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单位净值|累计净值		 2026-03-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020064 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 2.0132 2.0132 1.8645 1.8645 0.1487 7.98% 开放申购 0.15% 购买
2 020065 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 1.9953 1.9953 1.8480 1.8480 0.1473 7.97% 开放申购 0.00% 购买
3 014352 东方创新成长混合A 基金吧 档案 1.3423 1.3423 1.2435 1.2435 0.0988 7.95% 开放申购 0.15% 购买
4 014353 东方创新成长混合C 基金吧 档案 1.3140 1.3140 1.2174 1.2174 0.0966 7.93% 开放申购 0.00% 购买
5 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 1.2296 2.6254 1.1428 2.5386 0.0868 7.60% 开放申购 0.12% 购买
6 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 1.2436 1.2436 1.1559 1.1559 0.0877 7.59% 开放申购 0.00% 购买
7 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 0.6337 0.6337 0.5978 0.5978 0.0359 6.01% 限大额 0.15% 购买
8 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 0.6200 0.6200 0.5849 0.5849 0.0351 6.00% 限大额 0.00% 购买
9 016388 汇安均衡成长混合A 基金吧 档案 1.7353 1.7353 1.6469 1.6469 0.0884 5.37% 开放申购 0.15% 购买
10 016389 汇安均衡成长混合C 基金吧 档案 1.7168 1.7168 1.6294 1.6294 0.0874 5.36% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 2.1662 2.1662 2.0009 2.0009 0.1653 8.26% 开放申购 0.12% 购买
2 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 2.1460 2.1460 1.9823 1.9823 0.1637 8.26% 开放申购 0.00% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 基金吧 档案 1.5309 1.5859 1.4301 1.4851 0.1008 7.05% 开放申购 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 2.6055 2.6055 2.4368 2.4368 0.1687 6.92% 开放申购 0.15% 购买
5 540010 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 4.0308 4.0308 3.7971 3.7971 0.2337 6.15% 开放申购 0.15% 购买
6 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 基金吧 档案 1.9263 1.9263 1.8154 1.8154 0.1109 6.11% 开放申购 0.15% 购买
7 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 基金吧 档案 1.9248 1.9248 1.8140 1.8140 0.1108 6.11% 开放申购 0.00% 购买
8 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 基金吧 档案 1.9080 1.9840 1.8000 1.8760 0.1080 6.00% 开放申购 0.15% 购买
9 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 基金吧 档案 1.8830 1.8830 1.7770 1.7770 0.1060 5.97% 开放申购 0.00% 购买
10 012496 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 0.5555 0.5555 0.5250 0.5250 0.0305 5.81% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016165 汇添富优势企业精选混合A 基金吧 档案 1.1621 1.1621 1.0657 1.0657 0.0964 9.05% 开放申购 0.15% 购买
2 016173 汇添富优势企业精选混合C 基金吧 档案 1.1420 1.1420 1.0473 1.0473 0.0947 9.04% 开放申购 0.00% 购买
3 001613 长城久祥混合A 基金吧 档案 1.8656 1.8656 1.7243 1.7243 0.1413 8.19% 开放申购 0.15% 购买
4 017462 长城久祥混合C 基金吧 档案 1.8309 1.8309 1.6923 1.6923 0.1386 8.19% 开放申购 0.00% 购买
5 008983 财通科技创新混合A 基金吧 档案 1.2901 1.2901 1.1955 1.1955 0.0946 7.91% 开放申购 0.15% 购买
6 008984 财通科技创新混合C 基金吧 档案 1.2329 1.2329 1.1425 1.1425 0.0904 7.91% 开放申购 0.00% 购买
7 168002 国寿安保策略精选混合A 基金吧 档案 2.6410 2.6910 2.4497 2.4997 0.1913 7.81% 开放申购 0.15% 购买
8 022124 国寿安保策略精选混合C 基金吧 档案 1.8943 1.8943 1.7571 1.7571 0.1372 7.81% 开放申购 0.00% 购买
9 009364 工银科技创新6个月定开混合A 基金吧 档案 1.6149 1.6149 1.4990 1.4990 0.1159 7.73% 暂停申购 0.15% 购买
10 009365 工银科技创新6个月定开混合C 基金吧 档案 1.5419 1.5419 1.4313 1.4313 0.1106 7.73% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.7961 1.7961 1.7503 1.7503 0.0458 2.62% 开放申购 0.08% 购买
2 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.7961 1.7961 1.7504 1.7504 0.0457 2.61% 开放申购 0.00% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.9722 1.9722 1.9240 1.9240 0.0482 2.51% 开放申购 0.05% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.9710 2.4127 1.9229 2.3538 0.0481 2.50% 开放申购 0.06% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.9294 1.9294 1.8823 1.8823 0.0471 2.50% 开放申购 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.9094 1.9094 1.8659 1.8659 0.0435 2.33% 开放申购 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.8851 1.8851 1.8421 1.8421 0.0430 2.33% 开放申购 0.00% 购买
8 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.3286 1.3736 1.2996 1.3446 0.0290 2.23% 开放申购 0.08% 购买
9 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.3083 1.3483 1.2797 1.3197 0.0286 2.23% 开放申购 0.00% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 2.5156 2.5206 2.4610 2.4660 0.0546 2.22% 限大额 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 档案 3.2833 3.2833 3.1084 3.1084 0.1749 5.63% 场内交易 -- 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 2.5729 2.5729 2.4384 2.4384 0.1345 5.52% 暂停申购 0.12% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 2.5701 2.5701 2.4358 2.4358 0.1343 5.51% 暂停申购 0.00% 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 2.5575 2.5575 2.4239 2.4239 0.1336 5.51% 暂停申购 0.00% 购买
5 008326 东财通信A 基金吧 档案 3.2378 3.2378 3.0812 3.0812 0.1566 5.08% 开放申购 0.10% 购买
6 008327 东财通信C 基金吧 档案 3.1884 3.1884 3.0342 3.0342 0.1542 5.08% 开放申购 0.00% 购买
7 159994 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 0.9980 1.9960 0.9529 1.9058 0.0451 4.73% 场内交易 -- 购买
8 515050 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 2.4407 2.4407 2.3306 2.3306 0.1101 4.72% 场内交易 -- 购买
9 589720 国泰上证科创板创新药ETF 基金吧 档案 0.8608 0.8608 0.8220 0.8220 0.0388 4.72% 场内交易 -- 购买
10 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 基金吧 档案 0.7956 0.7956 0.7598 0.7598 0.0358 4.71% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-10
单位净值|累计净值		 2026-03-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.9667 1.9667 1.8208 1.8208 0.1459 8.01% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.9083 1.9083 1.7667 1.7667 0.1416 8.01% 开放申购 0.00% 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9654 0.9654 0.9232 0.9232 0.0422 4.57% 开放申购 0.15% 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9636 0.9636 0.9215 0.9215 0.0421 4.57% 开放申购 0.00% 购买
5 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8920 0.8920 0.8552 0.8552 0.0368 4.30% 开放申购 1.50% 购买
6 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8899 0.8899 0.8532 0.8532 0.0367 4.30% 开放申购 0.00% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1524 0.1524 0.1481 0.1481 0.0043 2.90% 开放申购 1.50% 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0170 2.0170 1.9648 1.9648 0.0522 2.66% 限大额 0.15% 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0020 2.0020 1.9502 1.9502 0.0518 2.66% 限大额 0.00% 购买
10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0510 1.0510 1.0244 1.0244 0.0266 2.60% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-10
单位净值|累计净值		 2026-03-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8524 0.8524 0.8316 0.8316 0.0208 2.50% 开放申购 0.12% 购买
2 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8382 0.8382 0.8178 0.8178 0.0204 2.49% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5122 1.5122 1.4766 1.4766 0.0356 2.41% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4988 1.4988 1.4636 1.4636 0.0352 2.41% 开放申购 0.00% 购买
5 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0951 1.0951 1.0741 1.0741 0.0210 1.96% 开放申购 0.06% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0785 1.0785 1.0579 1.0579 0.0206 1.95% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0686 1.0686 1.0506 1.0506 0.0180 1.71% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0519 1.0519 1.0342 1.0342 0.0177 1.71% 开放申购 0.00% 购买
9 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0203 1.0203 1.0059 1.0059 0.0144 1.43% 开放申购 0.12% 购买
10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0188 1.0188 1.0045 1.0045 0.0143 1.42% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5364 3.5364 -2.78% 28.12% 174.91% 206.29% -- -1.99% 253.64% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4815 3.4815 -2.92% 27.74% 173.27% 202.66% -- -2.10% 248.15% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7320 3.7320 0.89% 24.99% 172.83% -- -- -1.26% 273.20% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7009 3.7009 0.74% 24.61% 171.11% -- -- -1.37% 270.09% 0.00% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.4080 2.4080 54.41% 111.95% 155.63% 210.39% 273.33% 18.50% 140.80% 0.10% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.4520 1.4520 13.80% 43.96% 154.92% 150.39% 118.81% 14.94% 45.20% 0.15% 购买
8 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.3853 2.3853 54.26% 111.54% 154.62% 207.94% -- 18.42% 227.25% 0.00% 购买
9 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.0586 2.0586 16.04% 49.34% 154.37% 151.94% 105.43% 15.77% 105.86% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4178 1.4178 13.78% 43.76% 153.90% 148.13% 115.73% 14.94% 41.78% 0.00% 购买
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单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A 6.7024 6.7524 27.14% 56.88% 134.29% 201.35% 98.83% 30.02% 580.44% 0.15% 购买
2 006502 财通集成电路产业股票A 4.1517 4.1517 3.94% 29.88% 119.52% 159.27% 140.92% 4.95% 315.17% 0.15% 购买
3 006503 财通集成电路产业股票C 3.9173 3.9173 3.73% 29.37% 117.79% 155.17% 135.22% 4.80% 291.73% 0.00% 购买
4 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.1782 2.1782 31.19% 62.02% 117.60% -- -- 20.33% 117.82% 0.15% 购买
5 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.1541 2.1541 30.93% 61.45% 116.21% -- -- 20.14% 115.41% 0.00% 购买
6 001040 新华策略精选股票A 2.8896 3.3276 28.35% 39.63% 116.04% 152.19% 66.25% 29.09% 261.22% 0.15% 购买
7 008009 华商高端装备制造股票A 4.6635 4.6635 21.26% 44.11% 112.92% 154.25% 102.24% 20.46% 366.35% 0.15% 购买
8 016050 华商高端装备制造股票C 4.5583 4.5583 21.04% 43.62% 111.56% 151.15% 98.48% 20.27% 90.84% 0.00% 购买
9 008382 融通产业趋势股票 1.5309 1.5859 13.35% 42.28% 111.54% 132.17% 76.01% 13.90% 60.55% 0.15% 购买
10 005660 嘉实资源精选股票A 5.8127 5.8127 22.86% 54.50% 107.46% 123.95% 125.69% 13.95% 481.27% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7586 3.7586 3.48% 28.80% 188.04% 225.53% -- 4.17% 275.86% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 3.7001 3.7001 3.33% 28.42% 186.32% 221.66% -- 4.05% 270.01% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8495 3.8495 4.28% 24.43% 184.43% -- -- 1.85% 284.95% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8174 3.8174 4.13% 24.06% 182.64% -- -- 1.73% 281.74% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.2169 2.2169 23.68% 52.55% 174.13% 171.31% 124.59% 24.67% 121.69% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1747 2.1747 23.49% 52.18% 172.89% 169.35% 122.07% 24.50% 18.43% 0.00% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5524 1.5524 20.33% 47.81% 171.59% 167.70% 137.52% 22.88% 55.24% 0.15% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.5159 1.5159 20.31% 47.59% 170.55% 165.30% 134.19% 22.89% 51.59% 0.00% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 2.4488 2.4488 22.43% 58.60% 165.68% 230.16% 161.68% 24.35% 144.88% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022668 尚正正达债券A 1.8443 2.0323 0.42% 1.21% 103.77% -- -- 0.34% 103.77% 0.08% 购买
2 022669 尚正正达债券C 1.8421 2.0289 0.32% 1.01% 103.41% -- -- 0.26% 103.41% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6205 1.9093 0.30% 0.62% 49.05% -- -- 0.32% 101.57% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4603 1.4625 0.45% 0.68% 45.39% -- -- 0.38% 46.25% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3926 1.4504 0.39% 0.57% 45.07% -- -- 0.35% 45.07% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 2.1938 2.2138 16.37% 25.47% 43.05% 68.95% 50.08% 10.31% 122.62% 0.08% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 2.1476 2.1476 16.22% 25.17% 42.34% 67.26% 47.85% 10.20% 114.76% 0.00% 购买
8 005945 工银可转债优选债券A 1.5947 1.5947 16.23% 18.58% 36.11% 47.79% 25.71% 14.45% 59.45% 0.08% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 1.9094 1.9094 11.11% 19.70% 36.06% 61.69% 36.97% 7.77% 90.94% 0.08% 购买
10 005946 工银可转债优选债券C 1.5446 1.5446 16.12% 18.35% 35.57% 46.63% 24.21% 14.36% 54.44% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0996 3.2988 8.00% 34.54% 145.63% 173.80% 249.30% 7.02% 229.91% -- 购买
2 008326 东财通信A 3.2378 3.2378 18.38% 45.64% 140.67% 193.04% 238.82% 16.33% 223.78% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 3.1884 3.1884 18.31% 45.46% 140.07% 191.58% 236.29% 16.28% 218.84% 0.00% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.8002 2.8002 8.04% 35.49% 138.09% -- -- 6.91% 180.02% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7899 2.7899 7.98% 35.35% 137.62% -- -- 6.87% 178.99% 0.00% 购买
6 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3986 2.7972 10.67% 39.14% 137.51% -- -- 7.31% 179.72% -- 购买
7 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.7039 2.7039 8.20% 34.60% 136.23% -- -- 6.55% 170.39% 0.10% 购买
8 159320 广发恒生A股电网设备ETF 2.2792 2.2792 41.49% 65.84% 135.77% -- -- 37.97% 127.92% -- 购买
9 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 2.2721 2.2721 41.45% 65.73% 135.77% -- -- 38.05% 127.21% -- 购买
10 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6946 2.6946 8.15% 34.47% 135.77% -- -- 6.51% 169.46% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 9.07% 34.00% 96.17% 154.52% 196.84% 10.66% 151.43% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 8.91% 33.67% 95.21% 152.11% 193.12% 10.56% 146.97% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 6.57% 30.51% 89.19% 147.94% 194.73% 8.88% 172.83% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 6.44% 30.19% 88.26% 145.75% 191.00% 8.78% 168.01% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 14.72% 33.97% 83.57% 70.50% 107.17% 17.37% 67.60% 0.16% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 12.80% 38.62% 83.09% 78.60% -- 14.43% 112.95% 0.15% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 14.64% 33.66% 82.74% 69.09% -- 17.33% 105.73% 0.00% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 12.70% 38.36% 82.50% 77.61% -- 14.35% 111.13% 0.00% 购买
9 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 19.97% 39.31% 72.80% 131.83% 164.95% 16.94% 144.04% 0.00% 购买
10 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 19.97% 39.22% 72.42% 131.33% 164.38% 16.93% 143.51% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 19.02% 22.46% 76.32% 101.82% 60.00% 15.60% 43.33% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5162 1.5162 24.81% 19.46% 65.18% 81.32% 53.49% 18.80% 51.62% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.4938 1.4938 24.68% 19.20% 64.50% 79.85% 51.61% 18.71% 49.38% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 8.35% 23.38% 59.78% 68.12% 40.47% 6.25% 39.84% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 8.25% 23.15% 59.13% 66.77% -- 6.16% 46.45% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 7.99% 21.94% 53.84% 73.60% 47.01% 6.65% 43.01% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 7.91% 21.76% 53.38% 72.55% 45.70% 6.59% 41.20% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 8.12% 21.59% 51.90% 71.34% 44.19% 6.68% 44.94% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 8.05% 21.41% 51.45% 70.31% 42.89% 6.62% 43.42% 0.00% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 15.35% 18.46% 50.79% 69.67% 54.82% 12.08% 163.86% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-10
万份收益|7日年化		 2026-03-09
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 750007 安信现金管理货币B 基金吧 档案 1.8503 1.7730% 0.2637 0.9190% 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
2 750006 安信现金管理货币A 基金吧 档案 1.7836 1.5330% 0.1981 0.6830% 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
3 000908 农银红利日结货币B 基金吧 档案 1.4275 1.6820% 0.2910 1.0840% 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
4 000907 农银红利日结货币A 基金吧 档案 1.3616 1.4380% 0.2252 0.8410% 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
5 360003 光大保德信货币A 基金吧 档案 1.3337 1.5330% 0.3115 1.2120% 2005-06-09 沈荣 0.00% 购买
6 004869 国联日盈B 基金吧 档案 0.9382 1.6590% 0.3692 1.3570% 2017-07-26 韩正宇等 0.00% 购买
7 019040 国联日盈C 基金吧 档案 0.8858 1.4650% 0.3169 1.1640% 2023-08-14 韩正宇等 0.00% 购买
8 000700 宏利货币B 基金吧 档案 0.8301 1.5880% 0.3659 1.3490% 2014-08-06 周丹娜等 0.00% 购买
9 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.8245 1.6940% 0.3121 1.4220% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
10 162206 宏利货币A 基金吧 档案 0.7780 1.3950% 0.3137 1.1570% 2005-11-10 周丹娜等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-03-10

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-10
单位净值|累计净值		 2026-03-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-10

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-10
单位净值|累计净值		 2026-03-09
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159981 建信能源化工期货ETF 基金吧 1.5460 1.5460 1.4379 1.4379 0.1081 7.52%
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 2.0741 2.0741 1.9978 1.9978 0.0763 3.82%
3 516000 华夏中证大数据产业ETF 基金吧 1.1443 1.1443 1.1064 1.1064 0.0379 3.43%
4 516700 华宝大数据ETF 基金吧 1.1052 1.1052 1.0689 1.0689 0.0363 3.40%
5 515400 富国中证大数据产业ETF 基金吧 1.0517 1.0517 1.0171 1.0171 0.0346 3.40%
6 159930 汇添富中证能源ETF 基金吧 1.8672 1.8672 1.8104 1.8104 0.0568 3.14%
7 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 1.2769 2.8938 1.2380 2.8160 0.0389 3.14%
8 159945 广发中证全指能源ETF 基金吧 1.5308 1.5308 1.4870 1.4870 0.0438 2.95%
9 159256 华夏创业板软件ETF 基金吧 1.0670 1.0670 1.0394 1.0394 0.0276 2.66%
10 159107 富国创业板软件ETF 基金吧 0.9622 0.9622 0.9375 0.9375 0.0247 2.63%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-10
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.7024 03-10 5.46% 2.97% 8.44% 27.14% 56.88% 134.29% 98.83% 0.15% 购买
2 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.1517 03-10 5.37% 0.79% 2.12% 3.94% 29.88% 119.52% 140.92% 0.15% 购买
3 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.9173 03-10 5.36% 0.77% 2.06% 3.73% 29.37% 117.79% 135.22% 0.00% 购买
4 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.1782 03-10 1.37% -5.91% 2.82% 31.19% 62.02% 117.60% -- 0.15% 购买
5 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.1541 03-10 1.36% -5.92% 2.78% 30.93% 61.45% 116.21% -- 0.00% 购买
6 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.8896 03-10 4.12% 3.19% 5.02% 28.35% 39.63% 116.04% 66.25% 0.15% 购买
7 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.6635 03-10 4.83% 4.50% 5.93% 21.26% 44.11% 112.92% 102.24% 0.15% 购买
8 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.5583 03-10 4.82% 4.49% 5.84% 21.04% 43.62% 111.56% 98.48% 0.00% 购买
9 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.5309 03-10 7.05% 4.37% 8.27% 13.35% 42.28% 111.54% 76.01% 0.15% 购买
10 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.8127 03-10 -0.20% -3.07% 2.68% 22.86% 54.50% 107.46% 125.69% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7586 03-10 6.28% -0.45% 2.12% 3.48% 28.80% 188.04% -- 0.15% 购买
2 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.7001 03-10 6.28% -0.46% 2.08% 3.33% 28.42% 186.32% -- 0.00% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8495 03-10 3.15% 0.10% 1.33% 4.28% 24.43% 184.43% -- 0.15% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.8174 03-10 3.15% 0.09% 1.28% 4.13% 24.06% 182.64% -- 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.2169 03-10 7.69% 3.00% 8.26% 23.68% 52.55% 174.13% 124.59% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1747 03-10 7.69% 2.99% 8.16% 23.49% 52.18% 172.89% 122.07% 0.00% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.5524 03-10 6.91% 3.34% 10.74% 20.33% 47.81% 171.59% 137.52% 0.15% 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.5159 03-10 6.92% 3.33% 10.81% 20.31% 47.59% 170.55% 134.19% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.4488 03-10 6.21% 2.98% 7.38% 22.43% 58.60% 165.68% 161.68% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.3778 03-10 6.20% 2.97% 7.34% 22.25% 58.14% 164.11% 157.03% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022668 尚正正达债券A 债券型-混合二级 1.8443 03-10 0.01% 0.03% 0.10% 0.42% 1.21% 103.77% -- 0.08% 购买
2 022669 尚正正达债券C 债券型-混合二级 1.8421 03-10 0.00% 0.02% 0.08% 0.32% 1.01% 103.41% -- 0.00% 购买
3 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4603 03-10 0.01% 0.00% 0.09% 0.45% 0.68% 45.39% -- 0.06% 购买
4 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3926 03-10 0.01% 0.00% 0.07% 0.39% 0.57% 45.07% -- 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1938 03-10 2.06% 0.55% -3.40% 16.37% 25.47% 43.05% 50.08% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1476 03-10 2.06% 0.54% -3.43% 16.22% 25.17% 42.34% 47.85% 0.00% 购买
7 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.5947 03-10 0.98% -1.80% -1.55% 16.23% 18.58% 36.11% 25.71% 0.08% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9094 03-10 2.33% 0.81% -3.05% 11.11% 19.70% 36.06% 36.97% 0.08% 购买
9 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.5446 03-10 0.97% -1.81% -1.58% 16.12% 18.35% 35.57% 24.21% 0.00% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8851 03-10 2.33% 0.81% -3.07% 11.01% 19.46% 35.51% 35.33% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.2378 03-10 5.08% 3.34% 7.81% 18.38% 45.64% 140.67% 238.82% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.1884 03-10 5.08% 3.33% 7.79% 18.31% 45.46% 140.07% 236.29% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.8002 03-10 4.35% 1.91% 2.35% 8.04% 35.49% 138.09% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7899 03-10 4.35% 1.90% 2.34% 7.98% 35.35% 137.62% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.7039 03-10 4.15% 1.72% 2.17% 8.20% 34.60% 136.23% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6946 03-10 4.16% 1.72% 2.15% 8.15% 34.47% 135.77% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.1134 03-10 4.24% 1.67% 2.17% 7.66% 33.44% 132.93% 234.02% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.0502 03-10 4.23% 1.66% 2.14% 7.57% 33.24% 132.24% 231.04% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.1015 03-10 4.23% 1.66% 2.14% 7.58% 33.24% 132.24% -- 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.8573 03-10 4.31% 2.39% 2.95% 10.76% 36.88% 123.77% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.7283 03-09 1.9500% -7.06% -1.58% 6.57% 30.51% 89.19% 194.73% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.6801 03-09 1.9500% -7.07% -1.61% 6.44% 30.19% 88.26% 191.00% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.6760 03-09 1.3900% -4.88% -0.18% 14.72% 33.97% 83.57% 107.17% 0.16% 购买
4 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1295 03-09 -1.1300% -7.86% -0.01% 12.80% 38.62% 83.09% -- 0.15% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.6520 03-09 1.4100% -4.89% -0.24% 14.64% 33.66% 82.74% -- 0.00% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1113 03-09 -1.1300% -7.86% -0.05% 12.70% 38.36% 82.50% -- 0.00% 购买
7 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 2.0640 03-09 0.0000% -3.82% 0.44% 19.51% 37.60% 67.13% 158.97% 0.08% 购买
8 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 2.0390 03-09 -0.0500% -3.82% 0.39% 19.38% 37.31% 66.18% -- 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.7642 03-09 1.2300% -3.54% -2.24% 5.77% 30.40% 66.00% 176.86% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.7142 03-09 1.2200% -3.55% -2.28% 5.62% 30.00% 64.98% 171.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4333 03-06 -0.92% -6.48% -1.77% 19.02% 22.46% 76.32% 60.00% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5162 03-10 -0.05% -1.49% -3.17% 24.81% 19.46% 65.18% 53.49% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.4938 03-10 -0.05% -1.49% -3.21% 24.68% 19.20% 64.50% 51.61% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3984 03-09 -1.47% -5.81% 0.84% 8.35% 23.38% 59.78% 40.47% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4301 03-09 -1.39% -5.54% -0.10% 7.99% 21.94% 53.84% 47.01% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4120 03-09 -1.39% -5.55% -0.13% 7.91% 21.76% 53.38% 45.70% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4494 03-09 -1.43% -5.48% -0.12% 8.12% 21.59% 51.90% 44.19% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4342 03-09 -1.44% -5.48% -0.15% 8.05% 21.41% 51.45% 42.89% 0.00% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.6386 03-09 -0.50% -5.35% 1.47% 15.35% 18.46% 50.79% 54.82% 0.15% 购买
10 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1440 03-09 -0.42% -2.13% 4.09% 23.41% 35.24% 50.49% 41.85% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8662 03-107.93%44.55%59.14%70.49%--39.23%86.62%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.8489 03-107.90%44.38%58.76%69.67%--39.10%84.89%0.00%查看详情
320022诺安研究精选股票A3.1220 03-10-0.29%38.76%56.88%67.49%47.54%17.41%442.40%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.1190 03-10-0.32%38.62%------17.30%40.24%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.2056 03-1013.12%38.07%48.82%86.65%29.55%28.91%20.56%0.15%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.1662 03-1011.92%36.80%39.56%42.43%--40.71%116.62%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.1460 03-1011.88%36.64%39.22%41.73%--40.58%114.60%0.00%查看详情
025069景顺长城高端装备股票1.3429 03-100.07%35.81%------16.40%34.29%0.15%查看详情
005009申万菱信行业轮动股票A3.0517 03-105.88%35.39%52.52%105.53%77.66%24.03%205.14%0.15%查看详情
015157申万菱信行业轮动股票C2.9968 03-105.85%35.27%52.25%104.77%75.10%23.95%49.08%0.00%查看详情
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    17.17%

    近3年

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    红土创新新兴产业混合A

    231.91%

    近2年

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  • 景顺长城基金

    9年老基

    景顺长城景颐双利债券A

    9.69%

    近1年

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  • 华宝基金

    掘金美股AI+互联网

    华宝致远混合(QDII)C

    43.76%

    近1年

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  • 混合型
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基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接C277.79%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C168.01%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.36%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A53.78%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A52.60%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A99.32%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A763.07%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C217.56%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C44.74%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C111.22%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C68.60%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C46.59%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C59.35%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C80.72%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A88.00%0.12%购买
易方达消费行业股票222.40%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C51.94%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C231.50%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C69.69%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A314.32%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C277.79%0.00%购买
华夏新锦绣混合A276.38%0.15%购买
华夏新锦绣混合C218.94%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C139.35%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A122.62%0.08%购买
南方昌元可转债债券C114.76%0.00%购买
中邮纯债恒利债券A66.37%0.08%购买
易方达增强回报债券A286.80%0.08%购买
永赢稳健增强债券C18.56%0.00%购买
长盛盛裕纯债D17.52%0.06%购买
鹏华丰禄债券58.36%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.02%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.5330%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4540%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4480%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4480%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4440%0.00%购买
南方天天利货币B1.4350%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4260%0.00%购买
英大现金宝A1.4010%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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新发基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
026180长江上证科创板综合指数增强发起C长江证券(上海)资管指数型-股票26/01/05～26/03/31秦昌贵 张帅
026179长江上证科创板综合指数增强发起A长江证券(上海)资管指数型-股票26/01/05～26/03/31秦昌贵 张帅
025219中欧盈欣稳健6个月持有混合(F...中欧基金FOF-均衡型26/01/09～26/03/11邓达
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★155.00%
2宝盈转型动力混合A★★★★★141.89%
3华宝核心优势混合A★★★★★135.33%
4华富永鑫灵活配置混★★★★★125.18%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★174.13%
2华泰柏瑞质量精选混★★★★★171.59%
3华商均衡成长混合A★★★★★165.68%
4红土创新新兴产业混★★★★★159.24%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★153.71%
2易方达远见成长混合★★★★★153.25%
3易方达瑞享混合E★★★★★153.21%
4易方达远见成长混合★★★★★152.23%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★174.13%
2华商均衡成长混合A★★★★★165.68%
3华商均衡成长混合C★★★★★164.11%
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