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单位净值|累计净值		 2026-03-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020064 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 2.0132 2.0132 1.8645 1.8645 0.1487 7.98% 开放申购 0.15% 购买
2 020065 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 1.9953 1.9953 1.8480 1.8480 0.1473 7.97% 开放申购 0.00% 购买
3 014352 东方创新成长混合A 基金吧 档案 1.3423 1.3423 1.2435 1.2435 0.0988 7.95% 开放申购 0.15% 购买
4 014353 东方创新成长混合C 基金吧 档案 1.3140 1.3140 1.2174 1.2174 0.0966 7.93% 开放申购 0.00% 购买
5 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 1.2296 2.6254 1.1428 2.5386 0.0868 7.60% 开放申购 0.12% 购买
6 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 1.2436 1.2436 1.1559 1.1559 0.0877 7.59% 开放申购 0.00% 购买
7 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 0.6337 0.6337 0.5978 0.5978 0.0359 6.01% 限大额 0.15% 购买
8 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 0.6200 0.6200 0.5849 0.5849 0.0351 6.00% 限大额 0.00% 购买
9 016388 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 1.7353 1.7353 1.6469 1.6469 0.0884 5.37% 开放申购 0.15% 购买
10 016389 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 1.7168 1.7168 1.6294 1.6294 0.0874 5.36% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007590 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 1.4681 1.4681 1.4117 1.4117 0.0564 4.00% 开放申购 0.15% 购买
2 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 1.3094 1.3094 1.2761 1.2761 0.0333 2.61% 开放申购 0.15% 购买
3 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 1.2945 1.2945 1.2617 1.2617 0.0328 2.60% 开放申购 0.00% 购买
4 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 1.3664 1.3664 1.3395 1.3395 0.0269 2.01% 开放申购 0.15% 购买
5 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 1.3497 1.3497 1.3231 1.3231 0.0266 2.01% 开放申购 0.00% 购买
6 015537 红塔红土新能源主题精选股票A 基金吧 档案 0.9878 0.9878 0.9716 0.9716 0.0162 1.67% 开放申购 0.10% 购买
7 015538 红塔红土新能源主题精选股票C 基金吧 档案 0.9743 0.9743 0.9583 0.9583 0.0160 1.67% 开放申购 0.00% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 2.9763 3.0763 2.9290 3.0290 0.0473 1.61% 开放申购 0.15% 购买
9 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 2.9113 2.9113 2.8652 2.8652 0.0461 1.61% 开放申购 0.00% 购买
10 002168 嘉实智能汽车股票 基金吧 档案 3.1490 3.1490 3.1010 3.1010 0.0480 1.55% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020064 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 2.0132 2.0132 1.8645 1.8645 0.1487 7.98% 开放申购 0.15% 购买
2 020065 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 1.9953 1.9953 1.8480 1.8480 0.1473 7.97% 开放申购 0.00% 购买
3 014352 东方创新成长混合A 基金吧 档案 1.3423 1.3423 1.2435 1.2435 0.0988 7.95% 开放申购 0.15% 购买
4 014353 东方创新成长混合C 基金吧 档案 1.3140 1.3140 1.2174 1.2174 0.0966 7.93% 开放申购 0.00% 购买
5 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 1.2296 2.6254 1.1428 2.5386 0.0868 7.60% 开放申购 0.12% 购买
6 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 1.2436 1.2436 1.1559 1.1559 0.0877 7.59% 开放申购 0.00% 购买
7 016388 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 1.7353 1.7353 1.6469 1.6469 0.0884 5.37% 开放申购 0.15% 购买
8 016389 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 1.7168 1.7168 1.6294 1.6294 0.0874 5.36% 开放申购 0.00% 购买
9 005358 东方阿尔法精选混合A 基金吧 档案 0.8511 0.8511 0.8110 0.8110 0.0401 4.94% 开放申购 0.15% 购买
10 005359 东方阿尔法精选混合C 基金吧 档案 0.8180 0.8180 0.7795 0.7795 0.0385 4.94% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017180 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 1.0643 1.0793 1.0601 1.0751 0.0042 0.40% 开放申购 0.06% 购买
2 025177 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 1.0633 1.0633 1.0592 1.0592 0.0041 0.39% 开放申购 0.00% 购买
3 019285 平安惠旭纯债A 基金吧 档案 1.0909 1.1109 1.0871 1.1071 0.0038 0.35% 限大额 0.06% 购买
4 019286 平安惠旭纯债C 基金吧 档案 1.0557 1.0607 1.0520 1.0570 0.0037 0.35% 限大额 0.00% 购买
5 020301 平安惠嘉纯债A 基金吧 档案 1.0330 1.0330 1.0295 1.0295 0.0035 0.34% 限大额 0.06% 购买
6 020302 平安惠嘉纯债C 基金吧 档案 1.0300 1.0300 1.0265 1.0265 0.0035 0.34% 限大额 0.00% 购买
7 022684 创金合信尊泰纯债债券C 基金吧 档案 1.0123 1.0323 1.0089 1.0289 0.0034 0.34% 开放申购 0.00% 购买
8 003289 创金合信尊泰纯债债券A 基金吧 档案 1.0095 1.2270 1.0061 1.2236 0.0034 0.34% 暂停申购 0.08% 购买
9 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 1.1904 1.2454 1.1865 1.2415 0.0039 0.33% 开放申购 0.08% 购买
10 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 1.1904 1.2454 1.1865 1.2415 0.0039 0.33% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159981 建信能源化工期货ETF 基金吧 档案 1.5460 1.5460 1.4379 1.4379 0.1081 7.52% 场内交易 -- 购买
2 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 0.6337 0.6337 0.5978 0.5978 0.0359 6.01% 限大额 0.15% 购买
3 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 0.6200 0.6200 0.5849 0.5849 0.0351 6.00% 限大额 0.00% 购买
4 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 档案 2.0741 2.0741 1.9978 1.9978 0.0763 3.82% 场内交易 -- 购买
5 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 基金吧 档案 1.8627 1.8627 1.7959 1.7959 0.0668 3.72% 暂停申购 0.06% 购买
6 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 基金吧 档案 1.8286 1.8286 1.7630 1.7630 0.0656 3.72% 暂停申购 0.00% 购买
7 516000 华夏中证大数据产业ETF 基金吧 档案 1.1443 1.1443 1.1064 1.1064 0.0379 3.43% 场内交易 -- 购买
8 516700 华宝大数据ETF 基金吧 档案 1.1052 1.1052 1.0689 1.0689 0.0363 3.40% 场内交易 -- 购买
9 515400 富国中证大数据产业ETF 基金吧 档案 1.0517 1.0517 1.0171 1.0171 0.0346 3.40% 场内交易 -- 购买
10 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.6512 1.6512 1.5992 1.5992 0.0520 3.25% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8208 1.8208 1.7821 1.7821 0.0387 2.17% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7667 1.7667 1.7292 1.7292 0.0375 2.17% 开放申购 0.00% 购买
3 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0244 1.0244 1.0301 1.0301 -0.0057 -0.55% 开放申购 1.50% 购买
4 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0443 6.8343 5.0801 6.8701 -0.0358 -0.70% 限大额 0.15% 购买
5 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1481 0.1481 0.1492 0.1492 -0.0011 -0.74% 开放申购 1.50% 购买
6 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9232 0.9232 0.9327 0.9327 -0.0095 -1.02% 开放申购 0.15% 购买
7 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9215 0.9215 0.9311 0.9311 -0.0096 -1.03% 开放申购 0.00% 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8552 0.8552 0.8662 0.8662 -0.0110 -1.27% 开放申购 1.50% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8532 0.8532 0.8642 0.8642 -0.0110 -1.27% 开放申购 0.00% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9648 1.9648 2.0493 2.0493 -0.0845 -4.12% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-09
单位净值|累计净值		 2026-03-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03% 封闭期 0.50% 购买
2 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02% 封闭期 0.00% 购买
3 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0312 1.0312 1.0319 1.0319 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.04% 购买
4 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0294 1.0294 1.0301 1.0301 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.00% 购买
5 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9972 0.9972 0.9979 0.9979 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.05% 购买
6 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9969 0.9969 0.9977 0.9977 -0.0008 -0.08% 开放申购 0.00% 购买
7 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0158 1.0158 1.0167 1.0167 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.08% 购买
8 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0151 1.0151 1.0160 1.0160 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.5170 1.5170 1.5186 1.5186 -0.0016 -0.11% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.4946 1.4946 1.4962 1.4962 -0.0016 -0.11% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5364 3.5364 -2.78% 28.12% 174.91% 206.29% -- -1.99% 253.64% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4815 3.4815 -2.92% 27.74% 173.27% 202.66% -- -2.10% 248.15% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7320 3.7320 0.89% 24.99% 172.83% -- -- -1.26% 273.20% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7009 3.7009 0.74% 24.61% 171.11% -- -- -1.37% 270.09% 0.00% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.4080 2.4080 54.41% 111.95% 155.63% 210.39% 273.33% 18.50% 140.80% 0.10% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.4520 1.4520 13.80% 43.96% 154.92% 150.39% 118.81% 14.94% 45.20% 0.15% 购买
8 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.3853 2.3853 54.26% 111.54% 154.62% 207.94% -- 18.42% 227.25% 0.00% 购买
9 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.0586 2.0586 16.04% 49.34% 154.37% 151.94% 105.43% 15.77% 105.86% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4178 1.4178 13.78% 43.76% 153.90% 148.13% 115.73% 14.94% 41.78% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A 6.3555 6.4055 22.17% 55.36% 124.12% 185.76% 85.70% 23.29% 545.22% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.1488 2.1488 30.68% 57.99% 116.50% -- -- 18.71% 114.88% 0.15% 购买
3 001040 新华策略精选股票A 2.7752 3.2132 24.71% 36.09% 115.87% 142.21% 58.91% 23.98% 246.92% 0.15% 购买
4 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.1251 2.1251 30.43% 57.45% 114.79% -- -- 18.52% 112.51% 0.00% 购买
5 005660 嘉实资源精选股票A 5.8245 5.8245 24.46% 53.58% 111.72% 124.41% 123.08% 14.18% 482.45% 0.15% 购买
6 005661 嘉实资源精选股票C 5.6200 5.6200 24.32% 53.21% 110.69% 122.22% 119.81% 14.09% 462.00% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 3.9403 3.9403 -2.12% 29.00% 109.01% 146.07% 126.00% -0.39% 294.03% 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 3.7179 3.7179 -2.31% 28.50% 107.34% 142.18% 120.65% -0.54% 271.79% 0.00% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 4.8991 4.8991 27.53% 54.02% 106.19% 99.27% 109.47% 16.86% 389.91% 0.15% 购买
10 005009 申万菱信行业轮动股票A 3.0526 3.0526 36.68% 51.86% 105.45% 111.81% 75.28% 24.07% 205.23% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5364 3.5364 -2.78% 28.12% 174.91% 206.29% -- -1.99% 253.64% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4815 3.4815 -2.92% 27.74% 173.27% 202.66% -- -2.10% 248.15% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7320 3.7320 0.89% 24.99% 172.83% -- -- -1.26% 273.20% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7009 3.7009 0.74% 24.61% 171.11% -- -- -1.37% 270.09% 0.00% 购买
6 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.4520 1.4520 13.80% 43.96% 154.92% 150.39% 118.81% 14.94% 45.20% 0.15% 购买
7 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.0586 2.0586 16.04% 49.34% 154.37% 151.94% 105.43% 15.77% 105.86% 0.15% 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4178 1.4178 13.78% 43.76% 153.90% 148.13% 115.73% 14.94% 41.78% 0.00% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0195 2.0195 15.86% 48.97% 153.23% 150.12% 103.15% 15.62% 9.98% 0.00% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 2.3057 2.3057 16.77% 55.63% 149.43% 210.87% 143.60% 17.08% 130.57% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022668 尚正正达债券A 1.8442 2.0322 0.40% 1.22% 103.76% -- -- 0.33% 103.76% 0.08% 购买
2 022669 尚正正达债券C 1.8421 2.0289 0.30% 1.03% 103.41% -- -- 0.26% 103.41% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6203 1.9091 0.33% 0.51% 48.99% -- -- 0.30% 101.54% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4601 1.4623 0.45% 0.60% 45.39% -- -- 0.37% 46.23% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3924 1.4502 0.39% 0.50% 45.07% -- -- 0.33% 45.05% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 2.1495 2.1695 15.32% 22.23% 40.24% 65.54% 45.02% 8.08% 118.13% 0.08% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 2.1042 2.1042 15.18% 21.93% 39.54% 63.88% 42.85% 7.97% 110.42% 0.00% 购买
8 005945 工银可转债优选债券A 1.5793 1.5793 15.78% 15.87% 35.12% 46.37% 23.20% 13.34% 57.91% 0.08% 购买
9 005946 工银可转债优选债券C 1.5298 1.5298 15.67% 15.65% 34.59% 45.22% 21.74% 13.27% 52.96% 0.00% 购买
10 217018 招商安瑞进取债券A 2.5852 2.5852 12.27% 12.50% 33.81% 48.67% 30.57% 8.64% 158.52% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0505 3.1515 4.02% 34.26% 134.56% 161.58% 228.01% 2.24% 215.18% -- 购买
2 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 2.2522 2.2522 40.90% 64.60% 133.44% -- -- 36.85% 125.22% -- 购买
3 159320 广发恒生A股电网设备ETF 2.2591 2.2591 40.93% 64.95% 133.43% -- -- 36.75% 125.91% -- 购买
4 008326 东财通信A 3.0812 3.0812 14.06% 44.09% 128.86% 178.87% 217.98% 10.71% 208.12% 0.10% 购买
5 008327 东财通信C 3.0342 3.0342 13.99% 43.91% 128.29% 177.48% 215.60% 10.66% 203.42% 0.00% 购买
6 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.6834 2.6834 4.32% 35.53% 128.08% -- -- 2.46% 168.34% 0.10% 购买
7 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.6736 2.6736 4.27% 35.40% 127.64% -- -- 2.42% 167.36% 0.00% 购买
8 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3382 2.6764 7.44% 38.22% 127.28% -- -- 2.68% 167.64% -- 购买
9 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.5961 2.5961 4.67% 35.02% 126.71% -- -- 2.30% 159.61% 0.10% 购买
10 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.5871 2.5871 4.62% 34.88% 126.26% -- -- 2.26% 158.71% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 10.77% 30.71% 91.93% 151.43% 186.76% 8.75% 147.10% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 10.63% 30.40% 90.93% 149.28% 183.20% 8.67% 142.77% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 19.74% 37.60% 85.12% 78.10% -- 15.75% 115.39% 0.15% 购买
4 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 8.07% 26.95% 84.75% 144.35% 187.07% 6.80% 167.61% 0.15% 购买
5 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 19.64% 37.34% 84.52% 77.12% -- 15.66% 113.55% 0.00% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 7.94% 26.64% 83.85% 142.21% 183.44% 6.71% 162.89% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 14.87% 34.83% 83.26% 68.33% 95.39% 15.76% 65.30% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 14.72% 34.52% 82.62% 67.08% -- 15.70% 102.86% 0.00% 购买
9 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 20.51% 41.16% 74.06% 136.02% 157.87% 17.31% 144.30% 0.00% 购买
10 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 20.51% 41.24% 73.35% 136.53% 158.43% 17.32% 144.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 20.12% 23.60% 80.24% 105.42% 61.43% 16.67% 44.66% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5170 1.5170 27.04% 18.00% 65.14% 81.42% 51.91% 18.86% 51.70% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.4946 1.4946 26.92% 17.74% 64.46% 79.94% 50.05% 18.77% 49.46% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 13.33% 21.57% 61.42% 71.32% 39.81% 7.83% 41.92% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 13.22% 21.34% 60.77% 69.95% -- 7.74% 48.63% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 11.14% 20.10% 55.25% 76.51% 46.31% 8.15% 45.02% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 11.06% 19.92% 54.80% 75.46% 44.99% 8.09% 43.19% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 11.25% 20.02% 53.37% 74.40% 43.49% 8.23% 47.05% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 11.16% 19.84% 52.91% 73.35% 42.20% 8.17% 45.51% 0.00% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 14.23% 20.05% 52.42% 72.64% 52.95% 12.64% 165.18% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-09
万份收益|7日年化		 2026-03-06
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 750007 安信现金管理货币B 基金吧 档案 1.8503 1.7730% 0.2637 0.9190% 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
2 750006 安信现金管理货币A 基金吧 档案 1.7836 1.5330% 0.1981 0.6830% 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
3 000908 农银红利日结货币B 基金吧 档案 1.4275 1.6820% 0.2910 1.0840% 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
4 000907 农银红利日结货币A 基金吧 档案 1.3616 1.4380% 0.2252 0.8410% 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
5 360003 光大保德信货币A 基金吧 档案 1.3337 1.5330% 0.3115 1.2120% 2005-06-09 沈荣 0.00% 购买
6 004869 国联日盈B 基金吧 档案 0.9382 1.6590% 0.3692 1.3570% 2017-07-26 韩正宇等 0.00% 购买
7 019040 国联日盈C 基金吧 档案 0.8858 1.4650% 0.3169 1.1640% 2023-08-14 韩正宇等 0.00% 购买
8 000700 宏利货币B 基金吧 档案 0.8301 1.5880% 0.3659 1.3490% 2014-08-06 周丹娜等 0.00% 购买
9 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.8245 1.6940% 0.3121 1.4220% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
10 162206 宏利货币A 基金吧 档案 0.7780 1.3950% 0.3137 1.1570% 2005-11-10 周丹娜等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-03-09

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-09
单位净值|累计净值		 2026-03-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-09

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-09
单位净值|累计净值		 2026-03-06
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159981 建信能源化工期货ETF 基金吧 1.5460 1.5460 1.4379 1.4379 0.1081 7.52%
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 2.0741 2.0741 1.9978 1.9978 0.0763 3.82%
3 516000 华夏中证大数据产业ETF 基金吧 1.1443 1.1443 1.1064 1.1064 0.0379 3.43%
4 516700 华宝大数据ETF 基金吧 1.1052 1.1052 1.0689 1.0689 0.0363 3.40%
5 515400 富国中证大数据产业ETF 基金吧 1.0517 1.0517 1.0171 1.0171 0.0346 3.40%
6 159930 汇添富中证能源ETF 基金吧 1.8672 1.8672 1.8104 1.8104 0.0568 3.14%
7 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 1.2769 2.8938 1.2380 2.8160 0.0389 3.14%
8 159945 广发中证全指能源ETF 基金吧 1.5308 1.5308 1.4870 1.4870 0.0438 2.95%
9 159256 华夏创业板软件ETF 基金吧 1.0670 1.0670 1.0394 1.0394 0.0276 2.66%
10 159107 富国创业板软件ETF 基金吧 0.9622 0.9622 0.9375 0.9375 0.0247 2.63%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-09
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.3555 03-09 -1.94% -4.91% 2.64% 22.17% 55.36% 124.12% 85.70% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.1488 03-09 -3.47% -10.93% 3.16% 30.68% 57.99% 116.50% -- 0.15% 购买
3 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.7752 03-09 -2.05% -5.29% 1.48% 24.71% 36.09% 115.87% 58.91% 0.15% 购买
4 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.1251 03-09 -3.47% -10.94% 3.12% 30.43% 57.45% 114.79% -- 0.00% 购买
5 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.8245 03-09 -0.99% -7.13% 3.22% 24.46% 53.58% 111.72% 123.08% 0.15% 购买
6 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.6200 03-09 -1.00% -7.14% 3.19% 24.32% 53.21% 110.69% 119.81% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.9403 03-09 -3.25% -6.27% -2.92% -2.12% 29.00% 109.01% 126.00% 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.7179 03-09 -3.26% -6.28% -2.98% -2.31% 28.50% 107.34% 120.65% 0.00% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 4.8991 03-09 -0.34% -7.89% 3.23% 27.53% 54.02% 106.19% 109.47% 0.15% 购买
10 005009 申万菱信行业轮动股票A 股票型 3.0526 03-09 -1.17% -6.28% 5.66% 36.68% 51.86% 105.45% 75.28% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.5364 03-09 -3.76% -8.40% -5.10% -2.78% 28.12% 174.91% -- 0.15% 购买
2 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.4815 03-09 -3.76% -8.41% -5.14% -2.92% 27.74% 173.27% -- 0.00% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7320 03-09 -2.30% -5.46% -1.02% 0.89% 24.99% 172.83% -- 0.15% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7009 03-09 -2.31% -5.47% -1.07% 0.74% 24.61% 171.11% -- 0.00% 购买
5 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.4520 03-09 -2.40% -6.18% 3.73% 13.80% 43.96% 154.92% 118.81% 0.15% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.0586 03-09 -2.26% -7.12% 0.69% 16.04% 49.34% 154.37% 105.43% 0.15% 购买
7 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.4178 03-09 -2.41% -6.20% 3.79% 13.78% 43.76% 153.90% 115.73% 0.00% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.0195 03-09 -2.26% -7.13% 0.61% 15.86% 48.97% 153.23% 103.15% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.3057 03-09 -1.39% -5.20% 2.13% 16.77% 55.63% 149.43% 143.60% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.2389 03-09 -1.39% -5.21% 2.08% 16.60% 55.19% 147.97% 139.28% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022668 尚正正达债券A 债券型-混合二级 1.8442 03-09 -0.01% 0.03% 0.10% 0.40% 1.22% 103.76% -- 0.08% 购买
2 022669 尚正正达债券C 债券型-混合二级 1.8421 03-09 -0.01% 0.03% 0.08% 0.30% 1.03% 103.41% -- 0.00% 购买
3 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4601 03-09 -0.05% -0.01% 0.08% 0.45% 0.60% 45.39% -- 0.06% 购买
4 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3924 03-09 -0.05% -0.01% 0.07% 0.39% 0.50% 45.07% -- 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1495 03-09 -0.60% -5.22% -5.69% 15.32% 22.23% 40.24% 45.02% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1042 03-09 -0.60% -5.23% -5.73% 15.18% 21.93% 39.54% 42.85% 0.00% 购买
7 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.5793 03-09 -0.98% -6.05% -2.75% 15.78% 15.87% 35.12% 23.20% 0.08% 购买
8 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.5298 03-09 -0.98% -6.05% -2.78% 15.67% 15.65% 34.59% 21.74% 0.00% 购买
9 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.5852 03-09 -0.66% -1.15% -0.86% 12.27% 12.50% 33.81% 30.57% 0.08% 购买
10 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.5723 03-09 -0.66% -1.16% -0.88% 12.19% 12.34% 33.41% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.0812 03-09 -2.15% -4.49% 2.79% 14.06% 44.09% 128.86% 217.98% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.0342 03-09 -2.15% -4.50% 2.77% 13.99% 43.91% 128.29% 215.60% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.6834 03-09 -2.69% -5.39% -1.83% 4.32% 35.53% 128.08% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.6736 03-09 -2.69% -5.39% -1.84% 4.27% 35.40% 127.64% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.5961 03-09 -2.65% -5.38% -1.93% 4.67% 35.02% 126.71% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.5871 03-09 -2.65% -5.38% -1.94% 4.62% 34.88% 126.26% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.9869 03-09 -2.71% -5.47% -1.99% 4.03% 33.43% 123.39% 215.41% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.9755 03-09 -2.71% -5.48% -2.02% 3.95% 33.23% 122.72% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9263 03-09 -2.71% -5.48% -2.02% 3.95% 33.23% 122.70% 212.57% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.7392 03-09 -2.51% -5.44% -1.95% 7.71% 36.23% 114.55% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1539 03-06 -1.7900% -6.34% 5.09% 19.74% 37.60% 85.12% -- 0.15% 购买
2 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.6761 03-06 -3.7700% -7.11% -1.44% 8.07% 26.95% 84.75% 187.07% 0.15% 购买
3 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1355 03-06 -1.7900% -6.34% 5.05% 19.64% 37.34% 84.52% -- 0.00% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.6289 03-06 -3.7700% -7.12% -1.48% 7.94% 26.64% 83.85% 183.44% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.6530 03-06 -2.4800% -5.87% 0.73% 14.87% 34.83% 83.26% 95.39% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.6290 03-06 -2.4600% -5.89% 0.62% 14.72% 34.52% 82.62% -- 0.00% 购买
7 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 2.0640 03-06 1.5200% -2.55% 2.94% 20.14% 38.62% 67.26% 158.97% 0.08% 购买
8 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 2.0400 03-06 1.5400% -2.53% 2.93% 20.07% 38.40% 66.26% -- 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.7307 03-06 -1.3400% -4.64% -1.19% 6.67% 28.04% 64.88% 173.51% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.6814 03-06 -1.3400% -4.65% -1.23% 6.51% 27.64% 63.86% 168.68% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4466 03-05 -0.68% -1.87% -1.64% 20.12% 23.60% 80.24% 61.43% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5170 03-09 -0.11% -8.12% -3.59% 27.04% 18.00% 65.14% 51.91% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.4946 03-09 -0.11% -8.13% -3.62% 26.92% 17.74% 64.46% 50.05% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4192 03-06 -0.65% -3.25% 5.05% 13.33% 21.57% 61.42% 39.81% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4502 03-06 -0.64% -3.48% 4.02% 11.14% 20.10% 55.25% 46.31% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4319 03-06 -0.64% -3.49% 3.99% 11.06% 19.92% 54.80% 44.99% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4705 03-06 -0.57% -3.45% 4.17% 11.25% 20.02% 53.37% 43.49% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4551 03-06 -0.58% -3.46% 4.14% 11.16% 19.84% 52.91% 42.20% 0.00% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.6518 03-06 -0.24% -2.53% 3.13% 14.23% 20.05% 52.42% 52.95% 0.15% 购买
10 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1488 03-06 -0.19% 1.57% 6.47% 21.91% 37.37% 51.42% 40.65% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.7938 03-094.35%38.68%53.26%65.51%--33.83%79.38%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.7771 03-094.31%38.51%52.88%64.70%--33.70%77.71%0.00%查看详情
005009申万菱信行业轮动股票A3.0526 03-095.66%36.68%51.86%105.45%75.28%24.07%205.23%0.15%查看详情
320022诺安研究精选股票A3.0480 03-09-3.70%36.62%54.10%63.78%42.70%14.63%429.55%0.15%查看详情
015157申万菱信行业轮动股票C2.9977 03-095.63%36.55%51.59%104.69%72.74%23.98%49.12%0.00%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.0450 03-09-3.73%36.49%------14.52%36.92%0.00%查看详情
025445万家周期视野股票发起式A1.3343 03-090.85%35.94%------29.56%33.43%0.15%查看详情
025446万家周期视野股票发起式C1.3324 03-090.86%35.89%------29.55%33.24%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.1745 03-099.93%34.20%46.56%81.67%25.07%25.59%17.45%0.15%查看详情
025069景顺长城高端装备股票1.3219 03-09-1.61%33.69%------14.58%32.19%0.15%查看详情
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    一带一路 国企改革

    中邮新思路灵活配置混合A

    6.69%

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    放心存随心取

    安信活期宝货币B

    1.2540%

    七日年化

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  • 景顺长城基金

    连续5年正收益

    景顺长城能源基建混合A

    44.55%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接C276.28%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C162.89%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.33%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A52.30%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A50.43%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A96.48%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A750.49%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C212.94%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C43.67%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C110.65%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C65.30%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C45.02%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C55.85%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C77.24%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A85.72%0.12%购买
易方达消费行业股票219.70%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C48.78%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C230.10%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C66.33%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A312.67%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C276.28%0.00%购买
华夏新锦绣混合A269.13%0.15%购买
华夏新锦绣混合C212.80%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C130.54%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A118.13%0.08%购买
南方昌元可转债债券C110.42%0.00%购买
中邮纯债恒利债券A66.03%0.08%购买
易方达增强回报债券A286.52%0.08%购买
永赢稳健增强债券C18.19%0.00%购买
长盛盛裕纯债D17.50%0.06%购买
鹏华丰禄债券58.33%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.02%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.5320%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4490%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4440%0.00%购买
南方天天利货币B1.4380%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4310%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4300%0.00%购买
英大现金宝A1.4040%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3670%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
026180长江上证科创板综合指数增强发起C长江证券(上海)资管指数型-股票26/01/05～26/03/31秦昌贵 张帅
026179长江上证科创板综合指数增强发起A长江证券(上海)资管指数型-股票26/01/05～26/03/31秦昌贵 张帅
025219中欧盈欣稳健6个月持有混合(F...中欧基金FOF-均衡型26/01/09～26/04/08邓达
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★141.45%
2宝盈转型动力混合A★★★★★132.14%
3华宝核心优势混合A★★★★★128.85%
4华富永鑫灵活配置混★★★★★124.60%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量精选混★★★★★154.92%
2华泰柏瑞质量成长A★★★★★154.37%
3华商均衡成长混合A★★★★★149.43%
4易方达先锋成长混合★★★★★145.38%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★144.78%
2易方达瑞享混合E★★★★★144.30%
3易方达远见成长混合★★★★★141.62%
4易方达远见成长混合★★★★★140.65%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★154.37%
2华商均衡成长混合A★★★★★149.43%
3华商均衡成长混合C★★★★★147.97%
4易方达先锋成长混合★★★★★145.38%
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