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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-09-25		2024-09-24		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	3.9524	5.0914	3.9516	5.0906	0.0008	0.02%	开放	开放	0.15%
		2	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.4910	3.0990	3.4640	3.0780	0.0270	0.78%	开放	开放	0.15%
		3	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.0325	5.1279	3.0163	5.1117	0.0162	0.54%	开放	开放	0.15%
		4	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	2.8640	3.7240	2.8410	3.7010	0.0230	0.81%	开放	开放	0.15%
		5	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	2.8347	2.8347	2.8155	2.8155	0.0192	0.68%	开放	开放	0.15%
		6	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.7089	4.6949	2.6868	4.6728	0.0221	0.82%	开放	开放	0.15%
		7	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.4110	4.9750	2.3970	4.9610	0.0140	0.58%	开放	开放	0.15%
		8	166009	中欧新动力混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3848	3.4268	2.3750	3.4170	0.0098	0.41%	开放	开放	0.15%
		9	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	2.3670	3.4290	2.3650	3.4270	0.0020	0.08%	开放	开放	0.15%
		10	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	2.3290	2.2140	2.2900	2.1770	0.0390	1.70%	开放	开放	0.15%
		11	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.2294	5.9338	2.2193	5.9237	0.0101	0.46%	开放	开放	0.15%
		12	160212	国泰估值优势混合(LOF)A 估值图基金吧	2.1902	2.1902	2.1784	2.1784	0.0118	0.54%	开放	开放	0.15%
		13	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧	2.1817	5.2297	2.1728	5.2208	0.0089	0.41%	限大额	开放	0.15%
		14	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1795	2.1795	2.1537	2.1537	0.0258	1.20%	限大额	开放	0.12%
		15	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A 估值图基金吧	2.1540	2.1860	2.1450	2.1770	0.0090	0.42%	开放	开放	0.15%
		16	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	2.0056	2.0056	2.0016	2.0016	0.0040	0.20%	开放	开放	0.15%
		17	160513	博时稳健回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.9788	2.0538	1.9742	2.0492	0.0046	0.23%	开放	开放	0.08%
		18	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.9500	1.3590	1.9400	1.3520	0.0100	0.52%	开放	开放	0.00%
		19	501079	大成科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8769	1.8769	1.8691	1.8691	0.0078	0.42%	开放	开放	0.15%
		20	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧	1.8698	2.3538	1.8636	2.3476	0.0062	0.33%	开放	开放	0.15%
		21	165313	建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧	1.8680	1.8680	1.8500	1.8500	0.0180	0.97%	开放	开放	0.15%
		22	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8640	1.8640	1.8490	1.8490	0.0150	0.81%	开放	开放	0.15%
		23	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8500	2.0090	1.8410	2.0000	0.0090	0.49%	开放	开放	0.15%
		24	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8782	1.8782	1.8400	1.8400	0.0382	2.08%	开放	开放	0.12%
		25	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8380	1.8380	1.8300	1.8300	0.0080	0.44%	开放	开放	0.00%
		26	501060	中金优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8542	1.8542	1.8279	1.8279	0.0263	1.44%	开放	开放	0.10%
		27	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	1.8551	2.0311	1.8259	2.0019	0.0292	1.60%	开放	开放	0.12%
		28	161912	万家社会责任18个月定开A 估值图基金吧	1.8241	2.4081	1.8193	2.4033	0.0048	0.26%	暂停	暂停	0.15%
		29	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8180	2.8720	1.8010	2.8550	0.0170	0.94%	开放	开放	0.15%
		30	501061	中金优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8230	1.8230	1.7971	1.7971	0.0259	1.44%	开放	开放	0.00%
		31	160220	国泰民益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8001	1.8001	1.7967	1.7967	0.0034	0.19%	开放	开放	0.15%
		32	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	1.7530	0.7881	1.7271	0.7773	0.0259	1.50%	开放	开放	0.12%
		33	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.7341	1.2360	1.7234	1.2289	0.0107	0.62%	开放	开放	0.10%
		34	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.7180	1.7180	1.7158	1.7158	0.0022	0.13%	开放	开放	0.08%
		35	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7325	2.2135	1.7144	2.1954	0.0181	1.06%	限大额	开放	0.15%
		36	501046	财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧	1.6931	1.6931	1.6936	1.6936	-0.0005	-0.03%	暂停	暂停	0.15%
		37	160518	博时睿远估值图基金吧	1.7000	1.7000	1.6900	1.6900	0.0100	0.59%	开放	开放	0.15%
		38	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.7000	2.3060	1.6860	2.2920	0.0140	0.83%	开放	开放	0.15%
		39	162414	华宝新机遇混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6680	1.6680	1.6630	1.6630	0.0050	0.30%	开放	开放	0.15%
		40	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.6749	1.1985	1.6624	1.1903	0.0125	0.75%	开放	开放	0.12%
		41	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6505	2.5615	1.6488	2.5598	0.0017	0.10%	开放	开放	0.08%
		42	164105	华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧	1.6500	2.1010	1.6460	2.0970	0.0040	0.24%	开放	开放	0.08%
		43	162712	广发聚利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6435	2.1186	1.6420	2.1171	0.0015	0.09%	限大额	开放	0.08%
		44	165311	建信信用增强债券(LOF)A 估值图基金吧	1.6240	1.7750	1.6240	1.7750	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		45	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6270	4.5680	1.6070	4.5480	0.0200	1.24%	开放	开放	0.15%
		46	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6100	2.2510	1.6010	2.2420	0.0090	0.56%	开放	开放	0.15%
		47	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5899	1.5899	1.5895	1.5895	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.15%
		48	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.5931	1.5931	1.5789	1.5789	0.0142	0.90%	开放	开放	0.12%
		49	161716	招商双债增强债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5708	1.7098	1.5695	1.7085	0.0013	0.08%	限大额	开放	0.08%
		50	501038	银华明择多策略定期开放混合估值图基金吧	1.5544	1.5544	1.5604	1.5604	-0.0060	-0.38%	暂停	暂停	0.15%
		51	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5560	1.5910	1.5540	1.5890	0.0020	0.13%	开放	开放	0.15%
		52	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5514	1.9164	1.5507	1.9157	0.0007	0.05%	限大额	开放	0.00%
		53	160421	华安智增精选混合估值图基金吧	1.5607	1.5607	1.5403	1.5403	0.0204	1.32%	开放	开放	0.15%
		54	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.5593	1.7143	1.5389	1.6939	0.0204	1.33%	开放	开放	0.15%
		55	169103	东方红睿轩三年定开混合估值图基金吧	1.5519	1.8899	1.5369	1.8749	0.0150	0.98%	暂停	暂停	1.50%
		56	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.5380	4.8530	1.5300	4.8450	0.0080	0.52%	开放	开放	0.15%
		57	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.5130	2.7420	1.5161	2.7451	-0.0031	-0.20%	开放	开放	0.15%
		58	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	1.5186	1.5186	1.5094	1.5094	0.0092	0.61%	暂停	暂停	0.15%
		59	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	1.5270	1.5270	1.5080	1.5080	0.0190	1.26%	开放	开放	0.12%
		60	168401	红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧	1.4886	1.4886	1.4895	1.4895	-0.0009	-0.06%	开放	开放	0.15%
		61	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A 估值图基金吧	1.4950	2.5786	1.4832	2.5668	0.0118	0.80%	开放	开放	0.15%
		62	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A 估值图基金吧	1.4840	1.5600	1.4752	1.5512	0.0088	0.60%	开放	开放	0.15%
		63	501029	华宝标普中国A股红利机会指数A 估值图基金吧	1.4780	1.5080	1.4566	1.4866	0.0214	1.47%	开放	开放	0.10%
		64	160215	国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧	1.4570	2.0670	1.4520	2.0620	0.0050	0.34%	开放	开放	0.15%
		65	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4696	1.6539	1.4421	1.6229	0.0275	1.91%	开放	开放	0.10%
		66	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.4369	1.4369	1.4357	1.4357	0.0012	0.08%	开放	开放	0.15%
		67	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4270	1.4270	1.4272	1.4272	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.50%
		68	166006	中欧行业成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4441	1.8104	1.4249	1.7912	0.0192	1.35%	开放	开放	0.15%
		69	165520	中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧	1.4386	1.5036	1.4222	1.4936	0.0164	1.15%	开放	开放	0.12%
		70	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)估值图基金吧	1.4303	1.4303	1.4161	1.4161	0.0142	1.00%	暂停	暂停	0.15%
		71	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4200	1.7710	1.4140	1.7650	0.0060	0.42%	开放	开放	0.15%
		72	160323	华夏磐泰混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4155	1.4758	1.4068	1.4671	0.0087	0.62%	开放	开放	0.10%
		73	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4269	1.4769	1.4063	1.4563	0.0206	1.46%	开放	开放	0.15%
		74	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4300	1.5160	1.4040	1.4900	0.0260	1.85%	开放	开放	0.12%
		75	161722	招商丰泰混合(LOF)估值图基金吧	1.4050	1.4050	1.4030	1.4030	0.0020	0.14%	开放	开放	0.15%
		76	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.4017	1.4017	1.3830	1.3830	0.0187	1.35%	开放	开放	0.12%
		77	160324	华夏磐晟混合(LOF)估值图基金吧	1.3776	1.3776	1.3775	1.3775	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%
		78	160621	鹏华丰和债券(LOF)A 估值图基金吧	1.3765	1.7185	1.3741	1.7161	0.0024	0.17%	开放	开放	0.08%
		79	161727	招商增荣混合(LOF)估值图基金吧	1.3760	1.3760	1.3720	1.3720	0.0040	0.29%	开放	开放	0.15%
		80	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.3666	1.3666	1.3557	1.3557	0.0109	0.80%	开放	开放	0.12%
		81	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3657	1.3657	1.3544	1.3544	0.0113	0.83%	开放	开放	0.12%
		82	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)估值图基金吧	1.3572	1.3572	1.3493	1.3493	0.0079	0.59%	开放	开放	0.15%
		83	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	1.3640	1.5960	1.3470	1.5810	0.0170	1.26%	开放	开放	0.12%
		84	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	1.3440	1.3440	1.3400	1.3400	0.0040	0.30%	开放	开放	0.12%
		85	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3480	1.4940	1.3370	1.4830	0.0110	0.82%	开放	开放	0.15%
		86	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.3417	1.4802	1.3309	1.4694	0.0108	0.81%	开放	开放	0.12%
		87	160119	南方中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3420	1.4420	1.3305	1.4305	0.0115	0.86%	开放	开放	0.12%
		88	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3378	1.8678	1.3273	1.8623	0.0105	0.79%	限大额	开放	0.12%
		89	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.3434	1.3434	1.3260	1.3260	0.0174	1.31%	开放	开放	0.12%
		90	160807	长盛沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3364	1.6860	1.3189	1.6685	0.0175	1.33%	开放	开放	0.12%
		91	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3250	1.3250	1.3130	1.3130	0.0120	0.91%	开放	开放	0.12%
		92	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.2972	1.2972	1.3082	1.3082	-0.0110	-0.84%	开放	开放	1.20%
		93	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.3208	1.3208	1.3037	1.3037	0.0171	1.31%	开放	开放	0.00%
		94	502000	西部利得中证500指数增强A 估值图基金吧	1.3122	0.8582	1.2989	0.8503	0.0133	1.02%	开放	开放	0.10%
		95	164208	天弘丰利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.2984	2.0168	1.2964	2.0148	0.0020	0.15%	开放	开放	0.06%
		96	160642	鹏华增瑞混合(LOF)估值图基金吧	1.3056	1.3056	1.2961	1.2961	0.0095	0.73%	开放	开放	0.15%
		97	161014	富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧	1.2977	1.9833	1.2959	1.9811	0.0018	0.14%	暂停	暂停	0.08%
		98	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2933	1.2933	1.2941	1.2941	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.12%
		99	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.3074	1.4236	1.2831	1.3993	0.0243	1.89%	开放	开放	0.10%
		100	164210	天弘同利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2760	1.8300	1.2756	1.8296	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		101	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.2758	4.8519	1.2670	4.8184	0.0088	0.69%	开放	开放	0.12%
		102	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2610	1.9450	1.2590	1.9430	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		103	501066	东方红恒元五年定开混合估值图基金吧	1.2619	1.2619	1.2533	1.2533	0.0086	0.69%	暂停	暂停	1.50%
		104	161015	富国天盈债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2485	1.9680	1.2472	1.9664	0.0013	0.10%	开放	开放	0.00%
		105	501081	中欧科创主题混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2457	1.2457	1.2461	1.2461	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.15%
		106	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2680	0.9069	1.2429	0.8910	0.0251	2.02%	开放	开放	0.12%
		107	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2492	1.3549	1.2373	1.3430	0.0119	0.96%	开放	开放	0.15%
		108	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.2550	1.2550	1.2360	1.2360	0.0190	1.54%	开放	开放	0.15%
		109	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2388	1.2888	1.2291	1.2791	0.0097	0.79%	开放	开放	0.12%
		110	161626	融通通福债券(LOF)A 估值图基金吧	1.2294	2.1991	1.2280	2.1969	0.0014	0.11%	限大额	开放	0.08%
		111	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2343	1.7400	1.2272	1.7329	0.0071	0.58%	开放	开放	0.00%
		112	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2315	1.9160	1.2210	1.9055	0.0105	0.86%	限大额	开放	0.00%
		113	162108	金鹰元盛债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2217	1.3987	1.2194	1.3964	0.0023	0.19%	开放	开放	0.00%
		114	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	1.2286	0.7763	1.2125	0.7670	0.0161	1.33%	限大额	开放	0.10%
		115	169201	浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧	1.1966	1.1966	1.1977	1.1977	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.15%
		116	161505	银河通利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1940	1.5840	1.1940	1.5840	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		117	162207	宏利效率优选混合(LOF)估值图基金吧	1.2050	2.8982	1.1920	2.8670	0.0130	1.09%	开放	开放	0.15%
		118	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.1909	2.7802	1.1880	2.7773	0.0029	0.24%	开放	开放	0.15%
		119	163417	兴全合宜混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1893	1.1893	1.1856	1.1856	0.0037	0.31%	开放	开放	0.15%
		120	169102	东方红睿阳三年混合估值图基金吧	1.1908	2.0868	1.1836	2.0796	0.0072	0.61%	暂停	暂停	1.50%
		121	161820	银华纯债信用债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1747	1.6377	1.1738	1.6368	0.0009	0.08%	开放	开放	0.08%
		122	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.1751	4.3281	1.1733	4.3263	0.0018	0.15%	开放	开放	0.15%
		123	501062	南方瑞合定开混合(LOF)估值图基金吧	1.1776	1.5976	1.1733	1.5933	0.0043	0.37%	暂停	暂停	0.15%
		124	162715	广发聚源债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1723	1.4453	1.1714	1.4444	0.0009	0.08%	限大额	开放	0.03%
		125	161010	富国天丰强化债券(LOF)估值图基金吧	1.1705	1.9690	1.1709	1.9694	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.08%
		126	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.1838	1.5391	1.1664	1.5333	0.0174	1.49%	开放	开放	0.12%
		127	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 估值图基金吧	1.1690	1.1690	1.1608	1.1608	0.0082	0.71%	开放	开放	0.15%
		128	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1740	0.8590	1.1606	0.8502	0.0134	1.15%	开放	开放	0.00%
		129	167001	平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧	1.1610	1.1610	1.1562	1.1562	0.0048	0.42%	开放	开放	0.15%
		130	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 估值图基金吧	1.1555	1.5727	1.1548	1.5720	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		131	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1511	1.1511	1.1545	1.1545	-0.0034	-0.29%	开放	开放	1.50%
		132	164902	交银信用添利债券(LOF)估值图基金吧	1.1546	1.8246	1.1542	1.8242	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.08%
		133	160921	大成多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1550	1.5122	1.1514	1.5086	0.0036	0.31%	开放	开放	0.15%
		134	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	1.1389	1.1389	1.1373	1.1373	0.0016	0.14%	开放	开放	0.15%
		135	501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A 估值图基金吧	1.1449	1.1449	1.1288	1.1288	0.0161	1.43%	开放	开放	0.08%
		136	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1375	3.2009	1.1282	3.1916	0.0093	0.82%	开放	开放	0.15%
		137	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1344	1.1344	1.1247	1.1247	0.0097	0.86%	开放	开放	0.12%
		138	161614	融通四季添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1253	1.7120	1.1247	1.7114	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		139	160617	鹏华丰润债券(LOF)估值图基金吧	1.1163	1.7237	1.1146	1.7220	0.0017	0.15%	限大额	开放	0.08%
		140	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1140	1.3140	1.1130	1.3130	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%
		141	162307	海富通中证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1286	1.4726	1.1128	1.4568	0.0158	1.42%	开放	开放	0.12%
		142	501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C 估值图基金吧	1.1287	1.1287	1.1128	1.1128	0.0159	1.43%	开放	开放	0.00%
		143	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1129	1.1297	1.1117	1.1285	0.0012	0.11%	开放	开放	0.10%
		144	160813	长盛同盛成长优选(LOF)估值图基金吧	1.1190	3.6380	1.1110	3.6280	0.0080	0.72%	开放	开放	0.15%
		145	501001	财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.1130	1.1130	1.1100	1.1100	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%
		146	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1160	4.1060	1.1090	4.0900	0.0070	0.63%	开放	开放	0.15%
		147	161610	融通领先成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1070	3.2240	1.1040	3.2160	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%
		148	169101	东方红睿丰混合估值图基金吧	1.1130	2.0150	1.1000	2.0020	0.0130	1.18%	开放	开放	0.15%
		149	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)估值图基金吧	1.1025	2.0278	1.1000	2.0253	0.0025	0.23%	开放	开放	0.08%
		150	163819	中银信用增利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1023	1.7560	1.0994	1.7531	0.0029	0.26%	开放	开放	0.08%
		151	160722	嘉实惠泽混合(LOF)估值图基金吧	1.1073	1.1317	1.0990	1.1234	0.0083	0.76%	开放	开放	0.15%
		152	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.1186	1.2460	1.0977	1.2251	0.0209	1.90%	开放	开放	0.12%
		153	160516	博时证券公司指数A 估值图基金吧	1.1162	0.7726	1.0913	0.7554	0.0249	2.28%	开放	开放	0.10%
		154	161019	富国新天锋债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0921	1.6716	1.0881	1.6676	0.0040	0.37%	开放	开放	0.08%
		155	164808	工银四季收益债券A 估值图基金吧	1.0895	1.8448	1.0880	1.8433	0.0015	0.14%	限大额	开放	0.08%
		156	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	1.1032	1.1032	1.0853	1.0853	0.0179	1.65%	开放	开放	0.12%
		157	166016	中欧纯债债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0804	1.5974	1.0799	1.5969	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.00%
		158	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0808	4.4519	1.0799	4.4510	0.0009	0.08%	开放	开放	0.15%
		159	166401	浦银安盛稳健增利债券C 估值图基金吧	1.0780	1.3230	1.0765	1.3215	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%
		160	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.0900	2.2965	1.0759	2.2824	0.0141	1.31%	开放	开放	0.12%
		161	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.0878	1.9438	1.0729	1.9289	0.0149	1.39%	开放	开放	0.15%
		162	161117	易方达永旭定开债估值图基金吧	1.0720	1.7180	1.0710	1.7170	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		163	160526	博时优势企业灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0705	1.3926	1.0680	1.3901	0.0025	0.23%	开放	开放	0.12%
		164	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0719	1.0719	1.0667	1.0667	0.0052	0.49%	开放	开放	0.12%
		165	163001	长信医疗保健混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0760	1.6160	1.0660	1.6060	0.0100	0.94%	开放	开放	0.15%
		166	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0801	1.5801	1.0655	1.5655	0.0146	1.37%	开放	开放	0.15%
		167	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0716	1.0716	1.0603	1.0603	0.0113	1.07%	开放	开放	0.10%
		168	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0612	1.4222	1.0593	1.4203	0.0019	0.18%	开放	开放	0.15%
		169	167003	平安鼎弘混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0566	1.0566	1.0534	1.0534	0.0032	0.30%	开放	开放	0.12%
		170	160622	鹏华丰利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0540	1.5069	1.0511	1.5040	0.0029	0.28%	开放	开放	0.08%
		171	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0550	6.2750	1.0500	6.2560	0.0050	0.48%	开放	开放	0.15%
		172	164810	工银纯债定开债估值图基金吧	1.0496	1.5404	1.0494	1.5402	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%
		173	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0489	1.8886	1.0484	1.8881	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.08%
		174	161908	万家添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.0490	1.9941	1.0460	1.9904	0.0030	0.29%	开放	开放	0.00%
		175	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0533	2.2316	1.0458	2.2241	0.0075	0.72%	开放	开放	0.12%
		176	165521	中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧	1.0658	1.8178	1.0457	1.7977	0.0201	1.92%	开放	开放	0.12%
		177	166008	中欧增强回报债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0466	1.5876	1.0453	1.5863	0.0013	0.12%	限大额	开放	0.08%
		178	160515	博时安丰18个月定开债A 估值图基金吧	1.0461	1.6945	1.0449	1.6933	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.06%
		179	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0422	1.0422	1.0417	1.0417	0.0005	0.05%	开放	开放	0.12%
		180	161837	银华大盘两年定开混合估值图基金吧	1.0544	1.0544	1.0406	1.0406	0.0138	1.33%	暂停	暂停	0.15%
		181	166001	中欧新趋势混合A 估值图基金吧	1.0455	2.5357	1.0390	2.5292	0.0065	0.63%	开放	开放	0.15%
		182	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	1.0522	1.0522	1.0370	1.0370	0.0152	1.47%	开放	开放	0.12%
		183	166105	信澳鑫安债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0390	1.3660	1.0340	1.3610	0.0050	0.48%	开放	开放	0.08%
		184	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	1.0420	1.9710	1.0280	1.9450	0.0140	1.36%	开放	开放	0.12%
		185	169106	东方红创新优选定开混合估值图基金吧	1.0305	1.3505	1.0257	1.3457	0.0048	0.47%	暂停	暂停	0.70%
		186	167501	安信宝利债券(LOF)D 估值图基金吧	1.0251	1.5951	1.0249	1.5949	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		187	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	1.0255	1.0255	1.0247	1.0247	0.0008	0.08%	开放	开放	0.12%
		188	162215	宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧	1.0210	1.9440	1.0200	1.9430	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%
		189	167505	安信中短利率债(LOF)C 估值图基金吧	1.0210	1.1650	1.0200	1.1640	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		190	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)估值图基金吧	1.0270	1.5200	1.0170	1.5100	0.0100	0.98%	开放	开放	0.15%
		191	501099	平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧	1.0144	1.0144	1.0164	1.0164	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.12%
		192	160128	南方金利定开债券A 估值图基金吧	1.0160	1.7530	1.0150	1.7520	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.08%
		193	501310	华宝沪港深价值指数A 估值图基金吧	1.0299	1.0299	1.0134	1.0134	0.0165	1.63%	开放	开放	0.12%
		194	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0247	1.0247	1.0133	1.0133	0.0114	1.13%	开放	开放	0.10%
		195	501053	东方红目标优选定开混合估值图基金吧	1.0160	1.3840	1.0124	1.3804	0.0036	0.36%	暂停	暂停	1.00%
		196	161911	万家强化收益定开债估值图基金吧	1.0119	1.6009	1.0118	1.6008	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		197	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0105	4.6479	1.0107	4.6481	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.15%
		198	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	1.0326	0.7053	1.0100	0.6912	0.0226	2.24%	开放	开放	0.10%
		199	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.0221	2.0333	1.0092	2.0204	0.0129	1.28%	开放	开放	0.12%
		200	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.0252	1.0252	1.0082	1.0082	0.0170	1.69%	开放	开放	0.10%
		201	164702	汇添富季季红定期开放债券估值图基金吧	1.0055	1.5944	1.0056	1.5945	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.06%
		202	501305	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.0066	1.0066	1.0023	1.0023	0.0043	0.43%	开放	开放	0.10%
		203	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(L...估值图基金吧	1.0100	1.6500	1.0020	1.6420	0.0080	0.80%	开放	开放	0.15%
		204	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	0.9955	0.9955	0.9972	0.9972	-0.0017	-0.17%	开放	开放	1.50%
		205	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0083	1.0083	0.9971	0.9971	0.0112	1.12%	开放	开放	0.00%
		206	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧	---	---	0.9940	0.9940	---	---	开放	开放	0.10%
		207	501032	财通福盛混合发起(LOF)A 估值图基金吧	0.9871	1.1006	0.9929	1.1064	-0.0058	-0.58%	开放	开放	0.15%
		208	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0015	1.0015	0.9928	0.9928	0.0087	0.88%	开放	开放	0.12%
		209	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.0083	0.6590	0.9918	0.6489	0.0165	1.66%	开放	开放	0.10%
		210	501073	华安智联混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9839	0.9839	0.9837	0.9837	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		211	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.0074	1.0074	0.9832	0.9832	0.0242	2.46%	限大额	开放	0.06%
		212	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	0.9991	0.9991	0.9826	0.9826	0.0165	1.68%	开放	开放	0.00%
		213	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.9871	0.9871	0.9822	0.9822	0.0049	0.50%	开放	开放	0.10%
		214	501087	交银瑞丰混合(LOF)估值图基金吧	0.9907	0.9907	0.9822	0.9822	0.0085	0.87%	开放	开放	0.15%
		215	501222	易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.9815	0.9815	---	---	开放	开放	0.12%
		216	501306	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	0.9786	0.9786	0.9745	0.9745	0.0041	0.42%	开放	开放	0.00%
		217	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	0.9813	0.9813	0.9733	0.9733	0.0080	0.82%	开放	开放	0.10%
		218	160645	鹏华精选回报三年定开混合估值图基金吧	0.9726	0.9726	0.9711	0.9711	0.0015	0.15%	暂停	暂停	0.15%
		219	168103	九泰锐益混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9820	0.9820	0.9710	0.9710	0.0110	1.13%	开放	开放	0.15%
		220	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9760	0.9760	0.9692	0.9692	0.0068	0.70%	开放	开放	0.15%
		221	163409	兴全绿色投资混合(LOF)估值图基金吧	0.9740	3.0480	0.9680	3.0420	0.0060	0.62%	开放	开放	0.15%
		222	163005	长信利众债券(LOF)C 估值图基金吧	0.9677	1.3067	0.9673	1.3063	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		223	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	0.9729	0.9729	0.9671	0.9671	0.0058	0.60%	开放	开放	0.12%
		224	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9815	0.9815	0.9645	0.9645	0.0170	1.76%	开放	开放	0.12%
		225	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	0.9708	1.7697	0.9645	1.7634	0.0063	0.65%	开放	开放	0.12%
		226	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A 估值图基金吧	0.9641	1.3641	0.9630	1.3630	0.0011	0.11%	开放	开放	0.08%
		227	164508	国富中证100指数增强(LOF)估值图基金吧	0.9770	1.1000	0.9620	1.0850	0.0150	1.56%	开放	开放	0.12%
		228	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A 估值图基金吧	0.9688	0.9688	0.9603	0.9603	0.0085	0.89%	限大额	开放	0.15%
		229	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9576	0.9576	0.9576	0.9576	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		230	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	0.9819	0.4094	0.9571	0.4004	0.0248	2.59%	开放	开放	0.10%
		231	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9678	0.9958	0.9548	0.9834	0.0130	1.36%	开放	开放	0.12%
		232	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9737	0.9737	0.9533	0.9533	0.0204	2.14%	开放	开放	0.12%
		233	161040	富国创业板两年定开混合估值图基金吧	0.9581	0.9581	0.9505	0.9505	0.0076	0.80%	暂停	暂停	0.15%
		234	160105	南方积极配置混合(LOF)估值图基金吧	0.9489	3.3295	0.9475	3.3281	0.0014	0.15%	开放	开放	0.15%
		235	501093	华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧	0.9446	0.9446	0.9459	0.9459	-0.0013	-0.14%	暂停	暂停	0.12%
		236	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	0.9520	5.6470	0.9440	5.6390	0.0080	0.85%	开放	开放	0.15%
		237	167702	德邦量化优选股票(LOF)A 估值图基金吧	0.9546	1.1646	0.9431	1.1531	0.0115	1.22%	开放	开放	0.12%
		238	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9475	1.6227	0.9339	1.6143	0.0136	1.46%	开放	开放	0.12%
		239	501211	民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧	---	---	0.9330	0.9330	---	---	暂停	暂停	0.08%
		240	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9510	0.6719	0.9302	0.6647	0.0208	2.24%	限大额	开放	0.10%
		241	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	0.9400	1.1290	0.9300	1.1190	0.0100	1.08%	开放	开放	0.12%
		242	501015	财通多策略升级混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9180	0.9180	0.9290	0.9290	-0.0110	-1.18%	开放	开放	0.15%
		243	164403	前海开源沪港深农业混合A 估值图基金吧	0.9310	0.9505	0.9280	0.9475	0.0030	0.32%	开放	开放	0.15%
		244	501070	广发睿阳三年定开混合估值图基金吧	0.9320	1.9273	0.9264	1.9217	0.0056	0.60%	暂停	暂停	0.15%
		245	164814	工银双债增强债券估值图基金吧	0.9330	1.6600	0.9250	1.6520	0.0080	0.86%	开放	开放	0.08%
		246	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9430	0.9430	0.9240	0.9240	0.0190	2.06%	开放	开放	0.00%
		247	162511	国联安双佳信用债券(LOF)估值图基金吧	0.9177	1.2907	0.9152	1.2882	0.0025	0.27%	开放	开放	0.08%
		248	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9158	0.9158	0.9081	0.9081	0.0077	0.85%	开放	开放	0.08%
		249	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	0.9105	0.9605	0.9077	0.9577	0.0028	0.31%	开放	开放	0.15%
		250	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9139	0.9139	0.9062	0.9062	0.0077	0.85%	开放	开放	0.12%
		251	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.9206	0.9206	0.9023	0.9023	0.0183	2.03%	开放	开放	0.08%
		252	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	0.9150	1.5280	0.9020	1.5070	0.0130	1.44%	开放	开放	0.08%
		253	501065	汇添富经典成长定开混合估值图基金吧	0.9058	1.4058	0.9020	1.4020	0.0038	0.42%	暂停	暂停	0.15%
		254	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9153	0.9153	0.9017	0.9017	0.0136	1.51%	开放	开放	0.12%
		255	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	0.9279	0.9279	0.8998	0.8998	0.0281	3.12%	限大额	开放	0.10%
		256	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9100	1.2600	0.8980	1.2510	0.0120	1.34%	开放	开放	0.12%
		257	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.9153	0.9153	0.8971	0.8971	0.0182	2.03%	开放	开放	0.00%
		258	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9010	0.9010	0.8934	0.8934	0.0076	0.85%	开放	开放	0.00%
		259	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	0.9050	0.9050	0.8930	0.8930	0.0120	1.34%	开放	开放	0.12%
		260	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	0.9128	0.5699	0.8928	0.5622	0.0200	2.24%	开放	开放	0.12%
		261	501092	交银瑞思混合(LOF)估值图基金吧	0.8903	0.8903	0.8875	0.8875	0.0028	0.32%	开放	开放	0.15%
		262	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.8889	0.8889	0.8866	0.8866	0.0023	0.26%	开放	开放	0.12%
		263	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.8954	3.0146	0.8829	3.0021	0.0125	1.42%	开放	开放	0.15%
		264	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8866	1.6807	0.8791	1.6696	0.0075	0.85%	开放	开放	0.12%
		265	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8850	0.6709	0.8774	0.6658	0.0076	0.87%	开放	开放	0.12%
		266	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	0.8809	0.6576	0.8743	0.6533	0.0066	0.75%	开放	开放	0.12%
		267	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.8829	0.8829	0.8719	0.8719	0.0110	1.26%	开放	开放	0.15%
		268	160726	嘉实瑞享定期混合估值图基金吧	0.8725	1.5125	0.8715	1.5115	0.0010	0.11%	暂停	暂停	0.90%
		269	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	0.8688	0.8688	0.8682	0.8682	0.0006	0.07%	开放	开放	0.12%
		270	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	0.8780	3.0530	0.8650	3.0400	0.0130	1.50%	开放	开放	0.15%
		271	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8745	0.8745	0.8573	0.8573	0.0172	2.01%	开放	开放	0.12%
		272	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8653	0.8653	0.8566	0.8566	0.0087	1.02%	开放	开放	0.15%
		273	161728	招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧	0.8533	0.8533	0.8542	0.8542	-0.0009	-0.11%	限大额	开放	0.15%
		274	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 估值图基金吧	0.8585	0.8585	0.8542	0.8542	0.0043	0.50%	开放	开放	0.00%
		275	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8560	0.8560	0.8540	0.8540	0.0020	0.23%	开放	开放	0.15%
		276	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8655	0.3793	0.8447	0.3715	0.0208	2.46%	开放	开放	0.12%
		277	160910	大成创新成长混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8390	2.8990	0.8370	2.8970	0.0020	0.24%	开放	开放	0.15%
		278	160142	南方优势产业(LOF)估值图基金吧	0.8297	0.8297	0.8282	0.8282	0.0015	0.18%	开放	开放	0.12%
		279	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8450	0.5640	0.8280	0.5580	0.0170	2.05%	开放	开放	0.12%
		280	164509	国富恒利债券(LOF)A 估值图基金吧	0.8263	1.7557	0.8251	1.7545	0.0012	0.15%	开放	开放	0.08%
		281	501071	泓德丰泽混合(LOF)估值图基金吧	0.8181	1.5571	0.8203	1.5593	-0.0022	-0.27%	开放	开放	---
		282	164703	汇添富纯债(LOF)估值图基金吧	0.8204	1.8679	0.8194	1.8664	0.0010	0.12%	开放	开放	0.08%
		283	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8310	1.6450	0.8170	1.6390	0.0140	1.71%	开放	开放	0.12%
		284	163907	中海惠裕纯债发起式估值图基金吧	0.8140	1.5180	0.8130	1.5170	0.0010	0.12%	开放	开放	0.06%
		285	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8233	1.6420	0.8100	1.6287	0.0133	1.64%	开放	开放	0.10%
		286	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8202	0.8202	0.8089	0.8089	0.0113	1.40%	开放	开放	0.12%
		287	168301	东海祥龙混合(LOF)估值图基金吧	0.8082	0.8082	0.8058	0.8058	0.0024	0.30%	开放	开放	0.15%
		288	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.8039	0.8039	0.8039	0.8039	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		289	166024	中欧恒利三年定期开放混合估值图基金吧	0.7997	1.1286	0.7995	1.1284	0.0002	0.03%	暂停	暂停	0.15%
		290	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7990	1.1484	0.7933	1.1427	0.0057	0.72%	开放	开放	0.15%
		291	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7922	0.7922	---	---	开放	开放	0.15%
		292	169107	东方红恒阳五年定开混合估值图基金吧	0.7954	0.7954	0.7903	0.7903	0.0051	0.65%	暂停	暂停	1.50%
		293	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7893	0.7893	0.7850	0.7850	0.0043	0.55%	开放	开放	0.15%
		294	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7955	0.8355	0.7838	0.8232	0.0117	1.49%	开放	开放	0.12%
		295	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.7782	0.7782	---	---	开放	开放	0.15%
		296	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7882	1.1537	0.7764	1.1504	0.0118	1.52%	开放	开放	0.12%
		297	501098	建信优享科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.7813	0.7813	0.7729	0.7729	0.0084	1.09%	开放	开放	0.15%
		298	165519	中信保诚中证800医药指数(L...估值图基金吧	0.7827	1.4877	0.7728	1.4778	0.0099	1.28%	开放	开放	0.12%
		299	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	0.7791	0.7791	0.7700	0.7700	0.0091	1.18%	开放	开放	0.10%
		300	161131	易方达科润混合(LOF)估值图基金吧	0.7758	0.7758	0.7696	0.7696	0.0062	0.81%	限大额	开放	0.15%
		301	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7677	1.2274	0.7682	1.2279	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.15%
		302	160926	大成创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.7699	0.7699	0.7669	0.7669	0.0030	0.39%	暂停	暂停	0.15%
		303	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.7702	0.7702	0.7653	0.7653	0.0049	0.64%	开放	开放	0.10%
		304	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	0.7740	0.7038	0.7648	0.6956	0.0092	1.20%	开放	开放	0.12%
		305	161133	易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧	---	---	0.7647	0.7647	---	---	开放	开放	0.15%
		306	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)估值图基金吧	0.7720	1.7060	0.7620	1.6960	0.0100	1.31%	开放	开放	0.15%
		307	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7720	0.5707	0.7604	0.5661	0.0116	1.53%	开放	开放	0.12%
		308	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	0.7695	0.7695	0.7586	0.7586	0.0109	1.44%	开放	开放	0.12%
		309	160143	南方创业板2年定期开放混合估值图基金吧	0.7647	0.7647	0.7578	0.7578	0.0069	0.91%	开放	暂停	1.50%
		310	166025	中欧远见两年定开混合A 估值图基金吧	0.7578	1.3895	0.7568	1.3885	0.0010	0.13%	暂停	暂停	0.15%
		311	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	0.7679	0.2433	0.7564	0.2404	0.0115	1.52%	开放	开放	0.10%
		312	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	0.7644	1.8033	0.7483	1.7872	0.0161	2.15%	开放	开放	0.12%
		313	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7602	0.7602	0.7454	0.7454	0.0148	1.99%	开放	开放	0.15%
		314	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7429	0.7429	0.7408	0.7408	0.0021	0.28%	开放	开放	0.12%
		315	506001	万家科创板2年定开混合估值图基金吧	0.7400	0.8530	0.7407	0.8537	-0.0007	-0.09%	暂停	暂停	0.15%
		316	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	0.7408	1.1272	0.7339	1.1248	0.0069	0.94%	开放	开放	0.12%
		317	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7331	0.7331	0.7277	0.7277	0.0054	0.74%	开放	开放	0.12%
		318	501203	易方达创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.7223	0.7223	0.7216	0.7216	0.0007	0.10%	开放	开放	---
		319	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.7253	2.4983	0.7208	2.4938	0.0045	0.62%	开放	开放	0.00%
		320	160529	博时创业板两年定开混合估值图基金吧	0.7261	0.7261	0.7208	0.7208	0.0053	0.74%	开放	开放	0.15%
		321	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7234	4.4453	0.7199	4.4418	0.0035	0.49%	开放	开放	0.15%
		322	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7229	2.4390	0.7186	2.4347	0.0043	0.60%	限大额	开放	0.10%
		323	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7230	0.6850	0.7180	0.6830	0.0050	0.70%	开放	开放	0.12%
		324	162509	国联安中证100指数(LOF)估值图基金吧	0.7264	0.7264	0.7160	0.7160	0.0104	1.45%	开放	开放	0.12%
		325	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7178	4.2153	0.7096	4.2071	0.0082	1.16%	开放	开放	0.15%
		326	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7150	0.5620	0.7090	0.5600	0.0060	0.85%	开放	开放	0.12%
		327	160610	鹏华动力增长混合(LOF)估值图基金吧	0.7090	2.5080	0.7060	2.5050	0.0030	0.42%	开放	开放	0.15%
		328	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.7192	1.8292	0.7051	1.8214	0.0141	2.00%	开放	开放	0.12%
		329	501201	红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧	0.7090	0.7090	0.7049	0.7049	0.0041	0.58%	开放	开放	0.15%
		330	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6992	0.6992	0.6941	0.6941	0.0051	0.73%	开放	开放	0.08%
		331	506002	易方达科创板两年定开混合估值图基金吧	0.6865	0.7185	0.6911	0.7231	-0.0046	-0.67%	暂停	暂停	0.15%
		332	160325	华夏创业板两年定开混合估值图基金吧	0.6961	0.6961	0.6881	0.6881	0.0080	1.16%	暂停	暂停	0.15%
		333	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.6899	0.8044	0.6877	0.8019	0.0022	0.32%	开放	开放	0.12%
		334	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6913	0.6913	0.6854	0.6854	0.0059	0.86%	开放	开放	0.12%
		335	168207	国联创业板两年定开混合估值图基金吧	0.6951	0.6951	0.6847	0.6847	0.0104	1.52%	暂停	暂停	0.15%
		336	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	0.6841	1.7912	0.6796	1.7887	0.0045	0.66%	开放	开放	0.12%
		337	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.6816	0.6816	0.6793	0.6793	0.0023	0.34%	开放	开放	0.12%
		338	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6810	0.6810	0.6760	0.6760	0.0050	0.74%	开放	开放	0.00%
		339	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估值图基金吧	0.6793	0.8493	0.6750	0.8450	0.0043	0.64%	暂停	暂停	0.15%
		340	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.6756	3.7949	0.6665	3.7788	0.0091	1.37%	开放	开放	0.15%
		341	506006	汇添富科创板2年定开混合估值图基金吧	0.6613	0.7036	0.6623	0.7046	-0.0010	-0.15%	暂停	暂停	0.15%
		342	501208	中欧创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.6591	0.6591	0.6591	0.6591	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		343	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6640	1.5500	0.6590	1.5480	0.0050	0.76%	开放	开放	0.12%
		344	160527	博时研究优选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.6599	0.6929	0.6579	0.6909	0.0020	0.30%	开放	开放	0.15%
		345	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	0.6648	0.6648	0.6565	0.6565	0.0083	1.26%	开放	开放	0.12%
		346	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	0.6558	0.6558	---	---	开放	开放	0.12%
		347	501026	财通多策略福享混合(LOF)估值图基金吧	0.6511	0.6511	0.6525	0.6525	-0.0014	-0.21%	开放	开放	0.15%
		348	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6545	0.6545	0.6521	0.6521	0.0024	0.37%	开放	开放	0.10%
		349	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6540	0.5191	0.6520	0.5184	0.0020	0.31%	开放	开放	0.10%
		350	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6528	0.6528	0.6463	0.6463	0.0065	1.01%	开放	开放	0.08%
		351	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6400	4.9730	0.6360	4.9610	0.0040	0.63%	开放	开放	0.15%
		352	501188	汇添富核心精选混合(LOF)估值图基金吧	0.6238	0.6238	0.6234	0.6234	0.0004	0.06%	限大额	开放	0.15%
		353	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6310	1.0800	0.6230	1.0750	0.0080	1.28%	开放	开放	0.12%
		354	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6282	0.8066	0.6228	0.8033	0.0054	0.87%	开放	开放	0.12%
		355	162720	广发创业板两年定开混合估值图基金吧	0.6271	0.6271	0.6228	0.6228	0.0043	0.69%	暂停	暂停	0.15%
		356	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6423	0.6503	0.6225	0.6305	0.0198	3.18%	开放	开放	0.10%
		357	163003	长信利鑫债券(LOF)C 估值图基金吧	0.6223	1.1283	0.6217	1.1277	0.0006	0.10%	开放	开放	0.00%
		358	501186	华夏兴融混合(LOF)A 估值图基金吧	0.6244	0.6244	0.6217	0.6217	0.0027	0.43%	限大额	开放	0.15%
		359	165522	中信保诚中证TMT(LOF)A 估值图基金吧	0.6089	1.4958	0.6055	1.4946	0.0034	0.56%	开放	开放	0.10%
		360	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.6089	0.6089	0.6020	0.6020	0.0069	1.15%	开放	开放	0.12%
		361	166027	中欧创业板两年定开混合A 估值图基金吧	0.6068	0.6068	0.6008	0.6008	0.0060	1.00%	暂停	暂停	0.15%
		362	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧	0.5981	0.5981	0.5912	0.5912	0.0069	1.17%	开放	开放	0.10%
		363	501200	民生加银科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.5931	0.5931	0.5909	0.5909	0.0022	0.37%	开放	开放	---
		364	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.5992	1.4549	0.5901	1.4458	0.0091	1.54%	开放	开放	0.10%
		365	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A 估值图基金吧	0.5913	0.5913	0.5876	0.5876	0.0037	0.63%	限大额	开放	0.15%
		366	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5789	1.4729	0.5730	1.4692	0.0059	1.03%	开放	开放	0.12%
		367	501096	国联安科创混合(LOF)估值图基金吧	0.5537	0.5537	0.5571	0.5571	-0.0034	-0.61%	开放	开放	0.06%
		368	166109	信澳量化先锋(LOF)A 估值图基金吧	0.5550	0.8544	0.5522	0.8516	0.0028	0.51%	开放	开放	0.15%
		369	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.5550	0.6076	0.5499	0.6027	0.0051	0.93%	开放	开放	0.05%
		370	163418	兴全合兴混合A 估值图基金吧	0.5522	0.5522	0.5473	0.5473	0.0049	0.90%	开放	开放	0.15%
		371	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	0.5528	0.5528	0.5463	0.5463	0.0065	1.19%	开放	开放	0.12%
		372	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估值图基金吧	0.5428	0.5428	0.5457	0.5457	-0.0029	-0.53%	开放	开放	0.15%
		373	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5504	0.4697	0.5457	0.4678	0.0047	0.86%	开放	开放	0.10%
		374	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.5490	0.8925	0.5427	0.8822	0.0063	1.16%	开放	开放	0.12%
		375	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	0.5456	0.5456	0.5404	0.5404	0.0052	0.96%	开放	开放	0.15%
		376	506000	南方科创板3年定开混合估值图基金吧	0.5376	0.5726	0.5385	0.5735	-0.0009	-0.17%	暂停	暂停	0.15%
		377	506005	博时科创板三年定开混合估值图基金吧	0.5317	0.5884	0.5349	0.5916	-0.0032	-0.60%	暂停	暂停	0.15%
		378	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5336	9.9833	0.5301	9.9693	0.0035	0.66%	限大额	开放	0.15%
		379	506008	长城科创两年定开混合A 估值图基金吧	0.5223	0.5223	0.5222	0.5222	0.0001	0.02%	暂停	暂停	0.15%
		380	160805	长盛同智优势混合(LOF)估值图基金吧	0.5168	2.4974	0.5159	2.4965	0.0009	0.17%	开放	开放	0.15%
		381	501206	汇添富创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.5005	0.5005	0.4989	0.4989	0.0016	0.32%	开放	开放	---
		382	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估值图基金吧	0.4976	0.4976	0.4934	0.4934	0.0042	0.85%	开放	开放	0.15%
		383	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.4949	0.4196	0.4903	0.4176	0.0046	0.94%	开放	开放	0.12%
		384	506003	富国科创板两年定开混合估值图基金吧	0.4897	0.4897	0.4889	0.4889	0.0008	0.16%	暂停	暂停	0.15%
		385	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	0.4743	0.6926	0.4689	0.6872	0.0054	1.15%	开放	开放	0.12%
		386	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	0.4735	1.8585	0.4679	1.8529	0.0056	1.20%	开放	开放	0.10%
		387	501207	华夏创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.4443	0.4443	0.4430	0.4430	0.0013	0.29%	开放	开放	---
		388	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.4235	0.6339	0.4187	0.6274	0.0048	1.15%	开放	开放	0.10%
		389	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	0.4158	2.2272	0.4163	2.2282	-0.0005	-0.12%	开放	开放	0.15%
		390	501095	中银证券科技创新混合(LOF)估值图基金吧	0.4026	0.4026	0.4023	0.4023	0.0003	0.07%	开放	开放	0.15%
		391	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3876	0.3876	0.3830	0.3830	0.0046	1.20%	开放	开放	0.12%
		392	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	0.3800	0.3800	0.3756	0.3756	0.0044	1.17%	开放	开放	0.00%
		393	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	0.3540	3.1820	0.3540	3.1820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		394	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3357	0.9216	0.3314	0.9189	0.0043	1.30%	开放	开放	0.10%
		395	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.3309	0.3309	0.3312	0.3312	-0.0003	-0.09%	开放	开放	---
		396	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.3315	2.1915	0.3301	2.1906	0.0014	0.42%	限大额	开放	0.12%
		397	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.3319	0.3319	0.3280	0.3280	0.0039	1.19%	开放	开放	0.12%
		398	501100	博时安康定开债(LOF)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		399	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.12%

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