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单位净值|累计净值		 2026-01-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 2.3777 2.3777 2.2374 2.2374 0.1403 6.27% 限大额 0.10% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 2.3567 2.3567 2.2177 2.2177 0.1390 6.27% 暂停申购 0.00% 购买
3 011598 信澳医药健康混合A 基金吧 档案 1.3136 1.3136 1.2537 1.2537 0.0599 4.78% 限大额 0.15% 购买
4 024171 信澳医药健康混合C 基金吧 档案 1.3101 1.3101 1.2504 1.2504 0.0597 4.77% 限大额 0.00% 购买
5 010731 广发创新医疗两年持有混合A 基金吧 档案 0.9245 0.9245 0.8838 0.8838 0.0407 4.61% 开放申购 0.15% 购买
6 010732 广发创新医疗两年持有混合C 基金吧 档案 0.9070 0.9070 0.8670 0.8670 0.0400 4.61% 开放申购 0.00% 购买
7 017978 信澳优享生活混合C 基金吧 档案 1.2091 1.2091 1.1594 1.1594 0.0497 4.29% 开放申购 0.00% 购买
8 017977 信澳优享生活混合A 基金吧 档案 1.2301 1.2301 1.1796 1.1796 0.0505 4.28% 开放申购 0.15% 购买
9 014114 广发沪港深医药混合A 基金吧 档案 1.1561 1.1561 1.1089 1.1089 0.0472 4.26% 开放申购 0.15% 购买
10 014115 广发沪港深医药混合C 基金吧 档案 1.1375 1.1375 1.0911 1.0911 0.0464 4.25% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011373 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 0.6989 0.6989 0.6760 0.6760 0.0229 3.39% 开放申购 0.15% 购买
2 011374 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 0.6740 0.6740 0.6519 0.6519 0.0221 3.39% 开放申购 0.00% 购买
3 025445 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 1.1647 1.1647 1.1269 1.1269 0.0378 3.35% 开放申购 0.15% 购买
4 025446 万家周期视野股票发起式C 基金吧 档案 1.1634 1.1634 1.1257 1.1257 0.0377 3.35% 开放申购 0.00% 购买
5 017479 广发医药精选股票A 基金吧 档案 1.2910 1.2910 1.2505 1.2505 0.0405 3.24% 开放申购 0.15% 购买
6 017480 广发医药精选股票C 基金吧 档案 1.2748 1.2748 1.2348 1.2348 0.0400 3.24% 开放申购 0.00% 购买
7 016018 银河康乐股票C 基金吧 档案 2.9500 2.9500 2.8600 2.8600 0.0900 3.15% 开放申购 0.00% 购买
8 519673 银河康乐股票A 基金吧 档案 3.0220 3.0220 2.9300 2.9300 0.0920 3.14% 开放申购 0.15% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 2.1660 2.1660 2.1000 2.1000 0.0660 3.14% 开放申购 0.15% 购买
10 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 基金吧 档案 1.0673 1.0673 1.0361 1.0361 0.0312 3.01% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011598 信澳医药健康混合A 基金吧 档案 1.3136 1.3136 1.2537 1.2537 0.0599 4.78% 限大额 0.15% 购买
2 024171 信澳医药健康混合C 基金吧 档案 1.3101 1.3101 1.2504 1.2504 0.0597 4.77% 限大额 0.00% 购买
3 010731 广发创新医疗两年持有混合A 基金吧 档案 0.9245 0.9245 0.8838 0.8838 0.0407 4.61% 开放申购 0.15% 购买
4 010732 广发创新医疗两年持有混合C 基金吧 档案 0.9070 0.9070 0.8670 0.8670 0.0400 4.61% 开放申购 0.00% 购买
5 017978 信澳优享生活混合C 基金吧 档案 1.2091 1.2091 1.1594 1.1594 0.0497 4.29% 开放申购 0.00% 购买
6 017977 信澳优享生活混合A 基金吧 档案 1.2301 1.2301 1.1796 1.1796 0.0505 4.28% 开放申购 0.15% 购买
7 014114 广发沪港深医药混合A 基金吧 档案 1.1561 1.1561 1.1089 1.1089 0.0472 4.26% 开放申购 0.15% 购买
8 014115 广发沪港深医药混合C 基金吧 档案 1.1375 1.1375 1.0911 1.0911 0.0464 4.25% 开放申购 0.00% 购买
9 024172 信澳中小盘混合C 基金吧 档案 1.8260 1.8260 1.7530 1.7530 0.0730 4.16% 开放申购 0.00% 购买
10 610004 信澳中小盘混合A 基金吧 档案 1.8310 2.8470 1.7580 2.7740 0.0730 4.15% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 基金吧 档案 1.0595 1.0595 1.0527 1.0527 0.0068 0.65% 开放申购 0.08% 购买
2 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 基金吧 档案 1.0511 1.0511 1.0443 1.0443 0.0068 0.65% 开放申购 0.00% 购买
3 006738 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 1.3266 1.3266 1.3182 1.3182 0.0084 0.64% 开放申购 0.08% 购买
4 006739 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 1.2918 1.2918 1.2836 1.2836 0.0082 0.64% 开放申购 0.00% 购买
5 006986 平安季添盈定开债A 基金吧 档案 1.1089 1.2358 1.1029 1.2298 0.0060 0.54% 开放申购 0.03% 购买
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 基金吧 档案 1.4607 2.1859 1.4536 2.1788 0.0071 0.49% 开放申购 0.08% 购买
7 213917 宝盈增强收益债券C 基金吧 档案 1.3467 2.0617 1.3401 2.0551 0.0066 0.49% 开放申购 0.00% 购买
8 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 1.1391 1.1941 1.1337 1.1887 0.0054 0.48% 开放申购 0.00% 购买
9 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 1.1681 1.2231 1.1626 1.2176 0.0055 0.47% 开放申购 0.08% 购买
10 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 1.1681 1.2231 1.1626 1.2176 0.0055 0.47% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-13
单位净值|累计净值		 2026-01-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 档案 1.3766 1.3766 1.3361 1.3361 0.0405 3.03% 场内交易 -- 购买
2 159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 基金吧 档案 1.6330 1.6330 1.5851 1.5851 0.0479 3.02% 场内交易 -- 购买
3 520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 基金吧 档案 1.0687 1.0687 1.0376 1.0376 0.0311 3.00% 场内交易 -- 购买
4 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 基金吧 档案 1.8452 1.8452 1.7918 1.7918 0.0534 2.98% 场内交易 -- 购买
5 159137 华宝中证港股通医疗主题ETF 基金吧 档案 1.0920 1.0920 1.0610 1.0610 0.0310 2.92% 场内交易 -- 购买
6 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.9756 0.9756 0.9483 0.9483 0.0273 2.88% 开放申购 0.10% 购买
7 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.9750 0.9750 0.9477 0.9477 0.0273 2.88% 开放申购 0.00% 购买
8 513520 华夏野村日经225ETF 基金吧 档案 1.8302 1.8302 1.7828 1.7828 0.0474 2.66% 场内交易 -- 购买
9 513880 华安日经225ETF 基金吧 档案 1.7143 1.7143 1.6703 1.6703 0.0440 2.63% 场内交易 -- 购买
10 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 基金吧 档案 0.8358 0.8358 0.8145 0.8145 0.0213 2.62% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-13
单位净值|累计净值		 2026-01-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0085 2.0085 1.9703 1.9703 0.0382 1.94% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9948 1.9948 1.9569 1.9569 0.0379 1.94% 限大额 0.00% 购买
3 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0258 1.0258 1.0194 1.0194 0.0064 0.63% 开放申购 1.50% 购买
4 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1463 0.1463 0.1454 0.1454 0.0009 0.62% 开放申购 1.50% 购买
5 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9865 0.9865 0.9837 0.9837 0.0028 0.28% 暂停申购 0.00% 购买
6 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9880 0.9880 0.9853 0.9853 0.0027 0.27% 暂停申购 1.50% 购买
7 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7658 1.7658 1.7632 1.7632 0.0026 0.15% 开放申购 0.18% 购买
8 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7156 1.7156 1.7131 1.7131 0.0025 0.15% 开放申购 0.00% 购买
9 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9929 0.9929 0.9920 0.9920 0.0009 0.09% 开放申购 0.15% 购买
10 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9919 0.9919 0.9910 0.9910 0.0009 0.09% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-13
单位净值|累计净值		 2026-01-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.3844 1.3844 1.3747 1.3747 0.0097 0.71% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.3648 1.3648 1.3553 1.3553 0.0095 0.70% 开放申购 0.00% 购买
3 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0250 1.0250 1.0254 1.0254 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.04% 购买
4 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0236 1.0236 1.0240 1.0240 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.00% 购买
5 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0097 1.0097 1.0107 1.0107 -0.0010 -0.10% 开放申购 0.08% 购买
6 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0094 1.0094 1.0104 1.0104 -0.0010 -0.10% 开放申购 0.00% 购买
7 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0054 1.0054 1.0065 1.0065 -0.0011 -0.11% 开放申购 0.03% 购买
8 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0050 1.0050 1.0061 1.0061 -0.0011 -0.11% 开放申购 0.00% 购买
9 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.1036 1.1036 1.1056 1.1056 -0.0020 -0.18% 开放申购 0.06% 购买
10 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0877 1.0877 1.0897 1.0897 -0.0020 -0.18% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6122 3.6122 12.15% 104.98% 223.15% -- -- -4.43% 261.22% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.5854 3.5854 11.98% 104.37% 221.13% -- -- -4.45% 258.54% 0.00% 购买
4 005550 汇安成长优选混合A 2.6107 2.6107 24.93% 87.31% 164.51% 216.53% 100.19% 5.42% 161.07% 0.15% 购买
5 014938 同泰产业升级混合A 2.1148 2.1148 5.19% 31.20% 164.15% 184.02% 119.51% 3.97% 111.48% 0.15% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A 3.4126 3.4126 20.63% 102.35% 164.09% 307.47% -- -5.42% 241.26% 0.15% 购买
7 011815 恒越优势精选混合A 1.5079 1.5079 15.65% 114.22% 163.57% 189.20% 111.28% 2.15% 50.79% 0.15% 购买
8 014939 同泰产业升级混合C 2.0830 2.0830 5.08% 30.93% 163.07% 181.71% 116.89% 3.95% 108.30% 0.00% 购买
9 018957 中航机遇领航混合发起C 3.3626 3.3626 20.45% 101.74% 162.54% 302.61% -- -5.44% 236.26% 0.00% 购买
10 005551 汇安成长优选混合C 2.4455 2.4455 24.67% 86.55% 162.42% 211.53% 95.47% 5.39% 144.55% 0.00% 购买
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单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008382 融通产业趋势股票 1.2896 1.3446 13.55% 72.36% 120.48% 104.15% 44.46% -4.05% 35.24% 0.15% 购买
2 006265 红土创新新科技股票A 5.3707 5.4207 22.02% 87.49% 118.33% 173.64% 52.40% 4.18% 445.24% 0.15% 购买
3 021875 路博迈资源精选股票发起A 1.9798 1.9798 24.50% 93.70% 115.88% -- -- 9.37% 97.98% 0.15% 购买
4 021876 路博迈资源精选股票发起C 1.9596 1.9596 24.25% 93.03% 114.14% -- -- 9.29% 95.96% 0.00% 购买
5 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.7111 1.7111 7.74% 77.65% 113.38% 176.61% 144.55% -0.40% 71.11% 0.15% 购买
6 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.6768 1.6768 7.63% 77.25% 112.50% 174.35% 141.54% -0.41% 67.68% 0.00% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 1.7738 1.7738 5.23% 77.63% 111.82% 163.76% 107.15% 0.03% 77.38% 0.15% 购买
8 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7545 1.7545 5.10% 77.17% 110.73% 161.09% -- 0.02% 127.83% 0.00% 购买
9 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.1668 2.1668 11.58% 66.68% 110.10% 163.60% 117.20% -1.92% 116.68% 0.15% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.8209 3.8209 20.11% 79.18% 109.20% 142.35% 73.91% 4.45% 282.09% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6122 3.6122 12.15% 104.98% 223.15% -- -- -4.43% 261.22% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.5854 3.5854 11.98% 104.37% 221.13% -- -- -4.45% 258.54% 0.00% 购买
4 005550 汇安成长优选混合A 2.6107 2.6107 24.93% 87.31% 164.51% 216.53% 100.19% 5.42% 161.07% 0.15% 购买
5 014938 同泰产业升级混合A 2.1148 2.1148 5.19% 31.20% 164.15% 184.02% 119.51% 3.97% 111.48% 0.15% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A 3.4126 3.4126 20.63% 102.35% 164.09% 307.47% -- -5.42% 241.26% 0.15% 购买
7 011815 恒越优势精选混合A 1.5079 1.5079 15.65% 114.22% 163.57% 189.20% 111.28% 2.15% 50.79% 0.15% 购买
8 014939 同泰产业升级混合C 2.0830 2.0830 5.08% 30.93% 163.07% 181.71% 116.89% 3.95% 108.30% 0.00% 购买
9 018957 中航机遇领航混合发起C 3.3626 3.3626 20.45% 101.74% 162.54% 302.61% -- -5.44% 236.26% 0.00% 购买
10 005551 汇安成长优选混合C 2.4455 2.4455 24.67% 86.55% 162.42% 211.53% 95.47% 5.39% 144.55% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.1754 2.1954 13.79% 44.61% 66.38% 69.19% 52.33% 9.38% 120.75% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.1312 2.1312 13.65% 44.24% 65.56% 67.49% 50.05% 9.36% 113.12% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 1.9416 1.9416 11.53% 38.91% 50.46% 63.93% 39.88% 9.59% 94.16% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 1.9180 1.9180 11.42% 38.63% 49.87% 62.63% 38.18% 9.57% 17.89% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 2.5159 2.5209 12.62% 29.79% 49.27% 54.35% 32.28% 8.04% 152.37% 0.08% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 2.4022 2.4062 12.50% 29.53% 48.68% 53.10% 30.70% 8.03% 140.82% 0.00% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 2.1787 2.9037 14.00% 34.93% 48.01% 62.35% 44.67% 7.38% 255.14% 0.08% 购买
8 020824 汇泉安阳纯债C 1.6149 1.9037 0.19% -0.23% 47.93% -- -- -0.03% 100.87% 0.00% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 2.1050 2.7750 13.88% 34.66% 47.41% 61.06% 43.00% 7.37% 234.42% 0.00% 购买
10 022568 金鹰元丰债券D 2.0473 2.0473 12.66% 33.15% 46.85% -- -- 10.48% 43.37% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3727 2.7454 30.64% 114.42% 151.25% -- -- 5.32% 174.54% -- 购买
2 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.0862 2.1724 30.90% 101.82% 149.39% -- -- 9.87% 117.24% -- 购买
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.1149 3.1149 19.51% 110.45% 147.88% 234.15% 268.54% 1.05% 211.52% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.6419 2.6419 20.16% 104.70% 138.12% -- -- 0.87% 164.19% 0.10% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.5616 2.5616 20.21% 102.71% 138.11% -- -- 0.94% 156.16% 0.10% 购买
6 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.6330 2.6330 20.10% 104.49% 137.66% -- -- 0.86% 163.30% 0.00% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.5535 2.5535 20.14% 102.50% 137.65% -- -- 0.93% 155.35% 0.00% 购买
8 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.7965 2.7965 28.26% 102.06% 135.71% -- -- 5.33% 179.65% 0.12% 购买
9 560660 新华中证云计算50ETF 2.2504 2.2504 22.09% 85.00% 135.30% 201.34% 188.29% 11.23% 125.04% -- 购买
10 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.7887 2.7887 28.19% 101.87% 135.25% -- -- 5.32% 178.87% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -2.19% 18.13% 150.35% 125.08% 60.34% 12.01% 62.29% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -2.42% 17.79% 150.00% 123.45% -- 11.99% 53.26% 0.00% 购买
3 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- 0.17% 21.83% 106.84% 71.86% 32.52% 13.02% 47.84% 0.00% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -2.78% 17.90% 103.28% 73.71% -- 10.39% 55.21% 0.00% 购买
5 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -2.71% 17.76% 102.72% 74.89% 20.47% 10.38% 33.24% 0.15% 购买
6 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A -- -- -1.13% 19.50% 101.77% 69.58% 37.25% 12.73% 63.15% 0.15% 购买
7 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- -4.05% 15.67% 98.22% 71.36% -- 10.11% 51.66% 0.00% 购买
8 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 16.71% 61.45% 98.03% 173.35% 179.09% 4.43% 137.28% 0.15% 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- -3.98% 15.53% 97.63% 72.60% 24.80% 10.12% 35.73% 0.15% 购买
10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 16.56% 61.09% 96.99% 170.91% 175.60% 4.42% 133.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- -7.86% 56.84% 76.99% 87.00% 47.03% 5.09% 30.30% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 9.13% 52.68% 71.72% 69.58% 38.57% 3.47% 36.19% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 9.02% 52.39% 71.01% 68.21% -- 3.45% 42.71% 0.00% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.3844 1.3844 -5.26% 46.62% 70.26% 71.02% 40.96% 8.47% 38.44% 0.10% 购买
5 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.3648 1.3648 -5.36% 46.30% 69.54% 69.62% 39.24% 8.46% 36.48% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 7.62% 53.11% 68.43% 76.11% 44.40% 4.50% 40.13% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 7.54% 52.88% 67.92% 75.06% 43.11% 4.49% 38.42% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 7.50% 52.37% 66.16% 74.27% 40.88% 4.60% 42.12% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 7.42% 52.14% 65.67% 73.23% 39.62% 4.59% 40.70% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 5.15% 39.58% 58.26% 59.54% -- 3.49% 41.26% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-01-13
万份收益|7日年化		 2026-01-12
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.7430 1.1220% 0.1238 1.0900% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.6457 1.2880% 0.4454 1.2830% 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
3 026150 国投瑞银增利宝货币E 基金吧 档案 0.6308 1.3550% 0.3167 1.2320% 2025-11-20 颜文浩 0.00% 购买
4 018608 国投瑞银增利宝货币D 基金吧 档案 0.6219 1.2970% 0.3002 1.1630% 2023-07-03 颜文浩 0.00% 购买
5 000868 国投瑞银增利宝货币A 基金吧 档案 0.6155 1.2890% 0.2976 1.1610% 2014-11-13 颜文浩 0.00% 购买
6 018659 德邦如意货币E 基金吧 档案 0.5816 1.5010% 0.3577 1.3820% 2023-06-08 张晶等 0.00% 购买
7 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.5766 1.0350% 0.3767 1.0290% 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
8 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.5504 1.3990% 0.4059 1.2710% 2017-06-29 张沛等 0.00% 购买
9 001401 德邦如意货币A 基金吧 档案 0.5153 1.2680% 0.2950 1.1500% 2016-02-03 张晶等 0.00% 购买
10 017880 国寿安保薪金宝货币B 基金吧 档案 0.5132 1.4470% 0.3330 1.3630% 2023-02-10 张英 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-01-13

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-13
单位净值|累计净值		 2026-01-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-01-13

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-13
单位净值|累计净值		 2026-01-12
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 1.3766 1.3766 1.3361 1.3361 0.0405 3.03%
2 159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 基金吧 1.6330 1.6330 1.5851 1.5851 0.0479 3.02%
3 520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 基金吧 1.0687 1.0687 1.0376 1.0376 0.0311 3.00%
4 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 基金吧 1.8452 1.8452 1.7918 1.7918 0.0534 2.98%
5 159137 华宝中证港股通医疗主题ETF 基金吧 1.0920 1.0920 1.0610 1.0610 0.0310 2.92%
6 513520 华夏野村日经225ETF 基金吧 1.8302 1.8302 1.7828 1.7828 0.0474 2.66%
7 513880 华安日经225ETF 基金吧 1.7143 1.7143 1.6703 1.6703 0.0440 2.63%
8 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 基金吧 0.8358 0.8358 0.8145 0.8145 0.0213 2.62%
9 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 基金吧 1.7125 1.7425 1.6712 1.7012 0.0413 2.47%
10 159326 华夏中证电网设备主题ETF 基金吧 1.6288 1.6288 1.5912 1.5912 0.0376 2.36%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-01-13
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.2896 01-13 -2.29% -3.57% -2.66% 13.55% 72.36% 120.48% 44.46% 0.15% 购买
2 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.3707 01-13 -2.37% 3.61% 2.66% 22.02% 87.49% 118.33% 52.40% 0.15% 购买
3 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 1.9798 01-13 1.07% 3.87% 18.49% 24.50% 93.70% 115.88% -- 0.15% 购买
4 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 1.9596 01-13 1.07% 3.86% 18.38% 24.25% 93.03% 114.14% -- 0.00% 购买
5 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.7111 01-13 -2.09% -1.91% 1.60% 7.74% 77.65% 113.38% 144.55% 0.15% 购买
6 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.6768 01-13 -2.09% -1.92% 1.57% 7.63% 77.25% 112.50% 141.54% 0.00% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.7738 01-13 -2.18% -1.65% 1.28% 5.23% 77.63% 111.82% 107.15% 0.15% 购买
8 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7545 01-13 -2.17% -1.65% 1.25% 5.10% 77.17% 110.73% -- 0.00% 购买
9 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.1668 01-13 -1.60% -2.84% -0.23% 11.58% 66.68% 110.10% 117.20% 0.15% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 3.8209 01-13 -2.42% 0.85% 5.49% 20.11% 79.18% 109.20% 73.91% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.6122 01-13 -2.60% -4.70% 0.04% 12.15% 104.98% 223.15% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.5854 01-13 -2.60% -4.71% -0.01% 11.98% 104.37% 221.13% -- 0.00% 购买
3 005550 汇安成长优选混合A 混合型-灵活 2.6107 01-13 -1.83% 1.49% 7.75% 24.93% 87.31% 164.51% 100.19% 0.15% 购买
4 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 2.1148 01-13 -2.58% 3.21% 13.57% 5.19% 31.20% 164.15% 119.51% 0.15% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.4126 01-13 -3.66% -5.41% -4.61% 20.63% 102.35% 164.09% -- 0.15% 购买
6 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.5079 01-13 -1.38% -1.93% 4.45% 15.65% 114.22% 163.57% 111.28% 0.15% 购买
7 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 2.0830 01-13 -2.59% 3.21% 13.53% 5.08% 30.93% 163.07% 116.89% 0.00% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.3626 01-13 -3.66% -5.42% -4.66% 20.45% 101.74% 162.54% -- 0.00% 购买
9 005551 汇安成长优选混合C 混合型-灵活 2.4455 01-13 -1.83% 1.47% 7.67% 24.67% 86.55% 162.42% 95.47% 0.00% 购买
10 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 2.4607 01-13 -2.18% 6.54% 14.97% 19.93% 47.94% 162.22% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1754 01-13 -1.83% 4.33% 13.82% 13.79% 44.61% 66.38% 52.33% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1312 01-13 -1.83% 4.32% 13.77% 13.65% 44.24% 65.56% 50.05% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9416 01-13 -1.41% 4.04% 12.35% 11.53% 38.91% 50.46% 39.88% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9180 01-13 -1.41% 4.04% 12.31% 11.42% 38.63% 49.87% 38.18% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5159 01-13 -1.40% 4.17% 12.61% 12.62% 29.79% 49.27% 32.28% 0.08% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4022 01-13 -1.40% 4.16% 12.57% 12.50% 29.53% 48.68% 30.70% 0.00% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.1787 01-13 -0.84% 2.84% 10.49% 14.00% 34.93% 48.01% 44.67% 0.08% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 2.1050 01-13 -0.83% 2.84% 10.46% 13.88% 34.66% 47.41% 43.00% 0.00% 购买
9 022568 金鹰元丰债券D 债券型-混合二级 2.0473 01-13 -1.71% 4.66% 13.93% 12.66% 33.15% 46.85% -- 0.05% 购买
10 210014 金鹰元丰债券A 债券型-混合二级 2.0461 01-13 -1.71% 4.67% 13.93% 12.67% 33.16% 46.84% 20.27% 0.06% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.6419 01-13 -3.29% -0.50% 4.42% 20.16% 104.70% 138.12% -- 0.10% 购买
2 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.5616 01-13 -3.23% -0.45% 4.41% 20.21% 102.71% 138.11% -- 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.6330 01-13 -3.29% -0.50% 4.40% 20.10% 104.49% 137.66% -- 0.00% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.5535 01-13 -3.23% -0.45% 4.39% 20.14% 102.50% 137.65% -- 0.00% 购买
5 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.7965 01-13 -3.27% 3.01% 10.96% 28.26% 102.06% 135.71% -- 0.12% 购买
6 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.7887 01-13 -3.27% 3.01% 10.94% 28.19% 101.87% 135.25% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.9449 01-13 -3.19% -0.40% 4.24% 18.82% 99.90% 134.58% 250.37% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.8865 01-13 -3.19% -0.41% 4.21% 18.73% 99.59% 133.88% 247.23% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.9350 01-13 -3.20% -0.41% 4.21% 18.73% 99.59% 133.88% -- 0.00% 购买
10 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 指数型-股票 2.1696 01-13 -3.20% 2.67% 9.91% 27.59% 100.74% 133.84% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.6315 01-12 0.5500% 7.71% 8.14% -1.13% 19.50% 101.77% 37.25% 0.15% 购买
2 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3481 01-12 0.3300% 7.53% 1.59% -4.05% 15.67% 98.22% -- 0.00% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3573 01-12 0.3300% 7.53% 1.60% -3.98% 15.53% 97.63% 24.80% 0.15% 购买
4 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.6104 01-12 0.4000% 2.12% 5.17% 15.17% 58.39% 93.12% 189.08% 0.15% 购买
5 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.5662 01-12 0.4000% 2.12% 5.12% 15.02% 58.03% 92.15% 185.42% 0.00% 购买
6 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5805 01-12 0.7600% 6.67% 4.80% -3.46% 17.70% 89.30% -- 0.12% 购买
7 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5293 01-12 0.7500% 6.65% 4.73% -3.64% 17.40% 88.48% -- 0.00% 购买
8 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.6920 01-12 -0.2400% 1.36% -7.57% 10.71% 52.09% 86.51% -- 0.15% 购买
9 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.6748 01-12 -0.2400% 1.35% -7.68% 10.50% 51.79% 85.68% -- 0.00% 购买
10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9656 01-12 4.3300% 7.97% 8.06% 1.24% 36.46% 84.03% 46.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.3030 01-09 2.57% 5.09% 10.74% -7.86% 56.84% 76.99% 47.03% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3619 01-12 0.70% 1.60% 6.04% 9.13% 52.68% 71.72% 38.57% 0.15% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3844 01-13 0.71% 5.01% 13.50% -5.26% 46.62% 70.26% 40.96% 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3648 01-13 0.70% 5.00% 13.47% -5.36% 46.30% 69.54% 39.24% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4013 01-12 0.66% 2.54% 5.61% 7.62% 53.11% 68.43% 44.40% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3842 01-12 0.66% 2.53% 5.58% 7.54% 52.88% 67.92% 43.11% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4212 01-12 0.70% 2.59% 5.78% 7.50% 52.37% 66.16% 40.88% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4070 01-12 0.70% 2.59% 5.75% 7.42% 52.14% 65.67% 39.62% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.4126 01-12 0.69% 1.71% 4.46% 5.15% 39.58% 58.26% -- 0.15% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2475 01-12 0.50% 2.36% 5.43% 6.72% 43.70% 55.74% 35.25% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
320022诺安研究精选股票A3.2530 01-1337.78%43.11%76.41%97.03%54.39%22.34%465.16%0.15%查看详情
025069景顺长城高端装备股票1.3553 01-1333.33%33.34%------17.47%35.53%0.15%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.6064 01-1320.71%30.05%90.48%103.18%94.91%6.86%160.64%0.15%查看详情
018048申万菱信数字产业股票型发起式A1.5993 01-1340.83%29.92%55.70%67.22%--32.46%59.93%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.5417 01-1320.65%29.86%90.02%102.09%91.47%6.84%47.53%0.00%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C1.5821 01-1340.78%29.80%55.38%66.57%--32.45%58.21%0.00%查看详情
001628招商体育文化休闲股票A2.4050 01-1329.09%27.11%32.22%66.44%80.15%25.72%140.50%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C2.3310 01-1329.00%26.89%31.69%65.08%75.92%25.66%56.65%0.00%查看详情
015145同泰新能源1年持有股票A1.5058 01-1316.38%25.96%70.17%96.53%55.75%13.51%50.58%0.15%查看详情
014191广发先进制造股票发起式A1.7372 01-136.11%25.87%99.33%100.32%62.29%4.42%73.72%0.15%查看详情
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    9.42%

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    具备长期投资价值

    融通医疗保健行业混合A/B

    149.80%

    成立以来

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  • 金鹰基金

    回报亮眼

    金鹰红利价值混合A

    35.04%

    近1年

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  • 银河基金

    投资总监亲管，聚焦十四五主线

    银河智造混合A

    43.83%

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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C70.55%0.00%购买
国投瑞银白银期货(LOF)A137.77%0.10%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A804.38%0.13%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币138.07%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A108.44%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C232.86%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A59.34%0.12%购买
鹏华丰禄债券57.33%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C92.76%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C52.82%0.00%购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-18.37%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A90.97%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A87.99%0.12%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C60.62%0.00%购买
易方达消费行业股票241.80%0.15%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C90.05%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C70.55%0.00%购买
国投瑞银白银期货(LOF)A137.77%0.10%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C47.18%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C236.26%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C310.36%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C162.98%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C258.54%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A270.06%0.07%购买
基金名称成立来费率操作
永赢稳健增强债券C18.29%0.00%购买
易方达增强回报债券A284.89%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.52%0.06%购买
兴业兴和盛债券C1.69%0.00%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.15%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A27.17%0.05%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.56%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.33%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
英大现金宝A1.4890%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4600%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4580%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4310%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4240%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3950%0.00%购买
银华惠增利货币A1.3930%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3890%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024231人保中证A50指数增强A人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
024232人保中证A50指数增强C人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
159247汇添富创业板ETF汇添富基金指数型-股票25/10/20～26/01/19罗昊
024515海富通瑞泽90天持有债券发起A海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★132.19%
2景顺长城稳健回报混★★★★★131.75%
3华宝核心优势混合A★★★★★123.86%
4易方达科讯混合★★★★★121.26%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇安成长优选混合A★★★★★164.51%
2恒越优势精选混合A★★★★★163.57%
3华商均衡成长混合A★★★★★144.26%
4兴证资管金麒麟兴享★★★★★143.93%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★143.94%
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3景顺长城稳健回报混★★★★★132.19%
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1同泰产业升级混合A★★★★★164.15%
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2博时中证全指通信20.21%102.71%138.11%
3天弘中证全指通信20.10%104.49%137.66%
4博时中证全指通信20.14%102.50%137.65%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元可转债债13.79%44.61%66.38%
2南方昌元可转债债13.65%44.24%65.56%
3华夏可转债增强债11.53%38.91%50.46%
4华夏可转债增强债11.42%38.63%49.87%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合12.15%104.98%223.15%
2永赢科技智选混合11.98%104.37%221.13%
3汇安成长优选混合24.93%87.31%164.51%
4同泰产业升级混合5.19%31.20%164.15%
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2512026年定投医疗第二天，1月13号，今天加了2W，?买啥跌啥的小熊01-14 06:15:32
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711这个不是T+0操作啊？我只爱纳科01-14 06:06:23
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