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单位净值|累计净值		 2026-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 4.5364 4.5364 4.3809 4.3809 0.1555 3.55% 开放申购 0.15% 购买
2 001986 前海开源人工智能主题混合A 基金吧 档案 1.3995 1.3995 1.3536 1.3536 0.0459 3.39% 开放申购 0.15% 购买
3 023286 前海开源人工智能主题混合C 基金吧 档案 1.3928 1.3928 1.3472 1.3472 0.0456 3.38% 开放申购 0.00% 购买
4 000354 长盛城镇化主题混合A 基金吧 档案 3.6674 4.3154 3.5479 4.1959 0.1195 3.37% 开放申购 0.15% 购买
5 018933 长盛城镇化主题混合C 基金吧 档案 3.6084 3.6084 3.4909 3.4909 0.1175 3.37% 开放申购 0.00% 购买
6 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 基金吧 档案 0.7696 0.7696 0.7451 0.7451 0.0245 3.29% 开放申购 0.00% 购买
7 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 基金吧 档案 1.0669 1.0669 1.0330 1.0330 0.0339 3.28% 开放申购 0.50% 购买
8 001437 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 9.1532 9.1532 8.8658 8.8658 0.2874 3.24% 开放申购 0.06% 购买
9 001438 易方达瑞享混合E 基金吧 档案 7.4050 7.4050 7.1725 7.1725 0.2325 3.24% 开放申购 0.00% 购买
10 008983 财通科技创新混合A 基金吧 档案 1.5444 1.5444 1.4960 1.4960 0.0484 3.24% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-09
单位净值|累计净值		 2026-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 2.5287 2.5287 2.4549 2.4549 0.0738 3.01% 开放申购 0.12% 购买
2 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 2.5042 2.5042 2.4311 2.4311 0.0731 3.01% 开放申购 0.00% 购买
3 005777 广发科技动力股票 基金吧 档案 2.0894 2.0894 2.0323 2.0323 0.0571 2.81% 开放申购 0.15% 购买
4 001105 信澳转型创新股票A 基金吧 档案 1.8190 1.8190 1.7710 1.7710 0.0480 2.71% 开放申购 0.15% 购买
5 015608 信澳转型创新股票C 基金吧 档案 1.7770 1.7770 1.7310 1.7310 0.0460 2.66% 开放申购 0.00% 购买
6 008382 融通产业趋势股票 基金吧 档案 1.6784 1.7334 1.6376 1.6926 0.0408 2.49% 开放申购 0.15% 购买
7 014192 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 2.0084 2.0084 1.9614 1.9614 0.0470 2.40% 开放申购 0.00% 购买
8 014191 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 2.0404 2.0404 1.9927 1.9927 0.0477 2.39% 开放申购 0.15% 购买
9 006751 富国互联科技股票A 基金吧 档案 5.0517 5.0517 4.9417 4.9417 0.1100 2.23% 开放申购 0.15% 购买
10 011126 富国互联科技股票C 基金吧 档案 4.8968 4.8968 4.7902 4.7902 0.1066 2.23% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 4.5364 4.5364 4.3809 4.3809 0.1555 3.55% 开放申购 0.15% 购买
2 001986 前海开源人工智能主题混合A 基金吧 档案 1.3995 1.3995 1.3536 1.3536 0.0459 3.39% 开放申购 0.15% 购买
3 023286 前海开源人工智能主题混合C 基金吧 档案 1.3928 1.3928 1.3472 1.3472 0.0456 3.38% 开放申购 0.00% 购买
4 000354 长盛城镇化主题混合A 基金吧 档案 3.6674 4.3154 3.5479 4.1959 0.1195 3.37% 开放申购 0.15% 购买
5 018933 长盛城镇化主题混合C 基金吧 档案 3.6084 3.6084 3.4909 3.4909 0.1175 3.37% 开放申购 0.00% 购买
6 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 基金吧 档案 0.7696 0.7696 0.7451 0.7451 0.0245 3.29% 开放申购 0.00% 购买
7 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 基金吧 档案 1.0669 1.0669 1.0330 1.0330 0.0339 3.28% 开放申购 0.50% 购买
8 001437 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 9.1532 9.1532 8.8658 8.8658 0.2874 3.24% 开放申购 0.06% 购买
9 001438 易方达瑞享混合E 基金吧 档案 7.4050 7.4050 7.1725 7.1725 0.2325 3.24% 开放申购 0.00% 购买
10 008983 财通科技创新混合A 基金吧 档案 1.5444 1.5444 1.4960 1.4960 0.0484 3.24% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024110 融通增元债券A 基金吧 档案 1.0567 1.0567 1.0483 1.0483 0.0084 0.80% 开放申购 0.08% 购买
2 024111 融通增元债券C 基金吧 档案 1.0537 1.0537 1.0453 1.0453 0.0084 0.80% 开放申购 0.00% 购买
3 005740 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 1.0496 1.2966 1.0413 1.2883 0.0083 0.80% 暂停申购 0.06% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.7091 1.7091 1.6959 1.6959 0.0132 0.78% 开放申购 0.08% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.7092 1.7092 1.6959 1.6959 0.0133 0.78% 开放申购 0.00% 购买
6 010087 中邮纯债丰利债券C 基金吧 档案 1.0938 1.1848 1.0882 1.1792 0.0056 0.51% 暂停申购 0.00% 购买
7 010086 中邮纯债丰利债券A 基金吧 档案 1.0547 1.1947 1.0493 1.1893 0.0054 0.51% 暂停申购 0.08% 购买
8 019526 中邮纯债丰利债券E 基金吧 档案 1.0547 1.0547 1.0493 1.0493 0.0054 0.51% 暂停申购 0.00% 购买
9 008222 兴业机遇债券C 基金吧 档案 1.6580 1.7580 1.6499 1.7499 0.0081 0.49% 限大额 0.00% 购买
10 005717 兴业机遇债券A 基金吧 档案 1.6491 1.7791 1.6411 1.7711 0.0080 0.49% 限大额 0.80% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008326 东财通信A 基金吧 档案 3.5404 3.5404 3.4590 3.4590 0.0814 2.35% 开放申购 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 基金吧 档案 3.4856 3.4856 3.4055 3.4055 0.0801 2.35% 开放申购 0.00% 购买
3 159583 通信ETF富国 基金吧 档案 1.5058 3.0116 1.4794 2.9588 0.0264 1.78% 场内交易 -- 购买
4 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 3.0664 3.0664 3.0138 3.0138 0.0526 1.75% 开放申购 0.12% 购买
5 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 3.0564 3.0564 3.0040 3.0040 0.0524 1.74% 开放申购 0.00% 购买
6 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 基金吧 档案 2.3835 2.3835 2.3434 2.3434 0.0401 1.71% 开放申购 0.10% 购买
7 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 基金吧 档案 2.3733 2.3733 2.3334 2.3334 0.0399 1.71% 开放申购 0.00% 购买
8 515050 通信ETF华夏 基金吧 档案 2.5803 2.5803 2.5424 2.5424 0.0379 1.49% 场内交易 -- 购买
9 159994 通信ETF银华 基金吧 档案 1.0536 2.1072 1.0383 2.0766 0.0153 1.47% 场内交易 -- 购买
10 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 1.9036 1.9036 1.8769 1.8769 0.0267 1.42% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.9458 1.9458 1.9314 1.9314 0.0144 0.75% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.8867 1.8867 1.8728 1.8728 0.0139 0.74% 开放申购 0.00% 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1495 0.1495 0.1501 0.1501 -0.0006 -0.40% 开放申购 1.50% 购买
4 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0260 1.0260 1.0311 1.0311 -0.0051 -0.49% 开放申购 1.50% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0226 2.0226 2.0371 2.0371 -0.0145 -0.71% 限大额 0.00% 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0384 2.0384 2.0531 2.0531 -0.0147 -0.72% 限大额 0.15% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9426 6.7326 4.9973 6.7873 -0.0547 -1.09% 限大额 0.15% 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0716 1.0716 1.0875 1.0875 -0.0159 -1.46% 开放申购 0.15% 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0681 1.0681 1.0841 1.0841 -0.0160 -1.48% 开放申购 0.00% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9378 0.9378 0.9529 0.9529 -0.0151 -1.58% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-09
单位净值|累计净值		 2026-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0286 1.0286 1.0295 1.0295 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.04% 购买
2 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0266 1.0266 1.0276 1.0276 -0.0010 -0.10% 开放申购 0.00% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.3439 1.3439 1.3454 1.3454 -0.0015 -0.11% 开放申购 0.00% 购买
4 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0098 1.0098 1.0109 1.0109 -0.0011 -0.11% 开放申购 0.08% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.3645 1.3645 1.3661 1.3661 -0.0016 -0.12% 开放申购 0.10% 购买
6 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0087 1.0087 1.0099 1.0099 -0.0012 -0.12% 开放申购 0.00% 购买
7 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9907 0.9907 0.9924 0.9924 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.05% 购买
8 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9900 0.9900 0.9918 0.9918 -0.0018 -0.18% 开放申购 0.00% 购买
9 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0062 1.0062 1.0082 1.0082 -0.0020 -0.20% 开放申购 0.03% 购买
10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0050 1.0050 1.0071 1.0071 -0.0021 -0.21% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 4.1142 4.1142 14.88% 37.50% 297.47% 283.43% -- 14.03% 311.42% 0.15% 购买
3 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.5199 2.5199 40.38% 64.45% 297.21% 227.90% 134.32% 41.71% 151.99% 0.15% 购买
4 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.4712 2.4712 40.16% 64.05% 295.39% 225.54% 131.71% 41.48% 34.57% 0.00% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 4.0481 4.0481 14.71% 37.09% 295.09% 278.82% -- 13.84% 304.81% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 4.1975 4.1975 12.07% 24.37% 290.32% -- -- 11.06% 319.75% 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.7524 1.7524 37.64% 59.50% 288.30% 226.70% 145.68% 38.72% 75.24% 0.15% 购买
8 022365 永赢科技智选混合发起C 4.1605 4.1605 11.91% 24.00% 287.85% -- -- 10.88% 316.05% 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.7105 1.7105 37.61% 59.26% 286.73% 223.77% 142.25% 38.67% 71.05% 0.00% 购买
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.5678 4.7058 19.23% 37.95% 275.43% 284.98% 237.73% 19.50% 419.46% 0.15% 购买
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单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 4.7699 4.7699 19.37% 37.38% 210.08% 218.57% 150.18% 20.58% 376.99% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 4.4977 4.4977 19.14% 36.84% 207.64% 213.54% 144.24% 20.32% 349.77% 0.00% 购买
3 001040 新华策略精选股票A 2.8488 3.2868 18.89% 33.57% 179.43% 165.62% 75.70% 27.26% 256.12% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 3.1120 3.1120 20.75% 35.42% 174.84% 143.64% 79.50% 22.68% 211.20% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 1.6784 1.7334 25.59% 40.55% 174.38% 154.77% 91.14% 24.87% 76.02% 0.15% 购买
6 006265 红土创新新科技股票A 6.9793 7.0293 28.85% 49.92% 172.34% 229.27% 130.80% 35.39% 608.55% 0.15% 购买
7 000411 景顺长城优质成长股票A 3.5200 4.0730 16.71% 32.93% 165.66% 188.76% 160.03% 17.96% 423.73% 0.15% 购买
8 021500 景顺长城优质成长股票C 3.4950 3.4950 16.58% 32.64% 164.77% -- -- 17.80% 179.38% 0.00% 购买
9 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.2586 2.2586 16.68% 39.01% 162.08% -- -- 24.77% 125.86% 0.15% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.4658 4.4658 15.22% 32.19% 161.72% 181.86% 78.55% 22.08% 346.58% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 4.1142 4.1142 14.88% 37.50% 297.47% 283.43% -- 14.03% 311.42% 0.15% 购买
3 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.5199 2.5199 40.38% 64.45% 297.21% 227.90% 134.32% 41.71% 151.99% 0.15% 购买
4 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.4712 2.4712 40.16% 64.05% 295.39% 225.54% 131.71% 41.48% 34.57% 0.00% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 4.0481 4.0481 14.71% 37.09% 295.09% 278.82% -- 13.84% 304.81% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 4.1975 4.1975 12.07% 24.37% 290.32% -- -- 11.06% 319.75% 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.7524 1.7524 37.64% 59.50% 288.30% 226.70% 145.68% 38.72% 75.24% 0.15% 购买
8 022365 永赢科技智选混合发起C 4.1605 4.1605 11.91% 24.00% 287.85% -- -- 10.88% 316.05% 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.7105 1.7105 37.61% 59.26% 286.73% 223.77% 142.25% 38.67% 71.05% 0.00% 购买
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.5678 4.7058 19.23% 37.95% 275.43% 284.98% 237.73% 19.50% 419.46% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.0838 2.1038 -3.79% 6.40% 53.98% 59.34% 35.34% 4.78% 111.46% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.0391 2.0391 -3.90% 6.14% 53.21% 57.76% 33.32% 4.63% 103.91% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6669 1.9557 3.27% 3.44% 48.46% 107.30% -- 3.19% 107.34% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4619 1.4641 0.51% 0.74% 45.38% -- -- 0.49% 46.41% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3939 1.4517 0.46% 0.64% 45.06% -- -- 0.44% 45.20% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 2.6127 2.6127 4.09% 9.24% 43.14% 47.73% 29.99% 9.80% 161.27% 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 2.5990 2.5990 4.01% 9.08% 42.71% 46.84% -- 9.70% 32.60% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 1.8368 1.8368 -4.86% 3.34% 39.81% 56.76% 22.54% 3.67% 83.68% 0.08% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 2.0606 2.7856 -4.42% 4.12% 39.80% 47.71% 33.11% 1.56% 235.89% 0.08% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 1.8128 1.8128 -4.95% 3.13% 39.25% 55.53% 21.10% 3.56% 11.42% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 通信ETF国泰 1.2016 3.6048 14.76% 33.46% 236.80% 220.03% 208.84% 16.95% 260.52% -- 购买
2 008326 东财通信A 3.5404 3.5404 24.61% 44.93% 221.56% 241.08% 207.49% 27.21% 254.04% 0.10% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.0541 3.0541 14.55% 34.22% 221.55% -- -- 16.61% 205.41% 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.0424 3.0424 14.50% 34.09% 220.89% -- -- 16.54% 204.24% 0.00% 购买
5 008327 东财通信C 3.4856 3.4856 24.53% 44.75% 220.78% 239.36% 205.17% 27.12% 248.56% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.9348 2.9348 13.61% 32.81% 216.56% -- -- 15.65% 193.48% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.9241 2.9241 13.55% 32.67% 215.91% -- -- 15.58% 192.41% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.3794 3.3794 13.83% 31.75% 211.01% 201.49% 196.15% 15.90% 237.94% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.3656 3.3656 13.74% 31.55% 210.08% -- -- 15.80% 144.49% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.3100 3.3100 13.74% 31.55% 210.07% 199.66% 193.49% 15.80% 231.00% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 23.63% 39.32% 170.96% 195.17% 220.24% 26.93% 188.40% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 23.49% 38.93% 169.76% 192.50% 216.23% 26.76% 183.17% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 20.97% 34.67% 158.38% 185.67% 219.47% 24.03% 210.78% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 20.82% 34.31% 157.14% 183.07% 215.40% 23.86% 205.15% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 23.45% 39.13% 146.49% 99.00% -- 27.05% 136.43% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 23.34% 38.87% 145.68% 97.91% -- 26.93% 134.35% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 24.93% 38.94% 142.27% 87.91% 135.13% 28.43% 83.40% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 24.79% 38.57% 141.58% 86.48% 131.67% 28.34% 125.03% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 10.45% 24.45% 124.98% 109.15% 193.78% 14.89% 197.31% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 10.28% 24.05% 123.62% 106.70% 188.61% 14.71% 191.78% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 7.07% 13.53% 91.15% 70.57% 40.26% 9.28% 43.84% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 6.96% 13.30% 90.39% 69.19% -- 9.16% 50.58% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 5.93% 9.86% 86.04% 75.83% 46.91% 9.23% 46.47% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 5.85% 9.68% 85.50% 74.78% 45.58% 9.14% 44.58% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 6.58% 10.45% 84.57% 74.66% 45.97% 9.95% 49.39% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 6.49% 10.28% 84.02% 73.63% 44.67% 9.86% 47.79% 0.00% 购买
7 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 1.17% -1.90% 75.15% 72.81% 45.41% 4.59% 29.68% 0.12% 购买
8 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 7.85% 11.44% 72.87% 66.63% 40.94% 11.04% 33.02% 0.12% 购买
9 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 7.74% 11.21% 72.18% 65.29% 39.26% 10.92% 30.58% 0.00% 购买
10 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 7.69% 11.81% 71.75% 62.04% 30.00% 11.13% 16.91% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-04-09
万份收益|7日年化		 2026-04-08
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.9764 1.5100% 0.2566 1.1200% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
2 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.9168 1.2700% 0.1907 0.8780% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
3 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.9082 1.2660% 0.1885 0.8820% 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买
4 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.8159 1.0270% 0.4479 1.2330% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
5 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 0.7206 1.4650% 0.3382 1.2620% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
6 001843 九泰日添金货币B 基金吧 档案 0.6742 1.3740% 0.3165 1.1890% 2015-12-08 王璠 0.00% 购买
7 004285 华富天盈货币A 基金吧 档案 0.6541 1.2220% 0.2732 1.0200% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
8 001842 九泰日添金货币A 基金吧 档案 0.6359 1.2330% 0.2803 1.0490% 2015-12-08 王璠 0.00% 购买
9 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 0.6192 1.4110% 0.3498 1.3950% 2017-01-20 章文凝 0.00% 购买
10 011258 招商保证金快线D 基金吧 档案 0.5556 1.4100% 0.3537 1.3020% 2021-03-08 曹晋文 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-04-09

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-09
单位净值|累计净值		 2026-04-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-04-09

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-09
单位净值|累计净值		 2026-04-08
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159583 通信ETF富国 基金吧 1.5058 3.0116 1.4794 2.9588 0.0264 1.78%
2 515050 通信ETF华夏 基金吧 2.5803 2.5803 2.5424 2.5424 0.0379 1.49%
3 159994 通信ETF银华 基金吧 1.0536 2.1072 1.0383 2.0766 0.0153 1.47%
4 159507 通信ETF广发 基金吧 2.3918 2.3918 2.3607 2.3607 0.0311 1.32%
5 159695 通信ETF嘉实 基金吧 2.6217 2.6217 2.5880 2.5880 0.0337 1.30%
6 561980 半导体设备ETF招商 基金吧 2.2119 2.2119 2.1875 2.1875 0.0244 1.12%
7 159582 半导体ETF博时 基金吧 2.4290 2.4290 2.4024 2.4024 0.0266 1.11%
8 159743 湖北ETF博时 基金吧 1.3437 1.3437 1.3300 1.3300 0.0137 1.03%
9 515880 通信ETF国泰 基金吧 1.2016 3.6048 1.1893 3.5679 0.0123 1.03%
10 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 2.0502 2.0502 2.0310 2.0310 0.0192 0.95%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-04-09
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.7699 04-09 1.11% 12.53% 21.05% 19.37% 37.38% 210.08% 150.18% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 4.4977 04-09 1.11% 12.51% 20.97% 19.14% 36.84% 207.64% 144.24% 0.00% 购买
3 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.8488 04-09 0.85% 10.22% 2.65% 18.89% 33.57% 179.43% 75.70% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 股票型 3.1120 04-09 2.08% 16.17% 27.71% 20.75% 35.42% 174.84% 79.50% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.6784 04-09 2.49% 13.76% 17.36% 25.59% 40.55% 174.38% 91.14% 0.15% 购买
6 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.9793 04-09 1.25% 9.55% 9.82% 28.85% 49.92% 172.34% 130.80% 0.15% 购买
7 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 3.5200 04-09 0.57% 10.45% 11.36% 16.71% 32.93% 165.66% 160.03% 0.15% 购买
8 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 3.4950 04-09 0.55% 10.43% 11.31% 16.58% 32.64% 164.77% -- 0.00% 购买
9 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.2586 04-09 0.69% 7.72% 5.11% 16.68% 39.01% 162.08% -- 0.15% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 4.4658 04-09 0.43% 9.42% 17.61% 15.22% 32.19% 161.72% 78.55% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.1142 04-09 1.07% 11.94% 16.34% 14.88% 37.50% 297.47% -- 0.15% 购买
2 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.5199 04-09 1.31% 13.19% 22.41% 40.38% 64.45% 297.21% 134.32% 0.15% 购买
3 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.4712 04-09 1.31% 13.18% 22.37% 40.16% 64.05% 295.39% 131.71% 0.00% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 4.0481 04-09 1.06% 11.93% 16.27% 14.71% 37.09% 295.09% -- 0.00% 购买
5 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 4.1975 04-09 1.13% 10.41% 12.47% 12.07% 24.37% 290.32% -- 0.15% 购买
6 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.7524 04-09 0.67% 12.69% 20.69% 37.64% 59.50% 288.30% 145.68% 0.15% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 4.1605 04-09 1.13% 10.40% 12.42% 11.91% 24.00% 287.85% -- 0.00% 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.7105 04-09 0.67% 12.68% 20.64% 37.61% 59.26% 286.73% 142.25% 0.00% 购买
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 4.5678 04-09 1.05% 12.54% 13.54% 19.23% 37.95% 275.43% 237.73% 0.15% 购买
10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 4.3888 04-09 1.05% 12.53% 13.53% 19.20% 37.89% 275.08% 236.72% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.0838 04-09 0.47% 6.95% -3.06% -3.79% 6.40% 53.98% 35.34% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.0391 04-09 0.48% 6.94% -3.09% -3.90% 6.14% 53.21% 33.32% 0.00% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.6127 04-09 -0.08% 3.71% 1.06% 4.09% 9.24% 43.14% 29.99% 0.08% 购买
4 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.5990 04-09 -0.08% 3.70% 1.04% 4.01% 9.08% 42.71% -- 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.8368 04-09 0.16% 7.12% -1.56% -4.86% 3.34% 39.81% 22.54% 0.08% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.0606 04-09 0.30% 5.64% -2.29% -4.42% 4.12% 39.80% 33.11% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8128 04-09 0.17% 7.11% -1.59% -4.95% 3.13% 39.25% 21.10% 0.00% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.9890 04-09 0.30% 5.63% -2.32% -4.51% 3.91% 39.19% 31.46% 0.00% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.4419 04-09 0.15% 5.43% -0.78% -2.50% 7.36% 39.09% 28.25% 0.08% 购买
10 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.4416 04-09 0.15% 5.43% -0.78% -2.50% 7.36% 39.09% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.5404 04-09 2.35% 12.58% 14.90% 24.61% 44.93% 221.56% 207.49% 0.10% 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.0541 04-09 1.06% 10.78% 13.81% 14.55% 34.22% 221.55% -- 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.0424 04-09 1.06% 10.77% 13.79% 14.50% 34.09% 220.89% -- 0.00% 购买
4 008327 东财通信C 指数型-股票 3.4856 04-09 2.35% 12.58% 14.88% 24.53% 44.75% 220.78% 205.17% 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.9348 04-09 1.00% 10.57% 13.05% 13.61% 32.81% 216.56% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.9241 04-09 1.00% 10.56% 13.03% 13.55% 32.67% 215.91% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.3794 04-09 0.98% 10.49% 13.14% 13.83% 31.75% 211.01% 196.15% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.3656 04-09 0.98% 10.48% 13.11% 13.74% 31.55% 210.08% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.3100 04-09 0.98% 10.48% 13.11% 13.74% 31.55% 210.07% 193.49% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.0664 04-09 1.75% 11.45% 11.95% 10.35% 37.28% 181.61% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.1078 04-08 7.0800% 8.81% 16.13% 20.97% 34.67% 158.38% 219.47% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.0515 04-08 7.0800% 8.80% 16.08% 20.82% 34.31% 157.14% 215.40% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3643 04-08 10.1600% 10.05% 9.77% 23.45% 39.13% 146.49% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3435 04-08 10.1500% 10.04% 9.74% 23.34% 38.87% 145.68% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.8340 04-08 -- 8.14% 10.95% 24.93% 38.94% 142.27% 135.13% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.8070 04-08 -- 8.14% 10.93% 24.79% 38.57% 141.58% 131.67% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.9731 04-08 6.4700% 7.15% 8.88% 10.45% 24.45% 124.98% 193.78% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.9178 04-08 6.4700% 7.14% 8.82% 10.28% 24.05% 123.62% 188.61% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.1977 04-08 7.7300% 7.93% 5.25% 16.00% 29.50% 113.06% 74.84% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.1696 04-08 7.7300% 7.92% 5.22% 15.83% 29.14% 112.04% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4384 04-08 5.14% 5.05% 1.35% 7.07% 13.53% 91.15% 40.26% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4647 04-08 5.15% 4.79% 1.00% 5.93% 9.86% 86.04% 46.91% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4458 04-08 5.15% 4.78% 0.97% 5.85% 9.68% 85.50% 45.58% 0.00% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4939 04-08 5.26% 4.92% 1.59% 6.58% 10.45% 84.57% 45.97% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4779 04-08 5.26% 4.92% 1.57% 6.49% 10.28% 84.02% 44.67% 0.00% 购买
6 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2968 04-07 2.30% 1.41% -9.52% 1.17% -1.90% 75.15% 45.41% 0.12% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.3302 04-08 4.49% 4.32% 2.14% 7.85% 11.44% 72.87% 40.94% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.3058 04-08 4.48% 4.31% 2.10% 7.74% 11.21% 72.18% 39.26% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.1691 04-08 5.86% 5.35% 3.10% 7.69% 11.81% 71.75% 30.00% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.1386 04-08 5.87% 5.35% 3.04% 7.54% 11.46% 70.73% 27.67% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.5287 04-0926.38%55.27%49.68%104.32%--64.25%152.87%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.5042 04-0926.33%55.10%49.33%103.33%--64.05%150.42%0.00%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8995 04-095.89%32.77%44.08%115.80%--41.71%89.95%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.8811 04-095.85%32.62%43.73%114.76%--41.52%88.11%0.00%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.9793 04-099.82%28.85%49.92%172.34%130.80%35.39%608.55%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.9670 04-099.78%28.73%------35.25%67.82%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.0154 04-0911.02%27.61%47.48%112.17%32.11%33.77%101.54%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.0132 04-0910.98%27.51%------33.66%32.86%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票1.6784 04-0917.36%25.59%40.55%174.38%91.14%24.87%76.02%0.15%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.2409 04-095.65%24.86%46.49%92.45%26.97%32.69%24.09%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A210.78%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C205.15%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.80%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A52.73%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A97.57%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A605.97%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A51.14%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A754.75%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C30.17%0.00%购买
天弘电网设备特高压指数C31.08%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A88.61%0.12%购买
天弘中证光伏产业指数C-14.20%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C89.56%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A83.89%0.12%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C32.89%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C50.37%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C70.11%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C34.57%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C70.22%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C316.05%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A275.13%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C241.96%0.00%购买
华夏新锦绣混合A254.80%0.15%购买
华夏新锦绣混合C200.63%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.15%0.06%购买
富安达富利纯债C19.95%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A28.79%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.60%0.08%购买
广发双债添利债券E20.49%0.00%购买
广发景宁债券C17.56%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.80%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.09%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.4070%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3980%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.3790%0.00%购买
平安金管家货币D1.3660%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3550%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3220%0.00%购买
中加货币E1.3110%0.00%购买
工银安盈货币C1.3050%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025160摩根恒悦纯债债券A摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
025161摩根恒悦纯债债券C摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★234.07%
2华商龙头优势混合★★★★★202.21%
3华宝核心优势混合A★★★★★194.43%
4景顺长城稳健回报混★★★★★190.80%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★297.21%
2华泰柏瑞质量精选混★★★★★288.30%
3德邦鑫星价值灵活配★★★★★275.43%
4华商均衡成长混合A★★★★★269.67%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★268.18%
2易方达瑞享混合E★★★★★267.46%
3易方达远见成长混合★★★★★260.12%
4易方达远见成长混合★★★★★258.69%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★297.21%
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