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单位净值|累计净值		 2023-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010952 中金成长精选混合C 估算图 基金吧 档案 0.8255 0.8255 0.7726 0.7726 0.0529 6.85% 开放申购 0.00% 购买
2 010951 中金成长精选混合A 估算图 基金吧 档案 0.8402 0.8402 0.7864 0.7864 0.0538 6.84% 开放申购 0.15% 购买
3 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 1.4725 3.4215 1.3867 3.3357 0.0858 6.19% 开放申购 0.15% 购买
4 009651 海富通成长甄选混合A 估算图 基金吧 档案 1.5854 1.5854 1.4939 1.4939 0.0915 6.12% 开放申购 0.15% 购买
5 009652 海富通成长甄选混合C 估算图 基金吧 档案 1.5686 1.5686 1.4782 1.4782 0.0904 6.12% 开放申购 0.00% 购买
6 009025 海富通科技创新混合A 估算图 基金吧 档案 1.2085 1.4685 1.1393 1.3993 0.0692 6.07% 开放申购 0.15% 购买
7 009024 海富通科技创新混合C 估算图 基金吧 档案 1.1712 1.4312 1.1043 1.3643 0.0669 6.06% 开放申购 0.00% 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.3795 1.3795 1.3020 1.3020 0.0775 5.95% 开放申购 0.15% 购买
9 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.3794 1.3794 1.3020 1.3020 0.0774 5.94% 开放申购 0.00% 购买
10 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5234 1.5234 1.4394 1.4394 0.0840 5.84% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5234 1.5234 1.4394 1.4394 0.0840 5.84% 开放申购 0.00% 购买
2 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5312 1.5312 1.4468 1.4468 0.0844 5.83% 开放申购 0.12% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5223 1.5223 1.4451 1.4451 0.0772 5.34% 开放申购 0.10% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5136 1.5136 1.4369 1.4369 0.0767 5.34% 开放申购 0.00% 购买
5 008085 海富通先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 1.3014 1.3014 1.2360 1.2360 0.0654 5.29% 开放申购 0.15% 购买
6 008084 海富通先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 1.2837 1.2837 1.2192 1.2192 0.0645 5.29% 开放申购 0.00% 购买
7 012497 同泰行业优选股票C 估算图 基金吧 档案 0.6625 0.6625 0.6317 0.6317 0.0308 4.88% 开放申购 0.00% 购买
8 012496 同泰行业优选股票A 估算图 基金吧 档案 0.6671 0.6671 0.6362 0.6362 0.0309 4.86% 开放申购 0.15% 购买
9 001628 招商体育文化休闲股票A 估算图 基金吧 档案 1.9060 1.9060 1.8210 1.8210 0.0850 4.67% 开放申购 0.15% 购买
10 015395 招商体育文化休闲股票C 估算图 基金吧 档案 1.8870 1.8870 1.8030 1.8030 0.0840 4.66% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010952 中金成长精选混合C 估算图 基金吧 档案 0.8255 0.8255 0.7726 0.7726 0.0529 6.85% 开放申购 0.00% 购买
2 010951 中金成长精选混合A 估算图 基金吧 档案 0.8402 0.8402 0.7864 0.7864 0.0538 6.84% 开放申购 0.15% 购买
3 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 1.4725 3.4215 1.3867 3.3357 0.0858 6.19% 开放申购 0.15% 购买
4 009651 海富通成长甄选混合A 估算图 基金吧 档案 1.5854 1.5854 1.4939 1.4939 0.0915 6.12% 开放申购 0.15% 购买
5 009652 海富通成长甄选混合C 估算图 基金吧 档案 1.5686 1.5686 1.4782 1.4782 0.0904 6.12% 开放申购 0.00% 购买
6 009025 海富通科技创新混合A 估算图 基金吧 档案 1.2085 1.4685 1.1393 1.3993 0.0692 6.07% 开放申购 0.15% 购买
7 009024 海富通科技创新混合C 估算图 基金吧 档案 1.1712 1.4312 1.1043 1.3643 0.0669 6.06% 开放申购 0.00% 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.3795 1.3795 1.3020 1.3020 0.0775 5.95% 开放申购 0.15% 购买
9 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.3794 1.3794 1.3020 1.3020 0.0774 5.94% 开放申购 0.00% 购买
10 009853 中加优势企业混合A 估算图 基金吧 档案 1.3765 1.3765 1.3013 1.3013 0.0752 5.78% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2420 1.2420 1.2270 1.2270 0.0150 1.22% 开放申购 0.00% 购买
2 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3800 1.7220 1.3640 1.7060 0.0160 1.17% 开放申购 0.08% 购买
3 166010 中欧鼎利债券A 估算图 基金吧 档案 1.1998 1.7300 1.1906 1.7208 0.0092 0.77% 开放申购 0.08% 购买
4 009519 中欧鼎利债券E 估算图 基金吧 档案 1.2947 1.3337 1.2849 1.3239 0.0098 0.76% 开放申购 0.08% 购买
5 009520 中欧鼎利债券C 估算图 基金吧 档案 1.2789 1.3179 1.2692 1.3082 0.0097 0.76% 开放申购 0.00% 购买
6 004486 嘉实稳怡债券 估算图 基金吧 档案 1.0292 1.1708 1.0218 1.1634 0.0074 0.72% 开放申购 0.08% 购买
7 008044 博远增强回报债券A 估算图 基金吧 档案 0.9204 1.0029 0.9144 0.9969 0.0060 0.66% 开放申购 0.08% 购买
8 010837 格林泓景债券A 估算图 基金吧 档案 0.9946 2.3606 0.9882 2.3542 0.0064 0.65% 暂停申购 0.08% 购买
9 010838 格林泓景债券C 估算图 基金吧 档案 0.9819 2.2919 0.9756 2.2856 0.0063 0.65% 暂停申购 0.00% 购买
10 008045 博远增强回报债券C 估算图 基金吧 档案 0.9115 0.9890 0.9056 0.9831 0.0059 0.65% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5234 1.5234 1.4394 1.4394 0.0840 5.84% 开放申购 0.00% 购买
2 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5312 1.5312 1.4468 1.4468 0.0844 5.83% 开放申购 0.12% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5223 1.5223 1.4451 1.4451 0.0772 5.34% 开放申购 0.10% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5136 1.5136 1.4369 1.4369 0.0767 5.34% 开放申购 0.00% 购买
5 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0874 0.3222 1.0414 0.3108 0.0460 4.42% 开放申购 0.10% 购买
6 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0807 1.0807 1.0350 1.0350 0.0457 4.42% 开放申购 0.00% 购买
7 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9070 0.9070 0.8688 0.8688 0.0382 4.40% 开放申购 0.12% 购买
8 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9038 0.9038 0.8657 0.8657 0.0381 4.40% 开放申购 0.00% 购买
9 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5240 1.5240 1.4600 1.4600 0.0640 4.38% 开放申购 0.00% 购买
10 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1370 1.2500 1.0900 1.2370 0.0470 4.31% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5234 1.5234 1.4394 1.4394 0.0840 5.84% 开放申购 0.00% 购买
2 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5312 1.5312 1.4468 1.4468 0.0844 5.83% 开放申购 0.12% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5223 1.5223 1.4451 1.4451 0.0772 5.34% 开放申购 0.10% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5136 1.5136 1.4369 1.4369 0.0767 5.34% 开放申购 0.00% 购买
5 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9070 0.9070 0.8688 0.8688 0.0382 4.40% 开放申购 0.12% 购买
6 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9038 0.9038 0.8657 0.8657 0.0381 4.40% 开放申购 0.00% 购买
7 017854 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 估算图 基金吧 档案 1.1068 1.1068 1.0636 1.0636 0.0432 4.06% 开放申购 0.00% 购买
8 017853 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 估算图 基金吧 档案 1.1074 1.1074 1.0643 1.0643 0.0431 4.05% 开放申购 0.12% 购买
9 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9372 0.9372 0.9063 0.9063 0.0309 3.41% 开放申购 0.12% 购买
10 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9368 0.9368 0.9059 0.9059 0.0309 3.41% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.3950 0.3950 0.3860 0.3860 0.0090 2.33% 场内交易 -- 购买
2 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8107 0.8107 0.7934 0.7934 0.0173 2.18% 场内交易 -- 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.6283 0.6283 0.6149 0.6149 0.0134 2.18% 限大额 0.12% 购买
4 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.4970 0.4970 0.4864 0.4864 0.0106 2.18% 场内交易 -- 购买
5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.6250 0.6250 0.6117 0.6117 0.0133 2.17% 限大额 0.00% 购买
6 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.9046 0.9046 0.8868 0.8868 0.0178 2.01% 限大额 0.00% 购买
7 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.9064 0.9064 0.8886 0.8886 0.0178 2.00% 限大额 0.12% 购买
8 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.4948 0.4948 0.4853 0.4853 0.0095 1.96% 场内交易 -- 购买
9 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9417 0.9417 0.9239 0.9239 0.0178 1.93% 场内交易 -- 购买
10 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.4966 0.4966 0.4872 0.4872 0.0094 1.93% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2023-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 1.4681 1.4681 1.3836 1.3836 0.0845 6.11% 场内交易 -- 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 1.4510 1.4510 1.3676 1.3676 0.0834 6.10% 场内交易 -- 购买
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 1.4616 1.4616 1.3790 1.3790 0.0826 5.99% 场内交易 -- 购买
4 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 1.5324 1.5324 1.4554 1.4554 0.0770 5.29% 场内交易 -- 购买
5 512980 广发中证传媒ETF 估算图 基金吧 档案 0.8999 0.8999 0.8601 0.8601 0.0398 4.63% 场内交易 -- 购买
6 159805 鹏华中证传媒ETF 估算图 基金吧 档案 1.2312 1.2312 1.1777 1.1777 0.0535 4.54% 场内交易 -- 购买
7 516630 华夏中证云计算ETF 估算图 基金吧 档案 1.1354 1.1354 1.0884 1.0884 0.0470 4.32% 场内交易 -- 购买
8 159890 招商中证云计算ETF 估算图 基金吧 档案 1.1704 1.1704 1.1220 1.1220 0.0484 4.31% 场内交易 -- 购买
9 516190 华夏中证文娱传媒ETF 估算图 基金吧 档案 1.1638 1.1638 1.1157 1.1157 0.0481 4.31% 场内交易 -- 购买
10 516510 易方达中证云计算ETF 估算图 基金吧 档案 1.1489 1.1489 1.1016 1.1016 0.0473 4.29% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2023-05-30
单位净值|累计净值		 2023-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5737 1.5737 1.4890 1.4890 0.0847 5.69% 开放申购 0.12% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧 档案 2.2601 2.2601 2.1517 2.1517 0.1084 5.04% 暂停申购 0.15% 购买
3 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.5138 0.5138 0.4909 0.4909 0.0229 4.66% 开放申购 0.00% 购买
4 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0874 0.3222 1.0414 0.3108 0.0460 4.42% 开放申购 0.10% 购买
5 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1370 1.2500 1.0900 1.2370 0.0470 4.31% 开放申购 0.12% 购买
6 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3019 1.3019 1.2482 1.2482 0.0537 4.30% 开放申购 1.50% 购买
7 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2515 0.9015 1.2023 0.8691 0.0492 4.09% 开放申购 0.12% 购买
8 501099 平安新兴产业混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5812 1.5812 1.5228 1.5228 0.0584 3.84% 开放申购 1.20% 购买
9 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1020 0.7150 1.0620 0.7000 0.0400 3.77% 开放申购 0.12% 购买
10 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0318 1.0318 0.9947 0.9947 0.0371 3.73% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2023-05-30
估算值|估算增长率		 2023-05-30
单位净值|日增长率		 估算偏差 2023-05-29
单位净值		 手续费 操作
1 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5223 5.34% 0.4800 1.4451 0.10% 购买
2 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5136 5.34% 0.4800 1.4369 0.00% 购买
3 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5234 5.84% -0.0600 1.4394 0.00% 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5312 5.83% -0.0500 1.4468 0.12% 购买
5 003397 银华体育文化灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9260 5.53% -0.3000 1.8250 0.15% 购买
6 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4725 6.19% -0.9700 1.3867 0.15% 购买
7 009651 海富通成长甄选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5854 6.12% -0.9500 1.4939 0.15% 购买
8 009652 海富通成长甄选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5686 6.12% -0.9500 1.4782 0.00% 购买
9 001323 东吴移动互联混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5805 3.53% 1.3800 2.4925 0.15% 购买
10 002170 东吴移动互联混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5656 3.53% 1.3800 2.4781 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2023-05-30
估算值|估算增长率		 2023-05-30
单位净值|日增长率		 估算偏差 2023-05-29
单位净值		 手续费 操作
1 002300 长盛医疗量化股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0806 -1.78% -0.6700 2.1184 0.15% 购买
2 018009 长盛医疗量化股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0786 -1.79% -0.6600 2.1164 0.00% 购买
3 010740 汇安核心价值混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6693 -0.71% -1.6100 0.6741 0.15% 购买
4 010741 汇安核心价值混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6576 -0.71% -1.6100 0.6623 0.00% 购买
5 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7942 -1.81% -0.4200 1.8273 0.00% 购买
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8050 -1.81% -0.4200 1.8382 0.15% 购买
7 015916 永赢医药创新智选混合发起C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0346 -1.07% -1.1600 1.0458 0.00% 购买
8 015915 永赢医药创新智选混合发起A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0365 -1.07% -1.1600 1.0477 0.10% 购买
9 006274 圆信永丰医药健康 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6942 -1.82% -0.3500 1.7256 0.15% 购买
10 003032 平安医疗健康混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8666 -2.27% 0.1600 1.9100 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.0167 2.5161 0.88% 1.38% 142.55% 151.53% 154.01% 1.02% 162.14% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.0414 2.5462 0.83% 1.28% 141.97% 150.35% 157.19% 0.93% 165.17% 0.00% 购买
3 003384 金鹰添盈纯债债券A 2.1493 2.2663 133.42% 134.74% 136.08% 107.80% 102.78% 133.90% 141.29% 0.08% 购买
4 012623 金鹰添盈纯债债券C 2.0861 2.0861 128.36% 127.27% 128.81% -- -- 126.21% 102.46% 0.00% 购买
5 013706 同泰泰和三个月定开债A -- -- 0.92% 1.36% 110.67% -- -- 1.09% 114.85% 0.03% 购买
6 013707 同泰泰和三个月定开债C -- -- 0.90% 1.31% 110.49% -- -- 1.05% 114.58% 0.00% 购买
7 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4681 1.4681 63.23% 91.23% 92.08% 50.90% -- 92.79% 46.81% -- 购买
8 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4616 1.4616 61.72% 89.33% 90.41% 51.26% -- 90.73% 46.16% -- 购买
9 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4510 1.4510 61.92% 88.59% 89.33% 49.13% -- 90.22% 45.10% -- 购买
10 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.5312 1.5312 58.74% 84.82% 86.25% -- -- 86.21% 53.12% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4681 1.4681 63.23% 91.23% 92.08% 50.90% -- 92.79% 46.81% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4616 1.4616 61.72% 89.33% 90.41% 51.26% -- 90.73% 46.16% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4510 1.4510 61.92% 88.59% 89.33% 49.13% -- 90.22% 45.10% -- 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.5312 1.5312 58.74% 84.82% 86.25% -- -- 86.21% 53.12% 0.12% 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5234 1.5234 58.62% 84.57% 85.71% -- -- 85.98% 52.34% 0.00% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5223 1.5223 57.20% 82.03% 84.21% -- -- 83.59% 52.23% 0.10% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5136 1.5136 57.09% 81.75% 83.67% -- -- 83.36% 51.36% 0.00% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5324 1.5324 46.64% 70.82% 68.45% -- -- 69.16% 53.24% -- 购买
9 010434 红土创新医疗保健股票 1.4145 1.4145 21.31% 23.05% 64.53% 43.21% -- 42.13% 41.45% 0.15% 购买
10 159890 招商中证云计算ETF 1.1704 1.1704 17.63% 44.21% 61.41% 11.41% -- 42.71% 17.04% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 290012 泰信行业精选混合A 2.0600 2.4500 31.28% 39.44% 57.23% 31.69% 52.50% 32.18% 179.82% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 2.0580 2.4480 31.24% 39.40% 57.08% 31.56% 52.36% 32.05% 79.84% 0.00% 购买
3 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.9260 1.9260 45.14% 68.36% 53.47% 6.23% 37.18% 64.90% 92.60% 0.15% 购买
4 210009 金鹰核心资源混合 1.7790 1.8790 17.97% 34.47% 51.79% 41.87% 58.84% 38.88% 94.74% 0.15% 购买
5 519644 银河智联混合A 3.4210 3.4210 15.77% 28.13% 51.37% 36.19% 111.96% 32.75% 242.10% 0.15% 购买
6 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1153 1.1153 32.73% 35.65% 50.49% -- -- 47.20% 11.53% 0.15% 购买
7 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1093 1.1093 32.58% 35.38% 49.91% -- -- 46.95% 10.93% 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.8552 1.8552 26.17% 41.28% 49.78% 4.84% 58.69% 39.08% 85.52% 0.15% 购买
9 217021 招商优势企业混合A 4.1540 4.1540 27.46% 45.60% 47.25% 33.48% 50.56% 50.73% 315.40% 0.15% 购买
10 210002 金鹰红利价值混合A 2.5002 3.6982 14.68% 32.00% 43.74% 83.64% 93.54% 36.41% 498.00% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2023-05-30
序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.0167 2.5161 0.88% 1.38% 142.55% 151.53% 154.01% 1.02% 162.14% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.0414 2.5462 0.83% 1.28% 141.97% 150.35% 157.19% 0.93% 165.17% 0.00% 购买
3 003384 金鹰添盈纯债债券A 2.1493 2.2663 133.42% 134.74% 136.08% 107.80% 102.78% 133.90% 141.29% 0.08% 购买
4 012623 金鹰添盈纯债债券C 2.0861 2.0861 128.36% 127.27% 128.81% -- -- 126.21% 102.46% 0.00% 购买
5 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6274 1.6844 0.89% 58.88% 60.58% 66.06% 68.38% 58.29% 72.10% 0.06% 购买
6 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6205 1.6806 0.87% 58.84% 60.51% 66.03% 68.28% 58.25% 71.91% 0.00% 购买
7 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.6145 1.6630 1.13% 1.43% 59.92% 65.15% 65.88% 1.15% 69.33% 0.00% 购买
8 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.2619 1.3988 0.70% 1.09% 25.52% 27.51% 29.20% 0.96% 44.11% 0.04% 购买
9 002274 中邮纯债聚利债券A 1.2753 1.5119 19.71% 20.18% 21.10% 25.47% 27.30% 19.66% 57.65% 0.08% 购买
10 002275 中邮纯债聚利债券C 1.2707 1.4372 19.64% 20.03% 20.78% 24.80% 26.25% 19.53% 47.93% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2023-05-30
序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4681 1.4681 63.23% 91.23% 92.08% 50.90% -- 92.79% 46.81% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4616 1.4616 61.72% 89.33% 90.41% 51.26% -- 90.73% 46.16% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4510 1.4510 61.92% 88.59% 89.33% 49.13% -- 90.22% 45.10% -- 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.5312 1.5312 58.74% 84.82% 86.25% -- -- 86.21% 53.12% 0.12% 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5234 1.5234 58.62% 84.57% 85.71% -- -- 85.98% 52.34% 0.00% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5223 1.5223 57.20% 82.03% 84.21% -- -- 83.59% 52.23% 0.10% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5136 1.5136 57.09% 81.75% 83.67% -- -- 83.36% 51.36% 0.00% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5324 1.5324 46.64% 70.82% 68.45% -- -- 69.16% 53.24% -- 购买
9 159890 招商中证云计算ETF 1.1704 1.1704 17.63% 44.21% 61.41% 11.41% -- 42.71% 17.04% -- 购买
10 516630 华夏中证云计算ETF 1.1354 1.1354 17.73% 44.40% 61.05% -- -- 43.14% 13.54% -- 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2023-05-30
序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) -- -- -8.42% 11.55% 57.48% -- -- -2.66% -48.44% -- 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
3 161128 易标普信息科技人民币A -- -- 22.83% 24.25% 21.40% 29.55% 61.03% 33.28% 216.90% 0.12% 购买
4 161127 易方达标普生物科技人民币A -- -- 2.90% 2.59% 21.12% -26.98% -20.51% 2.47% 23.42% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技人民币C -- -- 22.71% 24.02% 20.93% -- -- 33.07% 15.85% 0.00% 购买
6 012866 易方达标普生物科技人民币C -- -- 2.81% 2.41% 20.69% -- -- 2.31% -27.42% 0.00% 购买
7 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) -- -- 4.12% 12.62% 19.16% 12.13% 44.65% 16.38% 44.65% -- 购买
8 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 -- -- -15.99% -7.59% 18.94% -51.88% -22.24% -15.45% -13.51% 0.15% 购买
9 118002 易方达标普消费品指数A -- -- 1.91% 10.17% 18.86% 3.63% 52.81% 15.18% 193.70% 0.12% 购买
10 005676 易方达标普消费品指数C -- -- 1.86% 10.06% 18.56% 3.17% 51.75% 15.13% 65.05% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4681 1.4681 63.23% 91.23% 92.08% 50.90% -- 92.79% 46.81% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4616 1.4616 61.72% 89.33% 90.41% 51.26% -- 90.73% 46.16% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4510 1.4510 61.92% 88.59% 89.33% 49.13% -- 90.22% 45.10% -- 购买
4 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5324 1.5324 46.64% 70.82% 68.45% -- -- 69.16% 53.24% -- 购买
5 159890 招商中证云计算ETF 1.1704 1.1704 17.63% 44.21% 61.41% 11.41% -- 42.71% 17.04% -- 购买
6 516630 华夏中证云计算ETF 1.1354 1.1354 17.73% 44.40% 61.05% -- -- 43.14% 13.54% -- 购买
7 516510 易方达中证云计算ETF 1.1489 1.1489 17.91% 44.39% 60.93% 12.15% -- 43.18% 14.89% -- 购买
8 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0994 1.0994 17.41% 43.17% 59.08% -- -- 42.08% 9.94% -- 购买
9 560660 新华中证云计算50ETF 1.0405 1.0405 16.92% 40.38% 57.65% -- -- 39.12% 4.05% -- 购买
10 159805 鹏华中证传媒ETF 1.2312 1.2312 33.56% 52.58% 49.69% 14.35% 22.26% 49.82% 23.12% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2515 0.9015 17.97% 42.62% 59.26% 10.11% 43.03% 42.07% -7.21% 0.12% 购买
2 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 1.0874 0.3222 33.29% 51.58% 48.94% 14.32% 13.44% 49.06% -68.44% 0.10% 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1370 1.2500 32.36% 50.40% 47.85% 11.80% 12.92% 47.66% -18.23% 0.12% 购买
4 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1020 0.7150 28.29% 47.52% 43.86% 7.83% 16.28% 47.33% -25.68% 0.12% 购买
5 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0318 1.0318 12.64% 29.51% 33.84% 2.48% 19.92% 30.36% 12.04% 0.12% 购买
6 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.4770 1.8340 0.27% 3.87% 31.06% 13.01% 49.32% 8.21% 96.68% 0.15% 购买
7 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3748 2.3748 -6.75% 3.18% 30.87% 11.18% 85.50% 3.10% 137.48% 0.15% 购买
8 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.4128 1.4128 8.05% 8.23% 30.39% 28.33% 73.75% 19.00% 41.28% 0.10% 购买
9 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3841 1.3841 7.94% 8.01% 29.86% 27.31% 71.68% 18.80% 38.41% 0.00% 购买
10 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8232 0.5773 4.31% 20.39% 29.31% -3.04% -10.09% 23.31% -45.90% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2023-05-30
万份收益|7日年化		 2023-05-29
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000301 德邦德利货币B 基金吧 档案 1.2977 2.1510 0.5060 1.7000 2013-09-16 范文静等 0.00% 购买
2 000300 德邦德利货币A 基金吧 档案 1.2348 1.9080 0.4406 1.4560 2013-09-16 范文静等 0.00% 购买
3 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.0196 1.9310 0.3393 1.8770 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
4 004904 人保货币B 基金吧 档案 0.9733 2.1530 0.5232 1.9060 2017-08-11 张宇等 0.00% 购买
5 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.9582 1.6890 0.2738 1.6310 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
6 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.9530 1.6860 0.2734 1.6320 2017-01-13 刘静等 0.00% 购买
7 011258 招商保证金快线D 基金吧 档案 0.9266 2.6850 0.8333 2.5160 2021-03-08 曹晋文 0.00% 购买
8 320019 诺安货币B 基金吧 档案 0.9260 2.4580 0.9903 2.3450 2012-02-21 岳帅 0.00% 购买
9 004903 人保货币A 基金吧 档案 0.9078 1.9080 0.4580 1.6610 2017-08-11 张宇等 0.00% 购买
10 675032 西部利得天添鑫货币B 基金吧 档案 0.8782 2.1080 0.5106 1.9310 2016-06-23 张英 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-05-30
万份收益|7日年化		 2023-05-29
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-05-30
单位净值|累计净值		 2023-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2023-05-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-05-30
单位净值|累计净值		 2023-05-29
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 1.4681 1.4681 1.3836 1.3836 0.0845 6.11%
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 1.4510 1.4510 1.3676 1.3676 0.0834 6.10%
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 1.4616 1.4616 1.3790 1.3790 0.0826 5.99%
4 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 估算图 基金吧 1.5324 1.5324 1.4554 1.4554 0.0770 5.29%
5 512980 广发中证传媒ETF 估算图 基金吧 0.8999 0.8999 0.8601 0.8601 0.0398 4.63%
6 159805 鹏华中证传媒ETF 估算图 基金吧 1.2312 1.2312 1.1777 1.1777 0.0535 4.54%
7 516630 华夏中证云计算ETF 估算图 基金吧 1.1354 1.1354 1.0884 1.0884 0.0470 4.32%
8 159890 招商中证云计算ETF 估算图 基金吧 1.1704 1.1704 1.1220 1.1220 0.0484 4.31%
9 516190 华夏中证文娱传媒ETF 估算图 基金吧 1.1638 1.1638 1.1157 1.1157 0.0481 4.31%
10 516510 易方达中证云计算ETF 估算图 基金吧 1.1489 1.1489 1.1016 1.1016 0.0473 4.29%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 007189 南华价值启航纯债债券A 债券型-长债 2.0167 05-30 0.01% 0.04% 0.35% 0.88% 1.38% 142.55% 154.01% 162.14% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 债券型-长债 2.0414 05-30 0.01% 0.03% 0.34% 0.83% 1.28% 141.97% 157.19% 165.17% 0.00% 购买
3 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 2.1493 05-30 0.00% 132.73% 133.32% 133.42% 134.74% 136.08% 102.78% 141.29% 0.08% 购买
4 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 2.0861 05-30 0.00% 127.72% 128.29% 128.36% 127.27% 128.81% -- 102.46% 0.00% 购买
5 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5312 05-30 5.83% 10.17% -4.42% 58.74% 84.82% 86.25% -- 53.12% 0.12% 购买
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5234 05-30 5.84% 10.18% -4.44% 58.62% 84.57% 85.71% -- 52.34% 0.00% 购买
7 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5223 05-30 5.34% 9.32% -2.85% 57.20% 82.03% 84.21% -- 52.23% 0.10% 购买
8 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5136 05-30 5.34% 9.31% -2.87% 57.09% 81.75% 83.67% -- 51.36% 0.00% 购买
9 010434 红土创新医疗保健股票 股票型 1.4145 05-30 0.00% 3.42% 6.47% 21.31% 23.05% 64.53% -- 41.45% 0.15% 购买
10 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.2515 05-30 4.09% 6.92% -0.49% 17.97% 42.62% 59.26% 43.03% -7.21% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5312 05-30 5.83% 10.17% -4.42% 58.74% 84.82% 86.25% -- 53.12% 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5234 05-30 5.84% 10.18% -4.44% 58.62% 84.57% 85.71% -- 52.34% 0.00% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5223 05-30 5.34% 9.32% -2.85% 57.20% 82.03% 84.21% -- 52.23% 0.10% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5136 05-30 5.34% 9.31% -2.87% 57.09% 81.75% 83.67% -- 51.36% 0.00% 购买
5 010434 红土创新医疗保健股票 股票型 1.4145 05-30 0.00% 3.42% 6.47% 21.31% 23.05% 64.53% -- 41.45% 0.15% 购买
6 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.2515 05-30 4.09% 6.92% -0.49% 17.97% 42.62% 59.26% 43.03% -7.21% 0.12% 购买
7 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 指数型-股票 1.2442 05-30 4.09% 6.92% -0.52% 17.86% 42.36% 58.66% -- 12.61% 0.00% 购买
8 001167 金鹰科技创新股票 股票型 1.6620 05-30 1.59% 4.33% 2.78% 20.17% 36.45% 54.89% 113.62% 66.20% 0.15% 购买
9 005310 广发电子信息传媒股票A 股票型 2.4702 05-30 3.52% 9.36% -0.79% 33.06% 39.58% 54.64% 79.57% 147.02% 0.15% 购买
10 010236 广发电子信息传媒股票C 股票型 2.4469 05-30 3.52% 9.35% -0.82% 32.95% 39.32% 54.03% -- 46.46% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 2.0600 05-30 2.95% 2.35% -5.75% 31.28% 39.44% 57.23% 52.50% 179.82% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 2.0580 05-30 2.95% 2.31% -5.75% 31.24% 39.40% 57.08% 52.36% 79.84% 0.00% 购买
3 003397 银华体育文化灵活配置混合 混合型-灵活 1.9260 05-30 5.53% 11.65% -2.58% 45.14% 68.36% 53.47% 37.18% 92.60% 0.15% 购买
4 210009 金鹰核心资源混合 混合型-偏股 1.7790 05-30 1.66% 4.10% 1.37% 17.97% 34.47% 51.79% 58.84% 94.74% 0.15% 购买
5 519644 银河智联混合A 混合型-灵活 3.4210 05-30 4.08% 5.42% 1.18% 15.77% 28.13% 51.37% 111.96% 242.10% 0.15% 购买
6 014319 德邦半导体产业混合发起式A 混合型-偏股 1.1153 05-30 3.46% 11.93% 4.46% 32.73% 35.65% 50.49% -- 11.53% 0.15% 购买
7 014320 德邦半导体产业混合发起式C 混合型-偏股 1.1093 05-30 3.45% 11.91% 4.42% 32.58% 35.38% 49.91% -- 10.93% 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 1.8552 05-30 1.83% 3.83% -5.26% 26.17% 41.28% 49.78% 58.69% 85.52% 0.15% 购买
9 217021 招商优势企业混合A 混合型-灵活 4.1540 05-30 1.54% 8.54% 6.19% 27.46% 45.60% 47.25% 50.56% 315.40% 0.15% 购买
10 210002 金鹰红利价值混合A 混合型-灵活 2.5002 05-30 1.17% 2.94% 0.92% 14.68% 32.00% 43.74% 93.54% 498.00% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 007189 南华价值启航纯债债券A 债券型-长债 2.0167 05-30 0.01% 0.04% 0.35% 0.88% 1.38% 142.55% 154.01% 162.14% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 债券型-长债 2.0414 05-30 0.01% 0.03% 0.34% 0.83% 1.28% 141.97% 157.19% 165.17% 0.00% 购买
3 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 2.1493 05-30 0.00% 132.73% 133.32% 133.42% 134.74% 136.08% 102.78% 141.29% 0.08% 购买
4 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 2.0861 05-30 0.00% 127.72% 128.29% 128.36% 127.27% 128.81% -- 102.46% 0.00% 购买
5 004596 中科沃土沃安中短利率A 债券型-中短债 1.2619 05-30 0.04% 0.06% 0.30% 0.70% 1.09% 25.52% 29.20% 44.11% 0.04% 购买
6 002274 中邮纯债聚利债券A 债券型-长债 1.2753 05-30 0.05% 0.05% 0.41% 19.71% 20.18% 21.10% 27.30% 57.65% 0.08% 购买
7 002275 中邮纯债聚利债券C 债券型-长债 1.2707 05-30 0.06% 0.05% 0.39% 19.64% 20.03% 20.78% 26.25% 47.93% 0.00% 购买
8 550013 中信保诚景华债券C 债券型-长债 1.1917 05-30 0.01% 0.05% 0.41% 1.11% 16.87% 17.20% 22.89% 23.85% 0.00% 购买
9 161624 融通可转债债券A 债券型-可转债 1.2914 05-30 -0.05% 0.27% -1.51% -0.76% 6.11% 13.58% 46.14% 38.88% 0.08% 购买
10 161625 融通可转债债券C 债券型-可转债 1.2484 05-30 -0.06% 0.26% -1.55% -0.87% 5.90% 13.12% 44.41% 34.31% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.6282 05-30 2.3310% 0.04% 0.19% 0.59% 1.18% 2.25% 8.06% 19.51% 0.00% 购买
2 002760 东兴安盈宝B 货币型 0.5795 05-30 2.0920% 0.04% 0.19% 0.57% 1.15% 2.21% 6.87% 21.44% 0.00% 购买
3 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6391 05-30 2.3680% 0.04% 0.21% 0.61% 1.20% 2.21% 7.60% 22.01% 0.00% 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7218 05-30 2.2370% 0.04% 0.17% 0.61% 1.20% 2.19% 7.32% 17.97% 0.00% 购买
5 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.6701 05-30 2.5080% 0.05% 0.22% 0.62% 1.16% 2.19% 7.08% 20.59% 0.00% 购买
6 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.5896 05-30 2.2360% 0.04% 0.20% 0.58% 1.12% 2.18% 7.32% 31.46% 0.00% 购买
7 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6853 05-30 2.4530% 0.05% 0.21% 0.59% 1.16% 2.18% 7.47% 25.26% 0.00% 购买
8 000790 易方达龙宝货币B 货币型 0.6986 05-30 2.3610% 0.04% 0.19% 0.59% 1.16% 2.15% 6.92% 30.50% 0.00% 购买
9 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6046 05-30 2.2240% 0.04% 0.18% 0.58% 1.13% 2.15% 7.26% 30.12% 0.00% 购买
10 003969 交银天益宝货币E 货币型 0.6107 05-30 2.2430% 0.04% 0.20% 0.59% 1.18% 2.15% 7.25% 20.40% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5312 05-30 5.83% 10.17% -4.42% 58.74% 84.82% 86.25% -- 53.12% 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5234 05-30 5.84% 10.18% -4.44% 58.62% 84.57% 85.71% -- 52.34% 0.00% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5223 05-30 5.34% 9.32% -2.85% 57.20% 82.03% 84.21% -- 52.23% 0.10% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5136 05-30 5.34% 9.31% -2.87% 57.09% 81.75% 83.67% -- 51.36% 0.00% 购买
5 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.2515 05-30 4.09% 6.92% -0.49% 17.97% 42.62% 59.26% 43.03% -7.21% 0.12% 购买
6 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 指数型-股票 1.2442 05-30 4.09% 6.92% -0.52% 17.86% 42.36% 58.66% -- 12.61% 0.00% 购买
7 012321 东财云计算A 指数型-股票 1.0357 05-30 4.10% 6.62% -1.66% 12.80% 34.96% 48.98% -- 3.57% 0.15% 购买
8 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.0874 05-30 4.42% 6.56% -5.07% 33.29% 51.58% 48.94% 13.44% -68.44% 0.10% 购买
9 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 指数型-股票 1.0807 05-30 4.42% 6.56% -5.09% 33.21% 51.40% 48.57% -- 7.75% 0.00% 购买
10 012322 东财云计算C 指数型-股票 1.0301 05-30 4.09% 6.60% -1.69% 12.70% 34.76% 48.54% -- 3.01% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.2515 05-30 4.09% 6.92% -0.49% 17.97% 42.62% 59.26% 43.03% -7.21% 0.12% 购买
2 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.0874 05-30 4.42% 6.56% -5.07% 33.29% 51.58% 48.94% 13.44% -68.44% 0.10% 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.1370 05-30 4.31% 6.46% -5.72% 32.36% 50.40% 47.85% 12.92% -18.23% 0.12% 购买
4 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.1020 05-30 3.77% 6.68% -2.48% 28.29% 47.52% 43.86% 16.28% -25.68% 0.12% 购买
5 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 指数型-股票 1.0318 05-30 3.73% 4.55% -2.68% 12.64% 29.51% 33.84% 19.92% 12.04% 0.12% 购买
6 160921 大成多策略混合(LOF)A 混合型-灵活 1.4770 05-30 -0.54% -0.34% 0.20% 0.27% 3.87% 31.06% 49.32% 96.68% 0.15% 购买
7 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 混合型-灵活 2.3748 05-30 0.32% 0.91% -4.52% -6.75% 3.18% 30.87% 85.50% 137.48% 0.15% 购买
8 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 指数型-股票 1.4128 05-30 -0.34% 1.26% 3.91% 8.05% 8.23% 30.39% 73.75% 41.28% 0.10% 购买
9 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 指数型-股票 1.3841 05-30 -0.35% 1.25% 3.87% 7.94% 8.01% 29.86% 71.68% 38.41% 0.00% 购买
10 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 指数型-股票 0.8232 05-30 2.61% 4.27% -2.10% 4.31% 20.39% 29.31% -10.09% -45.90% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 QDII 0.8649 05-29 -5.13% -7.37% -13.96% -15.99% -7.59% 18.94% -22.24% -13.51% 0.15% 购买
2 118002 易方达标普消费品指数A QDII 2.9370 05-29 -0.58% -3.58% -3.32% 1.91% 10.17% 18.86% 52.81% 193.70% 0.12% 购买
3 005676 易方达标普消费品指数C QDII 2.9000 05-29 -0.55% -3.56% -3.30% 1.86% 10.06% 18.56% 51.75% 65.05% 0.00% 购买
4 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.5090 05-29 -0.36% 6.27% 16.54% 16.92% 22.45% 17.90% 31.36% 233.13% 0.16% 购买
5 002877 华夏大中华信用债A QDII 1.0200 05-29 0.10% 0.39% -0.68% -2.48% 3.10% 16.82% 24.08% 33.11% 0.08% 购买
6 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A QDII 1.8061 05-29 0.00% 4.15% 9.83% 20.91% 21.69% 16.79% 23.96% 80.61% 0.12% 购买
7 000834 大成纳斯达克100 QDII 3.4270 05-29 -0.29% 3.79% 9.87% 20.08% 21.57% 16.68% 46.45% 242.70% 0.12% 购买
8 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A QDII 4.3382 05-29 -0.25% 3.73% 9.82% 19.97% 21.34% 16.25% 44.42% 426.59% 0.13% 购买
9 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C QDII 1.7651 05-29 0.00% 4.15% 9.84% 20.86% 21.46% 16.23% -- 2.06% 0.00% 购买
10 002880 华夏大中华信用债C QDII 1.0170 05-29 0.10% 0.39% -0.68% -2.59% 2.89% 16.14% 22.14% 28.72% 0.00% 购买
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012768华夏中证动漫游戏ETF联接A1.5312 05-30-4.42%58.74%84.82%86.25%--86.21%53.12%0.12%查看详情
012769华夏中证动漫游戏ETF联接C1.5234 05-30-4.44%58.62%84.57%85.71%--85.98%52.34%0.00%查看详情
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A1.5223 05-30-2.85%57.20%82.03%84.21%--83.59%52.23%0.10%查看详情
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C1.5136 05-30-2.87%57.09%81.75%83.67%--83.36%51.36%0.00%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.4145 05-306.47%21.31%23.05%64.53%--42.13%41.45%0.15%查看详情
161628融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A1.2515 05-30-0.49%17.97%42.62%59.26%43.03%42.07%-7.21%0.12%查看详情
014130融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C1.2442 05-30-0.52%17.86%42.36%58.66%--41.84%12.61%0.00%查看详情
290012泰信行业精选混合A2.0600 05-30-5.75%31.28%39.44%57.23%52.50%32.18%179.82%0.15%查看详情
002583泰信行业精选混合C2.0580 05-30-5.75%31.24%39.40%57.08%52.36%32.05%79.84%0.00%查看详情
001167金鹰科技创新股票1.6620 05-302.78%20.17%36.45%54.89%113.62%40.85%66.20%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A459.20%0.15%购买
诺安成长混合107.37%0.15%购买
鹏华丰禄债券42.97%0.08%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,532.05%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)486.77%0.12%购买
中欧医疗健康混合A140.76%0.15%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-28.58%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合94.23%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏中证动漫游戏ETF联接C52.34%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C-1.77%0.00%购买
工银前沿医疗股票A257.10%0.15%购买
前海开源公用事业股票171.09%0.15%购买
易方达上证50增强A458.45%0.15%购买
华夏能源革新股票A176.80%0.15%购买
易方达消费行业股票267.70%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C-1.27%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A459.20%0.15%购买
诺安成长混合107.37%0.15%购买
华商新趋势优选灵活配置混合854.60%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,532.05%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)486.77%0.12%购买
中欧医疗健康混合A140.76%0.15%购买
易方达国防军工混合A55.20%0.15%购买
农银新能源主题A186.52%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
长盛盛裕纯债A29.39%0.08%购买
长盛盛裕纯债C28.18%0.00%购买
鹏华丰禄债券42.97%0.08%购买
中信建投稳祥C28.09%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A16.50%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C15.05%0.00%购买
汇添富中高等级信用债E7.54%0.00%购买
中欧中短债债券发起C4.00%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
兴全天添益货币B2.4530%0.00%购买
创金合信货币C2.4390%0.00%购买
银华惠增利货币2.3620%0.00%购买
博时现金宝货币B2.3420%0.00%购买
万家日日薪货币B2.3310%0.00%购买
南方天天利货币B2.3050%0.00%购买
新华活期添利货币E2.2560%0.00%购买
浙商日添金货币B2.2400%0.00%购买

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017875民生加银卓越配置两年混合(FO...民生加银基金FOF23/03/01～23/05/31孔思伟
501221民生加银优享进取一年封闭运作股...民生加银基金FOF23/03/01～23/05/31苏辛
016830广发恒裕一年持有期混合A广发基金混合型-偏债23/03/13～23/06/12邱世磊
016831广发恒裕一年持有期混合C广发基金混合型-偏债23/03/13～23/06/12邱世磊
017298汇添富添添鑫多元收益9个月持有...汇添富基金混合型-偏债23/03/15～23/06/14宋鹏
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰核心资源混合★★★★★51.79%
2融通内需驱动混合A★★★★★27.04%
3海富通股票混合★★★★★24.61%
4华商乐享互联灵活配★★★★★23.84%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河智联混合A★★★★★51.37%
2金信深圳成长混合发★★★★★38.77%
3易方达科技创新混合★★★★★38.27%
4信澳健康中国混合A★★★★★31.76%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰科技创新股票★★★★★54.89%
2银河智联混合A★★★★★51.37%
3金鹰红利价值混合A★★★★★43.74%
4天治低碳经济混合★★★★★42.68%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏中证动漫游戏58.74%84.82%86.25%
2华夏中证动漫游戏58.62%84.57%85.71%
3国泰中证动漫游戏57.20%82.03%84.21%
4国泰中证动漫游戏57.09%81.75%83.67%
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序号简称近3月近6月近1年
1泰信行业精选混合31.28%39.44%57.23%
2泰信行业精选混合31.24%39.40%57.08%
3银华体育文化灵活45.14%68.36%53.47%
4金鹰核心资源混合17.97%34.47%51.79%
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序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债0.88%1.38%142.55%
2南华价值启航纯债0.83%1.28%141.97%
3金鹰添盈纯债债券133.42%134.74%136.08%
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