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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

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单位净值|累计净值		 2025-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 1.1956 1.1956 1.1101 1.1101 0.0855 7.70% 开放申购 0.15% 购买
2 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 1.1952 1.1952 1.1098 1.1098 0.0854 7.70% 开放申购 0.00% 购买
3 021491 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 1.5769 1.6569 1.4925 1.5725 0.0844 5.65% 开放申购 0.15% 购买
4 021492 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 1.5659 1.6459 1.4821 1.5621 0.0838 5.65% 开放申购 0.00% 购买
5 013566 华夏军工安全混合C 基金吧 档案 1.8520 1.8520 1.7540 1.7540 0.0980 5.59% 开放申购 0.00% 购买
6 002251 华夏军工安全混合A 基金吧 档案 1.8920 1.8920 1.7920 1.7920 0.1000 5.58% 开放申购 0.15% 购买
7 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 1.1527 1.1527 1.0948 1.0948 0.0579 5.29% 开放申购 0.15% 购买
8 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 1.1395 1.1395 1.0822 1.0822 0.0573 5.29% 开放申购 0.00% 购买
9 018940 长城景气成长混合C 基金吧 档案 1.3620 1.3620 1.2983 1.2983 0.0637 4.91% 开放申购 0.00% 购买
10 018939 长城景气成长混合A 基金吧 档案 1.3788 1.3788 1.3144 1.3144 0.0644 4.90% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006257 信澳先进智造股票型A 基金吧 档案 2.6357 3.2560 2.5292 3.1495 0.1065 4.21% 开放申购 0.15% 购买
2 024169 信澳先进智造股票型C 基金吧 档案 2.6323 2.6323 2.5261 2.5261 0.1062 4.20% 开放申购 0.00% 购买
3 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 1.5247 1.5247 1.4650 1.4650 0.0597 4.08% 开放申购 0.15% 购买
4 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 1.5012 1.5012 1.4424 1.4424 0.0588 4.08% 开放申购 0.00% 购买
5 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 1.0892 1.0892 1.0518 1.0518 0.0374 3.56% 开放申购 0.00% 购买
6 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 1.1047 1.1047 1.0669 1.0669 0.0378 3.54% 开放申购 0.15% 购买
7 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 0.7766 0.7766 0.7503 0.7503 0.0263 3.51% 开放申购 0.15% 购买
8 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 0.7651 0.7651 0.7392 0.7392 0.0259 3.50% 开放申购 0.00% 购买
9 003984 嘉实新能源新材料股票A 基金吧 档案 2.7343 2.7343 2.6432 2.6432 0.0911 3.45% 开放申购 0.15% 购买
10 003985 嘉实新能源新材料股票C 基金吧 档案 2.6374 2.6374 2.5495 2.5495 0.0879 3.45% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 1.1956 1.1956 1.1101 1.1101 0.0855 7.70% 开放申购 0.15% 购买
2 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 1.1952 1.1952 1.1098 1.1098 0.0854 7.70% 开放申购 0.00% 购买
3 021491 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 1.5769 1.6569 1.4925 1.5725 0.0844 5.65% 开放申购 0.15% 购买
4 021492 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 1.5659 1.6459 1.4821 1.5621 0.0838 5.65% 开放申购 0.00% 购买
5 013566 华夏军工安全混合C 基金吧 档案 1.8520 1.8520 1.7540 1.7540 0.0980 5.59% 开放申购 0.00% 购买
6 002251 华夏军工安全混合A 基金吧 档案 1.8920 1.8920 1.7920 1.7920 0.1000 5.58% 开放申购 0.15% 购买
7 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 1.1527 1.1527 1.0948 1.0948 0.0579 5.29% 开放申购 0.15% 购买
8 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 1.1395 1.1395 1.0822 1.0822 0.0573 5.29% 开放申购 0.00% 购买
9 018940 长城景气成长混合C 基金吧 档案 1.3620 1.3620 1.2983 1.2983 0.0637 4.91% 开放申购 0.00% 购买
10 018939 长城景气成长混合A 基金吧 档案 1.3788 1.3788 1.3144 1.3144 0.0644 4.90% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 1.9278 1.9478 1.8865 1.9065 0.0413 2.19% 开放申购 0.08% 购买
2 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 1.9268 1.9468 1.8855 1.9055 0.0413 2.19% 开放申购 0.90% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 1.8913 1.8913 1.8509 1.8509 0.0404 2.18% 开放申购 0.00% 购买
4 161624 融通可转债债券A 基金吧 档案 1.1963 1.3063 1.1753 1.2853 0.0210 1.79% 开放申购 0.08% 购买
5 161625 融通可转债债券C 基金吧 档案 1.1457 1.2557 1.1256 1.2356 0.0201 1.79% 开放申购 0.00% 购买
6 015167 申万菱信可转债债券C 基金吧 档案 2.1290 2.1290 2.0930 2.0930 0.0360 1.72% 开放申购 0.00% 购买
7 310518 申万菱信可转债债券A 基金吧 档案 2.1430 2.2930 2.1070 2.2570 0.0360 1.71% 开放申购 0.08% 购买
8 000297 鹏华可转债债券A 基金吧 档案 1.8042 1.8612 1.7748 1.8318 0.0294 1.66% 开放申购 0.08% 购买
9 010964 鹏华可转债债券C 基金吧 档案 1.3626 1.3626 1.3404 1.3404 0.0222 1.66% 开放申购 0.00% 购买
10 000003 中海可转债债券A 基金吧 档案 1.0440 1.2540 1.0270 1.2370 0.0170 1.66% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 561800 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 0.8576 0.8576 0.8234 0.8234 0.0342 4.15% 场内交易 -- 购买
2 512710 富国中证军工龙头ETF 基金吧 档案 0.7263 1.4526 0.6974 1.3948 0.0289 4.14% 场内交易 -- 购买
3 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 1.1240 1.1240 1.0797 1.0797 0.0443 4.10% 场内交易 -- 购买
4 159608 广发中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 0.9261 0.9261 0.8897 0.8897 0.0364 4.09% 场内交易 -- 购买
5 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 0.8060 0.8060 0.7743 0.7743 0.0317 4.09% 场内交易 -- 购买
6 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 基金吧 档案 0.9100 0.9100 0.8753 0.8753 0.0347 3.96% 开放申购 0.10% 购买
7 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 基金吧 档案 0.8997 0.8997 0.8654 0.8654 0.0343 3.96% 开放申购 0.00% 购买
8 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.5107 1.5107 1.4538 1.4538 0.0569 3.91% 开放申购 0.10% 购买
9 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.5074 1.5074 1.4507 1.4507 0.0567 3.91% 开放申购 0.00% 购买
10 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 基金吧 档案 0.8296 0.8296 0.7986 0.7986 0.0310 3.88% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8418 1.8418 1.8022 1.8022 0.0396 2.20% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7935 1.7935 1.7550 1.7550 0.0385 2.19% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9381 1.9381 1.9166 1.9166 0.0215 1.12% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9271 1.9271 1.9057 1.9057 0.0214 1.12% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.7973 7.5873 5.7831 7.5731 0.0142 0.25% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.6530 5.6530 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.8520 4.8520 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.5924 5.0314 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.5816 4.5816 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.5558 4.5558 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.3856 1.3856 1.3557 1.3557 0.0299 2.21% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.3679 1.3679 1.3384 1.3384 0.0295 2.20% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0744 1.0744 1.0615 1.0615 0.0129 1.22% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0580 1.0580 1.0453 1.0453 0.0127 1.21% 开放申购 0.00% 购买
5 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4939 1.4939 1.4802 1.4802 0.0137 0.93% 开放申购 0.15% 购买
6 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4833 1.4833 1.4697 1.4697 0.0136 0.93% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9976 0.9976 0.9894 0.9894 0.0082 0.83% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9837 0.9837 0.9756 0.9756 0.0081 0.83% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8549 0.8549 0.8491 0.8491 0.0058 0.68% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8422 0.8422 0.8365 0.8365 0.0057 0.68% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018993 中欧数字经济混合发起A 3.0500 3.0500 79.11% 101.83% 188.47% 205.21% -- 140.86% 205.00% 0.15% 购买
3 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0132 3.0132 78.85% 101.23% 186.81% 201.62% -- 139.79% 201.32% 0.00% 购买
4 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.6833 2.6833 15.12% 51.13% 170.14% 191.19% 168.98% 110.04% 168.33% 0.15% 购买
5 014938 同泰产业升级混合A 2.1425 2.1425 30.65% 30.27% 169.40% 172.69% 111.42% 165.36% 114.25% 0.15% 购买
6 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.6498 2.6498 15.00% 50.82% 169.07% 188.84% 165.75% 109.42% 164.98% 0.00% 购买
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.3260 3.4640 83.87% 120.41% 168.72% 206.66% 185.71% 99.17% 278.24% 0.15% 购买
8 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.1973 3.3453 83.82% 120.29% 168.48% 206.08% 184.86% 99.04% 272.53% 0.00% 购买
9 014939 同泰产业升级混合C 2.1127 2.1127 30.52% 30.02% 168.31% 170.51% 108.89% 164.55% 111.27% 0.00% 购买
10 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.5586 2.5586 38.29% 32.81% 166.44% 131.13% -- 102.29% 155.86% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 2.0476 2.0476 26.29% 26.02% 116.98% -- -- 93.63% 104.76% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 2.0243 2.0243 26.10% 25.64% 115.70% -- -- 92.77% 102.43% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 3.4448 3.4448 86.49% 103.53% 110.42% 135.59% 94.65% 75.44% 244.48% 0.15% 购买
4 017746 建信电子行业股票A 1.8737 1.8737 53.43% 43.10% 109.12% 104.37% -- 60.27% 87.37% 0.15% 购买
5 006503 财通集成电路产业股票C 3.2618 3.2618 86.12% 102.73% 108.76% 131.86% 90.06% 74.40% 226.18% 0.00% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 1.8556 1.8556 53.28% 42.80% 108.33% 102.78% -- 59.83% 85.56% 0.00% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 1.7534 1.7534 81.27% 96.68% 107.95% 125.52% 110.21% 102.03% 75.34% 0.15% 购买
8 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.5247 1.5247 48.74% 47.09% 107.47% 95.80% -- 74.11% 52.47% 0.15% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7369 1.7369 81.06% 96.19% 106.87% -- -- 101.26% 125.54% 0.00% 购买
10 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.6524 1.6524 75.75% 84.87% 106.83% 135.82% 122.82% 99.69% 65.24% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018993 中欧数字经济混合发起A 3.0500 3.0500 79.11% 101.83% 188.47% 205.21% -- 140.86% 205.00% 0.15% 购买
3 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0132 3.0132 78.85% 101.23% 186.81% 201.62% -- 139.79% 201.32% 0.00% 购买
4 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.6833 2.6833 15.12% 51.13% 170.14% 191.19% 168.98% 110.04% 168.33% 0.15% 购买
5 014938 同泰产业升级混合A 2.1425 2.1425 30.65% 30.27% 169.40% 172.69% 111.42% 165.36% 114.25% 0.15% 购买
6 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.6498 2.6498 15.00% 50.82% 169.07% 188.84% 165.75% 109.42% 164.98% 0.00% 购买
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.3260 3.4640 83.87% 120.41% 168.72% 206.66% 185.71% 99.17% 278.24% 0.15% 购买
8 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.1973 3.3453 83.82% 120.29% 168.48% 206.08% 184.86% 99.04% 272.53% 0.00% 购买
9 014939 同泰产业升级混合C 2.1127 2.1127 30.52% 30.02% 168.31% 170.51% 108.89% 164.55% 111.27% 0.00% 购买
10 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.5586 2.5586 38.29% 32.81% 166.44% 131.13% -- 102.29% 155.86% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6106 1.8994 43.03% 47.96% 49.14% -- -- 47.35% 100.34% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 1.9278 1.9478 28.73% 33.89% 43.49% 34.19% 32.26% 44.21% 95.63% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 1.8913 1.8913 28.57% 33.56% 42.77% 32.84% 30.28% 43.66% 89.13% 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.7531 1.7531 27.29% 29.96% 41.70% 35.55% 21.57% 32.97% 75.31% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 1.7338 1.7338 27.16% 29.70% 41.14% 34.48% 20.07% 32.57% 6.56% 0.00% 购买
6 240012 华宝增强收益债券A 1.7016 2.0816 15.28% 20.00% 40.67% 34.16% 26.37% 27.17% 128.96% 0.08% 购买
7 240013 华宝增强收益债券B 1.5770 1.9570 15.17% 19.76% 40.12% 33.10% 24.86% 26.80% 114.39% 0.00% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 1.8740 2.2939 22.28% 24.31% 38.40% 24.39% 10.18% 34.02% 129.39% 0.06% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 1.8376 1.8376 22.16% 24.07% 37.84% 23.38% 8.86% 33.63% -11.02% 0.00% 购买
10 690002 民生增强收益债券A 1.9513 2.6763 21.84% 25.65% 36.93% 33.10% 27.70% 30.70% 218.07% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.5347 2.5347 59.56% 59.38% 122.81% -- -- 68.79% 153.47% 0.08% 购买
2 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.5268 2.5268 59.47% 59.22% 122.35% -- -- 68.53% 152.68% 0.00% 购买
3 588890 南方上证科创板芯片ETF 2.8810 2.8810 65.96% 65.60% 121.92% -- -- 75.75% 188.10% -- 购买
4 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.5642 2.5642 65.34% 65.07% 121.30% 133.68% 157.04% 75.10% 157.04% -- 购买
5 588290 华安上证科创板芯片ETF 2.5037 2.5037 65.22% 65.12% 121.25% 133.34% 150.37% 75.38% 150.37% -- 购买
6 588990 博时上证科创板芯片ETF 2.6580 2.6580 63.88% 63.70% 118.51% -- -- 73.65% 165.80% -- 购买
7 021224 华宝上证科创板芯片指数发起A 2.7005 2.7005 61.83% 62.21% 114.21% -- -- 73.14% 170.05% 0.05% 购买
8 021225 华宝上证科创板芯片指数发起C 2.6944 2.6944 61.76% 62.05% 113.79% -- -- 72.88% 169.44% 0.00% 购买
9 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 2.1243 2.1243 60.41% 60.18% 110.87% 120.50% -- 69.54% 112.43% 0.10% 购买
10 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.1136 2.1136 60.36% 60.10% 110.66% -- -- 69.41% 136.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 37.41% 83.65% 138.01% 131.87% 135.80% 155.09% 73.77% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 37.17% 83.84% 137.52% 130.64% -- 155.14% 64.46% 0.00% 购买
3 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 37.74% 52.96% 106.15% 90.57% 52.89% 77.74% -4.20% 0.15% 购买
4 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 37.55% 52.51% 104.91% 88.28% 50.16% 76.95% -6.48% 0.00% 购买
5 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A -- -- 33.18% 57.99% 90.12% 59.43% 76.01% 101.80% 72.38% 0.15% 购买
6 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- 34.20% 59.43% 87.55% 61.02% 76.11% 104.12% 54.07% 0.00% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 43.34% 68.47% 87.42% 141.77% 147.35% 67.62% 128.33% 0.15% 购买
8 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 43.21% 68.07% 86.52% 139.80% 144.33% 67.02% 124.81% 0.00% 购买
9 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 31.43% 52.53% 86.05% -- -- 91.55% 68.41% 0.12% 购买
10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 44.42% 70.04% 84.81% 144.26% 147.46% 69.50% 104.72% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 52.71% 52.86% 68.33% 57.02% 41.80% 65.60% 23.59% 0.12% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 49.53% 49.72% 60.74% 51.66% 34.65% 53.62% 33.25% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 49.40% 49.49% 60.24% 50.74% 33.44% 53.28% 31.73% 0.00% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 48.40% 47.70% 58.50% 49.58% 36.26% 51.42% 35.01% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 48.27% 47.47% 58.01% 48.68% 35.03% 51.08% 33.77% 0.00% 购买
6 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 47.09% 50.73% 56.87% 44.28% 24.51% 54.46% 26.66% 0.15% 购买
7 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 46.96% 50.41% 56.23% 43.12% -- 53.99% 32.87% 0.00% 购买
8 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 14.35% 15.26% 52.09% 23.13% 2.57% 20.97% -3.65% 0.10% 购买
9 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 14.22% 15.00% 51.46% 22.13% 1.32% 20.59% -4.96% 0.00% 购买
10 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 20.73% 24.39% 50.83% 41.22% -- 37.78% 31.43% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-09-30
万份收益|7日年化		 2025-09-29
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000300 德邦德利货币A 基金吧 档案 0.8975 1.3810 0.2746 1.0470 2013-09-16 张晶等 0.00% 购买
2 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.8816 1.4680 0.3336 1.7670 2016-12-05 张英 0.00% 购买
3 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 0.8331 1.2400 0.2727 1.5290 2016-12-05 张英 0.00% 购买
4 000846 国联货币C 基金吧 档案 0.6988 2.0180 0.6714 2.0140 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
5 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.6838 1.5540 0.6161 1.4700 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
6 002234 泰信天天收益货币B 基金吧 档案 0.6569 1.4920 0.3469 1.3340 2016-05-17 李俊江 0.00% 购买
7 290001 泰信天天收益货币A 基金吧 档案 0.6512 1.4730 0.3426 1.3150 2004-02-10 李俊江 0.00% 购买
8 000847 国联货币A 基金吧 档案 0.6456 1.7850 0.6107 1.7740 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
9 002709 红塔红土人人宝货币A 基金吧 档案 0.6389 1.1600 0.3153 0.9500 2016-06-02 赵耀 0.00% 购买
10 003075 国联货币E 基金吧 档案 0.6328 1.7740 0.6064 1.7700 2016-08-18 李倩 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-09-30
单位净值|累计净值		 2025-09-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-09-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-09-30
单位净值|累计净值		 2025-09-29
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 561800 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.8576 0.8576 0.8234 0.8234 0.0342 4.15%
2 512710 富国中证军工龙头ETF 基金吧 0.7263 1.4526 0.6974 1.3948 0.0289 4.14%
3 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 1.1240 1.1240 1.0797 1.0797 0.0443 4.10%
4 159608 广发中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.9261 0.9261 0.8897 0.8897 0.0364 4.09%
5 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.8060 0.8060 0.7743 0.7743 0.0317 4.09%
6 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 1.6387 1.6387 1.5777 1.5777 0.0610 3.87%
7 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 1.6762 1.6762 1.6148 1.6148 0.0614 3.80%
8 159241 天弘国证航天航空行业ETF 基金吧 1.2029 1.2029 1.1601 1.1601 0.0428 3.69%
9 512400 南方中证申万有色金属ETF 基金吧 1.6497 1.6747 1.5912 1.6162 0.0585 3.68%
10 159227 华夏国证航天航空行业ETF 基金吧 1.1864 1.1864 1.1445 1.1445 0.0419 3.66%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-09-30
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 2.0476 09-30 -0.17% -0.28% 5.96% 26.29% 26.02% 116.98% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 2.0243 09-30 -0.17% -0.29% 5.90% 26.10% 25.64% 115.70% -- 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.4448 09-30 -2.00% -5.48% 3.59% 86.49% 103.53% 110.42% 94.65% 0.15% 购买
4 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.8737 09-30 2.09% 5.07% 16.44% 53.43% 43.10% 109.12% -- 0.15% 购买
5 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.2618 09-30 -2.00% -5.50% 3.52% 86.12% 102.73% 108.76% 90.06% 0.00% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.8556 09-30 2.09% 5.06% 16.40% 53.28% 42.80% 108.33% -- 0.00% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.7534 09-30 -0.10% 0.87% 12.07% 81.27% 96.68% 107.95% 110.21% 0.15% 购买
8 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 股票型 1.5247 09-30 4.08% 7.33% 15.01% 48.74% 47.09% 107.47% -- 0.15% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7369 09-30 -0.10% 0.87% 12.02% 81.06% 96.19% 106.87% -- 0.00% 购买
10 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.6524 09-30 -0.52% -0.21% 12.65% 75.75% 84.87% 106.83% 122.82% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 3.0500 09-30 -0.40% 0.61% 9.61% 79.11% 101.83% 188.47% -- 0.15% 购买
2 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 3.0132 09-30 -0.40% 0.60% 9.56% 78.85% 101.23% 186.81% -- 0.00% 购买
3 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 2.1425 09-30 -0.29% -0.04% 9.56% 30.65% 30.27% 169.40% 111.42% 0.15% 购买
4 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.3260 09-30 -2.26% -6.06% 2.51% 83.87% 120.41% 168.72% 185.71% 0.15% 购买
5 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 3.1973 09-30 -2.26% -6.07% 2.50% 83.82% 120.29% 168.48% 184.86% 0.00% 购买
6 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 2.1127 09-30 -0.30% -0.05% 9.52% 30.52% 30.02% 168.31% 108.89% 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 2.5586 09-30 -0.82% -0.36% 17.18% 38.29% 32.81% 166.44% -- 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 2.5347 09-30 -0.83% -0.37% 17.14% 38.15% 32.54% 165.39% -- 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.5276 09-30 -2.10% -5.99% -1.25% 83.87% 114.19% 156.91% 53.16% 0.15% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.4993 09-30 -2.10% -5.99% -1.30% 83.63% 113.58% 155.42% 50.43% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.9278 09-30 2.19% 6.74% 5.68% 28.73% 33.89% 43.49% 32.26% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8913 09-30 2.18% 6.73% 5.63% 28.57% 33.56% 42.77% 30.28% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7531 09-30 1.39% 6.02% 7.28% 27.29% 29.96% 41.70% 21.57% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.7338 09-30 1.39% 6.01% 7.25% 27.16% 29.70% 41.14% 20.07% 0.00% 购买
5 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.7016 09-30 0.60% 1.86% 1.78% 15.28% 20.00% 40.67% 26.37% 0.08% 购买
6 240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 1.5770 09-30 0.60% 1.85% 1.74% 15.17% 19.76% 40.12% 24.86% 0.00% 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 债券型-混合二级 1.8740 09-30 0.77% 4.11% 4.59% 22.28% 24.31% 38.40% 10.18% 0.06% 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 债券型-混合二级 1.8376 09-30 0.77% 4.10% 4.56% 22.16% 24.07% 37.84% 8.86% 0.00% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9513 09-30 1.40% 5.02% 3.78% 21.84% 25.65% 36.93% 27.70% 0.08% 购买
10 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8874 09-30 1.40% 5.01% 3.74% 21.71% 25.33% 36.37% 26.16% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 2.5347 09-30 2.01% 7.13% 15.72% 59.56% 59.38% 122.81% -- 0.08% 购买
2 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 2.5268 09-30 2.01% 7.13% 15.70% 59.47% 59.22% 122.35% -- 0.00% 购买
3 021224 华宝上证科创板芯片指数发起A 指数型-股票 2.7005 09-30 2.04% 6.73% 16.86% 61.83% 62.21% 114.21% -- 0.05% 购买
4 021225 华宝上证科创板芯片指数发起C 指数型-股票 2.6944 09-30 2.04% 6.73% 16.84% 61.76% 62.05% 113.79% -- 0.00% 购买
5 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 指数型-股票 2.1243 09-30 2.04% 7.27% 15.89% 60.41% 60.18% 110.87% -- 0.10% 购买
6 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 指数型-股票 2.1095 09-30 2.04% 7.27% 15.86% 60.31% 59.98% 110.34% -- 0.00% 购买
7 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 2.3211 09-30 1.98% 6.95% 15.71% 59.81% 59.66% 110.05% -- 0.05% 购买
8 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 2.3085 09-30 1.98% 6.95% 15.70% 59.74% 59.50% 109.63% -- 0.00% 购买
9 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 指数型-股票 2.6121 09-30 1.94% 7.31% 16.21% 61.61% 61.30% 109.03% -- 0.12% 购买
10 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 指数型-股票 2.6091 09-30 1.93% 7.31% 16.20% 61.57% 61.22% 108.84% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9580 09-29 1.5800% 0.11% 5.38% 37.74% 52.96% 106.15% 52.89% 0.15% 购买
2 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9352 09-29 1.5900% 0.11% 5.33% 37.55% 52.51% 104.91% 50.16% 0.00% 购买
3 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.7238 09-29 1.7800% -1.38% 5.48% 33.18% 57.99% 90.12% 76.01% 0.15% 购买
4 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.2833 09-29 1.6100% -0.17% 11.18% 43.34% 68.47% 87.42% 147.35% 0.15% 购买
5 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.2481 09-29 1.6100% -0.18% 11.15% 43.21% 68.07% 86.52% 144.33% 0.00% 购买
6 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.6841 09-29 2.2000% -1.96% 2.83% 31.43% 52.53% 86.05% -- 0.12% 购买
7 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.6315 09-29 2.1900% -1.97% 2.77% 31.22% 52.04% 84.16% -- 0.00% 购买
8 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.4501 09-29 3.2500% -2.24% 0.23% 33.86% 68.71% 82.93% -- 0.00% 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.4594 09-29 3.2600% -2.25% 0.21% 33.58% 67.98% 82.42% 86.58% 0.15% 购买
10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1345 09-29 1.6800% -2.33% 0.04% 24.47% 47.18% 81.58% 61.49% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2359 09-26 0.36% 5.37% 8.33% 52.71% 52.86% 68.33% 41.80% 0.12% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3325 09-29 2.05% 2.71% 8.86% 49.53% 49.72% 60.74% 34.65% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3173 09-29 2.05% 2.69% 8.82% 49.40% 49.49% 60.24% 33.44% 0.00% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3501 09-29 2.06% 2.81% 8.54% 48.40% 47.70% 58.50% 36.26% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3377 09-29 2.05% 2.80% 8.51% 48.27% 47.47% 58.01% 35.03% 0.00% 购买
6 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2666 09-29 2.11% 1.58% 8.03% 47.09% 50.73% 56.87% 24.51% 0.15% 购买
7 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.9635 09-26 -0.43% 1.09% 0.73% 14.35% 15.26% 52.09% 2.57% 0.10% 购买
8 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.9504 09-26 -0.43% 1.08% 0.71% 14.22% 15.00% 51.46% 1.32% 0.00% 购买
9 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.3143 09-26 -1.08% 1.19% 5.00% 20.73% 24.39% 50.83% -- 0.08% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3729 09-29 1.82% 1.84% 7.16% 37.98% 36.23% 50.77% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A3.4448 09-303.59%86.49%103.53%110.42%94.65%75.44%244.48%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C3.2618 09-303.52%86.12%102.73%108.76%90.06%74.40%226.18%0.00%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A1.7534 09-3012.07%81.27%96.68%107.95%110.21%102.03%75.34%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C1.7369 09-3012.02%81.06%96.19%106.87%--101.26%125.54%0.00%查看详情
010391易方达战略新兴产业股票A1.6524 09-3012.65%75.75%84.87%106.83%122.82%99.69%65.24%0.15%查看详情
010392易方达战略新兴产业股票C1.6214 09-3012.61%75.57%84.52%106.00%120.15%99.09%62.14%0.00%查看详情
519935长信创新驱动股票2.2230 09-309.94%73.94%86.65%103.20%33.27%82.81%122.30%0.15%查看详情
006081海富通电子传媒股票A3.6985 09-307.69%72.66%82.31%79.18%31.93%78.82%269.85%0.15%查看详情
006080海富通电子传媒股票C3.4727 09-307.61%72.30%81.58%77.76%28.81%77.75%247.27%0.00%查看详情
012696同泰数字经济股票A1.1445 09-306.53%70.46%81.81%92.51%68.01%79.70%14.45%0.15%查看详情
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  • 银华基金

    擅长行业布局 爆发力强

    银华内需精选混合(LOF)

    46.00%

    近1年

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  • 华泰柏瑞基金

    董辰 屡创新高

    华泰柏瑞富利混合A

    29.07%

    近2年

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  • 诺德基金

    一键布局科技赛道

    诺德研发创新100

    41.73%

    近6月

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  • 恒越基金

    净值频创新高

    恒越研究精选混合C

    24.51%

    近1年

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  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称成立来费率操作
中航机遇领航混合发起C200.84%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C153.47%0.00%购买
天弘恒生科技ETF联接C-8.91%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C127.45%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A217.26%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-42.46%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A779.02%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C223.71%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-17.15%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C77.07%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C62.56%0.00%购买
易方达上证科创50联接C14.05%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C21.00%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-19.53%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C110.89%0.00%购买
易方达消费行业股票264.70%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C232.04%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C200.84%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C272.53%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C49.93%0.00%购买
永赢半导体产业智选混合发起C73.84%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C107.14%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C153.47%0.00%购买
华夏新锦绣混合C191.79%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
富国优化增强债券E29.34%0.00%购买
博时恒乐债券C19.31%0.00%购买
易方达增强回报债券A278.65%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券29.89%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.16%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.40%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.23%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A25.93%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
鑫元安鑫宝A1.5210%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4890%0.00%购买
工银安盈货币C1.4590%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4420%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4170%0.00%购买
平安金管家货币D1.4010%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3730%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3410%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024965南方多元价值一年持有混合C南方基金混合型-偏股25/08/04～25/11/03恽雷
024964南方多元价值一年持有混合A南方基金混合型-偏股25/08/04～25/11/03恽雷
023463工银稳健丰裕30天持有债券A工银瑞信基金债券型-长债25/08/06～25/10/31谷青春
023464工银稳健丰裕30天持有债券C工银瑞信基金债券型-长债25/08/06～25/10/31谷青春
023664中信保诚稳和利率债债券A中信保诚基金债券型-长债25/08/07～25/11/06杨穆彬
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  • 上证
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  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★141.12%
2景顺长城稳健回报混★★★★★140.67%
3华安汇宏精选混合A★★★★★122.64%
4华安汇宏精选混合C★★★★★121.32%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1德邦鑫星价值灵活配★★★★★168.72%
2华夏北交所精选两年★★★★★152.80%
3华富科技动能混合A★★★★★151.07%
4景顺长城稳健回报混★★★★★141.12%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★116.88%
2华商润丰灵活配置混★★★★★110.75%
3易方达瑞享混合I★★★★★110.57%
4华商润丰灵活配置混★★★★★110.48%
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2汇添富上证科创板59.47%59.22%122.35%
3平安先进制造主题26.29%26.02%116.98%
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1汇泉安阳纯债C43.03%47.96%49.14%
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3南方昌元可转债债28.57%33.56%42.77%
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2中欧数字经济混合78.85%101.23%186.81%
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1汇添富上证科创板59.56%59.38%122.81%
2汇添富上证科创板59.47%59.22%122.35%
3华宝上证科创板芯61.83%62.21%114.21%
4华宝上证科创板芯61.76%62.05%113.79%
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