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单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 基金吧 档案 1.2158 1.2158 1.1602 1.1602 0.0556 4.79% 开放申购 0.15% 购买
2 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 基金吧 档案 1.2119 1.2119 1.1566 1.1566 0.0553 4.78% 开放申购 0.00% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 1.4985 1.4985 1.4314 1.4314 0.0671 4.69% 限大额 0.10% 购买
4 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 1.4860 1.4860 1.4194 1.4194 0.0666 4.69% 限大额 0.00% 购买
5 021491 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 1.3655 1.4455 1.3097 1.3897 0.0558 4.26% 开放申购 0.15% 购买
6 021492 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 1.3546 1.4346 1.2994 1.3794 0.0552 4.25% 开放申购 0.00% 购买
7 018999 万家趋势领先混合A 基金吧 档案 1.8782 1.8782 1.8040 1.8040 0.0742 4.11% 开放申购 0.15% 购买
8 019000 万家趋势领先混合C 基金吧 档案 1.8677 1.8677 1.7940 1.7940 0.0737 4.11% 开放申购 0.00% 购买
9 019336 万家国企动力混合A 基金吧 档案 1.4093 1.4093 1.3548 1.3548 0.0545 4.02% 开放申购 0.15% 购买
10 019337 万家国企动力混合C 基金吧 档案 1.3965 1.3965 1.3426 1.3426 0.0539 4.01% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005927 创金合信新能源汽车股票A 基金吧 档案 1.9241 1.9241 1.8617 1.8617 0.0624 3.35% 开放申购 0.15% 购买
2 005928 创金合信新能源汽车股票C 基金吧 档案 1.8234 1.8234 1.7644 1.7644 0.0590 3.34% 开放申购 0.00% 购买
3 019879 万家周期驱动股票发起式A 基金吧 档案 1.6594 1.6594 1.6090 1.6090 0.0504 3.13% 开放申购 0.15% 购买
4 019880 万家周期驱动股票发起式C 基金吧 档案 1.6435 1.6435 1.5936 1.5936 0.0499 3.13% 开放申购 0.00% 购买
5 023834 广发资源智选股票发起式A 基金吧 档案 1.1069 1.1069 1.0734 1.0734 0.0335 3.12% 开放申购 0.15% 购买
6 023835 广发资源智选股票发起式C 基金吧 档案 1.1051 1.1051 1.0717 1.0717 0.0334 3.12% 开放申购 0.00% 购买
7 024895 泰康资源精选股票发起A 基金吧 档案 1.3585 1.3585 1.3181 1.3181 0.0404 3.07% 开放申购 0.15% 购买
8 024896 泰康资源精选股票发起C 基金吧 档案 1.3526 1.3526 1.3124 1.3124 0.0402 3.06% 开放申购 0.00% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 基金吧 档案 3.8792 3.8792 3.7677 3.7677 0.1115 2.96% 开放申购 0.15% 购买
10 003625 创金合信资源股票发起式C 基金吧 档案 3.7038 3.7038 3.5975 3.5975 0.1063 2.95% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 基金吧 档案 1.2158 1.2158 1.1602 1.1602 0.0556 4.79% 开放申购 0.15% 购买
2 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 基金吧 档案 1.2119 1.2119 1.1566 1.1566 0.0553 4.78% 开放申购 0.00% 购买
3 021491 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 1.3655 1.4455 1.3097 1.3897 0.0558 4.26% 开放申购 0.15% 购买
4 021492 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 1.3546 1.4346 1.2994 1.3794 0.0552 4.25% 开放申购 0.00% 购买
5 018999 万家趋势领先混合A 基金吧 档案 1.8782 1.8782 1.8040 1.8040 0.0742 4.11% 开放申购 0.15% 购买
6 019000 万家趋势领先混合C 基金吧 档案 1.8677 1.8677 1.7940 1.7940 0.0737 4.11% 开放申购 0.00% 购买
7 019336 万家国企动力混合A 基金吧 档案 1.4093 1.4093 1.3548 1.3548 0.0545 4.02% 开放申购 0.15% 购买
8 019337 万家国企动力混合C 基金吧 档案 1.3965 1.3965 1.3426 1.3426 0.0539 4.01% 开放申购 0.00% 购买
9 021665 中银周期优选混合发起A 基金吧 档案 1.4696 1.4696 1.4144 1.4144 0.0552 3.90% 开放申购 0.15% 购买
10 021666 中银周期优选混合发起C 基金吧 档案 1.4619 1.4619 1.4071 1.4071 0.0548 3.89% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 1.8937 1.8937 1.8738 1.8738 0.0199 1.06% 开放申购 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 1.8428 1.8428 1.8234 1.8234 0.0194 1.06% 开放申购 0.00% 购买
3 016670 博时恒耀债券A 基金吧 档案 1.0748 1.0748 1.0639 1.0639 0.0109 1.02% 开放申购 0.08% 购买
4 016671 博时恒耀债券C 基金吧 档案 1.0633 1.0633 1.0527 1.0527 0.0106 1.01% 开放申购 0.00% 购买
5 003197 光大安诚债券A 基金吧 档案 1.2981 1.3746 1.2860 1.3625 0.0121 0.94% 开放申购 0.08% 购买
6 003198 光大安诚债券C 基金吧 档案 1.2853 1.3556 1.2733 1.3436 0.0120 0.94% 开放申购 0.00% 购买
7 050011 博时信用债券A/B 基金吧 档案 3.6619 3.7769 3.6304 3.7454 0.0315 0.87% 限大额 0.08% 购买
8 050111 博时信用债券C 基金吧 档案 3.4989 3.5959 3.4689 3.5659 0.0300 0.86% 限大额 0.00% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.9618 2.6868 1.9482 2.6732 0.0136 0.70% 开放申购 0.08% 购买
10 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 1.9606 1.9606 1.9470 1.9470 0.0136 0.70% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 1.4321 1.4321 1.3807 1.3807 0.0514 3.72% 场内交易 -- 购买
2 017192 天弘工业有色金属指数A 基金吧 档案 1.6063 1.6063 1.5496 1.5496 0.0567 3.66% 开放申购 0.10% 购买
3 017193 天弘工业有色金属指数C 基金吧 档案 1.5964 1.5964 1.5401 1.5401 0.0563 3.66% 开放申购 0.00% 购买
4 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.9982 1.9982 1.9298 1.9298 0.0684 3.54% 场内交易 -- 购买
5 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.5782 1.5782 1.5244 1.5244 0.0538 3.53% 场内交易 -- 购买
6 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.6362 1.6362 1.5806 1.5806 0.0556 3.52% 场内交易 -- 购买
7 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 2.1792 2.1792 2.1059 2.1059 0.0733 3.48% 场内交易 -- 购买
8 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.5294 1.5294 1.4781 1.4781 0.0513 3.47% 场内交易 -- 购买
9 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 档案 1.6226 1.6226 1.5684 1.5684 0.0542 3.46% 场内交易 -- 购买
10 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.4959 1.4959 1.4459 1.4459 0.0500 3.46% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.6342 7.4242 5.5964 7.3864 0.0378 0.68% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6431 1.6431 1.6335 1.6335 0.0096 0.59% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5979 1.5979 1.5887 1.5887 0.0092 0.58% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9377 1.9377 1.9529 1.9529 -0.0152 -0.78% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9254 1.9254 1.9406 1.9406 -0.0152 -0.78% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.7870 5.7870 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.9890 4.9890 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.7042 5.1432 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.6896 4.6896 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.6609 4.6609 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.2444 1.2444 1.2085 1.2085 0.0359 2.97% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.2273 1.2273 1.1920 1.1920 0.0353 2.96% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0024 1.0024 0.9905 0.9905 0.0119 1.20% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9864 0.9864 0.9748 0.9748 0.0116 1.19% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8737 0.8737 0.8637 0.8637 0.0100 1.16% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8599 0.8599 0.8501 0.8501 0.0098 1.15% 开放申购 0.00% 购买
7 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0182 1.0182 1.0070 1.0070 0.0112 1.11% 开放申购 0.06% 购买
8 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0039 1.0039 0.9930 0.9930 0.0109 1.10% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8233 0.8233 0.8150 0.8150 0.0083 1.02% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8105 0.8105 0.8023 0.8023 0.0082 1.02% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.3622 3.3622 3.40% 175.93% 202.22% -- -- 196.49% 236.22% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.3396 3.3396 3.24% 175.11% 200.30% -- -- 194.78% 233.96% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1927 3.1927 1.03% 162.32% 150.31% 242.23% -- 137.96% 219.27% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.1481 3.1481 0.87% 161.54% 148.82% 238.14% -- 136.66% 214.81% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.5705 1.5705 -1.98% 146.16% 141.06% 184.00% 63.59% 116.20% 57.05% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5398 1.5398 -2.13% 145.43% 139.62% 180.63% 60.68% 115.06% 53.98% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.4024 1.4024 20.98% 130.54% 138.87% 135.07% 90.16% 135.46% 40.24% 0.15% 购买
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.3630 3.5010 0.08% 142.73% 128.70% 196.88% 180.74% 101.39% 282.45% 0.15% 购买
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.6334 2.6210 1.04% 124.55% 128.64% 123.45% 104.15% 119.78% 64.38% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.6101 1.6101 6.34% 92.83% 101.99% 130.48% 120.29% 94.57% 61.01% 0.15% 购买
2 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.5786 1.5786 6.22% 92.42% 101.17% 128.58% 117.62% 93.84% 57.86% 0.00% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 1.6684 1.6684 3.10% 98.08% 98.29% 120.13% 96.03% 92.23% 66.84% 0.15% 购买
4 019024 易方达信息行业精选股票C 1.6512 1.6512 2.97% 97.56% 97.28% 117.89% -- 91.33% 114.41% 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 3.5990 3.5990 4.51% 131.54% 95.96% 130.59% 105.47% 83.30% 259.90% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 3.4032 3.4032 4.31% 130.62% 94.40% 126.94% 100.60% 81.96% 240.32% 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 1.1866 1.2416 2.52% 72.15% 88.08% 80.31% 29.54% 89.46% 24.44% 0.15% 购买
8 000828 宏利转型机遇股票A 4.3780 4.5980 1.09% 86.70% 87.01% 136.14% 55.69% 73.18% 426.08% 0.12% 购买
9 012800 宏利转型机遇股票C 4.3220 4.3220 1.03% 86.45% 86.45% 134.76% 54.30% 72.74% 20.59% 0.00% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.0233 2.0233 2.21% 69.65% 81.07% 128.88% 94.47% 83.37% 102.33% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.3622 3.3622 3.40% 175.93% 202.22% -- -- 196.49% 236.22% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.3396 3.3396 3.24% 175.11% 200.30% -- -- 194.78% 233.96% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1927 3.1927 1.03% 162.32% 150.31% 242.23% -- 137.96% 219.27% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.1481 3.1481 0.87% 161.54% 148.82% 238.14% -- 136.66% 214.81% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.5705 1.5705 -1.98% 146.16% 141.06% 184.00% 63.59% 116.20% 57.05% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5398 1.5398 -2.13% 145.43% 139.62% 180.63% 60.68% 115.06% 53.98% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.4024 1.4024 20.98% 130.54% 138.87% 135.07% 90.16% 135.46% 40.24% 0.15% 购买
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.3630 3.5010 0.08% 142.73% 128.70% 196.88% 180.74% 101.39% 282.45% 0.15% 购买
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.6334 2.6210 1.04% 124.55% 128.64% 123.45% 104.15% 119.78% 64.38% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6165 1.9053 0.14% 43.82% 48.98% -- -- 47.89% 101.07% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4535 1.4557 0.04% 0.03% 44.93% -- -- 44.72% 45.57% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3869 1.4447 -0.01% -0.07% 44.60% -- -- 44.43% 44.47% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.8514 1.8714 1.92% 31.43% 40.16% 37.24% 28.41% 38.49% 87.87% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.8149 1.8149 1.80% 31.10% 39.46% 35.88% 26.50% 37.86% 81.49% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 1.9618 2.6868 4.31% 28.79% 32.20% 40.23% 30.18% 31.40% 219.78% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 1.8963 2.5663 4.21% 28.53% 31.69% 39.13% 28.65% 30.87% 201.26% 0.00% 购买
8 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1877 1.2957 -0.17% -0.17% 31.35% -- -- 29.05% 29.55% 0.08% 购买
9 014502 泰信汇盈债券A 1.2541 1.3797 0.25% 28.46% 30.27% 34.02% 38.38% 28.48% 40.14% 0.04% 购买
10 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 0.00% 15.55% 29.77% 41.52% 34.66% 27.80% 160.37% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.7429 2.7429 1.38% 122.12% 105.72% 163.03% 218.02% 101.23% 174.32% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.3361 2.3361 3.94% 115.39% 98.78% -- -- 95.02% 133.61% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.3288 2.3288 3.89% 115.17% 98.40% -- -- 94.67% 132.88% 0.00% 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.2543 2.2543 3.14% 112.23% 97.97% -- -- 93.77% 125.43% 0.10% 购买
5 008326 东财通信A 2.4786 2.4786 1.60% 103.50% 97.78% 142.41% 182.17% 86.25% 147.86% 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.2477 2.2477 3.09% 112.01% 97.58% -- -- 93.42% 124.77% 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.6133 2.6133 2.97% 110.55% 97.33% 152.08% 205.04% 93.19% 161.33% 0.10% 购买
8 008327 东财通信C 2.4424 2.4424 1.54% 103.23% 97.29% 141.20% 180.06% 85.82% 144.24% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.6055 2.6055 2.89% 110.24% 96.78% -- -- 92.67% 89.27% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.5624 2.5624 2.90% 110.22% 96.74% 150.58% 202.31% 92.66% 156.24% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 2.50% 44.70% 115.32% 98.34% 91.97% 139.40% 63.08% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 2.31% 44.84% 115.17% 97.22% -- 139.12% 54.13% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 19.17% 75.77% 90.52% 150.36% 185.30% 83.38% 121.48% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 19.01% 75.37% 89.57% 148.22% 181.78% 82.59% 117.85% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 18.70% 73.10% 87.54% 149.08% 181.94% 80.58% 145.99% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 18.56% 72.71% 86.66% 146.97% 178.46% 79.78% 141.98% 0.00% 购买
7 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 46.23% 80.88% 86.05% 82.43% -- 100.24% 82.38% 0.15% 购买
8 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 46.23% 80.68% 85.37% 80.84% -- 99.59% 80.77% 0.00% 购买
9 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 -- -- 2.90% 35.80% 80.86% 75.30% 66.35% 86.35% 4.38% 0.00% 购买
10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -1.84% 41.96% 78.08% 49.57% -- 94.05% 55.37% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 6.09% 52.48% 52.33% 42.02% 28.15% 50.16% 23.13% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 6.00% 52.18% 51.73% 40.89% -- 49.61% 29.09% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 5.67% 53.37% 50.25% 48.67% 37.46% 48.16% 28.51% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 5.59% 53.13% 49.79% 47.77% 36.23% 47.77% 26.99% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 5.29% 51.47% 48.01% 46.87% 33.57% 45.88% 30.07% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 5.21% 51.25% 47.58% 45.99% 32.38% 45.49% 28.82% 0.00% 购买
7 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 0.78% 53.34% 45.76% 51.49% 36.54% 56.48% 16.78% 0.12% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 4.62% 42.79% 44.87% 37.46% -- 42.82% 32.35% 0.15% 购买
9 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A -- -- 4.19% 39.47% 41.52% 35.42% 23.43% 39.52% 17.46% 0.12% 购买
10 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C -- -- 4.10% 39.25% 41.09% 34.59% 22.32% 39.13% 16.30% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-12-01
万份收益|7日年化		 2025-11-28
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.6391 1.5690% 0.2866 1.0030% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 000908 农银红利日结货币B 基金吧 档案 1.5329 1.7360% 0.2937 1.0790% 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
3 000907 农银红利日结货币A 基金吧 档案 1.4669 1.4910% 0.2279 0.8360% 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
4 002709 红塔红土人人宝货币A 基金吧 档案 0.9074 1.3550% 0.3073 1.3040% 2016-06-02 赵耀 0.00% 购买
5 000700 宏利货币B 基金吧 档案 0.8854 1.6640% 0.3804 1.4000% 2014-08-06 周丹娜等 0.00% 购买
6 162206 宏利货币A 基金吧 档案 0.8333 1.4710% 0.3283 1.2070% 2005-11-10 周丹娜等 0.00% 购买
7 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.7951 1.3900% 0.3160 1.1310% 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
8 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.7384 1.5400% 0.4298 1.3430% 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
9 004178 圆信永丰丰润货币A 基金吧 档案 0.7294 1.1390% 0.2617 0.8810% 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
10 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 0.7089 1.4730% 0.3496 1.3800% 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-12-01

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-01
单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-12-01

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-01
单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 1.4321 1.4321 1.3807 1.3807 0.0514 3.72%
2 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.9982 1.9982 1.9298 1.9298 0.0684 3.54%
3 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.5782 1.5782 1.5244 1.5244 0.0538 3.53%
4 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.6362 1.6362 1.5806 1.5806 0.0556 3.52%
5 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 2.1792 2.1792 2.1059 2.1059 0.0733 3.48%
6 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.5294 1.5294 1.4781 1.4781 0.0513 3.47%
7 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 1.6226 1.6226 1.5684 1.5684 0.0542 3.46%
8 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 基金吧 1.7793 1.7793 1.7260 1.7260 0.0533 3.09%
9 159583 富国中证通信设备主题ETF 基金吧 1.1248 2.2496 1.0912 2.1824 0.0336 3.08%
10 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 1.7522 1.7522 1.7003 1.7003 0.0519 3.05%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-12-01
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.6101 12-01 1.14% 9.27% -3.30% 6.34% 92.83% 101.99% 120.29% 0.15% 购买
2 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.5786 12-01 1.14% 9.26% -3.34% 6.22% 92.42% 101.17% 117.62% 0.00% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.6684 12-01 1.33% 6.75% -3.06% 3.10% 98.08% 98.29% 96.03% 0.15% 购买
4 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.6512 12-01 1.33% 6.75% -3.10% 2.97% 97.56% 97.28% -- 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.5990 12-01 1.32% 9.19% -7.51% 4.51% 131.54% 95.96% 105.47% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.4032 12-01 1.31% 9.17% -7.57% 4.31% 130.62% 94.40% 100.60% 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.1866 12-01 0.70% 9.56% 2.66% 2.52% 72.15% 88.08% 29.54% 0.15% 购买
8 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 4.3780 12-01 1.72% 7.54% -0.52% 1.09% 86.70% 87.01% 55.69% 0.12% 购买
9 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 4.3220 12-01 1.74% 7.57% -0.53% 1.03% 86.45% 86.45% 54.30% 0.00% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.0233 12-01 0.18% 8.76% 2.11% 2.21% 69.65% 81.07% 94.47% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.3622 12-01 1.64% 9.55% -1.38% 3.40% 175.93% 202.22% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.3396 12-01 1.63% 9.54% -1.43% 3.24% 175.11% 200.30% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.1927 12-01 1.11% 10.25% 5.76% 1.03% 162.32% 150.31% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.1481 12-01 1.11% 10.24% 5.71% 0.87% 161.54% 148.82% -- 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.5705 12-01 0.62% 10.93% -0.22% -1.98% 146.16% 141.06% 63.59% 0.15% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.5398 12-01 0.62% 10.92% -0.26% -2.13% 145.43% 139.62% 60.68% 0.00% 购买
7 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.4024 12-01 -0.53% 4.94% 0.64% 20.98% 130.54% 138.87% 90.16% 0.15% 购买
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.3630 12-01 0.78% 11.25% -0.67% 0.08% 142.73% 128.70% 180.74% 0.15% 购买
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 3.2323 12-01 0.78% 11.25% -0.68% 0.05% 142.59% 128.46% 179.90% 0.00% 购买
10 519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型-灵活 3.1727 12-01 0.89% 7.58% -0.76% 3.49% 111.20% 126.95% 127.11% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4535 12-01 0.01% 0.01% 0.06% 0.04% 0.03% 44.93% -- 0.06% 购买
2 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3869 12-01 0.01% 0.01% 0.04% -0.01% -0.07% 44.60% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8514 12-01 0.40% 1.70% -0.53% 1.92% 31.43% 40.16% 28.41% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8149 12-01 0.39% 1.69% -0.57% 1.80% 31.10% 39.46% 26.50% 0.00% 购买
5 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9618 12-01 0.70% 1.21% 1.34% 4.31% 28.79% 32.20% 30.18% 0.08% 购买
6 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8963 12-01 0.70% 1.20% 1.30% 4.21% 28.53% 31.69% 28.65% 0.00% 购买
7 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1877 12-01 0.02% -0.08% -0.21% -0.17% -0.17% 31.35% -- 0.08% 购买
8 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2541 12-01 0.02% 0.01% 0.06% 0.25% 28.46% 30.27% 38.38% 0.04% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.1874 12-01 0.27% 0.19% -2.14% 1.25% 17.60% 28.90% 13.51% 0.08% 购买
10 007316 交银可转债债券A 债券型-混合二级 1.7598 12-01 0.37% 0.63% -0.13% 3.74% 22.37% 28.81% 28.69% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.3361 12-01 2.58% 12.86% 1.79% 3.94% 115.39% 98.78% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.3288 12-01 2.58% 12.86% 1.78% 3.89% 115.17% 98.40% -- 0.00% 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.2543 12-01 2.57% 12.84% 1.67% 3.14% 112.23% 97.97% -- 0.10% 购买
4 008326 东财通信A 指数型-股票 2.4786 12-01 2.52% 12.52% 2.40% 1.60% 103.50% 97.78% 182.17% 0.10% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.2477 12-01 2.57% 12.84% 1.66% 3.09% 112.01% 97.58% -- 0.00% 购买
6 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.6133 12-01 2.54% 12.57% 1.38% 2.97% 110.55% 97.33% 205.04% 0.10% 购买
7 008327 东财通信C 指数型-股票 2.4424 12-01 2.52% 12.51% 2.38% 1.54% 103.23% 97.29% 180.06% 0.00% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.6055 12-01 2.54% 12.57% 1.36% 2.89% 110.24% 96.78% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.5624 12-01 2.54% 12.57% 1.36% 2.90% 110.22% 96.74% 202.31% 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 2.0283 12-01 2.37% 11.49% -1.02% 2.91% 97.25% 86.36% 145.23% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.4599 11-28 1.0200% 6.30% 0.01% 18.70% 73.10% 87.54% 181.94% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.4198 11-28 1.0200% 6.28% -0.04% 18.56% 72.71% 86.66% 178.46% 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.8238 11-28 -0.0400% 4.19% 15.90% 46.23% 80.88% 86.05% -- 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.8077 11-28 -0.0400% 4.18% 15.86% 46.23% 80.68% 85.37% -- 0.00% 购买
5 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1306 11-28 -0.4500% 5.59% 7.67% 2.51% 33.72% 78.02% 64.43% 0.15% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3626 11-28 -0.8400% 6.69% 7.03% -2.24% 39.80% 75.28% -- 0.00% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3716 11-28 -0.8300% 6.70% 7.06% -2.25% 39.35% 74.84% 51.12% 0.15% 购买
8 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5368 11-28 -0.6100% 3.87% 0.18% -2.20% 31.01% 71.71% -- 0.12% 购买
9 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4885 11-28 -0.6100% 3.86% 0.13% -2.28% 30.71% 71.01% -- 0.00% 购买
10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5699 11-28 -0.3600% 6.50% 3.28% -0.34% 31.71% 70.36% 49.66% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2313 11-28 0.69% 4.77% -4.82% 6.09% 52.48% 52.33% 28.15% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2851 11-28 0.62% 3.72% -5.33% 5.67% 53.37% 50.25% 37.46% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2699 11-28 0.62% 3.72% -5.36% 5.59% 53.13% 49.79% 36.23% 0.00% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3007 11-28 0.63% 3.70% -5.42% 5.29% 51.47% 48.01% 33.57% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2882 11-28 0.62% 3.70% -5.45% 5.21% 51.25% 47.58% 32.38% 0.00% 购买
6 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.1678 11-27 -0.04% -5.35% -7.58% 0.78% 53.34% 45.76% 36.54% 0.12% 购买
7 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3235 11-28 0.48% 3.13% -3.30% 4.62% 42.79% 44.87% -- 0.15% 购买
8 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1746 11-28 0.54% 2.08% -2.73% 4.19% 39.47% 41.52% 23.43% 0.12% 购买
9 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1630 11-28 0.54% 2.06% -2.76% 4.10% 39.25% 41.09% 22.32% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.1488 11-28 0.60% 3.16% -4.74% 4.40% 42.50% 40.68% 29.60% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
003984嘉实新能源新材料股票A2.7643 12-01-1.96%30.55%62.45%53.26%10.42%62.16%176.43%0.15%查看详情
003985嘉实新能源新材料股票C2.6643 12-01-2.00%30.40%62.06%52.51%8.79%61.43%166.43%0.00%查看详情
017073嘉实清洁能源股票发起式A1.1234 12-01-3.91%28.39%73.39%49.85%12.42%61.29%12.34%0.15%查看详情
017074嘉实清洁能源股票发起式C1.1031 12-01-3.96%28.21%72.90%48.97%10.39%60.45%10.31%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.6687 12-011.60%25.68%83.35%75.01%--81.85%66.87%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.6537 12-011.55%25.50%82.83%73.71%--80.57%65.37%0.00%查看详情
012445华富新能源股票型发起式A1.1719 12-010.22%24.46%59.03%51.90%24.09%66.61%17.19%0.15%查看详情
002168嘉实智能汽车股票3.1090 12-01-3.18%24.31%56.78%38.98%-0.06%50.05%210.90%0.15%查看详情
017967华富新能源股票型发起式C1.1526 12-010.17%24.28%58.56%50.98%--65.70%23.79%0.00%查看详情
017165易米低碳经济股票发起A1.1360 12-01-0.09%23.28%61.62%41.36%--49.99%13.60%0.15%查看详情
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    华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...

    25.66%

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基金名称成立来费率操作
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币139.36%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A643.72%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A800.38%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C231.48%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A126.16%0.15%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C123.88%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C233.96%0.00%购买
鹏华丰禄债券56.99%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-20.14%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-19.08%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C46.12%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C69.93%0.00%购买
易方达上证科创50联接C2.57%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C20.35%0.00%购买
易方达消费行业股票259.90%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A214.55%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A246.30%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C216.07%0.00%购买
华夏新锦绣混合A256.35%0.15%购买
华夏新锦绣混合C202.05%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C233.96%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C214.81%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C116.43%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C276.61%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A281.37%0.08%购买
长城短债C21.57%0.00%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.89%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.25%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.17%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.85%0.05%购买
博时恒乐债券C19.36%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A40.81%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.4880%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4510%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4430%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4410%0.00%购买
华夏沃利货币B1.4260%0.00%购买
平安金管家货币D1.4230%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3900%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3750%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024058宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024057宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024129宏利嘉利债券C宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
024128宏利嘉利债券A宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
025256鹏扬港股通精选混合C鹏扬基金混合型-偏股25/10/20～26/01/19李人望
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★118.76%
2景顺长城稳健回报混★★★★★118.41%
3易方达科讯混合★★★★★105.78%
4易方达战略新兴产业★★★★★101.99%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★138.87%
2德邦鑫星价值灵活配★★★★★128.70%
3兴证资管金麒麟兴享★★★★★128.64%
4交银优择回报灵活配★★★★★126.95%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★128.64%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★128.64%
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