工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 20,202.56 11,169.27 55.29% 3,723.09 18.43% - - 114.31 0.57%
2 000046 工银产业债债券B 详情 20,202.56 11,169.27 55.29% 3,723.09 18.43% - - 114.31 0.57%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 690.77 227.63 32.95% 75.88 10.98% - - 18.25 2.64%
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 690.77 227.63 32.95% 75.88 10.98% - - 18.25 2.64%
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 1,949.93 557.18 28.57% 185.73 9.52% - - 3.01 0.15%
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 1,949.93 557.18 28.57% 185.73 9.52% - - 3.01 0.15%
7 000184 工银添福债券A 详情 129.63 53.75 41.46% 15.36 11.85% - - 6.44 4.97%
8 000185 工银添福债券B 详情 129.63 53.75 41.46% 15.36 11.85% - - 6.44 4.97%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 437.18 210.05 48.05% 52.51 12.01% - - 74.40 17.02%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 437.18 210.05 48.05% 52.51 12.01% - - 74.40 17.02%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 611.12 347.68 56.89% 99.34 16.25% - - 21.50 3.52%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 12,277.13 9,928.85 80.87% 1,654.81 13.48% - - 666.39 5.43%
13 000263 工银信息产业混合A 详情 4,064.53 3,388.84 83.38% 564.81 13.90% - - 85.49 2.10%
14 000402 工银纯债债券A 详情 9,579.52 3,571.09 37.28% 1,190.36 12.43% - - 523.88 5.47%
15 000403 工银纯债债券B 详情 9,579.52 3,571.09 37.28% 1,190.36 12.43% - - 523.88 5.47%
16 000528 工银薪金货币A 详情 7,682.68 3,005.78 39.12% 645.75 8.41% - - 1,226.11 15.96%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 979.99 732.33 74.73% 122.06 12.45% - - 73.24 7.47%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 979.99 732.33 74.73% 122.06 12.45% - - 73.24 7.47%
19 000677 工银现金货币 详情 58,635.29 24,802.90 42.30% 4,133.82 7.05% - - 20,669.08 35.25%
20 000716 工银薪金货币B 详情 7,682.68 3,005.78 39.12% 645.75 8.41% - - 1,226.11 15.96%
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 863.56 - - 216.91 25.12% - - 17.25 2.00%
22 000760 工银财富货币A 详情 537.56 226.63 42.16% 37.77 7.03% - - 89.18 16.59%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 539.51 443.79 82.26% 73.97 13.71% - - - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 1,999.12 1,691.17 84.60% 281.86 14.10% - - - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 363.47 297.56 81.87% 49.59 13.64% - - - -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 7,840.90 6,697.41 85.42% 1,116.23 14.24% - - - -
27 000848 工银添益快线货币 详情 80,996.21 35,440.65 43.76% 4,295.84 5.30% - - 26,848.98 33.15%
28 000893 工银创新动力股票 详情 1,986.15 1,681.55 84.66% 280.26 14.11% - - - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 212.63 54.55 25.65% 18.18 8.55% - - 28.57 13.44%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 212.63 54.55 25.65% 18.18 8.55% - - 28.57 13.44%
31 000991 工银战略转型股票A 详情 8,662.19 7,271.22 83.94% 1,211.87 13.99% - - 150.81 1.74%
32 001008 工银国企改革股票 详情 1,574.51 1,329.38 84.43% 221.56 14.07% - - - -
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 4,730.82 3,880.13 82.02% 646.69 13.67% - - 180.87 3.82%
34 001054 工银新金融股票A 详情 11,258.79 9,440.99 83.85% 1,573.50 13.98% - - 216.63 1.92%
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 1,325.43 1,077.15 81.27% 179.53 13.54% - - 45.03 3.40%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 3,290.31 2,799.22 85.07% 466.54 14.18% - - - -
37 001171 工银养老产业股票A 详情 6,041.32 4,983.27 82.49% 830.55 13.75% - - 205.32 3.40%
38 001195 工银农业产业股票 详情 1,059.93 889.93 83.96% 148.32 13.99% - - - -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 7,497.42 6,396.45 85.32% 1,066.07 14.22% - - 9.50 0.13%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 1,105.99 828.99 74.95% 138.16 12.49% - - 116.06 10.49%
41 001409 工银互联网加股票 详情 6,383.93 5,451.29 85.39% 908.55 14.23% - - - -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 475.22 389.56 81.97% 64.93 13.66% - - - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 702.89 585.02 83.23% 97.50 13.87% - - - -
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 184.15 125.69 68.26% 20.95 11.38% - - 19.39 10.53%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 712.63 222.78 31.26% 44.56 6.25% - - 94.29 13.23%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 782.32 640.26 81.84% 106.71 13.64% - - 15.54 1.99%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 17,040.92 14,448.61 84.79% 2,408.10 14.13% - - 155.96 0.92%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 168.63 108.18 64.15% 27.05 16.04% - - 17.03 10.10%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 1,193.05 847.57 71.04% 211.89 17.76% - - 109.80 9.20%
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 31,647.48 25,620.84 80.96% 4,270.14 13.49% - - 1,727.66 5.46%
51 001718 工银物流产业股票A 详情 5,517.44 4,706.67 85.31% 784.44 14.22% - - 3.13 0.06%
52 001719 工银国家战略股票 详情 873.41 730.62 83.65% 121.77 13.94% - - - -
53 001720 工银新增利混合 详情 421.49 266.93 63.33% 53.39 12.67% - - - -
54 001721 工银新增益混合 详情 282.84 169.64 59.98% 33.93 12.00% - - - -
55 001722 工银银和利混合 详情 602.09 221.30 36.75% 44.26 7.35% - - - -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 1,193.05 847.57 71.04% 211.89 17.76% - - 109.80 9.20%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 168.63 108.18 64.15% 27.05 16.04% - - 17.03 10.10%
58 002000 工银新生利混合 详情 311.63 156.74 50.30% 31.35 10.06% - - - -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 170.72 95.57 55.98% 19.91 11.66% - - 37.17 21.77%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 170.72 95.57 55.98% 19.91 11.66% - - 37.17 21.77%
61 002005 工银新得利混合 详情 342.36 208.04 60.77% 23.12 6.75% - - - -
62 002006 工银新得益混合 详情 950.59 645.49 67.90% 71.72 7.54% - - - -
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 712.63 222.78 31.26% 44.56 6.25% - - 94.29 13.23%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 409.79 327.58 79.94% 63.70 15.54% - - - -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 409.79 327.58 79.94% 63.70 15.54% - - - -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 3,330.35 2,781.23 83.51% 463.54 13.92% - - 51.25 1.54%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 611.12 347.68 56.89% 99.34 16.25% - - 21.50 3.52%
68 002594 工银现代服务业混合 详情 83.36 60.27 72.29% 10.04 12.05% - - - -
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 16,202.99 4,460.64 27.53% 1,486.88 9.18% - - - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 7,217.99 2,510.34 34.78% 836.78 11.59% - - 204.56 2.83%
71 002680 工银安盈货币B 详情 7,217.99 2,510.34 34.78% 836.78 11.59% - - 204.56 2.83%
72 002722 工银财富货币B 详情 537.56 226.63 42.16% 37.77 7.03% - - 89.18 16.59%
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 10,956.48 2,808.79 25.64% 561.76 5.13% - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券 详情 1,216.76 311.55 25.60% 141.61 11.64% - - - -
75 002861 工银智能制造股票 详情 243.94 196.99 80.75% 32.83 13.46% - - - -
76 002997 工银瑞享纯债债券 详情 1,581.48 609.57 38.54% 203.19 12.85% - - - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 722.22 358.47 49.63% 51.21 7.09% - - - -
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 117.68 75.05 63.77% 21.84 18.56% - - 3.19 2.71%
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 117.68 75.05 63.77% 21.84 18.56% - - 3.19 2.71%
80 003387 工银全球美元债C 详情 117.68 75.05 63.77% 21.84 18.56% - - 3.19 2.71%
81 003401 工银可转债债券 详情 1,147.26 570.35 49.71% 85.55 7.46% - - - -
82 003752 工银如意货币A 详情 44,117.71 18,643.85 42.26% 6,214.62 14.09% - - 1,400.48 3.17%
83 003753 工银如意货币B 详情 44,117.71 18,643.85 42.26% 6,214.62 14.09% - - 1,400.48 3.17%
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 8,242.28 2,327.45 28.24% 775.82 9.41% - - - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 137.28 11.58 8.43% 2.57 1.87% - - 104.55 76.16%
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 137.28 11.58 8.43% 2.57 1.87% - - 104.55 76.16%
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 1,174.66 953.88 81.20% 158.98 13.53% - - 36.58 3.11%
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 1,174.66 953.88 81.20% 158.98 13.53% - - 36.58 3.11%
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 58.89 3.96 6.73% 0.79 1.35% - - 35.59 60.44%
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 58.89 3.96 6.73% 0.79 1.35% - - 35.59 60.44%
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 4,425.97 1,529.12 34.55% 509.71 11.52% - - - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 398.40 323.06 81.09% 53.84 13.51% - - - -
93 005699 工银新经济人民币 详情 115.38 89.64 77.70% 15.13 13.11% - - - -
94 005700 工银新经济美元 详情 115.38 89.64 77.70% 15.13 13.11% - - - -
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 15,219.95 4,235.26 27.83% 1,411.75 9.28% - - - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 553.63 472.17 85.29% 59.02 10.66% - - - -
97 005833 工银红利优享混合A 详情 180.39 140.53 77.90% 23.42 12.98% - - 1.74 0.97%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 180.39 140.53 77.90% 23.42 12.98% - - 1.74 0.97%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 2,152.70 1,619.34 75.22% 269.89 12.54% - - 237.76 11.04%
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 2,152.70 1,619.34 75.22% 269.89 12.54% - - 237.76 11.04%
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 16,206.42 12,501.84 77.14% 2,083.64 12.86% - - 1,593.19 9.83%
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 16,206.42 12,501.84 77.14% 2,083.64 12.86% - - 1,593.19 9.83%
103 005943 工银聚福混合A 详情 571.58 234.68 41.06% 46.94 8.21% - - 169.85 29.72%
104 005944 工银聚福混合C 详情 571.58 234.68 41.06% 46.94 8.21% - - 169.85 29.72%
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 991.21 461.53 46.56% 92.31 9.31% - - 37.65 3.80%
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 991.21 461.53 46.56% 92.31 9.31% - - 37.65 3.80%
107 006002 工银医药健康股票A 详情 6,508.57 5,009.47 76.97% 834.91 12.83% - - 631.78 9.71%
108 006003 工银医药健康股票C 详情 6,508.57 5,009.47 76.97% 834.91 12.83% - - 631.78 9.71%
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 556.07 276.28 49.69% 89.53 16.10% - - - -
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 474.25 185.51 39.12% 61.84 13.04% - - 8.08 1.70%
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 474.25 185.51 39.12% 61.84 13.04% - - 8.08 1.70%
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 35.44 3.57 10.08% 0.71 2.02% - - 18.76 52.94%
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 35.44 3.57 10.08% 0.71 2.02% - - 18.76 52.94%
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 391.20 271.84 69.49% 91.78 23.46% - - - -
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 863.56 - - 216.91 25.12% - - 17.25 2.00%
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 1,624.68 1,317.02 81.06% 219.50 13.51% - - 64.22 3.95%
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 1,624.68 1,317.02 81.06% 219.50 13.51% - - 64.22 3.95%
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 6,447.46 2,156.57 33.45% 718.86 11.15% - - - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 144.30 70.44 48.81% 14.09 9.76% - - 40.13 27.81%
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 387.88 187.63 48.37% 31.27 8.06% - - 9.61 2.48%
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 387.88 187.63 48.37% 31.27 8.06% - - 9.61 2.48%
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 393.75 181.80 46.17% 60.60 15.39% - - 40.78 10.36%
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 393.75 181.80 46.17% 60.60 15.39% - - 40.78 10.36%
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 4,586.28 1,369.82 29.87% 282.43 6.16% - - 323.96 7.06%
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 4,586.28 1,369.82 29.87% 282.43 6.16% - - 323.96 7.06%
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 205.76 145.25 70.59% 42.78 20.79% - - - -
127 006937 工银沪深300指数C 详情 1,074.72 823.61 76.64% 164.72 15.33% - - 66.11 6.15%
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 254.85 64.25 25.21% 21.42 8.40% - - 5.50 2.16%
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 254.85 64.25 25.21% 21.42 8.40% - - 5.50 2.16%
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 993.29 319.07 32.12% 106.36 10.71% - - 68.77 6.92%
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 993.29 319.07 32.12% 106.36 10.71% - - 68.77 6.92%
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 1,716.09 722.52 42.10% 240.84 14.03% - - 44.54 2.60%
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 1,716.09 722.52 42.10% 240.84 14.03% - - 44.54 2.60%
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 14.25 2.10 14.74% 0.33 2.29% - - 0.20 1.40%
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 233.16 77.03 33.04% 25.68 11.01% - - 11.27 4.83%
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 233.16 77.03 33.04% 25.68 11.01% - - 11.27 4.83%
137 007353 工银科技创新混合 详情 997.44 811.78 81.39% 169.12 16.96% - - - -
138 007512 工银沪港深股票C 详情 3,330.35 2,781.23 83.51% 463.54 13.92% - - 51.25 1.54%
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 15,542.58 4,259.72 27.41% 1,419.91 9.14% - - - -
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 91.57 52.72 57.57% 20.53 22.42% - - - -
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 81.68 51.15 62.63% 18.43 22.57% - - - -
142 007674 工银产业升级股票A 详情 146.12 92.95 63.62% 15.49 10.60% - - 23.14 15.84%
143 007675 工银产业升级股票C 详情 146.12 92.95 63.62% 15.49 10.60% - - 23.14 15.84%
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 4,586.28 1,369.82 29.87% 282.43 6.16% - - 323.96 7.06%
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 11,362.85 3,306.84 29.10% 1,102.28 9.70% - - - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 10,894.01 1,176.84 10.80% 392.28 3.60% - - 0.00 0.00%
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 13.19 0.77 5.82% 0.15 1.16% - - 3.71 28.10%
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 13.19 0.77 5.82% 0.15 1.16% - - 3.71 28.10%
149 008142 工银瑞信黄金ETF联接A 详情 21.18 2.20 10.38% 0.44 2.08% - - 3.04 14.35%
150 008143 工银瑞信黄金ETF联接C 详情 21.18 2.20 10.38% 0.44 2.08% - - 3.04 14.35%
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 260.65 162.85 62.48% 79.67 30.56% - - - -
152 008166 工银消费股票A 详情 766.29 585.11 76.36% 97.52 12.73% - - 62.32 8.13%
153 008167 工银消费股票C 详情 766.29 585.11 76.36% 97.52 12.73% - - 62.32 8.13%
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 5,275.09 932.60 17.68% 310.87 5.89% - - 0.01 0.00%
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 5,275.09 932.60 17.68% 310.87 5.89% - - 0.01 0.00%
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 1,639.02 1,184.04 72.24% 394.68 24.08% - - 8.59 0.52%
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 1,639.02 1,184.04 72.24% 394.68 24.08% - - 8.59 0.52%
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 2,919.53 2,350.19 80.50% 391.70 13.42% - - 149.87 5.13%
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 2,919.53 2,350.19 80.50% 391.70 13.42% - - 149.87 5.13%
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 443.56 290.51 65.50% 96.84 21.83% - - 23.12 5.21%
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 443.56 290.51 65.50% 96.84 21.83% - - 23.12 5.21%
162 009076 工银圆兴混合 详情 10,302.77 8,796.06 85.38% 1,466.01 14.23% - - - -
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 393.75 181.80 46.17% 60.60 15.39% - - 40.78 10.36%
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 100.34 51.78 51.61% 26.88 26.79% - - - -
165 009340 工银养老2055混合(FOF) 详情 35.88 20.15 56.16% 6.16 17.18% - - - -
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 401.24 304.51 75.89% 50.75 12.65% - - 26.17 6.52%
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 401.24 304.51 75.89% 50.75 12.65% - - 26.17 6.52%
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 1,042.90 392.42 37.63% 130.81 12.54% - - 26.30 2.52%
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 1,042.90 392.42 37.63% 130.81 12.54% - - 26.30 2.52%
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 10,894.01 1,176.84 10.80% 392.28 3.60% - - 0.00 0.00%
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 1,384.93 1,169.82 84.47% 194.97 14.08% - - - -
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 1,384.93 1,169.82 84.47% 194.97 14.08% - - - -
173 009655 工银尊益中短债A 详情 3,280.31 1,037.49 31.63% 172.92 5.27% - - 591.57 18.03%
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 3,084.59 2,380.70 77.18% 396.78 12.86% - - 279.31 9.05%
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 3,084.59 2,380.70 77.18% 396.78 12.86% - - 279.31 9.05%
176 009792 工银瑞益债券A 详情 590.37 210.12 35.59% 70.04 11.86% - - 0.23 0.04%
177 009793 工银瑞益债券C 详情 590.37 210.12 35.59% 70.04 11.86% - - 0.23 0.04%
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 244.88 176.09 71.91% 29.35 11.98% - - 21.42 8.75%
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 244.88 176.09 71.91% 29.35 11.98% - - 21.42 8.75%
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 431.68 250.49 58.03% 83.50 19.34% - - 37.99 8.80%
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 431.68 250.49 58.03% 83.50 19.34% - - 37.99 8.80%
182 010068 工银双盈债券A 详情 877.51 373.55 42.57% 93.39 10.64% - - 10.85 1.24%
183 010069 工银双盈债券C 详情 877.51 373.55 42.57% 93.39 10.64% - - 10.85 1.24%
184 010088 工银优质成长混合A 详情 3,321.17 2,743.17 82.60% 457.19 13.77% - - 91.41 2.75%
185 010089 工银优质成长混合C 详情 3,321.17 2,743.17 82.60% 457.19 13.77% - - 91.41 2.75%
186 010393 工银健康生活混合A 详情 2,680.24 2,092.36 78.07% 348.73 13.01% - - 214.31 8.00%
187 010394 工银健康生活混合C 详情 2,680.24 2,092.36 78.07% 348.73 13.01% - - 214.31 8.00%
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 349.09 71.82 20.58% 21.28 6.10% - - 74.96 21.47%
189 010512 工银7天理财债券C 详情 1,971.40 449.22 22.79% 133.10 6.75% - - 487.68 24.74%
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 2,331.13 622.35 26.70% 207.45 8.90% - - - -
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 122.23 85.34 69.82% 14.22 11.64% - - 9.63 7.88%
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 122.23 85.34 69.82% 14.22 11.64% - - 9.63 7.88%
193 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 详情 165.90 101.70 61.30% 20.34 12.26% - - 6.43 3.87%
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 31,647.48 25,620.84 80.96% 4,270.14 13.49% - - 1,727.66 5.46%
195 010687 工银文体产业股票C 详情 17,040.92 14,448.61 84.79% 2,408.10 14.13% - - 155.96 0.92%
196 010696 工银金融地产混合C 详情 12,277.13 9,928.85 80.87% 1,654.81 13.48% - - 666.39 5.43%
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 2,538.97 2,116.79 83.37% 352.80 13.90% - - 48.87 1.92%
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 2,538.97 2,116.79 83.37% 352.80 13.90% - - 48.87 1.92%
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 381.64 299.20 78.40% 49.87 13.07% - - 12.66 3.32%
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 13,221.97 11,302.63 85.48% 1,883.77 14.25% - - - -
201 011069 工银成长精选混合A 详情 2,839.42 2,320.77 81.73% 386.79 13.62% - - 108.69 3.83%
202 011070 工银成长精选混合C 详情 2,839.42 2,320.77 81.73% 386.79 13.62% - - 108.69 3.83%
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 996.86 459.87 46.13% 76.64 7.69% - - 6.22 0.62%
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 996.86 459.87 46.13% 76.64 7.69% - - 6.22 0.62%
205 011304 工银创新成长混合A 详情 6,110.77 5,098.93 83.44% 849.82 13.91% - - 131.75 2.16%
206 011305 工银创新成长混合C 详情 6,110.77 5,098.93 83.44% 849.82 13.91% - - 131.75 2.16%
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 1,230.25 582.06 47.31% 124.73 10.14% - - 9.03 0.73%
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 1,230.25 582.06 47.31% 124.73 10.14% - - 9.03 0.73%
209 011473 工银战略转型股票C 详情 8,662.19 7,271.22 83.94% 1,211.87 13.99% - - 150.81 1.74%
210 011474 工银信息产业混合C 详情 4,064.53 3,388.84 83.38% 564.81 13.90% - - 85.49 2.10%
211 011475 工银消费服务混合C 详情 586.59 485.24 82.72% 80.87 13.79% - - 1.37 0.23%
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 782.32 640.26 81.84% 106.71 13.64% - - 15.54 1.99%
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 1,325.43 1,077.15 81.27% 179.53 13.54% - - 45.03 3.40%
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 4,730.82 3,880.13 82.02% 646.69 13.67% - - 180.87 3.82%
215 011532 工银聚丰混合A 详情 270.52 109.05 40.31% 21.81 8.06% - - 13.53 5.00%
216 011533 工银聚丰混合C 详情 270.52 109.05 40.31% 21.81 8.06% - - 13.53 5.00%
217 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 327.14 87.91 26.87% 17.58 5.37% - - 202.33 61.85%
218 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 327.14 87.91 26.87% 17.58 5.37% - - 202.33 61.85%
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 263.13 128.74 48.92% 25.75 9.78% - - 14.81 5.63%
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 263.13 128.74 48.92% 25.75 9.78% - - 14.81 5.63%
221 011729 工银聚享混合A 详情 199.96 121.97 61.00% 24.39 12.20% - - 9.42 4.71%
222 011730 工银聚享混合C 详情 199.96 121.97 61.00% 24.39 12.20% - - 9.42 4.71%
223 011786 工银聚安混合A 详情 219.61 93.01 42.35% 18.60 8.47% - - 0.06 0.03%
224 011787 工银聚安混合C 详情 219.61 93.01 42.35% 18.60 8.47% - - 0.06 0.03%
225 011788 工银聚益混合A 详情 170.18 100.95 59.32% 20.19 11.86% - - 0.01 0.00%
226 011789 工银聚益混合C 详情 170.18 100.95 59.32% 20.19 11.86% - - 0.01 0.00%
227 011884 工银景气优选混合A 详情 1,560.26 1,259.04 80.69% 209.84 13.45% - - 69.35 4.44%
228 011885 工银景气优选混合C 详情 1,560.26 1,259.04 80.69% 209.84 13.45% - - 69.35 4.44%
229 011932 工银战略远见混合A 详情 10,426.15 8,636.72 82.84% 1,439.45 13.81% - - 321.45 3.08%
230 011933 工银战略远见混合C 详情 10,426.15 8,636.72 82.84% 1,439.45 13.81% - - 321.45 3.08%
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 6,616.65 1,568.59 23.71% 418.29 6.32% - - - -
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 5,948.61 4,100.37 68.93% 922.58 15.51% - - 852.26 14.33%
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 5,948.61 4,100.37 68.93% 922.58 15.51% - - 852.26 14.33%
234 012119 工银核心优势混合A 详情 4,142.99 3,295.06 79.53% 549.18 13.26% - - 274.00 6.61%
235 012120 工银核心优势混合C 详情 4,142.99 3,295.06 79.53% 549.18 13.26% - - 274.00 6.61%
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 1,042.90 392.42 37.63% 130.81 12.54% - - 26.30 2.52%
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 1,716.09 722.52 42.10% 240.84 14.03% - - 44.54 2.60%
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 233.16 77.03 33.04% 25.68 11.01% - - 11.27 4.83%
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 254.85 64.25 25.21% 21.42 8.40% - - 5.50 2.16%
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 993.29 319.07 32.12% 106.36 10.71% - - 68.77 6.92%
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 184.15 125.69 68.26% 20.95 11.38% - - 19.39 10.53%
242 012238 工银养老产业股票C 详情 6,041.32 4,983.27 82.49% 830.55 13.75% - - 205.32 3.40%
243 012241 工银量化策略混合C 详情 973.66 798.85 82.05% 133.14 13.67% - - 19.64 2.02%
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 816.09 160.63 19.68% 40.16 4.92% - - 158.35 19.40%
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 816.09 160.63 19.68% 40.16 4.92% - - 158.35 19.40%
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 142.29 88.34 62.08% 14.72 10.35% - - 10.46 7.35%
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 142.29 88.34 62.08% 14.72 10.35% - - 10.46 7.35%
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 7.57 2.52 33.36% 0.84 11.12% - - - -
249 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 详情 10.47 1.46 13.96% 0.23 2.17% - - 0.28 2.67%
250 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 详情 10.47 1.46 13.96% 0.23 2.17% - - 0.28 2.67%
251 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 1,052.88 515.27 48.94% 154.58 14.68% - - 29.58 2.81%
252 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 1,052.88 515.27 48.94% 154.58 14.68% - - 29.58 2.81%
253 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 2,443.24 1,945.86 79.64% 324.31 13.27% - - 150.04 6.14%
254 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 2,443.24 1,945.86 79.64% 324.31 13.27% - - 150.04 6.14%
255 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 详情 4.38 0.60 13.73% 0.09 2.14% - - 0.49 11.15%
256 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 详情 4.38 0.60 13.73% 0.09 2.14% - - 0.49 11.15%
257 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 3,740.72 3,080.93 82.36% 513.49 13.73% - - 121.84 3.26%
258 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 3,740.72 3,080.93 82.36% 513.49 13.73% - - 121.84 3.26%
259 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 5.13 0.82 16.00% 0.13 2.49% - - 0.18 3.57%
260 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 5.13 0.82 16.00% 0.13 2.49% - - 0.18 3.57%
261 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 详情 20.43 11.15 54.57% 4.93 24.12% - - - -
262 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 12.35 6.10 49.38% 1.79 14.51% - - - -
263 013289 工银食品饮料混合A 详情 298.02 214.04 71.82% 35.67 11.97% - - 30.51 10.24%
264 013290 工银食品饮料混合C 详情 298.02 214.04 71.82% 35.67 11.97% - - 30.51 10.24%
265 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 423.65 168.11 39.68% 217.35 51.30% - - 12.58 2.97%
266 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 423.65 168.11 39.68% 217.35 51.30% - - 12.58 2.97%
267 013312 工银主题策略混合C 详情 1,690.73 1,423.51 84.19% 237.25 14.03% - - 5.68 0.34%
268 013341 工银核心机遇混合A 详情 1,588.25 1,199.02 75.49% 199.84 12.58% - - 172.10 10.84%
269 013342 工银核心机遇混合C 详情 1,588.25 1,199.02 75.49% 199.84 12.58% - - 172.10 10.84%
270 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 1,105.99 828.99 74.95% 138.16 12.49% - - 116.06 10.49%
271 013355 工银新金融股票C 详情 11,258.79 9,440.99 83.85% 1,573.50 13.98% - - 216.63 1.92%
272 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 5,934.82 2,816.85 47.46% 704.21 11.87% - - 436.38 7.35%
273 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 5,934.82 2,816.85 47.46% 704.21 11.87% - - 436.38 7.35%
274 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 328.58 252.47 76.84% 47.34 14.41% - - 4.07 1.24%
275 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 328.58 252.47 76.84% 47.34 14.41% - - 4.07 1.24%
276 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 17.38 11.42 65.68% 2.08 11.95% - - 0.31 1.76%
277 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 2,202.56 1,566.65 71.13% 522.22 23.71% - - 0.01 0.00%
278 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 2,202.56 1,566.65 71.13% 522.22 23.71% - - 0.01 0.00%
279 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 320.85 257.42 80.23% 42.90 13.37% - - 3.74 1.16%
280 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 320.85 257.42 80.23% 42.90 13.37% - - 3.74 1.16%
281 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 378.34 289.88 76.62% 28.99 7.66% - - 41.84 11.06%
282 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 378.34 289.88 76.62% 28.99 7.66% - - 41.84 11.06%
283 014175 工银价值成长混合A 详情 587.93 460.61 78.34% 76.77 13.06% - - 34.50 5.87%
284 014176 工银价值成长混合C 详情 587.93 460.61 78.34% 76.77 13.06% - - 34.50 5.87%
285 014333 工银优势领航混合A 详情 356.59 268.84 75.39% 44.81 12.57% - - 28.32 7.94%
286 014334 工银优势领航混合C 详情 356.59 268.84 75.39% 44.81 12.57% - - 28.32 7.94%
287 014466 工银行业优选混合A 详情 253.51 177.72 70.10% 29.62 11.68% - - 35.11 13.85%
288 014467 工银行业优选混合C 详情 253.51 177.72 70.10% 29.62 11.68% - - 35.11 13.85%
289 014666 工银优质发展混合A 详情 308.39 232.18 75.29% 38.70 12.55% - - 25.34 8.22%
290 014667 工银优质发展混合C 详情 308.39 232.18 75.29% 38.70 12.55% - - 25.34 8.22%
291 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 2,531.40 1,078.70 42.61% 539.35 21.31% - - - -
292 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 2,868.42 1,532.82 53.44% 383.20 13.36% - - 64.59 2.25%
293 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 2,868.42 1,532.82 53.44% 383.20 13.36% - - 64.59 2.25%
294 015001 工银物流产业股票C 详情 5,517.44 4,706.67 85.31% 784.44 14.22% - - 3.13 0.06%
295 015002 工银生态环境股票C 详情 7,497.42 6,396.45 85.32% 1,066.07 14.22% - - 9.50 0.13%
296 015135 工银专精特新混合A 详情 240.13 190.41 79.30% 31.74 13.22% - - 6.88 2.87%
297 015136 工银专精特新混合C 详情 240.13 190.41 79.30% 31.74 13.22% - - 6.88 2.87%
298 015419 工银安盈货币C 详情 7,217.99 2,510.34 34.78% 836.78 11.59% - - 204.56 2.83%
299 015420 工银安盈货币D 详情 7,217.99 2,510.34 34.78% 836.78 11.59% - - 204.56 2.83%
300 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 3,554.11 764.41 21.51% 127.40 3.58% - - 0.01 0.00%
301 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 3,554.11 764.41 21.51% 127.40 3.58% - - 0.01 0.00%
302 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 41.45 14.43 34.81% 2.24 5.41% - - 14.66 35.37%
303 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 41.45 14.43 34.81% 2.24 5.41% - - 14.66 35.37%
304 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 772.65 318.37 41.20% 53.06 6.87% - - 4.28 0.55%
305 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 772.65 318.37 41.20% 53.06 6.87% - - 4.28 0.55%
306 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,141.40 716.15 22.80% 179.04 5.70% - - 716.15 22.80%
307 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 1,176.34 616.30 52.39% 205.43 17.46% - - - -
308 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 1,176.34 616.30 52.39% 205.43 17.46% - - - -
309 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 95.52 53.98 56.51% 15.25 15.96% - - 16.82 17.60%
310 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 95.52 53.98 56.51% 15.25 15.96% - - 16.82 17.60%
311 016361 工银瑞信货币B 详情 44,214.40 16,466.86 37.24% 4,989.96 11.29% - - 12,350.99 27.93%
312 016901 工银四季收益债券C 详情 4,016.81 2,235.38 55.65% 745.13 18.55% - - 0.18 0.00%
313 017251 工银养老2035(FOF)Y 详情 391.20 271.84 69.49% 91.78 23.46% - - - -
314 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 100.34 51.78 51.61% 26.88 26.79% - - - -
315 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 91.57 52.72 57.57% 20.53 22.42% - - - -
316 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 81.68 51.15 62.63% 18.43 22.57% - - - -
317 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 205.76 145.25 70.59% 42.78 20.79% - - - -
318 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 474.25 185.51 39.12% 61.84 13.04% - - 8.08 1.70%
319 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 274.20 216.28 78.88% 33.64 12.27% - - - -
320 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 170.01 123.22 72.48% 27.38 16.11% - - - -
321 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 94.76 55.18 58.23% 8.58 9.06% - - - -
322 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 64.98 31.13 47.92% 4.84 7.45% - - - -
323 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 370.88 290.03 78.20% 45.12 12.16% - - - -
324 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 271.93 200.16 73.61% 31.14 11.45% - - - -
325 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 52.34 14.58 27.86% 3.65 6.97% - - - -
326 159905 工银深证红利ETF 详情 1,837.22 1,441.77 78.48% 288.35 15.70% - - - -
327 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 150.70 99.58 66.08% 19.92 13.22% - - - -
328 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 21.29 13.40 62.94% 2.98 13.99% - - - -
329 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 74.75 29.96 40.09% 5.99 8.02% - - - -
330 164808 工银四季收益债券A 详情 4,016.81 2,235.38 55.65% 745.13 18.55% - - 0.18 0.00%
331 164809 工银中证500ETF联接A 详情 14.25 2.10 14.74% 0.33 2.29% - - 0.20 1.40%
332 164810 工银纯债定开债 详情 271.88 132.51 48.74% 44.17 16.25% - - - -
333 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 35.99 9.20 25.56% 1.84 5.11% - - 0.95 2.63%
334 164814 工银双债增强债券 详情 124.32 60.27 48.48% 16.07 12.93% - - - -
335 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 详情 165.90 101.70 61.30% 20.34 12.26% - - 6.43 3.87%
336 164824 工银印度基金人民币 详情 553.63 472.17 85.29% 59.02 10.66% - - - -
337 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 35.99 9.20 25.56% 1.84 5.11% - - 0.95 2.63%
338 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 381.64 299.20 78.40% 49.87 13.07% - - 12.66 3.32%
339 481001 工银核心价值混合A 详情 8,093.06 6,917.24 85.47% 1,152.87 14.25% - - - -
340 481004 工银稳健成长混合A 详情 2,904.37 2,468.62 85.00% 411.44 14.17% - - - -
341 481006 工银红利混合 详情 873.67 732.54 83.85% 122.09 13.97% - - - -
342 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 727.04 606.30 83.39% 101.05 13.90% - - - -
343 481009 工银沪深300指数A 详情 1,074.72 823.61 76.64% 164.72 15.33% - - 66.11 6.15%
344 481010 工银中小盘混合 详情 3,096.56 2,634.82 85.09% 439.14 14.18% - - - -
345 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 144.30 70.44 48.81% 14.09 9.76% - - 40.13 27.81%
346 481013 工银消费服务混合A 详情 586.59 485.24 82.72% 80.87 13.79% - - 1.37 0.23%
347 481015 工银主题策略混合A 详情 1,690.73 1,423.51 84.19% 237.25 14.03% - - 5.68 0.34%
348 481017 工银量化策略混合A 详情 973.66 798.85 82.05% 133.14 13.67% - - 19.64 2.02%
349 482002 工银瑞信货币A 详情 44,214.40 16,466.86 37.24% 4,989.96 11.29% - - 12,350.99 27.93%
350 483003 工银精选平衡混合 详情 2,846.97 2,417.96 84.93% 402.99 14.16% - - - -
351 485005 工银增强收益债券B 详情 931.10 556.20 59.74% 185.40 19.91% - - 138.33 14.86%
352 485007 工银添利债券B 详情 1,476.91 611.86 41.43% 203.95 13.81% - - 107.78 7.30%
353 485011 工银瑞信双利债券B 详情 24,744.78 14,101.76 56.99% 4,029.08 16.28% - - 1,225.78 4.95%
354 485014 工银添颐债券B 详情 3,056.94 1,737.70 56.84% 496.49 16.24% - - 367.90 12.03%
355 485018 工银7天理财债券B 详情 1,971.40 449.22 22.79% 133.10 6.75% - - 487.68 24.74%
356 485019 工银信用纯债债券B 详情 2,245.73 1,139.06 50.72% 379.69 16.91% - - 4.68 0.21%
357 485020 工银14天理财债券发起B 详情 349.09 71.82 20.58% 21.28 6.10% - - 74.96 21.47%
358 485022 工银尊益中短债F 详情 3,280.31 1,037.49 31.63% 172.92 5.27% - - 591.57 18.03%
359 485105 工银增强收益债券A 详情 931.10 556.20 59.74% 185.40 19.91% - - 138.33 14.86%
360 485107 工银添利债券A 详情 1,476.91 611.86 41.43% 203.95 13.81% - - 107.78 7.30%
361 485111 工银瑞信双利债券A 详情 24,744.78 14,101.76 56.99% 4,029.08 16.28% - - 1,225.78 4.95%
362 485114 工银添颐债券A 详情 3,056.94 1,737.70 56.84% 496.49 16.24% - - 367.90 12.03%
363 485118 工银7天理财债券A 详情 1,971.40 449.22 22.79% 133.10 6.75% - - 487.68 24.74%
364 485119 工银信用纯债债券A 详情 2,245.73 1,139.06 50.72% 379.69 16.91% - - 4.68 0.21%
365 485120 工银14天理财债券发起A 详情 349.09 71.82 20.58% 21.28 6.10% - - 74.96 21.47%
366 485122 工银尊益中短债C 详情 3,280.31 1,037.49 31.63% 172.92 5.27% - - 591.57 18.03%
367 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 1,384.93 1,169.82 84.47% 194.97 14.08% - - - -
368 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 893.16 733.16 82.09% 142.56 15.96% - - - -
369 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 475.22 389.56 81.97% 64.93 13.66% - - - -
370 487021 工银优质精选混合 详情 1,195.81 1,006.36 84.16% 167.73 14.03% - - - -
371 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 17.38 11.42 65.68% 2.08 11.95% - - 0.31 1.76%
372 510060 工银上证央企ETF 详情 60.70 40.54 66.80% 8.11 13.36% - - - -
373 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 1,870.79 1,425.03 76.17% 316.67 16.93% - - - -
374 510530 工银中证500ETF 详情 184.88 124.19 67.17% 19.32 10.45% - - - -
375 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 197.31 138.34 70.11% 27.67 14.02% - - - -
376 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 55.98 23.62 42.19% 5.25 9.38% - - - -
377 512320 工银MSCI中国ETF 详情 62.71 16.37 26.10% 3.27 5.22% - - - -
378 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 329.09 253.77 77.11% 39.48 12.00% - - - -
379 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 80.40 44.48 55.32% 6.92 8.61% - - - -
380 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 93.97 52.76 56.15% 8.21 8.73% - - - -
381 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 100.08 53.55 53.50% 10.71 10.70% - - - -
382 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 2,857.69 2,234.06 78.18% 446.81 15.64% - - - -
383 960010 工银核心价值混合H 详情 8,093.06 6,917.24 85.47% 1,152.87 14.25% - - - -
384 960023 工银稳健成长混合H 详情 2,904.37 2,468.62 85.00% 411.44 14.17% - - - -
385 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 166.69 125.01 74.99% 22.61 13.56% - - 2.91 1.74%
386 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 166.69 125.01 74.99% 22.61 13.56% - - 2.91 1.74%

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工银瑞信基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 11,510.59 6,390.92 55.52% 2,130.31 18.51% - - 51.87 0.45%
2 000046 工银产业债债券B 详情 11,510.59 6,390.92 55.52% 2,130.31 18.51% - - 51.87 0.45%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 416.70 112.69 27.04% 37.56 9.01% - - 9.24 2.22%
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 416.70 112.69 27.04% 37.56 9.01% - - 9.24 2.22%
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 711.73 211.70 29.74% 70.57 9.91% - - 1.29 0.18%
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 711.73 211.70 29.74% 70.57 9.91% - - 1.29 0.18%
7 000184 工银添福债券A 详情 70.99 27.48 38.72% 7.85 11.06% - - 3.40 4.78%
8 000185 工银添福债券B 详情 70.99 27.48 38.72% 7.85 11.06% - - 3.40 4.78%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 308.29 147.51 47.85% 36.88 11.96% - - 46.90 15.21%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 308.29 147.51 47.85% 36.88 11.96% - - 46.90 15.21%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 332.66 192.73 57.94% 55.07 16.55% - - 19.22 5.78%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 6,622.68 5,409.77 81.69% 901.63 13.61% - - 298.10 4.50%
13 000263 工银信息产业混合A 详情 2,159.81 1,785.43 82.67% 297.57 13.78% - - 64.21 2.97%
14 000402 工银纯债债券A 详情 4,681.02 1,528.86 32.66% 509.62 10.89% - - 226.27 4.83%
15 000403 工银纯债债券B 详情 4,681.02 1,528.86 32.66% 509.62 10.89% - - 226.27 4.83%
16 000528 工银薪金货币A 详情 4,330.93 1,860.91 42.97% 281.96 6.51% - - 638.12 14.73%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 667.02 489.88 73.44% 81.65 12.24% - - 56.26 8.43%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 667.02 489.88 73.44% 81.65 12.24% - - 56.26 8.43%
19 000677 工银现金货币 详情 27,774.13 11,875.47 42.76% 1,979.24 7.13% - - 9,896.22 35.63%
20 000716 工银薪金货币B 详情 4,330.93 1,860.91 42.97% 281.96 6.51% - - 638.12 14.73%
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 413.73 - - 105.99 25.62% - - 8.45 2.04%
22 000760 工银财富货币A 详情 295.27 119.11 40.34% 19.85 6.72% - - 47.20 15.99%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 271.55 223.53 82.32% 37.26 13.72% - - - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 992.19 839.24 84.58% 139.87 14.10% - - - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 192.57 158.15 82.12% 26.36 13.69% - - - -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 3,734.26 3,188.81 85.39% 531.47 14.23% - - - -
27 000848 工银添益快线货币 详情 40,009.94 17,382.04 43.44% 2,106.91 5.27% - - 13,168.21 32.91%
28 000893 工银创新动力股票 详情 896.64 759.07 84.66% 126.51 14.11% - - - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 114.98 24.68 21.46% 8.23 7.15% - - 16.98 14.77%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 114.98 24.68 21.46% 8.23 7.15% - - 16.98 14.77%
31 000991 工银战略转型股票A 详情 4,559.43 3,828.09 83.96% 638.02 13.99% - - 79.70 1.75%
32 001008 工银国企改革股票 详情 770.32 650.04 84.39% 108.34 14.06% - - - -
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 2,174.73 1,772.71 81.51% 295.45 13.59% - - 95.36 4.39%
34 001054 工银新金融股票A 详情 6,828.26 5,730.77 83.93% 955.13 13.99% - - 127.67 1.87%
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 756.38 603.83 79.83% 100.64 13.31% - - 40.11 5.30%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 1,686.36 1,434.96 85.09% 239.16 14.18% - - - -
37 001171 工银养老产业股票A 详情 3,236.74 2,662.98 82.27% 443.83 13.71% - - 118.95 3.67%
38 001195 工银农业产业股票 详情 545.65 457.81 83.90% 76.30 13.98% - - - -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 3,819.91 3,261.13 85.37% 543.52 14.23% - - 2.15 0.06%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 720.62 541.37 75.13% 90.23 12.52% - - 77.74 10.79%
41 001409 工银互联网加股票 详情 3,192.40 2,726.09 85.39% 454.35 14.23% - - - -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 235.49 193.02 81.97% 32.17 13.66% - - - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 356.85 297.18 83.28% 49.53 13.88% - - - -
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 140.19 95.04 67.80% 15.84 11.30% - - 17.51 12.49%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 418.22 130.54 31.21% 26.11 6.24% - - 53.30 12.75%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 419.36 342.26 81.61% 57.04 13.60% - - 10.19 2.43%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 9,130.49 7,739.47 84.77% 1,289.91 14.13% - - 86.60 0.95%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 106.75 69.74 65.32% 17.43 16.33% - - 9.44 8.84%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 602.21 426.28 70.79% 106.57 17.70% - - 57.56 9.56%
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 15,913.19 12,892.03 81.01% 2,148.67 13.50% - - 857.62 5.39%
51 001718 工银物流产业股票A 详情 3,312.34 2,828.52 85.39% 471.42 14.23% - - 0.40 0.01%
52 001719 工银国家战略股票 详情 344.92 286.73 83.13% 47.79 13.85% - - - -
53 001720 工银新增利混合 详情 240.32 163.60 68.08% 32.72 13.62% - - - -
54 001721 工银新增益混合 详情 236.29 144.23 61.04% 28.85 12.21% - - - -
55 001722 工银银和利混合 详情 309.14 107.00 34.61% 21.40 6.92% - - - -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 602.21 426.28 70.79% 106.57 17.70% - - 57.56 9.56%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 106.75 69.74 65.32% 17.43 16.33% - - 9.44 8.84%
58 002000 工银新生利混合 详情 257.62 127.10 49.34% 25.42 9.87% - - - -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 132.66 72.44 54.61% 15.09 11.38% - - 33.14 24.98%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 132.66 72.44 54.61% 15.09 11.38% - - 33.14 24.98%
61 002005 工银新得利混合 详情 288.80 171.12 59.25% 19.01 6.58% - - - -
62 002006 工银新得益混合 详情 584.71 376.27 64.35% 41.81 7.15% - - - -
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 418.22 130.54 31.21% 26.11 6.24% - - 53.30 12.75%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 213.92 171.09 79.98% 33.27 15.55% - - - -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 213.92 171.09 79.98% 33.27 15.55% - - - -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 1,884.00 1,578.42 83.78% 263.07 13.96% - - 24.41 1.30%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 332.66 192.73 57.94% 55.07 16.55% - - 19.22 5.78%
68 002594 工银现代服务业混合 详情 55.66 39.14 70.33% 6.52 11.72% - - - -
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 8,933.87 2,212.46 24.76% 737.49 8.25% - - - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 3,445.85 1,168.76 33.92% 389.59 11.31% - - 96.10 2.79%
71 002680 工银安盈货币B 详情 3,445.85 1,168.76 33.92% 389.59 11.31% - - 96.10 2.79%
72 002722 工银财富货币B 详情 295.27 119.11 40.34% 19.85 6.72% - - 47.20 15.99%
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 2,076.75 868.21 41.81% 173.64 8.36% - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券 详情 589.31 155.03 26.31% 70.47 11.96% - - - -
75 002861 工银智能制造股票 详情 157.14 126.56 80.54% 21.09 13.42% - - - -
76 002997 工银瑞享纯债债券 详情 1,235.17 433.12 35.07% 144.37 11.69% - - - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 453.29 178.36 39.35% 25.48 5.62% - - - -
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 53.58 39.84 74.35% 9.74 18.17% - - 0.98 1.82%
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 53.58 39.84 74.35% 9.74 18.17% - - 0.98 1.82%
80 003387 工银全球美元债C 详情 53.58 39.84 74.35% 9.74 18.17% - - 0.98 1.82%
81 003401 工银可转债债券 详情 709.53 344.26 48.52% 51.64 7.28% - - - -
82 003752 工银如意货币A 详情 21,253.94 9,244.32 43.49% 3,081.44 14.50% - - 692.84 3.26%
83 003753 工银如意货币B 详情 21,253.94 9,244.32 43.49% 3,081.44 14.50% - - 692.84 3.26%
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 4,772.42 1,138.35 23.85% 379.45 7.95% - - - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 111.87 9.54 8.53% 2.12 1.89% - - 89.56 80.06%
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 111.87 9.54 8.53% 2.12 1.89% - - 89.56 80.06%
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 651.78 527.56 80.94% 87.93 13.49% - - 23.55 3.61%
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 651.78 527.56 80.94% 87.93 13.49% - - 23.55 3.61%
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 32.33 2.15 6.66% 0.43 1.33% - - 20.17 62.39%
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 32.33 2.15 6.66% 0.43 1.33% - - 20.17 62.39%
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 2,312.81 755.44 32.66% 251.81 10.89% - - - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 205.02 166.46 81.19% 27.74 13.53% - - - -
93 005699 工银新经济人民币 详情 62.36 47.37 75.96% 7.99 12.82% - - - -
94 005700 工银新经济美元 详情 62.36 47.37 75.96% 7.99 12.82% - - - -
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 8,602.94 2,101.26 24.42% 700.42 8.14% - - - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 256.58 218.67 85.22% 27.33 10.65% - - - -
97 005833 工银红利优享混合A 详情 120.60 94.15 78.07% 15.69 13.01% - - 0.88 0.73%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 120.60 94.15 78.07% 15.69 13.01% - - 0.88 0.73%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 1,169.34 882.92 75.51% 147.15 12.58% - - 126.42 10.81%
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 1,169.34 882.92 75.51% 147.15 12.58% - - 126.42 10.81%
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 9,605.77 7,382.87 76.86% 1,230.48 12.81% - - 977.41 10.18%
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 9,605.77 7,382.87 76.86% 1,230.48 12.81% - - 977.41 10.18%
103 005943 工银聚福混合A 详情 334.53 123.70 36.98% 24.74 7.40% - - 84.20 25.17%
104 005944 工银聚福混合C 详情 334.53 123.70 36.98% 24.74 7.40% - - 84.20 25.17%
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 596.18 271.47 45.54% 54.29 9.11% - - 21.63 3.63%
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 596.18 271.47 45.54% 54.29 9.11% - - 21.63 3.63%
107 006002 工银医药健康股票A 详情 3,106.24 2,411.31 77.63% 401.89 12.94% - - 276.84 8.91%
108 006003 工银医药健康股票C 详情 3,106.24 2,411.31 77.63% 401.89 12.94% - - 276.84 8.91%
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 73.10 26.14 35.75% 8.36 11.44% - - - -
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 237.09 95.72 40.37% 31.91 13.46% - - 4.23 1.78%
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 237.09 95.72 40.37% 31.91 13.46% - - 4.23 1.78%
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 22.95 2.11 9.20% 0.42 1.84% - - 12.25 53.39%
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 22.95 2.11 9.20% 0.42 1.84% - - 12.25 53.39%
114 006295 工银养老2035(FOF) 详情 186.04 128.52 69.08% 46.10 24.78% - - - -
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 413.73 - - 105.99 25.62% - - 8.45 2.04%
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 861.72 698.57 81.07% 116.43 13.51% - - 34.13 3.96%
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 861.72 698.57 81.07% 116.43 13.51% - - 34.13 3.96%
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 3,299.88 1,031.74 31.27% 343.91 10.42% - - - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 84.65 41.35 48.84% 8.27 9.77% - - 25.22 29.79%
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 181.81 91.40 50.27% 15.23 8.38% - - 5.17 2.84%
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 181.81 91.40 50.27% 15.23 8.38% - - 5.17 2.84%
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 179.50 88.89 49.52% 29.63 16.51% - - 23.24 12.95%
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 179.50 88.89 49.52% 29.63 16.51% - - 23.24 12.95%
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 1,997.40 565.52 28.31% 148.38 7.43% - - 97.80 4.90%
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 1,997.40 565.52 28.31% 148.38 7.43% - - 97.80 4.90%
126 006886 工银养老2050混合(FOF) 详情 93.79 64.13 68.37% 20.94 22.33% - - - -
127 006937 工银沪深300指数C 详情 544.69 417.76 76.70% 83.55 15.34% - - 33.31 6.12%
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 157.62 44.15 28.01% 14.72 9.34% - - 3.09 1.96%
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 157.62 44.15 28.01% 14.72 9.34% - - 3.09 1.96%
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 549.80 151.57 27.57% 50.52 9.19% - - 26.50 4.82%
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 549.80 151.57 27.57% 50.52 9.19% - - 26.50 4.82%
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 789.77 332.61 42.12% 110.87 14.04% - - 10.45 1.32%
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 789.77 332.61 42.12% 110.87 14.04% - - 10.45 1.32%
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 9.43 1.25 13.26% 0.19 2.06% - - 0.10 1.06%
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 22.18 4.69 21.14% 1.56 7.05% - - 0.57 2.58%
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 22.18 4.69 21.14% 1.56 7.05% - - 0.57 2.58%
137 007353 工银科技创新混合 详情 289.39 236.14 81.60% 49.20 17.00% - - - -
138 007512 工银沪港深股票C 详情 1,884.00 1,578.42 83.78% 263.07 13.96% - - 24.41 1.30%
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 8,318.62 2,112.94 25.40% 704.31 8.47% - - - -
140 007650 工银养老2040(FOF) 详情 24.86 12.77 51.36% 5.89 23.69% - - - -
141 007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 详情 36.10 21.34 59.11% 8.73 24.18% - - - -
142 007674 工银产业升级股票A 详情 75.40 48.29 64.04% 8.05 10.67% - - 11.80 15.65%
143 007675 工银产业升级股票C 详情 75.40 48.29 64.04% 8.05 10.67% - - 11.80 15.65%
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 1,997.40 565.52 28.31% 148.38 7.43% - - 97.80 4.90%
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 6,195.20 1,640.61 26.48% 546.87 8.83% - - - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 5,830.94 581.78 9.98% 193.93 3.33% - - 0.00 0.00%
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 6.71 0.39 5.79% 0.08 1.16% - - 1.99 29.66%
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 6.71 0.39 5.79% 0.08 1.16% - - 1.99 29.66%
149 008142 工银瑞信黄金ETF联接A 详情 10.60 1.07 10.07% 0.21 2.01% - - 1.53 14.47%
150 008143 工银瑞信黄金ETF联接C 详情 10.60 1.07 10.07% 0.21 2.01% - - 1.53 14.47%
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 140.38 87.67 62.45% 43.37 30.90% - - - -
152 008166 工银消费股票A 详情 407.90 311.51 76.37% 51.92 12.73% - - 33.39 8.19%
153 008167 工银消费股票C 详情 407.90 311.51 76.37% 51.92 12.73% - - 33.39 8.19%
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 3,313.98 462.12 13.94% 154.04 4.65% - - 0.01 0.00%
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 3,313.98 462.12 13.94% 154.04 4.65% - - 0.01 0.00%
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 1,026.42 757.30 73.78% 252.43 24.59% - - 0.12 0.01%
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 1,026.42 757.30 73.78% 252.43 24.59% - - 0.12 0.01%
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 1,541.14 1,240.84 80.51% 206.81 13.42% - - 79.32 5.15%
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 1,541.14 1,240.84 80.51% 206.81 13.42% - - 79.32 5.15%
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 272.72 175.11 64.21% 58.37 21.40% - - 19.47 7.14%
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 272.72 175.11 64.21% 58.37 21.40% - - 19.47 7.14%
162 009076 工银圆兴混合 详情 5,630.34 4,808.17 85.40% 801.36 14.23% - - - -
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 179.50 88.89 49.52% 29.63 16.51% - - 23.24 12.95%
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 详情 58.73 30.24 51.49% 15.99 27.23% - - - -
165 009340 工银养老2055混合(FOF) 详情 15.98 8.38 52.48% 2.91 18.23% - - - -
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 216.82 164.83 76.02% 27.47 12.67% - - 14.61 6.74%
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 216.82 164.83 76.02% 27.47 12.67% - - 14.61 6.74%
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 652.60 278.29 42.64% 92.76 14.21% - - 13.15 2.02%
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 652.60 278.29 42.64% 92.76 14.21% - - 13.15 2.02%
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 5,830.94 581.78 9.98% 193.93 3.33% - - 0.00 0.00%
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 710.82 600.27 84.45% 100.05 14.07% - - - -
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 710.82 600.27 84.45% 100.05 14.07% - - - -
173 009655 工银尊益中短债A 详情 834.33 261.13 31.30% 43.52 5.22% - - 165.29 19.81%
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 1,977.94 1,517.79 76.74% 252.96 12.79% - - 193.00 9.76%
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 1,977.94 1,517.79 76.74% 252.96 12.79% - - 193.00 9.76%
176 009792 工银瑞益债券A 详情 332.98 103.34 31.03% 34.45 10.34% - - 0.13 0.04%
177 009793 工银瑞益债券C 详情 332.98 103.34 31.03% 34.45 10.34% - - 0.13 0.04%
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 129.22 93.42 72.29% 15.57 12.05% - - 11.30 8.75%
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 129.22 93.42 72.29% 15.57 12.05% - - 11.30 8.75%
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 293.79 165.13 56.21% 55.04 18.74% - - 24.87 8.47%
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 293.79 165.13 56.21% 55.04 18.74% - - 24.87 8.47%
182 010068 工银双盈债券A 详情 555.23 230.11 41.44% 57.53 10.36% - - 5.94 1.07%
183 010069 工银双盈债券C 详情 555.23 230.11 41.44% 57.53 10.36% - - 5.94 1.07%
184 010088 工银优质成长混合A 详情 1,727.14 1,426.37 82.59% 237.73 13.76% - - 47.94 2.78%
185 010089 工银优质成长混合C 详情 1,727.14 1,426.37 82.59% 237.73 13.76% - - 47.94 2.78%
186 010393 工银健康生活混合A 详情 1,397.54 1,086.55 77.75% 181.09 12.96% - - 117.48 8.41%
187 010394 工银健康生活混合C 详情 1,397.54 1,086.55 77.75% 181.09 12.96% - - 117.48 8.41%
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 182.99 36.14 19.75% 10.71 5.85% - - 37.69 20.60%
189 010512 工银7天理财债券C 详情 1,139.77 230.90 20.26% 68.42 6.00% - - 245.89 21.57%
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 1,342.90 305.92 22.78% 101.97 7.59% - - - -
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 115.75 76.39 66.00% 12.73 11.00% - - 9.31 8.04%
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 115.75 76.39 66.00% 12.73 11.00% - - 9.31 8.04%
193 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 详情 83.28 51.24 61.54% 10.25 12.31% - - 3.59 4.31%
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 15,913.19 12,892.03 81.01% 2,148.67 13.50% - - 857.62 5.39%
195 010687 工银文体产业股票C 详情 9,130.49 7,739.47 84.77% 1,289.91 14.13% - - 86.60 0.95%
196 010696 工银金融地产混合C 详情 6,622.68 5,409.77 81.69% 901.63 13.61% - - 298.10 4.50%
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 1,385.07 1,155.95 83.46% 192.66 13.91% - - 26.29 1.90%
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 1,385.07 1,155.95 83.46% 192.66 13.91% - - 26.29 1.90%
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 194.47 152.79 78.56% 25.46 13.09% - - 6.48 3.33%
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 6,769.03 5,787.57 85.50% 964.59 14.25% - - - -
201 011069 工银成长精选混合A 详情 1,439.75 1,176.95 81.75% 196.16 13.62% - - 55.15 3.83%
202 011070 工银成长精选混合C 详情 1,439.75 1,176.95 81.75% 196.16 13.62% - - 55.15 3.83%
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 595.02 269.49 45.29% 44.91 7.55% - - 3.74 0.63%
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 595.02 269.49 45.29% 44.91 7.55% - - 3.74 0.63%
205 011304 工银创新成长混合A 详情 3,130.68 2,612.09 83.44% 435.35 13.91% - - 68.11 2.18%
206 011305 工银创新成长混合C 详情 3,130.68 2,612.09 83.44% 435.35 13.91% - - 68.11 2.18%
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 733.31 341.84 46.62% 73.25 9.99% - - 5.13 0.70%
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 733.31 341.84 46.62% 73.25 9.99% - - 5.13 0.70%
209 011473 工银战略转型股票C 详情 4,559.43 3,828.09 83.96% 638.02 13.99% - - 79.70 1.75%
210 011474 工银信息产业混合C 详情 2,159.81 1,785.43 82.67% 297.57 13.78% - - 64.21 2.97%
211 011475 工银消费服务混合C 详情 322.92 267.98 82.99% 44.66 13.83% - - 0.72 0.22%
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 419.36 342.26 81.61% 57.04 13.60% - - 10.19 2.43%
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 756.38 603.83 79.83% 100.64 13.31% - - 40.11 5.30%
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 2,174.73 1,772.71 81.51% 295.45 13.59% - - 95.36 4.39%
215 011532 工银聚丰混合A 详情 247.72 93.51 37.75% 18.70 7.55% - - 13.51 5.45%
216 011533 工银聚丰混合C 详情 247.72 93.51 37.75% 18.70 7.55% - - 13.51 5.45%
217 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 155.78 41.92 26.91% 8.38 5.38% - - 94.86 60.89%
218 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 155.78 41.92 26.91% 8.38 5.38% - - 94.86 60.89%
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 208.74 96.22 46.09% 19.24 9.22% - - 14.80 7.09%
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 208.74 96.22 46.09% 19.24 9.22% - - 14.80 7.09%
221 011729 工银聚享混合A 详情 138.34 86.97 62.87% 17.39 12.57% - - 9.38 6.78%
222 011730 工银聚享混合C 详情 138.34 86.97 62.87% 17.39 12.57% - - 9.38 6.78%
223 011786 工银聚安混合A 详情 184.60 70.65 38.27% 14.13 7.65% - - 0.03 0.02%
224 011787 工银聚安混合C 详情 184.60 70.65 38.27% 14.13 7.65% - - 0.03 0.02%
225 011788 工银聚益混合A 详情 127.77 74.65 58.43% 14.93 11.69% - - 0.00 0.00%
226 011789 工银聚益混合C 详情 127.77 74.65 58.43% 14.93 11.69% - - 0.00 0.00%
227 011884 工银景气优选混合A 详情 813.68 656.87 80.73% 109.48 13.45% - - 36.07 4.43%
228 011885 工银景气优选混合C 详情 813.68 656.87 80.73% 109.48 13.45% - - 36.07 4.43%
229 011932 工银战略远见混合A 详情 5,392.09 4,446.74 82.47% 741.12 13.74% - - 190.51 3.53%
230 011933 工银战略远见混合C 详情 5,392.09 4,446.74 82.47% 741.12 13.74% - - 190.51 3.53%
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 3,465.81 769.80 22.21% 205.28 5.92% - - - -
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 3,441.96 2,363.19 68.66% 531.72 15.45% - - 503.96 14.64%
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 3,441.96 2,363.19 68.66% 531.72 15.45% - - 503.96 14.64%
234 012119 工银核心优势混合A 详情 2,450.45 1,910.68 77.97% 318.45 13.00% - - 208.58 8.51%
235 012120 工银核心优势混合C 详情 2,450.45 1,910.68 77.97% 318.45 13.00% - - 208.58 8.51%
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 652.60 278.29 42.64% 92.76 14.21% - - 13.15 2.02%
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 789.77 332.61 42.12% 110.87 14.04% - - 10.45 1.32%
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 22.18 4.69 21.14% 1.56 7.05% - - 0.57 2.58%
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 157.62 44.15 28.01% 14.72 9.34% - - 3.09 1.96%
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 549.80 151.57 27.57% 50.52 9.19% - - 26.50 4.82%
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 140.19 95.04 67.80% 15.84 11.30% - - 17.51 12.49%
242 012238 工银养老产业股票C 详情 3,236.74 2,662.98 82.27% 443.83 13.71% - - 118.95 3.67%
243 012241 工银量化策略混合C 详情 611.82 498.17 81.42% 83.03 13.57% - - 18.81 3.07%
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 488.89 93.69 19.16% 23.42 4.79% - - 92.58 18.94%
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 488.89 93.69 19.16% 23.42 4.79% - - 92.58 18.94%
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 85.50 56.06 65.57% 9.34 10.93% - - 6.82 7.97%
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 85.50 56.06 65.57% 9.34 10.93% - - 6.82 7.97%
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 2.98 1.00 33.75% 0.33 11.25% - - - -
249 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 详情 3.11 0.88 28.44% 0.14 4.42% - - 0.14 4.54%
250 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 详情 3.11 0.88 28.44% 0.14 4.42% - - 0.14 4.54%
251 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 507.06 264.59 52.18% 79.38 15.65% - - 16.18 3.19%
252 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 507.06 264.59 52.18% 79.38 15.65% - - 16.18 3.19%
253 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 1,306.74 1,039.87 79.58% 173.31 13.26% - - 82.06 6.28%
254 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 1,306.74 1,039.87 79.58% 173.31 13.26% - - 82.06 6.28%
255 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 详情 2.16 0.32 14.68% 0.05 2.28% - - 0.21 9.68%
256 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 详情 2.16 0.32 14.68% 0.05 2.28% - - 0.21 9.68%
257 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 1,925.34 1,585.84 82.37% 264.31 13.73% - - 63.12 3.28%
258 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 1,925.34 1,585.84 82.37% 264.31 13.73% - - 63.12 3.28%
259 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 2.71 0.59 21.89% 0.09 3.41% - - 0.04 1.41%
260 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 2.71 0.59 21.89% 0.09 3.41% - - 0.04 1.41%
261 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 详情 8.94 4.47 49.94% 2.41 26.91% - - - -
262 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 5.65 2.64 46.79% 0.88 15.50% - - - -
263 013289 工银食品饮料混合A 详情 143.12 104.69 73.15% 17.45 12.19% - - 12.15 8.49%
264 013290 工银食品饮料混合C 详情 143.12 104.69 73.15% 17.45 12.19% - - 12.15 8.49%
265 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 221.16 79.44 35.92% 122.29 55.30% - - 7.06 3.19%
266 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 221.16 79.44 35.92% 122.29 55.30% - - 7.06 3.19%
267 013312 工银主题策略混合C 详情 856.37 720.61 84.15% 120.10 14.02% - - 3.60 0.42%
268 013341 工银核心机遇混合A 详情 761.74 567.66 74.52% 94.61 12.42% - - 92.55 12.15%
269 013342 工银核心机遇混合C 详情 761.74 567.66 74.52% 94.61 12.42% - - 92.55 12.15%
270 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 720.62 541.37 75.13% 90.23 12.52% - - 77.74 10.79%
271 013355 工银新金融股票C 详情 6,828.26 5,730.77 83.93% 955.13 13.99% - - 127.67 1.87%
272 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 3,176.18 1,478.04 46.53% 369.51 11.63% - - 238.51 7.51%
273 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 3,176.18 1,478.04 46.53% 369.51 11.63% - - 238.51 7.51%
274 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 163.22 125.06 76.62% 23.45 14.37% - - 2.01 1.23%
275 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 163.22 125.06 76.62% 23.45 14.37% - - 2.01 1.23%
276 013933 工银睿智进取一年封闭运作股票C 详情 92.93 69.39 74.66% 12.85 13.82% - - 1.62 1.75%
277 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 1,493.91 1,089.27 72.91% 363.09 24.30% - - 0.00 0.00%
278 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 1,493.91 1,089.27 72.91% 363.09 24.30% - - 0.00 0.00%
279 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 146.55 115.73 78.97% 19.29 13.16% - - 2.73 1.86%
280 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 146.55 115.73 78.97% 19.29 13.16% - - 2.73 1.86%
281 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 199.61 153.09 76.69% 15.31 7.67% - - 22.36 11.20%
282 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 199.61 153.09 76.69% 15.31 7.67% - - 22.36 11.20%
283 014175 工银价值成长混合A 详情 312.59 244.59 78.24% 40.76 13.04% - - 21.26 6.80%
284 014176 工银价值成长混合C 详情 312.59 244.59 78.24% 40.76 13.04% - - 21.26 6.80%
285 014333 工银优势领航混合A 详情 183.02 135.48 74.03% 22.58 12.34% - - 19.71 10.77%
286 014334 工银优势领航混合C 详情 183.02 135.48 74.03% 22.58 12.34% - - 19.71 10.77%
287 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 944.80 460.32 48.72% 230.16 24.36% - - - -
288 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 1,265.55 700.57 55.36% 175.14 13.84% - - 29.56 2.34%
289 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 1,265.55 700.57 55.36% 175.14 13.84% - - 29.56 2.34%
290 015001 工银物流产业股票C 详情 3,312.34 2,828.52 85.39% 471.42 14.23% - - 0.40 0.01%
291 015002 工银生态环境股票C 详情 3,819.91 3,261.13 85.37% 543.52 14.23% - - 2.15 0.06%
292 015419 工银安盈货币C 详情 3,445.85 1,168.76 33.92% 389.59 11.31% - - 96.10 2.79%
293 015420 工银安盈货币D 详情 3,445.85 1,168.76 33.92% 389.59 11.31% - - 96.10 2.79%
294 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 511.12 175.77 34.39% 29.30 5.73% - - 0.00 0.00%
295 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 511.12 175.77 34.39% 29.30 5.73% - - 0.00 0.00%
296 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 50.14 30.09 60.01% 4.68 9.33% - - - -
297 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 34.05 17.02 49.99% 2.65 7.78% - - - -
298 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 171.22 133.58 78.01% 20.78 12.14% - - - -
299 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 137.22 101.29 73.81% 15.76 11.48% - - - -
300 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 26.25 7.28 27.75% 1.82 6.94% - - - -
301 159905 工银深证红利ETF 详情 994.69 781.15 78.53% 156.23 15.71% - - - -
302 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 81.05 54.58 67.35% 10.92 13.47% - - - -
303 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 14.43 7.72 53.52% 1.72 11.89% - - - -
304 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 38.56 16.05 41.64% 3.21 8.33% - - - -
305 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 1,857.39 1,028.32 55.36% 342.77 18.45% - - - -
306 164809 工银中证500ETF联接A 详情 9.43 1.25 13.26% 0.19 2.06% - - 0.10 1.06%
307 164810 工银纯债定开债 详情 137.36 65.02 47.34% 21.67 15.78% - - - -
308 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 18.60 5.03 27.01% 1.01 5.40% - - 0.59 3.15%
309 164814 工银双债增强债券 详情 64.55 31.62 48.98% 8.43 13.06% - - - -
310 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 详情 83.28 51.24 61.54% 10.25 12.31% - - 3.59 4.31%
311 164824 工银印度基金人民币 详情 256.58 218.67 85.22% 27.33 10.65% - - - -
312 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 18.60 5.03 27.01% 1.01 5.40% - - 0.59 3.15%
313 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 194.47 152.79 78.56% 25.46 13.09% - - 6.48 3.33%
314 481001 工银核心价值混合A 详情 4,023.93 3,439.00 85.46% 573.17 14.24% - - - -
315 481004 工银稳健成长混合A 详情 1,768.36 1,505.34 85.13% 250.89 14.19% - - - -
316 481006 工银红利混合 详情 438.57 366.76 83.63% 61.13 13.94% - - - -
317 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 365.16 304.62 83.42% 50.77 13.90% - - - -
318 481009 工银沪深300指数A 详情 544.69 417.76 76.70% 83.55 15.34% - - 33.31 6.12%
319 481010 工银中小盘混合 详情 1,584.82 1,348.80 85.11% 224.80 14.18% - - - -
320 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 84.65 41.35 48.84% 8.27 9.77% - - 25.22 29.79%
321 481013 工银消费服务混合A 详情 322.92 267.98 82.99% 44.66 13.83% - - 0.72 0.22%
322 481015 工银主题策略混合A 详情 856.37 720.61 84.15% 120.10 14.02% - - 3.60 0.42%
323 481017 工银量化策略混合A 详情 611.82 498.17 81.42% 83.03 13.57% - - 18.81 3.07%
324 482002 工银瑞信货币A 详情 23,456.23 8,514.03 36.30% 2,580.01 11.00% - - 6,450.02 27.50%
325 483003 工银精选平衡混合 详情 1,395.82 1,185.30 84.92% 197.55 14.15% - - - -
326 485005 工银增强收益债券B 详情 453.09 271.64 59.95% 90.55 19.98% - - 64.86 14.31%
327 485007 工银添利债券B 详情 521.34 200.34 38.43% 66.78 12.81% - - 38.30 7.35%
328 485011 工银瑞信双利债券B 详情 12,603.59 7,062.28 56.03% 2,017.79 16.01% - - 674.14 5.35%
329 485014 工银添颐债券B 详情 1,636.50 953.35 58.26% 272.38 16.64% - - 219.78 13.43%
330 485018 工银7天理财债券B 详情 1,139.77 230.90 20.26% 68.42 6.00% - - 245.89 21.57%
331 485019 工银信用纯债债券B 详情 1,133.89 536.75 47.34% 178.92 15.78% - - 2.14 0.19%
332 485020 工银14天理财债券发起B 详情 182.99 36.14 19.75% 10.71 5.85% - - 37.69 20.60%
333 485022 工银尊益中短债F 详情 834.33 261.13 31.30% 43.52 5.22% - - 165.29 19.81%
334 485105 工银增强收益债券A 详情 453.09 271.64 59.95% 90.55 19.98% - - 64.86 14.31%
335 485107 工银添利债券A 详情 521.34 200.34 38.43% 66.78 12.81% - - 38.30 7.35%
336 485111 工银瑞信双利债券A 详情 12,603.59 7,062.28 56.03% 2,017.79 16.01% - - 674.14 5.35%
337 485114 工银添颐债券A 详情 1,636.50 953.35 58.26% 272.38 16.64% - - 219.78 13.43%
338 485118 工银7天理财债券A 详情 1,139.77 230.90 20.26% 68.42 6.00% - - 245.89 21.57%
339 485119 工银信用纯债债券A 详情 1,133.89 536.75 47.34% 178.92 15.78% - - 2.14 0.19%
340 485120 工银14天理财债券发起A 详情 182.99 36.14 19.75% 10.71 5.85% - - 37.69 20.60%
341 485122 工银尊益中短债C 详情 834.33 261.13 31.30% 43.52 5.22% - - 165.29 19.81%
342 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 710.82 600.27 84.45% 100.05 14.07% - - - -
343 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 457.14 375.46 82.13% 73.01 15.97% - - - -
344 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 235.49 193.02 81.97% 32.17 13.66% - - - -
345 487021 工银优质精选混合 详情 521.97 438.16 83.94% 73.03 13.99% - - - -
346 501218 工银睿智进取一年封闭运作股票A 详情 92.93 69.39 74.66% 12.85 13.82% - - 1.62 1.75%
347 510060 工银上证央企ETF 详情 30.05 20.06 66.77% 4.01 13.35% - - - -
348 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 1,063.48 811.99 76.35% 180.44 16.97% - - - -
349 510530 工银中证500ETF 详情 92.49 62.27 67.32% 9.69 10.47% - - - -
350 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 111.94 80.29 71.73% 16.06 14.35% - - - -
351 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 27.20 11.26 41.38% 2.50 9.20% - - - -
352 512320 工银MSCI中国ETF 详情 30.74 8.01 26.06% 1.60 5.21% - - - -
353 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 172.88 133.85 77.42% 20.82 12.04% - - - -
354 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 41.11 21.41 52.09% 3.33 8.10% - - - -
355 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 47.89 27.28 56.96% 4.24 8.86% - - - -
356 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 49.14 26.14 53.19% 5.23 10.64% - - - -
357 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 1,333.63 1,043.02 78.21% 208.60 15.64% - - - -
358 960010 工银核心价值混合H 详情 4,023.93 3,439.00 85.46% 573.17 14.24% - - - -
359 960023 工银稳健成长混合H 详情 1,768.36 1,505.34 85.13% 250.89 14.19% - - - -
360 007353 工银科技创新混合 详情 944.87 774.73 81.99% 161.40 17.08% - - - -

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