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单位净值|累计净值		 2026-04-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.1990 2.1990 2.1260 2.1260 0.0730 3.43% 开放申购 0.00% 购买
2 016814 国联中证煤炭指数C 基金吧 档案 2.1770 2.1770 2.1050 2.1050 0.0720 3.42% 开放申购 0.00% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.3620 1.6460 2.2850 1.5920 0.0770 3.37% 开放申购 0.00% 购买
4 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.3400 2.3400 2.2640 2.2640 0.0760 3.36% 开放申购 0.00% 购买
5 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 基金吧 档案 2.3878 2.3878 2.3105 2.3105 0.0773 3.35% 开放申购 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.3982 2.7732 2.3206 2.6956 0.0776 3.34% 开放申购 0.10% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 2.3550 2.7260 2.2788 2.6498 0.0762 3.34% 开放申购 0.00% 购买
8 519212 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 2.9645 2.9645 2.8699 2.8699 0.0946 3.30% 限大额 0.15% 购买
9 017787 万家宏观择时多策略混合C 基金吧 档案 2.9172 2.9172 2.8242 2.8242 0.0930 3.29% 限大额 0.00% 购买
10 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 2.4011 2.4011 2.3247 2.3247 0.0764 3.29% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011373 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 0.6415 0.6415 0.6266 0.6266 0.0149 2.38% 开放申购 0.15% 购买
2 011374 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 0.6173 0.6173 0.6030 0.6030 0.0143 2.37% 开放申购 0.00% 购买
3 000960 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 2.0210 2.0210 1.9750 1.9750 0.0460 2.33% 开放申购 0.15% 购买
4 020276 银河新材料股票发起式A 基金吧 档案 1.7223 1.7223 1.6831 1.6831 0.0392 2.33% 开放申购 0.15% 购买
5 020277 银河新材料股票发起式C 基金吧 档案 1.7095 1.7095 1.6706 1.6706 0.0389 2.33% 开放申购 0.00% 购买
6 000711 嘉实医疗保健股票 基金吧 档案 2.1490 2.1490 2.1060 2.1060 0.0430 2.04% 开放申购 0.15% 购买
7 002595 博时工业4.0主题股票 基金吧 档案 1.5770 1.5770 1.5510 1.5510 0.0260 1.68% 开放申购 0.15% 购买
8 011108 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 1.1005 1.1005 1.0852 1.0852 0.0153 1.41% 开放申购 0.00% 购买
9 011107 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 1.1057 1.1057 1.0904 1.0904 0.0153 1.40% 开放申购 0.15% 购买
10 009874 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 0.6312 0.6312 0.6225 0.6225 0.0087 1.40% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 2.9645 2.9645 2.8699 2.8699 0.0946 3.30% 限大额 0.15% 购买
2 017787 万家宏观择时多策略混合C 基金吧 档案 2.9172 2.9172 2.8242 2.8242 0.0930 3.29% 限大额 0.00% 购买
3 519185 万家精选混合A 基金吧 档案 2.1127 3.4870 2.0572 3.4315 0.0555 2.70% 限大额 0.15% 购买
4 015566 万家精选混合C 基金吧 档案 2.0645 2.1907 2.0102 2.1364 0.0543 2.70% 限大额 0.00% 购买
5 024698 华夏信远一年持有混合B 基金吧 档案 0.5281 0.5281 0.5149 0.5149 0.0132 2.56% 开放申购 0.15% 购买
6 024697 华夏信远一年持有混合A 基金吧 档案 0.5269 0.5269 0.5138 0.5138 0.0131 2.55% 封闭期 -- 购买
7 024699 华夏信远一年持有混合C 基金吧 档案 0.5074 0.5074 0.4948 0.4948 0.0126 2.55% 开放申购 0.00% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 基金吧 档案 2.3594 2.7220 2.3018 2.6644 0.0576 2.50% 限大额 0.06% 购买
9 023839 银华甄选价值回报混合A 基金吧 档案 1.1099 1.1099 1.0839 1.0839 0.0260 2.40% 开放申购 0.15% 购买
10 023840 银华甄选价值回报混合C 基金吧 档案 1.1073 1.1073 1.0815 1.0815 0.0258 2.39% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026676 创金合信弘达债券A 基金吧 档案 1.0100 1.0100 1.0001 1.0001 0.0099 0.99% 开放申购 0.03% 购买
2 026677 创金合信弘达债券C 基金吧 档案 1.0080 1.0080 0.9990 0.9990 0.0090 0.90% 开放申购 0.00% 购买
3 022241 国联恒安纯债B 基金吧 档案 1.0601 1.1001 1.0540 1.0940 0.0061 0.58% 暂停申购 0.06% 购买
4 023681 格林60天持有期债券A 基金吧 档案 1.0272 1.0272 1.0224 1.0224 0.0048 0.47% 开放申购 0.04% 购买
5 023682 格林60天持有期债券C 基金吧 档案 1.0252 1.0252 1.0204 1.0204 0.0048 0.47% 开放申购 0.00% 购买
6 003218 前海开源祥和债券A 基金吧 档案 1.6298 1.6998 1.6230 1.6930 0.0068 0.42% 开放申购 0.08% 购买
7 003219 前海开源祥和债券C 基金吧 档案 1.5881 1.6581 1.5816 1.6516 0.0065 0.41% 开放申购 0.00% 购买
8 213007 宝盈增强收益债券A/B 基金吧 档案 1.5026 2.2278 1.4972 2.2224 0.0054 0.36% 开放申购 0.08% 购买
9 213917 宝盈增强收益债券C 基金吧 档案 1.3836 2.0986 1.3787 2.0937 0.0049 0.36% 开放申购 0.00% 购买
10 015978 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 1.1250 1.1250 1.1214 1.1214 0.0036 0.32% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 煤炭ETF国泰 基金吧 档案 1.2980 2.9360 1.2532 2.8464 0.0448 3.57% 场内交易 -- 购买
2 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.1990 2.1990 2.1260 2.1260 0.0730 3.43% 开放申购 0.00% 购买
3 016814 国联中证煤炭指数C 基金吧 档案 2.1770 2.1770 2.1050 2.1050 0.0720 3.42% 开放申购 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.3620 1.6460 2.2850 1.5920 0.0770 3.37% 开放申购 0.00% 购买
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.3400 2.3400 2.2640 2.2640 0.0760 3.36% 开放申购 0.00% 购买
6 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 基金吧 档案 2.3878 2.3878 2.3105 2.3105 0.0773 3.35% 开放申购 0.00% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.3982 2.7732 2.3206 2.6956 0.0776 3.34% 开放申购 0.10% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 2.3550 2.7260 2.2788 2.6498 0.0762 3.34% 开放申购 0.00% 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 2.4011 2.4011 2.3247 2.3247 0.0764 3.29% 开放申购 0.00% 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.4122 1.6870 2.3355 1.6360 0.0767 3.28% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-28
单位净值|累计净值		 2026-04-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0780 2.0780 2.0602 2.0602 0.0178 0.86% 暂停申购 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0614 2.0614 2.0438 2.0438 0.0176 0.86% 暂停申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.8295 6.6195 4.8592 6.6492 -0.0297 -0.61% 限大额 0.15% 购买
4 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0103 1.0103 1.0204 1.0204 -0.0101 -0.99% 开放申购 1.50% 购买
5 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1473 0.1473 0.1488 0.1488 -0.0015 -1.01% 开放申购 1.50% 购买
6 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0000 1.0000 1.0143 1.0143 -0.0143 -1.41% 开放申购 0.80% 购买
7 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9996 0.9996 1.0139 1.0139 -0.0143 -1.41% 开放申购 0.00% 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9058 0.9058 0.9236 0.9236 -0.0178 -1.93% 开放申购 1.50% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9030 0.9030 0.9208 0.9208 -0.0178 -1.93% 开放申购 0.00% 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.9422 1.9422 1.9855 1.9855 -0.0433 -2.18% 开放申购 0.18% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-28
单位净值|累计净值		 2026-04-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.3518 1.3518 1.3350 1.3350 0.0168 1.26% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.3311 1.3311 1.3145 1.3145 0.0166 1.26% 开放申购 0.00% 购买
3 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0169 1.0169 1.0161 1.0161 0.0008 0.08% 开放申购 0.06% 购买
4 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0157 1.0157 1.0149 1.0149 0.0008 0.08% 开放申购 0.00% 购买
5 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02% 开放申购 0.50% 购买
6 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
7 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0304 1.0304 1.0306 1.0306 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.04% 购买
8 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0282 1.0282 1.0285 1.0285 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.00% 购买
9 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0118 1.0118 1.0121 1.0121 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.08% 购买
10 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0106 1.0106 1.0109 1.0109 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.00% 购买
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  • 指数型
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022364 永赢科技智选混合发起A 4.7908 4.7908 22.61% 29.02% 332.81% -- -- 26.76% 379.08% 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 4.7470 4.7470 22.42% 28.63% 330.06% -- -- 26.51% 374.70% 0.00% 购买
3 016370 信澳业绩驱动混合A 2.5588 2.5588 37.64% 50.59% 317.76% 368.39% 231.92% 44.91% 155.88% 0.15% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 2.5026 2.5026 37.44% 50.13% 315.30% 362.76% 226.03% 44.63% 150.26% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.4262 5.4262 48.64% 95.66% 314.72% 380.58% 177.10% 58.75% 442.62% 0.15% 购买
6 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
7 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.8229 2.8229 46.58% 69.55% 303.62% 265.19% 152.86% 58.75% 182.29% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.7677 2.7677 46.36% 69.12% 301.81% 262.55% 150.04% 58.45% 50.72% 0.00% 购买
9 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5440 4.5440 25.85% 38.94% 301.59% 297.31% -- 25.94% 354.40% 0.15% 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 4.4696 4.4696 25.66% 38.53% 299.18% 292.52% -- 25.69% 346.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 5.5730 5.5730 33.10% 39.05% 242.57% 257.27% 204.92% 40.89% 457.30% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.2528 5.2528 32.84% 38.50% 239.88% 251.62% 197.71% 40.52% 425.28% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 8.0834 8.1334 38.62% 61.55% 212.02% 272.22% 181.98% 56.81% 720.64% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 1.9439 1.9989 37.79% 56.78% 191.79% 188.93% 134.29% 44.62% 103.86% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 3.4686 3.4686 29.89% 36.46% 185.46% 164.76% 98.97% 36.74% 246.86% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A 3.9990 4.5520 25.16% 41.56% 176.94% 212.42% 213.75% 34.01% 495.00% 0.15% 购买
7 021500 景顺长城优质成长股票C 3.9700 3.9700 25.04% 41.28% 175.89% -- -- 33.81% 217.35% 0.00% 购买
8 010013 易方达信息行业精选股票A 2.2762 2.3162 22.14% 29.69% 174.35% 212.09% 146.41% 31.28% 132.78% 0.15% 购买
9 008009 华商高端装备制造股票A 5.4183 5.4183 22.03% 45.15% 173.80% 193.07% 147.94% 39.95% 441.83% 0.15% 购买
10 019024 易方达信息行业精选股票C 2.2475 2.2875 21.99% 29.37% 172.96% 208.90% -- 31.07% 198.55% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022364 永赢科技智选混合发起A 4.7908 4.7908 22.61% 29.02% 332.81% -- -- 26.76% 379.08% 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 4.7470 4.7470 22.42% 28.63% 330.06% -- -- 26.51% 374.70% 0.00% 购买
3 016370 信澳业绩驱动混合A 2.5588 2.5588 37.64% 50.59% 317.76% 368.39% 231.92% 44.91% 155.88% 0.15% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 2.5026 2.5026 37.44% 50.13% 315.30% 362.76% 226.03% 44.63% 150.26% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.4262 5.4262 48.64% 95.66% 314.72% 380.58% 177.10% 58.75% 442.62% 0.15% 购买
6 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
7 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.8229 2.8229 46.58% 69.55% 303.62% 265.19% 152.86% 58.75% 182.29% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.7677 2.7677 46.36% 69.12% 301.81% 262.55% 150.04% 58.45% 50.72% 0.00% 购买
9 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5440 4.5440 25.85% 38.94% 301.59% 297.31% -- 25.94% 354.40% 0.15% 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 4.4696 4.4696 25.66% 38.53% 299.18% 292.52% -- 25.69% 346.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2049 2.2249 -6.08% 17.50% 59.52% 63.67% 44.96% 10.87% 123.75% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.1569 2.1569 -6.21% 17.20% 58.71% 62.03% 42.79% 10.68% 115.69% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6699 1.9587 3.27% 3.40% 48.69% 54.16% -- 3.37% 107.71% 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.9295 1.9295 -5.67% 11.55% 45.34% 62.43% 33.99% 8.91% 92.95% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 1.9039 1.9039 -5.76% 11.33% 44.76% 61.14% 32.40% 8.77% 17.02% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 2.6552 2.6552 1.79% 13.47% 42.17% 50.17% 33.09% 11.58% 165.52% 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 2.6409 2.6409 1.71% 13.30% 41.76% 49.27% -- 11.47% 34.74% 0.00% 购买
8 690002 民生增强收益债券A 2.1092 2.8342 -6.08% 10.29% 40.43% 49.27% 37.77% 3.96% 243.81% 0.08% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 2.0355 2.7055 -6.17% 10.07% 39.90% 48.04% 36.06% 3.83% 223.38% 0.00% 购买
10 240012 华宝增强收益债券A 1.8910 2.2710 -2.02% 11.77% 39.56% 56.05% 39.27% 8.70% 154.45% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.0494 4.0494 37.11% 54.86% 246.72% 279.26% 291.06% 45.49% 304.94% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 3.9863 3.9863 37.03% 54.68% 245.88% 277.38% 288.15% 45.38% 298.63% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.3289 3.9867 24.41% 36.62% 244.57% 237.23% 272.14% 29.34% 298.71% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.3650 3.3650 23.82% 36.82% 229.61% 220.60% -- 28.48% 236.50% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.3517 3.3517 23.76% 36.69% 228.95% 219.36% -- 28.39% 235.17% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.2309 3.2309 22.69% 35.96% 224.16% -- -- 27.32% 223.09% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.2189 3.2189 22.63% 35.83% 223.51% -- -- 27.23% 221.89% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.7208 3.7208 22.89% 34.91% 218.81% 217.20% 252.02% 27.61% 272.08% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.7051 3.7051 22.80% 34.71% 217.87% -- -- 27.48% 169.15% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.6439 3.6439 22.80% 34.71% 217.86% 215.30% 248.83% 27.48% 264.39% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 32.56% 50.22% 180.53% 243.06% 289.41% 45.50% 230.59% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 32.37% 49.82% 179.11% 239.85% 284.52% 45.25% 224.47% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 30.11% 45.34% 166.95% 231.00% 285.99% 41.95% 255.69% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 29.95% 44.97% 165.65% 227.93% 281.04% 41.72% 249.15% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 31.26% 51.96% 152.34% 137.69% 174.75% 47.64% 174.75% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 31.15% 51.71% 151.51% 136.40% 172.29% 47.48% 172.29% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 32.01% 45.71% 138.15% 125.32% 182.19% 46.43% 109.10% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 31.88% 45.38% 137.33% 123.67% 177.63% 46.31% 156.54% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 22.10% 35.29% 130.77% 152.57% 253.40% 36.08% 252.16% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 21.92% 34.89% 129.37% 149.62% 247.10% 35.83% 245.50% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 10.71% 21.58% 96.82% 84.62% 62.87% 19.93% 57.85% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 10.60% 21.35% 96.02% 83.14% -- 19.77% 65.22% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 8.49% 17.12% 90.37% 88.14% 67.07% 18.67% 59.13% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 9.32% 18.20% 90.13% 87.33% 66.07% 19.84% 62.83% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 8.41% 16.94% 89.79% 87.01% 65.58% 18.56% 57.05% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 9.24% 18.03% 89.55% 86.22% 64.57% 19.73% 61.06% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 10.24% 19.53% 79.33% 77.89% 59.37% 20.45% 44.29% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 10.13% 19.29% 78.60% 76.46% 57.45% 20.29% 41.61% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 12.53% 24.60% 75.28% 78.63% 50.60% 23.26% 29.67% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 12.36% 24.22% 74.22% 76.49% 47.91% 23.02% 26.24% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-04-28
万份收益|7日年化		 2026-04-27
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004251 华夏惠利货币B 基金吧 档案 1.0759 1.7240% 0.3519 1.3390% 2017-02-10 邓子威 0.00% 购买
2 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.6664 1.5150% 0.3018 1.3200% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
3 210013 金鹰货币B 基金吧 档案 0.6160 1.5460% 0.4157 1.4110% 2012-12-07 周雅雯 0.00% 购买
4 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.6141 1.3250% 0.2493 1.1320% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
5 010288 民生加银现金宝货币B 基金吧 档案 0.5872 1.2920% 0.2921 1.2560% 2020-09-22 李文君等 0.00% 购买
6 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 0.5675 1.2760% 0.3108 1.1450% 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
7 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 0.5535 1.2250% 0.2970 1.0940% 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
8 004120 国富安享货币B 基金吧 档案 0.5530 1.3480% 0.3505 1.3370% 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
9 210012 金鹰货币A 基金吧 档案 0.5508 1.3020% 0.3499 1.1660% 2012-12-07 周雅雯 0.00% 购买
10 003792 民生加银现金宝货币C 基金吧 档案 0.5213 1.0490% 0.2263 1.0130% 2017-04-24 李文君等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-04-28

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-28
单位净值|累计净值		 2026-04-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-04-28

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-28
单位净值|累计净值		 2026-04-27
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515220 煤炭ETF国泰 基金吧 1.2980 2.9360 1.2532 2.8464 0.0448 3.57%
2 512290 生物医药ETF国泰 基金吧 0.9828 0.9828 0.9589 0.9589 0.0239 2.49%
3 159839 生物医药ETF汇添富 基金吧 0.3626 0.3626 0.3542 0.3542 0.0084 2.37%
4 159859 生物医药ETF天弘 基金吧 0.3903 0.3903 0.3813 0.3813 0.0090 2.36%
5 516250 工程机械ETF富国 基金吧 1.0898 1.0898 1.0650 1.0650 0.0248 2.33%
6 515970 工程机械ETF华夏 基金吧 0.9528 0.9528 0.9311 0.9311 0.0217 2.33%
7 560280 工程机械ETF广发 基金吧 1.7241 1.7241 1.6850 1.6850 0.0391 2.32%
8 159138 工程机械ETF易方达 基金吧 1.0326 1.0326 1.0092 1.0092 0.0234 2.32%
9 159508 生物医药ETF华安 基金吧 0.8081 0.8081 0.7898 0.7898 0.0183 2.32%
10 159542 工程机械ETF大成 基金吧 1.5219 1.5219 1.4876 1.4876 0.0343 2.31%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-04-28
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.5730 04-28 -2.14% -0.37% 29.94% 33.10% 39.05% 242.57% 204.92% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.2528 04-28 -2.14% -0.39% 29.85% 32.84% 38.50% 239.88% 197.71% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 8.0834 04-28 -1.56% 1.76% 22.47% 38.62% 61.55% 212.02% 181.98% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.9439 04-28 -2.66% 0.08% 34.32% 37.79% 56.78% 191.79% 134.29% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 3.4686 04-28 -2.05% -0.92% 29.81% 29.89% 36.46% 185.46% 98.97% 0.15% 购买
6 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 3.9990 04-28 -1.19% 0.28% 23.58% 25.16% 41.56% 176.94% 213.75% 0.15% 购买
7 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 3.9700 04-28 -1.19% 0.25% 23.52% 25.04% 41.28% 175.89% -- 0.00% 购买
8 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.2762 04-28 -1.32% 1.10% 24.00% 22.14% 29.69% 174.35% 146.41% 0.15% 购买
9 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 5.4183 04-28 -1.00% 0.38% 13.05% 22.03% 45.15% 173.80% 147.94% 0.15% 购买
10 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 2.2475 04-28 -1.32% 1.09% 23.95% 21.99% 29.37% 172.96% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 4.7908 04-28 -1.26% 2.02% 25.43% 22.61% 29.02% 332.81% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 4.7470 04-28 -1.26% 2.01% 25.36% 22.42% 28.63% 330.06% -- 0.00% 购买
3 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.5588 04-28 -1.85% -2.28% 28.04% 37.64% 50.59% 317.76% 231.92% 0.15% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.5026 04-28 -1.85% -2.30% 27.96% 37.44% 50.13% 315.30% 226.03% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.4262 04-28 -2.36% 0.58% 36.31% 48.64% 95.66% 314.72% 177.10% 0.15% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.8229 04-28 -1.68% -0.19% 26.98% 46.58% 69.55% 303.62% 152.86% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.7677 04-28 -1.68% -0.20% 26.94% 46.36% 69.12% 301.81% 150.04% 0.00% 购买
8 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.5440 04-28 -2.87% -4.41% 22.06% 25.85% 38.94% 301.59% -- 0.15% 购买
9 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 4.4696 04-28 -2.87% -4.42% 21.99% 25.66% 38.53% 299.18% -- 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.9648 04-28 -1.83% -0.16% 26.61% 46.04% 62.33% 296.53% 164.98% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2049 04-28 -1.13% 0.86% 8.37% -6.08% 17.50% 59.52% 44.96% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1569 04-28 -1.14% 0.85% 8.32% -6.21% 17.20% 58.71% 42.79% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6699 04-28 0.04% -0.05% 0.25% 3.27% 3.40% 48.69% -- 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9295 04-28 -1.26% 0.60% 9.74% -5.67% 11.55% 45.34% 33.99% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9039 04-28 -1.26% 0.60% 9.70% -5.76% 11.33% 44.76% 32.40% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.6552 04-28 -0.32% 0.05% 4.99% 1.79% 13.47% 42.17% 33.09% 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.6409 04-28 -0.32% 0.05% 4.96% 1.71% 13.30% 41.76% -- 0.00% 购买
8 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.1092 04-28 -1.29% -0.74% 3.49% -6.08% 10.29% 40.43% 37.77% 0.08% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 2.0355 04-28 -1.29% -0.75% 3.46% -6.17% 10.07% 39.90% 36.06% 0.00% 购买
10 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.8910 04-28 -0.71% 0.06% 7.13% -2.02% 11.77% 39.56% 39.27% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.0494 04-28 -1.79% 1.64% 28.59% 37.11% 54.86% 246.72% 291.06% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.9863 04-28 -1.79% 1.64% 28.57% 37.03% 54.68% 245.88% 288.15% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.3650 04-28 -1.85% -0.55% 23.54% 23.82% 36.82% 229.61% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.3517 04-28 -1.85% -0.55% 23.51% 23.76% 36.69% 228.95% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.2309 04-28 -1.82% -0.61% 23.04% 22.69% 35.96% 224.16% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.2189 04-28 -1.82% -0.61% 23.02% 22.63% 35.83% 223.51% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.7208 04-28 -1.81% -0.53% 23.02% 22.89% 34.91% 218.81% 252.02% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.7051 04-28 -1.81% -0.54% 22.99% 22.80% 34.71% 217.87% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.6439 04-28 -1.81% -0.54% 22.99% 22.80% 34.71% 217.86% 248.83% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.2928 04-28 -2.36% -3.70% 19.79% 19.15% 36.35% 190.65% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.5569 04-27 0.1400% 4.35% 26.86% 30.11% 45.34% 166.95% 285.99% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.4915 04-27 0.1300% 4.34% 26.80% 29.95% 44.97% 165.65% 281.04% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7475 04-27 0.6000% 5.45% 30.21% 31.26% 51.96% 152.34% 174.75% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.7229 04-27 0.5900% 5.44% 30.18% 31.15% 51.71% 151.51% 172.29% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.0910 04-27 1.6000% 6.63% 27.27% 32.01% 45.71% 138.15% 182.19% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0600 04-27 1.5800% 6.63% 27.24% 31.88% 45.38% 137.33% 177.63% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.5216 04-27 0.9100% 7.16% 30.27% 22.10% 35.29% 130.77% 253.40% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.4550 04-27 0.9100% 7.15% 30.21% 21.92% 34.89% 129.37% 247.10% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.6046 04-27 1.3500% 7.66% 27.84% 26.18% 47.70% 128.49% 112.79% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.5707 04-27 1.3500% 7.66% 27.80% 25.98% 47.33% 127.37% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5785 04-27 1.01% 2.04% 16.42% 10.71% 21.58% 96.82% 62.87% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5913 04-27 1.06% 2.07% 15.04% 8.49% 17.12% 90.37% 67.07% 0.12% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6283 04-27 1.14% 2.11% 15.65% 9.32% 18.20% 90.13% 66.07% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5705 04-27 1.06% 2.06% 15.00% 8.41% 16.94% 89.79% 65.58% 0.00% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6106 04-27 1.14% 2.10% 15.63% 9.24% 18.03% 89.55% 64.57% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4429 04-27 1.00% 2.04% 14.06% 10.24% 19.53% 79.33% 59.37% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.4161 04-27 0.99% 2.03% 14.02% 10.13% 19.29% 78.60% 57.45% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2967 04-27 0.56% 1.31% 18.33% 12.53% 24.60% 75.28% 50.60% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2624 04-27 0.56% 1.30% 18.28% 12.36% 24.22% 74.22% 47.91% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5651 04-27 0.62% 2.01% 12.62% 7.32% 13.99% 69.93% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.6691 04-2823.43%50.21%71.91%104.64%--73.37%166.91%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.6425 04-2823.37%50.03%71.50%103.63%--73.11%164.25%0.00%查看详情
006265红土创新新科技股票A8.0834 04-2822.47%38.62%61.55%212.02%181.98%56.81%720.64%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C8.0674 04-2822.43%38.50%------56.62%94.32%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票1.9439 04-2834.32%37.79%56.78%191.79%134.29%44.62%103.86%0.15%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.3230 04-2822.17%37.03%58.36%144.86%56.99%54.19%132.30%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.3200 04-2822.13%36.92%------54.03%53.10%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A5.5730 04-2829.94%33.10%39.05%242.57%204.92%40.89%457.30%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C5.2528 04-2829.85%32.84%38.50%239.88%197.71%40.52%425.28%0.00%查看详情
017488嘉实信息产业股票发起式A3.2753 04-2829.27%32.62%33.31%140.55%132.62%40.33%227.53%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C86.44%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A255.69%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C249.15%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A672.40%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A834.76%0.13%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A115.23%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C243.85%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A64.53%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C298.63%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C33.98%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A91.77%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A91.47%0.12%购买
易方达消费行业股票212.60%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C-12.14%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A153.07%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-54.13%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C50.72%0.00%购买
广发远见智选混合C86.44%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C346.96%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C374.70%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C90.13%0.00%购买
华夏新锦绣混合C212.15%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C48.31%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A269.44%0.07%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.42%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.04%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.01%0.08%购买
富安达富利纯债C20.16%0.00%购买
东方添益债券72.47%0.08%购买
广发双债添利债券E20.66%0.00%购买
广发景宁债券C17.74%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.50%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.4020%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3920%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3610%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.3530%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3320%0.00%购买
平安金管家货币D1.3080%0.00%购买
中加货币E1.3030%0.00%购买
工银安盈货币C1.2600%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
026875人保新锐智选混合C人保资产混合型-偏股26/03/11～26/06/10刘石开
026874人保新锐智选混合A人保资产混合型-偏股26/03/11～26/06/10刘石开
025767尚正臻瑞3个月持有债券A尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★242.76%
2长安宏观策略混合A★★★★★224.74%
3华商龙头优势混合★★★★★220.48%
4华宝核心优势混合A★★★★★203.99%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳业绩驱动混合A★★★★★317.76%
2前海开源沪港深乐享★★★★★314.72%
3华泰柏瑞质量成长A★★★★★303.62%
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2东财通信C37.03%54.68%245.88%
3财通集成电路产业33.10%39.05%242.57%
4财通集成电路产业32.84%38.50%239.88%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元可转债债-6.08%17.50%59.52%
2南方昌元可转债债-6.21%17.20%58.71%
3汇泉安阳纯债C3.27%3.40%48.69%
4华夏可转债增强债-5.67%11.55%45.34%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合22.61%29.02%332.81%
2永赢科技智选混合22.42%28.63%330.06%
3信澳业绩驱动混合37.64%50.59%317.76%
4信澳业绩驱动混合37.44%50.13%315.30%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A37.11%54.86%246.72%
2东财通信C37.03%54.68%245.88%
3天弘中证全指通信23.82%36.82%229.61%
4天弘中证全指通信23.76%36.69%228.95%
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3诚奇浦江CTA1开放中2026-04-244.40%19.85%18.32%
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771跌成这样了这么长时间了还没消化完这个溢价，这股友h2876...04-29 01:48:18
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801涨的这么好，才0.06，特别无语了对这个易方达基基民0Z699...04-29 01:22:12
641厉害，全涨回来了股友28V02...04-29 01:20:36
303明天还有一个大瀑布无敌小钢炮66604-29 01:19:54
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617625当地时间4月24日，据巴基斯坦政府消息人士称，?股海微岚04-29 01:17:49
891说实话这只基金是奔着坤哥买的稀里糊涂赚了这么老汉跳脚04-29 01:17:39
982我的基金组合里，积极成长还是挺不错的。。n142672...04-29 01:15:42
532都怪我买了杨洋圈外女友04-29 01:14:44
1042今天这个有点扯了吧，时尚的牛批克拉斯04-29 01:14:10
741昨天我全卖了基民22668...04-29 01:12:54
1001看来这玩意不能玩，真坑人啊智慧的卓水云304-29 01:12:29
342美股崩了存储芯片暴跌，明天要跌停了股友O81f3...04-29 01:11:10
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