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单位净值|累计净值		 2026-09-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024534 平安港股通科技精选混合A 基金吧 档案 1.1685 1.1685 1.1310 1.1310 0.0375 3.32% 开放申购 0.15% 购买
2 024535 平安港股通科技精选混合C 基金吧 档案 1.1614 1.1614 1.1242 1.1242 0.0372 3.31% 开放申购 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.5626 1.7871 2.4815 1.7331 0.0811 3.27% 开放申购 0.10% 购买
4 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 2.5499 2.5499 2.4692 2.4692 0.0807 3.27% 开放申购 0.00% 购买
5 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 2.5317 2.5317 2.4516 2.4516 0.0801 3.27% 开放申购 0.00% 购买
6 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.4160 2.4160 2.3460 2.3460 0.0700 2.98% 开放申购 0.00% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.4927 2.8677 2.4207 2.7957 0.0720 2.97% 开放申购 0.10% 购买
8 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 基金吧 档案 2.4791 2.4791 2.4076 2.4076 0.0715 2.97% 开放申购 0.00% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 2.4451 2.8161 2.3745 2.7455 0.0706 2.97% 开放申购 0.00% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.4400 1.7000 2.3700 1.6510 0.0700 2.95% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005660 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 5.2309 5.2309 5.1075 5.1075 0.1234 2.42% 开放申购 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 5.0345 5.0345 4.9158 4.9158 0.1187 2.41% 开放申购 0.00% 购买
3 003624 创金合信资源股票发起式A 基金吧 档案 4.2004 4.2004 4.1179 4.1179 0.0825 2.00% 开放申购 0.15% 购买
4 003625 创金合信资源股票发起式C 基金吧 档案 3.9950 3.9950 3.9166 3.9166 0.0784 2.00% 开放申购 0.00% 购买
5 021875 路博迈资源精选股票发起A 基金吧 档案 2.1226 2.1226 2.0820 2.0820 0.0406 1.95% 开放申购 0.15% 购买
6 021876 路博迈资源精选股票发起C 基金吧 档案 2.0925 2.0925 2.0525 2.0525 0.0400 1.95% 开放申购 0.00% 购买
7 019879 万家周期驱动股票发起式A 基金吧 档案 1.8435 1.8435 1.8091 1.8091 0.0344 1.90% 开放申购 0.15% 购买
8 019880 万家周期驱动股票发起式C 基金吧 档案 1.8189 1.8189 1.7850 1.7850 0.0339 1.90% 开放申购 0.00% 购买
9 025069 景顺长城高端装备股票 基金吧 档案 1.2163 1.2163 1.1959 1.1959 0.0204 1.71% 开放申购 0.15% 购买
10 017133 中银新能源产业股票C 基金吧 档案 1.0379 1.0379 1.0212 1.0212 0.0167 1.64% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024534 平安港股通科技精选混合A 基金吧 档案 1.1685 1.1685 1.1310 1.1310 0.0375 3.32% 开放申购 0.15% 购买
2 024535 平安港股通科技精选混合C 基金吧 档案 1.1614 1.1614 1.1242 1.1242 0.0372 3.31% 开放申购 0.00% 购买
3 022673 平安产业竞争力混合A 基金吧 档案 1.0008 1.0008 0.9728 0.9728 0.0280 2.88% 开放申购 0.15% 购买
4 001664 平安鑫安混合A 基金吧 档案 2.7199 2.7199 2.6440 2.6440 0.0759 2.87% 开放申购 0.12% 购买
5 007049 平安鑫安混合E 基金吧 档案 2.6601 2.6601 2.5859 2.5859 0.0742 2.87% 开放申购 0.00% 购买
6 001665 平安鑫安混合C 基金吧 档案 2.6058 2.6058 2.5331 2.5331 0.0727 2.87% 开放申购 0.00% 购买
7 022672 平安产业竞争力混合C 基金吧 档案 0.9965 0.9965 0.9687 0.9687 0.0278 2.87% 开放申购 0.00% 购买
8 004926 中航军民融合精选A 基金吧 档案 1.1354 1.1354 1.1041 1.1041 0.0313 2.83% 开放申购 0.15% 购买
9 004927 中航军民融合精选C 基金吧 档案 1.1175 1.1175 1.0867 1.0867 0.0308 2.83% 开放申购 0.00% 购买
10 020265 长城产业优选混合A 基金吧 档案 1.1945 1.1945 1.1617 1.1617 0.0328 2.82% 开放申购 1.50% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009763 惠升和悦债券A 基金吧 档案 1.1736 1.8015 1.1626 1.7905 0.0110 0.95% 开放申购 0.08% 购买
2 009916 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 1.0324 1.0324 1.0227 1.0227 0.0097 0.95% 开放申购 0.08% 购买
3 009764 惠升和悦债券C 基金吧 档案 1.1733 1.6671 1.1624 1.6562 0.0109 0.94% 开放申购 0.00% 购买
4 009917 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 1.0031 1.0031 0.9938 0.9938 0.0093 0.94% 开放申购 0.00% 购买
5 519722 交银裕惠纯债债券 基金吧 档案 1.1308 1.1608 1.1215 1.1515 0.0093 0.83% 开放申购 0.03% 购买
6 012902 平安添悦债券A 基金吧 档案 1.1147 1.2014 1.1067 1.1934 0.0080 0.72% 开放申购 0.06% 购买
7 012903 平安添悦债券C 基金吧 档案 1.1127 1.1862 1.1048 1.1783 0.0079 0.72% 开放申购 0.00% 购买
8 023364 平安添悦债券E 基金吧 档案 1.1083 1.1083 1.1004 1.1004 0.0079 0.72% 开放申购 0.00% 购买
9 010630 惠升和睿兴利债券A 基金吧 档案 1.1113 1.1113 1.1042 1.1042 0.0071 0.64% 开放申购 0.08% 购买
10 010633 惠升和睿兴利债券C 基金吧 档案 1.0867 1.0867 1.0798 1.0798 0.0069 0.64% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-09
单位净值|累计净值		 2026-09-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.5626 1.7871 2.4815 1.7331 0.0811 3.27% 开放申购 0.10% 购买
2 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 2.5499 2.5499 2.4692 2.4692 0.0807 3.27% 开放申购 0.00% 购买
3 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 2.5317 2.5317 2.4516 2.4516 0.0801 3.27% 开放申购 0.00% 购买
4 515220 煤炭ETF国泰 基金吧 档案 1.3399 3.0198 1.2991 2.9382 0.0408 3.14% 场内交易 -- 购买
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.4160 2.4160 2.3460 2.3460 0.0700 2.98% 开放申购 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.4927 2.8677 2.4207 2.7957 0.0720 2.97% 开放申购 0.10% 购买
7 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 基金吧 档案 2.4791 2.4791 2.4076 2.4076 0.0715 2.97% 开放申购 0.00% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 2.4451 2.8161 2.3745 2.7455 0.0706 2.97% 开放申购 0.00% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.4400 1.7000 2.3700 1.6510 0.0700 2.95% 开放申购 0.00% 购买
10 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.2490 2.2490 2.1850 2.1850 0.0640 2.93% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1352 0.1352 0.1345 0.1345 0.0007 0.52% 开放申购 1.50% 购买
2 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9160 0.9160 0.9123 0.9123 0.0037 0.41% 开放申购 1.50% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2386 2.2386 2.2394 2.2394 -0.0008 -0.04% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2175 2.2175 2.2183 2.2183 -0.0008 -0.04% 限大额 0.00% 购买
5 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9327 0.9327 0.9360 0.9360 -0.0033 -0.35% 开放申购 0.80% 购买
6 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9310 0.9310 0.9343 0.9343 -0.0033 -0.35% 开放申购 0.00% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.1192 5.9092 4.1454 5.9354 -0.0262 -0.63% 限大额 0.15% 购买
8 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0800 1.0800 1.0954 1.0954 -0.0154 -1.41% 开放申购 0.08% 购买
9 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0783 1.0783 1.0937 1.0937 -0.0154 -1.41% 开放申购 0.00% 购买
10 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8800 0.8800 0.8946 0.8946 -0.0146 -1.63% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-09
单位净值|累计净值		 2026-09-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0301 1.0301 1.0143 1.0143 0.0158 1.56% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0128 1.0128 0.9973 0.9973 0.0155 1.55% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9446 0.9446 0.9384 0.9384 0.0062 0.66% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9267 0.9267 0.9206 0.9206 0.0061 0.66% 开放申购 0.00% 购买
5 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9713 0.9713 0.9690 0.9690 0.0023 0.24% 开放申购 0.12% 购买
6 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1329 1.1329 1.1303 1.1303 0.0026 0.23% 开放申购 0.12% 购买
7 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0688 1.0688 1.0664 1.0664 0.0024 0.23% 开放申购 0.03% 购买
8 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9679 0.9679 0.9657 0.9657 0.0022 0.23% 开放申购 0.00% 购买
9 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1273 1.1273 1.1248 1.1248 0.0025 0.22% 开放申购 0.00% 购买
10 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0647 1.0647 1.0624 1.0624 0.0023 0.22% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.3772 8.3772 40.31% 96.28% 194.00% 291.81% 212.03% 127.34% 737.72% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6905 6.6905 -1.78% 77.93% 181.94% 491.03% 356.91% 95.74% 569.05% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 3.1454 3.1454 37.52% 94.41% 181.80% 214.10% -- 123.17% 214.54% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 3.1142 3.1142 37.35% 93.93% 180.41% 211.02% -- 122.43% 211.42% 0.00% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 2.9147 2.9147 14.43% 62.00% 156.12% 332.45% 206.39% 86.77% 191.47% 0.15% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 3.1543 3.1543 16.86% 70.43% 155.60% 324.76% 205.83% 94.29% 215.43% 0.15% 购买
8 013841 银华集成电路混合C 2.8871 2.8871 14.38% 61.83% 155.59% 330.72% 204.55% 86.52% 188.71% 0.00% 购买
9 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.9723 8.9723 -12.72% 95.29% 154.79% 469.56% 433.75% 95.04% 797.14% 0.15% 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 3.1121 3.1121 16.75% 70.09% 154.59% 321.41% 202.20% 93.76% 236.70% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.4567 9.8991 15.38% 75.86% 140.37% 331.60% 281.33% 92.75% 1002.93% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.2350 9.6915 15.26% 75.51% 139.42% 328.14% 276.77% 92.23% 183.12% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 7.2556 7.2556 -13.61% 84.14% 137.55% 478.32% 389.91% 83.42% 625.56% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 6.8189 6.8189 -13.78% 83.41% 135.67% 469.24% 378.32% 82.42% 581.89% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.1693 3.1693 9.98% 65.25% 120.84% 336.78% 193.24% 82.95% 216.93% 0.15% 购买
6 005628 汇安趋势动力股票A 2.6714 2.6714 14.95% 62.15% 120.21% 198.25% 108.33% 96.80% 167.14% 0.15% 购买
7 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.0971 3.0971 9.85% 64.84% 119.75% 332.44% 188.85% 82.33% 209.71% 0.00% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 2.5550 2.5550 14.81% 61.75% 119.13% 195.27% 105.24% 96.13% 155.50% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 5.4911 5.4911 18.60% 59.50% 116.28% 256.73% 187.18% 82.43% 449.11% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 5.3284 5.3284 18.42% 58.91% 114.85% 252.27% 180.56% 81.56% 122.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.3772 8.3772 40.31% 96.28% 194.00% 291.81% 212.03% 127.34% 737.72% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6905 6.6905 -1.78% 77.93% 181.94% 491.03% 356.91% 95.74% 569.05% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 3.1454 3.1454 37.52% 94.41% 181.80% 214.10% -- 123.17% 214.54% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 3.1142 3.1142 37.35% 93.93% 180.41% 211.02% -- 122.43% 211.42% 0.00% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 2.9147 2.9147 14.43% 62.00% 156.12% 332.45% 206.39% 86.77% 191.47% 0.15% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 3.1543 3.1543 16.86% 70.43% 155.60% 324.76% 205.83% 94.29% 215.43% 0.15% 购买
8 013841 银华集成电路混合C 2.8871 2.8871 14.38% 61.83% 155.59% 330.72% 204.55% 86.52% 188.71% 0.00% 购买
9 501046 财通多策略福鑫定开混合 8.9723 8.9723 -12.72% 95.29% 154.79% 469.56% 433.75% 95.04% 797.14% 0.15% 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 3.1121 3.1121 16.75% 70.09% 154.59% 321.41% 202.20% 93.76% 236.70% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5665 2.5665 10.45% 21.08% 37.83% 85.03% 69.63% 28.78% 156.65% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.4897 2.4897 10.33% 20.84% 37.27% 83.54% 67.60% 28.42% 148.97% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 9.30% 10.95% 29.80% 67.25% 56.86% 27.68% 157.40% 0.08% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A 2.4800 2.8100 6.44% 14.92% 23.20% 43.68% 38.62% 19.06% 211.49% 0.08% 购买
5 720003 财通收益增强债券A 2.1079 2.4569 0.05% 11.87% 22.82% 67.80% 58.00% 18.51% 178.05% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3230 2.6430 6.36% 14.72% 22.72% 42.60% 36.97% 18.76% 191.67% 0.00% 购买
7 003204 财通收益增强债券C 1.9899 2.2669 -0.05% 11.64% 22.33% 66.46% 56.12% 18.19% 150.23% 0.00% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 2.1699 2.5019 -1.94% 6.22% 21.38% 61.45% 43.42% 11.04% 174.10% 0.08% 购买
9 202107 南方广利回报债券C 2.2068 2.4238 -2.04% 6.00% 20.89% 60.17% 41.73% 10.73% 159.91% 0.00% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 1.9358 1.9358 -10.08% 3.75% 20.69% 81.94% 47.33% 9.26% 93.58% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.9439 2.8317 7.84% 64.93% 139.45% -- -- 82.22% 183.17% -- 购买
2 588170 科创半导体ETF华夏 0.9135 2.7405 7.83% 65.13% 138.99% -- -- 82.37% 174.05% -- 购买
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.1117 2.2234 8.38% 65.72% 138.64% -- -- 82.91% 122.34% -- 购买
4 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.4745 4.4745 -6.92% 43.95% 136.00% 302.06% 281.98% 76.28% 347.45% -- 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.6513 3.6513 -4.62% 49.74% 133.52% 274.65% -- 80.03% 265.17% 0.12% 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.6455 3.6455 -4.64% 49.66% 133.28% -- -- 79.90% 212.54% 0.00% 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.6249 3.6249 -4.68% 49.55% 132.93% 272.78% -- 79.72% 262.53% 0.00% 购买
8 159327 半导体设备ETF万家 1.0681 3.2043 6.53% 56.05% 128.98% 266.29% -- 74.99% 220.43% -- 购买
9 562590 半导体设备ETF华夏 0.9410 2.8230 6.38% 55.75% 127.86% 263.98% -- 74.65% 182.30% -- 购买
10 159558 半导体设备ETF易方达 1.0449 3.1347 6.20% 55.30% 127.48% 265.01% -- 74.01% 213.47% -- 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -6.47% 54.76% 102.86% 154.69% 86.93% 72.43% 173.26% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -6.47% 54.76% 102.86% 154.69% 86.93% 72.43% 173.26% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -1.36% 49.43% 99.03% 176.60% 223.30% 72.97% 147.00% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -1.42% 49.17% 98.37% 174.58% 218.90% 72.59% 202.62% 0.00% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -7.01% 52.02% 93.65% 143.48% 75.67% 66.30% 174.40% 0.15% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -1.66% 49.19% 92.24% 200.24% 252.70% 57.43% 307.40% 0.15% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -1.81% 48.74% 91.08% 196.76% 246.59% 56.79% 298.82% 0.00% 购买
8 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -12.57% 43.87% 89.41% 267.22% 311.66% 56.47% 255.51% 0.15% 购买
9 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -12.72% 43.45% 88.41% 263.30% 306.25% 55.89% 248.25% 0.00% 购买
10 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- -5.10% 45.31% 85.73% 161.12% 194.40% 56.71% 203.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 7.68% 30.19% 58.87% 148.08% 108.88% 40.90% 91.44% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 7.60% 29.99% 58.39% 146.58% 107.02% 40.61% 89.15% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 8.41% 28.62% 57.27% 148.16% 109.15% 39.10% 86.52% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 8.33% 28.42% 56.80% 146.70% 107.27% 38.82% 83.89% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 0.97% 23.60% 53.49% 135.08% 97.81% 33.28% 75.42% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 7.03% 27.23% 53.30% 128.60% 94.59% 38.32% 65.69% 0.12% 购买
7 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 0.87% 23.36% 52.88% 133.19% 95.45% 32.91% 83.35% 0.00% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 6.93% 26.97% 52.68% 126.79% 92.26% 37.94% 62.38% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 5.59% 21.33% 38.68% 111.80% 78.58% 28.39% 75.24% 0.15% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A -- -- 3.14% 13.60% 35.79% 104.73% 76.15% 21.68% 68.66% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-09
万份收益|7日年化		 2026-09-08
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 675032 西部利得天添鑫货币B 基金吧 档案 1.8017 1.7750% 0.2546 0.9620% 2016-06-23 张英 0.00% 购买
2 675031 西部利得天添鑫货币A 基金吧 档案 1.7366 1.5300% 0.1809 0.7190% 2016-06-23 张英 0.00% 购买
3 003171 信澳慧理财货币A 基金吧 档案 0.8809 1.3420% 0.2783 1.0250% 2016-09-18 马俊飞 0.00% 购买
4 021169 信澳慧理财货币C 基金吧 档案 0.8615 1.2720% 0.2569 0.9540% 2024-03-28 马俊飞 0.00% 购买
5 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.6936 1.3760% 0.7779 1.1340% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
6 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.6404 1.1820% 0.7241 0.9430% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
7 121011 国投瑞银货币A 基金吧 档案 0.6186 0.9240% 0.1895 0.6990% 2009-01-19 颜文浩等 0.00% 购买
8 000857 摩根天添盈货币E 基金吧 档案 0.5481 1.1840% 0.2830 1.0460% 2014-11-25 鞠婷等 0.00% 购买
9 000716 工银薪金货币B 基金吧 档案 0.4624 1.3030% 0.3356 1.2370% 2014-07-03 王朔等 0.00% 购买
10 002324 南方日添益A 基金吧 档案 0.4572 0.8630% 0.1984 0.7150% 2016-02-03 罗军妮 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-09-09

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-09
单位净值|累计净值		 2026-09-08
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-09-09

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-09
单位净值|累计净值		 2026-09-08
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515220 煤炭ETF国泰 基金吧 1.3399 3.0198 1.2991 2.9382 0.0408 3.14%
2 560710 船舶ETF富国 基金吧 0.9881 0.9881 0.9619 0.9619 0.0262 2.72%
3 560390 电网设备ETF易方达 基金吧 0.8663 0.8663 0.8475 0.8475 0.0188 2.22%
4 561380 电网设备ETF国泰 基金吧 0.7322 1.8305 0.7163 1.7908 0.0159 2.22%
5 159320 电网设备ETF广发 基金吧 0.6180 1.8540 0.6048 1.8144 0.0132 2.18%
6 516910 物流ETF富国 基金吧 1.2121 1.2121 1.1895 1.1895 0.0226 1.90%
7 159168 有色ETF富国 基金吧 0.8964 0.8964 0.8797 0.8797 0.0167 1.90%
8 515040 工业有色ETF华夏 基金吧 1.0850 1.0850 1.0649 1.0649 0.0201 1.89%
9 560870 工业有色ETF中银 基金吧 0.9486 0.9486 0.9310 0.9310 0.0176 1.89%
10 159032 工业有色ETF易方达 基金吧 0.9158 0.9158 0.8988 0.8988 0.0170 1.89%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-09-09
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.4567 09-09 -0.57% 0.60% 3.49% 15.38% 75.86% 140.37% 281.33% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.2350 09-09 -0.57% 0.59% 3.45% 15.26% 75.51% 139.42% 276.77% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.2556 09-09 0.35% 5.09% -3.17% -13.61% 84.14% 137.55% 389.91% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.8189 09-09 0.34% 5.08% -3.23% -13.78% 83.41% 135.67% 378.32% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.1693 09-09 0.58% -0.97% -5.40% 9.98% 65.25% 120.84% 193.24% 0.15% 购买
6 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.6714 09-09 -1.12% -1.88% -6.25% 14.95% 62.15% 120.21% 108.33% 0.15% 购买
7 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.0971 09-09 0.58% -0.98% -5.44% 9.85% 64.84% 119.75% 188.85% 0.00% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.5550 09-09 -1.12% -1.89% -6.30% 14.81% 61.75% 119.13% 105.24% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.4911 09-09 -0.77% -3.11% -8.04% 18.60% 59.50% 116.28% 187.18% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.3284 09-09 -0.77% -3.12% -8.09% 18.42% 58.91% 114.85% 180.56% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.3772 09-09 0.99% 0.63% -3.39% 40.31% 96.28% 194.00% 212.03% 0.15% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.6905 09-09 0.35% 6.15% 14.17% -1.78% 77.93% 181.94% 356.91% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.1454 09-09 0.84% 0.52% -2.99% 37.52% 94.41% 181.80% -- 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.1142 09-09 0.84% 0.51% -3.04% 37.35% 93.93% 180.41% -- 0.00% 购买
5 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 2.9147 09-09 -0.80% -3.74% -9.22% 14.43% 62.00% 156.12% 206.39% 0.15% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.1543 09-09 -0.91% -3.67% -7.94% 16.86% 70.43% 155.60% 205.83% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 2.8871 09-09 -0.80% -3.75% -9.23% 14.38% 61.83% 155.59% 204.55% 0.00% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.1121 09-09 -0.91% -3.67% -7.98% 16.75% 70.09% 154.59% 202.20% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.6522 09-09 0.76% 4.92% -0.51% -14.05% 58.40% 146.52% 330.94% 0.15% 购买
10 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.4240 09-09 0.32% 5.48% -2.05% -11.16% 86.81% 145.34% 428.77% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5665 09-09 -0.23% 0.09% -2.34% 10.45% 21.08% 37.83% 69.63% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4897 09-09 -0.23% 0.08% -2.38% 10.33% 20.84% 37.27% 67.60% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4800 09-09 -0.04% 0.24% -0.32% 6.44% 14.92% 23.20% 38.62% 0.08% 购买
4 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1079 09-09 -0.04% 0.58% -2.08% 0.05% 11.87% 22.82% 58.00% 0.08% 购买
5 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3230 09-09 -0.04% 0.26% -0.34% 6.36% 14.72% 22.72% 36.97% 0.00% 购买
6 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9899 09-09 -0.05% 0.57% -2.12% -0.05% 11.64% 22.33% 56.12% 0.00% 购买
7 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.1699 09-09 -0.42% -0.96% -4.16% -1.94% 6.22% 21.38% 43.42% 0.08% 购买
8 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.2068 09-09 -0.42% -0.97% -4.20% -2.04% 6.00% 20.89% 41.73% 0.00% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9358 09-09 -0.55% -0.89% -5.90% -10.08% 3.75% 20.69% 47.33% 0.08% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9073 09-09 -0.56% -0.90% -5.93% -10.17% 3.54% 20.21% 45.58% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.6513 09-09 1.15% 4.61% 6.51% -4.62% 49.74% 133.52% -- 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.6455 09-09 1.15% 4.61% 6.50% -4.64% 49.66% 133.28% -- 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.6249 09-09 1.15% 4.61% 6.48% -4.68% 49.55% 132.93% -- 0.00% 购买
4 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.0713 09-09 -0.62% -2.74% -9.09% 6.97% 54.58% 120.56% -- 0.10% 购买
5 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.0574 09-09 -0.62% -2.74% -9.10% 6.92% 54.42% 120.10% -- 0.00% 购买
6 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1989 09-09 -0.62% -3.43% -8.91% 6.76% 59.56% 120.07% -- 0.01% 购买
7 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.1945 09-09 -0.62% -3.43% -8.93% 6.71% 59.40% 119.63% -- 0.00% 购买
8 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.2981 09-09 -0.62% -3.42% -8.79% 6.13% 57.41% 117.25% -- 0.12% 购买
9 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.2933 09-09 -0.62% -3.42% -8.80% 6.08% 57.26% 116.84% -- 0.00% 购买
10 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4669 09-09 -0.62% -2.72% -9.03% 6.07% 51.91% 115.77% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4700 09-08 -- 5.92% 8.00% -1.36% 49.43% 99.03% 223.30% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4300 09-08 -- 5.93% 8.00% -1.42% 49.17% 98.37% 218.90% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.7440 09-08 2.0800% 7.40% 3.35% -7.01% 52.02% 93.65% 75.67% 0.15% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.0740 09-08 0.4600% 2.26% -1.91% -1.66% 49.19% 92.24% 252.70% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.9882 09-08 0.4600% 2.25% -1.96% -1.81% 48.74% 91.08% 246.59% 0.00% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.8498 09-08 0.2100% 4.53% 1.67% -12.44% 32.31% 83.62% 201.82% 0.15% 购买
7 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.8212 09-08 0.2100% 4.52% 1.64% -12.50% 32.11% 83.00% 199.11% 0.00% 购买
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9199 09-08 -0.1400% 2.80% 4.13% -1.85% 39.84% 82.59% 137.58% 0.15% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8776 09-08 -0.1400% 2.80% 4.09% -1.95% 39.55% 81.71% -- 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.9179 09-08 1.3000% 5.28% 0.37% -6.43% 41.11% 70.13% 184.15% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9144 09-08 -0.05% -0.26% -1.78% 7.68% 30.19% 58.87% 108.88% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8915 09-08 -0.05% -0.27% -1.80% 7.60% 29.99% 58.39% 107.02% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8652 09-08 0.02% -0.21% -1.99% 8.41% 28.62% 57.27% 109.15% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8389 09-08 0.02% -0.22% -2.01% 8.33% 28.42% 56.80% 107.27% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7542 09-08 -0.41% -0.57% -2.72% 0.97% 23.60% 53.49% 97.81% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6569 09-08 0.08% -0.35% -1.63% 7.03% 27.23% 53.30% 94.59% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6238 09-08 0.07% -0.37% -1.67% 6.93% 26.97% 52.68% 92.26% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7524 09-08 -0.03% -0.60% -1.96% 5.59% 21.33% 38.68% 78.58% 0.15% 购买
9 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6866 09-08 0.23% -0.18% -1.03% 3.14% 13.60% 35.79% 76.15% 0.12% 购买
10 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6572 09-08 0.23% -0.19% -1.07% 3.01% 13.31% 35.12% 73.51% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8291 09-095.31%56.91%40.86%20.30%54.31%43.27%-17.09%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7956 09-095.25%56.61%40.34%19.39%50.74%42.53%-20.44%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.5730 09-093.04%53.06%39.76%25.33%45.20%41.84%157.30%0.15%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.4777 09-094.39%45.24%20.18%-5.03%24.01%16.03%-52.23%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4675 09-094.35%45.05%19.93%-5.40%22.54%15.72%-53.25%0.00%查看详情
017479广发医药精选股票A1.3273 09-090.04%43.85%18.19%-2.58%35.26%22.08%32.73%0.15%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.5900 09-09-0.15%43.73%33.85%12.85%37.33%27.21%159.00%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.3063 09-090.00%43.68%17.90%-3.05%33.24%21.66%30.63%0.00%查看详情
006228中欧医疗创新股票A1.6394 09-09-2.38%37.31%20.46%-7.82%24.49%13.99%63.94%0.15%查看详情
006229中欧医疗创新股票C1.5436 09-09-2.45%37.04%19.98%-8.54%21.45%13.37%54.36%0.00%查看详情
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    信澳先进智造股票型A

    23.08%

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    闲置资金首选

    中邮货币A

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    七日年化

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    富荣富兴纯债A

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A70.60%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币244.94%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A75.37%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A129.14%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C128.11%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A530.55%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A891.13%0.13%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A719.57%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C119.45%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C205.13%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A123.63%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-59.48%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A89.86%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A87.38%0.12%购买
易方达上证科创50联接C21.95%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C88.10%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合737.72%0.15%购买
东方人工智能主题混合C236.70%0.00%购买
银华集成电路混合C188.71%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A243.28%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C212.46%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C131.76%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C440.55%0.00%购买
财通成长优选混合A642.40%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C47.48%0.00%购买
易方达增强回报债券A291.79%0.08%购买
东方添益债券75.55%0.08%购买
鹏华丰禄债券60.84%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.51%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.49%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.90%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A30.49%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.3110%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3000%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2880%0.00%购买
英大现金宝A1.2760%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2570%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2530%0.00%购买
创金合信货币C1.2470%0.00%购买
东方红货币E1.2350%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027967平安中证农业主题指数发起式A平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
027968平安中证农业主题指数发起式C平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
027986汇安启明混合C汇安基金混合型-偏股26/07/15～26/09/18柳预才
027985汇安启明混合A汇安基金混合型-偏股26/07/15～26/09/18柳预才
027969交银惠享多资产六个月持有期混合...交银施罗德基金FOF-均衡型26/07/27～26/09/24刘迪
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★194.00%
2华商改革创新股票A★★★★★116.28%
3华商龙头优势混合★★★★★104.29%
4易方达战略新兴产业★★★★★96.78%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★194.00%
2前海开源沪港深乐享★★★★★181.94%
3银华集成电路混合A★★★★★156.12%
4东方人工智能主题混★★★★★155.60%
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1易方达供给改革混合★★★★★194.00%
2财通价值动量混合A★★★★★134.83%
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1易方达供给改革混合★★★★★194.00%
2前海开源沪港深乐享★★★★★181.94%
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1华商可转债债券A10.45%21.08%37.83%
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3华商稳定增利债券6.44%14.92%23.20%
4财通收益增强债券0.05%11.87%22.82%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混40.31%96.28%194.00%
2前海开源沪港深乐-1.78%77.93%181.94%
3易方达产业机遇混37.52%94.41%181.80%
4易方达产业机遇混37.35%93.93%180.41%
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序号简称近3月近6月近1年
1天弘半导体设备指6.97%54.58%120.56%
2天弘半导体设备指6.92%54.42%120.10%
3华夏上证科创板半6.76%59.56%120.07%
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