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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

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单位净值|累计净值		 2025-12-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007382 国融融信消费严选混合C 基金吧 档案 0.8604 0.9104 0.7821 0.8321 0.0783 10.01% 开放申购 0.00% 购买
2 007381 国融融信消费严选混合A 基金吧 档案 0.8737 0.9237 0.7943 0.8443 0.0794 10.00% 开放申购 0.15% 购买
3 168002 国寿安保策略精选混合A 基金吧 档案 1.9361 1.9861 1.7740 1.8240 0.1621 9.14% 开放申购 0.15% 购买
4 022124 国寿安保策略精选混合C 基金吧 档案 1.3901 1.3901 1.2738 1.2738 0.1163 9.13% 开放申购 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 3.1760 3.1760 2.9159 2.9159 0.2601 8.92% 开放申购 0.15% 购买
6 007113 永赢高端制造混合A 基金吧 档案 1.9172 1.9172 1.7659 1.7659 0.1513 8.57% 开放申购 0.15% 购买
7 001613 长城久祥混合A 基金吧 档案 1.6313 1.6313 1.5026 1.5026 0.1287 8.57% 开放申购 0.15% 购买
8 007114 永赢高端制造混合C 基金吧 档案 1.8938 1.8938 1.7444 1.7444 0.1494 8.56% 开放申购 0.00% 购买
9 017462 长城久祥混合C 基金吧 档案 1.6032 1.6032 1.4768 1.4768 0.1264 8.56% 开放申购 0.00% 购买
10 025421 浦银安盛数字经济混合A 基金吧 档案 1.1539 1.1539 1.0639 1.0639 0.0900 8.46% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 基金吧 档案 1.5055 1.5055 1.3948 1.3948 0.1107 7.94% 开放申购 0.15% 购买
2 006265 红土创新新科技股票A 基金吧 档案 5.0988 5.1488 4.7416 4.7916 0.3572 7.53% 开放申购 0.15% 购买
3 026155 红土创新新科技股票C 基金吧 档案 5.0960 5.0960 4.7391 4.7391 0.3569 7.53% 开放申购 0.00% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 基金吧 档案 1.3017 1.3567 1.2200 1.2750 0.0817 6.70% 开放申购 0.15% 购买
5 519606 国泰金鑫股票A 基金吧 档案 3.0415 3.3020 2.8523 3.0966 0.1892 6.63% 开放申购 0.15% 购买
6 015593 国泰金鑫股票C 基金吧 档案 2.9721 2.9721 2.7873 2.7873 0.1848 6.63% 开放申购 0.00% 购买
7 014191 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 1.5894 1.5894 1.4940 1.4940 0.0954 6.39% 开放申购 0.15% 购买
8 014192 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 1.5666 1.5666 1.4726 1.4726 0.0940 6.38% 开放申购 0.00% 购买
9 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 2.4513 2.4513 2.3058 2.3058 0.1455 6.31% 开放申购 0.15% 购买
10 001416 嘉实事件驱动股票 基金吧 档案 0.9880 0.9880 0.9310 0.9310 0.0570 6.12% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007382 国融融信消费严选混合C 基金吧 档案 0.8604 0.9104 0.7821 0.8321 0.0783 10.01% 开放申购 0.00% 购买
2 007381 国融融信消费严选混合A 基金吧 档案 0.8737 0.9237 0.7943 0.8443 0.0794 10.00% 开放申购 0.15% 购买
3 168002 国寿安保策略精选混合A 基金吧 档案 1.9361 1.9861 1.7740 1.8240 0.1621 9.14% 开放申购 0.15% 购买
4 022124 国寿安保策略精选混合C 基金吧 档案 1.3901 1.3901 1.2738 1.2738 0.1163 9.13% 开放申购 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 基金吧 档案 3.1760 3.1760 2.9159 2.9159 0.2601 8.92% 开放申购 0.15% 购买
6 007113 永赢高端制造混合A 基金吧 档案 1.9172 1.9172 1.7659 1.7659 0.1513 8.57% 开放申购 0.15% 购买
7 001613 长城久祥混合A 基金吧 档案 1.6313 1.6313 1.5026 1.5026 0.1287 8.57% 开放申购 0.15% 购买
8 007114 永赢高端制造混合C 基金吧 档案 1.8938 1.8938 1.7444 1.7444 0.1494 8.56% 开放申购 0.00% 购买
9 017462 长城久祥混合C 基金吧 档案 1.6032 1.6032 1.4768 1.4768 0.1264 8.56% 开放申购 0.00% 购买
10 025421 浦银安盛数字经济混合A 基金吧 档案 1.1539 1.1539 1.0639 1.0639 0.0900 8.46% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 基金吧 档案 1.0515 1.1271 1.0516 1.1272 0.0319 3.03% 暂停申购 0.06% 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.7798 1.7798 1.7442 1.7442 0.0356 2.04% 开放申购 0.05% 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.7787 2.1773 1.7431 2.1337 0.0356 2.04% 开放申购 0.06% 购买
4 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.7429 1.7429 1.7081 1.7081 0.0348 2.04% 开放申购 0.00% 购买
5 021506 华泰紫金智盈债券E 基金吧 档案 1.1759 1.1759 1.1540 1.1540 0.0219 1.90% 开放申购 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.9917 2.7167 1.9593 2.6843 0.0324 1.65% 开放申购 0.08% 购买
7 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 1.9904 1.9904 1.9581 1.9581 0.0323 1.65% 开放申购 0.00% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.9251 2.5951 1.8938 2.5638 0.0313 1.65% 开放申购 0.00% 购买
9 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.6545 1.6545 1.6290 1.6290 0.0255 1.57% 开放申购 0.00% 购买
10 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.6544 1.6544 1.6290 1.6290 0.0254 1.56% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159583 富国中证通信设备主题ETF 基金吧 档案 1.2129 2.4258 1.1495 2.2990 0.0634 5.52% 场内交易 -- 购买
2 159382 南方创业板人工智能ETF 基金吧 档案 2.0467 2.0467 1.9424 1.9424 0.1043 5.37% 场内交易 -- 购买
3 159246 富国创业板人工智能ETF 基金吧 档案 1.8023 1.8023 1.7105 1.7105 0.0918 5.37% 场内交易 -- 购买
4 159381 华夏创业板人工智能ETF 基金吧 档案 1.8003 1.8003 1.7087 1.7087 0.0916 5.36% 场内交易 -- 购买
5 159363 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 档案 0.9546 1.9092 0.9060 1.8120 0.0486 5.36% 场内交易 -- 购买
6 159388 国泰创业板人工智能ETF 基金吧 档案 1.9517 1.9517 1.8526 1.8526 0.0991 5.35% 场内交易 -- 购买
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 档案 2.9368 2.9368 2.7881 2.7881 0.1487 5.33% 场内交易 -- 购买
8 008326 东财通信A 基金吧 档案 2.6302 2.6302 2.4973 2.4973 0.1329 5.32% 开放申购 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 基金吧 档案 2.5917 2.5917 2.4608 2.4608 0.1309 5.32% 开放申购 0.00% 购买
10 159242 大成创业板人工智能ETF 基金吧 档案 1.6103 1.6103 1.5290 1.5290 0.0813 5.32% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-12-08
单位净值|累计净值		 2025-12-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9798 1.9798 1.9664 1.9664 0.0134 0.68% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9670 1.9670 1.9538 1.9538 0.0132 0.68% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6437 1.6437 1.6422 1.6422 0.0015 0.09% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5983 1.5983 1.5969 1.5969 0.0014 0.09% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.4723 7.2623 5.5227 7.3127 -0.0504 -0.91% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.8030 5.8030 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.0050 5.0050 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.7321 5.1711 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.7170 4.7170 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.6881 4.6881 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-12-08
单位净值|累计净值		 2025-12-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9939 0.9939 0.9770 0.9770 0.0169 1.73% 开放申购 0.12% 购买
2 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9794 0.9794 0.9627 0.9627 0.0167 1.73% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4137 1.4137 1.3934 1.3934 0.0203 1.46% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4026 1.4026 1.3825 1.3825 0.0201 1.45% 开放申购 0.00% 购买
5 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1044 1.1044 1.0902 1.0902 0.0142 1.30% 开放申购 0.12% 购买
6 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1024 1.1024 1.0882 1.0882 0.0142 1.30% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8328 0.8328 0.8225 0.8225 0.0103 1.25% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8198 0.8198 0.8097 0.8097 0.0101 1.25% 开放申购 0.00% 购买
9 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0116 1.0116 1.0023 1.0023 0.0093 0.93% 开放申购 0.00% 购买
10 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0260 1.0260 1.0166 1.0166 0.0094 0.92% 开放申购 0.06% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6053 3.6053 20.25% 158.39% 209.84% -- -- 217.93% 260.53% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.5807 3.5807 20.07% 157.62% 207.88% -- -- 216.06% 258.07% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5031 3.5031 24.08% 157.18% 167.84% 244.96% -- 161.09% 250.31% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4538 3.4538 23.89% 156.41% 166.25% 240.85% -- 159.65% 245.38% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.7527 1.7527 24.00% 146.75% 158.74% 212.81% 78.77% 141.29% 75.27% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7182 1.7182 23.81% 146.02% 157.22% 209.08% 75.60% 139.97% 71.82% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.4456 1.4456 25.74% 125.95% 146.86% 144.02% 97.89% 142.71% 44.56% 0.15% 购买
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.6444 3.7824 22.37% 132.29% 143.27% 225.31% 206.43% 118.24% 314.45% 0.15% 购买
10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.5027 3.6507 22.34% 132.18% 143.02% 224.68% 205.57% 118.05% 308.11% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008382 融通产业趋势股票 1.3017 1.3567 24.13% 81.73% 104.99% 106.49% 46.05% 107.84% 36.51% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.6556 1.6556 17.60% 89.45% 104.12% 134.90% 130.55% 100.07% 65.56% 0.15% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 1.7395 1.7395 15.80% 97.63% 103.52% 130.73% 107.35% 100.43% 73.95% 0.15% 购买
4 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.6231 1.6231 17.48% 89.06% 103.27% 132.97% 127.74% 99.30% 62.31% 0.00% 购买
5 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7214 1.7214 15.65% 97.14% 102.47% 128.39% -- 99.47% 123.53% 0.00% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 3.8055 3.8055 21.62% 125.27% 100.49% 140.63% 121.02% 93.81% 280.55% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 3.5978 3.5978 21.38% 124.37% 98.89% 136.81% 115.79% 92.36% 259.78% 0.00% 购买
8 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.1617 2.1617 20.40% 73.94% 91.84% 147.56% 111.12% 95.91% 116.17% 0.15% 购买
9 006265 红土创新新科技股票A 5.0988 5.1488 21.90% 92.39% 91.40% 123.39% 43.33% 102.68% 417.64% 0.15% 购买
10 018495 融通产业趋势臻选股票C 2.1028 2.1028 20.22% 73.43% 90.40% 141.65% -- 94.52% 99.75% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6053 3.6053 20.25% 158.39% 209.84% -- -- 217.93% 260.53% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.5807 3.5807 20.07% 157.62% 207.88% -- -- 216.06% 258.07% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5031 3.5031 24.08% 157.18% 167.84% 244.96% -- 161.09% 250.31% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4538 3.4538 23.89% 156.41% 166.25% 240.85% -- 159.65% 245.38% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.7527 1.7527 24.00% 146.75% 158.74% 212.81% 78.77% 141.29% 75.27% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7182 1.7182 23.81% 146.02% 157.22% 209.08% 75.60% 139.97% 71.82% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.4456 1.4456 25.74% 125.95% 146.86% 144.02% 97.89% 142.71% 44.56% 0.15% 购买
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.6444 3.7824 22.37% 132.29% 143.27% 225.31% 206.43% 118.24% 314.45% 0.15% 购买
10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.5027 3.6507 22.34% 132.18% 143.02% 224.68% 205.57% 118.05% 308.11% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6141 1.9029 0.07% 43.49% 48.53% -- -- 47.67% 100.77% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4533 1.4555 0.07% -0.05% 44.88% -- -- 44.70% 45.55% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3867 1.4445 0.03% -0.15% 44.55% -- -- 44.41% 44.45% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.8815 1.9015 5.15% 30.63% 40.42% 39.94% 31.62% 40.75% 90.93% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.8442 1.8442 5.02% 30.30% 39.71% 38.55% 29.66% 40.08% 84.42% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 1.9917 2.7167 7.18% 28.25% 32.43% 42.98% 32.87% 33.40% 224.66% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 1.9251 2.5951 7.08% 27.99% 31.86% 41.76% 31.32% 32.86% 205.84% 0.00% 购买
8 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1871 1.2951 -0.20% -0.26% 30.91% -- -- 28.98% 29.48% 0.08% 购买
9 240012 华宝增强收益债券A 1.6939 2.0739 1.75% 20.08% 30.09% 34.30% 25.11% 26.60% 127.93% 0.08% 购买
10 014502 泰信汇盈债券A 1.2540 1.3796 0.23% 28.35% 29.95% 34.00% 38.49% 28.47% 40.13% 0.04% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.9368 2.9368 22.74% 125.34% 117.19% 176.59% 241.85% 115.45% 193.71% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.4963 2.4963 23.87% 118.55% 109.65% -- -- 108.39% 149.63% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.4884 2.4884 23.81% 118.32% 109.25% -- -- 108.01% 148.84% 0.00% 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4072 2.4072 22.96% 115.20% 108.69% -- -- 106.91% 140.72% 0.10% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4000 2.4000 22.89% 114.98% 108.26% -- -- 106.52% 140.00% 0.00% 购买
6 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.7876 2.7876 22.37% 113.48% 107.74% 164.30% 226.65% 106.08% 178.76% 0.10% 购买
7 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.7791 2.7791 22.28% 113.17% 107.15% -- -- 105.51% 101.88% 0.00% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7331 2.7331 22.28% 113.16% 107.10% 162.72% 223.71% 105.50% 173.31% 0.00% 购买
9 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2129 2.4258 22.87% 111.60% 106.31% -- -- 105.68% 142.58% -- 购买
10 008326 东财通信A 2.6302 2.6302 21.17% 104.81% 105.29% 154.15% 203.75% 97.64% 163.02% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -12.84% 31.84% 116.23% 106.43% 78.06% 135.73% 60.58% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -12.96% 31.42% 115.92% 105.14% -- 135.58% 51.85% 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 31.11% 66.70% 84.47% 80.34% -- 98.06% 80.39% 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 31.10% 66.48% 83.78% 78.76% -- 97.39% 78.78% 0.00% 购买
5 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 18.00% 71.32% 82.86% 157.35% 174.73% 84.70% 123.07% 0.15% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 17.87% 70.95% 81.98% 155.23% 171.32% 83.92% 119.44% 0.00% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 17.47% 68.64% 80.00% 155.99% 176.12% 81.78% 147.62% 0.15% 购买
8 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -12.03% 30.15% 79.49% 55.63% -- 92.34% 54.00% 0.00% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 17.33% 68.26% 79.14% 153.81% 172.65% 80.95% 143.56% 0.00% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -12.05% 29.73% 78.94% 56.61% 41.28% 91.62% 32.14% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 7.27% 50.53% 52.83% 48.96% 27.28% 52.72% 25.23% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 7.17% 50.24% 52.21% 47.75% -- 52.13% 31.28% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 8.06% 51.58% 49.80% 55.95% 35.78% 50.43% 30.48% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 7.98% 51.34% 49.35% 55.02% 34.57% 50.02% 28.93% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 7.88% 50.07% 47.70% 54.16% 33.13% 48.25% 32.18% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 7.81% 49.86% 47.26% 53.24% 31.93% 47.84% 30.90% 0.00% 购买
7 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 5.78% 49.62% 45.54% 56.83% 36.26% 59.08% 18.72% 0.12% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 5.09% 40.67% 44.36% 43.54% -- 44.36% 33.78% 0.15% 购买
9 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A -- -- 4.87% 37.47% 41.16% 41.31% 21.78% 41.07% 18.77% 0.12% 购买
10 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C -- -- 4.80% 37.25% 40.74% 40.47% 20.69% 40.69% 17.60% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-12-08
万份收益|7日年化		 2025-12-05
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 1.3017 1.7500% 0.3166 1.4770% 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
2 004178 圆信永丰丰润货币A 基金吧 档案 1.2359 1.5150% 0.2795 1.2420% 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
3 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 1.1355 1.7700% 0.7117 1.3380% 2017-02-17 林悦等 0.00% 购买
4 004869 国联日盈B 基金吧 档案 1.1144 1.7330% 0.3636 1.3390% 2017-07-26 韩正宇等 0.00% 购买
5 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 1.0899 1.6010% 0.6661 1.1700% 2017-02-17 林悦等 0.00% 购买
6 360003 光大保德信货币A 基金吧 档案 1.0808 1.4960% 0.2836 1.0560% 2005-06-09 沈荣 0.00% 购买
7 019040 国联日盈C 基金吧 档案 1.0622 1.5400% 0.3114 1.1460% 2023-08-14 韩正宇等 0.00% 购买
8 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 1.0512 1.4840% 0.3056 1.1410% 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
9 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 1.0366 1.5810% 0.3104 1.2000% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
10 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 0.9853 1.2400% 0.2400 0.8980% 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-12-08

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-08
单位净值|累计净值		 2025-12-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-12-08

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-08
单位净值|累计净值		 2025-12-05
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159583 富国中证通信设备主题ETF 基金吧 1.2129 2.4258 1.1495 2.2990 0.0634 5.52%
2 159382 南方创业板人工智能ETF 基金吧 2.0467 2.0467 1.9424 1.9424 0.1043 5.37%
3 159246 富国创业板人工智能ETF 基金吧 1.8023 1.8023 1.7105 1.7105 0.0918 5.37%
4 159381 华夏创业板人工智能ETF 基金吧 1.8003 1.8003 1.7087 1.7087 0.0916 5.36%
5 159363 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 0.9546 1.9092 0.9060 1.8120 0.0486 5.36%
6 159388 国泰创业板人工智能ETF 基金吧 1.9517 1.9517 1.8526 1.8526 0.0991 5.35%
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 2.9368 2.9368 2.7881 2.7881 0.1487 5.33%
8 159242 大成创业板人工智能ETF 基金吧 1.6103 1.6103 1.5290 1.5290 0.0813 5.32%
9 159279 华安创业板人工智能ETF 基金吧 1.0897 1.0897 1.0349 1.0349 0.0548 5.30%
10 159507 广发国证通信ETF 基金吧 1.9470 1.9470 1.8612 1.8612 0.0858 4.61%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-12-08
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3017 12-08 6.70% 9.70% 8.54% 24.13% 81.73% 104.99% 46.05% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.6556 12-08 3.53% 2.83% -1.09% 17.60% 89.45% 104.12% 130.55% 0.15% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.7395 12-08 3.80% 4.26% -0.03% 15.80% 97.63% 103.52% 107.35% 0.15% 购买
4 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.6231 12-08 3.53% 2.82% -1.12% 17.48% 89.06% 103.27% 127.74% 0.00% 购买
5 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7214 12-08 3.81% 4.25% -0.07% 15.65% 97.14% 102.47% -- 0.00% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.8055 12-08 5.31% 5.74% -1.06% 21.62% 125.27% 100.49% 121.02% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.5978 12-08 5.30% 5.72% -1.13% 21.38% 124.37% 98.89% 115.79% 0.00% 购买
8 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.1617 12-08 4.93% 6.84% 5.74% 20.40% 73.94% 91.84% 111.12% 0.15% 购买
9 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.0988 12-08 7.53% 12.30% 6.63% 21.90% 92.39% 91.40% 43.33% 0.15% 购买
10 018495 融通产业趋势臻选股票C 股票型 2.1028 12-08 4.93% 6.83% 5.69% 20.22% 73.43% 90.40% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.6053 12-08 5.23% 7.23% 4.12% 20.25% 158.39% 209.84% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.5807 12-08 5.23% 7.22% 4.07% 20.07% 157.62% 207.88% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.5031 12-08 6.95% 9.72% 12.20% 24.08% 157.18% 167.84% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.4538 12-08 6.95% 9.71% 12.14% 23.89% 156.41% 166.25% -- 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.7527 12-08 7.71% 11.60% 7.91% 24.00% 146.75% 158.74% 78.77% 0.15% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.7182 12-08 7.70% 11.59% 7.86% 23.81% 146.02% 157.22% 75.60% 0.00% 购买
7 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.4456 12-08 4.00% 3.08% -1.88% 25.74% 125.95% 146.86% 97.89% 0.15% 购买
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.6444 12-08 7.10% 8.37% 5.21% 22.37% 132.29% 143.27% 206.43% 0.15% 购买
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 3.5027 12-08 7.10% 8.37% 5.20% 22.34% 132.18% 143.02% 205.57% 0.00% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 2.6910 12-08 6.66% 9.88% 2.01% 25.51% 127.28% 137.51% 62.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4533 12-08 0.01% -0.01% 0.04% 0.07% -0.05% 44.88% -- 0.06% 购买
2 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3867 12-08 0.01% -0.01% 0.03% 0.03% -0.15% 44.55% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8815 12-08 1.43% 1.63% 0.07% 5.15% 30.63% 40.42% 31.62% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8442 12-08 1.42% 1.61% 0.03% 5.02% 30.30% 39.71% 29.66% 0.00% 购买
5 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9917 12-08 1.65% 1.52% 1.28% 7.18% 28.25% 32.43% 32.87% 0.08% 购买
6 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.9251 12-08 1.65% 1.52% 1.25% 7.08% 27.99% 31.86% 31.32% 0.00% 购买
7 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1871 12-08 -0.01% -0.05% -0.25% -0.20% -0.26% 30.91% -- 0.08% 购买
8 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.6939 12-08 1.46% 1.77% 0.34% 1.75% 20.08% 30.09% 25.11% 0.08% 购买
9 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2540 12-08 0.01% -0.01% 0.05% 0.23% 28.35% 29.95% 38.49% 0.04% 购买
10 240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 1.5687 12-08 1.46% 1.76% 0.31% 1.65% 19.83% 29.57% 23.62% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.4963 12-08 5.10% 6.86% 7.75% 23.87% 118.55% 109.65% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.4884 12-08 5.10% 6.85% 7.74% 23.81% 118.32% 109.25% -- 0.00% 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.4072 12-08 5.14% 6.78% 7.47% 22.96% 115.20% 108.69% -- 0.10% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.4000 12-08 5.14% 6.78% 7.45% 22.89% 114.98% 108.26% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.7876 12-08 5.02% 6.67% 7.48% 22.37% 113.48% 107.74% 226.65% 0.10% 购买
6 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.7791 12-08 5.02% 6.66% 7.45% 22.28% 113.17% 107.15% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.7331 12-08 5.01% 6.66% 7.45% 22.28% 113.16% 107.10% 223.71% 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 2.6302 12-08 5.32% 6.12% 7.68% 21.17% 104.81% 105.29% 203.75% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 2.5917 12-08 5.32% 6.11% 7.66% 21.10% 104.55% 104.78% 201.50% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4880 12-08 4.79% 6.92% 11.20% 21.24% 99.53% 96.14% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.8039 12-05 -0.0800% -1.09% 18.67% 31.11% 66.70% 84.47% -- 0.15% 购买
2 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.7878 12-05 -0.0800% -1.10% 18.63% 31.10% 66.48% 83.78% -- 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.4762 12-05 0.6700% 0.66% -0.23% 17.47% 68.64% 80.00% 176.12% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.4356 12-05 0.6700% 0.65% -0.28% 17.33% 68.26% 79.14% 172.65% 0.00% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3497 12-05 0.3300% -0.95% 6.15% -12.42% 28.08% 76.62% -- 0.00% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3587 12-05 0.3400% -0.94% 6.17% -12.40% 27.73% 76.16% 42.00% 0.15% 购买
7 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1131 12-05 0.0000% -1.55% 6.49% -6.83% 25.04% 74.47% 54.08% 0.15% 购买
8 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5241 12-05 0.0100% -0.83% 0.36% -13.76% 22.81% 71.67% -- 0.12% 购买
9 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4760 12-05 0.0100% -0.84% 0.31% -13.83% 22.54% 70.95% -- 0.00% 购买
10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5484 12-05 0.1400% -1.37% 3.20% -12.30% 21.36% 69.09% 38.73% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2523 12-05 0.96% 1.71% -1.21% 7.27% 50.53% 52.83% 27.28% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3048 12-05 1.07% 1.53% -1.72% 8.06% 51.58% 49.80% 35.78% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2893 12-05 1.07% 1.53% -1.74% 7.98% 51.34% 49.35% 34.57% 0.00% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3218 12-05 1.09% 1.62% -1.65% 7.88% 50.07% 47.70% 33.13% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3090 12-05 1.08% 1.61% -1.68% 7.81% 49.86% 47.26% 31.93% 0.00% 购买
6 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.1872 12-04 -1.09% 1.66% -2.66% 5.78% 49.62% 45.54% 36.26% 0.12% 购买
7 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3378 12-05 0.76% 1.08% -1.17% 5.09% 40.67% 44.36% -- 0.15% 购买
8 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1877 12-05 0.82% 1.12% -0.53% 4.87% 37.47% 41.16% 21.78% 0.12% 购买
9 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.1760 12-05 0.83% 1.12% -0.55% 4.80% 37.25% 40.74% 20.69% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.1650 12-05 1.01% 1.41% -1.45% 6.45% 41.06% 40.34% 27.63% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005660嘉实资源精选股票A4.8219 12-084.28%27.60%70.14%75.07%88.31%82.88%382.19%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C4.6579 12-084.24%27.44%69.72%74.21%85.54%82.03%365.79%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.6867 12-080.05%26.11%80.47%73.96%--83.82%68.67%0.15%查看详情
003624创金合信资源股票发起式A3.9510 12-085.84%25.98%63.26%65.34%67.59%75.97%295.10%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.6713 12-080.01%25.92%79.92%72.64%--82.50%67.13%0.00%查看详情
003625创金合信资源股票发起式C3.7720 12-085.80%25.83%62.86%64.52%65.11%75.16%277.20%0.00%查看详情
024895泰康资源精选股票发起A1.4025 12-086.11%25.56%--------40.25%0.15%查看详情
024896泰康资源精选股票发起C1.3963 12-086.07%25.05%--------39.63%0.00%查看详情
005161华商上游产业股票A3.9318 12-085.07%24.47%60.57%63.58%71.06%72.60%293.18%0.15%查看详情
018023华商上游产业股票C3.8677 12-085.02%24.29%60.09%62.59%--71.63%58.76%0.00%查看详情
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    建信恒稳价值混合

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    聚焦新蓝筹

    中邮未来新蓝筹混合

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基金名称成立来费率操作
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币142.63%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A650.59%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A809.32%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C234.75%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A127.59%0.15%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C125.28%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A58.50%0.12%购买
鹏华丰禄债券56.75%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-19.76%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C48.81%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C73.76%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-18.46%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A85.33%0.12%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C21.35%0.00%购买
易方达消费行业股票252.30%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A199.30%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)C112.98%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C245.38%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C258.07%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A244.70%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C214.58%0.00%购买
银河创新成长混合A787.82%0.15%购买
华夏新锦绣混合A255.95%0.15%购买
华夏新锦绣混合C201.71%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A281.37%0.08%购买
长城短债C21.48%0.00%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.74%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.12%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.01%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.71%0.05%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A40.35%0.06%购买
博时恒乐债券C19.00%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.7500%0.00%购买
中加货币E1.4800%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4800%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4580%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4450%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4200%0.00%购买
创金合信货币C1.3950%0.00%购买
工银安盈货币C1.3660%0.00%购买

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基金比较：开始比较

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024058宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024057宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024128宏利嘉利债券A宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
024129宏利嘉利债券C宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
025256鹏扬港股通精选混合C鹏扬基金混合型-偏股25/10/20～26/01/19李人望
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★126.29%
2景顺长城稳健回报混★★★★★125.90%
3宝盈转型动力混合A★★★★★114.99%
4华宝核心优势混合A★★★★★108.94%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★146.86%
2德邦鑫星价值灵活配★★★★★143.27%
3兴证资管金麒麟兴享★★★★★139.63%
4红土创新新兴产业混★★★★★137.51%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★139.63%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★139.60%
3景顺长城稳健回报混★★★★★126.29%
4易方达瑞享混合I★★★★★122.32%
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2天弘中证全指通信23.81%118.32%109.25%
3博时中证全指通信22.96%115.20%108.69%
4博时中证全指通信22.89%114.98%108.26%
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1汇泉安阳纯债C0.07%43.49%48.53%
2湘财鑫裕纯债A0.07%-0.05%44.88%
3湘财鑫裕纯债C0.03%-0.15%44.55%
4南方昌元可转债债5.15%30.63%40.42%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合20.25%158.39%209.84%
2永赢科技智选混合20.07%157.62%207.88%
3中航机遇领航混合24.08%157.18%167.84%
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3康曼德优优1号开放中2025-12-0532.92%66.11%117.84%
4中欧瑞博6期成长开放中2025-12-0520.06%27.17%159.10%
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