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单位净值|累计净值		 2025-12-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168002 国寿安保策略精选混合A 基金吧 档案 2.0359 2.0859 1.8909 1.9409 0.1450 7.67% 开放申购 0.15% 购买
2 022124 国寿安保策略精选混合C 基金吧 档案 1.4616 1.4616 1.3576 1.3576 0.1040 7.66% 开放申购 0.00% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 基金吧 档案 1.3413 1.3963 1.2490 1.3040 0.0923 7.39% 开放申购 0.15% 购买
4 290008 泰信发展主题混合 基金吧 档案 1.8890 2.3280 1.7600 2.1990 0.1290 7.33% 开放申购 0.15% 购买
5 008555 华商龙头优势混合 基金吧 档案 1.5711 1.5711 1.4680 1.4680 0.1031 7.02% 开放申购 0.15% 购买
6 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 基金吧 档案 1.1459 1.1459 1.0714 1.0714 0.0745 6.95% 开放申购 0.15% 购买
7 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 基金吧 档案 1.1456 1.1456 1.0712 1.0712 0.0744 6.95% 开放申购 0.00% 购买
8 006736 国投瑞银先进制造混合 基金吧 档案 2.7811 2.7811 2.6011 2.6011 0.1800 6.92% 开放申购 0.15% 购买
9 008528 华泰柏瑞质量成长A 基金吧 档案 1.7812 1.7812 1.6662 1.6662 0.1150 6.90% 开放申购 0.15% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长C 基金吧 档案 1.7498 1.7498 1.6369 1.6369 0.1129 6.90% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008382 融通产业趋势股票 基金吧 档案 1.3413 1.3963 1.2490 1.3040 0.0923 7.39% 开放申购 0.15% 购买
2 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 2.5569 2.5569 2.3927 2.3927 0.1642 6.86% 开放申购 0.15% 购买
3 008009 华商高端装备制造股票A 基金吧 档案 3.8136 3.8136 3.5793 3.5793 0.2343 6.55% 开放申购 0.15% 购买
4 016050 华商高端装备制造股票C 基金吧 档案 3.7342 3.7342 3.5048 3.5048 0.2294 6.55% 开放申购 0.00% 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 基金吧 档案 1.5320 1.5320 1.4389 1.4389 0.0931 6.47% 开放申购 0.15% 购买
6 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 基金吧 档案 1.5318 1.5318 1.4387 1.4387 0.0931 6.47% 开放申购 0.00% 购买
7 006265 红土创新新科技股票A 基金吧 档案 5.1956 5.2456 4.8838 4.9338 0.3118 6.38% 开放申购 0.15% 购买
8 026155 红土创新新科技股票C 基金吧 档案 5.1924 5.1924 4.8809 4.8809 0.3115 6.38% 开放申购 0.00% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 3.9822 3.9822 3.7488 3.7488 0.2334 6.23% 开放申购 0.15% 购买
10 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 3.7642 3.7642 3.5436 3.5436 0.2206 6.23% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168002 国寿安保策略精选混合A 基金吧 档案 2.0359 2.0859 1.8909 1.9409 0.1450 7.67% 开放申购 0.15% 购买
2 022124 国寿安保策略精选混合C 基金吧 档案 1.4616 1.4616 1.3576 1.3576 0.1040 7.66% 开放申购 0.00% 购买
3 290008 泰信发展主题混合 基金吧 档案 1.8890 2.3280 1.7600 2.1990 0.1290 7.33% 开放申购 0.15% 购买
4 008555 华商龙头优势混合 基金吧 档案 1.5711 1.5711 1.4680 1.4680 0.1031 7.02% 开放申购 0.15% 购买
5 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 基金吧 档案 1.1459 1.1459 1.0714 1.0714 0.0745 6.95% 开放申购 0.15% 购买
6 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 基金吧 档案 1.1456 1.1456 1.0712 1.0712 0.0744 6.95% 开放申购 0.00% 购买
7 006736 国投瑞银先进制造混合 基金吧 档案 2.7811 2.7811 2.6011 2.6011 0.1800 6.92% 开放申购 0.15% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 基金吧 档案 1.7812 1.7812 1.6662 1.6662 0.1150 6.90% 开放申购 0.15% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 基金吧 档案 1.7498 1.7498 1.6369 1.6369 0.1129 6.90% 开放申购 0.00% 购买
10 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 基金吧 档案 3.0457 3.0707 2.8500 2.8750 0.1957 6.87% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 1.9184 1.9384 1.8663 1.8863 0.0521 2.79% 开放申购 0.08% 购买
2 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 1.9174 1.9374 1.8653 1.8853 0.0521 2.79% 开放申购 0.09% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 1.8801 1.8801 1.8291 1.8291 0.0510 2.79% 开放申购 0.00% 购买
4 015167 申万菱信可转债债券C 基金吧 档案 2.1080 2.1080 2.0550 2.0550 0.0530 2.58% 开放申购 0.00% 购买
5 310518 申万菱信可转债债券A 基金吧 档案 2.1230 2.2730 2.0700 2.2200 0.0530 2.56% 开放申购 0.08% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.9797 2.7047 1.9325 2.6575 0.0472 2.44% 开放申购 0.08% 购买
7 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 1.9783 1.9783 1.9312 1.9312 0.0471 2.44% 开放申购 0.00% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.9133 2.5833 1.8677 2.5377 0.0456 2.44% 开放申购 0.00% 购买
9 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.7851 1.7851 1.7481 1.7481 0.0370 2.12% 开放申购 0.05% 购买
10 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.7840 2.1838 1.7470 2.1385 0.0370 2.12% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008326 东财通信A 基金吧 档案 2.6901 2.6901 2.5487 2.5487 0.1414 5.55% 开放申购 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 基金吧 档案 2.6506 2.6506 2.5113 2.5113 0.1393 5.55% 开放申购 0.00% 购买
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 档案 2.9767 2.9767 2.8207 2.8207 0.1560 5.53% 场内交易 -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 2.5321 2.5321 2.4041 2.4041 0.1280 5.32% 开放申购 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 基金吧 档案 2.5239 2.5239 2.3964 2.3964 0.1275 5.32% 开放申购 0.00% 购买
6 560690 鹏华中证电信主题ETF 基金吧 档案 1.8959 1.8959 1.8009 1.8009 0.0950 5.28% 场内交易 -- 购买
7 159259 易方达国证成长100ETF 基金吧 档案 1.0167 1.0167 0.9659 0.9659 0.0508 5.26% 场内交易 -- 购买
8 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 2.4526 2.4526 2.3310 2.3310 0.1216 5.22% 开放申购 0.00% 购买
9 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 2.4453 2.4453 2.3240 2.3240 0.1213 5.22% 开放申购 0.00% 购买
10 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 基金吧 档案 2.8218 2.8218 2.6842 2.6842 0.1376 5.13% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5871 1.5871 1.5696 1.5696 0.0175 1.11% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5429 1.5429 1.5260 1.5260 0.0169 1.11% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.4504 7.2404 5.3967 7.1867 0.0537 1.00% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9537 1.9537 1.9535 1.9535 0.0002 0.01% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9410 1.9410 1.9408 1.9408 0.0002 0.01% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.6820 5.6820 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.9110 4.9110 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.5559 4.9949 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.5407 4.5407 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.5127 4.5127 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-12-17
单位净值|累计净值		 2025-12-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.3782 1.3782 1.3470 1.3470 0.0312 2.32% 开放申购 0.00% 购买
2 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.3892 1.3892 1.3578 1.3578 0.0314 2.31% 开放申购 0.15% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9918 0.9918 0.9697 0.9697 0.0221 2.28% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9771 0.9771 0.9554 0.9554 0.0217 2.27% 开放申购 0.00% 购买
5 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0263 1.0263 1.0043 1.0043 0.0220 2.19% 开放申购 0.06% 购买
6 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0118 1.0118 0.9901 0.9901 0.0217 2.19% 开放申购 0.00% 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.2250 1.2250 1.1998 1.1998 0.0252 2.10% 开放申购 0.10% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.2080 1.2080 1.1832 1.1832 0.0248 2.10% 开放申购 0.00% 购买
9 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9780 0.9780 0.9584 0.9584 0.0196 2.05% 开放申购 0.00% 购买
10 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9940 0.9940 0.9741 0.9741 0.0199 2.04% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7175 3.7175 13.22% 145.46% 234.64% -- -- 227.82% 271.75% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6916 3.6916 13.05% 144.75% 232.52% -- -- 225.85% 269.16% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6351 3.6351 16.72% 143.70% 176.45% 278.54% -- 170.93% 263.51% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.5834 3.5834 16.54% 142.98% 174.82% 274.05% -- 169.39% 258.34% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.7776 1.7776 13.26% 133.86% 155.59% 218.40% 86.68% 144.71% 77.76% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7424 1.7424 13.09% 133.19% 154.11% 214.63% 83.35% 143.35% 74.24% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.4403 1.4403 16.22% 123.44% 150.57% 147.69% 100.99% 141.82% 44.03% 0.15% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合A 2.7330 2.7330 11.41% 121.83% 149.82% 167.42% 81.47% 148.45% 173.30% 0.15% 购买
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.7980 3.9360 11.45% 128.89% 147.59% 242.29% 219.08% 127.44% 331.92% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008382 融通产业趋势股票 1.3413 1.3963 13.31% 87.59% 118.42% 112.94% 53.10% 114.16% 40.67% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.6862 1.6862 7.16% 91.46% 107.30% 141.71% 137.09% 103.77% 68.62% 0.15% 购买
3 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.6529 1.6529 7.04% 91.06% 106.46% 139.72% 134.19% 102.96% 65.29% 0.00% 购买
4 010013 易方达信息行业精选股票A 1.7539 1.7539 6.65% 94.73% 104.56% 135.04% 114.70% 102.09% 75.39% 0.15% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 3.9822 3.9822 14.55% 130.84% 103.96% 159.49% 136.85% 102.81% 298.22% 0.15% 购买
6 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7353 1.7353 6.51% 94.21% 103.48% 132.61% -- 101.08% 125.33% 0.00% 购买
7 006265 红土创新新科技股票A 5.1956 5.2456 12.05% 93.77% 103.43% 134.20% 60.61% 106.53% 427.46% 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 3.7642 3.7642 14.32% 129.93% 102.34% 155.37% 131.24% 101.26% 276.42% 0.00% 购买
9 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.1758 2.1758 7.27% 75.28% 99.23% 149.55% 124.75% 97.19% 117.58% 0.15% 购买
10 018495 融通产业趋势臻选股票C 2.1161 2.1161 7.11% 74.75% 97.73% 143.57% -- 95.75% 101.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7175 3.7175 13.22% 145.46% 234.64% -- -- 227.82% 271.75% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6916 3.6916 13.05% 144.75% 232.52% -- -- 225.85% 269.16% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6351 3.6351 16.72% 143.70% 176.45% 278.54% -- 170.93% 263.51% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.5834 3.5834 16.54% 142.98% 174.82% 274.05% -- 169.39% 258.34% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.7776 1.7776 13.26% 133.86% 155.59% 218.40% 86.68% 144.71% 77.76% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7424 1.7424 13.09% 133.19% 154.11% 214.63% 83.35% 143.35% 74.24% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.4403 1.4403 16.22% 123.44% 150.57% 147.69% 100.99% 141.82% 44.03% 0.15% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合A 2.7330 2.7330 11.41% 121.83% 149.82% 167.42% 81.47% 148.45% 173.30% 0.15% 购买
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.7980 3.9360 11.45% 128.89% 147.59% 242.29% 219.08% 127.44% 331.92% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6152 1.9040 0.10% 43.46% 48.03% -- -- 47.77% 100.91% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4542 1.4564 0.12% -0.10% 44.83% -- -- 44.79% 45.64% 0.06% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 1.9184 1.9384 4.35% 34.42% 44.74% 43.98% 39.22% 43.51% 94.67% 0.08% 购买
4 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3874 1.4452 0.08% -0.21% 44.51% -- -- 44.48% 44.52% 0.00% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.8801 1.8801 4.22% 34.07% 44.01% 42.54% 37.14% 42.81% 88.01% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 1.9797 2.7047 3.21% 27.90% 32.51% 43.66% 34.67% 32.60% 222.70% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 1.9133 2.5833 3.11% 27.64% 31.95% 42.46% 33.05% 32.04% 203.97% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 1.7208 1.7208 2.72% 29.09% 31.48% 37.24% 25.33% 30.52% 72.08% 0.08% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 1.7004 1.7004 2.62% 28.84% 30.96% 36.15% 23.76% 30.02% 4.51% 0.00% 购买
10 006147 宝盈融源可转债债券A 1.4941 1.4941 3.20% 18.56% 30.50% 35.11% 28.58% 28.67% 49.41% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.9767 2.9767 14.16% 121.74% 120.50% 189.42% 256.24% 118.38% 197.70% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 2.5321 15.39% 115.50% 113.32% -- -- 111.38% 153.21% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 2.5239 15.34% 115.29% 112.92% -- -- 110.98% 152.39% 0.00% 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 2.4526 15.57% 113.44% 112.90% -- -- 110.81% 145.26% 0.00% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 2.4453 15.51% 113.25% 112.49% -- -- 110.42% 144.53% 0.00% 购买
6 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 2.8218 13.82% 110.13% 110.55% 175.59% 239.24% 108.61% 182.18% 0.10% 购买
7 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2368 2.4736 16.20% 111.36% 110.52% -- -- 109.73% 147.36% -- 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 2.8129 13.74% 109.81% 109.92% -- -- 108.01% 104.34% 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 2.7664 13.74% 109.81% 109.91% 173.93% 236.22% 108.00% 176.64% 0.00% 购买
10 008326 东财通信A 2.6901 2.6901 12.74% 104.99% 109.80% 163.48% 213.17% 102.14% 169.01% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -20.00% 9.58% 110.66% 92.05% 61.79% 117.70% 48.30% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -20.07% 9.32% 110.44% 90.83% -- 117.54% 40.22% 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 37.65% 55.65% 88.22% 79.47% -- 97.09% 79.51% 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 37.65% 55.46% 87.55% 77.93% -- 96.41% 77.89% 0.00% 购买
5 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -16.36% 10.47% 76.75% 47.78% -- 80.85% 44.79% 0.00% 购买
6 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -16.35% 10.19% 76.37% 48.89% 26.21% 80.24% 24.29% 0.15% 购买
7 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 8.95% 61.00% 74.78% 144.09% 172.80% 79.95% 117.34% 0.15% 购买
8 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 8.83% 60.63% 73.96% 141.99% 169.40% 79.17% 113.77% 0.00% 购买
9 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- -16.84% 8.68% 73.69% 47.13% -- 77.61% 42.52% 0.00% 购买
10 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- -16.82% 8.42% 73.22% 48.15% 27.69% 77.09% 27.54% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 0.31% 45.19% 52.83% 63.91% 39.32% 62.76% 21.47% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 3.40% 46.62% 51.17% 49.14% 27.85% 51.49% 24.22% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 3.29% 46.34% 50.56% 47.94% -- 50.90% 30.21% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 3.10% 48.57% 48.05% 55.63% 35.51% 48.62% 28.91% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 3.03% 48.35% 47.62% 54.71% 34.30% 48.21% 27.37% 0.00% 购买
6 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 2.93% 47.04% 45.89% 53.89% 32.10% 46.37% 30.50% 0.12% 购买
7 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 2.86% 46.81% 45.45% 52.96% 30.91% 45.95% 29.22% 0.00% 购买
8 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2250 1.2250 -4.52% 39.41% 44.00% 44.49% 24.78% 48.43% 22.50% 0.10% 购买
9 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 1.2080 -4.63% 39.11% 43.40% 43.31% 23.25% 47.82% 20.80% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 0.81% 36.83% 41.81% 42.92% -- 42.33% 31.90% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-12-17
万份收益|7日年化		 2025-12-16
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.8485 1.7120% 0.4501 1.6380% 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
2 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 0.7739 1.4620% 0.3833 1.3920% 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
3 018436 易方达保证金货币C 基金吧 档案 0.7090 1.3300% 0.2315 1.1240% 2023-06-05 梁莹等 0.00% 购买
4 004984 鹏扬现金通利货币B 基金吧 档案 0.6488 2.0900% 0.5105 1.9300% 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
5 002937 华夏沃利货币B 基金吧 档案 0.6326 1.5570% 0.3896 1.4270% 2017-01-13 邓子威 0.00% 购买
6 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.6261 1.6170% 0.1603 1.3700% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
7 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.6239 1.4130% 0.8869 1.2450% 2015-09-29 林悦等 0.00% 购买
8 003875 浙商日添金货币B 基金吧 档案 0.6170 1.5270% 0.4954 1.3910% 2016-12-01 赵柳燕等 0.00% 购买
9 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.6131 1.6240% 0.2877 1.5370% 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
10 004983 鹏扬现金通利货币A 基金吧 档案 0.5945 1.8760% 0.4570 1.7180% 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-12-17

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-17
单位净值|累计净值		 2025-12-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-12-17

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-17
单位净值|累计净值		 2025-12-16
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 2.9767 2.9767 2.8207 2.8207 0.1560 5.53%
2 560690 鹏华中证电信主题ETF 基金吧 1.8959 1.8959 1.8009 1.8009 0.0950 5.28%
3 159259 易方达国证成长100ETF 基金吧 1.0167 1.0167 0.9659 0.9659 0.0508 5.26%
4 159382 南方创业板人工智能ETF 基金吧 2.0671 2.0671 1.9680 1.9680 0.0991 5.04%
5 159363 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 0.9661 1.9322 0.9198 1.8396 0.0463 5.03%
6 159381 华夏创业板人工智能ETF 基金吧 1.8274 1.8274 1.7400 1.7400 0.0874 5.02%
7 159246 富国创业板人工智能ETF 基金吧 1.8207 1.8207 1.7336 1.7336 0.0871 5.02%
8 159388 国泰创业板人工智能ETF 基金吧 1.9789 1.9789 1.8845 1.8845 0.0944 5.01%
9 159279 华安创业板人工智能ETF 基金吧 1.1027 1.1027 1.0501 1.0501 0.0526 5.01%
10 515050 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 2.2105 2.2105 2.1059 2.1059 0.1046 4.97%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-12-17
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3413 12-17 7.39% -0.69% 14.16% 13.31% 87.59% 118.42% 53.10% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.6862 12-17 4.58% -0.38% 7.68% 7.16% 91.46% 107.30% 137.09% 0.15% 购买
3 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.6529 12-17 4.57% -0.39% 7.64% 7.04% 91.06% 106.46% 134.19% 0.00% 购买
4 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.7539 12-17 4.77% -0.93% 6.43% 6.65% 94.73% 104.56% 114.70% 0.15% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.9822 12-17 6.23% -0.31% 12.08% 14.55% 130.84% 103.96% 136.85% 0.15% 购买
6 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7353 12-17 4.76% -0.94% 6.38% 6.51% 94.21% 103.48% -- 0.00% 购买
7 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.1956 12-17 6.38% -1.45% 17.37% 12.05% 93.77% 103.43% 60.61% 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.7642 12-17 6.23% -0.32% 12.01% 14.32% 129.93% 102.34% 131.24% 0.00% 购买
9 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.1758 12-17 5.72% -1.44% 6.32% 7.27% 75.28% 99.23% 124.75% 0.15% 购买
10 018495 融通产业趋势臻选股票C 股票型 2.1161 12-17 5.72% -1.45% 6.26% 7.11% 74.75% 97.73% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7175 12-17 4.90% 0.71% 14.52% 13.22% 145.46% 234.64% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.6916 12-17 4.90% 0.70% 14.46% 13.05% 144.75% 232.52% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.6351 12-17 6.18% 0.08% 22.44% 16.72% 143.70% 176.45% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.5834 12-17 6.18% 0.07% 22.38% 16.54% 142.98% 174.82% -- 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.7776 12-17 6.53% -2.67% 17.58% 13.26% 133.86% 155.59% 86.68% 0.15% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.7424 12-17 6.54% -2.68% 17.53% 13.09% 133.19% 154.11% 83.35% 0.00% 购买
7 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.4403 12-17 3.87% -0.77% -1.19% 16.22% 123.44% 150.57% 100.99% 0.15% 购买
8 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 2.7330 12-17 6.55% -1.97% 11.92% 11.41% 121.83% 149.82% 81.47% 0.15% 购买
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.7980 12-17 6.58% -0.75% 18.74% 11.45% 128.89% 147.59% 219.08% 0.15% 购买
10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 3.6502 12-17 6.58% -0.75% 18.73% 11.43% 128.78% 147.34% 218.18% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4542 12-17 0.03% 0.03% 0.08% 0.12% -0.10% 44.83% -- 0.06% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.9184 12-17 2.79% 1.76% 2.80% 4.35% 34.42% 44.74% 39.22% 0.08% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3874 12-17 0.02% 0.01% 0.06% 0.08% -0.21% 44.51% -- 0.00% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8801 12-17 2.79% 1.75% 2.76% 4.22% 34.07% 44.01% 37.14% 0.00% 购买
5 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9797 12-17 2.44% 0.61% 0.44% 3.21% 27.90% 32.51% 34.67% 0.08% 购买
6 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.9133 12-17 2.44% 0.61% 0.41% 3.11% 27.64% 31.95% 33.05% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7208 12-17 1.49% 0.14% 0.24% 2.72% 29.09% 31.48% 25.33% 0.08% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.7004 12-17 1.49% 0.13% 0.21% 2.62% 28.84% 30.96% 23.76% 0.00% 购买
9 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-混合二级 1.4941 12-17 1.31% 0.53% 1.32% 3.20% 18.56% 30.50% 28.58% 0.08% 购买
10 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-混合二级 1.4661 12-17 1.31% 0.52% 1.29% 3.12% 18.39% 30.11% 27.42% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.5321 12-17 5.32% -2.31% 15.94% 15.39% 115.50% 113.32% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.5239 12-17 5.32% -2.31% 15.92% 15.34% 115.29% 112.92% -- 0.00% 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.4526 12-17 5.22% -1.85% 16.03% 15.57% 113.44% 112.90% -- 0.00% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.4453 12-17 5.22% -1.85% 16.01% 15.51% 113.25% 112.49% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.8218 12-17 5.13% -2.43% 15.26% 13.82% 110.13% 110.55% 239.24% 0.10% 购买
6 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.8129 12-17 5.12% -2.43% 15.24% 13.74% 109.81% 109.92% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.7664 12-17 5.12% -2.44% 15.23% 13.74% 109.81% 109.91% 236.22% 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 2.6901 12-17 5.55% -1.64% 16.98% 12.74% 104.99% 109.80% 213.17% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 2.6506 12-17 5.55% -1.64% 16.95% 12.67% 104.74% 109.29% 210.85% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.5273 12-17 4.59% -2.03% 18.08% 14.36% 98.86% 99.30% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.7951 12-16 -1.4400% -0.06% 6.43% 37.65% 55.65% 88.22% -- 0.15% 购买
2 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.7789 12-16 -1.4400% -0.07% 6.39% 37.65% 55.46% 87.55% -- 0.00% 购买
3 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.2669 12-16 -0.4400% -3.83% -5.76% -16.84% 8.68% 73.69% -- 0.00% 购买
4 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.2754 12-16 -0.4400% -3.83% -5.74% -16.82% 8.42% 73.22% 27.69% 0.15% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.4076 12-16 -1.7500% -5.95% -0.48% 8.29% 58.33% 71.65% 175.88% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.3678 12-16 -1.7500% -5.96% -0.52% 8.15% 57.98% 70.82% 172.44% 0.00% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.4563 12-16 -0.8300% -2.69% -8.60% -16.01% 7.63% 66.36% -- 0.12% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4101 12-16 -0.8300% -2.70% -8.65% -16.08% 7.40% 65.66% -- 0.00% 购买
9 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.0319 12-16 -1.1000% -7.10% -8.53% -10.11% 6.81% 64.47% 42.41% 0.15% 购买
10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.4291 12-16 -1.5000% -5.20% -9.58% -14.62% 4.52% 63.08% 30.38% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2147 12-15 1.05% 1.16% -3.33% 0.31% 45.19% 52.83% 39.32% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2422 12-16 -1.86% -3.75% 0.40% 3.40% 46.62% 51.17% 27.85% 0.15% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2891 12-16 -1.59% -2.66% -0.69% 3.10% 48.57% 48.05% 35.51% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2737 12-16 -1.58% -2.66% -0.72% 3.03% 48.35% 47.62% 34.30% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3050 12-16 -1.61% -2.65% -0.82% 2.93% 47.04% 45.89% 32.10% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2922 12-16 -1.61% -2.65% -0.85% 2.86% 46.81% 45.45% 30.91% 0.00% 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2250 12-17 2.10% 0.84% -7.64% -4.52% 39.41% 44.00% 24.78% 0.10% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2080 12-17 2.10% 0.83% -7.67% -4.63% 39.11% 43.40% 23.25% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3190 12-16 -1.46% -2.59% -1.52% 0.81% 36.83% 41.81% -- 0.15% 购买
10 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1762 12-16 -1.15% -1.26% -1.89% 0.29% 34.28% 39.28% 21.99% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
015145同泰新能源1年持有股票A1.2459 12-178.37%22.83%44.05%47.37%32.87%53.95%24.59%0.15%查看详情
015146同泰新能源1年持有股票C1.2300 12-178.34%22.71%43.76%46.78%31.28%53.35%23.00%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.6926 12-170.35%22.03%74.91%78.28%--84.46%69.26%0.15%查看详情
005161华商上游产业股票A3.9178 12-172.55%21.84%54.95%66.17%74.64%71.98%291.78%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.6769 12-170.31%21.84%74.39%76.94%--83.11%67.69%0.00%查看详情
005660嘉实资源精选股票A4.7401 12-172.65%21.68%62.55%77.11%90.96%79.77%374.01%0.15%查看详情
018023华商上游产业股票C3.8534 12-172.50%21.66%54.49%65.18%--71.00%58.17%0.00%查看详情
005661嘉实资源精选股票C4.5783 12-172.61%21.53%62.16%76.22%88.14%78.92%357.83%0.00%查看详情
003624创金合信资源股票发起式A3.9101 12-173.25%21.33%56.51%66.80%69.17%74.15%291.01%0.15%查看详情
003625创金合信资源股票发起式C3.7325 12-173.20%21.18%56.13%65.98%66.65%73.32%273.25%0.00%查看详情
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    景顺长城全球半导体芯片股票C(...

    29.90%

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基金名称成立来费率操作
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A104.81%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A632.70%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A787.48%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C226.69%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币134.40%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A56.70%0.12%购买
鹏华丰禄债券56.91%0.08%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A122.33%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-22.65%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-19.95%0.00%购买
南方红利低波50ETF联接A85.60%0.12%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C72.40%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A83.84%0.12%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C45.29%0.00%购买
易方达消费行业股票252.10%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A196.47%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)C133.46%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C28.63%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C258.34%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A251.37%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C220.64%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C269.16%0.00%购买
华夏新锦绣混合A242.91%0.15%购买
华夏新锦绣混合C190.65%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A281.09%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.90%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.21%0.06%购买
长城短债C21.52%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A26.87%0.05%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.13%0.06%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A40.75%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.91%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
中加货币E1.6690%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5520%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.5460%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4800%0.00%购买
银华惠增利货币A1.4400%0.00%购买
创金合信货币C1.4270%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4170%0.00%购买
平安金管家货币D1.3720%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024232人保中证A50指数增强C人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
024231人保中证A50指数增强A人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
159243招商创业板人工智能ETF招商基金指数型-股票25/10/20～26/01/19侯昊
159247汇添富创业板ETF汇添富基金指数型-股票25/10/20～26/01/19罗昊
024515海富通瑞泽90天持有债券发起A海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★125.41%
2景顺长城稳健回报混★★★★★124.93%
3融通产业趋势股票★★★★★118.42%
4宝盈转型动力混合A★★★★★117.74%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★150.57%
2红土创新新兴产业混★★★★★149.82%
3德邦鑫星价值灵活配★★★★★147.59%
4交银优择回报灵活配★★★★★144.76%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★139.52%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合13.22%145.46%234.64%
2永赢科技智选混合13.05%144.75%232.52%
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1天弘中证全指通信15.39%115.50%113.32%
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