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单位净值|累计净值		 2024-08-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007423 西部利得聚禾混合A 基金吧 档案 0.7877 0.7877 0.7396 0.7396 0.0481 6.50% 开放申购 0.08% 购买
2 007424 西部利得聚禾混合C 基金吧 档案 0.7846 0.7846 0.7368 0.7368 0.0478 6.49% 开放申购 0.00% 购买
3 673071 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 1.6686 1.8816 1.5702 1.7832 0.0984 6.27% 开放申购 0.12% 购买
4 673073 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 1.6370 1.6370 1.5405 1.5405 0.0965 6.26% 开放申购 0.00% 购买
5 011060 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 0.9600 0.9600 0.9040 0.9040 0.0560 6.19% 开放申购 0.00% 购买
6 671010 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 0.9800 0.9800 0.9230 0.9230 0.0570 6.18% 开放申购 0.15% 购买
7 004936 中航混改精选混合A 基金吧 档案 0.7613 0.7613 0.7185 0.7185 0.0428 5.96% 开放申购 0.15% 购买
8 004937 中航混改精选混合C 基金吧 档案 0.7446 0.7446 0.7027 0.7027 0.0419 5.96% 开放申购 0.00% 购买
9 350002 天治低碳经济混合 基金吧 档案 0.9026 3.4276 0.8575 3.3825 0.0451 5.26% 开放申购 0.15% 购买
10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 基金吧 档案 0.9681 0.9681 0.9202 0.9202 0.0479 5.21% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-08-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007674 工银产业升级股票A 基金吧 档案 0.8857 0.8857 0.8469 0.8469 0.0388 4.58% 开放申购 0.15% 购买
2 007675 工银产业升级股票C 基金吧 档案 0.8534 0.8534 0.8160 0.8160 0.0374 4.58% 开放申购 0.00% 购买
3 001719 工银国家战略股票 基金吧 档案 1.4470 1.4470 1.3840 1.3840 0.0630 4.55% 开放申购 0.15% 购买
4 009537 太平行业优选股票A 基金吧 档案 0.6105 0.6605 0.5850 0.6350 0.0255 4.36% 开放申购 0.12% 购买
5 009538 太平行业优选股票C 基金吧 档案 0.5982 0.6482 0.5732 0.6232 0.0250 4.36% 开放申购 0.00% 购买
6 012697 同泰数字经济股票C 基金吧 档案 0.4976 0.4976 0.4769 0.4769 0.0207 4.34% 开放申购 0.00% 购买
7 012696 同泰数字经济股票A 基金吧 档案 0.5038 0.5038 0.4829 0.4829 0.0209 4.33% 开放申购 0.15% 购买
8 000803 工银研究精选股票 基金吧 档案 2.7110 2.7110 2.6000 2.6000 0.1110 4.27% 开放申购 0.15% 购买
9 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 基金吧 档案 0.9487 0.9487 0.9103 0.9103 0.0384 4.22% 开放申购 0.12% 购买
10 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 基金吧 档案 0.9450 0.9450 0.9068 0.9068 0.0382 4.21% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-08-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007423 西部利得聚禾混合A 基金吧 档案 0.7877 0.7877 0.7396 0.7396 0.0481 6.50% 开放申购 0.08% 购买
2 007424 西部利得聚禾混合C 基金吧 档案 0.7846 0.7846 0.7368 0.7368 0.0478 6.49% 开放申购 0.00% 购买
3 673071 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 1.6686 1.8816 1.5702 1.7832 0.0984 6.27% 开放申购 0.12% 购买
4 673073 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 1.6370 1.6370 1.5405 1.5405 0.0965 6.26% 开放申购 0.00% 购买
5 011060 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 0.9600 0.9600 0.9040 0.9040 0.0560 6.19% 开放申购 0.00% 购买
6 671010 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 0.9800 0.9800 0.9230 0.9230 0.0570 6.18% 开放申购 0.15% 购买
7 004936 中航混改精选混合A 基金吧 档案 0.7613 0.7613 0.7185 0.7185 0.0428 5.96% 开放申购 0.15% 购买
8 004937 中航混改精选混合C 基金吧 档案 0.7446 0.7446 0.7027 0.7027 0.0419 5.96% 开放申购 0.00% 购买
9 350002 天治低碳经济混合 基金吧 档案 0.9026 3.4276 0.8575 3.3825 0.0451 5.26% 开放申购 0.15% 购买
10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 基金吧 档案 0.9681 0.9681 0.9202 0.9202 0.0479 5.21% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-08-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164206 天弘添利债券(LOF)C 基金吧 档案 1.2202 1.9047 1.1942 1.8787 0.0260 2.18% 限大额 0.00% 购买
2 009512 天弘添利债券(LOF)E 基金吧 档案 1.0574 1.1174 1.0348 1.0948 0.0226 2.18% 限大额 0.08% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.0959 1.0959 1.0735 1.0735 0.0224 2.09% 开放申购 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.0885 1.0885 1.0663 1.0663 0.0222 2.08% 开放申购 0.00% 购买
5 001751 华商信用增强债券A 基金吧 档案 1.2950 1.2950 1.2700 1.2700 0.0250 1.97% 开放申购 0.08% 购买
6 001752 华商信用增强债券C 基金吧 档案 1.2490 1.2490 1.2250 1.2250 0.0240 1.96% 开放申购 0.00% 购买
7 002405 光大中高等级债券A 基金吧 档案 1.1948 1.2354 1.1718 1.2124 0.0230 1.96% 开放申购 0.08% 购买
8 002406 光大中高等级债券C 基金吧 档案 1.1619 1.2020 1.1396 1.1797 0.0223 1.96% 开放申购 0.00% 购买
9 010119 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 0.9641 0.9641 0.9459 0.9459 0.0182 1.92% 开放申购 0.00% 购买
10 010118 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 0.9752 0.9752 0.9569 0.9569 0.0183 1.91% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-08-30
单位净值|累计净值		 2024-08-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 档案 0.4820 0.4820 0.4592 0.4592 0.0228 4.97% 场内交易 -- 购买
2 159707 华宝中证800地产ETF 基金吧 档案 0.5366 0.5366 0.5113 0.5113 0.0253 4.95% 场内交易 -- 购买
3 515060 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 档案 0.5563 0.5563 0.5307 0.5307 0.0256 4.82% 场内交易 -- 购买
4 512200 南方中证房地产ETF 基金吧 档案 1.1693 0.4187 1.1156 0.3995 0.0537 4.81% 场内交易 -- 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5461 1.4523 0.5211 1.4365 0.0250 4.80% 开放申购 0.12% 购买
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 0.5372 0.5372 0.5126 0.5126 0.0246 4.80% 开放申购 0.00% 购买
7 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 基金吧 档案 0.4416 0.4416 0.4222 0.4222 0.0194 4.59% 开放申购 0.00% 购买
8 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 基金吧 档案 0.5600 0.5600 0.5355 0.5355 0.0245 4.58% 开放申购 0.12% 购买
9 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 基金吧 档案 0.4542 0.4542 0.4343 0.4343 0.0199 4.58% 开放申购 0.00% 购买
10 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 基金吧 档案 0.4541 0.4541 0.4342 0.4342 0.0199 4.58% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-08-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.5094 6.2994 4.3812 6.1712 0.1282 2.93% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0241 1.0241 1.0107 1.0107 0.0134 1.33% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0064 1.0064 0.9932 0.9932 0.0132 1.33% 开放申购 0.00% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.7194 1.7194 1.7196 1.7196 -0.0002 -0.01% 限大额 0.00% 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7231 1.7231 1.7234 1.7234 -0.0003 -0.02% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.4480 4.4480 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.8070 3.8070 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8030 3.8030 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.5764 4.0154 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.5694 3.5694 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-08-30
单位净值|累计净值		 2024-08-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.5913 0.5913 0.5807 0.5807 0.0106 1.83% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.5849 0.5849 0.5744 0.5744 0.0105 1.83% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6411 0.6411 0.6301 0.6301 0.0110 1.75% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6341 0.6341 0.6232 0.6232 0.0109 1.75% 开放申购 0.00% 购买
5 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6764 0.6764 0.6663 0.6663 0.0101 1.52% 开放申购 0.00% 购买
6 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6829 0.6829 0.6728 0.6728 0.0101 1.50% 开放申购 0.12% 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7302 0.7302 0.7213 0.7213 0.0089 1.23% 开放申购 0.10% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7240 0.7240 0.7152 0.7152 0.0088 1.23% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6071 0.6071 0.6021 0.6021 0.0050 0.83% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6006 0.6006 0.5957 0.5957 0.0049 0.82% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018136 惠升和风纯债E 1.7957 2.0697 0.94% 1.65% 86.47% -- -- 2.80% 86.45% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.5139 2.3609 1.03% 1.70% 79.56% 128.49% 136.18% 75.70% 145.71% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.5032 2.3462 1.08% 1.80% 76.88% 125.88% 133.98% 75.95% 144.18% 0.08% 购买
5 008883 国联安增祺纯债C 1.4060 1.4630 33.19% 34.64% 38.35% 42.99% 46.16% 36.03% 48.54% 0.00% 购买
6 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- 1.22% 11.69% 37.95% -- -- 27.14% 36.61% -- 购买
7 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 0.96% 10.64% 36.99% -- -- 23.10% 76.55% 0.00% 购买
8 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 1.25% 11.06% 35.91% -- -- 23.89% 80.92% 0.12% 购买
9 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- 1.19% 10.94% 35.54% -- -- 23.73% 41.28% 0.00% 购买
10 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 1.14% 10.84% 35.36% -- -- 23.56% 79.50% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000746 招商行业精选股票基金 3.7490 3.7490 2.54% 7.45% 19.81% 18.60% -13.50% 17.16% 274.90% 0.15% 购买
2 012835 招商景气精选股票A 0.9001 0.9001 1.15% 4.98% 17.06% 15.87% -9.70% 14.34% -9.99% 0.15% 购买
3 012836 招商景气精选股票C 0.8780 0.8780 0.95% 4.57% 16.14% 14.04% -11.85% 13.75% -12.20% 0.00% 购买
4 010341 招商产业精选股票A 0.8836 0.8836 -1.94% 2.71% 14.23% 14.65% -16.57% 11.99% -11.64% 0.15% 购买
5 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9048 0.9048 -2.32% 1.37% 13.53% 13.93% -15.76% 10.71% -9.52% 0.15% 购买
6 010342 招商产业精选股票C 0.8576 0.8576 -2.16% 2.29% 13.32% 12.81% -18.57% 11.38% -14.24% 0.00% 购买
7 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8766 0.8766 -2.52% 0.96% 12.62% 12.13% -17.76% 10.13% -12.34% 0.00% 购买
8 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.1370 2.1370 -6.23% 6.58% 11.88% 29.67% 39.49% 11.77% 113.70% 0.15% 购买
9 000925 汇添富外延增长股票A 1.5560 1.5560 -7.10% 1.57% 9.96% -7.10% -17.41% 12.43% 55.60% 0.15% 购买
10 010204 中银港股通优势成长股票 0.5904 0.5904 -5.37% 7.17% 9.90% -8.51% -35.74% 14.20% -40.96% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008480 永赢股息优选A 1.3606 1.3606 0.00% 10.36% 28.18% 15.78% -12.75% 24.89% 36.06% 0.15% 购买
3 008481 永赢股息优选C 1.3490 1.3490 -0.05% 10.26% 27.94% 15.33% -13.25% 24.73% 34.90% 0.00% 购买
4 519185 万家精选混合A 1.6366 3.0109 -17.70% -13.03% 20.75% 11.19% 75.18% 0.42% 312.56% 0.15% 购买
5 015566 万家精选混合C 1.6152 1.7414 -17.82% -13.30% 20.04% 9.87% -- 0.02% 37.24% 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 1.8396 2.2022 -17.94% -12.50% 19.25% 10.32% 82.43% -0.52% 157.37% 0.06% 购买
7 001336 鹏华弘益混合A 1.8148 1.8148 1.93% 8.42% 19.15% 16.70% 16.76% 19.31% 81.48% 0.15% 购买
8 001337 鹏华弘益混合C 1.7823 1.7823 1.92% 8.39% 19.08% 16.60% 16.60% 19.27% 78.23% 0.15% 购买
9 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.2832 2.2832 -19.00% -13.59% 17.80% 9.29% 85.96% -1.59% 128.32% 0.15% 购买
10 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.2657 2.2657 -19.10% -13.81% 17.22% -- -- -1.92% 14.09% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 018136 惠升和风纯债E 1.7957 2.0697 0.94% 1.65% 86.47% -- -- 2.80% 86.45% 0.00% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C 1.5139 2.3609 1.03% 1.70% 79.56% 128.49% 136.18% 75.70% 145.71% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.5032 2.3462 1.08% 1.80% 76.88% 125.88% 133.98% 75.95% 144.18% 0.08% 购买
4 008883 国联安增祺纯债C 1.4060 1.4630 33.19% 34.64% 38.35% 42.99% 46.16% 36.03% 48.54% 0.00% 购买
5 018982 湘财鑫利纯债C 1.4046 1.4619 0.35% 0.65% 30.34% -- -- 0.95% 46.21% 0.00% 购买
6 018981 湘财鑫利纯债A 1.2386 1.4618 0.41% 0.60% 29.34% -- -- 0.94% 46.27% 0.06% 购买
7 005024 南方兴利定开债券 1.2526 1.5165 0.97% 24.25% 26.92% 30.54% 36.42% 25.77% 62.28% 0.08% 购买
8 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0793 1.2851 0.55% 1.29% 18.05% 21.51% 25.28% 2.31% 30.03% 0.00% 购买
9 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1538 1.3870 0.39% 14.40% 16.36% 19.06% 24.34% 15.66% 45.09% 0.00% 购买
10 016951 鹏华丰顺债券 1.1562 1.1562 0.59% 12.17% 14.84% -- -- 13.56% 15.62% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- 1.22% 11.69% 37.95% -- -- 27.14% 36.61% -- 购买
2 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 0.96% 10.64% 36.99% -- -- 23.10% 76.55% 0.00% 购买
3 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 1.25% 11.06% 35.91% -- -- 23.89% 80.92% 0.12% 购买
4 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- 1.19% 10.94% 35.54% -- -- 23.73% 41.28% 0.00% 购买
5 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 1.14% 10.84% 35.36% -- -- 23.56% 79.50% 0.00% 购买
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 2.49% 10.61% 32.91% 66.66% 45.28% 21.31% 334.73% 0.12% 购买
7 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 2.40% 10.42% 32.45% 65.42% 43.62% 21.03% 48.87% 0.00% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 2.77% 11.02% 31.90% 72.97% 59.70% 22.11% 349.75% 0.12% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 2.68% 10.83% 31.43% 71.70% 57.88% 21.83% 63.70% 0.00% 购买
10 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 3.33% 7.25% 26.88% -- -- 15.37% 28.03% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- 2.99% 9.72% 32.15% 54.50% 18.15% 18.78% 206.52% 0.00% 购买
2 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- 3.26% 10.10% 31.21% 60.39% 29.97% 19.55% 217.97% 0.15% 购买
3 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- -2.53% 2.74% 30.59% 51.59% -0.20% 14.65% 165.26% 0.00% 购买
4 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 9.77% 32.73% 30.36% 47.47% 21.67% 21.67% 28.07% 0.00% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- -2.26% 3.13% 29.58% 57.34% 9.71% 15.40% 374.86% 0.16% 购买
6 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 9.02% 33.03% 29.46% 46.46% 20.83% 21.85% 27.19% 0.00% 购买
7 007976 易方达黄金主题人民币C -- -- 9.52% 33.38% 28.57% 51.98% 32.86% 22.63% 28.41% 0.00% 购买
8 161116 易方达黄金主题人民币A -- -- 9.49% 33.25% 28.47% 51.98% 33.08% 22.55% 3.80% 0.10% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -1.21% 5.44% 28.32% -- -- 16.31% 48.57% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -1.37% 5.15% 27.59% -- -- 15.85% 47.17% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A -- -- -1.69% 0.01% 5.18% -3.56% -2.80% 1.57% 7.35% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C -- -- -1.77% -0.17% 4.81% -4.23% -3.82% 1.34% 5.85% 0.00% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 0.93% 2.15% 3.77% -- -- 2.80% 7.51% 0.04% 购买
4 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) -- -- 0.49% 2.63% 3.51% 1.55% -- 3.04% 1.72% 0.08% 购买
5 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 0.87% 2.01% 3.51% -- -- 2.63% 6.97% 0.00% 购买
6 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 0.61% 1.45% 3.48% -- -- 2.58% 5.06% 0.00% 购买
7 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y -- -- 0.41% 2.92% 3.47% -- -- 2.93% 1.38% 0.00% 购买
8 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y -- -- -1.09% -0.10% 3.47% -- -- 0.85% 1.12% 0.00% 购买
9 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A -- -- 0.36% 2.82% 3.26% -0.83% -- 2.80% 0.70% 0.08% 购买
10 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 0.32% 1.56% 3.16% 6.83% -- 2.25% 6.99% 0.04% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-08-30
万份收益|7日年化		 2024-08-29
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 2.0645 3.0020 2.0795 2.0640 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
2 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 1.9992 2.7560 2.0148 1.8190 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
3 004869 国联日盈B 基金吧 档案 1.6183 2.1020 0.3901 1.4550 2017-07-26 韩正宇 0.00% 购买
4 019040 国联日盈C 基金吧 档案 1.5655 1.9070 0.3378 1.2620 2023-08-14 韩正宇 0.00% 购买
5 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 1.3470 2.0040 0.4926 1.5950 2017-03-15 朱燕琼 0.00% 购买
6 740602 长安货币B 基金吧 档案 1.3345 2.2450 0.5799 1.7560 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
7 018659 德邦如意货币E 基金吧 档案 1.2898 2.2080 0.4880 1.7760 2023-06-08 欧阳帆等 0.00% 购买
8 004330 太平日日鑫货币A 基金吧 档案 1.2811 1.7590 0.4270 1.3510 2017-03-15 朱燕琼 0.00% 购买
9 740601 长安货币A 基金吧 档案 1.2691 1.9910 0.5131 1.5050 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
10 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.2565 1.5850 0.4689 1.4950 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-08-30
单位净值|累计净值		 2024-08-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-08-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-08-30
单位净值|累计净值		 2024-08-29
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 0.4820 0.4820 0.4592 0.4592 0.0228 4.97%
2 159707 华宝中证800地产ETF 基金吧 0.5366 0.5366 0.5113 0.5113 0.0253 4.95%
3 515060 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 0.5563 0.5563 0.5307 0.5307 0.0256 4.82%
4 512200 南方中证房地产ETF 基金吧 1.1693 0.4187 1.1156 0.3995 0.0537 4.81%
5 561100 富国中证消费电子主题ETF 基金吧 0.6672 0.6672 0.6421 0.6421 0.0251 3.91%
6 561600 平安中证消费电子主题ETF 基金吧 0.6416 0.6416 0.6176 0.6176 0.0240 3.89%
7 562950 易方达中证消费电子主题ETF 基金吧 0.6308 0.6308 0.6072 0.6072 0.0236 3.89%
8 561310 国泰中证消费电子主题ETF 基金吧 0.6118 0.6118 0.5889 0.5889 0.0229 3.89%
9 159779 招商中证消费电子主题ETF 基金吧 0.5968 0.5968 0.5745 0.5745 0.0223 3.88%
10 159512 广发中证全指汽车ETF 基金吧 1.0576 1.0576 1.0188 1.0188 0.0388 3.81%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.7490 08-30 0.59% -0.21% -1.03% 2.54% 7.45% 19.81% -13.50% 274.90% 0.15% 购买
2 012835 招商景气精选股票A 股票型 0.9001 08-30 -0.71% -3.17% -1.60% 1.15% 4.98% 17.06% -9.70% -9.99% 0.15% 购买
3 012836 招商景气精选股票C 股票型 0.8780 08-30 -0.70% -3.18% -1.66% 0.95% 4.57% 16.14% -11.85% -12.20% 0.00% 购买
4 010341 招商产业精选股票A 股票型 0.8836 08-30 1.89% 3.47% -0.82% -1.94% 2.71% 14.23% -16.57% -11.64% 0.15% 购买
5 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.9048 08-30 0.80% -3.02% -4.72% -2.32% 1.37% 13.53% -15.76% -9.52% 0.15% 购买
6 010342 招商产业精选股票C 股票型 0.8576 08-30 1.88% 3.45% -0.89% -2.16% 2.29% 13.32% -18.57% -14.24% 0.00% 购买
7 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 0.8766 08-30 0.80% -3.03% -4.78% -2.52% 0.96% 12.62% -17.76% -12.34% 0.00% 购买
8 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.1370 08-30 0.85% 0.47% 1.09% -6.23% 6.58% 11.88% 39.49% 113.70% 0.15% 购买
9 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.5560 08-30 0.26% 0.00% 1.70% -7.10% 1.57% 9.96% -17.41% 55.60% 0.15% 购买
10 010204 中银港股通优势成长股票 股票型 0.5904 08-30 -0.29% -1.22% 0.05% -5.37% 7.17% 9.90% -35.74% -40.96% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3606 08-30 -0.43% -1.00% -1.75% 0.00% 10.36% 28.18% -12.75% 36.06% 0.15% 购买
2 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3490 08-30 -0.44% -1.01% -1.78% -0.05% 10.26% 27.94% -13.25% 34.90% 0.00% 购买
3 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.6366 08-30 1.46% 2.78% 1.09% -17.70% -13.03% 20.75% 75.18% 312.56% 0.15% 购买
4 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.6152 08-30 1.45% 2.76% 1.03% -17.82% -13.30% 20.04% -- 37.24% 0.00% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.8396 08-30 1.34% 2.81% 1.52% -17.94% -12.50% 19.25% 82.43% 157.37% 0.06% 购买
6 001336 鹏华弘益混合A 混合型-灵活 1.8148 08-30 -0.83% -2.59% -1.27% 1.93% 8.42% 19.15% 16.76% 81.48% 0.15% 购买
7 001337 鹏华弘益混合C 混合型-灵活 1.7823 08-30 -0.83% -2.60% -1.28% 1.92% 8.39% 19.08% 16.60% 78.23% 0.15% 购买
8 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.2832 08-30 1.40% 2.64% 1.06% -19.00% -13.59% 17.80% 85.96% 128.32% 0.15% 购买
9 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.2657 08-30 1.40% 2.63% 1.02% -19.10% -13.81% 17.22% -- 14.09% 0.00% 购买
10 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.0064 08-30 4.19% -0.04% -3.55% 4.89% 13.04% 16.82% -- 0.64% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.5139 08-30 0.00% -0.09% -0.03% 1.03% 1.70% 79.56% 136.18% 145.71% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.5032 08-30 0.00% -0.09% -0.02% 1.08% 1.80% 76.88% 133.98% 144.18% 0.08% 购买
3 018982 湘财鑫利纯债C 债券型-长债 1.4046 08-30 0.01% -0.01% 0.07% 0.35% 0.65% 30.34% -- 46.21% 0.00% 购买
4 018981 湘财鑫利纯债A 债券型-长债 1.2386 08-30 0.01% -0.01% 0.09% 0.41% 0.60% 29.34% -- 46.27% 0.06% 购买
5 016951 鹏华丰顺债券 债券型-长债 1.1562 08-30 0.01% 0.01% 0.39% 0.59% 12.17% 14.84% -- 15.62% 0.08% 购买
6 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-混合一级 1.1389 08-30 0.02% -0.08% -0.01% 0.93% 1.80% 12.91% 18.74% 55.69% 0.00% 购买
7 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1583 08-30 0.01% -0.15% -0.09% 1.14% 10.45% 12.89% -- 15.83% 0.08% 购买
8 002988 平安鼎信债券A 债券型-混合二级 1.0340 08-30 0.04% -0.13% -0.81% -1.00% 1.14% 10.37% 0.16% 34.89% 0.08% 购买
9 007540 华泰保兴安悦债券A 债券型-长债 1.0761 08-30 -0.01% -0.26% 0.31% 3.76% 3.93% 10.14% 15.76% 23.34% 0.08% 购买
10 002569 博时裕弘纯债债券A 债券型-长债 1.1294 08-30 0.01% -0.08% 0.04% 1.50% 3.70% 9.97% 16.35% 35.29% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000218 国泰黄金ETF联接A 指数型-其他 2.0973 08-30 -0.25% 0.33% 2.59% 3.74% 18.48% 23.15% 50.14% 109.73% 0.07% 购买
2 009033 建信上海金ETF联接A 指数型-其他 1.3678 08-30 -0.10% 0.40% 2.56% 3.70% 18.52% 22.85% 46.73% 36.78% 0.15% 购买
3 004253 国泰黄金ETF联接C 指数型-其他 2.0619 08-30 -0.25% 0.33% 2.56% 3.65% 18.28% 22.73% 48.58% 92.25% 0.00% 购买
4 000307 易方达黄金ETF联接A 指数型-其他 1.9286 08-30 -0.25% 0.32% 2.32% 3.30% 17.99% 22.42% 47.58% 92.86% 0.07% 购买
5 009034 建信上海金ETF联接C 指数型-其他 1.3458 08-30 -0.10% 0.40% 2.54% 3.60% 18.28% 22.36% 44.99% 34.58% 0.00% 购买
6 000216 华安黄金易ETF联接A 指数型-其他 2.0210 08-30 -0.25% 0.33% 2.42% 3.39% 17.98% 22.31% 47.69% 102.10% 0.06% 购买
7 002610 博时黄金ETF联接A 指数型-其他 1.9322 08-30 -0.24% 0.30% 2.38% 3.39% 18.00% 22.21% 47.18% 93.22% 0.06% 购买
8 006809 泰康香港银行指数A 指数型-股票 1.0884 08-30 -1.22% -2.36% 1.25% 1.10% 14.92% 22.05% 26.75% 8.84% 0.10% 购买
9 002963 易方达黄金ETF联接C 指数型-其他 1.8815 08-30 -0.25% 0.31% 2.28% 3.20% 17.78% 21.99% 46.03% 83.67% 0.00% 购买
10 000217 华安黄金易ETF联接C 指数型-其他 1.9786 08-30 -0.25% 0.32% 2.39% 3.30% 17.77% 21.89% 46.15% 97.86% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 006105 宏利印度股票(QDII) QDII-普通股票 1.5756 08-29 0.3500% 0.92% 0.05% 5.19% 10.85% 26.05% 26.94% 60.71% 0.15% 购买
2 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.3037 08-29 0.0200% -0.99% -1.93% -3.30% 3.71% 19.03% -- 30.37% 0.15% 购买
3 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) QDII-普通股票 1.2952 08-29 0.0200% -1.01% -1.96% -3.41% 3.48% 18.47% -- 29.52% 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A QDII-普通股票 1.7231 08-30 -0.0200% 1.32% 4.13% 9.73% 8.07% 14.72% 23.95% 72.31% 0.15% 购买
5 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A QDII-普通股票 1.4621 08-29 0.3200% 1.24% 3.91% 2.74% 8.61% 13.69% 12.14% 46.21% 0.15% 购买
6 000290 鹏华全球高收益债(QDII) QDII-纯债 0.5988 08-29 -0.0300% 0.27% 0.55% 2.27% 4.52% 11.07% -47.27% -20.25% 0.08% 购买
7 160644 鹏华港美互联股票人民币 QDII-普通股票 1.1449 08-29 0.4900% -4.17% -0.18% -5.03% 8.33% 10.96% -10.46% 14.84% 0.15% 购买
8 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A QDII-混合债 0.5317 08-29 0.0600% 0.30% 1.03% 3.16% 1.59% 8.38% -43.95% -46.27% 0.08% 购买
9 040021 华安大中华升级股票(QDII)A QDII-普通股票 1.3750 08-29 0.6600% -0.51% 0.66% -3.91% 7.51% 8.27% -27.33% 37.50% 0.15% 购买
10 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) QDII-混合偏股 1.0998 08-29 -0.0800% -0.43% 1.72% 2.17% 8.60% 8.12% -7.28% 19.74% 0.16% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0735 08-28 0.08% -0.10% -0.37% -1.69% 0.01% 5.18% -2.80% 7.35% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0585 08-28 0.08% -0.11% -0.40% -1.77% -0.17% 4.81% -3.82% 5.85% 0.00% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0751 08-29 0.01% -0.05% 0.02% 0.93% 2.15% 3.77% -- 7.51% 0.04% 购买
4 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) FOF-稳健型 1.0172 08-28 0.05% -0.05% 0.04% 0.49% 2.63% 3.51% -- 1.72% 0.08% 购买
5 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0697 08-29 0.01% -0.06% 0.00% 0.87% 2.01% 3.51% -- 6.97% 0.00% 购买
6 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF-稳健型 1.0138 08-28 0.02% 0.04% 0.25% 0.41% 2.92% 3.47% -- 1.38% 0.00% 购买
7 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y FOF-稳健型 1.1123 08-28 0.02% -0.13% -0.23% -1.09% -0.10% 3.47% -- 1.12% 0.00% 购买
8 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0070 08-28 0.02% 0.03% 0.23% 0.36% 2.82% 3.26% -- 0.70% 0.08% 购买
9 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0699 08-29 -0.03% -0.20% -0.29% 0.32% 1.56% 3.16% -- 6.99% 0.04% 购买
10 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 0.9906 08-29 -0.07% -0.11% -0.25% -1.33% -0.77% 3.12% -- -0.94% 0.08% 购买
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014191广发先进制造股票发起式A0.7670 08-30-2.79%7.95%12.94%-0.74%--9.81%-23.30%0.15%查看详情
014192广发先进制造股票发起式C0.7594 08-30-2.82%7.84%12.70%-1.13%--9.52%-24.06%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.1078 08-309.19%5.60%0.46%-1.49%-7.94%-11.18%10.78%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.1038 08-309.15%5.50%0.27%-----11.50%-13.25%0.00%查看详情
001718工银物流产业股票A3.2670 08-30-1.00%4.78%13.67%-2.51%-13.82%7.89%226.70%0.15%查看详情
015001工银物流产业股票C3.2450 08-30-1.07%4.61%13.34%-3.02%--7.52%-13.03%0.00%查看详情
580008东吴新产业精选股票A2.4834 08-300.18%4.55%11.57%-3.97%-37.34%6.41%148.34%0.15%查看详情
011470东吴新产业精选股票C2.4516 08-300.15%4.44%11.35%-4.35%-38.06%6.13%-31.07%0.00%查看详情
020476泰康半导体量化选股股票发起式A0.9948 08-30-2.84%4.38%---------0.52%0.12%查看详情
020477泰康半导体量化选股股票发起式C0.9936 08-30-2.86%4.27%---------0.64%0.00%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
宏利印度股票(QDII)60.71%0.15%购买
金鹰添裕纯债债券C7.60%0.00%购买
东方添益债券63.46%0.08%购买
鹏华丰禄债券51.38%0.08%购买
长盛盛裕纯债D11.61%0.06%购买
兴全合润混合(LOF)380.66%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合61.19%0.15%购买
易方达消费行业股票219.30%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C-25.37%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A32.24%0.12%购买
易方达上证50增强A453.00%0.15%购买
工银前沿医疗股票A153.60%0.15%购买
南方中证500ETF联接A43.79%0.12%购买
易方达创业板ETF联接A64.36%0.12%购买
易方达消费行业股票219.30%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C-43.19%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接C92.25%0.00%购买
银河创新成长混合A302.98%0.15%购买
诺安成长混合50.89%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)380.66%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合61.19%0.15%购买
农银新能源主题A93.38%0.15%购买
中欧医疗健康混合A57.23%0.15%购买
交银趋势混合A484.53%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
金鹰添裕纯债债券C7.60%0.00%购买
国泰惠丰纯债债券C1.97%0.00%购买
国金惠盈纯债C28.44%0.00%购买
东方添益债券63.46%0.08%购买
广发双债添利债券E15.89%0.00%购买
鹏华丰禄债券51.38%0.08%购买
长盛盛裕纯债D11.61%0.06%购买
长城短债A18.88%0.04%购买
基金名称7日年化手续费操作
兴全天添益货币B1.8800%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.8190%0.00%购买
南方天天利货币B1.8190%0.00%购买
永赢天天利货币A1.8160%0.00%购买
华夏沃利货币B1.8040%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.7830%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.7770%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.7450%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
021568银河CFETS0-3年期政金债...银河基金指数型-固收24/06/03～24/09/02蒋磊
021567银河CFETS0-3年期政金债...银河基金指数型-固收24/06/03～24/09/02蒋磊
020430华安景气回报混合发起式A华安基金混合型-偏股24/06/14～24/09/13金拓
020431华安景气回报混合发起式C华安基金混合型-偏股24/06/14～24/09/13金拓
020531汇安中债0-3年政金债指数C汇安基金指数型-固收24/06/24～24/09/23金鸿峰
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城沪港深精选★★★★★11.88%
2长盛量化红利混合A★★★★★9.33%
3蜂巢添汇纯债C★★★★★8.34%
4蜂巢添汇纯债A★★★★★8.24%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1永赢股息优选A★★★★★28.18%
2万家精选混合A★★★★★20.75%
3万家新利灵活配置混★★★★★19.25%
4鹏华弘益混合A★★★★★19.15%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
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1博时黄金D3.76%18.91%23.55%
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