基金数据

更多

投资工具

更多

资讯互动

更多

基金交易

免费开户 更多

行情中心

热门：

追求高收益基金

更多>

追求高收益基金

优选稳健理财

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基金

存储芯片

今年来76.78%

光模块

今年来47.39%

电子化学品

今年来50.73%

CRO

今年来45.81%

CPO

今年来32.39%

高端理财

更多>

良好收益，品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司，交易安全有保障！

申购费率1折起7×24小时快捷开户

产品交易服务费率

帮助中心|开户演示|安全保障|机构登录

基金行情

刷新 更多

净值

领涨

点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握
点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握

活期宝  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  1.64%  2026-10-27  快取单日限额  最高超50万元

指数宝  看好的盘不错过

购买

沪深景顺长城沪深300指近1年-6.33%
创金合信中证500指近1年-3.91%
全球博时标普500ETF近1年7.30%
广发纳斯达克100E近1年7.75%
行业华安标普全球石油指数近1年37.94%

基金导读

易方达供给改革混成立来 627.68%1折购买
易方达产业机遇混成立来 170.91%1折购买
诺安创新驱动混合成立来 157.40%1折购买
前海开源沪港深乐成立来 344.52%1折购买

更多1折基金|热销榜

高端理财 良好收益，品类丰富

开源安盈1号近1年  2.34%购买

正己守道，守正出新，年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  169.79%购买

研究优选，指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

基金导购

进入基金导购

上线基金超2万只，总有一款适合你

基金近1年来收益消费电子光模块贵金属传媒投资风向就看新基金
开始筛选

财富号热门基金去看看

医药+科技，挖掘价值

东海核心价值成立以来  7.68%购买

纯债基金

宝盈盈润纯债债券A近3年  10.62%购买

基金数据

股票型基金近1年涨幅排行榜下载手机版 随时查收益

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

基金超市

|

自选基金

更多
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.2558 1.0933 0.2444 1.0861 0.0114 4.66% 开放申购 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.2545 0.2545 0.2432 0.2432 0.0113 4.65% 开放申购 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.6430 1.6430 1.5876 1.5876 0.0554 3.49% 开放申购 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.6139 1.6139 1.5595 1.5595 0.0544 3.49% 开放申购 0.00% 购买
5 006652 富国金融地产行业混合A 基金吧 档案 1.2341 1.2341 1.1946 1.1946 0.0395 3.31% 开放申购 0.15% 购买
6 011124 富国金融地产行业混合C 基金吧 档案 1.1933 1.1933 1.1552 1.1552 0.0381 3.30% 开放申购 0.00% 购买
7 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 0.4966 0.4966 0.4813 0.4813 0.0153 3.18% 开放申购 0.00% 购买
8 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 基金吧 档案 0.8300 0.8300 0.8045 0.8045 0.0255 3.17% 开放申购 0.00% 购买
9 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5081 1.4283 0.4925 1.4185 0.0156 3.17% 开放申购 0.12% 购买
10 023262 景顺长城资源垄断混合(LOF)C 基金吧 档案 0.4980 0.4980 0.4830 0.4830 0.0150 3.11% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-10-27
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008736 南方高股息股票A 基金吧 档案 1.0179 1.0179 1.0106 1.0106 0.0073 0.72% 限大额 0.15% 购买
2 008737 南方高股息股票C 基金吧 档案 0.9681 0.9681 0.9612 0.9612 0.0069 0.72% 限大额 0.00% 购买
3 010204 中银港股通优势成长股票 基金吧 档案 0.5708 0.5708 0.5675 0.5675 0.0033 0.58% 开放申购 0.15% 购买
4 024895 泰康资源精选股票发起A 基金吧 档案 1.0568 1.0568 1.0516 1.0516 0.0052 0.49% 开放申购 0.15% 购买
5 024896 泰康资源精选股票发起C 基金吧 档案 1.0479 1.0479 1.0428 1.0428 0.0051 0.49% 开放申购 0.00% 购买
6 320020 诺安策略精选股票A 基金吧 档案 1.8489 2.6949 1.8402 2.6823 0.0087 0.47% 开放申购 0.15% 购买
7 024270 诺安策略精选股票C 基金吧 档案 1.8362 1.8362 1.8276 1.8276 0.0086 0.47% 开放申购 0.00% 购买
8 021187 摩根红利优选股票A 基金吧 档案 1.2336 1.2336 1.2281 1.2281 0.0055 0.45% 开放申购 0.15% 购买
9 021188 摩根红利优选股票C 基金吧 档案 1.2171 1.2171 1.2117 1.2117 0.0054 0.45% 开放申购 0.00% 购买
10 020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 基金吧 档案 1.1102 1.1222 1.1057 1.1177 0.0045 0.41% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-10-27
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024330 华夏资源精选混合发起式A 基金吧 档案 0.8016 0.8016 0.7902 0.7902 0.0114 1.44% 开放申购 0.15% 购买
2 024331 华夏资源精选混合发起式C 基金吧 档案 0.7954 0.7954 0.7841 0.7841 0.0113 1.44% 开放申购 0.00% 购买
3 027792 汇添富资源精选混合A 基金吧 档案 0.9279 0.9279 0.9185 0.9185 0.0094 1.02% 开放申购 0.08% 购买
4 027793 汇添富资源精选混合C 基金吧 档案 0.9265 0.9265 0.9171 0.9171 0.0094 1.02% 开放申购 0.00% 购买
5 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 基金吧 档案 1.1024 1.1024 1.0917 1.0917 0.0107 0.98% 开放申购 0.15% 购买
6 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 基金吧 档案 1.0947 1.0947 1.0842 1.0842 0.0105 0.97% 开放申购 0.00% 购买
7 018105 中欧聚优港股通混合发起A 基金吧 档案 0.9977 0.9977 0.9881 0.9881 0.0096 0.97% 开放申购 0.15% 购买
8 011427 广发价值驱动混合A 基金吧 档案 1.0172 1.0172 1.0075 1.0075 0.0097 0.96% 开放申购 0.15% 购买
9 011428 广发价值驱动混合C 基金吧 档案 0.9966 0.9966 0.9871 0.9871 0.0095 0.96% 开放申购 0.00% 购买
10 018106 中欧聚优港股通混合发起C 基金吧 档案 0.9741 0.9741 0.9648 0.9648 0.0093 0.96% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-10-27
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003452 招商招盛纯债A 基金吧 档案 1.1572 1.6381 1.1474 1.6283 0.0098 0.85% 限大额 0.80% 购买
2 003453 招商招盛纯债C 基金吧 档案 1.1462 1.6110 1.1367 1.6015 0.0095 0.84% 限大额 0.00% 购买
3 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 1.1300 1.1300 1.1227 1.1227 0.0073 0.65% 开放申购 0.05% 购买
4 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 1.1241 1.1241 1.1169 1.1169 0.0072 0.64% 开放申购 0.00% 购买
5 004038 中银富享定开债 基金吧 档案 1.1186 1.3541 1.1124 1.3479 0.0062 0.56% 开放申购 0.80% 购买
6 003891 汇安嘉裕纯债债券A 基金吧 档案 1.0490 1.3223 1.0432 1.3165 0.0058 0.56% 开放申购 0.03% 购买
7 020678 广发集盛债券A 基金吧 档案 1.0878 1.0878 1.0818 1.0818 0.0060 0.55% 开放申购 0.08% 购买
8 020679 广发集盛债券C 基金吧 档案 1.0755 1.0755 1.0696 1.0696 0.0059 0.55% 开放申购 0.00% 购买
9 004441 富荣富兴纯债A 基金吧 档案 1.3095 1.4434 1.3025 1.4364 0.0070 0.54% 开放申购 0.08% 购买
10 016672 汇安嘉裕纯债债券C 基金吧 档案 1.0458 1.1164 1.0402 1.1108 0.0056 0.54% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-10-27
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 517900 银行AH优选ETF招商 基金吧 档案 1.6150 1.6150 1.5920 1.5920 0.0230 1.44% 场内交易 -- 购买
2 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.5201 1.5471 1.4997 1.5267 0.0204 1.36% 开放申购 0.12% 购买
3 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.5026 1.5296 1.4826 1.5096 0.0200 1.35% 开放申购 0.00% 购买
4 515020 银行ETF华夏 基金吧 档案 1.8817 1.8817 1.8569 1.8569 0.0248 1.34% 场内交易 -- 购买
5 516310 银行ETF易方达 基金吧 档案 1.4548 1.4548 1.4356 1.4356 0.0192 1.34% 场内交易 -- 购买
6 512800 银行ETF华宝 基金吧 档案 0.8771 1.7542 0.8655 1.7310 0.0116 1.34% 场内交易 -- 购买
7 512700 银行ETF南方 基金吧 档案 1.5721 1.9281 1.5514 1.9074 0.0207 1.33% 场内交易 -- 购买
8 512820 银行ETF汇添富 基金吧 档案 1.5396 1.7356 1.5194 1.7154 0.0202 1.33% 场内交易 0.05% 购买
9 159887 银行ETF富国 基金吧 档案 1.4392 1.4392 1.4203 1.4203 0.0189 1.33% 场内交易 -- 购买
10 512410 银行ETF广发 基金吧 档案 1.1681 1.1681 1.1528 1.1528 0.0153 1.33% 场内交易 -- 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-10-27
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2007 2.2007 2.1933 2.1933 0.0074 0.34% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1787 2.1787 2.1715 2.1715 0.0072 0.33% 限大额 0.00% 购买
3 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 基金吧 档案 0.9134 0.9134 0.9121 0.9121 0.0013 0.14% 开放申购 0.08% 购买
4 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 基金吧 档案 0.9112 0.9112 0.9100 0.9100 0.0012 0.13% 开放申购 0.00% 购买
5 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 0.5139 0.5139 0.5139 0.5139 0.0000 0.00% 开放申购 0.15% 购买
6 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 3.9349 5.7249 3.9411 5.7311 -0.0062 -0.16% 限大额 0.15% 购买
7 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8560 0.8560 0.8595 0.8595 -0.0035 -0.41% 开放申购 0.08% 购买
8 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8535 0.8535 0.8570 0.8570 -0.0035 -0.41% 开放申购 0.00% 购买
9 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8095 0.8095 0.8132 0.8132 -0.0037 -0.45% 开放申购 1.50% 购买
10 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8261 0.8261 0.8331 0.8331 -0.0070 -0.84% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-10-27
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8057 0.8057 0.7994 0.7994 0.0063 0.79% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7917 0.7917 0.7855 0.7855 0.0062 0.79% 开放申购 0.00% 购买
3 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0100 1.0100 1.0094 1.0094 0.0006 0.06% 开放申购 0.03% 购买
4 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0070 1.0070 1.0064 1.0064 0.0006 0.06% 开放申购 0.00% 购买
5 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0120 1.0120 1.0116 1.0116 0.0004 0.04% 开放申购 0.50% 购买
6 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03% 开放申购 0.00% 购买
7 028719 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01% 封闭期 0.05% 购买
8 028720 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01% 封闭期 0.00% 购买
9 025808 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9783 0.9783 0.9787 0.9787 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.03% 购买
10 025809 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9756 0.9756 0.9760 0.9760 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-10-27
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2343 3.2343 223.11% 223.98% 227.19% 225.22% 225.55% 227.46% 223.43% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.3407 7.3407 -7.12% 58.12% 124.16% 183.98% 183.02% 99.21% 634.07% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.7335 2.7335 -8.63% 52.32% 115.03% 164.26% -- 93.95% 173.35% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.7045 2.7045 -8.76% 51.93% 113.96% 161.63% -- 93.16% 170.45% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 24.17% 29.62% 104.34% 89.22% 72.80% 113.20% 124.40% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 24.05% 29.43% 103.61% 88.52% 71.64% 112.53% 114.58% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 24.64% 26.19% 96.10% 86.01% 68.39% 106.74% 129.03% 0.12% 购买
9 006476 南方原油C -- -- 24.56% 26.00% 95.51% 84.62% 64.93% 106.29% 57.26% 0.00% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 22.83% 26.85% 93.51% 78.40% 61.69% 103.69% 118.11% 0.12% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-10-27
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002289 华商改革创新股票A -- -- -19.09% 27.50% 63.14% 133.60% 164.70% 57.88% 375.22% 0.15% 购买
2 016052 华商改革创新股票C -- -- -19.21% 27.03% 62.06% 130.67% 158.55% 57.01% 92.24% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.4693 7.9117 -18.12% 17.61% 53.37% 180.78% 221.74% 52.25% 771.14% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.2902 7.7467 -18.21% 17.37% 52.76% 178.48% 217.89% 51.75% 123.49% 0.00% 购买
5 020775 国寿安保产业升级股票发起式A -- -- -10.20% -7.22% 48.46% 89.79% -- 43.38% 92.18% 0.12% 购买
6 020774 国寿安保产业升级股票发起式C -- -- -10.31% -7.45% 47.72% 87.93% -- 42.80% 89.81% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 1.9866 1.9866 -31.34% 5.99% 38.13% 65.92% 54.80% 46.35% 98.66% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 1.8987 1.8987 -31.43% 5.72% 37.45% 64.26% 52.49% 45.75% 89.87% 0.00% 购买
9 004352 华银研究精选股票 2.2309 2.2309 -19.62% 7.16% 32.58% 81.08% 104.88% 26.57% 123.09% 0.15% 购买
10 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.2074 2.2074 -36.87% -2.24% 31.68% 98.54% 108.78% 27.43% 120.74% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-10-27
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 -- -- -9.05% 51.09% 110.99% 181.51% 179.02% 97.48% 627.68% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.7091 2.7091 -10.66% 46.09% 103.48% 161.90% -- 92.22% 170.91% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.6803 2.6803 -10.78% 45.72% 102.47% 159.29% -- 91.44% 168.03% 0.00% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 2.3030 2.4180 -18.74% 33.12% 66.64% 119.12% 178.48% 67.73% 157.40% 0.15% 购买
6 002051 诺安创新驱动混合C 2.2720 2.3870 -18.74% 33.02% 66.45% 118.67% 177.41% 67.55% 151.53% 0.15% 购买
7 018358 华富数字经济混合A -- -- -19.57% -1.93% 63.22% 176.43% 162.95% 44.75% 136.68% 0.15% 购买
8 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A -- -- -12.75% 27.57% 62.89% -- -- 49.85% 74.93% 0.10% 购买
9 018359 华富数字经济混合C -- -- -19.65% -2.12% 62.59% 174.26% 159.83% 44.30% 133.56% 0.00% 购买
10 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C -- -- -12.80% 27.44% 62.56% -- -- 49.60% 74.52% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-10-27
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C -- -- 223.11% 223.98% 227.19% 225.22% 225.55% 227.46% 223.43% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 1.10% 12.85% 34.38% 55.02% 57.78% 27.18% 156.40% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.4943 2.4943 -5.48% 15.15% 27.61% 62.82% 64.79% 25.15% 149.43% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.4184 2.4184 -5.57% 14.92% 27.09% 61.52% 62.82% 24.74% 141.84% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A -- -- 0.40% 12.84% 21.79% 35.68% 39.56% 19.40% 212.37% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C -- -- 0.30% 12.63% 21.31% 34.64% 37.83% 19.02% 192.30% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C -- -- 18.64% 19.59% 20.04% 21.43% 27.59% 20.95% 31.28% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A -- -- 18.44% 19.46% 20.00% 21.63% 28.06% 20.87% 32.01% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3699 1.5424 1.19% 1.85% 19.45% 21.86% 26.13% 19.08% 60.66% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3564 1.4484 1.13% 1.76% 19.21% 21.36% 25.37% 18.88% 47.43% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-10-27
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 21.23% 28.86% 61.16% 57.35% 52.78% 61.73% 260.23% 0.00% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 21.14% 28.64% 60.67% 56.31% 51.31% 61.29% 250.74% 0.00% 购买
3 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E -- -- 21.08% 28.56% 60.40% 55.63% -- 61.08% 55.29% 0.00% 购买
4 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 -- -- 17.26% 21.53% 58.10% 51.07% 38.63% 60.51% 36.54% 0.00% 购买
5 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 -- -- 17.21% 21.47% 57.66% 50.08% 36.52% 60.22% 34.46% 0.00% 购买
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 16.41% 20.32% 55.33% 50.00% 40.12% 57.50% 31.25% 0.00% 购买
7 513350 标普油气ETF富国 -- -- 16.58% 19.78% 52.73% 47.31% -- 56.02% 44.10% -- 购买
8 159518 标普油气ETF嘉实 -- -- 16.58% 19.79% 52.67% 46.86% -- 56.00% 37.34% -- 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 19.87% 26.02% 52.64% 48.68% 42.96% 54.56% 239.47% 0.12% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 19.76% 25.81% 52.14% 47.69% 41.59% 54.13% 233.34% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-10-27
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 25.74% 28.04% 101.19% 89.13% 75.52% 111.36% 122.46% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 25.62% 27.87% 100.72% 88.55% 74.45% 110.75% 112.79% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 25.75% 24.80% 93.60% 84.86% 70.79% 105.14% 127.25% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 25.65% 24.61% 93.00% 83.48% 67.27% 104.68% 56.03% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 24.29% 25.23% 90.57% 78.71% 64.26% 101.91% 116.20% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 24.19% 25.05% 90.01% 78.11% 63.21% 101.43% 106.79% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 24.93% 23.91% 86.48% 78.55% 63.84% 98.14% 157.84% 0.12% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -5.27% 4.26% 55.15% 97.62% 199.34% 49.09% 544.72% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -8.08% -3.21% 54.94% 82.10% 75.38% 47.81% 134.23% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -8.08% -3.21% 54.94% 82.10% 75.38% 47.81% 134.23% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-10-27
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -8.82% 3.85% 25.52% 75.26% 84.50% 23.85% 48.36% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -8.92% 3.64% 25.01% 73.87% 82.31% 23.45% 45.32% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -11.90% 2.72% 23.02% 80.28% 91.76% 21.71% 65.37% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -11.06% 3.47% 22.91% 82.58% 93.78% 21.51% 62.93% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -11.96% 2.57% 22.66% 79.21% 90.03% 21.42% 63.33% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -11.14% 3.31% 22.54% 81.49% 92.03% 21.20% 60.56% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -16.62% -5.34% 17.04% 74.36% 76.32% 12.39% 47.93% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -16.70% -5.52% 16.59% 72.98% 74.22% 12.03% 54.54% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -12.42% -5.53% 16.49% 44.89% -- 10.40% 46.41% 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A -- -- -12.47% -5.62% 16.24% 44.30% -- 10.22% 45.31% 0.12% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-10-27

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-10-27
万份收益|7日年化		 2026-10-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002195 中银机构现金管理货币A 基金吧 档案 0.7830 1.2790% 0.2627 1.0090% 2015-12-11 蔡静等 0.00% 购买
2 017629 中银机构现金管理货币E 基金吧 档案 0.7280 1.0760% 0.2077 0.8060% 2022-12-20 蔡静等 0.00% 购买
3 400005 东方金账簿货币A 基金吧 档案 0.5853 1.4460% 0.5719 1.3290% 2006-08-02 郑雪莹 0.00% 购买
4 400006 东方金账簿货币B 基金吧 档案 0.5853 1.4460% 0.5718 1.3290% 2014-10-22 郑雪莹 0.00% 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.5738 1.3470% 0.4213 1.2130% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
6 001992 农银天天利货币B 基金吧 档案 0.5540 1.3860% 0.3600 1.2690% 2015-12-21 黄晓鹏 0.00% 购买
7 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.5282 1.1790% 0.3759 1.0450% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
8 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 0.4958 0.8700% 0.2058 0.8720% 2012-12-26 吴佩珊等 0.00% 购买
9 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.4922 1.0810% 0.3294 1.1420% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
10 001991 农银天天利货币A 基金吧 档案 0.4867 1.1420% 0.2942 1.0260% 2015-12-21 黄晓鹏 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-10-27

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-10-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159768 房地产ETF银华 基金吧 0.4569 0.4569 0.4422 0.4422 0.0147 3.32%
2 159707 地产ETF华宝 基金吧 0.5097 0.5097 0.4934 0.4934 0.0163 3.30%
3 159981 能源化工ETF建信 基金吧 1.8991 1.8991 1.8417 1.8417 0.0574 3.12%
4 159026 南方国证石油天然气ETF 基金吧 0.9179 0.9179 0.8922 0.8922 0.0257 2.88%
5 159148 石油ETF富国 基金吧 0.9769 0.9769 0.9496 0.9496 0.0273 2.87%
6 159197 招商国证石油天然气ETF 基金吧 0.8936 0.8936 0.8687 0.8687 0.0249 2.87%
7 159697 石油ETF鹏华 基金吧 1.3126 1.3126 1.2761 1.2761 0.0365 2.86%
8 159017 工银瑞信国证石油天然气ETF 基金吧 0.9156 0.9156 0.8901 0.8901 0.0255 2.86%
9 159018 广发国证石油天然气ETF 基金吧 0.8993 0.8993 0.8743 0.8743 0.0250 2.86%
10 159189 石油ETF华夏 基金吧 0.8811 0.8811 0.8566 0.8566 0.0245 2.86%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-10-27
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.4693 10-27 -3.32% -5.49% -23.45% -18.12% 17.61% 53.37% 221.74% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.2902 10-27 -3.32% -5.50% -23.47% -18.21% 17.37% 52.76% 217.89% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.5216 10-27 -4.85% -8.48% -20.25% -24.71% 15.82% 50.40% 148.88% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.3841 10-27 -4.86% -8.49% -20.30% -24.82% 15.40% 49.40% 143.09% 0.00% 购买
5 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.9218 10-26 -1.03% -1.27% -11.49% -10.20% -7.22% 48.46% -- 0.12% 购买
6 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 股票型 1.8981 10-26 -1.03% -1.28% -11.53% -10.31% -7.45% 47.72% -- 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 1.9866 10-27 -5.33% -12.74% -29.41% -31.34% 5.99% 38.13% 54.80% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 1.8987 10-27 -5.33% -12.76% -29.45% -31.43% 5.72% 37.45% 52.49% 0.00% 购买
9 004352 华银研究精选股票 股票型 2.2309 10-27 -2.46% -2.87% -12.62% -19.62% 7.16% 32.58% 104.88% 0.15% 购买
10 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.2074 10-27 -5.51% -13.65% -33.63% -36.87% -2.24% 31.68% 108.78% 0.15% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.2768 10-27 -0.87% -3.35% -8.89% -9.05% 51.09% 110.99% 179.02% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.7091 10-27 -0.89% -3.89% -9.84% -10.66% 46.09% 103.48% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.6803 10-27 -0.89% -3.90% -9.88% -10.78% 45.72% 102.47% -- 0.00% 购买
4 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.3030 10-27 -2.62% -5.07% -17.72% -18.74% 33.12% 66.64% 178.48% 0.15% 购买
5 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.2720 10-27 -2.61% -5.06% -17.71% -18.74% 33.02% 66.45% 177.41% 0.15% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 4.4452 10-27 -3.67% -10.33% -33.28% -23.29% -20.01% 61.03% 233.52% 0.15% 购买
7 002376 国寿安保核心产业混合 混合型-灵活 1.4730 10-26 -1.01% -1.34% -8.79% -8.45% -0.14% 57.37% 93.05% 0.15% 购买
8 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 混合型-偏股 1.6893 10-27 -3.43% -6.48% -14.20% -18.35% 16.42% 55.10% -- 0.10% 购买
9 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 混合型-偏股 1.6853 10-27 -3.43% -6.48% -14.22% -18.40% 16.30% 54.77% -- 0.00% 购买
10 018358 华富数字经济混合A 混合型-偏股 2.2990 10-27 -2.86% -6.97% -24.00% -23.59% -6.92% 52.50% 153.31% 0.15% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4943 10-27 -0.23% 0.00% 0.12% -5.48% 15.15% 27.61% 64.79% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4184 10-27 -0.23% -0.01% 0.08% -5.57% 14.92% 27.09% 62.82% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4810 10-27 -0.24% -0.36% 0.40% 0.04% 11.76% 20.50% 39.15% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3220 10-27 -0.26% -0.39% 0.35% -0.09% 11.53% 20.06% 37.48% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2081 10-27 0.04% 0.07% 18.21% 18.70% 19.74% 19.96% 27.61% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2155 10-27 0.03% 0.07% 17.98% 18.49% 19.60% 19.91% 28.06% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3699 10-27 0.09% 0.08% 0.41% 1.19% 1.85% 19.45% 26.13% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3564 10-27 0.09% 0.07% 0.39% 1.13% 1.76% 19.21% 25.37% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8270 10-27 -0.11% -0.22% 0.38% -0.16% 7.85% 13.69% 27.28% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.7990 10-27 -0.11% -0.22% 0.33% -0.28% 7.66% 13.22% 25.66% 0.00% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 指数型-海外股票 3.3334 10-26 1.22% 1.71% 11.98% 19.76% 25.81% 52.14% 41.59% 0.00% 购买
2 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 指数型-海外股票 3.3408 10-26 1.21% 1.70% 11.96% 19.72% 25.74% 51.91% -- 0.00% 购买
3 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.2775 10-26 1.46% 2.43% 9.71% 15.90% 18.88% 49.68% 29.68% 0.10% 购买
4 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.2580 10-26 1.46% 2.43% 9.75% 15.90% 18.78% 49.28% 27.75% 0.00% 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 2.9207 10-27 -0.17% -2.60% -21.70% -19.92% -4.28% 42.67% 195.62% 0.12% 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 2.9157 10-27 -0.17% -2.61% -21.71% -19.94% -4.32% 42.53% -- 0.00% 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 2.8986 10-27 -0.17% -2.61% -21.72% -19.97% -4.40% 42.31% 193.41% 0.00% 购买
8 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 指数型-海外股票 2.3327 10-26 0.07% 1.90% 7.81% 10.91% 12.22% 37.65% 45.07% 0.00% 购买
9 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.5993 10-27 -6.62% -15.49% -32.15% -35.97% 1.85% 28.13% -- 0.10% 购买
10 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.5957 10-27 -6.61% -15.50% -32.16% -36.00% 1.75% 27.87% -- 0.00% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1110 10-26 1.6400% -- -15.73% -8.69% 2.58% 50.68% 190.37% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0760 10-26 1.6700% -- -15.75% -8.79% 2.37% 50.11% 186.34% 0.00% 购买
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.5381 10-26 0.2400% -2.91% -14.65% -8.48% -1.23% 47.63% 122.45% 0.15% 购买
4 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.4999 10-26 0.2400% -2.92% -14.68% -8.58% -1.44% 46.96% -- 0.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.3059 10-26 1.4700% -2.95% -11.76% -6.35% 1.95% 46.88% 180.25% 0.15% 购买
6 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.3300 10-26 1.7900% -2.59% -18.25% -9.13% -5.32% 46.73% 64.08% 0.15% 购买
7 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.2509 10-26 1.4700% -2.96% -11.79% -6.45% 1.72% 46.26% -- 0.00% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.2878 10-26 0.2900% -1.83% -14.52% -15.67% -7.44% 36.46% 258.93% 0.15% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.2187 10-26 0.2900% -1.84% -14.56% -15.79% -7.69% 35.74% 254.05% 0.00% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.3965 10-26 -0.9900% -4.31% -19.87% -16.96% -2.67% 33.80% 220.85% 0.15% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4836 10-26 -0.66% -2.16% -9.44% -8.82% 3.85% 25.52% 84.50% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4532 10-26 -0.66% -2.16% -9.47% -8.92% 3.64% 25.01% 82.31% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6537 10-26 -1.18% -2.63% -12.82% -11.90% 2.72% 23.02% 91.76% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6293 10-26 -0.88% -2.48% -11.70% -11.06% 3.47% 22.91% 93.78% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6333 10-26 -1.19% -2.63% -12.84% -11.96% 2.57% 22.66% 90.03% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6056 10-26 -0.88% -2.49% -11.73% -11.14% 3.31% 22.54% 92.03% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4793 10-26 -0.89% -3.86% -14.54% -16.62% -5.34% 17.04% 76.32% 0.15% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4612 10-23 0.55% -1.99% -11.48% -12.42% -5.53% 16.49% -- 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4531 10-23 0.55% -2.00% -11.49% -12.47% -5.62% 16.24% -- 0.12% 购买
10 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.3046 10-23 0.47% -1.11% -4.81% -3.98% 3.45% 16.14% 71.61% 0.12% 购买
点击进入基金超市

基金超市

新发基金迎来建仓好时机下载手机版 随时看优选基金

股票型

混合型

债券型

指数型

QDII

FOF

|

货币基金

定开债券

|

新基金

基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001628招商体育文化休闲股票A1.6520 10-272.99%12.23%-12.68%-11.37%23.19%-13.64%65.20%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.5920 10-272.98%12.11%-12.96%-12.00%20.24%-14.18%6.99%0.00%查看详情
010469圆信永丰聚优股票A1.2216 10-27-1.59%9.35%-4.13%-7.14%35.57%-2.25%22.16%0.15%查看详情
010470圆信永丰聚优股票C1.1948 10-27-1.64%9.24%-4.32%-7.51%33.93%-2.57%19.48%0.00%查看详情
022164西部利得央企优选股票A1.0577 10-27-0.72%7.23%-0.25%5.69%--3.90%30.33%0.15%查看详情
022165西部利得央企优选股票C1.0490 10-27-0.75%7.12%-0.45%5.27%--3.56%29.35%0.00%查看详情
011824浙商汇金量化臻选股票A1.1436 10-27-3.11%6.01%-4.79%-3.44%42.13%-2.16%14.36%0.15%查看详情
011825浙商汇金量化臻选股票C1.1136 10-27-3.15%5.88%-5.02%-3.93%40.02%-2.56%11.36%0.00%查看详情
011373招商前沿医疗保健股票A0.7386 10-27-17.91%5.50%17.87%12.10%20.21%27.63%-26.14%0.15%查看详情
005303嘉实医药健康股票A1.9755 10-26-7.70%5.45%10.83%2.78%27.27%15.12%97.55%0.15%查看详情
点此查看全部基金

财富号热门基金

更多
热门财富号：凯石基金泰康基金财富号泰信基金兴银基金明亚基金远川研究所

  • 太平基金

    太平更名后首发基金，首发即破百亿

    太平日日金货币A

    1.0420%

    七日年化

    查看详情

  • 兴证全球基金

    大国制造实干战将

    兴全合泰混合A

    50.72%

    成立以来

    查看详情

  • 华富基金

    连续三年明星基金奖，稳中求进

    华富强化回报债券(LOF)

    7.82%

    近5年

    查看详情

  • 华泰柏瑞基金

    金融地产板块稀缺牛基

    华泰柏瑞新金融地产混合A

    24.38%

    近2年

    查看详情

优选基金

热门基金

更多
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称成立来费率操作
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A66.15%0.10%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A125.16%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A72.43%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C124.13%0.00%购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币46.63%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币239.46%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A69.13%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C50.88%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A96.65%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A118.65%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-60.38%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A67.79%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A104.80%0.12%购买
东财通信C206.09%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-1.90%0.00%购买
财通集成电路产业股票C348.12%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A210.13%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C182.16%0.00%购买
易方达供给改革混合627.68%0.15%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C83.86%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C311.00%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C89.88%0.00%购买
银河创新成长混合A834.84%0.15%购买
财通成长优选混合A392.30%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C50.46%0.00%购买
东方添益债券77.38%0.08%购买
中信保诚稳达C36.64%0.00%购买
华安安和债券C28.38%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.97%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.75%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.35%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.17%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
永赢天天利货币A1.3290%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2720%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2670%0.00%购买
中加货币E1.2620%0.00%购买
创金合信货币C1.2600%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2430%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2180%0.00%购买
平安金管家货币D1.2110%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

更多
代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25～26/10/28林心龙
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25～26/10/28林心龙
560430A500ETF中银证券中银证券指数型-股票26/08/26～26/11/25张艺敏
026967鹏扬领航动力混合C鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
点击查询全部新发基金>截至2026-10-27  新发基金共321只

基金评级

基金重仓

基金增仓

更多
<
  • 上证
  • 招商
  • 济安金信
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★110.99%
2华商改革创新股票A★★★★★50.40%
3易方达科益混合A★★★★★34.09%
4诺安优化配置混合A★★★★★33.77%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★110.99%
2诺安创新驱动混合A★★★★★66.64%
3前海开源沪港深乐享★★★★★61.03%
4申万菱信智能驱动股★★★★★53.37%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★110.99%
2广发道琼斯石油指数★★★★★61.16%
3广发道琼斯石油指数★★★★★60.67%
4国富全球科技互联混★★★★★55.15%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★110.99%
2诺安创新驱动混合A★★★★★66.64%
3诺安创新驱动混合C★★★★★66.45%
4国富全球科技互联混★★★★★55.15%
点击查看全部基金评级>
查询

基金排行

定投排行

累计分红榜

更多
<
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1申万菱信智能驱动-18.12%17.61%53.37%
2申万菱信智能驱动-18.21%17.37%52.76%
3华商改革创新股票-24.71%15.82%50.40%
4华商改革创新股票-24.82%15.40%49.40%
点击查看全部基金排行>截至2026-10-27
序号简称近3月近6月近1年
1中加优享纯债债券223.22%224.12%227.30%
2华商可转债债券A-5.48%15.15%27.61%
3华商可转债债券C-5.57%14.92%27.09%
4华商稳定增利债券0.04%11.76%20.50%
点击查看全部基金排行>截至2026-10-27
序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-9.05%51.09%110.99%
2易方达产业机遇混-10.66%46.09%103.48%
3易方达产业机遇混-10.78%45.72%102.47%
4诺安创新驱动混合-18.74%33.12%66.64%
点击查看全部基金排行>截至2026-10-27
序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛郑商所能26.13%12.05%47.10%
2建信易盛郑商所能25.99%11.83%46.51%
3华夏上证科创板半-35.97%1.85%28.13%
4华夏上证科创板半-36.00%1.75%27.87%
点击查看全部基金排行>截至2026-10-27
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行

高端理财排行

更多
排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1中欧瑞博优优1号开放中2026-10-23-16.21%-20.52%-3.58%
2诚奇浦江CTA1即将开放2026-10-239.38%14.43%28.76%
3银叶璞玉6期私募即将开放2026-10-210.61%1.77%23.61%
4景林精选FOF子即将开放2026-10-08-0.05%-8.08%38.65%
5景林精选FOF子即将开放2026-10-08-0.05%-8.09%38.66%
点击查看全部高端理财基金排行>
点此登录

高端理财精品区

固定收益类产品

浮动收益类产品

私募宝

更多
  • 财申道
    145.92%
    追求绝对收益，低波动，稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    87.48%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 世纪前沿优优指数增强1号
    -1.72%
    百亿量化私募，中证500指增，风格均衡...
    101万起购点此查看详情
  • 利位星熠1号
    2.30%
    深耕中国转型受益产业，中观突破，非对称...
    100万起购点此查看详情

热门基金吧

更多

品牌基金

更多

基金路演

更多
直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励大咖秀：与聪明投资者碰撞思想火花直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励[立即查看]

基金吧

进入基金吧
基金吧总版| 我要发言| 基金吧列表
更多
人气回复标题作者最后更新
2873涨完13.7%，银行开始拼营收回正？鹏哥边花边赚10-27 20:27:34
71213块的本，还有希望回来吗财苏南10-27 20:27:34
2376科技调整后，算力现在怎么看？鹏哥科技前沿10-27 20:27:33
3058ADC数据引发预期校准，创新药出海逻辑出问题？鹏哥聊ETF10-27 20:27:26
3078ADC数据引发预期校准，创新药出海逻辑出问题？鹏哥炒港美股10-27 20:27:25
401真TM服了。基民HlYwQz10-27 20:27:23
3556科创三季报交卷，这几条线真的赚了钱鹏哥聊ETF10-27 20:27:20
2856科技调整后，算力现在怎么看？鹏哥聊ETF10-27 20:27:19
331今天居然红了一点点，感动得想哭，不容易啊。一只沉淀的价值...10-27 20:27:09
328361322虽然今天冲高回落，但不改反弹趋势。后面回调都半导光武帝10-27 20:27:08
562今天尾盘买，明天继续砸，国家队基本套路股友96198...10-27 20:27:07
3255涨完13.7%，银行开始拼营收回正？鹏哥聊ETF10-27 20:27:05
2374科创三季报交卷，这几条线真的赚了钱鹏哥百元买科创10-27 20:27:03
474060锁仓了，如果要爆仓，就等它爆仓吧，我都是跌了北单第一客16810-27 20:26:52
302高开低走。平开低走。低开低走。md双创一字断魂刀10-27 20:26:44
152老美设备，盘前又是大涨！吉祥大展de周瑜10-27 20:26:39
411这个基金跌的太厉害了，我跌了60%多，怎么办？?蓝海金鲸10-27 20:26:33
594明天最少涨5个点。牛人之乐10-27 20:26:29
点击查看更多基金吧热贴>

基金公司友情链接

A安联基金|专区 官网安信基金|专区 官网B博道基金|专区 官网渤海汇金|专区 官网北京京管泰富基金|专区 官网
百嘉基金|专区 官网贝莱德基金管理|专区 官网博时基金|专区 官网宝盈基金|专区 官网博远基金|专区 官网
C长安基金|专区 官网长城基金|专区 官网长城证券|专区 官网财达证券|专区 淳厚基金|专区 官网
创金合信基金|专区 官网长江证券(上海)资管|专区 官网长盛基金|专区 官网财通基金|专区 官网财通资管|专区 官网
诚通证券|专区 官网长信基金|专区 官网财信基金|专区 官网财信证券|专区 官网D德邦基金|专区 官网
德邦证券资管|专区 官网大成基金|专区 官网东财基金|专区 官网达诚基金|专区 官网东方阿尔法基金|专区 官网
东方红资产管理|专区 官网东方基金|专区 官网东莞证券|专区 官网东海基金|专区 官网东海证券|专区 官网
东吴基金|专区 官网东吴证券|专区 官网东兴基金|专区 官网东兴证券|专区 官网第一创业|专区 官网
东证融汇证券资产管理|专区 官网F富安达基金|专区 官网蜂巢基金|专区 官网富达基金(中国)|专区 官网富国基金|专区 官网
富荣基金|专区 官网方正富邦基金|专区 官网方正证券|专区 官网G光大保德信基金|专区 官网国都证券|专区 官网
广发基金|专区 官网广发资产管理|专区 官网国海富兰克林基金|专区 官网国海证券|专区 官网国金基金|专区 官网
国联安基金|专区 国联基金|专区 官网格林基金|专区 官网国联民生|专区 官网国联证券资产管理|专区 官网
国融基金|专区 官网国寿安保基金|专区 官网国泰海通资管|专区 官网国泰基金|专区 官网国投瑞银基金|专区 官网
国投证券|专区 官网国投证券资产管理|专区 官网国新国证基金|专区 官网国信资管|专区 官网国信证券|专区 官网
国新证券股份|专区 官网工银瑞信基金|专区 官网国元证券|专区 官网H华安基金|专区 官网汇安基金|专区 官网
华安证券|专区 官网华安证券资产管理|专区 官网汇百川基金|专区 官网华宝基金|专区 官网华宸未来基金|专区 官网
华创证券|专区 官网泓德基金|专区 官网华富基金|专区 官网汇丰晋信基金|专区 官网海富通基金|专区 官网
宏利基金|专区 官网汇泉基金|专区 官网华润元大基金|专区 官网华商基金|专区 官网惠升基金|专区 官网
恒生前海基金|专区 官网华泰柏瑞基金|专区 官网华泰保兴基金|专区 官网红土创新基金|专区 官网汇添富基金|专区 官网
红塔红土|专区 官网华泰证券(上海)资产管理|专区 官网华夏基金|专区 官网华西基金|专区 官网华鑫证券|专区 官网
合煦智远基金|专区 官网华银基金|专区 官网恒越基金|专区 官网弘毅远方基金|专区 官网J嘉合基金|专区 官网
金融街证券|专区 官网景顺长城基金|专区 官网嘉实基金|专区 官网九泰基金|专区 官网建信基金|专区 官网
江信基金|专区 官网金信基金|专区 官网金鹰基金|专区 官网金元顺安基金|专区 官网交银施罗德基金|专区 官网
K凯石基金|专区 官网L联博基金|专区 官网路博迈基金(中国)|专区 官网M摩根基金(中国)|专区 官网摩根士丹利基金|专区 官网
民生加银基金|专区 官网明亚基金|专区 官网N诺安基金|专区 官网诺德基金|专区 官网南方基金|专区 官网
南华基金|专区 官网南京证券|专区 官网农银汇理基金|专区 官网P平安基金|专区 官网鹏安基金管理|专区 官网
平安证券|专区 官网鹏华基金|专区 官网浦银基金|专区 官网鹏扬基金|专区 官网Q泉果基金|专区 官网
前海开源基金|专区 官网前海联合|专区 官网R人保资产|专区 官网瑞达基金|专区 官网融通基金|专区 官网
睿远基金|专区 官网S上海光大证券资产管理|专区 官网上海海通证券资产管理|专区 官网上海证券|专区 官网施罗德基金(中国)|专区 官网
申万宏源证券|专区 官网申万宏源证券资产管理|专区 官网申万菱信基金|专区 官网苏新基金|专区 官网山西证券|专区 官网
上银基金|专区 官网尚正基金|专区 官网山证(上海)资管|专区 官网T天风(上海)证券资产管理|专区 官网天风证券|专区 官网
天弘基金|专区 官网泰康基金|专区 官网太平基金|专区 官网太平洋|专区 官网同泰基金|专区 官网
泰信基金|专区 官网天治基金|专区 官网W万家基金|专区 官网万联资管|专区 官网X西部利得基金|专区 官网
西部证券|专区 官网湘财基金|专区 官网湘财证券|专区 官网信达澳亚基金|专区 官网信达证券|专区 官网
先锋基金|专区 官网新华基金|专区 官网兴合基金|专区 官网兴华基金|专区 官网西南证券|专区 官网
新沃基金|专区 官网兴业基金|专区 官网鑫元基金|专区 官网兴银基金管理|专区 官网兴证全球基金|专区 官网
兴证资管|专区 官网Y英大基金|专区 官网易方达基金|专区 官网银河金汇证券|专区 官网银华基金|专区 官网
银河基金|专区 官网粤开证券|专区 官网益民基金|专区 官网易米基金|专区 官网圆信永丰基金|专区 官网
永赢基金|专区 官网Z中庚基金|专区 官网中海基金|专区 官网中航基金|专区 官网中金财富|专区 官网
中金公司|专区 官网中加基金|专区 官网中金基金|专区 官网中欧基金|专区 官网朱雀基金|专区 官网
招商基金|专区 官网浙商基金|专区 官网浙商证券资管|专区 官网招商证券资管|专区 官网中泰证券(上海)资管|专区 官网
中信保诚基金|专区 官网中信建投|专区 官网中信建投基金|专区 官网中信证券|专区 官网中信证券资产管理|专区 官网
中银基金|专区 官网中邮基金|专区 官网众盈基金|专区 官网中银证券|专区 官网中原证券|专区 官网
A
安联基金安信基金
B
博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金宝盈基金博远基金
C
长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券长信基金财信基金财信证券
D
德邦基金德邦证券资管大成基金东财基金达诚基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理
F
富安达基金蜂巢基金富达基金(中国)富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券
G
光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联民生国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰海通资管国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信资管国信证券国新证券股份工银瑞信基金国元证券
H
华安基金汇安基金华安证券华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金华商基金惠升基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土华泰证券(上海)资产管理华夏基金华西基金华鑫证券合煦智远基金华银基金恒越基金弘毅远方基金
J
嘉合基金金融街证券景顺长城基金嘉实基金九泰基金建信基金江信基金金信基金金鹰基金金元顺安基金交银施罗德基金
K
凯石基金
L
联博基金路博迈基金(中国)
M
摩根基金(中国)摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金
N
诺安基金诺德基金南方基金南华基金南京证券农银汇理基金
P
平安基金鹏安基金管理平安证券鹏华基金浦银基金鹏扬基金
Q
泉果基金前海开源基金前海联合
R
人保资产瑞达基金融通基金睿远基金
S
上海光大证券资产管理上海海通证券资产管理上海证券施罗德基金(中国)申万宏源证券申万宏源证券资产管理申万菱信基金苏新基金山西证券上银基金尚正基金山证(上海)资管
T
天风(上海)证券资产管理天风证券天弘基金泰康基金太平基金太平洋同泰基金泰信基金天治基金
W
万家基金万联资管
X
西部利得基金西部证券湘财基金湘财证券信达澳亚基金信达证券先锋基金新华基金兴合基金兴华基金西南证券新沃基金兴业基金鑫元基金兴银基金管理兴证全球基金兴证资管
Y
英大基金易方达基金银河金汇证券银华基金银河基金粤开证券益民基金易米基金圆信永丰基金永赢基金
Z
中庚基金中海基金中航基金中金财富中金公司中加基金中金基金中欧基金朱雀基金招商基金浙商基金浙商证券资管招商证券资管中泰证券(上海)资管中信保诚基金中信建投中信建投基金中信证券中信证券资产管理中银基金中邮基金众盈基金中银证券中原证券
回到顶部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30

天天基金客服热线：95021 客服邮箱：vip@1234567.com.cn将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai

关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议诚聘英才合作机构清单

沪ICP证:沪B2-20130026   沪公网安备31010402335653号 版权所有:天天基金网 违法和不良信息举报:021-54509966/021-24099099