工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 -42,385.33 -20,693.29 - 75,330.29 - 3,968.50 -
2 000046 工银产业债债券B 详情 -42,385.33 -20,693.29 - 75,330.29 - 3,968.50 -
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 2,143.58 - - 3,064.25 142.95% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 2,143.58 - - 3,064.25 142.95% - -
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 5,502.90 - - 9,676.26 175.84% - -
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 5,502.90 - - 9,676.26 175.84% - -
7 000184 工银添福债券A 详情 -126.85 -7.33 - 430.98 - 9.51 -
8 000185 工银添福债券B 详情 -126.85 -7.33 - 430.98 - 9.51 -
9 000195 工银成长收益混合A 详情 -1,247.81 29.78 - 1,024.98 - 319.19 -
10 000196 工银成长收益混合B 详情 -1,247.81 29.78 - 1,024.98 - 319.19 -
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 -3,411.13 -1,699.19 - 1,041.83 - 129.38 -
12 000251 工银金融地产混合A 详情 -69,636.40 -24,756.05 - 2,107.94 - 15,094.76 -
13 000263 工银信息产业混合A 详情 -47,379.85 -17,105.54 - 807.67 - 1,634.32 -
14 000402 工银纯债债券A 详情 35,971.81 - - 46,593.01 129.53% - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 35,971.81 - - 46,593.01 129.53% - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 33,031.50 - - 16,597.08 50.25% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 -1,562.36 -8,675.54 - 151.16 - 626.30 -
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 -1,562.36 -8,675.54 - 151.16 - 626.30 -
19 000677 工银现金货币 详情 202,018.33 - - 96,564.17 47.80% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 33,031.50 - - 16,597.08 50.25% - -
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 4,489.90 - - 3,850.01 85.75% - -
22 000760 工银财富货币A 详情 1,949.52 - - 1,067.47 54.76% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 -6,411.52 -377.65 - 38.09 - 340.71 -
24 000793 工银高端制造股票 详情 -31,796.95 -22,490.30 - 72.92 - 380.07 -
25 000803 工银研究精选股票 详情 -3,994.86 -2,826.09 - - - 413.61 -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 -102,726.38 -28,276.57 - 0.15 - 3,292.50 -
27 000848 工银添益快线货币 详情 267,086.24 - - 121,094.49 45.34% - -
28 000893 工银创新动力股票 详情 -1,893.55 1,647.27 - 91.03 - 2,729.51 -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 345.63 - - 926.95 268.19% - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 345.63 - - 926.95 268.19% - -
31 000991 工银战略转型股票A 详情 -9,484.82 17,703.24 - 1,424.40 - 15,933.99 -
32 001008 工银国企改革股票 详情 -20,242.99 -1,161.88 - - - 1,686.04 -
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 -25,870.72 -14,867.68 - 171.10 - 3,548.34 -
34 001054 工银新金融股票A 详情 -190,966.04 -109,960.58 - 758.45 - 6,956.33 -
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 -18,882.50 -10,654.62 - 55.92 - 640.50 -
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 -51,740.74 17,067.81 - 412.41 - 2,216.39 -
37 001171 工银养老产业股票A 详情 -81,164.46 -50,385.44 - - - 3,229.71 -
38 001195 工银农业产业股票 详情 -15,811.68 -8,544.32 - 94.94 - 511.83 -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 -141,289.67 -4,816.87 - 306.58 - 1,861.49 -
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 -19,065.72 -19,691.75 - - - 588.62 -
41 001409 工银互联网加股票 详情 -72,393.99 -13,191.88 - 741.96 - 2,657.79 -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 -4,530.97 1,101.05 - 217.85 - 230.83 -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 -9,242.95 -2,677.69 - 59.03 - 147.78 -
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 -2,121.88 -1,811.67 - 16.17 - 59.91 -
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 -7,345.23 -884.21 - 2,411.30 - 341.38 -
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 -7,737.07 -4,831.92 - - - 971.22 -
47 001714 工银文体产业股票A 详情 -234,598.55 -62,431.71 - - - 12,809.31 -
48 001715 工银新焦点混合A 详情 -2,726.99 12.12 - 34.15 - 73.41 -
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 -23,537.33 -16,466.03 - 72.46 - 805.43 -
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 -422,947.47 -343,090.47 - 533.62 - 11,591.41 -
51 001718 工银物流产业股票A 详情 -115,544.72 -107,284.62 - 177.48 - 2,354.60 -
52 001719 工银国家战略股票 详情 -6,136.74 -4,598.26 - 2.62 - 1,682.19 -
53 001720 工银新增利混合 详情 -1,358.50 -1,558.96 - 1,629.19 - 427.40 -
54 001721 工银新增益混合 详情 -4,939.86 -2,635.81 - 1,387.64 - 137.16 -
55 001722 工银银和利混合 详情 -3,003.99 -767.33 - 2,447.17 - 193.08 -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 -23,537.33 -16,466.03 - 72.46 - 805.43 -
57 001998 工银新焦点混合C 详情 -2,726.99 12.12 - 34.15 - 73.41 -
58 002000 工银新生利混合 详情 -2,644.12 -148.97 - 1,712.74 - 150.25 -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 -2,926.09 -2,469.77 - 6.15 - 16.77 -
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 -2,926.09 -2,469.77 - 6.15 - 16.77 -
61 002005 工银新得利混合 详情 -760.76 -843.16 - 1,295.61 - 97.07 -
62 002006 工银新得益混合 详情 -5,209.47 -1,793.47 - 1,697.08 - 418.75 -
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 -7,345.23 -884.21 - 2,411.30 - 341.38 -
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 -6,548.45 -1,993.11 - - - 157.65 -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 -6,548.45 -1,993.11 - - - 157.65 -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 -67,938.78 -34,705.53 - - - 940.47 -
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 -3,411.13 -1,699.19 - 1,041.83 - 129.38 -
68 002594 工银现代服务业混合 详情 -1,458.99 -1,270.24 - 4.09 - 9.75 -
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 52,354.59 - - 53,693.49 102.56% - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 42,842.86 - - 19,310.63 45.07% - -
71 002680 工银安盈货币B 详情 42,842.86 - - 19,310.63 45.07% - -
72 002722 工银财富货币B 详情 1,949.52 - - 1,067.47 54.76% - -
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 39,134.56 - - - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券 详情 4,731.98 - - 5,112.60 108.04% - -
75 002861 工银智能制造股票 详情 -6,873.49 -3,815.24 - - - 215.12 -
76 002997 工银瑞享纯债债券 详情 9,540.61 - - 13,765.55 144.28% - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 329.07 - - -1,021.12 - - -
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 -15.98 - - -195.04 - - -
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 -15.98 - - -195.04 - - -
80 003387 工银全球美元债C 详情 -15.98 - - -195.04 - - -
81 003401 工银可转债债券 详情 -17,408.97 -9,295.90 - -2,170.06 - 405.85 -
82 003752 工银如意货币A 详情 301,610.43 - - 145,693.48 48.31% - -
83 003753 工银如意货币B 详情 301,610.43 - - 145,693.48 48.31% - -
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 25,810.08 - - 34,220.77 132.59% - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 -18,353.30 -16.36 - - - - -
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 -18,353.30 -16.36 - - - - -
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 -15,058.16 -16,911.70 - - - 759.04 -
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 -15,058.16 -16,911.70 - - - 759.04 -
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 -4,471.28 -10.69 - - - 0.00 -
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 -4,471.28 -10.69 - - - 0.00 -
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 16,463.63 - - 17,939.74 108.97% - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 -4,621.49 -2,154.86 - 0.03 - 267.02 -
93 005699 工银新经济人民币 详情 -985.92 -74.47 - - - 31.34 -
94 005700 工银新经济美元 详情 -985.92 -74.47 - - - 31.34 -
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 48,740.97 - - 51,111.40 104.86% - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 -45.02 - - - - 453.75 -
97 005833 工银红利优享混合A 详情 -4,498.71 -2,736.42 - 11.74 - 65.46 -
98 005834 工银红利优享混合C 详情 -4,498.71 -2,736.42 - 11.74 - 65.46 -
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 -15,492.16 -11,725.23 - 273.08 - 2,702.82 -
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 -15,492.16 -11,725.23 - 273.08 - 2,702.82 -
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 -293,003.36 -137,055.31 - 225.17 - 2,333.13 -
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 -293,003.36 -137,055.31 - 225.17 - 2,333.13 -
103 005943 工银聚福混合A 详情 -2,607.66 -446.07 - 1,614.38 - 193.49 -
104 005944 工银聚福混合C 详情 -2,607.66 -446.07 - 1,614.38 - 193.49 -
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 -14,196.51 -7,027.68 - -2,389.20 - 287.34 -
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 -14,196.51 -7,027.68 - -2,389.20 - 287.34 -
107 006002 工银医药健康股票A 详情 -82,151.35 -35,017.48 - 117.97 - 2,071.38 -
108 006003 工银医药健康股票C 详情 -82,151.35 -35,017.48 - 117.97 - 2,071.38 -
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 -1,980.19 -2.44 - 1,539.47 - 11.59 -
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 2,154.58 - - 1,927.68 89.47% - -
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 2,154.58 - - 1,927.68 89.47% - -
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 -1,915.57 -29.05 - - - 0.00 -
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 -1,915.57 -29.05 - - - 0.00 -
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 -6,360.43 309.38 - 51.31 - 586.11 -
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 4,489.90 - - 3,850.01 85.75% - -
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 -33,100.59 -22,108.65 - 38.11 - 304.66 -
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 -33,100.59 -22,108.65 - 38.11 - 304.66 -
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 19,432.38 - - 37,095.97 190.90% - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 -37,594.18 -1,627.70 - - - 195.77 -
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 -1,038.98 -1,592.95 - 1,265.40 - 61.59 -
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 -1,038.98 -1,592.95 - 1,265.40 - 61.59 -
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 1,772.78 - - 2,092.12 118.01% - -
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 1,772.78 - - 2,092.12 118.01% - -
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 12,502.27 - - 13,671.98 109.36% - -
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 12,502.27 - - 13,671.98 109.36% - -
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 -3,908.81 - - 25.67 - 346.94 -
127 006937 工银沪深300指数C 详情 -34,241.97 -3,505.81 - - - 3,506.36 -
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 1,540.54 - - 1,938.83 125.85% - -
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 1,540.54 - - 1,938.83 125.85% - -
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 6,949.64 - - 7,508.70 108.04% - -
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 6,949.64 - - 7,508.70 108.04% - -
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 13,820.68 - - 14,830.35 107.31% - -
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 13,820.68 - - 14,830.35 107.31% - -
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 -1,895.19 -13.74 - - - - -
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 1,851.98 - - 2,017.13 108.92% - -
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 1,851.98 - - 2,017.13 108.92% - -
137 007353 工银科技创新混合 详情 9,886.44 -15,897.60 - 99.09 1.00% 338.58 3.42%
138 007512 工银沪港深股票C 详情 -67,938.78 -34,705.53 - - - 940.47 -
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 50,280.70 - - 51,478.55 102.38% - -
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -1,173.46 - - 9.46 - 121.50 -
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -1,168.21 - - 10.26 - 78.88 -
142 007674 工银产业升级股票A 详情 -1,194.15 -603.03 - 0.81 - 192.37 -
143 007675 工银产业升级股票C 详情 -1,194.15 -603.03 - 0.81 - 192.37 -
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 12,502.27 - - 13,671.98 109.36% - -
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 37,975.42 - - 39,655.56 104.42% - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 38,321.49 - - - - - -
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 -927.21 -8.81 - - - - -
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 -927.21 -8.81 - - - - -
149 008142 工银瑞信黄金ETF联接A 详情 484.91 - - - - - -
150 008143 工银瑞信黄金ETF联接C 详情 484.91 - - - - - -
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 -1,407.88 - - 35.77 - 1,272.92 -
152 008166 工银消费股票A 详情 -9,618.70 -7,122.08 - 5.48 - 546.50 -
153 008167 工银消费股票C 详情 -9,618.70 -7,122.08 - 5.48 - 546.50 -
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 21,519.42 - - - - - -
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 21,519.42 - - - - - -
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 10,077.85 - - 10,278.72 101.99% - -
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 10,077.85 - - 10,278.72 101.99% - -
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 -38,621.98 -5,458.54 - 120.91 - 1,368.26 -
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 -38,621.98 -5,458.54 - 120.91 - 1,368.26 -
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 53.16 -142.57 - 913.74 1,718.89% 251.72 473.52%
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 53.16 -142.57 - 913.74 1,718.89% 251.72 473.52%
162 009076 工银圆兴混合 详情 -187,508.54 -109,498.21 - - - 7,210.46 -
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 1,772.78 - - 2,092.12 118.01% - -
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 -1,035.77 130.36 - 20.38 - 414.27 -
165 009340 工银养老2055混合(FOF) 详情 -560.87 - - 3.66 - 49.39 -
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 -8,217.94 -4,555.28 - -15.01 - 132.63 -
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 -8,217.94 -4,555.28 - -15.01 - 132.63 -
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 8,625.75 - - 11,470.81 132.98% - -
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 8,625.75 - - 11,470.81 132.98% - -
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 38,321.49 - - - - - -
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 -9,582.17 214.80 - - - 842.01 -
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 -9,582.17 214.80 - - - 842.01 -
173 009655 工银尊益中短债A 详情 6,390.79 - - 10,051.50 157.28% - -
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 -68,969.12 -68,111.33 - 145.59 - 640.93 -
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 -68,969.12 -68,111.33 - 145.59 - 640.93 -
176 009792 工银瑞益债券A 详情 2,288.57 - - 2,521.69 110.19% - -
177 009793 工银瑞益债券C 详情 2,288.57 - - 2,521.69 110.19% - -
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 -3,937.61 -1,356.32 - 3.61 - 57.69 -
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 -3,937.61 -1,356.32 - 3.61 - 57.69 -
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 907.06 -329.35 - 1,023.34 112.82% 452.86 49.93%
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 907.06 -329.35 - 1,023.34 112.82% 452.86 49.93%
182 010068 工银双盈债券A 详情 -2,117.79 -2,156.36 - 4,314.61 - 131.47 -
183 010069 工银双盈债券C 详情 -2,117.79 -2,156.36 - 4,314.61 - 131.47 -
184 010088 工银优质成长混合A 详情 -47,957.84 -24,382.12 - 117.03 - 1,138.18 -
185 010089 工银优质成长混合C 详情 -47,957.84 -24,382.12 - 117.03 - 1,138.18 -
186 010393 工银健康生活混合A 详情 -39,919.29 -18,354.69 - 38.01 - 928.90 -
187 010394 工银健康生活混合C 详情 -39,919.29 -18,354.69 - 38.01 - 928.90 -
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 778.79 - - 801.55 102.92% - -
189 010512 工银7天理财债券C 详情 5,015.83 - - 4,614.29 91.99% - -
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 6,822.60 - - 9,303.13 136.36% - -
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 -510.61 -2,153.09 - 51.47 - 42.23 -
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 -510.61 -2,153.09 - 51.47 - 42.23 -
193 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 详情 -7,420.00 -3,392.18 - - - 342.90 -
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 -422,947.47 -343,090.47 - 533.62 - 11,591.41 -
195 010687 工银文体产业股票C 详情 -234,598.55 -62,431.71 - - - 12,809.31 -
196 010696 工银金融地产混合C 详情 -69,636.40 -24,756.05 - 2,107.94 - 15,094.76 -
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 -26,561.58 -19,136.00 - - - 3,166.44 -
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 -26,561.58 -19,136.00 - - - 3,166.44 -
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 -7,233.65 -2,855.94 - -59.32 - 87.05 -
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 -228,221.79 -174,243.88 - - - 7,371.52 -
201 011069 工银成长精选混合A 详情 -30,107.64 -38,135.51 - 45.24 - 976.19 -
202 011070 工银成长精选混合C 详情 -30,107.64 -38,135.51 - 45.24 - 976.19 -
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 -1,733.18 -2,193.92 - 3,723.30 - 147.44 -
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 -1,733.18 -2,193.92 - 3,723.30 - 147.44 -
205 011304 工银创新成长混合A 详情 -79,097.66 -52,030.82 - 641.37 - 2,374.93 -
206 011305 工银创新成长混合C 详情 -79,097.66 -52,030.82 - 641.37 - 2,374.93 -
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 -2,212.37 -1,901.26 - 3,982.92 - 237.90 -
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 -2,212.37 -1,901.26 - 3,982.92 - 237.90 -
209 011473 工银战略转型股票C 详情 -9,484.82 17,703.24 - 1,424.40 - 15,933.99 -
210 011474 工银信息产业混合C 详情 -47,379.85 -17,105.54 - 807.67 - 1,634.32 -
211 011475 工银消费服务混合C 详情 -5,593.62 -1,425.44 - - - 475.86 -
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 -7,737.07 -4,831.92 - - - 971.22 -
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 -18,882.50 -10,654.62 - 55.92 - 640.50 -
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 -25,870.72 -14,867.68 - 171.10 - 3,548.34 -
215 011532 工银聚丰混合A 详情 -4,045.96 -5,156.73 - 833.54 - 53.94 -
216 011533 工银聚丰混合C 详情 -4,045.96 -5,156.73 - 833.54 - 53.94 -
217 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 -66,063.78 -1,975.12 - 1.76 - 22.83 -
218 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 -66,063.78 -1,975.12 - 1.76 - 22.83 -
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 -4,979.90 -4,488.32 - 827.33 - 88.72 -
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 -4,979.90 -4,488.32 - 827.33 - 88.72 -
221 011729 工银聚享混合A 详情 -1,567.44 -1,400.92 - 460.55 - 39.85 -
222 011730 工银聚享混合C 详情 -1,567.44 -1,400.92 - 460.55 - 39.85 -
223 011786 工银聚安混合A 详情 -3,174.39 -2,737.87 - 860.39 - 26.15 -
224 011787 工银聚安混合C 详情 -3,174.39 -2,737.87 - 860.39 - 26.15 -
225 011788 工银聚益混合A 详情 -2,234.11 -3,513.15 - 866.09 - 52.45 -
226 011789 工银聚益混合C 详情 -2,234.11 -3,513.15 - 866.09 - 52.45 -
227 011884 工银景气优选混合A 详情 -29,010.14 -26,141.94 - 54.03 - 323.04 -
228 011885 工银景气优选混合C 详情 -29,010.14 -26,141.94 - 54.03 - 323.04 -
229 011932 工银战略远见混合A 详情 -74,959.04 -44,127.49 - 910.16 - 14,029.23 -
230 011933 工银战略远见混合C 详情 -74,959.04 -44,127.49 - 910.16 - 14,029.23 -
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 18,544.52 - - 22,597.13 121.85% - -
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 -15,944.40 -17,237.20 - 8,625.37 - 1,692.01 -
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 -15,944.40 -17,237.20 - 8,625.37 - 1,692.01 -
234 012119 工银核心优势混合A 详情 -63,026.92 -49,261.98 - 35.98 - 2,206.65 -
235 012120 工银核心优势混合C 详情 -63,026.92 -49,261.98 - 35.98 - 2,206.65 -
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 8,625.75 - - 11,470.81 132.98% - -
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 13,820.68 - - 14,830.35 107.31% - -
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 1,851.98 - - 2,017.13 108.92% - -
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 1,540.54 - - 1,938.83 125.85% - -
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 6,949.64 - - 7,508.70 108.04% - -
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 -2,121.88 -1,811.67 - 16.17 - 59.91 -
242 012238 工银养老产业股票C 详情 -81,164.46 -50,385.44 - - - 3,229.71 -
243 012241 工银量化策略混合C 详情 -20,285.16 -15,709.16 - 84.67 - 754.37 -
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 2,454.58 - - 2,599.96 105.92% - -
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 2,454.58 - - 2,599.96 105.92% - -
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 19.43 -69.98 - 268.65 1,382.43% 27.91 143.64%
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 19.43 -69.98 - 268.65 1,382.43% 27.91 143.64%
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 13.57 - - 13.97 102.95% - -
249 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 详情 -688.65 -10.04 - - - 0.00 -
250 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 详情 -688.65 -10.04 - - - 0.00 -
251 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 -2,428.47 -3,168.56 - 2,652.24 - 364.18 -
252 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 -2,428.47 -3,168.56 - 2,652.24 - 364.18 -
253 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 -37,787.90 -26,132.08 - 1.01 - 1,224.09 -
254 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 -37,787.90 -26,132.08 - 1.01 - 1,224.09 -
255 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 详情 -824.06 - - - - - -
256 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 详情 -824.06 - - - - - -
257 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 -44,061.33 -38,307.51 - 24.74 - 1,128.72 -
258 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 -44,061.33 -38,307.51 - 24.74 - 1,128.72 -
259 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 -180.28 -0.39 - - - - -
260 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 -180.28 -0.39 - - - - -
261 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 详情 -204.92 - - 2.94 - 43.00 -
262 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 -110.89 - - 1.02 - 15.91 -
263 013289 工银食品饮料混合A 详情 -1,842.95 -2,730.92 - - - 189.51 -
264 013290 工银食品饮料混合C 详情 -1,842.95 -2,730.92 - - - 189.51 -
265 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 -1,388.97 - - 178.94 - 3,216.85 -
266 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 -1,388.97 - - 178.94 - 3,216.85 -
267 013312 工银主题策略混合C 详情 -34,932.14 -23,871.00 - 64.64 - 325.70 -
268 013341 工银核心机遇混合A 详情 -10,047.35 -9,502.74 - - - 636.37 -
269 013342 工银核心机遇混合C 详情 -10,047.35 -9,502.74 - - - 636.37 -
270 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 -19,065.72 -19,691.75 - - - 588.62 -
271 013355 工银新金融股票C 详情 -190,966.04 -109,960.58 - 758.45 - 6,956.33 -
272 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 2,848.69 -11,659.23 - 16,591.58 582.43% 1,023.04 35.91%
273 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 2,848.69 -11,659.23 - 16,591.58 582.43% 1,023.04 35.91%
274 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 578.01 -85.41 - 440.86 76.27% 328.88 56.90%
275 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 578.01 -85.41 - 440.86 76.27% 328.88 56.90%
276 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 105.74 - - 2.25 2.13% - -
277 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 12,184.00 - - 10,393.24 85.30% - -
278 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 12,184.00 - - 10,393.24 85.30% - -
279 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 -4,846.15 -4,270.38 - 2.29 - 186.91 -
280 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 -4,846.15 -4,270.38 - 2.29 - 186.91 -
281 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 -4,337.11 -3,762.81 - 38.38 - 390.92 -
282 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 -4,337.11 -3,762.81 - 38.38 - 390.92 -
283 014175 工银价值成长混合A 详情 -1,061.00 -431.97 - 14.59 - 484.52 -
284 014176 工银价值成长混合C 详情 -1,061.00 -431.97 - 14.59 - 484.52 -
285 014333 工银优势领航混合A 详情 60.35 -110.25 - 7.08 11.73% 49.91 82.69%
286 014334 工银优势领航混合C 详情 60.35 -110.25 - 7.08 11.73% 49.91 82.69%
287 014466 工银行业优选混合A 详情 -68.66 -349.23 - - - 18.04 -
288 014467 工银行业优选混合C 详情 -68.66 -349.23 - - - 18.04 -
289 014666 工银优质发展混合A 详情 -1,912.68 -3,624.72 - 34.90 - 168.02 -
290 014667 工银优质发展混合C 详情 -1,912.68 -3,624.72 - 34.90 - 168.02 -
291 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 11,483.88 - - 11,330.03 98.66% - -
292 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 -1,516.32 -6,821.82 - 5,378.54 - 397.18 -
293 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 -1,516.32 -6,821.82 - 5,378.54 - 397.18 -
294 015001 工银物流产业股票C 详情 -115,544.72 -107,284.62 - 177.48 - 2,354.60 -
295 015002 工银生态环境股票C 详情 -141,289.67 -4,816.87 - 306.58 - 1,861.49 -
296 015135 工银专精特新混合A 详情 -344.94 -2.92 - 0.01 - 0.60 -
297 015136 工银专精特新混合C 详情 -344.94 -2.92 - 0.01 - 0.60 -
298 015419 工银安盈货币C 详情 42,842.86 - - 19,310.63 45.07% - -
299 015420 工银安盈货币D 详情 42,842.86 - - 19,310.63 45.07% - -
300 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 6,242.64 - - 10,525.53 168.61% - -
301 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 6,242.64 - - 10,525.53 168.61% - -
302 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 -3,121.53 -102.62 - - - 0.03 -
303 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 -3,121.53 -102.62 - - - 0.03 -
304 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 1,280.51 - - 2,335.02 182.35% - -
305 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 1,280.51 - - 2,335.02 182.35% - -
306 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 8,721.44 - - 8,242.17 94.50% - -
307 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 2,182.05 - - 3,163.51 144.98% - -
308 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 2,182.05 - - 3,163.51 144.98% - -
309 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 -483.90 - - 6.81 - 77.38 -
310 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 -483.90 - - 6.81 - 77.38 -
311 016361 工银瑞信货币B 详情 132,382.01 - - 75,126.59 56.75% - -
312 016901 工银四季收益债券C 详情 8,155.51 -110.37 - 16,342.01 200.38% 24.60 0.30%
313 017251 工银养老2035(FOF)Y 详情 -6,360.43 309.38 - 51.31 - 586.11 -
314 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 -1,035.77 130.36 - 20.38 - 414.27 -
315 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -1,173.46 - - 9.46 - 121.50 -
316 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -1,168.21 - - 10.26 - 78.88 -
317 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -3,908.81 - - 25.67 - 346.94 -
318 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 2,154.58 - - 1,927.68 89.47% - -
319 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 -5,153.31 -509.86 - - - 50.32 -
320 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 -12,027.42 -3,763.55 - 0.01 - 268.20 -
321 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 -4,780.99 -931.06 - - - 128.38 -
322 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 -2,873.10 -1,247.18 - - - 77.18 -
323 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 -18,314.13 -9,215.24 - 62.50 - 178.12 -
324 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 -11,542.58 -6,876.92 - - - 231.69 -
325 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 -1,013.78 - - - - 123.28 -
326 159905 工银深证红利ETF 详情 -68,650.00 -38,608.98 - - - 8,944.62 -
327 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 -6,739.06 -2,259.23 - 2.93 - 91.89 -
328 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 -958.64 -642.21 - 0.00 - 32.75 -
329 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 -2,784.34 -820.49 - 0.63 - 254.17 -
330 164808 工银四季收益债券A 详情 8,155.51 -110.37 - 16,342.01 200.38% 24.60 0.30%
331 164809 工银中证500ETF联接A 详情 -1,895.19 -13.74 - - - - -
332 164810 工银纯债定开债 详情 814.37 - - 933.63 114.64% - -
333 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 -377.01 -123.73 - - - 34.65 -
334 164814 工银双债增强债券 详情 -797.38 -406.28 - 101.72 - 21.99 -
335 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 详情 -7,420.00 -3,392.18 - - - 342.90 -
336 164824 工银印度基金人民币 详情 -45.02 - - - - 453.75 -
337 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 -377.01 -123.73 - - - 34.65 -
338 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 -7,233.65 -2,855.94 - -59.32 - 87.05 -
339 481001 工银核心价值混合A 详情 -114,008.74 -5,032.38 - 40.38 - 6,791.57 -
340 481004 工银稳健成长混合A 详情 -55,617.72 -50,228.16 - 28.73 - 2,051.97 -
341 481006 工银红利混合 详情 -15,962.64 -7,601.10 - 31.49 - 486.84 -
342 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 -6,310.01 -4,270.28 - - - 777.10 -
343 481009 工银沪深300指数A 详情 -34,241.97 -3,505.81 - - - 3,506.36 -
344 481010 工银中小盘混合 详情 -49,553.57 -26,491.10 - 36.61 - 652.23 -
345 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 -37,594.18 -1,627.70 - - - 195.77 -
346 481013 工银消费服务混合A 详情 -5,593.62 -1,425.44 - - - 475.86 -
347 481015 工银主题策略混合A 详情 -34,932.14 -23,871.00 - 64.64 - 325.70 -
348 481017 工银量化策略混合A 详情 -20,285.16 -15,709.16 - 84.67 - 754.37 -
349 482002 工银瑞信货币A 详情 132,382.01 - - 75,126.59 56.75% - -
350 483003 工银精选平衡混合 详情 -5,025.02 1,242.45 - 1,337.36 - 2,484.19 -
351 485005 工银增强收益债券B 详情 1,757.03 996.87 56.74% 3,062.17 174.28% 129.18 7.35%
352 485007 工银添利债券B 详情 2,185.01 - - 4,923.90 225.35% - -
353 485011 工银瑞信双利债券B 详情 71,256.81 15,794.08 22.17% 71,972.42 101.00% 1,700.30 2.39%
354 485014 工银添颐债券B 详情 -15,311.34 -5,690.49 - 6,115.74 - 491.65 -
355 485018 工银7天理财债券B 详情 5,015.83 - - 4,614.29 91.99% - -
356 485019 工银信用纯债债券B 详情 8,097.61 - - 6,899.78 85.21% - -
357 485020 工银14天理财债券发起B 详情 778.79 - - 801.55 102.92% - -
358 485022 工银尊益中短债F 详情 6,390.79 - - 10,051.50 157.28% - -
359 485105 工银增强收益债券A 详情 1,757.03 996.87 56.74% 3,062.17 174.28% 129.18 7.35%
360 485107 工银添利债券A 详情 2,185.01 - - 4,923.90 225.35% - -
361 485111 工银瑞信双利债券A 详情 71,256.81 15,794.08 22.17% 71,972.42 101.00% 1,700.30 2.39%
362 485114 工银添颐债券A 详情 -15,311.34 -5,690.49 - 6,115.74 - 491.65 -
363 485118 工银7天理财债券A 详情 5,015.83 - - 4,614.29 91.99% - -
364 485119 工银信用纯债债券A 详情 8,097.61 - - 6,899.78 85.21% - -
365 485120 工银14天理财债券发起A 详情 778.79 - - 801.55 102.92% - -
366 485122 工银尊益中短债C 详情 6,390.79 - - 10,051.50 157.28% - -
367 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 -9,582.17 214.80 - - - 842.01 -
368 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 -7,753.39 -719.80 - - - 561.50 -
369 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 -4,530.97 1,101.05 - 217.85 - 230.83 -
370 487021 工银优质精选混合 详情 -10,273.65 -7,628.97 - 77.48 - 269.28 -
371 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 105.74 - - 2.25 2.13% - -
372 510060 工银上证央企ETF 详情 -603.37 -164.54 - - - 327.91 -
373 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 -83,306.11 -24,744.66 - 72.00 - 6,627.03 -
374 510530 工银中证500ETF 详情 -6,265.24 -857.79 - 0.71 - 443.11 -
375 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 -5,768.17 -5,637.52 - 0.04 - 733.53 -
376 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 -863.08 -591.74 - 1.15 - 153.35 -
377 512320 工银MSCI中国ETF 详情 -639.53 -325.32 - 1.36 - 63.08 -
378 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 -25,478.58 -16,557.81 - - - 534.01 -
379 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 -2,724.03 -1,820.05 - 2.98 - 72.71 -
380 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 -2,785.47 -1,851.04 - 5.86 - 192.20 -
381 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 1,032.10 - - - - - -
382 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 -163,093.18 -93,841.16 - 89.05 - 1,593.52 -
383 960010 工银核心价值混合H 详情 -114,008.74 -5,032.38 - 40.38 - 6,791.57 -
384 960023 工银稳健成长混合H 详情 -55,617.72 -50,228.16 - 28.73 - 2,051.97 -
385 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 -4,866.15 37.59 - - - - -
386 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 -4,866.15 37.59 - - - - -

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工银瑞信基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 -23,003.39 -9,674.44 - 42,452.05 - 2,926.99 -
2 000046 工银产业债债券B 详情 -23,003.39 -9,674.44 - 42,452.05 - 2,926.99 -
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 1,847.31 - - 1,718.49 93.03% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 1,847.31 - - 1,718.49 93.03% - -
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 3,407.17 - - 3,551.99 104.25% - -
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 3,407.17 - - 3,551.99 104.25% - -
7 000184 工银添福债券A 详情 -41.57 -12.27 - 219.69 - 5.41 -
8 000185 工银添福债券B 详情 -41.57 -12.27 - 219.69 - 5.41 -
9 000195 工银成长收益混合A 详情 -715.21 167.22 - 647.77 - 173.85 -
10 000196 工银成长收益混合B 详情 -715.21 167.22 - 647.77 - 173.85 -
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 -1,831.21 -308.06 - 632.86 - 105.52 -
12 000251 工银金融地产混合A 详情 -8,988.70 -3,108.41 - 435.72 - 5,207.84 -
13 000263 工银信息产业混合A 详情 -41,939.25 -9,283.23 - 429.92 - 1,193.89 -
14 000402 工银纯债债券A 详情 21,992.28 - - 20,972.47 95.36% - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 21,992.28 - - 20,972.47 95.36% - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 16,144.80 - - 8,269.56 51.22% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 -640.00 -3,635.26 - 126.43 - 407.40 -
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 -640.00 -3,635.26 - 126.43 - 407.40 -
19 000677 工银现金货币 详情 103,163.83 - - 56,476.79 54.74% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 16,144.80 - - 8,269.56 51.22% - -
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 3,591.95 - - 393.04 10.94% - -
22 000760 工银财富货币A 详情 1,106.61 - - 630.54 56.98% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 -3,448.81 965.60 - 17.97 - 181.74 -
24 000793 工银高端制造股票 详情 -21,800.66 -22,281.21 - 72.92 - 354.91 -
25 000803 工银研究精选股票 详情 -2,668.46 -753.89 - - - 70.56 -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 -56,341.06 -10,916.59 - - - 2,238.43 -
27 000848 工银添益快线货币 详情 140,098.94 - - 72,551.73 51.79% - -
28 000893 工银创新动力股票 详情 -671.23 2,534.74 - - - 988.36 -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 382.45 - - 403.91 105.61% - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 382.45 - - 403.91 105.61% - -
31 000991 工银战略转型股票A 详情 7,437.55 6,954.12 93.50% 1,424.40 19.15% 10,064.61 135.32%
32 001008 工银国企改革股票 详情 -9,521.11 3,445.53 - - - 947.92 -
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 -250.61 -1,057.26 - 4.57 - 1,750.78 -
34 001054 工银新金融股票A 详情 -120,091.30 -64,922.66 - 56.19 - 4,191.91 -
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 -10,128.01 -8,613.94 - 55.10 - 414.47 -
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 -18,965.59 17,962.05 - 132.07 - 1,760.52 -
37 001171 工银养老产业股票A 详情 -48,730.28 -33,609.71 - - - 2,461.78 -
38 001195 工银农业产业股票 详情 -8,028.20 -3,222.40 - 36.38 - 400.42 -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 -44,100.26 6,140.68 - 7.93 - 1,538.81 -
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 -10,916.07 -13,858.99 - - - 430.39 -
41 001409 工银互联网加股票 详情 -64,060.40 1,848.35 - 347.93 - 1,930.84 -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 -2,932.45 1,094.32 - 140.65 - 173.12 -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 -4,803.65 -1,457.52 - 22.20 - 97.83 -
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 -1,930.18 -1,491.78 - 15.47 - 49.17 -
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 -4,118.30 1,568.09 - 1,408.64 - 249.28 -
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 -4,868.57 -2,360.70 - - - 556.21 -
47 001714 工银文体产业股票A 详情 -143,450.94 -35,627.75 - - - 7,555.27 -
48 001715 工银新焦点混合A 详情 -2,012.16 375.87 - 27.94 - 36.94 -
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 -9,420.10 -9,484.26 - 49.73 - 517.19 -
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 -277,915.91 -194,487.64 - - - 7,539.53 -
51 001718 工银物流产业股票A 详情 -97,383.34 -93,373.87 - 177.48 - 1,149.87 -
52 001719 工银国家战略股票 详情 -1,329.06 -545.82 - 2.62 - 522.60 -
53 001720 工银新增利混合 详情 -303.98 380.57 - 845.40 - 249.79 -
54 001721 工银新增益混合 详情 -4,617.60 -3,088.32 - 1,189.33 - 79.08 -
55 001722 工银银和利混合 详情 -984.49 -1,298.52 - 1,254.43 - 110.72 -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 -9,420.10 -9,484.26 - 49.73 - 517.19 -
57 001998 工银新焦点混合C 详情 -2,012.16 375.87 - 27.94 - 36.94 -
58 002000 工银新生利混合 详情 -2,144.17 -459.89 - 1,210.90 - 100.57 -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 -2,846.40 -2,372.08 - 5.86 - 13.83 -
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 -2,846.40 -2,372.08 - 5.86 - 13.83 -
61 002005 工银新得利混合 详情 -397.52 -654.90 - 897.35 - 80.87 -
62 002006 工银新得益混合 详情 -3,536.16 -472.97 - 1,052.75 - 274.18 -
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 -4,118.30 1,568.09 - 1,408.64 - 249.28 -
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 -3,914.99 -323.02 - - - 97.22 -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 -3,914.99 -323.02 - - - 97.22 -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 -45,431.58 -22,692.38 - - - 671.64 -
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 -1,831.21 -308.06 - 632.86 - 105.52 -
68 002594 工银现代服务业混合 详情 -1,349.40 -1,238.54 - 1.96 - 6.45 -
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 33,105.85 - - 26,300.33 79.44% - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 21,053.13 - - 9,576.46 45.49% - -
71 002680 工银安盈货币B 详情 21,053.13 - - 9,576.46 45.49% - -
72 002722 工银财富货币B 详情 1,106.61 - - 630.54 56.98% - -
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 10,811.31 - - - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券 详情 2,703.27 - - 2,843.15 105.17% - -
75 002861 工银智能制造股票 详情 -5,406.13 -3,448.55 - - - 85.48 -
76 002997 工银瑞享纯债债券 详情 6,373.54 - - 6,511.24 102.16% - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 1,361.28 - - 743.98 54.65% - -
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 61.85 - - -52.75 - - -
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 61.85 - - -52.75 - - -
80 003387 工银全球美元债C 详情 61.85 - - -52.75 - - -
81 003401 工银可转债债券 详情 -9,631.10 -5,485.23 - -1,543.61 - 241.22 -
82 003752 工银如意货币A 详情 159,432.71 - - 81,702.90 51.25% - -
83 003753 工银如意货币B 详情 159,432.71 - - 81,702.90 51.25% - -
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 18,582.91 - - 18,598.00 100.08% - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 -15,711.73 11.89 - - - - -
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 -15,711.73 11.89 - - - - -
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 -7,543.90 -6,298.82 - - - 594.94 -
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 -7,543.90 -6,298.82 - - - 594.94 -
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 -2,479.15 -9.19 - - - 0.00 -
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 -2,479.15 -9.19 - - - 0.00 -
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 10,229.81 - - 8,824.59 86.26% - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 -2,080.44 -1,732.58 - 0.01 - 194.46 -
93 005699 工银新经济人民币 详情 -740.39 65.28 - - - 16.86 -
94 005700 工银新经济美元 详情 -740.39 65.28 - - - 16.86 -
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 30,465.88 - - 25,281.30 82.98% - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 -2,724.26 - - - - 197.12 -
97 005833 工银红利优享混合A 详情 -3,941.97 -1,782.08 - 4.73 - 46.19 -
98 005834 工银红利优享混合C 详情 -3,941.97 -1,782.08 - 4.73 - 46.19 -
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 -2,082.31 -1,177.21 - 37.81 - 1,494.90 -
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 -2,082.31 -1,177.21 - 37.81 - 1,494.90 -
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 -90,694.37 -87,271.18 - 128.00 - 2,134.80 -
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 -90,694.37 -87,271.18 - 128.00 - 2,134.80 -
103 005943 工银聚福混合A 详情 -882.75 -247.90 - 972.74 - 124.57 -
104 005944 工银聚福混合C 详情 -882.75 -247.90 - 972.74 - 124.57 -
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 -7,571.56 -4,052.63 - -1,304.03 - 172.02 -
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 -7,571.56 -4,052.63 - -1,304.03 - 172.02 -
107 006002 工银医药健康股票A 详情 -41,938.00 -12,922.97 - 104.62 - 1,321.31 -
108 006003 工银医药健康股票C 详情 -41,938.00 -12,922.97 - 104.62 - 1,321.31 -
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 137.81 2.01 1.46% 236.41 171.54% 7.90 5.73%
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 1,204.36 - - 1,192.47 99.01% - -
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 1,204.36 - - 1,192.47 99.01% - -
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 -778.16 -30.34 - - - - -
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 -778.16 -30.34 - - - - -
114 006295 工银养老2035(FOF) 详情 -3,242.24 309.38 - 27.57 - 86.43 -
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 3,591.95 - - 393.04 10.94% - -
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 -22,286.73 -17,536.17 - 38.11 - 228.23 -
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 -22,286.73 -17,536.17 - 38.11 - 228.23 -
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 16,161.77 - - 15,956.43 98.73% - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 -21,356.16 -857.37 - - - 112.96 -
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 -419.41 -1,088.06 - 515.88 - 30.39 -
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 -419.41 -1,088.06 - 515.88 - 30.39 -
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 1,078.98 - - 960.68 89.04% - -
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 1,078.98 - - 960.68 89.04% - -
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 7,371.67 - - 6,136.07 83.24% - -
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 7,371.67 - - 6,136.07 83.24% - -
126 006886 工银养老2050混合(FOF) 详情 -1,428.94 - - 12.61 - 5.90 -
127 006937 工银沪深300指数C 详情 -13,854.68 -2,470.99 - - - 1,601.31 -
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 999.21 - - 1,253.56 125.45% - -
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 999.21 - - 1,253.56 125.45% - -
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 3,799.34 - - 3,848.08 101.28% - -
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 3,799.34 - - 3,848.08 101.28% - -
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 7,557.75 - - 7,027.59 92.99% - -
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 7,557.75 - - 7,027.59 92.99% - -
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 -1,376.73 -13.84 - - - - -
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 204.46 - - 113.21 55.37% - -
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 204.46 - - 113.21 55.37% - -
137 007353 工银科技创新混合 详情 20,814.27 -7,083.46 - 8.78 0.04% 291.21 1.40%
138 007512 工银沪港深股票C 详情 -45,431.58 -22,692.38 - - - 671.64 -
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 31,055.78 - - 26,069.54 83.94% - -
140 007650 工银养老2040(FOF) 详情 -394.11 - - 2.84 - 10.42 -
141 007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 详情 -600.29 - - 4.41 - - -
142 007674 工银产业升级股票A 详情 -502.04 17.32 - 0.81 - 59.26 -
143 007675 工银产业升级股票C 详情 -502.04 17.32 - 0.81 - 59.26 -
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 7,371.67 - - 6,136.07 83.24% - -
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 23,229.73 - - 19,284.84 83.02% - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 20,096.97 - - - - - -
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 -507.65 -8.75 - - - - -
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 -507.65 -8.75 - - - - -
149 008142 工银瑞信黄金ETF联接A 详情 238.86 - - - - - -
150 008143 工银瑞信黄金ETF联接C 详情 238.86 - - - - - -
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 -475.41 - - 14.59 - 358.40 -
152 008166 工银消费股票A 详情 -4,414.70 -4,166.18 - 5.48 - 417.58 -
153 008167 工银消费股票C 详情 -4,414.70 -4,166.18 - 5.48 - 417.58 -
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 11,321.65 - - - - - -
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 11,321.65 - - - - - -
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 6,745.39 - - 6,665.76 98.82% - -
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 6,745.39 - - 6,665.76 98.82% - -
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 -27,328.09 -2,745.88 - 120.36 - 1,139.14 -
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 -27,328.09 -2,745.88 - 120.36 - 1,139.14 -
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 113.64 -105.45 - 550.16 484.12% 82.96 73.00%
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 113.64 -105.45 - 550.16 484.12% 82.96 73.00%
162 009076 工银圆兴混合 详情 -111,922.52 -44,604.72 - - - 4,379.11 -
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 1,078.98 - - 960.68 89.04% - -
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 详情 -592.91 130.36 - 8.77 - 280.21 -
165 009340 工银养老2055混合(FOF) 详情 -181.73 - - 1.73 - - -
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 -6,181.72 -3,663.77 - -15.01 - 71.84 -
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 -6,181.72 -3,663.77 - -15.01 - 71.84 -
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 6,063.97 - - 8,331.85 137.40% - -
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 6,063.97 - - 8,331.85 137.40% - -
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 20,096.97 - - - - - -
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 -11,409.27 296.73 - - - 513.47 -
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 -11,409.27 296.73 - - - 513.47 -
173 009655 工银尊益中短债A 详情 3,141.83 - - 3,304.47 105.18% - -
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 -56,285.10 -54,927.07 - 139.41 - 502.17 -
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 -56,285.10 -54,927.07 - 139.41 - 502.17 -
176 009792 工银瑞益债券A 详情 1,436.38 - - 1,435.75 99.96% - -
177 009793 工银瑞益债券C 详情 1,436.38 - - 1,435.75 99.96% - -
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 -2,835.24 -925.05 - -2.67 - 54.54 -
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 -2,835.24 -925.05 - -2.67 - 54.54 -
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 765.81 320.65 41.87% 588.89 76.90% 198.07 25.86%
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 765.81 320.65 41.87% 588.89 76.90% 198.07 25.86%
182 010068 工银双盈债券A 详情 -1,401.94 -1,682.55 - 2,838.19 - 91.88 -
183 010069 工银双盈债券C 详情 -1,401.94 -1,682.55 - 2,838.19 - 91.88 -
184 010088 工银优质成长混合A 详情 -21,884.82 -8,811.86 - 8.37 - 826.18 -
185 010089 工银优质成长混合C 详情 -21,884.82 -8,811.86 - 8.37 - 826.18 -
186 010393 工银健康生活混合A 详情 -23,314.74 -7,927.54 - 33.56 - 586.14 -
187 010394 工银健康生活混合C 详情 -23,314.74 -7,927.54 - 33.56 - 586.14 -
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 474.18 - - 406.99 85.83% - -
189 010512 工银7天理财债券C 详情 3,156.05 - - 2,656.60 84.17% - -
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 5,004.66 - - 5,271.22 105.33% - -
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 -446.57 -1,781.77 - 50.51 - 32.89 -
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 -446.57 -1,781.77 - 50.51 - 32.89 -
193 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 详情 -6,489.93 -1,852.31 - - - 165.63 -
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 -277,915.91 -194,487.64 - - - 7,539.53 -
195 010687 工银文体产业股票C 详情 -143,450.94 -35,627.75 - - - 7,555.27 -
196 010696 工银金融地产混合C 详情 -8,988.70 -3,108.41 - 435.72 - 5,207.84 -
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 -18,797.98 -10,304.18 - - - 1,952.99 -
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 -18,797.98 -10,304.18 - - - 1,952.99 -
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 -4,745.65 -2,153.52 - -59.32 - 71.58 -
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 -146,163.71 -107,438.11 - - - 4,430.51 -
201 011069 工银成长精选混合A 详情 -19,292.73 -28,855.62 - 45.31 - 746.13 -
202 011070 工银成长精选混合C 详情 -19,292.73 -28,855.62 - 45.31 - 746.13 -
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 -1,072.60 -1,411.21 - 2,508.39 - 107.96 -
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 -1,072.60 -1,411.21 - 2,508.39 - 107.96 -
205 011304 工银创新成长混合A 详情 -67,792.72 -26,425.08 - 264.79 - 1,725.04 -
206 011305 工银创新成长混合C 详情 -67,792.72 -26,425.08 - 264.79 - 1,725.04 -
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 -1,343.90 -978.07 - 2,439.20 - 156.47 -
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 -1,343.90 -978.07 - 2,439.20 - 156.47 -
209 011473 工银战略转型股票C 详情 7,437.55 6,954.12 93.50% 1,424.40 19.15% 10,064.61 135.32%
210 011474 工银信息产业混合C 详情 -41,939.25 -9,283.23 - 429.92 - 1,193.89 -
211 011475 工银消费服务混合C 详情 -3,003.11 -762.46 - - - 345.56 -
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 -4,868.57 -2,360.70 - - - 556.21 -
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 -10,128.01 -8,613.94 - 55.10 - 414.47 -
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 -250.61 -1,057.26 - 4.57 - 1,750.78 -
215 011532 工银聚丰混合A 详情 -3,818.37 -4,778.66 - 709.63 - 36.15 -
216 011533 工银聚丰混合C 详情 -3,818.37 -4,778.66 - 709.63 - 36.15 -
217 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 -40,909.02 -1,624.91 - 1.75 - 14.76 -
218 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 -40,909.02 -1,624.91 - 1.75 - 14.76 -
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 -4,508.88 -3,855.38 - 616.76 - 74.52 -
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 -4,508.88 -3,855.38 - 616.76 - 74.52 -
221 011729 工银聚享混合A 详情 -979.05 -1,540.47 - 371.15 - 36.27 -
222 011730 工银聚享混合C 详情 -979.05 -1,540.47 - 371.15 - 36.27 -
223 011786 工银聚安混合A 详情 -3,453.45 -2,780.38 - 761.59 - 26.01 -
224 011787 工银聚安混合C 详情 -3,453.45 -2,780.38 - 761.59 - 26.01 -
225 011788 工银聚益混合A 详情 -2,148.15 -3,200.01 - 787.07 - 47.28 -
226 011789 工银聚益混合C 详情 -2,148.15 -3,200.01 - 787.07 - 47.28 -
227 011884 工银景气优选混合A 详情 -18,571.75 -21,910.65 - 49.37 - 265.19 -
228 011885 工银景气优选混合C 详情 -18,571.75 -21,910.65 - 49.37 - 265.19 -
229 011932 工银战略远见混合A 详情 -5,952.09 -22,302.24 - 910.16 - 8,163.52 -
230 011933 工银战略远见混合C 详情 -5,952.09 -22,302.24 - 910.16 - 8,163.52 -
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 12,878.97 - - 11,511.61 89.38% - -
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 -2,369.46 -6,742.16 - 5,112.10 - 1,161.83 -
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 -2,369.46 -6,742.16 - 5,112.10 - 1,161.83 -
234 012119 工银核心优势混合A 详情 -42,241.64 -30,441.78 - 34.63 - 1,225.98 -
235 012120 工银核心优势混合C 详情 -42,241.64 -30,441.78 - 34.63 - 1,225.98 -
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 6,063.97 - - 8,331.85 137.40% - -
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 7,557.75 - - 7,027.59 92.99% - -
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 204.46 - - 113.21 55.37% - -
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 999.21 - - 1,253.56 125.45% - -
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 3,799.34 - - 3,848.08 101.28% - -
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 -1,930.18 -1,491.78 - 15.47 - 49.17 -
242 012238 工银养老产业股票C 详情 -48,730.28 -33,609.71 - - - 2,461.78 -
243 012241 工银量化策略混合C 详情 -13,068.01 -7,475.52 - 42.97 - 520.28 -
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 1,557.34 - - 1,653.16 106.15% - -
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 1,557.34 - - 1,653.16 106.15% - -
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 103.24 -52.67 - 188.70 182.78% 20.18 19.54%
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 103.24 -52.67 - 188.70 182.78% 20.18 19.54%
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 5.54 - - 3.12 56.36% - -
249 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 详情 -487.44 -10.04 - - - 0.00 -
250 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 详情 -487.44 -10.04 - - - 0.00 -
251 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 -1,134.32 -1,882.82 - 1,476.57 - 248.93 -
252 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 -1,134.32 -1,882.82 - 1,476.57 - 248.93 -
253 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 -19,035.15 -13,037.33 - 0.39 - 667.31 -
254 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 -19,035.15 -13,037.33 - 0.39 - 667.31 -
255 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 详情 -579.07 - - - - - -
256 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 详情 -579.07 - - - - - -
257 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 -19,568.97 -20,682.73 - 18.00 - 629.25 -
258 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 -19,568.97 -20,682.73 - 18.00 - 629.25 -
259 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 -43.80 -0.39 - - - - -
260 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 -43.80 -0.39 - - - - -
261 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 详情 -39.57 - - 1.27 - 25.21 -
262 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 -0.64 - - 0.37 - 0.84 -
263 013289 工银食品饮料混合A 详情 -802.27 -1,555.92 - - - 129.49 -
264 013290 工银食品饮料混合C 详情 -802.27 -1,555.92 - - - 129.49 -
265 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 -254.89 - - 109.14 - 2,176.72 -
266 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 -254.89 - - 109.14 - 2,176.72 -
267 013312 工银主题策略混合C 详情 -19,406.71 -17,526.93 - 64.64 - 296.44 -
268 013341 工银核心机遇混合A 详情 -1,806.68 -5,721.28 - - - 376.70 -
269 013342 工银核心机遇混合C 详情 -1,806.68 -5,721.28 - - - 376.70 -
270 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 -10,916.07 -13,858.99 - - - 430.39 -
271 013355 工银新金融股票C 详情 -120,091.30 -64,922.66 - 56.19 - 4,191.91 -
272 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 4,235.19 -6,344.00 - 7,499.00 177.06% 630.51 14.89%
273 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 4,235.19 -6,344.00 - 7,499.00 177.06% 630.51 14.89%
274 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 633.88 -7.14 - 225.39 35.56% 117.68 18.57%
275 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 633.88 -7.14 - 225.39 35.56% 117.68 18.57%
276 013933 工银睿智进取一年封闭运作股票C 详情 -951.74 - - - - - -
277 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 8,830.55 - - 6,310.51 71.46% - -
278 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 8,830.55 - - 6,310.51 71.46% - -
279 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 -1,891.97 -2,404.61 - - - 64.25 -
280 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 -1,891.97 -2,404.61 - - - 64.25 -
281 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 -3,052.67 -4,143.50 - 4.04 - 283.41 -
282 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 -3,052.67 -4,143.50 - 4.04 - 283.41 -
283 014175 工银价值成长混合A 详情 3,462.69 469.27 13.55% 0.00 0.00% 227.92 6.58%
284 014176 工银价值成长混合C 详情 3,462.69 469.27 13.55% 0.00 0.00% 227.92 6.58%
285 014333 工银优势领航混合A 详情 1,111.52 197.71 17.79% - - 27.06 2.43%
286 014334 工银优势领航混合C 详情 1,111.52 197.71 17.79% - - 27.06 2.43%
287 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 5,069.69 - - 3,914.18 77.21% - -
288 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 1,818.55 -4,953.70 - 2,123.90 116.79% 217.08 11.94%
289 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 1,818.55 -4,953.70 - 2,123.90 116.79% 217.08 11.94%
290 015001 工银物流产业股票C 详情 -97,383.34 -93,373.87 - 177.48 - 1,149.87 -
291 015002 工银生态环境股票C 详情 -44,100.26 6,140.68 - 7.93 - 1,538.81 -
292 015419 工银安盈货币C 详情 21,053.13 - - 9,576.46 45.49% - -
293 015420 工银安盈货币D 详情 21,053.13 - - 9,576.46 45.49% - -
294 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 1,139.21 - - 1,910.72 167.72% - -
295 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 1,139.21 - - 1,910.72 167.72% - -
296 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 -2,867.09 -458.89 - - - 125.04 -
297 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 -2,223.53 -533.79 - - - 52.24 -
298 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 3,218.72 -7,046.14 - 0.11 0.00% 136.33 4.24%
299 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 -9,208.49 -4,288.37 - - - 174.53 -
300 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 -1,456.60 - - - - - -
301 159905 工银深证红利ETF 详情 -38,645.91 -15,982.57 - - - 4,737.38 -
302 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 -3,685.61 -1,821.11 - 2.55 - 77.10 -
303 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 -581.88 -389.98 - - - 21.07 -
304 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 -1,569.12 -159.81 - - - 125.33 -
305 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 7,099.03 -165.22 - 7,441.91 104.83% 11.22 0.16%
306 164809 工银中证500ETF联接A 详情 -1,376.73 -13.84 - - - - -
307 164810 工银纯债定开债 详情 606.11 - - 478.35 78.92% - -
308 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 -212.47 -55.09 - - - 17.83 -
309 164814 工银双债增强债券 详情 -212.61 -173.89 - 196.73 - 18.16 -
310 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 详情 -6,489.93 -1,852.31 - - - 165.63 -
311 164824 工银印度基金人民币 详情 -2,724.26 - - - - 197.12 -
312 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 -212.47 -55.09 - - - 17.83 -
313 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 -4,745.65 -2,153.52 - -59.32 - 71.58 -
314 481001 工银核心价值混合A 详情 -59,093.79 7,051.29 - 39.91 - 4,872.31 -
315 481004 工银稳健成长混合A 详情 -32,282.42 -32,776.12 - 28.73 - 1,152.20 -
316 481006 工银红利混合 详情 -7,514.49 -6,237.78 - 26.56 - 207.48 -
317 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 -4,192.71 -2,007.92 - - - 430.41 -
318 481009 工银沪深300指数A 详情 -13,854.68 -2,470.99 - - - 1,601.31 -
319 481010 工银中小盘混合 详情 -38,213.90 -32,275.02 - 36.60 - 617.11 -
320 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 -21,356.16 -857.37 - - - 112.96 -
321 481013 工银消费服务混合A 详情 -3,003.11 -762.46 - - - 345.56 -
322 481015 工银主题策略混合A 详情 -19,406.71 -17,526.93 - 64.64 - 296.44 -
323 481017 工银量化策略混合A 详情 -13,068.01 -7,475.52 - 42.97 - 520.28 -
324 482002 工银瑞信货币A 详情 73,009.04 - - 43,332.39 59.35% - -
325 483003 工银精选平衡混合 详情 -467.07 1,517.22 - 603.24 - 1,146.37 -
326 485005 工银增强收益债券B 详情 1,597.81 565.52 35.39% 1,454.03 91.00% 13.14 0.82%
327 485007 工银添利债券B 详情 1,947.86 - - 1,871.19 96.06% - -
328 485011 工银瑞信双利债券B 详情 47,940.02 -11,767.75 - 35,664.78 74.39% 1,451.04 3.03%
329 485014 工银添颐债券B 详情 -7,631.92 -4,552.18 - 4,020.78 - 304.54 -
330 485018 工银7天理财债券B 详情 3,156.05 - - 2,656.60 84.17% - -
331 485019 工银信用纯债债券B 详情 5,849.22 - - 1,717.21 29.36% - -
332 485020 工银14天理财债券发起B 详情 474.18 - - 406.99 85.83% - -
333 485022 工银尊益中短债F 详情 3,141.83 - - 3,304.47 105.18% - -
334 485105 工银增强收益债券A 详情 1,597.81 565.52 35.39% 1,454.03 91.00% 13.14 0.82%
335 485107 工银添利债券A 详情 1,947.86 - - 1,871.19 96.06% - -
336 485111 工银瑞信双利债券A 详情 47,940.02 -11,767.75 - 35,664.78 74.39% 1,451.04 3.03%
337 485114 工银添颐债券A 详情 -7,631.92 -4,552.18 - 4,020.78 - 304.54 -
338 485118 工银7天理财债券A 详情 3,156.05 - - 2,656.60 84.17% - -
339 485119 工银信用纯债债券A 详情 5,849.22 - - 1,717.21 29.36% - -
340 485120 工银14天理财债券发起A 详情 474.18 - - 406.99 85.83% - -
341 485122 工银尊益中短债C 详情 3,141.83 - - 3,304.47 105.18% - -
342 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 -11,409.27 296.73 - - - 513.47 -
343 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 -9,881.22 -317.58 - - - 308.69 -
344 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 -2,932.45 1,094.32 - 140.65 - 173.12 -
345 487021 工银优质精选混合 详情 -5,932.36 -5,244.75 - -28.73 - 130.65 -
346 501218 工银睿智进取一年封闭运作股票A 详情 -951.74 - - - - - -
347 510060 工银上证央企ETF 详情 -317.54 -45.63 - - - 62.79 -
348 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 -46,506.76 -18,954.15 - 46.83 - 3,094.66 -
349 510530 工银中证500ETF 详情 -3,907.63 -543.65 - 0.65 - 291.84 -
350 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 -2,448.46 -3,734.94 - 0.02 - 350.90 -
351 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 -179.47 -316.29 - 0.57 - 60.89 -
352 512320 工银MSCI中国ETF 详情 -256.82 -115.22 - 0.29 - 29.09 -
353 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 -18,767.93 -10,895.42 - - - 457.24 -
354 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 -1,465.38 -556.02 - 2.98 - 46.66 -
355 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 -1,640.82 -1,135.41 - 0.00 - 88.26 -
356 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 534.66 - - - - - -
357 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 -97,566.56 -60,577.05 - 88.35 - 1,024.78 -
358 960010 工银核心价值混合H 详情 -59,093.79 7,051.29 - 39.91 - 4,872.31 -
359 960023 工银稳健成长混合H 详情 -32,282.42 -32,776.12 - 28.73 - 1,152.20 -
360 007353 工银科技创新混合 详情 -59,804.53 -6,278.58 - 0.14 - 28.93 -

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