档案 2.1396 2.1396 2.0180 2.0180 0.1216 6.03% 开放申购 0.00% 购买
6 019874 广发稀有金属ETF联接A 基金吧 档案 2.1543 2.1543 2.0319 2.0319 0.1224 6.02% 开放申购 0.12% 购买
7 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.1215 2.1215 2.0023 2.0023 0.1192 5.95% 开放申购 0.10% 购买
8 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.1158 2.1158 1.9969 1.9969 0.1189 5.95% 开放申购 0.00% 购买
9 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 基金吧 档案 1.1563 1.1563 1.0914 1.0914 0.0649 5.95% 开放申购 0.00% 购买
10 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 基金吧 档案 1.1690 1.1690 1.1035 1.1035 0.0655 5.94% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-29
单位净值|累计净值		 2026-04-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9176 6.7076 4.8295 6.6195 0.0881 1.82% 限大额 0.15% 购买
2 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0285 1.0285 1.0103 1.0103 0.0182 1.80% 开放申购 1.50% 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1499 0.1499 0.1473 0.1473 0.0026 1.77% 开放申购 1.50% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.9740 1.9740 1.9422 1.9422 0.0318 1.64% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.9132 1.9132 1.8824 1.8824 0.0308 1.64% 开放申购 0.00% 购买
6 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0162 1.0162 1.0000 1.0000 0.0162 1.62% 开放申购 0.80% 购买
7 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0158 1.0158 0.9996 0.9996 0.0162 1.62% 开放申购 0.00% 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9076 0.9076 0.9058 0.9058 0.0018 0.20% 开放申购 1.50% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9048 0.9048 0.9030 0.9030 0.0018 0.20% 开放申购 0.00% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0775 2.0775 2.0780 2.0780 -0.0005 -0.02% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-29
单位净值|累计净值		 2026-04-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.3864 1.3864 1.3518 1.3518 0.0346 2.56% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.3651 1.3651 1.3311 1.3311 0.0340 2.55% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0099 1.0099 0.9916 0.9916 0.0183 1.85% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9922 0.9922 0.9742 0.9742 0.0180 1.85% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9107 0.9107 0.8951 0.8951 0.0156 1.74% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8951 0.8951 0.8798 0.8798 0.0153 1.74% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9345 0.9345 0.9198 0.9198 0.0147 1.60% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9183 0.9183 0.9038 0.9038 0.0145 1.60% 开放申购 0.00% 购买
9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0782 1.0782 1.0623 1.0623 0.0159 1.50% 开放申购 0.12% 购买
10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0608 1.0608 1.0451 1.0451 0.0157 1.50% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022364 永赢科技智选混合发起A 4.8056 4.8056 25.84% 27.76% 324.07% -- -- 27.15% 380.56% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.5720 2.5720 40.82% 46.75% 321.64% 365.44% 233.64% 45.66% 157.20% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 4.7616 4.7616 25.65% 27.38% 321.42% -- -- 26.90% 376.16% 0.00% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 2.5155 2.5155 40.62% 46.31% 319.11% 359.96% 227.71% 45.37% 151.55% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.4575 5.4575 52.00% 94.73% 318.14% 377.14% 178.70% 59.66% 445.75% 0.15% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.8458 2.8458 50.39% 67.89% 308.29% 269.78% 154.91% 60.04% 184.58% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.7902 2.7902 50.16% 67.47% 306.50% 267.13% 152.07% 59.74% 51.95% 0.00% 购买
8 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5630 4.5630 29.01% 37.71% 305.53% 296.06% -- 26.47% 356.30% 0.15% 购买
9 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 4.4883 4.4883 28.83% 37.31% 303.12% 291.31% -- 26.22% 348.83% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 5.6341 5.6341 39.29% 35.17% 243.38% 251.54% 208.26% 42.43% 463.41% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.3102 5.3102 39.01% 34.64% 240.68% 245.99% 200.96% 42.06% 431.02% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 8.0856 8.1356 41.20% 58.23% 209.39% 265.85% 182.05% 56.85% 720.86% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 1.9816 2.0366 44.06% 57.03% 193.70% 194.09% 138.83% 47.43% 107.82% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 3.4879 3.4879 35.14% 33.64% 185.08% 160.62% 100.07% 37.50% 248.79% 0.15% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 5.5992 5.5992 29.13% 46.74% 181.79% 201.71% 156.22% 44.63% 459.92% 0.15% 购买
7 016050 华商高端装备制造股票C 5.4686 5.4686 28.89% 46.25% 180.01% 198.05% 151.46% 44.29% 128.96% 0.00% 购买
8 000411 景顺长城优质成长股票A 4.0260 4.5790 28.54% 40.23% 179.00% 206.86% 215.87% 34.92% 499.02% 0.15% 购买
9 021500 景顺长城优质成长股票C 3.9980 3.9980 28.43% 39.99% 178.03% -- -- 34.75% 219.58% 0.00% 购买
10 010013 易方达信息行业精选股票A 2.3064 2.3464 27.16% 28.89% 177.04% 212.33% 149.68% 33.02% 135.87% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022364 永赢科技智选混合发起A 4.8056 4.8056 25.84% 27.76% 324.07% -- -- 27.15% 380.56% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.5720 2.5720 40.82% 46.75% 321.64% 365.44% 233.64% 45.66% 157.20% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 4.7616 4.7616 25.65% 27.38% 321.42% -- -- 26.90% 376.16% 0.00% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 2.5155 2.5155 40.62% 46.31% 319.11% 359.96% 227.71% 45.37% 151.55% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.4575 5.4575 52.00% 94.73% 318.14% 377.14% 178.70% 59.66% 445.75% 0.15% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.8458 2.8458 50.39% 67.89% 308.29% 269.78% 154.91% 60.04% 184.58% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.7902 2.7902 50.16% 67.47% 306.50% 267.13% 152.07% 59.74% 51.95% 0.00% 购买
8 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5630 4.5630 29.01% 37.71% 305.53% 296.06% -- 26.47% 356.30% 0.15% 购买
9 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 4.4883 4.4883 28.83% 37.31% 303.12% 291.31% -- 26.22% 348.83% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2395 2.2595 -2.47% 17.23% 60.32% 65.18% 47.24% 12.61% 127.26% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.1908 2.1908 -2.59% 16.94% 59.52% 63.54% 45.04% 12.42% 119.08% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6709 1.9597 3.32% 3.43% 48.68% 56.66% -- 3.44% 107.84% 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.9436 1.9436 -2.91% 10.66% 46.22% 61.78% 34.97% 9.70% 94.36% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 1.9177 1.9177 -3.01% 10.44% 45.64% 60.49% 33.36% 9.56% 17.87% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 2.6801 2.6801 2.74% 13.72% 42.92% 49.79% 34.34% 12.63% 168.01% 0.08% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 2.1589 2.8839 -3.14% 10.02% 42.78% 52.04% 41.01% 6.41% 251.91% 0.08% 购买
8 019500 招商安瑞进取债券C 2.6656 2.6656 2.66% 13.55% 42.50% 48.89% -- 12.52% 36.00% 0.00% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 2.0834 2.7534 -3.24% 9.81% 42.21% 50.86% 39.26% 6.27% 230.99% 0.00% 购买
10 000297 鹏华可转债债券A 1.9618 2.0188 -2.59% 9.97% 40.83% 45.69% 36.43% 8.67% 104.90% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.0660 4.0660 40.20% 54.60% 249.25% 272.41% 292.66% 46.09% 306.60% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.0026 4.0026 40.11% 54.41% 248.39% 270.54% 289.74% 45.97% 300.26% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.3271 3.9813 26.00% 34.36% 244.88% 230.62% 271.63% 29.16% 298.17% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.3620 3.3620 25.40% 34.61% 230.03% 215.00% -- 28.36% 236.20% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.3487 3.3487 25.33% 34.48% 229.37% 213.78% -- 28.28% 234.87% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.2276 3.2276 24.22% 33.80% 224.48% -- -- 27.19% 222.76% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.2156 3.2156 24.16% 33.67% 223.83% -- -- 27.10% 221.56% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.7164 3.7164 24.39% 32.71% 219.09% 211.39% 251.60% 27.46% 271.64% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.7007 3.7007 24.30% 32.52% 218.15% -- -- 27.33% 168.83% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.6395 3.6395 24.30% 32.51% 218.14% 209.53% 248.41% 27.33% 263.95% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 26.68% 45.43% 172.42% 233.86% 272.82% 41.60% 221.73% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 26.53% 45.01% 171.06% 230.77% 267.85% 41.37% 215.81% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 24.56% 40.77% 159.34% 222.20% 269.24% 38.18% 246.24% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 24.41% 40.40% 158.07% 219.23% 264.52% 37.96% 239.88% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 25.85% 48.03% 148.90% 132.51% 168.79% 44.42% 168.76% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 25.75% 47.80% 148.08% 131.26% 166.39% 44.27% 166.36% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 24.85% 40.48% 132.80% 118.75% 171.75% 42.16% 103.00% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 24.69% 40.25% 131.75% 117.16% 167.74% 42.05% 149.07% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A -- -- 22.74% 47.78% 127.65% 121.02% 111.46% 43.45% 193.96% 0.15% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 17.87% 32.32% 126.98% 147.66% 248.90% 33.44% 245.31% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 7.39% 20.72% 94.86% 82.64% 59.28% 18.64% 56.16% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 7.29% 20.48% 94.09% 81.18% -- 18.49% 63.45% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 5.80% 16.13% 88.87% 86.39% 64.17% 17.57% 57.65% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 6.48% 17.28% 88.60% 85.56% 63.40% 18.71% 61.29% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 5.72% 15.96% 88.32% 85.27% 62.70% 17.45% 55.59% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 6.40% 17.10% 88.05% 84.46% 61.94% 18.60% 59.54% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 7.60% 18.70% 78.28% 76.48% 56.88% 19.49% 43.14% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 7.49% 18.47% 77.55% 75.05% 55.00% 19.33% 40.48% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 9.73% 23.07% 73.61% 75.91% 47.04% 21.38% 27.69% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 9.56% 22.71% 72.56% 73.79% 44.41% 21.14% 24.31% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-04-29
万份收益|7日年化		 2026-04-28
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 0.6954 1.5340% 0.3264 1.3410% 2017-01-20 章文凝 0.00% 购买
2 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.6601 1.4590% 0.4385 1.2710% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
3 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.5852 1.3310% 0.2991 1.3450% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
4 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 0.5462 1.1730% 0.3398 1.0060% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.5336 1.5950% 0.2572 1.5680% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
6 002847 天弘现金管家货币E 基金吧 档案 0.5193 1.0880% 0.2330 1.1020% 2016-07-14 刘莹等 0.00% 购买
7 001251 天弘现金管家货币D 基金吧 档案 0.5191 1.0870% 0.2324 1.1010% 2015-05-05 刘莹等 0.00% 购买
8 420006 天弘现金管家货币A 基金吧 档案 0.5115 1.0820% 0.2329 1.0990% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
9 005107 广发添利货币B 基金吧 档案 0.4956 1.4890% 0.3602 1.4180% 2017-08-22 温秀娟等 0.00% 购买
10 001026 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 0.4931 1.7540% 0.3760 1.6810% 2015-02-04 潘飞 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-04-29

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-29
单位净值|累计净值		 2026-04-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-04-29

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-29
单位净值|累计净值		 2026-04-28
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159608 稀有金属ETF广发 基金吧 1.3291 1.3291 1.2508 1.2508 0.0783 6.26%
2 159671 稀有金属ETF工银 基金吧 1.6244 1.6244 1.5288 1.5288 0.0956 6.25%
3 562800 稀有金属ETF嘉实 基金吧 1.1560 1.1560 1.0880 1.0880 0.0680 6.25%
4 561800 稀有金属ETF华富 基金吧 1.2372 1.2372 1.1645 1.1645 0.0727 6.24%
5 159368 创业板新能源ETF华夏 基金吧 1.6778 1.6778 1.5893 1.5893 0.0885 5.57%
6 159122 创业板新能源ETF富国 基金吧 1.1265 1.1265 1.0673 1.0673 0.0592 5.55%
7 159387 创业板新能源ETF国泰 基金吧 0.9266 1.8532 0.8779 1.7558 0.0487 5.55%
8 159261 创业板新能源ETF鹏华 基金吧 1.7564 1.7564 1.6642 1.6642 0.0922 5.54%
9 159009 易方达创业板新能源ETF 基金吧 1.1003 1.1003 1.0425 1.0425 0.0578 5.54%
10 159187 创业板新能源ETF景顺 基金吧 1.0736 1.0736 1.0173 1.0173 0.0563 5.53%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-04-29
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.6341 04-29 1.10% -3.07% 31.36% 39.29% 35.17% 243.38% 208.26% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.3102 04-29 1.09% -3.08% 31.27% 39.01% 34.64% 240.68% 200.96% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 8.0856 04-29 0.03% -3.25% 22.51% 41.20% 58.23% 209.39% 182.05% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.9816 04-29 1.94% -4.28% 36.93% 44.06% 57.03% 193.70% 138.83% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 3.4879 04-29 0.56% -5.22% 30.53% 35.14% 33.64% 185.08% 100.07% 0.15% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 5.5992 04-29 3.34% 1.05% 16.83% 29.13% 46.74% 181.79% 156.22% 0.15% 购买
7 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 5.4686 04-29 3.34% 1.04% 16.77% 28.89% 46.25% 180.01% 151.46% 0.00% 购买
8 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 4.0260 04-29 0.68% -2.45% 24.41% 28.54% 40.23% 179.00% 215.87% 0.15% 购买
9 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 3.9980 04-29 0.71% -2.44% 24.39% 28.43% 39.99% 178.03% -- 0.00% 购买
10 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.3064 04-29 1.33% -1.75% 25.65% 27.16% 28.89% 177.04% 149.68% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 4.8056 04-29 0.31% -1.72% 25.82% 25.84% 27.76% 324.07% -- 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.5720 04-29 0.52% -6.40% 28.70% 40.82% 46.75% 321.64% 233.64% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 4.7616 04-29 0.31% -1.74% 25.75% 25.65% 27.38% 321.42% -- 0.00% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.5155 04-29 0.52% -6.41% 28.62% 40.62% 46.31% 319.11% 227.71% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.4575 04-29 0.58% -4.86% 37.10% 52.00% 94.73% 318.14% 178.70% 0.15% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.8458 04-29 0.81% -5.14% 28.01% 50.39% 67.89% 308.29% 154.91% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.7902 04-29 0.81% -5.15% 27.97% 50.16% 67.47% 306.50% 152.07% 0.00% 购买
8 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.5630 04-29 0.42% -7.62% 22.57% 29.01% 37.71% 305.53% -- 0.15% 购买
9 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 4.4883 04-29 0.42% -7.63% 22.50% 28.83% 37.31% 303.12% -- 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.9776 04-29 0.65% -5.17% 27.44% 48.64% 61.60% 300.49% 166.70% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2395 04-29 1.57% 0.90% 10.07% -2.47% 17.23% 60.32% 47.24% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1908 04-29 1.57% 0.88% 10.02% -2.59% 16.94% 59.52% 45.04% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6709 04-29 0.06% -0.04% 0.31% 3.32% 3.43% 48.68% -- 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9436 04-29 0.73% -1.33% 10.54% -2.91% 10.66% 46.22% 34.97% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9177 04-29 0.72% -1.34% 10.50% -3.01% 10.44% 45.64% 33.36% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.6801 04-29 0.94% 0.09% 5.97% 2.74% 13.72% 42.92% 34.34% 0.08% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.1589 04-29 2.36% 0.38% 5.93% -3.14% 10.02% 42.78% 41.01% 0.08% 购买
8 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.6656 04-29 0.94% 0.08% 5.94% 2.66% 13.55% 42.50% -- 0.00% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 2.0834 04-29 2.35% 0.37% 5.90% -3.24% 9.81% 42.21% 39.26% 0.00% 购买
10 000297 鹏华可转债债券A 债券型-混合二级 1.9618 04-29 1.63% -0.59% 7.58% -2.59% 9.97% 40.83% 36.43% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.0660 04-29 0.41% -3.11% 29.12% 40.20% 54.60% 249.25% 292.66% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.0026 04-29 0.41% -3.12% 29.09% 40.11% 54.41% 248.39% 289.74% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.3620 04-29 -0.09% -5.48% 23.43% 25.40% 34.61% 230.03% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.3487 04-29 -0.09% -5.48% 23.40% 25.33% 34.48% 229.37% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.2276 04-29 -0.10% -5.39% 22.91% 24.22% 33.80% 224.48% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.2156 04-29 -0.10% -5.39% 22.90% 24.16% 33.67% 223.83% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.7164 04-29 -0.12% -5.41% 22.88% 24.39% 32.71% 219.09% 251.60% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.7007 04-29 -0.12% -5.42% 22.84% 24.30% 32.52% 218.15% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.6395 04-29 -0.12% -5.42% 22.84% 24.30% 32.51% 218.14% 248.41% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.3097 04-29 0.51% -6.93% 20.40% 20.73% 36.91% 193.26% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.4624 04-28 -2.6600% 1.16% 23.49% 24.56% 40.77% 159.34% 269.24% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.3988 04-28 -2.6600% 1.15% 23.44% 24.41% 40.40% 158.07% 264.52% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.6876 04-28 -2.1800% 0.66% 27.37% 25.85% 48.03% 148.90% 168.79% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.6636 04-28 -2.1800% 0.65% 27.34% 25.75% 47.80% 148.08% 166.39% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.0300 04-28 -2.9200% 2.99% 23.55% 24.85% 40.48% 132.80% 171.75% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0000 04-28 -2.9100% 3.04% 23.53% 24.69% 40.25% 131.75% 167.74% 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.5904 04-28 -0.5500% 4.14% 27.14% 22.74% 47.78% 127.65% 111.46% 0.15% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.4531 04-28 -1.9500% 5.11% 27.74% 17.87% 32.32% 126.98% 248.90% 0.15% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.5567 04-28 -0.5400% 4.13% 27.10% 22.55% 47.41% 126.54% -- 0.00% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.3878 04-28 -1.9500% 5.10% 27.67% 17.70% 31.92% 125.61% 242.76% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5616 04-28 -1.07% 0.53% 15.17% 7.39% 20.72% 94.86% 59.28% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5765 04-28 -0.93% 0.84% 13.97% 5.80% 16.13% 88.87% 64.17% 0.12% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6129 04-28 -0.95% 0.88% 14.56% 6.48% 17.28% 88.60% 63.40% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5559 04-28 -0.93% 0.83% 13.94% 5.72% 15.96% 88.32% 62.70% 0.00% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5954 04-28 -0.94% 0.87% 14.54% 6.40% 17.10% 88.05% 61.94% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4314 04-28 -0.80% 0.92% 13.15% 7.60% 18.70% 78.28% 56.88% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.4048 04-28 -0.80% 0.91% 13.11% 7.49% 18.47% 77.55% 55.00% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2769 04-28 -1.53% -0.75% 16.53% 9.73% 23.07% 73.61% 47.04% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2431 04-28 -1.53% -0.77% 16.47% 9.56% 22.71% 72.56% 44.41% 0.00% 购买
10 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3864 04-29 2.56% 1.18% -1.74% -21.86% 5.05% 69.94% 33.32% 0.10% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.7052 04-2925.10%51.74%74.70%106.85%--75.72%170.52%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.6783 04-2925.04%51.56%74.29%105.85%--75.45%167.83%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票1.9816 04-2936.93%44.06%57.03%193.70%138.83%47.43%107.82%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A8.0856 04-2922.51%41.20%58.23%209.39%182.05%56.85%720.86%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C8.0695 04-2922.46%41.07%------56.66%94.38%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.3256 04-2922.31%39.96%54.87%142.63%57.17%54.36%132.56%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.3226 04-2922.27%39.85%------54.20%53.28%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A5.6341 04-2931.36%39.29%35.17%243.38%208.26%42.43%463.41%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C5.3102 04-2931.27%39.01%34.64%240.68%200.96%42.06%431.02%0.00%查看详情
007590华宝绿色领先股票1.8551 04-2917.00%36.89%32.20%64.81%35.11%44.29%85.51%0.15%查看详情
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    29.27%

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    民生加银持续成长混合C

    113.45%

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    健康中国 健康人生

    富安达健康人生混合A

    12.58%

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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C85.53%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A246.24%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C239.88%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A664.72%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A113.17%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A825.57%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C240.47%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A62.97%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C300.26%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C35.18%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A93.55%0.12%购买
南方标普红利低波50ETF联接A92.07%0.12%购买
天弘中证光伏产业指数C-10.59%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C65.09%0.00%购买
易方达消费行业股票215.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A155.58%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C51.95%0.00%购买
泰信发展主题混合310.47%0.15%购买
广发远见智选混合C85.53%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C348.83%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C376.16%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C93.87%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C49.27%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C113.47%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.47%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.12%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.05%0.08%购买
东方添益债券72.54%0.08%购买
富安达富利纯债C20.18%0.00%购买
广发双债添利债券E20.69%0.00%购买
广发景宁债券C17.77%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.55%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.4280%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3830%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3610%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3450%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.3390%0.00%购买
平安金管家货币D1.3230%0.00%购买
中加货币E1.2990%0.00%购买
招商保证金快线D1.2600%0.00%购买

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025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
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1宝盈转型动力混合A★★★★★242.42%
2长安宏观策略混合A★★★★★226.65%
3华商龙头优势混合★★★★★220.47%
4华宝核心优势混合A★★★★★208.98%
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3汇泉安阳纯债C3.32%3.43%48.68%
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1永赢科技智选混合25.84%27.76%324.07%
2信澳业绩驱动混合40.82%46.75%321.64%
3永赢科技智选混合25.65%27.38%321.42%
4信澳业绩驱动混合40.62%46.31%319.11%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A40.20%54.60%249.25%
2东财通信C40.11%54.41%248.39%
3天弘中证全指通信25.40%34.61%230.03%
4天弘中证全指通信25.33%34.48%229.37%
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