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购买| 沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 13.52% |
| 东财创业板ETF发起 | 近1年 | 91.95% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 13.67% |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-06-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002408 | 中信建投医改混合A | 基金吧 档案 | 1.7131 | 1.7131 | 1.5352 | 1.5352 | 0.1779 | 11.59% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 007553 | 中信建投医改混合C | 基金吧 档案 | 1.3955 | 1.3955 | 1.2506 | 1.2506 | 0.1449 | 11.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 010091 | 中信建投医药健康C | 基金吧 档案 | 0.6521 | 0.6521 | 0.5856 | 0.5856 | 0.0665 | 11.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 010090 | 中信建投医药健康A | 基金吧 档案 | 0.6828 | 0.6828 | 0.6132 | 0.6132 | 0.0696 | 11.35% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 基金吧 档案 | 0.9840 | 2.0370 | 0.8870 | 1.9400 | 0.0970 | 10.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.3472 | 0.9443 | 1.2443 | 0.1029 | 10.90% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.3816 | 0.9664 | 1.2764 | 0.1052 | 10.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 基金吧 档案 | 1.1210 | 2.1740 | 1.0110 | 2.0640 | 0.1100 | 10.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.5334 | 1.5334 | 1.3844 | 1.3844 | 0.1490 | 10.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.5194 | 1.5194 | 1.3718 | 1.3718 | 0.1476 | 10.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-06-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.0482 | 12.0982 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.0169 | 12.0169 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.1497 | 11.5921 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.8968 | 11.3533 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.7678 | 9.7678 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.1945 | 9.1945 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0990 | 9.1610 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0510 | 9.0510 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000592 | 建信改革红利股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.0700 | 8.0700 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016269 | 建信改革红利股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.9460 | 7.9460 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-06-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 26.8960 | 34.2020 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 26.0020 | 26.5020 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 22.2009 | 22.8919 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.3660 | 19.3660 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 18.4690 | 18.9400 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 16.3294 | 16.4294 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 16.0614 | 16.0614 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.5791 | 15.5791 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.1583 | 15.1583 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.4032 | 14.4032 | -- | -- | 限大额 | 0.06% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-30 单位净值|累计净值 |
2026-06-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.2529 | 1.5658 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8879 | 5.4113 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8829 | 8.0771 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8535 | 5.3760 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2750 | 4.2750 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0630 | 4.0630 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7333 | 3.8483 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6466 | 4.8506 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5600 | 3.6570 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3496 | 3.3496 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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2026-06-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 140.8460 | 1.4560 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 134.9930 | 1.3910 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 120.1590 | 1.4084 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.2771 | 1.2810 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.0346 | 1.1803 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.6787 | 1.2814 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.2142 | 1.2471 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.7150 | 1.1743 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.6259 | 1.1363 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159649 | 国开债ETF华安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.2010 | 1.1020 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-30 单位净值|累计净值 |
2026-06-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9807 | 5.7707 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2419 | 2.2419 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2225 | 2.2225 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0797 | 2.0797 | -- | -- | 暂停申购 | 0.18% | 购买 |
| 5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0130 | 2.0130 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9903 | 0.9903 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9859 | 0.9859 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9455 | 0.9455 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 9 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9008 | 0.9008 | -- | -- | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 10 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8999 | 0.8999 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-30 单位净值|累计净值 |
2026-06-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7820 | 1.7820 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7642 | 1.7642 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2440 | 1.2440 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2389 | 1.2389 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1409 | 1.1409 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1217 | 1.1217 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1164 | 1.1164 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 8 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1087 | 1.1087 | -- | -- | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 9 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1052 | 1.1052 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0985 | 1.0985 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 12.2844 | 12.2844 | 144.80% | 157.62% | 503.92% | 500.94% | 469.01% | 167.03% | 1128.32% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 3.9855 | 3.9855 | 136.04% | 147.06% | 456.95% | 456.48% | 431.54% | 156.04% | 298.55% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 6.3855 | 6.3855 | 133.23% | 143.73% | 455.74% | 479.03% | -- | 152.60% | 538.55% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001480 | 财通成长优选混合A | 9.7510 | 9.7510 | 125.77% | 136.96% | 452.78% | 464.95% | 425.09% | 145.25% | 875.10% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 3.8533 | 3.8533 | 135.56% | 146.09% | 452.60% | 447.73% | 418.96% | 155.05% | 285.33% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 6.2381 | 6.2381 | 132.78% | 142.77% | 451.36% | 469.95% | -- | 151.63% | 523.81% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 021528 | 财通成长优选混合C | 5.5930 | 5.5930 | 125.52% | 136.49% | 450.49% | 459.86% | -- | 144.77% | 459.30% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 9.7678 | 9.7678 | 127.74% | 138.44% | 443.56% | 505.00% | 467.80% | 146.93% | 876.78% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 9.1945 | 9.1945 | 127.29% | 137.50% | 439.27% | 495.46% | 454.42% | 145.97% | 819.45% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 4.9333 | 4.9333 | 97.02% | 143.95% | 409.64% | 578.40% | 415.28% | 150.51% | 393.33% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 9.7678 | 9.7678 | 127.74% | 138.44% | 443.56% | 505.00% | 467.80% | 146.93% | 876.78% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 9.1945 | 9.1945 | 127.29% | 137.50% | 439.27% | 495.46% | 454.42% | 145.97% | 819.45% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 12.0482 | 12.0982 | 82.55% | 127.39% | 318.75% | 466.84% | 302.75% | 133.72% | 1123.15% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 11.1497 | 11.5921 | 109.37% | 124.67% | 290.79% | 375.47% | 290.74% | 127.26% | 1200.38% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 10.8968 | 11.3533 | 109.16% | 124.23% | 289.25% | 371.64% | 286.04% | 126.82% | 234.06% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008382 | 融通产业趋势股票A | 2.8083 | 2.8633 | 94.05% | 103.72% | 286.66% | 325.95% | 256.43% | 108.94% | 194.51% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 3.2388 | 3.3788 | 90.14% | 98.87% | 273.05% | 392.06% | 323.67% | 101.39% | 245.97% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 3.1635 | 3.3035 | 89.94% | 98.46% | 271.52% | 387.99% | 318.53% | 101.00% | 238.42% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 3.4202 | 3.4602 | 86.33% | 94.01% | 268.31% | 342.65% | 270.61% | 97.26% | 249.78% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 3.3743 | 3.4143 | 86.09% | 93.53% | 266.47% | 338.10% | -- | 96.78% | 348.23% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 12.2844 | 12.2844 | 144.80% | 157.62% | 503.92% | 500.94% | 469.01% | 167.03% | 1128.32% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 3.9855 | 3.9855 | 136.04% | 147.06% | 456.95% | 456.48% | 431.54% | 156.04% | 298.55% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 6.3855 | 6.3855 | 133.23% | 143.73% | 455.74% | 479.03% | -- | 152.60% | 538.55% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001480 | 财通成长优选混合A | 9.7510 | 9.7510 | 125.77% | 136.96% | 452.78% | 464.95% | 425.09% | 145.25% | 875.10% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 3.8533 | 3.8533 | 135.56% | 146.09% | 452.60% | 447.73% | 418.96% | 155.05% | 285.33% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 6.2381 | 6.2381 | 132.78% | 142.77% | 451.36% | 469.95% | -- | 151.63% | 523.81% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 021528 | 财通成长优选混合C | 5.5930 | 5.5930 | 125.52% | 136.49% | 450.49% | 459.86% | -- | 144.77% | 459.30% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 4.9333 | 4.9333 | 97.02% | 143.95% | 409.64% | 578.40% | 415.28% | 150.51% | 393.33% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 4.7816 | 4.7816 | 96.72% | 143.23% | 406.63% | 570.35% | 406.15% | 149.78% | 378.16% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 720001 | 财通价值动量混合A | 18.4690 | 18.9400 | 107.75% | 118.08% | 393.03% | 386.67% | 364.51% | 124.52% | 2347.03% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.4341 | 2.4341 | 38.44% | 37.57% | 78.37% | 106.52% | 73.62% | 37.39% | 143.41% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.4001 | 2.4001 | 38.29% | 37.30% | 77.67% | 104.87% | 71.56% | 37.12% | 47.52% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.7318 | 2.7318 | 38.19% | 37.45% | 68.47% | 72.11% | 80.36% | 37.07% | 173.18% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.6522 | 2.6522 | 38.05% | 37.17% | 67.80% | 70.74% | 78.20% | 36.80% | 165.22% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.4389 | 2.4589 | 19.87% | 22.15% | 65.81% | 81.56% | 62.10% | 22.63% | 147.49% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.3839 | 2.3839 | 19.72% | 21.85% | 64.98% | 79.75% | 59.68% | 22.33% | 138.39% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.3998 | 2.7318 | 20.91% | 22.44% | 49.25% | 65.79% | 53.05% | 22.80% | 203.14% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.2259 | 2.5749 | 20.14% | 25.27% | 49.10% | 68.42% | 65.67% | 25.15% | 193.61% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6774 | 1.9662 | 0.70% | 3.83% | 48.94% | 55.45% | -- | 3.84% | 108.65% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202107 | 南方广利回报债券C | 2.4425 | 2.6595 | 20.78% | 22.20% | 48.64% | 64.47% | 51.24% | 22.55% | 187.67% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 008326 | 东财通信A | 5.5723 | 5.5723 | 76.95% | 99.05% | 299.71% | 410.70% | 383.45% | 100.21% | 457.23% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008327 | 东财通信C | 5.4833 | 5.4833 | 76.85% | 98.81% | 298.73% | 408.18% | 379.85% | 99.97% | 448.33% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 3.9403 | 3.9403 | 145.96% | 161.52% | 290.21% | -- | -- | 162.21% | 294.03% | -- | 购买 |
| 4 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 4.0547 | 4.0547 | 144.57% | 160.25% | 288.68% | -- | -- | 160.92% | 305.47% | -- | 购买 |
| 5 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | 1.4038 | 4.2114 | 130.65% | 148.08% | 270.20% | 385.80% | -- | 148.74% | 321.01% | -- | 购买 |
| 6 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | 4.5407 | 4.5407 | 129.63% | 147.40% | 270.04% | -- | -- | 147.98% | 354.07% | -- | 购买 |
| 7 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | 4.0305 | 4.0305 | 131.07% | 148.77% | 269.91% | 375.74% | -- | 149.35% | 303.05% | -- | 购买 |
| 8 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 4.4701 | 4.4701 | 130.07% | 147.49% | 269.28% | 376.61% | -- | 148.15% | 347.01% | -- | 购买 |
| 9 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | 1.9009 | 3.8018 | 129.30% | 146.15% | 266.37% | 373.51% | -- | 146.92% | 280.18% | -- | 购买 |
| 10 | 515880 | 通信ETF国泰 | 1.7127 | 5.1381 | 60.25% | 65.05% | 261.38% | 336.62% | 301.85% | 66.69% | 413.86% | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 83.18% | 106.28% | 233.99% | 343.99% | 418.72% | 108.36% | 373.42% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 82.95% | 105.73% | 232.34% | 339.92% | 411.95% | 107.85% | 364.31% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 80.60% | 99.92% | 217.90% | 324.71% | 389.63% | 102.09% | 406.38% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 80.38% | 99.43% | 216.40% | 320.81% | 383.29% | 101.60% | 396.68% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 76.75% | 97.20% | 189.75% | 187.64% | 266.61% | 101.66% | 275.26% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 76.62% | 96.89% | 188.78% | 186.09% | 263.33% | 101.33% | 271.72% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 75.94% | 83.82% | 161.04% | 205.50% | 313.00% | 85.32% | 379.58% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 75.67% | 83.28% | 159.46% | 201.97% | 305.84% | 84.79% | 370.04% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | 75.47% | 95.32% | 152.46% | 152.18% | 89.47% | 99.32% | 215.87% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | 75.47% | 95.32% | 152.46% | 152.18% | 89.47% | 99.32% | 215.87% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 58.00% | 60.25% | 148.44% | 156.56% | 129.16% | 61.71% | 112.84% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 57.84% | 59.93% | 147.48% | 154.51% | 126.42% | 61.39% | 122.64% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 54.65% | 59.39% | 139.32% | 159.42% | 126.83% | 60.25% | 117.73% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 54.53% | 59.16% | 138.58% | 157.85% | 124.78% | 60.01% | 115.25% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 53.00% | 56.91% | 137.50% | 158.95% | 126.77% | 57.83% | 111.64% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 52.88% | 56.68% | 136.78% | 157.39% | 124.73% | 57.60% | 108.77% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 46.51% | 53.90% | 118.25% | 136.52% | 109.23% | 54.72% | 85.34% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 46.36% | 53.60% | 117.39% | 134.62% | 106.73% | 54.42% | 81.78% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 47.71% | 52.81% | 100.41% | 128.57% | 93.46% | 53.26% | 61.23% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 47.49% | 52.36% | 99.20% | 125.85% | 90.00% | 52.81% | 56.81% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-06-30 万份收益|7日年化 |
2026-06-29 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001871 | 前海开源货币B | 基金吧 档案 | 2.0320 | 1.9620% | 0.2195 | 1.2600% | 2015-09-29 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 004210 | 前海开源货币E | 基金吧 档案 | 1.9665 | 1.7170% | 0.1536 | 1.0170% | 2017-01-13 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001870 | 前海开源货币A | 基金吧 档案 | 1.9655 | 1.7130% | 0.1534 | 1.0130% | 2015-09-29 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002234 | 泰信天天收益货币B | 基金吧 档案 | 1.2332 | 2.0540% | 0.9101 | 1.6560% | 2016-05-17 | 李俊江 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 290001 | 泰信天天收益货币A | 基金吧 档案 | 1.2280 | 2.0340% | 0.9049 | 1.6360% | 2004-02-10 | 李俊江 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 000846 | 国联货币C | 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.5850% | 0.3059 | 1.4190% | 2014-10-21 | 李倩等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 150998 | 银河钱包货币B | 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.4140% | 0.2473 | 1.3310% | 2017-06-29 | 秦雨佳 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 000847 | 国联货币A | 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.3510% | 0.2492 | 1.1850% | 2014-10-21 | 李倩等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 003075 | 国联货币E | 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.3410% | 0.2400 | 1.1760% | 2016-08-18 | 李倩等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018943 | 银河钱包货币E | 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1700% | 0.1815 | 1.0870% | 2023-07-27 | 秦雨佳 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-06-30 单位净值|累计净值 |
2026-06-29 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 589720 | 科创创新药ETF国泰 | 基金吧 | 0.8839 | 0.8839 | 0.7991 | 0.7991 | 0.0848 | 10.61% | |
| 2 | 589120 | 科创创新药ETF汇添富 | 基金吧 | 0.8143 | 0.8143 | 0.7364 | 0.7364 | 0.0779 | 10.58% | |
| 3 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | 基金吧 | 3.1924 | 3.1924 | 2.9083 | 2.9083 | 0.2841 | 9.77% | |
| 4 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 基金吧 | 3.9403 | 3.9403 | 3.6003 | 3.6003 | 0.3400 | 9.44% | |
| 5 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 基金吧 | 4.0547 | 4.0547 | 3.7062 | 3.7062 | 0.3485 | 9.40% | |
| 6 | 588130 | 科创医药ETF华夏 | 基金吧 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0772 | 8.42% | |
| 7 | 588700 | 科创医药ETF嘉实 | 基金吧 | 0.9717 | 0.9717 | 0.8962 | 0.8962 | 0.0755 | 8.42% | |
| 8 | 588860 | 科创医药ETF工银 | 基金吧 | 0.6488 | 1.2976 | 0.5984 | 1.1968 | 0.0504 | 8.42% | |
| 9 | 588250 | 科创医药ETF鹏华 | 基金吧 | 1.0115 | 1.0115 | 0.9331 | 0.9331 | 0.0784 | 8.40% | |
| 10 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | 基金吧 | 4.0305 | 4.0305 | 3.7270 | 3.7270 | 0.3035 | 8.14% | |
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 股票型 | 12.0482 06-29 | -0.04% | 0.69% | 27.48% | 82.55% | 127.39% | 318.75% | 302.75% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 11.1497 06-29 | 4.33% | 12.36% | 36.64% | 109.37% | 124.67% | 290.79% | 290.74% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 10.8968 06-29 | 4.32% | 12.35% | 36.59% | 109.16% | 124.23% | 289.25% | 286.04% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008382 | 融通产业趋势股票A | 股票型 | 2.8083 06-29 | -2.40% | -5.46% | 20.41% | 94.05% | 103.72% | 286.66% | 256.43% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 7.6119 06-29 | -0.32% | 0.42% | 22.99% | 90.79% | 91.10% | 262.13% | 154.09% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 股票型 | 2.3679 06-29 | 1.22% | 5.20% | 29.59% | 88.78% | 96.54% | 260.63% | 236.54% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 股票型 | 3.0749 06-29 | -0.40% | -2.28% | 21.15% | 68.15% | 80.62% | 260.57% | 236.79% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 股票型 | 3.0241 06-29 | -0.41% | -2.29% | 21.11% | 67.99% | 80.27% | 259.33% | 232.98% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 7.1054 06-29 | -0.33% | 0.41% | 22.91% | 90.41% | 90.37% | 259.24% | 148.10% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 股票型 | 2.3218 06-29 | 1.22% | 5.20% | 29.55% | 88.60% | 96.15% | 259.24% | 232.54% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001480 | 财通成长优选混合A | 混合型-灵活 | 9.7510 06-29 | -3.10% | -4.63% | 29.03% | 125.77% | 136.96% | 452.78% | 425.09% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021528 | 财通成长优选混合C | 混合型-灵活 | 5.5930 06-29 | -3.10% | -4.64% | 28.99% | 125.52% | 136.49% | 450.49% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 4.9333 06-29 | -1.15% | -0.86% | 24.18% | 97.02% | 143.95% | 409.64% | 415.28% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 4.7816 06-29 | -1.16% | -0.87% | 24.12% | 96.72% | 143.23% | 406.63% | 406.15% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 720001 | 财通价值动量混合A | 混合型-灵活 | 18.4690 06-29 | -2.60% | -3.66% | 27.03% | 107.75% | 118.08% | 393.03% | 364.51% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 021523 | 财通价值动量混合C | 混合型-灵活 | 4.7990 06-29 | -2.60% | -3.67% | 26.99% | 107.57% | 117.64% | 391.20% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001753 | 红土创新新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 5.8890 06-29 | -1.26% | -2.89% | 16.31% | 79.71% | 110.02% | 358.64% | 335.58% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 混合型-偏股 | 2.8141 06-29 | -2.43% | -4.27% | 18.41% | 81.34% | 117.19% | 352.35% | 311.84% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 混合型-偏股 | 2.7441 06-29 | -2.44% | -4.27% | 18.36% | 81.13% | 116.91% | 350.67% | 306.11% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 混合型-偏股 | 3.9792 06-29 | -2.76% | -5.06% | 16.55% | 78.99% | 118.36% | 347.96% | 286.78% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.4341 06-29 | 1.18% | 0.54% | 14.21% | 38.44% | 37.57% | 78.37% | 73.62% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2.4001 06-29 | 1.17% | 0.53% | 14.17% | 38.29% | 37.30% | 77.67% | 71.56% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.7318 06-29 | 2.78% | 8.19% | 16.69% | 38.19% | 37.45% | 68.47% | 80.36% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.6522 06-29 | 2.77% | 8.18% | 16.65% | 38.05% | 37.17% | 67.80% | 78.20% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.4389 06-29 | 1.87% | 2.41% | 9.02% | 19.87% | 22.15% | 65.81% | 62.10% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.3839 06-29 | 1.87% | 2.40% | 8.97% | 19.72% | 21.85% | 64.98% | 59.68% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2.3998 06-29 | 1.41% | 2.72% | 8.36% | 20.91% | 22.44% | 49.25% | 53.05% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.2259 06-29 | 0.20% | 0.02% | 8.05% | 20.14% | 25.27% | 49.10% | 65.67% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 债券型-长债 | 1.6774 06-29 | 0.04% | 0.08% | 0.10% | 0.70% | 3.83% | 48.94% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 2.4425 06-29 | 1.40% | 2.71% | 8.32% | 20.78% | 22.20% | 48.64% | 51.24% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 5.5723 06-29 | -1.70% | -5.54% | 12.50% | 76.95% | 99.05% | 299.71% | 383.45% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 5.4833 06-29 | -1.70% | -5.54% | 12.48% | 76.85% | 98.81% | 298.73% | 379.85% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 4.3484 06-29 | -2.22% | -6.94% | 8.57% | 59.64% | 64.53% | 249.92% | -- | 0.10% | 购买 |
| 4 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 4.3298 06-29 | -2.22% | -6.94% | 8.55% | 59.56% | 64.37% | 249.21% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 指数型-股票 | 4.2371 06-29 | 7.35% | 19.52% | 53.43% | 121.14% | 133.64% | 243.09% | -- | 0.10% | 购买 |
| 6 | 021533 | 天弘半导体设备指数C | 指数型-股票 | 4.2195 06-29 | 7.35% | 19.52% | 53.41% | 121.03% | 133.42% | 242.38% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 指数型-股票 | 4.1465 06-29 | -2.42% | -6.98% | 8.15% | 57.91% | 61.87% | 241.19% | -- | 0.10% | 购买 |
| 8 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 指数型-股票 | 4.1297 06-29 | -2.42% | -6.98% | 8.14% | 57.83% | 61.71% | 240.51% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 指数型-股票 | 4.4843 06-29 | 7.80% | 20.41% | 54.51% | 121.32% | 133.84% | 238.49% | -- | 0.12% | 购买 |
| 10 | 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 指数型-股票 | 4.4520 06-29 | 7.79% | 20.40% | 54.48% | 121.14% | 133.49% | 237.48% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 3.7526 06-26 | -5.2400% | -3.02% | 11.51% | 76.75% | 97.20% | 189.75% | 266.61% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 3.7172 06-26 | -5.2400% | -3.03% | 11.48% | 76.62% | 96.89% | 188.78% | 263.33% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.1397 06-26 | -4.8700% | -4.74% | 1.25% | 52.74% | 74.95% | 129.39% | 163.62% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 3.0966 06-26 | -4.8800% | -4.75% | 1.21% | 52.57% | 74.51% | 128.30% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 7.9628 06-26 | -4.4300% | -3.77% | 3.06% | 62.27% | 77.09% | 110.42% | 237.51% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 7.9039 06-26 | -4.4300% | -3.79% | 3.01% | 62.07% | 76.70% | 109.49% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | QDII-普通股票 | 2.5284 06-26 | -4.3000% | -2.63% | 10.28% | 56.21% | 56.97% | 102.43% | 148.56% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | QDII-普通股票 | 2.5043 06-26 | -4.3000% | -2.63% | 10.26% | 55.85% | 56.42% | 101.26% | 146.27% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.1850 06-29 | 3.1500% | -6.17% | 5.71% | 59.27% | 62.13% | 94.45% | 173.43% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.1284 06-29 | 3.1400% | -6.18% | 5.67% | 59.10% | 61.82% | 93.68% | 170.20% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 2.1284 06-26 | -1.93% | 3.49% | 17.67% | 58.00% | 60.25% | 148.44% | 129.16% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2.1773 06-29 | 1.34% | 3.50% | 18.95% | 54.65% | 59.39% | 139.32% | 126.83% | 0.12% | 购买 |
| 3 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2.1525 06-29 | 1.33% | 3.50% | 18.92% | 54.53% | 59.16% | 138.58% | 124.78% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2.1164 06-29 | 1.50% | 3.90% | 19.23% | 53.00% | 56.91% | 137.50% | 126.77% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2.0877 06-29 | 1.50% | 3.89% | 19.20% | 52.88% | 56.68% | 136.78% | 124.73% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.8534 06-29 | 1.04% | 2.95% | 16.43% | 46.51% | 53.90% | 118.25% | 109.23% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.8178 06-29 | 1.03% | 2.94% | 16.39% | 46.36% | 53.60% | 117.39% | 106.73% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.6123 06-26 | -3.88% | -0.35% | 12.00% | 47.71% | 52.81% | 100.41% | 93.46% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.5681 06-26 | -3.87% | -0.36% | 11.94% | 47.49% | 52.36% | 99.20% | 90.00% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.9475 06-29 | 0.91% | 1.60% | 13.67% | 40.14% | 41.94% | 98.68% | 94.24% | 0.15% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 2.2808 06-29 | 48.92% | 116.44% | 109.56% | 181.82% | 166.73% | 108.10% | 128.08% | 0.15% | 查看详情 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 2.2492 06-29 | 48.88% | 116.29% | 109.25% | 180.80% | 164.21% | 107.80% | 124.92% | 0.00% | 查看详情 |
| 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 4.0340 06-29 | 42.58% | 111.53% | 130.22% | 233.69% | 232.70% | 132.87% | 303.40% | 0.15% | 查看详情 |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 3.4469 06-29 | 53.05% | 111.34% | 150.87% | 237.04% | 140.45% | 153.93% | 244.69% | 0.15% | 查看详情 |
| 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 3.9459 06-29 | 42.52% | 111.26% | 129.65% | 232.03% | 227.73% | 132.30% | 294.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 3.2999 06-29 | 52.98% | 111.06% | 150.26% | 235.36% | 136.89% | 153.31% | 229.99% | 0.00% | 查看详情 |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 11.1497 06-29 | 36.64% | 109.37% | 124.67% | 290.79% | 290.74% | 127.26% | 1200.38% | 0.15% | 查看详情 |
| 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 10.8968 06-29 | 36.59% | 109.16% | 124.23% | 289.25% | 286.04% | 126.82% | 234.06% | 0.00% | 查看详情 |
| 025968 | 建信科技智选股票型发起A | 2.1065 06-29 | 51.09% | 108.38% | 101.64% | -- | -- | 104.14% | 110.65% | 0.15% | 查看详情 |
| 025969 | 建信科技智选股票型发起C | 2.1018 06-29 | 51.05% | 108.18% | 101.24% | -- | -- | 103.76% | 110.18% | 0.00% | 查看详情 |
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| 财通成长优选混合C | 459.30% | 0.00% | 购买 |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 271.72% | 0.00% | 购买 |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 696.28% | 0.15% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 888.40% | 0.13% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 263.47% | 0.00% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 127.31% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 126.34% | 0.00% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 527.14% | 0.12% | 购买 |
