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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

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单位净值|累计净值		 2025-09-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023567 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 1.2649 1.2649 1.1635 1.1635 0.1014 8.72% 开放申购 0.00% 购买
2 023566 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 1.2664 1.2664 1.1649 1.1649 0.1015 8.71% 开放申购 0.15% 购买
3 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.4460 1.4460 1.3308 1.3308 0.1152 8.66% 开放申购 0.15% 购买
4 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 1.4170 1.4170 1.3042 1.3042 0.1128 8.65% 开放申购 0.00% 购买
5 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 2.7146 2.7546 2.5014 2.5414 0.2132 8.52% 开放申购 0.15% 购买
6 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 2.6938 2.7338 2.4823 2.5223 0.2115 8.52% 开放申购 0.00% 购买
7 000976 长城新兴产业混合A 基金吧 档案 2.9202 2.9202 2.6977 2.6977 0.2225 8.25% 限大额 0.15% 购买
8 019412 长城新兴产业混合C 基金吧 档案 2.8846 2.8846 2.6649 2.6649 0.2197 8.24% 限大额 0.00% 购买
9 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 2.6047 2.6047 2.4112 2.4112 0.1935 8.03% 开放申购 0.00% 购买
10 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 2.6499 2.6499 2.4531 2.4531 0.1968 8.02% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.6459 1.6459 1.5620 1.5620 0.0839 5.37% 开放申购 0.15% 购买
2 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.6326 1.6326 1.5494 1.5494 0.0832 5.37% 开放申购 0.00% 购买
3 001790 国泰智能汽车股票A 基金吧 档案 2.4096 2.4096 2.2910 2.2910 0.1186 5.18% 开放申购 0.15% 购买
4 011323 国泰智能汽车股票C 基金吧 档案 2.3641 2.3641 2.2478 2.2478 0.1163 5.17% 开放申购 0.00% 购买
5 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 基金吧 档案 1.0276 1.0276 0.9867 0.9867 0.0409 4.15% 开放申购 0.12% 购买
6 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 基金吧 档案 1.0177 1.0177 0.9772 0.9772 0.0405 4.14% 开放申购 0.00% 购买
7 014185 招商专精特新股票A 基金吧 档案 1.1928 1.1928 1.1494 1.1494 0.0434 3.78% 开放申购 0.15% 购买
8 014186 招商专精特新股票C 基金吧 档案 1.1573 1.1573 1.1152 1.1152 0.0421 3.78% 开放申购 0.00% 购买
9 018998 景顺长城研究精选股票C 基金吧 档案 2.4110 2.4110 2.3270 2.3270 0.0840 3.61% 开放申购 0.00% 购买
10 000688 景顺长城研究精选股票A 基金吧 档案 2.4400 2.6900 2.3560 2.6060 0.0840 3.57% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023567 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 1.2649 1.2649 1.1635 1.1635 0.1014 8.72% 开放申购 0.00% 购买
2 023566 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 1.2664 1.2664 1.1649 1.1649 0.1015 8.71% 开放申购 0.15% 购买
3 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.4460 1.4460 1.3308 1.3308 0.1152 8.66% 开放申购 0.15% 购买
4 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 1.4170 1.4170 1.3042 1.3042 0.1128 8.65% 开放申购 0.00% 购买
5 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 2.7146 2.7546 2.5014 2.5414 0.2132 8.52% 开放申购 0.15% 购买
6 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 2.6938 2.7338 2.4823 2.5223 0.2115 8.52% 开放申购 0.00% 购买
7 000976 长城新兴产业混合A 基金吧 档案 2.9202 2.9202 2.6977 2.6977 0.2225 8.25% 限大额 0.15% 购买
8 019412 长城新兴产业混合C 基金吧 档案 2.8846 2.8846 2.6649 2.6649 0.2197 8.24% 限大额 0.00% 购买
9 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 2.6047 2.6047 2.4112 2.4112 0.1935 8.03% 开放申购 0.00% 购买
10 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 2.6499 2.6499 2.4531 2.4531 0.1968 8.02% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.1847 1.2297 1.1739 1.2189 0.0108 0.92% 开放申购 0.08% 购买
2 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.1689 1.2089 1.1582 1.1982 0.0107 0.92% 开放申购 0.00% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.7955 1.7955 1.7798 1.7798 0.0157 0.88% 开放申购 0.05% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.7944 2.1965 1.7787 2.1773 0.0157 0.88% 开放申购 0.06% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.7598 1.7598 1.7444 1.7444 0.0154 0.88% 开放申购 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.8922 2.6172 1.8774 2.6024 0.0148 0.79% 开放申购 0.08% 购买
7 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 1.8921 1.8921 1.8773 1.8773 0.0148 0.79% 开放申购 0.00% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.8306 2.5006 1.8163 2.4863 0.0143 0.79% 开放申购 0.00% 购买
9 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1065 1.1065 1.0982 1.0982 0.0083 0.76% 开放申购 0.00% 购买
10 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1174 1.1174 1.1091 1.1091 0.0083 0.75% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 基金吧 档案 1.6655 1.6655 1.5953 1.5953 0.0702 4.40% 场内交易 -- 购买
2 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 基金吧 档案 1.4952 1.4952 1.4329 1.4329 0.0623 4.35% 场内交易 -- 购买
3 159278 鹏华国证机器人产业ETF 基金吧 档案 1.1783 1.1783 1.1296 1.1296 0.0487 4.31% 场内交易 -- 购买
4 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 1.4660 1.4660 1.4063 1.4063 0.0597 4.25% 场内交易 -- 购买
5 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 1.5817 1.5817 1.5173 1.5173 0.0644 4.24% 场内交易 -- 购买
6 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 基金吧 档案 1.5114 1.5114 1.4507 1.4507 0.0607 4.18% 开放申购 0.10% 购买
7 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 基金吧 档案 1.5069 1.5069 1.4464 1.4464 0.0605 4.18% 开放申购 0.00% 购买
8 020972 易方达机器人ETF联接A 基金吧 档案 1.6096 1.6096 1.5456 1.5456 0.0640 4.14% 开放申购 0.12% 购买
9 020973 易方达机器人ETF联接C 基金吧 档案 1.6033 1.6033 1.5397 1.5397 0.0636 4.13% 开放申购 0.00% 购买
10 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 基金吧 档案 1.5524 1.5524 1.4920 1.4920 0.0604 4.05% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9564 1.9564 1.9501 1.9501 0.0063 0.32% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9456 1.9456 1.9394 1.9394 0.0062 0.32% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.7610 7.5510 5.7614 7.5514 -0.0004 -0.01% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7481 1.7481 1.7519 1.7519 -0.0038 -0.22% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7028 1.7028 1.7066 1.7066 -0.0038 -0.22% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.6130 5.6130 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.8200 4.8200 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.5413 4.5413 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.5345 4.5345 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.5163 4.9553 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-09-16
单位净值|累计净值		 2025-09-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4419 1.4419 1.4334 1.4334 0.0085 0.59% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4319 1.4319 1.4235 1.4235 0.0084 0.59% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8315 0.8315 0.8270 0.8270 0.0045 0.54% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8192 0.8192 0.8148 0.8148 0.0044 0.54% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9703 0.9703 0.9684 0.9684 0.0019 0.20% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9569 0.9569 0.9551 0.9551 0.0018 0.19% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8724 0.8724 0.8715 0.8715 0.0009 0.10% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8594 0.8594 0.8585 0.8585 0.0009 0.10% 开放申购 0.00% 购买
9 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04% 开放申购 0.04% 购买
10 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0120 1.0120 1.0116 1.0116 0.0004 0.04% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.8170 2.8170 26.14% 50.82% 275.10% 200.38% 182.07% 120.51% 181.70% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7824 2.7824 26.02% 50.51% 273.58% 197.97% 178.69% 119.90% 178.24% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.7043 2.7043 19.43% 39.05% 259.57% 231.86% 263.04% 101.20% 170.43% 0.15% 购买
5 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.3886 3.5266 103.21% 96.57% 251.04% 219.86% 179.98% 102.92% 285.36% 0.15% 购买
6 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.2576 3.4056 103.17% 96.47% 250.69% 219.22% 179.14% 102.79% 279.55% 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.5069 2.5069 40.96% 20.46% 246.83% 134.47% -- 98.21% 150.69% 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.4840 2.4840 40.82% 20.21% 245.43% 132.58% -- 97.64% 148.40% 0.00% 购买
9 018993 中欧数字经济混合发起A 2.8847 2.8847 81.26% 81.15% 244.36% 188.53% -- 127.81% 188.47% 0.15% 购买
10 016530 鹏华碳中和主题混合A 2.1075 2.1075 45.24% 20.50% 243.58% 135.58% -- 112.41% 110.75% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 2.0400 2.0400 32.20% 19.77% 176.50% -- -- 92.91% 104.00% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 2.0173 2.0173 32.00% 19.41% 174.84% -- -- 92.11% 101.73% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 3.4827 3.4827 100.32% 82.14% 163.50% 140.19% 83.26% 77.37% 248.27% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 3.2986 3.2986 99.92% 81.40% 161.40% 136.37% 78.93% 76.37% 229.86% 0.00% 购买
5 006265 红土创新新科技股票 4.6160 4.6660 71.73% 56.08% 153.06% 94.69% 33.35% 83.49% 368.62% 0.15% 购买
6 001040 新华策略精选股票A 2.1385 2.5765 46.16% 59.39% 150.76% 68.39% 25.99% 67.02% 167.33% 0.15% 购买
7 001048 富国新兴产业股票A 3.6610 3.6610 65.73% 41.79% 149.05% 109.08% 76.01% 64.24% 266.10% 0.15% 购买
8 015686 富国新兴产业股票C 3.5940 3.5940 65.47% 41.33% 147.52% 106.67% 73.04% 63.66% 104.09% 0.00% 购买
9 017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.2928 2.2928 67.10% 46.97% 146.03% 89.74% -- 59.68% 129.28% 0.15% 购买
10 017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.2560 2.2560 66.84% 46.51% 144.55% 87.47% -- 58.99% 125.60% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.8170 2.8170 26.14% 50.82% 275.10% 200.38% 182.07% 120.51% 181.70% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7824 2.7824 26.02% 50.51% 273.58% 197.97% 178.69% 119.90% 178.24% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.7043 2.7043 19.43% 39.05% 259.57% 231.86% 263.04% 101.20% 170.43% 0.15% 购买
5 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.3886 3.5266 103.21% 96.57% 251.04% 219.86% 179.98% 102.92% 285.36% 0.15% 购买
6 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.2576 3.4056 103.17% 96.47% 250.69% 219.22% 179.14% 102.79% 279.55% 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.5069 2.5069 40.96% 20.46% 246.83% 134.47% -- 98.21% 150.69% 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.4840 2.4840 40.82% 20.21% 245.43% 132.58% -- 97.64% 148.40% 0.00% 购买
9 018993 中欧数字经济混合发起A 2.8847 2.8847 81.26% 81.15% 244.36% 188.53% -- 127.81% 188.47% 0.15% 购买
10 016530 鹏华碳中和主题混合A 2.1075 2.1075 45.24% 20.50% 243.58% 135.58% -- 112.41% 110.75% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.4960 1.9969 -0.27% 0.24% 94.03% 95.86% 99.24% -0.02% 99.70% 0.00% 购买
2 690002 民生增强收益债券A 1.8922 2.6172 21.99% 16.66% 59.68% 29.60% 22.95% 26.74% 208.44% 0.08% 购买
3 690202 民生增强收益债券C 1.8306 2.5006 21.87% 16.45% 59.04% 28.64% 21.47% 26.34% 190.83% 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.6528 1.6528 23.68% 18.02% 58.03% 28.16% 11.15% 25.36% 65.28% 0.08% 购买
5 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 10.22% 10.46% 57.77% 34.87% 29.33% 26.04% 156.79% 0.08% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 1.8099 1.8299 26.56% 19.32% 57.46% 26.79% 19.00% 35.39% 83.66% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 1.6348 1.6348 23.55% 17.78% 57.39% 27.14% 9.79% 25.00% 0.48% 0.00% 购买
8 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 10.10% 10.22% 57.09% 33.82% 27.81% 25.69% 147.68% 0.00% 购买
9 006031 南方昌元可转债债券C 1.7760 1.7760 26.39% 19.01% 56.67% 25.51% 17.23% 34.90% 77.60% 0.00% 购买
10 217018 招商安瑞进取债券A 2.3070 2.3070 17.11% 17.63% 52.28% 18.07% 14.95% 26.13% 130.70% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 2.2009 2.2009 14.04% 11.99% 183.48% -- -- 49.03% 120.09% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 2.1934 2.1934 13.97% 11.85% 182.73% -- -- 48.77% 119.34% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.8690 1.8690 14.02% 14.56% 179.33% 113.09% -- 53.69% 86.90% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.9001 1.9001 14.27% 15.57% 178.85% 119.92% -- 55.76% 90.01% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.8494 1.8494 13.90% 14.33% 178.19% 111.41% -- 53.26% 84.94% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.8850 1.8850 14.19% 15.40% 178.02% 118.63% -- 55.43% 88.50% 0.00% 购买
7 560660 新华中证云计算50ETF 1.8845 1.8845 66.67% 47.48% 167.72% 116.04% 179.43% 77.18% 88.45% -- 购买
8 588890 南方上证科创板芯片ETF 2.4964 2.4964 51.70% 35.26% 159.85% -- -- 52.28% 149.64% -- 购买
9 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2198 2.2198 46.94% 32.02% 159.32% -- -- 47.82% 121.98% 0.08% 购买
10 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.2223 2.2223 51.14% 34.85% 159.04% 97.89% -- 51.75% 122.76% -- 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 38.83% 122.68% 173.31% 153.28% 135.99% 176.96% 88.67% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 38.65% 122.93% 172.92% 151.61% -- 177.07% 78.59% 0.00% 购买
3 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 35.31% 38.80% 121.57% 74.86% 36.20% 71.91% -7.34% 0.15% 购买
4 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 35.11% 38.38% 120.23% 72.78% 33.77% 71.18% -9.53% 0.00% 购买
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 -- -- 25.38% 50.67% 109.52% 92.77% 71.82% 78.50% 242.76% 0.15% 购买
6 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 -- -- 26.65% 52.13% 109.47% 94.75% 67.09% 80.61% 52.13% 0.00% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 29.26% 64.73% 108.62% -- -- 99.20% 75.14% 0.12% 购买
8 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 17.73% 25.41% 108.25% 131.60% 126.50% 56.53% 59.25% 0.15% 购买
9 160125 南方香港优选股票 -- -- 18.43% 29.89% 106.51% 88.56% 84.23% 60.98% 102.38% 0.13% 购买
10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 29.06% 64.21% 106.48% -- -- 98.56% 69.71% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 43.29% 47.45% 96.82% 51.31% 31.87% 62.56% 21.32% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2933 1.2933 45.04% 39.18% 81.36% 40.70% 29.39% 56.71% 29.33% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2769 1.2769 44.89% 38.90% 80.63% 39.57% 27.83% 56.25% 27.69% 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0389 1.0389 17.67% 20.52% 67.73% 34.57% 19.77% 34.43% 3.89% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0232 1.0232 17.56% 20.28% 67.05% 33.51% 18.34% 34.05% 2.32% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 44.65% 34.10% 66.29% 40.49% 22.42% 43.42% 24.40% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 44.54% 33.88% 65.79% 39.65% 21.31% 43.12% 23.00% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 43.38% 32.50% 64.33% 38.60% 26.22% 41.51% 26.17% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 43.27% 32.31% 63.84% 37.77% 25.09% 41.21% 25.03% 0.00% 购买
10 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 29.39% 27.72% 63.06% 30.89% 13.91% 37.55% 2.71% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-09-16
万份收益|7日年化		 2025-09-15
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004984 鹏扬现金通利货币B 基金吧 档案 0.6367 1.7400 0.7555 1.5880 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
2 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 0.6021 1.3710 0.3309 1.3740 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
3 001240 民生加银现金增利货币D 基金吧 档案 0.6005 1.1100 0.2249 1.1150 2015-04-20 郑雅洁等 0.00% 购买
4 690010 民生加银现金增利货币A 基金吧 档案 0.5833 1.0440 0.2067 1.0490 2012-12-18 郑雅洁等 0.00% 购买
5 004983 鹏扬现金通利货币A 基金吧 档案 0.5820 1.5370 0.7007 1.3830 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
6 001026 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 0.5571 1.7780 0.8028 1.6950 2015-02-04 潘飞 0.00% 购买
7 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.5489 1.3260 0.5194 1.2920 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
8 163820 中银货币B 基金吧 档案 0.5472 1.4440 0.4083 1.4440 2012-03-29 蔡静 0.00% 购买
9 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 0.5386 1.4750 0.4914 1.4310 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
10 004285 华富天盈货币A 基金吧 档案 0.5356 1.1260 0.2647 1.1290 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-09-16

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-09-16
单位净值|累计净值		 2025-09-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-09-16

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-09-16
单位净值|累计净值		 2025-09-15
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 基金吧 1.6655 1.6655 1.5953 1.5953 0.0702 4.40%
2 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 基金吧 1.4952 1.4952 1.4329 1.4329 0.0623 4.35%
3 159278 鹏华国证机器人产业ETF 基金吧 1.1783 1.1783 1.1296 1.1296 0.0487 4.31%
4 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 1.4660 1.4660 1.4063 1.4063 0.0597 4.25%
5 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 基金吧 1.5817 1.5817 1.5173 1.5173 0.0644 4.24%
6 159306 平安中证汽车零部件主题ETF 基金吧 1.4198 1.4198 1.3657 1.3657 0.0541 3.96%
7 159258 南方中证机器人ETF 基金吧 1.2046 1.2046 1.1620 1.1620 0.0426 3.67%
8 159770 天弘中证机器人ETF 基金吧 1.1176 1.1176 1.0780 1.0780 0.0396 3.67%
9 159526 嘉实中证机器人ETF 基金吧 1.5771 1.5771 1.5214 1.5214 0.0557 3.66%
10 562500 华夏中证机器人ETF 基金吧 1.0778 1.0778 1.0397 1.0397 0.0381 3.66%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-09-16
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 2.0400 09-16 2.98% 6.16% 8.13% 32.20% 19.77% 176.50% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 2.0173 09-16 2.98% 6.15% 8.07% 32.00% 19.41% 174.84% -- 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.4827 09-16 0.84% 14.02% 32.70% 100.32% 82.14% 163.50% 83.26% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.2986 09-16 0.84% 14.00% 32.61% 99.92% 81.40% 161.40% 78.93% 0.00% 购买
5 006265 红土创新新科技股票 股票型 4.6160 09-16 1.26% 12.84% 28.21% 71.73% 56.08% 153.06% 33.35% 0.15% 购买
6 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.1385 09-16 2.16% 4.86% 11.40% 46.16% 59.39% 150.76% 25.99% 0.15% 购买
7 001048 富国新兴产业股票A 股票型 3.6610 09-16 0.55% 11.24% 29.18% 65.73% 41.79% 149.05% 76.01% 0.15% 购买
8 015686 富国新兴产业股票C 股票型 3.5940 09-16 0.56% 11.23% 29.09% 65.47% 41.33% 147.52% 73.04% 0.00% 购买
9 017488 嘉实信息产业股票发起式A 股票型 2.2928 09-16 2.35% 16.55% 27.26% 67.10% 46.97% 146.03% -- 0.15% 购买
10 017489 嘉实信息产业股票发起式C 股票型 2.2560 09-16 2.35% 16.54% 27.18% 66.84% 46.51% 144.55% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.3886 09-16 0.99% 16.41% 36.35% 103.21% 96.57% 251.04% 179.98% 0.15% 购买
2 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 3.2576 09-16 0.99% 16.41% 36.34% 103.17% 96.47% 250.69% 179.14% 0.00% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 2.5069 09-16 7.68% 9.10% 19.93% 40.96% 20.46% 246.83% -- 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 2.4840 09-16 7.68% 9.10% 19.90% 40.82% 20.21% 245.43% -- 0.00% 购买
5 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 2.8847 09-16 1.03% 9.29% 27.53% 81.26% 81.15% 244.36% -- 0.15% 购买
6 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 2.1075 09-16 7.14% 11.40% 22.45% 45.24% 20.50% 243.58% -- 0.15% 购买
7 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 2.8505 09-16 1.03% 9.28% 27.47% 81.00% 80.61% 242.32% -- 0.00% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 2.0778 09-16 7.14% 11.39% 22.38% 45.02% 20.12% 241.52% -- 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.5767 09-16 0.32% 14.59% 30.78% 106.59% 94.17% 237.62% 57.75% 0.15% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.5478 09-16 0.31% 14.57% 30.73% 106.29% 93.60% 235.60% 54.92% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.4960 09-16 0.04% 0.05% 0.00% -0.27% 0.24% 94.03% 99.24% 0.00% 购买
2 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.8922 09-16 0.79% 3.17% 4.20% 21.99% 16.66% 59.68% 22.95% 0.08% 购买
3 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8306 09-16 0.79% 3.17% 4.17% 21.87% 16.45% 59.04% 21.47% 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.6528 09-16 0.09% 3.04% 7.12% 23.68% 18.02% 58.03% 11.15% 0.08% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8099 09-16 0.12% 2.92% 3.92% 26.56% 19.32% 57.46% 19.00% 0.08% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.6348 09-16 0.09% 3.03% 7.08% 23.55% 17.78% 57.39% 9.79% 0.00% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.7760 09-16 0.12% 2.91% 3.87% 26.39% 19.01% 56.67% 17.23% 0.00% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.3070 09-16 -0.18% 0.40% 4.78% 17.11% 17.63% 52.28% 14.95% 0.08% 购买
9 210014 金鹰元丰债券A 债券型-混合二级 1.7944 09-16 0.88% 3.88% 2.40% 21.91% 11.18% 51.85% 1.92% 0.06% 购买
10 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.2987 09-16 -0.18% 0.39% 4.75% 17.02% 17.45% 51.82% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 2.2009 09-16 0.59% 0.42% 8.94% 14.04% 11.99% 183.48% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 2.1934 09-16 0.59% 0.41% 8.91% 13.97% 11.85% 182.73% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.8690 09-16 0.59% 0.20% 9.04% 14.02% 14.56% 179.33% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.9001 09-16 0.59% 0.28% 9.25% 14.27% 15.57% 178.85% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.8494 09-16 0.59% 0.20% 9.01% 13.90% 14.33% 178.19% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.8850 09-16 0.59% 0.28% 9.22% 14.19% 15.40% 178.02% -- 0.00% 购买
7 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 2.2198 09-16 1.50% 12.62% 23.87% 46.94% 32.02% 159.32% -- 0.08% 购买
8 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.6305 09-16 0.60% 0.16% 8.95% 14.05% 14.62% 159.02% -- 0.12% 购买
9 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 2.2131 09-16 1.50% 12.62% 23.84% 46.86% 31.89% 158.81% -- 0.00% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.6173 09-16 0.60% 0.15% 8.92% 13.96% 14.44% 158.23% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9266 09-15 0.8500% 5.93% 14.45% 35.31% 38.80% 121.57% 36.20% 0.15% 购买
2 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9047 09-15 0.8500% 5.92% 14.39% 35.11% 38.38% 120.23% 33.77% 0.00% 购买
3 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.4276 09-15 0.1100% 1.30% 6.43% 25.38% 50.67% 109.52% 71.82% 0.15% 购买
4 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.7514 09-15 1.0700% -2.15% 3.82% 29.26% 64.73% 108.62% -- 0.12% 购买
5 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.5925 09-15 0.0800% 2.21% 5.69% 17.73% 25.41% 108.25% 126.50% 0.15% 购买
6 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.8611 09-15 0.2400% 2.87% 6.57% 18.43% 29.89% 106.51% 84.23% 0.13% 购买
7 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.6971 09-15 1.0600% -2.16% 3.77% 29.06% 64.21% 106.48% -- 0.00% 购买
8 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.5023 09-15 0.0700% 2.18% 5.59% 17.37% 24.67% 103.95% 116.53% 0.00% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII-混合偏股 1.2740 09-15 -0.4700% 4.94% 5.73% 18.95% 14.36% 103.19% 35.68% 0.16% 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 QDII-普通股票 2.1240 09-15 -1.0300% 3.31% 9.15% 18.46% 40.38% 101.14% 55.04% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2132 09-12 1.87% 3.66% 23.31% 43.29% 47.45% 96.82% 31.87% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2933 09-16 -0.21% 0.60% 19.37% 45.04% 39.18% 81.36% 29.39% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2769 09-16 -0.21% 0.59% 19.34% 44.89% 38.90% 80.63% 27.83% 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.0389 09-16 -0.14% 2.26% 4.28% 17.67% 20.52% 67.73% 19.77% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.0232 09-16 -0.15% 2.26% 4.24% 17.56% 20.28% 67.05% 18.34% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2440 09-15 -0.62% 4.89% 15.48% 44.65% 34.10% 66.29% 22.42% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2300 09-15 -0.63% 4.88% 15.45% 44.54% 33.88% 65.79% 21.31% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2617 09-15 -0.57% 4.71% 15.24% 43.38% 32.50% 64.33% 26.22% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2503 09-15 -0.57% 4.70% 15.22% 43.27% 32.31% 63.84% 25.09% 0.00% 购买
10 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.0271 09-15 -0.17% 1.70% 8.71% 29.39% 27.72% 63.06% 13.91% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A3.4827 09-1632.70%100.32%82.14%163.50%83.26%77.37%248.27%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C3.2986 09-1632.61%99.92%81.40%161.40%78.93%76.37%229.86%0.00%查看详情
001956国联安科技动力2.3488 09-1631.53%85.66%67.66%116.58%19.53%56.42%134.88%0.15%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A1.6282 09-1627.01%80.27%70.83%130.85%82.02%87.60%62.82%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C1.6132 09-1626.96%80.04%70.40%129.64%--86.93%109.48%0.00%查看详情
006081海富通电子传媒股票A3.6028 09-1630.57%79.34%63.80%109.27%21.79%74.19%260.28%0.15%查看详情
006080海富通电子传媒股票C3.3838 09-1630.47%78.97%63.13%107.60%18.91%73.20%238.38%0.00%查看详情
010391易方达战略新兴产业股票A1.5620 09-1628.77%77.54%65.47%140.42%94.52%88.76%56.20%0.15%查看详情
010392易方达战略新兴产业股票C1.5329 09-1628.73%77.36%65.15%139.44%92.16%88.22%53.29%0.00%查看详情
519935长信创新驱动股票2.0720 09-1628.62%75.30%61.62%140.37%19.91%70.39%107.20%0.15%查看详情
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    交银优势行业混合

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    成长风向标

    国寿安保中证500ETF联接

    63.86%

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    景顺长城全球半导体芯片股票C(...

    38.09%

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基金名称成立来费率操作
中航机遇领航混合发起C206.04%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C19.30%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C148.40%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C114.15%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A234.25%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-39.37%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-14.07%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A767.85%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
易方达中证人工智能主题ETF联接C70.41%0.00%购买
天弘创业板ETF联接C22.48%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C19.30%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C45.46%0.00%购买
易方达上证科创50联接C4.05%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-23.95%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C114.15%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A234.25%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C223.88%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C206.04%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C54.78%0.00%购买
中欧数字经济混合发起C185.05%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C148.40%0.00%购买
永赢半导体产业智选混合发起C46.57%0.00%购买
永赢医药创新智选混合发起C91.53%0.00%购买
华夏新锦绣混合A240.34%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
富国优化增强债券E29.40%0.00%购买
博时恒乐债券C19.18%0.00%购买
易方达增强回报债券A277.57%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.04%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.35%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.69%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.51%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.22%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
中加货币E1.6620%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4940%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4700%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4670%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4470%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4260%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3660%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3200%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
023323华商上证科创板100指数增强A华商基金指数型-股票25/07/09～25/09/30艾定飞 海洋
023324华商上证科创板100指数增强C华商基金指数型-股票25/07/09～25/09/30艾定飞 海洋
023400尚正中证A500指数发起C尚正基金指数型-股票25/07/11～25/10/10李睿
023399尚正中证A500指数发起A尚正基金指数型-股票25/07/11～25/10/10李睿
023695国寿安保尊悦纯债债券C国寿安保基金债券型-长债25/08/01～25/09/30桑迎
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★192.46%
2景顺长城稳健回报混★★★★★191.94%
3华安汇宏精选混合A★★★★★171.82%
4华安汇宏精选混合C★★★★★170.19%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏北交所精选两年★★★★★259.57%
2德邦鑫星价值灵活配★★★★★251.04%
3汇添富北交所创新精★★★★★231.72%
4华富科技动能混合A★★★★★205.01%
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2中欧北证50成份13.97%11.85%182.73%
3博时北证50成份14.02%14.56%179.33%
4广发北证50成份14.27%15.57%178.85%
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1新华利率债债券E-0.27%0.24%94.03%
2民生增强收益债券21.99%16.66%59.68%
3民生增强收益债券21.87%16.45%59.04%
4华夏可转债增强债23.68%18.02%58.03%
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序号简称近3月近6月近1年
1中信建投北交所精26.14%50.82%275.10%
2中信建投北交所精26.02%50.51%273.58%
3华夏北交所精选两19.43%39.05%259.57%
4德邦鑫星价值灵活103.21%96.57%251.04%
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1中欧北证50成份14.04%11.99%183.48%
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3中欧瑞博优优1号开放中2025-09-1519.78%47.94%22.38%
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