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单位净值|累计净值		 2026-04-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 基金吧 档案 1.6378 1.6378 1.5322 1.5322 0.1056 6.89% 开放申购 0.15% 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 基金吧 档案 1.6156 1.6156 1.5115 1.5115 0.1041 6.89% 开放申购 0.00% 购买
3 015838 广发招利混合A 基金吧 档案 1.2335 1.2335 1.1615 1.1615 0.0720 6.20% 开放申购 0.15% 购买
4 015839 广发招利混合C 基金吧 档案 1.2125 1.2125 1.1417 1.1417 0.0708 6.20% 开放申购 0.00% 购买
5 026384 中航甄选领航混合发起A 基金吧 档案 1.0681 1.0681 1.0089 1.0089 0.0592 5.87% 开放申购 0.08% 购买
6 026385 中航甄选领航混合发起C 基金吧 档案 1.0673 1.0673 1.0082 1.0082 0.0591 5.86% 开放申购 0.00% 购买
7 004321 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 1.6594 1.6594 1.5696 1.5696 0.0898 5.72% 开放申购 0.15% 购买
8 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.3933 1.3933 1.3203 1.3203 0.0730 5.53% 开放申购 0.15% 购买
9 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.3907 1.3907 1.3178 1.3178 0.0729 5.53% 开放申购 0.00% 购买
10 007876 国融融兴混合C 基金吧 档案 0.6638 0.6638 0.6302 0.6302 0.0336 5.33% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013940 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 0.7101 0.7101 0.6747 0.6747 0.0354 5.25% 开放申购 0.15% 购买
2 013941 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 0.7035 0.7035 0.6684 0.6684 0.0351 5.25% 开放申购 0.00% 购买
3 018045 东方创新医疗股票A 基金吧 档案 1.0037 1.0037 0.9555 0.9555 0.0482 5.04% 开放申购 0.15% 购买
4 018046 东方创新医疗股票C 基金吧 档案 0.9878 0.9878 0.9404 0.9404 0.0474 5.04% 开放申购 0.00% 购买
5 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 基金吧 档案 1.0294 1.0294 0.9838 0.9838 0.0456 4.64% 开放申购 0.00% 购买
6 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 基金吧 档案 2.1470 2.2230 2.0520 2.1280 0.0950 4.63% 开放申购 0.15% 购买
7 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 基金吧 档案 1.0437 1.0437 0.9975 0.9975 0.0462 4.63% 开放申购 0.15% 购买
8 015171 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 0.4624 0.4624 0.4420 0.4420 0.0204 4.62% 开放申购 0.00% 购买
9 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 基金吧 档案 2.1180 2.1180 2.0250 2.0250 0.0930 4.59% 开放申购 0.00% 购买
10 005433 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 0.4712 0.4712 0.4505 0.4505 0.0207 4.59% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020397 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 1.8612 1.8612 1.7554 1.7554 0.1058 6.03% 限大额 0.15% 购买
2 020398 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 1.8331 1.8331 1.7289 1.7289 0.1042 6.03% 限大额 0.00% 购买
3 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 1.3736 1.3736 1.2972 1.2972 0.0764 5.89% 开放申购 0.00% 购买
4 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 1.3424 1.3424 1.2678 1.2678 0.0746 5.88% 开放申购 0.15% 购买
5 007718 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 2.2310 2.2865 2.1189 2.1744 0.1121 5.29% 开放申购 0.15% 购买
6 010500 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 2.1877 2.2426 2.0778 2.1327 0.1099 5.29% 开放申购 0.00% 购买
7 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 基金吧 档案 1.0916 1.0916 1.0392 1.0392 0.0524 5.04% 开放申购 0.15% 购买
8 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 基金吧 档案 1.0898 1.0898 1.0375 1.0375 0.0523 5.04% 开放申购 0.00% 购买
9 019620 汇安行业优选混合A 基金吧 档案 1.0961 1.0961 1.0444 1.0444 0.0517 4.95% 开放申购 0.15% 购买
10 019621 汇安行业优选混合C 基金吧 档案 1.0890 1.0890 1.0377 1.0377 0.0513 4.94% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002521 永赢双利债券A 基金吧 档案 1.3401 3.3577 1.3303 3.3479 0.0098 0.74% 开放申购 0.08% 购买
2 002522 永赢双利债券C 基金吧 档案 1.3338 1.4960 1.3240 1.4862 0.0098 0.74% 开放申购 0.00% 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 1.5703 1.5703 1.5631 1.5631 0.0072 0.46% 开放申购 0.08% 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 1.5394 1.5394 1.5323 1.5323 0.0071 0.46% 开放申购 0.00% 购买
5 023928 中欧可转债债券E 基金吧 档案 1.6453 1.6453 1.6385 1.6385 0.0068 0.42% 开放申购 0.08% 购买
6 004994 中欧可转债债券C 基金吧 档案 1.5931 1.5931 1.5865 1.5865 0.0066 0.42% 开放申购 0.00% 购买
7 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 0.9644 0.9644 0.9604 0.9604 0.0040 0.42% 开放申购 0.00% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 1.8093 1.8093 1.8020 1.8020 0.0073 0.41% 开放申购 0.08% 购买
9 004993 中欧可转债债券A 基金吧 档案 1.6454 1.6454 1.6386 1.6386 0.0068 0.41% 开放申购 0.08% 购买
10 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 0.9695 0.9695 0.9655 0.9655 0.0040 0.41% 开放申购 0.04% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 520500 恒生创新药ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 1.7248 1.7248 1.6323 1.6323 0.0925 5.67% 场内交易 -- 购买
2 159297 港股通创新药ETF南方 基金吧 档案 0.8653 0.8653 0.8238 0.8238 0.0415 5.04% 场内交易 -- 购买
3 159217 港股通创新药ETF工银 基金吧 档案 1.3887 1.3887 1.3222 1.3222 0.0665 5.03% 场内交易 -- 购买
4 159286 港股通创新药ETF鹏华 基金吧 档案 0.8847 0.8847 0.8425 0.8425 0.0422 5.01% 场内交易 -- 购买
5 159570 港股通创新药ETF汇添富 基金吧 档案 1.7072 1.7072 1.6263 1.6263 0.0809 4.97% 场内交易 -- 购买
6 159567 港股创新药ETF银华 基金吧 档案 0.8263 1.6526 0.7872 1.5744 0.0391 4.97% 场内交易 -- 购买
7 159316 港股通创新药ETF易方达 基金吧 档案 1.3814 1.3814 1.3162 1.3162 0.0652 4.95% 场内交易 -- 购买
8 520880 港股通创新药ETF华宝 基金吧 档案 0.5484 1.0968 0.5227 1.0454 0.0257 4.92% 场内交易 -- 购买
9 520690 港股创新药ETF博时 基金吧 档案 0.8892 0.8892 0.8476 0.8476 0.0416 4.91% 场内交易 -- 购买
10 159506 港股通医疗ETF富国 基金吧 档案 1.4518 1.4518 1.3846 1.3846 0.0672 4.85% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9682 0.9682 0.9393 0.9393 0.0289 3.08% 开放申购 1.50% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9654 0.9654 0.9366 0.9366 0.0288 3.07% 开放申购 0.00% 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0922 1.0922 1.0663 1.0663 0.0259 2.43% 开放申购 0.15% 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0884 1.0884 1.0626 1.0626 0.0258 2.43% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9258 6.7158 4.9026 6.6926 0.0232 0.47% 限大额 0.15% 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0488 2.0488 2.0429 2.0429 0.0059 0.29% 限大额 0.15% 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0327 2.0327 2.0270 2.0270 0.0057 0.28% 限大额 0.00% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0227 1.0227 1.0219 1.0219 0.0008 0.08% 开放申购 1.50% 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1491 0.1491 0.1490 0.1490 0.0001 0.07% 开放申购 1.50% 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8883 1.8883 1.9179 1.9179 -0.0296 -1.54% 开放申购 0.18% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-15
单位净值|累计净值		 2026-04-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0062 1.0062 1.0045 1.0045 0.0017 0.17% 开放申购 0.03% 购买
2 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0049 1.0049 1.0033 1.0033 0.0016 0.16% 开放申购 0.00% 购买
3 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0117 1.0117 1.0112 1.0112 0.0005 0.05% 开放申购 0.08% 购买
4 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9962 0.9962 0.9957 0.9957 0.0005 0.05% 开放申购 0.05% 购买
5 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9955 0.9955 0.9950 0.9950 0.0005 0.05% 开放申购 0.00% 购买
6 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0282 1.0282 1.0278 1.0278 0.0004 0.04% 开放申购 0.00% 购买
7 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04% 开放申购 0.00% 购买
8 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03% 开放申购 0.04% 购买
9 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02% 开放申购 0.03% 购买
10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 4.3988 4.3988 27.30% 64.08% 296.00% 304.86% -- 21.91% 339.88% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 4.3278 4.3278 27.11% 63.59% 293.62% 300.02% -- 21.70% 332.78% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.6431 2.6431 52.77% 94.09% 290.76% 241.62% 148.67% 48.64% 164.31% 0.15% 购买
5 022364 永赢科技智选混合发起A 4.4509 4.4509 20.48% 45.85% 289.44% -- -- 17.76% 345.09% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.5918 2.5918 52.54% 93.59% 288.98% 239.20% 145.90% 48.38% 41.14% 0.00% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 4.4113 4.4113 20.30% 45.42% 286.99% -- -- 17.56% 341.13% 0.00% 购买
8 016370 信澳业绩驱动混合A 2.3941 2.3941 38.31% 77.87% 279.35% 358.29% 204.59% 35.58% 139.41% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.8254 1.8254 48.32% 83.62% 279.11% 236.23% 158.89% 44.49% 82.54% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.7816 1.7816 48.29% 83.37% 277.62% 233.20% 155.24% 44.43% 78.16% 0.00% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 5.1443 5.1443 24.95% 56.30% 215.89% 242.59% 170.65% 30.05% 414.43% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 4.8501 4.8501 24.71% 55.69% 213.39% 237.19% 164.25% 29.75% 385.01% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 7.3063 7.3563 31.03% 69.01% 176.27% 246.14% 143.70% 41.73% 641.74% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 1.7594 1.8144 29.91% 57.94% 171.39% 153.63% 100.71% 30.90% 84.51% 0.15% 购买
5 001040 新华策略精选股票A 2.9456 3.3836 21.70% 44.64% 167.10% 186.34% 79.87% 31.59% 268.22% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A 3.7170 4.2700 20.41% 51.16% 166.64% 203.92% 184.60% 24.56% 453.05% 0.15% 购买
7 021500 景顺长城优质成长股票C 3.6910 3.6910 20.31% 50.90% 165.73% -- -- 24.40% 195.04% 0.00% 购买
8 001956 国联安科技动力 3.1989 3.1989 23.15% 49.20% 162.33% 148.21% 82.62% 26.10% 219.89% 0.15% 购买
9 008009 华商高端装备制造股票A 5.1171 5.1171 26.87% 51.71% 158.28% 176.59% 115.01% 32.17% 411.71% 0.15% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.6615 4.6615 18.25% 51.42% 157.88% 197.63% 88.66% 27.43% 366.15% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 4.3381 4.3381 22.36% 58.76% 289.24% 303.66% -- 20.23% 333.81% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 4.2680 4.2680 22.18% 58.29% 286.94% 298.84% -- 20.02% 326.80% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.5997 2.5997 46.23% 86.03% 286.29% 228.58% 144.59% 46.20% 159.97% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.5492 2.5492 46.01% 85.56% 284.55% 226.23% 141.86% 45.94% 38.82% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 4.3513 4.3513 14.84% 38.40% 284.46% -- -- 15.13% 335.13% 0.15% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 4.3124 4.3124 14.66% 37.98% 282.03% -- -- 14.93% 331.24% 0.00% 购买
8 016370 信澳业绩驱动混合A 2.3781 2.3781 33.54% 70.63% 280.74% 354.53% 202.56% 34.68% 137.81% 0.15% 购买
9 016371 信澳业绩驱动混合C 2.3264 2.3264 33.35% 70.12% 278.52% 349.20% 197.19% 34.44% 132.64% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.7997 1.7997 42.65% 75.60% 274.39% 230.95% 155.24% 42.46% 79.97% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.1263 2.1463 -3.92% 13.20% 54.81% 60.61% 37.70% 6.91% 115.77% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.0805 2.0805 -4.04% 12.92% 54.04% 59.01% 35.64% 6.76% 108.05% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6688 1.9576 3.31% 3.54% 48.57% 107.45% -- 3.31% 107.58% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4636 1.4658 0.56% 0.82% 45.50% -- -- 0.61% 46.58% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3959 1.4537 0.55% 0.76% 45.22% -- -- 0.58% 45.41% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 2.6189 2.6189 3.12% 10.55% 40.87% 50.19% 30.81% 10.06% 161.89% 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 2.6051 2.6051 3.05% 10.39% 40.45% 49.29% -- 9.96% 32.91% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 1.8531 1.8531 -5.92% 7.48% 38.85% 58.78% 23.79% 4.59% 85.31% 0.08% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 2.0878 2.8128 -4.19% 9.61% 38.82% 49.02% 35.48% 2.90% 240.32% 0.08% 购买
10 690202 民生增强收益债券C 2.0151 2.6851 -4.29% 9.40% 38.30% 47.73% 33.89% 2.79% 220.14% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 通信ETF国泰 1.2210 3.6630 14.89% 46.40% 223.79% 221.51% 227.52% 18.84% 266.34% -- 购买
2 008326 东财通信A 3.6509 3.6509 27.36% 60.20% 215.63% 250.17% 230.97% 31.18% 265.09% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 3.5943 3.5943 27.28% 60.00% 214.85% 248.42% 228.49% 31.08% 259.43% 0.00% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.0969 3.0969 14.63% 46.47% 209.72% 209.69% -- 18.24% 209.69% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.0849 3.0849 14.57% 46.32% 209.11% 208.49% -- 18.17% 208.49% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.9791 2.9791 13.72% 45.36% 205.42% -- -- 17.39% 197.91% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.9682 2.9682 13.67% 45.22% 204.81% -- -- 17.32% 196.82% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.4305 3.4305 13.94% 43.87% 200.18% 202.41% 213.12% 17.65% 243.05% 0.10% 购买
9 159583 通信ETF富国 1.5475 3.0950 12.25% 54.13% 200.05% -- -- 18.74% 209.50% -- 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.3599 3.3599 13.86% 43.65% 199.30% 200.58% 210.30% 17.55% 235.99% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 30.57% 51.91% 167.59% 214.02% 246.33% 35.04% 206.82% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 30.41% 51.52% 166.25% 211.13% 241.97% 34.84% 201.21% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 27.73% 46.73% 154.46% 203.54% 246.26% 31.78% 230.19% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 27.57% 46.35% 153.23% 200.75% 241.82% 31.58% 224.18% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 30.34% 54.85% 140.54% 113.85% -- 36.03% 153.14% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 30.23% 54.60% 139.73% 112.68% -- 35.89% 150.90% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 30.17% 43.93% 130.39% 98.46% 150.39% 35.36% 93.30% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 29.97% 43.70% 129.40% 96.90% 146.31% 35.23% 137.11% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 16.33% 34.33% 113.66% 127.70% 215.18% 22.97% 218.21% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 16.16% 33.93% 112.38% 125.04% 209.63% 22.76% 212.26% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 9.71% 25.09% 87.03% 76.57% 48.13% 13.27% 49.08% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 9.60% 24.84% 86.28% 75.14% -- 13.13% 56.06% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 8.54% 21.87% 80.99% 81.64% 53.79% 12.84% 51.31% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 8.46% 21.68% 80.46% 80.55% 52.41% 12.74% 49.35% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 9.22% 22.41% 80.40% 80.53% 52.73% 13.68% 54.46% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 9.14% 22.23% 79.87% 79.45% 51.36% 13.59% 52.80% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 10.46% 22.58% 70.48% 71.84% 47.34% 14.58% 37.25% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 10.35% 22.34% 69.79% 70.46% 45.59% 14.45% 34.73% 0.00% 购买
9 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- -4.35% -8.32% 67.91% 69.14% 46.26% 3.86% 28.77% 0.12% 购买
10 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 10.37% 24.22% 67.19% 69.51% 36.42% 15.90% 21.93% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-04-15
万份收益|7日年化		 2026-04-14
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000713 摩根天添宝货币B 基金吧 档案 2.0040 1.8870% 0.2673 0.9620% 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
2 000712 摩根天添宝货币A 基金吧 档案 1.9375 1.6400% 0.2011 0.7190% 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
3 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.7538 1.6970% 0.4621 1.4680% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
4 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.7019 1.5030% 0.4101 1.2750% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
5 004251 华夏惠利货币B 基金吧 档案 0.6096 1.6050% 0.3610 1.4810% 2017-02-10 邓子威 0.00% 购买
6 460106 华泰柏瑞货币B 基金吧 档案 0.6001 1.3900% 0.3254 1.4560% 2009-05-06 郑青 0.00% 购买
7 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.5680 1.3820% 0.3667 1.3390% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
8 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 0.5588 1.3130% 0.4002 1.3080% 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
9 460006 华泰柏瑞货币A 基金吧 档案 0.5373 1.1510% 0.2605 1.2160% 2009-05-06 郑青 0.00% 购买
10 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 0.5244 1.0300% 0.2414 1.0460% 2012-12-26 吴佩珊等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-04-15

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-15
单位净值|累计净值		 2026-04-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-04-15

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-15
单位净值|累计净值		 2026-04-14
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 512630 卫星ETF广发 基金吧 1.4772 1.4772 1.4113 1.4113 0.0659 4.67%
2 563230 卫星ETF富国 基金吧 1.4762 1.4762 1.4104 1.4104 0.0658 4.67%
3 563530 卫星ETF易方达 基金吧 1.4695 1.4695 1.4040 1.4040 0.0655 4.67%
4 159218 卫星ETF招商 基金吧 1.7974 1.7974 1.7174 1.7174 0.0800 4.66%
5 563790 卫星ETF鹏华 基金吧 1.1048 1.1048 1.0560 1.0560 0.0488 4.62%
6 159206 卫星ETF永赢 基金吧 1.7470 1.7470 1.6735 1.6735 0.0735 4.39%
7 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 1.7524 1.7524 1.6917 1.6917 0.0607 3.59%
8 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 1.8129 1.8129 1.7503 1.7503 0.0626 3.58%
9 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 1.4167 1.4167 1.3679 1.3679 0.0488 3.57%
10 512330 信息科技ETF南方 基金吧 1.5781 1.5781 1.5281 1.5281 0.0500 3.27%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-04-15
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.1443 04-15 -1.29% 9.04% 25.45% 24.95% 56.30% 215.89% 170.65% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 4.8501 04-15 -1.29% 9.03% 25.36% 24.71% 55.69% 213.39% 164.25% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 7.3063 04-15 -0.56% 6.00% 11.09% 31.03% 69.01% 176.27% 143.70% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.7594 04-15 -1.02% 7.44% 19.33% 29.91% 57.94% 171.39% 100.71% 0.15% 购买
5 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.9456 04-15 -0.71% 4.27% 8.93% 21.70% 44.64% 167.10% 79.87% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 3.7170 04-15 -1.01% 6.20% 15.72% 20.41% 51.16% 166.64% 184.60% 0.15% 购买
7 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 3.6910 04-15 -0.99% 6.19% 15.67% 20.31% 50.90% 165.73% -- 0.00% 购买
8 001956 国联安科技动力 股票型 3.1989 04-15 -1.09% 4.93% 26.71% 23.15% 49.20% 162.33% 82.62% 0.15% 购买
9 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 5.1171 04-15 -2.21% 5.76% 9.82% 26.87% 51.71% 158.28% 115.01% 0.15% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 4.6615 04-15 -1.15% 4.83% 18.79% 18.25% 51.42% 157.88% 88.66% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.3381 04-15 -1.38% 6.57% 18.55% 22.36% 58.76% 289.24% -- 0.15% 购买
2 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 4.2680 04-15 -1.38% 6.55% 18.49% 22.18% 58.29% 286.94% -- 0.00% 购买
3 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.5997 04-15 -1.64% 4.51% 20.30% 46.23% 86.03% 286.29% 144.59% 0.15% 购买
4 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.5492 04-15 -1.64% 4.51% 20.25% 46.01% 85.56% 284.55% 141.86% 0.00% 购买
5 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 4.3513 04-15 -2.24% 4.84% 15.50% 14.84% 38.40% 284.46% -- 0.15% 购买
6 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 4.3124 04-15 -2.24% 4.82% 15.43% 14.66% 37.98% 282.03% -- 0.00% 购买
7 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.3781 04-15 -0.67% 6.46% 24.35% 33.54% 70.63% 280.74% 202.56% 0.15% 购买
8 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.3264 04-15 -0.67% 6.44% 24.28% 33.35% 70.12% 278.52% 197.19% 0.00% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.7997 04-15 -1.41% 3.39% 18.74% 42.65% 75.60% 274.39% 155.24% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.7565 04-15 -1.41% 3.38% 18.68% 42.62% 75.35% 272.93% 151.65% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1263 04-15 -0.16% 2.52% 0.84% -3.92% 13.20% 54.81% 37.70% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.0805 04-15 -0.16% 2.52% 0.80% -4.04% 12.92% 54.04% 35.64% 0.00% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.6189 04-15 -0.18% 0.16% 1.53% 3.12% 10.55% 40.87% 30.81% 0.08% 购买
4 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.6051 04-15 -0.18% 0.15% 1.50% 3.05% 10.39% 40.45% -- 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.8531 04-15 -0.60% 1.05% 1.58% -5.92% 7.48% 38.85% 23.79% 0.08% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.0878 04-15 0.00% 1.63% -0.29% -4.19% 9.61% 38.82% 35.48% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 2.0151 04-15 0.00% 1.62% -0.33% -4.29% 9.40% 38.30% 33.89% 0.00% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8287 04-15 -0.60% 1.04% 1.54% -6.02% 7.26% 38.30% 22.24% 0.00% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.4685 04-15 0.11% 1.24% 1.07% -2.36% 10.75% 37.47% 29.85% 0.08% 购买
10 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.4682 04-15 0.11% 1.24% 1.07% -2.36% 10.75% 37.47% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.6509 04-15 -1.43% 5.55% 14.44% 27.36% 60.20% 215.63% 230.97% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.5943 04-15 -1.43% 5.54% 14.42% 27.28% 60.00% 214.85% 228.49% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.0969 04-15 -1.48% 2.48% 12.80% 14.63% 46.47% 209.72% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.0849 04-15 -1.48% 2.47% 12.78% 14.57% 46.32% 209.11% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.9791 04-15 -1.46% 2.53% 12.38% 13.72% 45.36% 205.42% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.9682 04-15 -1.46% 2.52% 12.36% 13.67% 45.22% 204.81% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.4305 04-15 -1.45% 2.51% 12.43% 13.94% 43.87% 200.18% 213.12% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.3599 04-15 -1.45% 2.50% 12.40% 13.86% 43.65% 199.30% 210.30% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.4164 04-15 -1.45% 2.51% 12.40% 13.86% 43.65% 199.29% -- 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.1490 04-15 -1.14% 4.49% 13.22% 12.13% 50.78% 178.92% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.3019 04-14 1.3000% 13.77% 18.06% 27.73% 46.73% 154.46% 246.26% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.2418 04-14 1.3000% 13.76% 18.00% 27.57% 46.35% 153.23% 241.82% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.5314 04-14 2.9900% 17.94% 18.35% 30.34% 54.85% 140.54% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.5090 04-14 3.0000% 17.93% 18.32% 30.23% 54.60% 139.73% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.9330 04-14 2.4900% -- 14.92% 30.17% 43.93% 130.39% 150.39% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.9040 04-14 2.4800% -- 14.84% 29.97% 43.70% 129.40% 146.31% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.1821 04-14 2.1600% 13.96% 15.74% 16.33% 34.33% 113.66% 215.18% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.1226 04-14 2.1600% 13.94% 15.68% 16.16% 33.93% 112.38% 209.63% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.2939 04-14 2.8200% 12.44% 9.14% 17.10% 37.23% 106.03% 82.78% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.2644 04-14 2.8200% 12.43% 9.11% 16.92% 36.89% 105.03% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4908 04-14 1.62% 8.97% 6.37% 9.71% 25.09% 87.03% 48.13% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5131 04-14 1.64% 8.63% 5.91% 8.54% 21.87% 80.99% 53.79% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4935 04-14 1.64% 8.62% 5.88% 8.46% 21.68% 80.46% 52.41% 0.00% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5446 04-14 1.76% 8.83% 6.51% 9.22% 22.41% 80.40% 52.73% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5280 04-14 1.76% 8.82% 6.48% 9.14% 22.23% 79.87% 51.36% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.3725 04-14 1.59% 7.81% 6.32% 10.46% 22.58% 70.48% 47.34% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.3473 04-14 1.60% 7.80% 6.29% 10.35% 22.34% 69.79% 45.59% 0.00% 购买
8 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2877 04-13 0.95% 1.59% -8.42% -4.35% -8.32% 67.91% 46.26% 0.12% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2193 04-14 1.16% 10.40% 8.76% 10.37% 24.22% 67.19% 36.42% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.1873 04-14 1.16% 10.40% 8.71% 10.21% 23.84% 66.17% 33.98% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.4336 04-1513.00%46.10%56.87%90.80%--58.08%143.36%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.4098 04-1512.95%45.93%56.50%89.87%--57.86%140.98%0.00%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.9508 04-156.83%31.69%55.01%109.20%--45.54%95.08%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.9318 04-156.79%31.55%54.64%108.19%--45.34%93.18%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.1089 04-1511.50%31.09%66.02%119.45%36.91%39.98%110.89%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A7.3063 04-1511.09%31.03%69.01%176.27%143.70%41.73%641.74%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.1064 04-1511.46%30.98%------39.85%39.01%0.00%查看详情
026155红土创新新科技股票C7.2928 04-1511.05%30.91%------41.58%75.67%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票1.7594 04-1519.33%29.91%57.94%171.39%100.71%30.90%84.51%0.15%查看详情
008009华商高端装备制造股票A5.1171 04-159.82%26.87%51.71%158.28%115.01%32.17%411.71%0.15%查看详情
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    九泰日添金每日有收益

    九泰日添金货币A

    1.2100%

    七日年化

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  • 融通基金

    高成长、高波动

    融通创业板指数A

    303.76%

    成立以来

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  • 兴证全球基金

    布局高景气赛道

    兴全精选混合

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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A230.19%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C224.18%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C248.14%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.95%0.08%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A631.51%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A104.36%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A785.74%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C225.84%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C30.67%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A89.42%0.12%购买
天弘中证光伏产业指数C-10.76%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A88.48%0.12%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C33.11%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C89.34%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C56.29%0.00%购买
易方达消费行业股票215.20%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C38.82%0.00%购买
广发远见智选混合C73.83%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C85.10%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C331.24%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A281.94%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C248.14%0.00%购买
华夏新锦绣混合A258.07%0.15%购买
华夏新锦绣混合C203.40%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.26%0.06%购买
富安达富利纯债C20.02%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A28.91%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.80%0.08%购买
广发双债添利债券E20.55%0.00%购买
广发景宁债券C17.65%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.95%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.27%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
华富天盈货币B1.4840%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4460%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4090%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3860%0.00%购买
平安金管家货币D1.3500%0.00%购买
英大现金宝A1.3430%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3270%0.00%购买
工银安盈货币C1.3100%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合...广发基金FOF-均衡型26/02/24～26/04/17朱坤
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★220.69%
2华商龙头优势混合★★★★★195.84%
3华宝核心优势混合A★★★★★190.28%
4长安宏观策略混合A★★★★★184.83%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★286.29%
2信澳业绩驱动混合A★★★★★280.74%
3华泰柏瑞质量精选混★★★★★274.39%
4前海开源沪港深乐享★★★★★272.91%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★262.62%
2易方达瑞享混合E★★★★★261.90%
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1南方昌元可转债债-3.92%13.20%54.81%
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3汇泉安阳纯债C3.31%3.54%48.57%
4湘财鑫裕纯债A0.56%0.82%45.50%
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序号简称近3月近6月近1年
1中航机遇领航混合22.36%58.76%289.24%
2中航机遇领航混合22.18%58.29%286.94%
3华泰柏瑞质量成长46.23%86.03%286.29%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A27.36%60.20%215.63%
2东财通信C27.28%60.00%214.85%
3天弘中证全指通信14.63%46.47%209.72%
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