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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-30		2024-04-29		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.3964	5.5354	4.4503	5.5893	-0.0539	-1.21%	开放	开放	0.15%
		2	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.7360	3.2860	3.6960	3.2550	0.0400	1.08%	开放	开放	0.15%
		3	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.0700	3.9300	3.0730	3.9330	-0.0030	-0.10%	开放	开放	0.15%
		4	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	3.0547	3.0547	3.0589	3.0589	-0.0042	-0.14%	开放	开放	0.15%
		5	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	2.9995	5.0949	2.9787	5.0741	0.0208	0.70%	开放	开放	0.15%
		6	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	2.8100	3.9580	2.8150	3.9640	-0.0050	-0.18%	开放	开放	0.15%
		7	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.8026	4.7886	2.7843	4.7703	0.0183	0.66%	开放	开放	0.15%
		8	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	2.6830	2.5510	2.7220	2.5880	-0.0390	-1.43%	开放	开放	0.15%
		9	166009	中欧新动力混合(LOF)A 估值图基金吧	2.6225	3.6645	2.6253	3.6673	-0.0028	-0.11%	开放	开放	0.15%
		10	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.5800	5.1440	2.5800	5.1440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		11	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧	2.4992	5.5472	2.4984	5.5464	0.0008	0.03%	限大额	开放	0.15%
		12	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4359	6.1403	2.4327	6.1371	0.0032	0.13%	开放	开放	0.15%
		13	160212	国泰估值优势混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3949	2.3949	2.4163	2.4163	-0.0214	-0.89%	开放	开放	0.15%
		14	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3740	2.4060	2.3680	2.4000	0.0060	0.25%	开放	开放	0.15%
		15	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	2.3162	2.3162	2.3139	2.3139	0.0023	0.10%	开放	开放	0.15%
		16	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A 估值图基金吧	2.2460	2.4130	2.2420	2.4090	0.0040	0.18%	开放	开放	0.15%
		17	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1888	2.1888	2.1963	2.1963	-0.0075	-0.34%	限大额	开放	0.12%
		18	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	2.1780	2.5470	2.1890	2.5580	-0.0110	-0.50%	开放	开放	0.15%
		19	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 估值图基金吧	2.1400	3.1940	2.1610	3.2150	-0.0210	-0.97%	开放	开放	0.15%
		20	501079	大成科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	2.1068	2.1068	2.1230	2.1230	-0.0162	-0.76%	开放	开放	0.15%
		21	165313	建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧	2.1060	2.1060	2.1130	2.1130	-0.0070	-0.33%	开放	开放	0.15%
		22	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1140	1.4730	2.1010	1.4640	0.0130	0.62%	开放	开放	0.00%
		23	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0840	5.0250	2.0830	5.0240	0.0010	0.05%	开放	开放	0.15%
		24	161907	万家中证红利指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0757	2.5757	2.0721	2.5721	0.0036	0.17%	开放	开放	0.15%
		25	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0410	2.0410	2.0550	2.0550	-0.0140	-0.68%	开放	开放	0.15%
		26	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	2.0245	2.0245	2.0330	2.0330	-0.0085	-0.42%	暂停	暂停	0.15%
		27	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	2.0165	2.4975	2.0022	2.4832	0.0143	0.71%	限大额	开放	0.15%
		28	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.9877	2.0627	1.9859	2.0609	0.0018	0.09%	开放	开放	0.08%
		29	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.9770	1.9770	1.9630	1.9630	0.0140	0.71%	开放	开放	0.00%
		30	161912	万家社会责任18个月定开A 估值图基金吧	1.9299	2.5139	1.9428	2.5268	-0.0129	-0.66%	暂停	暂停	0.15%
		31	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.9263	1.9263	1.9426	1.9426	-0.0163	-0.84%	限大额	开放	0.15%
		32	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.9020	1.3477	1.8983	1.3452	0.0037	0.19%	开放	开放	0.10%
		33	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	1.8869	2.0629	1.8904	2.0664	-0.0035	-0.19%	开放	开放	0.12%
		34	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.8650	1.3226	1.8679	1.3245	-0.0029	-0.16%	开放	开放	0.12%
		35	501060	中金优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8647	1.8647	1.8607	1.8607	0.0040	0.21%	开放	开放	0.10%
		36	160215	国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧	1.8480	2.4580	1.8560	2.4660	-0.0080	-0.43%	开放	开放	0.15%
		37	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8256	0.8186	1.8350	0.8225	-0.0094	-0.51%	开放	开放	0.12%
		38	501061	中金优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8351	1.8351	1.8312	1.8312	0.0039	0.21%	开放	开放	0.00%
		39	501038	银华明择多策略定期开放混合估值图基金吧	1.8471	1.8471	1.8308	1.8308	0.0163	0.89%	暂停	暂停	0.15%
		40	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧	1.8300	2.3140	1.8160	2.3000	0.0140	0.77%	开放	开放	0.15%
		41	160220	国泰民益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8136	1.8136	1.8126	1.8126	0.0010	0.06%	开放	开放	0.15%
		42	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8006	1.8006	1.8043	1.8043	-0.0037	-0.21%	开放	开放	0.12%
		43	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.7787	1.7787	1.7856	1.7856	-0.0069	-0.39%	开放	开放	0.12%
		44	160518	博时睿远估值图基金吧	1.7720	1.7720	1.7850	1.7850	-0.0130	-0.73%	开放	开放	0.15%
		45	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7650	2.4060	1.7670	2.4080	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.15%
		46	168401	红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧	1.7149	1.7149	1.7304	1.7304	-0.0155	-0.90%	开放	开放	0.15%
		47	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A 估值图基金吧	1.7062	2.7898	1.7183	2.8019	-0.0121	-0.70%	开放	开放	0.15%
		48	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6881	2.9171	1.7006	2.9296	-0.0125	-0.74%	开放	开放	0.15%
		49	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.6990	2.1500	1.6940	2.1450	0.0050	0.30%	开放	开放	0.08%
		50	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6820	2.0330	1.6820	2.0330	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		51	160421	华安智增精选混合估值图基金吧	1.6668	1.6668	1.6806	1.6806	-0.0138	-0.82%	开放	开放	0.15%
		52	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	1.6653	1.6653	1.6743	1.6743	-0.0090	-0.54%	暂停	暂停	0.15%
		53	161119	易方达中债新综指(LOF)A 估值图基金吧	1.6726	1.6726	1.6697	1.6697	0.0029	0.17%	开放	开放	0.08%
		54	162414	华宝新机遇混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6662	1.6662	1.6637	1.6637	0.0025	0.15%	开放	开放	0.15%
		55	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.6530	4.9680	1.6590	4.9740	-0.0060	-0.36%	开放	开放	0.15%
		56	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6358	2.5468	1.6349	2.5459	0.0009	0.06%	开放	开放	0.08%
		57	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	1.6150	1.6150	1.6230	1.6230	-0.0080	-0.49%	开放	开放	0.12%
		58	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.6157	1.7707	1.6214	1.7764	-0.0057	-0.35%	开放	开放	0.15%
		59	165311	建信信用增强债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6150	1.7660	1.6140	1.7650	0.0010	0.06%	限大额	开放	0.08%
		60	165520	信诚中证800有色指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5922	1.5976	1.6045	1.6052	-0.0123	-0.77%	开放	开放	0.12%
		61	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6051	2.0802	1.6040	2.0791	0.0011	0.07%	限大额	开放	0.08%
		62	169103	东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧	1.5825	1.9205	1.5883	1.9263	-0.0058	-0.37%	暂停	暂停	1.50%
		63	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5824	1.5824	1.5844	1.5844	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.50%
		64	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.5541	1.5541	1.5746	1.5746	-0.0205	-1.30%	开放	开放	0.15%
		65	501029	华宝标普中国A股红利机会指数A 估值图基金吧	1.5743	1.6043	1.5717	1.6017	0.0026	0.17%	开放	开放	0.10%
		66	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.5440	1.5440	1.5552	1.5552	-0.0112	-0.72%	开放	开放	0.12%
		67	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.5277	1.5277	1.5504	1.5504	-0.0227	-1.46%	开放	开放	0.12%
		68	166006	中欧行业成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5434	1.9097	1.5467	1.9130	-0.0033	-0.21%	开放	开放	0.15%
		69	161716	招商双债增强债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5462	1.6852	1.5451	1.6841	0.0011	0.07%	限大额	开放	0.08%
		70	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.5345	1.5845	1.5451	1.5951	-0.0106	-0.69%	开放	开放	0.15%
		71	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5430	1.5780	1.5420	1.5770	0.0010	0.06%	开放	开放	0.15%
		72	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5316	1.5316	1.5415	1.5415	-0.0099	-0.64%	开放	开放	0.12%
		73	160618	鹏华丰泽债券(LOF)估值图基金吧	1.5389	1.9039	1.5379	1.9029	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.00%
		74	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.5214	1.5214	1.5333	1.5333	-0.0119	-0.78%	开放	开放	1.20%
		75	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.5212	1.6597	1.5295	1.6680	-0.0083	-0.54%	开放	开放	0.12%
		76	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.5035	1.5035	1.5258	1.5258	-0.0223	-1.46%	开放	开放	0.00%
		77	160119	南方中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.5086	1.6086	1.5185	1.6185	-0.0099	-0.65%	开放	开放	0.12%
		78	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5029	1.9531	1.5113	1.9574	-0.0084	-0.56%	限大额	开放	0.12%
		79	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A 估值图基金吧	1.4902	1.5662	1.4865	1.5625	0.0037	0.25%	开放	开放	0.15%
		80	502000	西部利得中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4761	0.9552	1.4857	0.9609	-0.0096	-0.65%	开放	开放	0.10%
		81	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4720	1.6180	1.4820	1.6280	-0.0100	-0.67%	开放	开放	0.15%
		82	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧	1.4664	1.4664	1.4685	1.4685	-0.0021	-0.14%	暂停	暂停	0.15%
		83	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4473	1.0207	1.4683	1.0341	-0.0210	-1.43%	开放	开放	0.12%
		84	160324	华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧	1.4528	1.4528	1.4670	1.4670	-0.0142	-0.97%	开放	开放	0.12%
		85	161727	招商增荣混合(LOF)估值图基金吧	1.4630	1.4630	1.4600	1.4600	0.0030	0.21%	开放	开放	0.15%
		86	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.4514	1.4514	1.4581	1.4581	-0.0067	-0.46%	开放	开放	0.12%
		87	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)估值图基金吧	1.4515	1.4515	1.4573	1.4573	-0.0058	-0.40%	开放	开放	0.15%
		88	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	1.4450	1.4450	1.4520	1.4520	-0.0070	-0.48%	开放	开放	0.12%
		89	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	1.4360	1.6590	1.4430	1.6660	-0.0070	-0.49%	开放	开放	0.12%
		90	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4233	1.4233	1.4281	1.4281	-0.0048	-0.34%	开放	开放	0.12%
		91	160323	华夏磐泰混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4230	1.4833	1.4247	1.4850	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.10%
		92	160642	鹏华增瑞混合(LOF)估值图基金吧	1.4214	1.4214	1.4245	1.4245	-0.0031	-0.22%	开放	开放	0.15%
		93	161217	国投瑞银中证资源指数估值图基金吧	1.4180	1.4180	1.4190	1.4190	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.12%
		94	161722	招商丰泰混合(LOF)估值图基金吧	1.4180	1.4180	1.4150	1.4150	0.0030	0.21%	开放	开放	0.15%
		95	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.4043	5.3406	1.4107	5.3649	-0.0064	-0.45%	开放	开放	0.12%
		96	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	1.3977	1.3977	1.3905	1.3905	0.0072	0.52%	开放	开放	0.15%
		97	160807	长盛沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.3800	1.7300	1.3860	1.7360	-0.0060	-0.43%	限大额	开放	0.12%
		98	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 估值图基金吧	1.3822	1.5757	1.3813	1.5748	0.0009	0.07%	开放	开放	0.08%
		99	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3748	2.1893	1.3728	2.1861	0.0020	0.15%	开放	开放	0.08%
		100	160621	鹏华丰和债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3684	1.7104	1.3679	1.7099	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		101	501066	东方红恒元五年定开混合估值图基金吧	1.3757	1.3757	1.3659	1.3659	0.0098	0.72%	暂停	暂停	1.50%
		102	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3662	1.5375	1.3602	1.5308	0.0060	0.44%	开放	开放	0.10%
		103	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.3434	1.5925	1.3580	1.5974	-0.0146	-1.08%	开放	开放	0.12%
		104	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3363	1.3363	1.3436	1.3436	-0.0073	-0.54%	开放	开放	1.50%
		105	501081	中欧科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3164	1.3164	1.3355	1.3355	-0.0191	-1.43%	开放	开放	0.15%
		106	160921	大成多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3342	1.6914	1.3280	1.6852	0.0062	0.47%	开放	开放	0.15%
		107	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3330	1.4190	1.3270	1.4130	0.0060	0.45%	开放	开放	0.12%
		108	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3310	1.3310	1.3260	1.3260	0.0050	0.38%	开放	开放	0.15%
		109	167001	平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧	1.3211	1.3211	1.3260	1.3260	-0.0049	-0.37%	开放	开放	0.15%
		110	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.3172	2.0017	1.3122	1.9967	0.0050	0.38%	限大额	开放	0.00%
		111	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3008	0.9429	1.3117	0.9501	-0.0109	-0.83%	开放	开放	0.00%
		112	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	1.3071	1.9949	1.3058	1.9933	0.0013	0.10%	暂停	暂停	0.08%
		113	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.3020	1.8077	1.3037	1.8094	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.00%
		114	162207	宏利效率优选混合(LOF)估值图基金吧	1.3046	3.1378	1.3031	3.1342	0.0015	0.12%	开放	开放	0.15%
		115	169102	东方红睿阳三年混合估值图基金吧	1.2989	2.1949	1.2957	2.1917	0.0032	0.25%	暂停	暂停	1.50%
		116	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.2869	4.4399	1.2948	4.4478	-0.0079	-0.61%	开放	开放	0.15%
		117	163417	兴全合宜混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2871	1.2871	1.2922	1.2922	-0.0051	-0.39%	开放	开放	0.15%
		118	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	1.2815	0.8070	1.2890	0.8113	-0.0075	-0.58%	限大额	开放	0.10%
		119	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.2725	1.2725	1.2807	1.2807	-0.0082	-0.64%	开放	开放	0.12%
		120	169201	浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧	1.2855	1.2855	1.2799	1.2799	0.0056	0.44%	开放	开放	0.15%
		121	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.2752	1.9936	1.2724	1.9908	0.0028	0.22%	开放	开放	0.06%
		122	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.2690	1.2690	1.2718	1.2718	-0.0028	-0.22%	开放	开放	0.15%
		123	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2440	4.4050	1.2710	4.4680	-0.0270	-2.12%	开放	开放	0.15%
		124	163001	长信医疗保健混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2700	1.8100	1.2640	1.8040	0.0060	0.47%	开放	开放	0.15%
		125	164210	天弘同利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2621	1.8161	1.2617	1.8157	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		126	164902	交银信用添利债券(LOF)估值图基金吧	1.2621	1.8131	1.2610	1.8120	0.0011	0.09%	限大额	开放	0.08%
		127	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2344	4.6055	1.2606	4.6317	-0.0262	-2.08%	开放	开放	0.15%
		128	164403	前海开源沪港深农业混合A 估值图基金吧	1.2636	1.2831	1.2583	1.2778	0.0053	0.42%	开放	开放	0.15%
		129	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2550	1.3607	1.2566	1.3623	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.15%
		130	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.2500	1.2500	1.2540	1.2540	-0.0040	-0.32%	开放	开放	0.15%
		131	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2540	1.9380	1.2520	1.9360	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		132	161610	融通领先成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2480	3.5870	1.2490	3.5890	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.15%
		133	161015	富国天盈债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2448	1.9634	1.2445	1.9630	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		134	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2247	1.2247	1.2293	1.2293	-0.0046	-0.37%	开放	开放	0.12%
		135	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	1.2109	1.2109	1.2287	1.2287	-0.0178	-1.45%	开放	开放	0.12%
		136	160722	嘉实惠泽混合(LOF)估值图基金吧	1.2280	1.2524	1.2254	1.2498	0.0026	0.21%	开放	开放	0.15%
		137	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)估值图基金吧	1.2050	1.6980	1.2240	1.7170	-0.0190	-1.55%	开放	开放	0.15%
		138	501001	财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.2200	1.2200	1.2220	1.2220	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.15%
		139	169101	东方红睿丰混合估值图基金吧	1.2200	2.1220	1.2210	2.1230	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.15%
		140	161505	银河通利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2170	1.6070	1.2150	1.6050	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		141	162108	金鹰元盛债券型发起式C 估值图基金吧	1.2160	1.3930	1.2110	1.3880	0.0050	0.41%	开放	开放	0.00%
		142	161121	易方达中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2161	1.3323	1.2108	1.3270	0.0053	0.44%	开放	开放	0.10%
		143	160813	长盛同盛成长优选(LOF)估值图基金吧	1.2080	3.7490	1.2080	3.7490	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		144	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.1939	2.3722	1.2047	2.3830	-0.0108	-0.90%	开放	开放	0.12%
		145	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2080	1.2080	1.2034	1.2034	0.0046	0.38%	开放	开放	0.10%
		146	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.2123	1.2123	1.2018	1.2018	0.0105	0.87%	开放	开放	0.10%
		147	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.2080	2.7400	1.1990	2.7310	0.0090	0.75%	开放	开放	0.15%
		148	501062	南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧	1.2080	1.6280	1.1949	1.6149	0.0131	1.10%	暂停	暂停	0.15%
		149	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1869	1.1869	1.1927	1.1927	-0.0058	-0.49%	开放	开放	0.12%
		150	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1948	3.2582	1.1922	3.2556	0.0026	0.22%	开放	开放	0.15%
		151	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1882	1.1882	1.1917	1.1917	-0.0035	-0.29%	开放	开放	0.10%
		152	501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A 估值图基金吧	1.1844	1.1844	1.1897	1.1897	-0.0053	-0.45%	开放	开放	0.08%
		153	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	1.1942	1.1942	1.1857	1.1857	0.0085	0.72%	开放	开放	0.12%
		154	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1781	2.0731	1.1832	2.0782	-0.0051	-0.43%	开放	开放	0.12%
		155	501032	财通福盛混合发起(LOF)A 估值图基金吧	1.1693	1.2828	1.1781	1.2916	-0.0088	-0.75%	开放	开放	0.15%
		156	162307	海富通中证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1700	1.5140	1.1759	1.5199	-0.0059	-0.50%	开放	开放	0.12%
		157	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1711	1.1711	1.1745	1.1745	-0.0034	-0.29%	开放	开放	0.00%
		158	501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C 估值图基金吧	1.1688	1.1688	1.1741	1.1741	-0.0053	-0.45%	开放	开放	0.00%
		159	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.1834	1.1834	1.1731	1.1731	0.0103	0.88%	开放	开放	0.00%
		160	161820	银华纯债信用债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1575	1.6205	1.1567	1.6197	0.0008	0.07%	开放	开放	0.08%
		161	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1490	6.6170	1.1430	6.5960	0.0060	0.52%	开放	开放	0.15%
		162	161010	富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧	1.1439	1.9424	1.1413	1.9398	0.0026	0.23%	开放	开放	0.08%
		163	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	1.1378	1.1378	1.1406	1.1406	-0.0028	-0.25%	开放	开放	0.12%
		164	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1409	4.7783	1.1402	4.7776	0.0007	0.06%	开放	开放	0.15%
		165	162715	广发聚源债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1380	1.4110	1.1360	1.4090	0.0020	0.18%	限大额	开放	0.08%
		166	501087	交银瑞丰混合(LOF)估值图基金吧	1.1333	1.1333	1.1354	1.1354	-0.0021	-0.18%	开放	开放	0.15%
		167	162714	广发深证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1209	1.3401	1.1296	1.3488	-0.0087	-0.77%	开放	开放	0.12%
		168	501099	平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧	1.1300	1.1300	1.1295	1.1295	0.0005	0.04%	开放	开放	1.20%
		169	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1328	1.6328	1.1274	1.6274	0.0054	0.48%	开放	开放	0.15%
		170	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.1283	2.3348	1.1273	2.3338	0.0010	0.09%	开放	开放	0.12%
		171	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.1243	1.9803	1.1272	1.9832	-0.0029	-0.26%	开放	开放	0.15%
		172	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	1.1190	2.1170	1.1270	2.1320	-0.0080	-0.71%	开放	开放	0.12%
		173	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1303	1.1803	1.1264	1.1764	0.0039	0.35%	开放	开放	0.12%
		174	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1255	1.1423	1.1254	1.1422	0.0001	0.01%	开放	开放	0.10%
		175	166001	中欧新趋势混合A 估值图基金吧	1.1234	2.6136	1.1235	2.6137	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		176	168103	九泰锐益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1050	1.1050	1.1220	1.1220	-0.0170	-1.52%	开放	开放	0.15%
		177	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.1121	1.1121	1.1194	1.1194	-0.0073	-0.65%	开放	开放	1.50%
		178	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1150	1.4760	1.1159	1.4769	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.15%
		179	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	1.1190	1.3080	1.1150	1.3040	0.0040	0.36%	开放	开放	0.12%
		180	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(L...估值图基金吧	1.1120	1.7520	1.1150	1.7550	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.15%
		181	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	1.0923	0.4491	1.1124	0.4564	-0.0201	-1.81%	开放	开放	0.10%
		182	161614	融通四季添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1114	1.6981	1.1109	1.6976	0.0005	0.05%	开放	开放	0.08%
		183	160516	博时证券公司指数A 估值图基金吧	1.0911	0.7552	1.1096	0.7680	-0.0185	-1.67%	开放	开放	0.10%
		184	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A 估值图基金吧	1.1069	1.1069	1.1092	1.1092	-0.0023	-0.21%	限大额	开放	0.15%
		185	160617	鹏华丰润债券(LOF)估值图基金吧	1.1050	1.7075	1.1046	1.7071	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.08%
		186	167501	安信宝利债券(LOF)D 估值图基金吧	1.1040	1.5850	1.1031	1.5841	0.0009	0.08%	开放	开放	0.08%
		187	167702	德邦量化优选股票(LOF)A 估值图基金吧	1.0896	1.2996	1.0970	1.3070	-0.0074	-0.67%	开放	开放	0.12%
		188	501015	财通多策略升级混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0710	1.0710	1.0940	1.0940	-0.0230	-2.10%	开放	开放	0.15%
		189	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0780	1.0780	1.0940	1.0940	-0.0160	-1.46%	开放	开放	0.00%
		190	161019	富国新天锋债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0950	1.6745	1.0935	1.6730	0.0015	0.14%	开放	开放	0.08%
		191	163409	兴全绿色投资混合(LOF)估值图基金吧	1.0850	3.1590	1.0930	3.1670	-0.0080	-0.73%	开放	开放	0.15%
		192	161837	银华大盘两年定开混合估值图基金吧	1.0796	1.0796	1.0921	1.0921	-0.0125	-1.14%	暂停	暂停	0.15%
		193	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0875	1.0875	1.0903	1.0903	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.15%
		194	163819	中银信用增利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0918	1.7455	1.0898	1.7435	0.0020	0.18%	开放	开放	0.08%
		195	160645	鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧	1.0895	1.0895	1.0892	1.0892	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.15%
		196	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.0712	0.6976	1.0863	0.7068	-0.0151	-1.39%	开放	开放	0.10%
		197	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0860	2.0404	1.0840	2.0379	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%
		198	164808	工银四季收益债券A 估值图基金吧	1.0836	1.8389	1.0821	1.8374	0.0015	0.14%	限大额	开放	0.08%
		199	166401	浦银安盛稳健增利债券C 估值图基金吧	1.0680	1.3130	1.0660	1.3110	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%
		200	161117	易方达永旭定开债估值图基金吧	1.0660	1.7020	1.0650	1.7010	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		201	167003	平安鼎弘混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0635	1.0635	1.0620	1.0620	0.0015	0.14%	开放	开放	0.12%
		202	160526	博时优势企业灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0616	1.3837	1.0603	1.3824	0.0013	0.12%	开放	开放	0.12%
		203	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0490	1.0490	1.0598	1.0598	-0.0108	-1.02%	开放	开放	0.12%
		204	166016	中欧纯债债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0613	1.5783	1.0595	1.5765	0.0018	0.17%	限大额	开放	0.00%
		205	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.0358	1.0358	1.0531	1.0531	-0.0173	-1.64%	限大额	开放	0.06%
		206	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0515	1.8770	1.0509	1.8764	0.0006	0.06%	限大额	开放	0.08%
		207	160622	鹏华丰利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0520	1.5049	1.0507	1.5036	0.0013	0.12%	开放	开放	0.08%
		208	160515	博时安丰18个月定开债A 估值图基金吧	1.0472	1.6753	1.0460	1.6741	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.06%
		209	162215	宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧	1.0480	1.9130	1.0460	1.9100	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%
		210	166105	信澳鑫安债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0400	1.3670	1.0420	1.3690	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.08%
		211	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)估值图基金吧	1.0400	1.9650	1.0380	1.9630	0.0020	0.19%	开放	开放	0.08%
		212	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	1.0290	1.0290	1.0379	1.0379	-0.0089	-0.86%	开放	开放	0.12%
		213	160105	南方积极配置混合(LOF)估值图基金吧	1.0313	3.4119	1.0373	3.4179	-0.0060	-0.58%	开放	开放	0.15%
		214	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.0418	1.1692	1.0373	1.1647	0.0045	0.43%	开放	开放	0.12%
		215	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	1.0283	1.8272	1.0372	1.8361	-0.0089	-0.86%	开放	开放	0.12%
		216	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0289	1.0289	1.0356	1.0356	-0.0067	-0.65%	开放	开放	0.08%
		217	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0184	1.0184	1.0323	1.0323	-0.0139	-1.35%	开放	开放	0.12%
		218	164810	工银纯债定开债估值图基金吧	1.0318	1.5226	1.0316	1.5224	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%
		219	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	1.0143	0.6939	1.0313	0.7045	-0.0170	-1.65%	开放	开放	0.10%
		220	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0199	1.0199	1.0306	1.0306	-0.0107	-1.04%	开放	开放	0.12%
		221	166008	中欧增强回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0316	1.5726	1.0295	1.5705	0.0021	0.20%	限大额	开放	0.08%
		222	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0280	5.7230	1.0280	5.7230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		223	501093	华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧	1.0199	1.0199	1.0270	1.0270	-0.0071	-0.69%	暂停	暂停	0.12%
		224	169106	东方红创新优选定开混合估值图基金吧	1.0283	1.3483	1.0268	1.3468	0.0015	0.15%	暂停	暂停	0.70%
		225	164508	国富中证100指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0200	1.1430	1.0260	1.1490	-0.0060	-0.58%	开放	开放	0.12%
		226	501073	华安智联混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0208	1.0208	1.0229	1.0229	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.12%
		227	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0131	1.0131	1.0197	1.0197	-0.0066	-0.65%	开放	开放	0.00%
		228	160128	南方金利定开债(LOF)A 估值图基金吧	1.0170	1.7430	1.0170	1.7430	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		229	164702	汇添富季季红定期开放债券估值图基金吧	1.0201	1.5940	1.0155	1.5894	0.0046	0.45%	暂停	暂停	0.06%
		230	501053	东方红目标优选定开混合估值图基金吧	1.0173	1.3803	1.0152	1.3782	0.0021	0.21%	暂停	暂停	1.00%
		231	167505	安信中短利率债(LOF)C 估值图基金吧	1.0156	1.1506	1.0148	1.1498	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		232	161911	万家强化收益定开债估值图基金吧	1.0144	1.5884	1.0143	1.5883	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		233	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	1.0048	0.7392	1.0130	0.7446	-0.0082	-0.81%	开放	开放	0.12%
		234	165521	信诚中证800金融(LOF)A 估值图基金吧	1.0077	1.7597	1.0129	1.7649	-0.0052	-0.51%	开放	开放	0.12%
		235	501222	易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	1.0106	1.0106	---	---	开放	开放	0.12%
		236	161040	富国创业板两年定开混合估值图基金吧	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.15%
		237	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9988	0.9988	1.0063	1.0063	-0.0075	-0.75%	开放	开放	0.15%
		238	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9964	0.9964	0.9919	0.9919	0.0045	0.45%	开放	开放	0.15%
		239	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9803	0.9803	0.9828	0.9828	-0.0025	-0.25%	开放	开放	0.12%
		240	165515	信诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9782	1.6418	0.9826	1.6446	-0.0044	-0.45%	开放	开放	0.12%
		241	501310	华宝沪港深中国增强(LOF)A 估值图基金吧	0.9774	0.9774	0.9801	0.9801	-0.0027	-0.28%	开放	开放	0.12%
		242	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	0.9730	0.9730	0.9800	0.9800	-0.0070	-0.71%	开放	开放	0.12%
		243	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9686	1.8022	0.9794	1.8182	-0.0108	-1.10%	开放	开放	0.12%
		244	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9734	1.0011	0.9772	1.0048	-0.0038	-0.39%	开放	开放	0.12%
		245	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9625	0.7228	0.9734	0.7301	-0.0109	-1.12%	开放	开放	0.12%
		246	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9607	0.9607	0.9731	0.9731	-0.0124	-1.27%	开放	开放	0.12%
		247	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	0.9718	0.9718	0.9694	0.9694	0.0024	0.25%	开放	开放	0.10%
		248	501054	东方红睿泽三年定开混合A 估值图基金吧	0.9686	1.2686	0.9691	1.2691	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	1.50%
		249	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9528	0.9528	0.9684	0.9684	-0.0156	-1.61%	开放	开放	0.12%
		250	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9762	1.3256	0.9683	1.3177	0.0079	0.82%	开放	开放	0.15%
		251	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9621	2.6782	0.9641	2.6802	-0.0020	-0.21%	限大额	开放	0.10%
		252	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	0.9607	0.9607	0.9553	0.9553	0.0054	0.57%	开放	开放	0.10%
		253	163005	长信利众债券(LOF)C 估值图基金吧	0.9560	1.2950	0.9547	1.2937	0.0013	0.14%	开放	开放	0.00%
		254	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9515	0.9515	0.9543	0.9543	-0.0028	-0.29%	开放	开放	0.15%
		255	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A 估值图基金吧	0.9540	1.3540	0.9533	1.3533	0.0007	0.07%	开放	开放	0.08%
		256	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9480	1.2870	0.9530	1.2900	-0.0050	-0.52%	开放	开放	0.12%
		257	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9342	0.6661	0.9498	0.6714	-0.0156	-1.64%	限大额	开放	0.10%
		258	501070	广发睿阳三年定开混合估值图基金吧	0.9582	1.9535	0.9495	1.9448	0.0087	0.92%	暂停	暂停	0.15%
		259	501211	民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9474	0.9474	---	---	暂停	暂停	0.08%
		260	164814	工银双债增强债券估值图基金吧	0.9490	1.6760	0.9460	1.6730	0.0030	0.32%	开放	开放	0.08%
		261	161728	招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧	0.9393	0.9393	0.9428	0.9428	-0.0035	-0.37%	限大额	开放	0.15%
		262	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)估值图基金吧	0.9280	1.8620	0.9410	1.8750	-0.0130	-1.38%	开放	开放	0.15%
		263	502040	长盛上证50指数(LOF)估值图基金吧	0.9361	0.9361	0.9399	0.9399	-0.0038	-0.40%	开放	开放	0.12%
		264	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9264	3.0456	0.9306	3.0498	-0.0042	-0.45%	开放	开放	0.15%
		265	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	0.9356	0.9356	0.9303	0.9303	0.0053	0.57%	开放	开放	0.00%
		266	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9130	1.1883	0.9281	1.1925	-0.0151	-1.63%	开放	开放	0.12%
		267	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.9121	0.9121	0.9274	0.9274	-0.0153	-1.65%	开放	开放	0.08%
		268	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.9078	0.9078	0.9230	0.9230	-0.0152	-1.65%	开放	开放	0.00%
		269	166024	中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧	0.9218	1.2507	0.9215	1.2504	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.15%
		270	501065	汇添富经典成长定开混合估值图基金吧	0.9220	1.4220	0.9187	1.4187	0.0033	0.36%	暂停	暂停	0.15%
		271	160726	嘉实瑞享定期混合估值图基金吧	0.9163	1.5563	0.9168	1.5568	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	0.90%
		272	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9072	0.9072	0.9142	0.9142	-0.0070	-0.77%	开放	开放	0.12%
		273	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.9119	0.9119	0.9132	0.9132	-0.0013	-0.14%	开放	开放	0.10%
		274	160926	大成创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.9169	0.9169	0.9128	0.9128	0.0041	0.45%	暂停	暂停	0.15%
		275	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 估值图基金吧	0.9168	0.9168	0.9121	0.9121	0.0047	0.52%	开放	开放	0.00%
		276	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	0.8965	0.5636	0.9115	0.5694	-0.0150	-1.65%	开放	开放	0.12%
		277	160142	南方优势产业(LOF)估值图基金吧	0.9032	0.9032	0.9082	0.9082	-0.0050	-0.55%	开放	开放	0.12%
		278	162511	国联安双佳信用债券(LOF)估值图基金吧	0.9062	1.2792	0.9059	1.2789	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		279	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8895	0.3884	0.9044	0.3940	-0.0149	-1.65%	开放	开放	0.12%
		280	501092	交银瑞思混合(LOF)估值图基金吧	0.8944	0.8944	0.9014	0.9014	-0.0070	-0.78%	开放	开放	0.15%
		281	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	0.8854	0.2723	0.9000	0.2759	-0.0146	-1.62%	开放	开放	0.10%
		282	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.8935	0.8935	0.8989	0.8989	-0.0054	-0.60%	开放	开放	0.15%
		283	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	0.8971	0.8146	0.8972	0.8147	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		284	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8840	1.6660	0.8970	1.6720	-0.0130	-1.45%	开放	开放	0.12%
		285	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.8958	2.6688	0.8955	2.6685	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		286	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8881	1.3478	0.8929	1.3526	-0.0048	-0.54%	开放	开放	0.15%
		287	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	0.8860	3.0610	0.8890	3.0640	-0.0030	-0.34%	开放	开放	0.15%
		288	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8762	1.6949	0.8884	1.7071	-0.0122	-1.37%	开放	开放	0.10%
		289	501071	泓德丰泽混合(LOF)估值图基金吧	0.8825	1.6215	0.8816	1.6206	0.0009	0.10%	开放	开放	---
		290	501098	建信优享科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.8807	0.8807	0.8804	0.8804	0.0003	0.03%	开放	开放	0.15%
		291	502053	长盛中证全指证券指数(LOF)估值图基金吧	0.8640	0.8640	0.8785	0.8785	-0.0145	-1.65%	开放	开放	0.12%
		292	160910	大成创新成长混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8830	2.9430	0.8770	2.9370	0.0060	0.68%	开放	开放	0.15%
		293	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	0.8702	0.8702	0.8768	0.8768	-0.0066	-0.75%	限大额	开放	0.10%
		294	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8744	0.8744	0.8768	0.8768	-0.0024	-0.27%	开放	开放	0.08%
		295	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.8689	0.8689	0.8736	0.8736	-0.0047	-0.54%	开放	开放	0.10%
		296	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	0.8747	0.9247	0.8733	0.9233	0.0014	0.16%	开放	开放	0.15%
		297	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8639	0.6075	0.8729	0.6111	-0.0090	-1.03%	开放	开放	0.12%
		298	165519	信诚中证800医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8730	1.5780	0.8719	1.5769	0.0011	0.13%	开放	开放	0.12%
		299	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8640	0.8640	---	---	开放	开放	0.15%
		300	161133	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.8612	0.8612	---	---	开放	开放	0.15%
		301	166025	中欧远见两年定开混合A 估值图基金吧	0.8609	1.4926	0.8609	1.4926	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.15%
		302	164509	国富恒利债券(LOF)A 估值图基金吧	0.8618	1.7372	0.8604	1.7358	0.0014	0.16%	开放	开放	0.08%
		303	501201	红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧	0.8485	0.8485	0.8601	0.8601	-0.0116	-1.35%	开放	开放	0.15%
		304	169107	东方红恒阳五年定开混合估值图基金吧	0.8605	0.8605	0.8595	0.8595	0.0010	0.12%	暂停	暂停	1.50%
		305	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8458	0.8883	0.8593	0.9025	-0.0135	-1.57%	开放	开放	0.12%
		306	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8530	0.8530	0.8553	0.8553	-0.0023	-0.27%	开放	开放	0.00%
		307	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8513	0.8513	---	---	开放	开放	0.15%
		308	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8370	0.5610	0.8510	0.5660	-0.0140	-1.65%	开放	开放	0.12%
		309	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8378	0.8378	0.8438	0.8438	-0.0060	-0.71%	开放	开放	0.12%
		310	164703	汇添富纯债(LOF)估值图基金吧	0.8439	1.8506	0.8435	1.8500	0.0004	0.05%	限大额	开放	0.08%
		311	160143	南方创业板2年定期开放混合估值图基金吧	0.8389	0.8389	0.8388	0.8388	0.0001	0.01%	暂停	暂停	1.50%
		312	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8398	0.8398	0.8385	0.8385	0.0013	0.16%	开放	开放	0.15%
		313	168301	东海祥龙混合(LOF)估值图基金吧	0.8342	0.8342	0.8341	0.8341	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		314	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8310	0.6080	0.8320	0.6090	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.12%
		315	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8230	0.7230	0.8310	0.7260	-0.0080	-0.96%	开放	开放	0.12%
		316	501203	易方达创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.8311	0.8311	0.8302	0.8302	0.0009	0.11%	开放	开放	---
		317	506001	万家科创板2年定开混合估值图基金吧	0.8124	0.9254	0.8219	0.9349	-0.0095	-1.16%	暂停	暂停	0.15%
		318	161131	易方达科润混合(LOF)估值图基金吧	0.8214	0.8214	0.8188	0.8188	0.0026	0.32%	限大额	开放	0.15%
		319	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.8166	0.8166	0.8157	0.8157	0.0009	0.11%	开放	开放	0.12%
		320	160610	鹏华动力增长混合(LOF)估值图基金吧	0.8140	2.6130	0.8150	2.6140	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.15%
		321	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8027	0.8027	0.8136	0.8136	-0.0109	-1.34%	开放	开放	0.15%
		322	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	0.8041	0.8041	0.8061	0.8061	-0.0020	-0.25%	开放	开放	0.12%
		323	501049	东方红睿玺三年定开混合A 估值图基金吧	0.8065	1.3065	0.8061	1.3061	0.0004	0.05%	暂停	开放	1.50%
		324	163907	中海惠裕纯债发起式估值图基金吧	0.8050	1.5090	0.8040	1.5080	0.0010	0.12%	开放	开放	0.06%
		325	160529	博时创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7952	0.7952	0.8004	0.8004	-0.0052	-0.65%	暂停	暂停	0.15%
		326	506002	易方达科创板两年定开混合估值图基金吧	0.7910	0.8230	0.7962	0.8282	-0.0052	-0.65%	暂停	暂停	0.15%
		327	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	0.7845	1.1430	0.7946	1.1466	-0.0101	-1.27%	开放	开放	0.12%
		328	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7868	4.2843	0.7908	4.2883	-0.0040	-0.51%	开放	开放	0.15%
		329	506006	汇添富科创板2年定开混合估值图基金吧	0.7785	0.8208	0.7806	0.8229	-0.0021	-0.27%	暂停	暂停	0.15%
		330	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	0.7660	1.2810	0.7760	1.2980	-0.0100	-1.29%	开放	开放	0.08%
		331	168207	国联创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7664	0.7664	0.7752	0.7752	-0.0088	-1.14%	暂停	暂停	0.15%
		332	160325	华夏创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7656	0.7656	0.7733	0.7733	-0.0077	-1.00%	暂停	暂停	0.15%
		333	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	0.7702	0.7702	0.7731	0.7731	-0.0029	-0.38%	开放	开放	0.10%
		334	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7666	0.7666	0.7703	0.7703	-0.0037	-0.48%	开放	开放	0.12%
		335	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7689	0.7689	0.7687	0.7687	0.0002	0.03%	开放	开放	0.08%
		336	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7597	3.9441	0.7670	3.9571	-0.0073	-0.95%	开放	开放	0.15%
		337	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7612	4.4831	0.7636	4.4855	-0.0024	-0.31%	开放	开放	0.15%
		338	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	0.7511	1.7900	0.7635	1.8024	-0.0124	-1.62%	开放	开放	0.12%
		339	501026	财通多策略福享混合(LOF)估值图基金吧	0.7635	0.7635	0.7600	0.7600	0.0035	0.46%	开放	开放	0.15%
		340	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.7571	0.7571	0.7580	0.7580	-0.0009	-0.12%	开放	开放	0.10%
		341	162509	国联安中证100指数(LOF)估值图基金吧	0.7480	0.7480	0.7520	0.7520	-0.0040	-0.53%	开放	开放	0.12%
		342	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7484	0.7484	0.7487	0.7487	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.12%
		343	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	0.7334	1.8181	0.7402	1.8218	-0.0068	-0.92%	开放	开放	0.12%
		344	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7320	1.5770	0.7380	1.5800	-0.0060	-0.81%	开放	开放	0.12%
		345	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7342	0.7342	---	---	开放	开放	0.12%
		346	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7220	1.1360	0.7330	1.1420	-0.0110	-1.50%	开放	开放	0.12%
		347	166027	中欧创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.7286	0.7286	0.7319	0.7319	-0.0033	-0.45%	暂停	暂停	0.15%
		348	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估值图基金吧	0.7298	0.8998	0.7290	0.8990	0.0008	0.11%	暂停	暂停	0.15%
		349	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.7154	0.8342	0.7218	0.8416	-0.0064	-0.89%	开放	开放	0.12%
		350	501186	华夏兴融混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7175	0.7175	0.7167	0.7167	0.0008	0.11%	限大额	开放	0.15%
		351	165524	信诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7126	0.5421	0.7157	0.5433	-0.0031	-0.43%	开放	开放	0.10%
		352	501208	中欧创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.7044	0.7044	0.7128	0.7128	-0.0084	-1.18%	开放	开放	0.00%
		353	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6975	0.7055	0.7109	0.7189	-0.0134	-1.88%	开放	开放	0.10%
		354	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6972	0.8484	0.7029	0.8519	-0.0057	-0.81%	开放	开放	0.12%
		355	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	0.6953	0.6953	0.7002	0.7002	-0.0049	-0.70%	开放	开放	0.12%
		356	162720	广发创业板两年定开混合估值图基金吧	0.6913	0.6913	0.6977	0.6977	-0.0064	-0.92%	暂停	暂停	0.15%
		357	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6958	0.6958	0.6969	0.6969	-0.0011	-0.16%	开放	开放	0.10%
		358	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.6885	0.6885	0.6880	0.6880	0.0005	0.07%	开放	开放	0.15%
		359	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.6736	1.8038	0.6849	1.8101	-0.0113	-1.65%	开放	开放	0.12%
		360	166109	信澳量化先锋(LOF)A 估值图基金吧	0.6802	0.9796	0.6836	0.9830	-0.0034	-0.50%	开放	开放	0.15%
		361	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6880	5.1120	0.6830	5.0980	0.0050	0.73%	开放	开放	0.15%
		362	501188	汇添富核心精选混合(LOF)估值图基金吧	0.6789	0.6789	0.6830	0.6830	-0.0041	-0.60%	限大额	开放	0.15%
		363	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.6735	0.6735	0.6787	0.6787	-0.0052	-0.77%	开放	开放	0.12%
		364	501096	国联安科创混合(LOF)估值图基金吧	0.6666	0.6666	0.6728	0.6728	-0.0062	-0.92%	开放	开放	0.06%
		365	501200	民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.6660	0.6660	0.6705	0.6705	-0.0045	-0.67%	开放	开放	---
		366	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6658	0.6658	0.6696	0.6696	-0.0038	-0.57%	开放	开放	0.12%
		367	160527	博时研究优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.6630	0.6960	0.6674	0.7004	-0.0044	-0.66%	开放	开放	0.15%
		368	165522	信诚中证TMT产业主题指数(L...估值图基金吧	0.6601	1.5144	0.6653	1.5163	-0.0052	-0.78%	开放	开放	0.10%
		369	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.6575	0.7048	0.6616	0.7087	-0.0041	-0.62%	开放	开放	0.05%
		370	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A 估值图基金吧	0.6651	0.6651	0.6601	0.6601	0.0050	0.76%	限大额	开放	0.15%
		371	506005	博时科创板三年定开混合估值图基金吧	0.6537	0.7104	0.6590	0.7157	-0.0053	-0.80%	暂停	暂停	0.15%
		372	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	0.6317	0.6317	0.6420	0.6420	-0.0103	-1.60%	开放	开放	0.12%
		373	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.6421	1.0438	0.6418	1.0433	0.0003	0.05%	开放	开放	0.12%
		374	165523	信诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6303	0.5012	0.6358	0.5034	-0.0055	-0.87%	开放	开放	0.10%
		375	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估值图基金吧	0.6112	0.6112	0.6251	0.6251	-0.0139	-2.22%	暂停	暂停	0.15%
		376	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.6143	0.6143	0.6208	0.6208	-0.0065	-1.05%	开放	开放	0.10%
		377	163418	兴全合兴混合A 估值图基金吧	0.6138	0.6138	0.6161	0.6161	-0.0023	-0.37%	开放	开放	0.15%
		378	163003	长信利鑫债券(LOF)C 估值图基金吧	0.6149	1.1209	0.6139	1.1199	0.0010	0.16%	开放	开放	0.00%
		379	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.5970	1.4527	0.6086	1.4643	-0.0116	-1.91%	开放	开放	0.10%
		380	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	0.5864	0.5864	0.5933	0.5933	-0.0069	-1.16%	开放	开放	0.15%
		381	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	0.5794	0.6144	0.5909	0.6259	-0.0115	-1.95%	暂停	暂停	0.15%
		382	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5745	1.4701	0.5901	1.4800	-0.0156	-2.64%	开放	开放	0.12%
		383	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.5858	0.4582	0.5895	0.4598	-0.0037	-0.63%	开放	开放	0.12%
		384	506008	长城科创两年定开混合A 估值图基金吧	0.5826	0.5826	0.5884	0.5884	-0.0058	-0.99%	暂停	暂停	0.15%
		385	506003	富国科创板两年定开混合估值图基金吧	0.5835	0.5835	0.5856	0.5856	-0.0021	-0.36%	暂停	暂停	0.15%
		386	160805	长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧	0.5691	2.5497	0.5736	2.5542	-0.0045	-0.78%	开放	开放	0.15%
		387	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5560	10.0728	0.5588	10.0840	-0.0028	-0.50%	限大额	开放	0.15%
		388	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	0.5559	1.9409	0.5559	1.9409	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		389	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5228	0.7411	0.5267	0.7450	-0.0039	-0.74%	开放	开放	0.12%
		390	501206	汇添富创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5221	0.5221	0.5264	0.5264	-0.0043	-0.82%	开放	开放	---
		391	501207	华夏创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5171	0.5171	0.5259	0.5259	-0.0088	-1.67%	开放	开放	---
		392	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.5047	0.7445	0.5049	0.7447	-0.0002	-0.04%	开放	开放	0.10%
		393	501095	中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.4652	0.4652	0.4713	0.4713	-0.0061	-1.29%	开放	开放	0.15%
		394	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.4317	2.2571	0.4319	2.2573	-0.0002	-0.05%	限大额	开放	0.12%
		395	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	0.4324	2.2596	0.4296	2.2541	0.0028	0.65%	开放	开放	0.15%
		396	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	0.4275	0.4275	0.4290	0.4290	-0.0015	-0.35%	开放	开放	0.12%
		397	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	0.4198	0.4198	0.4213	0.4213	-0.0015	-0.36%	开放	开放	0.00%
		398	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3965	0.9602	0.3986	0.9616	-0.0021	-0.53%	开放	开放	0.10%
		399	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	0.3880	3.2160	0.3950	3.2230	-0.0070	-1.77%	开放	开放	0.15%
		400	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.3762	0.3762	0.3821	0.3821	-0.0059	-1.54%	开放	开放	---
		401	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.3675	0.3675	0.3691	0.3691	-0.0016	-0.43%	开放	开放	0.12%
		402	501100	博时安康定开债(LOF)估值图基金吧	1.2244	1.3905	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		403	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%
		404	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.10%

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