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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 12.79% |
国泰纳斯达克100指 | 近3年 | 34.07% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 74.09% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 31.96% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 10.96% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-08-30 单位净值|累计净值 |
2024-08-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 基金吧 档案 | 0.7877 | 0.7877 | 0.7396 | 0.7396 | 0.0481 | 6.50% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 基金吧 档案 | 0.7846 | 0.7846 | 0.7368 | 0.7368 | 0.0478 | 6.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 基金吧 档案 | 1.6686 | 1.8816 | 1.5702 | 1.7832 | 0.0984 | 6.27% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 基金吧 档案 | 1.6370 | 1.6370 | 1.5405 | 1.5405 | 0.0965 | 6.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0560 | 6.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0570 | 6.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 004936 | 中航混改精选混合A | 基金吧 档案 | 0.7613 | 0.7613 | 0.7185 | 0.7185 | 0.0428 | 5.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 004937 | 中航混改精选混合C | 基金吧 档案 | 0.7446 | 0.7446 | 0.7027 | 0.7027 | 0.0419 | 5.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 基金吧 档案 | 0.9026 | 3.4276 | 0.8575 | 3.3825 | 0.0451 | 5.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9202 | 0.9202 | 0.0479 | 5.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-08-30 单位净值|累计净值 |
2024-08-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007674 | 工银产业升级股票A | 基金吧 档案 | 0.8857 | 0.8857 | 0.8469 | 0.8469 | 0.0388 | 4.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 007675 | 工银产业升级股票C | 基金吧 档案 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0374 | 4.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001719 | 工银国家战略股票 | 基金吧 档案 | 1.4470 | 1.4470 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0630 | 4.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 009537 | 太平行业优选股票A | 基金吧 档案 | 0.6105 | 0.6605 | 0.5850 | 0.6350 | 0.0255 | 4.36% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 009538 | 太平行业优选股票C | 基金吧 档案 | 0.5982 | 0.6482 | 0.5732 | 0.6232 | 0.0250 | 4.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 基金吧 档案 | 0.4976 | 0.4976 | 0.4769 | 0.4769 | 0.0207 | 4.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 基金吧 档案 | 0.5038 | 0.5038 | 0.4829 | 0.4829 | 0.0209 | 4.33% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 000803 | 工银研究精选股票 | 基金吧 档案 | 2.7110 | 2.7110 | 2.6000 | 2.6000 | 0.1110 | 4.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9103 | 0.9103 | 0.0384 | 4.22% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9068 | 0.9068 | 0.0382 | 4.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-08-30 单位净值|累计净值 |
2024-08-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 基金吧 档案 | 0.7877 | 0.7877 | 0.7396 | 0.7396 | 0.0481 | 6.50% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 基金吧 档案 | 0.7846 | 0.7846 | 0.7368 | 0.7368 | 0.0478 | 6.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 基金吧 档案 | 1.6686 | 1.8816 | 1.5702 | 1.7832 | 0.0984 | 6.27% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 基金吧 档案 | 1.6370 | 1.6370 | 1.5405 | 1.5405 | 0.0965 | 6.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0560 | 6.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0570 | 6.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 004936 | 中航混改精选混合A | 基金吧 档案 | 0.7613 | 0.7613 | 0.7185 | 0.7185 | 0.0428 | 5.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 004937 | 中航混改精选混合C | 基金吧 档案 | 0.7446 | 0.7446 | 0.7027 | 0.7027 | 0.0419 | 5.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 基金吧 档案 | 0.9026 | 3.4276 | 0.8575 | 3.3825 | 0.0451 | 5.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9202 | 0.9202 | 0.0479 | 5.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-08-30 单位净值|累计净值 |
2024-08-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.2202 | 1.9047 | 1.1942 | 1.8787 | 0.0260 | 2.18% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
2 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.1174 | 1.0348 | 1.0948 | 0.0226 | 2.18% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0224 | 2.09% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0222 | 2.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001751 | 华商信用增强债券A | 基金吧 档案 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0250 | 1.97% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 001752 | 华商信用增强债券C | 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0240 | 1.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 002405 | 光大中高等级债券A | 基金吧 档案 | 1.1948 | 1.2354 | 1.1718 | 1.2124 | 0.0230 | 1.96% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 002406 | 光大中高等级债券C | 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.2020 | 1.1396 | 1.1797 | 0.0223 | 1.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 基金吧 档案 | 0.9641 | 0.9641 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0182 | 1.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 基金吧 档案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9569 | 0.9569 | 0.0183 | 1.91% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-08-30 单位净值|累计净值 |
2024-08-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 基金吧 档案 | 0.4820 | 0.4820 | 0.4592 | 0.4592 | 0.0228 | 4.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 基金吧 档案 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5113 | 0.5113 | 0.0253 | 4.95% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 基金吧 档案 | 0.5563 | 0.5563 | 0.5307 | 0.5307 | 0.0256 | 4.82% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 基金吧 档案 | 1.1693 | 0.4187 | 1.1156 | 0.3995 | 0.0537 | 4.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5461 | 1.4523 | 0.5211 | 1.4365 | 0.0250 | 4.80% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.5372 | 0.5372 | 0.5126 | 0.5126 | 0.0246 | 4.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 0.4416 | 0.4416 | 0.4222 | 0.4222 | 0.0194 | 4.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5355 | 0.5355 | 0.0245 | 4.58% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 基金吧 档案 | 0.4542 | 0.4542 | 0.4343 | 0.4343 | 0.0199 | 4.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4342 | 0.4342 | 0.0199 | 4.58% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-08-30 单位净值|累计净值 |
2024-08-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.5094 | 6.2994 | 4.3812 | 6.1712 | 0.1282 | 2.93% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0134 | 1.33% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0132 | 1.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7194 | 1.7194 | 1.7196 | 1.7196 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.7231 | 1.7231 | 1.7234 | 1.7234 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4480 | 4.4480 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8070 | 3.8070 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8030 | 3.8030 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5764 | 4.0154 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5694 | 3.5694 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-08-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-08-30 单位净值|累计净值 |
2024-08-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5913 | 0.5913 | 0.5807 | 0.5807 | 0.0106 | 1.83% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.5849 | 0.5849 | 0.5744 | 0.5744 | 0.0105 | 1.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6411 | 0.6411 | 0.6301 | 0.6301 | 0.0110 | 1.75% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6341 | 0.6341 | 0.6232 | 0.6232 | 0.0109 | 1.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6764 | 0.6764 | 0.6663 | 0.6663 | 0.0101 | 1.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6829 | 0.6829 | 0.6728 | 0.6728 | 0.0101 | 1.50% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7302 | 0.7302 | 0.7213 | 0.7213 | 0.0089 | 1.23% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7240 | 0.7240 | 0.7152 | 0.7152 | 0.0088 | 1.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6071 | 0.6071 | 0.6021 | 0.6021 | 0.0050 | 0.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6006 | 0.6006 | 0.5957 | 0.5957 | 0.0049 | 0.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-08-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 018136 | 惠升和风纯债E | 1.7957 | 2.0697 | 0.94% | 1.65% | 86.47% | -- | -- | 2.80% | 86.45% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.5139 | 2.3609 | 1.03% | 1.70% | 79.56% | 128.49% | 136.18% | 75.70% | 145.71% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.5032 | 2.3462 | 1.08% | 1.80% | 76.88% | 125.88% | 133.98% | 75.95% | 144.18% | 0.08% | 购买 |
5 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4060 | 1.4630 | 33.19% | 34.64% | 38.35% | 42.99% | 46.16% | 36.03% | 48.54% | 0.00% | 购买 |
6 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.22% | 11.69% | 37.95% | -- | -- | 27.14% | 36.61% | -- | 购买 |
7 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.96% | 10.64% | 36.99% | -- | -- | 23.10% | 76.55% | 0.00% | 购买 |
8 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.25% | 11.06% | 35.91% | -- | -- | 23.89% | 80.92% | 0.12% | 购买 |
9 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.19% | 10.94% | 35.54% | -- | -- | 23.73% | 41.28% | 0.00% | 购买 |
10 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.14% | 10.84% | 35.36% | -- | -- | 23.56% | 79.50% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 3.7490 | 3.7490 | 2.54% | 7.45% | 19.81% | 18.60% | -13.50% | 17.16% | 274.90% | 0.15% | 购买 |
2 | 012835 | 招商景气精选股票A | 0.9001 | 0.9001 | 1.15% | 4.98% | 17.06% | 15.87% | -9.70% | 14.34% | -9.99% | 0.15% | 购买 |
3 | 012836 | 招商景气精选股票C | 0.8780 | 0.8780 | 0.95% | 4.57% | 16.14% | 14.04% | -11.85% | 13.75% | -12.20% | 0.00% | 购买 |
4 | 010341 | 招商产业精选股票A | 0.8836 | 0.8836 | -1.94% | 2.71% | 14.23% | 14.65% | -16.57% | 11.99% | -11.64% | 0.15% | 购买 |
5 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9048 | 0.9048 | -2.32% | 1.37% | 13.53% | 13.93% | -15.76% | 10.71% | -9.52% | 0.15% | 购买 |
6 | 010342 | 招商产业精选股票C | 0.8576 | 0.8576 | -2.16% | 2.29% | 13.32% | 12.81% | -18.57% | 11.38% | -14.24% | 0.00% | 购买 |
7 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8766 | 0.8766 | -2.52% | 0.96% | 12.62% | 12.13% | -17.76% | 10.13% | -12.34% | 0.00% | 购买 |
8 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.1370 | 2.1370 | -6.23% | 6.58% | 11.88% | 29.67% | 39.49% | 11.77% | 113.70% | 0.15% | 购买 |
9 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.5560 | 1.5560 | -7.10% | 1.57% | 9.96% | -7.10% | -17.41% | 12.43% | 55.60% | 0.15% | 购买 |
10 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 0.5904 | 0.5904 | -5.37% | 7.17% | 9.90% | -8.51% | -35.74% | 14.20% | -40.96% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3606 | 1.3606 | 0.00% | 10.36% | 28.18% | 15.78% | -12.75% | 24.89% | 36.06% | 0.15% | 购买 |
3 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3490 | 1.3490 | -0.05% | 10.26% | 27.94% | 15.33% | -13.25% | 24.73% | 34.90% | 0.00% | 购买 |
4 | 519185 | 万家精选混合A | 1.6366 | 3.0109 | -17.70% | -13.03% | 20.75% | 11.19% | 75.18% | 0.42% | 312.56% | 0.15% | 购买 |
5 | 015566 | 万家精选混合C | 1.6152 | 1.7414 | -17.82% | -13.30% | 20.04% | 9.87% | -- | 0.02% | 37.24% | 0.00% | 购买 |
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.8396 | 2.2022 | -17.94% | -12.50% | 19.25% | 10.32% | 82.43% | -0.52% | 157.37% | 0.06% | 购买 |
7 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.8148 | 1.8148 | 1.93% | 8.42% | 19.15% | 16.70% | 16.76% | 19.31% | 81.48% | 0.15% | 购买 |
8 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.7823 | 1.7823 | 1.92% | 8.39% | 19.08% | 16.60% | 16.60% | 19.27% | 78.23% | 0.15% | 购买 |
9 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.2832 | 2.2832 | -19.00% | -13.59% | 17.80% | 9.29% | 85.96% | -1.59% | 128.32% | 0.15% | 购买 |
10 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.2657 | 2.2657 | -19.10% | -13.81% | 17.22% | -- | -- | -1.92% | 14.09% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 018136 | 惠升和风纯债E | 1.7957 | 2.0697 | 0.94% | 1.65% | 86.47% | -- | -- | 2.80% | 86.45% | 0.00% | 购买 |
2 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.5139 | 2.3609 | 1.03% | 1.70% | 79.56% | 128.49% | 136.18% | 75.70% | 145.71% | 0.00% | 购买 |
3 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.5032 | 2.3462 | 1.08% | 1.80% | 76.88% | 125.88% | 133.98% | 75.95% | 144.18% | 0.08% | 购买 |
4 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4060 | 1.4630 | 33.19% | 34.64% | 38.35% | 42.99% | 46.16% | 36.03% | 48.54% | 0.00% | 购买 |
5 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 1.4046 | 1.4619 | 0.35% | 0.65% | 30.34% | -- | -- | 0.95% | 46.21% | 0.00% | 购买 |
6 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 1.2386 | 1.4618 | 0.41% | 0.60% | 29.34% | -- | -- | 0.94% | 46.27% | 0.06% | 购买 |
7 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2526 | 1.5165 | 0.97% | 24.25% | 26.92% | 30.54% | 36.42% | 25.77% | 62.28% | 0.08% | 购买 |
8 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0793 | 1.2851 | 0.55% | 1.29% | 18.05% | 21.51% | 25.28% | 2.31% | 30.03% | 0.00% | 购买 |
9 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.1538 | 1.3870 | 0.39% | 14.40% | 16.36% | 19.06% | 24.34% | 15.66% | 45.09% | 0.00% | 购买 |
10 | 016951 | 鹏华丰顺债券 | 1.1562 | 1.1562 | 0.59% | 12.17% | 14.84% | -- | -- | 13.56% | 15.62% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.22% | 11.69% | 37.95% | -- | -- | 27.14% | 36.61% | -- | 购买 |
2 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.96% | 10.64% | 36.99% | -- | -- | 23.10% | 76.55% | 0.00% | 购买 |
3 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.25% | 11.06% | 35.91% | -- | -- | 23.89% | 80.92% | 0.12% | 购买 |
4 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.19% | 10.94% | 35.54% | -- | -- | 23.73% | 41.28% | 0.00% | 购买 |
5 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.14% | 10.84% | 35.36% | -- | -- | 23.56% | 79.50% | 0.00% | 购买 |
6 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 2.49% | 10.61% | 32.91% | 66.66% | 45.28% | 21.31% | 334.73% | 0.12% | 购买 |
7 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 2.40% | 10.42% | 32.45% | 65.42% | 43.62% | 21.03% | 48.87% | 0.00% | 购买 |
8 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.77% | 11.02% | 31.90% | 72.97% | 59.70% | 22.11% | 349.75% | 0.12% | 购买 |
9 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 2.68% | 10.83% | 31.43% | 71.70% | 57.88% | 21.83% | 63.70% | 0.00% | 购买 |
10 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 3.33% | 7.25% | 26.88% | -- | -- | 15.37% | 28.03% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 2.99% | 9.72% | 32.15% | 54.50% | 18.15% | 18.78% | 206.52% | 0.00% | 购买 |
2 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.26% | 10.10% | 31.21% | 60.39% | 29.97% | 19.55% | 217.97% | 0.15% | 购买 |
3 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | -2.53% | 2.74% | 30.59% | 51.59% | -0.20% | 14.65% | 165.26% | 0.00% | 购买 |
4 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | -- | -- | 9.77% | 32.73% | 30.36% | 47.47% | 21.67% | 21.67% | 28.07% | 0.00% | 购买 |
5 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | -2.26% | 3.13% | 29.58% | 57.34% | 9.71% | 15.40% | 374.86% | 0.16% | 购买 |
6 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | -- | -- | 9.02% | 33.03% | 29.46% | 46.46% | 20.83% | 21.85% | 27.19% | 0.00% | 购买 |
7 | 007976 | 易方达黄金主题人民币C | -- | -- | 9.52% | 33.38% | 28.57% | 51.98% | 32.86% | 22.63% | 28.41% | 0.00% | 购买 |
8 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | -- | -- | 9.49% | 33.25% | 28.47% | 51.98% | 33.08% | 22.55% | 3.80% | 0.10% | 购买 |
9 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | -1.21% | 5.44% | 28.32% | -- | -- | 16.31% | 48.57% | 0.15% | 购买 |
10 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | -1.37% | 5.15% | 27.59% | -- | -- | 15.85% | 47.17% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -1.69% | 0.01% | 5.18% | -3.56% | -2.80% | 1.57% | 7.35% | 0.15% | 购买 |
2 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -1.77% | -0.17% | 4.81% | -4.23% | -3.82% | 1.34% | 5.85% | 0.00% | 购买 |
3 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 0.93% | 2.15% | 3.77% | -- | -- | 2.80% | 7.51% | 0.04% | 购买 |
4 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | -- | -- | 0.49% | 2.63% | 3.51% | 1.55% | -- | 3.04% | 1.72% | 0.08% | 购买 |
5 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 0.87% | 2.01% | 3.51% | -- | -- | 2.63% | 6.97% | 0.00% | 购买 |
6 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 0.61% | 1.45% | 3.48% | -- | -- | 2.58% | 5.06% | 0.00% | 购买 |
7 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | 0.41% | 2.92% | 3.47% | -- | -- | 2.93% | 1.38% | 0.00% | 购买 |
8 | 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -1.09% | -0.10% | 3.47% | -- | -- | 0.85% | 1.12% | 0.00% | 购买 |
9 | 013158 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 0.36% | 2.82% | 3.26% | -0.83% | -- | 2.80% | 0.70% | 0.08% | 购买 |
10 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 0.32% | 1.56% | 3.16% | 6.83% | -- | 2.25% | 6.99% | 0.04% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-08-30 万份收益|7日年化 |
2024-08-29 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 003399 | 太平日日金货币B | 基金吧 档案 | 2.0645 | 3.0020 | 2.0795 | 2.0640 | 2016-11-04 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 基金吧 档案 | 1.9992 | 2.7560 | 2.0148 | 1.8190 | 2016-11-04 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
3 | 004869 | 国联日盈B | 基金吧 档案 | 1.6183 | 2.1020 | 0.3901 | 1.4550 | 2017-07-26 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
4 | 019040 | 国联日盈C | 基金吧 档案 | 1.5655 | 1.9070 | 0.3378 | 1.2620 | 2023-08-14 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 基金吧 档案 | 1.3470 | 2.0040 | 0.4926 | 1.5950 | 2017-03-15 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
6 | 740602 | 长安货币B | 基金吧 档案 | 1.3345 | 2.2450 | 0.5799 | 1.7560 | 2013-01-25 | 孟楠 | 0.00% | 购买 |
7 | 018659 | 德邦如意货币E | 基金吧 档案 | 1.2898 | 2.2080 | 0.4880 | 1.7760 | 2023-06-08 | 欧阳帆等 | 0.00% | 购买 |
8 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 基金吧 档案 | 1.2811 | 1.7590 | 0.4270 | 1.3510 | 2017-03-15 | 朱燕琼 | 0.00% | 购买 |
9 | 740601 | 长安货币A | 基金吧 档案 | 1.2691 | 1.9910 | 0.5131 | 1.5050 | 2013-01-25 | 孟楠 | 0.00% | 购买 |
10 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 1.2565 | 1.5850 | 0.4689 | 1.4950 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-08-30 单位净值|累计净值 |
2024-08-29 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 基金吧 | 0.4820 | 0.4820 | 0.4592 | 0.4592 | 0.0228 | 4.97% | |
2 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 基金吧 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5113 | 0.5113 | 0.0253 | 4.95% | |
3 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 基金吧 | 0.5563 | 0.5563 | 0.5307 | 0.5307 | 0.0256 | 4.82% | |
4 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 基金吧 | 1.1693 | 0.4187 | 1.1156 | 0.3995 | 0.0537 | 4.81% | |
5 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 基金吧 | 0.6672 | 0.6672 | 0.6421 | 0.6421 | 0.0251 | 3.91% | |
6 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 基金吧 | 0.6416 | 0.6416 | 0.6176 | 0.6176 | 0.0240 | 3.89% | |
7 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 基金吧 | 0.6308 | 0.6308 | 0.6072 | 0.6072 | 0.0236 | 3.89% | |
8 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 基金吧 | 0.6118 | 0.6118 | 0.5889 | 0.5889 | 0.0229 | 3.89% | |
9 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 基金吧 | 0.5968 | 0.5968 | 0.5745 | 0.5745 | 0.0223 | 3.88% | |
10 | 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 基金吧 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0388 | 3.81% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.7490 08-30 | 0.59% | -0.21% | -1.03% | 2.54% | 7.45% | 19.81% | -13.50% | 274.90% | 0.15% | 购买 |
2 | 012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.9001 08-30 | -0.71% | -3.17% | -1.60% | 1.15% | 4.98% | 17.06% | -9.70% | -9.99% | 0.15% | 购买 |
3 | 012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.8780 08-30 | -0.70% | -3.18% | -1.66% | 0.95% | 4.57% | 16.14% | -11.85% | -12.20% | 0.00% | 购买 |
4 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.8836 08-30 | 1.89% | 3.47% | -0.82% | -1.94% | 2.71% | 14.23% | -16.57% | -11.64% | 0.15% | 购买 |
5 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.9048 08-30 | 0.80% | -3.02% | -4.72% | -2.32% | 1.37% | 13.53% | -15.76% | -9.52% | 0.15% | 购买 |
6 | 010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.8576 08-30 | 1.88% | 3.45% | -0.89% | -2.16% | 2.29% | 13.32% | -18.57% | -14.24% | 0.00% | 购买 |
7 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.8766 08-30 | 0.80% | -3.03% | -4.78% | -2.52% | 0.96% | 12.62% | -17.76% | -12.34% | 0.00% | 购买 |
8 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.1370 08-30 | 0.85% | 0.47% | 1.09% | -6.23% | 6.58% | 11.88% | 39.49% | 113.70% | 0.15% | 购买 |
9 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.5560 08-30 | 0.26% | 0.00% | 1.70% | -7.10% | 1.57% | 9.96% | -17.41% | 55.60% | 0.15% | 购买 |
10 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 股票型 | 0.5904 08-30 | -0.29% | -1.22% | 0.05% | -5.37% | 7.17% | 9.90% | -35.74% | -40.96% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3606 08-30 | -0.43% | -1.00% | -1.75% | 0.00% | 10.36% | 28.18% | -12.75% | 36.06% | 0.15% | 购买 |
2 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.3490 08-30 | -0.44% | -1.01% | -1.78% | -0.05% | 10.26% | 27.94% | -13.25% | 34.90% | 0.00% | 购买 |
3 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.6366 08-30 | 1.46% | 2.78% | 1.09% | -17.70% | -13.03% | 20.75% | 75.18% | 312.56% | 0.15% | 购买 |
4 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.6152 08-30 | 1.45% | 2.76% | 1.03% | -17.82% | -13.30% | 20.04% | -- | 37.24% | 0.00% | 购买 |
5 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.8396 08-30 | 1.34% | 2.81% | 1.52% | -17.94% | -12.50% | 19.25% | 82.43% | 157.37% | 0.06% | 购买 |
6 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.8148 08-30 | -0.83% | -2.59% | -1.27% | 1.93% | 8.42% | 19.15% | 16.76% | 81.48% | 0.15% | 购买 |
7 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.7823 08-30 | -0.83% | -2.60% | -1.28% | 1.92% | 8.39% | 19.08% | 16.60% | 78.23% | 0.15% | 购买 |
8 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.2832 08-30 | 1.40% | 2.64% | 1.06% | -19.00% | -13.59% | 17.80% | 85.96% | 128.32% | 0.15% | 购买 |
9 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.2657 08-30 | 1.40% | 2.63% | 1.02% | -19.10% | -13.81% | 17.22% | -- | 14.09% | 0.00% | 购买 |
10 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.0064 08-30 | 4.19% | -0.04% | -3.55% | 4.89% | 13.04% | 16.82% | -- | 0.64% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.5139 08-30 | 0.00% | -0.09% | -0.03% | 1.03% | 1.70% | 79.56% | 136.18% | 145.71% | 0.00% | 购买 |
2 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.5032 08-30 | 0.00% | -0.09% | -0.02% | 1.08% | 1.80% | 76.88% | 133.98% | 144.18% | 0.08% | 购买 |
3 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 债券型-长债 | 1.4046 08-30 | 0.01% | -0.01% | 0.07% | 0.35% | 0.65% | 30.34% | -- | 46.21% | 0.00% | 购买 |
4 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 债券型-长债 | 1.2386 08-30 | 0.01% | -0.01% | 0.09% | 0.41% | 0.60% | 29.34% | -- | 46.27% | 0.06% | 购买 |
5 | 016951 | 鹏华丰顺债券 | 债券型-长债 | 1.1562 08-30 | 0.01% | 0.01% | 0.39% | 0.59% | 12.17% | 14.84% | -- | 15.62% | 0.08% | 购买 |
6 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-混合一级 | 1.1389 08-30 | 0.02% | -0.08% | -0.01% | 0.93% | 1.80% | 12.91% | 18.74% | 55.69% | 0.00% | 购买 |
7 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.1583 08-30 | 0.01% | -0.15% | -0.09% | 1.14% | 10.45% | 12.89% | -- | 15.83% | 0.08% | 购买 |
8 | 002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.0340 08-30 | 0.04% | -0.13% | -0.81% | -1.00% | 1.14% | 10.37% | 0.16% | 34.89% | 0.08% | 购买 |
9 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.0761 08-30 | -0.01% | -0.26% | 0.31% | 3.76% | 3.93% | 10.14% | 15.76% | 23.34% | 0.08% | 购买 |
10 | 002569 | 博时裕弘纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1294 08-30 | 0.01% | -0.08% | 0.04% | 1.50% | 3.70% | 9.97% | 16.35% | 35.29% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.0973 08-30 | -0.25% | 0.33% | 2.59% | 3.74% | 18.48% | 23.15% | 50.14% | 109.73% | 0.07% | 购买 |
2 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.3678 08-30 | -0.10% | 0.40% | 2.56% | 3.70% | 18.52% | 22.85% | 46.73% | 36.78% | 0.15% | 购买 |
3 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.0619 08-30 | -0.25% | 0.33% | 2.56% | 3.65% | 18.28% | 22.73% | 48.58% | 92.25% | 0.00% | 购买 |
4 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.9286 08-30 | -0.25% | 0.32% | 2.32% | 3.30% | 17.99% | 22.42% | 47.58% | 92.86% | 0.07% | 购买 |
5 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.3458 08-30 | -0.10% | 0.40% | 2.54% | 3.60% | 18.28% | 22.36% | 44.99% | 34.58% | 0.00% | 购买 |
6 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 2.0210 08-30 | -0.25% | 0.33% | 2.42% | 3.39% | 17.98% | 22.31% | 47.69% | 102.10% | 0.06% | 购买 |
7 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.9322 08-30 | -0.24% | 0.30% | 2.38% | 3.39% | 18.00% | 22.21% | 47.18% | 93.22% | 0.06% | 购买 |
8 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.0884 08-30 | -1.22% | -2.36% | 1.25% | 1.10% | 14.92% | 22.05% | 26.75% | 8.84% | 0.10% | 购买 |
9 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.8815 08-30 | -0.25% | 0.31% | 2.28% | 3.20% | 17.78% | 21.99% | 46.03% | 83.67% | 0.00% | 购买 |
10 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 1.9786 08-30 | -0.25% | 0.32% | 2.39% | 3.30% | 17.77% | 21.89% | 46.15% | 97.86% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | QDII-普通股票 | 1.5756 08-29 | 0.3500% | 0.92% | 0.05% | 5.19% | 10.85% | 26.05% | 26.94% | 60.71% | 0.15% | 购买 |
2 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 1.3037 08-29 | 0.0200% | -0.99% | -1.93% | -3.30% | 3.71% | 19.03% | -- | 30.37% | 0.15% | 购买 |
3 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 1.2952 08-29 | 0.0200% | -1.01% | -1.96% | -3.41% | 3.48% | 18.47% | -- | 29.52% | 0.00% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7231 08-30 | -0.0200% | 1.32% | 4.13% | 9.73% | 8.07% | 14.72% | 23.95% | 72.31% | 0.15% | 购买 |
5 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4621 08-29 | 0.3200% | 1.24% | 3.91% | 2.74% | 8.61% | 13.69% | 12.14% | 46.21% | 0.15% | 购买 |
6 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | QDII-纯债 | 0.5988 08-29 | -0.0300% | 0.27% | 0.55% | 2.27% | 4.52% | 11.07% | -47.27% | -20.25% | 0.08% | 购买 |
7 | 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | QDII-普通股票 | 1.1449 08-29 | 0.4900% | -4.17% | -0.18% | -5.03% | 8.33% | 10.96% | -10.46% | 14.84% | 0.15% | 购买 |
8 | 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | QDII-混合债 | 0.5317 08-29 | 0.0600% | 0.30% | 1.03% | 3.16% | 1.59% | 8.38% | -43.95% | -46.27% | 0.08% | 购买 |
9 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.3750 08-29 | 0.6600% | -0.51% | 0.66% | -3.91% | 7.51% | 8.27% | -27.33% | 37.50% | 0.15% | 购买 |
10 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 1.0998 08-29 | -0.0800% | -0.43% | 1.72% | 2.17% | 8.60% | 8.12% | -7.28% | 19.74% | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0735 08-28 | 0.08% | -0.10% | -0.37% | -1.69% | 0.01% | 5.18% | -2.80% | 7.35% | 0.15% | 购买 |
2 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0585 08-28 | 0.08% | -0.11% | -0.40% | -1.77% | -0.17% | 4.81% | -3.82% | 5.85% | 0.00% | 购买 |
3 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0751 08-29 | 0.01% | -0.05% | 0.02% | 0.93% | 2.15% | 3.77% | -- | 7.51% | 0.04% | 购买 |
4 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | FOF-稳健型 | 1.0172 08-28 | 0.05% | -0.05% | 0.04% | 0.49% | 2.63% | 3.51% | -- | 1.72% | 0.08% | 购买 |
5 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0697 08-29 | 0.01% | -0.06% | 0.00% | 0.87% | 2.01% | 3.51% | -- | 6.97% | 0.00% | 购买 |
6 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.0138 08-28 | 0.02% | 0.04% | 0.25% | 0.41% | 2.92% | 3.47% | -- | 1.38% | 0.00% | 购买 |
7 | 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.1123 08-28 | 0.02% | -0.13% | -0.23% | -1.09% | -0.10% | 3.47% | -- | 1.12% | 0.00% | 购买 |
8 | 013158 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0070 08-28 | 0.02% | 0.03% | 0.23% | 0.36% | 2.82% | 3.26% | -- | 0.70% | 0.08% | 购买 |
9 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0699 08-29 | -0.03% | -0.20% | -0.29% | 0.32% | 1.56% | 3.16% | -- | 6.99% | 0.04% | 购买 |
10 | 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.9906 08-29 | -0.07% | -0.11% | -0.25% | -1.33% | -0.77% | 3.12% | -- | -0.94% | 0.08% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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014191 | 广发先进制造股票发起式A | 0.7670 08-30 | -2.79% | 7.95% | 12.94% | -0.74% | -- | 9.81% | -23.30% | 0.15% | 查看详情 |
014192 | 广发先进制造股票发起式C | 0.7594 08-30 | -2.82% | 7.84% | 12.70% | -1.13% | -- | 9.52% | -24.06% | 0.00% | 查看详情 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.1078 08-30 | 9.19% | 5.60% | 0.46% | -1.49% | -7.94% | -11.18% | 10.78% | 0.15% | 查看详情 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.1038 08-30 | 9.15% | 5.50% | 0.27% | -- | -- | -11.50% | -13.25% | 0.00% | 查看详情 |
001718 | 工银物流产业股票A | 3.2670 08-30 | -1.00% | 4.78% | 13.67% | -2.51% | -13.82% | 7.89% | 226.70% | 0.15% | 查看详情 |
015001 | 工银物流产业股票C | 3.2450 08-30 | -1.07% | 4.61% | 13.34% | -3.02% | -- | 7.52% | -13.03% | 0.00% | 查看详情 |
580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.4834 08-30 | 0.18% | 4.55% | 11.57% | -3.97% | -37.34% | 6.41% | 148.34% | 0.15% | 查看详情 |
011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.4516 08-30 | 0.15% | 4.44% | 11.35% | -4.35% | -38.06% | 6.13% | -31.07% | 0.00% | 查看详情 |
020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 0.9948 08-30 | -2.84% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -0.52% | 0.12% | 查看详情 |
020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 0.9936 08-30 | -2.86% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | -0.64% | 0.00% | 查看详情 |
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推荐 | |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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021568 | 银河CFETS0-3年期政金债... | 银河基金 | 指数型-固收 | 24/06/03~24/09/02 | 蒋磊 |
021567 | 银河CFETS0-3年期政金债... | 银河基金 | 指数型-固收 | 24/06/03~24/09/02 | 蒋磊 |
020430 | 华安景气回报混合发起式A | 华安基金 | 混合型-偏股 | 24/06/14~24/09/13 | 金拓 |
020431 | 华安景气回报混合发起式C | 华安基金 | 混合型-偏股 | 24/06/14~24/09/13 | 金拓 |
020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 汇安基金 | 指数型-固收 | 24/06/24~24/09/23 | 金鸿峰 |
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