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单位净值|累计净值		 2025-09-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011452 华泰柏瑞质量成长C 基金吧 档案 1.6005 1.6005 1.4290 1.4290 0.1715 12.00% 开放申购 0.00% 购买
2 008528 华泰柏瑞质量成长A 基金吧 档案 1.6275 1.6275 1.4532 1.4532 0.1743 11.99% 开放申购 0.15% 购买
3 009242 中加核心智造混合A 基金吧 档案 2.0984 2.1584 1.8829 1.9429 0.2155 11.45% 开放申购 0.15% 购买
4 009243 中加核心智造混合C 基金吧 档案 2.0535 2.1135 1.8426 1.9026 0.2109 11.45% 开放申购 0.00% 购买
5 006887 诺德新生活混合A 基金吧 档案 2.0763 2.0763 1.8633 1.8633 0.2130 11.43% 开放申购 0.12% 购买
6 006888 诺德新生活混合C 基金吧 档案 2.0717 2.0717 1.8592 1.8592 0.2125 11.43% 开放申购 0.00% 购买
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 基金吧 档案 3.4155 3.5535 3.0669 3.2049 0.3486 11.37% 开放申购 0.15% 购买
8 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 基金吧 档案 3.2835 3.4315 2.9484 3.0964 0.3351 11.37% 开放申购 0.00% 购买
9 010237 安信创新先锋混合发起A 基金吧 档案 1.1247 1.1247 1.0103 1.0103 0.1144 11.32% 开放申购 0.15% 购买
10 010238 安信创新先锋混合发起C 基金吧 档案 1.0973 1.0973 0.9857 0.9857 0.1116 11.32% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 2.4240 2.4240 2.1844 2.1844 0.2396 10.97% 开放申购 0.15% 购买
2 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 3.5334 3.5334 3.1965 3.1965 0.3369 10.54% 开放申购 0.15% 购买
3 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 3.3470 3.3470 3.0280 3.0280 0.3190 10.54% 开放申购 0.00% 购买
4 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 1.3907 1.3907 1.2622 1.2622 0.1285 10.18% 开放申购 0.15% 购买
5 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 1.3367 1.3367 1.2132 1.2132 0.1235 10.18% 开放申购 0.00% 购买
6 012696 同泰数字经济股票A 基金吧 档案 1.1106 1.1106 1.0103 1.0103 0.1003 9.93% 开放申购 0.15% 购买
7 012697 同泰数字经济股票C 基金吧 档案 1.0924 1.0924 0.9937 0.9937 0.0987 9.93% 开放申购 0.00% 购买
8 006081 海富通电子传媒股票A 基金吧 档案 3.6317 3.6317 3.3040 3.3040 0.3277 9.92% 开放申购 0.15% 购买
9 006080 海富通电子传媒股票C 基金吧 档案 3.4113 3.4113 3.1037 3.1037 0.3076 9.91% 开放申购 0.00% 购买
10 519606 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 2.8919 3.1396 2.6326 2.8581 0.2593 9.85% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011452 华泰柏瑞质量成长C 基金吧 档案 1.6005 1.6005 1.4290 1.4290 0.1715 12.00% 开放申购 0.00% 购买
2 008528 华泰柏瑞质量成长A 基金吧 档案 1.6275 1.6275 1.4532 1.4532 0.1743 11.99% 开放申购 0.15% 购买
3 009242 中加核心智造混合A 基金吧 档案 2.0984 2.1584 1.8829 1.9429 0.2155 11.45% 开放申购 0.15% 购买
4 009243 中加核心智造混合C 基金吧 档案 2.0535 2.1135 1.8426 1.9026 0.2109 11.45% 开放申购 0.00% 购买
5 006887 诺德新生活混合A 基金吧 档案 2.0763 2.0763 1.8633 1.8633 0.2130 11.43% 开放申购 0.12% 购买
6 006888 诺德新生活混合C 基金吧 档案 2.0717 2.0717 1.8592 1.8592 0.2125 11.43% 开放申购 0.00% 购买
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 基金吧 档案 3.4155 3.5535 3.0669 3.2049 0.3486 11.37% 开放申购 0.15% 购买
8 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 基金吧 档案 3.2835 3.4315 2.9484 3.0964 0.3351 11.37% 开放申购 0.00% 购买
9 010237 安信创新先锋混合发起A 基金吧 档案 1.1247 1.1247 1.0103 1.0103 0.1144 11.32% 开放申购 0.15% 购买
10 010238 安信创新先锋混合发起C 基金吧 档案 1.0973 1.0973 0.9857 0.9857 0.1116 11.32% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 1.8187 1.8387 1.7484 1.7684 0.0703 4.02% 开放申购 0.08% 购买
2 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 1.8176 1.8376 1.7473 1.7673 0.0703 4.02% 开放申购 0.90% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 1.7848 1.7848 1.7158 1.7158 0.0690 4.02% 开放申购 0.00% 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.7817 1.7817 1.7175 1.7175 0.0642 3.74% 开放申购 0.05% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.7806 2.1796 1.7164 2.1010 0.0642 3.74% 开放申购 0.06% 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.7463 1.7463 1.6835 1.6835 0.0628 3.73% 开放申购 0.00% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.8844 2.6094 1.8295 2.5545 0.0549 3.00% 开放申购 0.08% 购买
8 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 1.8843 1.8843 1.8294 1.8294 0.0549 3.00% 开放申购 0.00% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.8231 2.4931 1.7700 2.4400 0.0531 3.00% 开放申购 0.00% 购买
10 006482 广发可转债债券A 基金吧 档案 1.9041 1.9041 1.8494 1.8494 0.0547 2.96% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-09-11
单位净值|累计净值		 2025-09-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.2833 2.2833 2.0875 2.0875 0.1958 9.38% 开放申购 0.12% 购买
2 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.2784 2.2784 2.0830 2.0830 0.1954 9.38% 开放申购 0.00% 购买
3 159583 富国中证通信设备主题ETF 基金吧 档案 2.1953 2.1953 2.0104 2.0104 0.1849 9.20% 暂停交易 -- 购买
4 515050 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 2.0333 2.0333 1.8630 1.8630 0.1703 9.14% 场内交易 -- 购买
5 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 档案 2.6755 2.6755 2.4519 2.4519 0.2236 9.12% 场内交易 -- 购买
6 008326 东财通信A 基金吧 档案 2.4255 2.4255 2.2231 2.2231 0.2024 9.10% 开放申购 0.10% 购买
7 008327 东财通信C 基金吧 档案 2.3914 2.3914 2.1919 2.1919 0.1995 9.10% 开放申购 0.00% 购买
8 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 基金吧 档案 1.7715 1.7715 1.6247 1.6247 0.1468 9.04% 开放申购 0.00% 购买
9 159994 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 1.6628 1.6628 1.5249 1.5249 0.1379 9.04% 场内交易 -- 购买
10 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 基金吧 档案 1.7760 1.7760 1.6289 1.6289 0.1471 9.03% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.7339 7.5239 5.7157 7.5057 0.0182 0.32% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7134 1.7134 1.7086 1.7086 0.0048 0.28% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6692 1.6692 1.6645 1.6645 0.0047 0.28% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9469 1.9469 1.9476 1.9476 -0.0007 -0.04% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9362 1.9362 1.9370 1.9370 -0.0008 -0.04% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.5110 5.5110 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.7320 4.7320 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.4689 4.4689 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.4618 4.4618 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.4327 4.8717 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-09-11
单位净值|累计净值		 2025-09-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8762 0.8762 0.8466 0.8466 0.0296 3.50% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8631 0.8631 0.8340 0.8340 0.0291 3.49% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4335 1.4335 1.3899 1.3899 0.0436 3.14% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4236 1.4236 1.3804 1.3804 0.0432 3.13% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9743 0.9743 0.9450 0.9450 0.0293 3.10% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9609 0.9609 0.9321 0.9321 0.0288 3.09% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8301 0.8301 0.8054 0.8054 0.0247 3.07% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8179 0.8179 0.7936 0.7936 0.0243 3.06% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1105 1.1105 1.0897 1.0897 0.0208 1.91% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1096 1.1096 1.0888 1.0888 0.0208 1.91% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 指数型
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  • FOF
序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.8318 2.8318 28.29% 54.27% 276.72% 202.06% 183.46% 121.67% 183.18% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7972 2.7972 28.16% 53.96% 275.26% 199.65% 180.06% 121.07% 179.72% 0.00% 购买
4 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.4155 3.5535 119.29% 98.25% 262.70% 227.41% 171.91% 104.53% 288.42% 0.15% 购买
5 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.2835 3.4315 119.25% 98.16% 262.34% 226.75% 171.09% 104.40% 282.57% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.6200 1.6200 127.85% 106.03% 257.62% 156.74% 62.06% 123.02% 62.00% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5905 1.5905 127.51% 105.44% 255.50% 153.71% 59.16% 122.14% 59.05% 0.00% 购买
8 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.6796 2.6796 17.15% 38.79% 255.01% 221.60% 248.05% 99.36% 167.96% 0.15% 购买
9 018956 中航机遇领航混合发起A 3.2173 3.2173 132.87% 146.07% 252.81% 223.05% -- 139.79% 221.73% 0.15% 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 3.1766 3.1766 132.53% 145.34% 250.73% 219.13% -- 138.81% 217.66% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 3.5334 3.5334 110.58% 83.70% 176.54% 137.89% 82.02% 79.95% 253.34% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 3.3470 3.3470 110.17% 82.96% 174.34% 134.12% 77.71% 78.96% 234.70% 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.9635 1.9635 25.64% 13.75% 159.76% -- -- 85.67% 96.35% 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.9418 1.9418 25.46% 13.41% 158.22% -- -- 84.92% 94.18% 0.00% 购买
5 006265 红土创新新科技股票 4.6513 4.7013 77.15% 58.69% 152.28% 88.89% 22.87% 84.89% 372.21% 0.15% 购买
6 001048 富国新兴产业股票A 3.6760 3.6760 65.51% 40.47% 152.13% 98.92% 70.90% 64.92% 267.60% 0.15% 购买
7 015686 富国新兴产业股票C 3.6080 3.6080 65.20% 40.01% 150.73% 96.62% 67.89% 64.30% 104.88% 0.00% 购买
8 001040 新华策略精选股票A 2.1436 2.5816 51.07% 62.55% 144.54% 69.33% 18.88% 67.42% 167.97% 0.15% 购买
9 519935 长信创新驱动股票 2.0760 2.0760 79.58% 59.32% 142.24% 83.39% 14.00% 70.72% 107.60% 0.15% 购买
10 013242 北信瑞丰优势行业股票 1.3228 1.3228 58.42% 50.32% 141.39% 101.86% 55.13% 78.27% 32.28% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.8318 2.8318 28.29% 54.27% 276.72% 202.06% 183.46% 121.67% 183.18% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7972 2.7972 28.16% 53.96% 275.26% 199.65% 180.06% 121.07% 179.72% 0.00% 购买
4 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.4155 3.5535 119.29% 98.25% 262.70% 227.41% 171.91% 104.53% 288.42% 0.15% 购买
5 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.2835 3.4315 119.25% 98.16% 262.34% 226.75% 171.09% 104.40% 282.57% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.6200 1.6200 127.85% 106.03% 257.62% 156.74% 62.06% 123.02% 62.00% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5905 1.5905 127.51% 105.44% 255.50% 153.71% 59.16% 122.14% 59.05% 0.00% 购买
8 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.6796 2.6796 17.15% 38.79% 255.01% 221.60% 248.05% 99.36% 167.96% 0.15% 购买
9 018956 中航机遇领航混合发起A 3.2173 3.2173 132.87% 146.07% 252.81% 223.05% -- 139.79% 221.73% 0.15% 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 3.1766 3.1766 132.53% 145.34% 250.73% 219.13% -- 138.81% 217.66% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.4949 1.9958 -0.35% 0.42% 94.66% 95.83% 99.03% -0.09% 99.55% 0.00% 购买
2 690002 民生增强收益债券A 1.8844 2.6094 21.03% 16.83% 57.82% 27.58% 20.33% 26.22% 207.17% 0.08% 购买
3 690202 民生增强收益债券C 1.8231 2.4931 20.90% 16.57% 57.30% 26.60% 18.92% 25.82% 189.64% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.8187 1.8387 25.98% 18.85% 57.22% 25.89% 14.53% 36.05% 84.56% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.7848 1.7848 25.83% 18.55% 56.44% 24.64% 12.82% 35.57% 78.48% 0.00% 购买
6 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 9.73% 10.90% 55.90% 33.46% 24.10% 26.35% 157.41% 0.08% 购买
7 003093 华商丰利增强定开债C -- -- 9.65% 10.68% 55.29% 32.39% 22.66% 26.00% 148.30% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 1.6421 1.6421 21.86% 17.29% 55.08% 25.08% 7.54% 24.55% 64.21% 0.08% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 1.6244 1.6244 21.75% 17.06% 54.47% 24.09% 6.24% 24.21% -0.16% 0.00% 购买
10 217018 招商安瑞进取债券A 2.3223 2.3223 16.66% 20.80% 51.70% 17.64% 14.46% 26.96% 132.23% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 2.2212 2.2212 13.32% 12.34% 185.68% -- -- 50.41% 122.12% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 2.2138 2.2138 13.25% 12.20% 184.95% -- -- 50.15% 121.38% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.8904 1.8904 14.29% 15.58% 181.60% 113.03% -- 55.45% 89.04% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.9215 1.9215 14.43% 16.79% 181.00% 120.25% -- 57.51% 92.15% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.8706 1.8706 14.17% 15.35% 180.45% 111.34% -- 55.02% 87.06% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.9063 1.9063 14.34% 16.61% 180.17% 118.94% -- 57.18% 90.63% 0.00% 购买
7 560660 新华中证云计算50ETF 1.8993 1.8993 69.61% 48.98% 171.29% 105.75% 179.10% 78.57% 89.93% -- 购买
8 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.6755 2.6755 104.66% 100.47% 166.32% 141.60% 187.66% 96.28% 167.58% -- 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 1.6502 1.6502 14.07% 15.29% 161.36% 98.27% -- 54.93% 65.02% 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 1.6369 1.6369 13.98% 15.11% 160.57% 97.07% -- 54.60% 63.69% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 37.10% 121.82% 182.24% 160.25% 123.02% 173.29% 86.17% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 36.91% 122.05% 181.91% 158.53% -- 173.36% 76.20% 0.00% 购买
3 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 31.03% 73.44% 116.45% -- -- 100.06% 75.89% 0.12% 购买
4 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- 30.82% 72.91% 114.24% -- -- 99.43% 70.45% 0.00% 购买
5 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 33.93% 100.46% 111.19% -- -- 118.85% 75.22% 0.00% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 32.45% 98.58% 110.91% -- -- 116.26% 73.54% 0.00% 购买
7 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 33.56% 99.73% 110.91% 99.18% 76.78% 118.06% 50.38% 0.15% 购买
8 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 27.51% 28.37% 110.60% 61.72% 27.75% 62.86% -12.22% 0.15% 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- 32.08% 97.81% 110.58% 96.23% 81.85% 115.58% 55.26% 0.15% 购买
10 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 16.89% 26.50% 109.40% 128.67% 117.93% 54.14% 56.82% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值		 11日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 47.43% 46.91% 94.52% 50.22% 30.35% 60.69% 19.92% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2794 1.2794 44.45% 37.10% 80.76% 35.75% 27.88% 55.02% 27.94% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2633 1.2633 44.31% 36.84% 80.03% 34.68% 26.33% 54.59% 26.33% 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0346 1.0346 17.49% 20.64% 66.92% 31.71% 15.15% 33.88% 3.46% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0191 1.0191 17.38% 20.42% 66.28% 30.67% 13.78% 33.51% 1.91% 0.00% 购买
6 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4335 1.4335 34.19% 26.19% 59.53% -- -- 33.67% 43.35% 0.15% 购买
7 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 38.13% 28.84% 59.09% 33.44% 13.48% 37.19% 19.00% 0.12% 购买
8 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4236 1.4236 34.04% 25.94% 58.88% -- -- 33.30% 42.36% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 26.06% 25.40% 58.75% 26.72% 7.60% 34.40% 0.36% 0.12% 购买
10 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 38.03% 28.64% 58.61% 32.63% 12.47% 36.92% 17.67% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-09-11
万份收益|7日年化		 2025-09-10
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.2390 1.0250 0.0731 0.8400 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
2 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.2378 1.0250 0.0729 0.8400 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
3 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.6156 1.4900 0.3724 1.3850 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
4 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.5760 1.4890 0.3644 1.3800 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
5 018092 兴银现金添利C 基金吧 档案 0.5717 1.3290 0.3287 1.2240 2023-03-09 黄昭人等 0.00% 购买
6 004502 中银如意宝货币A 基金吧 档案 0.5402 1.6320 0.2908 1.5590 2017-05-26 王悦宁 0.00% 购买
7 005162 中银如意宝货币B 基金吧 档案 0.5402 1.6320 0.2907 1.5590 2017-09-15 王悦宁 0.00% 购买
8 675062 西部利得天添富货币B 基金吧 档案 0.5348 1.4330 0.3636 1.4300 2016-09-28 刘心峰等 0.00% 购买
9 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.5309 1.3700 0.3054 1.2600 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
10 024984 中信保诚智惠金货币D 基金吧 档案 0.5296 1.3170 0.3180 1.2080 2025-07-23 席行懿等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-09-11

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-09-11
单位净值|累计净值		 2025-09-10
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-09-11

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-09-11
单位净值|累计净值		 2025-09-10
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159583 富国中证通信设备主题ETF 基金吧 2.1953 2.1953 2.0104 2.0104 0.1849 9.20%
2 515050 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 2.0333 2.0333 1.8630 1.8630 0.1703 9.14%
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 2.6755 2.6755 2.4519 2.4519 0.2236 9.12%
4 159994 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 1.6628 1.6628 1.5249 1.5249 0.1379 9.04%
5 159382 南方创业板人工智能ETF 基金吧 1.9113 1.9113 1.7574 1.7574 0.1539 8.76%
6 159363 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 0.8921 1.7842 0.8203 1.6406 0.0718 8.75%
7 159246 富国创业板人工智能ETF 基金吧 1.6841 1.6841 1.5488 1.5488 0.1353 8.74%
8 159388 国泰创业板人工智能ETF 基金吧 1.8228 1.8228 1.6768 1.6768 0.1460 8.71%
9 159381 华夏创业板人工智能ETF 基金吧 1.6806 1.6806 1.5460 1.5460 0.1346 8.71%
10 159242 大成创业板人工智能ETF 基金吧 1.5019 1.5019 1.3822 1.3822 0.1197 8.66%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-09-11
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.5334 09-11 10.54% 16.46% 43.84% 110.58% 83.70% 176.54% 82.02% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.3470 09-11 10.54% 16.44% 43.75% 110.17% 82.96% 174.34% 77.71% 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.9635 09-11 2.08% 7.27% 7.51% 25.64% 13.75% 159.76% -- 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.9418 09-11 2.08% 7.25% 7.45% 25.46% 13.41% 158.22% -- 0.00% 购买
5 006265 红土创新新科技股票 股票型 4.6513 09-11 8.87% 14.01% 36.03% 77.15% 58.69% 152.28% 22.87% 0.15% 购买
6 001048 富国新兴产业股票A 股票型 3.6760 09-11 7.93% 12.73% 41.11% 65.51% 40.47% 152.13% 70.90% 0.15% 购买
7 015686 富国新兴产业股票C 股票型 3.6080 09-11 7.89% 12.68% 40.99% 65.20% 40.01% 150.73% 67.89% 0.00% 购买
8 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.1436 09-11 3.58% 3.59% 16.41% 51.07% 62.55% 144.54% 18.88% 0.15% 购买
9 519935 长信创新驱动股票 股票型 2.0760 09-11 8.24% 13.13% 40.75% 79.58% 59.32% 142.24% 14.00% 0.15% 购买
10 013242 北信瑞丰优势行业股票 股票型 1.3228 09-11 5.44% 12.33% 26.58% 58.42% 50.32% 141.39% 55.13% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.4155 09-11 11.37% 18.58% 50.22% 119.29% 98.25% 262.70% 171.91% 0.15% 购买
2 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 3.2835 09-11 11.37% 18.58% 50.21% 119.25% 98.16% 262.34% 171.09% 0.00% 购买
3 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.6200 09-11 11.17% 16.50% 50.11% 127.85% 106.03% 257.62% 62.06% 0.15% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.5905 09-11 11.18% 16.49% 50.06% 127.51% 105.44% 255.50% 59.16% 0.00% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.2173 09-11 10.25% 15.93% 50.34% 132.87% 146.07% 252.81% -- 0.15% 购买
6 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.1766 09-11 10.25% 15.91% 50.27% 132.53% 145.34% 250.73% -- 0.00% 购买
7 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 2.8782 09-11 6.12% 11.55% 36.88% 84.32% 79.61% 246.06% -- 0.15% 购买
8 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 2.8443 09-11 6.11% 11.54% 36.81% 84.05% 79.08% 244.05% -- 0.00% 购买
9 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 2.0554 09-11 1.51% 4.02% 16.47% 24.15% 104.01% 214.71% 89.91% 0.15% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 2.0272 09-11 1.51% 4.01% 16.43% 24.02% 103.60% 213.42% 87.63% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.4949 09-11 0.02% -0.11% -0.14% -0.35% 0.42% 94.66% 99.03% 0.00% 购买
2 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.8844 09-11 3.00% 5.02% 7.74% 21.03% 16.83% 57.82% 20.33% 0.08% 购买
3 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8231 09-11 3.00% 5.01% 7.70% 20.90% 16.57% 57.30% 18.92% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8187 09-11 4.02% 6.55% 7.41% 25.98% 18.85% 57.22% 14.53% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.7848 09-11 4.02% 6.54% 7.37% 25.83% 18.55% 56.44% 12.82% 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.6421 09-11 2.94% 5.40% 10.18% 21.86% 17.29% 55.08% 7.54% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.6244 09-11 2.94% 5.39% 10.14% 21.75% 17.06% 54.47% 6.24% 0.00% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.3223 09-11 1.49% 4.61% 7.34% 16.66% 20.80% 51.70% 14.46% 0.08% 购买
9 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.3141 09-11 1.49% 4.61% 7.32% 16.58% 20.61% 51.24% -- 0.00% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.1712 09-11 2.33% 4.48% 3.61% 14.59% 12.56% 50.69% 4.69% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 2.2212 09-11 1.50% 5.94% 11.15% 13.32% 12.34% 185.68% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 2.2138 09-11 1.50% 5.94% 11.13% 13.25% 12.20% 184.95% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.8904 09-11 1.42% 5.92% 11.51% 14.29% 15.58% 181.60% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.9215 09-11 1.55% 6.05% 11.72% 14.43% 16.79% 181.00% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.8706 09-11 1.42% 5.91% 11.46% 14.17% 15.35% 180.45% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.9063 09-11 1.56% 6.05% 11.69% 14.34% 16.61% 180.17% -- 0.00% 购买
7 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.6502 09-11 1.51% 5.95% 11.51% 14.07% 15.29% 161.36% -- 0.12% 购买
8 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.6369 09-11 1.50% 5.93% 11.48% 13.98% 15.11% 160.57% -- 0.00% 购买
9 017519 汇添富北证50成份指数A 指数型-股票 1.6015 09-11 1.47% 5.88% 11.24% 13.70% 14.52% 151.49% -- 0.10% 购买
10 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.5386 09-11 8.80% 12.50% 43.42% 93.83% 91.03% 150.78% 175.84% 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.7589 09-10 -0.8800% 0.16% 12.17% 31.03% 73.44% 116.45% -- 0.12% 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.7045 09-10 -0.8800% 0.15% 12.11% 30.82% 72.91% 114.24% -- 0.00% 购买
3 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.5426 09-10 -1.8100% 0.94% 9.14% 32.45% 98.58% 110.91% -- 0.00% 购买
4 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.8778 09-10 -0.1900% -1.91% 12.68% 27.51% 28.37% 110.60% 27.75% 0.15% 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.5526 09-10 -1.8100% 0.94% 9.05% 32.08% 97.81% 110.58% 81.85% 0.15% 购买
6 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.5682 09-10 0.0600% 1.36% 7.12% 16.89% 26.50% 109.40% 117.93% 0.15% 购买
7 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.8572 09-10 -0.1900% -1.91% 12.63% 27.33% 28.00% 109.38% 25.49% 0.00% 购买
8 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.4019 09-10 -0.1200% 2.18% 10.17% 26.01% 52.94% 108.53% 68.58% 0.15% 购买
9 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.7074 09-10 -2.1000% -2.29% 7.85% 25.44% 74.22% 106.28% 61.32% 0.15% 购买
10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.4796 09-10 0.0600% 1.34% 7.01% 16.54% 25.75% 105.07% 108.37% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.1992 09-09 2.29% 1.62% 20.17% 47.43% 46.91% 94.52% 30.35% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2794 09-11 0.80% 6.34% 22.57% 44.45% 37.10% 80.76% 27.88% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2633 09-11 0.81% 6.34% 22.53% 44.31% 36.84% 80.03% 26.33% 0.00% 购买
4 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.0346 09-11 1.53% 5.12% 7.41% 17.49% 20.64% 66.92% 15.15% 0.10% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.0191 09-11 1.54% 5.12% 7.39% 17.38% 20.42% 66.28% 13.78% 0.00% 购买
6 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.4335 09-11 3.14% 6.77% 17.77% 34.19% 26.19% 59.53% -- 0.15% 购买
7 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1900 09-10 1.47% -2.14% 18.38% 38.13% 28.84% 59.09% 13.48% 0.12% 购买
8 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.4236 09-11 3.13% 6.76% 17.73% 34.04% 25.94% 58.88% -- 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.0036 09-10 0.43% -0.83% 11.12% 26.06% 25.40% 58.75% 7.60% 0.12% 购买
10 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1767 09-10 1.47% -2.14% 18.36% 38.03% 28.64% 58.61% 12.47% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A3.5334 09-1143.84%110.58%83.70%176.54%82.02%79.95%253.34%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C3.3470 09-1143.75%110.17%82.96%174.34%77.71%78.96%234.70%0.00%查看详情
001956国联安科技动力2.4240 09-1145.23%95.22%71.61%128.40%15.67%61.43%142.40%0.15%查看详情
006081海富通电子传媒股票A3.6317 09-1140.97%85.46%65.81%112.73%15.48%75.59%263.17%0.15%查看详情
006080海富通电子传媒股票C3.4113 09-1140.86%85.07%65.13%111.04%12.74%74.61%241.13%0.00%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A1.6279 09-1138.20%84.82%69.24%133.46%77.33%87.57%62.79%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C1.6130 09-1138.15%84.60%68.81%132.25%--86.91%109.45%0.00%查看详情
519935长信创新驱动股票2.0760 09-1140.75%79.58%59.32%142.24%14.00%70.72%107.60%0.15%查看详情
006751富国互联科技股票A4.0544 09-1148.85%78.61%69.63%98.69%37.40%78.44%305.44%0.15%查看详情
011126富国互联科技股票C3.9437 09-1148.77%78.33%69.11%97.55%34.97%77.72%53.95%0.00%查看详情
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    优选核心竞争力龙头

    华富竞争力优选混合A

    578.40%

    成立以来

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  • 嘉合基金

    价值精选，严控回撤

    嘉合睿金混合发起式C

    105.84%

    近1年

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  • 前海开源基金

    A股晴雨表

    前海开源沪深300指数A

    26.75%

    近5年

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  • 国投瑞银基金

    为中低风险者打造

    国投瑞银中高等级债券A

    4.83%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
中航机遇领航混合发起C217.66%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C18.45%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C131.60%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C111.14%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A238.94%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-38.53%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-16.69%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A752.22%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
易方达中证人工智能主题ETF联接C69.00%0.00%购买
天弘创业板ETF联接C21.25%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C18.45%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-23.71%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C40.70%0.00%购买
易方达上证科创50联接C1.71%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C111.14%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A238.94%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
中航机遇领航混合发起C217.66%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C226.61%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C59.05%0.00%购买
中欧数字经济混合发起C184.43%0.00%购买
永赢半导体产业智选混合发起C45.95%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C131.60%0.00%购买
永赢医药创新智选混合发起C88.60%0.00%购买
华夏新锦绣混合A239.10%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
富国优化增强债券E29.84%0.00%购买
博时恒乐债券C18.79%0.00%购买
易方达增强回报债券A278.11%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券29.89%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.24%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.61%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.45%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.14%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.5560%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.5040%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4830%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4360%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4020%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3440%0.00%购买
创金合信货币C1.3200%0.00%购买
中加货币E1.2950%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

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基金拆分

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
023454汇添富稳恒6个月持有债券C汇添富基金债券型-混合一级25/06/23～25/09/12徐一恒 陈思行
023453汇添富稳恒6个月持有债券A汇添富基金债券型-混合一级25/06/23～25/09/12徐一恒 陈思行
023324华商上证科创板100指数增强C华商基金指数型-股票25/07/09～25/09/30艾定飞 海洋
023323华商上证科创板100指数增强A华商基金指数型-股票25/07/09～25/09/30艾定飞 海洋
023400尚正中证A500指数发起C尚正基金指数型-股票25/07/11～25/10/10李睿
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★188.76%
2景顺长城稳健回报混★★★★★188.34%
3宝盈转型动力混合A★★★★★167.75%
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2中欧北证50成份13.25%12.20%184.95%
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4广发北证50成份14.43%16.79%181.00%
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1新华利率债债券E-0.35%0.42%94.66%
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3民生增强收益债券20.90%16.57%57.30%
4南方昌元可转债债25.98%18.85%57.22%
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