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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020908 中航瑞尚利率债C 基金吧 档案 1.1001 1.1061 1.0165 1.0225 0.0836 8.22% 开放申购 0.00% 购买
2 008051 同泰慧择混合C 基金吧 档案 0.6842 0.6842 0.6648 0.6648 0.0194 2.92% 开放申购 0.00% 购买
3 008050 同泰慧择混合A 基金吧 档案 0.7004 0.7004 0.6806 0.6806 0.0198 2.91% 开放申购 0.15% 购买
4 004856 广发中证全指建筑材料指数A 基金吧 档案 0.9771 0.9771 0.9525 0.9525 0.0246 2.58% 开放申购 0.10% 购买
5 004857 广发中证全指建筑材料指数C 基金吧 档案 0.9725 0.9725 0.9480 0.9480 0.0245 2.58% 开放申购 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.0177 1.4246 1.9736 1.3953 0.0441 2.23% 开放申购 0.10% 购买
7 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 2.0095 2.0095 1.9656 1.9656 0.0439 2.23% 开放申购 0.00% 购买
8 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 1.9988 1.9988 1.9552 1.9552 0.0436 2.23% 开放申购 0.00% 购买
9 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 1.8250 1.8250 1.7940 1.7940 0.0310 1.73% 开放申购 0.00% 购买
10 017261 大成成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 1.1428 1.1428 1.1235 1.1235 0.0193 1.72% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.3846 1.3846 1.3656 1.3656 0.0190 1.39% 开放申购 0.15% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.3743 1.3743 1.3555 1.3555 0.0188 1.39% 开放申购 0.00% 购买
3 003634 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 1.4364 1.4364 1.4203 1.4203 0.0161 1.13% 开放申购 0.15% 购买
4 015468 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 0.6542 0.6542 0.6469 0.6469 0.0073 1.13% 开放申购 0.00% 购买
5 001195 工银农业产业股票 基金吧 档案 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 开放申购 0.15% 购买
6 020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 基金吧 档案 1.1019 1.1019 1.0911 1.0911 0.0108 0.99% 开放申购 0.15% 购买
7 020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 基金吧 档案 1.0915 1.0915 1.0808 1.0808 0.0107 0.99% 开放申购 0.00% 购买
8 007903 长城量化小盘股票A 基金吧 档案 1.3974 1.3974 1.3839 1.3839 0.0135 0.98% 开放申购 0.15% 购买
9 019272 长城量化小盘股票C 基金吧 档案 1.3827 1.3827 1.3694 1.3694 0.0133 0.97% 开放申购 0.00% 购买
10 320020 诺安策略精选股票A 基金吧 档案 1.7719 2.5827 1.7550 2.5581 0.0169 0.96% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008051 同泰慧择混合C 基金吧 档案 0.6842 0.6842 0.6648 0.6648 0.0194 2.92% 开放申购 0.00% 购买
2 008050 同泰慧择混合A 基金吧 档案 0.7004 0.7004 0.6806 0.6806 0.0198 2.91% 开放申购 0.15% 购买
3 017261 大成成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 1.1428 1.1428 1.1235 1.1235 0.0193 1.72% 开放申购 0.15% 购买
4 017262 大成成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 1.1361 1.1361 1.1170 1.1170 0.0191 1.71% 开放申购 0.00% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 2.3931 2.3931 2.3532 2.3532 0.0399 1.70% 限大额 0.15% 购买
6 024640 中欧化工产业混合发起A 基金吧 档案 1.1005 1.1005 1.0821 1.0821 0.0184 1.70% 开放申购 0.15% 购买
7 024641 中欧化工产业混合发起C 基金吧 档案 1.0996 1.0996 1.0812 1.0812 0.0184 1.70% 开放申购 0.00% 购买
8 017787 万家宏观择时多策略混合C 基金吧 档案 2.3614 2.3614 2.3221 2.3221 0.0393 1.69% 限大额 0.00% 购买
9 160921 大成多策略混合(LOF)A 基金吧 档案 1.4359 1.7931 1.4131 1.7703 0.0228 1.61% 开放申购 0.15% 购买
10 016062 大成多策略混合(LOF)C 基金吧 档案 1.4077 1.4077 1.3854 1.3854 0.0223 1.61% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020908 中航瑞尚利率债C 基金吧 档案 1.1001 1.1061 1.0165 1.0225 0.0836 8.22% 开放申购 0.00% 购买
2 022730 创金合信转债精选债券E 基金吧 档案 1.4352 1.4352 1.4275 1.4275 0.0077 0.54% 开放申购 0.00% 购买
3 002102 创金合信转债精选债券C 基金吧 档案 1.4042 1.3714 1.3967 1.3641 0.0075 0.54% 开放申购 0.00% 购买
4 002101 创金合信转债精选债券A 基金吧 档案 1.4358 1.5285 1.4282 1.5204 0.0076 0.53% 开放申购 0.08% 购买
5 003205 财通可转债债券C 基金吧 档案 1.2056 1.2533 1.1998 1.2475 0.0058 0.48% 限大额 0.00% 购买
6 720002 财通可转债债券A 基金吧 档案 1.1597 1.5229 1.1542 1.5170 0.0055 0.48% 限大额 0.08% 购买
7 005908 华泰保兴尊利债券A 基金吧 档案 1.3017 1.5262 1.2971 1.5216 0.0046 0.35% 开放申购 0.08% 购买
8 005909 华泰保兴尊利债券C 基金吧 档案 1.2750 1.4844 1.2705 1.4799 0.0045 0.35% 开放申购 0.00% 购买
9 000080 天治可转债增强债券A 基金吧 档案 1.5472 1.5472 1.5419 1.5419 0.0053 0.34% 开放申购 0.08% 购买
10 000081 天治可转债增强债券C 基金吧 档案 1.4754 1.4754 1.4704 1.4704 0.0050 0.34% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 0.6635 0.6635 0.6461 0.6461 0.0174 2.69% 场内交易 -- 购买
2 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 0.7270 0.7270 0.7080 0.7080 0.0190 2.68% 场内交易 -- 购买
3 516750 富国中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 0.7265 0.7265 0.7076 0.7076 0.0189 2.67% 场内交易 -- 购买
4 004856 广发中证全指建筑材料指数A 基金吧 档案 0.9771 0.9771 0.9525 0.9525 0.0246 2.58% 开放申购 0.10% 购买
5 004857 广发中证全指建筑材料指数C 基金吧 档案 0.9725 0.9725 0.9480 0.9480 0.0245 2.58% 开放申购 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.0177 1.4246 1.9736 1.3953 0.0441 2.23% 开放申购 0.10% 购买
7 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 2.0095 2.0095 1.9656 1.9656 0.0439 2.23% 开放申购 0.00% 购买
8 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 1.9988 1.9988 1.9552 1.9552 0.0436 2.23% 开放申购 0.00% 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 档案 1.1184 2.4968 1.0987 2.4574 0.0197 1.79% 场内交易 -- 购买
10 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 1.8250 1.8250 1.7940 1.7940 0.0310 1.73% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-10-10
单位净值|累计净值		 2025-10-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.6280 7.4180 5.6941 7.4841 -0.0661 -1.16% 限大额 0.15% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9138 1.9138 1.9493 1.9493 -0.0355 -1.82% 暂停申购 0.15% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9028 1.9028 1.9381 1.9381 -0.0353 -1.82% 暂停申购 0.00% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7894 1.7894 1.8582 1.8582 -0.0688 -3.70% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7422 1.7422 1.8092 1.8092 -0.0670 -3.70% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.7350 5.7350 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.9220 4.9220 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.7393 5.1783 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.7277 4.7277 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.6995 4.6995 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0120 1.0120 1.0160 1.0160 -0.0040 -0.39% 开放申购 0.04% 购买
2 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0113 1.0113 1.0153 1.0153 -0.0040 -0.39% 开放申购 0.00% 购买
3 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0418 1.0418 1.0553 1.0553 -0.0135 -1.28% 开放申购 0.03% 购买
4 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0407 1.0407 1.0542 1.0542 -0.0135 -1.28% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8753 0.8753 0.8875 0.8875 -0.0122 -1.37% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8620 0.8620 0.8740 0.8740 -0.0120 -1.37% 开放申购 0.00% 购买
7 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1100 1.1100 1.1350 1.1350 -0.0250 -2.20% 开放申购 0.12% 购买
8 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1087 1.1087 1.1337 1.1337 -0.0250 -2.21% 开放申购 0.00% 购买
9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9817 0.9817 1.0057 1.0057 -0.0240 -2.39% 开放申购 0.12% 购买
10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9679 0.9679 0.9916 0.9916 -0.0237 -2.39% 开放申购 0.00% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018993 中欧数字经济混合发起A 2.9427 2.9427 69.73% 116.90% 164.18% 194.48% -- 132.39% 194.27% 0.15% 购买
3 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9067 2.9067 69.48% 116.27% 162.65% 190.96% -- 131.31% 190.67% 0.00% 购买
4 014938 同泰产业升级混合A 2.0499 2.0499 28.82% 32.17% 161.83% 166.64% 103.71% 153.89% 104.99% 0.15% 购买
5 014939 同泰产业升级混合C 2.0212 2.0212 28.69% 31.91% 160.80% 164.52% 101.27% 153.09% 102.12% 0.00% 购买
6 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.6994 2.6994 17.21% 46.71% 157.87% 192.94% 170.59% 111.30% 169.94% 0.15% 购买
7 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.6655 2.6655 17.09% 46.42% 156.87% 190.55% 167.33% 110.66% 166.55% 0.00% 购买
8 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.4456 2.4456 41.64% 49.00% 153.25% 124.76% -- 93.36% 144.56% 0.15% 购买
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.4226 2.4226 41.51% 48.72% 152.22% 122.95% -- 92.76% 142.26% 0.00% 购买
10 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.5882 2.5882 14.10% 31.63% 152.14% 216.91% 269.53% 92.56% 158.82% 0.15% 购买
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单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.9898 1.9898 24.59% 39.88% 113.41% -- -- 88.16% 98.98% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.9669 1.9669 24.40% 39.47% 112.13% -- -- 87.31% 96.69% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 3.3864 3.3864 71.74% 113.92% 98.41% 130.84% 110.45% 72.47% 238.64% 0.15% 购买
4 015641 银华数字经济股票发起式A 1.7532 1.7532 27.98% 38.31% 97.61% 89.99% 90.19% 34.34% 75.32% 0.15% 购买
5 015642 银华数字经济股票发起式C 1.7402 1.7402 27.92% 38.17% 97.10% 89.09% 88.95% 34.05% 74.02% 0.00% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 3.2057 3.2057 71.40% 113.07% 96.83% 127.18% 105.48% 71.40% 220.57% 0.00% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 1.7039 1.7039 69.91% 107.94% 95.49% 119.01% 116.84% 96.32% 70.39% 0.15% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.6118 1.6118 67.49% 97.62% 94.92% 131.12% 132.99% 94.78% 61.18% 0.15% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 1.6875 1.6875 69.70% 107.41% 94.48% -- -- 95.54% 119.13% 0.00% 购买
10 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.5811 1.5811 67.29% 97.19% 94.10% 129.21% 130.15% 94.14% 58.11% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018993 中欧数字经济混合发起A 2.9427 2.9427 69.73% 116.90% 164.18% 194.48% -- 132.39% 194.27% 0.15% 购买
3 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9067 2.9067 69.48% 116.27% 162.65% 190.96% -- 131.31% 190.67% 0.00% 购买
4 014938 同泰产业升级混合A 2.0499 2.0499 28.82% 32.17% 161.83% 166.64% 103.71% 153.89% 104.99% 0.15% 购买
5 014939 同泰产业升级混合C 2.0212 2.0212 28.69% 31.91% 160.80% 164.52% 101.27% 153.09% 102.12% 0.00% 购买
6 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.6994 2.6994 17.21% 46.71% 157.87% 192.94% 170.59% 111.30% 169.94% 0.15% 购买
7 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.6655 2.6655 17.09% 46.42% 156.87% 190.55% 167.33% 110.66% 166.55% 0.00% 购买
8 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.4456 2.4456 41.64% 49.00% 153.25% 124.76% -- 93.36% 144.56% 0.15% 购买
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.4226 2.4226 41.51% 48.72% 152.22% 122.95% -- 92.76% 142.26% 0.00% 购买
10 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.5882 2.5882 14.10% 31.63% 152.14% 216.91% 269.53% 92.56% 158.82% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6110 1.8998 -0.49% 43.42% 49.06% -- -- 47.38% 100.39% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 1.9139 1.9339 27.76% 38.75% 46.73% 34.01% 34.40% 43.17% 94.22% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 1.8774 1.8774 27.59% 38.40% 46.00% 32.67% 32.39% 42.61% 87.74% 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.7375 1.7375 24.91% 30.42% 39.35% 34.83% 21.50% 31.79% 73.75% 0.08% 购买
5 240012 华宝增强收益债券A 1.6876 2.0676 12.96% 24.94% 39.29% 33.81% 25.90% 26.13% 127.08% 0.08% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 1.7181 1.7181 24.78% 30.16% 38.78% 33.75% 20.06% 31.37% 5.60% 0.00% 购买
7 240013 华宝增强收益债券B 1.5639 1.9439 12.84% 24.69% 38.74% 32.75% 24.41% 25.75% 112.61% 0.00% 购买
8 690002 民生增强收益债券A 1.9380 2.6630 21.06% 28.94% 38.73% 32.74% 27.33% 29.81% 215.90% 0.08% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 1.8743 2.5443 20.93% 28.73% 38.12% 31.62% 25.79% 29.35% 197.77% 0.00% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 2.2502 2.2552 16.60% 25.61% 37.97% 31.51% 18.12% 30.69% 125.71% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.6391 2.6391 77.53% 136.71% 95.75% 136.58% 233.73% 93.61% 163.94% -- 购买
2 159715 易方达中证稀土产业ETF 1.1957 1.1957 51.05% 73.84% 90.07% 90.64% 74.73% 79.91% 19.57% -- 购买
3 515980 华富中证人工智能产业ETF 0.8717 1.7434 69.61% 89.60% 88.62% 106.66% 162.80% 79.77% 74.34% -- 购买
4 008326 东财通信A 2.3841 2.3841 64.16% 109.66% 88.18% 125.28% 204.64% 79.15% 138.41% 0.10% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.5078 2.5078 69.53% 122.48% 88.06% 127.61% 217.68% 85.39% 150.78% 0.10% 购买
6 159713 富国中证稀土产业ETF 1.3054 1.3054 50.39% 72.90% 87.94% 86.83% 68.81% 78.28% 30.66% -- 购买
7 008327 东财通信C 2.3501 2.3501 64.06% 109.40% 87.71% 124.16% 202.34% 78.80% 135.01% 0.00% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.4600 2.4600 69.40% 122.14% 87.49% 126.25% 214.86% 84.96% 146.00% 0.00% 购买
9 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.7595 1.7595 50.37% 72.84% 87.42% 85.97% 67.70% 78.16% 75.95% -- 购买
10 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.1571 2.1571 69.98% 124.04% 87.39% -- -- 85.41% 115.71% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 24.59% 99.87% 128.16% 133.80% 136.35% 152.92% 72.30% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 24.48% 100.27% 127.62% 132.20% -- 152.95% 63.04% 0.00% 购买
3 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 24.87% 89.77% 84.30% -- -- 105.23% 64.69% 0.00% 购买
4 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 42.44% 89.55% 83.74% 146.56% 162.57% 74.23% 137.34% 0.15% 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- 24.63% 88.89% 83.73% 78.18% 90.60% 104.50% 47.28% 0.15% 购买
6 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 41.74% 73.30% 83.35% 100.30% 62.32% 85.36% -0.09% 0.15% 购买
7 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 25.63% 92.43% 82.86% -- -- 107.56% 66.18% 0.00% 购买
8 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 42.31% 89.12% 82.75% 144.52% 159.34% 73.58% 133.64% 0.00% 购买
9 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 43.32% 92.17% 82.40% 148.92% 162.22% 76.15% 112.75% 0.15% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 25.36% 91.40% 82.31% 79.93% 90.35% 106.69% 42.53% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4142 1.4142 56.35% 70.28% 58.40% 55.15% 43.25% 71.36% 41.42% 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.3956 1.3956 56.18% 69.91% 57.73% 53.89% 41.50% 70.78% 39.56% 0.00% 购买
3 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 59.42% 66.91% 52.59% 67.52% 54.18% 77.13% 32.19% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 47.84% 68.30% 52.10% 53.28% 38.72% 55.63% 34.99% 0.12% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 44.49% 68.62% 51.73% 46.48% 29.04% 56.88% 28.64% 0.15% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 47.74% 68.05% 51.66% 52.36% 37.48% 55.28% 33.45% 0.00% 购买
7 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 44.34% 68.26% 51.10% 45.28% -- 56.37% 34.93% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 47.36% 66.55% 50.31% 51.58% 39.20% 53.77% 37.10% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 47.24% 66.30% 49.86% 50.65% 37.94% 53.41% 35.83% 0.00% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A -- -- 38.26% 54.36% 43.97% 46.87% -- 44.29% 40.00% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-10-10
万份收益|7日年化		 2025-10-09
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001843 九泰日添金货币B 基金吧 档案 0.8034 1.7280 0.3879 1.5240 2015-12-08 刘翰飞等 0.00% 购买
2 001842 九泰日添金货币A 基金吧 档案 0.7646 1.5850 0.3496 1.3820 2015-12-08 刘翰飞等 0.00% 购买
3 519589 交银货币B 基金吧 档案 0.7575 1.6250 0.3859 1.4300 2007-06-22 季参平 0.00% 购买
4 519588 交银货币A 基金吧 档案 0.6905 1.3810 0.3205 1.1870 2006-01-20 季参平 0.00% 购买
5 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.6065 1.5420 0.3765 1.4270 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
6 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 0.5976 1.4680 0.4161 1.3410 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
7 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 0.5975 1.4680 0.4161 1.3410 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
8 018092 兴银现金添利C 基金吧 档案 0.5623 1.3790 0.3327 1.2650 2023-03-09 黄昭人等 0.00% 购买
9 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 0.5308 1.2240 0.3502 1.0980 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
10 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.5298 1.2580 0.2763 1.1460 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-10-10
单位净值|累计净值		 2025-10-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-10-10

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-10-10
单位净值|累计净值		 2025-10-09
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 基金吧 0.6635 0.6635 0.6461 0.6461 0.0174 2.69%
2 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 基金吧 0.7270 0.7270 0.7080 0.7080 0.0190 2.68%
3 516750 富国中证全指建筑材料ETF 基金吧 0.7265 0.7265 0.7076 0.7076 0.0189 2.67%
4 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 1.1184 2.4968 1.0987 2.4574 0.0197 1.79%
5 159207 广发中证智选高股息策略ETF 基金吧 1.1368 1.1368 1.1203 1.1203 0.0165 1.47%
6 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 0.6621 0.6621 0.6533 0.6533 0.0088 1.35%
7 516670 招商中证畜牧养殖ETF 基金吧 0.7320 0.7320 0.7223 0.7223 0.0097 1.34%
8 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 基金吧 0.6747 0.6747 0.6658 0.6658 0.0089 1.34%
9 516760 平安中证畜牧养殖ETF 基金吧 0.7083 0.7083 0.6990 0.6990 0.0093 1.33%
10 510720 国泰上证国有企业红利ETF 基金吧 0.9635 1.0244 0.9521 1.0130 0.0114 1.20%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-10-10
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.9898 10-10 -2.87% -2.82% 3.45% 24.59% 39.88% 113.41% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.9669 10-10 -2.88% -2.84% 3.40% 24.40% 39.47% 112.13% -- 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.3864 10-10 -2.47% -1.70% 5.94% 71.74% 113.92% 98.41% 110.45% 0.15% 购买
4 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.7532 10-10 -2.27% -0.18% 13.29% 27.98% 38.31% 97.61% 90.19% 0.15% 购买
5 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.7402 10-10 -2.28% -0.19% 13.28% 27.92% 38.17% 97.10% 88.95% 0.00% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.2057 10-10 -2.47% -1.72% 5.87% 71.40% 113.07% 96.83% 105.48% 0.00% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.7039 10-10 -3.80% -2.82% 11.46% 69.91% 107.94% 95.49% 116.84% 0.15% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.6118 10-10 -3.89% -2.46% 12.06% 67.49% 97.62% 94.92% 132.99% 0.15% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.6875 10-10 -3.80% -2.84% 11.41% 69.70% 107.41% 94.48% -- 0.00% 购买
10 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.5811 10-10 -3.89% -2.49% 12.00% 67.29% 97.19% 94.10% 130.15% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 2.9427 10-10 -3.91% -3.52% 8.50% 69.73% 116.90% 164.18% -- 0.15% 购买
2 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 2.9067 10-10 -3.91% -3.53% 8.44% 69.48% 116.27% 162.65% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 2.0499 10-10 -2.35% -4.32% 1.24% 28.82% 32.17% 161.83% 103.71% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 2.0212 10-10 -2.36% -4.33% 1.21% 28.69% 31.91% 160.80% 101.27% 0.00% 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 2.4456 10-10 -2.78% -4.42% 7.50% 41.64% 49.00% 153.25% -- 0.15% 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 2.4226 10-10 -2.78% -4.42% 7.47% 41.51% 48.72% 152.22% -- 0.00% 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 2.0162 10-10 -2.75% -4.05% 7.72% 44.85% 48.86% 145.55% -- 0.15% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.9871 10-10 -2.75% -4.07% 7.67% 44.64% 48.42% 144.12% -- 0.00% 购买
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.1739 10-10 -4.14% -4.57% 3.49% 69.17% 152.90% 138.82% 182.12% 0.15% 购买
10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 3.0510 10-10 -4.14% -4.58% 3.48% 69.12% 152.78% 138.60% 181.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.9139 10-10 -2.28% -0.72% 9.47% 27.76% 38.75% 46.73% 34.40% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8774 10-10 -2.28% -0.73% 9.42% 27.59% 38.40% 46.00% 32.39% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7375 10-10 -2.25% -0.89% 8.92% 24.91% 30.42% 39.35% 21.50% 0.08% 购买
4 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.6876 10-10 -1.25% -0.82% 2.58% 12.96% 24.94% 39.29% 25.90% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.7181 10-10 -2.25% -0.91% 8.88% 24.78% 30.16% 38.78% 20.06% 0.00% 购买
6 240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 1.5639 10-10 -1.25% -0.83% 2.55% 12.84% 24.69% 38.74% 24.41% 0.00% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9380 10-10 -2.08% -0.68% 5.93% 21.06% 28.94% 38.73% 27.33% 0.08% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8743 10-10 -2.08% -0.69% 5.89% 20.93% 28.73% 38.12% 25.79% 0.00% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.2502 10-10 -1.07% -0.36% 6.05% 16.60% 25.61% 37.97% 18.12% 0.08% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.1507 10-10 -1.07% -0.37% 6.02% 16.49% 25.36% 37.42% 16.76% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 2.3841 10-10 -2.40% -2.07% 7.24% 64.16% 109.66% 88.18% 204.64% 0.10% 购买
2 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.5078 10-10 -2.23% -1.31% 7.48% 69.53% 122.48% 88.06% 217.68% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 指数型-股票 2.3501 10-10 -2.40% -2.08% 7.22% 64.06% 109.40% 87.71% 202.34% 0.00% 购买
4 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.4600 10-10 -2.23% -1.32% 7.46% 69.40% 122.14% 87.49% 214.86% 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.1571 10-10 -2.38% -1.45% 7.38% 69.98% 124.04% 87.39% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.1514 10-10 -2.39% -1.46% 7.37% 69.90% 123.82% 87.03% -- 0.00% 购买
7 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.2254 10-10 -2.20% -1.28% 7.68% 71.71% 125.86% 86.87% -- 0.10% 购买
8 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.2190 10-10 -2.20% -1.29% 7.66% 71.62% 125.62% 86.50% -- 0.00% 购买
9 021224 华宝上证科创板芯片指数发起A 指数型-股票 2.6050 10-10 -6.21% -3.54% 22.51% 61.45% 62.94% 86.00% -- 0.05% 购买
10 021225 华宝上证科创板芯片指数发起C 指数型-股票 2.5990 10-10 -6.21% -3.54% 22.49% 61.38% 62.79% 85.64% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.4639 10-09 -2.5000% -2.50% -6.82% 24.87% 89.77% 84.30% -- 0.00% 购买
2 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.3734 10-09 2.8500% 2.85% 13.53% 42.44% 89.55% 83.74% 162.57% 0.15% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.4728 10-09 -2.5400% -2.54% -6.86% 24.63% 88.89% 83.73% 90.60% 0.15% 购买
4 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9991 10-09 2.3000% 2.30% 13.60% 41.74% 73.30% 83.35% 62.32% 0.15% 购买
5 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.3364 10-09 2.8300% 2.83% 13.49% 42.31% 89.12% 82.75% 159.34% 0.00% 购买
6 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9751 10-09 2.2900% 2.29% 13.54% 41.52% 72.80% 82.23% 59.41% 0.00% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.6944 10-09 -1.9600% -1.96% -4.51% 26.14% 69.32% 80.33% -- 0.12% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.6424 10-09 -1.9100% -1.91% -4.49% 26.04% 68.90% 79.58% -- 0.00% 购买
9 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.4889 10-09 1.8800% 1.88% 2.43% 25.34% 70.15% 77.37% 87.09% 0.15% 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 QDII-普通股票 2.2190 10-09 1.7900% 1.79% 6.94% 23.83% 64.25% 76.53% 75.28% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4142 10-10 -4.42% 2.06% 11.42% 56.35% 70.28% 58.40% 43.25% 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3956 10-10 -4.42% 2.03% 11.36% 56.18% 69.91% 57.73% 41.50% 0.00% 购买
3 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.3219 09-30 2.53% 8.22% 8.63% 59.42% 66.91% 52.59% 54.18% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3499 10-09 1.25% 1.25% 15.10% 47.84% 68.30% 52.10% 38.72% 0.12% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2864 10-09 1.53% 1.53% 13.50% 44.49% 68.62% 51.73% 29.04% 0.15% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3345 10-09 1.24% 1.24% 15.07% 47.74% 68.05% 51.66% 37.48% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3710 10-09 1.37% 1.37% 15.02% 47.36% 66.55% 50.31% 39.20% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3583 10-09 1.36% 1.36% 14.98% 47.24% 66.30% 49.86% 37.94% 0.00% 购买
9 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4000 10-09 1.39% 1.39% 14.01% 38.26% 54.36% 43.97% -- 0.12% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2083 10-09 1.23% 1.23% 12.96% 39.57% 54.85% 43.69% 31.44% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A3.3864 10-105.94%71.74%113.92%98.41%110.45%72.47%238.64%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C3.2057 10-105.87%71.40%113.07%96.83%105.48%71.40%220.57%0.00%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A1.7039 10-1011.46%69.91%107.94%95.49%116.84%96.32%70.39%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C1.6875 10-1011.41%69.70%107.41%94.48%--95.54%119.13%0.00%查看详情
010391易方达战略新兴产业股票A1.6118 10-1012.06%67.49%97.62%94.92%132.99%94.78%61.18%0.15%查看详情
010392易方达战略新兴产业股票C1.5811 10-1012.00%67.29%97.19%94.10%130.15%94.14%58.11%0.00%查看详情
519935长信创新驱动股票2.1330 10-1011.21%65.99%89.94%83.09%36.12%75.41%113.30%0.15%查看详情
005825申万菱信智能驱动股票A4.7178 10-1017.06%62.99%88.89%75.17%69.61%77.71%450.23%0.15%查看详情
006081海富通电子传媒股票A3.5760 10-108.23%62.98%96.98%69.49%38.70%72.90%257.60%0.15%查看详情
015159申万菱信智能驱动股票C4.6239 10-1017.02%62.83%88.51%74.43%67.54%77.12%41.75%0.00%查看详情
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    平安智慧中国混合

    13.01%

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    工银前沿医疗股票A

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基金名称成立来费率操作
中航机遇领航混合发起C183.65%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C25.44%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C142.26%0.00%购买
天弘恒生科技ETF联接C-11.70%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C132.02%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A795.83%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C229.89%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A212.37%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-22.24%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C70.88%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C57.28%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C25.44%0.00%购买
易方达上证科创50联接C10.95%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-20.70%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C101.25%0.00%购买
易方达消费行业股票261.40%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C224.51%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C183.65%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C43.60%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C255.48%0.00%购买
永赢半导体产业智选混合发起C71.74%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C98.71%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C142.26%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C197.21%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
富国优化增强债券E29.03%0.00%购买
博时恒乐债券C19.21%0.00%购买
易方达增强回报债券A280.01%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券29.98%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.29%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.04%0.05%购买
鹏华丰禄债券56.50%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.34%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
鑫元安鑫宝A1.5320%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4800%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4690%0.00%购买
工银安盈货币C1.4530%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4430%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4330%0.00%购买
平安金管家货币D1.3730%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3290%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024965南方多元价值一年持有混合C南方基金混合型-偏股25/08/04～25/11/03恽雷
024964南方多元价值一年持有混合A南方基金混合型-偏股25/08/04～25/11/03恽雷
023463工银稳健丰裕30天持有债券A工银瑞信基金债券型-长债25/08/06～25/10/31谷青春
023464工银稳健丰裕30天持有债券C工银瑞信基金债券型-长债25/08/06～25/10/31谷青春
023664中信保诚稳和利率债债券A中信保诚基金债券型-长债25/08/07～25/11/06杨穆彬
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★122.39%
2景顺长城稳健回报混★★★★★121.93%
3华安汇宏精选混合A★★★★★102.59%
4华安汇宏精选混合C★★★★★101.36%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏北交所精选两年★★★★★152.14%
2德邦鑫星价值灵活配★★★★★138.82%
3华富科技动能混合A★★★★★138.53%
4汇添富北交所创新精★★★★★131.40%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达科融混合★★★★★101.31%
2宝盈转型动力混合A★★★★★100.95%
3易方达瑞享混合I★★★★★98.56%
4易方达瑞享混合E★★★★★98.16%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★161.83%
2同泰产业升级混合C★★★★★160.80%
3景顺长城稳健回报混★★★★★122.39%
4景顺长城稳健回报混★★★★★121.93%
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1平安先进制造主题24.59%39.88%113.41%
2平安先进制造主题24.40%39.47%112.13%
3财通集成电路产业71.74%113.92%98.41%
4银华数字经济股票27.98%38.31%97.61%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇泉安阳纯债C-0.49%43.42%49.06%
2南方昌元可转债债27.76%38.75%46.73%
3南方昌元可转债债27.59%38.40%46.00%
4华夏可转债增强债24.91%30.42%39.35%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧数字经济混合69.73%116.90%164.18%
2中欧数字经济混合69.48%116.27%162.65%
3同泰产业升级混合28.82%32.17%161.83%
4同泰产业升级混合28.69%31.91%160.80%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A64.16%109.66%88.18%
2国泰中证全指通信69.53%122.48%88.06%
3东财通信C64.06%109.40%87.71%
4国泰中证全指通信69.40%122.14%87.49%
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3中欧瑞博优优1号开放中2025-09-3026.35%29.84%26.46%
4中欧瑞博成长策略即将开放2025-10-0938.22%20.23%136.50%
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