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单位净值|累计净值		 2026-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010500 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 1.8027 1.8576 1.7179 1.7728 0.0848 4.94% 开放申购 0.00% 购买
2 007718 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 1.8393 1.8948 1.7528 1.8083 0.0865 4.93% 开放申购 0.15% 购买
3 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 基金吧 档案 1.2621 1.2621 1.2039 1.2039 0.0582 4.83% 开放申购 0.15% 购买
4 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 基金吧 档案 1.2361 1.2361 1.1792 1.1792 0.0569 4.83% 开放申购 0.00% 购买
5 006113 汇添富创新医药混合A 基金吧 档案 1.5494 1.5494 1.4781 1.4781 0.0713 4.82% 开放申购 0.15% 购买
6 024344 汇添富创新医药混合C 基金吧 档案 1.5482 1.5482 1.4770 1.4770 0.0712 4.82% 开放申购 0.00% 购买
7 020397 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 1.4759 1.4759 1.4101 1.4101 0.0658 4.67% 限大额 0.15% 购买
8 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 基金吧 档案 0.6055 0.6055 0.5785 0.5785 0.0270 4.67% 开放申购 0.00% 购买
9 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 基金吧 档案 0.6340 0.6340 0.6058 0.6058 0.0282 4.66% 开放申购 0.15% 购买
10 020398 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 1.4526 1.4526 1.3880 1.3880 0.0646 4.65% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.7870 1.7870 1.7050 1.7050 0.0820 4.81% 开放申购 0.00% 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.8490 1.8490 1.7650 1.7650 0.0840 4.76% 开放申购 0.15% 购买
3 016074 创金合信软件产业股票发起C 基金吧 档案 1.0128 1.0128 0.9723 0.9723 0.0405 4.17% 开放申购 0.00% 购买
4 016073 创金合信软件产业股票发起A 基金吧 档案 1.0399 1.0399 0.9984 0.9984 0.0415 4.16% 开放申购 0.15% 购买
5 019338 创金合信启富优选股票发起A 基金吧 档案 1.4941 1.4941 1.4504 1.4504 0.0437 3.01% 开放申购 0.15% 购买
6 019339 创金合信启富优选股票发起C 基金吧 档案 1.4744 1.4744 1.4314 1.4314 0.0430 3.00% 开放申购 0.00% 购买
7 004403 平安股息精选沪港深A 基金吧 档案 1.4975 1.4975 1.4578 1.4578 0.0397 2.72% 开放申购 0.15% 购买
8 004404 平安股息精选沪港深C 基金吧 档案 1.3859 1.3859 1.3493 1.3493 0.0366 2.71% 开放申购 0.00% 购买
9 021570 华夏红利量化选股股票A 基金吧 档案 1.1943 1.1943 1.1636 1.1636 0.0307 2.64% 开放申购 0.15% 购买
10 021571 华夏红利量化选股股票C 基金吧 档案 1.1851 1.1851 1.1547 1.1547 0.0304 2.63% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012182 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 1.0033 1.0033 0.9311 0.9311 0.0722 7.75% 开放申购 0.15% 购买
2 012183 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.9789 0.9789 0.9085 0.9085 0.0704 7.75% 开放申购 0.00% 购买
3 017735 融通明锐混合A 基金吧 档案 1.6287 1.6287 1.5422 1.5422 0.0865 5.61% 开放申购 0.15% 购买
4 017736 融通明锐混合C 基金吧 档案 1.6038 1.6038 1.5187 1.5187 0.0851 5.60% 开放申购 0.00% 购买
5 001706 诺安积极回报混合A 基金吧 档案 2.1410 2.1410 2.0340 2.0340 0.1070 5.26% 开放申购 0.15% 购买
6 012847 诺安积极回报混合C 基金吧 档案 2.2480 2.2480 2.1360 2.1360 0.1120 5.24% 开放申购 0.00% 购买
7 004987 诺德新享灵活配置混合 基金吧 档案 1.8462 2.2762 1.7544 2.1844 0.0918 5.23% 开放申购 0.15% 购买
8 019115 东财卓越成长混合发起式A 基金吧 档案 1.5112 1.5112 1.4365 1.4365 0.0747 5.20% 开放申购 0.15% 购买
9 019116 东财卓越成长混合发起式C 基金吧 档案 1.4837 1.4837 1.4104 1.4104 0.0733 5.20% 开放申购 0.00% 购买
10 519212 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 3.1008 3.1008 2.9482 2.9482 0.1526 5.18% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 0.9779 0.9779 0.9638 0.9638 0.0141 1.46% 开放申购 0.04% 购买
2 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 0.9725 0.9725 0.9586 0.9586 0.0139 1.45% 开放申购 0.00% 购买
3 161624 融通可转债债券A 基金吧 档案 1.1844 1.2944 1.1712 1.2812 0.0132 1.13% 开放申购 0.08% 购买
4 161625 融通可转债债券C 基金吧 档案 1.1313 1.2413 1.1187 1.2287 0.0126 1.13% 开放申购 0.00% 购买
5 004993 中欧可转债债券A 基金吧 档案 1.6573 1.6573 1.6427 1.6427 0.0146 0.89% 开放申购 0.08% 购买
6 023928 中欧可转债债券E 基金吧 档案 1.6572 1.6572 1.6426 1.6426 0.0146 0.89% 开放申购 0.08% 购买
7 005793 华富可转债债券A 基金吧 档案 1.6426 1.6426 1.6281 1.6281 0.0145 0.89% 开放申购 0.08% 购买
8 025274 华富可转债债券D 基金吧 档案 1.6426 1.6426 1.6281 1.6281 0.0145 0.89% 暂停申购 0.08% 购买
9 022127 华富可转债债券C 基金吧 档案 1.6344 1.6344 1.6201 1.6201 0.0143 0.88% 开放申购 0.00% 购买
10 004994 中欧可转债债券C 基金吧 档案 1.6037 1.6037 1.5897 1.5897 0.0140 0.88% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 煤炭ETF国泰 基金吧 档案 1.3627 3.0654 1.2793 2.8986 0.0834 6.52% 场内交易 -- 购买
2 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.2870 2.2870 2.1520 2.1520 0.1350 6.27% 开放申购 0.00% 购买
3 016814 国联中证煤炭指数C 基金吧 档案 2.2630 2.2630 2.1300 2.1300 0.1330 6.24% 开放申购 0.00% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.5175 2.8925 2.3712 2.7462 0.1463 6.17% 开放申购 0.10% 购买
5 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 基金吧 档案 2.5059 2.5059 2.3603 2.3603 0.1456 6.17% 开放申购 0.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 2.4715 2.8425 2.3279 2.6989 0.1436 6.17% 开放申购 0.00% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.4680 1.7200 2.3250 1.6200 0.1430 6.15% 开放申购 0.00% 购买
8 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.4450 2.4450 2.3040 2.3040 0.1410 6.12% 开放申购 0.00% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.5756 1.7957 2.4471 1.7102 0.1285 5.25% 开放申购 0.10% 购买
10 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 2.5635 2.5635 2.4356 2.4356 0.1279 5.25% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9962 0.9962 0.9898 0.9898 0.0064 0.65% 开放申购 1.50% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2429 2.2429 2.2370 2.2370 0.0059 0.26% 限大额 0.15% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2241 2.2241 2.2184 2.2184 0.0057 0.26% 限大额 0.00% 购买
4 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.4633 6.2533 4.4558 6.2458 0.0075 0.17% 限大额 0.15% 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.0686 2.0686 2.1243 2.1243 -0.0557 -2.62% 开放申购 0.18% 购买
6 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 2.0034 2.0034 2.0575 2.0575 -0.0541 -2.63% 开放申购 0.00% 购买
7 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 -- -- 7.5795 7.5795 -- -- 限大额 1.50% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 7.5253 7.5253 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 -- -- 7.5200 7.5200 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 7.4725 7.4725 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-01
单位净值|累计净值		 2026-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.2874 1.2874 1.2375 1.2375 0.0499 4.03% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.2672 1.2672 1.2181 1.2181 0.0491 4.03% 开放申购 0.00% 购买
3 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0304 1.0304 1.0244 1.0244 0.0060 0.59% 开放申购 0.00% 购买
4 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0321 1.0321 1.0261 1.0261 0.0060 0.58% 开放申购 0.03% 购买
5 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0320 1.0320 1.0292 1.0292 0.0028 0.27% 开放申购 0.05% 购买
6 026641 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0310 1.0310 1.0283 1.0283 0.0027 0.26% 开放申购 0.00% 购买
7 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0169 1.0169 1.0145 1.0145 0.0024 0.24% 开放申购 0.05% 购买
8 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0156 1.0156 1.0133 1.0133 0.0023 0.23% 开放申购 0.00% 购买
9 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0065 1.0065 1.0050 1.0050 0.0015 0.15% 暂停申购 0.50% 购买
10 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0059 1.0059 1.0045 1.0045 0.0014 0.14% 暂停申购 0.00% 购买
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  • 指数型
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.2552 9.2552 91.80% 126.43% 411.79% 357.09% 330.13% 101.19% 825.43% 0.15% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6759 6.6759 76.39% 142.50% 399.43% 496.49% 266.43% 95.31% 567.59% 0.15% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 7.5570 7.5570 81.31% 111.98% 385.36% 341.41% 306.07% 90.07% 655.70% 0.15% 购买
4 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.0684 3.0684 88.89% 119.99% 383.44% 332.78% 312.31% 97.12% 206.84% 0.15% 购买
5 021528 财通成长优选混合C 4.3360 4.3360 81.12% 111.51% 383.39% 337.54% -- 89.76% 333.60% 0.00% 购买
6 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.9371 4.9371 87.82% 118.86% 382.28% 352.12% -- 95.30% 393.71% 0.15% 购买
7 022364 永赢科技智选混合发起A 5.9319 5.9319 51.41% 79.32% 380.12% -- -- 56.95% 493.19% 0.15% 购买
8 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.9685 2.9685 88.52% 119.11% 379.64% 325.90% 302.56% 96.49% 196.85% 0.00% 购买
9 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.8262 4.8262 87.45% 118.01% 378.46% 345.02% -- 94.68% 382.62% 0.00% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 7.6118 7.6118 84.19% 114.28% 377.77% 396.82% 327.58% 92.43% 661.18% 0.15% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 7.3264 7.3264 77.28% 103.57% 371.33% 382.79% 304.55% 85.21% 632.64% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 6.9004 6.9004 76.93% 102.76% 367.60% 375.17% 294.96% 84.60% 590.04% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A -- -- 44.87% 108.15% 259.66% 358.26% 231.53% 83.33% 859.45% 0.15% 购买
4 000411 景顺长城优质成长股票A -- -- 46.87% 82.48% 238.30% 298.13% 303.18% 63.71% 626.83% 0.15% 购买
5 021500 景顺长城优质成长股票C -- -- 46.72% 82.16% 236.97% 295.19% -- 63.43% 287.61% 0.00% 购买
6 008382 融通产业趋势股票 -- -- 55.96% 97.92% 235.63% 237.92% 206.68% 73.52% 144.59% 0.15% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 2.6673 2.7073 42.95% 63.50% 223.85% 277.45% 194.90% 53.84% 172.78% 0.15% 购买
8 001956 国联安科技动力 3.8506 3.8506 48.69% 67.91% 222.36% 221.80% 125.88% 51.80% 285.06% 0.15% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 2.6325 2.6725 42.77% 63.09% 222.20% 273.61% -- 53.52% 249.69% 0.00% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 -- -- 44.49% 79.50% 217.07% 263.87% 167.05% 59.85% 484.78% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.8525 8.8525 83.46% 113.64% 402.44% 344.40% 274.06% 92.43% 785.16% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.9724 2.9724 82.98% 110.36% 380.43% 326.15% 261.34% 90.95% 197.24% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.7768 4.7768 81.72% 108.79% 379.02% 344.64% -- 88.96% 377.68% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 7.2710 7.2710 74.45% 101.02% 378.36% 331.77% 253.82% 82.87% 627.10% 0.15% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A -- -- 61.98% 98.71% 377.52% 488.30% 322.84% 75.64% 210.15% 0.15% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2648 6.2648 65.53% 126.37% 377.14% 455.29% 230.93% 83.28% 526.48% 0.15% 购买
7 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.8755 2.8755 82.62% 109.54% 376.63% 319.41% 252.78% 90.33% 187.55% 0.00% 购买
8 021528 财通成长优选混合C 4.1720 4.1720 74.27% 100.58% 376.26% 327.90% -- 82.58% 317.20% 0.00% 购买
9 022364 永赢科技智选混合发起A 5.7936 5.7936 47.88% 72.32% 375.47% -- -- 53.29% 479.36% 0.15% 购买
10 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.6692 4.6692 81.36% 107.96% 375.19% 337.64% -- 88.34% 366.92% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2139 2.2339 -2.89% 19.58% 57.16% 62.73% 48.30% 11.32% 124.66% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.1648 2.1648 -3.02% 19.28% 56.37% 61.11% 46.08% 11.08% 116.48% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0718 2.0718 4.04% 21.96% 56.17% 72.69% 47.25% 16.94% 107.18% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 2.0435 2.0435 3.94% 21.72% 55.54% 71.32% 45.44% 16.74% 25.60% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6762 1.9650 3.51% 3.69% 49.14% 55.57% -- 3.76% 108.50% 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A -- -- 3.83% 24.94% 48.11% 39.96% 53.64% 17.47% 134.11% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C -- -- 3.72% 24.69% 47.51% 38.84% 51.80% 17.27% 127.36% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A -- -- 7.02% 19.31% 44.98% 50.36% 43.89% 14.76% 127.22% 0.10% 购买
9 022744 广发可转债债券D -- -- 7.02% 19.31% 44.98% -- -- 14.76% 48.14% 0.11% 购买
10 010629 广发可转债债券E -- -- 6.96% 19.20% 44.69% 49.76% 43.04% 14.67% 61.56% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A -- -- 56.23% 104.87% 302.36% 382.62% 374.94% 77.96% 395.31% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C -- -- 56.14% 104.62% 301.39% 380.19% 371.41% 77.79% 387.49% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.5340 4.6020 40.23% 67.78% 272.66% 314.78% 306.64% 49.30% 360.25% -- 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A -- -- 42.31% 74.44% 257.24% 297.96% -- 51.08% 283.39% 0.10% 购买
5 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.8690 3.8690 38.92% 65.62% 256.72% 292.12% -- 47.72% 286.90% 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C -- -- 42.23% 74.27% 256.55% 296.45% -- 50.95% 281.90% 0.00% 购买
7 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.8531 3.8531 38.86% 65.45% 256.01% 290.58% -- 47.60% 285.31% 0.00% 购买
8 515050 通信ETF华夏 -- -- 48.73% 77.36% 248.69% 293.48% 287.06% 58.51% 260.51% -- 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.2661 4.2661 37.49% 63.25% 243.71% 285.27% 283.37% 46.31% 326.61% 0.10% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 4.2470 4.2470 37.39% 63.00% 242.69% -- -- 46.13% 208.51% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 55.59% 86.30% 225.00% 300.12% 354.63% 81.60% 312.62% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 55.38% 85.84% 223.42% 296.50% 348.90% 81.23% 304.84% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 53.20% 79.42% 208.08% 283.72% 339.21% 76.14% 341.36% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 53.01% 78.97% 206.60% 280.19% 333.55% 75.78% 333.07% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 49.56% 95.33% 191.75% 177.13% 243.13% 84.81% 243.92% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 49.45% 95.02% 190.79% 175.71% 240.07% 84.56% 240.75% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 50.02% 73.32% 162.58% 180.77% 266.47% 66.01% 329.61% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 49.80% 72.81% 160.98% 177.50% 259.97% 65.61% 321.27% 0.00% 购买
9 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 48.35% 83.84% 155.64% 143.00% 246.41% 82.42% 160.50% 0.16% 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A -- -- 42.29% 85.88% 154.72% 153.01% 170.95% 77.80% 264.35% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 21.53% 44.78% 117.93% 107.58% 89.47% 35.44% 78.27% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 21.41% 44.49% 117.08% 105.91% -- 35.22% 86.53% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 20.18% 40.72% 110.58% 111.68% 92.31% 34.72% 83.04% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 20.10% 40.51% 109.96% 110.43% 90.60% 34.56% 81.01% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 18.14% 38.12% 109.14% 110.96% 91.89% 32.37% 77.50% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 18.04% 37.92% 108.52% 109.70% 90.16% 32.21% 75.14% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 18.61% 38.57% 95.21% 96.97% 80.96% 32.89% 59.19% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 18.49% 38.30% 94.42% 95.40% 78.80% 32.67% 56.18% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 22.97% 41.54% 85.43% 95.98% 69.51% 35.48% 42.52% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 22.79% 41.12% 84.32% 93.63% 66.46% 35.14% 38.68% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-06-01
万份收益|7日年化		 2026-05-29
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 675032 西部利得天添鑫货币B 基金吧 档案 1.6483 1.9620% 0.2721 1.2480% 2016-06-23 张英 0.00% 购买
2 675031 西部利得天添鑫货币A 基金吧 档案 1.5800 1.7160% 0.2031 1.0050% 2016-06-23 张英 0.00% 购买
3 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.0372 1.5720% 0.3461 1.5730% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
4 004494 华泰保兴货币B 基金吧 档案 0.9587 1.4710% 0.3105 1.4630% 2017-04-20 王海明 0.00% 购买
5 005149 华泰保兴货币C 基金吧 档案 0.9579 1.4710% 0.3114 1.4640% 2024-04-29 王海明 0.00% 购买
6 022048 中银证券现金管家货币D 基金吧 档案 0.9244 1.4310% 0.3078 1.4300% 2024-08-20 吕文晔等 0.00% 购买
7 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.8811 1.1590% 0.2168 1.1080% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
8 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 0.8402 1.3290% 0.2809 1.3310% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
9 392001 中海货币A 基金吧 档案 0.8153 0.9160% 0.1495 0.8660% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
10 004493 华泰保兴货币A 基金吧 档案 0.7611 1.2270% 0.2440 1.2200% 2017-04-20 王海明 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-06-01

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-01
单位净值|累计净值		 2026-05-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-06-01

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-01
单位净值|累计净值		 2026-05-29
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 520500 恒生创新药ETF华泰柏瑞 基金吧 1.3783 1.3783 1.3159 1.3159 0.0624 4.74%
2 520880 港股通创新药ETF华宝 基金吧 0.4393 0.8786 0.4201 0.8402 0.0192 4.57%
3 520690 港股创新药ETF博时 基金吧 0.7127 0.7127 0.6817 0.6817 0.0310 4.55%
4 159316 港股通创新药ETF易方达 基金吧 1.1099 1.1099 1.0618 1.0618 0.0481 4.53%
5 159297 港股通创新药ETF南方 基金吧 0.7029 0.7029 0.6725 0.6725 0.0304 4.52%
6 159217 港股通创新药ETF工银 基金吧 1.1279 1.1279 1.0792 1.0792 0.0487 4.51%
7 159286 港股通创新药ETF鹏华 基金吧 0.7193 0.7193 0.6884 0.6884 0.0309 4.49%
8 159567 港股创新药ETF银华 基金吧 0.6728 1.3456 0.6441 1.2882 0.0287 4.46%
9 159570 港股通创新药ETF汇添富 基金吧 1.3906 1.3906 1.3315 1.3315 0.0591 4.44%
10 159506 港股通医疗ETF富国 基金吧 1.1957 1.1957 1.1477 1.1477 0.0480 4.18%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-06-01
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.3264 06-01 -3.75% 1.83% 28.54% 77.28% 103.57% 371.33% 304.55% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.9004 06-01 -3.76% 1.82% 28.45% 76.93% 102.76% 367.60% 294.96% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 9.0685 06-01 -4.04% -6.81% 10.34% 39.01% 99.74% 252.81% 221.02% 0.15% 购买
4 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 4.7000 06-01 -3.79% -1.96% 16.63% 41.31% 73.43% 230.29% 296.55% 0.15% 购买
5 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 4.6650 06-01 -3.79% -1.95% 16.60% 41.15% 73.10% 228.98% -- 0.00% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.6673 06-01 -4.27% -3.96% 14.92% 42.95% 63.50% 223.85% 194.90% 0.15% 购买
7 001956 国联安科技动力 股票型 3.8506 06-01 -5.84% -6.07% 9.07% 48.69% 67.91% 222.36% 125.88% 0.15% 购买
8 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 2.6325 06-01 -4.28% -3.97% 14.87% 42.77% 63.09% 222.20% -- 0.00% 购买
9 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.2078 06-01 -5.34% -5.74% 11.76% 47.64% 86.06% 220.30% 193.86% 0.15% 购买
10 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 股票型 4.0458 05-29 -3.68% -1.92% 19.62% 43.83% 111.56% 216.47% 222.04% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014915 财通匠心优选一年持有混合A 混合型-偏股 2.9724 06-01 -3.13% 4.42% 32.84% 82.98% 110.36% 380.43% 261.34% 0.15% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 混合型-偏股 4.7768 06-01 -3.25% 3.47% 32.08% 81.72% 108.79% 379.02% -- 0.15% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.2710 06-01 -3.78% 1.34% 27.52% 74.45% 101.02% 378.36% 253.82% 0.15% 购买
4 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 3.1015 05-29 -1.71% 5.67% 20.59% 61.98% 98.71% 377.52% 322.84% 0.15% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C 混合型-偏股 2.8755 06-01 -3.13% 4.40% 32.75% 82.62% 109.54% 376.63% 252.78% 0.00% 购买
6 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.1720 06-01 -3.78% 1.34% 27.47% 74.27% 100.58% 376.26% -- 0.00% 购买
7 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 5.7936 06-01 -2.33% 0.47% 20.67% 47.88% 72.32% 375.47% -- 0.15% 购买
8 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 混合型-偏股 4.6692 06-01 -3.25% 3.46% 31.99% 81.36% 107.96% 375.19% -- 0.00% 购买
9 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 3.0320 05-29 -1.71% 5.66% 20.53% 61.74% 98.13% 374.71% 315.34% 0.00% 购买
10 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 5.7375 06-01 -2.34% 0.46% 20.61% 47.65% 71.80% 372.65% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2139 06-01 -1.04% -5.90% -1.95% -2.89% 19.58% 57.16% 48.30% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1648 06-01 -1.04% -5.91% -1.99% -3.02% 19.28% 56.37% 46.08% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0718 06-01 -2.79% -4.65% 5.71% 4.04% 21.96% 56.17% 47.25% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0435 06-01 -2.80% -4.66% 5.68% 3.94% 21.72% 55.54% 45.44% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6762 06-01 0.02% 0.16% 0.34% 3.51% 3.69% 49.14% -- 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.3030 06-01 -1.63% -5.44% 5.58% 2.14% 21.61% 45.82% 51.28% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.2366 06-01 -1.63% -5.44% 5.55% 2.03% 21.37% 45.24% 49.48% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 2.2388 06-01 -1.48% -3.98% 4.19% 5.43% 17.09% 43.41% 40.61% 0.10% 购买
9 022744 广发可转债债券D 债券型-混合二级 2.2385 06-01 -1.48% -3.98% 4.19% 5.43% 17.08% 43.41% -- 0.11% 购买
10 010629 广发可转债债券E 债券型-混合二级 2.2145 06-01 -1.48% -3.98% 4.17% 5.38% 16.97% 43.12% 39.77% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.7060 06-01 -4.99% -4.70% 15.28% 48.44% 89.87% 286.37% 336.47% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.6316 06-01 -4.99% -4.71% 15.25% 48.35% 89.63% 285.39% 333.22% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.8690 06-01 -3.40% -1.75% 15.54% 38.92% 65.62% 256.72% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.8531 06-01 -3.40% -1.75% 15.52% 38.86% 65.45% 256.01% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.7136 06-01 -3.14% -1.53% 15.51% 37.84% 64.73% 249.61% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.6991 06-01 -3.14% -1.53% 15.49% 37.77% 64.57% 248.91% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.2661 06-01 -3.19% -1.75% 15.25% 37.49% 63.25% 243.71% 283.37% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 4.2470 06-01 -3.20% -1.76% 15.22% 37.39% 63.00% 242.69% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.1768 06-01 -3.19% -1.76% 15.22% 37.39% 63.00% 242.67% 279.95% 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 3.2857 06-01 -3.46% -3.46% 16.42% 40.70% 61.99% 219.53% 234.25% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 4.4136 05-29 -0.6100% 5.78% 24.23% 53.20% 79.42% 208.08% 339.21% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 4.3307 05-29 -0.6100% 5.77% 24.18% 53.01% 78.97% 206.60% 333.55% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.4392 05-29 -0.9000% 5.43% 26.63% 49.56% 95.33% 191.75% 243.13% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.4075 05-29 -0.9000% 5.42% 26.59% 49.45% 95.02% 190.79% 240.07% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.6050 05-29 1.1300% 6.98% 26.58% 48.35% 83.84% 155.64% 246.41% 0.16% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.2107 05-29 2.0000% 8.36% 23.23% 42.29% 85.88% 154.72% 170.95% 0.15% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.5650 05-29 1.1000% 6.96% 26.54% 48.18% 83.48% 154.72% 241.54% 0.00% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.1984 05-29 -2.2700% 1.85% 20.07% 46.61% 69.38% 153.86% 257.80% 0.15% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 3.1677 05-29 2.0000% 8.35% 23.19% 42.14% 85.40% 153.50% -- 0.00% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.1168 05-29 -2.2800% 1.83% 20.01% 46.39% 68.87% 152.32% 251.47% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7827 05-29 -2.61% 1.08% 12.74% 21.53% 44.78% 117.93% 89.47% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8304 05-29 -2.80% 0.32% 11.99% 20.18% 40.72% 110.58% 92.31% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8101 05-29 -2.80% 0.32% 11.97% 20.10% 40.51% 109.96% 90.60% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7750 05-29 -2.87% -0.03% 10.97% 18.14% 38.12% 109.14% 91.89% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7514 05-29 -2.87% -0.04% 10.95% 18.04% 37.92% 108.52% 90.16% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5919 05-29 -2.50% 0.23% 9.85% 18.61% 38.57% 95.21% 80.96% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5618 05-29 -2.51% 0.22% 9.81% 18.49% 38.30% 94.42% 78.80% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4252 05-29 -2.50% 1.87% 9.90% 22.97% 41.54% 85.43% 69.51% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3868 05-29 -2.50% 1.87% 9.85% 22.79% 41.12% 84.32% 66.46% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7133 05-29 -2.42% 0.56% 8.68% 15.09% 29.45% 82.64% 71.33% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A7.3264 06-0128.54%77.28%103.57%371.33%304.55%85.21%632.64%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C6.9004 06-0128.45%76.93%102.76%367.60%294.96%84.60%590.04%0.00%查看详情
001956国联安科技动力3.8506 06-019.07%48.69%67.91%222.36%125.88%51.80%285.06%0.15%查看详情
009491宝盈创新驱动股票A2.8719 05-2923.27%48.03%76.63%186.79%207.68%59.93%187.19%0.15%查看详情
009492宝盈创新驱动股票C2.7895 05-2923.23%47.85%76.19%185.37%203.07%59.61%178.95%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票2.2078 06-0111.76%47.64%86.06%220.30%193.86%64.26%131.54%0.15%查看详情
001048富国新兴产业股票A6.0309 06-0113.24%47.11%65.83%175.01%168.88%55.78%503.09%0.15%查看详情
015686富国新兴产业股票C5.8946 06-0113.18%46.88%65.33%173.40%164.09%55.40%234.73%0.00%查看详情
000688景顺长城研究精选股票A4.0300 06-0114.16%45.28%59.92%168.49%204.95%46.28%382.54%0.15%查看详情
018998景顺长城研究精选股票C3.9640 06-0114.10%45.10%59.45%166.76%--45.95%226.52%0.00%查看详情
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    闲钱理财，稳健低风险

    东兴兴福一年定开债券A

    3.98%

    近1年

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  • 浙商基金

    优质纯债，长期稳健

    浙商聚盈纯债债券A

    71.71%

    成立以来

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  • 华商基金

    权益投总掌舵

    华商甄选回报混合C

    126.57%

    成立以来

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  • 兴证全球基金

    大国制造实干战将

    兴全合泰混合A

    83.54%

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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A341.36%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C333.07%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C240.75%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C219.43%0.00%购买
广发远见智选混合C85.11%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A931.84%0.13%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A136.78%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A555.61%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C363.16%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C188.93%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C100.26%0.00%购买
易方达上证科创50联接C27.23%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C41.39%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A95.20%0.12%购买
南方标普红利低波50ETF联接A92.33%0.12%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C48.45%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C71.67%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C473.75%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C451.08%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C124.30%0.00%购买
东方人工智能主题混合C188.91%0.00%购买
广发远见智选混合C85.11%0.00%购买
泰信发展主题混合218.31%0.15%购买
永赢先进制造智选混合发起C129.09%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A336.02%0.08%购买
博时恒乐债券C23.90%0.00%购买
长盛盛裕纯债D19.10%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.77%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.66%0.08%购买
富安达富利纯债C20.68%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.36%0.06%购买
鹏华丰禄债券59.87%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.3210%0.00%购买
银华惠增利货币A1.3210%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3140%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3120%0.00%购买
华夏沃利货币B1.2820%0.00%购买
英大现金宝A1.2800%0.00%购买
平安金管家货币D1.2490%0.00%购买
工银安盈货币C1.1810%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026954华夏中证全指食品ETF联接A华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
026955华夏中证全指食品ETF联接C华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★284.85%
2长安宏观策略混合A★★★★★274.02%
3华商龙头优势混合★★★★★265.44%
4景顺长城稳健回报混★★★★★254.55%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通多策略福鑫定开★★★★★402.44%
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