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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160641 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 -- -- 104.8839 1.5121 -- -- 开放申购 0.08% 购买
2 003816 银华日利B 基金吧 档案 -- -- 100.4255 133.3945 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 22.2620 29.5680 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 21.5420 22.0420 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 16.6730 16.6730 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 377240 摩根新兴动力混合A 基金吧 档案 -- -- 11.9185 11.9185 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 014642 摩根新兴动力混合C 基金吧 档案 -- -- 11.6664 11.6664 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 720001 财通价值动量混合A 基金吧 档案 -- -- 11.4180 11.8890 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 660015 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 -- -- 11.1880 11.2880 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 015850 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 -- -- 11.0119 11.0119 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026488 安信资源睿选股票发起A 基金吧 档案 1.1304 1.1304 1.0573 1.0573 0.0731 6.91% 开放申购 0.08% 购买
2 026489 安信资源睿选股票发起C 基金吧 档案 1.1295 1.1295 1.0565 1.0565 0.0730 6.91% 开放申购 0.00% 购买
3 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 基金吧 档案 1.9253 1.9253 1.8468 1.8468 0.0785 4.25% 开放申购 0.15% 购买
4 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 基金吧 档案 1.8411 1.8411 1.7661 1.7661 0.0750 4.25% 开放申购 0.00% 购买
5 003984 嘉实新能源新材料股票A 基金吧 档案 3.2797 3.2797 3.1530 3.1530 0.1267 4.02% 开放申购 0.15% 购买
6 003985 嘉实新能源新材料股票C 基金吧 档案 3.1548 3.1548 3.0330 3.0330 0.1218 4.02% 开放申购 0.00% 购买
7 015773 招商移动互联网产业股票基金C 基金吧 档案 2.0881 2.0881 2.0091 2.0091 0.0790 3.93% 开放申购 0.00% 购买
8 001404 招商移动互联网产业股票基金A 基金吧 档案 2.0866 2.0866 2.0077 2.0077 0.0789 3.93% 开放申购 0.15% 购买
9 519606 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 3.1482 3.4178 3.0383 3.2985 0.1099 3.62% 开放申购 0.15% 购买
10 015593 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 3.0696 3.0696 2.9625 2.9625 0.1071 3.62% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 290008 泰信发展主题混合 基金吧 档案 2.7890 3.2280 2.5880 3.0270 0.2010 7.77% 开放申购 0.15% 购买
2 022446 前海开源周期精选混合A 基金吧 档案 1.5156 1.5156 1.4115 1.4115 0.1041 7.38% 开放申购 0.15% 购买
3 022447 前海开源周期精选混合C 基金吧 档案 1.5081 1.5081 1.4044 1.4044 0.1037 7.38% 开放申购 0.00% 购买
4 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 基金吧 档案 1.6111 1.6111 1.5033 1.5033 0.1078 7.17% 开放申购 0.15% 购买
5 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 基金吧 档案 1.6091 1.6091 1.5014 1.5014 0.1077 7.17% 开放申购 0.00% 购买
6 012703 华夏核心成长混合A 基金吧 档案 1.0809 1.0809 1.0105 1.0105 0.0704 6.97% 开放申购 0.15% 购买
7 012710 华夏核心成长混合C 基金吧 档案 1.0482 1.0482 0.9799 0.9799 0.0683 6.97% 开放申购 0.00% 购买
8 012102 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 1.2504 1.2504 1.1718 1.1718 0.0786 6.71% 开放申购 0.15% 购买
9 012103 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 1.2360 1.2360 1.1583 1.1583 0.0777 6.71% 开放申购 0.00% 购买
10 410006 华富策略精选混合A 基金吧 档案 2.5318 2.6918 2.3756 2.5356 0.1562 6.58% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161625 融通可转债债券C 基金吧 档案 1.1650 1.2750 1.1537 1.2637 0.0113 0.98% 开放申购 0.00% 购买
2 161624 融通可转债债券A 基金吧 档案 1.2191 1.3291 1.2074 1.3174 0.0117 0.97% 开放申购 0.08% 购买
3 005145 东吴优益债券C 基金吧 档案 1.2066 1.2566 1.1986 1.2486 0.0080 0.67% 开放申购 0.00% 购买
4 005144 东吴优益债券A 基金吧 档案 1.2358 1.2958 1.2277 1.2877 0.0081 0.66% 开放申购 0.08% 购买
5 023657 大成元鸿锦利债券A 基金吧 档案 1.0030 1.0030 0.9981 0.9981 0.0049 0.49% 开放申购 0.08% 购买
6 023658 大成元鸿锦利债券C 基金吧 档案 0.9997 0.9997 0.9948 0.9948 0.0049 0.49% 开放申购 0.00% 购买
7 018277 博时稳健增利债券A 基金吧 档案 1.1732 1.1732 1.1681 1.1681 0.0051 0.44% 限大额 0.08% 购买
8 018278 博时稳健增利债券C 基金吧 档案 1.1618 1.1618 1.1568 1.1568 0.0050 0.43% 限大额 0.00% 购买
9 014846 博时恒乐债券A 基金吧 档案 1.2357 1.2430 1.2308 1.2381 0.0049 0.40% 限大额 0.06% 购买
10 014847 博时恒乐债券C 基金吧 档案 1.2204 1.2272 1.2155 1.2223 0.0049 0.40% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 档案 1.1555 1.1555 1.1240 1.1240 0.0315 2.80% 场内交易 -- 购买
2 526000 港股通信息技术ETF华夏 基金吧 档案 1.1123 1.1123 1.0820 1.0820 0.0303 2.80% 场内交易 -- 购买
3 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF 基金吧 档案 1.1609 1.1609 1.1294 1.1294 0.0315 2.79% 场内交易 -- 购买
4 159637 新能源车ETF东财 基金吧 档案 1.0226 1.0226 0.9948 0.9948 0.0278 2.79% 场内交易 -- 购买
5 159131 港股通信息技术ETF华宝 基金吧 档案 0.9034 0.9034 0.8789 0.8789 0.0245 2.79% 场内交易 -- 购买
6 159806 新能源车ETF国泰 基金吧 档案 0.9005 2.7015 0.8763 2.6289 0.0242 2.76% 场内交易 -- 购买
7 561800 稀有金属ETF华富 基金吧 档案 1.1988 1.1988 1.1667 1.1667 0.0321 2.75% 场内交易 -- 购买
8 589160 科创芯片ETF广发 基金吧 档案 1.0126 1.0126 0.9855 0.9855 0.0271 2.75% 场内交易 -- 购买
9 588810 科创芯片ETF富国 基金吧 档案 1.9900 1.9900 1.9372 1.9372 0.0528 2.73% 场内交易 -- 购买
10 588990 科创芯片ETF博时 基金吧 档案 2.9207 2.9207 2.8434 2.8434 0.0773 2.72% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9262 0.9262 0.9205 0.9205 0.0057 0.62% 开放申购 1.50% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9235 0.9235 0.9178 0.9178 0.0057 0.62% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9410 6.7310 4.9109 6.7009 0.0301 0.61% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0381 2.0381 2.0397 2.0397 -0.0016 -0.08% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0219 2.0219 2.0236 2.0236 -0.0017 -0.08% 限大额 0.00% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0196 1.0196 1.0205 1.0205 -0.0009 -0.09% 开放申购 1.50% 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0648 1.0648 1.0662 1.0662 -0.0014 -0.13% 开放申购 0.15% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0610 1.0610 1.0624 1.0624 -0.0014 -0.13% 开放申购 0.00% 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1485 0.1485 0.1487 0.1487 -0.0002 -0.13% 开放申购 1.50% 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.9437 1.9437 1.9601 1.9601 -0.0164 -0.84% 开放申购 0.18% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-24
单位净值|累计净值		 2026-04-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9944 0.9944 0.9915 0.9915 0.0029 0.29% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9770 0.9770 0.9742 0.9742 0.0028 0.29% 开放申购 0.00% 购买
3 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00% 开放申购 0.08% 购买
4 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.04% 购买
5 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
6 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9220 0.9220 0.9225 0.9225 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9060 0.9060 0.9065 0.9065 -0.0005 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
9 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0166 1.0166 1.0173 1.0173 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.06% 购买
10 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0154 1.0154 1.0161 1.0161 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- 31.05% 50.12% 332.77% -- -- 29.22% 388.38% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A -- -- 49.65% 79.74% 332.43% 434.86% 245.04% 51.03% 166.68% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- 30.85% 49.67% 330.03% -- -- 28.98% 383.96% 0.00% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C -- -- 49.43% 79.20% 329.88% 428.46% 238.90% 50.75% 160.85% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- 67.28% 131.79% 325.85% 430.66% 203.48% 65.26% 464.89% 0.15% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 39.55% 65.02% 318.96% 354.07% -- 33.47% 381.59% 0.15% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 39.34% 64.53% 316.45% 348.63% -- 33.23% 373.75% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A -- -- 64.92% 97.01% 315.70% 276.56% 169.39% 64.39% 192.32% 0.15% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C -- -- 64.67% 96.51% 313.85% 273.85% 166.38% 64.10% 56.09% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A -- -- 61.86% 87.69% 306.82% 289.23% 182.55% 61.08% 103.49% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 5.5725 5.5725 37.52% 52.65% 248.67% 271.33% 196.16% 40.87% 457.25% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.2527 5.2527 37.25% 52.05% 245.91% 265.46% 189.13% 40.52% 425.27% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 8.1537 8.2037 46.23% 71.79% 217.40% 283.16% 188.57% 58.17% 727.77% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 1.9854 2.0404 48.81% 67.64% 196.82% 195.31% 135.85% 47.71% 108.21% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 3.5095 3.5095 37.17% 48.25% 186.61% 177.21% 97.84% 38.35% 250.95% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A 3.9890 4.5420 28.22% 46.82% 179.54% 223.78% 216.78% 33.68% 493.52% 0.15% 购买
7 021500 景顺长城优质成长股票C 3.9610 3.9610 28.10% 46.54% 178.75% -- -- 33.50% 216.63% 0.00% 购买
8 010013 易方达信息行业精选股票A 2.2754 2.3154 26.35% 33.75% 174.90% 220.17% 142.75% 31.23% 132.70% 0.15% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 3.1561 3.5941 23.85% 49.06% 174.21% 204.82% 101.44% 40.99% 294.54% 0.15% 购买
10 008009 华商高端装备制造股票A 5.4115 5.4115 29.69% 50.96% 173.94% 195.68% 140.37% 39.78% 441.15% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022364 永赢科技智选混合发起A 4.7656 4.7656 27.87% 37.29% 341.75% -- -- 26.09% 376.56% 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 4.7224 4.7224 27.68% 36.88% 338.97% -- -- 25.85% 372.24% 0.00% 购买
3 016370 信澳业绩驱动混合A 2.6038 2.6038 46.12% 64.54% 327.69% 401.41% 243.51% 47.46% 160.38% 0.15% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 2.5468 2.5468 45.90% 64.05% 325.18% 395.49% 237.41% 47.18% 154.68% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.5101 5.5101 63.17% 113.02% 318.19% 400.60% 190.74% 61.20% 451.01% 0.15% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A 4.6687 4.6687 35.28% 50.70% 317.56% 324.81% -- 29.39% 366.87% 0.15% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C 4.5926 4.5926 35.08% 50.25% 315.09% 319.76% -- 29.15% 359.26% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.8491 2.8491 60.74% 80.65% 310.83% 268.05% 157.23% 60.22% 184.91% 0.15% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.7936 2.7936 60.50% 80.20% 308.96% 265.42% 154.38% 59.94% 52.13% 0.00% 购买
10 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.1947 2.2147 -6.36% 18.13% 57.81% 65.45% 47.70% 10.35% 122.71% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.1471 2.1471 -6.48% 17.83% 57.02% 63.80% 45.50% 10.18% 114.71% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6702 1.9590 3.30% 3.57% 48.77% 53.91% -- 3.39% 107.75% 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.9276 1.9276 -6.34% 11.87% 43.67% 65.30% 34.99% 8.80% 92.76% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 1.9021 1.9021 -6.43% 11.65% 43.10% 64.00% 33.39% 8.67% 16.91% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 2.1276 2.8526 -4.76% 12.09% 41.27% 53.29% 40.71% 4.86% 246.81% 0.08% 购买
7 217018 招商安瑞进取债券A 2.6457 2.6457 0.54% 13.38% 41.19% 51.69% 34.03% 11.18% 164.57% 0.08% 购买
8 019500 招商安瑞进取债券C 2.6316 2.6316 0.47% 13.22% 40.78% 50.78% -- 11.08% 34.27% 0.00% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 2.0533 2.7233 -4.86% 11.86% 40.73% 51.98% 39.02% 4.73% 226.21% 0.00% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 2.5381 2.5431 -4.30% 15.72% 40.12% 52.71% 38.47% 9.00% 154.59% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.0769 4.0769 41.93% 63.53% 251.64% 291.82% 271.54% 46.48% 307.69% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.0135 4.0135 41.84% 63.33% 250.77% 289.89% 268.79% 46.37% 301.35% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.3408 4.0224 27.93% 44.72% 249.26% 251.52% 254.71% 30.50% 302.28% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.3955 3.3955 27.39% 44.98% 233.87% 233.94% -- 29.64% 239.55% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.3822 3.3822 27.32% 44.83% 233.19% 232.66% -- 29.56% 238.22% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.2585 3.2585 26.06% 43.75% 228.35% -- -- 28.40% 225.85% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.2464 3.2464 26.00% 43.60% 227.69% -- -- 28.32% 224.64% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.7533 3.7533 26.25% 42.58% 222.95% 229.82% 237.98% 28.72% 275.33% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.7376 3.7376 26.16% 42.37% 221.98% -- -- 28.60% 171.51% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.6758 3.6758 26.16% 42.37% 221.96% 227.85% 234.96% 28.60% 267.58% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 34.32% 55.66% 178.00% 245.33% 275.85% 43.17% 225.30% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 34.16% 55.28% 176.70% 242.05% 270.91% 42.97% 219.38% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 31.88% 50.70% 164.66% 233.56% 275.29% 39.85% 250.41% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 31.71% 50.31% 163.37% 230.51% 270.44% 39.62% 243.99% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 33.66% 60.57% 158.02% 147.91% -- 45.86% 171.44% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 33.54% 60.30% 157.16% 146.56% -- 45.71% 169.02% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 32.00% 46.37% 142.14% 125.11% 167.15% 41.25% 101.70% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 31.85% 46.10% 141.14% 123.26% 163.18% 41.12% 147.45% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 19.77% 37.88% 127.71% 156.66% 239.77% 30.84% 238.58% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 19.59% 37.47% 126.33% 153.67% 233.74% 30.60% 232.20% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 12.58% 29.45% 95.92% 88.30% 59.81% 19.80% 57.68% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 12.47% 29.20% 95.13% 86.78% -- 19.65% 65.05% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 10.25% 25.29% 88.25% 91.02% 62.76% 19.18% 61.93% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 9.22% 24.13% 88.24% 91.66% 63.27% 17.89% 58.08% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 10.16% 25.09% 87.68% 89.89% 61.30% 19.07% 60.17% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 9.14% 23.95% 87.67% 90.51% 61.81% 17.79% 56.03% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 11.02% 25.74% 77.71% 80.93% 56.39% 19.85% 43.57% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 10.91% 25.49% 77.00% 79.48% 54.52% 19.70% 40.91% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 15.23% 30.88% 76.57% 85.21% 50.57% 24.51% 30.98% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 15.06% 30.48% 75.53% 83.01% 47.87% 24.26% 27.52% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-04-24
万份收益|7日年化		 2026-04-23
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3827 1.3490% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3020 1.1050% 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3227 1.2800% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3709 1.2330% 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2756 1.0080% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3094 1.2030% 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2894 1.0980% 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2976 1.1320% 2005-06-07 蔡静等 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3419 1.2570% 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3171 1.1060% 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-04-24

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-24
单位净值|累计净值		 2026-04-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-04-24

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-24
单位净值|累计净值		 2026-04-23
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 511010 国债ETF国泰 基金吧 -- -- 140.8410 1.4480 -- --
2 511260 十年国债ETF国泰 基金吧 -- -- 135.2270 1.3810 -- --
3 511270 10年地方债ETF海富通 基金吧 -- -- 119.2501 1.3994 -- --
4 159972 5年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 118.6915 1.2751 -- --
5 511520 政金债ETF富国 基金吧 -- -- 116.9323 1.1693 -- --
6 511020 国债ETF平安 基金吧 -- -- 116.9170 1.2738 -- --
7 511090 30年国债ETF鹏扬 基金吧 -- -- 116.3244 1.2382 -- --
8 159816 0-4年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 114.0573 1.1708 -- --
9 511360 短融ETF海富通 基金吧 -- -- 113.3769 1.1338 -- --
10 159649 国开债ETF华安 基金吧 -- -- 109.6300 1.0963 -- --
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.5725 04-24 -1.89% 0.87% 30.16% 37.52% 52.65% 248.67% 196.16% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.2527 04-24 -1.89% 0.85% 30.07% 37.25% 52.05% 245.91% 189.13% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 8.1537 04-24 -1.36% 3.93% 25.15% 46.23% 71.79% 217.40% 188.57% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.9854 04-24 -2.80% 2.97% 37.75% 48.81% 67.64% 196.82% 135.85% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 3.5095 04-24 -2.01% 1.03% 38.21% 37.17% 48.25% 186.61% 97.84% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 3.9890 04-24 -1.92% 1.09% 24.50% 28.22% 46.82% 179.54% 216.78% 0.15% 购买
7 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 3.9610 04-24 -1.91% 1.07% 24.44% 28.10% 46.54% 178.75% -- 0.00% 购买
8 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.2754 04-24 -1.30% 2.01% 25.49% 26.35% 33.75% 174.90% 142.75% 0.15% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 股票型 3.1561 04-24 -1.07% 1.18% 24.74% 23.85% 49.06% 174.21% 101.44% 0.15% 购买
10 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 5.4115 04-24 -0.12% 0.83% 16.23% 29.69% 50.96% 173.94% 140.37% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 4.7656 04-24 -2.42% 2.59% 25.50% 27.87% 37.29% 341.75% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 4.7224 04-24 -2.42% 2.58% 25.44% 27.68% 36.88% 338.97% -- 0.00% 购买
3 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.6038 04-24 -2.36% 0.32% 35.65% 46.12% 64.54% 327.69% 243.51% 0.15% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.5468 04-24 -2.37% 0.30% 35.58% 45.90% 64.05% 325.18% 237.41% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.5101 04-24 -2.46% 4.53% 43.31% 63.17% 113.02% 318.19% 190.74% 0.15% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.6687 04-24 -3.06% -1.68% 28.93% 35.28% 50.70% 317.56% -- 0.15% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 4.5926 04-24 -3.06% -1.69% 28.86% 35.08% 50.25% 315.09% -- 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.8491 04-24 -2.53% 1.36% 30.51% 60.74% 80.65% 310.83% 157.23% 0.15% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.7936 04-24 -2.54% 1.35% 30.47% 60.50% 80.20% 308.96% 154.38% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.9879 04-24 -2.31% 1.73% 30.07% 58.12% 73.30% 303.23% 170.39% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1947 04-24 -0.12% 0.11% 8.64% -6.36% 18.13% 57.81% 47.70% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1471 04-24 -0.12% 0.11% 8.60% -6.48% 17.83% 57.02% 45.50% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6702 04-24 -0.03% 0.00% 0.27% 3.30% 3.57% 48.77% -- 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9276 04-24 -0.81% 0.49% 10.10% -6.34% 11.87% 43.67% 34.99% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9021 04-24 -0.81% 0.48% 10.06% -6.43% 11.65% 43.10% 33.39% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.1276 04-24 -0.30% -0.67% 5.30% -4.76% 12.09% 41.27% 40.71% 0.08% 购买
7 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.6457 04-24 -0.43% -0.54% 5.31% 0.54% 13.38% 41.19% 34.03% 0.08% 购买
8 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.6316 04-24 -0.43% -0.54% 5.29% 0.47% 13.22% 40.78% -- 0.00% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 2.0533 04-24 -0.30% -0.68% 5.26% -4.86% 11.86% 40.73% 39.02% 0.00% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5381 04-24 -0.76% -0.31% 8.20% -4.30% 15.72% 40.12% 38.47% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.0769 04-24 -1.92% 3.85% 31.05% 41.93% 63.53% 251.64% 271.54% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.0135 04-24 -1.92% 3.84% 31.02% 41.84% 63.33% 250.77% 268.79% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.3955 04-24 -3.58% 1.51% 26.58% 27.39% 44.98% 233.87% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.3822 04-24 -3.58% 1.51% 26.57% 27.32% 44.83% 233.19% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.2585 04-24 -3.55% 1.32% 25.96% 26.06% 43.75% 228.35% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.2464 04-24 -3.55% 1.32% 25.94% 26.00% 43.60% 227.69% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.7533 04-24 -3.58% 1.44% 25.93% 26.25% 42.58% 222.95% 237.98% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.7376 04-24 -3.58% 1.43% 25.90% 26.16% 42.37% 221.98% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.6758 04-24 -3.58% 1.43% 25.90% 26.16% 42.37% 221.96% 234.96% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.3673 04-24 -3.79% -0.53% 23.33% 21.89% 45.12% 197.31% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.5041 04-23 -1.1200% 4.55% 22.74% 31.88% 50.70% 164.66% 275.29% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.4399 04-23 -1.1200% 4.54% 22.69% 31.71% 50.31% 163.37% 270.44% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7144 04-23 -0.9700% 5.58% 28.68% 33.66% 60.57% 158.02% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.6902 04-23 -0.9700% 5.58% 28.64% 33.54% 60.30% 157.16% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.0170 04-23 0.0000% 3.70% 18.72% 32.00% 46.37% 142.14% 167.15% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.9870 04-23 0.0000% 3.71% 18.63% 31.85% 46.10% 141.14% 163.18% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.3858 04-23 0.2500% 5.45% 23.52% 19.77% 37.88% 127.71% 239.77% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.3220 04-23 0.2400% 5.44% 23.46% 19.59% 37.47% 126.33% 233.74% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.4991 04-23 -0.6000% 5.40% 24.06% 23.30% 48.17% 122.06% 102.19% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.4667 04-23 -0.6000% 5.39% 24.02% 23.11% 47.80% 120.99% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5768 04-23 -1.38% 4.35% 20.80% 12.58% 29.45% 95.92% 59.81% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6193 04-23 -1.20% 3.56% 19.45% 10.25% 25.29% 88.25% 62.76% 0.12% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5808 04-23 -1.22% 3.27% 19.02% 9.22% 24.13% 88.24% 63.27% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6017 04-23 -1.20% 3.54% 19.42% 10.16% 25.09% 87.68% 61.30% 0.00% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5603 04-23 -1.22% 3.27% 19.00% 9.14% 23.95% 87.67% 61.81% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4357 04-23 -1.00% 3.27% 17.24% 11.02% 25.74% 77.71% 56.39% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.4091 04-23 -1.00% 3.25% 17.20% 10.91% 25.49% 77.00% 54.52% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3098 04-23 -1.24% 5.26% 24.30% 15.23% 30.88% 76.57% 50.57% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2752 04-23 -1.25% 5.24% 24.23% 15.06% 30.48% 75.53% 47.87% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5603 04-23 -0.83% 3.13% 15.54% 8.07% 18.71% 68.90% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.6763 04-2428.40%62.81%77.09%106.73%--73.84%167.63%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.6499 04-2428.35%62.63%76.67%105.72%--73.59%164.99%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票1.9854 04-2437.75%48.81%67.64%196.82%135.85%47.71%108.21%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A8.1537 04-2425.15%46.23%71.79%217.40%188.57%58.17%727.77%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C8.1379 04-2425.11%46.10%------57.98%96.02%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.3416 04-2424.35%45.32%68.53%149.00%58.69%55.42%134.16%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.3387 04-2424.31%45.21%------55.27%54.34%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A5.5725 04-2430.16%37.52%52.65%248.67%196.16%40.87%457.25%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C5.2527 04-2430.07%37.25%52.05%245.91%189.13%40.52%425.27%0.00%查看详情
017488嘉实信息产业股票发起式A3.3003 04-2431.38%37.23%37.55%144.43%128.41%41.40%230.03%0.15%查看详情
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    搭上新能源顺风车

    工银新能源汽车混合A

    351.44%

    成立以来

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  • 新华基金

    一键打包新能源尖子生

    新华中证环保产业指数

    16.02%

    近5年

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  • 易方达基金

    紧密跟踪深市核心指数

    易方达深证100ETF联接C

    46.35%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C88.47%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A250.41%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C243.99%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A658.45%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A818.53%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C237.88%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A111.49%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A61.73%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C36.45%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A91.20%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A91.91%0.12%购买
易方达消费行业股票214.40%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C-10.39%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C64.07%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A158.94%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-53.06%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C52.13%0.00%购买
广发远见智选混合C88.47%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C359.26%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C372.24%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C88.79%0.00%购买
华夏新锦绣混合C209.71%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A273.89%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C240.77%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.40%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.98%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A29.03%0.05%购买
富安达富利纯债C20.12%0.00%购买
广发双债添利债券E20.65%0.00%购买
广发景宁债券C17.74%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.53%0.06%购买
长城短债C23.00%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.4670%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4070%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.3590%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3580%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3240%0.00%购买
中加货币E1.3040%0.00%购买
平安金管家货币D1.2970%0.00%购买
东方红货币E1.2820%0.00%购买

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新发基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
026875人保新锐智选混合C人保资产混合型-偏股26/03/11～26/06/10刘石开
026874人保新锐智选混合A人保资产混合型-偏股26/03/11～26/06/10刘石开
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★245.02%
2长安宏观策略混合A★★★★★224.95%
3华商龙头优势混合★★★★★220.40%
4华宝核心优势混合A★★★★★205.08%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳业绩驱动混合A★★★★★327.69%
2前海开源沪港深乐享★★★★★318.19%
3华泰柏瑞质量成长A★★★★★310.83%
4华泰柏瑞质量精选混★★★★★303.23%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★290.88%
2易方达瑞享混合E★★★★★290.10%
3易方达远见成长混合★★★★★281.40%
4易方达远见成长混合★★★★★279.89%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳业绩驱动混合A★★★★★327.69%
2前海开源沪港深乐享★★★★★318.19%
3华泰柏瑞质量成长A★★★★★310.83%
4华泰柏瑞质量成长C★★★★★308.96%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A41.93%63.53%251.64%
2东财通信C41.84%63.33%250.77%
3财通集成电路产业37.52%52.65%248.67%
4财通集成电路产业37.25%52.05%245.91%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元可转债债-6.36%18.13%57.81%
2南方昌元可转债债-6.48%17.83%57.02%
3汇泉安阳纯债C3.30%3.57%48.77%
4华夏可转债增强债-6.34%11.87%43.67%
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