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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008180 同泰慧利混合A 基金吧 档案 1.3930 1.5660 1.3243 1.4973 0.0687 5.19% 开放申购 0.15% 购买
2 008181 同泰慧利混合C 基金吧 档案 1.3615 1.5345 1.2944 1.4674 0.0671 5.18% 开放申购 0.00% 购买
3 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 0.9775 0.9775 0.9403 0.9403 0.0372 3.96% 开放申购 0.15% 购买
4 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 0.9610 0.9610 0.9244 0.9244 0.0366 3.96% 开放申购 0.00% 购买
5 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.6714 1.6714 1.6092 1.6092 0.0622 3.87% 开放申购 0.12% 购买
6 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 1.6523 1.6523 1.5908 1.5908 0.0615 3.87% 开放申购 0.00% 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.6514 1.6514 1.5900 1.5900 0.0614 3.86% 开放申购 0.00% 购买
8 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 1.6890 1.6890 1.6298 1.6298 0.0592 3.63% 开放申购 0.10% 购买
9 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 基金吧 档案 1.6848 1.6848 1.6258 1.6258 0.0590 3.63% 开放申购 0.00% 购买
10 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 1.6678 1.6678 1.6094 1.6094 0.0584 3.63% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 0.9775 0.9775 0.9403 0.9403 0.0372 3.96% 开放申购 0.15% 购买
2 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 0.9610 0.9610 0.9244 0.9244 0.0366 3.96% 开放申购 0.00% 购买
3 002168 嘉实智能汽车股票 基金吧 档案 2.8220 2.8220 2.7300 2.7300 0.0920 3.37% 开放申购 0.15% 购买
4 001616 嘉实环保低碳股票 基金吧 档案 2.8510 2.8510 2.7680 2.7680 0.0830 3.00% 开放申购 0.15% 购买
5 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 基金吧 档案 1.0259 1.0259 0.9969 0.9969 0.0290 2.91% 开放申购 0.15% 购买
6 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 基金吧 档案 1.0190 1.0190 0.9902 0.9902 0.0288 2.91% 开放申购 0.00% 购买
7 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.4941 1.4941 1.4524 1.4524 0.0417 2.87% 开放申购 0.15% 购买
8 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.4832 1.4832 1.4419 1.4419 0.0413 2.86% 开放申购 0.00% 购买
9 003053 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 2.2760 2.2760 2.2170 2.2170 0.0590 2.66% 限大额 0.15% 购买
10 003054 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 2.1810 2.1810 2.1250 2.1250 0.0560 2.64% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008180 同泰慧利混合A 基金吧 档案 1.3930 1.5660 1.3243 1.4973 0.0687 5.19% 开放申购 0.15% 购买
2 008181 同泰慧利混合C 基金吧 档案 1.3615 1.5345 1.2944 1.4674 0.0671 5.18% 开放申购 0.00% 购买
3 008997 同泰竞争优势混合A 基金吧 档案 1.2495 1.2495 1.2097 1.2097 0.0398 3.29% 开放申购 0.15% 购买
4 008998 同泰竞争优势混合C 基金吧 档案 1.2229 1.2229 1.1839 1.1839 0.0390 3.29% 开放申购 0.00% 购买
5 610005 信澳红利回报混合A 基金吧 档案 0.9070 1.4390 0.8790 1.4110 0.0280 3.19% 开放申购 0.15% 购买
6 012389 信澳品质回报6个月持有混合 基金吧 档案 0.6476 0.6476 0.6279 0.6279 0.0197 3.14% 开放申购 0.15% 购买
7 012079 信澳新能源精选混合A 基金吧 档案 1.8452 1.8452 1.7893 1.7893 0.0559 3.12% 限大额 0.15% 购买
8 020624 信澳新能源精选混合C 基金吧 档案 1.8049 1.8049 1.7503 1.7503 0.0546 3.12% 限大额 0.00% 购买
9 024173 信澳红利回报混合C 基金吧 档案 0.9060 0.9060 0.8790 0.8790 0.0270 3.07% 开放申购 0.00% 购买
10 000924 宝盈先进制造混合A 基金吧 档案 2.3070 2.6190 2.2410 2.5530 0.0660 2.95% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000896 鑫元聚鑫收益增强A 基金吧 档案 1.0971 1.2111 1.0900 1.2040 0.0071 0.65% 开放申购 0.06% 购买
2 017584 鑫元聚鑫收益增强D 基金吧 档案 1.0901 1.1439 1.0831 1.1369 0.0070 0.65% 开放申购 0.00% 购买
3 000897 鑫元聚鑫收益增强C 基金吧 档案 1.0502 1.1622 1.0434 1.1554 0.0068 0.65% 开放申购 0.00% 购买
4 010102 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 1.0638 1.0638 1.0581 1.0581 0.0057 0.54% 开放申购 0.08% 购买
5 010103 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 1.0416 1.0416 1.0360 1.0360 0.0056 0.54% 开放申购 0.00% 购买
6 010068 工银双盈债券A 基金吧 档案 1.0842 1.0842 1.0804 1.0804 0.0038 0.35% 开放申购 0.08% 购买
7 010069 工银双盈债券C 基金吧 档案 1.0637 1.0637 1.0600 1.0600 0.0037 0.35% 开放申购 0.00% 购买
8 018772 南方惠享稳健添利债券A 基金吧 档案 1.1295 1.1295 1.1261 1.1261 0.0034 0.30% 限大额 0.08% 购买
9 018773 南方惠享稳健添利债券C 基金吧 档案 1.1209 1.1209 1.1176 1.1176 0.0033 0.30% 限大额 0.00% 购买
10 005272 安信恒利增强债券C 基金吧 档案 1.0875 1.0875 1.0843 1.0843 0.0032 0.30% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.5951 1.5951 1.5314 1.5314 0.0637 4.16% 场内交易 -- 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.5828 1.5828 1.5199 1.5199 0.0629 4.14% 场内交易 -- 购买
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.6473 1.6473 1.5822 1.5822 0.0651 4.11% 场内交易 -- 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.6714 1.6714 1.6092 1.6092 0.0622 3.87% 开放申购 0.12% 购买
5 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 1.6523 1.6523 1.5908 1.5908 0.0615 3.87% 开放申购 0.00% 购买
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.6514 1.6514 1.5900 1.5900 0.0614 3.86% 开放申购 0.00% 购买
7 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 1.6890 1.6890 1.6298 1.6298 0.0592 3.63% 开放申购 0.10% 购买
8 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 基金吧 档案 1.6848 1.6848 1.6258 1.6258 0.0590 3.63% 开放申购 0.00% 购买
9 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 1.6678 1.6678 1.6094 1.6094 0.0584 3.63% 开放申购 0.00% 购买
10 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.0371 1.0371 1.0098 1.0098 0.0273 2.70% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-09-15
单位净值|累计净值		 2025-09-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7519 1.7519 1.7341 1.7341 0.0178 1.03% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7066 1.7066 1.6893 1.6893 0.0173 1.02% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.7614 7.5514 5.7451 7.5351 0.0163 0.28% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9501 1.9501 1.9546 1.9546 -0.0045 -0.23% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9394 1.9394 1.9439 1.9439 -0.0045 -0.23% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.5480 5.5480 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.7670 4.7670 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.4797 4.9187 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.4765 4.4765 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.4721 4.4721 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-09-15
单位净值|累计净值		 2025-09-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4334 1.4334 1.4307 1.4307 0.0027 0.19% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4235 1.4235 1.4209 1.4209 0.0026 0.18% 开放申购 0.00% 购买
3 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0322 1.0322 1.0307 1.0307 0.0015 0.15% 开放申购 0.03% 购买
4 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0313 1.0313 1.0299 1.0299 0.0014 0.14% 开放申购 0.00% 购买
5 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05% 开放申购 0.04% 购买
6 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0116 1.0116 1.0111 1.0111 0.0005 0.05% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8715 0.8715 0.8711 0.8711 0.0004 0.05% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8585 0.8585 0.8581 0.8581 0.0004 0.05% 开放申购 0.00% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0404 1.0404 1.0401 1.0401 0.0003 0.03% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.8039 2.8039 27.56% 50.12% 273.36% 198.99% 180.67% 119.48% 180.39% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7694 2.7694 27.43% 49.81% 271.83% 196.57% 177.27% 118.87% 176.94% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.6740 2.6740 19.70% 37.49% 255.54% 228.14% 247.32% 98.94% 167.40% 0.15% 购买
5 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.3554 3.4934 109.20% 94.64% 247.60% 216.73% 170.95% 100.93% 281.58% 0.15% 购买
6 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.2257 3.3737 109.15% 94.54% 247.26% 216.09% 170.14% 100.80% 275.84% 0.00% 购买
7 018993 中欧数字经济混合发起A 2.8554 2.8554 83.92% 79.31% 240.86% 185.60% -- 125.49% 185.54% 0.15% 购买
8 018994 中欧数字经济混合发起C 2.8215 2.8215 83.64% 78.77% 238.84% 182.21% -- 124.53% 182.15% 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 1.5717 1.5717 114.24% 93.56% 236.55% 156.90% 57.23% 116.37% 57.17% 0.15% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5430 1.5430 113.92% 93.00% 234.56% 153.87% 54.41% 115.50% 54.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.9809 1.9809 28.96% 16.30% 168.49% -- -- 87.32% 98.09% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.9589 1.9589 28.76% 15.95% 166.88% -- -- 86.54% 95.89% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 3.4537 3.4537 103.33% 80.62% 161.31% 138.19% 83.16% 75.90% 245.37% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 3.2712 3.2712 102.92% 79.89% 159.23% 134.41% 78.83% 74.90% 227.12% 0.00% 购买
5 006265 红土创新新科技股票 4.5587 4.6087 73.24% 54.15% 149.92% 92.28% 29.72% 81.21% 362.80% 0.15% 购买
6 001048 富国新兴产业股票A 3.6410 3.6410 65.58% 41.01% 147.69% 107.94% 75.98% 63.35% 264.10% 0.15% 购买
7 015686 富国新兴产业股票C 3.5740 3.5740 65.31% 40.54% 146.14% 105.52% 72.99% 62.75% 102.95% 0.00% 购买
8 001040 新华策略精选股票A 2.0932 2.5312 46.14% 56.01% 145.45% 64.82% 24.16% 63.48% 161.66% 0.15% 购买
9 017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.2401 2.2401 65.81% 43.60% 140.38% 85.38% -- 56.01% 124.01% 0.15% 购买
10 017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.2042 2.2042 65.54% 43.15% 138.94% 83.16% -- 55.33% 120.42% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.8039 2.8039 27.56% 50.12% 273.36% 198.99% 180.67% 119.48% 180.39% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7694 2.7694 27.43% 49.81% 271.83% 196.57% 177.27% 118.87% 176.94% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.6740 2.6740 19.70% 37.49% 255.54% 228.14% 247.32% 98.94% 167.40% 0.15% 购买
5 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.3554 3.4934 109.20% 94.64% 247.60% 216.73% 170.95% 100.93% 281.58% 0.15% 购买
6 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.2257 3.3737 109.15% 94.54% 247.26% 216.09% 170.14% 100.80% 275.84% 0.00% 购买
7 018993 中欧数字经济混合发起A 2.8554 2.8554 83.92% 79.31% 240.86% 185.60% -- 125.49% 185.54% 0.15% 购买
8 018994 中欧数字经济混合发起C 2.8215 2.8215 83.64% 78.77% 238.84% 182.21% -- 124.53% 182.15% 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 1.5717 1.5717 114.24% 93.56% 236.55% 156.90% 57.23% 116.37% 57.17% 0.15% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5430 1.5430 113.92% 93.00% 234.56% 153.87% 54.41% 115.50% 54.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.4954 1.9963 -0.31% 0.20% 93.95% 95.78% 99.10% -0.06% 99.62% 0.00% 购买
2 690002 民生增强收益债券A 1.8774 2.6024 21.42% 15.75% 58.43% 28.59% 21.04% 25.75% 206.03% 0.08% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 1.6513 1.6513 23.76% 17.92% 57.88% 28.05% 9.00% 25.25% 65.13% 0.08% 购买
4 690202 民生增强收益债券C 1.8163 2.4863 21.30% 15.54% 57.80% 27.64% 19.57% 25.35% 188.56% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 1.8077 1.8277 26.70% 19.17% 57.27% 26.63% 16.99% 35.23% 83.44% 0.08% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 1.6334 1.6334 23.64% 17.68% 57.25% 27.03% 7.67% 24.90% 0.39% 0.00% 购买
7 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 9.61% 10.42% 56.87% 33.93% 24.22% 26.47% 157.65% 0.08% 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 1.7739 1.7739 26.54% 18.87% 56.48% 25.36% 15.25% 34.74% 77.39% 0.00% 购买
9 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 9.52% 10.18% 56.17% 32.87% 22.78% 26.13% 148.55% 0.00% 购买
10 217018 招商安瑞进取债券A 2.3111 2.3111 17.80% 17.84% 52.55% 18.28% 14.18% 26.35% 131.11% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 2.1880 2.1880 15.06% 11.34% 181.81% -- -- 48.16% 118.80% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 2.1806 2.1806 14.99% 11.19% 181.08% -- -- 47.90% 118.06% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.8580 1.8580 15.30% 13.89% 177.69% 111.83% -- 52.78% 85.80% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.8889 1.8889 15.49% 14.89% 177.21% 118.62% -- 54.84% 88.89% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.8385 1.8385 15.17% 13.66% 176.55% 110.16% -- 52.36% 83.85% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.8739 1.8739 15.41% 14.72% 176.39% 117.34% -- 54.51% 87.39% 0.00% 购买
7 560660 新华中证云计算50ETF 1.8567 1.8567 67.84% 45.30% 163.77% 112.85% 174.86% 74.57% 85.67% -- 购买
8 017515 易方达北证50成份指数A 1.6208 1.6208 15.32% 13.94% 157.47% 97.03% -- 52.17% 62.08% 0.12% 购买
9 017516 易方达北证50成份指数C 1.6077 1.6077 15.23% 13.76% 156.70% 95.85% -- 51.84% 60.77% 0.00% 购买
10 588890 南方上证科创板芯片ETF 2.4575 2.4575 49.19% 33.15% 155.80% -- -- 49.91% 145.75% -- 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 32.89% 120.27% 173.94% 147.77% -- 171.16% 74.78% 0.00% 购买
2 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 33.03% 119.92% 173.69% 149.31% 121.12% 170.95% 84.58% 0.12% 购买
3 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 33.45% 35.92% 120.60% 68.16% 33.72% 70.46% -8.12% 0.15% 购买
4 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 33.24% 35.49% 119.23% 66.16% 31.33% 69.74% -10.29% 0.00% 购买
5 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 26.13% 67.72% 111.33% -- -- 97.10% 73.29% 0.12% 购买
6 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 -- -- 26.37% 54.37% 110.34% 94.79% 65.10% 80.49% 52.03% 0.00% 购买
7 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 17.13% 26.25% 110.04% 131.66% 121.14% 56.41% 59.13% 0.15% 购买
8 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 -- -- 24.98% 52.93% 109.80% 92.20% 69.66% 78.30% 242.38% 0.15% 购买
9 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 25.94% 67.19% 109.15% -- -- 96.48% 67.93% 0.00% 购买
10 160125 南方香港优选股票 -- -- 17.66% 29.88% 106.84% 88.47% 81.03% 60.59% 101.89% 0.13% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 42.90% 43.83% 92.86% 48.07% 29.45% 59.57% 19.09% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2960 1.2960 46.06% 39.47% 81.74% 40.99% 29.55% 57.03% 29.60% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2796 1.2796 45.92% 39.19% 81.02% 39.86% 28.00% 56.58% 27.96% 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0404 1.0404 18.08% 20.70% 67.97% 34.77% 17.99% 34.63% 4.04% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0247 1.0247 17.97% 20.45% 67.30% 33.70% 16.59% 34.25% 2.47% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 44.58% 35.64% 67.08% 39.37% 19.38% 44.32% 25.18% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 44.47% 35.44% 66.57% 38.53% 18.31% 44.03% 23.78% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 43.22% 33.98% 65.01% 37.45% 26.94% 42.32% 26.89% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 43.13% 33.78% 64.51% 36.63% 25.81% 42.03% 25.75% 0.00% 购买
10 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 42.98% 38.88% 63.18% 35.42% 11.86% 47.38% 20.85% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-09-15
万份收益|7日年化		 2025-09-12
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 519506 海富通货币B 基金吧 档案 1.3626 1.7540 0.3198 1.2110 2006-08-01 谈云飞 0.00% 购买
2 519505 海富通货币A 基金吧 档案 1.2963 1.5090 0.2535 0.9680 2005-01-04 谈云飞 0.00% 购买
3 003538 招商招利宝货币B 基金吧 档案 1.0820 1.6900 0.3561 1.3140 2017-04-17 许强 0.00% 购买
4 003537 招商招利宝货币A 基金吧 档案 1.0159 1.4460 0.2907 1.0710 2017-04-17 许强 0.00% 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 1.0012 1.6800 0.4270 1.3160 2017-02-17 林悦等 0.00% 购买
6 000760 工银财富货币A 基金吧 档案 0.9670 1.3950 0.2774 1.0320 2015-06-19 姚璐伟 0.00% 购买
7 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.9556 1.5100 0.3814 1.1480 2017-02-17 林悦等 0.00% 购买
8 003753 工银如意货币B 基金吧 档案 0.8865 1.6310 0.3570 1.4810 2016-12-23 王朔等 0.00% 购买
9 019967 工银如意货币C 基金吧 档案 0.8865 1.6310 0.3571 1.4810 2023-11-03 王朔等 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.8778 1.5360 0.3934 1.4920 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-09-15
单位净值|累计净值		 2025-09-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-09-15

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-09-15
单位净值|累计净值		 2025-09-12
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 1.5951 1.5951 1.5314 1.5314 0.0637 4.16%
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 1.5828 1.5828 1.5199 1.5199 0.0629 4.14%
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 1.6473 1.6473 1.5822 1.5822 0.0651 4.11%
4 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 基金吧 1.0371 1.0371 1.0098 1.0098 0.0273 2.70%
5 516620 国泰中证影视主题ETF 基金吧 1.1852 1.1852 1.1542 1.1542 0.0310 2.69%
6 159855 银华中证影视主题ETF 基金吧 1.0600 1.0600 1.0323 1.0323 0.0277 2.68%
7 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 基金吧 1.2364 1.2364 1.2053 1.2053 0.0311 2.58%
8 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 基金吧 0.8199 0.8199 0.7993 0.7993 0.0206 2.58%
9 516380 华宝智能电动汽车ETF 基金吧 0.9817 0.9817 0.9571 0.9571 0.0246 2.57%
10 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 基金吧 0.8437 0.8437 0.8232 0.8232 0.0205 2.49%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-09-15
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.9809 09-15 0.91% 1.81% 5.00% 28.96% 16.30% 168.49% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.9589 09-15 0.91% 1.80% 4.94% 28.76% 15.95% 166.88% -- 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.4537 09-15 -2.25% 10.38% 31.60% 103.33% 80.62% 161.31% 83.16% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.2712 09-15 -2.26% 10.36% 31.51% 102.92% 79.89% 159.23% 78.83% 0.00% 购买
5 006265 红土创新新科技股票 股票型 4.5587 09-15 -1.45% 8.98% 26.62% 73.24% 54.15% 149.92% 29.72% 0.15% 购买
6 001048 富国新兴产业股票A 股票型 3.6410 09-15 -1.46% 8.95% 28.48% 65.58% 41.01% 147.69% 75.98% 0.15% 购买
7 015686 富国新兴产业股票C 股票型 3.5740 09-15 -1.49% 8.93% 28.38% 65.31% 40.54% 146.14% 72.99% 0.00% 购买
8 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.0932 09-15 -1.08% 0.29% 9.04% 46.14% 56.01% 145.45% 24.16% 0.15% 购买
9 017488 嘉实信息产业股票发起式A 股票型 2.2401 09-15 -0.39% 11.12% 24.34% 65.81% 43.60% 140.38% -- 0.15% 购买
10 017489 嘉实信息产业股票发起式C 股票型 2.2042 09-15 -0.40% 11.11% 24.26% 65.54% 43.15% 138.94% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.3554 09-15 -0.92% 12.67% 35.01% 109.20% 94.64% 247.60% 170.95% 0.15% 购买
2 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 3.2257 09-15 -0.92% 12.67% 35.00% 109.15% 94.54% 247.26% 170.14% 0.00% 购买
3 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 2.8554 09-15 -0.08% 6.62% 26.24% 83.92% 79.31% 240.86% -- 0.15% 购买
4 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 2.8215 09-15 -0.09% 6.60% 26.17% 83.64% 78.77% 238.84% -- 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.5717 09-15 -1.94% 11.19% 30.37% 114.24% 93.56% 236.55% 57.23% 0.15% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.5430 09-15 -1.94% 11.18% 30.32% 113.92% 93.00% 234.56% 54.41% 0.00% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.0610 09-15 -2.13% 8.42% 29.03% 112.85% 127.43% 225.88% -- 0.15% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.0220 09-15 -2.14% 8.40% 28.96% 112.52% 126.74% 223.94% -- 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 2.3281 09-15 1.32% 1.62% 11.38% 30.96% 11.87% 222.09% -- 0.15% 购买
10 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 2.0668 09-15 1.48% -1.22% 14.09% 29.10% 99.73% 221.28% 95.81% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.4954 09-15 0.01% -0.01% -0.04% -0.31% 0.20% 93.95% 99.10% 0.00% 购买
2 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.8774 09-15 -1.03% 1.03% 3.39% 21.42% 15.75% 58.43% 21.04% 0.08% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.6513 09-15 -0.37% 1.39% 7.03% 23.76% 17.92% 57.88% 9.00% 0.08% 购买
4 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8163 09-15 -1.03% 1.03% 3.36% 21.30% 15.54% 57.80% 19.57% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8077 09-15 -1.77% 1.02% 3.79% 26.70% 19.17% 57.27% 16.99% 0.08% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.6334 09-15 -0.37% 1.39% 6.99% 23.64% 17.68% 57.25% 7.67% 0.00% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.7739 09-15 -1.77% 1.01% 3.74% 26.54% 18.87% 56.48% 15.25% 0.00% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.3111 09-15 -0.91% -0.35% 4.97% 17.80% 17.84% 52.55% 14.18% 0.08% 购买
9 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.3028 09-15 -0.92% -0.36% 4.94% 17.71% 17.66% 52.09% -- 0.00% 购买
10 360013 光大信用添益债券A 债券型-混合二级 1.2390 09-15 -0.56% -0.32% 2.82% 16.89% 11.02% 51.84% 17.23% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 2.1880 09-15 0.52% -2.18% 8.30% 15.06% 11.34% 181.81% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 2.1806 09-15 0.52% -2.19% 8.28% 14.99% 11.19% 181.08% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.8580 09-15 0.35% -2.41% 8.40% 15.30% 13.89% 177.69% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.8889 09-15 0.35% -2.33% 8.60% 15.49% 14.89% 177.21% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.8385 09-15 0.35% -2.42% 8.36% 15.17% 13.66% 176.55% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.8739 09-15 0.35% -2.33% 8.58% 15.41% 14.72% 176.39% -- 0.00% 购买
7 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.6208 09-15 0.35% -2.45% 8.30% 15.32% 13.94% 157.47% -- 0.12% 购买
8 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.6077 09-15 0.34% -2.46% 8.27% 15.23% 13.76% 156.70% -- 0.00% 购买
9 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1871 09-15 0.45% 8.74% 22.04% 44.63% 30.08% 155.50% -- 0.08% 购买
10 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 2.1805 09-15 0.46% 8.74% 22.02% 44.56% 29.95% 155.00% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9188 09-12 1.3700% 4.22% 16.75% 33.45% 35.92% 120.60% 33.72% 0.15% 购买
2 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.8971 09-12 1.3700% 4.20% 16.69% 33.24% 35.49% 119.23% 31.33% 0.00% 购买
3 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.7329 09-12 0.8400% -1.95% 10.33% 26.13% 67.72% 111.33% -- 0.12% 购买
4 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.5913 09-12 1.3600% 3.03% 9.56% 17.13% 26.25% 110.04% 121.14% 0.15% 购买
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.4238 09-12 -0.0600% 1.95% 11.21% 24.98% 52.93% 109.80% 69.66% 0.15% 购买
6 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.6793 09-12 0.8300% -1.96% 10.27% 25.94% 67.19% 109.15% -- 0.00% 购买
7 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.8566 09-12 1.4000% 3.51% 10.60% 17.66% 29.88% 106.84% 81.03% 0.13% 购买
8 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.5013 09-12 1.3600% 3.01% 9.45% 16.78% 25.50% 105.71% 111.42% 0.00% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII-混合偏股 1.2800 09-12 1.8300% 7.11% 9.68% 18.08% 19.07% 104.80% 35.59% 0.16% 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.5234 09-12 0.5200% -1.15% 8.71% 27.63% 94.58% 103.99% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.1909 09-11 0.92% 6.11% 19.53% 42.90% 43.83% 92.86% 29.45% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2960 09-15 -0.38% 3.40% 19.62% 46.06% 39.47% 81.74% 29.55% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2796 09-15 -0.38% 3.39% 19.59% 45.92% 39.19% 81.02% 28.00% 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.0404 09-15 0.03% 2.14% 4.43% 18.08% 20.70% 67.97% 17.99% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.0247 09-15 0.03% 2.13% 4.39% 17.97% 20.45% 67.30% 16.59% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2518 09-12 0.13% 3.67% 20.60% 44.58% 35.64% 67.08% 19.38% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2378 09-12 0.14% 3.67% 20.57% 44.47% 35.44% 66.57% 18.31% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2689 09-12 0.13% 3.57% 20.38% 43.22% 33.98% 65.01% 26.94% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2575 09-12 0.13% 3.57% 20.35% 43.13% 33.78% 64.51% 25.81% 0.00% 购买
10 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2085 09-12 0.48% 3.52% 20.25% 42.98% 38.88% 63.18% 11.86% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A3.4537 09-1531.60%103.33%80.62%161.31%83.16%75.90%245.37%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C3.2712 09-1531.51%102.92%79.89%159.23%78.83%74.90%227.12%0.00%查看详情
001956国联安科技动力2.3329 09-1530.64%86.84%66.53%115.11%18.85%55.36%133.29%0.15%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A1.6124 09-1525.78%82.32%69.17%128.61%79.90%85.78%61.24%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C1.5975 09-1525.73%82.07%68.74%127.40%--85.11%107.44%0.00%查看详情
006081海富通电子传媒股票A3.5716 09-1529.44%81.76%62.38%107.46%21.56%72.68%257.16%0.15%查看详情
006080海富通电子传媒股票C3.3546 09-1529.35%81.37%61.72%105.80%18.69%71.70%235.46%0.00%查看详情
010391易方达战略新兴产业股票A1.5446 09-1527.34%77.44%63.62%137.74%92.14%86.66%54.46%0.15%查看详情
010392易方达战略新兴产业股票C1.5158 09-1527.29%77.27%63.31%136.77%89.83%86.12%51.58%0.00%查看详情
519935长信创新驱动股票2.0500 09-1527.25%75.81%59.91%137.82%18.57%68.59%105.00%0.15%查看详情
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    中科沃土转型升级混合A

    18.49%

    近6月

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    投资A股核心指数

    易方达沪深300ETF联接A

    43.63%

    近1年

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  • 红土创新基金

    攻守兼备

    红土创新稳进混合A

    3.84%

    近1年

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  • 建信基金

    一年多赚121天收益

    建信天添益货币A

    1.4230%

    七日年化

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基金名称成立来费率操作
中航机遇领航混合发起C202.20%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C20.53%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C130.68%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C119.99%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A234.45%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-39.34%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-14.48%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A760.30%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
易方达中证人工智能主题ETF联接C68.15%0.00%购买
天弘创业板ETF联接C21.68%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C20.53%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C43.80%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-24.29%0.00%购买
易方达上证科创50联接C2.76%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C119.99%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A234.45%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C222.69%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C54.30%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C202.20%0.00%购买
中欧数字经济混合发起C182.15%0.00%购买
永赢半导体产业智选混合发起C47.52%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C130.68%0.00%购买
永赢医药创新智选混合发起C91.52%0.00%购买
华夏新锦绣混合A237.81%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
富国优化增强债券E29.40%0.00%购买
博时恒乐债券C19.25%0.00%购买
易方达增强回报债券A277.84%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券29.99%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.33%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.69%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.51%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.21%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.6450%0.00%购买
中加货币E1.6280%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4930%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4770%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4720%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4680%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4350%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3130%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
023324华商上证科创板100指数增强C华商基金指数型-股票25/07/09～25/09/30艾定飞 海洋
023323华商上证科创板100指数增强A华商基金指数型-股票25/07/09～25/09/30艾定飞 海洋
023399尚正中证A500指数发起A尚正基金指数型-股票25/07/11～25/10/10李睿
023400尚正中证A500指数发起C尚正基金指数型-股票25/07/11～25/10/10李睿
023695国寿安保尊悦纯债债券C国寿安保基金债券型-长债25/08/01～25/09/30桑迎
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★183.77%
2景顺长城稳健回报混★★★★★183.21%
3华安汇宏精选混合A★★★★★166.46%
4华安汇宏精选混合C★★★★★164.88%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏北交所精选两年★★★★★255.54%
2德邦鑫星价值灵活配★★★★★247.60%
3汇添富北交所创新精★★★★★225.62%
4华富科技动能混合A★★★★★184.75%
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1华商润丰灵活配置混★★★★★164.31%
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2中欧北证50成份14.99%11.19%181.08%
3博时北证50成份15.30%13.89%177.69%
4广发北证50成份15.49%14.89%177.21%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E-0.31%0.20%93.95%
2民生增强收益债券21.42%15.75%58.43%
3华夏可转债增强债23.76%17.92%57.88%
4民生增强收益债券21.30%15.54%57.80%
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1中信建投北交所精27.56%50.12%273.36%
2中信建投北交所精27.43%49.81%271.83%
3华夏北交所精选两19.70%37.49%255.54%
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