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单位净值|累计净值		 2026-06-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002408 中信建投医改混合A 基金吧 档案 1.7131 1.7131 1.5352 1.5352 0.1779 11.59% 开放申购 0.12% 购买
2 007553 中信建投医改混合C 基金吧 档案 1.3955 1.3955 1.2506 1.2506 0.1449 11.59% 开放申购 0.00% 购买
3 010091 中信建投医药健康C 基金吧 档案 0.6521 0.6521 0.5856 0.5856 0.0665 11.36% 开放申购 0.00% 购买
4 010090 中信建投医药健康A 基金吧 档案 0.6828 0.6828 0.6132 0.6132 0.0696 11.35% 开放申购 0.15% 购买
5 000879 中海医药健康产业精选混合C 基金吧 档案 0.9840 2.0370 0.8870 1.9400 0.0970 10.94% 开放申购 0.00% 购买
6 004040 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 1.0472 1.3472 0.9443 1.2443 0.1029 10.90% 开放申购 0.12% 购买
7 004041 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 1.0716 1.3816 0.9664 1.2764 0.1052 10.89% 开放申购 0.00% 购买
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 基金吧 档案 1.1210 2.1740 1.0110 2.0640 0.1100 10.88% 开放申购 0.15% 购买
9 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.5334 1.5334 1.3844 1.3844 0.1490 10.76% 开放申购 0.15% 购买
10 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.5194 1.5194 1.3718 1.3718 0.1476 10.76% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020553 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 4.2477 4.2477 3.9476 3.9476 0.3001 7.60% 开放申购 0.15% 购买
2 020554 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 4.2130 4.2130 3.9154 3.9154 0.2976 7.60% 开放申购 0.00% 购买
3 006257 信澳先进智造股票型A 基金吧 档案 3.7903 4.4106 3.5680 4.1883 0.2223 6.23% 开放申购 0.15% 购买
4 024169 信澳先进智造股票型C 基金吧 档案 3.7703 3.7703 3.5492 3.5492 0.2211 6.23% 开放申购 0.00% 购买
5 671030 西部利得事件驱动股票A 基金吧 档案 5.2594 5.2594 4.9553 4.9553 0.3041 6.14% 开放申购 0.15% 购买
6 023532 西部利得事件驱动股票C 基金吧 档案 5.2322 5.2322 4.9296 4.9296 0.3026 6.14% 开放申购 0.00% 购买
7 006868 华夏科技成长股票 基金吧 档案 3.3437 3.3437 3.1594 3.1594 0.1843 5.83% 限大额 0.15% 购买
8 002229 华夏经济转型股票 基金吧 档案 4.1260 4.2900 3.9040 4.0680 0.2220 5.69% 限大额 0.15% 购买
9 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 5.0356 5.0356 4.7658 4.7658 0.2698 5.66% 开放申购 0.15% 购买
10 003053 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 3.4360 3.4360 3.2530 3.2530 0.1830 5.63% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020451 金信行业优选混合发起式C 基金吧 档案 5.6674 5.6674 5.2580 5.2580 0.4094 7.79% 开放申购 0.00% 购买
2 002256 金信行业优选混合发起式A 基金吧 档案 5.6370 5.6370 5.2298 5.2298 0.4072 7.79% 开放申购 0.15% 购买
3 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 基金吧 档案 1.0572 1.0572 0.9827 0.9827 0.0745 7.58% 开放申购 0.08% 购买
4 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 基金吧 档案 1.0553 1.0553 0.9810 0.9810 0.0743 7.57% 开放申购 0.00% 购买
5 018776 金信精选成长混合A 基金吧 档案 3.5881 3.5881 3.3392 3.3392 0.2489 7.45% 开放申购 0.15% 购买
6 018777 金信精选成长混合C 基金吧 档案 3.5283 3.5283 3.2836 3.2836 0.2447 7.45% 开放申购 0.00% 购买
7 006009 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 0.7687 0.8187 0.7160 0.7660 0.0527 7.36% 开放申购 0.12% 购买
8 006010 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 0.7551 0.8051 0.7034 0.7534 0.0517 7.35% 开放申购 0.00% 购买
9 009364 工银科技创新6个月定开混合A 基金吧 档案 2.8424 2.8424 2.6505 2.6505 0.1919 7.24% 暂停申购 0.15% 购买
10 009365 工银科技创新6个月定开混合C 基金吧 档案 2.7075 2.7075 2.5247 2.5247 0.1828 7.24% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 2.2376 2.2376 2.1540 2.1540 0.0836 3.88% 限大额 0.05% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 2.2362 2.7373 2.1527 2.6351 0.0835 3.88% 开放申购 0.06% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 2.1862 2.1862 2.1046 2.1046 0.0816 3.88% 开放申购 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 2.5259 2.5259 2.4341 2.4341 0.0918 3.77% 开放申购 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 2.4906 2.4906 2.4001 2.4001 0.0905 3.77% 开放申购 0.00% 购买
6 008897 上银可转债精选债券A 基金吧 档案 1.0403 1.0403 1.0036 1.0036 0.0367 3.66% 开放申购 0.08% 购买
7 015748 上银可转债精选债券C 基金吧 档案 1.0288 1.0288 0.9926 0.9926 0.0362 3.65% 开放申购 0.00% 购买
8 005886 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 1.5324 1.6326 1.4789 1.5791 0.0535 3.62% 开放申购 0.08% 购买
9 005887 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 1.4875 1.5836 1.4355 1.5316 0.0520 3.62% 开放申购 0.00% 购买
10 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.4901 1.5301 1.4399 1.4799 0.0502 3.49% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159530 机器人ETF易方达 基金吧 档案 1.6006 1.6006 1.4901 1.4901 0.1105 7.42% 场内交易 -- 购买
2 159272 机器人ETF富国 基金吧 档案 0.9633 0.9633 0.8968 0.8968 0.0665 7.42% 场内交易 -- 购买
3 159050 机器人ETF广发 基金吧 档案 1.0174 1.0174 0.9473 0.9473 0.0701 7.40% 场内交易 -- 购买
4 159048 机器人ETF大成 基金吧 档案 1.0313 1.0313 0.9604 0.9604 0.0709 7.38% 场内交易 -- 购买
5 159559 机器人ETF景顺 基金吧 档案 1.4333 1.4333 1.3349 1.3349 0.0984 7.37% 场内交易 -- 购买
6 159039 机器人ETF华安 基金吧 档案 1.0047 1.0047 0.9360 0.9360 0.0687 7.34% 场内交易 -- 购买
7 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 档案 1.1312 1.1312 1.0539 1.0539 0.0773 7.33% 场内交易 -- 购买
8 020972 易方达机器人ETF联接A 基金吧 档案 1.5506 1.5506 1.4485 1.4485 0.1021 7.05% 开放申购 0.12% 购买
9 020973 易方达机器人ETF联接C 基金吧 档案 1.5410 1.5410 1.4395 1.4395 0.1015 7.05% 开放申购 0.00% 购买
10 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 基金吧 档案 1.4922 1.4922 1.3939 1.3939 0.0983 7.05% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.1884 2.1884 2.0797 2.0797 0.1087 5.23% 暂停申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 2.1182 2.1182 2.0130 2.0130 0.1052 5.23% 暂停申购 0.00% 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1405 0.1405 0.1387 0.1387 0.0018 1.30% 开放申购 1.50% 购买
4 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9571 0.9571 0.9455 0.9455 0.0116 1.23% 开放申购 1.50% 购买
5 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9952 0.9952 0.9859 0.9859 0.0093 0.94% 暂停申购 0.00% 购买
6 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9995 0.9995 0.9903 0.9903 0.0092 0.93% 暂停申购 0.15% 购买
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2525 2.2525 2.2419 2.2419 0.0106 0.47% 限大额 0.15% 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2330 2.2330 2.2225 2.2225 0.0105 0.47% 限大额 0.00% 购买
9 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9048 0.9048 0.9008 0.9008 0.0040 0.44% 开放申购 0.80% 购买
10 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9039 0.9039 0.8999 0.8999 0.0040 0.44% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-30
单位净值|累计净值		 2026-06-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.8353 1.8353 1.7820 1.7820 0.0533 2.99% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.8169 1.8169 1.7642 1.7642 0.0527 2.99% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1686 1.1686 1.1409 1.1409 0.0277 2.43% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.1489 1.1489 1.1217 1.1217 0.0272 2.42% 开放申购 0.00% 购买
5 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2689 1.2689 1.2440 1.2440 0.0249 2.00% 开放申购 0.12% 购买
6 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2637 1.2637 1.2389 1.2389 0.0248 2.00% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0115 1.0115 0.9917 0.9917 0.0198 2.00% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9933 0.9933 0.9738 0.9738 0.0195 2.00% 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1365 1.1365 1.1164 1.1164 0.0201 1.80% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.1183 1.1183 1.0985 1.0985 0.0198 1.80% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 12.2844 12.2844 144.80% 157.62% 503.92% 500.94% 469.01% 167.03% 1128.32% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.9855 3.9855 136.04% 147.06% 456.95% 456.48% 431.54% 156.04% 298.55% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 6.3855 6.3855 133.23% 143.73% 455.74% 479.03% -- 152.60% 538.55% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 9.7510 9.7510 125.77% 136.96% 452.78% 464.95% 425.09% 145.25% 875.10% 0.15% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.8533 3.8533 135.56% 146.09% 452.60% 447.73% 418.96% 155.05% 285.33% 0.00% 购买
6 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 6.2381 6.2381 132.78% 142.77% 451.36% 469.95% -- 151.63% 523.81% 0.00% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 5.5930 5.5930 125.52% 136.49% 450.49% 459.86% -- 144.77% 459.30% 0.00% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 9.7678 9.7678 127.74% 138.44% 443.56% 505.00% 467.80% 146.93% 876.78% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 9.1945 9.1945 127.29% 137.50% 439.27% 495.46% 454.42% 145.97% 819.45% 0.00% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 4.9333 4.9333 97.02% 143.95% 409.64% 578.40% 415.28% 150.51% 393.33% 0.15% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 9.9465 9.9465 134.87% 151.45% 438.46% 516.11% 472.39% 151.45% 894.65% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 9.3624 9.3624 134.42% 150.47% 434.23% 506.41% 458.88% 150.47% 836.24% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 12.5559 12.6059 97.52% 143.57% 328.21% 490.78% 309.73% 143.57% 1174.69% 0.15% 购买
4 005825 申万菱信智能驱动股票A 11.5548 11.9972 123.28% 135.52% 303.59% 392.76% 303.45% 135.52% 1247.63% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 11.2926 11.7491 123.05% 135.06% 302.00% 388.81% 298.61% 135.06% 246.20% 0.00% 购买
6 008382 融通产业趋势股票A 2.9168 2.9718 104.40% 117.01% 295.39% 342.41% 269.31% 117.01% 205.89% 0.15% 购买
7 010391 易方达战略新兴产业股票A 3.3544 3.4944 102.14% 108.58% 281.11% 409.62% 331.71% 108.58% 258.32% 0.15% 购买
8 010392 易方达战略新兴产业股票C 3.2764 3.4164 101.94% 108.17% 279.53% 405.48% 326.50% 108.17% 250.50% 0.00% 购买
9 010013 易方达信息行业精选股票A 3.5359 3.5759 97.14% 103.93% 273.84% 357.68% 280.04% 103.93% 261.61% 0.15% 购买
10 019024 易方达信息行业精选股票C 3.4884 3.5284 96.91% 103.44% 271.99% 352.97% -- 103.44% 363.38% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 12.5559 12.5559 154.00% 172.94% 501.19% 514.25% 490.25% 172.94% 1155.46% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 4.0677 4.0677 144.67% 161.32% 453.35% 467.96% 450.81% 161.32% 306.77% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 6.5105 6.5105 141.49% 157.55% 451.55% 490.41% -- 157.55% 551.05% 0.15% 购买
4 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.9328 3.9328 144.21% 160.31% 449.04% 459.03% 437.86% 160.31% 293.28% 0.00% 购买
5 001480 财通成长优选混合A 9.9350 9.9350 133.22% 149.87% 447.99% 475.61% 447.08% 149.87% 893.50% 0.15% 购买
6 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 6.3601 6.3601 141.02% 156.55% 447.20% 481.15% -- 156.55% 536.01% 0.00% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 5.6980 5.6980 132.95% 149.37% 445.79% 470.94% -- 149.37% 469.80% 0.00% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 5.0550 5.0550 102.09% 156.69% 410.66% 595.13% 422.86% 156.69% 405.50% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 4.8995 4.8995 101.79% 155.94% 407.67% 586.97% 413.57% 155.94% 389.95% 0.00% 购买
10 004320 前海开源沪港深乐享生活 8.0632 8.0632 107.30% 135.90% 400.57% 549.21% 355.29% 135.90% 706.32% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001045 华夏可转债增强债券A 2.5259 2.5259 49.08% 42.57% 83.40% 114.31% 79.01% 42.57% 152.59% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 2.4906 2.4906 48.93% 42.29% 82.66% 112.62% 76.89% 42.29% 53.08% 0.00% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.8049 2.8049 47.33% 40.74% 71.97% 76.73% 84.97% 40.74% 180.49% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.7231 2.7231 47.19% 40.46% 71.27% 75.32% 82.76% 40.46% 172.31% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 2.5033 2.5233 29.46% 25.87% 67.17% 86.37% 66.35% 25.87% 154.03% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 2.4467 2.4467 29.29% 25.55% 66.33% 84.50% 63.87% 25.55% 144.67% 0.00% 购买
7 202105 南方广利回报债券A/B 2.4364 2.7684 26.11% 24.68% 49.55% 68.32% 55.38% 24.68% 207.76% 0.08% 购买
8 005246 国泰可转债债券A 2.2167 2.2167 40.38% 29.72% 49.45% 71.00% 59.73% 29.72% 121.67% 0.08% 购买
9 720003 财通收益增强债券A 2.2614 2.6104 23.15% 27.14% 49.17% 71.11% 68.13% 27.14% 198.30% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 2.4798 2.6968 25.98% 24.43% 48.95% 66.98% 53.55% 24.43% 192.06% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 5.8421 5.8421 88.34% 109.91% 311.15% 435.43% 396.61% 109.91% 484.21% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 5.7487 5.7487 88.22% 109.65% 310.15% 432.78% 392.90% 109.65% 474.87% 0.00% 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 4.0719 4.0719 157.70% 170.97% 296.10% -- -- 170.97% 307.19% -- 购买
4 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 4.1882 4.1882 156.11% 169.51% 294.55% -- -- 169.51% 318.82% -- 购买
5 560780 半导体设备ETF广发 1.4416 4.3248 140.29% 155.44% 273.34% 398.88% -- 155.44% 332.35% -- 购买
6 159327 半导体设备ETF万家 4.6625 4.6625 139.14% 154.63% 273.15% -- -- 154.63% 366.25% -- 购买
7 562590 半导体设备ETF华夏 4.1395 4.1395 140.74% 156.09% 273.06% 388.67% -- 156.09% 313.95% -- 购买
8 159558 半导体设备ETF易方达 4.5901 4.5901 139.68% 154.81% 272.42% 389.40% -- 154.81% 359.01% -- 购买
9 515880 通信ETF国泰 1.7948 5.3844 68.08% 74.68% 270.39% 357.58% 311.56% 74.68% 438.49% -- 购买
10 159516 半导体设备ETF国泰 1.9518 3.9036 138.84% 153.53% 269.41% 386.19% -- 153.53% 290.36% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 83.18% 106.28% 233.99% 343.99% 418.72% 108.36% 373.42% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 82.95% 105.73% 232.34% 339.92% 411.95% 107.85% 364.31% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 80.60% 99.92% 217.90% 324.71% 389.63% 102.09% 406.38% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 80.38% 99.43% 216.40% 320.81% 383.29% 101.60% 396.68% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 79.38% 99.46% 189.43% 191.55% 269.76% 103.39% 278.49% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 79.24% 99.13% 188.46% 189.98% 266.45% 103.06% 274.91% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 82.21% 88.21% 166.99% 215.39% 312.75% 90.34% 392.57% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 81.93% 87.64% 165.36% 211.71% 305.60% 89.78% 382.75% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 80.91% 102.61% 159.65% 163.06% 97.05% 105.11% 225.05% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 80.91% 102.61% 159.65% 163.06% 97.05% 105.11% 225.05% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 59.64% 63.59% 151.36% 162.33% 131.62% 64.45% 116.45% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 59.49% 63.27% 150.40% 160.24% 128.88% 64.13% 126.41% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 54.65% 59.39% 139.32% 159.42% 126.83% 60.25% 117.73% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 54.53% 59.16% 138.58% 157.85% 124.78% 60.01% 115.25% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 53.00% 56.91% 137.50% 158.95% 126.77% 57.83% 111.64% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 52.88% 56.68% 136.78% 157.39% 124.73% 57.60% 108.77% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 46.51% 53.90% 118.25% 136.52% 109.23% 54.72% 85.34% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 46.36% 53.60% 117.39% 134.62% 106.73% 54.42% 81.78% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 46.38% 52.20% 98.81% 129.54% 90.63% 52.47% 60.40% 0.12% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 40.14% 41.94% 98.68% 117.60% 94.24% 42.68% 94.75% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-06-30
万份收益|7日年化		 2026-06-29
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 2.0320 1.9620% 0.2195 1.2600% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
2 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 1.9665 1.7170% 0.1536 1.0170% 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买
3 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 1.9655 1.7130% 0.1534 1.0130% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
4 002234 泰信天天收益货币B 基金吧 档案 1.2332 2.0540% 0.9101 1.6560% 2016-05-17 李俊江 0.00% 购买
5 290001 泰信天天收益货币A 基金吧 档案 1.2280 2.0340% 0.9049 1.6360% 2004-02-10 李俊江 0.00% 购买
6 000846 国联货币C 基金吧 档案 1.1895 1.5850% 0.3059 1.4190% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
7 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 1.1775 1.4140% 0.2473 1.3310% 2017-06-29 秦雨佳 0.00% 购买
8 000847 国联货币A 基金吧 档案 1.1247 1.3510% 0.2492 1.1850% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
9 003075 国联货币E 基金吧 档案 1.1225 1.3410% 0.2400 1.1760% 2016-08-18 李倩等 0.00% 购买
10 018943 银河钱包货币E 基金吧 档案 1.1125 1.1700% 0.1815 1.0870% 2023-07-27 秦雨佳 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-06-30

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-30
单位净值|累计净值		 2026-06-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-06-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-30
单位净值|累计净值		 2026-06-29
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 589720 科创创新药ETF国泰 基金吧 0.8839 0.8839 0.7991 0.7991 0.0848 10.61%
2 589120 科创创新药ETF汇添富 基金吧 0.8143 0.8143 0.7364 0.7364 0.0779 10.58%
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 3.1924 3.1924 2.9083 2.9083 0.2841 9.77%
4 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 3.9403 3.9403 3.6003 3.6003 0.3400 9.44%
5 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 4.0547 4.0547 3.7062 3.7062 0.3485 9.40%
6 588130 科创医药ETF华夏 基金吧 0.9936 0.9936 0.9164 0.9164 0.0772 8.42%
7 588700 科创医药ETF嘉实 基金吧 0.9717 0.9717 0.8962 0.8962 0.0755 8.42%
8 588860 科创医药ETF工银 基金吧 0.6488 1.2976 0.5984 1.1968 0.0504 8.42%
9 588250 科创医药ETF鹏华 基金吧 1.0115 1.0115 0.9331 0.9331 0.0784 8.40%
10 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 4.0305 4.0305 3.7270 3.7270 0.3035 8.14%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-06-30
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 12.5559 06-30 4.21% 7.58% 32.86% 97.52% 143.57% 328.21% 309.73% 0.15% 购买
2 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 11.5548 06-30 3.63% 17.99% 41.60% 123.28% 135.52% 303.59% 303.45% 0.15% 购买
3 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 11.2926 06-30 3.63% 17.98% 41.55% 123.05% 135.06% 302.00% 298.61% 0.00% 购买
4 008382 融通产业趋势股票A 股票型 2.9168 06-30 3.86% 4.00% 25.06% 104.40% 117.01% 295.39% 269.31% 0.15% 购买
5 006081 海富通电子传媒股票A 股票型 7.9300 06-30 4.18% 8.26% 28.13% 105.90% 103.99% 270.20% 162.63% 0.15% 购买
6 001956 国联安科技动力 股票型 5.0356 06-30 5.66% 1.65% 23.14% 95.13% 98.51% 269.61% 189.75% 0.15% 购买
7 006080 海富通电子传媒股票C 股票型 7.4021 06-30 4.18% 8.24% 28.04% 105.51% 103.21% 267.26% 156.45% 0.00% 购买
8 012696 同泰数字经济股票A 股票型 2.4621 06-30 3.98% 12.03% 34.75% 101.98% 107.86% 266.71% 246.04% 0.15% 购买
9 012697 同泰数字经济股票C 股票型 2.4141 06-30 3.98% 12.02% 34.70% 101.78% 107.45% 265.27% 241.94% 0.00% 购买
10 014191 广发先进制造股票发起式A 股票型 3.1653 06-30 2.94% 4.50% 24.72% 75.12% 90.27% 262.41% 242.01% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 9.9350 06-30 1.89% 3.85% 31.47% 133.22% 149.87% 447.99% 447.08% 0.15% 购买
2 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 5.6980 06-30 1.88% 3.83% 31.41% 132.95% 149.37% 445.79% -- 0.00% 购买
3 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 5.0550 06-30 2.47% 5.94% 27.25% 102.09% 156.69% 410.66% 422.86% 0.15% 购买
4 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 4.8995 06-30 2.47% 5.93% 27.18% 101.79% 155.94% 407.67% 413.57% 0.00% 购买
5 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 18.7410 06-30 1.47% 3.71% 28.90% 112.46% 127.83% 387.41% 382.02% 0.15% 购买
6 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 4.8700 06-30 1.48% 3.71% 28.87% 112.29% 127.46% 385.54% -- 0.00% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 6.1350 06-30 4.18% 5.94% 21.17% 92.62% 124.31% 366.54% 351.10% 0.15% 购买
8 740001 长安宏观策略混合A 混合型-偏股 5.0140 06-30 5.47% 5.58% 22.98% 92.85% 108.48% 358.74% 191.85% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 2.9127 06-30 3.50% 3.47% 22.56% 92.19% 130.56% 357.47% 320.24% 0.15% 购买
10 016579 长安宏观策略混合C 混合型-偏股 4.9200 06-30 5.44% 5.56% 22.94% 92.56% 107.95% 356.82% 187.55% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5259 06-30 3.77% 7.10% 18.51% 49.08% 42.57% 83.40% 79.01% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4906 06-30 3.77% 7.09% 18.47% 48.93% 42.29% 82.66% 76.89% 0.00% 购买
3 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.8049 06-30 2.68% 11.78% 19.81% 47.33% 40.74% 71.97% 84.97% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.7231 06-30 2.67% 11.78% 19.77% 47.19% 40.46% 71.27% 82.76% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.5033 06-30 2.64% 7.28% 11.89% 29.46% 25.87% 67.17% 66.35% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.4467 06-30 2.63% 7.27% 11.84% 29.29% 25.55% 66.33% 63.87% 0.00% 购买
7 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.4364 06-30 1.53% 5.41% 10.01% 26.11% 24.68% 49.55% 55.38% 0.08% 购买
8 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 2.2167 06-30 2.25% 4.85% 9.47% 40.38% 29.72% 49.45% 59.73% 0.08% 购买
9 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.2614 06-30 1.59% 3.12% 9.78% 23.15% 27.14% 49.17% 68.13% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.4798 06-30 1.53% 5.41% 9.97% 25.98% 24.43% 48.95% 53.55% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 5.8421 06-30 4.84% 2.90% 17.95% 88.34% 109.91% 311.15% 396.61% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 5.7487 06-30 4.84% 2.89% 17.92% 88.22% 109.65% 310.15% 392.90% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 4.5425 06-30 4.46% 0.10% 13.42% 66.80% 73.44% 257.82% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 4.5231 06-30 4.46% 0.09% 13.40% 66.72% 73.27% 257.11% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 4.3307 06-30 4.44% 0.01% 12.96% 65.10% 70.65% 248.83% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 4.3131 06-30 4.44% 0.01% 12.94% 65.03% 70.48% 248.14% -- 0.00% 购买
7 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 4.3529 06-30 2.73% 22.80% 57.63% 130.31% 140.74% 246.32% -- 0.10% 购买
8 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 4.3348 06-30 2.73% 22.80% 57.60% 130.19% 140.50% 245.60% -- 0.00% 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.9737 06-30 4.51% 0.14% 12.86% 64.60% 70.58% 243.54% 292.22% 0.10% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.8684 06-30 4.51% 0.14% 12.84% 64.48% 70.33% 242.51% 288.69% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.7849 06-29 0.8600% -5.23% 10.05% 79.38% 99.46% 189.43% 269.76% 0.15% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.7491 06-29 0.8600% -5.24% 10.02% 79.24% 99.13% 188.46% 266.45% 0.00% 购买
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.1386 06-29 -0.0400% -7.69% -2.25% 54.05% 74.41% 128.89% 160.46% 0.15% 购买
4 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 3.0955 06-29 -0.0400% -7.70% -2.28% 53.89% 73.96% 127.79% -- 0.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 8.1690 06-29 2.5900% -4.27% 8.55% 67.33% 82.32% 113.81% 239.70% 0.15% 购买
6 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 8.1084 06-29 2.5900% -4.28% 8.51% 67.13% 81.92% 112.86% -- 0.00% 购买
7 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A QDII-普通股票 2.5988 06-29 2.7800% -2.71% 12.75% 59.87% 63.86% 107.80% 152.58% 0.12% 购买
8 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C QDII-普通股票 2.5740 06-29 2.7800% -2.71% 12.73% 59.50% 63.28% 106.58% 150.27% 0.00% 购买
9 008253 华宝致远混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1850 06-29 3.1500% -6.17% 5.71% 59.27% 62.13% 94.45% 173.43% 0.15% 购买
10 008254 华宝致远混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1284 06-29 3.1400% -6.18% 5.67% 59.10% 61.82% 93.68% 170.20% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 2.1645 06-29 1.70% 3.11% 21.42% 59.64% 63.59% 151.36% 131.62% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 2.1773 06-29 1.34% 3.50% 18.95% 54.65% 59.39% 139.32% 126.83% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 2.1525 06-29 1.33% 3.50% 18.92% 54.53% 59.16% 138.58% 124.78% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 2.1164 06-29 1.50% 3.90% 19.23% 53.00% 56.91% 137.50% 126.77% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 2.0877 06-29 1.50% 3.89% 19.20% 52.88% 56.68% 136.78% 124.73% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.8534 06-29 1.04% 2.95% 16.43% 46.51% 53.90% 118.25% 109.23% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.8178 06-29 1.03% 2.94% 16.39% 46.36% 53.60% 117.39% 106.73% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6040 06-29 -0.51% -3.07% 12.55% 46.38% 52.20% 98.81% 90.63% 0.12% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.9475 06-29 0.91% 1.60% 13.67% 40.14% 41.94% 98.68% 94.24% 0.15% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5599 06-29 -0.52% -3.08% 12.48% 46.15% 51.74% 97.61% 87.24% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
014299宏利先进制造股票A2.3440 06-3053.04%126.36%113.87%186.13%170.05%113.87%134.40%0.15%查看详情
014300宏利先进制造股票C2.3116 06-3053.02%126.21%113.56%185.10%167.48%113.56%131.16%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A4.2049 06-3048.63%123.94%142.74%243.62%238.48%142.74%320.49%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C4.1131 06-3048.56%123.67%142.15%241.93%233.42%142.15%311.31%0.00%查看详情
005628汇安趋势动力股票A3.5728 06-3058.64%123.57%163.21%242.71%143.93%163.21%257.28%0.15%查看详情
005825申万菱信智能驱动股票A11.5548 06-3041.60%123.28%135.52%303.59%303.45%135.52%1247.63%0.15%查看详情
005629汇安趋势动力股票C3.4204 06-3058.56%123.28%162.56%241.02%140.30%162.56%242.04%0.00%查看详情
015159申万菱信智能驱动股票C11.2926 06-3041.55%123.05%135.06%302.00%298.61%135.06%246.20%0.00%查看详情
025968建信科技智选股票型发起A2.1858 06-3056.78%122.84%111.82%----111.82%118.58%0.15%查看详情
025969建信科技智选股票型发起C2.1808 06-3056.72%122.60%111.42%----111.42%118.08%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C469.80%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C274.91%0.00%购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A716.90%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A910.90%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C271.74%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A541.40%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A132.37%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C131.38%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C288.87%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C181.85%0.00%购买
东财通信C474.87%0.00%购买
易方达上证科创50联接C66.60%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C43.19%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A101.32%0.12%购买
广发电力ETF联接C7.54%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A75.00%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C362.58%0.00%购买
财通品质甄选混合C157.68%0.00%购买
财通成长优选混合A893.50%0.15%购买
财通成长优选混合C469.80%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C231.76%0.00%购买
华商均衡成长混合C389.95%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C120.22%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C259.76%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A358.11%0.08%购买
金鹰添裕纯债债券C13.41%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.55%0.06%购买
长盛盛裕纯债D19.18%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.79%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A29.82%0.05%购买
鹏华丰禄债券59.84%0.08%购买
长城短债A24.82%0.04%购买
基金名称7日年化费率操作
中加货币E1.7100%0.00%购买
创金合信货币C1.6420%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4300%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4230%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4010%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3480%0.00%购买
工银安盈货币C1.3230%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3160%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026954华夏中证全指食品ETF联接A华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
026955华夏中证全指食品ETF联接C华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
159043食品ETF华安华安基金指数型-股票26/05/11～26/08/07刘璇子
027373兴业恒生生物科技指数发起式A兴业基金指数型-股票26/05/27～26/07/17徐成城
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4华商优势行业混合A★★★★★293.76%
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1财通多策略福鑫定开★★★★★501.19%
2财通匠心优选一年持★★★★★453.35%
3财通匠心优选一年持★★★★★449.04%
4财通成长优选混合A★★★★★447.99%
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1财通价值动量混合A★★★★★387.41%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★300.88%
3兴证资管金麒麟兴享★★★★★300.88%
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1财通集成电路产业股★★★★★438.46%
2财通集成电路产业股★★★★★434.23%
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1财通集成电路产业134.87%151.45%438.46%
2财通集成电路产业134.42%150.47%434.23%
3红土创新新科技股97.52%143.57%328.21%
4东财通信A88.34%109.91%311.15%
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1华夏可转债增强债49.08%42.57%83.40%
2华夏可转债增强债48.93%42.29%82.66%
3华商可转债债券A47.33%40.74%71.97%
4华商可转债债券C47.19%40.46%71.27%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定154.00%172.94%501.19%
2财通匠心优选一年144.67%161.32%453.35%
3财通景气甄选一年141.49%157.55%451.55%
4财通匠心优选一年144.21%160.31%449.04%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A88.34%109.91%311.15%
2东财通信C88.22%109.65%310.15%
3天弘中证全指通信66.80%73.44%257.82%
4天弘中证全指通信66.72%73.27%257.11%
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3中欧瑞博优优1号开放中2026-06-26-14.56%-0.85%0.96%
4博普安泰2号1期即将开放2026-06-26134.79%313.65%548.61%
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25842026上半年收官淘股挖金07-01 00:03:10
663绝对偷吃了股友YG9lwz07-01 00:02:25
441这基怎么搞的，今天竟然绿了，大家评评理，还有鹰扑扑07-01 00:01:58
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3010538310000元奖池 | 你的持仓健康吗？做测评，赢Appl前海开源基金07-01 00:01:29
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391基金公司偷吃！基民CiCl7l07-01 00:00:28
1055就差两个点了。。。你们还记得以前那个基金经理文凯诺大数据07-01 00:00:27
432白酒当年可是连涨十多年的，现在才跌四五年就止抱月山人07-01 00:00:17
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