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单位净值|累计净值		 2025-12-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019414 长城消费增值混合C 基金吧 档案 1.1103 1.1103 1.0681 1.0681 0.0422 3.95% 开放申购 0.00% 购买
2 200006 长城消费增值混合A 基金吧 档案 1.1254 2.5654 1.0827 2.5227 0.0427 3.94% 开放申购 0.12% 购买
3 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 基金吧 档案 0.9637 0.9637 0.9288 0.9288 0.0349 3.76% 开放申购 0.08% 购买
4 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 基金吧 档案 0.9340 0.9340 0.9002 0.9002 0.0338 3.75% 开放申购 0.00% 购买
5 004666 长城久嘉创新成长混合A 基金吧 档案 2.7143 2.7143 2.6165 2.6165 0.0978 3.74% 开放申购 0.15% 购买
6 010052 长城久嘉创新成长混合C 基金吧 档案 2.2711 2.5203 2.1893 2.4385 0.0818 3.74% 开放申购 0.00% 购买
7 015790 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 1.1707 1.1707 1.1318 1.1318 0.0389 3.44% 开放申购 0.00% 购买
8 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 1.1868 1.1868 1.1474 1.1474 0.0394 3.43% 开放申购 0.10% 购买
9 004321 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 1.2703 1.2703 1.2285 1.2285 0.0418 3.40% 开放申购 0.15% 购买
10 001978 泰信互联网+主题混合A 基金吧 档案 1.4356 1.4356 1.3890 1.3890 0.0466 3.35% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011685 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 1.5081 1.5081 1.4788 1.4788 0.0293 1.98% 开放申购 0.15% 购买
2 011686 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 1.4708 1.4708 1.4422 1.4422 0.0286 1.98% 开放申购 0.00% 购买
3 519673 银河康乐股票A 基金吧 档案 2.4590 2.4590 2.4190 2.4190 0.0400 1.65% 开放申购 0.15% 购买
4 016018 银河康乐股票C 基金吧 档案 2.4010 2.4010 2.3620 2.3620 0.0390 1.65% 开放申购 0.00% 购买
5 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 基金吧 档案 1.5779 1.5779 1.5564 1.5564 0.0215 1.38% 开放申购 0.15% 购买
6 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 基金吧 档案 1.5041 1.5041 1.4837 1.4837 0.0204 1.37% 开放申购 0.00% 购买
7 019338 创金合信启富优选股票发起A 基金吧 档案 1.4265 1.4265 1.4091 1.4091 0.0174 1.23% 开放申购 0.15% 购买
8 019339 创金合信启富优选股票发起C 基金吧 档案 1.4110 1.4110 1.3938 1.3938 0.0172 1.23% 开放申购 0.00% 购买
9 320022 诺安研究精选股票A 基金吧 档案 2.3780 4.1310 2.3500 4.0830 0.0280 1.19% 开放申购 0.15% 购买
10 025949 诺安研究精选股票C 基金吧 档案 2.3780 2.3780 2.3500 2.3500 0.0280 1.19% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019414 长城消费增值混合C 基金吧 档案 1.1103 1.1103 1.0681 1.0681 0.0422 3.95% 开放申购 0.00% 购买
2 200006 长城消费增值混合A 基金吧 档案 1.1254 2.5654 1.0827 2.5227 0.0427 3.94% 开放申购 0.12% 购买
3 004666 长城久嘉创新成长混合A 基金吧 档案 2.7143 2.7143 2.6165 2.6165 0.0978 3.74% 开放申购 0.15% 购买
4 010052 长城久嘉创新成长混合C 基金吧 档案 2.2711 2.5203 2.1893 2.4385 0.0818 3.74% 开放申购 0.00% 购买
5 015790 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 1.1707 1.1707 1.1318 1.1318 0.0389 3.44% 开放申购 0.00% 购买
6 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 1.1868 1.1868 1.1474 1.1474 0.0394 3.43% 开放申购 0.10% 购买
7 004321 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 1.2703 1.2703 1.2285 1.2285 0.0418 3.40% 开放申购 0.15% 购买
8 001978 泰信互联网+主题混合A 基金吧 档案 1.4356 1.4356 1.3890 1.3890 0.0466 3.35% 开放申购 0.15% 购买
9 025637 泰信互联网+主题混合C 基金吧 档案 1.4356 1.4356 1.3890 1.3890 0.0466 3.35% 开放申购 0.00% 购买
10 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 基金吧 档案 1.1145 1.2909 1.0837 1.2601 0.0308 2.84% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 基金吧 档案 1.0649 1.1126 1.0586 1.1063 0.0063 0.60% 开放申购 0.00% 购买
2 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 基金吧 档案 1.0587 1.7730 1.0524 1.7667 0.0063 0.60% 开放申购 0.08% 购买
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 基金吧 档案 1.0537 1.7088 1.0474 1.7025 0.0063 0.60% 开放申购 0.00% 购买
4 015606 广发集祥债券A 基金吧 档案 1.1026 1.1026 1.0961 1.0961 0.0065 0.59% 开放申购 0.08% 购买
5 015607 广发集祥债券C 基金吧 档案 1.0910 1.0910 1.0846 1.0846 0.0064 0.59% 开放申购 0.00% 购买
6 350006 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 1.1180 2.1436 1.1120 2.1376 0.0060 0.54% 开放申购 0.00% 购买
7 217018 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 2.3284 2.3284 2.3171 2.3171 0.0113 0.49% 开放申购 0.08% 购买
8 019500 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 2.3183 2.3183 2.3070 2.3070 0.0113 0.49% 开放申购 0.00% 购买
9 022527 天弘多元收益债券E 基金吧 档案 1.3514 1.3514 1.3458 1.3458 0.0056 0.42% 开放申购 0.00% 购买
10 006898 天弘弘丰增强回报债券A 基金吧 档案 1.3494 1.3494 1.3438 1.3438 0.0056 0.42% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 基金吧 档案 0.9637 0.9637 0.9288 0.9288 0.0349 3.76% 开放申购 0.08% 购买
2 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 基金吧 档案 0.9340 0.9340 0.9002 0.9002 0.0338 3.75% 开放申购 0.00% 购买
3 563230 富国中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.1763 1.1763 1.1393 1.1393 0.0370 3.25% 场内交易 -- 购买
4 512630 广发中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.1758 1.1758 1.1388 1.1388 0.0370 3.25% 场内交易 -- 购买
5 159218 招商中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.4309 1.4309 1.3860 1.3860 0.0449 3.24% 场内交易 -- 购买
6 563530 易方达中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.1707 1.1707 1.1341 1.1341 0.0366 3.23% 场内交易 -- 购买
7 159206 永赢国证商用卫星ETF 基金吧 档案 1.4010 1.4010 1.3615 1.3615 0.0395 2.90% 场内交易 -- 购买
8 024748 博时中证卫星产业指数A 基金吧 档案 1.1577 1.1577 1.1252 1.1252 0.0325 2.89% 开放申购 0.10% 购买
9 024749 博时中证卫星产业指数C 基金吧 档案 1.1575 1.1575 1.1251 1.1251 0.0324 2.88% 开放申购 0.00% 购买
10 025490 平安中证卫星产业指数A 基金吧 档案 1.1323 1.1323 1.1020 1.1020 0.0303 2.75% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.4384 7.2284 5.4504 7.2404 -0.0120 -0.22% 限大额 0.15% 购买
2 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9350 0.9350 0.9384 0.9384 -0.0034 -0.36% 暂停申购 1.50% 购买
3 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9338 0.9338 0.9373 0.9373 -0.0035 -0.37% 暂停申购 0.00% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5772 1.5772 1.5871 1.5871 -0.0099 -0.62% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5333 1.5333 1.5429 1.5429 -0.0096 -0.62% 开放申购 0.00% 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9346 1.9346 1.9537 1.9537 -0.0191 -0.98% 限大额 0.15% 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9220 1.9220 1.9410 1.9410 -0.0190 -0.98% 限大额 0.00% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.5550 5.5550 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.8030 4.8030 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.4976 4.9366 -- -- 限大额 0.16% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.2265 1.2265 1.2250 1.2250 0.0015 0.12% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.2095 1.2095 1.2080 1.2080 0.0015 0.12% 开放申购 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8703 0.8703 0.8694 0.8694 0.0009 0.10% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8564 0.8564 0.8556 0.8556 0.0008 0.09% 开放申购 0.00% 购买
5 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01% 开放申购 0.04% 购买
6 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
7 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% 开放申购 0.03% 购买
8 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
9 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0143 1.0143 1.0181 1.0181 -0.0038 -0.37% 开放申购 1.00% 购买
10 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0135 1.0135 1.0173 1.0173 -0.0038 -0.37% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6344 3.6344 9.17% 128.75% 219.48% -- -- 220.49% 263.44% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6089 3.6089 9.01% 128.06% 217.46% -- -- 218.55% 260.89% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5403 3.5403 11.16% 127.98% 171.12% 271.02% -- 163.87% 254.03% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4899 3.4899 11.00% 127.31% 169.51% 266.62% -- 162.36% 248.99% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.7367 1.7367 9.00% 118.15% 151.62% 212.24% 82.39% 139.08% 73.67% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7022 1.7022 8.83% 117.51% 150.14% 208.54% 79.12% 137.74% 70.22% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.4007 1.4007 13.42% 114.14% 142.38% 142.59% 95.46% 135.17% 40.07% 0.15% 购买
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.6680 3.8060 5.49% 110.93% 137.84% 230.54% 208.16% 119.65% 317.13% 0.15% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 2.6610 2.6610 8.13% 110.02% 137.80% 160.88% 76.69% 141.91% 166.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008382 融通产业趋势股票 1.2952 1.3502 9.27% 80.69% 108.03% 108.00% 47.84% 106.80% 35.83% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.6408 1.6408 3.45% 82.07% 99.73% 137.32% 130.71% 98.28% 64.08% 0.15% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 1.7147 1.7147 2.95% 85.41% 99.36% 132.12% 109.90% 97.57% 71.47% 0.15% 购买
4 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.6084 1.6084 3.33% 81.70% 98.91% 135.39% 127.88% 97.50% 60.84% 0.00% 购买
5 019024 易方达信息行业精选股票C 1.6965 1.6965 2.82% 84.92% 98.33% 129.72% -- 96.58% 120.30% 0.00% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 3.8160 3.8160 7.81% 112.91% 95.29% 153.61% 126.97% 94.35% 281.60% 0.15% 购买
7 006265 红土创新新科技股票A 5.0612 5.1112 9.28% 83.58% 93.86% 130.94% 56.46% 101.18% 413.82% 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 3.6070 3.6070 7.60% 112.08% 93.74% 149.58% 121.59% 92.86% 260.70% 0.00% 购买
9 008009 华商高端装备制造股票A 3.7722 3.7722 6.80% 75.84% 91.54% 106.68% 70.46% 92.05% 277.22% 0.15% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.1167 2.1167 4.75% 69.89% 91.16% 143.38% 118.64% 91.83% 111.67% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6344 3.6344 9.17% 128.75% 219.48% -- -- 220.49% 263.44% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6089 3.6089 9.01% 128.06% 217.46% -- -- 218.55% 260.89% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5403 3.5403 11.16% 127.98% 171.12% 271.02% -- 163.87% 254.03% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4899 3.4899 11.00% 127.31% 169.51% 266.62% -- 162.36% 248.99% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.7367 1.7367 9.00% 118.15% 151.62% 212.24% 82.39% 139.08% 73.67% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7022 1.7022 8.83% 117.51% 150.14% 208.54% 79.12% 137.74% 70.22% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.4007 1.4007 13.42% 114.14% 142.38% 142.59% 95.46% 135.17% 40.07% 0.15% 购买
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.6680 3.8060 5.49% 110.93% 137.84% 230.54% 208.16% 119.65% 317.13% 0.15% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 2.6610 2.6610 8.13% 110.02% 137.80% 160.88% 76.69% 141.91% 166.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6152 1.9040 0.15% 43.44% 48.06% -- -- 47.77% 100.91% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4544 1.4566 0.15% -0.12% 44.86% -- -- 44.81% 45.66% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3876 1.4454 0.11% -0.22% 44.55% -- -- 44.50% 44.55% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.9063 1.9263 4.07% 33.24% 43.02% 44.17% 38.34% 42.60% 93.45% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.8682 1.8682 3.94% 32.91% 42.30% 42.72% 36.28% 41.91% 86.82% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 1.9585 2.6835 3.70% 26.69% 30.31% 42.75% 33.23% 31.18% 219.25% 0.08% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 1.7164 1.7164 2.96% 28.89% 30.07% 38.45% 25.01% 30.19% 71.64% 0.08% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 1.8927 2.5627 3.60% 26.42% 29.81% 41.56% 31.62% 30.62% 200.69% 0.00% 购买
9 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1875 1.2955 -0.13% -0.30% 29.59% -- -- 29.02% 29.53% 0.08% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 1.6960 1.6960 2.86% 28.63% 29.54% 37.35% 23.44% 29.68% 4.24% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.9212 2.9212 10.40% 113.15% 115.02% 186.48% 249.59% 114.31% 192.15% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.4885 2.4885 11.83% 107.63% 108.38% -- -- 107.74% 148.85% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.4805 2.4805 11.77% 107.42% 107.97% -- -- 107.35% 148.05% 0.00% 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4107 2.4107 11.88% 105.67% 107.94% -- -- 107.21% 141.07% 0.00% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4034 2.4034 11.82% 105.47% 107.53% -- -- 106.82% 140.34% 0.00% 购买
6 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2262 2.4524 14.61% 105.81% 106.85% -- -- 107.94% 145.24% -- 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.7737 2.7737 10.33% 102.61% 105.73% 173.03% 233.46% 105.05% 177.37% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.7650 2.7650 10.25% 102.30% 105.13% -- -- 104.47% 100.86% 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7193 2.7193 10.25% 102.30% 105.12% 171.41% 230.49% 104.46% 171.93% 0.00% 购买
10 008326 东财通信A 2.6429 2.6429 9.57% 96.19% 105.00% 161.29% 207.67% 98.59% 164.29% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -18.32% 16.40% 112.70% 92.34% 62.03% 118.03% 48.53% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -18.38% 16.08% 112.50% 91.12% -- 117.88% 40.43% 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 36.41% 61.48% 86.97% 77.86% -- 95.32% 77.90% 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 36.40% 61.27% 86.26% 76.32% -- 94.63% 76.28% 0.00% 购买
5 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 9.38% 62.70% 77.16% 145.38% 174.24% 80.90% 118.48% 0.15% 购买
6 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -14.95% 17.33% 76.58% 47.20% -- 80.14% 44.23% 0.00% 购买
7 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 9.24% 62.30% 76.31% 143.22% 170.76% 80.07% 114.85% 0.00% 购买
8 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -14.94% 17.05% 76.20% 48.31% 25.72% 79.54% 23.81% 0.15% 购买
9 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 8.72% 60.03% 73.91% 144.01% 177.23% 77.61% 141.94% 0.15% 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- -15.51% 15.39% 73.38% 46.42% -- 76.76% 41.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 6.17% 52.84% 56.46% 54.30% 32.28% 56.73% 28.52% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 6.07% 52.52% 55.82% 53.05% -- 56.11% 34.71% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 4.66% 52.63% 51.82% 59.41% 38.80% 52.23% 32.04% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 4.59% 52.41% 51.36% 58.46% 37.56% 51.80% 30.46% 0.00% 购买
5 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- -2.93% 39.98% 50.38% 58.45% 35.23% 57.35% 17.43% 0.12% 购买
6 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 4.53% 51.08% 49.61% 57.68% 35.35% 49.97% 33.71% 0.12% 购买
7 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 4.45% 50.87% 49.17% 56.72% 34.13% 49.54% 32.40% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 2.30% 40.54% 45.13% 46.09% -- 45.49% 34.83% 0.15% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2265 1.2265 -2.19% 41.48% 43.33% 45.89% 24.94% 48.61% 22.65% 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 1.2095 -2.30% 41.18% 42.73% 44.69% 23.41% 48.01% 20.95% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-12-18
万份收益|7日年化		 2025-12-17
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 0.7603 0.8270% 0.1449 1.1460% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
2 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 0.7589 0.8260% 0.1455 1.1450% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
3 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 0.6416 1.2190% 0.2819 1.2060% 2019-12-25 郝杰等 0.00% 购买
4 004262 招商招禧宝货币B 基金吧 档案 0.6365 1.5500% 0.4382 1.4100% 2017-03-29 曹晋文 0.00% 购买
5 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.6201 1.8740% 0.8485 1.7120% 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
6 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 0.6004 1.0660% 0.2408 1.0530% 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买
7 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.5997 1.4700% 0.2915 1.3100% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
8 003679 国联现金增利货币C 基金吧 档案 0.5930 1.4960% 0.3747 1.3810% 2016-11-22 李倩 0.00% 购买
9 003875 浙商日添金货币B 基金吧 档案 0.5721 1.6390% 0.6170 1.5270% 2016-12-01 赵柳燕等 0.00% 购买
10 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 0.5547 1.6250% 0.7739 1.4620% 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-12-18

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-18
单位净值|累计净值		 2025-12-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-12-18

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-18
单位净值|累计净值		 2025-12-17
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 563230 富国中证卫星产业ETF 基金吧 1.1763 1.1763 1.1393 1.1393 0.0370 3.25%
2 512630 广发中证卫星产业ETF 基金吧 1.1758 1.1758 1.1388 1.1388 0.0370 3.25%
3 159218 招商中证卫星产业ETF 基金吧 1.4309 1.4309 1.3860 1.3860 0.0449 3.24%
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 基金吧 1.1707 1.1707 1.1341 1.1341 0.0366 3.23%
5 159206 永赢国证商用卫星ETF 基金吧 1.4010 1.4010 1.3615 1.3615 0.0395 2.90%
6 159283 南方中证通用航空主题ETF 基金吧 1.0225 1.0225 0.9983 0.9983 0.0242 2.42%
7 561660 平安中证通用航空主题ETF 基金吧 1.0924 1.0924 1.0667 1.0667 0.0257 2.41%
8 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 基金吧 0.9937 0.9937 0.9705 0.9705 0.0232 2.39%
9 515020 华夏中证银行ETF 基金吧 1.7559 1.7559 1.7217 1.7217 0.0342 1.99%
10 512700 南方中证银行ETF 基金吧 1.6194 1.8384 1.5878 1.8068 0.0316 1.99%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-12-18
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.2952 12-18 -3.44% -0.98% 10.99% 9.27% 80.69% 108.03% 47.84% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.6408 12-18 -2.69% -1.04% 4.63% 3.45% 82.07% 99.73% 130.71% 0.15% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.7147 12-18 -2.24% -0.78% 4.50% 2.95% 85.41% 99.36% 109.90% 0.15% 购买
4 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.6084 12-18 -2.69% -1.05% 4.60% 3.33% 81.70% 98.91% 127.88% 0.00% 购买
5 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.6965 12-18 -2.24% -0.80% 4.45% 2.82% 84.92% 98.33% -- 0.00% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.8160 12-18 -4.17% -1.74% 7.53% 7.81% 112.91% 95.29% 126.97% 0.15% 购买
7 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.0612 12-18 -2.59% -1.38% 13.76% 9.28% 83.58% 93.86% 56.46% 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.6070 12-18 -4.18% -1.76% 7.45% 7.60% 112.08% 93.74% 121.59% 0.00% 购买
9 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 3.7722 12-18 -1.09% 1.04% 8.37% 6.80% 75.84% 91.54% 70.46% 0.15% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.1167 12-18 -2.72% -1.79% 5.62% 4.75% 69.89% 91.16% 118.64% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.6344 12-18 -2.24% 1.14% 11.86% 9.17% 128.75% 219.48% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.6089 12-18 -2.24% 1.12% 11.80% 9.01% 128.06% 217.46% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.5403 12-18 -2.61% 0.03% 18.87% 11.16% 127.98% 171.12% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.4899 12-18 -2.61% 0.02% 18.81% 11.00% 127.31% 169.51% -- 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.7367 12-18 -2.30% -1.18% 14.08% 9.00% 118.15% 151.62% 82.39% 0.15% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.7022 12-18 -2.31% -1.20% 14.03% 8.83% 117.51% 150.14% 79.12% 0.00% 购买
7 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.4007 12-18 -2.75% -1.81% -2.30% 13.42% 114.14% 142.38% 95.46% 0.15% 购买
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.6680 12-18 -3.42% -0.51% 14.19% 5.49% 110.93% 137.84% 208.16% 0.15% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 2.6610 12-18 -2.63% -1.70% 9.46% 8.13% 110.02% 137.80% 76.69% 0.15% 购买
10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 3.5253 12-18 -3.42% -0.51% 14.18% 5.47% 110.82% 137.60% 207.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4544 12-18 0.01% 0.02% 0.09% 0.15% -0.12% 44.86% -- 0.06% 购买
2 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3876 12-18 0.01% 0.01% 0.07% 0.11% -0.22% 44.55% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.9063 12-18 -0.63% 1.66% 2.89% 4.07% 33.24% 43.02% 38.34% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8682 12-18 -0.63% 1.65% 2.85% 3.94% 32.91% 42.30% 36.28% 0.00% 购买
5 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9585 12-18 -1.07% 0.08% 0.24% 3.70% 26.69% 30.31% 33.23% 0.08% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7164 12-18 -0.26% 0.59% 0.09% 2.96% 28.89% 30.07% 25.01% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8927 12-18 -1.08% 0.07% 0.20% 3.60% 26.42% 29.81% 31.62% 0.00% 购买
8 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1875 12-18 0.01% 0.02% -0.13% -0.13% -0.30% 29.59% -- 0.08% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.6960 12-18 -0.26% 0.58% 0.05% 2.86% 28.63% 29.54% 23.44% 0.00% 购买
10 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2547 12-18 0.01% 0.02% 0.07% 0.27% 28.29% 29.01% 38.83% 0.04% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.4885 12-18 -1.72% -0.50% 14.28% 11.83% 107.63% 108.38% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.4805 12-18 -1.72% -0.50% 14.26% 11.77% 107.42% 107.97% -- 0.00% 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.4107 12-18 -1.71% -0.05% 14.41% 11.88% 105.67% 107.94% -- 0.00% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.4034 12-18 -1.71% -0.06% 14.39% 11.82% 105.47% 107.53% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.7737 12-18 -1.70% -0.68% 13.68% 10.33% 102.61% 105.73% 233.46% 0.10% 购买
6 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.7650 12-18 -1.70% -0.68% 13.65% 10.25% 102.30% 105.13% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.7193 12-18 -1.70% -0.68% 13.65% 10.25% 102.30% 105.12% 230.49% 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 2.6429 12-18 -1.75% 0.07% 14.57% 9.57% 96.19% 105.00% 207.67% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 2.6040 12-18 -1.76% 0.07% 14.55% 9.50% 95.94% 104.49% 205.38% 0.00% 购买
10 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 指数型-股票 1.9591 12-18 -0.87% 0.16% 17.42% 13.33% 94.05% 96.11% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.7790 12-17 -0.9000% -2.27% 3.96% 36.41% 61.48% 86.97% -- 0.15% 购买
2 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.7628 12-17 -0.9100% -2.28% 3.92% 36.40% 61.27% 86.26% -- 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.4194 12-17 0.4900% -6.46% 0.19% 8.72% 60.03% 73.91% 177.23% 0.15% 购买
4 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.2608 12-17 -0.4800% -4.57% -5.15% -15.51% 15.39% 73.38% -- 0.00% 购买
5 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.3793 12-17 0.4900% -6.47% 0.15% 8.57% 59.68% 73.07% 173.77% 0.00% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.2693 12-17 -0.4800% -4.56% -5.12% -15.48% 15.13% 72.91% 27.08% 0.15% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.4604 12-17 0.2800% -2.21% -6.65% -15.20% 12.91% 66.98% -- 0.12% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4140 12-17 0.2800% -2.23% -6.70% -15.26% 12.65% 66.27% -- 0.00% 购买
9 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.0337 12-17 0.1700% -5.92% -7.12% -9.43% 12.94% 64.76% 42.66% 0.15% 购买
10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.4304 12-17 0.0900% -4.53% -7.82% -13.02% 9.55% 64.02% 30.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2852 12-17 3.46% -0.60% 3.77% 6.17% 52.84% 56.46% 32.28% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3204 12-17 2.43% -0.41% 2.04% 4.66% 52.63% 51.82% 38.80% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3046 12-17 2.43% -0.41% 2.02% 4.59% 52.41% 51.36% 37.56% 0.00% 购买
4 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.1743 12-16 -3.33% -0.20% -6.55% -2.93% 39.98% 50.38% 35.23% 0.12% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3371 12-17 2.46% -0.39% 1.94% 4.53% 51.08% 49.61% 35.35% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3240 12-17 2.46% -0.41% 1.92% 4.45% 50.87% 49.17% 34.13% 0.00% 购买
7 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3483 12-17 2.22% -0.50% 0.94% 2.30% 40.54% 45.13% -- 0.15% 购买
8 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2265 12-18 0.12% 2.16% -4.85% -2.19% 41.48% 43.33% 24.94% 0.10% 购买
9 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2095 12-18 0.12% 2.15% -4.88% -2.30% 41.18% 42.73% 23.41% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.1797 12-17 2.24% -0.17% 1.85% 3.63% 42.41% 42.34% 30.40% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
003624创金合信资源股票发起式A3.9132 12-186.22%25.70%56.62%67.42%69.30%74.28%291.32%0.15%查看详情
005660嘉实资源精选股票A4.7564 12-185.37%25.66%62.86%78.02%91.62%80.39%375.64%0.15%查看详情
003625创金合信资源股票发起式C3.7354 12-186.17%25.55%56.23%66.59%66.78%73.46%273.54%0.00%查看详情
005661嘉实资源精选股票C4.5940 12-185.33%25.51%62.45%77.14%88.79%79.53%359.40%0.00%查看详情
005161华商上游产业股票A3.9036 12-184.91%25.28%54.45%66.34%74.00%71.36%290.36%0.15%查看详情
018023华商上游产业股票C3.8394 12-184.86%25.09%53.99%65.34%--70.37%57.60%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.6956 12-183.73%24.34%75.71%79.28%--84.79%69.56%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.6798 12-183.68%24.14%75.20%77.94%--83.42%67.98%0.00%查看详情
024895泰康资源精选股票发起A1.3741 12-184.56%23.45%--------37.41%0.15%查看详情
024896泰康资源精选股票发起C1.3679 12-184.52%22.95%--------36.79%0.00%查看详情
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    一键布局煤炭行业

    国联中证煤炭指数(LOF)A

    1.13%

    近3年

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  • 天弘基金

    抓行情，买证券

    天弘中证全指证券公司ETF联接C

    0.65%

    近1年

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  • 华商基金

    股债搭配，攻守有道

    华商信用增强债券C

    27.47%

    近3年

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  • 摩根士丹利基金

    固收打底，转债增强

    大摩双利增强债券A

    1.69%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A54.92%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A100.98%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A618.24%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A770.12%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C220.30%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币128.88%0.12%购买
鹏华丰禄债券56.96%0.08%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A117.35%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
天弘中证光伏产业指数C-21.29%0.00%购买
南方红利低波50ETF联接A87.05%0.12%购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-24.59%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A82.84%0.12%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C69.46%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C44.06%0.00%购买
易方达消费行业股票250.40%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A195.30%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)C139.59%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C30.37%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A252.37%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C221.55%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C248.99%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C260.89%0.00%购买
华夏新锦绣混合A244.99%0.15%购买
华夏新锦绣混合C192.41%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A281.37%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.92%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.24%0.06%购买
长城短债C21.53%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A26.91%0.05%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.17%0.06%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A40.73%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.96%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
中加货币E1.6850%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5550%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.5430%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4830%0.00%购买
银华惠增利货币A1.4570%0.00%购买
创金合信货币C1.4070%0.00%购买
工银安盈货币C1.3580%0.00%购买
平安金管家货币D1.3460%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159243招商创业板人工智能ETF招商基金指数型-股票25/10/20～26/01/19侯昊
024232人保中证A50指数增强C人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
024231人保中证A50指数增强A人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
159247汇添富创业板ETF汇添富基金指数型-股票25/10/20～26/01/19罗昊
024515海富通瑞泽90天持有债券发起A海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★116.66%
2景顺长城稳健回报混★★★★★116.31%
3华宝核心优势混合A★★★★★110.09%
4宝盈转型动力混合A★★★★★110.07%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★142.38%
2德邦鑫星价值灵活配★★★★★137.84%
3红土创新新兴产业混★★★★★137.80%
4交银优择回报灵活配★★★★★136.90%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★130.43%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★130.42%
3易方达瑞享混合I★★★★★126.95%
4易方达瑞享混合E★★★★★126.51%
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