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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023674 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 1.0338 1.0338 0.9712 0.9712 0.0626 6.45% 开放申购 0.15% 购买
2 023675 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 1.0319 1.0319 0.9695 0.9695 0.0624 6.44% 开放申购 0.00% 购买
3 021094 东方低碳经济混合A 基金吧 档案 1.2915 1.2915 1.2153 1.2153 0.0762 6.27% 开放申购 0.15% 购买
4 021095 东方低碳经济混合C 基金吧 档案 1.2866 1.2866 1.2107 1.2107 0.0759 6.27% 开放申购 0.00% 购买
5 004794 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 0.8225 0.9255 0.7751 0.8781 0.0474 6.12% 开放申购 0.15% 购买
6 004795 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 0.8203 0.9233 0.7731 0.8761 0.0472 6.11% 开放申购 0.00% 购买
7 015145 同泰新能源1年持有股票A 基金吧 档案 1.2939 1.2939 1.2229 1.2229 0.0710 5.81% 开放申购 0.15% 购买
8 015146 同泰新能源1年持有股票C 基金吧 档案 1.2774 1.2774 1.2073 1.2073 0.0701 5.81% 开放申购 0.00% 购买
9 003152 华富天鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 1.6573 2.0073 1.5756 1.9256 0.0817 5.19% 开放申购 0.15% 购买
10 003153 华富天鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 1.5468 1.8698 1.4706 1.7936 0.0762 5.18% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015145 同泰新能源1年持有股票A 基金吧 档案 1.2939 1.2939 1.2229 1.2229 0.0710 5.81% 开放申购 0.15% 购买
2 015146 同泰新能源1年持有股票C 基金吧 档案 1.2774 1.2774 1.2073 1.2073 0.0701 5.81% 开放申购 0.00% 购买
3 320022 诺安研究精选股票A 基金吧 档案 2.3610 4.1020 2.2680 3.9400 0.0930 4.10% 开放申购 0.15% 购买
4 025949 诺安研究精选股票C 基金吧 档案 2.3610 2.3610 2.2680 2.2680 0.0930 4.10% 开放申购 0.00% 购买
5 020553 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 2.0634 2.0634 1.9901 1.9901 0.0733 3.68% 开放申购 0.15% 购买
6 020554 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 2.0504 2.0504 1.9776 1.9776 0.0728 3.68% 开放申购 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 1.3602 1.3602 1.3127 1.3127 0.0475 3.62% 开放申购 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 1.3057 1.3057 1.2601 1.2601 0.0456 3.62% 开放申购 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 1.6907 1.6907 1.6337 1.6337 0.0570 3.49% 开放申购 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 1.6583 1.6583 1.6024 1.6024 0.0559 3.49% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023674 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 1.0338 1.0338 0.9712 0.9712 0.0626 6.45% 开放申购 0.15% 购买
2 023675 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 1.0319 1.0319 0.9695 0.9695 0.0624 6.44% 开放申购 0.00% 购买
3 021094 东方低碳经济混合A 基金吧 档案 1.2915 1.2915 1.2153 1.2153 0.0762 6.27% 开放申购 0.15% 购买
4 021095 东方低碳经济混合C 基金吧 档案 1.2866 1.2866 1.2107 1.2107 0.0759 6.27% 开放申购 0.00% 购买
5 004794 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 0.8225 0.9255 0.7751 0.8781 0.0474 6.12% 开放申购 0.15% 购买
6 004795 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 0.8203 0.9233 0.7731 0.8761 0.0472 6.11% 开放申购 0.00% 购买
7 003152 华富天鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 1.6573 2.0073 1.5756 1.9256 0.0817 5.19% 开放申购 0.15% 购买
8 003153 华富天鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 1.5468 1.8698 1.4706 1.7936 0.0762 5.18% 开放申购 0.00% 购买
9 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 基金吧 档案 1.3903 1.3903 1.3243 1.3243 0.0660 4.98% 开放申购 1.50% 购买
10 024203 永赢制造升级智选混合发起C 基金吧 档案 1.2610 1.2610 1.2012 1.2012 0.0598 4.98% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.7959 2.1983 1.7587 2.1528 0.0372 2.12% 开放申购 0.06% 购买
2 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.7597 1.7597 1.7232 1.7232 0.0365 2.12% 开放申购 0.00% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.7970 1.7970 1.7598 1.7598 0.0372 2.11% 开放申购 0.05% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 1.9113 1.9313 1.8751 1.8951 0.0362 1.93% 开放申购 0.08% 购买
5 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 1.9103 1.9303 1.8741 1.8941 0.0362 1.93% 开放申购 0.09% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 1.8732 1.8732 1.8378 1.8378 0.0354 1.93% 开放申购 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.7282 1.7282 1.7064 1.7064 0.0218 1.28% 开放申购 0.08% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.7078 1.7078 1.6863 1.6863 0.0215 1.27% 开放申购 0.00% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 2.2341 2.2391 2.2064 2.2114 0.0277 1.26% 限大额 0.08% 购买
10 023165 博时转债增强债券E 基金吧 档案 2.2339 2.2339 2.2062 2.2062 0.0277 1.26% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 588710 科半导体 基金吧 档案 1.5390 1.5390 1.4647 1.4647 0.0743 5.07% 场内交易 -- 购买
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 1.4913 1.4913 1.4194 1.4194 0.0719 5.07% 场内交易 -- 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 1.2066 1.2066 1.1499 1.1499 0.0567 4.93% 场内交易 -- 购买
4 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.3292 1.3292 1.2678 1.2678 0.0614 4.84% 限大额 0.12% 购买
5 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.3283 1.3283 1.2670 1.2670 0.0613 4.84% 限大额 0.00% 购买
6 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.2471 1.2471 1.1900 1.1900 0.0571 4.80% 开放申购 0.10% 购买
7 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.2464 1.2464 1.1893 1.1893 0.0571 4.80% 开放申购 0.00% 购买
8 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 1.6022 1.6022 1.5421 1.5421 0.0601 3.90% 场内交易 -- 购买
9 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 1.5262 1.5262 1.4706 1.4706 0.0556 3.78% 场内交易 -- 购买
10 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 1.6779 1.6779 1.6178 1.6178 0.0601 3.71% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9822 1.9822 1.9462 1.9462 0.0360 1.85% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9694 1.9694 1.9336 1.9336 0.0358 1.85% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6328 1.6328 1.6072 1.6072 0.0256 1.59% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5875 1.5875 1.5627 1.5627 0.0248 1.59% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.4807 7.2707 5.4133 7.2033 0.0674 1.25% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.8240 5.8240 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.0280 5.0280 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.7603 5.1993 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.7447 4.7447 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.7155 4.7155 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-12-12
单位净值|累计净值		 2025-12-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.2197 1.2197 1.2006 1.2006 0.0191 1.59% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.2028 1.2028 1.1840 1.1840 0.0188 1.59% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0053 1.0053 0.9914 0.9914 0.0139 1.40% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9892 0.9892 0.9755 0.9755 0.0137 1.40% 开放申购 0.00% 购买
5 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4092 1.4092 1.3921 1.3921 0.0171 1.23% 开放申购 0.15% 购买
6 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.3981 1.3981 1.3812 1.3812 0.0169 1.22% 开放申购 0.00% 购买
7 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0271 1.0271 1.0167 1.0167 0.0104 1.02% 开放申购 0.06% 购买
8 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0126 1.0126 1.0024 1.0024 0.0102 1.02% 开放申购 0.00% 购买
9 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9897 0.9897 0.9820 0.9820 0.0077 0.78% 开放申购 0.12% 购买
10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9892 0.9892 0.9815 0.9815 0.0077 0.78% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6106 3.6106 10.24% 146.96% 204.05% -- -- 218.40% 261.06% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.5857 3.5857 10.07% 146.24% 202.13% -- -- 216.51% 258.57% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5777 3.5777 14.39% 149.82% 172.05% 255.04% -- 166.65% 257.77% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.5271 3.5271 14.22% 149.09% 170.42% 250.82% -- 165.16% 252.71% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.7968 1.7968 12.10% 145.90% 164.94% 216.45% 84.12% 147.36% 79.68% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7613 1.7613 11.93% 145.17% 163.39% 212.68% 80.83% 145.99% 76.13% 0.00% 购买
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.7522 3.8902 10.80% 134.31% 148.03% 233.83% 215.02% 124.70% 326.71% 0.15% 购买
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.6062 3.7542 10.77% 134.18% 147.78% 233.17% 214.13% 124.49% 320.17% 0.00% 购买
10 011815 恒越优势精选混合A 1.4436 1.4436 21.03% 123.95% 143.15% 143.69% 99.56% 142.38% 44.36% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 3.9466 3.9466 11.70% 130.92% 107.66% 149.71% 125.56% 101.00% 294.66% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 3.7309 3.7309 11.48% 130.00% 106.01% 145.74% 120.22% 99.48% 273.09% 0.00% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 1.3248 1.3798 12.76% 79.83% 104.95% 107.26% 49.66% 111.53% 38.94% 0.15% 购买
4 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.6841 1.6841 7.96% 92.10% 104.13% 135.01% 129.13% 103.52% 68.41% 0.15% 购买
5 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.6509 1.6509 7.84% 91.70% 103.29% 133.08% 126.34% 102.71% 65.09% 0.00% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 1.7513 1.7513 7.27% 97.46% 102.63% 128.96% 107.11% 101.79% 75.13% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7329 1.7329 7.13% 96.97% 101.57% 126.64% -- 100.80% 125.02% 0.00% 购买
8 006265 红土创新新科技股票A 5.2313 5.2813 13.09% 97.76% 90.04% 127.67% 50.30% 107.95% 431.09% 0.15% 购买
9 008009 华商高端装备制造股票A 3.8337 3.8337 10.20% 82.85% 89.80% 103.25% 68.65% 95.18% 283.37% 0.15% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.1717 2.1717 8.21% 69.82% 89.11% 145.17% 114.74% 96.82% 117.17% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6106 3.6106 10.24% 146.96% 204.05% -- -- 218.40% 261.06% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.5857 3.5857 10.07% 146.24% 202.13% -- -- 216.51% 258.57% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5777 3.5777 14.39% 149.82% 172.05% 255.04% -- 166.65% 257.77% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.5271 3.5271 14.22% 149.09% 170.42% 250.82% -- 165.16% 252.71% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.7968 1.7968 12.10% 145.90% 164.94% 216.45% 84.12% 147.36% 79.68% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7613 1.7613 11.93% 145.17% 163.39% 212.68% 80.83% 145.99% 76.13% 0.00% 购买
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.7522 3.8902 10.80% 134.31% 148.03% 233.83% 215.02% 124.70% 326.71% 0.15% 购买
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.6062 3.7542 10.77% 134.18% 147.78% 233.17% 214.13% 124.49% 320.17% 0.00% 购买
10 011815 恒越优势精选混合A 1.4436 1.4436 21.03% 123.95% 143.15% 143.69% 99.56% 142.38% 44.36% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6156 1.9044 0.27% 43.59% 48.27% -- -- 47.80% 100.96% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4539 1.4561 0.18% -0.07% 44.87% -- -- 44.76% 45.61% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3872 1.4450 0.13% -0.17% 44.56% -- -- 44.46% 44.50% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.9113 1.9313 3.86% 32.77% 39.41% 40.45% 33.76% 42.98% 93.95% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.8732 1.8732 3.73% 32.43% 38.69% 39.04% 31.76% 42.29% 87.32% 0.00% 购买
6 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1872 1.2952 -0.14% -0.29% 30.24% -- -- 28.99% 29.49% 0.08% 购买
7 014502 泰信汇盈债券A 1.2542 1.3798 0.24% 28.35% 29.30% 33.98% 38.65% 28.49% 40.15% 0.04% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 1.7282 1.7282 4.27% 28.53% 27.72% 35.23% 23.53% 31.08% 72.82% 0.08% 购买
9 240012 华宝增强收益债券A 1.7052 2.0852 1.40% 19.90% 27.41% 34.39% 26.45% 27.44% 129.45% 0.08% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 1.7078 1.7078 4.17% 28.28% 27.21% 34.16% 21.99% 30.59% 4.97% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.9790 2.9790 13.53% 123.75% 116.45% 181.09% 245.67% 118.55% 197.93% -- 购买
2 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4534 2.4534 14.93% 115.25% 109.28% -- -- 110.88% 145.34% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5301 2.5301 14.66% 116.97% 109.08% -- -- 111.21% 153.01% 0.10% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4461 2.4461 14.87% 115.04% 108.87% -- -- 110.49% 144.61% 0.00% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5220 2.5220 14.61% 116.76% 108.67% -- -- 110.82% 152.20% 0.00% 购买
6 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8251 2.8251 13.42% 112.00% 107.03% 168.27% 230.04% 108.85% 182.51% 0.10% 购买
7 008326 东财通信A 2.6893 2.6893 13.43% 106.71% 106.81% 157.94% 206.58% 102.08% 168.93% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8164 2.8164 13.33% 111.70% 106.42% -- -- 108.27% 104.59% 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7698 2.7698 13.33% 111.68% 106.41% 166.66% 227.09% 108.26% 176.98% 0.00% 购买
10 008327 东财通信C 2.6499 2.6499 13.37% 106.46% 106.30% 156.67% 204.27% 101.61% 164.99% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -16.99% 14.56% 106.88% 105.31% 65.00% 125.88% 53.87% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -17.10% 14.26% 106.48% 103.96% -- 125.63% 45.43% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 16.47% 73.45% 89.13% 160.06% 181.06% 91.03% 130.72% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 16.30% 73.07% 88.26% 157.78% 177.47% 90.17% 126.90% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 15.88% 70.75% 86.09% 158.25% 185.41% 87.84% 155.87% 0.15% 购买
6 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 37.76% 59.25% 85.55% 83.26% -- 100.41% 82.53% 0.15% 购买
7 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 15.74% 70.37% 85.19% 156.06% 181.85% 86.97% 151.66% 0.00% 购买
8 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 37.76% 59.05% 84.86% 81.65% -- 99.72% 80.89% 0.00% 购买
9 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -12.85% 16.11% 75.71% 55.18% -- 87.40% 50.04% 0.00% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -12.86% 15.78% 75.19% 56.18% 29.48% 86.73% 28.77% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 5.61% 50.82% 52.91% 49.54% 28.60% 54.90% 27.02% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 5.50% 50.51% 52.28% 48.33% -- 54.29% 33.14% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 4.77% 51.32% 48.34% 55.10% 35.59% 51.00% 30.98% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 4.70% 51.09% 47.89% 54.16% 34.38% 50.59% 29.42% 0.00% 购买
5 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 1.15% 45.93% 47.41% 60.95% 35.18% 59.94% 19.36% 0.12% 购买
6 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 4.65% 49.70% 46.19% 53.30% 32.99% 48.74% 32.62% 0.12% 购买
7 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 4.56% 49.47% 45.73% 52.36% 31.79% 48.32% 31.32% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 2.28% 39.42% 41.98% 42.20% -- 44.43% 33.84% 0.15% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 3.73% 40.78% 39.07% 44.82% 27.31% 40.96% 16.93% 0.12% 购买
10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 3.62% 40.50% 38.52% 43.66% 25.79% 40.42% 14.93% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-12-12
万份收益|7日年化		 2025-12-11
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 016361 工银货币B 基金吧 档案 1.2570 1.5730% 0.2253 1.0680% 2022-08-05 王朔等 0.00% 购买
2 482002 工银货币A 基金吧 档案 1.1908 1.3300% 0.1598 0.8250% 2006-03-20 王朔等 0.00% 购买
3 091005 大成货币B 基金吧 档案 1.1846 1.7300% 0.3539 1.2860% 2005-06-03 刘谢冰 0.00% 购买
4 090005 大成货币A 基金吧 档案 1.1197 1.4850% 0.2868 1.0440% 2005-06-03 刘谢冰 0.00% 购买
5 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 1.0295 2.0350% 1.1630 1.6640% 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
6 025469 太平日日金货币E 基金吧 档案 0.9819 1.8560% 1.1161 1.4860% 2025-09-08 朱燕琼 0.00% 购买
7 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 0.9632 1.7880% 1.0967 1.4180% 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
8 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.7698 1.7660% 0.2895 1.5360% 2017-06-29 张沛等 0.00% 购买
9 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.7621 1.3140% 0.2871 1.4310% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
10 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 0.7385 1.6410% 0.3807 1.4270% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-12
单位净值|累计净值		 2025-12-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-12-12

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-12
单位净值|累计净值		 2025-12-11
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 588710 科半导体 基金吧 1.5390 1.5390 1.4647 1.4647 0.0743 5.07%
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.4913 1.4913 1.4194 1.4194 0.0719 5.07%
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.2066 1.2066 1.1499 1.1499 0.0567 4.93%
4 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.6022 1.6022 1.5421 1.5421 0.0601 3.90%
5 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.5262 1.5262 1.4706 1.4706 0.0556 3.78%
6 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.6779 1.6779 1.6178 1.6178 0.0601 3.71%
7 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.7841 1.7841 1.7206 1.7206 0.0635 3.69%
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.8114 1.8114 1.7473 1.7473 0.0641 3.67%
9 159326 华夏中证电网设备主题ETF 基金吧 1.4798 1.4798 1.4324 1.4324 0.0474 3.31%
10 513090 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 2.0847 2.0847 2.0233 2.0233 0.0614 3.03%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-12-12
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.9466 12-12 1.62% 9.21% 7.69% 11.70% 130.92% 107.66% 125.56% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.7309 12-12 1.62% 9.19% 7.62% 11.48% 130.00% 106.01% 120.22% 0.00% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3248 12-12 1.28% 8.59% 11.11% 12.76% 79.83% 104.95% 49.66% 0.15% 购买
4 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.6841 12-12 1.57% 5.32% 4.46% 7.96% 92.10% 104.13% 129.13% 0.15% 购买
5 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.6509 12-12 1.57% 5.30% 4.42% 7.84% 91.70% 103.29% 126.34% 0.00% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.7513 12-12 1.34% 4.51% 4.04% 7.27% 97.46% 102.63% 107.11% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7329 12-12 1.33% 4.50% 4.00% 7.13% 96.97% 101.57% -- 0.00% 购买
8 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.2313 12-12 1.93% 10.33% 14.46% 13.09% 97.76% 90.04% 50.30% 0.15% 购买
9 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 3.8337 12-12 2.69% 8.50% 8.07% 10.20% 82.85% 89.80% 68.65% 0.15% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.1717 12-12 0.76% 5.42% 6.00% 8.21% 69.82% 89.11% 114.74% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.6106 12-12 0.48% 5.39% 7.88% 10.24% 146.96% 204.05% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.5857 12-12 0.47% 5.37% 7.82% 10.07% 146.24% 202.13% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.5777 12-12 1.08% 9.23% 17.30% 14.39% 149.82% 172.05% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.5271 12-12 1.08% 9.22% 17.24% 14.22% 149.09% 170.42% -- 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.7968 12-12 2.24% 10.42% 14.64% 12.10% 145.90% 164.94% 84.12% 0.15% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.7613 12-12 2.23% 10.41% 14.58% 11.93% 145.17% 163.39% 80.83% 0.00% 购买
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.7522 12-12 1.78% 10.27% 13.17% 10.80% 134.31% 148.03% 215.02% 0.15% 购买
8 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 3.6062 12-12 1.78% 10.26% 13.16% 10.77% 134.18% 147.78% 214.13% 0.00% 购买
9 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.4436 12-12 1.20% 3.86% -1.77% 21.03% 123.95% 143.15% 99.56% 0.15% 购买
10 519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型-灵活 3.3725 12-12 1.31% 6.12% 4.92% 8.67% 113.27% 139.86% 141.93% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4539 12-12 -0.01% 0.05% 0.07% 0.18% -0.07% 44.87% -- 0.06% 购买
2 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3872 12-12 -0.01% 0.04% 0.05% 0.13% -0.17% 44.56% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.9113 12-12 1.93% 3.04% 3.54% 3.86% 32.77% 39.41% 33.76% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8732 12-12 1.93% 3.02% 3.49% 3.73% 32.43% 38.69% 31.76% 0.00% 购买
5 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1872 12-12 -0.01% 0.00% -0.22% -0.14% -0.29% 30.24% -- 0.08% 购买
6 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2542 12-12 -0.02% 0.02% 0.05% 0.24% 28.35% 29.30% 38.65% 0.04% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7282 12-12 1.28% 1.27% 0.21% 4.27% 28.53% 27.72% 23.53% 0.08% 购买
8 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.7052 12-12 1.16% 2.14% 1.36% 1.40% 19.90% 27.41% 26.45% 0.08% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.7078 12-12 1.27% 1.26% 0.18% 4.17% 28.28% 27.21% 21.99% 0.00% 购买
10 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9718 12-12 0.76% 0.64% 1.64% 3.95% 26.15% 27.13% 31.80% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.4534 12-12 1.72% 7.16% 13.14% 14.93% 115.25% 109.28% -- 0.00% 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.5301 12-12 1.16% 6.52% 12.76% 14.66% 116.97% 109.08% -- 0.10% 购买
3 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.4461 12-12 1.71% 7.16% 13.12% 14.87% 115.04% 108.87% -- 0.00% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.5220 12-12 1.16% 6.52% 12.74% 14.61% 116.76% 108.67% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.8251 12-12 1.16% 6.43% 12.39% 13.42% 112.00% 107.03% 230.04% 0.10% 购买
6 008326 东财通信A 指数型-股票 2.6893 12-12 1.83% 7.69% 13.72% 13.43% 106.71% 106.81% 206.58% 0.10% 购买
7 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.8164 12-12 1.16% 6.43% 12.36% 13.33% 111.70% 106.42% -- 0.00% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.7698 12-12 1.16% 6.42% 12.36% 13.33% 111.68% 106.41% 227.09% 0.00% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 2.6499 12-12 1.83% 7.68% 13.70% 13.37% 106.46% 106.30% 204.27% 0.00% 购买
10 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 指数型-股票 1.9739 12-12 0.92% 6.61% 15.49% 14.09% 100.91% 95.63% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.5587 12-11 -1.0700% 4.03% 2.94% 15.88% 70.75% 86.09% 185.41% 0.15% 购买
2 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.8253 12-11 0.2700% 1.11% 11.25% 37.76% 59.25% 85.55% -- 0.15% 购买
3 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.5166 12-11 -1.0700% 4.02% 2.89% 15.74% 70.37% 85.19% 181.85% 0.00% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.8089 12-11 0.2700% 1.10% 11.21% 37.76% 59.05% 84.86% -- 0.00% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3140 12-11 -0.5400% -2.32% 4.50% -13.30% 14.28% 72.85% -- 0.00% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3228 12-11 -0.5400% -2.31% 4.52% -13.27% 14.00% 72.40% 31.58% 0.15% 购买
7 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.0911 12-11 -0.7000% -1.98% 3.78% -5.90% 14.26% 69.27% 48.07% 0.15% 购买
8 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.4869 12-11 -0.4400% -2.43% -1.91% -13.48% 11.40% 63.61% -- 0.12% 购买
9 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.4899 12-11 -0.5500% -3.64% 0.31% -11.20% 10.13% 63.58% 33.07% 0.15% 购买
10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4398 12-11 -0.4400% -2.45% -1.95% -13.55% 11.15% 62.93% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2702 12-11 -1.76% 2.40% 0.99% 5.61% 50.82% 52.91% 28.60% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3098 12-11 -1.21% 1.46% -0.54% 4.77% 51.32% 48.34% 35.59% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2942 12-11 -1.21% 1.45% -0.56% 4.70% 51.09% 47.89% 34.38% 0.00% 购买
4 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.1936 12-10 1.44% -0.56% -5.75% 1.15% 45.93% 47.41% 35.18% 0.12% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3262 12-11 -1.21% 1.42% -0.62% 4.65% 49.70% 46.19% 32.99% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3132 12-11 -1.22% 1.41% -0.65% 4.56% 49.47% 45.73% 31.79% 0.00% 购买
7 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3384 12-11 -1.23% 0.81% -1.17% 2.28% 39.42% 41.98% -- 0.15% 购买
8 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.1693 12-11 -1.05% 1.39% -0.54% 3.73% 40.78% 39.07% 27.31% 0.12% 购买
9 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.1493 12-11 -1.05% 1.38% -0.57% 3.62% 40.50% 38.52% 25.79% 0.00% 购买
10 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1849 12-11 -0.88% 0.59% -1.86% 1.61% 35.85% 38.46% 21.04% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
015145同泰新能源1年持有股票A1.2939 12-1213.14%27.19%49.72%47.93%35.87%59.88%29.39%0.15%查看详情
015146同泰新能源1年持有股票C1.2774 12-1213.10%27.07%49.42%47.32%34.25%59.26%27.74%0.00%查看详情
005660嘉实资源精选股票A4.7710 12-123.25%21.41%63.31%69.95%88.79%80.95%377.10%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C4.6084 12-123.21%21.26%62.90%69.10%86.00%80.09%360.84%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.6708 12-120.64%21.12%72.82%67.48%--82.08%67.08%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.6554 12-120.59%20.92%72.31%66.22%--80.76%65.54%0.00%查看详情
020553南方半导体产业股票发起A2.0634 12-125.38%20.86%53.25%55.63%--63.20%106.34%0.15%查看详情
020554南方半导体产业股票发起C2.0504 12-125.34%20.80%53.03%55.09%--62.67%105.04%0.00%查看详情
001707诺安高端制造股票A2.1010 12-12-0.66%20.13%53.13%47.13%38.96%53.13%110.10%0.15%查看详情
014536诺安高端制造股票C2.0650 12-12-0.67%20.06%52.96%46.56%37.30%52.51%13.09%0.00%查看详情
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    银河创新成长混合A

    44.04%

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  • 中海基金

    20年海内外投研经验

    中海沪港深价值优选混合A

    19.16%

    近1年

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  • 九泰基金

    策略轮动 量化先锋

    九泰久盛量化先锋混合A

    22.70%

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基金名称成立来费率操作
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币142.55%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A808.25%0.13%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A649.76%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C234.34%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A126.95%0.15%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C124.63%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A58.72%0.12%购买
鹏华丰禄债券56.82%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-21.77%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-18.32%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C48.14%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C73.95%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A83.79%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A85.46%0.12%购买
易方达消费行业股票251.70%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A196.02%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)C129.30%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C32.30%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A248.29%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C217.85%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C252.71%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C258.57%0.00%购买
华夏新锦绣混合A244.66%0.15%购买
华夏新锦绣混合C192.13%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A281.37%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.88%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.19%0.06%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A40.63%0.06%购买
长城短债C21.51%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A26.85%0.05%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.11%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.82%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.7340%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.4870%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4820%0.00%购买
创金合信货币C1.4690%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4630%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4400%0.00%购买
银华惠增利货币A1.4140%0.00%购买
平安金管家货币D1.3830%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024058宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024057宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024129宏利嘉利债券C宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
024128宏利嘉利债券A宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
024232人保中证A50指数增强C人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★124.37%
2景顺长城稳健回报混★★★★★123.99%
3宝盈转型动力混合A★★★★★114.65%
4华宝核心优势混合A★★★★★107.70%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1德邦鑫星价值灵活配★★★★★148.03%
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