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单位净值|累计净值		 2026-08-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 028374 泰信资源睿选混合发起式A 基金吧 档案 1.0168 1.0168 0.9707 0.9707 0.0461 4.75% 开放申购 0.08% 购买
2 028375 泰信资源睿选混合发起式C 基金吧 档案 1.0167 1.0167 0.9706 0.9706 0.0461 4.75% 开放申购 0.00% 购买
3 025217 永赢资源慧选混合发起C 基金吧 档案 1.2178 1.2178 1.1644 1.1644 0.0534 4.59% 开放申购 0.00% 购买
4 025216 永赢资源慧选混合发起A 基金吧 档案 1.2256 1.2256 1.1719 1.1719 0.0537 4.58% 开放申购 0.15% 购买
5 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 基金吧 档案 1.7212 1.7212 1.6462 1.6462 0.0750 4.56% 开放申购 0.15% 购买
6 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 基金吧 档案 1.6613 1.6613 1.5889 1.5889 0.0724 4.56% 开放申购 0.00% 购买
7 021665 中银周期优选混合发起A 基金吧 档案 1.7472 1.7472 1.6825 1.6825 0.0647 3.85% 开放申购 0.15% 购买
8 021666 中银周期优选混合发起C 基金吧 档案 1.7326 1.7326 1.6685 1.6685 0.0641 3.84% 开放申购 0.00% 购买
9 004936 中航混改精选混合A 基金吧 档案 1.1578 1.1578 1.1154 1.1154 0.0424 3.80% 开放申购 0.15% 购买
10 004937 中航混改精选混合C 基金吧 档案 1.1298 1.1298 1.0885 1.0885 0.0413 3.79% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013491 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 0.9974 0.9974 0.9672 0.9672 0.0302 3.12% 开放申购 0.00% 购买
2 013490 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 1.0165 1.0165 0.9858 0.9858 0.0307 3.11% 开放申购 0.15% 购买
3 012244 广发金融地产精选股票A 基金吧 档案 0.8350 0.8350 0.8115 0.8115 0.0235 2.90% 开放申购 0.15% 购买
4 012245 广发金融地产精选股票C 基金吧 档案 0.8178 0.8178 0.7949 0.7949 0.0229 2.88% 开放申购 0.00% 购买
5 013339 创金合信芯片产业股票发起A 基金吧 档案 1.7662 1.7662 1.7233 1.7233 0.0429 2.49% 开放申购 0.15% 购买
6 013340 创金合信芯片产业股票发起C 基金吧 档案 1.7233 1.7233 1.6815 1.6815 0.0418 2.49% 开放申购 0.00% 购买
7 026124 汇丰晋信周期优选股票A 基金吧 档案 0.7775 0.7775 0.7592 0.7592 0.0183 2.41% 开放申购 0.08% 购买
8 026125 汇丰晋信周期优选股票C 基金吧 档案 0.7761 0.7761 0.7578 0.7578 0.0183 2.41% 开放申购 0.00% 购买
9 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 2.3667 2.3667 2.3113 2.3113 0.0554 2.40% 开放申购 0.15% 购买
10 019764 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 2.3348 2.3348 2.2802 2.2802 0.0546 2.39% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 028374 泰信资源睿选混合发起式A 基金吧 档案 1.0168 1.0168 0.9707 0.9707 0.0461 4.75% 开放申购 0.08% 购买
2 028375 泰信资源睿选混合发起式C 基金吧 档案 1.0167 1.0167 0.9706 0.9706 0.0461 4.75% 开放申购 0.00% 购买
3 025217 永赢资源慧选混合发起C 基金吧 档案 1.2178 1.2178 1.1644 1.1644 0.0534 4.59% 开放申购 0.00% 购买
4 025216 永赢资源慧选混合发起A 基金吧 档案 1.2256 1.2256 1.1719 1.1719 0.0537 4.58% 开放申购 0.15% 购买
5 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 基金吧 档案 1.7212 1.7212 1.6462 1.6462 0.0750 4.56% 开放申购 0.15% 购买
6 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 基金吧 档案 1.6613 1.6613 1.5889 1.5889 0.0724 4.56% 开放申购 0.00% 购买
7 021665 中银周期优选混合发起A 基金吧 档案 1.7472 1.7472 1.6825 1.6825 0.0647 3.85% 开放申购 0.15% 购买
8 021666 中银周期优选混合发起C 基金吧 档案 1.7326 1.7326 1.6685 1.6685 0.0641 3.84% 开放申购 0.00% 购买
9 004936 中航混改精选混合A 基金吧 档案 1.1578 1.1578 1.1154 1.1154 0.0424 3.80% 开放申购 0.15% 购买
10 004937 中航混改精选混合C 基金吧 档案 1.1298 1.1298 1.0885 1.0885 0.0413 3.79% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.9834 1.9834 1.9521 1.9521 0.0313 1.60% 开放申购 0.08% 购买
2 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.9834 1.9834 1.9521 1.9521 0.0313 1.60% 开放申购 0.00% 购买
3 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.9000 2.6250 1.8783 2.6033 0.0217 1.16% 开放申购 0.08% 购买
4 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 1.8953 1.8953 1.8737 1.8737 0.0216 1.15% 开放申购 0.00% 购买
5 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.8311 2.5011 1.8103 2.4803 0.0208 1.15% 开放申购 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 2.0023 2.0023 1.9854 1.9854 0.0169 0.85% 开放申购 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.9731 1.9731 1.9565 1.9565 0.0166 0.85% 开放申购 0.00% 购买
8 003382 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 1.2353 1.2433 1.2255 1.2335 0.0098 0.80% 开放申购 0.08% 购买
9 025055 民生加银鑫享债券E 基金吧 档案 1.2339 1.2339 1.2241 1.2241 0.0098 0.80% 开放申购 0.00% 购买
10 003383 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 1.1955 1.2035 1.1860 1.1940 0.0095 0.80% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-26
单位净值|累计净值		 2026-08-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513090 香港证券ETF易方达 基金吧 档案 1.9197 1.9197 1.8442 1.8442 0.0755 4.09% 场内交易 -- 购买
2 513000 日经225ETF易方达 基金吧 档案 2.2611 2.2611 2.1945 2.1945 0.0666 3.03% 场内交易 -- 购买
3 159157 有色金属ETF天弘 基金吧 档案 0.8583 0.8583 0.8346 0.8346 0.0237 2.84% 场内交易 -- 购买
4 560870 工业有色ETF中银 基金吧 档案 0.9446 0.9446 0.9186 0.9186 0.0260 2.83% 场内交易 -- 购买
5 159168 有色ETF富国 基金吧 档案 0.8924 0.8924 0.8678 0.8678 0.0246 2.83% 场内交易 -- 购买
6 560860 工业有色ETF万家 基金吧 档案 1.6431 1.6431 1.5981 1.5981 0.0450 2.82% 场内交易 -- 购买
7 515040 工业有色ETF华夏 基金吧 档案 1.0804 1.0804 1.0508 1.0508 0.0296 2.82% 场内交易 -- 购买
8 159032 工业有色ETF易方达 基金吧 档案 0.9116 0.9116 0.8866 0.8866 0.0250 2.82% 场内交易 -- 购买
9 159162 工业有色ETF鹏华 基金吧 档案 0.8538 0.8538 0.8305 0.8305 0.0233 2.81% 场内交易 -- 购买
10 560490 工业有色ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 0.9782 0.9782 0.9516 0.9516 0.0266 2.80% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.1149 1.1149 1.1065 1.1065 0.0084 0.76% 开放申购 0.08% 购买
2 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.1134 1.1134 1.1050 1.1050 0.0084 0.76% 开放申购 0.00% 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0264 1.0264 1.0204 1.0204 0.0060 0.59% 开放申购 0.15% 购买
4 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9547 0.9547 0.9491 0.9491 0.0056 0.59% 开放申购 0.80% 购买
5 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9531 0.9531 0.9475 0.9475 0.0056 0.59% 开放申购 0.00% 购买
6 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0213 1.0213 1.0154 1.0154 0.0059 0.58% 开放申购 0.00% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1355 0.1355 0.1348 0.1348 0.0007 0.52% 开放申购 1.50% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9189 0.9189 0.9149 0.9149 0.0040 0.44% 开放申购 1.50% 购买
9 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2245 2.2245 2.2186 2.2186 0.0059 0.27% 限大额 0.15% 购买
10 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2039 2.2039 2.1980 2.1980 0.0059 0.27% 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-26
单位净值|累计净值		 2026-08-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0141 1.0141 1.0031 1.0031 0.0110 1.10% 开放申购 0.06% 购买
2 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 0.9970 0.9970 0.9862 0.9862 0.0108 1.10% 开放申购 0.00% 购买
3 025894 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0176 1.0176 1.0071 1.0071 0.0105 1.04% 开放申购 0.80% 购买
4 025895 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0165 1.0165 1.0060 1.0060 0.0105 1.04% 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9576 0.9576 0.9482 0.9482 0.0094 0.99% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9395 0.9395 0.9304 0.9304 0.0091 0.98% 开放申购 0.00% 购买
7 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4740 1.4740 1.4621 1.4621 0.0119 0.81% 开放申购 0.15% 购买
8 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4583 1.4583 1.4466 1.4466 0.0117 0.81% 开放申购 0.00% 购买
9 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1256 1.1256 1.1166 1.1166 0.0090 0.81% 开放申购 0.00% 购买
10 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9100 0.9100 0.9027 0.9027 0.0073 0.81% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.3515 8.3515 37.90% 81.78% 179.95% 304.72% 222.93% 126.64% 735.15% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2652 6.2652 -4.74% 61.25% 171.43% 427.95% 335.96% 83.29% 526.52% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 3.1545 3.1545 36.71% 81.63% 170.40% -- -- 123.82% 215.45% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 3.1238 3.1238 36.55% 81.19% 169.06% -- -- 123.11% 212.38% 0.00% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 3.1946 3.1946 13.63% 59.36% 161.32% 361.65% 272.68% 104.70% 219.46% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 3.1645 3.1645 13.58% 59.19% 160.77% 359.82% 270.42% 104.44% 216.45% 0.00% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 3.4165 3.4165 15.15% 62.76% 157.15% 346.66% 271.92% 110.44% 241.65% 0.15% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 3.3714 3.3714 15.03% 62.45% 156.15% 343.14% 267.54% 109.90% 264.75% 0.00% 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.6563 8.6563 -0.67% 70.96% 154.15% 413.33% 404.18% 88.17% 765.54% 0.15% 购买
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单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.4775 9.9199 9.72% 61.27% 139.46% 322.16% 282.11% 93.18% 1005.35% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.2567 9.7132 9.61% 60.96% 138.52% 318.78% 277.53% 92.68% 183.78% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 7.0210 7.0210 -3.53% 61.51% 134.50% 419.46% 400.68% 77.49% 602.10% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 6.6004 6.6004 -3.72% 60.88% 132.65% 411.26% 388.81% 76.58% 560.04% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.8331 2.8331 14.42% 55.19% 125.75% 202.04% 146.38% 108.72% 183.31% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.7102 2.7102 14.28% 54.81% 124.63% 199.04% 142.72% 108.04% 171.02% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.3227 3.3227 12.84% 51.11% 120.34% 341.26% 230.78% 91.81% 232.27% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.2476 3.2476 12.70% 50.74% 119.24% 336.92% 225.87% 91.19% 224.76% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 5.7307 5.7307 15.30% 51.01% 114.02% 261.01% 216.42% 90.39% 473.07% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 5.5622 5.5622 15.13% 50.46% 112.61% 256.25% 209.11% 89.53% 132.06% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.3515 8.3515 37.90% 81.78% 179.95% 304.72% 222.93% 126.64% 735.15% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2652 6.2652 -4.74% 61.25% 171.43% 427.95% 335.96% 83.29% 526.52% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 3.1545 3.1545 36.71% 81.63% 170.40% -- -- 123.82% 215.45% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 3.1238 3.1238 36.55% 81.19% 169.06% -- -- 123.11% 212.38% 0.00% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 3.1946 3.1946 13.63% 59.36% 161.32% 361.65% 272.68% 104.70% 219.46% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 3.1645 3.1645 13.58% 59.19% 160.77% 359.82% 270.42% 104.44% 216.45% 0.00% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 3.4165 3.4165 15.15% 62.76% 157.15% 346.66% 271.92% 110.44% 241.65% 0.15% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 3.3714 3.3714 15.03% 62.45% 156.15% 343.14% 267.54% 109.90% 264.75% 0.00% 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.6563 8.6563 -0.67% 70.96% 154.15% 413.33% 404.18% 88.17% 765.54% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5711 2.5711 6.71% 14.19% 34.25% 79.30% 68.91% 29.01% 157.11% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.4946 2.4946 6.61% 13.97% 33.71% 77.87% 66.89% 28.67% 149.46% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 7.55% 10.58% 28.53% 64.20% 55.30% 26.49% 155.00% 0.08% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A 2.4740 2.8040 4.30% 10.84% 21.22% 41.94% 36.84% 18.77% 210.74% 0.08% 购买
5 006738 工银瑞信添慧债券A 1.4517 1.4517 0.01% -1.14% 21.11% 35.99% 29.19% 14.06% 45.17% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3170 2.6370 4.18% 10.65% 20.74% 40.77% 35.18% 18.46% 190.92% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 2.0023 2.0023 -7.69% 0.13% 20.65% 86.56% 55.34% 13.02% 100.23% 0.08% 购买
8 006739 工银瑞信添慧债券C 1.4102 1.4102 -0.09% -1.34% 20.62% 34.91% 27.65% 13.76% 41.02% 0.00% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 1.9731 1.9731 -7.79% -0.07% 20.17% 85.08% 53.43% 12.72% 21.27% 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 2.2198 2.5518 -2.45% 4.42% 20.15% 64.87% 47.79% 13.59% 180.40% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0264 3.0792 11.94% 56.29% 145.37% -- -- 98.15% 207.92% -- 购买
2 588170 科创半导体ETF华夏 0.9936 2.9808 12.10% 56.39% 144.91% -- -- 98.36% 198.08% -- 购买
3 159327 半导体设备ETF万家 1.1499 3.4497 10.19% 48.58% 135.76% 286.00% -- 88.39% 244.97% -- 购买
4 562590 半导体设备ETF华夏 1.0136 3.0408 10.01% 48.27% 134.63% 283.79% -- 88.12% 204.08% -- 购买
5 159558 半导体设备ETF易方达 1.1250 3.3750 9.75% 47.79% 134.21% 284.70% -- 87.35% 237.50% -- 购买
6 560780 半导体设备ETF广发 1.0573 3.1719 9.56% 47.68% 133.78% 291.69% -- 87.34% 217.09% -- 购买
7 159516 半导体设备ETF国泰 0.7169 2.8676 9.37% 47.17% 132.33% 281.94% 221.59% 86.24% 186.76% -- 购买
8 021532 天弘半导体设备指数A 3.2946 3.2946 10.42% 47.38% 126.40% 264.49% -- 82.21% 229.46% 0.10% 购买
9 021533 天弘半导体设备指数C 3.2798 3.2798 10.37% 47.23% 125.93% 263.01% -- 81.97% 227.98% 0.00% 购买
10 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.2903 4.2903 -14.74% 19.86% 124.94% 253.11% 281.33% 69.02% 329.03% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -9.58% 32.48% 98.14% 121.44% 78.53% 63.70% 159.42% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -9.58% 32.48% 98.14% 121.44% 78.53% 63.70% 159.42% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -12.43% 29.73% 95.64% 235.50% 309.27% 53.49% 248.76% 0.15% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -4.11% 29.87% 94.75% 129.37% 208.86% 63.52% 133.50% 0.16% 购买
5 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -12.56% 29.39% 94.63% 232.22% 304.07% 52.98% 241.75% 0.00% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -4.17% 29.61% 94.09% 127.75% 204.77% 63.21% 186.18% 0.00% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -10.20% 29.70% 88.91% 110.58% 68.52% 58.00% 160.70% 0.15% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -4.84% 35.95% 87.14% 160.40% 257.55% 54.07% 298.70% 0.15% 购买
9 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- -13.03% 26.98% 86.52% 219.05% 286.46% 48.19% 271.31% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -4.98% 35.54% 86.00% 157.38% 251.35% 53.47% 290.39% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 0.54% 25.62% 57.95% 141.91% 111.09% 38.74% 88.50% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 0.46% 25.44% 57.48% 140.47% 109.20% 38.47% 86.27% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 0.71% 24.09% 56.50% 142.11% 111.79% 37.00% 83.71% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 0.63% 23.90% 56.03% 140.67% 109.91% 36.73% 81.13% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -4.23% 20.79% 54.90% 128.89% 101.22% 32.55% 74.46% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -4.33% 20.55% 54.28% 127.05% 98.82% 32.20% 82.36% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 0.83% 23.50% 52.93% 124.08% 96.99% 36.71% 63.76% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 0.73% 23.26% 52.32% 122.30% 94.64% 36.36% 60.52% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -0.28% 17.84% 39.69% 108.71% 79.92% 27.27% 73.71% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -3.95% 12.60% 38.22% 71.90% -- 23.72% 64.08% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-08-26
万份收益|7日年化		 2026-08-25
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 1.2432 1.7580% 0.7911 1.2000% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
2 003460 嘉实现金宝货币A 基金吧 档案 1.2223 1.5690% 0.4839 1.0560% 2016-12-22 张文玥等 0.00% 购买
3 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 1.1908 1.5650% 0.7389 1.0080% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
4 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 0.8412 1.4640% 0.3948 1.1340% 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
5 004786 渤海汇金汇添金货币A 基金吧 档案 0.7755 1.2190% 0.3291 0.8900% 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
6 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 0.4755 1.4540% 0.6874 1.4150% 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
7 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 0.4755 1.4540% 0.6874 1.4150% 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
8 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.4459 1.2340% 0.2370 1.2070% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
9 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.4402 1.2550% 0.3487 1.2630% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
10 018655 光大保德信耀钱包货币C 基金吧 档案 0.4178 1.1400% 0.2824 1.1010% 2023-06-05 沈荣 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-08-26

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-26
单位净值|累计净值		 2026-08-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-08-26

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-26
单位净值|累计净值		 2026-08-25
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513090 香港证券ETF易方达 基金吧 1.9197 1.9197 1.8442 1.8442 0.0755 4.09%
2 513000 日经225ETF易方达 基金吧 2.2611 2.2611 2.1945 2.1945 0.0666 3.03%
3 159157 有色金属ETF天弘 基金吧 0.8583 0.8583 0.8346 0.8346 0.0237 2.84%
4 560870 工业有色ETF中银 基金吧 0.9446 0.9446 0.9186 0.9186 0.0260 2.83%
5 159168 有色ETF富国 基金吧 0.8924 0.8924 0.8678 0.8678 0.0246 2.83%
6 560860 工业有色ETF万家 基金吧 1.6431 1.6431 1.5981 1.5981 0.0450 2.82%
7 515040 工业有色ETF华夏 基金吧 1.0804 1.0804 1.0508 1.0508 0.0296 2.82%
8 159032 工业有色ETF易方达 基金吧 0.9116 0.9116 0.8866 0.8866 0.0250 2.82%
9 159162 工业有色ETF鹏华 基金吧 0.8538 0.8538 0.8305 0.8305 0.0233 2.81%
10 560490 工业有色ETF华泰柏瑞 基金吧 0.9782 0.9782 0.9516 0.9516 0.0266 2.80%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-08-26
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.4775 08-26 -0.12% 1.46% 7.71% 9.72% 61.27% 139.46% 282.11% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.2567 08-26 -0.12% 1.45% 7.67% 9.61% 60.96% 138.52% 277.53% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.0210 08-26 -0.98% -4.12% 7.88% -3.53% 61.51% 134.50% 400.68% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.6004 08-26 -0.98% -4.14% 7.81% -3.72% 60.88% 132.65% 388.81% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8331 08-26 1.49% -2.09% 2.13% 14.42% 55.19% 125.75% 146.38% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.7102 08-26 1.49% -2.10% 2.09% 14.28% 54.81% 124.63% 142.72% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.3227 08-26 2.06% -0.12% -2.81% 12.84% 51.11% 120.34% 230.78% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.2476 08-26 2.06% -0.13% -2.86% 12.70% 50.74% 119.24% 225.87% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.7307 08-26 1.06% -1.61% -2.43% 15.30% 51.01% 114.02% 216.42% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.5622 08-26 1.06% -1.62% -2.48% 15.13% 50.46% 112.61% 209.11% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.3515 08-26 1.02% -0.02% 5.67% 37.90% 81.78% 179.95% 222.93% 0.15% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.2652 08-26 0.23% 1.22% 12.49% -4.74% 61.25% 171.43% 335.96% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.1545 08-26 0.90% 0.30% 5.44% 36.71% 81.63% 170.40% -- 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.1238 08-26 0.90% 0.29% 5.39% 36.55% 81.19% 169.06% -- 0.00% 购买
5 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 3.1946 08-26 2.81% 0.06% -3.27% 13.63% 59.36% 161.32% 272.68% 0.15% 购买
6 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 3.1645 08-26 2.81% 0.06% -3.29% 13.58% 59.19% 160.77% 270.42% 0.00% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.4165 08-26 2.38% -0.17% -1.89% 15.15% 62.76% 157.15% 271.92% 0.15% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.3714 08-26 2.38% -0.17% -1.92% 15.03% 62.45% 156.15% 267.54% 0.00% 购买
9 481015 工银主题策略混合A 混合型-偏股 9.3630 08-26 3.01% 0.36% -4.99% 9.77% 55.02% 146.78% 207.79% 0.15% 购买
10 024459 华商致远回报混合A 混合型-偏股 2.8676 08-26 -0.15% -1.29% 5.92% -10.37% 38.67% 146.02% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5711 08-26 0.43% 0.23% -2.12% 6.71% 14.19% 34.25% 68.91% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4946 08-26 0.43% 0.22% -2.15% 6.61% 13.97% 33.71% 66.89% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4740 08-26 0.12% 0.24% -0.12% 4.30% 10.84% 21.22% 36.84% 0.08% 购买
4 006738 工银瑞信添慧债券A 债券型-混合二级 1.4517 08-26 -0.06% 0.68% 3.56% 0.01% -1.14% 21.11% 29.19% 0.08% 购买
5 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3170 08-26 0.13% 0.22% -0.17% 4.18% 10.65% 20.74% 35.18% 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0023 08-26 0.85% 0.00% -0.25% -7.69% 0.13% 20.65% 55.34% 0.08% 购买
7 006739 工银瑞信添慧债券C 债券型-混合二级 1.4102 08-26 -0.06% 0.67% 3.52% -0.09% -1.34% 20.62% 27.65% 0.00% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9731 08-26 0.85% -0.02% -0.29% -7.79% -0.07% 20.17% 53.43% 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.2198 08-26 0.44% -0.10% 0.32% -2.45% 4.42% 20.15% 47.79% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.2580 08-26 0.45% -0.11% 0.29% -2.54% 4.21% 19.67% 46.05% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.2946 08-26 1.46% -2.54% -2.31% 10.42% 47.38% 126.40% -- 0.10% 购买
2 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.2798 08-26 1.46% -2.55% -2.33% 10.37% 47.23% 125.93% -- 0.00% 购买
3 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4858 08-26 1.63% -2.57% -0.52% 10.16% 50.20% 121.97% -- 0.12% 购买
4 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.4808 08-26 1.63% -2.57% -0.54% 10.11% 50.05% 121.54% -- 0.00% 购买
5 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.6453 08-26 1.41% -2.56% -2.17% 9.45% 45.02% 121.42% -- 0.10% 购买
6 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.6384 08-26 1.41% -2.57% -2.19% 9.40% 44.87% 120.99% -- 0.00% 购买
7 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.8679 08-26 1.45% -2.54% -2.27% 10.33% 46.09% 120.73% -- 0.01% 购买
8 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 3.4445 08-26 1.46% -2.56% -2.79% 9.88% 45.75% 120.56% -- 0.12% 购买
9 019633 国泰半导体设备ETF联接C 指数型-股票 2.8521 08-26 1.45% -2.54% -2.29% 10.27% 45.95% 120.29% -- 0.00% 购买
10 020639 广发半导体设备ETF联接A 指数型-股票 3.3001 08-26 1.47% -2.51% -2.35% 9.78% 46.09% 120.23% -- 0.012% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3350 08-25 1.3000% -2.83% 0.99% -4.11% 29.87% 94.75% 208.86% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2980 08-25 1.3200% -2.79% 0.97% -4.17% 29.61% 94.09% 204.77% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.6070 08-25 2.0400% -4.05% 1.68% -10.20% 29.70% 88.91% 68.52% 0.15% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.9870 08-25 1.0000% -5.36% -2.52% -4.84% 35.95% 87.14% 257.55% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.9039 08-25 1.0000% -5.37% -2.57% -4.98% 35.54% 86.00% 251.35% 0.00% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7494 08-25 0.4300% -6.89% -1.30% -17.53% 19.03% 84.76% 195.38% 0.15% 购买
7 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.7221 08-25 0.4400% -6.90% -1.32% -17.59% 18.86% 84.15% 192.73% 0.00% 购买
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.8340 08-25 1.4100% -2.17% 2.19% -6.03% 25.54% 81.10% 131.73% 0.15% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.7933 08-25 1.4000% -2.18% 2.15% -6.13% 25.28% 80.24% -- 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.6854 08-25 1.2500% -2.84% -0.71% -10.22% 20.56% 68.33% 182.51% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8850 08-25 -0.16% -5.90% 0.43% 0.54% 25.62% 57.95% 111.09% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8627 08-25 -0.17% -5.90% 0.40% 0.46% 25.44% 57.48% 109.20% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8371 08-25 -0.19% -5.76% 0.28% 0.71% 24.09% 56.50% 111.79% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8113 08-25 -0.20% -5.76% 0.25% 0.63% 23.90% 56.03% 109.91% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7446 08-25 -0.53% -6.09% -1.67% -4.23% 20.79% 54.90% 101.22% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6376 08-25 -0.06% -4.67% 0.64% 0.83% 23.50% 52.93% 96.99% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6052 08-25 -0.06% -4.67% 0.61% 0.73% 23.26% 52.32% 94.64% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7371 08-25 -0.15% -4.66% 0.73% -0.28% 17.84% 39.69% 79.92% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6375 08-24 -1.81% -4.54% -0.72% -3.95% 12.60% 38.22% -- 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6290 08-24 -1.81% -4.54% -0.73% -4.00% 12.49% 37.93% -- 0.12% 购买
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011373招商前沿医疗保健股票A0.8356 08-2622.36%39.13%35.78%22.50%55.84%44.39%-16.44%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8020 08-2622.27%38.87%35.24%21.55%52.21%43.68%-19.80%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.5680 08-2618.40%36.16%32.30%23.52%46.08%41.57%156.80%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.3778 08-2617.33%32.77%18.93%2.36%39.59%26.73%37.78%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.3563 08-2617.29%32.61%18.63%1.87%37.51%26.32%35.63%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.6250 08-2613.05%31.12%27.92%16.72%41.05%28.93%162.50%0.15%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.4916 08-2618.66%30.23%19.18%0.39%25.95%19.41%-50.84%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4812 08-2618.61%30.09%18.93%0.00%24.50%19.11%-51.88%0.00%查看详情
004075交银医药创新股票A2.9501 08-2611.66%27.54%26.01%11.03%35.51%24.06%222.41%0.15%查看详情
014046交银医药创新股票C3.1338 08-2611.60%27.35%25.64%10.37%33.09%23.58%-7.09%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A70.61%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A73.78%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币241.81%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A127.04%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C126.03%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A525.21%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A712.91%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A882.22%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C137.52%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A89.90%0.12%购买
财通集成电路产业股票C560.04%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A122.41%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-59.70%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A87.93%0.12%购买
易方达上证科创50联接C25.66%0.00%购买
东财通信C322.64%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合735.15%0.15%购买
东方人工智能主题混合C264.75%0.00%购买
银华集成电路混合C216.45%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A261.13%0.07%购买
财通成长优选混合A613.00%0.15%购买
财通成长优选混合C308.70%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C133.69%0.00%购买
华商均衡成长混合C237.59%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰保兴安悦债券C17.74%0.00%购买
易方达增强回报债券A291.78%0.08%购买
东方添益债券75.33%0.08%购买
鹏华丰禄债券60.73%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.78%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.31%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.36%0.08%购买
富安达富利纯债C21.27%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.3640%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3460%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3280%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3080%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2690%0.00%购买
银华惠增利货币A1.2640%0.00%购买
英大现金宝A1.2510%0.00%购买
中加货币E1.2350%0.00%购买

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026740鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有...鑫元基金FOF-均衡型26/06/24～26/09/23王超
026741鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有...鑫元基金FOF-均衡型26/06/24～26/09/23王超
026896华夏智胜双擎股票华夏基金股票型26/06/24～26/09/23黄芳 郝彬
026734摩根恒生港股通50ETF联接A摩根基金(中国)指数型-股票26/06/29～26/09/29何智豪
026735摩根恒生港股通50ETF联接C摩根基金(中国)指数型-股票26/06/29～26/09/29何智豪
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1易方达供给改革混合★★★★★179.95%
2华商改革创新股票A★★★★★114.02%
3易方达战略新兴产业★★★★★102.50%
4易方达战略新兴产业★★★★★101.66%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★179.95%
2前海开源沪港深乐享★★★★★171.43%
3银华集成电路混合A★★★★★161.32%
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1易方达供给改革混合★★★★★179.95%
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4财通价值动量混合A★★★★★131.45%
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3财通集成电路产业-3.53%61.51%134.50%
4财通集成电路产业-3.72%60.88%132.65%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A6.71%14.19%34.25%
2华商可转债债券C6.61%13.97%33.71%
3新沃中债0-3年0.34%1.10%22.30%
4华商稳定增利债券4.30%10.84%21.22%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混37.90%81.78%179.95%
2前海开源沪港深乐-4.74%61.25%171.43%
3易方达产业机遇混36.71%81.63%170.40%
4易方达产业机遇混36.55%81.19%169.06%
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1天弘半导体设备指10.42%47.38%126.40%
2天弘半导体设备指10.37%47.23%125.93%
3华泰柏瑞上证科创10.16%50.20%121.97%
4华泰柏瑞上证科创10.11%50.05%121.54%
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2686上涨0.34%小思爱理财08-27 01:39:04
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2412$富荣中短债债券C$千万别买，之前违规操作，低?文静秀雅的康睿博08-27 01:37:10
2515预感明天会有3至5个点的涨幅。牛市战略定力08-27 01:33:58
30410前一段时间清仓了这个，觉得溢价太高了。然后在Newhand108-27 01:30:32
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