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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

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单位净值|累计净值		 2026-09-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021491 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 1.4343 1.5143 1.3617 1.4417 0.0726 5.33% 开放申购 0.15% 购买
2 021492 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 1.4159 1.4959 1.3443 1.4243 0.0716 5.33% 开放申购 0.00% 购买
3 011002 同泰大健康主题混合A 基金吧 档案 0.3609 0.3609 0.3453 0.3453 0.0156 4.52% 开放申购 0.15% 购买
4 011003 同泰大健康主题混合C 基金吧 档案 0.3531 0.3531 0.3379 0.3379 0.0152 4.50% 开放申购 0.00% 购买
5 019394 浦银策略优选混合A 基金吧 档案 0.6804 0.6804 0.6548 0.6548 0.0256 3.91% 开放申购 0.15% 购买
6 019395 浦银策略优选混合C 基金吧 档案 0.6732 0.6732 0.6479 0.6479 0.0253 3.90% 开放申购 0.00% 购买
7 001252 中海进取收益混合 基金吧 档案 1.2200 1.2200 1.1770 1.1770 0.0430 3.65% 开放申购 0.08% 购买
8 026303 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 0.9400 0.9400 0.9082 0.9082 0.0318 3.50% 开放申购 0.08% 购买
9 026304 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 0.9375 0.9375 0.9058 0.9058 0.0317 3.50% 开放申购 0.00% 购买
10 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 基金吧 档案 0.8855 0.8855 0.8569 0.8569 0.0286 3.34% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026303 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 0.9400 0.9400 0.9082 0.9082 0.0318 3.50% 开放申购 0.08% 购买
2 026304 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 0.9375 0.9375 0.9058 0.9058 0.0317 3.50% 开放申购 0.00% 购买
3 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 1.1278 1.1278 1.0915 1.0915 0.0363 3.33% 开放申购 0.15% 购买
4 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 1.1125 1.1125 1.0768 1.0768 0.0357 3.32% 开放申购 0.00% 购买
5 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.6820 1.6820 1.6330 1.6330 0.0490 3.00% 开放申购 0.15% 购买
6 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.6210 1.6210 1.5740 1.5740 0.0470 2.99% 开放申购 0.00% 购买
7 013465 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 1.1384 1.6465 1.1107 1.6188 0.0277 2.49% 限大额 0.15% 购买
8 013466 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 1.1340 1.6156 1.1064 1.5880 0.0276 2.49% 限大额 0.00% 购买
9 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 1.2349 1.2349 1.2117 1.2117 0.0232 1.91% 开放申购 0.15% 购买
10 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 1.2171 1.2171 1.1943 1.1943 0.0228 1.91% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021491 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 1.4343 1.5143 1.3617 1.4417 0.0726 5.33% 开放申购 0.15% 购买
2 021492 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 1.4159 1.4959 1.3443 1.4243 0.0716 5.33% 开放申购 0.00% 购买
3 011002 同泰大健康主题混合A 基金吧 档案 0.3609 0.3609 0.3453 0.3453 0.0156 4.52% 开放申购 0.15% 购买
4 011003 同泰大健康主题混合C 基金吧 档案 0.3531 0.3531 0.3379 0.3379 0.0152 4.50% 开放申购 0.00% 购买
5 019394 浦银策略优选混合A 基金吧 档案 0.6804 0.6804 0.6548 0.6548 0.0256 3.91% 开放申购 0.15% 购买
6 019395 浦银策略优选混合C 基金吧 档案 0.6732 0.6732 0.6479 0.6479 0.0253 3.90% 开放申购 0.00% 购买
7 001252 中海进取收益混合 基金吧 档案 1.2200 1.2200 1.1770 1.1770 0.0430 3.65% 开放申购 0.08% 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 基金吧 档案 0.8855 0.8855 0.8569 0.8569 0.0286 3.34% 限大额 0.15% 购买
9 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 基金吧 档案 0.8710 0.8710 0.8429 0.8429 0.0281 3.33% 限大额 0.00% 购买
10 015034 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 0.8388 0.8388 0.8120 0.8120 0.0268 3.30% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018276 蜂巢丰嘉债券C 基金吧 档案 1.2299 1.7859 1.2229 1.7789 0.0070 0.57% 开放申购 0.00% 购买
2 018275 蜂巢丰嘉债券A 基金吧 档案 1.1432 1.7832 1.1367 1.7767 0.0065 0.57% 开放申购 0.06% 购买
3 023612 蜂巢丰嘉债券E 基金吧 档案 1.5146 1.5146 1.5061 1.5061 0.0085 0.56% 开放申购 0.06% 购买
4 023657 大成元鸿锦利债券A 基金吧 档案 0.9683 0.9683 0.9634 0.9634 0.0049 0.51% 开放申购 0.08% 购买
5 023658 大成元鸿锦利债券C 基金吧 档案 0.9636 0.9636 0.9587 0.9587 0.0049 0.51% 开放申购 0.00% 购买
6 001257 兴业收益增强债券A 基金吧 档案 1.6360 1.8870 1.6290 1.8800 0.0070 0.43% 限大额 0.08% 购买
7 003176 德邦景颐债券A 基金吧 档案 1.1127 1.2527 1.1084 1.2484 0.0043 0.39% 限大额 0.06% 购买
8 021024 德邦景颐债券D 基金吧 档案 1.1120 1.1120 1.1077 1.1077 0.0043 0.39% 限大额 0.06% 购买
9 021025 德邦景颐债券E 基金吧 档案 1.1072 1.1072 1.1029 1.1029 0.0043 0.39% 限大额 0.00% 购买
10 003177 德邦景颐债券C 基金吧 档案 1.0908 1.2308 1.0866 1.2266 0.0042 0.39% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 589230 科创人工智能ETF南方 基金吧 档案 0.8819 0.8819 0.8564 0.8564 0.0255 2.98% 场内交易 -- 购买
2 588730 科创人工智能ETF易方达 基金吧 档案 1.5181 1.5181 1.4743 1.4743 0.0438 2.97% 场内交易 -- 购买
3 589380 科创人工智能ETF富国 基金吧 档案 1.4542 1.4542 1.4123 1.4123 0.0419 2.97% 场内交易 -- 购买
4 589560 科创人工智能ETF汇添富 基金吧 档案 0.9693 0.9693 0.9413 0.9413 0.0280 2.97% 场内交易 -- 购买
5 589110 科创人工智能ETF国泰 基金吧 档案 0.9430 0.9430 0.9158 0.9158 0.0272 2.97% 场内交易 -- 购买
6 589310 科创人工智能ETF鑫元 基金吧 档案 0.8391 0.8391 0.8149 0.8149 0.0242 2.97% 场内交易 -- 购买
7 588760 科创人工智能ETF广发 基金吧 档案 0.7702 1.5404 0.7480 1.4960 0.0222 2.97% 场内交易 -- 购买
8 588930 科创人工智能ETF银华 基金吧 档案 1.5925 1.5925 1.5467 1.5467 0.0458 2.96% 场内交易 -- 购买
9 589010 科创人工智能ETF华夏 基金吧 档案 1.4384 1.4384 1.3970 1.3970 0.0414 2.96% 场内交易 -- 购买
10 588790 科创AIETF博时 基金吧 档案 0.8130 1.6260 0.7896 1.5792 0.0234 2.96% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.0751 5.8651 4.0634 5.8534 0.0117 0.29% 限大额 0.15% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9299 0.9299 0.9292 0.9292 0.0007 0.08% 开放申购 0.00% 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9346 0.9346 0.9339 0.9339 0.0007 0.07% 开放申购 1.50% 购买
4 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9251 0.9251 0.9261 0.9261 -0.0010 -0.11% 开放申购 0.80% 购买
5 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9233 0.9233 0.9243 0.9243 -0.0010 -0.11% 开放申购 0.00% 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2229 2.2229 2.2281 2.2281 -0.0052 -0.23% 限大额 0.15% 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2016 2.2016 2.2068 2.2068 -0.0052 -0.24% 限大额 0.00% 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0249 1.0249 1.0311 1.0311 -0.0062 -0.60% 开放申购 0.15% 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0195 1.0195 1.0257 1.0257 -0.0062 -0.60% 开放申购 0.00% 购买
10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9083 0.9083 0.9142 0.9142 -0.0059 -0.65% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-22
单位净值|累计净值		 2026-09-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026914 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9576 0.9576 0.9549 0.9549 0.0027 0.28% 开放申购 0.08% 购买
2 026915 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9563 0.9563 0.9537 0.9537 0.0026 0.27% 开放申购 0.00% 购买
3 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1351 1.1351 1.1323 1.1323 0.0028 0.25% 开放申购 0.12% 购买
4 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1294 1.1294 1.1266 1.1266 0.0028 0.25% 开放申购 0.00% 购买
5 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0145 1.0145 1.0123 1.0123 0.0022 0.22% 开放申购 0.05% 购买
6 026641 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0126 1.0126 1.0105 1.0105 0.0021 0.21% 开放申购 0.00% 购买
7 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0207 1.0207 1.0187 1.0187 0.0020 0.20% 开放申购 0.03% 购买
8 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 开放申购 0.00% 购买
9 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0175 1.0175 1.0164 1.0164 0.0011 0.11% 开放申购 0.50% 购买
10 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0015 1.0015 1.0004 1.0004 0.0011 0.11% 开放申购 0.05% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.2026 8.2026 16.12% 103.35% 154.73% 281.16% 201.79% 122.60% 720.26% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.9065 6.9065 -12.76% 73.48% 151.20% 513.53% 379.62% 102.06% 590.65% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 3.0865 3.0865 15.96% 98.85% 147.24% 208.46% -- 118.99% 208.65% 0.15% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 3.4241 3.4241 2.81% 94.14% 147.10% 368.41% 262.07% 110.91% 242.41% 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 3.3778 3.3778 2.71% 93.75% 146.14% 364.75% 257.78% 110.30% 265.44% 0.00% 购买
7 021180 易方达产业机遇混合C 3.0553 3.0553 15.82% 98.34% 146.02% 205.44% -- 118.22% 205.53% 0.00% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 3.1466 3.1466 2.23% 81.63% 136.07% 371.90% 258.26% 101.63% 214.66% 0.15% 购买
9 013841 银华集成电路混合C 3.1165 3.1165 2.18% 81.45% 135.58% 369.99% 256.13% 101.34% 211.65% 0.00% 购买
10 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4922 2.4922 -14.39% 44.10% 130.10% -- -- 86.86% 149.22% 0.15% 购买
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单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.9570 10.3994 0.34% 85.37% 124.00% 349.24% 302.34% 102.95% 1061.28% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.7222 10.1787 0.24% 85.00% 123.12% 345.62% 297.52% 102.37% 198.05% 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.4160 3.4160 -2.57% 82.93% 114.22% 377.90% 236.65% 97.19% 241.60% 0.15% 购买
4 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.3376 3.3376 -2.69% 82.47% 113.16% 373.15% 231.64% 96.49% 233.76% 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 7.6813 7.6813 -25.83% 76.45% 111.00% 502.27% 433.53% 94.18% 668.13% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 7.2169 7.2169 -25.98% 75.74% 109.34% 492.76% 420.93% 93.07% 621.69% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 5.8058 5.8058 4.81% 70.87% 106.12% 281.18% 212.64% 92.88% 480.58% 0.15% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 5.6326 5.6326 4.66% 70.24% 104.76% 276.38% 205.44% 91.92% 135.00% 0.00% 购买
9 005628 汇安趋势动力股票A 2.8618 2.8618 -1.91% 79.55% 102.89% 224.03% 141.77% 110.83% 186.18% 0.15% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 2.7366 2.7366 -2.03% 79.10% 101.89% 220.78% 138.17% 110.07% 173.66% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.2026 8.2026 16.12% 103.35% 154.73% 281.16% 201.79% 122.60% 720.26% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.9065 6.9065 -12.76% 73.48% 151.20% 513.53% 379.62% 102.06% 590.65% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 3.0865 3.0865 15.96% 98.85% 147.24% 208.46% -- 118.99% 208.65% 0.15% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 3.4241 3.4241 2.81% 94.14% 147.10% 368.41% 262.07% 110.91% 242.41% 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 3.3778 3.3778 2.71% 93.75% 146.14% 364.75% 257.78% 110.30% 265.44% 0.00% 购买
7 021180 易方达产业机遇混合C 3.0553 3.0553 15.82% 98.34% 146.02% 205.44% -- 118.22% 205.53% 0.00% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 3.1466 3.1466 2.23% 81.63% 136.07% 371.90% 258.26% 101.63% 214.66% 0.15% 购买
9 013841 银华集成电路混合C 3.1165 3.1165 2.18% 81.45% 135.58% 369.99% 256.13% 101.34% 211.65% 0.00% 购买
10 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4922 2.4922 -14.39% 44.10% 130.10% -- -- 86.86% 149.22% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5152 2.5152 -0.39% 27.11% 34.79% 83.71% 65.51% 26.20% 151.52% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.4396 2.4396 -0.49% 26.86% 34.25% 82.25% 63.52% 25.84% 143.96% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 1.31% 16.16% 28.23% 67.48% 56.17% 26.19% 154.40% 0.08% 购买
4 720003 财通收益增强债券A 2.1347 2.4837 -4.08% 15.06% 24.35% 69.49% 60.26% 20.02% 181.58% 0.08% 购买
5 003204 财通收益增强债券C 2.0150 2.2920 -4.17% 14.83% 23.86% 68.14% 58.36% 19.68% 153.39% 0.00% 购买
6 630009 华商稳定增利债券A 2.4720 2.8020 1.27% 17.71% 22.62% 42.07% 38.02% 18.67% 210.49% 0.08% 购买
7 630109 华商稳定增利债券C 2.3150 2.6350 1.18% 17.51% 22.16% 40.90% 36.34% 18.35% 190.67% 0.00% 购买
8 005246 国泰可转债债券A 1.9714 1.9714 -9.02% 22.08% 21.92% 70.17% 46.37% 15.36% 97.14% 0.08% 购买
9 025464 国泰可转债债券D 1.9715 1.9715 -9.02% 22.08% 21.92% -- -- 15.36% 21.52% 0.00% 购买
10 003809 招商招顺纯债A 1.3626 1.5351 1.13% 1.47% 19.08% 21.12% 25.51% 18.45% 59.80% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0304 3.0912 -6.53% 87.21% 129.73% -- -- 98.92% 209.12% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.2134 2.4268 -6.36% 88.11% 129.14% -- -- 99.64% 142.68% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 0.9971 2.9913 -6.99% 87.48% 129.04% -- -- 99.06% 199.13% -- 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.3904 2.3904 -7.06% 80.12% 117.51% -- -- 89.73% 139.04% 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.3855 2.3855 -7.11% 79.96% 117.08% -- -- 89.46% 138.55% 0.00% 购买
6 159327 半导体设备ETF万家 1.1457 3.4371 -8.02% 73.69% 116.20% 302.61% -- 87.71% 243.71% -- 购买
7 159558 半导体设备ETF易方达 1.1210 3.3630 -8.55% 72.91% 114.94% 301.22% -- 86.69% 236.30% -- 购买
8 562590 半导体设备ETF华夏 1.0092 3.0276 -8.68% 73.39% 114.92% 300.00% -- 87.31% 202.76% -- 购买
9 560780 半导体设备ETF广发 1.0529 3.1587 -8.78% 72.85% 114.13% 308.58% -- 86.56% 215.78% -- 购买
10 159516 半导体设备ETF国泰 0.7141 2.8564 -8.77% 72.09% 113.15% 298.44% 210.51% 85.52% 185.64% -- 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -14.38% 53.02% 99.90% 151.62% 106.18% 79.04% 183.73% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -14.38% 53.02% 99.90% 151.62% 106.18% 79.04% 183.73% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -15.19% 49.89% 89.70% 140.34% 93.98% 71.88% 183.60% 0.15% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -13.74% 46.12% 86.57% 163.73% 238.37% 74.16% 148.70% 0.16% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -9.57% 54.24% 86.33% 192.46% 299.46% 65.48% 328.22% 0.15% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -13.84% 45.77% 85.73% 161.88% 233.70% 73.72% 204.61% 0.00% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -9.71% 53.77% 85.19% 189.08% 292.57% 64.76% 319.11% 0.00% 购买
8 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -24.36% 38.57% 82.52% 255.26% 341.02% 61.94% 267.94% 0.15% 购买
9 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -24.47% 38.21% 81.51% 251.62% 334.92% 61.31% 260.36% 0.00% 购买
10 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- -12.97% 50.21% 80.13% 156.06% 225.83% 63.49% 216.43% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -6.22% 38.14% 50.84% 151.47% 115.57% 42.79% 94.01% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -6.29% 37.93% 50.38% 149.96% 113.63% 42.48% 91.67% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -5.90% 36.91% 48.39% 150.75% 115.19% 40.53% 88.44% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -5.97% 36.71% 47.95% 149.28% 113.27% 40.23% 85.76% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -13.24% 31.77% 46.20% 138.84% 104.92% 35.57% 78.44% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -5.98% 32.37% 46.18% 130.86% 99.28% 39.28% 66.84% 0.12% 购买
7 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -13.32% 31.51% 45.62% 136.92% 102.47% 35.18% 86.48% 0.00% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -6.09% 32.09% 45.60% 129.00% 96.92% 38.87% 63.48% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -7.07% 26.14% 32.75% 112.07% 81.17% 28.62% 75.55% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -14.63% 16.19% 31.01% 76.46% -- 24.58% 65.21% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-22
万份收益|7日年化		 2026-09-21
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 1.5578 1.8380% 0.3775 1.1780% 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
2 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 1.4919 1.5940% 0.3118 0.9340% 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
3 005057 东方红货币B 基金吧 档案 1.1002 1.5560% 0.3260 1.1350% 2017-08-25 李燕等 0.00% 购买
4 005058 东方红货币E 基金吧 档案 1.1002 1.5560% 0.3260 1.1350% 2017-08-25 李燕等 0.00% 购买
5 005056 东方红货币A 基金吧 档案 1.0618 1.4130% 0.2876 0.9930% 2017-08-25 李燕等 0.00% 购买
6 000846 国联货币C 基金吧 档案 1.0207 1.4930% 0.3072 1.4750% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
7 003075 国联货币E 基金吧 档案 0.9549 1.2490% 0.2418 1.2310% 2016-08-18 李倩等 0.00% 购买
8 000847 国联货币A 基金吧 档案 0.9509 1.2460% 0.2414 1.2310% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
9 002243 东方金证通货币A 基金吧 档案 0.8308 0.9340% 0.3259 0.6970% 2016-03-18 郑雪莹等 0.00% 购买
10 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 基金吧 档案 0.7482 1.3940% 0.3136 1.1650% 2017-08-11 陈利 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-09-22

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-22
单位净值|累计净值		 2026-09-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-09-22

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-22
单位净值|累计净值		 2026-09-21
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 589230 科创人工智能ETF南方 基金吧 0.8819 0.8819 0.8564 0.8564 0.0255 2.98%
2 588730 科创人工智能ETF易方达 基金吧 1.5181 1.5181 1.4743 1.4743 0.0438 2.97%
3 589380 科创人工智能ETF富国 基金吧 1.4542 1.4542 1.4123 1.4123 0.0419 2.97%
4 589560 科创人工智能ETF汇添富 基金吧 0.9693 0.9693 0.9413 0.9413 0.0280 2.97%
5 589110 科创人工智能ETF国泰 基金吧 0.9430 0.9430 0.9158 0.9158 0.0272 2.97%
6 589310 科创人工智能ETF鑫元 基金吧 0.8391 0.8391 0.8149 0.8149 0.0242 2.97%
7 588760 科创人工智能ETF广发 基金吧 0.7702 1.5404 0.7480 1.4960 0.0222 2.97%
8 588930 科创人工智能ETF银华 基金吧 1.5925 1.5925 1.5467 1.5467 0.0458 2.96%
9 589010 科创人工智能ETF华夏 基金吧 1.4384 1.4384 1.3970 1.3970 0.0414 2.96%
10 588790 科创AIETF博时 基金吧 0.8130 1.6260 0.7896 1.5792 0.0234 2.96%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-09-22
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.9570 09-22 -0.43% 6.67% 2.63% 0.34% 85.37% 124.00% 302.34% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.7222 09-22 -0.44% 6.66% 2.59% 0.24% 85.00% 123.12% 297.52% 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.4160 09-22 -0.59% 8.02% 1.22% -2.57% 82.93% 114.22% 236.65% 0.15% 购买
4 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.3376 09-22 -0.59% 8.01% 1.18% -2.69% 82.47% 113.16% 231.64% 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.6813 09-22 -1.31% 3.31% 2.68% -25.83% 76.45% 111.00% 433.53% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.2169 09-22 -1.31% 3.29% 2.61% -25.98% 75.74% 109.34% 420.93% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.8058 09-22 0.12% 6.53% -0.15% 4.81% 70.87% 106.12% 212.64% 0.15% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.6326 09-22 0.12% 6.52% -0.20% 4.66% 70.24% 104.76% 205.44% 0.00% 购买
9 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8618 09-22 -0.81% 6.18% -0.76% -1.91% 79.55% 102.89% 141.77% 0.15% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.7366 09-22 -0.82% 6.17% -0.80% -2.03% 79.10% 101.89% 138.17% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.2026 09-22 0.12% 1.74% -2.08% 16.12% 103.35% 154.73% 201.79% 0.15% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.9065 09-22 -0.96% 6.02% 6.48% -12.76% 73.48% 151.20% 379.62% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.0865 09-22 0.02% 1.89% -2.58% 15.96% 98.85% 147.24% -- 0.15% 购买
4 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.4241 09-22 -0.74% 8.06% -0.38% 2.81% 94.14% 147.10% 262.07% 0.15% 购买
5 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.3778 09-22 -0.74% 8.06% -0.41% 2.71% 93.75% 146.14% 257.78% 0.00% 购买
6 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.0553 09-22 0.01% 1.88% -2.62% 15.82% 98.34% 146.02% -- 0.00% 购买
7 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 3.1466 09-22 -0.85% 8.25% -1.96% 2.23% 81.63% 136.07% 258.26% 0.15% 购买
8 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 3.1165 09-22 -0.85% 8.24% -1.98% 2.18% 81.45% 135.58% 256.13% 0.00% 购买
9 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 混合型-偏股 2.4922 09-22 0.44% 10.02% 1.21% -14.39% 44.10% 130.10% -- 0.15% 购买
10 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 混合型-偏股 2.4773 09-22 0.43% 10.01% 1.16% -14.52% 43.66% 128.77% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5152 09-22 -0.38% -0.96% -1.93% -0.39% 27.11% 34.79% 65.51% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4396 09-22 -0.39% -0.97% -1.97% -0.49% 26.86% 34.25% 63.52% 0.00% 购买
3 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1347 09-22 -0.41% 1.10% 0.58% -4.08% 15.06% 24.35% 60.26% 0.08% 购买
4 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0150 09-22 -0.41% 1.09% 0.55% -4.17% 14.83% 23.86% 58.36% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4720 09-22 0.04% 0.20% 0.24% 1.27% 17.71% 22.62% 38.02% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3150 09-22 0.04% 0.17% 0.22% 1.18% 17.51% 22.16% 36.34% 0.00% 购买
7 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 1.9714 09-22 -0.93% 4.48% -0.17% -9.02% 22.08% 21.92% 46.37% 0.08% 购买
8 025464 国泰可转债债券D 债券型-混合二级 1.9715 09-22 -0.93% 4.49% -0.17% -9.02% 22.08% 21.92% -- 0.00% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3626 09-22 0.06% 0.21% 0.35% 1.13% 1.47% 19.08% 25.51% 0.08% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.2006 09-22 -0.39% 1.80% -1.03% -5.81% 12.01% 18.93% 46.41% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.3904 09-22 -1.34% 7.78% -1.27% -7.06% 80.12% 117.51% -- 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.3855 09-22 -1.34% 7.78% -1.29% -7.11% 79.96% 117.08% -- 0.00% 购买
3 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4998 09-22 -1.30% 7.72% -1.12% -6.60% 77.52% 109.64% -- 0.12% 购买
4 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.2857 09-22 -1.30% 6.47% -1.85% -7.31% 71.37% 109.59% -- 0.10% 购买
5 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.4943 09-22 -1.31% 7.71% -1.13% -6.65% 77.34% 109.24% -- 0.00% 购买
6 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.2705 09-22 -1.31% 6.46% -1.87% -7.36% 71.19% 109.15% -- 0.00% 购买
7 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.6374 09-22 -1.29% 6.39% -1.90% -7.69% 68.26% 104.66% -- 0.10% 购买
8 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.6301 09-22 -1.29% 6.38% -1.91% -7.74% 68.08% 104.25% -- 0.00% 购买
9 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 3.4323 09-22 -1.29% 6.45% -1.95% -7.84% 69.25% 103.79% -- 0.12% 购买
10 020639 广发半导体设备ETF联接A 指数型-股票 3.2909 09-22 -1.30% 6.55% -1.84% -7.85% 70.06% 103.73% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.8360 09-21 3.5000% 10.48% 6.90% -15.19% 49.89% 89.70% 93.98% 0.15% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4870 09-21 2.4300% 8.37% 4.02% -13.74% 46.12% 86.57% 238.37% 0.16% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.2822 09-21 2.0300% 9.19% 5.20% -9.57% 54.24% 86.33% 299.46% 0.15% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4460 09-21 2.4300% 8.33% 3.95% -13.84% 45.77% 85.73% 233.70% 0.00% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.1911 09-21 2.0300% 9.18% 5.15% -9.71% 53.77% 85.19% 292.57% 0.00% 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9342 09-21 2.2600% 5.12% 2.52% -10.97% 40.24% 74.49% 148.66% 0.15% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.9221 09-21 1.7700% 9.14% 2.58% -24.49% 34.49% 74.40% 231.08% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.8924 09-21 1.7700% 9.13% 2.55% -24.55% 34.29% 73.81% 228.12% 0.00% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8913 09-21 2.2600% 5.11% 2.49% -11.07% 39.95% 73.65% -- 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 7.0816 09-21 3.2100% 7.84% 5.29% -14.42% 40.30% 67.51% 205.25% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9372 09-22 -0.15% 3.48% 0.23% -7.91% 37.94% 47.52% 113.00% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9138 09-22 -0.15% 3.48% 0.20% -7.98% 37.72% 47.07% 111.07% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8821 09-22 -0.12% 3.19% 0.03% -7.60% 36.74% 45.07% 112.71% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8553 09-22 -0.12% 3.18% 0.00% -7.67% 36.54% 44.63% 110.81% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6667 09-22 -0.10% 2.47% -0.10% -7.42% 32.24% 43.51% 97.13% 0.12% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6331 09-22 -0.10% 2.45% -0.13% -7.52% 31.96% 42.94% 94.79% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7747 09-22 -0.54% 3.29% -1.16% -15.46% 31.05% 42.33% 101.51% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7555 09-21 0.81% 2.40% -1.03% -7.07% 26.14% 32.75% 81.17% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6578 09-21 0.55% 3.33% -0.59% -14.16% 19.55% 31.80% -- 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6490 09-21 0.55% 3.33% -0.61% -14.20% 19.43% 31.53% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.9074 09-226.70%60.46%61.60%30.11%61.06%56.80%-9.26%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8704 09-226.63%60.15%60.98%29.10%57.31%55.93%-12.96%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.8470 09-227.80%54.64%61.03%39.22%52.74%56.95%184.70%0.15%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.5081 09-224.18%48.35%31.43%1.05%27.54%23.42%-49.19%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4972 09-224.15%48.20%31.15%0.67%26.03%23.07%-50.28%0.00%查看详情
017479广发医药精选股票A1.4374 09-222.60%46.36%37.52%9.42%45.91%32.21%43.74%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.4144 09-222.54%46.18%37.17%8.90%43.74%31.73%41.44%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.7810 09-222.28%42.62%46.75%18.85%42.69%36.59%178.10%0.15%查看详情
006228中欧医疗创新股票A1.7574 09-222.10%39.50%29.00%-0.84%28.57%22.19%75.74%0.15%查看详情
006229中欧医疗创新股票C1.6542 09-222.02%39.22%28.48%-1.62%25.42%21.49%65.42%0.00%查看详情
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    4.01%

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    富国丰泰债券A

    46.51%

    成立以来

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  • 中银基金

    专注挖掘创新成长

    中银创新医疗混合A

    109.59%

    成立以来

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  • 交银施罗德基金

    布局国改潜力股

    交银国企改革灵活配置混合A

    17.43%

    近3年

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A71.81%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C53.32%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.19%0.08%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A79.99%0.12%购买
国泰纳斯达克100指数1,334.97%0.15%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币254.08%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A135.28%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C134.22%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达消费行业股票182.80%0.15%购买
南方标普红利低波50ETF联接A88.24%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A115.17%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-61.01%0.00%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C138.55%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A86.58%0.12%购买
易方达上证科创50联接C28.18%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C98.80%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合720.26%0.15%购买
东方人工智能主题混合C265.44%0.00%购买
银华集成电路混合C211.65%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A236.25%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C206.03%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C448.05%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C147.73%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C196.08%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A291.51%0.08%购买
中信保诚稳达C35.69%0.00%购买
东方添益债券76.02%0.08%购买
金鹰添裕纯债债券C14.35%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.19%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.12%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.75%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.70%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
东方红货币E1.5560%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3990%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3830%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3770%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.3370%0.00%购买
创金合信货币C1.3320%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3180%0.00%购买
中加货币E1.2860%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027969交银惠享多资产六个月持有期混合...交银施罗德基金FOF-均衡型26/07/27～26/09/24刘迪
028311东吴嘉睿6个月持有混合发起式A东吴基金混合型-偏债26/08/17～26/11/16杜澄楷
028312东吴嘉睿6个月持有混合发起式C东吴基金混合型-偏债26/08/17～26/11/16杜澄楷
028778招商中证卫星产业ETF发起式联...招商基金指数型-股票26/08/20～26/09/24许荣漫
028777招商中证卫星产业ETF发起式联...招商基金指数型-股票26/08/20～26/09/24许荣漫
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★154.73%
2华商改革创新股票A★★★★★106.12%
3创金合信积极成长股★★★★★84.38%
4创金合信积极成长股★★★★★83.44%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★154.73%
2前海开源沪港深乐享★★★★★151.20%
3东方人工智能主题混★★★★★147.10%
4东方人工智能主题混★★★★★146.14%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★154.73%
2南方信息创新混合A★★★★★118.33%
3东方惠新灵活配置混★★★★★115.73%
4财通价值动量混合A★★★★★104.77%
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4财通收益增强债券-4.17%14.83%23.86%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混16.12%103.35%154.73%
2前海开源沪港深乐-12.76%73.48%151.20%
3易方达产业机遇混15.96%98.85%147.24%
4东方人工智能主题2.81%94.14%147.10%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半-7.06%80.12%117.51%
2华夏上证科创板半-7.11%79.96%117.08%
3华泰柏瑞上证科创-6.60%77.52%109.64%
4天弘半导体设备指-7.31%71.37%109.59%
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