开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-03-282024-03-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160105南方积极配置混合(LOF)估值图基金吧------0.98013.3607------开放开放
2160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧------1.22264.3756------开放开放
3160119南方中证500ETF联接A估值图基金吧------1.43321.5332------开放开放
4160127南方新兴消费增长股票(LOF)A估值图基金吧------0.61560.6156------暂停暂停
5160128南方金利定开债(LOF)A估值图基金吧------1.02701.7390------暂停暂停
6160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧------2.91002.9100------开放开放
7160135南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧1.02151.02151.01161.01160.00990.98%限大额开放
8160137南方中证互联网指数(LOF)A估值图基金吧0.83240.83240.80550.80550.02693.34%开放开放
9160142南方优势产业(LOF)估值图基金吧------0.85850.8585------暂停暂停
10160143南方创业板2年定期开放混合估值图基金吧0.84030.84030.83140.83140.00891.07%暂停暂停
11160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧------2.69403.8200------开放开放
12160212国泰估值优势混合(LOF)A估值图基金吧------2.28802.2880------开放开放
13160215国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧------1.75902.3690------开放开放
14160218国泰国证房地产行业指数A估值图基金吧------0.62241.4781------开放开放
15160219国泰国证医药卫生行业指数A估值图基金吧------0.54121.9262------开放开放
16160220国泰民益混合(LOF)A估值图基金吧------1.79001.7900------开放开放
17160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)A估值图基金吧------1.20600.8802------开放开放
18160222国泰国证食品饮料行业(LOF)A估值图基金吧------0.88102.6540------开放开放
19160223国泰创业板指数(LOF)A估值图基金吧------0.97920.9792------开放开放
20160225国泰国证新能源汽车指数A估值图基金吧------1.17461.1746------开放开放
21160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧------1.16904.2300------开放开放
22160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧------1.06106.2970------开放开放
23160322华夏港股通精选股票发起式(LOF)A估值图基金吧------0.80970.8597------暂停暂停
24160323华夏磐泰混合(LOF)A估值图基金吧------1.40971.4700------开放开放
25160324华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧------1.40151.4015------开放开放
26160325华夏创业板两年定开混合估值图基金吧------0.73040.7304------暂停暂停
27160326华夏优选配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.65360.6536------开放开放
28160421华安智增精选混合估值图基金吧------1.65791.6579------开放开放
29160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧------0.98605.6810------开放开放
30160512博时卓越品牌混合(LOF)A估值图基金吧------2.16602.3310------开放开放
31160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧------1.96262.0376------开放开放
32160515博时安丰18个月定开债A估值图基金吧------1.05751.6732------暂停暂停
33160516博时证券公司指数A估值图基金吧------1.06430.7367------开放开放
34160517博时中证银行指数(LOF)A估值图基金吧------1.32371.4897------开放开放
35160518博时睿远估值图基金吧------1.73401.7340------开放开放
36160526博时优势企业灵活配置混合A估值图基金吧------0.98881.3109------开放开放
37160527博时研究优选混合(LOF)A估值图基金吧------0.64930.6823------开放开放
38160529博时创业板两年定开混合估值图基金吧------0.77270.7727------暂停暂停
39160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧------0.64904.9990------开放开放
40160610鹏华动力增长混合(LOF)估值图基金吧------0.78702.5860------开放开放
41160611鹏华优质治理混合(LOF)A估值图基金吧------0.94201.2910------开放开放
42160613鹏华盛世创新混合(LOF)A估值图基金吧------1.13803.2010------开放开放
43160615鹏华沪深300ETF联接(LOF)A估值图基金吧------1.14702.0420------开放开放
44160616鹏华中证500指数(LOF)A估值图基金吧------1.45491.4549------开放开放
45160617鹏华丰润债券(LOF)估值图基金吧------1.10221.7047------限大额开放
46160618鹏华丰泽债券(LOF)估值图基金吧------1.53161.8966------限大额开放
47160620鹏华资源A估值图基金吧------1.75101.2480------开放开放
48160621鹏华丰和债券(LOF)A估值图基金吧------1.36601.7080------开放开放
49160622鹏华丰利债券(LOF)A估值图基金吧------1.03901.4920------开放开放
50160625鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧------0.65501.7930------开放开放
51160626鹏华信息A估值图基金吧------0.71701.8090------开放开放
52160628鹏华中证800地产指数(LOF)A估值图基金吧------0.61201.4940------开放开放
53160629鹏华中证传媒指数(LOF)A估值图基金吧------0.93001.1930------开放开放
54160630鹏华国防A估值图基金吧------0.75001.1310------开放开放
55160631鹏华银行A估值图基金吧------1.00901.1360------开放开放
56160632鹏华酒A估值图基金吧------0.42702.2540------限大额开放
57160633鹏华券商A估值图基金吧------0.87500.5550------开放开放
58160634鹏华中证环保产业指数(LOF)A估值图基金吧------0.95300.7160------开放开放
59160635鹏华中证医药卫生(LOF)A估值图基金吧------0.87500.7950------开放开放
60160636鹏华中证移动互联网指数(LOF)A估值图基金吧------0.67900.8370------开放开放
61160637鹏华创业板指数(LOF)A估值图基金吧------0.83000.5940------开放开放
62160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧------1.71300.7710------开放开放
63160639鹏华中证高铁产业指数(LOF)A估值图基金吧------0.86900.3810------开放开放
64160642鹏华增瑞混合(LOF)估值图基金吧------1.34661.3466------开放开放
65160643鹏华空天军工指数(LOF)A估值图基金吧------0.91480.9148------开放开放
66160645鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧------1.03431.0343------暂停暂停
67160646鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧------0.63560.6356------暂停暂停
68160706嘉实沪深300ETF联接A估值图基金吧------0.90123.0204------开放开放
69160716嘉实基本面50指数(LOF)A估值图基金吧------1.76221.7622------开放开放
70160722嘉实惠泽混合(LOF)估值图基金吧------1.18581.2102------开放开放
71160726嘉实瑞享定期混合估值图基金吧------0.86861.5086------暂停暂停
72160805长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧------0.55632.5369------开放开放
73160806长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧------1.39201.6210------开放开放
74160807长盛沪深300指数(LOF)估值图基金吧------1.34101.6910------限大额开放
75160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧------1.60704.9220------开放开放
76160813长盛同盛成长优选(LOF)估值图基金吧------1.16503.6950------开放开放
77160910大成创新成长混合(LOF)A估值图基金吧------0.82602.8860------开放开放
78160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧3.48903.09703.47203.08400.01700.49%开放开放
79160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.41806.12242.38816.09250.02991.25%开放开放
80160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧2.63004.61602.60804.59400.02200.84%开放开放
81160921大成多策略混合(LOF)A估值图基金吧------1.30401.6612------开放开放
82160925大成中华沪深港300指数(LOF)A估值图基金吧------0.93350.9335------暂停暂停
83160926大成创业板两年定开混合A估值图基金吧------0.88850.8885------暂停暂停
84161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧------2.34205.3900------限大额开放
85161010富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧------1.13351.9320------开放开放
86161014富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧------1.29851.9843------暂停暂停
87161015富国天盈债券(LOF)C估值图基金吧------1.23931.9565------开放开放
88161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧------2.05902.4280------开放开放
89161019富国新天锋债券(LOF)A估值图基金吧------1.08921.6687------开放开放
90161024富国中证军工指数(LOF)A估值图基金吧------0.85001.6530------开放开放
91161025富国中证移动互联网指数(LOF)A估值图基金吧------0.71101.5690------开放开放
92161026富国中证国有企业改革指数(LOF)A估值图基金吧------0.92301.2690------开放开放
93161027富国中证全指证券公司指数(LOF)A估值图基金吧------0.81700.5540------开放开放
94161028富国中证新能源汽车指数(LOF)A估值图基金吧------0.70401.1250------开放开放
95161029富国中证银行指数(LOF)A估值图基金吧------1.29101.3770------开放开放
96161030富国中证体育产业指数(LOF)A估值图基金吧------0.81100.6000------开放开放
97161031富国中证工业4.0指数(LOF)A估值图基金吧------0.79800.7140------开放开放
98161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧------2.07401.4450------开放开放
99161033富国中证智能汽车(LOF)A估值图基金吧------1.40501.4050------开放开放
100161035富国中证医药主题指数增强A估值图基金吧------1.08101.2700------开放开放
101161036富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A估值图基金吧------0.63640.6364------开放开放
102161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧------1.46801.4680------开放开放
103161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)A估值图基金吧------1.03911.0391------开放开放
104161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧------1.68601.6860------开放开放
105161040富国创业板两年定开混合估值图基金吧------0.98500.9850------暂停暂停
106161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧------1.62332.5343------开放开放
107161117易方达永旭定开债估值图基金吧------1.06901.6960------暂停暂停
108161118易方达中小企业100(LOF)A估值图基金吧------1.00181.0018------开放开放
109161119易方达中债新综指(LOF)A估值图基金吧------1.66461.6646------开放开放
110161121易方达中证银行指数(LOF)A估值图基金吧------1.17761.2938------开放开放
111161122易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧------0.50420.7438------开放开放
112161123易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧------1.08630.4470------开放开放
113161131易方达科润混合(LOF)估值图基金吧------0.77070.7707------暂停暂停
114161132易方达科顺定开混合估值图基金吧------1.50661.5066------暂停暂停
115161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧------------------开放开放
116161216国投瑞银双债债券(LOF)A估值图基金吧------1.23801.9220------开放开放
117161217国投瑞银中证资源指数估值图基金吧------1.33101.3310------开放开放
118161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)A估值图基金吧------2.09703.1510------开放开放
119161222国投瑞银瑞利混合(LOF)A估值图基金吧------2.25502.2870------开放开放
120161224国投瑞银新丝路混合(LOF)估值图基金吧------0.92101.8550------开放开放
121161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)A估值图基金吧------1.67202.3130------开放开放
122161226国投瑞银白银期货(LOF)A估值图基金吧------0.80240.8024------限大额开放
123161227国投瑞银深证100指数估值图基金吧------1.08702.0560------开放开放
124161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)A估值图基金吧------1.31101.3110------开放开放
125161233国投瑞银瑞泰多策略混合A估值图基金吧------1.43671.5127------开放开放
126161505银河通利债券(LOF)A估值图基金吧------1.21801.6080------开放开放
127161607融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧------0.85903.0340------开放开放
128161610融通领先成长混合(LOF)A估值图基金吧------1.19403.4480------开放开放
129161614融通四季添利债券(LOF)A估值图基金吧------1.11751.6932------开放开放
130161626融通通福债券(LOF)A估值图基金吧------1.36382.1717------开放开放
131161628融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧------0.96690.7142------开放开放
132161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧------1.16401.1640------开放开放
133161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧2.91565.01102.93705.0324-0.0214-0.73%开放开放
134161713招商信用添利债券(LOF)A估值图基金吧1.04731.87281.04711.87260.00020.02%限大额开放
135161715招商大宗商品(LOF)估值图基金吧1.44111.57961.42971.56820.01140.80%开放开放
136161716招商双债增强债券(LOF)C估值图基金吧1.53931.67831.53901.67800.00030.02%限大额开放
137161720招商中证全指证券公司指数(LOF)A估值图基金吧------0.91180.6584------限大额开放
138161722招商丰泰混合(LOF)估值图基金吧1.40101.40101.39601.39600.00500.36%开放开放
139161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧------1.84611.3105------开放开放
140161725招商中证白酒指数(LOF)A估值图基金吧------0.95312.6692------限大额开放
141161726招商国证生物医药指数(LOF)A估值图基金吧------0.40030.9626------开放开放
142161727招商增荣混合(LOF)估值图基金吧------1.41201.4120------开放开放
143161728招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧0.88440.88440.87160.87160.01281.47%限大额开放
144161729招商瑞利灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧1.88541.88541.86281.86280.02261.21%限大额开放
145161730招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧------------------开放开放
146161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧------2.52802.4030------开放开放
147161811银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧------0.78180.7818------开放开放
148161812银华深证100指数(LOF)估值图基金吧------0.94600.9460------开放开放
149161816银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧------0.68430.6843------开放开放
150161820银华纯债信用债券(LOF)A估值图基金吧------1.15111.6141------开放开放
151161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------1.43801.5840------开放开放
152161837银华大盘两年定开混合估值图基金吧------1.07361.0736------暂停暂停
153161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧------0.76303.9500------开放开放
154161907万家中证红利指数(LOF)A估值图基金吧------2.01722.5172------开放开放
155161908万家添利债券(LOF)C估值图基金吧------1.05792.0052------开放开放
156161911万家强化收益定开债估值图基金吧------1.01121.5852------暂停暂停
157161912万家社会责任18个月定开A估值图基金吧------1.83982.4238------暂停暂停
158161914万家创业板2年定期开放混合A估值图基金吧------0.60790.6079------暂停暂停
159162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧------1.09364.7310------开放开放
160162105金鹰持久增利债券(LOF)C估值图基金吧------1.28071.7864------开放开放
161162107金鹰先进制造股票(LOF)A估值图基金吧------0.55300.5530------开放开放
162162108金鹰元盛债券型发起式C估值图基金吧------1.20101.3780------开放开放
163162207宏利效率优选混合(LOF)估值图基金吧------1.25043.0074------开放开放
164162215宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧------1.04001.9010------限大额开放
165162216宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧------1.13142.3097------开放开放
166162307海富通中证100指数(LOF)A估值图基金吧------1.13361.4776------开放开放
167162412华宝医疗ETF联接A估值图基金吧------0.58140.4563------开放开放
168162414华宝新机遇混合(LOF)A估值图基金吧------1.64771.6477------开放开放
169162509国联安中证100指数(LOF)估值图基金吧------0.72700.7270------开放开放
170162511国联安双佳信用债券(LOF)估值图基金吧------0.90231.2753------开放开放
171162605景顺长城鼎益混合(LOF)A估值图基金吧------2.04004.9810------开放开放
172162607景顺长城资源垄断混合估值图基金吧------0.38803.2160------开放开放
173162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧------1.23274.6038------开放开放
174162711广发中证500ETF联接A估值图基金吧------1.20861.2086------开放开放
175162712广发聚利债券(LOF)A估值图基金吧------1.58712.0622------限大额开放
176162714广发深证100指数(LOF)A估值图基金吧------1.09001.3092------开放开放
177162715广发聚源债券(LOF)A估值图基金吧------1.13101.4040------限大额开放
178162720广发创业板两年定开混合估值图基金吧------0.68660.6866------暂停暂停
179162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------------------开放开放
180163001长信医疗保健混合(LOF)A估值图基金吧------1.23001.7700------开放开放
181163003长信利鑫债券(LOF)C估值图基金吧------0.60991.1159------开放开放
182163005长信利众债券(LOF)C估值图基金吧------0.94951.2885------开放开放
183163109申万菱信深证成份指数(LOF)A估值图基金吧------0.50390.7222------开放开放
184163110申万菱信量化小盘股票(LOF)A估值图基金吧------1.69222.7758------开放开放
185163111申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧------1.00271.8016------开放开放
186163113申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧------0.73261.7715------开放开放
187163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A估值图基金吧------0.95881.7876------开放开放
188163115申万菱信中证军工指数(LOF)A估值图基金吧------0.84271.6614------开放开放
189163116申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧------0.69200.8069------开放开放
190163118申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧------0.62281.0124------开放开放
191163209诺安创业板指数增强(LOF)A估值图基金吧------1.29321.5757------开放开放
192163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧------0.72434.4462------开放开放
193163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧------0.551010.0528------限大额开放
194163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧------1.33625.0816------开放开放
195163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧------2.12152.1215------限大额开放
196163409兴全绿色投资混合(LOF)估值图基金吧------1.04703.1210------开放开放
197163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧------2.54405.1080------开放开放
198163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧------2.89403.7540------开放开放
199163417兴全合宜混合(LOF)A估值图基金吧------1.21131.2113------暂停暂停
200163418兴全合兴混合A估值图基金吧------0.57930.5793------开放开放
201163503天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧------0.42182.2389------开放开放
202163801中银中国混合(LOF)A估值图基金吧------0.77924.2767------开放开放
203163819中银信用增利债券(LOF)A估值图基金吧------1.07681.7305------开放开放
204163821中银沪深300等权重指数估值图基金吧------1.57101.5710------开放开放
205163907中海惠裕纯债发起式估值图基金吧------0.80101.5050------开放开放
206164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧------1.66102.1120------开放开放
207164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧------1.25891.9434------限大额开放
208164208天弘丰利债券(LOF)E估值图基金吧------1.26741.9858------开放开放
209164210天弘同利债券(LOF)C估值图基金吧------1.25711.8111------开放开放
210164403前海开源沪港深农业混合A估值图基金吧------1.25011.2696------暂停暂停
211164508国富中证100指数增强(LOF)估值图基金吧------0.99101.1140------开放开放
212164509国富恒利债券(LOF)A估值图基金吧------0.85881.7342------开放开放
213164606华泰柏瑞信用增利债(LOF)A估值图基金吧------1.36961.5631------开放开放
214164702汇添富季季红定期开放债券估值图基金吧1.02031.58121.01961.58050.00070.07%暂停暂停
215164703汇添富纯债(LOF)估值图基金吧------0.84111.8464------限大额开放
216164808工银四季收益债券A估值图基金吧------1.08051.8282------限大额开放
217164810工银纯债定开债估值图基金吧------1.02471.5155------暂停暂停
218164814工银双债增强债券估值图基金吧------0.93101.6580------开放开放
219164818工银传媒指数A估值图基金吧------0.90010.2759------开放开放
220164902交银信用添利债券(LOF)估值图基金吧1.25701.80801.25671.80770.00030.02%限大额开放
221164905交银国证新能源指数(LOF)A估值图基金吧0.84030.88250.83580.87780.00450.54%开放开放
222164908交银中证环境治理(LOF)A估值图基金吧0.36030.36030.35640.35640.00391.09%开放开放
223165309建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧------1.41121.4112------开放开放
224165310建信沪深300指数增强(LOF)A估值图基金吧------1.08851.9445------开放开放
225165311建信信用增强债券(LOF)A估值图基金吧------1.60601.7570------限大额开放
226165312建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧------1.09642.3029------开放开放
227165313建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧------2.07402.0740------开放开放
228165508中信保诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧------1.76702.2510------开放开放
229165509中信保诚增强收益债券(LOF)估值图基金吧------1.02701.9520------开放开放
230165511中信保诚中证500指数(LOF)A估值图基金吧------1.42001.9102------限大额开放
231165512中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧------1.19702.7290------开放开放
232165515信诚沪深300指数(LOF)A估值图基金吧------0.95351.6265------开放开放
233165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧------4.22665.3656------开放开放
234165517中信保诚双盈债券(LOF)A估值图基金吧------0.94821.3482------开放开放
235165519信诚中证800医药指数(LOF)A估值图基金吧------0.84901.5540------开放开放
236165520信诚中证800有色指数(LOF)A估值图基金吧------1.48181.5301------开放开放
237165521信诚中证800金融(LOF)A估值图基金吧------0.97951.7315------开放开放
238165522信诚中证TMT产业主题指数(L...估值图基金吧------0.63981.5070------开放开放
239165523信诚中证信息安全指数(LOF)A估值图基金吧------0.62840.5004------开放开放
240165524信诚中证智能家居指数(LOF)A估值图基金吧------0.67910.5290------开放开放
241165525中信保诚中证基建工程指数(LOF)A估值图基金吧------0.67650.6845------开放开放
242165526中信保诚新旺混合(LOF)A估值图基金吧------1.53601.5710------开放开放
243165528中信保诚鼎利混合(LOF)A估值图基金吧------1.02871.0287------开放开放
244165531中信保诚多策略混合(LOF)A估值图基金吧------1.17171.2774------开放开放
245166001中欧新趋势混合A估值图基金吧------1.06312.5533------开放开放
246166006中欧行业成长混合(LOF)A估值图基金吧------1.46391.8302------开放开放
247166008中欧增强回报债券(LOF)A估值图基金吧------1.02401.5650------限大额开放
248166009中欧新动力混合(LOF)A估值图基金吧------2.48493.5269------开放开放
249166011中欧盛世成长混合(LOF)A估值图基金吧------1.59962.8286------开放开放
250166016中欧纯债债券(LOF)C估值图基金吧------1.05551.5725------限大额开放
251166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------1.06331.5633------开放开放
252166024中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧------0.85921.1881------暂停暂停
253166025中欧远见两年定开混合A估值图基金吧------0.83541.4671------暂停暂停
254166027中欧创业板两年定开混合A估值图基金吧------0.70120.7012------暂停暂停
255166105信澳鑫安债券(LOF)A估值图基金吧------1.03601.3630------开放开放
256166107信澳量化多因子混合(LOF)A估值图基金吧------0.90220.9022------开放开放
257166109信澳量化先锋(LOF)A估值图基金吧------0.67940.9788------开放开放
258166401浦银安盛稳健增利债券C估值图基金吧------1.06201.3070------开放开放
259166802浙商沪深300指数增强(LOF)A估值图基金吧------1.54861.7036------开放开放
260167001平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧------1.31261.3126------开放开放
261167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧------2.22532.2253------开放开放
262167003平安鼎弘混合(LOF)A估值图基金吧------1.03821.0382------开放开放
263167301方正富邦中证保险A估值图基金吧------0.72401.2110------开放开放
264167302方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧------0.73290.7329------暂停暂停
265167501安信宝利债券(LOF)D估值图基金吧------1.10041.5814------开放开放
266167505安信中短利率债(LOF)C估值图基金吧------1.02231.1481------开放开放
267167506安信深圳科技指数(LOF)A估值图基金吧------0.87750.8775------暂停暂停
268167508安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧------1.39361.3936------暂停暂停
269167702德邦量化优选股票(LOF)A估值图基金吧------1.05601.2660------开放开放
270168002国寿安保策略精选混合(LOF)估值图基金吧------1.41641.4664------开放开放
271168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)估值图基金吧------1.20401.6970------开放开放
272168102九泰锐富事件驱动混合发起式(L...估值图基金吧------1.07801.7180------开放开放
273168103九泰锐益混合(LOF)A估值图基金吧------1.10501.1050------开放开放
274168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------0.87881.3385------开放开放
275168105九泰泰富灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------1.15821.1582------开放开放
276168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A估值图基金吧------1.03701.0370------开放开放
277168204国联中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧------1.94901.9490------开放开放
278168207国联创业板两年定开混合估值图基金吧------0.74940.7494------暂停暂停
279168301东海祥龙混合(LOF)估值图基金吧------0.83060.8306------开放开放
280168401红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧------1.67721.6772------开放开放
281168701合煦智远金融科技指数(LOF)A估值图基金吧------0.79710.7971------开放开放
282169101东方红睿丰混合估值图基金吧------1.16302.0650------开放开放
283169102东方红睿阳三年混合估值图基金吧------1.23942.1354------暂停暂停
284169103东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧------1.49311.8311------暂停暂停
285169104东方红睿满沪港深混合(LOF)A估值图基金吧1.62901.98001.62101.97200.00800.49%暂停暂停
286169105东方红睿华沪港深混合(LOF)A估值图基金吧1.08421.44521.06921.43020.01501.40%暂停暂停
287169106东方红创新优选定开混合估值图基金吧------1.02671.3467------暂停暂停
288169107东方红恒阳五年定开混合估值图基金吧------0.81190.8119------暂停暂停
289169201浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧------1.24321.2432------开放开放
290501001财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧------1.15301.1530------开放开放
291501005汇添富中证精准医疗指数(LOF)A估值图基金吧------0.76090.7609------开放开放
292501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A估值图基金吧0.85910.85910.84310.84310.01601.90%开放开放
293501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C估值图基金吧0.83840.83840.82270.82270.01571.91%开放开放
294501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A估值图基金吧------1.17911.1791------开放开放
295501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C估值图基金吧------1.16261.1626------开放开放
296501011汇添富中证中药ETF联接(LOF)A估值图基金吧------1.14821.1482------开放开放
297501012汇添富中证中药ETF联接(LOF)C估值图基金吧------1.12121.1212------开放开放
298501015财通多策略升级混合(LOF)A估值图基金吧------1.06301.0630------开放开放
299501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)A估值图基金吧------0.92920.9292------开放开放
300501017国泰融丰外延增长混合(LOF)A估值图基金吧------1.11551.1323------开放开放
301501019国泰国证航天军工指数(LOF)A估值图基金吧------0.98010.9801------开放开放
302501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------1.99101.9910------开放开放
303501025鹏华香港银行指数(LOF)A估值图基金吧------1.05321.1032------暂停暂停
304501026财通多策略福享混合(LOF)估值图基金吧------0.71480.7148------开放开放
305501028财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A估值图基金吧------1.22341.2234------开放开放
306501029华宝标普中国A股红利机会指数A估值图基金吧------1.53181.5618------开放开放
307501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A估值图基金吧------0.41390.4139------开放开放
308501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C估值图基金吧------0.40670.4067------开放开放
309501032财通福盛混合发起(LOF)A估值图基金吧------1.09821.2117------开放开放
310501036汇添富中证500指数(LOF)A估值图基金吧------0.97810.9781------开放开放
311501037汇添富中证500指数(LOF)C估值图基金吧------0.96330.9633------开放开放
312501038银华明择多策略定期开放混合估值图基金吧------1.76351.7635------暂停暂停
313501043汇添富沪深300指数A(LOF)A估值图基金吧1.15761.15761.15201.15200.00560.49%开放开放
314501045汇添富沪深300指数C(LOF)C估值图基金吧1.14261.14261.13711.13710.00550.48%开放开放
315501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧------1.90401.9040------暂停暂停
316501047汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧------0.89010.8901------开放开放
317501048汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧------0.88610.8861------开放开放
318501049东方红睿玺三年定开混合A估值图基金吧------0.79481.2948------暂停暂停
319501050华夏上证50AH优选指数A估值图基金吧------1.19501.1950------暂停暂停
320501051圆信永丰汇利混合(LOF)估值图基金吧------1.38041.3804------开放开放
321501053东方红目标优选定开混合估值图基金吧------1.00671.3697------暂停暂停
322501054东方红睿泽三年定开混合A估值图基金吧0.94091.24090.93691.23690.00400.43%暂停暂停
323501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧------1.48941.4894------开放开放
324501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧------1.46611.4661------开放开放
325501059西部利得国企红利指数增强A估值图基金吧------1.83942.0154------开放开放
326501060中金优选300指数(LOF)A估值图基金吧------1.78221.7822------开放开放
327501061中金优选300指数(LOF)C估值图基金吧------1.75431.7543------开放开放
328501062南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧------1.13151.5515------暂停暂停
329501064国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------1.87292.3539------限大额开放
330501065汇添富经典成长定开混合估值图基金吧0.88851.38850.88111.38110.00740.84%暂停暂停
331501066东方红恒元五年定开混合估值图基金吧------1.39071.3907------暂停暂停
332501070广发睿阳三年定开混合估值图基金吧------0.92511.9204------暂停暂停
333501071泓德丰泽混合(LOF)估值图基金吧------0.83761.5766------开放开放
---
334501073华安智联混合(LOF)A估值图基金吧------1.00561.0056------开放开放
335501075万家科创主题灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------1.48341.4834------开放开放
336501076鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧------1.37531.3753------开放开放
337501077富国创新企业灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------1.23911.2391------开放开放
338501078广发科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧------1.52251.5225------开放开放
339501079大成科创主题混合(LOF)A估值图基金吧2.06292.06292.03322.03320.02971.46%开放开放
340501080中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧------1.05311.0531------开放开放
341501081中欧科创主题混合(LOF)A估值图基金吧1.26891.26891.24851.24850.02041.63%开放开放
342501082博时科创主题灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧------1.37141.3714------开放开放
343501083银华科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧------1.03621.0362------暂停暂停
344501085财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧------1.45151.4515------开放开放
345501087交银瑞丰混合(LOF)估值图基金吧------1.08091.0809------开放开放
346501088嘉实瑞虹三年定期混合估值图基金吧------0.69200.8620------暂停暂停
347501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧------1.13171.1317------开放开放
348501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A估值图基金吧------1.16061.1606------开放开放
349501091嘉实欣荣混合(LOF)A估值图基金吧------0.79660.7966------暂停暂停
350501092交银瑞思混合(LOF)估值图基金吧0.88440.88440.87370.87370.01071.22%开放开放
351501093华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧------0.96050.9605------暂停暂停
352501095中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧------0.46080.4608------开放开放
353501096国联安科创混合(LOF)估值图基金吧------0.64710.6471------开放开放
354501097国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧------0.86420.8642------开放开放
355501098建信优享科技创新混合(LOF)估值图基金吧------0.87770.8777------开放开放
356501099平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧------1.11101.1110------开放开放
357501100博时安康定开债(LOF)估值图基金吧------------------暂停暂停
358501186华夏兴融混合(LOF)A估值图基金吧------0.68550.6855------限大额开放
359501188汇添富核心精选混合(LOF)估值图基金吧------0.66180.6618------暂停暂停
360501189嘉实产业优选混合(LOF)A估值图基金吧------0.91120.9112------暂停暂停
361501200民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧------0.66490.6649------开放开放
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362501201红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧------0.82390.8239------开放开放
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364501203易方达创新未来混合(LOF)估值图基金吧------0.79820.7982------开放开放
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365501205鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧------0.36790.3679------开放开放
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368501208中欧创新未来混合(LOF)估值图基金吧------0.67480.6748------开放开放
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