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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023044 太平科技先锋混合发起式A 基金吧 档案 1.8399 1.8399 1.7107 1.7107 0.1292 7.55% 开放申购 0.15% 购买
2 023045 太平科技先锋混合发起式C 基金吧 档案 1.8271 1.8271 1.6988 1.6988 0.1283 7.55% 开放申购 0.00% 购买
3 006719 国融融盛龙头严选混合C 基金吧 档案 1.7973 1.8473 1.6813 1.7313 0.1160 6.90% 开放申购 0.00% 购买
4 006718 国融融盛龙头严选混合A 基金吧 档案 1.7564 1.8064 1.6431 1.6931 0.1133 6.90% 开放申购 0.15% 购买
5 026382 中航洞见领航混合A 基金吧 档案 1.1724 1.1724 1.0977 1.0977 0.0747 6.81% 开放申购 0.15% 购买
6 026383 中航洞见领航混合C 基金吧 档案 1.1702 1.1702 1.0957 1.0957 0.0745 6.80% 开放申购 0.00% 购买
7 009707 工银新兴制造混合A 基金吧 档案 3.9090 3.9090 3.6626 3.6626 0.2464 6.73% 开放申购 0.15% 购买
8 009708 工银新兴制造混合C 基金吧 档案 3.8192 3.8192 3.5785 3.5785 0.2407 6.73% 开放申购 0.00% 购买
9 519674 银河创新成长混合A 基金吧 档案 10.4436 10.4436 9.7991 9.7991 0.6445 6.58% 开放申购 0.15% 购买
10 014143 银河创新成长混合C 基金吧 档案 10.1716 10.1716 9.5440 9.5440 0.6276 6.58% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005310 广发电子信息传媒股票A 基金吧 档案 4.6782 4.6782 4.4004 4.4004 0.2778 6.31% 开放申购 0.15% 购买
2 010236 广发电子信息传媒股票C 基金吧 档案 4.5801 4.5801 4.3084 4.3084 0.2717 6.31% 开放申购 0.00% 购买
3 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 基金吧 档案 2.8752 2.8752 2.7128 2.7128 0.1624 5.99% 开放申购 0.12% 购买
4 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 基金吧 档案 2.8526 2.8526 2.6916 2.6916 0.1610 5.98% 开放申购 0.00% 购买
5 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 2.0020 2.0020 1.8920 1.8920 0.1100 5.81% 开放申购 0.15% 购买
6 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 1.9639 1.9639 1.8564 1.8564 0.1075 5.79% 开放申购 0.00% 购买
7 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 1.3289 1.3289 1.2567 1.2567 0.0722 5.75% 开放申购 0.15% 购买
8 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 1.3129 1.3129 1.2417 1.2417 0.0712 5.73% 开放申购 0.00% 购买
9 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 基金吧 档案 1.9528 1.9528 1.8486 1.8486 0.1042 5.64% 开放申购 0.12% 购买
10 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 基金吧 档案 1.9291 1.9291 1.8263 1.8263 0.1028 5.63% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.6320 1.6320 1.4749 1.4749 0.1571 10.65% 开放申购 0.15% 购买
2 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.6285 1.6285 1.4719 1.4719 0.1566 10.64% 开放申购 0.00% 购买
3 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 2.1379 2.1379 1.9501 1.9501 0.1878 9.63% 限大额 0.15% 购买
4 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 2.1300 2.1300 1.9431 1.9431 0.1869 9.62% 限大额 0.00% 购买
5 501096 国联安科创混合(LOF) 基金吧 档案 1.5404 1.5404 1.4111 1.4111 0.1293 9.16% 开放申购 0.06% 购买
6 580002 东吴双动力混合A 基金吧 档案 0.9132 2.4107 0.8373 2.3348 0.0759 9.06% 开放申购 0.15% 购买
7 011241 东吴双动力混合C 基金吧 档案 0.9022 1.0647 0.8273 0.9898 0.0749 9.05% 开放申购 0.00% 购买
8 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 1.5908 2.9866 1.4598 2.8556 0.1310 8.97% 开放申购 0.12% 购买
9 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 1.6078 1.6078 1.4756 1.4756 0.1322 8.96% 开放申购 0.00% 购买
10 022028 京管泰富科技驱动混合A 基金吧 档案 1.9280 1.9480 1.7715 1.7915 0.1565 8.83% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 2.0577 2.0577 1.9851 1.9851 0.0726 3.66% 开放申购 0.05% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 2.0565 2.5173 1.9839 2.4285 0.0726 3.66% 开放申购 0.06% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 2.0118 2.0118 1.9409 1.9409 0.0709 3.65% 开放申购 0.00% 购买
4 006140 广发集嘉债券A 基金吧 档案 1.4769 1.6800 1.4315 1.6346 0.0454 3.17% 开放申购 0.08% 购买
5 006141 广发集嘉债券C 基金吧 档案 1.4390 1.6389 1.3948 1.5947 0.0442 3.17% 开放申购 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 2.2424 2.9674 2.1773 2.9023 0.0651 2.99% 开放申购 0.08% 购买
7 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 2.2386 2.2386 2.1737 2.1737 0.0649 2.99% 开放申购 0.00% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 2.1638 2.8338 2.1011 2.7711 0.0627 2.98% 开放申购 0.00% 购买
9 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.5819 1.5819 1.5374 1.5374 0.0445 2.89% 开放申购 0.08% 购买
10 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.5312 1.5312 1.4883 1.4883 0.0429 2.88% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 4.3599 4.3599 3.8673 3.8673 0.4926 12.74% 场内交易 -- 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 3.4396 3.4396 3.0711 3.0711 0.3685 12.00% 暂停申购 0.12% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 3.4354 3.4354 3.0674 3.0674 0.3680 12.00% 暂停申购 0.00% 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 3.4177 3.4177 3.0517 3.0517 0.3660 11.99% 暂停申购 0.00% 购买
5 159537 信创ETF国泰 基金吧 档案 1.9235 1.9235 1.7900 1.7900 0.1335 7.46% 场内交易 -- 购买
6 159538 信创ETF富国 基金吧 档案 1.9345 1.9345 1.8006 1.8006 0.1339 7.44% 场内交易 -- 购买
7 159539 信创ETF广发 基金吧 档案 1.9080 1.9080 1.7762 1.7762 0.1318 7.42% 场内交易 -- 购买
8 159540 信创ETF易方达 基金吧 档案 2.0294 2.0294 1.8894 1.8894 0.1400 7.41% 场内交易 -- 购买
9 020403 易方达信创ETF联接A 基金吧 档案 2.2700 2.2700 2.1205 2.1205 0.1495 7.05% 开放申购 0.12% 购买
10 020404 易方达信创ETF联接C 基金吧 档案 2.2545 2.2545 2.1061 2.1061 0.1484 7.05% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.0210 2.0210 1.9259 1.9259 0.0951 4.94% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.9584 1.9584 1.8666 1.8666 0.0918 4.92% 开放申购 0.00% 购买
3 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0393 1.0393 1.0179 1.0179 0.0214 2.10% 开放申购 1.50% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0755 2.0755 2.0628 2.0628 0.0127 0.62% 暂停申购 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0588 2.0588 2.0463 2.0463 0.0125 0.61% 暂停申购 0.00% 购买
6 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0207 1.0207 1.0224 1.0224 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.15% 购买
7 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0168 1.0168 1.0186 1.0186 -0.0018 -0.18% 开放申购 0.00% 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9078 0.9078 0.9103 0.9103 -0.0025 -0.27% 开放申购 1.50% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9050 0.9050 0.9075 0.9075 -0.0025 -0.28% 开放申购 0.00% 购买
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.8072 6.5972 4.8599 6.6499 -0.0527 -1.08% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-06
单位净值|累计净值		 2026-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9670 0.9670 0.9434 0.9434 0.0236 2.50% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9502 0.9502 0.9270 0.9270 0.0232 2.50% 开放申购 0.00% 购买
3 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.1055 1.1055 1.0791 1.0791 0.0264 2.45% 开放申购 0.06% 购买
4 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0882 1.0882 1.0622 1.0622 0.0260 2.45% 开放申购 0.00% 购买
5 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.6263 1.6263 1.5880 1.5880 0.0383 2.41% 开放申购 0.15% 购买
6 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.6110 1.6110 1.5731 1.5731 0.0379 2.41% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9350 0.9350 0.9137 0.9137 0.0213 2.33% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.9189 0.9189 0.8980 0.8980 0.0209 2.33% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2212 1.2212 1.1951 1.1951 0.0261 2.18% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2170 1.2170 1.1910 1.1910 0.0260 2.18% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016370 信澳业绩驱动混合A 2.5839 2.5839 37.29% 64.17% 320.83% 370.40% 235.18% 46.33% 158.39% 0.15% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 2.5271 2.5271 37.09% 63.69% 318.32% 364.88% 229.22% 46.04% 152.71% 0.00% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.5196 5.5196 45.57% 116.96% 314.88% 384.94% 181.87% 61.48% 451.96% 0.15% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 4.8012 4.8012 22.32% 40.83% 309.55% -- -- 27.03% 380.12% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 4.7571 4.7571 22.14% 40.41% 306.97% -- -- 26.78% 375.71% 0.00% 购买
6 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
7 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.8216 2.8216 41.96% 84.43% 298.14% 262.63% 152.74% 58.68% 182.16% 0.15% 购买
8 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5258 4.5258 21.88% 49.93% 297.87% 296.65% -- 25.43% 352.58% 0.15% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.7664 2.7664 41.74% 83.97% 296.33% 260.02% 149.92% 58.38% 50.65% 0.00% 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 4.4516 4.4516 21.69% 49.48% 295.49% 291.94% -- 25.19% 345.16% 0.00% 购买
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单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 5.7831 5.7831 48.91% 46.97% 232.53% 264.86% 234.48% 46.20% 478.31% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.4498 5.4498 48.62% 46.39% 229.91% 259.11% 226.55% 45.79% 444.98% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 8.4234 8.4734 37.40% 76.01% 213.21% 275.47% 186.71% 59.44% 734.40% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 2.0273 2.0823 39.66% 70.91% 193.91% 193.48% 138.09% 46.97% 107.17% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 3.6113 3.6113 48.01% 46.51% 186.63% 173.21% 120.58% 42.36% 261.13% 0.15% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 5.7715 5.7715 26.78% 56.17% 177.38% 203.54% 156.05% 44.53% 459.54% 0.15% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 2.3833 2.4233 37.67% 37.50% 176.13% 220.50% 163.73% 37.46% 143.74% 0.15% 购买
8 000411 景顺长城优质成长股票A 4.1560 4.7090 24.27% 49.87% 175.84% 210.00% 216.19% 35.05% 499.62% 0.15% 购买
9 016050 华商高端装备制造股票C 5.6354 5.6354 26.54% 55.65% 175.64% 199.84% 151.29% 44.19% 128.80% 0.00% 购买
10 019024 易方达信息行业精选股票C 2.3530 2.3930 37.51% 37.16% 174.74% 217.22% -- 37.22% 212.56% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016370 信澳业绩驱动混合A 2.6356 2.6356 37.29% 64.17% 320.83% 370.40% 235.18% 46.33% 158.39% 0.15% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 2.5774 2.5774 37.09% 63.69% 318.32% 364.88% 229.22% 46.04% 152.71% 0.00% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.6412 5.6412 45.57% 116.96% 314.88% 384.94% 181.87% 61.48% 451.96% 0.15% 购买
4 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
5 022364 永赢科技智选混合发起A 4.8769 4.8769 33.30% 39.93% 298.54% -- -- 29.04% 387.69% 0.15% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A 4.6310 4.6310 21.88% 49.93% 297.87% 296.65% -- 25.43% 352.58% 0.15% 购买
7 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.9008 2.9008 52.34% 81.46% 296.50% 274.20% 158.38% 63.13% 190.08% 0.15% 购买
8 022365 永赢科技智选混合发起C 4.8317 4.8317 33.10% 39.51% 296.20% -- -- 28.77% 383.17% 0.00% 购买
9 018957 中航机遇领航混合发起C 4.5546 4.5546 21.69% 49.48% 295.49% 291.94% -- 25.19% 345.16% 0.00% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.8441 2.8441 52.13% 81.01% 294.79% 271.53% 155.51% 62.83% 54.88% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.3207 2.3407 4.37% 22.71% 62.40% 68.22% 54.78% 16.69% 135.50% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2700 2.2700 4.24% 22.40% 61.58% 66.54% 52.47% 16.48% 127.00% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0120 2.0120 4.78% 15.94% 49.19% 66.20% 42.39% 13.56% 101.20% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 1.9850 1.9850 4.67% 15.70% 48.59% 64.88% 40.68% 13.40% 22.00% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6697 1.9585 3.29% 3.26% 48.58% 56.03% -- 3.41% 107.79% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 2.2424 2.9674 4.06% 13.50% 44.76% 56.48% 48.01% 10.52% 265.52% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 2.1638 2.8338 -0.37% 12.24% 42.54% 52.03% 40.45% 7.17% 233.80% 0.00% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 2.7153 2.7153 4.47% 15.51% 42.04% 49.72% 36.86% 14.11% 171.53% 0.08% 购买
9 019500 招商安瑞进取债券C 2.7005 2.7005 4.39% 15.34% 41.62% 48.82% -- 13.99% 37.78% 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 2.2315 2.2315 3.27% 15.28% 41.23% 35.89% 43.22% 11.97% 123.15% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.1914 4.1914 47.60% 69.20% 245.68% 285.70% 324.57% 50.60% 319.14% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.1259 4.1259 47.52% 68.99% 244.83% 283.77% 321.40% 50.47% 312.59% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.3519 4.0557 21.69% 46.25% 241.21% 233.01% 270.06% 28.62% 296.49% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.4219 3.4219 31.80% 46.09% 223.00% 223.86% -- 30.65% 242.19% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.4082 3.4082 31.74% 45.94% 222.35% 222.59% -- 30.56% 240.82% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.2850 3.2850 30.50% 45.04% 217.30% -- -- 29.45% 228.50% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.2726 3.2726 30.43% 44.90% 216.68% -- -- 29.36% 227.26% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.7822 3.7822 20.35% 43.60% 215.90% 213.38% 250.21% 26.95% 270.17% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.7660 3.7660 20.26% 43.39% 214.96% -- -- 26.82% 167.76% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7038 3.7038 20.26% 43.39% 214.95% 211.51% 247.03% 26.83% 262.51% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 33.67% 51.52% 181.88% 253.48% 290.55% 48.33% 237.03% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 33.49% 51.09% 180.54% 250.20% 285.30% 48.07% 230.78% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 31.64% 46.69% 168.66% 241.30% 287.01% 44.83% 262.90% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 31.48% 46.31% 167.34% 238.15% 282.04% 44.58% 256.21% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 31.19% 53.71% 153.16% 138.72% 175.04% 47.78% 175.01% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 31.07% 53.47% 152.31% 137.40% 172.57% 47.61% 172.54% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 28.90% 43.36% 137.79% 127.65% 178.85% 45.87% 108.30% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 28.73% 43.10% 136.95% 125.99% 174.70% 45.74% 155.54% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 20.91% 33.04% 129.33% 147.56% 253.30% 35.12% 249.66% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 20.74% 32.65% 127.93% 144.68% 247.07% 34.86% 243.04% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 12.28% 25.40% 96.85% 84.45% 62.10% 20.74% 58.92% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 12.17% 25.16% 96.06% 82.97% -- 20.58% 66.33% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 10.72% 21.12% 91.10% 88.15% 67.83% 20.20% 61.17% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 11.44% 22.24% 90.70% 87.11% 66.88% 21.24% 64.73% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 10.64% 20.93% 90.54% 87.02% 66.33% 20.07% 59.06% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 11.35% 22.05% 90.12% 85.99% 65.38% 21.12% 62.93% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 12.03% 23.02% 79.94% 77.86% 59.77% 21.69% 45.77% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 11.91% 22.78% 79.23% 76.44% 57.85% 21.53% 43.06% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 13.34% 26.94% 73.88% 77.18% 49.39% 23.32% 29.73% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 13.16% 26.56% 72.83% 75.06% 46.71% 23.07% 26.29% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-05-06
万份收益|7日年化		 2026-04-30
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 2.1425 1.6770% 0.4721 1.6780% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
2 022048 中银证券现金管家货币D 基金吧 档案 1.9170 1.5390% 0.4334 1.5380% 2024-08-20 吕文晔等 0.00% 购买
3 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 1.7496 1.4360% 0.4076 1.4360% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
4 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.9253 1.5500% 0.2326 1.2910% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
5 000846 国联货币C 基金吧 档案 0.8962 1.5050% 0.3955 1.1970% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
6 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.8574 1.6510% 0.2459 1.3250% 2017-06-29 秦雨佳 0.00% 购买
7 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.8568 1.2960% 0.1640 1.0380% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
8 000847 国联货币A 基金吧 档案 0.8413 1.2660% 0.3219 0.9530% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
9 003075 国联货币E 基金吧 档案 0.8303 1.2610% 0.3294 0.9540% 2016-08-18 李倩等 0.00% 购买
10 018943 银河钱包货币E 基金吧 档案 0.7914 1.4070% 0.1798 1.0810% 2023-07-27 秦雨佳 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-05-06

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-06
单位净值|累计净值		 2026-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-05-06

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-06
单位净值|累计净值		 2026-04-30
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 588890 科创芯片ETF南方 基金吧 3.4737 3.4737 3.2658 3.2658 0.2079 6.37%
2 588200 科创芯片ETF嘉实 基金吧 3.0846 3.0846 2.9001 2.9001 0.1845 6.36%
3 588810 科创芯片ETF富国 基金吧 2.1865 2.1865 2.0560 2.0560 0.1305 6.35%
4 589100 科创芯片ETF国泰 基金吧 1.9777 1.9777 1.8596 1.8596 0.1181 6.35%
5 589130 科创芯片ETF易方达 基金吧 1.2194 1.2194 1.1466 1.1466 0.0728 6.35%
6 588990 科创芯片ETF博时 基金吧 3.2090 3.2090 3.0178 3.0178 0.1912 6.34%
7 588750 科创芯片ETF汇添富 基金吧 2.0552 2.0552 1.9326 1.9326 0.1226 6.34%
8 588290 科创芯片ETF华安 基金吧 3.0203 3.0203 2.8405 2.8405 0.1798 6.33%
9 589190 科创芯片ETF华宝 基金吧 1.1199 1.1199 1.0533 1.0533 0.0666 6.32%
10 589160 科创芯片ETF广发 基金吧 1.1121 1.1121 1.0460 1.0460 0.0661 6.32%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-05-06
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.7831 05-06 1.46% 2.64% 32.48% 48.91% 46.97% 232.53% 234.48% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.4498 05-06 1.45% 2.63% 32.39% 48.62% 46.39% 229.91% 226.55% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 8.2190 04-30 1.65% -0.57% 29.30% 37.40% 76.01% 213.21% 186.71% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.9754 04-30 -0.31% -3.29% 38.43% 39.66% 70.91% 193.91% 138.09% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 3.6113 05-06 2.29% 3.54% 26.53% 48.01% 46.51% 186.63% 120.58% 0.15% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 5.5954 04-30 -0.07% 3.28% 20.15% 26.78% 56.17% 177.38% 156.05% 0.15% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.3833 05-06 2.68% 3.33% 27.31% 37.67% 37.50% 176.13% 163.73% 0.15% 购买
8 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 4.0300 04-30 0.10% -0.91% 28.84% 24.27% 49.87% 175.84% 216.19% 0.15% 购买
9 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 5.4648 04-30 -0.07% 3.27% 20.09% 26.54% 55.65% 175.64% 151.29% 0.00% 购买
10 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 2.3530 05-06 2.67% 3.32% 27.26% 37.51% 37.16% 174.74% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.5839 04-30 0.46% -3.11% 33.23% 37.29% 64.17% 320.83% 235.18% 0.15% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.5271 04-30 0.46% -3.12% 33.16% 37.09% 63.69% 318.32% 229.22% 0.00% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.5196 04-30 1.14% -2.29% 41.91% 45.57% 116.96% 314.88% 181.87% 0.15% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 4.8769 05-06 1.58% 1.48% 25.39% 33.30% 39.93% 298.54% -- 0.15% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.5258 04-30 -0.82% -6.02% 26.06% 21.88% 49.93% 297.87% -- 0.15% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.9008 05-06 2.81% 1.93% 25.07% 52.34% 81.46% 296.50% 158.38% 0.15% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 4.8317 05-06 1.57% 1.47% 25.32% 33.10% 39.51% 296.20% -- 0.00% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 4.4516 04-30 -0.82% -6.03% 26.00% 21.69% 49.48% 295.49% -- 0.00% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.8441 05-06 2.81% 1.93% 25.03% 52.13% 81.01% 294.79% 155.51% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 2.0246 05-06 3.06% 2.38% 24.66% 55.17% 74.53% 290.85% 171.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3207 05-06 2.78% 3.63% 18.69% 4.37% 22.71% 62.40% 54.78% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2700 05-06 2.77% 3.62% 18.64% 4.24% 22.40% 61.58% 52.47% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0120 05-06 2.66% 3.52% 16.72% 4.78% 15.94% 49.19% 42.39% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9850 05-06 2.65% 3.51% 16.67% 4.67% 15.70% 48.59% 40.68% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6705 04-30 -0.02% -0.01% 0.25% 3.29% 3.26% 48.58% -- 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.2424 05-06 2.99% 3.87% 14.92% 4.06% 13.50% 44.76% 48.01% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 2.1011 04-30 0.85% 2.02% 11.58% -0.37% 12.24% 42.54% 40.45% 0.00% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.7153 05-06 1.30% 1.31% 7.92% 4.47% 15.51% 42.04% 36.86% 0.08% 购买
9 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.7005 05-06 1.29% 1.31% 7.89% 4.39% 15.34% 41.62% -- 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2315 05-06 2.31% 3.34% 16.68% 3.27% 15.28% 41.23% 43.22% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.1914 05-06 2.67% 3.08% 29.24% 47.60% 69.20% 245.68% 324.57% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.1259 05-06 2.67% 3.08% 29.22% 47.52% 68.99% 244.83% 321.40% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.4219 05-06 2.19% 1.78% 21.04% 31.80% 46.09% 223.00% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.4082 05-06 2.19% 1.78% 21.02% 31.74% 45.94% 222.35% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.2850 05-06 2.18% 1.78% 20.75% 30.50% 45.04% 217.30% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.2726 05-06 2.18% 1.77% 20.72% 30.43% 44.90% 216.68% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.7017 04-30 -0.40% -4.91% 22.50% 20.35% 43.60% 215.90% 250.21% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.6860 04-30 -0.40% -4.91% 22.47% 20.26% 43.39% 214.96% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.6251 04-30 -0.40% -4.91% 22.47% 20.26% 43.39% 214.95% 247.03% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.3997 05-06 2.12% 2.72% 20.85% 28.24% 51.18% 190.65% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.6290 04-30 2.1500% 3.56% 30.46% 31.64% 46.69% 168.66% 287.01% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.5621 04-30 2.1400% 3.55% 30.40% 31.48% 46.31% 167.34% 282.04% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7501 04-30 1.2600% 1.32% 34.58% 31.19% 53.71% 153.16% 175.04% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.7254 04-30 1.2500% 1.31% 34.54% 31.07% 53.47% 152.31% 172.57% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.0830 04-30 1.2100% 3.27% 27.71% 28.90% 43.36% 137.79% 178.85% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0520 04-30 1.2300% 3.27% 27.69% 28.73% 43.10% 136.95% 174.70% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.4966 04-29 1.2600% 3.53% 29.35% 20.91% 33.04% 129.33% 253.30% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.4304 04-29 1.2600% 3.52% 29.28% 20.74% 32.65% 127.93% 247.07% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.6196 04-30 0.5500% 4.82% 34.61% 25.47% 48.03% 125.07% 113.84% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.5854 04-30 0.5400% 4.81% 34.57% 25.27% 47.66% 123.98% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5892 04-30 0.50% 0.79% 18.77% 12.28% 25.40% 96.85% 62.10% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6117 04-30 0.76% 1.95% 18.06% 10.72% 21.12% 91.10% 67.83% 0.12% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6473 04-30 0.79% 1.73% 18.56% 11.44% 22.24% 90.70% 66.88% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5906 04-30 0.76% 1.94% 18.04% 10.64% 20.93% 90.54% 66.33% 0.00% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6293 04-30 0.79% 1.72% 18.53% 11.35% 22.05% 90.12% 65.38% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4577 04-30 0.59% 1.53% 16.82% 12.03% 23.02% 79.94% 59.77% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.4306 04-30 0.58% 1.53% 16.78% 11.91% 22.78% 79.23% 57.85% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2973 04-30 0.04% -0.95% 20.51% 13.34% 26.94% 73.88% 49.39% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2629 04-30 0.04% -0.96% 20.45% 13.16% 26.56% 72.83% 46.71% 0.00% 购买
10 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3900 04-30 0.26% 3.81% 2.05% -16.42% 5.99% 70.97% 33.67% 0.10% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A5.7831 05-0632.48%48.91%46.97%232.53%234.48%46.20%478.31%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C5.4498 05-0632.39%48.62%46.39%229.91%226.55%45.79%444.98%0.00%查看详情
001956国联安科技动力3.6113 05-0626.53%48.01%46.51%186.63%120.58%42.36%261.13%0.15%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.4232 05-0629.49%46.34%71.29%146.21%67.21%60.84%142.32%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.4199 05-0629.44%46.22%------60.66%59.70%0.00%查看详情
026155红土创新新科技股票C8.4061 05-0629.88%45.55%------63.19%102.48%0.00%查看详情
001048富国新兴产业股票A5.4483 05-0637.57%43.14%43.23%123.20%150.73%40.74%444.83%0.15%查看详情
015686富国新兴产业股票C5.3273 05-0637.50%42.93%42.82%121.79%146.29%40.44%202.52%0.00%查看详情
007590华宝绿色领先股票1.9261 05-0635.42%41.46%37.55%64.34%42.84%49.81%92.61%0.15%查看详情
010391易方达战略新兴产业股票A2.3082 05-0632.69%41.35%40.14%173.58%203.22%39.65%139.91%0.15%查看详情
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    中邮乐享收益灵活配置混合A

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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C95.87%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A262.90%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C256.21%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A677.10%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A840.28%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C245.88%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A116.48%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A65.45%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C312.59%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C88.27%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C33.47%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A96.15%0.12%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C76.34%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A90.74%0.12%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C96.31%0.00%购买
易方达消费行业股票209.90%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
泰信发展主题混合320.52%0.15%购买
广发远见智选混合C95.87%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C54.88%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C383.17%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C113.00%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C345.16%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C59.57%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A266.56%0.07%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.47%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.10%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.04%0.08%购买
富安达富利纯债C20.18%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.55%0.06%购买
广发双债添利债券E20.68%0.00%购买
广发景宁债券C17.76%0.00%购买
长城短债C23.05%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
南方天天利货币B1.3400%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3360%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3230%0.00%购买
工银安盈货币C1.3160%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3130%0.00%购买
平安金管家货币D1.2860%0.00%购买
中加货币E1.2610%0.00%购买
招商保证金快线D1.2610%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
025767尚正臻瑞3个月持有债券A尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
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1宝盈转型动力混合A★★★★★238.53%
2长安宏观策略混合A★★★★★234.48%
3华商龙头优势混合★★★★★213.92%
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1信澳业绩驱动混合37.29%64.17%320.83%
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1东财通信A47.60%69.20%245.68%
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3天弘中证全指通信31.80%46.09%223.00%
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