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单位净值|累计净值		 2026-08-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006689 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 0.9118 0.9118 0.8468 0.8468 0.0650 7.68% 开放申购 0.15% 购买
2 008182 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 0.8753 0.8753 0.8129 0.8129 0.0624 7.68% 开放申购 0.00% 购买
3 023567 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 0.9410 0.9410 0.8780 0.8780 0.0630 7.18% 开放申购 0.00% 购买
4 024647 中欧制造升级混合发起A 基金吧 档案 0.9007 0.9007 0.8404 0.8404 0.0603 7.18% 开放申购 0.15% 购买
5 024648 中欧制造升级混合发起C 基金吧 档案 0.8958 0.8958 0.8358 0.8358 0.0600 7.18% 开放申购 0.00% 购买
6 023566 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 0.9442 0.9442 0.8811 0.8811 0.0631 7.16% 开放申购 0.15% 购买
7 005296 南华丰淳混合A 基金吧 档案 1.6017 1.7805 1.4967 1.6755 0.1050 7.02% 开放申购 0.12% 购买
8 005297 南华丰淳混合C 基金吧 档案 1.5170 1.6886 1.4175 1.5891 0.0995 7.02% 开放申购 0.00% 购买
9 007713 华富科技动能混合A 基金吧 档案 1.4200 1.4700 1.3303 1.3803 0.0897 6.74% 开放申购 0.15% 购买
10 017968 华富科技动能混合C 基金吧 档案 1.3913 1.3913 1.3035 1.3035 0.0878 6.74% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 540010 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 5.3112 5.3112 4.9502 4.9502 0.3610 7.29% 开放申购 0.15% 购买
2 012497 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 0.6429 0.6429 0.6140 0.6140 0.0289 4.71% 开放申购 0.00% 购买
3 012245 广发金融地产精选股票C 基金吧 档案 0.8110 0.8110 0.7747 0.7747 0.0363 4.69% 开放申购 0.00% 购买
4 012496 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 0.6558 0.6558 0.6264 0.6264 0.0294 4.69% 开放申购 0.15% 购买
5 012244 广发金融地产精选股票A 基金吧 档案 0.8278 0.8278 0.7908 0.7908 0.0370 4.68% 开放申购 0.15% 购买
6 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 3.6938 3.6938 3.5495 3.5495 0.1443 4.07% 开放申购 0.15% 购买
7 001040 新华策略精选股票A 基金吧 档案 3.4365 3.8745 3.3128 3.7508 0.1237 3.73% 开放申购 0.15% 购买
8 025415 新华策略精选股票C 基金吧 档案 3.4254 3.4254 3.3022 3.3022 0.1232 3.73% 开放申购 0.00% 购买
9 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 1.4940 1.4940 1.4420 1.4420 0.0520 3.61% 开放申购 0.15% 购买
10 005328 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 1.2196 1.2196 1.1773 1.1773 0.0423 3.59% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 基金吧 档案 0.5481 0.5481 0.5138 0.5138 0.0343 6.68% 开放申购 0.15% 购买
2 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 基金吧 档案 0.5301 0.5301 0.4969 0.4969 0.0332 6.68% 开放申购 0.00% 购买
3 025838 中海港股通睿选混合A 基金吧 档案 0.8693 0.8693 0.8161 0.8161 0.0532 6.52% 开放申购 0.15% 购买
4 025847 中海港股通睿选混合C 基金吧 档案 0.8653 0.8653 0.8123 0.8123 0.0530 6.52% 开放申购 0.00% 购买
5 025421 浦银安盛数字经济混合A 基金吧 档案 1.9725 1.9725 1.8520 1.8520 0.1205 6.51% 开放申购 0.15% 购买
6 025422 浦银安盛数字经济混合C 基金吧 档案 1.9636 1.9636 1.8436 1.8436 0.1200 6.51% 开放申购 0.00% 购买
7 012422 华夏优加生活混合C 基金吧 档案 0.6468 0.6468 0.6087 0.6087 0.0381 6.26% 开放申购 0.00% 购买
8 012421 华夏优加生活混合A 基金吧 档案 0.6707 0.6707 0.6313 0.6313 0.0394 6.24% 开放申购 0.15% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 基金吧 档案 2.6313 2.6313 2.4908 2.4908 0.1405 5.64% 开放申购 0.15% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 基金吧 档案 2.5691 2.5691 2.4319 2.4319 0.1372 5.64% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004025 融通收益增强债券A 基金吧 档案 1.1398 1.3618 1.1254 1.3474 0.0144 1.28% 开放申购 0.08% 购买
2 004026 融通收益增强债券C 基金吧 档案 1.1122 1.3192 1.0982 1.3052 0.0140 1.27% 开放申购 0.00% 购买
3 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.9959 1.9959 1.9711 1.9711 0.0248 1.26% 开放申购 0.08% 购买
4 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.9960 1.9960 1.9711 1.9711 0.0249 1.26% 开放申购 0.00% 购买
5 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 基金吧 档案 1.0748 1.0748 1.0656 1.0656 0.0092 0.86% 开放申购 0.08% 购买
6 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 基金吧 档案 1.0639 1.0639 1.0548 1.0548 0.0091 0.86% 开放申购 0.00% 购买
7 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.7602 1.7602 1.7473 1.7473 0.0129 0.74% 限大额 0.08% 购买
8 024110 融通增元债券A 基金吧 档案 1.1392 1.1392 1.1313 1.1313 0.0079 0.70% 开放申购 0.08% 购买
9 003176 德邦景颐债券A 基金吧 档案 1.1235 1.2635 1.1157 1.2557 0.0078 0.70% 限大额 0.06% 购买
10 021024 德邦景颐债券D 基金吧 档案 1.1228 1.1228 1.1150 1.1150 0.0078 0.70% 限大额 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159707 地产ETF华宝 基金吧 档案 0.5148 0.5148 0.4938 0.4938 0.0210 4.25% 场内交易 -- 购买
2 159768 房地产ETF银华 基金吧 档案 0.4617 0.4617 0.4429 0.4429 0.0188 4.24% 场内交易 -- 购买
3 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 基金吧 档案 0.8343 0.8343 0.8016 0.8016 0.0327 4.08% 开放申购 0.00% 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5105 1.4299 0.4905 1.4173 0.0200 4.08% 开放申购 0.12% 购买
5 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 0.4992 0.4992 0.4797 0.4797 0.0195 4.07% 开放申购 0.00% 购买
6 512200 房地产ETF南方 基金吧 档案 1.2652 0.4530 1.2228 0.4378 0.0424 3.47% 场内交易 -- 购买
7 159583 通信ETF富国 基金吧 档案 1.6402 3.2804 1.5855 3.1710 0.0547 3.45% 场内交易 -- 购买
8 515060 房地产ETF华夏 基金吧 档案 0.6082 0.6082 0.5879 0.5879 0.0203 3.45% 场内交易 -- 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.2459 1.0871 0.2378 1.0820 0.0081 3.41% 开放申购 0.10% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 3.3556 3.3556 3.2454 3.2454 0.1102 3.40% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2656 2.2656 2.2420 2.2420 0.0236 1.05% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2449 2.2449 2.2215 2.2215 0.0234 1.05% 限大额 0.00% 购买
3 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9234 0.9234 0.9237 0.9237 -0.0003 -0.03% 开放申购 1.50% 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0482 1.0482 1.0534 1.0534 -0.0052 -0.49% 开放申购 0.00% 购买
5 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0532 1.0532 1.0585 1.0585 -0.0053 -0.50% 开放申购 0.15% 购买
6 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9641 0.9641 0.9709 0.9709 -0.0068 -0.70% 开放申购 0.00% 购买
7 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9684 0.9684 0.9753 0.9753 -0.0069 -0.71% 开放申购 1.50% 购买
8 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9630 0.9630 0.9709 0.9709 -0.0079 -0.81% 开放申购 0.80% 购买
9 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9615 0.9615 0.9694 0.9694 -0.0079 -0.81% 开放申购 0.00% 购买
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.2062 5.9962 4.2436 6.0336 -0.0374 -0.88% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-12
单位净值|累计净值		 2026-08-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9361 0.9361 0.9255 0.9255 0.0106 1.15% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9188 0.9188 0.9084 0.9084 0.0104 1.14% 开放申购 0.00% 购买
3 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1528 1.1528 1.1412 1.1412 0.0116 1.02% 开放申购 0.00% 购买
4 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1581 1.1581 1.1465 1.1465 0.0116 1.01% 开放申购 0.12% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9665 0.9665 0.9568 0.9568 0.0097 1.01% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9484 0.9484 0.9390 0.9390 0.0094 1.00% 开放申购 0.00% 购买
7 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5094 1.5094 1.4969 1.4969 0.0125 0.84% 开放申购 0.00% 购买
8 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5254 1.5254 1.5128 1.5128 0.0126 0.83% 开放申购 0.15% 购买
9 026390 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0255 1.0255 1.0176 1.0176 0.0079 0.78% 开放申购 0.08% 购买
10 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0239 1.0239 1.0160 1.0160 0.0079 0.78% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.2508 9.2508 31.21% 99.62% 234.64% 430.31% 403.23% 101.09% 824.99% 0.15% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 7.5470 7.5470 24.81% 88.72% 215.11% 412.36% 386.90% 89.81% 654.70% 0.15% 购买
4 021528 财通成长优选混合C 4.3270 4.3270 24.70% 88.38% 214.01% 407.86% -- 89.37% 332.70% 0.00% 购买
5 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.8838 4.8838 27.58% 93.43% 213.73% 423.56% 396.62% 93.20% 388.38% 0.15% 购买
6 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.0467 3.0467 28.66% 95.01% 213.58% 399.30% 374.05% 95.73% 204.67% 0.15% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.7665 4.7665 27.33% 92.67% 211.25% 415.30% 384.94% 92.27% 376.65% 0.00% 购买
8 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.9429 2.9429 28.41% 94.25% 211.12% 391.38% 362.87% 94.79% 194.29% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 3.6901 3.6901 3.64% 63.79% 211.11% 427.38% 327.39% 87.38% 269.01% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 3.5740 3.5740 3.49% 63.30% 209.25% 421.14% 319.78% 86.70% 257.40% 0.00% 购买
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单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 7.6886 7.6886 23.07% 91.66% 203.39% 458.16% 403.44% 94.37% 668.86% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 7.2302 7.2302 22.82% 90.92% 200.99% 449.37% 391.55% 93.42% 623.02% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.3345 9.7769 24.62% 67.68% 171.34% 317.15% 254.92% 90.26% 988.67% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.1183 9.5748 24.50% 67.35% 170.27% 313.79% 250.66% 89.80% 179.54% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A -- -- 26.62% 66.79% 168.66% 327.18% 213.32% 95.97% 239.48% 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C -- -- 26.47% 66.38% 167.34% 322.98% 208.66% 95.38% 231.87% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 2.9170 2.9170 36.62% 72.29% 163.53% 196.05% 133.87% 114.90% 191.70% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 2.7910 2.7910 36.45% 71.87% 162.21% 193.11% 130.39% 114.25% 179.10% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 6.0066 6.0066 33.80% 61.90% 153.13% 267.78% 203.56% 99.55% 500.66% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 5.8313 5.8313 33.60% 61.31% 151.47% 262.94% 196.56% 98.69% 143.29% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.5409 9.5409 30.19% 104.33% 234.02% 449.18% 419.01% 107.40% 853.99% 0.15% 购买
3 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.1419 3.1419 28.19% 99.38% 213.22% 417.01% 388.86% 101.84% 214.19% 0.15% 购买
4 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.0321 5.0321 27.01% 97.69% 213.06% 441.03% 411.70% 99.06% 403.21% 0.15% 购买
5 001480 财通成长优选混合A 7.7290 7.7290 23.51% 91.83% 212.16% 426.86% 398.65% 94.39% 672.90% 0.15% 购买
6 011369 华商均衡成长混合A 3.7883 3.7883 4.45% 63.17% 211.69% 443.75% 338.77% 92.37% 278.83% 0.15% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 4.4310 4.4310 23.39% 91.49% 210.95% 422.52% -- 93.92% 343.10% 0.00% 购买
8 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.0347 3.0347 27.94% 98.61% 210.74% 408.92% 377.30% 100.87% 203.47% 0.00% 购买
9 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.9111 4.9111 26.76% 96.92% 210.57% 432.48% 399.65% 98.10% 391.11% 0.00% 购买
10 013840 银华集成电路混合A 3.2988 3.2988 40.58% 76.60% 210.13% 338.26% 252.66% 111.38% 229.88% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.6009 2.6009 12.37% 16.16% 44.16% 76.25% 70.67% 30.50% 160.09% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.5238 2.5238 12.25% 15.92% 43.57% 74.84% 68.62% 30.18% 152.38% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 11.69% 14.17% 36.76% 59.20% 57.44% 27.53% 157.10% 0.08% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 2.0340 2.0340 -1.44% 1.86% 35.55% 82.49% 49.45% 14.80% 103.40% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 2.0046 2.0046 -1.54% 1.65% 35.00% 81.03% 47.61% 14.52% 23.21% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 2.2485 2.2685 -3.11% -1.98% 33.21% 81.67% 50.96% 13.06% 128.17% 0.08% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 2.1964 2.1964 -3.23% -2.23% 32.54% 79.86% 48.70% 12.71% 119.64% 0.00% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 2.2605 2.5925 1.72% 6.67% 30.33% 63.97% 46.03% 15.67% 185.54% 0.08% 购买
9 720003 财通收益增强债券A 2.1384 2.4874 8.17% 11.44% 29.82% 67.81% 59.31% 20.23% 182.07% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 2.2996 2.5166 1.61% 6.46% 29.80% 62.67% 44.27% 15.38% 170.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 3.2192 3.2192 40.56% 76.79% 191.83% -- -- 107.16% 221.92% -- 购买
2 588170 科创半导体ETF华夏 -- -- 43.19% 73.55% 188.30% -- -- 103.17% 205.31% -- 购买
3 159327 半导体设备ETF万家 1.2125 3.6375 35.51% 68.26% 179.36% 281.53% -- 98.65% 263.75% -- 购买
4 562590 半导体设备ETF华夏 1.0699 3.2097 35.58% 68.15% 178.57% 279.71% -- 98.57% 220.97% -- 购买
5 159558 半导体设备ETF易方达 1.1873 3.5619 35.24% 67.60% 177.82% 280.83% -- 97.73% 256.19% -- 购买
6 560780 半导体设备ETF广发 1.1164 3.3492 35.18% 67.56% 177.44% 287.37% -- 97.81% 234.82% -- 购买
7 159516 半导体设备ETF国泰 0.7566 3.0264 34.76% 66.87% 175.73% 277.64% 211.74% 96.56% 202.64% -- 购买
8 159582 半导体ETF博时 0.8053 4.0265 26.54% 59.64% 166.50% 288.36% -- 80.16% 302.65% -- 购买
9 021532 天弘半导体设备指数A 3.4641 3.4641 34.69% 65.96% 166.08% 259.91% -- 91.59% 246.41% 0.10% 购买
10 021533 天弘半导体设备指数C 3.4489 3.4489 34.62% 65.80% 165.52% 258.44% -- 91.35% 244.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -4.67% 40.73% 116.58% 262.69% 315.73% 57.90% 258.76% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -4.81% 40.38% 115.51% 258.95% 310.19% 57.40% 251.63% 0.00% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 3.48% 45.13% 107.30% 187.20% 261.56% 58.27% 309.58% 0.15% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 3.32% 44.70% 106.04% 183.87% 255.30% 57.70% 301.13% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- -5.46% 37.63% 105.95% 244.67% 294.39% 52.55% 282.24% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- -5.60% 37.26% 104.91% 241.19% 289.14% 52.04% 274.59% 0.00% 购买
7 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- 0.07% 37.87% 103.86% 157.37% 203.88% 61.22% 212.03% 0.00% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- -14.65% 29.35% 96.92% 143.89% 190.25% 47.63% 174.72% 0.15% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -8.45% 39.43% 96.48% 131.75% 68.95% 63.91% 159.76% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -8.45% 39.43% 96.48% 131.75% 68.95% 63.91% 159.76% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 10.46% 33.15% 86.87% 145.77% 107.07% 42.39% 93.47% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 10.38% 32.95% 86.32% 144.31% 105.22% 42.13% 91.20% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 10.64% 31.66% 85.22% 146.43% 107.85% 40.87% 88.89% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 10.55% 31.46% 84.65% 144.95% 105.99% 40.61% 86.26% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 4.43% 27.79% 80.37% 132.89% 97.79% 35.50% 78.35% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 4.34% 27.55% 79.68% 131.04% 95.43% 35.18% 86.47% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 8.86% 29.89% 75.89% 125.88% 92.68% 39.54% 67.15% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 8.75% 29.63% 75.18% 124.07% 90.38% 39.19% 63.86% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 6.65% 23.30% 59.52% 110.75% 79.61% 30.02% 77.47% 0.15% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A -- -- 2.19% 13.97% 52.96% 101.66% 73.64% 21.92% 68.99% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-08-12
万份收益|7日年化		 2026-08-11
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.6745 1.0840% 0.3013 1.0660% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 004262 招商招禧宝货币B 基金吧 档案 0.5704 1.3490% 0.3319 1.2330% 2017-03-29 曹晋文 0.00% 购买
3 004869 国联日盈B 基金吧 档案 0.5546 1.5500% 0.7377 1.4320% 2017-07-26 韩正宇等 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.5486 1.2720% 0.6101 1.2710% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
5 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.5370 1.2650% 0.2949 1.1380% 2017-03-10 刘莎莎等 0.00% 购买
6 019040 国联日盈C 基金吧 档案 0.5023 1.3570% 0.6855 1.2400% 2023-08-14 韩正宇等 0.00% 购买
7 026297 国投瑞银钱多宝货币D 基金吧 档案 0.4969 1.3290% 0.3357 1.2460% 2025-12-11 颜文浩 0.00% 购买
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 基金吧 档案 0.4914 1.3090% 0.3302 1.2260% 2014-10-17 颜文浩 0.00% 购买
9 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 0.4827 1.0290% 0.5444 1.0280% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
10 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 0.4796 1.2050% 0.5440 1.2150% 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-08-12

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-12
单位净值|累计净值		 2026-08-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-08-12

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-12
单位净值|累计净值		 2026-08-11
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159050 机器人ETF广发 基金吧 0.9130 0.9130 0.8937 0.8937 0.0193 2.16%
2 159272 机器人ETF富国 基金吧 0.8644 0.8644 0.8466 0.8466 0.0178 2.10%
3 159530 机器人ETF易方达 基金吧 1.4314 1.4314 1.4021 1.4021 0.0293 2.09%
4 159039 机器人ETF华安 基金吧 0.8964 0.8964 0.8781 0.8781 0.0183 2.08%
5 159559 机器人ETF景顺 基金吧 1.2899 1.2899 1.2638 1.2638 0.0261 2.07%
6 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 1.0154 1.0154 0.9948 0.9948 0.0206 2.07%
7 159048 机器人ETF大成 基金吧 0.9221 0.9221 0.9034 0.9034 0.0187 2.07%
8 159052 新能源电池ETF嘉实 基金吧 0.8722 0.8722 0.8586 0.8586 0.0136 1.58%
9 159193 新能源电池ETF银华 基金吧 0.8205 0.8205 0.8077 0.8077 0.0128 1.58%
10 159071 新能源电池ETF华宝 基金吧 0.8592 0.8592 0.8460 0.8460 0.0132 1.56%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-08-12
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.6886 08-12 2.54% 8.94% -7.39% 23.07% 91.66% 203.39% 403.44% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.2302 08-12 2.54% 8.92% -7.46% 22.82% 90.92% 200.99% 391.55% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.3345 08-12 2.78% 7.08% -12.56% 24.62% 67.68% 171.34% 254.92% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.1183 08-12 2.77% 7.07% -12.59% 24.50% 67.35% 170.27% 250.66% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.3948 08-12 1.72% 8.00% -14.87% 26.62% 66.79% 168.66% 213.32% 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.3187 08-12 1.72% 7.99% -14.91% 26.47% 66.38% 167.34% 208.66% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.9170 08-12 2.42% 6.38% -11.47% 36.62% 72.29% 163.53% 133.87% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.7910 08-12 2.41% 6.37% -11.51% 36.45% 71.87% 162.21% 130.39% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 股票型 6.0066 08-12 1.04% 4.44% -7.74% 33.80% 61.90% 153.13% 203.56% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.8313 08-12 1.04% 4.43% -7.79% 33.60% 61.31% 151.47% 196.56% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.7290 08-12 2.41% 8.14% -8.12% 23.51% 91.83% 212.16% 398.65% 0.15% 购买
2 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.7883 08-12 2.66% 9.15% -8.95% 4.45% 63.17% 211.69% 338.77% 0.15% 购买
3 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.4310 08-12 2.40% 8.13% -8.17% 23.39% 91.49% 210.95% -- 0.00% 购买
4 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 3.2988 08-12 2.72% 6.62% -12.57% 40.58% 76.60% 210.13% 252.66% 0.15% 购买
5 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.6691 08-12 2.66% 9.14% -9.00% 4.29% 62.69% 209.86% 330.95% 0.00% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.5239 08-12 2.12% 7.94% -13.79% 45.50% 84.22% 209.77% 253.34% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 3.2680 08-12 2.72% 6.62% -12.59% 40.50% 76.43% 209.47% 250.53% 0.00% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.4779 08-12 2.11% 7.94% -13.82% 45.35% 83.86% 208.54% 249.15% 0.00% 购买
9 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.5204 08-12 0.05% 1.87% 5.11% 57.19% 96.23% 204.00% 208.82% 0.15% 购买
10 024459 华商致远回报混合A 混合型-偏股 3.0793 08-12 2.92% 8.92% -10.02% -2.04% 56.51% 203.17% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.6009 08-12 -0.09% -1.34% -0.24% 12.37% 16.16% 44.16% 70.67% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.5238 08-12 -0.09% -1.34% -0.28% 12.25% 15.92% 43.57% 68.62% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0340 08-12 0.37% 1.48% -10.93% -1.44% 1.86% 35.55% 49.45% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0046 08-12 0.37% 1.46% -10.97% -1.54% 1.65% 35.00% 47.61% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2485 08-12 0.24% 0.59% -5.37% -3.11% -1.98% 33.21% 50.96% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1964 08-12 0.23% 0.58% -5.41% -3.23% -2.23% 32.54% 48.70% 0.00% 购买
7 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.2605 08-12 0.45% 1.64% -3.46% 1.72% 6.67% 30.33% 46.03% 0.08% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1384 08-12 0.25% 0.03% -1.43% 8.17% 11.44% 29.82% 59.31% 0.08% 购买
9 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.2996 08-12 0.45% 1.63% -3.49% 1.61% 6.46% 29.80% 44.27% 0.00% 购买
10 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0194 08-12 0.25% 0.02% -1.47% 8.06% 11.22% 29.31% 57.42% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.4641 08-12 2.26% 7.75% -14.88% 34.69% 65.96% 166.08% -- 0.10% 购买
2 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.4489 08-12 2.26% 7.75% -14.89% 34.62% 65.80% 165.52% -- 0.00% 购买
3 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 指数型-股票 3.6542 08-12 1.82% 4.93% -14.01% 27.10% 59.21% 162.65% -- 0.06% 购买
4 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 指数型-股票 3.6368 08-12 1.82% 4.92% -14.03% 27.03% 59.01% 162.00% -- 0.00% 购买
5 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 指数型-股票 2.8135 08-12 1.88% 4.96% -14.77% 26.08% 57.60% 160.85% -- 0.07% 购买
6 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 指数型-股票 2.8066 08-12 1.88% 4.95% -14.78% 26.01% 57.44% 160.33% -- 0.00% 购买
7 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.7807 08-12 2.25% 7.71% -14.93% 33.18% 63.00% 160.19% -- 0.10% 购买
8 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 3.6258 08-12 2.24% 7.77% -15.45% 33.85% 63.92% 159.71% -- 0.12% 购买
9 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.7736 08-12 2.25% 7.70% -14.95% 33.12% 62.84% 159.68% -- 0.00% 购买
10 020839 南方中证半导体产业指数发起A 指数型-股票 3.8550 08-12 1.96% 4.99% -14.49% 27.19% 59.13% 159.30% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.0958 08-11 0.2500% 3.60% -11.94% 3.48% 45.13% 107.30% 261.56% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0113 08-11 0.2500% 3.58% -11.99% 3.32% 44.70% 106.04% 255.30% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7472 08-11 0.1200% 1.12% -17.81% -14.65% 29.35% 96.92% 190.25% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.7203 08-11 0.1200% 1.12% -17.83% -14.71% 29.15% 96.26% 187.65% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.2820 08-11 1.1500% -1.93% -10.96% -8.61% 35.59% 87.97% 207.13% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2460 08-11 1.1700% -1.92% -10.98% -8.66% 35.30% 87.32% 202.70% 0.00% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.6120 08-11 1.3600% -2.76% -12.11% -9.21% 36.33% 86.84% 60.25% 0.15% 购买
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.8127 08-11 0.2200% -0.59% -6.47% -7.02% 32.52% 85.29% 123.76% 0.15% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.7727 08-11 0.2100% -0.60% -6.50% -7.12% 32.18% 84.40% -- 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.8369 08-11 0.4900% -1.79% -7.98% -6.65% 30.39% 73.42% 189.15% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9347 08-11 -0.61% 5.07% -4.99% 10.46% 33.15% 86.87% 107.07% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9120 08-11 -0.61% 5.06% -5.01% 10.38% 32.95% 86.32% 105.22% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8889 08-11 -0.71% 4.61% -4.97% 10.64% 31.66% 85.22% 107.85% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8626 08-11 -0.71% 4.60% -4.99% 10.55% 31.46% 84.65% 105.99% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7835 08-11 -1.10% 4.74% -12.12% 4.43% 27.79% 80.37% 97.79% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6715 08-11 -0.57% 4.12% -4.44% 8.86% 29.89% 75.89% 92.68% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6386 08-11 -0.58% 4.12% -4.47% 8.75% 29.63% 75.18% 90.38% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7747 08-11 -0.70% 3.30% -3.52% 6.65% 23.30% 59.52% 79.61% 0.15% 购买
9 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6899 08-11 -0.68% 3.77% -6.28% 2.19% 13.97% 52.96% 73.64% 0.12% 购买
10 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6611 08-11 -0.68% 3.76% -6.33% 2.06% 13.70% 52.20% 71.05% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005628汇安趋势动力股票A2.9170 08-12-11.47%36.62%72.29%163.53%133.87%114.90%191.70%0.15%查看详情
005629汇安趋势动力股票C2.7910 08-12-11.51%36.45%71.87%162.21%130.39%114.25%179.10%0.00%查看详情
002289华商改革创新股票A6.0066 08-12-7.74%33.80%61.90%153.13%203.56%99.55%500.66%0.15%查看详情
016052华商改革创新股票C5.8313 08-12-7.79%33.60%61.31%151.47%196.56%98.69%143.29%0.00%查看详情
011373招商前沿医疗保健股票A0.8274 08-1220.56%33.28%28.72%25.76%43.82%42.98%-17.26%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7944 08-1220.47%33.02%28.23%24.79%40.48%42.31%-20.56%0.00%查看详情
025968建信科技智选股票型发起A1.7707 08-12-13.79%32.54%56.39%----71.60%77.07%0.15%查看详情
025969建信科技智选股票型发起C1.7659 08-12-13.82%32.41%56.09%----71.20%76.59%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.6090 08-1219.51%32.30%30.65%28.71%37.24%43.83%160.90%0.15%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.6840 08-1114.55%26.84%24.66%23.35%38.42%31.83%168.40%0.15%查看详情
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    宏利转型机遇股票A

    85.21%

    近1年

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    国融稳益债券C

    1.52%

    近1年

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  • 信达澳亚基金

    稳健低风险

    信澳信用债债券C

    10.70%

    近1年

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  • 广发基金

    打包A股潜力企业

    广发创业板ETF发起式联接C

    46.72%

    近1年

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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C343.10%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A71.66%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A75.64%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A129.50%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A723.70%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A533.07%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A894.07%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C265.49%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C147.51%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C244.57%0.00%购买
财通集成电路产业股票A668.86%0.15%购买
财通集成电路产业股票C623.02%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C105.70%0.00%购买
易方达上证科创50联接C33.21%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A91.56%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A134.95%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C276.27%0.00%购买
银华集成电路混合C226.80%0.00%购买
财通品质甄选混合C100.46%0.00%购买
财通成长优选混合A672.90%0.15%购买
财通成长优选混合C343.10%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C139.80%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C441.53%0.00%购买
华商均衡成长混合C266.91%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
东方添益债券74.87%0.08%购买
易方达裕丰回报债券A165.63%0.10%购买
鹏华丰禄债券60.59%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.63%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.13%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.24%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A30.23%0.05%购买
易方达增强回报债券A290.12%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.3140%0.00%购买
银华惠增利货币A1.2890%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2870%0.00%购买
英大现金宝A1.2670%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2650%0.00%购买
平安金管家货币D1.2240%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2170%0.00%购买
中加货币E1.2050%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
023205兴全合辰混合A兴证全球基金混合型-偏股26/05/27～26/08/26童兰
026550百嘉中债1-5年政金债指数C百嘉基金指数型-固收26/06/11～26/09/10林峰
026503百嘉中债1-5年政金债指数A百嘉基金指数型-固收26/06/11～26/09/10林峰
027388汇泉中债0-5年政金债C汇泉基金指数型-固收26/06/12～26/09/11汪雨晨
027387汇泉中债0-5年政金债A汇泉基金指数型-固收26/06/12～26/09/11汪雨晨
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★204.00%
2华商改革创新股票A★★★★★153.13%
3华商龙头优势混合★★★★★146.72%
4易方达战略新兴产业★★★★★145.54%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通多策略福鑫定开★★★★★234.02%
2财通匠心优选一年持★★★★★213.22%
3财通成长优选混合A★★★★★212.16%
4华商均衡成长混合A★★★★★211.69%
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1财通匠心优选一年持★★★★★213.22%
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2财通集成电路产业22.82%90.92%200.99%
3申万菱信智能驱动24.62%67.68%171.34%
4申万菱信智能驱动24.50%67.35%170.27%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A12.37%16.16%44.16%
2华商可转债债券C12.25%15.92%43.57%
3华夏可转债增强债-1.44%1.86%35.55%
4华夏可转债增强债-1.54%1.65%35.00%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定30.19%104.33%234.02%
2财通匠心优选一年28.19%99.38%213.22%
3财通景气甄选一年27.01%97.69%213.06%
4财通成长优选混合23.51%91.83%212.16%
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序号简称近3月近6月近1年
1天弘半导体设备指34.69%65.96%166.08%
2天弘半导体设备指34.62%65.80%165.52%
3华泰紫金中证半导27.10%59.21%162.65%
4华泰紫金中证半导27.03%59.01%162.00%
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