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单位净值|累计净值		 2025-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018099 方正富邦中证保险C 基金吧 档案 0.9750 0.9750 0.9440 0.9440 0.0310 3.28% 开放申购 0.00% 购买
2 167301 方正富邦中证保险A 基金吧 档案 0.9810 1.6380 0.9500 1.5870 0.0310 3.26% 开放申购 0.08% 购买
3 011124 富国金融地产行业混合C 基金吧 档案 1.2481 1.2481 1.2189 1.2189 0.0292 2.40% 开放申购 0.00% 购买
4 006652 富国金融地产行业混合A 基金吧 档案 1.2786 1.2786 1.2487 1.2487 0.0299 2.39% 开放申购 0.15% 购买
5 004597 南方中证银行ETF发起联接A 基金吧 档案 1.5756 1.6436 1.5394 1.6074 0.0362 2.35% 开放申购 0.12% 购买
6 021013 南方中证银行ETF发起联接I 基金吧 档案 1.5752 1.6432 1.5390 1.6070 0.0362 2.35% 开放申购 0.00% 购买
7 012547 南方中证银行ETF发起联接E 基金吧 档案 1.5550 1.6230 1.5193 1.5873 0.0357 2.35% 开放申购 0.00% 购买
8 004598 南方中证银行ETF发起联接C 基金吧 档案 1.5263 1.5943 1.4913 1.5593 0.0350 2.35% 开放申购 0.00% 购买
9 161029 富国中证银行指数(LOF)A 基金吧 档案 1.6200 1.7060 1.5830 1.6690 0.0370 2.34% 开放申购 0.12% 购买
10 001595 天弘中证银行ETF联接C 基金吧 档案 1.5813 1.5813 1.5452 1.5452 0.0361 2.34% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005662 嘉实金融精选股票A 基金吧 档案 1.1399 1.1399 1.1200 1.1200 0.0199 1.78% 开放申购 0.15% 购买
2 005663 嘉实金融精选股票C 基金吧 档案 1.1011 1.1011 1.0818 1.0818 0.0193 1.78% 开放申购 0.00% 购买
3 008283 易方达金融行业股票发起式A 基金吧 档案 1.2962 1.2962 1.2757 1.2757 0.0205 1.61% 开放申购 0.15% 购买
4 019026 易方达金融行业股票发起式C 基金吧 档案 1.2775 1.2775 1.2573 1.2573 0.0202 1.61% 开放申购 0.00% 购买
5 012244 广发金融地产精选股票A 基金吧 档案 0.7258 0.7258 0.7174 0.7174 0.0084 1.17% 开放申购 0.15% 购买
6 012245 广发金融地产精选股票C 基金吧 档案 0.7155 0.7155 0.7072 0.7072 0.0083 1.17% 开放申购 0.00% 购买
7 014416 泰康研究精选股票发起A 基金吧 档案 0.7694 0.7694 0.7610 0.7610 0.0084 1.10% 开放申购 0.15% 购买
8 014417 泰康研究精选股票发起C 基金吧 档案 0.7577 0.7577 0.7495 0.7495 0.0082 1.09% 开放申购 0.00% 购买
9 013355 工银新金融股票C 基金吧 档案 2.5070 2.5070 2.4810 2.4810 0.0260 1.05% 开放申购 0.00% 购买
10 001054 工银新金融股票A 基金吧 档案 2.5490 2.5490 2.5230 2.5230 0.0260 1.03% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011124 富国金融地产行业混合C 基金吧 档案 1.2481 1.2481 1.2189 1.2189 0.0292 2.40% 开放申购 0.00% 购买
2 006652 富国金融地产行业混合A 基金吧 档案 1.2786 1.2786 1.2487 1.2487 0.0299 2.39% 开放申购 0.15% 购买
3 001393 国富金融地产混合C 基金吧 档案 1.2487 1.2487 1.2239 1.2239 0.0248 2.03% 开放申购 0.00% 购买
4 001392 国富金融地产混合A 基金吧 档案 1.2175 1.2175 1.1934 1.1934 0.0241 2.02% 开放申购 0.15% 购买
5 020435 金信智能中国2025混合C 基金吧 档案 1.9420 1.9420 1.9058 1.9058 0.0362 1.90% 开放申购 0.00% 购买
6 002849 金信智能中国2025混合A 基金吧 档案 1.9684 2.2327 1.9318 2.1961 0.0366 1.89% 开放申购 0.15% 购买
7 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 基金吧 档案 1.1330 1.1330 1.1120 1.1120 0.0210 1.89% 开放申购 0.00% 购买
8 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 基金吧 档案 1.1410 1.1410 1.1200 1.1200 0.0210 1.88% 开放申购 0.15% 购买
9 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 基金吧 档案 1.5620 1.6231 1.5343 1.5954 0.0277 1.81% 开放申购 0.15% 购买
10 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 基金吧 档案 1.5503 1.6107 1.5228 1.5832 0.0275 1.81% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002716 博时裕通定开债A 基金吧 档案 1.0562 1.2990 1.0491 1.2919 0.0071 0.68% 暂停申购 0.80% 购买
2 002812 博时裕通定开债C 基金吧 档案 1.0475 1.3051 1.0404 1.2980 0.0071 0.68% 开放申购 0.00% 购买
3 000184 工银添福债券A 基金吧 档案 1.8980 2.0440 1.8920 2.0380 0.0060 0.32% 开放申购 0.08% 购买
4 005908 华泰保兴尊利债券A 基金吧 档案 1.2248 1.4493 1.2209 1.4454 0.0039 0.32% 开放申购 0.08% 购买
5 005909 华泰保兴尊利债券C 基金吧 档案 1.2030 1.4124 1.1992 1.4086 0.0038 0.32% 开放申购 0.00% 购买
6 002361 国富恒瑞债券A 基金吧 档案 1.3210 1.5650 1.3170 1.5610 0.0040 0.30% 开放申购 0.08% 购买
7 006898 天弘弘丰增强回报债券A 基金吧 档案 1.1883 1.1883 1.1849 1.1849 0.0034 0.29% 开放申购 0.08% 购买
8 006899 天弘弘丰增强回报债券C 基金吧 档案 1.1610 1.1610 1.1577 1.1577 0.0033 0.29% 开放申购 0.00% 购买
9 000185 工银添福债券B 基金吧 档案 1.8530 1.9980 1.8480 1.9930 0.0050 0.27% 开放申购 0.00% 购买
10 970130 国海证券安盈债券A 基金吧 档案 1.0488 1.0488 1.0463 1.0463 0.0025 0.24% 暂停申购 0.30% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018099 方正富邦中证保险C 基金吧 档案 0.9750 0.9750 0.9440 0.9440 0.0310 3.28% 开放申购 0.00% 购买
2 167301 方正富邦中证保险A 基金吧 档案 0.9810 1.6380 0.9500 1.5870 0.0310 3.26% 开放申购 0.08% 购买
3 512700 南方中证银行ETF 基金吧 档案 1.4902 1.6572 1.4543 1.6213 0.0359 2.47% 场内交易 -- 购买
4 515290 天弘中证银行ETF 基金吧 档案 1.3191 1.3191 1.2873 1.2873 0.0318 2.47% 场内交易 -- 购买
5 512820 汇添富中证银行ETF 基金吧 档案 1.2974 1.4934 1.2661 1.4621 0.0313 2.47% 场内交易 0.05% 购买
6 516310 易方达中证银行ETF 基金吧 档案 1.2101 1.2101 1.1809 1.1809 0.0292 2.47% 场内交易 -- 购买
7 159887 富国中证800银行ETF 基金吧 档案 1.2045 1.2045 1.1755 1.1755 0.0290 2.47% 场内交易 -- 购买
8 515020 华夏中证银行ETF 基金吧 档案 1.5610 1.5610 1.5236 1.5236 0.0374 2.45% 场内交易 -- 购买
9 512800 华宝中证银行ETF 基金吧 档案 1.4790 1.4790 1.4438 1.4438 0.0352 2.44% 场内交易 -- 购买
10 512730 鹏华中证银行ETF 基金吧 档案 1.5135 1.5135 1.4778 1.4778 0.0357 2.42% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6705 1.6705 1.6684 1.6684 0.0021 0.13% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6656 1.6656 1.6634 1.6634 0.0022 0.13% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.7121 6.5021 4.7093 6.4993 0.0028 0.06% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.3181 1.3181 1.3448 1.3448 -0.0267 -1.99% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.2871 1.2871 1.3132 1.3132 -0.0261 -1.99% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.1550 5.1550 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3870 4.3870 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.0720 4.0720 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.0504 4.4894 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.0349 4.0349 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6762 0.6762 0.6725 0.6725 0.0037 0.55% 开放申购 0.12% 购买
2 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6679 0.6679 0.6643 0.6643 0.0036 0.54% 开放申购 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7245 0.7245 0.7220 0.7220 0.0025 0.35% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7155 0.7155 0.7130 0.7130 0.0025 0.35% 开放申购 0.00% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8225 0.8225 0.8207 0.8207 0.0018 0.22% 开放申购 0.10% 购买
6 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8141 0.8141 0.8124 0.8124 0.0017 0.21% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7852 0.7852 0.7857 0.7857 -0.0005 -0.06% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7765 0.7765 0.7770 0.7770 -0.0005 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
9 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0512 1.0512 1.0550 1.0550 -0.0038 -0.36% 开放申购 0.15% 购买
10 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0466 1.0466 1.0505 1.0505 -0.0039 -0.37% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.2365 2.6471 0.34% 0.00% 158.79% -- -- -0.16% 164.79% 0.00% 购买
3 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.1926 2.5995 0.39% 0.09% 153.94% -- -- -0.15% 160.06% 0.04% 购买
4 016295 新华利率债债券E 1.8043 1.9972 2.01% 94.12% 94.80% 99.43% -- 0.00% 99.73% 0.00% 购买
5 020533 湘财鑫睿债券C 1.7275 1.9101 0.15% 0.42% 90.98% -- -- -0.04% 91.00% 0.00% 购买
6 017102 大摩数字经济混合A 1.4619 1.4619 13.36% 37.13% 89.19% -- -- 6.32% 46.19% 0.15% 购买
7 017103 大摩数字经济混合C 1.4455 1.4455 13.19% 36.72% 88.07% -- -- 6.28% 44.55% 0.00% 购买
8 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.6573 1.6573 69.37% 117.95% 82.88% -- -- 31.03% 65.73% 0.15% 购买
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.6464 1.6464 69.21% 117.52% 82.16% -- -- 31.00% 64.64% 0.00% 购买
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.8043 1.9423 20.09% 68.08% 81.59% 47.10% 27.06% 8.05% 105.19% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3600 1.3600 32.64% 90.50% 74.05% 25.15% -- 4.21% 36.00% 0.15% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3527 1.3527 32.59% 90.31% 73.69% 24.65% -- 4.20% 35.27% 0.00% 购买
3 000411 景顺长城优质成长股票A 1.7530 2.3060 11.30% 34.85% 64.76% 23.45% 20.42% 12.52% 160.83% 0.15% 购买
4 001048 富国新兴产业股票A 2.4060 2.4060 17.65% 47.07% 64.57% 30.97% 30.05% 7.94% 140.60% 0.15% 购买
5 015686 富国新兴产业股票C 2.3710 2.3710 17.49% 46.72% 63.63% 29.49% -- 7.97% 34.64% 0.00% 购买
6 000828 宏利转型机遇股票A 2.8210 3.0410 7.47% 24.22% 60.28% 0.75% -7.87% 11.59% 238.99% 0.12% 购买
7 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 1.3566 1.3566 11.32% 26.86% 59.96% -- -- 5.29% 35.66% 0.10% 购买
8 012800 宏利转型机遇股票C 2.7920 2.7920 7.38% 24.03% 59.82% 0.14% -8.67% 11.59% -22.10% 0.00% 购买
9 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 1.3465 1.3465 11.21% 26.61% 59.33% -- -- 5.27% 34.65% 0.00% 购买
10 671030 西部利得事件驱动股票 2.5461 2.5461 24.49% 42.18% 58.99% 10.67% 5.06% 7.53% 154.61% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 017102 大摩数字经济混合A 1.4619 1.4619 13.36% 37.13% 89.19% -- -- 6.32% 46.19% 0.15% 购买
3 017103 大摩数字经济混合C 1.4455 1.4455 13.19% 36.72% 88.07% -- -- 6.28% 44.55% 0.00% 购买
4 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.6573 1.6573 69.37% 117.95% 82.88% -- -- 31.03% 65.73% 0.15% 购买
5 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.6464 1.6464 69.21% 117.52% 82.16% -- -- 31.00% 64.64% 0.00% 购买
6 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.8043 1.9423 20.09% 68.08% 81.59% 47.10% 27.06% 8.05% 105.19% 0.15% 购买
7 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.7357 1.8837 20.06% 67.99% 81.41% 46.83% 26.69% 8.05% 102.23% 0.00% 购买
8 009707 工银新兴制造混合A 1.8275 1.8275 18.76% 44.92% 77.93% 33.44% 13.38% 4.62% 82.75% 0.15% 购买
9 009708 工银新兴制造混合C 1.7957 1.7957 18.65% 44.64% 77.23% 32.39% 12.03% 4.60% 79.57% 0.00% 购买
10 016370 信澳业绩驱动混合A 0.8457 0.8457 20.68% 50.45% 75.93% -9.00% -- 16.42% -15.43% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.2365 2.6471 0.34% 0.00% 158.79% -- -- -0.16% 164.79% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.1926 2.5995 0.39% 0.09% 153.94% -- -- -0.15% 160.06% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 1.8043 1.9972 2.01% 94.12% 94.80% 99.43% -- 0.00% 99.73% 0.00% 购买
4 020533 湘财鑫睿债券C 1.7275 1.9101 0.15% 0.42% 90.98% -- -- -0.04% 91.00% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.2186 2.3756 2.02% 2.35% 79.62% 131.14% 135.56% 0.01% 149.52% 0.08% 购买
6 008729 同泰恒利纯债C 1.2585 2.3895 1.98% 2.25% 79.25% 133.82% 137.81% 0.01% 150.91% 0.00% 购买
7 020532 湘财鑫睿债券A 1.4246 1.5752 0.17% 0.47% 57.49% -- -- -0.04% 57.51% 0.08% 购买
8 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.1626 1.4846 1.10% 1.15% 49.43% -- -- -0.26% 48.64% 0.00% 购买
9 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.2142 1.4742 1.24% 1.53% 48.60% -- -- -0.28% 47.56% 0.08% 购买
10 020079 金信民富债券C 1.0939 1.3972 2.22% 2.34% 44.51% -- -- -0.11% 40.12% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.0127 1.0127 -1.89% 32.64% 54.89% 2.81% -- -0.75% 1.27% -- 购买
2 513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.4463 1.4463 -1.34% 61.89% 54.34% 21.18% 8.10% -2.82% 44.59% -- 购买
3 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.4581 1.4581 5.74% 49.79% 54.33% 28.85% -- -0.43% 46.16% -- 购买
4 159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.2858 1.2858 6.53% 44.54% 54.06% -- -- 0.66% 28.58% -- 购买
5 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.4220 1.4220 5.60% 49.42% 54.01% 28.15% -- -0.39% 42.20% -- 购买
6 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.3302 1.3302 0.27% 24.66% 51.71% -- -- -1.85% 33.02% -- 购买
7 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.9250 0.9250 1.61% 29.10% 51.49% 12.42% -7.73% -0.37% -7.50% -- 购买
8 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.3673 1.3673 0.88% 85.22% 51.33% 24.31% 8.93% -4.48% 36.73% -- 购买
9 563010 易方达中证电信主题ETF 1.2612 1.2612 4.77% 32.15% 51.13% -- -- -2.42% 26.12% -- 购买
10 516860 博时金融科技ETF 1.1711 1.1711 0.26% 85.95% 50.97% 22.04% 6.03% -4.24% 17.10% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 9.25% 32.61% 73.31% 19.25% 20.22% 0.76% 2.51% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 8.93% 30.67% 69.74% 15.37% 14.90% 0.69% -2.55% 0.00% 购买
3 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A -- -- 4.02% 20.47% 57.16% -- -- -0.33% 34.03% 0.12% 购买
4 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C -- -- 3.86% 19.98% 56.26% -- -- -0.37% 33.07% 0.00% 购买
5 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 9.99% 30.38% 48.93% 29.88% 27.50% 2.90% 16.57% 0.15% 购买
6 160125 南方香港优选股票 -- -- 3.90% 25.22% 48.07% -4.09% -9.43% -0.59% 24.98% 0.13% 购买
7 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 9.83% 29.98% 48.05% 28.34% 25.23% 2.87% 14.16% 0.00% 购买
8 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 9.27% 29.77% 47.68% 22.62% 12.92% 3.17% 5.04% 0.00% 购买
9 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3181 1.3181 3.78% 29.86% 47.01% 11.53% -- -7.26% 31.81% 0.18% 购买
10 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 6.99% 22.39% 46.94% -0.96% 3.33% 1.90% 71.63% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 4.89% 25.56% 28.57% -- -- 0.32% 13.44% 0.12% 购买
2 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y -- -- -0.01% 16.55% 19.95% -- -- -0.09% 12.63% 0.00% 购买
3 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A -- -- 0.71% 12.05% 19.86% -11.53% -- 0.42% -6.11% 0.12% 购买
4 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- -1.42% 17.29% 19.83% -13.58% -17.33% -0.82% -19.02% 0.12% 购买
5 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- -3.42% 4.26% 19.59% -3.72% -4.56% 0.82% 67.15% 0.15% 购买
6 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C -- -- 0.61% 11.83% 19.39% -12.24% -- 0.39% -6.90% 0.00% 购买
7 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A -- -- -0.15% 16.25% 19.33% 1.27% -- -0.12% 2.89% 0.15% 购买
8 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A -- -- 2.08% 14.03% 18.98% -- -- 1.91% 10.67% 0.12% 购买
9 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C -- -- -1.62% 16.81% 18.85% -14.96% -19.30% -0.87% -21.07% 0.00% 购买
10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 1.43% 19.58% 18.73% -11.52% -- 2.60% -18.28% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-01-23
万份收益|7日年化		 2025-01-22
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 392002 中海货币B 基金吧 档案 2.1530 2.4020 0.1660 1.4690 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
2 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.9778 2.1200 0.1006 1.2140 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
3 583101 东吴货币B 基金吧 档案 1.0185 2.4530 0.5905 2.3490 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
4 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 1.0068 1.8740 0.3585 1.4940 2017-01-20 章文凝 0.00% 购买
5 583001 东吴货币A 基金吧 档案 0.9523 2.2070 0.5248 2.1050 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
6 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 0.8904 0.9730 0.1624 0.8400 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
7 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.8898 0.9730 0.1622 0.8390 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
8 001987 东方金元宝货币A 基金吧 档案 0.7214 1.5650 0.6899 1.3310 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
9 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.7192 1.6470 0.3166 1.6490 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
10 003423 国寿安保添利货币B 基金吧 档案 0.7140 2.1110 0.4728 2.3220 2016-12-27 桑迎 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-01-23
单位净值|累计净值		 2025-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-01-23

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-01-23
单位净值|累计净值		 2025-01-22
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 512700 南方中证银行ETF 基金吧 1.4902 1.6572 1.4543 1.6213 0.0359 2.47%
2 515290 天弘中证银行ETF 基金吧 1.3191 1.3191 1.2873 1.2873 0.0318 2.47%
3 512820 汇添富中证银行ETF 基金吧 1.2974 1.4934 1.2661 1.4621 0.0313 2.47%
4 516310 易方达中证银行ETF 基金吧 1.2101 1.2101 1.1809 1.1809 0.0292 2.47%
5 159887 富国中证800银行ETF 基金吧 1.2045 1.2045 1.1755 1.1755 0.0290 2.47%
6 515020 华夏中证银行ETF 基金吧 1.5610 1.5610 1.5236 1.5236 0.0374 2.45%
7 512800 华宝中证银行ETF 基金吧 1.4790 1.4790 1.4438 1.4438 0.0352 2.44%
8 512730 鹏华中证银行ETF 基金吧 1.5135 1.5135 1.4778 1.4778 0.0357 2.42%
9 516210 华安中证银行ETF 基金吧 1.2554 1.2554 1.2258 1.2258 0.0296 2.41%
10 510650 上证金融地产发起式ETF 基金吧 2.6432 2.6432 2.5882 2.5882 0.0550 2.13%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-01-23
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3600 01-23 -0.95% 3.21% 2.32% 32.64% 90.50% 74.05% -- 0.15% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3527 01-23 -0.95% 3.21% 2.31% 32.59% 90.31% 73.69% -- 0.00% 购买
3 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 1.7530 01-23 -1.30% 7.02% 11.94% 11.30% 34.85% 64.76% 20.42% 0.15% 购买
4 001048 富国新兴产业股票A 股票型 2.4060 01-23 -1.03% 5.62% 7.60% 17.65% 47.07% 64.57% 30.05% 0.15% 购买
5 015686 富国新兴产业股票C 股票型 2.3710 01-23 -1.00% 5.61% 7.58% 17.49% 46.72% 63.63% -- 0.00% 购买
6 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 2.8210 01-23 -2.79% 9.38% 13.02% 7.47% 24.22% 60.28% -7.87% 0.12% 购买
7 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 股票型 1.3566 01-23 -1.02% 5.71% 3.73% 11.32% 26.86% 59.96% -- 0.10% 购买
8 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.7920 01-23 -2.79% 9.36% 12.99% 7.38% 24.03% 59.82% -8.67% 0.00% 购买
9 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 股票型 1.3465 01-23 -1.02% 5.70% 3.69% 11.21% 26.61% 59.33% -- 0.00% 购买
10 671030 西部利得事件驱动股票 股票型 2.5461 01-23 -0.30% 1.04% 5.48% 24.49% 42.18% 58.99% 5.06% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.4619 01-23 -2.31% 7.42% 5.96% 13.36% 37.13% 89.19% -- 0.15% 购买
2 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.4455 01-23 -2.31% 7.42% 5.91% 13.19% 36.72% 88.07% -- 0.00% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.6573 01-23 0.70% 7.71% 30.75% 69.37% 117.95% 82.88% -- 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.6464 01-23 0.70% 7.71% 30.71% 69.21% 117.52% 82.16% -- 0.00% 购买
5 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 1.8043 01-23 -2.86% 5.27% 9.02% 20.09% 68.08% 81.59% 27.06% 0.15% 购买
6 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 1.7357 01-23 -2.86% 5.28% 9.01% 20.06% 67.99% 81.41% 26.69% 0.00% 购买
7 009707 工银新兴制造混合A 混合型-偏股 1.8275 01-23 -2.31% 3.09% 4.04% 18.76% 44.92% 77.93% 13.38% 0.15% 购买
8 009708 工银新兴制造混合C 混合型-偏股 1.7957 01-23 -2.32% 3.08% 4.00% 18.65% 44.64% 77.23% 12.03% 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 0.8457 01-23 -2.88% 9.12% 17.87% 20.68% 50.45% 75.93% -- 0.15% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 0.8333 01-23 -2.89% 9.11% 17.81% 20.49% 49.98% 74.88% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 债券型-长债 2.2365 01-23 -0.04% -0.05% -0.19% 0.34% 0.00% 158.79% -- 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 债券型-长债 2.1926 01-23 -0.05% -0.05% -0.17% 0.39% 0.09% 153.94% -- 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.8043 01-23 -0.09% -0.09% 0.08% 2.01% 94.12% 94.80% -- 0.00% 购买
4 020533 湘财鑫睿债券C 债券型-混合二级 1.7275 01-23 -0.01% -0.01% -0.21% 0.15% 0.42% 90.98% -- 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.2186 01-23 -0.05% -0.09% 0.11% 2.02% 2.35% 79.62% 135.56% 0.08% 购买
6 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.2585 01-23 -0.05% -0.09% 0.10% 1.98% 2.25% 79.25% 137.81% 0.00% 购买
7 020532 湘财鑫睿债券A 债券型-混合二级 1.4246 01-23 -0.01% -0.01% -0.20% 0.17% 0.47% 57.49% -- 0.08% 购买
8 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.1626 01-23 -0.06% -0.08% -0.26% 1.10% 1.15% 49.43% -- 0.00% 购买
9 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.2142 01-23 -0.07% -0.08% -0.15% 1.24% 1.53% 48.60% -- 0.08% 购买
10 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4325 01-23 -0.08% -0.07% -0.06% 1.79% 35.19% 38.59% 44.48% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 指数型-股票 1.1457 01-23 -0.76% 1.17% -2.06% 1.17% 35.63% 50.59% -- 0.12% 购买
2 008326 东财通信A 指数型-股票 1.3722 01-23 -1.89% 5.70% 4.14% 7.49% 26.38% 50.54% 26.77% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 指数型-股票 1.3550 01-23 -1.89% 5.69% 4.12% 7.42% 26.21% 50.16% 25.82% 0.00% 购买
4 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 指数型-股票 1.2485 01-23 -1.37% 2.25% -2.10% 6.04% 45.55% 49.63% -- 0.10% 购买
5 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 指数型-股票 1.2419 01-23 -1.37% 2.25% -2.13% 5.97% 45.37% 49.27% -- 0.00% 购买
6 014418 西部利得CES芯片指数增强A 指数型-股票 0.8057 01-23 -1.14% 2.00% -0.52% 5.54% 37.61% 48.96% -9.24% 0.12% 购买
7 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 1.3607 01-23 -1.38% 2.21% -2.22% 5.28% 44.49% 48.91% -- 0.05% 购买
8 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 1.3552 01-23 -1.38% 2.22% -2.23% 5.23% 44.35% 48.63% -- 0.00% 购买
9 014419 西部利得CES芯片指数增强C 指数型-股票 0.7958 01-23 -1.14% 1.99% -0.56% 5.43% 37.33% 48.36% -10.32% 0.00% 购买
10 018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 指数型-股票 1.1217 01-23 -0.76% 1.15% -2.09% 1.06% 33.41% 47.84% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0251 01-22 -0.6000% 6.10% 1.97% 9.25% 32.61% 73.31% 20.22% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9745 01-22 -0.6000% 6.07% 1.86% 8.93% 30.67% 69.74% 14.90% 0.00% 购买
3 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3403 01-22 -1.4100% 4.51% 2.07% 4.02% 20.47% 57.16% -- 0.12% 购买
4 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.3307 01-22 -1.4100% 4.49% 2.02% 3.86% 19.98% 56.26% -- 0.00% 购买
5 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1657 01-22 -0.2900% 4.73% 2.72% 9.99% 30.38% 48.93% 27.50% 0.15% 购买
6 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.1493 01-22 -1.1700% 4.94% 1.56% 3.90% 25.22% 48.07% -9.43% 0.13% 购买
7 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.1416 01-22 -0.2900% 4.72% 2.67% 9.83% 29.98% 48.05% 25.23% 0.00% 购买
8 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3181 01-23 -1.9900% 0.24% -2.53% 3.78% 29.86% 47.01% -- 0.18% 购买
9 001691 南方香港成长(QDII) QDII-混合灵活 1.7163 01-22 -0.7200% 6.49% 3.33% 6.99% 22.39% 46.94% 3.33% 0.16% 购买
10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.4355 01-22 1.1300% 4.77% 4.66% 10.03% 21.15% 46.73% 43.65% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1344 01-21 0.48% 1.48% -0.87% 4.89% 25.56% 28.57% -- 0.12% 购买
2 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0354 01-21 0.33% 1.20% -1.71% -0.01% 16.55% 19.95% -- 0.00% 购买
3 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.9389 01-22 -0.58% 1.90% -0.35% 0.71% 12.05% 19.86% -- 0.12% 购买
4 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8098 01-21 0.33% 1.61% -2.16% -1.42% 17.29% 19.83% -17.33% 0.12% 购买
5 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 1.6715 01-22 0.14% 0.72% -0.22% -3.42% 4.26% 19.59% -4.56% 0.15% 购买
6 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.9310 01-22 -0.59% 1.89% -0.39% 0.61% 11.83% 19.39% -- 0.00% 购买
7 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0289 01-21 0.32% 1.18% -1.76% -0.15% 16.25% 19.33% -- 0.15% 购买
8 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7893 01-21 0.33% 1.58% -2.24% -1.62% 16.81% 18.85% -19.30% 0.00% 购买
9 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8172 01-21 1.14% 1.60% -2.63% 1.43% 19.58% 18.73% -- 0.10% 购买
10 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.7929 01-21 0.37% 1.68% -2.03% -1.32% 17.71% 18.72% -19.61% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
019457平安先进制造主题股票发起A1.2824 01-2318.75%33.96%65.39%51.42%--21.27%28.24%0.15%查看详情
019458平安先进制造主题股票发起C1.2730 01-2318.68%33.76%64.88%50.54%--21.23%27.30%0.00%查看详情
015641银华数字经济股票发起式A1.3600 01-232.32%32.64%90.50%74.05%--4.21%36.00%0.15%查看详情
015642银华数字经济股票发起式C1.3527 01-232.31%32.59%90.31%73.69%--4.20%35.27%0.00%查看详情
671030西部利得事件驱动股票2.5461 01-235.48%24.49%42.18%58.99%5.06%7.53%154.61%0.15%查看详情
018240嘉实制造升级股票发起式A1.1523 01-2310.36%23.03%50.88%40.13%--10.82%15.23%0.15%查看详情
018241嘉实制造升级股票发起式C1.1454 01-2310.33%22.91%50.57%39.56%--10.78%14.54%0.00%查看详情
006257信澳先进智造股票型1.8459 01-230.93%19.52%48.38%41.26%-19.51%3.57%141.77%0.15%查看详情
017746建信电子行业股票A1.2244 01-233.56%19.15%55.03%51.72%--4.73%22.44%0.15%查看详情
017747建信电子行业股票C1.2156 01-233.53%19.04%54.70%51.10%--4.70%21.56%0.00%查看详情
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  • 兴业基金

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    兴业稳天盈货币A

    2.1590%

    七日年化

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    聚焦新能源+光伏

    中信保诚新兴产业混合A

    7.21%

    近1年

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  • 诺德基金

    消费科技医药多点布局

    诺德量化核心A

    19.22%

    近1年

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  • 申万菱信基金

    火力全科技股

    申万菱信智能驱动股票A

    31.98%

    近1年

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  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C94.66%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A412.43%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A178.23%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币100.87%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币98.98%0.00%购买
鹏华丰禄债券54.95%0.08%购买
宏利印度股票(QDII)47.89%0.15%购买
易方达消费行业股票245.00%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C6.56%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-24.74%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A50.54%0.12%购买
天弘创业板ETF联接C-16.22%0.00%购买
易方达消费行业股票245.00%0.15%购买
易方达上证50增强A483.93%0.15%购买
工银前沿医疗股票A157.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A210.22%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
永赢先进制造智选混合发起C64.64%0.00%购买
大摩数字经济混合C44.55%0.00%购买
银河创新成长混合A538.20%0.15%购买
诺安成长混合108.86%0.15%购买
国泰黄金ETF联接A134.50%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C114.67%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)489.32%0.12%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,394.25%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华泰保兴安悦债券A35.00%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C15.66%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.35%0.06%购买
南方中债7-10年国开行债券指数E25.27%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E29.46%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券61.12%0.06%购买
长盛盛裕纯债D14.33%0.06%购买
博时裕乾纯债债券C38.42%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
南方天天利货币B2.0260%0.00%购买
上银慧盈利货币B2.0250%0.00%购买
兴全天添益货币B1.9530%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.8170%0.00%购买
工银安盈货币C1.8030%0.00%购买
华夏沃利货币B1.6640%0.00%购买
金信民发货币B1.6530%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.6140%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

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申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
021744兴华兴盛纯债C兴华基金债券型-长债24/11/29～25/02/28吕智卓
021736兴华兴盛纯债A兴华基金债券型-长债24/11/29～25/02/28吕智卓
021857东方红远见精选混合A东方红资产管理混合型-偏股24/12/12～25/03/11周杨
588770摩根上证科创板新一代信息技术E...摩根资产管理指数型-股票24/12/12～25/03/11毛时超
021858东方红远见精选混合C东方红资产管理混合型-偏股24/12/12～25/03/11周杨
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  • 上证
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰恒利纯债A★★★★★79.62%
2同泰恒利纯债C★★★★★79.25%
3工银新兴制造混合A★★★★★77.93%
4工银新兴制造混合C★★★★★77.23%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1德邦鑫星价值灵活配★★★★★81.59%
2工银新兴制造混合A★★★★★77.93%
3景顺长城稳健回报混★★★★★74.23%
4财通成长优选混合A★★★★★70.04%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1东吴新趋势价值线混★★★★★68.07%
2宏利高研发6个月持★★★★★63.05%
3宏利高研发6个月持★★★★★62.58%
4东吴移动互联混合A★★★★★61.54%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★77.93%
2工银新兴制造混合C★★★★★77.23%
3景顺长城稳健回报混★★★★★74.23%
4景顺长城稳健回报混★★★★★73.91%
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序号简称近3月近6月近1年
1银华数字经济股票32.64%90.50%74.05%
2银华数字经济股票32.59%90.31%73.69%
3景顺长城优质成长11.30%34.85%64.76%
4富国新兴产业股票17.65%47.07%64.57%
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序号简称近3月近6月近1年
1大摩数字经济混合13.36%37.13%89.19%
2大摩数字经济混合13.19%36.72%88.07%
3永赢先进制造智选69.37%117.95%82.88%
4永赢先进制造智选69.21%117.52%82.16%
点击查看全部基金排行>截至2025-01-23
序号简称近3月近6月近1年
1明亚久安90天持0.34%0.00%158.79%
2明亚久安90天持0.39%0.09%153.94%
3新华利率债债券E2.01%94.12%94.80%
4湘财鑫睿债券C0.15%0.42%90.98%
点击查看全部基金排行>截至2025-01-23
序号简称近3月近6月近1年
1申万菱信中证沪港1.17%35.63%50.59%
2东财通信A7.49%26.38%50.54%
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