招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 24,842.01 30,479.79 122.69% 68.36 0.28% 167.00 0.67%
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 14,438.10 8,020.83 55.55% -120.49 - 251.92 1.74%
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 494.75 1,557.26 314.75% -138.11 - 13.70 2.77%
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 295,682.80 - - 1,346.04 0.46% - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 295,682.80 - - 1,346.04 0.46% - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 51,898.22 - - 211.68 0.41% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 51,898.22 - - 211.68 0.41% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 -324.05 1,026.94 - -1.28 - 37.96 -
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 -43,290.13 -14,885.68 - -172.62 - 5,362.37 -
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 295,682.80 - - 1,346.04 0.46% - -
11 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 1,608.45 - - -144.11 - - -
12 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 1,608.45 - - -144.11 - - -
13 000960 招商医药健康产业股票 详情 -21,243.59 7,651.59 - 100.94 - 1,861.82 -
14 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 2,639.99 7,124.11 269.85% -15.86 - 217.63 8.24%
15 001404 招商移动互联网产业股票基金 详情 21,058.86 10,886.91 51.70% -27.49 - 155.24 0.74%
16 001427 招商丰泽混合A 详情 14,885.68 8,070.10 54.21% -28.85 - 233.38 1.57%
17 001446 招商丰泽混合C 详情 14,885.68 8,070.10 54.21% -28.85 - 233.38 1.57%
18 001531 招商安益灵活配置混合 详情 158.22 592.65 374.57% -1.43 - 18.03 11.39%
19 001628 招商体育文化休闲股票A 详情 2,105.94 1,479.70 70.26% -1.37 - 29.94 1.42%
20 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 1,608.45 - - -144.11 - - -
21 001749 招商中国机遇股票 详情 5,252.36 12,947.47 246.51% -0.24 - 169.89 3.23%
22 001868 招商产业债券C 详情 84,670.14 - - 3,974.11 4.69% - -
23 001869 招商制造业混合A 详情 23,399.58 26,802.41 114.54% 217.56 0.93% 844.73 3.61%
24 001917 招商量化精选股票A 详情 1,736.67 1,752.50 100.91% 6.78 0.39% 110.24 6.35%
25 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 14,438.10 8,020.83 55.55% -120.49 - 251.92 1.74%
26 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 4,208.04 4,211.08 100.07% 734.61 17.46% 36.04 0.86%
27 002249 招商境远灵活配置混合 详情 1,753.74 5,048.78 287.89% 31.88 1.82% 232.73 13.27%
28 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 31.53 652.79 2,070.68% -2.56 - 29.16 92.50%
29 002298 招商招福宝货币A 详情 8,943.53 - - 119.57 1.34% - -
30 002299 招商招福宝货币B 详情 8,943.53 - - 119.57 1.34% - -
31 002317 招商睿逸混合 详情 5,140.26 4,600.80 89.51% 1,392.96 27.10% 832.25 16.19%
32 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 7,627.78 - - 123.67 1.62% - -
33 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 15,489.42 9,025.45 58.27% -82.07 - 225.81 1.46%
34 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 15,489.42 9,025.45 58.27% -82.07 - 225.81 1.46%
35 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 -324.05 1,026.94 - -1.28 - 37.96 -
36 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 494.75 1,557.26 314.75% -138.11 - 13.70 2.77%
37 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 4,446.63 4,218.86 94.88% 105.07 2.36% 282.00 6.34%
38 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 4,446.63 4,218.86 94.88% 105.07 2.36% 282.00 6.34%
39 002514 招商丰益混合A 详情 3,061.83 5,785.37 188.95% -43.44 - 87.78 2.87%
40 002515 招商丰益混合C 详情 3,061.83 5,785.37 188.95% -43.44 - 87.78 2.87%
41 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 7,627.78 - - 123.67 1.62% - -
42 002574 招商瑞庆混合A 详情 33,770.63 22,089.60 65.41% 767.89 2.27% 799.75 2.37%
43 002581 招商丰凯混合A 详情 2,794.06 6,792.41 243.10% -58.00 - 87.66 3.14%
44 002582 招商丰凯混合C 详情 2,794.06 6,792.41 243.10% -58.00 - 87.66 3.14%
45 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 2,502.59 5,250.59 209.81% -28.16 - 114.60 4.58%
46 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 2,502.59 5,250.59 209.81% -28.16 - 114.60 4.58%
47 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 21,570.52 12,924.91 59.92% 59.43 0.28% 236.25 1.10%
48 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 21,570.52 12,924.91 59.92% 59.43 0.28% 236.25 1.10%
49 002756 招商招兴3个月定开A 详情 29,745.16 - - -3,373.66 - - -
50 002757 招商招兴3个月定开C 详情 29,745.16 - - -3,373.66 - - -
51 002776 招商安荣混合A 详情 11,095.17 6,553.30 59.06% 130.34 1.17% 203.11 1.83%
52 002777 招商安荣混合C 详情 11,095.17 6,553.30 59.06% 130.34 1.17% 203.11 1.83%
53 002817 招商招恒纯债A 详情 422.22 - - 3.81 0.90% - -
54 002818 招商招恒纯债C 详情 422.22 - - 3.81 0.90% - -
55 002819 招商丰美混合A 详情 9,639.38 6,064.36 62.91% -214.02 - 176.38 1.83%
56 002820 招商丰美混合C 详情 9,639.38 6,064.36 62.91% -214.02 - 176.38 1.83%
57 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 13,626.75 - - 81.98 0.60% - -
58 002994 招商招裕纯债A 详情 23,178.17 - - -627.67 - - -
59 002995 招商招裕纯债C 详情 23,178.17 - - -627.67 - - -
60 003004 招商睿祥定开混合 详情 4.70 1,507.11 32,043.92% -81.63 - 26.59 565.27%
61 003156 招商招悦纯债A 详情 25,341.94 - - 2,717.96 10.73% - -
62 003157 招商招悦纯债C 详情 25,341.94 - - 2,717.96 10.73% - -
63 003265 招商招坤纯债A 详情 6,428.01 - - -350.57 - - -
64 003266 招商招坤纯债C 详情 6,428.01 - - -350.57 - - -
65 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 19,375.33 - - 1,869.26 9.65% - -
66 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 19,375.33 - - 1,869.26 9.65% - -
67 003297 招商双债增强债券(LOF)E 详情 56,394.50 - - -949.33 - - -
68 003388 招商招益宝货币A 详情 7,975.69 - - 134.17 1.68% - -
69 003389 招商招益宝货币B 详情 7,975.69 - - 134.17 1.68% - -
70 003416 招商财经大数据股票A 详情 1,364.94 7,859.53 575.81% -2.18 - 16.61 1.22%
71 003438 招商招怡纯债A 详情 158.64 - - -235.79 - - -
72 003439 招商招怡纯债C 详情 158.64 - - -235.79 - - -
73 003440 招商招享纯债A 详情 12,579.75 - - -88.22 - - -
74 003441 招商招享纯债C 详情 12,579.75 - - -88.22 - - -
75 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 34,485.22 - - 638.03 1.85% - -
76 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 34,485.22 - - 638.03 1.85% - -
77 003448 招商招华纯债A 详情 8,321.67 - - -62.94 - - -
78 003449 招商招华纯债C 详情 8,321.67 - - -62.94 - - -
79 003450 招商招信定开债A 详情 11,988.66 - - 64.45 0.54% - -
80 003451 招商招信定开债C 详情 11,988.66 - - 64.45 0.54% - -
81 003452 招商招盛纯债A 详情 37,075.53 - - 359.30 0.97% - -
82 003453 招商招盛纯债C 详情 37,075.53 - - 359.30 0.97% - -
83 003454 招商招通纯债A 详情 9,569.65 - - 528.31 5.52% - -
84 003455 招商招通纯债C 详情 9,569.65 - - 528.31 5.52% - -
85 003537 招商招利宝货币A 详情 18,080.84 - - 68.06 0.38% - -
86 003538 招商招利宝货币B 详情 18,080.84 - - 68.06 0.38% - -
87 003569 招商招丰纯债A 详情 9,903.96 - - 1,923.75 19.42% - -
88 003570 招商招丰纯债C 详情 9,903.96 - - 1,923.75 19.42% - -
89 003571 招商招琪纯债A 详情 39,987.41 - - 1,235.27 3.09% - -
90 003572 招商招琪纯债C 详情 39,987.41 - - 1,235.27 3.09% - -
91 003618 招商招旺纯债A 详情 2,119.47 - - 76.44 3.61% - -
92 003619 招商招旺纯债C 详情 2,119.47 - - 76.44 3.61% - -
93 003809 招商招顺纯债A 详情 8,338.94 - - 1,091.45 13.09% - -
94 003810 招商招顺纯债C 详情 8,338.94 - - 1,091.45 13.09% - -
95 003859 招商招旭纯债A 详情 30,627.33 - - -649.04 - - -
96 003860 招商招旭纯债C 详情 30,627.33 - - -649.04 - - -
97 003861 招商兴福混合A 详情 4,683.34 3,881.32 82.87% 11.66 0.25% 313.85 6.70%
98 003862 招商兴福混合C 详情 4,683.34 3,881.32 82.87% 11.66 0.25% 313.85 6.70%
99 003863 招商招祥纯债A 详情 12,207.99 - - 1,784.94 14.62% - -
100 003864 招商招祥纯债C 详情 12,207.99 - - 1,784.94 14.62% - -
101 003867 招商招景纯债A 详情 5,327.12 - - -886.04 - - -
102 003868 招商招景纯债C 详情 5,327.12 - - -886.04 - - -
103 004142 招商盛合灵活混合A 详情 6,518.02 4,971.20 76.27% -35.83 - 47.30 0.73%
104 004143 招商盛合灵活混合C 详情 6,518.02 4,971.20 76.27% -35.83 - 47.30 0.73%
105 004190 招商沪深300指数增强A 详情 -1,064.49 5,693.05 - 55.94 - 715.85 -
106 004191 招商沪深300指数增强C 详情 -1,064.49 5,693.05 - 55.94 - 715.85 -
107 004192 招商中证500指数A 详情 1,488.75 1,101.85 74.01% 1.97 0.13% 139.21 9.35%
108 004193 招商中证500指数C 详情 1,488.75 1,101.85 74.01% 1.97 0.13% 139.21 9.35%
109 004194 招商中证1000指数增强A 详情 2,973.29 2,146.01 72.18% 7.44 0.25% 94.33 3.17%
110 004195 招商中证1000指数增强C 详情 2,973.29 2,146.01 72.18% 7.44 0.25% 94.33 3.17%
111 004261 招商招禧宝货币A 详情 4,327.58 - - 44.19 1.02% - -
112 004262 招商招禧宝货币B 详情 4,327.58 - - 44.19 1.02% - -
113 004266 招商沪港深科技创新混合A 详情 -65.10 470.21 - 2.28 - 55.42 -
114 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 -2,103.62 -36.79 - 1.50 - 2.42 -
115 004408 招商深证100指数C 详情 1,184.44 2,803.03 236.65% 26.78 2.26% 354.19 29.90%
116 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 1,881.28 25.60 1.36% -15.68 - 0.61 0.03%
117 004410 招商央视财经50指数C 详情 -531.89 6,430.52 - -0.03 - 1,415.24 -
118 004569 招商制造业混合C 详情 23,399.58 26,802.41 114.54% 217.56 0.93% 844.73 3.61%
119 004780 招商招利一年理财债券 详情 43,608.05 - - 8.86 0.02% - -
120 004784 招商稳健优选股票 详情 9,422.54 9,381.98 99.57% 0.17 0.00% 37.91 0.40%
121 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 18,670.19 11,880.80 63.64% 90.40 0.48% 237.00 1.27%
122 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 18,670.19 11,880.80 63.64% 90.40 0.48% 237.00 1.27%
123 005594 招商添润3个月定开债A 详情 36,106.61 - - -915.23 - - -
124 005595 招商添润3个月定开债C 详情 36,106.61 - - -915.23 - - -
125 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 4,660.33 - - 1,271.16 27.28% - -
126 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 8,108.96 - - -960.59 - - -
127 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 8,108.96 - - -960.59 - - -
128 005719 招商招诚定开债发起式 详情 10,352.84 - - -1,051.82 - - -
129 005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 详情 5,419.06 313.62 5.79% 32.18 0.59% 0.42 0.01%
130 005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 详情 5,419.06 313.62 5.79% 32.18 0.59% 0.42 0.01%
131 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 812.04 184.85 22.76% 150.92 18.59% 15.54 1.91%
132 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 812.04 184.85 22.76% 150.92 18.59% 15.54 1.91%
133 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 12,458.16 - - 142.08 1.14% - -
134 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 12,458.16 - - 142.08 1.14% - -
135 006150 招商添利两年债券 详情 3,571.35 - - 403.47 11.30% - -
136 006325 招商添荣3个月定开债A 详情 44,515.25 - - 570.12 1.28% - -
137 006326 招商添荣3个月定开债C 详情 44,515.25 - - 570.12 1.28% - -
138 006332 招商金鸿债券A 详情 2,998.72 - - -0.36 - - -
139 006333 招商金鸿债券C 详情 2,998.72 - - -0.36 - - -
140 006364 招商丰韵混合A 详情 -19,833.08 -14,930.92 - 30.46 - 511.54 -
141 006365 招商丰韵混合C 详情 -19,833.08 -14,930.92 - 30.46 - 511.54 -
142 006383 招商添盈纯债A 详情 2,820.80 - - 13.06 0.46% - -
143 006384 招商添盈纯债C 详情 2,820.80 - - 13.06 0.46% - -
144 006393 招商添德3个月定开债A 详情 14,676.39 - - 2,477.82 16.88% - -
145 006394 招商添德3个月定开债C 详情 14,676.39 - - 2,477.82 16.88% - -
146 006427 招商添悦纯债A 详情 1,005.51 - - -121.68 - - -
147 006428 招商添悦纯债C 详情 1,005.51 - - -121.68 - - -
148 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 2,289.42 - - 156.40 6.83% - -
149 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 2,289.42 - - 156.40 6.83% - -
150 006489 招商添裕纯债A 详情 32,807.74 - - 2,424.37 7.39% - -
151 006490 招商添裕纯债C 详情 32,807.74 - - 2,424.37 7.39% - -
152 006629 招商鑫悦中短债A 详情 15,310.00 - - -1,725.68 - - -
153 006630 招商鑫悦中短债C 详情 15,310.00 - - -1,725.68 - - -
154 006650 招商安庆债券 详情 1,393.07 -208.49 - 251.63 18.06% 162.84 11.69%
155 006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 详情 13,658.23 2,749.43 20.13% 29.01 0.21% 1,322.46 9.68%
156 006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 详情 13,658.23 2,749.43 20.13% 29.01 0.21% 1,322.46 9.68%
157 007085 招商瑞庆混合C 详情 33,770.63 22,089.60 65.41% 767.89 2.27% 799.75 2.37%
158 007173 招商添旭定开债发起式A 详情 4,841.60 - - 368.38 7.61% - -
159 007174 招商添旭定开债发起式C 详情 4,841.60 - - 368.38 7.61% - -
160 007328 招商添盈纯债E 详情 2,820.80 - - 13.06 0.46% - -
161 007595 招商添泽纯债A 详情 15,907.53 - - 2,015.60 12.67% - -
162 007596 招商添泽纯债C 详情 15,907.53 - - 2,015.60 12.67% - -
163 007660 招商和悦均衡养老三年(FOF) 详情 200.45 29.12 14.53% 1.02 0.51% 31.10 15.51%
164 007725 招商瑞文混合A 详情 81,478.94 44,990.45 55.22% 585.01 0.72% 1,335.42 1.64%
165 007726 招商瑞文混合C 详情 81,478.94 44,990.45 55.22% 585.01 0.72% 1,335.42 1.64%
166 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 详情 78.16 - - - - 6.08 7.78%
167 007908 招商添韵3个月定开债A 详情 4,689.45 - - -1,209.27 - - -
168 007909 招商添韵3个月定开债C 详情 4,689.45 - - -1,209.27 - - -
169 007950 招商量化精选股票C 详情 1,736.67 1,752.50 100.91% 6.78 0.39% 110.24 6.35%
170 007951 招商信用增强债券C 详情 1,014.25 222.60 21.95% -58.84 - 9.68 0.95%
171 007952 招商财经大数据股票C 详情 1,364.94 7,859.53 575.81% -2.18 - 16.61 1.22%
172 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 78.16 - - - - 6.08 7.78%
173 008075 招商核心优选股票A 详情 -8,672.78 20,035.59 - 6.58 - 547.45 -
174 008076 招商核心优选股票C 详情 -8,672.78 20,035.59 - 6.58 - 547.45 -
175 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 详情 416.30 -11.30 - -1.54 - 39.95 9.60%
176 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 详情 416.30 -11.30 - -1.54 - 39.95 9.60%
177 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 78.16 - - - - 6.08 7.78%
178 008236 招商深证100ETF联接A 详情 95.56 10.57 11.06% -0.01 - - -
179 008237 招商深证100ETF联接C 详情 95.56 10.57 11.06% -0.01 - - -
180 008261 招商研究优选股票A 详情 -134.14 7,233.65 - -12.64 - 649.56 -
181 008262 招商研究优选股票C 详情 -134.14 7,233.65 - -12.64 - 649.56 -
182 008383 招商安心收益债券A 详情 56,125.70 - - 3,417.49 6.09% - -
183 008456 招商瑞阳混合A 详情 28,165.08 14,776.59 52.46% 89.53 0.32% 269.44 0.96%
184 008457 招商瑞阳混合C 详情 28,165.08 14,776.59 52.46% 89.53 0.32% 269.44 0.96%
185 008460 招商招和39个月定开债 详情 36,343.12 - - - - - -
186 008463 招商添瑞1年定开债A 详情 10,088.87 - - 372.25 3.69% - -
187 008464 招商添瑞1年定开债C 详情 10,088.87 - - 372.25 3.69% - -
188 008475 招商民安增益债券A 详情 1,795.66 920.77 51.28% -217.30 - 18.50 1.03%
189 008476 招商民安增益债券C 详情 1,795.66 920.77 51.28% -217.30 - 18.50 1.03%
190 008655 招商科技创新混合A 详情 7,363.34 7,176.06 97.46% -6.51 - 84.03 1.14%
191 008656 招商科技创新混合C 详情 7,363.34 7,176.06 97.46% -6.51 - 84.03 1.14%
192 008731 招商添浩纯债A 详情 117.79 - - -2.60 - - -
193 008732 招商添浩纯债C 详情 117.79 - - -2.60 - - -
194 008774 招商鑫福中短债A 详情 7,322.85 - - -395.28 - - -
195 008775 招商鑫福中短债C 详情 7,322.85 - - -395.28 - - -
196 008791 招商安华债券A 详情 70,670.69 13,080.05 18.51% 1,354.76 1.92% 385.61 0.55%
197 008792 招商安华债券C 详情 70,670.69 13,080.05 18.51% 1,354.76 1.92% 385.61 0.55%
198 008804 招商添华纯债A 详情 176.27 - - 43.05 24.43% - -
199 008805 招商添华纯债C 详情 176.27 - - 43.05 24.43% - -
200 008813 招商中债-1-3年国开债A 详情 2,235.18 - - 1,023.24 45.78% - -
201 008814 招商中债-1-3年国开债C 详情 2,235.18 - - 1,023.24 45.78% - -
202 009360 招商创新增长混合A 详情 8,645.03 23,071.08 266.87% 299.40 3.46% 653.02 7.55%
203 009361 招商创新增长混合C 详情 8,645.03 23,071.08 266.87% 299.40 3.46% 653.02 7.55%
204 009362 招商丰盈积极配置混合A 详情 -4,268.10 49,744.41 - 349.21 - 2,105.04 -
205 009363 招商丰盈积极配置混合C 详情 -4,268.10 49,744.41 - 349.21 - 2,105.04 -
206 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 详情 27,149.84 11,518.96 42.43% 513.13 1.89% 397.87 1.47%
207 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 详情 27,149.84 11,518.96 42.43% 513.13 1.89% 397.87 1.47%
208 009423 招商瑞信稳健配置混合A 详情 24,289.78 13,249.46 54.55% 204.13 0.84% 344.72 1.42%
209 009424 招商瑞信稳健配置混合C 详情 24,289.78 13,249.46 54.55% 204.13 0.84% 344.72 1.42%
210 009580 招商双债增强债券(LOF)D 详情 56,394.50 - - -949.33 - - -
211 009601 招商科技动力3个月股票A 详情 -7,450.91 4,274.41 - -1.40 - 1,436.37 -
212 009602 招商科技动力3个月股票C 详情 -7,450.91 4,274.41 - -1.40 - 1,436.37 -
213 009637 招商信用添利债券(LOF)C 详情 10,969.25 - - -320.60 - - -
214 009695 招商成长精选一年定开混合A 详情 6,708.98 19,633.57 292.65% 97.90 1.46% 978.42 14.58%
215 009696 招商成长精选一年定开混合C 详情 6,708.98 19,633.57 292.65% 97.90 1.46% 978.42 14.58%
216 009711 招商添盛78个月定开债 详情 37,080.81 - - - - - -
217 009718 招商增浩一年定期开放混合A 详情 7,287.56 610.20 8.37% 2,544.04 34.91% 103.87 1.43%
218 009719 招商增浩一年定期开放混合C 详情 7,287.56 610.20 8.37% 2,544.04 34.91% 103.87 1.43%
219 009726 招商中证500等权重指数增强A 详情 3,320.93 3,281.19 98.80% 0.47 0.01% 125.54 3.78%
220 009727 招商中证500等权重指数增强C 详情 3,320.93 3,281.19 98.80% 0.47 0.01% 125.54 3.78%
221 009864 招商景气优选股票A 详情 -62,888.78 -39,187.06 - -27.48 - 2,977.57 -
222 009865 招商景气优选股票C 详情 -62,888.78 -39,187.06 - -27.48 - 2,977.57 -
223 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 详情 28,173.32 -1,243.36 - 7,272.89 25.81% 1,820.94 6.46%
224 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 详情 28,173.32 -1,243.36 - 7,272.89 25.81% 1,820.94 6.46%
225 010166 招商兴和优选1年持有期混合 详情 -46,180.51 -48,218.64 - 14.44 - 727.06 -
226 010341 招商产业精选股票A 详情 -24,631.36 -27,453.26 - -87.20 - 4,461.04 -
227 010342 招商产业精选股票C 详情 -24,631.36 -27,453.26 - -87.20 - 4,461.04 -
228 010417 招商盛洋3个月定开混合 详情 -18,930.45 -22,233.15 - - - 968.24 -
229 010430 招商安阳债券A 详情 19,373.57 5,967.96 30.80% 2,196.45 11.34% 925.46 4.78%
230 010431 招商安阳债券C 详情 19,373.57 5,967.96 30.80% 2,196.45 11.34% 925.46 4.78%
231 010503 招商稳兴混合A 详情 873.32 -1,034.23 - -4.71 - 174.14 19.94%
232 010504 招商稳兴混合C 详情 873.32 -1,034.23 - -4.71 - 174.14 19.94%
233 010507 招商添锦1年定开债发起式 详情 4,596.96 - - 444.14 9.66% - -
234 010688 招商瑞德一年持有期混合A 详情 26,629.10 10,500.94 39.43% 1,517.27 5.70% 399.02 1.50%
235 010689 招商瑞德一年持有期混合C 详情 26,629.10 10,500.94 39.43% 1,517.27 5.70% 399.02 1.50%
236 010753 招商招旭纯债D 详情 30,627.33 - - -649.04 - - -
237 010754 招商沪港深科技创新混合C 详情 -65.10 470.21 - 2.28 - 55.42 -
238 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 详情 8,402.86 5,016.79 59.70% 121.19 1.44% 195.03 2.32%
239 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 详情 8,402.86 5,016.79 59.70% 121.19 1.44% 195.03 2.32%
240 010944 招商商业模式优选A 详情 2,367.40 235.71 9.96% 140.77 5.95% 29.84 1.26%
241 010945 招商商业模式优选C 详情 2,367.40 235.71 9.96% 140.77 5.95% 29.84 1.26%
242 010996 招商品质升级混合A 详情 32,149.52 36,008.61 112.00% 486.62 1.51% 3,122.09 9.71%
243 010997 招商品质升级混合C 详情 32,149.52 36,008.61 112.00% 486.62 1.51% 3,122.09 9.71%
244 011190 招商瑞安1年持有期混合A 详情 18,635.15 12,452.78 66.82% 147.34 0.79% 449.81 2.41%
245 011191 招商瑞安1年持有期混合C 详情 18,635.15 12,452.78 66.82% 147.34 0.79% 449.81 2.41%
246 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 详情 400.06 182.92 45.72% - - 6.43 1.61%
247 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 详情 400.06 182.92 45.72% - - 6.43 1.61%
248 011258 招商保证金快线D 详情 4,861.15 - - 108.43 2.23% - -
249 011292 招商添裕纯债D 详情 32,807.74 - - 2,424.37 7.39% - -
250 011294 招商添逸1年定开债券发起式 详情 25,821.35 - - -595.32 - - -
251 011373 招商前沿医疗保健股票A 详情 -20,897.11 -1,670.82 - - - 66.80 -
252 011374 招商前沿医疗保健股票C 详情 -20,897.11 -1,670.82 - - - 66.80 -
253 011397 招商瑞和1年持有期混合A 详情 1,357.20 122.56 9.03% 65.97 4.86% 51.04 3.76%
254 011398 招商瑞和1年持有期混合C 详情 1,357.20 122.56 9.03% 65.97 4.86% 51.04 3.76%
255 011450 招商企业优选混合A 详情 -26,867.22 -28,992.90 - 14.10 - 546.38 -
256 011451 招商企业优选混合C 详情 -26,867.22 -28,992.90 - 14.10 - 546.38 -
257 011651 招商港股通核心精选股票A 详情 -2,049.72 -352.23 - -69.25 - 190.78 -
258 011652 招商港股通核心精选股票C 详情 -2,049.72 -352.23 - -69.25 - 190.78 -
259 011690 招商品质发现混合A 详情 -2,604.22 -4,556.75 - - - 5.41 -
260 011691 招商品质发现混合C 详情 -2,604.22 -4,556.75 - - - 5.41 -
261 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 详情 8,440.80 3,435.23 40.70% 51.04 0.60% - -
262 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 详情 8,440.80 3,435.23 40.70% 51.04 0.60% - -
263 011853 招商中证消费龙头指数增强A 详情 4,502.09 7,961.11 176.83% 23.63 0.52% 2,075.93 46.11%
264 011854 招商中证消费龙头指数增强C 详情 4,502.09 7,961.11 176.83% 23.63 0.52% 2,075.93 46.11%
265 011882 招商蓝筹精选股票A 详情 -11,611.58 -9,005.40 - - - 945.74 -
266 011883 招商蓝筹精选股票C 详情 -11,611.58 -9,005.40 - - - 945.74 -
267 011944 招商金融债3个月定开债 详情 57,631.43 - - 7,980.13 13.85% - -
268 011953 招商招瑞纯债发起式D 详情 7,627.78 - - 123.67 1.62% - -
269 011955 招商招祥纯债D 详情 12,207.99 - - 1,784.94 14.62% - -
270 011966 招商中证光伏产业指数A 详情 1,379.83 911.62 66.07% - - 2.65 0.19%
271 011967 招商中证光伏产业指数C 详情 1,379.83 911.62 66.07% - - 2.65 0.19%
272 012003 招商价值成长混合A 详情 -5,915.42 -9,785.88 - - - 11.37 -
273 012004 招商价值成长混合C 详情 -5,915.42 -9,785.88 - - - 11.37 -
274 012115 招商招丰纯债D 详情 9,903.96 - - 1,923.75 19.42% - -
275 012123 招商金安成长严选1年封闭混合 详情 -7,108.94 -1,410.41 - 7.32 - 724.30 -
276 012133 招商添浩纯债D 详情 117.79 - - -2.60 - - -
277 012186 招商品质成长混合A 详情 -3,133.03 764.20 - - - 10.70 -
278 012187 招商品质成长混合C 详情 -3,133.03 764.20 - - - 10.70 -
279 012196 招商品质生活混合A 详情 -6,007.23 2,898.78 - 37.44 - 828.21 -
280 012197 招商品质生活混合C 详情 -6,007.23 2,898.78 - 37.44 - 828.21 -
281 012233 招商安盈债券C 详情 24,683.36 6,638.04 26.89% 3,063.73 12.41% 668.46 2.71%
282 012285 招商稳裕短债30天持有债A 详情 1,046.09 - - 62.14 5.94% - -
283 012286 招商稳裕短债30天持有债C 详情 1,046.09 - - 62.14 5.94% - -
284 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 320,004.47 1,006,695.16 314.59% 7.15 0.00% 53,450.39 16.70%
285 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 详情 -39,534.15 92,343.19 - 126.13 - 3,694.82 -
286 012489 招商招顺纯债D 详情 8,338.94 - - 1,091.45 13.09% - -
287 012490 招商招怡纯债D 详情 158.64 - - -235.79 - - -
288 012806 招商添呈1年定开债 详情 6,668.52 - - 101.49 1.52% - -
289 012818 招商享诚增强债券A 详情 3,368.63 1,214.59 36.06% 0.99 0.03% - -
290 012819 招商享诚增强债券C 详情 3,368.63 1,214.59 36.06% 0.99 0.03% - -
291 012835 招商景气精选股票A 详情 -14,401.88 -16,592.86 - 20.07 - - -
292 012836 招商景气精选股票C 详情 -14,401.88 -16,592.86 - 20.07 - - -
293 012963 招商稳健平衡混合A 详情 98.49 40.53 41.15% -2.23 - - -
294 012964 招商稳健平衡混合C 详情 98.49 40.53 41.15% -2.23 - - -
295 013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 详情 223.51 - - 3.47 1.55% - -
296 013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 详情 223.51 - - 3.47 1.55% - -
297 013195 招商中证新能源汽车指数A 详情 -1,384.05 297.67 - 6.00 - 1.29 -
298 013196 招商中证新能源汽车指数C 详情 -1,384.05 297.67 - 6.00 - 1.29 -
299 013273 招商沪深300地产等权重指数C 详情 -4,202.27 -10,948.44 - 5.10 - 2,222.25 -
300 013302 招商中证科创创业50ETF联接A 详情 -24.95 5.63 - -0.64 - 0.14 -
301 013303 招商中证科创创业50ETF联接C 详情 -24.95 5.63 - -0.64 - 0.14 -
302 013391 招商安泰债券D 详情 12,567.43 - - 1,362.65 10.84% - -
303 013559 招商均衡回报混合A 详情 133.91 -83.84 - - - - -
304 013560 招商均衡回报混合C 详情 133.91 -83.84 - - - - -
305 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 详情 -17,243.30 12,579.99 - -78.30 - 2,268.59 -
306 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -1,337.79 61,467.25 - 729.07 - 4,342.59 -
307 013753 招商稳福短债14天滚动持有债A 详情 81.95 - - - - - -
308 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 详情 81.95 - - - - - -
309 014028 招商中证银行指数C 详情 1,519.59 6,495.72 427.46% 204.22 13.44% 5,392.55 354.87%
310 014367 招商添悦纯债D 详情 1,005.51 - - -121.68 - - -
311 159003 招商保证金快线A 详情 4,861.15 - - 108.43 2.23% - -
312 159004 招商保证金快线B 详情 4,861.15 - - 108.43 2.23% - -
313 159815 招商中证浙江100ETF 详情 726.52 894.40 123.11% 3.75 0.52% 51.29 7.06%
314 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 1,447.15 714.15 49.35% 3.52 0.24% 248.63 17.18%
315 159849 招商中证生物科技主题ETF 详情 -1,130.82 379.47 - 3.71 - 48.38 -
316 159890 招商中证云计算ETF 详情 839.05 739.77 88.17% 1.20 0.14% 20.30 2.42%
317 159898 招商中证全指医疗器械ETF 详情 -3,074.07 -1,152.23 - 8.28 - 62.86 -
318 159899 招商中证全指软件ETF 详情 -389.98 355.37 - - - 20.75 -
319 159909 招商深证TMT50ETF 详情 2,285.47 3,669.35 160.55% 8.26 0.36% 149.92 6.56%
320 159975 招商深证100ETF 详情 893.42 2,529.29 283.10% 10.26 1.15% 155.02 17.35%
321 159991 招商创业板大盘ETF 详情 2,078.04 3,809.25 183.31% 18.39 0.88% 33.91 1.63%
322 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 -22,474.33 -6,062.09 - -11.17 - 3,288.87 -
323 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 10,969.25 - - -320.60 - - -
324 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 3,712.84 4,232.35 113.99% 3.35 0.09% 300.88 8.10%
325 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 56,394.50 - - -949.33 - - -
326 161718 招商沪深300高贝塔 详情 49.78 138.76 278.75% 3.56 7.15% 20.74 41.67%
327 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -1,337.79 61,467.25 - 729.07 - 4,342.59 -
328 161721 招商沪深300地产等权重指数A 详情 -4,202.27 -10,948.44 - 5.10 - 2,222.25 -
329 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 4,878.98 3,855.76 79.03% 105.66 2.17% 103.20 2.12%
330 161723 招商中证银行指数A 详情 1,519.59 6,495.72 427.46% 204.22 13.44% 5,392.55 354.87%
331 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 详情 -17,243.30 12,579.99 - -78.30 - 2,268.59 -
332 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 320,004.47 1,006,695.16 314.59% 7.15 0.00% 53,450.39 16.70%
333 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 详情 -39,534.15 92,343.19 - 126.13 - 3,694.82 -
334 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 564.20 686.17 121.62% 46.22 8.19% 19.17 3.40%
335 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 详情 -4,855.29 -1,715.44 - 1,162.64 - 402.54 -
336 161729 招商3年封闭瑞利混合 详情 6,392.88 16,460.39 257.48% 44.97 0.70% 380.53 5.95%
337 217001 招商安泰混合 详情 -900.81 7,128.45 - -95.35 - 196.81 -
338 217002 招商安泰平衡混合 详情 5,006.84 4,750.31 94.88% 1,305.24 26.07% 1,125.52 22.48%
339 217003 招商安泰债券A 详情 12,567.43 - - 1,362.65 10.84% - -
340 217004 招商现金增值货币A 详情 41,599.97 - - 118.02 0.28% - -
341 217005 招商先锋混合 详情 -19,752.84 20,021.81 - 261.37 - 738.65 -
342 217008 招商安本增利债券C 详情 5,719.29 1,982.27 34.66% 247.18 4.32% 51.75 0.90%
343 217009 招商核心价值混合 详情 -2,720.15 28,803.55 - 134.79 - 894.74 -
344 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -2,204.11 12,396.50 - 167.12 - 913.10 -
345 217011 招商安心收益债券C 详情 56,125.70 - - 3,417.49 6.09% - -
346 217012 招商行业领先混合A 详情 -2,941.74 5,093.67 - 25.27 - 139.82 -
347 217013 招商中小盘混合 详情 3,846.24 7,092.47 184.40% 26.42 0.69% 65.80 1.71%
348 217014 招商现金增值货币B 详情 41,599.97 - - 118.02 0.28% - -
349 217016 招商深证100指数A 详情 1,184.44 2,803.03 236.65% 26.78 2.26% 354.19 29.90%
350 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -2,103.62 -36.79 - 1.50 - 2.42 -
351 217018 招商安瑞进取债券 详情 164.37 84.05 51.13% 83.52 50.81% 8.32 5.06%
352 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 1,881.28 25.60 1.36% -15.68 - 0.61 0.03%
353 217020 招商安达灵活配置混合 详情 2,040.84 3,208.96 157.24% 1,006.43 49.31% 30.22 1.48%
354 217021 招商优势企业混合 详情 -99.24 226.58 - 27.54 - 20.69 -
355 217022 招商产业债券A 详情 84,670.14 - - 3,974.11 4.69% - -
356 217023 招商信用增强债券A 详情 1,014.25 222.60 21.95% -58.84 - 9.68 0.95%
357 217024 招商安盈债券A 详情 24,683.36 6,638.04 26.89% 3,063.73 12.41% 668.46 2.71%
358 217025 招商理财7天债券A 详情 576.06 - - 14.06 2.44% - -
359 217026 招商理财7天债券B 详情 576.06 - - 14.06 2.44% - -
360 217027 招商央视财经50指数A 详情 -531.89 6,430.52 - -0.03 - 1,415.24 -
361 217203 招商安泰债券B 详情 12,567.43 - - 1,362.65 10.84% - -
362 501067 招商富时A-H50指数A 详情 -165.91 235.63 - 0.73 - 47.90 -
363 501068 招商富时A-H50指数C 详情 -165.91 235.63 - 0.73 - 47.90 -
364 510150 招商上证消费80ETF 详情 -5,391.50 5,059.13 - 21.23 - 558.85 -
365 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 13,626.75 - - 81.98 0.60% - -
366 513990 招商上证港股通ETF 详情 -1,943.79 -533.11 - - - 229.78 -
367 515080 招商中证红利ETF 详情 13,117.27 9,021.39 68.77% 54.86 0.42% 2,761.92 21.06%
368 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 5,645.07 6,872.48 121.74% 52.59 0.93% 1,293.37 22.91%
369 516670 招商中证畜牧养殖ETF 详情 443.96 -334.94 - 2.33 0.52% 64.72 14.58%
370 561900 招商沪深300ESG基准ETF 详情 -346.81 -243.45 - 0.90 - 121.80 -
371 561910 招商中证电池主题ETF 详情 1,077.27 1,698.59 157.67% - - 1.64 0.15%
372 588300 招商中证科创创业50ETF 详情 -24,488.23 -8,612.73 - 24.45 - 136.58 -

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招商基金 2021年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-08-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 详情 56,998.02 55,755.58 97.82% 3,885.23 6.82% 1,627.10 2.85%

招商基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润混合 详情 16,829.26 5,742.19 34.12% 9.55 0.06% 99.89 0.59%
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 4,010.31 2,219.32 55.34% -210.26 - 225.24 5.62%
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 584.65 1,023.12 175.00% -170.25 - 12.31 2.11%
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 145,478.99 - - 949.97 0.65% - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 145,478.99 - - 949.97 0.65% - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 23,699.63 - - 46.34 0.20% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 23,699.63 - - 46.34 0.20% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 170.09 809.57 475.95% -1.50 - 32.93 19.36%
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 -6,370.15 13,519.97 - 59.89 - 2,345.31 -
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 145,478.99 - - 949.97 0.65% - -
11 000792 招商定期宝六个月期理财债券 详情 1,122.91 - - 0.62 0.06% - -
12 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 897.71 - - -88.56 - - -
13 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 897.71 - - -88.56 - - -
14 000960 招商医药健康产业股票 详情 54,336.54 18,902.23 34.79% 14.82 0.03% 1,700.69 3.13%
15 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 4,093.46 5,607.34 136.98% -7.04 - 90.94 2.22%
16 001404 招商移动互联网产业股票基金 详情 14,654.44 6,640.30 45.31% -18.06 - 86.36 0.59%
17 001427 招商丰泽混合A 详情 4,317.01 2,109.20 48.86% -290.69 - 208.11 4.82%
18 001446 招商丰泽混合C 详情 4,317.01 2,109.20 48.86% -290.69 - 208.11 4.82%
19 001531 招商安益灵活配置混合 详情 401.36 630.88 157.18% -1.43 - 12.41 3.09%
20 001628 招商体育文化休闲股票 详情 895.30 1,112.74 124.29% -1.18 - 12.84 1.43%
21 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 897.71 - - -88.56 - - -
22 001749 招商中国机遇股票 详情 2,496.07 8,226.08 329.56% -0.56 - 139.70 5.60%
23 001868 招商产业债券C 详情 36,706.37 - - -1,252.87 - - -
24 001869 招商制造业混合A 详情 19,301.04 11,160.15 57.82% -4.44 - 632.92 3.28%
25 001917 招商量化精选股票A 详情 1,011.66 593.55 58.67% 0.83 0.08% 65.56 6.48%
26 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 4,010.31 2,219.32 55.34% -210.26 - 225.24 5.62%
27 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 1,947.06 3,499.57 179.74% 281.13 14.44% 28.91 1.48%
28 002249 招商境远灵活配置混合 详情 2,345.80 3,948.56 168.32% 10.11 0.43% 203.82 8.69%
29 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 560.08 899.54 160.61% -2.56 - 20.12 3.59%
30 002298 招商招福宝货币A 详情 4,010.81 - - 24.85 0.62% - -
31 002299 招商招福宝货币B 详情 4,010.81 - - 24.85 0.62% - -
32 002317 招商睿逸混合 详情 3,384.15 4,568.30 134.99% 124.90 3.69% 351.20 10.38%
33 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 3,128.52 - - -32.85 - - -
34 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 4,376.57 2,679.20 61.22% -172.72 - 202.37 4.62%
35 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 4,376.57 2,679.20 61.22% -172.72 - 202.37 4.62%
36 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 170.09 809.57 475.95% -1.50 - 32.93 19.36%
37 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 584.65 1,023.12 175.00% -170.25 - 12.31 2.11%
38 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 3,206.15 2,415.37 75.34% -87.79 - 159.82 4.98%
39 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 3,206.15 2,415.37 75.34% -87.79 - 159.82 4.98%
40 002514 招商丰益混合A 详情 4,283.42 5,990.44 139.85% - - 57.86 1.35%
41 002515 招商丰益混合C 详情 4,283.42 5,990.44 139.85% - - 57.86 1.35%
42 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 3,128.52 - - -32.85 - - -
43 002574 招商瑞庆混合A 详情 12,804.43 6,941.48 54.21% -346.54 - 498.99 3.90%
44 002581 招商丰凯混合A 详情 4,594.89 4,676.11 101.77% - - 58.59 1.28%
45 002582 招商丰凯混合C 详情 4,594.89 4,676.11 101.77% - - 58.59 1.28%
46 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 2,646.49 4,715.46 178.18% -45.35 - 60.15 2.27%
47 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 2,646.49 4,715.46 178.18% -45.35 - 60.15 2.27%
48 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 7,218.03 5,852.00 81.07% 37.74 0.52% 241.70 3.35%
49 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 7,218.03 5,852.00 81.07% 37.74 0.52% 241.70 3.35%
50 002756 招商招兴3个月定开A 详情 12,636.02 - - -4,101.77 - - -
51 002757 招商招兴3个月定开C 详情 12,636.02 - - -4,101.77 - - -
52 002776 招商安荣混合A 详情 3,669.70 2,088.53 56.91% 63.83 1.74% 181.01 4.93%
53 002777 招商安荣混合C 详情 3,669.70 2,088.53 56.91% 63.83 1.74% 181.01 4.93%
54 002817 招商招恒纯债A 详情 197.68 - - 3.81 1.92% - -
55 002818 招商招恒纯债C 详情 197.68 - - 3.81 1.92% - -
56 002819 招商丰美混合A 详情 3,132.35 2,022.04 64.55% -259.78 - 153.45 4.90%
57 002820 招商丰美混合C 详情 3,132.35 2,022.04 64.55% -259.78 - 153.45 4.90%
58 002823 招商盛达混合A 详情 71.76 440.78 614.26% 3.03 4.23% 1.57 2.19%
59 002824 招商盛达混合C 详情 71.76 440.78 614.26% 3.03 4.23% 1.57 2.19%
60 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 4,827.44 - - 6.16 0.13% - -
61 002994 招商招裕纯债A 详情 195.32 - - 14.51 7.43% - -
62 002995 招商招裕纯债C 详情 195.32 - - 14.51 7.43% - -
63 003004 招商睿祥定开混合 详情 214.96 1,210.78 563.25% -75.50 - 23.77 11.06%
64 003156 招商招悦纯债A 详情 11,775.58 - - 1,136.01 9.65% - -
65 003157 招商招悦纯债C 详情 11,775.58 - - 1,136.01 9.65% - -
66 003265 招商招坤纯债A 详情 2,606.04 - - -221.54 - - -
67 003266 招商招坤纯债C 详情 2,606.04 - - -221.54 - - -
68 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 9,273.91 - - 200.35 2.16% - -
69 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 9,273.91 - - 200.35 2.16% - -
70 003297 招商双债增强债券(LOF)E 详情 21,017.22 - - -1,007.30 - - -
71 003388 招商招益宝货币A 详情 3,296.98 - - 43.07 1.31% - -
72 003389 招商招益宝货币B 详情 3,296.98 - - 43.07 1.31% - -
73 003416 招商财经大数据股票A 详情 1,398.01 7,804.21 558.24% -1.77 - 3.60 0.26%
74 003438 招商招怡纯债A 详情 156.98 - - -235.79 - - -
75 003439 招商招怡纯债C 详情 156.98 - - -235.79 - - -
76 003440 招商招享纯债A 详情 7,774.26 - - -848.78 - - -
77 003441 招商招享纯债C 详情 7,774.26 - - -848.78 - - -
78 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 16,251.54 - - -399.48 - - -
79 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 16,251.54 - - -399.48 - - -
80 003448 招商招华纯债A 详情 3,952.92 - - -173.53 - - -
81 003449 招商招华纯债C 详情 3,952.92 - - -173.53 - - -
82 003450 招商招信定开债A 详情 3,802.47 - - -206.00 - - -
83 003451 招商招信定开债C 详情 3,802.47 - - -206.00 - - -
84 003452 招商招盛纯债A 详情 18,710.37 - - -126.00 - - -
85 003453 招商招盛纯债C 详情 18,710.37 - - -126.00 - - -
86 003454 招商招通纯债A 详情 4,153.46 - - -419.16 - - -
87 003455 招商招通纯债C 详情 4,153.46 - - -419.16 - - -
88 003537 招商招利宝货币A 详情 9,294.08 - - 8.95 0.10% - -
89 003538 招商招利宝货币B 详情 9,294.08 - - 8.95 0.10% - -
90 003569 招商招丰纯债A 详情 4,723.98 - - 1,763.06 37.32% - -
91 003570 招商招丰纯债C 详情 4,723.98 - - 1,763.06 37.32% - -
92 003571 招商招琪纯债A 详情 18,133.74 - - -381.32 - - -
93 003572 招商招琪纯债C 详情 18,133.74 - - -381.32 - - -
94 003618 招商招旺纯债A 详情 1,000.17 - - -64.85 - - -
95 003619 招商招旺纯债C 详情 1,000.17 - - -64.85 - - -
96 003809 招商招顺纯债A 详情 3,563.41 - - -66.71 - - -
97 003810 招商招顺纯债C 详情 3,563.41 - - -66.71 - - -
98 003859 招商招旭纯债A 详情 13,970.65 - - -252.19 - - -
99 003860 招商招旭纯债C 详情 13,970.65 - - -252.19 - - -
100 003861 招商兴福混合A 详情 3,002.67 2,030.12 67.61% -51.84 - 172.96 5.76%
101 003862 招商兴福混合C 详情 3,002.67 2,030.12 67.61% -51.84 - 172.96 5.76%
102 003863 招商招祥纯债A 详情 2,960.76 - - 672.02 22.70% - -
103 003864 招商招祥纯债C 详情 2,960.76 - - 672.02 22.70% - -
104 003867 招商招景纯债A 详情 2,537.16 - - -317.05 - - -
105 003868 招商招景纯债C 详情 2,537.16 - - -317.05 - - -
106 004142 招商盛合灵活混合A 详情 757.09 1,305.22 172.40% 40.46 5.34% 48.10 6.35%
107 004143 招商盛合灵活混合C 详情 757.09 1,305.22 172.40% 40.46 5.34% 48.10 6.35%
108 004190 招商沪深300指数增强A 详情 771.53 4,614.90 598.15% 46.92 6.08% 321.94 41.73%
109 004191 招商沪深300指数增强C 详情 771.53 4,614.90 598.15% 46.92 6.08% 321.94 41.73%
110 004192 招商中证500指数A 详情 670.81 277.75 41.41% -0.01 - 77.22 11.51%
111 004193 招商中证500指数C 详情 670.81 277.75 41.41% -0.01 - 77.22 11.51%
112 004194 招商中证1000指数增强A 详情 1,209.97 391.59 32.36% 0.05 0.00% 65.82 5.44%
113 004195 招商中证1000指数增强C 详情 1,209.97 391.59 32.36% 0.05 0.00% 65.82 5.44%
114 004261 招商招禧宝货币A 详情 2,270.83 - - 26.63 1.17% - -
115 004262 招商招禧宝货币B 详情 2,270.83 - - 26.63 1.17% - -
116 004266 招商沪港深科技创新混合A 详情 548.98 168.73 30.74% 2.31 0.42% 38.74 7.06%
117 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 874.61 -11.38 - - - 2.07 0.24%
118 004408 招商深证100指数C 详情 2,378.24 1,713.34 72.04% 23.06 0.97% 154.05 6.48%
119 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 1,765.37 23.12 1.31% -15.65 - 0.43 0.02%
120 004410 招商央视财经50指数C 详情 1,111.58 4,503.07 405.11% 1.28 0.12% 729.34 65.61%
121 004569 招商制造业混合C 详情 19,301.04 11,160.15 57.82% -4.44 - 632.92 3.28%
122 004780 招商招利一年理财债券 详情 23,823.33 - - - - - -
123 004784 招商稳健优选股票 详情 3,353.42 1,237.71 36.91% 1.73 0.05% 19.88 0.59%
124 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 7,113.31 4,819.66 67.76% 152.96 2.15% 252.16 3.54%
125 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 7,113.31 4,819.66 67.76% 152.96 2.15% 252.16 3.54%
126 005594 招商添润3个月定开债A 详情 19,929.87 - - -1,151.64 - - -
127 005595 招商添润3个月定开债C 详情 19,929.87 - - -1,151.64 - - -
128 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 1,758.61 - - 983.16 55.91% - -
129 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 3,746.44 - - -1,058.53 - - -
130 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 3,746.44 - - -1,058.53 - - -
131 005719 招商招诚定开债发起式 详情 4,839.00 - - -409.07 - - -
132 005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 详情 6,242.79 318.34 5.10% 13.21 0.21% 0.17 0.00%
133 005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 详情 6,242.79 318.34 5.10% 13.21 0.21% 0.17 0.00%
134 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 404.01 100.44 24.86% -4.35 - 9.19 2.28%
135 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 404.01 100.44 24.86% -4.35 - 9.19 2.28%
136 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 5,920.80 - - 80.03 1.35% - -
137 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 5,920.80 - - 80.03 1.35% - -
138 006150 招商添利两年债券 详情 1,799.24 - - 171.82 9.55% - -
139 006325 招商添荣3个月定开债A 详情 21,355.42 - - -691.58 - - -
140 006326 招商添荣3个月定开债C 详情 21,355.42 - - -691.58 - - -
141 006332 招商金鸿债券A 详情 1,360.82 - - -112.10 - - -
142 006333 招商金鸿债券C 详情 1,360.82 - - -112.10 - - -
143 006364 招商丰韵混合A 详情 -2,170.13 -6,307.14 - -4.32 - 398.99 -
144 006365 招商丰韵混合C 详情 -2,170.13 -6,307.14 - -4.32 - 398.99 -
145 006383 招商添盈纯债A 详情 1,224.85 - - -119.02 - - -
146 006384 招商添盈纯债C 详情 1,224.85 - - -119.02 - - -
147 006393 招商添德3个月定开债A 详情 6,176.98 - - 247.22 4.00% - -
148 006394 招商添德3个月定开债C 详情 6,176.98 - - 247.22 4.00% - -
149 006427 招商添悦纯债A 详情 410.39 - - -74.48 - - -
150 006428 招商添悦纯债C 详情 410.39 - - -74.48 - - -
151 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 1,709.21 - - 10.42 0.61% - -
152 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 1,709.21 - - 10.42 0.61% - -
153 006489 招商添裕纯债A 详情 13,820.79 - - 1,398.25 10.12% - -
154 006490 招商添裕纯债C 详情 13,820.79 - - 1,398.25 10.12% - -
155 006629 招商鑫悦中短债A 详情 7,284.89 - - -993.88 - - -
156 006630 招商鑫悦中短债C 详情 7,284.89 - - -993.88 - - -
157 006650 招商安庆债券 详情 582.22 90.14 15.48% 126.16 21.67% 52.32 8.99%
158 006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 详情 3,181.20 1,136.38 35.72% 29.01 0.91% 244.13 7.67%
159 006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 详情 3,181.20 1,136.38 35.72% 29.01 0.91% 244.13 7.67%
160 007051 招商中债3-5年国开行A 详情 264.79 - - 50.83 19.20% - -
161 007052 招商中债3-5年国开行C 详情 264.79 - - 50.83 19.20% - -
162 007085 招商瑞庆混合C 详情 12,804.43 6,941.48 54.21% -346.54 - 498.99 3.90%
163 007173 招商添旭定开债发起式A 详情 2,140.35 - - -75.23 - - -
164 007174 招商添旭定开债发起式C 详情 2,140.35 - - -75.23 - - -
165 007328 招商添盈纯债E 详情 1,224.85 - - -119.02 - - -
166 007595 招商添泽纯债A 详情 8,901.75 - - 457.00 5.13% - -
167 007596 招商添泽纯债C 详情 8,901.75 - - 457.00 5.13% - -
168 007660 招商和悦均衡养老三年(FOF) 详情 114.87 -18.21 - 0.67 0.59% 9.81 8.54%
169 007725 招商瑞文混合A 详情 13,298.99 6,374.28 47.93% 115.05 0.87% 591.14 4.45%
170 007726 招商瑞文混合C 详情 13,298.99 6,374.28 47.93% 115.05 0.87% 591.14 4.45%
171 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 详情 247.99 - - - - 6.08 2.45%
172 007908 招商添韵3个月定开债A 详情 2,372.75 - - -1,055.40 - - -
173 007909 招商添韵3个月定开债C 详情 2,372.75 - - -1,055.40 - - -
174 007950 招商量化精选股票C 详情 1,011.66 593.55 58.67% 0.83 0.08% 65.56 6.48%
175 007951 招商信用增强债券C 详情 469.43 91.93 19.58% -51.99 - 6.92 1.47%
176 007952 招商财经大数据股票C 详情 1,398.01 7,804.21 558.24% -1.77 - 3.60 0.26%
177 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 247.99 - - - - 6.08 2.45%
178 008075 招商核心优选股票A 详情 6,069.86 21,091.98 347.49% - - 458.41 7.55%
179 008076 招商核心优选股票C 详情 6,069.86 21,091.98 347.49% - - 458.41 7.55%
180 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 详情 494.09 0.32 0.06% -0.76 - 39.73 8.04%
181 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 详情 494.09 0.32 0.06% -0.76 - 39.73 8.04%
182 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 247.99 - - - - 6.08 2.45%
183 008236 招商深证100ETF联接A 详情 103.76 9.69 9.34% -0.03 - - -
184 008237 招商深证100ETF联接C 详情 103.76 9.69 9.34% -0.03 - - -
185 008261 招商研究优选股票A 详情 3,770.12 10,837.74 287.46% -2.44 - 449.43 11.92%
186 008262 招商研究优选股票C 详情 3,770.12 10,837.74 287.46% -2.44 - 449.43 11.92%
187 008383 招商安心收益债券A 详情 25,030.29 - - -891.38 - - -
188 008456 招商瑞阳混合A 详情 8,245.85 6,452.87 78.26% 101.94 1.24% 286.25 3.47%
189 008457 招商瑞阳混合C 详情 8,245.85 6,452.87 78.26% 101.94 1.24% 286.25 3.47%
190 008460 招商招和39个月定开债 详情 18,578.40 - - - - - -
191 008463 招商添瑞1年定开债A 详情 1,770.54 - - -252.13 - - -
192 008464 招商添瑞1年定开债C 详情 1,770.54 - - -252.13 - - -
193 008473 招商招阳纯债A 详情 80.97 - - 14.01 17.30% - -
194 008474 招商招阳纯债C 详情 80.97 - - 14.01 17.30% - -
195 008475 招商民安增益债券A 详情 518.12 221.07 42.67% -199.70 - 14.00 2.70%
196 008476 招商民安增益债券C 详情 518.12 221.07 42.67% -199.70 - 14.00 2.70%
197 008655 招商科技创新混合A 详情 8,721.09 4,183.44 47.97% -4.76 - 71.62 0.82%
198 008656 招商科技创新混合C 详情 8,721.09 4,183.44 47.97% -4.76 - 71.62 0.82%
199 008731 招商添浩纯债A 详情 12.21 - - -3.00 - - -
200 008732 招商添浩纯债C 详情 12.21 - - -3.00 - - -
201 008774 招商鑫福中短债A 详情 657.46 - - -10.86 - - -
202 008775 招商鑫福中短债C 详情 657.46 - - -10.86 - - -
203 008791 招商安华债券A 详情 9,453.35 2,039.16 21.57% 183.63 1.94% 406.71 4.30%
204 008792 招商安华债券C 详情 9,453.35 2,039.16 21.57% 183.63 1.94% 406.71 4.30%
205 008804 招商添华纯债A 详情 86.71 - - 28.36 32.70% - -
206 008805 招商添华纯债C 详情 86.71 - - 28.36 32.70% - -
207 008813 招商中债-1-3年国开债A 详情 1,479.93 - - 285.54 19.29% - -
208 008814 招商中债-1-3年国开债C 详情 1,479.93 - - 285.54 19.29% - -
209 009360 招商创新增长混合A 详情 27,850.86 17,784.55 63.86% 87.29 0.31% 590.95 2.12%
210 009361 招商创新增长混合C 详情 27,850.86 17,784.55 63.86% 87.29 0.31% 590.95 2.12%
211 009362 招商丰盈积极配置混合A 详情 18,884.29 54,486.38 288.53% 67.63 0.36% 1,760.99 9.33%
212 009363 招商丰盈积极配置混合C 详情 18,884.29 54,486.38 288.53% 67.63 0.36% 1,760.99 9.33%
213 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 详情 10,645.83 3,178.64 29.86% 477.61 4.49% 193.41 1.82%
214 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 详情 10,645.83 3,178.64 29.86% 477.61 4.49% 193.41 1.82%
215 009423 招商瑞信稳健配置混合A 详情 6,903.49 3,744.16 54.24% 52.79 0.76% 181.47 2.63%
216 009424 招商瑞信稳健配置混合C 详情 6,903.49 3,744.16 54.24% 52.79 0.76% 181.47 2.63%
217 009580 招商双债增强债券(LOF)D 详情 21,017.22 - - -1,007.30 - - -
218 009601 招商科技动力3个月股票A 详情 -1,157.56 11,750.29 - 12.32 - 845.56 -
219 009602 招商科技动力3个月股票C 详情 -1,157.56 11,750.29 - 12.32 - 845.56 -
220 009637 招商信用添利债券(LOF)C 详情 4,970.59 - - -505.13 - - -
221 009695 招商成长精选一年定开混合A 详情 11,297.92 19,208.84 170.02% 13.32 0.12% 868.51 7.69%
222 009696 招商成长精选一年定开混合C 详情 11,297.92 19,208.84 170.02% 13.32 0.12% 868.51 7.69%
223 009711 招商添盛78个月定开债 详情 18,233.39 - - - - - -
224 009718 招商增浩一年定期开放混合A 详情 4,616.19 512.05 11.09% 165.28 3.58% 50.04 1.08%
225 009719 招商增浩一年定期开放混合C 详情 4,616.19 512.05 11.09% 165.28 3.58% 50.04 1.08%
226 009726 招商中证500等权重指数增强A 详情 1,998.20 1,793.01 89.73% 0.36 0.02% 83.33 4.17%
227 009727 招商中证500等权重指数增强C 详情 1,998.20 1,793.01 89.73% 0.36 0.02% 83.33 4.17%
228 009864 招商景气优选股票A 详情 23,128.91 9,030.22 39.04% - - 2,369.19 10.24%
229 009865 招商景气优选股票C 详情 23,128.91 9,030.22 39.04% - - 2,369.19 10.24%
230 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 详情 19,779.04 6,195.47 31.32% 968.12 4.89% 589.36 2.98%
231 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 详情 19,779.04 6,195.47 31.32% 968.12 4.89% 589.36 2.98%
232 010166 招商兴和优选1年持有期混合 详情 -18,017.77 -25,608.13 - - - 553.06 -
233 010341 招商产业精选股票A 详情 19,776.86 15,848.68 80.14% 15.98 0.08% 1,248.47 6.31%
234 010342 招商产业精选股票C 详情 19,776.86 15,848.68 80.14% 15.98 0.08% 1,248.47 6.31%
235 010417 招商盛洋3个月定开混合 详情 -11,993.60 -14,807.70 - - - 509.71 -
236 010430 招商安阳债券A 详情 10,301.27 1,916.72 18.61% 620.99 6.03% 674.77 6.55%
237 010431 招商安阳债券C 详情 10,301.27 1,916.72 18.61% 620.99 6.03% 674.77 6.55%
238 010503 招商稳兴混合A 详情 395.61 -66.82 - - - 14.86 3.76%
239 010504 招商稳兴混合C 详情 395.61 -66.82 - - - 14.86 3.76%
240 010507 招商添锦1年定开债发起式 详情 1,826.10 - - 56.76 3.11% - -
241 010688 招商瑞德一年持有期混合A 详情 7,266.97 173.33 2.39% 223.18 3.07% 349.76 4.81%
242 010689 招商瑞德一年持有期混合C 详情 7,266.97 173.33 2.39% 223.18 3.07% 349.76 4.81%
243 010753 招商招旭纯债D 详情 13,970.65 - - -252.19 - - -
244 010754 招商沪港深科技创新混合C 详情 548.98 168.73 30.74% 2.31 0.42% 38.74 7.06%
245 010944 招商商业模式优选A 详情 2,474.23 -194.17 - - - 26.43 1.07%
246 010945 招商商业模式优选C 详情 2,474.23 -194.17 - - - 26.43 1.07%
247 010996 招商品质升级混合A 详情 49,119.34 -7,407.28 - 15.24 0.03% 2,111.23 4.30%
248 010997 招商品质升级混合C 详情 49,119.34 -7,407.28 - 15.24 0.03% 2,111.23 4.30%
249 011258 招商保证金快线D 详情 1,445.97 - - 7.52 0.52% - -
250 011292 招商添裕纯债D 详情 13,820.79 - - 1,398.25 10.12% - -
251 011294 招商添逸1年定开债券发起式 详情 7,570.76 - - - - - -
252 011397 招商瑞和1年持有期混合A 详情 352.15 102.81 29.19% 20.09 5.70% 30.68 8.71%
253 011398 招商瑞和1年持有期混合C 详情 352.15 102.81 29.19% 20.09 5.70% 30.68 8.71%
254 011450 招商企业优选混合A 详情 1,421.55 -1,226.81 - - - 384.96 27.08%
255 011451 招商企业优选混合C 详情 1,421.55 -1,226.81 - - - 384.96 27.08%
256 011651 招商港股通核心精选股票A 详情 1,235.41 621.39 50.30% -94.00 - 79.86 6.46%
257 011652 招商港股通核心精选股票C 详情 1,235.41 621.39 50.30% -94.00 - 79.86 6.46%
258 011944 招商金融债3个月定开债 详情 11,280.92 - - 43.53 0.39% - -
259 011953 招商招瑞纯债发起式D 详情 3,128.52 - - -32.85 - - -
260 011955 招商招祥纯债D 详情 2,960.76 - - 672.02 22.70% - -
261 012115 招商招丰纯债D 详情 4,723.98 - - 1,763.06 37.32% - -
262 012133 招商添浩纯债D 详情 12.21 - - -3.00 - - -
263 012233 招商安盈债券C 详情 9,932.61 146.58 1.48% 1,450.50 14.60% 331.34 3.34%
264 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 290,668.96 664,291.21 228.54% 14.46 0.00% 16,711.51 5.75%
265 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 详情 246,726.34 63,233.53 25.63% 131.46 0.05% 2,754.38 1.12%
266 012489 招商招顺纯债D 详情 3,563.41 - - -66.71 - - -
267 012490 招商招怡纯债D 详情 156.98 - - -235.79 - - -
268 159003 招商保证金快线A 详情 1,445.97 - - 7.52 0.52% - -
269 159004 招商保证金快线B 详情 1,445.97 - - 7.52 0.52% - -
270 159815 招商中证浙江100ETF 详情 739.96 625.53 84.54% 2.57 0.35% 37.97 5.13%
271 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 1,100.62 1,078.16 97.96% 2.43 0.22% 178.62 16.23%
272 159849 招商中证生物科技主题ETF 详情 1,111.18 623.81 56.14% - - 39.12 3.52%
273 159890 招商中证云计算ETF 详情 886.17 546.96 61.72% - - 17.56 1.98%
274 159909 招商深证TMT50ETF 详情 2,073.61 2,338.18 112.76% - - 100.34 4.84%
275 159975 招商深证100ETF 详情 1,291.26 2,117.78 164.01% 7.82 0.61% 70.24 5.44%
276 159991 招商创业板大盘ETF 详情 2,342.82 2,022.13 86.31% 13.17 0.56% 31.25 1.33%
277 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 875.89 16,384.73 1,870.65% -4.46 - 1,662.06 189.76%
278 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 4,970.59 - - -505.13 - - -
279 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 1,297.15 1,456.37 112.28% 3.33 0.26% 175.87 13.56%
280 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 21,017.22 - - -1,007.30 - - -
281 161718 招商沪深300高贝塔 详情 29.92 27.85 93.07% 0.01 0.03% 9.73 32.53%
282 161719 招商可转债债券 详情 92.01 -49.86 - 20.30 22.06% 3.69 4.01%
283 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF) 详情 -25,521.78 45,859.79 - 651.82 - 707.20 -
284 161721 招商沪深300地产等权重指数A 详情 -4,838.80 -2,606.78 - 0.50 - 214.48 -
285 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 2,716.36 2,178.04 80.18% 57.16 2.10% 67.23 2.47%
286 161723 招商中证银行指数 详情 10,778.46 4,922.47 45.67% 80.58 0.75% 2,131.48 19.78%
287 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 详情 10,344.02 11,470.46 110.89% -64.83 - 919.77 8.89%
288 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 290,668.96 664,291.21 228.54% 14.46 0.00% 16,711.51 5.75%
289 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 详情 246,726.34 63,233.53 25.63% 131.46 0.05% 2,754.38 1.12%
290 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 479.80 540.67 112.69% 45.99 9.58% 15.68 3.27%
291 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 详情 50,804.50 55,744.21 109.72% 13.11 0.03% 1,487.39 2.93%
292 161729 招商3年封闭瑞利混合 详情 6,530.10 6,751.90 103.40% 5.50 0.08% 239.94 3.67%
293 217001 招商安泰混合 详情 539.24 3,498.19 648.72% 5.12 0.95% 169.54 31.44%
294 217002 招商安泰平衡混合 详情 3,048.73 4,641.39 152.24% 63.92 2.10% 400.74 13.14%
295 217003 招商安泰债券A 详情 2,240.37 - - -70.57 - - -
296 217004 招商现金增值货币A 详情 20,896.14 - - 80.77 0.39% - -
297 217005 招商先锋混合 详情 -27.78 21,209.47 - -39.79 - 628.99 -
298 217008 招商安本增利债券 详情 1,589.27 413.77 26.04% 5.97 0.38% 43.84 2.76%
299 217009 招商核心价值混合 详情 6,462.81 24,558.49 380.00% 59.35 0.92% 791.58 12.25%
300 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 6,253.09 12,843.05 205.39% 55.43 0.89% 687.06 10.99%
301 217011 招商安心收益债券C 详情 25,030.29 - - -891.38 - - -
302 217012 招商行业领先混合A 详情 1,401.89 3,271.13 233.34% 33.82 2.41% 118.20 8.43%
303 217013 招商中小盘混合 详情 6,169.67 2,959.20 47.96% - - 48.86 0.79%
304 217014 招商现金增值货币B 详情 20,896.14 - - 80.77 0.39% - -
305 217016 招商深证100指数A 详情 2,378.24 1,713.34 72.04% 23.06 0.97% 154.05 6.48%
306 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 874.61 -11.38 - - - 2.07 0.24%
307 217018 招商安瑞进取债券 详情 49.49 65.48 132.31% 3.03 6.11% 5.97 12.07%
308 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 1,765.37 23.12 1.31% -15.65 - 0.43 0.02%
309 217020 招商安达灵活配置混合 详情 779.10 2,617.21 335.93% 455.60 58.48% 21.88 2.81%
310 217021 招商优势企业混合 详情 -278.48 -33.34 - 15.10 - 15.74 -
311 217022 招商产业债券A 详情 36,706.37 - - -1,252.87 - - -
312 217023 招商信用增强债券A 详情 469.43 91.93 19.58% -51.99 - 6.92 1.47%
313 217024 招商安盈债券A 详情 9,932.61 146.58 1.48% 1,450.50 14.60% 331.34 3.34%
314 217025 招商理财7天债券A 详情 444.01 - - 48.41 10.90% - -
315 217026 招商理财7天债券B 详情 444.01 - - 48.41 10.90% - -
316 217027 招商央视财经50指数A 详情 1,111.58 4,503.07 405.11% 1.28 0.12% 729.34 65.61%
317 217203 招商安泰债券B 详情 2,240.37 - - -70.57 - - -
318 501067 招商富时A-H50指数A 详情 79.00 203.75 257.92% 0.71 0.91% 24.80 31.39%
319 501068 招商富时A-H50指数C 详情 79.00 203.75 257.92% 0.71 0.91% 24.80 31.39%
320 510150 招商上证消费80ETF 详情 764.76 4,218.40 551.60% 3.53 0.46% 377.04 49.30%
321 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 4,827.44 - - 6.16 0.13% - -
322 513990 招商上证港股通ETF 详情 -146.13 75.01 - - - 152.21 -
323 515080 招商中证红利ETF 详情 8,700.56 1,958.80 22.51% 18.64 0.21% 1,213.23 13.94%
324 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 6,400.67 5,243.47 81.92% 23.51 0.37% 614.60 9.60%
325 516670 招商中证畜牧养殖ETF 详情 -802.39 -254.33 - 2.33 - 57.45 -

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