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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-26		2024-04-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.5401	10.0093	---	---	限大额	开放	0.15%
		2	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1190	6.5080	---	---	开放	开放	0.15%
		3	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.4087	6.1131	---	---	开放	开放	0.15%
		4	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0190	5.7140	---	---	开放	开放	0.15%
		5	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧	---	---	2.4346	5.4826	---	---	限大额	开放	0.15%
		6	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	4.1791	5.3181	---	---	开放	开放	0.15%
		7	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	---	---	3.0440	5.1394	---	---	开放	开放	0.15%
		8	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.3386	5.0907	---	---	开放	开放	0.12%
		9	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.6730	5.0690	---	---	开放	开放	0.15%
		10	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	---	---	2.5030	5.0670	---	---	开放	开放	0.15%
		11	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.0220	4.9630	---	---	开放	开放	0.15%
		12	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	---	---	1.6030	4.9180	---	---	开放	开放	0.15%
		13	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1029	4.7403	---	---	开放	开放	0.15%
		14	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.7301	4.7161	---	---	开放	开放	0.15%
		15	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1931	4.5642	---	---	开放	开放	0.15%
		16	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7534	4.4753	---	---	开放	开放	0.15%
		17	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.2697	4.4227	---	---	开放	开放	0.15%
		18	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1880	4.2740	---	---	开放	开放	0.15%
		19	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7708	4.2683	---	---	开放	开放	0.15%
		20	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	---	---	2.7690	3.9090	---	---	开放	开放	0.15%
		21	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7263	3.8849	---	---	开放	开放	0.15%
		22	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.0180	3.8780	2.9670	3.8270	0.0510	1.72%	开放	开放	0.15%
		23	160813	长盛同盛成长优选(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1710	3.7030	---	---	开放	开放	0.15%
		24	166009	中欧新动力混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.5421	3.5841	---	---	开放	开放	0.15%
		25	161610	融通领先成长混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2230	3.5220	---	---	开放	开放	0.15%
		26	160105	南方积极配置混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0178	3.3984	---	---	开放	开放	0.15%
		27	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1815	3.2449	---	---	开放	开放	0.15%
		28	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	3.6340	3.2080	---	---	开放	开放	0.15%
		29	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	---	---	0.3740	3.2020	---	---	开放	开放	0.15%
		30	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.1110	3.1650	---	---	开放	开放	0.15%
		31	163409	兴全绿色投资混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0540	3.1280	---	---	开放	开放	0.15%
		32	162207	宏利效率优选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.2850	3.0906	---	---	开放	开放	0.15%
		33	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8710	3.0460	---	---	开放	开放	0.15%
		34	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9077	3.0269	---	---	开放	开放	0.15%
		35	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	---	---	2.9731	2.9731	---	---	开放	开放	0.15%
		36	160910	大成创新成长混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8640	2.9240	---	---	开放	开放	0.15%
		37	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6033	2.8323	---	---	开放	开放	0.15%
		38	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.2200	2.7520	---	---	开放	开放	0.15%
		39	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6494	2.7330	---	---	开放	开放	0.15%
		40	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9375	2.6536	---	---	限大额	开放	0.10%
		41	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8748	2.6478	---	---	开放	开放	0.00%
		42	160610	鹏华动力增长混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7930	2.5920	---	---	开放	开放	0.15%
		43	161907	万家中证红利指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.0862	2.5862	---	---	开放	开放	0.15%
		44	166001	中欧新趋势混合A 估值图基金吧	---	---	1.0941	2.5843	---	---	开放	开放	0.15%
		45	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6375	2.5485	---	---	开放	开放	0.08%
		46	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	2.6790	2.5470	---	---	开放	开放	0.15%
		47	160805	长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.5465	2.5271	---	---	开放	开放	0.15%
		48	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.1220	2.4910	---	---	开放	开放	0.15%
		49	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.9672	2.4482	---	---	限大额	开放	0.15%
		50	160215	国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.7820	2.3920	---	---	开放	开放	0.15%
		51	161912	万家社会责任18个月定开A 估值图基金吧	---	---	1.8080	2.3920	---	---	暂停	暂停	0.15%
		52	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.2130	2.3790	---	---	开放	开放	0.15%
		53	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7250	2.3660	---	---	开放	开放	0.15%
		54	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.3250	2.3570	---	---	开放	开放	0.15%
		55	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1681	2.3464	---	---	开放	开放	0.12%
		56	160212	国泰估值优势混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.3158	2.3158	---	---	开放	开放	0.15%
		57	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.8310	2.3150	---	---	开放	开放	0.15%
		58	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1044	2.3109	---	---	开放	开放	0.12%
		59	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	2.3044	2.3044	2.2940	2.2940	0.0104	0.45%	开放	开放	0.15%
		60	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.4357	2.2660	---	---	开放	开放	0.15%
		61	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	---	---	0.4204	2.2497	---	---	限大额	开放	0.12%
		62	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3701	2.1818	---	---	开放	开放	0.08%
		63	169102	东方红睿阳三年混合估值图基金吧	---	---	1.2674	2.1634	---	---	暂停	暂停	1.50%
		64	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.1584	2.1584	---	---	限大额	开放	0.12%
		65	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	---	---	1.6840	2.1350	---	---	开放	开放	0.08%
		66	169101	东方红睿丰混合估值图基金吧	---	---	1.2100	2.1120	---	---	开放	开放	0.15%
		67	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6106	2.0857	---	---	限大额	开放	0.08%
		68	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	---	---	1.9008	2.0768	---	---	开放	开放	0.12%
		69	501079	大成科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.0635	2.0635	---	---	开放	开放	0.15%
		70	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.9840	2.0590	---	---	开放	开放	0.08%
		71	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1552	2.0502	---	---	开放	开放	0.12%
		72	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	---	---	1.0840	2.0500	---	---	开放	开放	0.12%
		73	165313	建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧	---	---	2.0440	2.0440	---	---	开放	开放	0.15%
		74	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.0732	2.0244	---	---	开放	开放	0.00%
		75	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.0170	2.0170	---	---	开放	开放	0.15%
		76	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6800	2.0310	1.6530	2.0040	0.0270	1.63%	开放	开放	0.15%
		77	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	---	---	1.3045	1.9917	---	---	暂停	暂停	0.08%
		78	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	---	---	1.2713	1.9897	---	---	开放	开放	0.06%
		79	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.9800	1.9800	---	---	开放	开放	0.00%
		80	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.2941	1.9786	---	---	限大额	开放	0.00%
		81	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0390	1.9640	---	---	开放	开放	0.08%
		82	161015	富国天盈债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.2446	1.9631	---	---	开放	开放	0.00%
		83	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1067	1.9627	---	---	开放	开放	0.15%
		84	501070	广发睿阳三年定开混合估值图基金吧	---	---	0.9455	1.9408	---	---	暂停	暂停	0.15%
		85	161010	富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1407	1.9392	---	---	开放	开放	0.08%
		86	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2530	1.9370	---	---	开放	开放	0.08%
		87	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	---	---	1.9338	1.9338	---	---	暂停	暂停	0.15%
		88	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4608	1.9313	---	---	限大额	开放	0.12%
		89	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	---	---	0.5357	1.9207	---	---	开放	开放	0.10%
		90	162215	宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0520	1.9190	---	---	开放	开放	0.08%
		91	160618	鹏华丰泽债券(LOF)估值图基金吧	---	---	1.5390	1.9040	---	---	限大额	开放	0.00%
		92	169103	东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧	---	---	1.5502	1.8882	---	---	暂停	暂停	1.50%
		93	166006	中欧行业成长混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5159	1.8822	---	---	开放	开放	0.15%
		94	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0529	1.8784	---	---	限大额	开放	0.08%
		95	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.8643	1.8643	---	---	限大额	开放	0.15%
		96	164703	汇添富纯债(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8444	1.8514	---	---	限大额	开放	0.08%
		97	501060	中金优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.8481	1.8481	---	---	开放	开放	0.10%
		98	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9130	1.8470	---	---	开放	开放	0.15%
		99	164808	工银四季收益债券A 估值图基金吧	---	---	1.0834	1.8387	---	---	限大额	开放	0.08%
		100	501061	中金优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.8189	1.8189	---	---	开放	开放	0.00%
		101	164210	天弘同利债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.2633	1.8173	---	---	开放	开放	0.00%
		102	164902	交银信用添利债券(LOF)估值图基金吧	1.2628	1.8138	1.2638	1.8148	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		103	160220	国泰民益混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.8057	1.8057	---	---	开放	开放	0.15%
		104	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	---	---	0.7028	1.8014	---	---	开放	开放	0.12%
		105	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.2902	1.7959	---	---	开放	开放	0.00%
		106	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	---	---	0.9965	1.7954	---	---	开放	开放	0.12%
		107	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7904	1.7904	---	---	开放	开放	0.12%
		108	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	---	---	0.6470	1.7890	---	---	开放	开放	0.12%
		109	501038	银华明择多策略定期开放混合估值图基金吧	---	---	1.7860	1.7860	---	---	暂停	暂停	0.15%
		110	163001	长信医疗保健混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2270	1.7670	---	---	开放	开放	0.15%
		111	165311	建信信用增强债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6140	1.7650	---	---	限大额	开放	0.08%
		112	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9364	1.7545	---	---	开放	开放	0.12%
		113	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	---	---	0.7132	1.7521	---	---	开放	开放	0.12%
		114	163819	中银信用增利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0910	1.7447	---	---	开放	开放	0.08%
		115	160128	南方金利定开债(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0180	1.7440	---	---	暂停	暂停	0.08%
		116	165521	信诚中证800金融(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9909	1.7429	---	---	开放	开放	0.12%
		117	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5840	1.7390	---	---	开放	开放	0.15%
		118	164509	国富恒利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8636	1.7390	---	---	开放	开放	0.08%
		119	160518	博时睿远估值图基金吧	---	---	1.7390	1.7390	---	---	开放	开放	0.15%
		120	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(L...估值图基金吧	---	---	1.0950	1.7350	---	---	开放	开放	0.15%
		121	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7169	1.7169	---	---	开放	开放	0.12%
		122	160617	鹏华丰润债券(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1084	1.7109	---	---	限大额	开放	0.08%
		123	160621	鹏华丰和债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3686	1.7106	---	---	开放	开放	0.08%
		124	161117	易方达永旭定开债估值图基金吧	---	---	1.0670	1.7030	---	---	暂停	暂停	0.06%
		125	160807	长盛沪深300指数(LOF)估值图基金吧	---	---	1.3510	1.7010	---	---	限大额	开放	0.12%
		126	161614	融通四季添利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1122	1.6989	---	---	开放	开放	0.08%
		127	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8696	1.6883	---	---	开放	开放	0.10%
		128	161716	招商双债增强债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.5488	1.6878	---	---	限大额	开放	0.08%
		129	161119	易方达中债新综指(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6774	1.6774	---	---	开放	开放	0.08%
		130	160515	博时安丰18个月定开债A 估值图基金吧	---	---	1.0487	1.6768	---	---	暂停	暂停	0.06%
		131	160421	华安智增精选混合估值图基金吧	---	---	1.6764	1.6764	---	---	开放	开放	0.15%
		132	161019	富国新天锋债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0940	1.6735	---	---	开放	开放	0.08%
		133	164814	工银双债增强债券估值图基金吧	---	---	0.9420	1.6690	---	---	开放	开放	0.08%
		134	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8780	1.6640	---	---	开放	开放	0.12%
		135	162414	华宝新机遇混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6632	1.6632	---	---	开放	开放	0.15%
		136	160921	大成多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2981	1.6553	---	---	开放	开放	0.15%
		137	168401	红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.6512	1.6512	---	---	开放	开放	0.15%
		138	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1540	1.6470	---	---	开放	开放	0.15%
		139	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.5179	1.6564	1.5021	1.6406	0.0158	1.05%	开放	开放	0.12%
		140	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	---	---	1.6335	1.6335	---	---	暂停	暂停	0.15%
		141	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	---	---	1.4030	1.6300	---	---	开放	开放	0.12%
		142	165515	信诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9585	1.6296	---	---	开放	开放	0.12%
		143	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1281	1.6281	---	---	开放	开放	0.15%
		144	161820	银华纯债信用债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1592	1.6222	---	---	开放	开放	0.08%
		145	501029	华宝标普中国A股红利机会指数A 估值图基金吧	---	---	1.5856	1.6156	---	---	开放	开放	0.10%
		146	501071	泓德丰泽混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8676	1.6066	---	---	开放	开放	---
		147	161505	银河通利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2150	1.6050	---	---	开放	开放	0.08%
		148	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4550	1.6010	---	---	开放	开放	0.15%
		149	164702	汇添富季季红定期开放债券估值图基金吧	---	---	1.0205	1.5944	---	---	暂停	暂停	0.06%
		150	501062	南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1737	1.5937	---	---	暂停	暂停	0.15%
		151	161911	万家强化收益定开债估值图基金吧	---	---	1.0159	1.5899	---	---	暂停	暂停	0.08%
		152	167501	安信宝利债券(LOF)D 估值图基金吧	---	---	1.1052	1.5862	---	---	开放	开放	0.08%
		153	165520	信诚中证800有色指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5711	1.5847	---	---	开放	开放	0.12%
		154	166016	中欧纯债债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.0640	1.5810	---	---	限大额	开放	0.00%
		155	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	---	---	1.5770	1.5770	---	---	开放	开放	0.12%
		156	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5400	1.5750	---	---	开放	开放	0.15%
		157	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3811	1.5746	---	---	开放	开放	0.08%
		158	166008	中欧增强回报债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0335	1.5745	---	---	限大额	开放	0.08%
		159	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2729	1.5689	---	---	开放	开放	0.12%
		160	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6990	1.5640	---	---	开放	开放	0.12%
		161	160119	南方中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.4603	1.5603	---	---	开放	开放	0.12%
		162	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A 估值图基金吧	---	---	1.4757	1.5517	---	---	开放	开放	0.15%
		163	160726	嘉实瑞享定期混合估值图基金吧	---	---	0.9117	1.5517	---	---	暂停	暂停	0.90%
		164	165519	信诚中证800医药指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8415	1.5465	---	---	开放	开放	0.12%
		165	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3664	1.5377	---	---	开放	开放	0.10%
		166	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.4845	1.5345	---	---	开放	开放	0.15%
		167	164810	工银纯债定开债估值图基金吧	---	---	1.0340	1.5248	---	---	暂停	暂停	0.08%
		168	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5116	1.5116	---	---	开放	开放	1.50%
		169	163907	中海惠裕纯债发起式估值图基金吧	---	---	0.8050	1.5090	---	---	开放	开放	0.06%
		170	165522	信诚中证TMT产业主题指数(L...估值图基金吧	---	---	0.6296	1.5033	---	---	开放	开放	0.10%
		171	160622	鹏华丰利债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0494	1.5023	---	---	开放	开放	0.08%
		172	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.4994	1.4994	---	---	开放	开放	0.15%
		173	162307	海富通中证100指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1491	1.4931	---	---	开放	开放	0.12%
		174	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	---	---	1.4928	1.4928	---	---	开放	开放	0.12%
		175	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4831	1.4831	---	---	开放	开放	0.12%
		176	166025	中欧远见两年定开混合A 估值图基金吧	---	---	0.8454	1.4771	---	---	暂停	暂停	0.15%
		177	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	2.1130	1.4720	---	---	开放	开放	0.00%
		178	160323	华夏磐泰混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4101	1.4704	---	---	开放	开放	0.10%
		179	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	---	---	1.4632	1.4632	---	---	开放	开放	0.12%
		180	161727	招商增荣混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.4600	1.4600	---	---	开放	开放	0.15%
		181	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.4591	1.4591	---	---	开放	开放	1.20%
		182	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0886	1.4496	---	---	开放	开放	0.15%
		183	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.4448	1.4448	---	---	暂停	暂停	0.15%
		184	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.5310	1.4430	---	---	开放	开放	0.12%
		185	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	---	---	1.4401	1.4401	---	---	开放	开放	0.00%
		186	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	---	---	1.4216	1.4216	---	---	开放	开放	0.12%
		187	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3330	1.4190	---	---	开放	开放	0.12%
		188	160642	鹏华增瑞混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.4154	1.4154	---	---	开放	开放	0.15%
		189	161217	国投瑞银中证资源指数估值图基金吧	---	---	1.4150	1.4150	---	---	开放	开放	0.12%
		190	162715	广发聚源债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1400	1.4130	---	---	限大额	开放	0.08%
		191	161722	招商丰泰混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.4110	1.4110	---	---	开放	开放	0.15%
		192	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	---	---	0.5518	1.4075	---	---	开放	开放	0.10%
		193	160324	华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.4066	1.4066	---	---	开放	开放	0.12%
		194	501065	汇添富经典成长定开混合估值图基金吧	---	---	0.9060	1.4060	---	---	暂停	暂停	0.15%
		195	162108	金鹰元盛债券型发起式C 估值图基金吧	---	---	1.2160	1.3930	---	---	开放	开放	0.00%
		196	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.3921	1.3921	---	---	开放	开放	0.15%
		197	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.3849	1.3849	---	---	开放	开放	0.15%
		198	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3824	1.3824	---	---	开放	开放	0.12%
		199	501053	东方红目标优选定开混合估值图基金吧	---	---	1.0186	1.3816	---	---	暂停	暂停	1.00%
		200	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3720	1.3720	---	---	开放	开放	0.12%
		201	166105	信澳鑫安债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0420	1.3690	---	---	开放	开放	0.08%
		202	160526	博时优势企业灵活配置混合A 估值图基金吧	---	---	1.0458	1.3679	---	---	开放	开放	0.12%
		203	501066	东方红恒元五年定开混合估值图基金吧	---	---	1.3641	1.3641	---	---	暂停	暂停	1.50%
		204	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9557	1.3557	---	---	开放	开放	0.08%
		205	169106	东方红创新优选定开混合估值图基金吧	---	---	1.0305	1.3505	---	---	暂停	暂停	0.70%
		206	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.8879	1.3383	---	---	开放	开放	0.10%
		207	161121	易方达中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2162	1.3324	---	---	开放	开放	0.10%
		208	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.3230	1.3230	---	---	开放	开放	0.15%
		209	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2121	1.3178	---	---	开放	开放	0.15%
		210	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8578	1.3175	---	---	开放	开放	0.15%
		211	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	---	---	1.8562	1.3168	---	---	开放	开放	0.12%
		212	166401	浦银安盛稳健增利债券C 估值图基金吧	---	---	1.0680	1.3130	---	---	开放	开放	0.00%
		213	162714	广发深证100指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0851	1.3043	---	---	开放	开放	0.12%
		214	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9510	1.3000	---	---	开放	开放	0.15%
		215	501049	东方红睿玺三年定开混合A 估值图基金吧	---	---	0.7972	1.2972	---	---	暂停	开放	1.50%
		216	163005	长信利众债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9576	1.2966	---	---	开放	开放	0.00%
		217	167001	平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.2893	1.2893	---	---	开放	开放	0.15%
		218	162511	国联安双佳信用债券(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9071	1.2801	---	---	开放	开放	0.08%
		219	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9320	1.2750	---	---	开放	开放	0.12%
		220	164403	前海开源沪港深农业混合A 估值图基金吧	---	---	1.2522	1.2717	---	---	开放	开放	0.15%
		221	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	---	---	1.0790	1.2680	---	---	开放	开放	0.12%
		222	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	---	---	0.7550	1.2630	---	---	开放	开放	0.08%
		223	501081	中欧科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2629	1.2629	---	---	开放	开放	0.15%
		224	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2615	1.2615	---	---	开放	开放	1.50%
		225	169201	浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧	---	---	1.2573	1.2573	---	---	开放	开放	0.15%
		226	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2569	1.2569	---	---	开放	开放	0.15%
		227	501054	东方红睿泽三年定开混合A 估值图基金吧	---	---	0.9507	1.2507	---	---	暂停	开放	1.50%
		228	167702	德邦量化优选股票(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0343	1.2443	---	---	开放	开放	0.12%
		229	160722	嘉实惠泽混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.2192	1.2436	---	---	开放	开放	0.15%
		230	501032	财通福盛混合发起(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1242	1.2377	---	---	开放	开放	0.15%
		231	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.2321	1.2321	---	---	开放	开放	0.12%
		232	163417	兴全合宜混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2261	1.2261	---	---	开放	开放	0.15%
		233	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	---	---	1.2260	1.2260	---	---	开放	开放	0.15%
		234	166024	中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧	---	---	0.8877	1.2166	---	---	暂停	暂停	0.15%
		235	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1813	1.1813	---	---	开放	开放	0.10%
		236	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8840	1.1800	---	---	开放	开放	0.12%
		237	501001	财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1760	1.1760	---	---	开放	开放	0.15%
		238	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1720	1.1720	---	---	开放	开放	0.10%
		239	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	---	---	1.0420	1.1694	---	---	开放	开放	0.12%
		240	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1670	1.1670	---	---	开放	开放	0.12%
		241	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1104	1.1604	---	---	开放	开放	0.12%
		242	501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A 估值图基金吧	1.1772	1.1772	1.1602	1.1602	0.0170	1.47%	开放	开放	0.08%
		243	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	---	---	1.1590	1.1590	---	---	开放	开放	0.12%
		244	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.1532	1.1532	---	---	开放	开放	0.00%
		245	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1514	1.1514	---	---	开放	开放	0.12%
		246	167505	安信中短利率债(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.0163	1.1513	---	---	开放	开放	0.00%
		247	501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C 估值图基金吧	1.1617	1.1617	1.1450	1.1450	0.0167	1.46%	开放	开放	0.00%
		248	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1414	1.1414	---	---	开放	开放	0.10%
		249	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	---	---	0.7750	1.1400	---	---	开放	开放	0.12%
		250	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1210	1.1378	---	---	开放	开放	0.10%
		251	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.1262	1.1262	---	---	开放	开放	0.12%
		252	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.1250	1.1250	---	---	开放	开放	0.00%
		253	164508	国富中证100指数增强(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0000	1.1230	---	---	开放	开放	0.12%
		254	163003	长信利鑫债券(LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.6148	1.1208	---	---	开放	开放	0.00%
		255	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6900	1.1160	---	---	开放	开放	0.12%
		256	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	---	---	1.1087	1.1087	---	---	开放	开放	0.12%
		257	501099	平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧	1.1314	1.1314	1.1055	1.1055	0.0259	2.34%	开放	开放	1.20%
		258	501087	交银瑞丰混合(LOF)估值图基金吧	1.1075	1.1075	1.0880	1.0880	0.0195	1.79%	开放	开放	0.15%
		259	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0830	1.0830	---	---	开放	开放	0.00%
		260	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0810	1.0810	---	---	限大额	开放	0.15%
		261	160645	鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧	---	---	1.0774	1.0774	---	---	暂停	暂停	0.15%
		262	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0670	1.0670	---	---	限大额	开放	0.06%
		263	167003	平安鼎弘混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0655	1.0655	1.0624	1.0624	0.0031	0.29%	开放	开放	0.12%
		264	161837	银华大盘两年定开混合估值图基金吧	---	---	1.0622	1.0622	---	---	暂停	暂停	0.15%
		265	168103	九泰锐益混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0600	1.0600	---	---	开放	开放	0.15%
		266	501015	财通多策略升级混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0580	1.0580	---	---	开放	开放	0.15%
		267	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0499	1.0499	---	---	开放	开放	0.15%
		268	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0435	1.0435	---	---	开放	开放	1.50%
		269	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.4539	1.0249	---	---	开放	开放	0.12%
		270	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0129	1.0129	---	---	开放	开放	0.12%
		271	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	---	---	0.6189	1.0061	---	---	开放	开放	0.12%
		272	501073	华安智联混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9983	0.9983	---	---	开放	开放	0.12%
		273	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9970	0.9970	---	---	开放	开放	0.12%
		274	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9963	0.9963	---	---	开放	开放	0.08%
		275	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9923	0.9923	---	---	开放	开放	0.12%
		276	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9614	0.9897	---	---	开放	开放	0.12%
		277	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9811	0.9811	---	---	开放	开放	0.00%
		278	501093	华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧	---	---	0.9801	0.9801	---	---	暂停	暂停	0.12%
		279	161040	富国创业板两年定开混合估值图基金吧	---	---	0.9785	0.9785	---	---	暂停	暂停	0.15%
		280	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9742	0.9742	---	---	开放	开放	0.15%
		281	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9683	0.9683	---	---	开放	开放	0.15%
		282	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9677	0.9677	---	---	开放	开放	0.12%
		283	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9745	0.9745	0.9585	0.9585	0.0160	1.67%	开放	开放	0.12%
		284	501310	华宝沪港深中国增强(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9569	0.9569	---	---	开放	开放	0.12%
		285	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	---	---	0.9555	0.9555	---	---	开放	开放	0.10%
		286	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.3809	0.9503	---	---	开放	开放	0.10%
		287	166109	信澳量化先锋(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6505	0.9499	---	---	开放	开放	0.15%
		288	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9483	0.9483	---	---	开放	开放	0.12%
		289	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9420	0.9420	---	---	开放	开放	0.12%
		290	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	---	---	0.9380	0.9380	---	---	开放	开放	0.10%
		291	502000	西部利得中证500指数增强A 估值图基金吧	---	---	1.4380	0.9326	---	---	开放	开放	0.10%
		292	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2836	0.9316	---	---	开放	开放	0.00%
		293	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9313	0.9313	---	---	开放	开放	0.15%
		294	502040	长盛上证50指数(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9245	0.9245	---	---	开放	开放	0.12%
		295	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	---	---	0.9135	0.9135	---	---	开放	开放	0.00%
		296	161728	招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.9099	0.9099	---	---	限大额	开放	0.15%
		297	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8576	0.9076	---	---	开放	开放	0.15%
		298	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.9073	0.9073	---	---	开放	开放	0.00%
		299	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9052	0.9052	---	---	开放	开放	0.12%
		300	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.9116	0.9116	0.8923	0.8923	0.0193	2.16%	开放	开放	0.10%
		301	160142	南方优势产业(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8910	0.8910	---	---	开放	开放	0.12%
		302	506001	万家科创板2年定开混合估值图基金吧	---	---	0.7770	0.8900	---	---	暂停	暂停	0.15%
		303	160926	大成创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.8991	0.8991	0.8824	0.8824	0.0167	1.89%	暂停	暂停	0.15%
		304	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估值图基金吧	---	---	0.7122	0.8822	---	---	暂停	暂停	0.15%
		305	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8725	0.8725	---	---	限大额	开放	0.10%
		306	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8716	0.8716	---	---	开放	开放	0.15%
		307	501092	交银瑞思混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8709	0.8709	---	---	开放	开放	0.15%
		308	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	---	---	0.8657	0.8657	---	---	开放	开放	0.08%
		309	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8652	0.8652	---	---	开放	开放	0.12%
		310	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	---	---	0.8617	0.8617	---	---	开放	开放	0.00%
		311	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8318	0.8736	0.8149	0.8559	0.0169	2.07%	开放	开放	0.12%
		312	169107	东方红恒阳五年定开混合估值图基金吧	---	---	0.8478	0.8478	---	---	暂停	暂停	1.50%
		313	501098	建信优享科技创新混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8456	0.8456	---	---	开放	开放	0.15%
		314	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8441	0.8441	---	---	开放	开放	0.10%
		315	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8365	0.8365	---	---	开放	开放	0.08%
		316	168301	东海祥龙混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8305	0.8305	---	---	开放	开放	0.15%
		317	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6657	0.8293	---	---	开放	开放	0.12%
		318	501201	红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8283	0.8283	---	---	开放	开放	0.15%
		319	160143	南方创业板2年定期开放混合估值图基金吧	---	---	0.8248	0.8248	---	---	暂停	暂停	1.50%
		320	502053	长盛中证全指证券指数(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8203	0.8203	---	---	开放	开放	0.12%
		321	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8201	0.8201	---	---	开放	开放	0.15%
		322	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8160	0.8160	---	---	开放	开放	0.00%
		323	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.8119	0.8128	---	---	开放	开放	0.12%
		324	161131	易方达科润混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8027	0.8027	---	---	限大额	开放	0.15%
		325	501203	易方达创新未来混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.8024	0.8024	---	---	开放	开放	---
		326	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	---	---	0.6848	0.7985	---	---	开放	开放	0.12%
		327	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7961	0.7961	---	---	开放	开放	0.12%
		328	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.2608	0.7950	---	---	限大额	开放	0.10%
		329	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7926	0.7926	---	---	开放	开放	0.12%
		330	506006	汇添富科创板2年定开混合估值图基金吧	---	---	0.7501	0.7924	---	---	暂停	暂停	0.15%
		331	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7921	0.7921	---	---	开放	开放	0.12%
		332	506002	易方达科创板两年定开混合估值图基金吧	---	---	0.7552	0.7872	---	---	暂停	暂停	0.15%
		333	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8649	0.7856	---	---	开放	开放	0.12%
		334	160529	博时创业板两年定开混合估值图基金吧	---	---	0.7678	0.7678	---	---	暂停	暂停	0.15%
		335	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7676	0.7676	---	---	开放	开放	0.15%
		336	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7471	0.7471	---	---	开放	开放	0.12%
		337	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7442	0.7442	---	---	开放	开放	0.10%
		338	162509	国联安中证100指数(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7340	0.7340	---	---	开放	开放	0.12%
		339	160325	华夏创业板两年定开混合估值图基金吧	---	---	0.7327	0.7327	---	---	暂停	暂停	0.15%
		340	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7312	0.7312	---	---	开放	开放	0.12%
		341	501026	财通多策略福享混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7308	0.7308	---	---	开放	开放	0.15%
		342	168207	国联创业板两年定开混合估值图基金吧	---	---	0.7298	0.7298	---	---	暂停	暂停	0.15%
		343	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	---	---	0.7290	0.7290	---	---	开放	开放	0.10%
		344	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7261	0.7261	---	---	开放	开放	0.08%
		345	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.5057	0.7240	---	---	开放	开放	0.12%
		346	160516	博时证券公司指数A 估值图基金吧	---	---	1.0358	0.7169	---	---	开放	开放	0.10%
		347	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	---	---	0.4839	0.7161	---	---	开放	开放	0.10%
		348	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7152	0.7152	---	---	开放	开放	0.12%
		349	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7930	0.7120	---	---	开放	开放	0.12%
		350	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7021	0.7101	---	---	开放	开放	0.10%
		351	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	---	---	0.9512	0.7039	---	---	开放	开放	0.12%
		352	501186	华夏兴融混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7024	0.7024	---	---	限大额	开放	0.15%
		353	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9302	0.7011	---	---	开放	开放	0.12%
		354	166027	中欧创业板两年定开混合A 估值图基金吧	---	---	0.6982	0.6982	---	---	暂停	暂停	0.15%
		355	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.0631	0.6926	---	---	开放	开放	0.10%
		356	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6836	0.6836	---	---	开放	开放	0.10%
		357	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	---	---	0.6797	0.6797	---	---	开放	开放	0.12%
		358	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6299	0.6786	---	---	开放	开放	0.05%
		359	506005	博时科创板三年定开混合估值图基金吧	---	---	0.6195	0.6762	---	---	暂停	暂停	0.15%
		360	501208	中欧创新未来混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.6729	0.6729	---	---	开放	开放	0.00%
		361	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6715	0.6715	---	---	开放	开放	0.15%
		362	160527	博时研究优选混合(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6362	0.6692	---	---	开放	开放	0.15%
		363	162720	广发创业板两年定开混合估值图基金吧	---	---	0.6664	0.6664	---	---	暂停	暂停	0.15%
		364	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	---	---	0.9628	0.6619	---	---	开放	开放	0.10%
		365	501188	汇添富核心精选混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.6582	0.6582	---	---	限大额	开放	0.15%
		366	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	---	---	0.6559	0.6559	---	---	开放	开放	0.12%
		367	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6525	0.6525	---	---	开放	开放	0.12%
		368	501200	民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.6504	0.6504	---	---	开放	开放	---
		369	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8866	0.6497	---	---	限大额	开放	0.10%
		370	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6446	0.6446	---	---	限大额	开放	0.15%
		371	501096	国联安科创混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.6284	0.6284	---	---	开放	开放	0.06%
		372	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6132	0.6132	---	---	开放	开放	0.12%
		373	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	---	---	0.6073	0.6073	---	---	开放	开放	0.10%
		374	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估值图基金吧	---	---	0.5976	0.5976	---	---	暂停	暂停	0.15%
		375	163418	兴全合兴混合A 估值图基金吧	---	---	0.5969	0.5969	---	---	开放	开放	0.15%
		376	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	---	---	0.5576	0.5926	---	---	暂停	暂停	0.15%
		377	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7890	0.5920	---	---	开放	开放	0.12%
		378	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8190	0.5900	---	---	开放	开放	0.12%
		379	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.5765	0.5765	---	---	开放	开放	0.15%
		380	506008	长城科创两年定开混合A 估值图基金吧	---	---	0.5644	0.5644	---	---	暂停	暂停	0.15%
		381	506003	富国科创板两年定开混合估值图基金吧	---	---	0.5605	0.5605	---	---	暂停	暂停	0.15%
		382	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7940	0.5460	---	---	开放	开放	0.12%
		383	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	---	---	0.8510	0.5460	---	---	开放	开放	0.12%
		384	165524	信诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6811	0.5298	---	---	开放	开放	0.10%
		385	501206	汇添富创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5167	0.5167	0.5072	0.5072	0.0095	1.87%	开放	开放	---
		386	501207	华夏创新未来混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.4999	0.4999	---	---	开放	开放	---
		387	165523	信诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6014	0.4898	---	---	开放	开放	0.10%
		388	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.5616	0.4479	---	---	开放	开放	0.12%
		389	501095	中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.4440	0.4440	---	---	开放	开放	0.15%
		390	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	---	---	1.0659	0.4396	---	---	开放	开放	0.10%
		391	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.4153	0.4153	---	---	开放	开放	0.12%
		392	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	0.4078	0.4078	---	---	开放	开放	0.00%
		393	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.9164	0.3986	---	---	开放	开放	0.12%
		394	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	---	---	0.3592	0.3592	---	---	开放	开放	---
		395	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.3594	0.3594	0.3574	0.3574	0.0020	0.56%	开放	开放	0.12%
		396	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	---	---	0.8569	0.2653	---	---	开放	开放	0.10%
		397	501100	博时安康定开债(LOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		398	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		399	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		400	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		401	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%
		402	501211	民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		403	501222	易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		404	161133	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.15%

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