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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 1.2400 1.2400 1.1636 1.1636 0.0764 6.57% 开放申购 0.00% 购买
2 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 1.2261 2.6219 1.1506 2.5464 0.0755 6.56% 开放申购 0.12% 购买
3 025459 湘财科技智选混合A 基金吧 档案 1.3391 1.3391 1.2617 1.2617 0.0774 6.13% 开放申购 0.15% 购买
4 025460 湘财科技智选混合C 基金吧 档案 1.3373 1.3373 1.2601 1.2601 0.0772 6.13% 开放申购 0.00% 购买
5 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 基金吧 档案 1.4900 1.4900 1.4050 1.4050 0.0850 6.05% 开放申购 0.15% 购买
6 002862 金信量化精选混合A 基金吧 档案 1.5925 1.9234 1.5038 1.8347 0.0887 5.90% 开放申购 0.15% 购买
7 020434 金信量化精选混合C 基金吧 档案 1.5827 1.5827 1.4946 1.4946 0.0881 5.89% 开放申购 0.00% 购买
8 008308 华夏见龙精选混合 基金吧 档案 1.8304 1.8304 1.7304 1.7304 0.1000 5.78% 限大额 0.15% 购买
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 2.5145 2.5145 2.3777 2.3777 0.1368 5.75% 限大额 0.10% 购买
10 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 2.4923 2.4923 2.3567 2.3567 0.1356 5.75% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 1.6721 1.6721 1.5827 1.5827 0.0894 5.65% 开放申购 0.15% 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 1.6044 1.6044 1.5186 1.5186 0.0858 5.65% 开放申购 0.00% 购买
3 011142 创金合信新材料新能源股票A 基金吧 档案 1.3018 1.3018 1.2520 1.2520 0.0498 3.98% 开放申购 0.15% 购买
4 011143 创金合信新材料新能源股票C 基金吧 档案 1.2630 1.2630 1.2147 1.2147 0.0483 3.98% 开放申购 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 基金吧 档案 2.1277 2.1277 2.0475 2.0475 0.0802 3.92% 开放申购 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 基金吧 档案 2.1048 2.1048 2.0255 2.0255 0.0793 3.92% 开放申购 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 基金吧 档案 1.3543 1.4093 1.3048 1.3598 0.0495 3.79% 开放申购 0.15% 购买
8 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 2.5976 2.5976 2.5128 2.5128 0.0848 3.37% 开放申购 0.15% 购买
9 005825 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 5.4436 5.8860 5.2670 5.7094 0.1766 3.35% 开放申购 0.15% 购买
10 015159 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 5.3297 5.7862 5.1568 5.6133 0.1729 3.35% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004794 富荣福鑫混合A 基金吧 档案 0.9542 1.0572 0.9056 1.0086 0.0486 5.37% 开放申购 0.15% 购买
2 004795 富荣福鑫混合C 基金吧 档案 0.9515 1.0545 0.9031 1.0061 0.0484 5.36% 开放申购 0.00% 购买
3 014953 信澳至诚精选混合C 基金吧 档案 0.5345 0.5345 0.5080 0.5080 0.0265 5.22% 开放申购 0.00% 购买
4 011186 信澳至诚精选混合A 基金吧 档案 0.5471 0.5471 0.5201 0.5201 0.0270 5.19% 开放申购 0.15% 购买
5 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 基金吧 档案 1.6728 1.6728 1.5905 1.5905 0.0823 5.17% 开放申购 1.50% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 1.9673 1.9673 1.8712 1.8712 0.0961 5.14% 开放申购 0.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 1.9460 1.9460 1.8509 1.8509 0.0951 5.14% 开放申购 0.00% 购买
8 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 基金吧 档案 0.8793 0.8793 0.8363 0.8363 0.0430 5.14% 开放申购 0.15% 购买
9 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 基金吧 档案 1.2318 1.2318 1.1725 1.1725 0.0593 5.06% 开放申购 0.15% 购买
10 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 基金吧 档案 1.2305 1.2305 1.1713 1.1713 0.0592 5.05% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.5158 1.5158 1.4952 1.4952 0.0206 1.38% 开放申购 0.08% 购买
2 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.4691 1.4691 1.4491 1.4491 0.0200 1.38% 开放申购 0.00% 购买
3 005890 先锋博盈纯债A 基金吧 档案 0.6866 0.6866 0.6781 0.6781 0.0085 1.25% 暂停申购 0.06% 购买
4 005891 先锋博盈纯债C 基金吧 档案 0.6689 0.6689 0.6607 0.6607 0.0082 1.24% 暂停申购 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.2130 2.2330 2.1896 2.2096 0.0234 1.07% 开放申购 0.08% 购买
6 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.2120 2.2320 2.1886 2.2086 0.0234 1.07% 开放申购 0.09% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 2.1680 2.1680 2.1451 2.1451 0.0229 1.07% 开放申购 0.00% 购买
8 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 2.1866 2.1866 2.1654 2.1654 0.0212 0.98% 开放申购 0.08% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.9697 1.9697 1.9506 1.9506 0.0191 0.98% 开放申购 0.08% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.9458 1.9458 1.9269 1.9269 0.0189 0.98% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 2.0843 2.0843 1.9857 1.9857 0.0986 4.97% 场内交易 -- 购买
2 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 1.9895 1.9895 1.8958 1.8958 0.0937 4.94% 场内交易 -- 购买
3 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 1.8913 1.8913 1.8024 1.8024 0.0889 4.93% 场内交易 -- 购买
4 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 2.2160 2.2160 2.1121 2.1121 0.1039 4.92% 场内交易 -- 购买
5 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 2.2503 2.2503 2.1453 2.1453 0.1050 4.89% 场内交易 -- 购买
6 021532 天弘半导体材料设备指数A 基金吧 档案 2.1732 2.1732 2.0752 2.0752 0.0980 4.72% 开放申购 0.10% 购买
7 021533 天弘半导体材料设备指数C 基金吧 档案 2.1661 2.1661 2.0685 2.0685 0.0976 4.72% 开放申购 0.00% 购买
8 020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.1875 2.1875 2.0904 2.0904 0.0971 4.65% 开放申购 0.00% 购买
9 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.1996 2.1996 2.1020 2.1020 0.0976 4.64% 开放申购 0.12% 购买
10 021893 易方达半导体设备ETF联接A 基金吧 档案 1.6813 1.6813 1.6068 1.6068 0.0745 4.64% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-15
单位净值|累计净值		 2026-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0364 2.0364 2.0206 2.0206 0.0158 0.78% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0225 2.0225 2.0068 2.0068 0.0157 0.78% 限大额 0.00% 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1472 0.1472 0.1472 0.1472 0.0000 0.00% 开放申购 1.50% 购买
4 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0316 1.0316 1.0321 1.0321 -0.0005 -0.05% 开放申购 1.50% 购买
5 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9878 0.9878 0.9903 0.9903 -0.0025 -0.25% 开放申购 0.15% 购买
6 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9868 0.9868 0.9893 0.9893 -0.0025 -0.25% 开放申购 0.00% 购买
7 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9655 0.9655 0.9745 0.9745 -0.0090 -0.92% 暂停申购 1.50% 购买
8 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9639 0.9639 0.9729 0.9729 -0.0090 -0.93% 暂停申购 0.00% 购买
9 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7555 1.7555 1.7906 1.7906 -0.0351 -1.96% 开放申购 0.18% 购买
10 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7055 1.7055 1.7397 1.7397 -0.0342 -1.97% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-15
单位净值|累计净值		 2026-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1161 1.1161 1.1093 1.1093 0.0068 0.61% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0978 1.0978 1.0911 1.0911 0.0067 0.61% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0638 1.0638 1.0608 1.0608 0.0030 0.28% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0477 1.0477 1.0449 1.0449 0.0028 0.27% 开放申购 0.00% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.4167 1.4167 1.4135 1.4135 0.0032 0.23% 开放申购 0.10% 购买
6 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.3966 1.3966 1.3934 1.3934 0.0032 0.23% 开放申购 0.00% 购买
7 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5359 1.5359 1.5332 1.5332 0.0027 0.18% 开放申购 0.15% 购买
8 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5233 1.5233 1.5205 1.5205 0.0028 0.18% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8700 0.8700 0.8689 0.8689 0.0011 0.13% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8560 0.8560 0.8550 0.8550 0.0010 0.12% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6942 3.6942 21.06% 108.17% 217.34% -- -- -2.26% 269.42% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6668 3.6668 20.88% 107.55% 215.37% -- -- -2.28% 266.68% 0.00% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.5145 2.5145 88.32% 137.31% 181.23% 237.34% 254.65% 23.75% 151.45% 0.10% 购买
5 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.4923 2.4923 88.14% 136.84% 180.13% 234.67% -- 23.73% 241.93% 0.00% 购买
6 011815 恒越优势精选混合A 1.5276 1.5276 23.51% 113.95% 158.56% 192.98% 114.04% 3.48% 52.76% 0.15% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 3.4555 3.4555 28.89% 103.67% 157.80% 312.60% -- -4.23% 245.55% 0.15% 购买
8 016243 广发成长领航一年持有混合A 2.5160 2.5660 28.10% 50.33% 157.63% 145.51% -- 13.03% 162.28% 0.15% 购买
9 005550 汇安成长优选混合A 2.6709 2.6709 34.50% 91.59% 156.57% 223.82% 104.81% 7.85% 167.09% 0.15% 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4048 3.4048 28.70% 103.07% 156.27% 307.66% -- -4.25% 240.48% 0.00% 购买
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单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008382 融通产业趋势股票 1.3543 1.4093 21.57% 70.59% 123.22% 112.84% 51.71% 0.76% 42.03% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.0409 2.0409 31.45% 101.47% 120.28% -- -- 12.74% 104.09% 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.0199 2.0199 31.18% 100.75% 118.51% -- -- 12.65% 101.99% 0.00% 购买
4 006265 红土创新新科技股票A 5.5762 5.6262 28.99% 85.48% 118.05% 184.07% 58.23% 8.17% 466.10% 0.15% 购买
5 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.7724 1.7724 14.63% 75.10% 115.75% 187.45% 153.31% 3.17% 77.24% 0.15% 购买
6 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.7368 1.7368 14.50% 74.73% 114.84% 185.10% 150.19% 3.15% 73.68% 0.00% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 1.8320 1.8320 11.55% 72.93% 114.55% 171.21% 113.94% 3.32% 83.20% 0.15% 购买
8 019024 易方达信息行业精选股票C 1.8120 1.8120 11.42% 72.49% 113.43% 168.44% -- 3.30% 135.29% 0.00% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 4.1171 4.1171 25.09% 92.02% 112.48% 213.23% 150.05% 4.08% 311.71% 0.15% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.2536 2.2536 18.42% 63.29% 111.65% 172.63% 125.90% 2.01% 125.36% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7891 3.7891 20.52% 96.72% 231.22% -- -- 0.25% 278.91% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7609 3.7609 20.34% 96.14% 229.15% -- -- 0.23% 276.09% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5454 3.5454 29.75% 92.82% 169.88% 319.08% -- -1.74% 254.54% 0.15% 购买
5 005550 汇安成长优选混合A 2.7654 2.7654 34.58% 84.43% 168.46% 240.27% 112.05% 11.67% 176.54% 0.15% 购买
6 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4933 3.4933 29.55% 92.25% 168.28% 314.09% -- -1.76% 249.33% 0.00% 购买
7 011815 恒越优势精选混合A 1.5647 1.5647 23.86% 108.07% 167.61% 198.32% 119.24% 6.00% 56.47% 0.15% 购买
8 005551 汇安成长优选混合C 2.5903 2.5903 34.31% 83.70% 166.33% 234.92% 107.04% 11.63% 159.03% 0.00% 购买
9 018993 中欧数字经济混合发起A 3.2060 3.2060 13.37% 71.17% 155.13% 238.76% -- 4.16% 220.60% 0.15% 购买
10 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1618 3.1618 13.20% 70.66% 153.63% 234.79% -- 4.14% 216.18% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2130 2.2330 17.82% 48.09% 64.60% 72.89% 54.96% 11.27% 124.57% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.1680 2.1680 17.67% 47.71% 63.77% 71.17% 52.64% 11.25% 116.80% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 1.9697 1.9697 14.24% 42.03% 49.98% 66.85% 41.91% 11.18% 96.97% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 1.9458 1.9458 14.13% 41.75% 49.39% 65.54% 40.19% 11.16% 19.59% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6153 1.9041 0.22% -0.26% 47.81% -- -- -0.01% 100.92% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 2.5282 2.5332 13.43% 31.08% 46.42% 55.97% 32.92% 8.57% 153.60% 0.08% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 2.4139 2.4179 13.32% 30.83% 45.84% 54.74% 31.33% 8.55% 141.99% 0.00% 购买
8 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4554 1.4576 0.25% -0.12% 44.96% -- -- 0.05% 45.76% 0.06% 购买
9 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3883 1.4461 0.21% -0.22% 44.63% -- -- 0.04% 44.62% 0.00% 购买
10 690002 民生增强收益债券A 2.1792 2.9042 14.41% 34.85% 44.61% 63.36% 44.70% 7.41% 255.22% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.1884 3.1884 27.43% 103.06% 146.08% 241.63% 277.24% 3.44% 218.87% -- 购买
2 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3786 2.7572 37.31% 102.99% 145.81% -- -- 5.78% 175.72% -- 购买
3 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.1076 2.2152 39.60% 92.69% 142.50% -- -- 12.04% 121.52% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7017 2.7017 27.78% 97.58% 136.47% -- -- 3.15% 170.17% 0.10% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6196 2.6196 27.82% 96.20% 136.19% -- -- 3.23% 161.96% 0.10% 购买
6 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.6925 2.6925 27.71% 97.37% 136.02% -- -- 3.14% 169.25% 0.00% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6113 2.6113 27.76% 96.00% 135.70% -- -- 3.22% 161.13% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.0107 3.0107 26.26% 93.27% 133.13% 221.72% 258.20% 3.25% 201.07% 0.10% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.9509 2.9509 26.16% 92.97% 132.45% 219.78% 254.97% 3.24% 195.09% 0.00% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.0005 3.0005 26.16% 92.97% 132.45% -- -- 3.24% 117.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 3.54% 16.57% 147.84% 126.34% 53.31% 12.64% 63.20% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 3.35% 16.23% 147.04% 124.72% -- 12.63% 54.13% 0.00% 购买
3 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 4.43% 17.27% 105.25% 76.69% -- 12.28% 57.87% 0.00% 购买
4 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- 7.42% 21.33% 104.77% 74.37% 29.02% 14.67% 50.00% 0.00% 购买
5 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 4.51% 17.13% 104.68% 77.87% 15.69% 12.26% 35.51% 0.15% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 3.08% 15.00% 100.23% 74.30% -- 12.00% 54.26% 0.00% 购买
7 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A -- -- 6.05% 19.00% 99.79% 72.09% 34.43% 14.40% 65.57% 0.15% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- 3.15% 14.86% 99.64% 75.55% 20.50% 12.00% 38.05% 0.15% 购买
9 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 16.35% 58.85% 95.70% 170.70% 174.53% 3.42% 134.99% 0.15% 购买
10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 16.19% 58.46% 94.63% 168.25% 171.05% 3.40% 130.98% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- -4.16% 52.23% 82.07% 93.64% 50.95% 8.57% 34.62% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4167 1.4167 -0.05% 53.14% 69.99% 75.31% 44.25% 11.00% 41.67% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.3966 1.3966 -0.15% 52.80% 69.28% 73.88% 42.48% 10.98% 39.66% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 14.02% 51.39% 67.74% 69.21% 37.42% 3.24% 35.89% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 13.91% 51.10% 67.07% 67.84% -- 3.22% 42.39% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 12.27% 51.85% 63.14% 75.19% 42.38% 3.96% 39.40% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 12.19% 51.64% 62.65% 74.15% 41.10% 3.95% 37.70% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 12.08% 51.20% 61.13% 73.42% 39.14% 4.08% 41.42% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 11.99% 50.98% 60.64% 72.37% 37.89% 4.07% 40.00% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 8.84% 38.58% 54.25% 59.23% -- 3.29% 40.98% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-01-15
万份收益|7日年化		 2026-01-14
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.7008 1.4900% 0.3085 1.3900% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
2 004502 中银如意宝货币A 基金吧 档案 0.6574 1.4950% 0.2852 1.3030% 2017-05-26 王悦宁 0.00% 购买
3 005162 中银如意宝货币B 基金吧 档案 0.6574 1.4950% 0.2852 1.3030% 2017-09-15 王悦宁 0.00% 购买
4 004262 招商招禧宝货币B 基金吧 档案 0.6026 1.5590% 0.3717 1.4440% 2017-03-29 曹晋文 0.00% 购买
5 003043 交银活期通货币E 基金吧 档案 0.5652 1.3970% 0.3460 1.2850% 2016-07-27 黄莹洁 0.00% 购买
6 003042 交银活期通货币A 基金吧 档案 0.5000 1.1530% 0.2799 1.0410% 2016-07-27 黄莹洁 0.00% 购买
7 004282 博时兴荣货币B 基金吧 档案 0.4940 1.4200% 0.3666 1.3580% 2017-02-24 鲁邦旺 0.00% 购买
8 003994 华富货币B 基金吧 档案 0.4752 1.2510% 0.3233 1.2460% 2017-05-31 马思嘉 0.00% 购买
9 002299 招商招福宝货币B 基金吧 档案 0.4677 1.4270% 0.3729 1.3860% 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
10 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.4577 1.2690% 0.6457 1.2880% 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-01-15

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-15
单位净值|累计净值		 2026-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-01-15

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-15
单位净值|累计净值		 2026-01-14
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516000 华夏中证大数据产业ETF 基金吧 1.2458 1.2458 1.1859 1.1859 0.0599 5.05%
2 515400 富国中证大数据产业ETF 基金吧 1.1476 1.1476 1.0929 1.0929 0.0547 5.01%
3 516700 华宝大数据ETF 基金吧 1.2055 1.2055 1.1482 1.1482 0.0573 4.99%
4 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 基金吧 1.9788 1.9788 1.8939 1.8939 0.0849 4.48%
5 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 基金吧 2.0394 2.0394 1.9526 1.9526 0.0868 4.45%
6 159527 广发中证云计算与大数据ETF 基金吧 2.5693 2.5693 2.4601 2.4601 0.1092 4.44%
7 159890 招商中证云计算ETF 基金吧 2.0625 2.0625 1.9752 1.9752 0.0873 4.42%
8 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 基金吧 1.9337 1.9337 1.8520 1.8520 0.0817 4.41%
9 515720 富国中证金融科技主题ETF 基金吧 1.0560 1.0560 1.0128 1.0128 0.0432 4.27%
10 159851 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 0.9670 1.9340 0.9274 1.8548 0.0396 4.27%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-01-15
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3543 01-15 3.79% 1.30% 5.76% 21.57% 70.59% 123.22% 51.71% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.0409 01-15 1.64% 7.33% 21.50% 31.45% 101.47% 120.28% -- 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.0199 01-15 1.64% 7.32% 21.37% 31.18% 100.75% 118.51% -- 0.00% 购买
4 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.5762 01-15 1.36% 6.50% 10.30% 28.99% 85.48% 118.05% 58.23% 0.15% 购买
5 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.7724 01-15 1.91% 1.70% 7.90% 14.63% 75.10% 115.75% 153.31% 0.15% 购买
6 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.7368 01-15 1.90% 1.69% 7.85% 14.50% 74.73% 114.84% 150.19% 0.00% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.8320 01-15 1.77% 1.39% 7.05% 11.55% 72.93% 114.55% 113.94% 0.15% 购买
8 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.8120 01-15 1.76% 1.39% 7.00% 11.42% 72.49% 113.43% -- 0.00% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.1171 01-15 2.55% 2.64% 8.48% 25.09% 92.02% 112.48% 150.05% 0.15% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.2536 01-15 2.63% 1.15% 6.65% 18.42% 63.29% 111.65% 125.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7891 01-15 2.57% 0.78% 5.88% 20.52% 96.72% 231.22% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7609 01-15 2.57% 0.76% 5.83% 20.34% 96.14% 229.15% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.5454 01-15 2.60% -0.49% 1.65% 29.75% 92.82% 169.88% -- 0.15% 购买
4 005550 汇安成长优选混合A 混合型-灵活 2.7654 01-15 3.54% 5.02% 16.20% 34.58% 84.43% 168.46% 112.05% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.4933 01-15 2.60% -0.50% 1.60% 29.55% 92.25% 168.28% -- 0.00% 购买
6 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.5647 01-15 2.43% 2.35% 10.48% 23.86% 108.07% 167.61% 119.24% 0.15% 购买
7 005551 汇安成长优选混合C 混合型-灵活 2.5903 01-15 3.53% 5.01% 16.13% 34.31% 83.70% 166.33% 107.04% 0.00% 购买
8 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 3.2060 01-15 1.00% 2.57% 8.43% 13.37% 71.17% 155.13% -- 0.15% 购买
9 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 3.1618 01-15 0.99% 2.56% 8.37% 13.20% 70.66% 153.63% -- 0.00% 购买
10 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 2.4573 01-15 -2.33% 3.69% 17.95% 23.66% 47.99% 153.02% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2130 01-15 1.07% 3.98% 16.70% 17.82% 48.09% 64.60% 54.96% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1680 01-15 1.07% 3.97% 16.65% 17.67% 47.71% 63.77% 52.64% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9697 01-15 0.98% 3.30% 14.64% 14.24% 42.03% 49.98% 41.91% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9458 01-15 0.98% 3.30% 14.61% 14.13% 41.75% 49.39% 40.19% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5282 01-15 0.07% 2.46% 13.25% 13.43% 31.08% 46.42% 32.92% 0.08% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4139 01-15 0.07% 2.45% 13.21% 13.32% 30.83% 45.84% 31.33% 0.00% 购买
7 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4554 01-15 0.02% 0.08% 0.12% 0.25% -0.12% 44.96% -- 0.06% 购买
8 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3883 01-15 0.02% 0.07% 0.09% 0.21% -0.22% 44.63% -- 0.00% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.1792 01-15 0.01% 2.63% 11.22% 14.41% 34.85% 44.61% 44.70% 0.08% 购买
10 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.5279 01-15 0.07% 2.46% 13.25% 13.43% 31.08% 44.46% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7017 01-15 0.63% 1.60% 9.27% 27.78% 97.58% 136.47% -- 0.10% 购买
2 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6196 01-15 0.60% 1.69% 9.30% 27.82% 96.20% 136.19% -- 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.6925 01-15 0.62% 1.60% 9.25% 27.71% 97.37% 136.02% -- 0.00% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6113 01-15 0.60% 1.68% 9.28% 27.76% 96.00% 135.70% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0107 01-15 0.59% 1.68% 9.09% 26.26% 93.27% 133.13% 258.20% 0.10% 购买
6 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9509 01-15 0.59% 1.67% 9.06% 26.16% 92.97% 132.45% 254.97% 0.00% 购买
7 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0005 01-15 0.59% 1.67% 9.06% 26.16% 92.97% 132.45% -- 0.00% 购买
8 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.8084 01-15 -1.14% 2.31% 13.22% 34.47% 91.52% 130.90% -- 0.12% 购买
9 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.8005 01-15 -1.14% 2.31% 13.21% 34.41% 91.34% 130.44% -- 0.00% 购买
10 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 指数型-股票 2.1806 01-15 -1.05% 2.20% 12.29% 33.81% 90.66% 129.37% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3712 01-14 -0.1300% 4.61% 3.33% 3.08% 15.00% 100.23% -- 0.00% 购买
2 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.6557 01-14 -0.3800% 4.13% 9.74% 6.05% 19.00% 99.79% 34.43% 0.15% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3805 01-14 -0.1400% 4.60% 3.34% 3.15% 14.86% 99.64% 20.50% 0.15% 购买
4 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.5850 01-14 -0.7200% -1.68% 4.15% 14.87% 55.79% 90.86% 186.01% 0.15% 购买
5 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.7403 01-14 2.7500% 1.07% -4.93% 14.41% 55.29% 90.74% -- 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.5411 01-14 -0.7200% -1.69% 4.10% 14.72% 55.43% 89.90% 182.41% 0.00% 购买
7 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.7226 01-14 2.7500% 1.06% -5.04% 14.19% 54.97% 89.90% -- 0.00% 购买
8 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5928 01-14 -0.3100% 2.77% 5.62% 4.02% 16.66% 88.68% -- 0.12% 购买
9 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5411 01-14 -0.3200% 2.75% 5.53% 3.83% 16.37% 87.85% -- 0.00% 购买
10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1096 01-14 -0.1600% 2.89% 2.07% 5.63% 13.74% 84.29% 38.27% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.3462 01-13 0.73% 4.92% 11.99% -4.16% 52.23% 82.07% 50.95% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4167 01-15 0.23% 8.38% 14.93% -0.05% 53.14% 69.99% 44.25% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3966 01-15 0.23% 8.36% 14.89% -0.15% 52.80% 69.28% 42.48% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3589 01-14 0.79% 0.06% 5.81% 14.02% 51.39% 67.74% 37.42% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3940 01-14 0.85% -0.18% 5.06% 12.27% 51.85% 63.14% 42.38% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3770 01-14 0.86% -0.19% 5.03% 12.19% 51.64% 62.65% 41.10% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4142 01-14 0.90% -0.10% 5.25% 12.08% 51.20% 61.13% 39.14% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4000 01-14 0.89% -0.11% 5.22% 11.99% 50.98% 60.64% 37.89% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.4098 01-14 0.63% 0.26% 4.25% 8.84% 38.58% 54.25% -- 0.15% 购买
10 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A FOF-进取型 1.6108 01-13 -0.51% 0.93% 6.06% 1.33% 31.20% 52.02% -- 0.12% 购买
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320022诺安研究精选股票A3.1290 01-1531.58%40.50%69.50%84.82%48.50%17.68%443.62%0.15%查看详情
014191广发先进制造股票发起式A1.8213 01-1514.64%39.12%98.03%104.34%70.15%9.48%82.13%0.15%查看详情
014192广发先进制造股票发起式C1.7943 01-1514.60%38.97%97.74%103.64%68.21%9.46%79.43%0.00%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.5953 01-1519.73%33.57%86.85%94.86%94.08%6.41%159.53%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.5307 01-1519.67%33.37%86.40%93.79%90.64%6.38%46.89%0.00%查看详情
018048申万菱信数字产业股票型发起式A1.5910 01-1542.17%32.55%51.83%60.33%--31.77%59.10%0.15%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C1.5738 01-1542.12%32.42%51.53%59.71%--31.75%57.38%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A2.0409 01-1521.50%31.45%101.47%120.28%--12.74%104.09%0.15%查看详情
000592建信改革红利股票A5.8880 01-1515.59%31.34%59.18%61.63%18.76%7.84%488.80%0.15%查看详情
016269建信改革红利股票C5.8080 01-1515.54%31.22%58.86%60.98%17.33%7.82%0.82%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)A157.06%0.10%购买
永赢高端装备智选混合发起C59.70%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C276.09%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A58.26%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A106.00%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A793.17%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C228.73%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币134.73%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C81.38%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C39.95%0.00%购买
天弘工业有色金属指数C99.28%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C92.77%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C64.82%0.00%购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-17.49%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A90.64%0.12%购买
易方达消费行业股票239.40%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)A157.06%0.10%购买
永赢高端装备智选混合发起C59.70%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C53.73%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C249.33%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C325.05%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C276.09%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C156.99%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A273.33%0.07%购买
基金名称成立来费率操作
永赢稳健增强债券C18.79%0.00%购买
易方达增强回报债券A284.89%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.59%0.06%购买
兴业兴和盛债券C1.71%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A27.26%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.18%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.63%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.36%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.5540%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4500%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4300%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4250%0.00%购买
英大现金宝A1.4090%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3950%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3780%0.00%购买
工银安盈货币C1.3290%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159247汇添富创业板ETF汇添富基金指数型-股票25/10/20～26/01/19罗昊
024231人保中证A50指数增强A人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
024232人保中证A50指数增强C人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
024515海富通瑞泽90天持有债券发起A海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★133.25%
2景顺长城稳健回报混★★★★★132.84%
3华宝核心优势混合A★★★★★126.61%
4融通产业趋势股票★★★★★123.22%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇安成长优选混合A★★★★★168.46%
2恒越优势精选混合A★★★★★167.61%
3华商均衡成长混合A★★★★★149.34%
4兴证资管金麒麟兴享★★★★★147.67%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★147.67%
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