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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-05-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 3.4396 | 3.4396 | 3.0711 | 3.0711 | 0.3685 | 12.00% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 基金吧 档案 | 3.4354 | 3.4354 | 3.0674 | 3.0674 | 0.3680 | 12.00% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 3.4177 | 3.4177 | 3.0517 | 3.0517 | 0.3660 | 11.99% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.6320 | 1.6320 | 1.4749 | 1.4749 | 0.1571 | 10.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.6285 | 1.6285 | 1.4719 | 1.4719 | 0.1566 | 10.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 基金吧 档案 | 2.1379 | 2.1379 | 1.9501 | 1.9501 | 0.1878 | 9.63% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 基金吧 档案 | 2.1300 | 2.1300 | 1.9431 | 1.9431 | 0.1869 | 9.62% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 013532 | 广发安宏回报混合E | 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.4549 | 1.0088 | 1.3595 | 0.0954 | 9.46% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.4782 | 1.0263 | 1.3812 | 0.0970 | 9.45% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.4472 | 1.0023 | 1.3525 | 0.0947 | 9.45% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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2026-05-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.4234 | 8.4734 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.4061 | 8.4061 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.6830 | 6.6830 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.6368 | 7.0792 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5100 | 6.5720 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4901 | 6.9466 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4810 | 6.4810 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 000592 | 建信改革红利股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4140 | 6.4140 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016269 | 建信改革红利股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3190 | 6.3190 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.7831 | 5.7831 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-05-07 单位净值|累计净值 |
2026-05-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 23.1180 | 30.4240 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 22.3660 | 22.8660 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 20.7938 | 21.4848 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 17.9850 | 17.9850 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 960007 | 摩根新兴动力混合H | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.7095 | 12.7095 | -- | -- | 开放申购 | -- | 购买 |
| 6 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.7008 | 12.7008 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.4300 | 12.4300 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.8277 | 11.9277 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.6399 | 11.6399 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.4373 | 11.9903 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
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2026-05-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 105.8218 | 1.5215 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7906 | 5.3140 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7857 | 7.9799 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7590 | 5.2815 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0460 | 4.0460 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8788 | 3.9938 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8480 | 3.8480 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7006 | 3.7976 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6186 | 4.8226 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6032 | 3.6032 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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2026-05-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 140.8390 | 1.4480 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.1680 | 1.3800 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.1665 | 1.3985 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.7561 | 1.2758 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 116.8555 | 1.1686 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 116.7989 | 1.2726 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 115.1116 | 1.2261 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.0876 | 1.1711 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.4262 | 1.1343 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159649 | 国开债ETF华安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 109.6768 | 1.0968 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-05-07 单位净值|累计净值 |
2026-05-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8072 | 6.5972 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6981 | 2.6981 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6544 | 2.6544 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3764 | 2.3764 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3483 | 2.3483 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2588 | 2.2588 | -- | -- | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2408 | 2.2408 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 160719 | 嘉实黄金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1170 | 2.1170 | -- | -- | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0892 | 2.0892 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0755 | 2.0755 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-05-07 单位净值|累计净值 |
2026-05-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1898 | 2.4948 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1536 | 2.1536 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6848 | 1.6848 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6664 | 1.6664 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6481 | 1.6481 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6275 | 1.6275 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6265 | 1.6265 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6263 | 1.6263 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6143 | 1.6143 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6121 | 1.6121 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 2.6356 | 2.6356 | 47.43% | 61.00% | 310.98% | 385.65% | 245.20% | 49.26% | 163.56% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 5.6412 | 5.6412 | 59.37% | 111.59% | 310.78% | 384.14% | 181.98% | 65.04% | 464.12% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 2.5774 | 2.5774 | 47.21% | 60.53% | 308.53% | 379.96% | 239.09% | 48.95% | 157.74% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 4.8769 | 4.8769 | 33.30% | 39.93% | 298.54% | -- | -- | 29.04% | 387.69% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 2.9008 | 2.9008 | 52.34% | 81.46% | 296.50% | 274.20% | 158.38% | 63.13% | 190.08% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 4.8317 | 4.8317 | 33.10% | 39.51% | 296.20% | -- | -- | 28.77% | 383.17% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 2.8441 | 2.8441 | 52.13% | 81.01% | 294.79% | 271.53% | 155.51% | 62.83% | 54.88% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 4.6310 | 4.6310 | 32.96% | 46.74% | 291.93% | 310.40% | -- | 28.35% | 363.10% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.0246 | 2.0246 | 55.17% | 74.53% | 290.85% | 258.34% | 171.50% | 60.26% | 102.46% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | 48.91% | 46.97% | 232.53% | 264.86% | 234.48% | 46.20% | 478.31% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | 48.62% | 46.39% | 229.91% | 259.11% | 226.55% | 45.79% | 444.98% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | -- | -- | 45.68% | 74.57% | 213.27% | 282.07% | 197.58% | 63.40% | 755.15% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 008382 | 融通产业趋势股票 | -- | -- | 53.32% | 68.70% | 196.26% | 193.00% | 146.99% | 50.83% | 112.61% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001956 | 国联安科技动力 | -- | -- | 48.01% | 46.51% | 186.63% | 173.21% | 120.58% | 42.36% | 261.13% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | -- | -- | 33.59% | 50.69% | 177.25% | 219.69% | 227.16% | 39.28% | 518.36% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | -- | -- | 37.25% | 56.71% | 176.89% | 207.24% | 171.91% | 49.08% | 477.15% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | -- | -- | 33.48% | 50.42% | 176.17% | -- | -- | 39.06% | 229.82% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | -- | -- | 37.67% | 37.50% | 176.13% | 220.50% | 163.73% | 37.46% | 143.74% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | -- | -- | 36.97% | 56.17% | 175.10% | 203.45% | 166.82% | 48.69% | 135.94% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | -- | -- | 47.43% | 61.00% | 310.98% | 385.65% | 245.20% | 49.26% | 163.56% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | 59.37% | 111.59% | 310.78% | 384.14% | 181.98% | 65.04% | 464.12% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | -- | -- | 47.21% | 60.53% | 308.53% | 379.96% | 239.09% | 48.95% | 157.74% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | -- | -- | 33.30% | 39.93% | 298.54% | -- | -- | 29.04% | 387.69% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | -- | -- | 52.34% | 81.46% | 296.50% | 274.20% | 158.38% | 63.13% | 190.08% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | -- | -- | 33.10% | 39.51% | 296.20% | -- | -- | 28.77% | 383.17% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | -- | -- | 52.13% | 81.01% | 294.79% | 271.53% | 155.51% | 62.83% | 54.88% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | -- | -- | 32.96% | 46.74% | 291.93% | 310.40% | -- | 28.35% | 363.10% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | -- | -- | 55.17% | 74.53% | 290.85% | 258.34% | 171.50% | 60.26% | 102.46% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | -- | -- | 4.37% | 22.71% | 62.40% | 68.22% | 54.78% | 16.69% | 135.50% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | -- | -- | 4.24% | 22.40% | 61.58% | 66.54% | 52.47% | 16.48% | 127.00% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | -- | -- | 4.78% | 15.94% | 49.19% | 66.20% | 42.39% | 13.56% | 101.20% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | -- | -- | 4.67% | 15.70% | 48.59% | 64.88% | 40.68% | 13.40% | 22.00% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | -- | -- | 3.16% | 3.27% | 48.51% | 55.96% | -- | 3.36% | 107.69% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 690002 | 民生增强收益债券A | -- | -- | 4.06% | 13.50% | 44.76% | 56.48% | 48.01% | 10.52% | 265.52% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 690202 | 民生增强收益债券C | -- | -- | 3.95% | 13.28% | 44.25% | 55.22% | 46.20% | 10.37% | 243.76% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | -- | -- | 4.47% | 15.51% | 42.04% | 49.72% | 36.86% | 14.11% | 171.53% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | -- | -- | 4.39% | 15.34% | 41.62% | 48.82% | -- | 13.99% | 37.78% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | 3.27% | 15.28% | 41.23% | 35.89% | 43.22% | 11.97% | 123.15% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 008326 | 东财通信A | -- | -- | 47.60% | 69.20% | 245.68% | 285.70% | 324.57% | 50.60% | 319.14% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008327 | 东财通信C | -- | -- | 47.52% | 68.99% | 244.83% | 283.77% | 321.40% | 50.47% | 312.59% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 515880 | 通信ETF国泰 | -- | -- | 32.92% | 46.84% | 236.99% | 240.47% | 300.21% | 31.58% | 305.61% | -- | 购买 |
| 4 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | -- | -- | 31.80% | 46.09% | 223.00% | 223.86% | -- | 30.65% | 242.19% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | -- | -- | 31.74% | 45.94% | 222.35% | 222.59% | -- | 30.56% | 240.82% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | -- | -- | 30.50% | 45.04% | 217.30% | -- | -- | 29.45% | 228.50% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | -- | -- | 30.43% | 44.90% | 216.68% | -- | -- | 29.36% | 227.26% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 159583 | 通信ETF富国 | -- | -- | 29.26% | 53.94% | 213.18% | -- | -- | 28.58% | 235.16% | -- | 购买 |
| 9 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | -- | -- | 30.55% | 44.22% | 212.27% | 220.04% | 276.98% | 29.71% | 278.22% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | -- | -- | 30.45% | 44.00% | 211.34% | -- | -- | 29.58% | 173.57% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 33.67% | 51.52% | 181.88% | 253.48% | 290.55% | 48.33% | 237.03% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 33.49% | 51.09% | 180.54% | 250.20% | 285.30% | 48.07% | 230.78% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 31.64% | 46.69% | 168.66% | 241.30% | 287.01% | 44.83% | 262.90% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 31.48% | 46.31% | 167.34% | 238.15% | 282.04% | 44.58% | 256.21% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 31.19% | 53.71% | 153.16% | 138.72% | 175.04% | 47.78% | 175.01% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 31.07% | 53.47% | 152.31% | 137.40% | 172.57% | 47.61% | 172.54% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 28.90% | 43.36% | 137.79% | 127.65% | 178.85% | 45.87% | 108.30% | 0.16% | 购买 |
| 8 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 28.73% | 43.10% | 136.95% | 125.99% | 174.70% | 45.74% | 155.54% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 26.22% | 41.40% | 135.05% | 161.33% | 264.94% | 39.57% | 261.18% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 26.04% | 40.99% | 133.63% | 158.28% | 258.50% | 39.30% | 254.34% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 20.47% | 25.52% | 98.45% | 85.98% | 68.15% | 23.65% | 62.75% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 20.35% | 25.28% | 97.64% | 84.50% | -- | 23.48% | 70.33% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 18.21% | 21.48% | 91.75% | 89.46% | 73.74% | 22.91% | 64.81% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 19.35% | 22.59% | 91.45% | 88.39% | 72.71% | 24.00% | 68.48% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 18.13% | 21.30% | 91.20% | 88.34% | 72.19% | 22.78% | 62.65% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 19.26% | 22.41% | 90.88% | 87.28% | 71.16% | 23.88% | 66.64% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 18.56% | 23.31% | 80.53% | 78.68% | 64.67% | 24.08% | 48.63% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 18.45% | 23.08% | 79.81% | 77.27% | 62.70% | 23.90% | 45.86% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 13.34% | 26.94% | 73.88% | 77.18% | 49.39% | 23.32% | 29.73% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | -- | -- | -24.45% | 2.69% | 73.57% | 75.28% | 51.14% | 4.78% | 29.92% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-05-07 万份收益|7日年化 |
2026-05-06 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001232 | 嘉合货币A | 基金吧 档案 | 1.2758 | 1.1600% | 0.1879 | 1.5120% | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002960 | 博时合利货币B | 基金吧 档案 | 0.9039 | 1.5320% | 0.3285 | 1.2300% | 2016-08-03 | 鲁邦旺 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001871 | 前海开源货币B | 基金吧 档案 | 0.8714 | 1.0860% | 0.3620 | 1.1360% | 2015-09-29 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008191 | 博时合利货币A | 基金吧 档案 | 0.8437 | 1.3100% | 0.2693 | 1.0080% | 2019-12-03 | 鲁邦旺 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001870 | 前海开源货币A | 基金吧 档案 | 0.8056 | 0.8420% | 0.2926 | 0.8940% | 2015-09-29 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 004210 | 前海开源货币E | 基金吧 档案 | 0.8049 | 0.8420% | 0.2942 | 0.8890% | 2017-01-13 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 150998 | 银河钱包货币B | 基金吧 档案 | 0.7705 | 1.4970% | 0.8574 | 1.6510% | 2017-06-29 | 秦雨佳 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001234 | 国金众赢货币 | 基金吧 档案 | 0.7672 | 1.4200% | 0.4939 | 1.2700% | 2015-06-25 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 420106 | 天弘现金管家货币B | 基金吧 档案 | 0.7124 | 1.3350% | 0.3053 | 1.3410% | 2012-06-20 | 刘莹等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018943 | 银河钱包货币E | 基金吧 档案 | 0.7046 | 1.2530% | 0.7914 | 1.4070% | 2023-07-27 | 秦雨佳 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-05-07 单位净值|累计净值 |
2026-05-06 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 基金吧 | 4.3599 | 4.3599 | 3.8673 | 3.8673 | 0.4926 | 12.74% | |
| 2 | 159537 | 信创ETF国泰 | 基金吧 | 1.9235 | 1.9235 | 1.7900 | 1.7900 | 0.1335 | 7.46% | |
| 3 | 159538 | 信创ETF富国 | 基金吧 | 1.9345 | 1.9345 | 1.8006 | 1.8006 | 0.1339 | 7.44% | |
| 4 | 159539 | 信创ETF广发 | 基金吧 | 1.9080 | 1.9080 | 1.7762 | 1.7762 | 0.1318 | 7.42% | |
| 5 | 159540 | 信创ETF易方达 | 基金吧 | 2.0294 | 2.0294 | 1.8894 | 1.8894 | 0.1400 | 7.41% | |
| 6 | 562570 | 信创ETF华夏 | 基金吧 | 1.5642 | 1.5642 | 1.4613 | 1.4613 | 0.1029 | 7.04% | |
| 7 | 560850 | 信创ETF汇添富 | 基金吧 | 1.5673 | 1.5673 | 1.4647 | 1.4647 | 0.1026 | 7.00% | |
| 8 | 562030 | 信创ETF华宝 | 基金吧 | 0.5909 | 1.1818 | 0.5524 | 1.1048 | 0.0385 | 6.97% | |
| 9 | 159546 | 集成电路ETF国泰 | 基金吧 | 2.3980 | 2.3980 | 2.2480 | 2.2480 | 0.1500 | 6.67% | |
| 10 | 589260 | 科创芯片设计ETF国泰 | 基金吧 | 1.3744 | 1.3744 | 1.2884 | 1.2884 | 0.0860 | 6.67% | |
| 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-05-07 | ||||||||||
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 5.7831 05-06 | 1.46% | 2.64% | 32.48% | 48.91% | 46.97% | 232.53% | 234.48% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 5.4498 05-06 | 1.45% | 2.63% | 32.39% | 48.62% | 46.39% | 229.91% | 226.55% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 股票型 | 8.4234 05-06 | 2.49% | 4.18% | 29.92% | 45.68% | 74.57% | 213.27% | 197.58% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 股票型 | 2.0273 05-06 | 2.63% | 2.31% | 34.61% | 53.32% | 68.70% | 196.26% | 146.99% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 3.6113 05-06 | 2.29% | 3.54% | 26.53% | 48.01% | 46.51% | 186.63% | 120.58% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 4.1560 05-06 | 3.13% | 3.23% | 27.13% | 33.59% | 50.69% | 177.25% | 227.16% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 股票型 | 5.7715 05-06 | 3.15% | 3.08% | 25.24% | 37.25% | 56.71% | 176.89% | 171.91% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 股票型 | 4.1260 05-06 | 3.12% | 3.20% | 27.07% | 33.48% | 50.42% | 176.17% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 2.3833 05-06 | 2.68% | 3.33% | 27.31% | 37.67% | 37.50% | 176.13% | 163.73% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 股票型 | 5.6354 05-06 | 3.12% | 3.05% | 25.16% | 36.97% | 56.17% | 175.10% | 166.82% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.6356 05-06 | 2.00% | 2.47% | 25.50% | 47.43% | 61.00% | 310.98% | 245.20% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 5.6412 05-06 | 2.20% | 3.37% | 37.60% | 59.37% | 111.59% | 310.78% | 181.98% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.5774 05-06 | 1.99% | 2.46% | 25.43% | 47.21% | 60.53% | 308.53% | 239.09% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 4.8769 05-06 | 1.58% | 1.48% | 25.39% | 33.30% | 39.93% | 298.54% | -- | 0.15% | 购买 |
| 5 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 混合型-偏股 | 2.9008 05-06 | 2.81% | 1.93% | 25.07% | 52.34% | 81.46% | 296.50% | 158.38% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 4.8317 05-06 | 1.57% | 1.47% | 25.32% | 33.10% | 39.51% | 296.20% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 混合型-偏股 | 2.8441 05-06 | 2.81% | 1.93% | 25.03% | 52.13% | 81.01% | 294.79% | 155.51% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 混合型-偏股 | 4.6310 05-06 | 2.32% | 1.49% | 21.34% | 32.96% | 46.74% | 291.93% | -- | 0.15% | 购买 |
| 9 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 混合型-偏股 | 2.0246 05-06 | 3.06% | 2.38% | 24.66% | 55.17% | 74.53% | 290.85% | 171.50% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 混合型-偏股 | 4.5546 05-06 | 2.31% | 1.48% | 21.28% | 32.76% | 46.31% | 289.58% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.3207 05-06 | 2.78% | 3.63% | 18.69% | 4.37% | 22.71% | 62.40% | 54.78% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.2700 05-06 | 2.77% | 3.62% | 18.64% | 4.24% | 22.40% | 61.58% | 52.47% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.0120 05-06 | 2.66% | 3.52% | 16.72% | 4.78% | 15.94% | 49.19% | 42.39% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.9850 05-06 | 2.65% | 3.51% | 16.67% | 4.67% | 15.70% | 48.59% | 40.68% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 债券型-长债 | 1.6697 05-06 | -0.05% | -0.07% | 0.20% | 3.16% | 3.27% | 48.51% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2.2424 05-06 | 2.99% | 3.87% | 14.92% | 4.06% | 13.50% | 44.76% | 48.01% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2.1638 05-06 | 2.98% | 3.86% | 14.88% | 3.95% | 13.28% | 44.25% | 46.20% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 2.7153 05-06 | 1.30% | 1.31% | 7.92% | 4.47% | 15.51% | 42.04% | 36.86% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 债券型-混合二级 | 2.7005 05-06 | 1.29% | 1.31% | 7.89% | 4.39% | 15.34% | 41.62% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.2315 05-06 | 2.31% | 3.34% | 16.68% | 3.27% | 15.28% | 41.23% | 43.22% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 4.1914 05-06 | 2.67% | 3.08% | 29.24% | 47.60% | 69.20% | 245.68% | 324.57% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 4.1259 05-06 | 2.67% | 3.08% | 29.22% | 47.52% | 68.99% | 244.83% | 321.40% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 3.4219 05-06 | 2.19% | 1.78% | 21.04% | 31.80% | 46.09% | 223.00% | -- | 0.10% | 购买 |
| 4 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 3.4082 05-06 | 2.19% | 1.78% | 21.02% | 31.74% | 45.94% | 222.35% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 指数型-股票 | 3.2850 05-06 | 2.18% | 1.78% | 20.75% | 30.50% | 45.04% | 217.30% | -- | 0.10% | 购买 |
| 6 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 指数型-股票 | 3.2726 05-06 | 2.18% | 1.77% | 20.72% | 30.43% | 44.90% | 216.68% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 3.7822 05-06 | 2.17% | 1.77% | 20.66% | 30.55% | 44.22% | 212.27% | 276.98% | 0.10% | 购买 |
| 8 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 指数型-股票 | 3.7660 05-06 | 2.17% | 1.76% | 20.62% | 30.45% | 44.00% | 211.34% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 3.7038 05-06 | 2.17% | 1.77% | 20.63% | 30.45% | 44.00% | 211.32% | 273.59% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 3.3997 05-06 | 2.12% | 2.72% | 20.85% | 28.24% | 51.18% | 190.65% | -- | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.6290 04-30 | 2.1500% | 3.56% | 30.46% | 31.64% | 46.69% | 168.66% | 287.01% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 3.5621 04-30 | 2.1400% | 3.55% | 30.40% | 31.48% | 46.31% | 167.34% | 282.04% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.7501 04-30 | 1.2600% | 1.32% | 34.58% | 31.19% | 53.71% | 153.16% | 175.04% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.7254 04-30 | 1.2500% | 1.31% | 34.54% | 31.07% | 53.47% | 152.31% | 172.57% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.0830 04-30 | 1.2100% | 3.27% | 27.71% | 28.90% | 43.36% | 137.79% | 178.85% | 0.16% | 购买 |
| 6 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.0520 04-30 | 1.2300% | 3.27% | 27.69% | 28.73% | 43.10% | 136.95% | 174.70% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.6118 04-30 | 3.2900% | 6.67% | 34.78% | 26.22% | 41.40% | 135.05% | 264.94% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 3.5434 04-30 | 3.2900% | 6.66% | 34.72% | 26.04% | 40.99% | 133.63% | 258.50% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.6196 04-30 | 0.5500% | 4.82% | 34.61% | 25.47% | 48.03% | 125.07% | 113.84% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.5854 04-30 | 0.5400% | 4.81% | 34.57% | 25.27% | 47.66% | 123.98% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.6275 05-06 | 2.41% | 2.92% | 19.56% | 20.47% | 25.52% | 98.45% | 68.15% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6481 05-06 | 2.26% | 3.04% | 19.25% | 18.21% | 21.48% | 91.75% | 73.74% | 0.12% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6848 05-06 | 2.28% | 3.08% | 19.57% | 19.35% | 22.59% | 91.45% | 72.71% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6265 05-06 | 2.26% | 3.03% | 19.22% | 18.13% | 21.30% | 91.20% | 72.19% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6664 05-06 | 2.28% | 3.08% | 19.54% | 19.26% | 22.41% | 90.88% | 71.16% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.4863 05-06 | 1.96% | 2.56% | 17.48% | 18.56% | 23.31% | 80.53% | 64.67% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.4586 05-06 | 1.96% | 2.55% | 17.45% | 18.45% | 23.08% | 79.81% | 62.70% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.2973 04-30 | 0.04% | -0.95% | 20.51% | 13.34% | 26.94% | 73.88% | 49.39% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | FOF-进取型 | 1.2992 04-29 | 2.32% | 2.20% | -2.09% | -24.45% | 2.69% | 73.57% | 51.14% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.2629 04-30 | 0.04% | -0.96% | 20.45% | 13.16% | 26.56% | 72.83% | 46.71% | 0.00% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008382 | 融通产业趋势股票 | 2.0273 05-06 | 34.61% | 53.32% | 68.70% | 196.26% | 146.99% | 50.83% | 112.61% | 0.15% | 查看详情 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2.6779 05-06 | 16.68% | 50.55% | 75.52% | 92.46% | -- | 73.95% | 167.79% | 0.12% | 查看详情 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2.6510 05-06 | 16.62% | 50.37% | 75.11% | 91.53% | -- | 73.67% | 165.10% | 0.00% | 查看详情 |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | 5.7831 05-06 | 32.48% | 48.91% | 46.97% | 232.53% | 234.48% | 46.20% | 478.31% | 0.15% | 查看详情 |
| 006503 | 财通集成电路产业股票C | 5.4498 05-06 | 32.39% | 48.62% | 46.39% | 229.91% | 226.55% | 45.79% | 444.98% | 0.00% | 查看详情 |
| 001956 | 国联安科技动力 | 3.6113 05-06 | 26.53% | 48.01% | 46.51% | 186.63% | 120.58% | 42.36% | 261.13% | 0.15% | 查看详情 |
| 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF)A | 2.4232 05-06 | 29.49% | 46.34% | 71.29% | 146.21% | 67.21% | 60.84% | 142.32% | 0.15% | 查看详情 |
| 026290 | 红土创新科技创新股票(LOF)C | 2.4199 05-06 | 29.44% | 46.22% | -- | -- | -- | 60.66% | 59.70% | 0.00% | 查看详情 |
| 006265 | 红土创新新科技股票A | 8.4234 05-06 | 29.92% | 45.68% | 74.57% | 213.27% | 197.58% | 63.40% | 755.15% | 0.15% | 查看详情 |
| 026155 | 红土创新新科技股票C | 8.4061 05-06 | 29.88% | 45.55% | -- | -- | -- | 63.19% | 102.48% | 0.00% | 查看详情 |
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| 广发远见智选混合C | 95.87% | 0.00% | 购买 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 262.90% | 0.15% | 购买 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 256.21% | 0.00% | 购买 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 677.10% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 840.28% | 0.13% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 245.88% | 0.00% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 116.48% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 65.45% | 0.12% | 购买 |
光模块
CPO
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025539 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混... | 永赢基金 | FOF-均衡型 | 26/02/13～26/05/12 | 李程 |
| 025538 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混... | 永赢基金 | FOF-均衡型 | 26/02/13～26/05/12 | 李程 |
| 026777 | 百嘉百泽60天持有纯债债券C | 百嘉基金 | 债券型-长债 | 26/03/18～26/06/17 | 林峰 |
| 026776 | 百嘉百泽60天持有纯债债券A | 百嘉基金 | 债券型-长债 | 26/03/18～26/06/17 | 林峰 |
| 025768 | 尚正臻瑞3个月持有债券C | 尚正基金 | 债券型-混合一级 | 26/03/18～26/06/17 | 段吉华 |
| 点击查询全部新发基金>截至2026-05-07 新发基金共211只 | |||||
